2023年《出納崗位職責》(十九篇)

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《出納崗位職責》篇一

2、認真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票;

3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;

4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;

5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應(yīng)于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏;

6、嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項;

7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng);

8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報;

9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表;

10、部門負責人交辦的其他工作任務(wù)。

《出納崗位職責》篇二

1、負責辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務(wù)。

2、負責保管空白支票，嚴格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。

3、負責現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項登記，結(jié)算余額。

4、負責職工工資發(fā)放工作。

5、負責報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調(diào)節(jié)表。

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

《出納崗位職責》篇三

1. 審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時準確地完成網(wǎng)銀付款制單。

2. 及時完成付款周報和收款情況周報。

3. 及時完成線下退款事宜并反饋給客服部。

4. 審核公司員工報銷單據(jù)的正確性及真實性，并做賬務(wù)處理。

5. 負責部分天貓小紅書等電子商務(wù)平臺、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對賬及相關(guān)發(fā)票事宜。

6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項目的月度對賬單，核對無誤后及時入賬。

7. 裝訂財務(wù)憑證，并及時整理、追討憑證缺失的后附資料。

8. 管理合同原件并進行電子存檔及合同清單整理。

9. 協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。

《出納崗位職責》篇四

辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

定期進行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

規(guī)范使用支票，嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

對于未到達賬款要及時查明原因。

要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

提高自身的政策水平，維護財產(chǎn)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

完成上級交辦的事務(wù)性工作。

《出納崗位職責》篇五

根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項;

編制會計憑證;

定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;

編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

在hro系統(tǒng)上上傳及維護客戶的到款及付款;

開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

上級交代的其他工作。

《出納崗位職責》篇六

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。

2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理。

4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。

5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務(wù)處理。

6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

《出納崗位職責》篇七

1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

3、負責日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

8、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

《出納崗位職責》篇八

1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

2、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報表;

5、負責開票、領(lǐng)票、認證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

《出納崗位職責》篇九

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;

3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、配合業(yè)務(wù)部門及時開票，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

《出納崗位職責》篇十

1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、財務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

《出納崗位職責》篇十一

1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

2、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

7、及時做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據(jù)銷項發(fā)票;

9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發(fā)票;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

《出納崗位職責》篇十二

1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

2、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報;

3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

5、負責銀行賬戶的管理;

6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;

8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

《出納崗位職責》篇十三

按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

負責支票、印章的保管和運用

認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

登記和跟進借支還款報銷情況;

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

定期盤點資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

完成上級交代的其也事項

《出納崗位職責》篇十四

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);

2、負責銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作;

3、嚴格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確?，F(xiàn)金安全;

4、月末與會計做好銀行對賬工作;

5、負責編制銀行資金日報表;

6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因;

7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作;

8、其它財務(wù)事項。

《出納崗位職責》篇十五

1.現(xiàn)金與銀行帳務(wù)的登記工作;

2.現(xiàn)金收支審查及發(fā)放;

3.銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細賬等工作;

4.貨款、承兌管理、發(fā)票開具、認證、報稅等工作;

5.負責報銷費用的審核工作;

6.原始憑證輸入系統(tǒng)，并打印整理;

7.主管交辦其他事項等。

《出納崗位職責》篇十六

1、報關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;

2、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買;

3、整理員工報銷原始單據(jù);

4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更;

5、負責向銀行遞交資料;

6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬;

7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺帳;

8、增值稅發(fā)票的保管;

9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符;

《出納崗位職責》篇十七

1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié);

2、每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項以及應(yīng)付款項進度，并提供報表。

3、按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。

4、每月出具財務(wù)分析報表。

5、負責每月發(fā)票的開具和認證。

6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

《出納崗位職責》篇十八

1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

2、及時將支票及現(xiàn)金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結(jié);

4、負責批發(fā)客戶對賬、錄入系統(tǒng)工作;

5、負責聯(lián)營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

6、負責抵扣發(fā)票認證、保管及定期裝訂成冊;

7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

8、負責工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財務(wù)工作。

《出納崗位職責》篇十九

1、嚴格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責公司日常費用的報銷及工資發(fā)放工作;

3、負責定期現(xiàn)金盤點工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負責公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;

5、負責保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒?。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)相關(guān)工作。

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