2023年財務/會計主管(14篇)

每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

財務/會計主管篇一

2、負責公司月度及年度報表編制，進行財務分析;

3、負責公司應收應付賬款以及存貨的管理;

4、負責公司財務憑證報銷審核;

5、協(xié)助公司經(jīng)理進行銷售管理及財務數(shù)據(jù)分析;

6、協(xié)助財務經(jīng)理做好公司的各項管理。

財務/會計主管篇二

1、負責公司的全面財務會計工作：

2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;

4、分析檢查公司的財務收支的預算的執(zhí)行情況;

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務，辦理稅金;

6、及時準確編制會計報表，報送各基統(tǒng)計資料，分析財務成果的計劃完成情況，總結經(jīng)驗，提出改進意見;

7、定期審核財務工作;

8、參與公司管理決策

財務/會計主管篇三

1、負責公司日常財務核算，進行原始單據(jù)的審核，編制記賬憑證; 能獨立勝任全盤會計工作;熟悉報稅流程;

2、負責公司往來債權債務賬目的定期核對;

3、負責編制和登記各類明細帳、總賬并定期結賬;

4、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析，審查公司對外提供的會計資料;

5、負責整理會計資料。對會計資料及有關經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查;

6、熟悉增值稅、所得稅等稅收優(yōu)惠業(yè)務處理。

財務/會計主管篇四

1、會計憑證審核

2、日常稅務申報等相關資料審核

3、與同事相互配合完成tpm\工程革新\及憑證裝釘工作

4、參加每月存貨盤點,及年度固定資產(chǎn)盤點

5、掌握最新的財務及稅務政策,為公司節(jié)儉成本提供合理化建議

6、季度及年度財務審計相關工作

財務/會計主管篇五

1、 負責制定集團公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

2、 辦理日常的會計業(yè)務,編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，及時、準確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務成果和計劃完成情況;

3、辦理稅務上的申報、交稅、核對、復核及減免稅申請，工商年檢等;

4、 做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作;

5、 定期組織財務部門參與固定資產(chǎn)的盤點、抽點工作;

6、做好對學校各項財務支出的審核及監(jiān)督檢查工作。

7、管理下屬學校實現(xiàn)各項目成本管理;完成上級領導交辦的其它工作

財務/會計主管篇六

1.負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與erp系統(tǒng)相核對。

2.負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

3.負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行賬務處理。

4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。

5.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。

6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經(jīng)理或董事會處理。

7.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。

8.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。

9.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。

10.負責整理會計資料。對會計資料及有關經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

11.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。

12.稅務籌劃，會計核算等工作。

13.完成財務經(jīng)理安排的其它工作。

財務/會計主管篇七

1、負責制定、完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內(nèi)部控制等相關制度，貫徹執(zhí)行國家的各項法律法規(guī);

2、負責編制與組織實施財務預算報告，月/季/年財務報告;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

4、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

6、做好每月的報稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

8、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來;

9、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作

財務/會計主管篇八

1、專業(yè)人員職位，能獨立處理和解決所負責的工作;

2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準備、分析、核對稅務相關問題;

6、審計合同、制作帳目表格。

7、資金預算、協(xié)調(diào)資金平衡;報表審核、確保上報數(shù)據(jù)準確無誤;成本數(shù)據(jù)分析以及結賬工作;稅務上關注稅收風險、協(xié)調(diào)稅務關系;年底進行年度預算、決算以及配合審計進行年度審計;同時協(xié)調(diào)稅務及銀行關系;

8、參與公司營銷薪酬政策以及應收賬款管理政策的制定;

財務/會計主管篇九

1、協(xié)助財務部長制定各項財務會計管理制度，認真編制、審核各項財務數(shù)據(jù)，確保財務資料的真實可靠，每月協(xié)助財務部長編制財務分析報告。

2、每月1日完成收集上月購氣量并與供應商核對確認購氣量及金額，根據(jù)資料員提供的抄表量進行初審后，報財務部長復審。

3、每月4日前與各往來單位及個人進行對賬，出具對賬單雙方簽字確認，并催收發(fā)票等相關單證。

4、每月7日前與各項目部落實工程完成情況，對已完工工程未結算的費用及未返回公司的單據(jù)進行清理(如：戶數(shù)、名單、初裝費收入、工程款、材料等)。

5、每月11日對各場燃氣費的收費情況進行考核，并催收。

6、每月15日前進行納稅申報，繳清所有稅款等相關費用。

7、及時編制會計憑證，每月10日前完結上月記賬憑證編制公司財務報表，20日前完成原始憑證的裝訂，并對往來款進行清理、填制付款申請單，交財務部長審核。

8、負責公司發(fā)票購買及管理，包括購進發(fā)票、開票、進項發(fā)票抵扣認證等一系列與發(fā)票有關事宜。

9、每周二收集各部門費用報銷單據(jù)，于周三進行初審匯總并及時交財務部長審核。

10、每天對出納資金進行核對，做到賬實相符，編制現(xiàn)金盤點表并上傳公司負責人。

11、負責保管會計檔案，定期整理經(jīng)營管理項目一覽表(包含：初裝費收費、預計安裝戶數(shù)、安裝單價等)

12、每月底或工程竣工后的項目進行材料清盤、工程驗收。

13、配合稅務局、財政局、會計師事務所等部門及其它上級部門的查帳、檢查工作。

14、對涉及公司異常財務情況和發(fā)現(xiàn)的重大問題(如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，有權拒絕入帳，拒絕報銷和拒絕執(zhí)行)，及時向財務部長、財務總監(jiān)匯報。

15、完成上級領導安排的其它工作任務。

財務/會計主管篇十

1、貫徹執(zhí)行《會計法》等財務法律法規(guī)制度，制止違反財經(jīng)紀律、財經(jīng)制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大財務問題及時向公司領導匯報，確保公司各項財務活動符合相關規(guī)定;

2、審核各類費用報表、辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，促使經(jīng)營成果得到準確反映。根據(jù)國家相關規(guī)定，嚴格規(guī)范發(fā)票管理，并定期檢查發(fā)票使用情況;

3、負責對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務工作的協(xié)調(diào)與管理，協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結算;

4、負責公司財務收支核算，對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作;

5、保管好各類財務資質(zhì)證件及印章;

6、編制并審核記賬憑證、系統(tǒng)錄入、核對總賬、明細賬、登記賬簿、科目匯總表及財務報表。

財務/會計主管篇十一

1、建立、健全財務、稅務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

2、加強資金管理 ，做好資金計劃，合理調(diào)度資金，保證公司資金需求的正常供給;

3、負責組織公司成本費用的審核支付;進行成本預測、控制、核算和分析，降低成本消耗，節(jié)約費用;

4、定期進行財務分析，提交財務分析報告，為公司決策提供依據(jù);

5、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等業(yè)務，及時進行財務登記 ，出具各種財務報表;

6、有出口企業(yè)“免抵退”稅工作經(jīng)驗，與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立及保持良好的關系;

7、領導交辦的其他財務管理工作。

財務/會計主管篇十二

1. 按照公司費用報銷制度規(guī)定，審核分管分公司的報銷單據(jù)及付款申請單

2. 根據(jù)公司出納提供的結賬票據(jù)、報銷憑證進行分管分公司的憑證處理

3. 在集團規(guī)定期限內(nèi)對分管分公司進行報表審批并完成提交，對報表內(nèi)容負責

4. 月底核實分管分公司的倉庫明細賬，進行賬務處理，并與項目盤點人進行核對，保證賬實、賬賬相符

5. 按時完成分管分公司的納稅申報及繳納工作，包括所得稅、增值稅、附加稅、及其其他地方稅附加稅等

6. 分管分公司月度、年度預算執(zhí)行情況分析并上報

7. 進行分管分公司及各服務中心的月底、半年度、年度財務分析，并對成本費用進行跟蹤分析，提出控制方案

8. 報送分管分公司各類財務口徑的經(jīng)營報表

9. eas財務系統(tǒng)的相關權限設置

10.與地產(chǎn)公司對接完成地產(chǎn)委托業(yè)務的結算，包括案場、細部、空盤管理費、顧問服務費、泳池、會所等業(yè)務內(nèi)容，做好相關臺賬;反饋欠費結果并協(xié)助業(yè)務口回款

11. 分管分公司的的預算制定、執(zhí)行、及管控

12. 每月初裝訂上月憑證，打印明細賬，整理其他財務資料，并裝訂成冊，保證財務檔案的完整、連續(xù)、安全

財務/會計主管篇十三

1、熟悉審計制度、審計流程、懂得整理審計底稿;

2、能快速學習審計相關會計準則和所得稅稅法;

3、熟悉會計準則下科目的使用制度、會計軟件和審計軟件;

4、編制審計底稿、整理審計證據(jù)，準備相關審計文件;

5、草擬審計報告，提出審計建議，送審計經(jīng)理審核;

6、向?qū)徲嫿?jīng)理匯報審計問題，協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

7、獨立組織并實施審計工作，并對所屬審計人員進行有效的管理、協(xié)調(diào)和督導。

8、在主管指導下做一般納稅人全盤賬、會計賬務整理、納稅申報、票證辦理

財務/會計主管篇十四

1.憑證編輯：對化妝品業(yè)務的經(jīng)濟事項，及時進行原始單據(jù)整理，辦理會計手續(xù)，進行會計核算。

2.憑證及票據(jù)管理：

(1)按照財務制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財務憑證;

(2)負責銷售小票的管理工作;

3.會計核算：認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司高化業(yè)務銷售情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚，按期結報。

4.報表分析：統(tǒng)計高化業(yè)務線上銷售數(shù)據(jù)，利潤分析等，根據(jù)銷售業(yè)績復盤分析活動方案的可持續(xù)性。

5.臺賬管理：分客戶建立線上銷售應收賬款臺賬，及時核對、準確登記高化業(yè)務應收賬款回款，并與出納核對資金，確保帳實相符，做到日清月結。

6.款項核對：協(xié)助成本副經(jīng)理做好其他銷售款項核對。

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/1442213.html】