在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇一
2、負責現(xiàn)金日清月結，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;
6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇二
1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。
5、領導交辦的其他工作。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇三
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結算和財務管理有關規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;
4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇四
1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;
2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇五
1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務;
2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;
3、保管財務證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇六
1.負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務核算
4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報稅及繳納稅款
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇七
1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;
2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密;
3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù);
4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;
5.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用;
7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;
8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;
11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇八
1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;
2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;
3、負責crm系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應;
4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;
5、負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時提交相關統(tǒng)計報表。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇九
1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發(fā)票等工作;
7、其他臨時性事務.
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇十
1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算;
2、負責日常銀行業(yè)務往來結算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業(yè)務;
3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇十一
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理收付手續(xù)，把好開支關;
4、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);
5、社保、公積金等業(yè)務的辦理及各項證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門領導交辦的其他工作。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇十二
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10、熟悉財務金蝶軟件
11、完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇十三
1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。
3.負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關費用 單據(jù)和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。
7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產(chǎn)地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。
9.完成財務經(jīng)理按排的其他事務。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇十四
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
1、現(xiàn)金收付
1.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責任人負責。
1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務章平時由出納保管。
3、報銷審核
3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。
3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇十五
1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務;
2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù);
3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結算業(yè)務;
4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。
5. 根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作;
6. 準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;
7. 根據(jù)公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù);
8. 完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇十六
1、日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據(jù);
6、完成上級交給的其它事務性工作;
財務出納崗位職責內(nèi)容 財務出納工作職責篇十七
1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;
2. 用款申請、費用申請復核并付款;
3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;
4.負責項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關統(tǒng)計經(jīng)驗;
5.熟練應用財務及office辦公軟件，對erp 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優(yōu)先;
6.供應商和客戶往來對賬;
7.協(xié)助完成會計相關工作;
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