2023年出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別(模板10篇)

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2023年出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別(模板10篇)
時間:2023-12-28 22:28:07     小編:飛雪

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出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別篇一

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究,制定財務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作;

6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào),以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別篇二

2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

4、匯總收據(jù)、發(fā)票,編制相關(guān)報表;

5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并將憑證送至?xí)?

6、妥善保管收銀設(shè)備;

7、其他資金相關(guān)工作。

出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別篇三

2、負(fù)責(zé)房租、電費(fèi)的統(tǒng)計及登記;

3、負(fù)責(zé)公司各類章印的管理及使用登記;

4、負(fù)責(zé)財務(wù)資金日報表和月報表;

5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

6、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)的辦理;

7、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;

8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別篇四

1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

2、及時對賬各公司基本戶銀行,保證正常使用。

3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。

4、負(fù)責(zé)公司每月盤點(diǎn)以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

5、及時跟進(jìn)各公司銀行開戶變更。

6、各公司合同檔案管理。

7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事件。

出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別篇五

2.負(fù)責(zé)擎天系統(tǒng)出口退稅的申報;

3.負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷單據(jù)的審核;

4.負(fù)責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、工資發(fā)放及開具銀行票據(jù);

5.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、并同總賬核對相符;

6.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金金、空白銀行單據(jù)及網(wǎng)銀u盾;

7.負(fù)責(zé)編制資金盤存表周報及銀行余額調(diào)節(jié)表;

8.負(fù)責(zé)查詢到賬情況及外匯申報;

9、負(fù)責(zé)政府補(bǔ)貼收據(jù)的開具及到賬的跟蹤;

10.上級交辦的其它任務(wù)。

出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別篇六

2、根據(jù)線上審批流程,審核付款申請單據(jù);

3、保管好公司各類空白支票,票據(jù)及印鑒;

4、負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù),每月按時整理回單;

6、負(fù)責(zé)公司日常工程類及費(fèi)用類付款工作;

7、配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

8、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

9、按照銀行流水入賬,按照費(fèi)用憑證入賬,成本入賬。

出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別篇七

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

9.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別篇八

會計兼出納負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。下面是本站小編整理的會計兼出納的工作職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的開具和進(jìn)項(xiàng)抵扣;

2.負(fù)責(zé)擎天系統(tǒng)出口退稅的申報;

3.負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷單據(jù)的審核;

4.負(fù)責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、工資發(fā)放及開具銀行票據(jù);

6.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金金、空白銀行單據(jù)及網(wǎng)銀u盾;

7.負(fù)責(zé)編制資金盤存表周報及銀行余額調(diào)節(jié)表;

8.負(fù)責(zé)查詢到賬情況及外匯申報;

9、負(fù)責(zé)政府補(bǔ)貼收據(jù)的開具及到賬的跟蹤;

10.上級交辦的其它任務(wù)。

1、分析公司財務(wù)狀況,控制公司各項(xiàng)費(fèi)用支出及公司稅務(wù),優(yōu)化收支預(yù)算;

2、向上級就資源利用、納稅策略、財務(wù)預(yù)算提出建議;

3、對現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測、成本核算及并提交相關(guān)報告;

4、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、負(fù)責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8、公司其它交辦事項(xiàng)。

1、認(rèn)真管好各類票據(jù)及現(xiàn)金,要確保庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全。

2、執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度。

3、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額,超過限額的現(xiàn)金要及時解入銀行。

4、審核現(xiàn)金報銷和銀行轉(zhuǎn)賬原始憑證,填制相關(guān)記賬憑證。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司的發(fā)票管理制度,做好發(fā)票的領(lǐng)用、核銷、登記及核對工作。

6、及時做好銀行對帳、編制對賬單。

7、增值稅專用發(fā)票認(rèn)證、核對登記工作。

8、編制收入記賬憑證。

9、編制應(yīng)收賬款進(jìn)賬憑證、月末編制明細(xì)清單,做好帳齡分析表。

10、記賬憑證的整理裝訂工作。

11、配合部門經(jīng)理做好各類審計協(xié)助工作,并提供相關(guān)的信息資料。

12、按時完成部門經(jīng)理交辦的其他輔助工作。

13、對本崗位工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別篇九

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納和會計的工作職責(zé)區(qū)別篇十

1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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