最新應(yīng)收會計的工作 應(yīng)收會計崗位職責及工作流程(7篇)

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最新應(yīng)收會計的工作 應(yīng)收會計崗位職責及工作流程(7篇)
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應(yīng)收會計的工作 應(yīng)收會計崗位職責及工作流程篇一

2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準確;

3、及時準確地記賬,核算應(yīng)收款項,確認收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負責責任客戶催款等;

4、出具財務(wù)對賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;

5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。

應(yīng)收會計的工作 應(yīng)收會計崗位職責及工作流程篇二

1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與oa中各節(jié)點的審核);

2.加盟商收款、回款查詢,開具收據(jù);

3.加盟商應(yīng)收賬款管理,錄入回款以及應(yīng)收項目;

4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

5.銷售人員獎金的計算;

6.單據(jù)審核與憑證錄入;

7.加盟合同臺賬的登記,合同、訂購書的保管。

應(yīng)收會計的工作 應(yīng)收會計崗位職責及工作流程篇三

1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單,并根據(jù)編號登記入賬,整理歸檔,發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

2、整理合同

以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎(chǔ)編號歸類存檔,合同對照發(fā)貨簽收單,將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬,根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

3、開具開票

根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進行審核,相關(guān)人員開完發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

4、收款臺賬及憑證處理

根據(jù)出納每天登記的收款情況,對照該筆的銷售登記入賬,

5、協(xié)助追款

若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認函,并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求,配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

6、對賬

根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

6、熟悉財務(wù)erp系統(tǒng)。

★應(yīng)收會計工作職責精選范例集錦

應(yīng)收會計的工作 應(yīng)收會計崗位職責及工作流程篇四

1、負責產(chǎn)品成本預(yù)算;

2、實際產(chǎn)品成本核算,成本分析;

4、成本費用歸集與核算;

5、制作相應(yīng)的會計憑證;

7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

8、各部門的日常費用審核;

應(yīng)收會計的工作 應(yīng)收會計崗位職責及工作流程篇五

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進行增量、申購事項。

2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要,按時開具發(fā)票。

3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表,與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款,確保賬實相符,根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。

4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用,編制費用報表。

5、負責子公司全盤賬務(wù)處理。

6、協(xié)助上級處理臨時事項。

應(yīng)收會計的工作 應(yīng)收會計崗位職責及工作流程篇六

1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,避免資金風險;

2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤,賬務(wù)處理及時正確。

3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;

5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計的工作 應(yīng)收會計崗位職責及工作流程篇七

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的.各項工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

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