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出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇一
2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
3、對應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時(shí)填制記帳;
4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
6、審計(jì)合同、制定財(cái)務(wù)報(bào)表;
7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇二
1. 處理公司一切總賬
2. 網(wǎng)上申報(bào)公司財(cái)務(wù)信息
3. 記錄公司一切來往金額
4. 發(fā)票處理
5. 有進(jìn)口申報(bào)經(jīng)驗(yàn)為優(yōu)先
6. 準(zhǔn)備一切材料對接總公司和外包記賬專員
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇三
1、負(fù)責(zé)審核收、付款事項(xiàng)，確?？铐?xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確支付;
2、負(fù)責(zé)往來賬項(xiàng)的管理和核銷工作，定期督促相關(guān)部門進(jìn)行處理;
3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核及賬務(wù)處理，包括日常費(fèi)用、項(xiàng)目費(fèi)用、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)、費(fèi)用分?jǐn)偟?
4、每月負(fù)責(zé)收集、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表以及財(cái)務(wù)部要求的各類報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)所管轄賬套的合并報(bào)表的編制工作;
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)文件、檔案的管理;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇四
1、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。
3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng)。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。
8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。
9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇五
(1) 能熟練使用excel辦公軟件和用友或管家婆財(cái)務(wù)軟件，
(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。
(3) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度審核各部門費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù)。
(4) 負(fù)責(zé)每日及時(shí)準(zhǔn)確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊。
(5) 負(fù)責(zé)定期網(wǎng)銀支付貨款及各項(xiàng)費(fèi)用，每日核對銀行賬戶可用資金，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
(6) 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)車間各班組每日工時(shí)單，并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務(wù)人員提成。
(7) 完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇六
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
4、記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、開具各項(xiàng)票據(jù);
6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;
7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇七
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
3、根據(jù)財(cái)務(wù)部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、審核財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。
4、統(tǒng)計(jì)，打印，呈交，登記保管和數(shù)報(bào)表和報(bào)告。
5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);
6、完成上級(jí)指派的其他工作。
要進(jìn)行賠償。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇八
1：負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，獨(dú)立處理全盤賬務(wù)。
2：申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，處理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具和保管發(fā)票
3：協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔，保管
4：公司物質(zhì)購買以及庫存的登記和管理
5：及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇九
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付，及時(shí)登記相關(guān)資金及銀行日記賬;
3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財(cái)務(wù)手續(xù)和收付款項(xiàng)目，合同的整理歸檔;
4、發(fā)票的開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作;
5、協(xié)助進(jìn)行資金、稅務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度的管理;
6、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇十
1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫出納日報(bào)表;
2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費(fèi)用報(bào)銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;
3、隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項(xiàng);
4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
5、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
6、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇十一
1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、及時(shí)確認(rèn)記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。
5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行。
6、負(fù)責(zé)職工夜班費(fèi)、差旅費(fèi)等日常報(bào)銷及臨時(shí)工工資的發(fā)放工作。
7、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項(xiàng)。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇十二
1、財(cái)務(wù)審核、監(jiān)督工作，與各部門采購等進(jìn)出賬的對接及合作單位的工程款結(jié)算;
2、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;對公司薪資進(jìn)行每月的核實(shí)和制作;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常性工作和臨時(shí)工作;
6、負(fù)責(zé)各分公司各部門間物料的調(diào)撥，及時(shí)辦公用品的采購管理及工資發(fā)放。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇十三
1.財(cái)務(wù)成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析。
2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。
3.各種財(cái)務(wù)資料的檔案整理匯總歸類。
4.編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜。
5.對工程項(xiàng)目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財(cái)務(wù)計(jì)劃表。
6.參與公司各節(jié)點(diǎn)應(yīng)收、應(yīng)付款。
7.報(bào)銷審核及稅務(wù)開票等事宜。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇十四
負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
做好發(fā)票的購入及開具工作;
完成與收付款相關(guān)的臺(tái)賬錄入工作(各項(xiàng)目收款明細(xì)臺(tái)賬、銷售臺(tái)賬、應(yīng)收賬款、創(chuàng)收臺(tái)賬、租賃臺(tái)賬等);
負(fù)責(zé)每月的憑證整理工作
協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇十五
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對、基本賬務(wù)的核對;
2、劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn) ，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他臨時(shí)性工作。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇十六
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4、月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
5、每周編制貨幣資金周報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及規(guī)章制度篇十七
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立保管及各項(xiàng)資金劃付工作;
2、負(fù)責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;
3、負(fù)責(zé)總部發(fā)票審核工作;
4、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)資料整理工作;
5、負(fù)責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;
6、負(fù)責(zé)對外業(yè)務(wù)合同的收集和歸檔工作;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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