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財務資金部經理崗位職責描述 財務資金部經理競聘篇一
為了加強財務管理、規(guī)范財務工作，根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。1、《財務資金部經理職責》
（1）組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。
（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。
（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。
（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。
（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。
（6）負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
（7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。
（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。
（11）負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。
（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。
（15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。
（16）負責對各項經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。
（17）每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。
（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。2、《總賬崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，按照公司的各項財務規(guī)定進行工作，協(xié)助財務經理抓好公司財務工作。
（2）嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。
（3）嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。
（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。
（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經理匯報。（9）負責公司固定資產管理，根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《固定資產管理制度》，準確進行固定資產的明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。定期督促并參與固定資產的清查盤點，與資產管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準文件進行賬務處理。
（10）編制公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。
（11）負責審核有關貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。
（12）負責發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關貿易業(yè)務所開具的結算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務部及時進行應收款的催收工作，規(guī)避應收款風險。
（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業(yè)務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進行借閱登記。（15）負責協(xié)調企業(yè)各項被審計的工作。
（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務考核利潤情況。
（17）積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務總監(jiān)維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。3、《出納崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。
（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等）。
（3）負責及時準確了解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉順暢，定期向財務經理報送資金日報表。
（4）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。
（5）負責妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。（6）負責每月進行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負責發(fā)票購買、使用和保管，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進行發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內進行認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。（7）負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；
（8）負責做好每月資金計劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表，并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表，真實反映資金運營信息。
（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務績效考核的計算依據(jù)，并定期進行同期對比分析，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因，報告財務經理。（10）認真完成領導交辦的其他事項。4、《核算會計崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。
（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。（3）按照經濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經理提出合理化建議。
（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
（5）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。
（6）協(xié)助編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。
（7）認真完成領導交辦的其他事項。5、《融資會計崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，制定公司年度融資計劃方案并組織實施；根據(jù)融資需求控制融資進度，降低融資成本，防范融資風險。
（2）負責及時提供融資業(yè)務所需的財務基礎資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財務經理做好融資償付計劃，結合公司償債能力和資金結構等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。（4）負責相關融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對外擔保臺賬登記。
（6）負責對理財業(yè)務進行內容審核和風險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務相關手續(xù)、對理財業(yè)務進行賬務處理、歸檔和保管理財業(yè)務相關檔案等。
（7）加強理對理財業(yè)務的監(jiān)測，建立理財業(yè)務臺賬，定期測算分析理財業(yè)務盈虧情況。（8）認真完成領導交辦的其他事項。
財務資金部經理崗位職責描述 財務資金部經理競聘篇二
一、負責組織財務部的會計（番禺會計）核算工作
1.每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。
2.每年新的會計業(yè)務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿（手工）的建帳工作。
3.定期（每月）檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。
4.定期（每月）檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。
6.定期（每月）對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
7.定期（每月）對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、檢查核對，做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當?shù)拇胧┍ＷC應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數(shù)據(jù)。
11.負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作并按要求及時編報有關報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、財務部的精神文明建設
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志，提高服務質量。
4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。
5.負責后勤管理（番禺后勤管理）服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
財務資金部經理崗位職責描述 財務資金部經理競聘篇三
財務部經理
工作經驗： 五--十年 學歷： 大專 年齡： 30-45 性別： 男
身高： 不限制 計算機水平： 熟練 語言及水平要求： 英語 較好
職位描述及具體要求: 任職資格：
財會相關專業(yè)，統(tǒng)招大專以上學歷，五年以上房地產、建筑財務管理經歷；熟悉房地產財務、稅務政策；熟練使用財務軟件；有較強的事業(yè)心、責任感。
崗位職責：
1、協(xié)助總經理擬定年度公司財務管理方面的工作計劃；
2、配合總經理擬定財務部的組織管理體系和公司的財務政策、財務制度、經濟核算制度和業(yè)務流程；
3、負責制訂本部門的年度和月度工作計劃，編制本部門的年度和月度預算；
4、負責落實和分解部門計劃，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行；
5、負責組織匯總和初步審核公司各部門的年度和月度預算；
6、負責組織檢查分析考核公司各部門的預算執(zhí)行情況，對不正常的部分進行核查形成書面報告；
7、負責審核公司資金的調撥，有效控制使用資金；
8、負責審核各種財務分析報告；
9、負責各項財務支出的審核；
10、負責審核各項目的成本預測、計劃、控制、核算分析，及時向領導匯報有關情況；
11、參與組織各項審計工作及組織撰寫審計報告；
12、參與企業(yè)生產經營、業(yè)務發(fā)展、投資立項等可行性研究，并提出意見和建議；
13、參與企業(yè)開發(fā)產品定價、企業(yè)職工工資、獎金方案的制定，參與重大經濟合同和經濟協(xié)議的研究和審查；
14、負責對直接下屬的績效考評；
15、完成直接上級交辦的其他任務。 河南中信中原置業(yè)有限公司 財務經理
工作性質：全職
截止日期： 2008年7月24日
招聘人數(shù)： 1
工作經驗： 五--十年 學歷： 大專
工作地點： 河南 鄭州市
是否提供住房： 否
年齡： 不限制 性別：
身高： 不限制 計算機水平：
語言及水平要求： 中文
職位描述及具體要求: 崗位職責：
主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作；組織協(xié)調、指導監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成公司財務目標。
工作內容:
%根據(jù)集團公司中、長期經營計劃，組織編制集團年度綜合財務計劃和控制標準；
%建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；
%主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整；
%對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
%比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；
%對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
%參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；
%與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；
%向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。
任職資格:
教育背景:
◆會計、財務或相關專業(yè)本科以上學歷。
培訓經歷:
◆受過管理學、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務管理等方面的培訓。
經
驗:
◆5年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團財務管理工作經驗，有跨行業(yè)財務工作經歷者優(yōu)先考慮。
技能技巧:
◆具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經驗；
◆精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗；
◆擅長資本運作，有證券融資以及兼并收購的實際經驗和綜合投融資方案設計能力，并有多次投融資成功經驗；
◆諳熟國際和國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策；
◆熟悉境內外上市公司財務規(guī)則，從事過兼并、重組、上市等相關項目的具體實施；
◆良好的中英文口頭及書面表達能力。
態(tài)
度:
◆為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真；
◆有較強的溝通協(xié)調能力；
◆有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神
財務資金部經理崗位職責描述 財務資金部經理競聘篇四
財務部經理崗位職責
（1）在總經理的領導下，負責組織領導財務工作及物資管理工作。
（2）認真貫徹執(zhí)行財經政策，財務制度及有關規(guī)定。（3）組織制定并貫徹執(zhí)行酒店內部各項財務會計制度，并根據(jù)實際情況不斷修訂和完善。
（4）編制各項財務計劃及經營部門的目標考核方案、工資考核方案等，并組織實施監(jiān)督考核。
（5）組織好日常的會計核算及人員調配。
（6）加強物資管理，嚴格庫房管理制度，保障經營需要。（7）加強應收帳款的催收工作，加強資金回籠。及時掌握各掛賬單位的經營狀況、信用程度。月末及時向領導上報掛賬情況一覽表。
（8）會同有關部門組織全店財產物資及貨幣資金的清查盤點工作。
（9）審核財務會計資料，保證真實可靠。
（10）月末及時核算出經營情況，編制報表。認真向領導報告財務狀況與經營成果，并提出改進經營管理的建議。
（11）認真檢查部門各崗位責任投師的貫徹落實情況，嚴格執(zhí)行獎懲條例。
（12）嚴格控制好非經營項目的開支，節(jié)能降耗，提高企業(yè)效益。
（13）抓好二級核算工作，并及時對賬跟上監(jiān)督檢查。（14）抓好本部門人員的培訓，提高財會人員的素質和業(yè)務水平。企業(yè)收入往來賬
（1）認真貫徹執(zhí)行會計制度，遵守財經紀律。
（2）根據(jù)每天審核無誤的收入日報表編制企業(yè)收入憑證，經總賬會計審核后，據(jù)以登記企業(yè)收入明細賬。
（3）按月提供各部門指標完成情況，以便進行考核。（4）負責應收賬款、應付賬款的明細核算，根據(jù)憑證認真登記明細賬，月末與總賬核對。應付賬款與各供貨商及時核對，應收賬款、每月付出、掛賬單位一覽表與清欠員所持賬單以及應收各分戶余額核對，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。
（5）每月就往來情況及時向酒店領導報表。（6）清欠員清回資金及時結賬。材料核算員崗位職責
（1）認真貫徹執(zhí)行賬經紀律和會計制度。
（2）負責固定資產、明細核算、分類登記明細賬。對購置調入調出內部轉移的固定資產及時登賬，并定期進行核對。
（3）負責低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細核算工作，分類登記明細賬。
（4）對倉庫的核算工作進行業(yè)務指導，監(jiān)督倉庫物資收發(fā)領退制度的執(zhí)行。
（5）每月25日進行結算與倉庫記賬員對賬。
（6）每月對倉庫進行盤點，認真檢查庫存情況，如：有無霉爛變質、積壓呆滯存貨，對盤盈、盤虧有問題存貨及時上報處。
（7）分析倉庫物資儲備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。
成本費用核算員崗位職責（1）嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍和費用開支標準。（2）加強成本核算和管理，深入實際幫助餐飲部開展餐飲成本經濟核算，降低原材料消耗，提高經濟效益。
（3）正確歸集、合理分配成本和費用計算符合規(guī)定要求，保證成本費用計算真實準確。
（4）對各種飲料單、請購單認真審核，保證核算準確及時。（5）認真登記費用，成本明細賬與總賬及時核對，嚴格按記賬規(guī)則記賬、結賬和對賬。
（6）每周對餐飲食品毛利進行盤點考核，周日上報領導。出納員崗位職責
（1）認真貫徹執(zhí)行國家各項財經制度與政策，嚴格遵守財經紀律，熟悉酒店各有關財務規(guī)定。
（2）貨款和報銷必須符合財務規(guī)定，各種單據(jù)手續(xù)完備并符合規(guī)定。
（3）遵守有關財務規(guī)定和付款程序，合理安排付款資金，做到準確無誤。
（4）認真審核發(fā)票，在確認簽字手續(xù)完備后才能付款。（5）做好支票的保管登記和發(fā)放，嚴格按付款程序執(zhí)行。（6）及時編制憑證，登記現(xiàn)金銀行帳，現(xiàn)金帳月清月結，每月核對，每月與銀行對帳單進行核對，做出未達帳項調節(jié)表，并查明原因及時上報經理。
（7）對采購人員預支貨款，必須持有請購單及領導簽字的批條后方可付款，并及時催其報帳。
（8）每月編制現(xiàn)金收付情況上報酒店領導。倉庫記帳員崗位職責（1）對入庫的商品、數(shù)量、單價進行認真審核，特別是單價是否真實、合理，并據(jù)正確的入庫單登記入帳。
（2）認真審核領料單所填部門負責人、制單人，領貨人是否有效，然后填寫類別和單價余額并據(jù)以登記入帳。
（3）對發(fā)生業(yè)務要及時準確的記帳，掌握各種物資和庫存量，并協(xié)助保管員做好物資請購計劃。
（4）按月與財務部記帳員對帳，做到帳物相符。
（5）協(xié)助倉庫保管員做好月終盤點工作并做到準確無誤。倉庫保管員崗位職責
（1）對入庫物資認真檢查實際數(shù)量、質量、生產日期，把好質量關，對過期產品、質量低劣的物品、食品應予拒收。
（2）根據(jù)庫存儲備量和各部門日常用量及時填寫請購單，并報請有關領導批準簽字后送交采購部進行采購。
（3）必須熟悉物資的有關儲備常識，經常檢查貨物。（4）發(fā)貨時要審核領料單有關人員簽字是否齊全，并根據(jù)所列數(shù)量發(fā)貨。對非經營用品領用必須嚴格控制，必須由財務部開條董事長簽字后方可發(fā)貨。
（5）把入庫食品、物品及時入庫，入庫必須有入庫單并按規(guī)定由有關人員簽字齊全后方可入庫，否則拒絕入庫。
（6）嚴格執(zhí)行各項財務制度，把好入庫出庫關。
（7）隨時檢查物品是否適合存放要求，發(fā)現(xiàn)問題及時調整，以防變質失效。
（8）倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對。
（9）不得以權謀私，未經批準擅自出借物品、食品。（10）對庫存產品數(shù)量、規(guī)格、產地、價格等情況做好保密工作，未經部門經理同意，任何人不得進庫查看，也不得對外泄漏。
（11）新舊食品不可混放，按“先入行出”的原則發(fā)放物品、食品，通知餐飲部或有關部門以便盡快用掉。
（12）各倉庫保管員對所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點時必須進行全部項止的盤點，并檢查食品、物品是否過期、失效，盤點要遵循及時、準確、快速的原則。
（13）倉庫各保管員既要分工明確，又要搞好相互配合，共同做好倉庫保管工作。
（14）月末同記帳員進行對帳，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧立即上報。收銀員領班崗位職責
（1）以身作則，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，在工作中起到表率作用。
（2）負責制定所屬人員崗位職責和各項規(guī)章制度。
（3）編制工作計劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動紀律的執(zhí)行情況。
（4）對各收銀崗位工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督。（5）正確處理客人投訴并向經理匯報。
（6）定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現(xiàn)管理漏洞。
（7）督促和檢查所屬員工愛護和正確使用各種辦公設備，保證其正常運轉。
（8）審核審計人員完成的工作事項，確保各項營業(yè)報表的正確性，對出現(xiàn)的問題采取相應措施妥善處理。
（9）制定培訓計劃，組織所屬員工進行業(yè)務學習，提高業(yè)務技能。
審計崗位職責
（1）嚴格執(zhí)行財務政策及酒店財務制度，按工作程序完成審計工作。
（2）負責酒店所有營業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計報告，就其中的問題向主管匯報，并作出分析，分頭落產，盡快解決。
（3）負責完成財務數(shù)據(jù)的整理，確定當日收入，做出各種報表，經主管審核后報送財務部經理批準后分送總經理、副總。
（4）將完成的各種報表記錄等資料檔案裝訂保管，定期進行整理，使之安全完整，便于查閱。
（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關的報表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內有效使用。
（6）完成主管交辦的其他工作，對主管負責。收銀員崗位職責
（1）接受上崗前的業(yè)務技能培訓，熟練掌握各種結算方式，為客人提供主動熱情準確無誤的結算服務。
（2）準確完成收款報表及現(xiàn)金報表，清點整理帳單工作，接受審計、出納提出的帳務要求。
（3）認真填寫交接記錄，嚴密工作程序，責任落實到位，無推諉現(xiàn)象。
關于采購工作的有關規(guī)定
為進一步促進經營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質量和效率，特制定本規(guī)定：
（1）中心倉庫每月盤點一次，核清庫存情況。（2）酒店內冷庫歸中心倉庫管理，每次出入庫由中心倉庫出具手續(xù)。
（3）廚房使用的干貨調料由中心倉庫負責匯總請購。直撥商品由各部門辦理好請購手續(xù)直接報采購部門采購。
（4）各部門周計劃必須做到本周夠用，于周六前將請購單由中心庫審核匯總后報采購部，每周六會同使用部門、驗收部門等有關人員對請購物品進行定價、定采購方向。
（5）客房一次性用品要按月采購，提前一個月將下月請購計劃辦理好手續(xù)報采購部門采購。
（6）各類請購單必須由經辦人、部門經理、分管副總及總經理簽字后方為有效。有購單一式四份報采購部，并注明規(guī)格、原進價。
（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動所需物品要提前上報采購計劃，由采購部統(tǒng)一采購。
（8）采購物品必須于本周采購完畢，如因漏購、漏報請注明原因，列入下一周采購計劃。
（9）各部門、各類請購物品（除蔬菜、肉類及鮮活食品直撥外），全部經驗收入中心倉庫。
（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請購單經行政總廚審核后交二級庫保管員匯總報采購部門。
（11）采購部門所采購物品經財務分管人員及倉庫管理員驗收后入庫，各類鮮活食品需經使用部門、財務分管人員及倉庫管理員驗收后辦理直撥手續(xù)。
（12）各類物品在采購使用過程中要本著質量相同，價格最低為標準。使用部門（特別是廚師長）和倉庫管理員每周到市場考察價格不少于三次。財務部驗收人員每天到市場對各類物品考察市場價格。
（13）配送中心進貨按計劃報請購單統(tǒng)一購進，在財務部分管人員管理下作好酒店、一中餐動手術的配送和門市銷售工作。
（14）財務部根據(jù)請購單用款和賒銷計劃向采購員借款并督促及時報帳。
（15）財務部門付款必須本著同一客戶日期早的單子先于日期晚的付款。凡無計劃采購的，采購部門有權拒絕，財務部門不予付款。
（16）凡需派車外出采購的必須于前一天到總辦辦理出車手續(xù)，作好準備工作，于第二天準時出發(fā)（特殊情況除外，如動力機械故障等原因）。
（17）財務部定期對采購部門進行同期評估，并制定相應的獎罰機制。
酒店用品出入庫手續(xù)
中心倉庫保管員要科學合理的控制中心倉庫的庫存量。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應做好請購，經總經理簽字，然后匯總請購單，一式五份，經審核簽字后，交董事長總經理各一份，倉庫留存一份，財務辦公室一份。
（2）各部門請購原材料時由總經理簽字后報中心倉庫，匯總一式四份，經董事長簽字后，交董事長一份，財務辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活商品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。
（3）沒有采購計劃或未經董事長批準的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領用經營性用品要上各部門經理簽字。
（4）對非經營性物品領用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（5）對維修材料各維修人員持領用單，經動力部經理簽字一中心倉庫領貨，維修人員維修完畢及時打出維修單一式三份，維修部門的負責人簽上字后留存一份，動力部一份，交中心倉庫記帳員一份，匯同領用單一起報財務辦公室。
關于申請原材料的規(guī)定
為保證酒店的正常運營，銜接好部門之間原材料的申購計劃，明確責任，對部門所用的原材料的申購特做如下規(guī)定：
（1）對申購單的清購量，各部門單獨做采購經部門經理、總經平簽字后報請董事會研究審批。
（2）對廚房的鮮活食品，由廚師長負責每天打申購，直接報采購部，由采購部發(fā)送到中心倉庫，采購員各一份。
（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據(jù)實際情況提前做出申購計劃，經部門經理簽字后報中心倉庫，由中心倉庫報采購部，采購部匯總后分發(fā)董事長、總經理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。
（4）對會議、婚宴等大型接待計劃，待總辦下達接待計劃后，對所需用品、食品，經營部門應及時做出計劃報中心倉庫，經理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。
（5）各部門對下一周所用的食品、物品，要做好申購計劃，經部門經理、分管副總簽字后，每周五上報中心倉庫。
（6）中心倉庫根據(jù)庫存情況，結合各部門上報的申購計劃，每周六做出下周進貨計劃，一并上交采購部匯總，交總經理簽字后，分發(fā)董事長、總經理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。
（7）采購部門根據(jù)匯總的申購計劃，及時準備貨源，確保酒店正常經營，嚴禁無計劃采購。酒店內部三方對帳規(guī)定
為了便于酒店管理、會計核算、財務監(jiān)督，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象，節(jié)約酒店費用開支，建立三方對帳互相監(jiān)督機制。每天業(yè)務終了，必須按規(guī)定的時間對帳，不得有誤。
（1）各部門對帳單的使用情況要實行誰使用、誰領取、誰保管、誰負責的原則。各種帳單統(tǒng)一領取保管，收銀員使用時到二級核算員處領取同，并注明帳單號，如在使用時出現(xiàn)填錯、作廢時，寫明原因，并上交二級核算員。每月26日，二級核算員將帳單使用情況匯總上報財務部。
（2）零點餐廳客人用餐時，由服務員開出菜單一式四份，交收銀員蓋章后，留存一份，送廚房兩份，服務員留一份。每次用餐結束后，一樓領班、廚房分別匯總情況與財務部審計員對帳。
（3）二樓宴會由廚房開出菜單，一式四份，交收銀員蓋章后留存一份，交服一份，返回廚房兩份，廚房根據(jù)開出的菜單匯總情況，服務員手中菜單由餐廳領班匯總情況，待每次用餐結束后，及時與財務部審計員對帳。
（4）客房酒吧住店客人消費時，由樓層服務員報收銀員或接待員，開出食品單后，由客人簽字認可，并由收銀員簽字后方可到二級庫領取食品。食品單注明時間，每天由二級核算員從頭一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所銷售的食品匯總（匯總進、銷價），第二天的上午8：00與財務部審計員對帳。
（5）
一、二樓吧臺的銷售酒水、煙時，由酒水員開單、服務員核對后，由收銀員收取，每班結束后，酒水員做出酒水報表，第二天上午9：00與財務部審計員對帳。
（6）扎啤生產線每天對扎啤的銷售量、贈送數(shù)量做出匯總，次日上午9：00與財務部審計員對帳。
（7）在使用扎啤票時，酒水員分別做好客人用票消費和客人用票買扎啤的登記，每餐匯總情況后交財務部審計員，收銀員所收扎啤票，要由酒水員簽字，否則無效。
（8）餐飲部發(fā)放的就餐免費券，酒水員要作表登記，每餐匯總情況交財務部審計員，發(fā)放的就餐免費券，收銀員、酒水員、服務員要同時簽字，同時客人在發(fā)放表上簽字，嚴禁服務員代領。
（9）客房部前臺領的早餐免費券，送交客人時應由客人簽字，前臺每天做好匯總，第二天上午8：00交財務部審計員。本店員工不得使用早餐免費券。
（10）客房部二級核算員每天匯總住客間數(shù)（鐘點房、半價房、優(yōu)惠房），報財務部審計員與前臺住房間數(shù)核對。
采購員崗位職責
（1）服從采購部經理的管理，遵守店規(guī)店紀，積極主動的完成經理交辦的各項采購任務。
（2）深入細致地進行市場調查，掌握市場供應的第一手資料，根據(jù)需要和市場行情制定當天和近期的采購計劃。
（3）熟悉業(yè)務，了解各類物資原料的名稱、特性、規(guī)格、品質、產地價格和本酒店各部門用料標準的消耗定額。
（4）根據(jù)接待任務與經營部門保持密切聯(lián)系，準確掌握生產第一線的實際需求量，積極組織貨源，保證適時、適量、適價完成采購任務。
（5）嚴格執(zhí)行食品、衛(wèi)生法規(guī)的安全制度，在運輸中，人不離貨，各類物資輕裝輕卸，防止失盜、破損和物資損壞。
（6）嚴格遵守財務紀律，防止短缺、被竊事件的發(fā)生，遵守職業(yè)首先，不以職務之便假公濟私、營私舞弊和貪污受賄。
（7）采購商品要嚴格驗收，做到票物相符，各類物資辦理入庫和直撥手續(xù)時，必須憑發(fā)票與有關人員當面點清認真計量，如實填寫材料入庫單和物資直撥單，并經驗收人簽字認證后方能有效。
酒店用品出入庫用續(xù)
中心倉庫報關員要科學合理的控制中心倉庫的庫存量。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應做好請購，匯總請購單一式五份，經總經理審核簽字后，留董事長總經理各一份，倉庫保管一份（禁止無計劃采購，請而不領，日后事宜糾緋等現(xiàn)象），財務辦公室一份（為合理運用資金，按計劃付款）。
（2）各部門請購原材料時報中心倉庫，保管員本著庫中原材料能利用的原則，匯總請購單一式五份，經總經理簽字后，交董事長總經理各一份，財務辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活物品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。
（3）沒有采購計劃或未經董事長批準的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領用經營性用品要由各部門經理簽字。
（4）對非經營性物品領用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（5）對維修材料各部門誰維修誰領用，誰負責誰簽字。關于領用經營性用品、非經營性用品的規(guī)定
各使用部門在領用食品、物品等 經營性用品時，首先打出請領單，由部門經理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉庫辦理領貨手續(xù)。
對維修材料各維修人員持動力部經理簽字后的領用單，到中心倉庫領貨，維修人員維修完畢及時打出維修單（維修單應注明維修人員、時間、地點、所用材料的名稱、數(shù)量）一式兩份，經報修部門經理、分管副總簽字后，動力部留存一份，交中心倉庫記帳員一份。
在領用辦公用品等非經營性用品時，首先打出請領單，在由部門經理、分管副總簽字后，到財務部辦理辦公用品領用審批單，經董事長簽字后，到中心倉庫或商場領用。
財務制度補充規(guī)定（1）材料出入庫
對一切材料入庫必須由使用部門負責人和保管員共同驗收方可辦理入庫手續(xù)，以確保材料質量合格、價格合理，若入庫材料出現(xiàn)問題由驗收人共同承擔責任。
一切材料出庫必須憑領用單發(fā)貨，經營性用品領用單由部門負責人和二級核算員簽字生效，非經營性用品領用單由董事長及領貨人簽字生效。由于手續(xù)不健全發(fā)貨出現(xiàn)問題由保管員負責。
各實物負責人對其所保管的所有存貨必須認真負責，妥善保管。由于保管不善造成材料過期、霉變、毀損、短少等現(xiàn)象，一切損失由保管員負責，按其損失金額從保證金中扣除。
（2）收銀制度
收銀人員必須嚴格按操作規(guī)程辦理結帳業(yè)務，對各種帳單進行嚴格審核，確認無誤后入帳。
前臺收銀員辦理入住手續(xù)必須收足押金，少收或不收押金出現(xiàn)客人欠帳逃帳現(xiàn)象損失由收銀員承擔。
對退房掛帳業(yè)務，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計員處登記簽名，以示負責，每漏登一筆，罰款拾元。每周末收銀領班和審計員共同審核，對欠帳超過一周末結帳者，扣收銀人員工資補償。收銀人員必須認真辦理交接收續(xù)，包括現(xiàn)金、帳務、催交押金情況等，以便分清責任，由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔。
餐廳收銀員對未入帳業(yè)務、欠票業(yè)務，業(yè)務終了必須持單到審計員處進行登記，便于進行對帳，每漏登一筆罰款拾元。每財末收銀領班和審計員共同審核，對欠帳超過一周未結帳者，扣收銀人員工資予以補償。
以上規(guī)定自2004年3月25日起執(zhí)行。關于客房房價的補充規(guī)定
為適應市場競爭的需求，經酒店研究決定，客房房價統(tǒng)一規(guī)定如下：
1、5樓、6樓客房協(xié)議價150元/間（含早餐），非協(xié)議價180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價房120元/間、3小時內80元/間，6小時內100元/間。
2、4樓、7樓、8樓特價房100元，客房2011年新簽約單位的協(xié)議價為100元/間（不含早餐），2011年以前簽約單位的協(xié)議價為120元/間（不含早餐），非協(xié)議價為135元/間（含早餐）、130元/間（不含早餐）。
以上房間的協(xié)議價只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經理或當值經理簽字后，方可準許客人享受優(yōu)惠價格。經辦人不得私自決定給予客人任何優(yōu)惠，否則經濟損失自行承擔。
此項規(guī)定自2011年5月16日起執(zhí)行，望客房部做好前后臺的協(xié)調工作以及營銷、接待工作，財務部做好監(jiān)督、檢查工作，確保我們工作不出現(xiàn)任何的紕漏。關于酒店支付的補充規(guī)定
為進一步加強員工責任心，嚴格財務管理制度，結合實際工作，現(xiàn)將酒店支付的簽字、傳遞手續(xù)補充規(guī)定如下：
1、對自用房的入住，前臺人員接到陶總通知后方可視為酒店支付，同時做好入住、離店時間的登記工作，并及時通知樓層服務員。每班業(yè)務終了，收銀員做好各項工作交接的同時，統(tǒng)計好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項、帳表及時上交財務部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過次班。如收銀員未接到通知，私自開房（或娛樂場所），部門經理與經辦人處以2倍的罰款。
對酒店支付的客房食品，二級核算員應當日由陶總簽字認可后，統(tǒng)計好食品銷售報表上交財務部。
2、對酒店支付的餐單，收銀員接到陶總通知后，及時通知餐廳及酒水員做好相應的工作，每班業(yè)務終了收銀員、酒水員將酒店支付的帳單及酒水單、菜單（由部門經理簽字、登記好哪里客人、房間號）由陶總簽字后上交財務部。
以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認真履行自己崗位職責的同時，嚴格執(zhí)行好財務規(guī)章制度，不得壓單、瞞報、不報等現(xiàn)象，應及時有效的做好自己的本職工作。（本補充規(guī)定即日起執(zhí)行）。
2011年5月16日
財務資金部經理崗位職責描述 財務資金部經理競聘篇五
財務部經理崗位職責
1．在總經理的直接領導下，具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；
2．組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務制度及財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領導；
3．做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；
4．加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為企業(yè)的發(fā)展積累資金；
5．組織企業(yè)內部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；
6．組織全企業(yè)的經濟核算工作，充分發(fā)揮財務工作的預算和監(jiān)督作用，組織編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算；
7．組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給企業(yè)領導，及時提供真實的會計核算資料；
8．負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向；
9．負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
10．遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權限和費用報銷制度；
11．審查各部門的開支計劃，審查對外提供的財務資料，并轉報總經理；
12．參與重要經濟合同和經濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發(fā)、技術改造，以及商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；
13．參與企業(yè)經營管理和經營決策，提高企業(yè)的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關，做好經營參謀；
14．合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經濟效益；
15．督促、檢查企業(yè)的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產、物資的合理使用和安全管理；
16．督促有關人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠；17．監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保物料、用品的采購工作；
18．負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用；
19．組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問
題，及時向領導提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平；
20．每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金；
21．保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管企業(yè)的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)；
22．負責本部門職工的思想教育和業(yè)務學習，定期組織、召開本部門的業(yè)務會議，抓好本部門內部管理工作，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平；
23．負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解；
24．組織建立財務人員崗位責任制，負責對財務人員的考核。
公司財務經理崗位職責
職責:
1、會同領導編制預算 >財務預算計劃；
2、擬定本單位的財務會計工作實施辦法和制度，報領導審批后執(zhí)行；
3、有效的組織與安排財務部門的工作；
4、為公司編寫商業(yè)計劃提供的基本財務情況；
5、用財務動向提供危?a href="http:///" title="庫存管理方案匯編(最新精編)(11個doc)" target="_blank ">庫存管理方案匯編(最新精編)(11個doc)し潰?br> 來自精品資料網(wǎng)()海量資料下載
6、協(xié)助集團公司及所屬分公司財務預算的編制、資金留存的測算工作、為企業(yè)設置安全的現(xiàn)金存量；
7、收集、督促集團公司及所屬分公司按時提交各種財會資料，據(jù)此進行匯總上報；
8、定期或不定期，檢查、監(jiān)督、集團公司及所屬分公司的財務會計工作并進行內部審計；
9、協(xié)調財會部門的關系及與業(yè)務部門的融合；
10、建立集團公司財務內部互相學習交流的會議制度；
11、建立集團公司財務績效考評體系，參與對集團公司及所屬分公司財會人員的績效考核；
12、負責完成領導交給的其它財務管理工作； 權限
1、有權要求本單位遵守國家財經紀律財稅法律法規(guī)財務會計制度，若有違反有權拒盡，拒盡無效由最高層領導決定辦理；
2、有權參與制定單位財務計劃及相關的管理會議；
3、有權監(jiān)督、檢查財務的收支、資金使用、財產保管等情況；
4、對財務揭露的問題有提出改進的建議；
5、對財會人員進行績效考核有發(fā)言權；
6、對集團招聘財會人員有測評權、錄用有建議權；
財務審計經理崗位職責
職責:
1、完成對集團內部各級公司的內部審計，對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議并提交報告；
2、完成對公司內部控制 >內部控制制度的審計評價；監(jiān)督業(yè)務流程的正常運行，檢查被審計單位的有關帳目、資產、查閱有關文件資料等，被審計單位必須如實提供，不得拒盡、隱匿；
3、對嚴重損害公司利益的進行專案審計；
4、對違反財稅法律法規(guī)財經紀律行為的，提請公司領導或有關部門作出制止決定；
5、對公司及所屬分公司的資金、財產的完整安全進行監(jiān)督審計；
6、對公司及所屬分公司的財務收支計劃、投資和經費的預算，某公司員工獎懲管理制度（最新精編）(9個doc 1個ppt)信貸計劃，外匯收支計劃和經濟合同的執(zhí)行以及經濟效益進行審計監(jiān)督；
7、對公司及所屬分公司的會計報表以及其他有關資料進行審計；
8、對公司及所屬分公司各項管理制度及流程的執(zhí)行過程，進行監(jiān)督檢查；
9、貫徹執(zhí)行有關審計法規(guī)；
10、辦理公司領導交辦的其他事項進行審計； 權限
1、有權要求本單位遵守國家財經紀律和財稅法律法規(guī)財務會計制度，若有違反有權拒盡，拒盡無效由最高層領導決定辦理；
2、有權要求本單位遵守國家財經紀律和財務會計制度，若有違反有權拒盡；
3、有權參與制定單位財務計劃及相關的管理會議；
4、有權監(jiān)督、檢查財務的收支、資金使用、財產保管等情況；
5、對財務發(fā)現(xiàn)的問題有提出改進的建議權；
6、對財務人員進行績效考核有發(fā)言權；
7、對集團招聘財務人員有測評權、錄用有建議權；
主 辦 會 計 崗 位 職 責
職責:
1、編制、審核會計憑證；
2、登記總分類帳及明細分類帳；
3、定期對帳、定期清查財產；
4、編制財務會計報表、會計報表附表、會計報表附注；財務狀況說明書；
5、核算成本；
6、稅金申報、扣繳業(yè)務的處理；
財務資金部經理崗位職責描述 財務資金部經理競聘篇六
財務崗位工作職責
為了加強財務管理、規(guī)范財務工作，根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。1、《財務資金部經理職責》
（1）組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。
（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。
（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。
（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。
（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。
（6）負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
（7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。
（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。
（11）負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。
（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。
（15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。
（16）負責對各項經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。
（17）每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。
（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。2、《總賬崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，按照公司的各項財務規(guī)定進行工作，協(xié)助財務經理抓好公司財務工作。
（2）嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。
（3）嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。
（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。
（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經理匯報。（9）負責公司固定資產管理，根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《固定資產管理制度》，準確進行固定資產的明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。定期督促并參與固定資產的清查盤點，與資產管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準文件進行賬務處理。
（10）編制公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。
（11）負責審核有關貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。
（12）負責發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關貿易業(yè)務所開具的結算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務部及時進行應收款的催收工作，規(guī)避應收款風險。
（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業(yè)務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進行借閱登記。（15）負責協(xié)調企業(yè)各項被審計的工作。
（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務考核利潤情況。
（17）積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務總監(jiān)維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。3、《出納崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。
（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等）。
（3）負責及時準確了解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉順暢，定期向財務經理報送資金日報表。
（4）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。
（5）負責妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。（6）負責每月進行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負責發(fā)票購買、使用和保管，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進行發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內進行認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。（7）負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；
（8）負責做好每月資金計劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表，并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表，真實反映資金運營信息。
（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務績效考核的計算依據(jù)，并定期進行同期對比分析，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因，報告財務經理。（10）認真完成領導交辦的其他事項。
4、《核算會計崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。
（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。（3）按照經濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經理提出合理化建議。
（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
（5）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。
（6）協(xié)助編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。
（7）認真完成領導交辦的其他事項。
5、《融資會計崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，制定公司年度融資計劃方案并組織實施；根據(jù)融資需求控制融資進度，降低融資成本，防范融資風險。
（2）負責及時提供融資業(yè)務所需的財務基礎資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財務經理做好融資償付計劃，結合公司償債能力和資金結構等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。（4）負責相關融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對外擔保臺賬登記。
（6）負責對理財業(yè)務進行內容審核和風險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務相關手續(xù)、對理財業(yè)務進行賬務處理、歸檔和保管理財業(yè)務相關檔案等。
（7）加強理對理財業(yè)務的監(jiān)測，建立理財業(yè)務臺賬，定期測算分析理財業(yè)務盈虧情況。（8）認真完成領導交辦的其他事項。
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