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出納人員崗位職責(zé)篇一
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3、負責(zé)辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。
4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。
5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納人員崗位職責(zé)篇二
1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。
2、負責(zé)公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。
3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責(zé)生產(chǎn)費用等支出的審核，進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。
4、負責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。
5、負責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。
6、負責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納人員崗位職責(zé)篇三
1、負責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。
2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。
3、 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷費用并編制相關(guān)憑證
4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。
5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。
7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。
完成上級交辦的其它工作任務(wù)。
出納人員崗位職責(zé)篇四
1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運行;
2、負責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作;
3、負責(zé)員工薪資核算及考勤工作;
4、定時對辦公用品、物資進行盤點;
5、 負責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;
6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。
出納人員崗位職責(zé)篇五
1、負責(zé)公司出納相關(guān)工作;
2、負責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;
3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;
4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查;
5、負責(zé)辦公室部分文員、后勤工作;
6、協(xié)助總公司會計做好其它財務(wù)事宜。
出納人員崗位職責(zé)篇六
1、負責(zé)公司日?，F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來款項、到款確認(rèn)。
3、負責(zé)客戶收據(jù)開具工作;負責(zé)各銀行回單收取工作;
4、負責(zé)銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;
5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范;
出納人員崗位職責(zé)篇七
1、負責(zé)公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
3、協(xié)調(diào)會議室預(yù)定，合理安排會議室的使用;
4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;
5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;
6、完成公司內(nèi)部所有財務(wù)的統(tǒng)計和分析工作;
7、完成部門負責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作;
8、負責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。
出納人員崗位職責(zé)篇八
1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結(jié)。
2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。
4、負責(zé)編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。
5、負責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負責(zé)的檔案的保管等。
6、負責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。
出納人員崗位職責(zé)篇九
1.?對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo)；
2.?大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；
3.?要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4.?對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。
5.?負責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;
6.?負責(zé)公司員工的各項日常報銷;
7.?負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
8.?及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
9.?負責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10.?按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;
11.?配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;
12.?完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員崗位職責(zé)篇十
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;
2.審核各類付款單據(jù)是否完整，手續(xù)齊全，及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金銀行日記賬，按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行u盾，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性;
4.每日負責(zé)收付款的登記，對應(yīng)___的開具;
5.收發(fā)快遞等行政事務(wù)
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納人員崗位職責(zé)篇十一
1. 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4.及時做好銀行對賬工作;
5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理;
7.開銀行承兌匯票;
8.員工工資發(fā)放。
出納人員崗位職責(zé)篇十二
1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀u盾保管;
2.財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日常現(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全;
3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;
4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);
5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;
6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計;
7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。
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