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出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇一
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);
4、每日核對(duì)店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;
5、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費(fèi)用及時(shí)繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇二
1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷制度，保證賬實(shí)一致;
2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報(bào);
3. 準(zhǔn)備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)每一筆購貨付款，及時(shí)做好付款的確認(rèn)、勾兌工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇三
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符：
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作：
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查：
6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：
7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊(cè)：
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)工作：
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇四
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇五
1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;
5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;
6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;
8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作;
9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇六
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
6、定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇七
1、 辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
2、 審核報(bào)銷單、編制記賬憑證
3、 登記合同臺(tái)賬、應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)表
4、 協(xié)助財(cái)務(wù)完成相關(guān)報(bào)表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜;
5、 銷售回款情況跟蹤
6、 負(fù)責(zé)防偽稅控開票及掃描發(fā)票
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇八
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表;
3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);
5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇九
1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;
2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請(qǐng)單據(jù);
3. 保管好公司票據(jù)及印鑒;
4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時(shí)整理回單;
5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證;
6. 負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用類付款工作;
7. 配合各部門辦理轉(zhuǎn)賬等相關(guān)手續(xù);
8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;
9. 按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十一
1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確無誤;
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十二
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);
7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;
10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;
13. 其他臨時(shí)事務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十三
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號(hào)的年審。
4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。
5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，并在oa系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十四
1、處理外貿(mào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口退稅，根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料，網(wǎng)銀付款;
2、總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;
3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬;
4、對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn);
5、協(xié)助人事處理員工勞動(dòng)關(guān)系及保險(xiǎn)手續(xù);
6、其他部門主管指派的工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十五
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十六
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管;
3. 負(fù)責(zé)成本核算，
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
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