公司年度財務預算報告（模板23篇）

報告是一種系統(tǒng)性的書面材料，用于向他人傳達信息或匯報工作情況。在撰寫報告時要注重文字的精練和語法的準確，避免出現(xiàn)錯別字和語病。通過閱讀這些報告范文，我們可以了解到一些優(yōu)秀報告的寫作技巧和思路。

公司年度財務預算報告篇一

股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財務工作決算與××××年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一年來，公司的財務工作在公司董事會的`領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經(jīng)驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

(一)預算執(zhí)行情況。

1.收入情況。

一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。

2.支出情況。

一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本××萬元。

(2)管理費用××萬元。

(3)財務費用××萬元。

(4)銷售費用××萬元。

(5)投資支出××萬元。

一年來，公司財務工作做到了盈利××萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)。

(三)勞動保險費用使用情況(略)。

我們根據(jù)國家有關法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

1.主營收入。

××××年公司主營預算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結構進行分配。

2.附營收入。

××××年附營收入預算為××萬元。

3.投資收益。

××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。

4.其他收入，預算××萬元。

以上全年收入預算總金額為××萬元。

以上各項，全年預算總支出為××萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

×××。

××××年×月××日。

公司年度財務預算報告篇二

20xx年對于20xx而言是一個沖滿機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。在20xx年度，公司領導層在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進取，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下應對公司本年度的各項工作予以總結匯報。

20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設計之精品”的經(jīng)營目標，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了必須的成績。

制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經(jīng)營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內(nèi)部控制等21項，基本到達了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。

一向以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業(yè)知識方面的學習也相當重視。資料主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的用心性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織員工培訓10人次。目前公司正在開展“創(chuàng)新標兵、技術能手和科研小組活動”，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進個人和部門公司將給予必須的物質獎勵，這項活動我們也將長期堅持下去，而這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的群眾榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。20xx年，在董事會的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標任務的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)禮貌部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展多種形式的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的用心性、主動性和創(chuàng)造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20xx年我們雖然做了超多的工作，取得了些許的成績，但在工作中仍然存在著必須的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動性不強，缺乏進取精神和競爭意識；其二，由于公司成立時間短，資金積累少，加之部分項目資金未能及時到位，致使公司資金周轉困難。

公司年度財務預算報告篇三

公司年度財務預算計劃，財務預算是會計的一項工作，下面我們就來看看哦!

財務預算報告：是指反映企業(yè)預算年度內(nèi)企業(yè)資本運營、經(jīng)營效益、現(xiàn)金流量及重要財務事項等預測情況的文件。

具體來說，企業(yè)應當在組織開展內(nèi)部各級子企業(yè)財務預算編制管理的基礎上，按照國資委統(tǒng)一印發(fā)的報表格式、編制要求，編制上報年度財務預算報告。

(三)其他相關材料。

(一)企業(yè)預算年度內(nèi)預計資產(chǎn)、負債及所有者權益規(guī)模、質量及結構;。

(二)企業(yè)預算年度內(nèi)預計實現(xiàn)經(jīng)營成果及利潤分配情況;。

(三)企業(yè)預算年度內(nèi)為組織經(jīng)營、投資、籌資活動預計發(fā)生的現(xiàn)金流入和流出情況;。

(六)企業(yè)預算年度內(nèi)預計對外籌資總體規(guī)模與分布結構。

企業(yè)應當采用合并口徑編制財務預算報表，合并范圍應當包括：

(一)境內(nèi)外子企業(yè);。

(二)所屬各類事業(yè)單位;。

(三)各類基建項目或者基建財務;。

(四)按照規(guī)定執(zhí)行金融會計制度的子企業(yè);。

(五)所屬獨立核算的其他經(jīng)濟組織。

企業(yè)應當對年度財務預算報表編制及財務預算管理有關情況進行分析說明。

企業(yè)年度財務預算編制說明應當反映以下內(nèi)容：

(一)預算編制工作組織情況;。

(二)預算年度內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營主要預算指標分析說明;。

(三)預算編制基礎、基本假設及采用的重要會計政策和估計;。

(四)預算執(zhí)行保障措施以及可能影響預算指標事項說明;。

(五)其他需說明的情況。

企業(yè)應當按規(guī)定組織開展所屬子企業(yè)開展財務預算報告收集、審核、匯總工作，并按時上報財務預算報告。

企業(yè)除報送合并財務預算報告外，還應當附送企業(yè)總部及二級子企業(yè)的分戶財務預算報告電子文檔。

三級及三級以下企業(yè)的財務預算數(shù)據(jù)應當并入二級子企業(yè)報送。

級次劃分特殊的企業(yè)集團財務預算報告報送級次由國資委另行規(guī)定。

企業(yè)應當按照下列程序，以正式文函向國資委報送財務預算報告：

(三)國有控股公司的財務預算報告，應當經(jīng)董事會審議并提交股東會批準后抄送國資委。

企業(yè)財務預算報告應當加蓋企業(yè)公章，并由企業(yè)的主要負責人、總會計師(或分管財務負責人)、財務管理部門負責人簽名并蓋章。

財務預算報告的主要內(nèi)容主要包括：上年度財務預算工作情況總結，本年度預算工作組織情況，本年度財務預算報告編制基礎，預算年度生產(chǎn)經(jīng)營情況說明，預算年度主要財務指標說明，可能影響預算指標的事項說明以及預算執(zhí)行中的常見問題以及保障措施等。

下面就具體預算工作組織情況等簡要說明如下：

預算工作組織情況主要包括企業(yè)預算管理機構設置、管理機構主要成員構成、內(nèi)部組織分工、年度預算工作具體組織過程，以及預算審核情況等。

預算編制基礎主要包括：企業(yè)編制年度財務預算的基本編制依據(jù)、所采用的基本假設及其論證依據(jù)與企業(yè)正常情況一致。

企業(yè)編制年度財務預算所選用的會計制度與政策，與企業(yè)實際采用的制度和政策正常情況一致。

年度財務預算報表的合并范圍說明，未納入及新納入年度財務預算報表編制范圍的子企業(yè)名單、級次、原因以及對預算的影響等情況。

預算年度生產(chǎn)經(jīng)營情況說明。

經(jīng)營情況預測是財務預算指標的基礎，至少應包括以下內(nèi)容：對預算年度行業(yè)經(jīng)濟形勢進行預測分析，說明對本企業(yè)所處市場環(huán)境的影響。

根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢，結合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位及市場等情況進行合理的市場形勢分析預測。

如擬簽訂的重大合同、擬進行的資產(chǎn)及業(yè)務重組、擬開展的新業(yè)務等。

重點說明說明企業(yè)預算年度內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項目的目的、總規(guī)模、資金來源與構成、預期收益及預計實施年限等情況;重點說明企業(yè)預算年度內(nèi)擬安排的重大籌資項目的、長、短期籌資規(guī)模以及結構安排、相關籌資費用等情況。

以及企業(yè)預算年度擬計劃實施的重大長期股權投資情況，包括：投資目的`、預計投資規(guī)模、持股比例，以及預計收益等情況說明、企業(yè)預算年度內(nèi)擬安排的委托貸款投資項目的規(guī)模、資金來源等情況說明。

預算年度主要財務指標說明指根據(jù)企業(yè)年度業(yè)務預算，具體分析說明主要財務指標的預算目標，對比分析年度間指標變動情況。

應包括預算年度營業(yè)收入及成本發(fā)生情況，以及增減變動金額和原因;預算年度期間費用發(fā)生情況，包括：分項說明營業(yè)費用、管理費用和財務費用預計發(fā)生金額，以及年度增減變動情況。

預算年度企業(yè)職工薪酬情況;預算年度預計可實現(xiàn)的利潤總額、凈利潤和凈資產(chǎn)收益率，以及與上年的增減變動情況及原因;預算年度企業(yè)資產(chǎn)和負債規(guī)模、結構，以及上年變動情況及原因等財務指標。

可能影響預算指標的事項說明是企業(yè)對預算年度可能對現(xiàn)有預算產(chǎn)生重大不確定影響事項的說明，如國家宏觀經(jīng)濟形勢和政策的變化、企業(yè)決策中的重大不確定事項等。

企業(yè)應當充分說明各種不確定性因素的原因，分析可能對主要財務指標預算的預計影響程度，以及年度預算調(diào)整標準等。

預算執(zhí)行的保障和監(jiān)督措施指企業(yè)在預算執(zhí)行過程中，確保預算執(zhí)行的有關制度保障和跟蹤、監(jiān)督、評價、考核等措施。

在實際預算管理過程中，企業(yè)財務預算容易產(chǎn)生一些問題，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

首先，財務預算與企業(yè)戰(zhàn)略目標結合不一致，不利于企業(yè)的長遠發(fā)展。

其次，財務預算編制寬余，影響預算的激勵作用。

再次，財務預算執(zhí)行缺少監(jiān)督，影響預算的嚴肅性。

使預算的作用得不到充分發(fā)揮，使預算失去了控制費用的作用。

此外，由于執(zhí)行過程中缺乏實時監(jiān)督，當市場狀況發(fā)生重大變化時，企業(yè)不能及時對財務預算作出調(diào)整，從而使預算脫離實際。

針對企業(yè)財務預算管理中存在的問題，需制定有效措施加以解決。

一是企業(yè)領導和各部門要高度重視財務預算管理工作。

企業(yè)領導應帶頭遵守財務預算管理制度，項目審批要嚴格履行財務預算審批程序，不能因財務預算具有不確定性而隨意增減預算外開支項目。

編制財務預算應遵循“統(tǒng)籌兼顧、量入為出”的原則，對企業(yè)各部門在預算期內(nèi)的各項經(jīng)濟活動作出全面的測算。

三是要嚴格界定企業(yè)的基本支出與項目支出。

合理調(diào)整企業(yè)基本支出定額核定方法，可以使預算資金的分配更加公正、公平、透明。

四是要嚴格執(zhí)行財務預算管理制度，及時反饋財務預算執(zhí)行信息。

財務部門要依據(jù)預算指標嚴格履行經(jīng)費開支審批手續(xù)，對各類業(yè)務事項做到全過程控制，使財務預算真正控制企業(yè)經(jīng)濟活動。

同時，財務部門要及時向預算執(zhí)行部門反饋預算執(zhí)行信息，以便各部門及時了解本部門的財務開支狀況，確保其經(jīng)濟活動不偏離本部門的財務預算目標。

為順利地進行財務預算管理，確保預算管理效果，企業(yè)要按各級責任層次劃分責任，做到權責明確、管理到位。

同時，要成立考核組，制定可操作的獎懲辦法。

六是根據(jù)實際情況的變化調(diào)整預算。

預算資產(chǎn)負債表反映企業(yè)在預算期末的資產(chǎn)、負債和所有者權益的全貌及財務狀況。

編制預算資產(chǎn)負債表以資產(chǎn)負債表期初數(shù)為基點，充分考慮預算損益表、預算現(xiàn)金流量表的相關數(shù)據(jù)對資產(chǎn)、負債、所有者權益期初數(shù)的影響，采用平衡法加以增減后計得。

其公式可表示如下：

資產(chǎn)及負債的期末數(shù)=期初余額+預算期增加數(shù)-預算期減少數(shù)。

我們按資產(chǎn)負債表的分類和順序，把資產(chǎn)、負債和所有者權益的期末數(shù)據(jù)，予以適當排列后，即編制成預算資產(chǎn)負債表。

預算損益表綜合反映企業(yè)在預算期間的收入、成本費用及經(jīng)營成果的情況。

由于整個財務預算是以營業(yè)收入為起點，因此，預算損益表中只有確定了營業(yè)收入，才能進一步對與營業(yè)收入配比的成本費用進行規(guī)劃和測算。

現(xiàn)金流量預算是以經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入及流出量，反映企業(yè)預算期間現(xiàn)金流量的方向、規(guī)模和結構。

以現(xiàn)金流入、流出的凈值反映企業(yè)的支付能力和償債能力。

通過編制現(xiàn)金流量預算，合理地安排、處理現(xiàn)金收支及資金調(diào)度的業(yè)務，保證企業(yè)現(xiàn)金正常流轉及相對平衡。

編制現(xiàn)金流量預算，以企業(yè)期初現(xiàn)金的結存額為基點，充分考慮預算期間的現(xiàn)金收入，預計期末的理想現(xiàn)金結存額，確定預算期間的現(xiàn)金支出。

相互的關系可用公式表示為：

其中：期初現(xiàn)金結存數(shù)據(jù)，來源于預算資產(chǎn)負債表貨幣資金的期初數(shù)。

現(xiàn)金收入由以下三個方面組成：經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收入。

1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收入，主要來源于銷售商品或提供勞務的現(xiàn)金收入，租金收入，其他與經(jīng)營活動有關的收入。

它等于銷售收入及其他經(jīng)營收入，加、減應收、預收帳款的期末與期初的差額。

2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收入，主要來源于對外資收到的回報，收回投資、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金。

3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收入，等于吸收權益性投資收到的現(xiàn)金、發(fā)行債券收到的現(xiàn)金、借款收到的現(xiàn)金。

現(xiàn)金支出包括經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動的現(xiàn)金支出。

1、經(jīng)營活動的現(xiàn)金支出，包括購買商品或接受勞務支付的現(xiàn)金，支付職工工資以及為職工支付的金，經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金，支付稅金及其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金。

2、投資活動的現(xiàn)金支出，包括購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金，企業(yè)權益性投資及債權性投資支付的現(xiàn)金.

3、籌資活動的現(xiàn)金支出，包括分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金、支付利息所支付的現(xiàn)金、支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金。

公司年度財務預算報告篇四

上市公司年度報告是綜合反映年度內(nèi)經(jīng)營業(yè)績與財務狀況的重要報告，年報正文一般包括重要提示、公司基本情況簡介、會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要、董事會報告、重要事項、股本變動及股東情況、財務報告等。投資者在閱讀上市公司年報時，可以重點關注以下幾方面：

董事會報告是公司董事會向廣大投資者對公司經(jīng)營、投資等情況所作的一個總體報告，年報披露要求上市公司在其董事會報告中不能簡單重復財務報告的內(nèi)容，而是著重披露公司的重大投資項目、并購重組、在建工程、研發(fā)項目、人才建設等執(zhí)行情況和未來計劃；結合公司外部環(huán)境和內(nèi)部條件，對公司報告期的經(jīng)營成果和財務狀況進行有針對性的討論分析，并披露“行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢、公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、資金需求、可能面對的風險”等前瞻性內(nèi)容。

傳統(tǒng)信息披露注重以財務報告、會計數(shù)據(jù)來分析公司基本面，但財務會計語言對人力資源、銷售渠道、品牌等資產(chǎn)的解釋能力有限。突出影響公司業(yè)績、體現(xiàn)公司風險的非財務信息，通過對董事會報告等有關內(nèi)容的研讀，投資者可以更充分地了解公司的未來變化趨勢，更深刻地觀察上市公司真貌。

對很多投資者來說，年報看點除了每股收益、每股凈資產(chǎn)等財務指標外，就要算利潤分配預案了，具體包括現(xiàn)金分紅、送紅股以及公積金轉增股本三類。

相對于送紅股和轉增股本，投資者更應當關注現(xiàn)金分紅：第一，能大量送現(xiàn)金的公司，大都比較健康，現(xiàn)金流充裕，經(jīng)營風險不大；第二，投資者分到現(xiàn)金，落袋為安，如果看好公司股票，可以用分到的現(xiàn)金再去購買；第三，有研究表明，多年堅持大量派送現(xiàn)金紅利的公司，股價漲幅明顯高于市場平均水平。

對于財務數(shù)據(jù)要“三看”：一是看趨勢。比如投資者在關注20xx年度業(yè)績的同時，還要關注20xx年第一季度業(yè)績預告情況，以便更好地判斷公司業(yè)績的變動趨勢。二是看“含金量”。投資者要關注凈利潤中“非經(jīng)常性損益”的情況，看看公司到底是靠主營業(yè)務盈利，還是主要靠財政補貼等非經(jīng)常性損益盈利，對公司的盈利能力做出正確判斷。三是看“研發(fā)投入”等影響核心競爭能力的相關數(shù)據(jù)，有助于對公司未來的成長性作出正確判斷。

對于報告期內(nèi)上市公司股本變動及股東情況、重要事項披露、是否發(fā)生重大責任事故等，以及發(fā)布的與上市公司有關的重要消息予以密切關注，及時防范風險。

此外，一些新興行業(yè)上市公司成長性較強，但其經(jīng)營不確定性也較大，抵御外部風險能力相對較弱。投資者應當關注單一客戶依賴風險、原材料價格及供應風險、資產(chǎn)質量或資產(chǎn)結構風險等。

公司年度財務預算報告篇五

優(yōu)秀作文推薦！股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作xxxx年度財務工作決算與xxxx年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經(jīng)驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的.重大問題和重大開支項目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

(一)預算執(zhí)行情況。

1.收入情況。

一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業(yè)外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。

2.支出情況。

一年來，公司總支出xx萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本xx萬元。

(2)管理費用xx萬元。

(3)財務費用xx萬元。

(4)銷售費用xx萬元。

(5)投資支出xx萬元。

一年來，公司財務工作做到了盈利xx萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)。

(三)勞動保險費用使用情況(略)。

我們根據(jù)國家有關法規(guī)之規(guī)定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

1.主營收入。

xxxx年公司主營預算收入xx萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結構進行分配。

2.附營收入。

xxxx年附營收入預算為xx萬元。

3.投資收益。

xxxx年度對外投資預算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。

4.其他收入，預算xx萬元。

以上全年收入預算總金額為xx萬元。

以上各項，全年預算總支出為xx萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

xxx。

xxxx年x月xx日。

公司年度財務預算報告篇六

20xx年即將逝去，這是我步入20xx公司一年以來，在公司領導的指導、關懷與幫助下，我不斷提高一個現(xiàn)場人員的工作能力和素質，保持以學為主的謙虛態(tài)度和本著以公司利益為出發(fā)點踏實工作，勤勤懇懇，緊緊圍繞我擔保公司全年目標而努力，認真做好自己的本職工作，為了總結過去的經(jīng)驗教訓，更好的開展今后工作，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

跨出了校園的大門，就得融入社會這個大家庭，為了能夠在生活、工作過程中，與同事建立一種和諧的人際關系，我始終堅持“干工作先做人”的原則，不斷學習，戒驕戒躁，虛心謹慎，接受領導的教導，不斷加強自身思想道德修養(yǎng)，端正做人、做事應有的正確態(tài)度，為自己各項業(yè)務工作的開展作好鋪墊。

工作之余，我努力學習擔保知識以及其涉及的方面信息，除此之外，我仍舊密切關注國家、省及其他各大擔保網(wǎng)站，及時了解掌握相關法律、法規(guī)的頒布與擔保行業(yè)動態(tài)，不斷開拓自己的視野。堅持走“活到老，學到老”、“終身學習”的學習路線，時刻不忘多看、多記、多了解，為自己各項工作的開展打好扎實基礎。

將近一年的工作中，我始終認真對待每一天的工作，把握好我所接受的20xx的質量，在遇見問題的情況下，及時與領導溝通，最后以最妥善的方式去解決每一個突發(fā)情況，堅持以公司的利益為出發(fā)點，以公司利益的最大化為目標，以公司的規(guī)章制度嚴格要求自己。

要認識自己，樹立信心。要時刻檢查查自己的不足和問題，及時改正，虛心聽取領導和老員工提出的自己身上問題。對自己和公司要充滿信心，既看到現(xiàn)實存在的巨大問題又看公司的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展空間，要增強責任意識、危機意識、效益意識，小事做起、從點滴做起，從自身做起。樹立自己和公司良好的形象，因為我從進入公司這一刻起，就擔負著樹立公司形象和義務，而這個責任是我不可推脫，一定要承擔的。走進公司后，我深知我的每一句話每一個行為都代表著的形象和名譽。

總之，一年來，我勤奮工作、認真學習實踐、尊敬領導、團結同事、熱心助人，在各個方面都取得了一定進步，但我深知這遠遠不夠，以后的路還很長，可能遇到各種各樣的困難，不過我相信在領導的正確引導和同事的支持幫助下，一切難題都會迎刃而解。當然，我也誠懇的希望領導和同事能夠對我做的不足的地方提出批評。相信未來20xx擔保公司在我以及每一個員工的幫助下會有更高更遠更快的發(fā)展。

公司年度財務預算報告篇七

××××年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現(xiàn)由低轉高的勢頭?，F(xiàn)對本年財務決算情況和有關內(nèi)容說明如下：

一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務指標的實現(xiàn)情況。

××××年，由于我公司在完成技術改造的基礎上，生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達到××萬元，比上年(××萬元)增長××%;產(chǎn)品銷售收入達××萬元，比上年(××萬元)增加××%;實現(xiàn)純利潤××萬元，比上年(××萬元)增加××倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低××%。

二、利潤指標實現(xiàn)情況。

××××年，我公司利潤計劃為××萬元，實際完成××萬元，超過計劃××%，銷售收入利潤率達到××%，利潤增加的主要因素是：

1.因改型的××產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利××萬元。

2.范文寫作在我公司技術改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬元。

3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。

4.營業(yè)外收入增加×萬元。

以上4項共比上年增利××萬元?？鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素××萬元，實現(xiàn)凈利潤××萬元。

三、成本費用情況。

××××年度全部商品總成本為××萬元，可比產(chǎn)品成本為××萬元，按上年平均單位成本計算為××萬元，下降××%。

四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況。

1.固定資產(chǎn)。

年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬元，凈值為××萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為××%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。

2.流動資產(chǎn)。

本公司流動資產(chǎn)年末占用額為××萬元，比年初(××萬元)增加××萬元。周轉天數(shù)為××天，比上年(××天)加快××天，比原計劃的××天多××天。但從總體上看，資金占用過多、周轉期過長的狀況，仍未很好解決。

五、其他需要說明的問題。

××××年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題，并未徹底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。

××公司。

××××年×月×日。

公司年度財務預算報告篇八

股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作xxxx年度財務工作決算與xxxx年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經(jīng)驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

(一)預算執(zhí)行情況。

1.收入情況。

一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業(yè)外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。

2.支出情況。

一年來，公司總支出xx萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本xx萬元。

(2)管理費用xx萬元。

(3)財務費用xx萬元。

(4)銷售費用xx萬元。

(5)投資支出xx萬元。

一年來，公司財務工作做到了盈利xx萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)。

(三)勞動保險費用使用情況(略)。

我們根據(jù)國家有關法規(guī)之規(guī)定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

1.主營收入。

xxxx年公司主營預算收入xx萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結構進行分配。

2.附營收入。

xxxx年附營收入預算為xx萬元。

3.投資收益。

xxxx年度對外投資預算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。

4.其他收入，預算xx萬元。

以上全年收入預算總金額為xx萬元。

以上各項，全年預算總支出為xx萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

xxx。

xxxx年x月xx日。

公司年度財務預算報告篇九

是金鎖匙企業(yè)面臨繁重經(jīng)營任務和業(yè)務拓展突飛猛進的一年，也是公司進行二次創(chuàng)業(yè)，初步實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益同步、協(xié)調(diào)發(fā)展的一年。在董事會和政府上級主管部門的領導下，我們始終圍繞著將企業(yè)做大、做強的根本目標，努力適應新形勢下的發(fā)展要求，在強調(diào)“服務深層次、管理上臺階”的基礎上，積極參與市場競爭，并向物業(yè)管理市場領域進行了大膽而卓有成效的探索，較好地完成了各項經(jīng)營任務。具體體現(xiàn)在以下幾方面:。

將20xx年的工作概括為“面臨繁重經(jīng)營任務”和“業(yè)務拓展突飛猛進”是最貼近公司一年來發(fā)展實際的，因為我們在抓住發(fā)展機遇的同時，也面臨著巨大的挑戰(zhàn)壓力。在切實保障各新增物業(yè)順利進駐、全面提升服務質量的前提下，努力致力于“金鎖匙”物管企業(yè)品牌的建設，是貫穿全年工作過程的主流。事實上自元月14日簽訂中國移動物業(yè)管理服務合同開始，我們先后與小隱垃圾組團綜合處理基地、中國聯(lián)通、市人民法院、市政維修管理總結公司、廣東百勝餐飲、農(nóng)村信用合作社等單位建立了穩(wěn)固的合作伙伴關系，以此進一步鞏固了“金鎖匙”在中山物管行業(yè)中的重要地位，初步邁向了規(guī)?；?jīng)營的發(fā)展軌道。

為積極參與市場競爭，我們一方面努力營造良好的外部環(huán)境，充分凸顯金鎖匙企業(yè)物管服務新優(yōu)勢，在品牌傳播方面做了大量的工作，包括策劃、印制宣傳畫冊，成立清潔工程隊和營銷隊伍、選派保安參加由中山市勞動局、社保局、保安公司、電視臺等單位主辦的保安大比武;參加近期由房管局主辦的房地產(chǎn)博覽會等。另一方面，我們專門組織成立了以總結經(jīng)理為首的“資質申報”領導小組，從內(nèi)部資料的整理，到外部各相關主管行政部門間的協(xié)調(diào)等，都做了周密的安排。由于措施得力，組織到位，11月份我們收到了由省建設廳發(fā)來的通知，金鎖匙公司通過各方審核過關，已經(jīng)核準成為國家二級資質物業(yè)管理企業(yè)!以此同時，致力于創(chuàng)立交警支隊大廈物業(yè)市優(yōu)系統(tǒng)工程是我司充實企業(yè)服務內(nèi)涵的重要舉措，為了有效推動創(chuàng)優(yōu)進程，早在七月份開始，我們亦像申報二級資質一樣，組織成立了以管理部門為首的“交警支隊大廈物業(yè)創(chuàng)優(yōu)領導小組”，并按原定計劃全面展開了相關工作。

由于缺乏專業(yè)的營銷管理人才，5月份成立的營銷部門于7月份解散，雖然該部門在此階段未取得進展和突破，但從企業(yè)經(jīng)營角度，我們已經(jīng)對市場開發(fā)進行了大膽的嘗試和探索，也取得了許多寶貴的經(jīng)驗。營銷部門的解散并不意味著對市場的放棄，反而更加堅定了我們向市場要發(fā)展的信念。為樹立科學的市場發(fā)展觀，我們動員各級管理人員在強化服務意識同時，不斷提升市場意識，實現(xiàn)了從總結經(jīng)理到各部門、甚至各基層物業(yè)助理都是營銷專員的創(chuàng)新經(jīng)經(jīng)營新理念。如11月份大涌豪誠制衣長一位姓鐘的廠長去移動服務廳辦理繳費業(yè)務時，認真觀察保潔員服裝上goldenkey標志并詢問服務情況，保安員便主動上前介紹我司的服務項目，之后記下了鐘廠長電話號碼，及時向公司反饋了此信息(該項目現(xiàn)已做方案，安排了專人跟進)。類似于該情況的還有很多，意向客戶也不少，充分說明全員營銷在我司企業(yè)內(nèi)部蘊藏著非常大的潛力，只要用心挖掘和開采，必將為未來市場開發(fā)事業(yè)作出巨大的貢獻。

很顯然，金鎖匙企業(yè)純屬市場化運作的物管企業(yè)，我們不搞投資，不作資本營運，加上物業(yè)管理屬勞動密集型和服務密集型行業(yè)，又是微利行業(yè)，因而把握經(jīng)營方向、充實企業(yè)內(nèi)涵在我司發(fā)展實踐中顯得更加重要。也只有企業(yè)內(nèi)部不斷強大，從創(chuàng)新經(jīng)營的角度不斷推動企業(yè)發(fā)展進程，縮短與諸如深圳、廣州等高尚品牌物管企業(yè)之間的差異，才能真正成為中山市物管行業(yè)中脫穎而出的佼佼者，為中山物業(yè)管理事業(yè)作出杰出的貢獻。

一年來，通過董事會各成員的努力，公司在原小區(qū)、檢察院、中院、交警幾個托管物業(yè)的基礎上新增物業(yè)達六十幾個點位(含各獨立聯(lián)通基站)，遍布于中山城各個鎮(zhèn)區(qū)。從中國移動第一間服務廳進駐開始至四月份止，陸續(xù)進駐服務廳28間、聯(lián)通基站33個，同時還于1月16日組建成立小隱垃圾綜合處理基地物業(yè)管理處，公司由原來的130幾人在短短的幾個月中突增至400余人。面對著迅速增員和由此帶來的壓力，我們一方面要展開招聘及培訓工作，同時還要下到每個點位了解物業(yè)的基本情況，并及時準確地作出工作部署和人員安排。根據(jù)物業(yè)接管的合同要求，各物業(yè)托管必須在接到業(yè)主通知后的幾天進駐，包括物業(yè)交接、員工租房、培訓、人員配送等。在此情況下，公司從總結經(jīng)理到各部門團一心，夜以繼日地沉著應戰(zhàn)，終于圓滿完成了各項物業(yè)順利接管和人員派駐的各項工作任務，得到了業(yè)主的好評。自5月1日開始，中國移動公司凡遇促銷活動都要求我司另外加派保安員前往支持，僅國慶節(jié)期間就有26名保安員前往各服務廳提供有償服務，從根本上保障了廳外促銷活動的順利進行。由于中國聯(lián)通發(fā)射基站從11月份開始，全面啟動110安防報警系統(tǒng)，這就意味著近60名在基站工作八個多月的保安員隨即面臨解聘和轉崗分流的新問題。我們一方面將符合其它工作崗位保安員進行了轉崗分流，另一方面對超過30歲或日?？己酥写嬖诜N種問題的進行了勸退和解聘。由于事先安排得當，思想工作到位，使得基站撤離工作平穩(wěn)過渡，在確保八個月來無安全責任事故和投訴的前提下，圓滿完成了中國聯(lián)通委托的各項工作任務。

我們還清楚地記得，八月份是公司申報和準備晉升二級資質相關資料的關鍵時期，由于省建設廳文件規(guī)定，二級資質企業(yè)必須具備中級職稱以上的相關專業(yè)人才10名，物管面積達到規(guī)定標準，而按今年的情況來看，在管物業(yè)面積是達到了規(guī)定要求，但具有中級職稱的只有3個，我們還差7個資質證書。眾所周知，在當今人才市場中，中高級專業(yè)技術人員對自己的技術職稱證書都非常重視，如何獲取這些證書，并得到當事人的支持，確實是我們在此階段的一大難題。正當我們在為此事一籌莫展之時，8月15日接到西區(qū)城管辦電話，天海城住宅小區(qū)原開發(fā)商天隆公司以物業(yè)管理合同到期為由，想收回物業(yè)管理權。此消息對于當時的經(jīng)營管理者來說，無疑又是一道難題的開始。在此情況下，我們并沒有退縮，一方面發(fā)動業(yè)界朋友幫忙聯(lián)絡中級職稱技術人員，確保在規(guī)定的時間內(nèi)向市房管局呈送二級資質申報材料中最關鍵的中級職稱證書，哪怕是不惜一切代價都要申報成功;另一方面，為天海城的續(xù)管工作展開了一場艱難而曲折的拉鋸戰(zhàn)。從西區(qū)城管辦到市房管局，從小區(qū)居民到組織成立業(yè)主委員會，我們來回奔波，可以說是用盡了千方百計，只要是對我司續(xù)管工作有利的，我們都去做。在天海城工作過的老員工都清楚，我們在前兩年投入了太多的精力，完全是從連月虧損中走過來的，剛好20xx年開始有一定的收益，天隆公司便想介入，這對誰來說都于心不甘。

通過幾個月的艱難努力，我司不僅通過并獲得了國家二級資質，對天海城續(xù)管工作也有了很好的進展，我們有絕對的優(yōu)勢戰(zhàn)勝天隆，有足夠的信心在未來幾個月內(nèi)與天海城小區(qū)業(yè)主委員會簽訂合法的物業(yè)管理合同，并用事實詮釋苦戰(zhàn)能過關的真正含義。

同樣，在許多次大規(guī)模人員派駐和成立基地、市法院等管理處的過程中，涌現(xiàn)出了一大批先進個人事跡，許多骨干特別是保安部管理人員不分晝夜忘我工作;各管理處主管更是全力配合，通力協(xié)作，抽調(diào)組員前往頂班支援，多數(shù)保安員和基層骨干甚至連續(xù)數(shù)十小時堅守崗位，直到各點位人員全部補充到位為止。充分證明了我們的團隊在關鍵時候能隨時展現(xiàn)出高度的工作責任感和強烈的集體主義精神，對于金鎖匙企業(yè)來說，他們的每一份耕耘與付出，乃至從中體現(xiàn)出的頑強拼搏和無私奉獻精神，都是非常難能可貴的;正是因為全員的熱心參與和支持，才有了金鎖匙今天繁榮、穩(wěn)定、健康、向上的新局面。我們有足夠的理由深信，只要我們時刻懷著奮發(fā)圖強、團進取的工作心態(tài)，再大的困難和挑戰(zhàn)都能攻克，我們隨時準備接受并有能力圓滿完成董事會和業(yè)主委托的任何工作任務!

“向管理要效益”是金鎖匙發(fā)展物管事業(yè)的基本信念，也是我們賴以生存和發(fā)展的客觀要求。以業(yè)主需求和市場機制來調(diào)節(jié)服務行為，不斷修正管理方式和策略，最大限度地獲取經(jīng)濟效益、社會效益，并且堅持兩個效益的統(tǒng)一和協(xié)調(diào)。在我們心里，金鎖匙企業(yè)如同一列火車，員工如同帶有動力的車廂，人人有自己的動力，在車頭的帶領下闊步前進，逐步培養(yǎng)起團隊意識，形成克己、忠誠、服務、合作及忠效精神。

由于金鎖匙托管物業(yè)規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權責和職責不清一直使內(nèi)部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。在分散型、網(wǎng)絡化構布局的現(xiàn)狀下，我們先后兩次對內(nèi)部組織體系進行了改革，對部門職能和權責重新進行調(diào)整，對執(zhí)意阻礙公司發(fā)展的個別高層領導予以辭退處理，從源頭上抑制了不良歪風的蔓延，更好地引領著金鎖匙企業(yè)向科學、規(guī)范化方向邁進。為規(guī)范管理，運用現(xiàn)代科學管理理論指導工作實踐，我們合各階段的管理實際，對內(nèi)部組織體系進行了兩次大的調(diào)整。第一次是在五月份前，我們集中精力推行以職能部門為主導的`扁平化層級管理模式，把反對內(nèi)耗，提倡團隊高效協(xié)作，努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。同時相繼成立保安部、保潔部、客戶服務部和清潔分公司(對外利于清潔隊業(yè)務拓展)，充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動了全員參與管理的積極性。第二次是在七月份以后，我們圍繞著合理健全監(jiān)管機制、強化制度落實為主要目標，在管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新的層面進行了大膽的嘗試。同時成立了對移動服務廳實行統(tǒng)籌管理的品管一部，對城區(qū)各管理處實行統(tǒng)籌管理的品管二部，對單一向外提供保安服務的點位明確由保安部直線負責兼管。要求各統(tǒng)籌部門在新形勢發(fā)展要求下，始終站在提升服務品質的高度，帶領所屬基層組織向高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進。

通過工作實踐，我們很欣慰的看到，各點位物業(yè)管理工作逐步走向規(guī)范，服務質量正在朝著既定的目標逐月上升。僅以中國移動服務廳為例，在通過對三十幾間服務廳實行統(tǒng)籌管理后，客戶滿意程度在逐月上升，各店面經(jīng)理評分的總結平均分數(shù)從6月份前的91.96分上升到了現(xiàn)在的96.30分;得滿分的由3月份的2間到7月份之后的10間以上，四季度得滿分的分別為14間、17間和19間。通過上述調(diào)查情況來看，我們對移動服務廳的物業(yè)托管工作質量正呈良性上升態(tài)勢，業(yè)主的滿意程度也在逐月提高，與移動公司后勤服務中心及各店面經(jīng)理之間的溝通更加趨于和諧。讓所有一線物管人員站在業(yè)主的角度考慮問題和真正融入到業(yè)主工作環(huán)境去的設想已經(jīng)成為了現(xiàn)實。

對溝通100服務廳的托管，是我司本年度最具挑戰(zhàn)性的工作，而它也占去了我們大部分的管理精力。由于34間廳都分布在中山城及各個鎮(zhèn)區(qū)的繁華地段，人員流動都非常大，加上各點位按合同約定派駐人員較少，只要對管理稍有放松，隨時會引發(fā)投訴或其它的安全事故，因而它一度成為實踐工作中的難點。如何在確保服務廳安全的基礎上全面提升服務質量，是我司全面展開品管一部工作的中心任務。大家都知道，溝通100服務廳是中山移動公司對外展示企業(yè)形象的重要窗口，因而對店面的管理非常嚴格，他們不僅強調(diào)服務廳環(huán)境整潔，而且還非常重視物管人員在廳內(nèi)行為規(guī)范。就以保安工作為例，服務廳保安員在值班過程中既要維持廳內(nèi)秩序和廳外的車輛擺放，還要站在服務的角度引導客人辦理業(yè)務，包括幫忙整理宣傳資料、客人離開后及時將座椅擺好等。只要是對提升服務廳整體服務質量有利的，并嚴格按照廣東移動中函『20xx』第231號文件和《物業(yè)管理合同》精神及要求，扎實做好服務廳物業(yè)托管的各項工作。為確保服務廳夜間安全，保安部就出動46次查崗，每次查崗工作都在凌晨1點至6點進行，從根本上遏制了睡崗情況的出現(xiàn)。在后勤保障體系方面，清潔隊不僅要每月兩次對三十四間服務廳巡回進行大型清潔，包括服務廳地面打蠟、拋光、清洗外墻招牌和地毯，還要承擔對每個廳的物品配送任務。凡遇新店開張，我們還要組織人員協(xié)助移動后勤中心布置，代購植物等飾品。就以圣誕節(jié)為例，后勤服務中心要求我們對所有服務廳進行布置，并征詢每位店面經(jīng)理的意見，了解個性化需求情況。自電話征詢意見、采購圣誕樹等飾物，到物品配送和布置，我們分三條線路進行，足足忙了一個星期。正是通過長期以來的真誠服務，才贏得了廣大店面經(jīng)理和后勤服務中心主管部門的肯定和支持。

當然，在管理實踐中，因各基層員工的素質差異，我們也出現(xiàn)過一些工作失誤，如沙溪服務廳在6月份有一名保安在值夜班時，輕信他人而被騙，喝了人家給的飲料后昏睡在服務廳門口，造成重大投訴，所幸的是不法分子只拿走了保安的現(xiàn)金和手機，未對服務廳造成任何損失。針對此事件，我們一方面對內(nèi)部員工展開安全防范和教育培訓工作，同時將此事件在內(nèi)部保安隊伍中曝光，以此讓大家吸取經(jīng)驗教訓，在工作中處處以安全工作為重，全面提高安全防范意識及能力。

正是基于管理實踐中存在的種種問題，我們合服務廳日常工作實際及要求，認真制定了《服務廳物業(yè)助理月度工作考核》，將服務廳所有工作要素進行明細，與各服務廳物業(yè)助理業(yè)績及指標全面掛鉤，從根本上強化物業(yè)助理的工作責任感。通過12月份試行的情況來看，效果非常顯著，為20xx年全面推行和不斷提升服務廳服務質量奠定了堅實的基礎。

在管理處日常工作當中，我們采取品管二部領導下的經(jīng)理負責制，對各管理處主管進行直線領導。品管二部經(jīng)理是日常工作的統(tǒng)籌者，同時又是監(jiān)督檢查者，在內(nèi)部管理上，要求每周六召開一次主管人員例會，會議的內(nèi)容就是反映情況、溝通信息、協(xié)調(diào)關系和解決問題。對管理處要求每位員工都是信息收集員，無論是業(yè)主的要求希望，還是大廈或區(qū)內(nèi)各類動態(tài)現(xiàn)象的出現(xiàn)、員工情緒的細小變化，還是物業(yè)設備的異常反應等等，凡是對管理質量產(chǎn)生影響的，在自己職權和能力范圍內(nèi)解決不了的，都將作為信息及時在例會中反映，以便總結經(jīng)辦及時作出處理，并記錄存檔。對發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，要求及時加以糾正，做到有部署、有檢查、有總結，從而有效保證了各管理處工作質量的日漸提升。

合我司托管物業(yè)網(wǎng)點分散的實際情況，為激發(fā)基層員工的工作熱情，提高公司整體服務水平，我們自三月份開始，在各管理處和以移動營業(yè)廳為單位的三十幾個小組中全面展開了以追求高質量管理目標為主要內(nèi)容的流動紅旗競賽活動。制定了具體的競賽方案，明確了競賽的評比考核辦法和表彰獎勵規(guī)定，并對考核指標逐項分解予以量化，按季度進行考核評比。流動紅旗競賽活動在各單位中引起了極大的反響，得到了全體員工的熱情參與和支持。通過深入開展流動紅旗競賽，各參賽單位在做好日常管理工作的基礎上，努力查找管理上的漏洞，發(fā)現(xiàn)問題及時給予整改，為促進我司整體物業(yè)服務水平起到了積極的推動作用。

為了搞好競賽，我們專門成立了以總結經(jīng)理掛帥的流動紅旗領導小組，由各部門負責人擔任組員，并根據(jù)各物業(yè)特點制定出了競賽活動方案及規(guī)則。公司各級領導從物業(yè)服務合同要求和業(yè)主考核標準出發(fā)，切實加強對流動紅旗競賽活動精神實質的指導，使得公司上下形成了“比、趕、超”的活動氛圍。在競賽活動過程中，有許多工作需要各個部門密切配合、共同完成，如每個月或每個季度對參賽單位的考核評比，都需要各部門分階段下點檢查評分，包括客戶服務專員還要負責征詢業(yè)主意見，使競賽活動更加趨于客觀、公正。并在每個季度末及時組織評比、表彰和獎勵，使大家感到參與競賽榮獲先進的獎勵看得見摸得著，具有實實在在的激勵作用。本年度共評出流動紅旗獲獎單位22個、獲獎180人次(含尚第四季度，因時間關系將推遲到一月份頒獎)。

事實證明，開展流動紅旗競賽活動是一年來我司管理創(chuàng)新中的一項重大舉措，為保障各托管物業(yè)平穩(wěn)運行，實現(xiàn)“服務深層次、管理上臺階”的目標發(fā)揮了重要作用。通過深入開展流動紅旗競賽活動，我司各項物業(yè)服務質量有了明顯的提升，與業(yè)主之間的協(xié)調(diào)和溝通渠道也顯得更加暢通，得到了多數(shù)業(yè)主的好評。我們將借助一年來全員參與、互動交流、競爭促進的機會，認真總結競賽經(jīng)驗，將流動紅旗競賽活動在20xx年繼續(xù)開展下去，為企業(yè)經(jīng)營不斷注入新的活力。

為增強企業(yè)內(nèi)涵，全面提升員工特別是基層管理人員的服務水平，我們非常重視對員工的素質教育和培訓工作。盡管網(wǎng)點分散，組織培訓活動非常困難，每次培訓都要花費大量的人力物力，但我們還是根據(jù)各階段的實際情況精心策劃和組織，確保了各項培訓計劃的順利實施。

一是行政部加強了入職員工的培訓，使員工在進入公司的第一時間就能有受訓機會;二是針對不同時期的管理情況進行素質培訓，包括服務意識、安全意識、員工心態(tài)、實戰(zhàn)技巧、保潔服務等，每期參與人數(shù)達五十人以上的培訓活動進行過20次;三是根據(jù)保安隊伍建設的需要，將保安送往中山市保安培訓學校進行封閉式學習，使之更加清楚保安工作的各項要求，強化安全管理意識，受訓人員超過160人次;四是以管理處或小組為單位進行日常培訓工作，要求各單位負責人做好各階段的培訓計劃，將培訓工作落到實處;五是組織相關專業(yè)人員巡回下鄉(xiāng)培訓，由培訓師、各部門專職人員親臨現(xiàn)場進行工作指導。通過分層次、分階段、全方位的培訓，員工的服務意識、業(yè)務技能和工作質量得到了逐步的提高，為有效開展物業(yè)服務工作奠定了堅實的基礎。

九月份開始創(chuàng)辦的《金鎖匙物業(yè)》?？?，是豐富員工精神文化生活和企業(yè)文化內(nèi)涵又一重大舉措。我們通過建立和搞好金鎖匙自己的刊物，將企業(yè)與員工更緊密地聯(lián)系在一起，努力使刊物內(nèi)容更加豐富、健康、精彩和貼近員工生活。并動員全員參與，形成金鎖匙人獨有的精神風貌。同時我們還建立了會務記錄及會務檔案管理體系，即將每次會議內(nèi)容進行詳細記載并整理成冊，實時將會議內(nèi)容和討論果進行及時反饋和存檔，這樣不僅能有效促進各部門工作，對企業(yè)文化和發(fā)展歷程的檢索具有非常重要的意義。

建立富有金鎖匙自身特色的企業(yè)文化是我司發(fā)展進程中的重要使命，雖然在文化建設方面還是剛剛起步，但我們有信心在未來的工作中將她更好地延續(xù)下去，為有效推動金鎖匙企業(yè)健康向前邁進而作出卓越的貢獻。

通過一年來的努力和實踐，我們在回顧過去、總結經(jīng)驗的同時，對的工作目標也顯得更加明確和清晰。將是金鎖匙公司繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益、企業(yè)內(nèi)涵、管理水平同步、協(xié)調(diào)上升的一年，并圍繞著這一目標展開各項工作部署。

對企業(yè)內(nèi)部各職能體系進行優(yōu)化重組，是提高企業(yè)核心戰(zhàn)斗的重要保證，的組織架構，將是以市場開發(fā)、全面提升服務質量為中心任務而組建的。擬將中國移動服務廳、城區(qū)各管理處、直屬保安服務體系進行塊狀管理，在確保各塊狀管理質量穩(wěn)步上升、保證無安全等責任事故的基礎上，努力致力于新物業(yè)托管項目、保安服務和清潔工程等市場領域開發(fā)。

在全面推行移動服務廳物業(yè)助理月度工作考核的基礎上，繼續(xù)深入開展流動紅旗競賽活動。同時建立并完善對各部門經(jīng)理、管理處主管、基層員工的績效考核體系;加快崗位工資與考核工資相合的資薪改革進程，倡導員工強化優(yōu)勝劣汰的競爭意識、加強學習專業(yè)知識、自覺遵守并維護公司的管理制度，切實保障在提升企業(yè)整體工作質量的同時，提高全員的收入水平。

中山港科技新城項目的跟進和接管，將是我司20xx年市場開發(fā)領域中的第一顆碩果，但也是我們面臨新的挑戰(zhàn)壓力的開始。由于該項目屬開發(fā)區(qū)高尚住宅小區(qū)的重要典范，因而對該智能化小區(qū)的物業(yè)管理工作提出了非常高的要求。為此，我們將聘請具有國際先進管理經(jīng)驗的顧問公司作為對該小區(qū)進行物業(yè)管理的合作伙伴，并從中汲取管理經(jīng)驗。聘請顧問公司將有幾方面的目的，一是通過合作，確保科技新城的物業(yè)管理工作達到開發(fā)商要求;二是通過新項目的營運，更高地總結成功經(jīng)驗，形成金鎖匙企業(yè)自己的管理特色，并有效引領城區(qū)各管理處、中國移動服務廳等物業(yè)朝著規(guī)范化方向邁進;三是通過對科技新城項目的管理，充分凸顯金鎖匙公司在物管行業(yè)中的品牌優(yōu)勢，更好地向業(yè)界展示優(yōu)秀管理成果，并以此形成良好的社會效應和品牌戰(zhàn)略目標。

建立家政服務模塊，是我司實現(xiàn)“服務深層次”的基本發(fā)展策略，而與顧問公司的合作，并通過對科技新城進行“人性化、保姆式、零缺陷”的服務實踐，將是加快建立家政服務模塊進程的有力保證。在20xx年中，我們將本著將家政服務作為公司未來開發(fā)邊緣產(chǎn)業(yè)的基本發(fā)展策略，并初步形成和建立家政服務體系雛形，為金鎖匙企業(yè)的后續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。

可以很坦言地說，是金鎖匙企業(yè)有史以來最有成就的一年，也是我們倍感任務重大、不斷應對和破解挑戰(zhàn)壓力的一年。在新的管理體制成功運行并發(fā)揮重要作用的過程中，得到了廣大業(yè)主、董事會及各級員工的鼎立支持和配合，使得我們在繁榮、穩(wěn)定、健康、向上的發(fā)展氛圍中順利完成了全年的各項工作任務。我們有足夠的理由深信，在全體員工的共同努力下，的工作將做的更加出色，一個具有獨立企業(yè)精神風貌和富有自身創(chuàng)新經(jīng)營特色的金鎖匙公司，將會在未來的發(fā)展歷程中譜寫出更加輝煌的篇章。

公司年度財務預算報告篇十

公司的財務是一個公司的一部分，那么你們知道公司財務預算報告要怎么寫嗎?下面小編就和大家分享公司財務預算報告，來欣賞一下吧。

說明書。

××××年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現(xiàn)由低轉高的勢頭。現(xiàn)對本年財務決算情況和有關內(nèi)容說明如下：

一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務指標的實現(xiàn)情況。

××××年，由于我公司在完成技術改造的基礎上，生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達到××萬元，比上年(××萬元)增長××%;產(chǎn)品銷售收入達××萬元，比上年(××萬元)增加××%;實現(xiàn)純利潤××萬元，比上年(××萬元)增加××倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低××%。

二、利潤指標實現(xiàn)情況。

××××年，我公司利潤計劃為××萬元，實際完成××萬元，超過計劃××%，銷售收入利潤率達到××%，利潤增加的主要因素是：

1.因改型的××產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利××萬元。

2.范文寫作在我公司技術改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬元。

3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。

4.營業(yè)外收入增加×萬元。

以上4項共比上年增利××萬元?？鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素××萬元，實現(xiàn)凈利潤××萬元。

三、成本費用情況。

××××年度全部商品總成本為××萬元，可比產(chǎn)品成本為××萬元，按上年平均單位成本計算為××萬元，下降××%。

四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況。

1.固定資產(chǎn)。

年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬元，凈值為××萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為××%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。

2.流動資產(chǎn)。

本公司流動資產(chǎn)年末占用額為××萬元，比年初(××萬元)增加××萬元。周轉天數(shù)為××天，比上年(××天)加快××天，比原計劃的××天多××天。但從總體上看，資金占用過多、周轉期過長的狀況，仍未很好解決。

五、其他需要說明的問題。

××××年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題，并未徹底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。

××公司。

××××年×月×日。

一、預算編制說明。

本預算報告是公司本著謹慎性原則,結合市場需求和業(yè)務拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合并報表的要求,依據(jù)年自主品牌預算的產(chǎn)銷計劃、機器人業(yè)務、智能終端業(yè)務、樂匯天下游戲運營計劃以及零度無人機業(yè)務進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷。

合同。

游戲運營計劃無人機業(yè)務規(guī)劃均能按時按計劃履行。

本預算報告在總結年經(jīng)營情況和分析年經(jīng)營形勢的基礎上,結合公司發(fā)展戰(zhàn)略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

二、基本假設。

1、公司所遵循的國家和地方的現(xiàn)行有關法律、法規(guī)和制度無重大變化;。

2、公司主要經(jīng)營所在地及業(yè)務涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大變化;。

3、公司所處行業(yè)形勢及市場行情無重大變化;。

4、公司年度銷售的產(chǎn)品涉及的市場無重大變動;。

5、公司主要產(chǎn)品和原料的市場價格和供求關系不會有重大變化;。

7、公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價將在正常范圍內(nèi)波動;。

8、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結構無重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產(chǎn);。

9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。

三、預算編制依據(jù)。

1、公司年營業(yè)收入的主要目標。

公司預計年度實現(xiàn)營業(yè)收入6.9億元。

2、年度期間費用依據(jù)年度實際支出情況及年度業(yè)務量的增減變化情況進行預算。

3、依據(jù)新企業(yè)所得稅法,年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術企業(yè)15%優(yōu)惠稅率預算,樂匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè)年至年度減半按12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預算。

四、利潤預算表。

單位:人民幣元。

項目年實際年預算增減率(%)。

營業(yè)稅金及附加2,831,248.843,870,000.0036.69%。

管理費用77,381,299.67114,561,900.0048.05%。

1、持續(xù)加強內(nèi)控管理,嚴格執(zhí)行預算管控,加強績效考核,提升管理效率真,降低費用;。

2、加強人才儲備,拓展機器人系統(tǒng)集成業(yè)務及無人機業(yè)務,研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝;。

3、持續(xù)開源增收,主營業(yè)務與新開辟的業(yè)務齊頭并進,提升盈利能力;。

4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

5、強化財務管理,加強成本控制分析、預算執(zhí)行、資金運行情況監(jiān)管等方面的工作,建立成本控制、預算執(zhí)行、資金運行的預警機制,降低財務風險,及時發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進,保證財務指標的實現(xiàn)。

特別提示:本預算為公司年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標,不代表公司年度盈利預測,能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

該事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

深圳xx科技股份有限公司董事會。

年4月27日。

股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財務工作決算與××××年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、××××年度財務工作決算。

一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經(jīng)驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

1.收入情況。

一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。

2.支出情況。

一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本××萬元。

(2)管理費用××萬元。

(3)財務費用××萬元。

(4)銷售費用××萬元。

(5)投資支出××萬元。

……。

一年來，公司財務工作做到了盈利××萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)。

(三)勞動保險費用使用情況(略)。

我們根據(jù)國家有關法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

1.主營收入。

××××年公司主營預算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結構進行分配。

2.附營收入。

××××年附營收入預算為××萬元。

3.投資收益。

××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。

4.其他收入，預算××萬元。

以上全年收入預算總金額為××萬元。

以上各項，全年預算總支出為××萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務。

工作報告。

提請大會審議。

×××。

××××年×月××日。

公司年度財務預算報告篇十一

股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財務工作決算與××××年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、××××年度財務工作決算。

一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經(jīng)驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

1.收入情況。

一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。

2.支出情況。

一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本××萬元。

(2)管理費用××萬元。

(3)財務費用××萬元。

(4)銷售費用××萬元。

(5)投資支出××萬元。

……。

一年來，公司財務工作做到了盈利××萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)。

(三)勞動保險費用使用情況(略)。

我們根據(jù)國家有關法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

1.主營收入。

××××年公司主營預算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結構進行分配。

2.附營收入。

××××年附營收入預算為××萬元。

3.投資收益。

××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。

4.其他收入，預算××萬元。

以上全年收入預算總金額為××萬元。

以上各項，全年預算總支出為××萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

×××。

××××年×月××日。

公司年度財務預算報告篇十二

報告，在已發(fā)布的黨、人大、政府、軍隊的公文處理規(guī)范中，都規(guī)定了這個文種。下文是20xx公司年度報告，歡迎閱讀!

昨天我校召開了。

年度工作總結。

大會，每一位教師都根據(jù)一學期工作的得與失做了匯報總結，參加這樣的會議讓我感慨頗多，感觸頗深......

說心里話就在前幾天剛剛接到開總結大會的通知時，我心里還在敲小鼓。心想：這個總結大會我該怎樣在全校領導老師們的面前總結呢?夸自己吧，平時工作也沒有什么豐功偉績，干的都是平平常常、瑣碎的教育孩子的小事。再說當著那么多老師的面夸自己也不太好意思。要不就多多進行一下自我批評吧?由于學期末的收尾工作還有很多，大家在校時間都沒有功夫寫總結，好多老師都是利用休息時間寫的。為了寫這個總結我兩天中午沒有休息，晚上躺在床上大腦還在思索該怎樣寫。直到總結大會的前一天晚上稿子才初步成形。辦公室的其他老師也是這樣，有的甚至忙到了晚上10點多。

會議召開前，我想氣氛一定非常嚴肅、緊張，三十多歲的人了我還真有點緊張。沒想到領導考慮的非常全面，會前的幾句。

開場白。

讓我放下了很多不必要的擔心，更讓我沒想到的是校長居然買來了很多雪糕、瓜子、花生，我們一邊吃一邊聽老師們的總結，一下讓我完全放松下來。輪到我總結時，由于放松好多很多語言都是現(xiàn)場思維火花碰撞的結果。

這次會議讓我收獲最大的還是其他老師的總結，馬海燕老師的班級綠色銀行很值得人學習，張貴蘊、李寧寧、陳迎秋老師的班級管理經(jīng)驗值得借鑒，王秀江老師的終身學習值得人思考，張曉媛老師的“實”與“真”很耐人尋味，徐晶老師的“狠狠地表揚”蘊含很深的哲理，柤云鵬老師的閱讀教學經(jīng)驗分享很值得語文老師學習，蘇旺老師的低年級大班教學值得班主任們借鑒，以及副科辦公室中的劉冬穎老師的嚴謹治學、認真負責的精神，英語老師們靈活多樣的教學方法，尹蕾老師的愛生之心，在讓我深深感動的同時更多的是敬佩和學習。

最后校長恰當?shù)呐R時點評和總結更堅定我今后在教學中努力的決心。

1月16日,天公作美，一改前幾天既下雨又寒冷的天氣,變得格外晴朗溫暖,我們公司一年一度的年終總結大會于今日召開，此次的會議地點在清遠佛岡的“森波拉溫泉酒店”，會議主題為“20xx年年終總結暨20xx年。

工作計劃。

大會”，在參加會議的過程中，深受其會議精神的啟發(fā)，從而更加清晰自己20xx年的目標。

本次會議中感受最深刻的是學習文章《一位校長震撼人心的演講》，文中的“天下興亡,我的責任”原意是“天下興亡，匹夫有責”，這句話表達了個人應以天下興亡為己任的博大胸懷，高校長改成了“天下興亡,我的責任”，例舉發(fā)生在人們身邊的小事為論據(jù)，深入淺出，充分闡釋了“天下興亡，我的責任”的道理，寓意深刻，發(fā)人深思。

那么我們是不是也可認為每個人在家庭中、工作中、社交中等等，認清自己找準自己的坐標，承擔起自己應負的責任。曾經(jīng)有位前輩說過“在這個世界上有許多你不得不去做的事，這就是責任?！钡拇_，責任不是個甜美的字眼，它就像一個時時需要你付出一切去呵護的孩子，而它給予你的卻往往是勞力與勞神。人生在世，每個人都有自己應負的種種責任——做兒女的贍養(yǎng)父母是責任;做丈夫的做好一家之主是責任;做官員的造福一方百姓是責任;做職員的做好自己的本職工作是責任……總之，在社會這個大家庭里，每個人都有自己的責任。

作為公司的一名市場人員，如果要把“天下興亡，我的責任”這一宏大的主題濃縮到我身上的話，那我就應該說：企業(yè)興亡，我的責任!如果把企業(yè)比喻成一艘航行在大海里的船，那么，所有員工則是這艘船上的水手，假如這艘大船即將發(fā)生撞上冰山的危險，那么船上的每一個人都有拯救這艘船的責任。因為企業(yè)的發(fā)展不會一帆風順，前進的過程中總會面臨困難和挑戰(zhàn)，如何讓企業(yè)這艘航船乘風破浪駛向勝利的彼岸，每一個員工都有義不容辭的責任。企業(yè)的興衰成敗都和員工息息相關，一榮俱榮，一損俱損，所以，為了企業(yè)和自身的生存與發(fā)展，每個員工都必須振作精神，鼓足勇氣，時刻牢記：企業(yè)興亡，我的責任!

要承擔起這一責任，不能只是夸夸其談空講大道理，更重要的是從愛崗敬業(yè)做起，從身邊的小事做起，“勿以惡小而為之，物以善小而不為”，從一件一件的小事開始負責，以強烈的責任心和高度的責任感對待自己的工作，在崗一日就要盡責一天，認真工作，一絲不茍。企業(yè)的發(fā)展靠的是所有員工的團結協(xié)作、勇于承擔責任，靠的是能與組織風雨同舟、榮辱與共的凝聚力，靠的是員工的事業(yè)心和責任感。

其次，要精通業(yè)務。一名優(yōu)秀的員工，應當具備較強的工作能力，有較高的專業(yè)技術水平，嚴格遵守各項制度，確保工作無差錯，圓滿完成上級布置的每一項任務。更要堅持學習業(yè)務知識，提升解決疑難問題和排除故障的能力，立足本崗位，放眼全企業(yè)，為企業(yè)的發(fā)展做出應有的貢獻。

此外，不僅要把自己的工作當成謀生的職業(yè)，還要當成一種理想的追求，克服浮躁的情緒，把工作標準、工作激情調(diào)整到最高，把精神狀態(tài)調(diào)整到最佳，盡自己最大的能力完成每一項工作、每一項任務，努力做到不讓工作在自己手里延誤，不讓差錯在自己身上發(fā)生，不讓企業(yè)形象在自己這里受損。努力做到精細管理，標準作業(yè)，優(yōu)質高效，厲行節(jié)約。

在本次會議中，領導和同事們精彩的ppt演講，風趣的演講主題以及生動的演講風格，留下了深刻的印象，聽完大家的演講，更清晰明確自己20xx年的目標與步伐，讓我們在找準自己目標的同時，勇于擔當，攜手并進。請大家都多份責任心，在公司新的發(fā)展旅程中劈波斬浪，奮勇前行!

通過學習劉董事長及翟總裁講話精神，真是感觸良多。時間在悄然無聲的逝去，轉眼間20xx年已畫上句號。20xx年也正在向我們邁進，而每個人也都在憧憬著，在未來的一年里有著怎樣的故事，有著怎樣的收獲。

回顧20xx年所發(fā)生的事，以及所改變的，對于他人來說也許這一年里它是平凡與平淡的。但對于“香江商業(yè)集團”來說它是具有著多么不平凡的意義所在，因為在這一年里“香江商業(yè)集團”又邁進了更高更穩(wěn)的一個臺階。集團公司在劉董事長和翟總裁的帶領下、以及各位同事的支持與努力下更加的規(guī)范了，但同時也有不足之處需改變。

逆境求變，居安思危是人們普遍使用，耳熟能詳?shù)脑~語。但是，僅僅只是這樣是不夠的，還必須有順境思變，居安思變的意識。無論是企業(yè)，還是個人，處于順境畢竟都是一件好事。欣喜之情可以理解。但需喜有節(jié)，樂有所制，還需與時俱進?！白儎t通，通則久?！痹谀婢持星笞?，是被動的變，在順境忠的“變”，則是主動的變，這是一種進步，是更高層次的變，只有這種主動更高層次的不斷“思變”，我們才能不斷完善，少走彎路，少受挫折，才能更好更快的發(fā)展、壯大。

我們要有一顆感恩的心，感恩需要德行的支持，只有感恩，才會珍惜;只有珍惜，才會愛護;只有愛護，才會付出。感謝父母，因他們給了你生命;感謝朋友，因為他們給了你幫助;感謝你的敵人，因為他們磨練了你的意志，增加了你的智慧，寬廣了你的心胸;感謝公司，因為公司才是我們安身立命的地方。在企業(yè)中，忠誠和感恩是分不開的。只有銘記忠誠，我們才能感受工作的內(nèi)涵。才能體會到公司的付出和自身的職責。一個有著感恩之心的員工，會把對公司的感激，轉化為孜孜以求、兢兢業(yè)業(yè)、積極進取的實際行動。一個有著感恩之心的員工，常常會關心他人，關心公司，關心社會，和公司同呼吸共命運。

在此，我要感謝日升日落，感謝快樂痛苦，感謝天空大地，感謝父母家人，感謝香江。讓我找到自己人生目標和定位。接下來的日子，我必會抱著感恩的心態(tài)，靈活的頭腦，堅定的信念，腳踏實地的，走下去。下階段深圳地區(qū)工作目標和計劃：

20xx年將一切以經(jīng)營為主，與各部門緊密配合，支持銷售工作，爭取完成20xx年預算指標。

一、提高服務質量降低一次投訴率。

(一)提高服務質量，降低一次投訴率，一次投訴率目標達到7%;。

(二)一次投訴率與配送中心管理人員及外出安裝組人員的績效掛鉤;。

(三)重視危機，及時處理;對重要客訴及時處理，避免負面影響。

二、專營店管理。

(三)建立重要顧客信息數(shù)據(jù)庫，顧客信息的安全管理，定期回訪;。

四)跟好每一期促銷活動，做好。

促銷方案。

的培訓、賣場布置、商品擺場，分析每次廣告推出后銷售情況的對比。

(五)做好專營店人才培養(yǎng)與儲備，控制人員流失率，打造有戰(zhàn)斗力的團隊。

三、配送中心的管理。

(三)倉庫的標準化管理：從倉庫的商品進出，商品擺放標準、商品包裝要求、倉庫整理、整潔全面提升。

四、營運費用的控制：做好節(jié)流工作，在一季度對能源費、辦公費、運雜費、包裝費等各項費用分析對比，有效的控制。

五、培訓工作。

(一)新員工上崗前系統(tǒng)培訓;。

(二)銷售人員熟練掌握商品知識和良好的銷售技巧，成為真正的的銷售顧問;。

(三)重點對新安裝工和安裝技能較差的員工培訓提升安裝技能，規(guī)范安裝作業(yè)流程;。

(五)計劃在第二、三季度開展安裝人員、銷售人員技能競賽，通過競賽提高員工的業(yè)務技能。

公司年度財務預算報告篇十三

20xx年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關規(guī)定，認真履行股東大會賦予的職責，深度強化公司治理、規(guī)范公司運作，科學精準決策，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過剩，市場競爭激烈，農(nóng)產(chǎn)品價格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營計劃，根據(jù)國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢和自身經(jīng)營特點穩(wěn)步推進公司戰(zhàn)略落地，全面推進產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新，穩(wěn)步推進轉型，加快項目建設與技術研發(fā)，持續(xù)推進公司內(nèi)部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢。

20xx年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入903，240.19萬元，同比增長9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬元，同比增長20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬元，較上年增長10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬元，較上年增長9.59%。

1、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。公司制定了20xx-2020年產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標，將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級肥和現(xiàn)有新品五大系列，根據(jù)終端市場情況及行業(yè)趨勢合理設計了新型肥料成長路徑及目標。設立五個項目組，各組構建均由營銷、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時，成立產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略委員會對董事會負責，并接受董事長領導，負責跟進管理并進行激勵措施決策。為加強新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農(nóng)化組的基礎上成立了技術推廣部，按區(qū)域和作物分工，同時服務于五個項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。

2、創(chuàng)新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農(nóng)業(yè)大學聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專用肥料重點實驗室，經(jīng)過省部兩級嚴格審核而成功獲批，使公司在國家級研發(fā)平臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業(yè)博士后工作站，與中國農(nóng)科院博士后科研流動站聯(lián)合培養(yǎng)，入駐博士已成功入站。公司全年申報專利24項，獲批專利22項，有3項發(fā)明專利進入實審階段，歷年累計獲取專利權108項。

1、牽手國內(nèi)頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點探索高效的營銷管理模式。經(jīng)過一年時間的鍛造，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡優(yōu)化模式、直分銷結合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很大的借鑒意義和復制推廣意義。

2、在渠道模式的創(chuàng)新上，勵志，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關鍵性突破。一是區(qū)域服務中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二是公司化運作和直營模式在咸陽運行效果顯著，為大客戶突破發(fā)展瓶頸、持續(xù)提升經(jīng)營效益發(fā)揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導示范性和可復制性；同時，針對大客戶接班人，重點展開“洋二代”系列孵化工程，通過不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來發(fā)展與合作價值。

3、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道上的開拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢與中石油完善的加油站網(wǎng)絡體系結合，利用獨立品牌，開辟第三渠道。

4、著力開展大型會議促銷活動，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場大型會議，是有史以來召開大型會議最多、最密集的一年。

5、在激勵模式方面，同步推行超額任務完成獎勵和營銷優(yōu)勝獎勵。在經(jīng)理層和業(yè)務員層面推行差異化績效管理，并實行末位淘汰制度。以上措施對調(diào)動營銷團隊的積極性、持續(xù)推升整體銷量目標，起到了巨大的推動作用。

通過與德國康樸專家公司的戰(zhàn)略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進口代理兩個層面達成多個領域的技術交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質量控制與營銷推廣上的優(yōu)勢互補，標志著公司在國際化上取得重大突破。

康樸專家是全球領先的特肥專家，在特肥行業(yè)處于領先地位，其產(chǎn)品符合國際及國內(nèi)特肥市場主流發(fā)展趨勢。在穩(wěn)定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術獨有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術領先性，在水溶肥方面有技術先進性。

對于公司而言，一方面，通過本地化生產(chǎn)，在保證肥料質量和肥效的前提下，結合本公司國內(nèi)高品牌知名度和強大的營銷網(wǎng)絡，有效優(yōu)化終端消費市場的產(chǎn)品結構，對于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強化生態(tài)環(huán)境保護有積極意義；另一方面，通過與康樸專家在技術研發(fā)與產(chǎn)品營銷上的交流切磋，進一步提升公司對穩(wěn)定性肥料技術的研發(fā)和改進，形成獨有的技術核心研創(chuàng)力。本次合作是“德國技術，中國制造”的完美結合，對于建立穩(wěn)定性肥“先驅者”地位、夯實主業(yè)發(fā)展構成長遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關生產(chǎn)設備及物料已正式投產(chǎn)并達產(chǎn)，短時間內(nèi)通過公司營銷網(wǎng)絡及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時發(fā)貨。

公司年度財務預算報告篇十四

光陰荏苒，時光流逝，xxx年轉瞬間過去了。全體員工，在公司各級的領導下，上下一心，團結協(xié)作，順利地完成了全年各項工作任務。回顧xxx年，我們雖沒有十分驕人的成績，但平安、順利是我們最大的收獲。展望xxx年，相信公司會有更大的發(fā)展前景。為了更好地開展工作，認真吸取經(jīng)驗教訓，找出工作中存在的問題，現(xiàn)將xxx年度工作總結匯報如下：

(一)加強企業(yè)內(nèi)部管理，不斷提高企業(yè)管理水平。

企業(yè)內(nèi)部管理是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎。今年以來，公司在x總的正確指導下，在x總的領導下，以理順關系為重點，以制度建設為根本，以提高服務質量為抓手，不斷加強人員、車輛和物資管理。始終把管理工作放在中心位置來抓，以管理出效益，以管理促發(fā)展。堅持制度化管理與人性化管理相結合，分工協(xié)作，密切配合，不斷修改完善各部門各崗位管理制度，適時組織全體員工學習體會。了解掌握人員動態(tài)和思想狀況，加強溝通協(xié)調(diào)，及時解決矛盾和問題，決不允許任何人以任何借口或理由在工作中相互推諉，更不允許任何人把個人之間的恩怨或思想情緒帶到工作中去。有力地增強了企業(yè)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。定期召開工作會議，相互交流探討，互相查找問題、剖析原因，及時制定改進措施，做到了小問題當場解決，大問題限期整改。有力在保證了全年工作的順利開展。

(二)團結協(xié)作，密切配合，順利完成全年各項生產(chǎn)任務。

加強生產(chǎn)管理，完成生產(chǎn)任務是企業(yè)工作的核心所在。xxx年以來，公司各部門緊密配合，相互協(xié)作，圍繞“強管理，抓安全，保質量，講信譽，扎實高效”的工作思路狠抓生產(chǎn)任務的按時完成，得到了各施工方的一致好評。

1.加強了與各工地的配合協(xié)調(diào)力度，本著“平等互利、相互尊重，及時溝通”的原則，確?；炷翝沧⒌捻樌M行，要求前場工長工作要深要細，提前做好工作安排，注重每一個環(huán)節(jié)，確保前場施工安全、高效、無誤。

2.加大質量管控力度，努力實現(xiàn)節(jié)能降耗。公司自成立以來，始終堅持“以質量求生存，以信譽謀發(fā)展”的指導思想，大力加強質量建設。從源頭抓起，嚴把原材料進貨關，加強砼的生產(chǎn)、出廠、運輸、和泵送等每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制和要求。做到了批批送樣檢測，時時觀察調(diào)整。xxx年，試驗中心共進行砂、石、水泥等各種原材料檢測173次，外加劑復檢27次。發(fā)現(xiàn)問題迅速糾正，有力地保證了商品混凝土的質量。同時，為了降低生產(chǎn)成本，試驗室工作人員，在充分保證質量的情況下，全年共進行了87次試配，27次混凝土試驗。對不同氣溫條件下、不同標號的混凝土對塌落度及和易性的不同要求，適時調(diào)整配合比，使其達到最佳級配要求。既保證了混凝土質量又盡可能地降低了生產(chǎn)成本。

3.加強對操作人員的調(diào)配和管理，嚴格操作規(guī)程，不斷培養(yǎng)新的技術能手，相互取長補短，努力提高操作室的操作技能。為公司儲備人才打下基礎。

4.加強車隊管理，有力保證了混凝土運送工作的園滿完成。尤其是全體駕駛員發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)的工作作風，克服天氣寒冷帶來的不利影響，加班加點，任勞任怨地完成各項運砼任務。

xxx年經(jīng)過全體員工的共同努力，在各部門的相互支持配合下，公司全年完成生產(chǎn)方量75789米3，實現(xiàn)產(chǎn)值2700多萬，保障了各工地混凝土的需要。

(三)狠抓安全工作，實現(xiàn)了全年安全事故為零的良好局面安全工作是企業(yè)的命脈，是公司管理的重中之重，它直接關系到企業(yè)的生存和發(fā)展以及每個員工的切身利益。為此公司領導一班人高度重視，始終把安全工作放在頭等大事來抓，取得了良好效果。實現(xiàn)了全年無重大安全事故的良好局面。

1、加強安全領導。年初公司即成立了以x總為組長的安全工作領導小組，加強安全監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，不斷修改和完善安全工作制度。

2、注重安全教育，提高安全意識。適時組織安全知識培訓，定期講評安全工作情況。時刻提醒廣大員工“安全工作無小事，小隱患也會釀成大事故”的道理。堅持警鐘長鳴，常抓不懈。

3、上下一心，齊抓共管。嚴格執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，緊緊圍繞“人身安全、財產(chǎn)安全、施工安全”的目標，形成“人人講安全，事事講安全，時時講安全”的安全工作氛圍。絕不允許不講安全的人和事存在。對忽視安全工作的部門，發(fā)生安全事故的責任人堅決處理，決不姑息遷就。

4、成立應急小分隊，制定應急預案。當發(fā)生緊急情況和安全事故時，保證及時有效的處理，最大限度把損失降到最低程度。

5、加大設備的維修和保養(yǎng)力度，確保安全運行。xxx年公司在資金十分緊張的情況下，仍保證了設備維修和保養(yǎng)開支37萬余元，充分說明了公司對設備安全運行的高度重視。真正做到了發(fā)現(xiàn)問題及時修理，定期組織檢查保養(yǎng)，不允許帶故障車輛上路，不允許設備帶故障作業(yè)，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)之中，有力保障了車輛和設備的運行安全。

(四)加強紀律建設、提高廣大員工的主人翁意識。

公司的絕大部分員工能嚴格要求自己，工作積極主動，認真負責，服從公司安排和調(diào)度。積極參加公司組織的清理洗車池、操作室下的水池及料場暗溝的排污等工作，不怕臟不怕累，認真負責，得到了公司領導的`高度肯定。

1.各部門之間配合協(xié)調(diào)力度還有待進一步加強，效率有待進一步提高。主要表現(xiàn)在工作人員對某些工作認識不足，導致工作“能拖就拖，能緩就緩”的現(xiàn)象時有存在，有時不是這個沒到位就是那個沒有到位，在一定程度上影響了工作進度。

2.前場與施工方和生產(chǎn)部門的銜接還不夠。主要表現(xiàn)在：施工方配合力度有待進一步溝通和加強;生產(chǎn)、運輸、泵送等環(huán)節(jié)配合力度需進一步提高，管道架設時有延后的現(xiàn)象發(fā)生等。

3.個別員工集體主義觀念淡薄，工作怕臟怕累，只要組織照顧，不要組織紀律。不服從工作安排，工作斤斤計較，相互推諉扯皮的現(xiàn)象在一定程度存在。這也不關他的事，那也不關他的事。為此，新的一年，我們要加強紀律整頓，對不服從工作安排的，公司將實行經(jīng)濟處罰和行政處罰。

4.少數(shù)員工安全防范意識不高，還有待進一步加強，主要體現(xiàn)在技術還不過硬，處理緊急情況的能力還有待提高，不能提前發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題后又不能正確處理問題。據(jù)統(tǒng)計xxx年共發(fā)生各類安全事故隱患14余起，處罰20余人次。

5.工作不深不細的現(xiàn)象還比較突出，主要表現(xiàn)在怕麻煩，敷衍了事，不想做，不會做，有的是教他他也不做，這樣的員工公司是要清理的。

6.極個別員工特殊思想嚴重，不服管，認為公司不敢管，拿他沒有辦法等思想嚴重存在。

7.工作流程有待制定，以避免造成職責不清，分工不明。

(一)緊緊圍繞“抓質量、抓安全、抓成本”這一宗旨，嚴格管理。

首先，要從原材料質量抓起，不定期、分批次對進場的原材料進行檢測，努力控制好水泥強度和穩(wěn)定性，掌握沙石的含泥量是否超標等;試驗中心還應把握好混凝土的塌落度和和易性。

其次，繼續(xù)加強安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。一是前場工長要加大泵工和管工的監(jiān)管力度，督促管工加大對泵管的巡查力度，在注意安全的同時合理布管，注意泵管的加固工作，二是要求車隊要提高安全意識，嚴禁超速行駛，嚴禁酒后駕車，要清楚的認識到安全駕駛的重要性和必要性，同時要認真負責裝料，運料及收好小票，不允許把料拉錯工地，否則必須嚴肅處理。

再次，繼續(xù)提倡全員動員參與公司管理，尤其是試驗中心要多做試驗，優(yōu)化混凝土配合比，從各個環(huán)節(jié)控制好產(chǎn)品成本，以使企業(yè)達到產(chǎn)品最大利潤化。

最后，除著重抓好以上三方面的工作之外，還應搞好后勤保障工作。一方面要抓好原材料的供給與保障工作，杜絕停產(chǎn)待料的現(xiàn)象發(fā)生，否則，會給公司帶來一定的負面影響，或者說有損公司形象和社會信譽。

(二)努力拓展商混市場，提高方量和經(jīng)濟效益。

目前，我們公司現(xiàn)有的商混業(yè)務偏少，每天的生產(chǎn)方量遠遠不能滿足現(xiàn)有設備，由于商混市場競爭比較激烈，為此，我們應制定一套切實可行的銷售方案，多發(fā)展業(yè)務，只有這樣，才能提高生產(chǎn)方量，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

(三)完善管理制度和工作流程，加強作風紀律整頓，提高廣大員工的工作積極性。

xxx年，公司將在原管理制度的基礎上不斷修改，并利用一定的時間組織大家學習。

新的一年意味著新的開始，新的機遇和新的挑戰(zhàn)，為此，xxxx全體員工，一定會精誠團結，努力奮斗，爭取新的更大的勝利。

公司年度財務預算報告篇十五

在集團公司領導下，公司按照年初確定的各項工作目標，以市場開拓為龍頭，以強化內(nèi)部管理為主線，以調(diào)整結構、集中效益為手段，公司呈平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。

截止10月底實現(xiàn)經(jīng)營開拓量12.45億元，簽約量9.53億元，完成總產(chǎn)值 10.3億元。

一、積極調(diào)整經(jīng)營開拓思路，搶抓市場先機

截止至20xx年11月9日公司共參加投議標項目152項，中標74項，中標率為49%，累計完成經(jīng)營開拓量12.45億元，簽約量9.35億元，完成了全年計劃開拓量17.3億元的72%。

為使公司渡過難關，乘勢而上，公司把經(jīng)營開拓放在首位來抓，一是公司堅定不移地貫徹集團“大市場、大項目、大業(yè)主”的經(jīng)營戰(zhàn)略，公司在年初就明確十大市場，二十大重點項目，領導親自掛帥，全過程跟蹤，使經(jīng)營開拓保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。

二是全面實施經(jīng)營開拓“三級聯(lián)動”，由公司領導、市場經(jīng)營部、各子分公司、項目部作為經(jīng)營開拓的三個層面有機結合起來，在公司的統(tǒng)一調(diào)度下，三方協(xié)調(diào)開展營銷工作。

領導班子推行領導營銷“232”制度，領導每個月至少拜訪2個及以上業(yè)主單位，至少拜訪3個及以上設計院，至少跟蹤2個及以上可靠的項目信息。

同時，在各子分公司、項目部推行“一院兩司三項目”的經(jīng)營理念。

以確保了老市場不斷穩(wěn)固，新市場不斷拓展。

20xx年僅湘鋼、新鋼和杭鋼三處老市場就中標8項工程，新增合同額1.3億元。

三是調(diào)整市場經(jīng)營部的運營模式，將市場經(jīng)營部一分為二，把市場開拓與投標報價分開，并取消了市場經(jīng)營部的承包運營模式，使市場經(jīng)營部所有員工一心一意開拓市場。

四是健全規(guī)章制度，完善激勵政策，不斷提高經(jīng)營人員的工作積極性，公司重新制訂了《營業(yè)開拓獎勵辦法》，使經(jīng)營人員始終感到肩上有壓力，工作有動力，保證了中標率的不斷提高，20xx年中標率達49%。

五是進一步規(guī)范投標秩序，公司成立了投標評審委員會，確保投標報價的合理和準確，提前預防和鑒別合同條款中存在的風險，提高公司中標率，規(guī)避公司投標風險。

二、進一步加強基礎管理，提高企業(yè)競爭力

1、狠抓項目管理，提高企業(yè)管理水平

工程項目管理是公司的工作重點，我們以建設優(yōu)質工程、精品工程為目標，強化項目管理，在施工中認真貫徹iso9001質量體系標準，嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范，實行領導對口監(jiān)管重大項目及工作聯(lián)系點制度，確保項目工程的安全、質量、進度、成本等達到預期的目標。

一是狠抓項目質量管理，吸取沙鋼質量事故的慘痛教訓，為挽回二十三冶的聲譽，公司不惜一切代價，將沙鋼工程不合格的部分推倒重來，公司重新組建精干隊伍，領導前往現(xiàn)場親臨指揮，使該工程按期交工，并一次性驗收合格，得到甲方的充分肯定。

自沙鋼質量事故后，公司努力創(chuàng)建精品工程，將南京西湖苑工程、陽春新鋼鐵高爐工程、湘鋼2號高爐易地大修工程、北京湖南大廈等工程列為公司重點項目。

特別是要將北京湖南大廈工程打造成二十三冶的精品工程。

二是狠抓項目過程管理。

認真執(zhí)行項目規(guī)范化文件，抓好重點項目規(guī)范化管理的試點工作，對嘉盛國際廣場項目、頤景園、四川綿竹城北中學、陽春新鋼鐵及南方印象等姓名進行“10+1”規(guī)劃化管理培訓，并逐步推廣實施。

對新開工的工程嚴格按照“10+1”規(guī)范化管理實施，切實加強項目基礎管理，實現(xiàn)降耗增效，提高了公司的整體管理水平。

進一步加強工程項目和重點工程的監(jiān)管，實行公司領導對口監(jiān)管項目與工作聯(lián)系點制度，對在建項目的安全生產(chǎn)、工程進度、質量、文明施工及成本控制、“10+1”規(guī)范化管理制度執(zhí)行等情況進行監(jiān)管，以保證在建項目生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行。

2、 安全生產(chǎn)平穩(wěn)進行

(1)根據(jù)集團公司總體安排，結合公司的實際情況，調(diào)整了安全生產(chǎn)管理委員會，超過5000萬元以上的工程項目均設立了安全總監(jiān)。

各子分公司、項目部均成立了相應的安全生產(chǎn)管理機構，設置了專(兼)職安全員，從而形成了安全生產(chǎn)管理橫向到邊、縱向到底的管理體系。

(2)對在建工程進行地毯式安全質量大檢查，對檢查督查發(fā)現(xiàn)的各類隱患，特別是重大隱患，排查一處整改一處，一抓到底，隱患整改率達100%。

(3)在全司范圍內(nèi)開展“安全生產(chǎn)月”系列活動，對全司所有在建工程進行隱患排查治理安全質量大檢查，組織公司員工進行查找身邊隱患安全知識競賽活動，充分發(fā)揮“青年安全生產(chǎn)監(jiān)督崗”在安全生產(chǎn)工作中的作用，對各個監(jiān)督崗進行一次全面檢查和評比，督促監(jiān)督崗活動向規(guī)范化方向發(fā)展，為公司安全生產(chǎn)發(fā)揮應有的作用。

3、進一步加強人力資源管理

(1)根據(jù)公司的實際情況，進一步完善公司的組織架構，按“10+1”的總體構架對公司總部部室進行了調(diào)整，設立了辦公室，黨群工作部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、財務部、市場經(jīng)營部、工程管理部、安全質量部、紀檢監(jiān)察部、成本測算中心、破產(chǎn)遺留問題處理辦公室等11個職能部室。

(2)為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展對人力資源的需求，解決當前人才儲備不足的現(xiàn)狀，加快子分公司、項目部經(jīng)理接班人和一級建造師的人才隊伍建設，為公司優(yōu)秀人才晉升建立綠色通道，在全司范圍內(nèi)實施“1515”人才培養(yǎng)專項工程，從今年到明年年底，公司將培養(yǎng)15名子分公司及項目部經(jīng)理接班人，培養(yǎng)15名一級建造師。

(3)為適應公司發(fā)展的需要，保證公司整體戰(zhàn)略目標得以層層分解和落實，保證員工行動與核心價值取向和公司整體戰(zhàn)略目標一致，通過客觀評價員工的績效，進一步提高員工的工作積極性，全面推行績效管理試行辦法。

4、進一步加強財務管理

(1)制定和執(zhí)行《資金和費用審批程序》、《開具發(fā)票及稅款繳納的規(guī)定》、《備用金管理規(guī)定》和《貨幣資金管理規(guī)定》等規(guī)章制度，進一步健全了財務管理制度，加強了對資金的監(jiān)控力度，提高資金的使用效率，降低財務成本，保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，防范各種財務風險，全面實現(xiàn)對資金的集中管理。

(2)開展財務大檢查，對各子分公司、項目部的會計基礎工作、會計紀律、對公司下達的財務制度執(zhí)行情況、生產(chǎn)經(jīng)營的盈虧等情況進行檢查，對存在的問題，及時采取有效措施予以整改。

(3)面對公司各項應收賬款居高不下的情況，公司特制定了《應收賬款回收工作管理辦法》，并成立了應收賬款回收工作領導小組，由公司總經(jīng)理擔任組長，全面開展應收賬款回收工作。

(4)加強與稅務部門溝通，營造了一個和諧、融洽的稅企關系，充分利用各種稅收優(yōu)惠政策和各種社會資源，為合理避稅 做了大量工作并取得了顯著成績。

5、進一步加強工程結算和審計力度

(1)為加快工程結算進度及促進資金回收，結合公司的實際情況，以益陽銀色現(xiàn)代城、南京東湖苑、河北邢臺項目、株洲嘉盛紫苑江岸等工程結算為重點，帶動全司其他工程項目的結算工作，截止目前，報送結算值4.91億元，其中一審、二審完2.28億元，已審定2.72億元，有7.19億元的結算仍在對審中。

(2)同時，加大對項目的審計力度，依據(jù)經(jīng)營承包合同對各子分公司、項目部職責履行情況進行了重點審計，全年完成了對新城項目部、湘南分公司、安裝昌業(yè)項目部、安一自控分公司青銅峽和益陽銀色現(xiàn)代項目、興泰項目部、南方項目部、江西分公司、西北分公司、房二分公司、物資設備租賃公司、華東分公司、消防分公司、暖通分公司等14個內(nèi)部單位經(jīng)濟效益的審計，對沙鋼項目、南鋼、南京東方龍湖灣一期等項目部的經(jīng)營效益進行了專項調(diào)查。

6、依法維護企業(yè)合法權益，正確處理法律糾紛。

截止11月初公司共接到訴訟、執(zhí)行、糾紛案件11起，在法律顧問和法律事務部的參與下，均得到有效的調(diào)解。

7、破產(chǎn)遺留問題的處理在集團公司的統(tǒng)一安排和部署下，有條不紊地開展工作，努力維護公司的穩(wěn)定，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航，做了大量扎實有效的工作。

三、進一步加強和改進黨建工作，推動企業(yè)和諧平穩(wěn)發(fā)展

(一)深入開展學習實踐科學發(fā)展觀活動，推動公司和諧平穩(wěn)快速發(fā)展

為認真貫徹五礦集團和省國資委、集團公司學習實踐科學發(fā)展觀領導小組的統(tǒng)一部署，公司黨委組織召開了開展深入學習實踐科學發(fā)展觀動員大會，對開展學習實踐進行部署，動員廣大干部職工積極投入到學習實踐中來，扎扎實實開展好各項工作，確保取得實實在在的成效。

(二)加強領導班子建設，發(fā)揮黨組織政治核心作用

增強領導班子貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性，著力轉變不適應、不符合科學發(fā)展觀的思想觀念，著力構建有利于科學發(fā)展的體制機制，提高領導科學發(fā)展、促進創(chuàng)新發(fā)展的能力，以創(chuàng)建“四好班子”為抓手，進一步增強了班子成員的政治意識、責任意識和大局意識。

堅持用科學發(fā)展觀統(tǒng)領企業(yè)改革發(fā)展全局，緊密聯(lián)系企業(yè)實際，在解決突出問題，促進企業(yè)和諧發(fā)展上下功夫，大力加強思想政治工作，充分發(fā)揮了國有企業(yè)黨組織的'政治核心作用。

(三)加強基層黨組織建設，推動黨建工作上水平

按照“支部建在項目上，作用發(fā)揮到現(xiàn)場”的原則，加強和改進各直屬黨組織建設，建立健全各子分公司、項目部黨組織。

深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，切實發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。

把提高公司經(jīng)濟運行的質量和效益，作為黨組織工作的出發(fā)點和落腳點，把生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)管理中的難點、熱點作為開展黨內(nèi)活動的重點。

進一步提高黨組織參與企業(yè)重大問題的決策能力和水平，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用。

把基層黨支部建設成為推進公司持續(xù)發(fā)展的組織者、推動者、實踐者。

(四)加強黨風廉政建設，提高領導干部拒腐防變能力

今年5月，公司黨委、紀委聘請了司法部門領導和專家，針對公司當前出現(xiàn)的違紀現(xiàn)象和職業(yè)特征，進行反腐倡廉、核心價值觀和職業(yè)道德專題教育，進一步加強了領導干部黨風廉政建設，不斷增強領導干部執(zhí)政為民的自覺性和拒腐防變的主動性，提高了領導干部主觀能動性和工作積極性。

公司圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的重大事項和關鍵環(huán)節(jié)，在重點項目上積極開展效能監(jiān)察。

嚴肅查辦違紀違法案件，切實糾正損害群眾利益的不正之風。

大力弘揚求真務實作風，發(fā)揚艱苦奮斗精神，堅決糾正講排場、比闊氣、奢侈浪費等不良風氣。

(五)充分發(fā)揮群團組織作用，營造企業(yè)和諧發(fā)展氛圍

發(fā)揮工會的組織優(yōu)勢和政治優(yōu)勢，深入做好廣大職工的思想政治工作。

積極創(chuàng)新勞動競賽形式和內(nèi)容，深入開展勞動競賽、安全生產(chǎn)月活動、職工操作技能比武活動。

今年3月，在嘉盛國際廣場開展爭創(chuàng)“工人先鋒號”勞動競賽活動;4月，在沙鋼工程開展的為期40天“愛企興司”勞動競賽活動取得圓滿成功;5月，組織7名員工參加了株洲市職業(yè)技能大賽;6月份，開展了“提振信心、再創(chuàng)輝煌”體育活動，豐富了員工文化生活,激發(fā)工作熱情。

光陰荏苒，時光流逝，20xx年轉瞬間過去了。

全體員工，在公司各級的領導下，上下一心，團結協(xié)作，順利地完成了全年各項工作任務。

回顧20xx年，我們雖沒有十分驕人的成績，但平安、順利是我們最大的收獲。

展望20xx年，相信公司會有更大的發(fā)展前景。

為了更好地開展工作，認真吸取經(jīng)驗教訓，找出工作中存在的問題，現(xiàn)將20xx年度工作總結匯報如下：

一、二o一四年主要工作回顧：

(一)加強企業(yè)內(nèi)部管理，不斷提高企業(yè)管理水平

企業(yè)內(nèi)部管理是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎。

今年以來，公司在x總的正確指導下，在x總的領導下，以理順關系為重點，以制度建設為根本，以提高服務質量為抓手，不斷加強人員、車輛和物資管理。

始終把管理工作放在中心位置來抓，以管理出效益，以管理促發(fā)展。

堅持制度化管理與人性化管理相結合，分工協(xié)作，密切配合，不斷修改完善各部門各崗位管理制度，適時組織全體員工學習體會。

了解掌握人員動態(tài)和思想狀況，加強溝通協(xié)調(diào)，及時解決矛盾和問題，決不允許任何人以任何借口或理由在工作中相互推諉，更不允許任何人把個人之間的恩怨或思想情緒帶到工作中去。

有力地增強了企業(yè)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

定期召開工作會議，相互交流探討，互相查找問題、剖析原因，及時制定改進措施，做到了小問題當場解決，大問題限期整改。

有力在保證了全年工作的順利開展。

(二)團結協(xié)作，密切配合，順利完成全年各項生產(chǎn)任務

加強生產(chǎn)管理，完成生產(chǎn)任務是企業(yè)工作的核心所在。

20xx年以來，公司各部門緊密配合，相互協(xié)作，圍繞“強管理，抓安全，保質量，講信譽，扎實高效”的工作思路狠抓生產(chǎn)任務的按時完成，得到了各施工方的一致好評。

1.加強了與各工地的配合協(xié)調(diào)力度，本著“平等互利、相互尊重，及時溝通”的原則，確保混凝土澆注的順利進行，要求前場工長工作要深要細，提前做好工作安排，注重每一個環(huán)節(jié)，確保前場施工安全、高效、無誤。

2.加大質量管控力度，努力實現(xiàn)節(jié)能降耗。

公司自成立以來，始終堅持“以質量求生存，以信譽謀發(fā)展”的指導思想，大力加強質量建設。

從源頭抓起，嚴把原材料進貨關，加強砼的生產(chǎn)、出廠、運輸、和泵送等每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制和要求。

做到了批批送樣檢測，時時觀察調(diào)整。

20xx年，試驗中心共進行砂、石、水泥等各種原材料檢測173次，外加劑復檢27次。

發(fā)現(xiàn)問題迅速糾正，有力地保證了商品混凝土的質量。

同時，為了降低生產(chǎn)成本，試驗室工作人員，在充分保證質量的情況下，全年共進行了87次試配，27次混凝土試驗。

對不同氣溫條件下、不同標號的混凝土對塌落度及和易性的不同要求，適時調(diào)整配合比，使其達到最佳級配要求。

既保證了混凝土質量又盡可能地降低了生產(chǎn)成本。

3.加強對操作人員的調(diào)配和管理，嚴格操作規(guī)程，不斷培養(yǎng)新的技術能手，相互取長補短，努力提高操作室的操作技能。

為公司儲備人才打下基礎。

4.加強車隊管理，有力保證了混凝土運送工作的園滿完成。

尤其是全體駕駛員發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)的工作作風，克服天氣寒冷帶來的不利影響，加班加點，任勞任怨地完成各項運砼任務。

20xx年經(jīng)過全體員工的共同努力，在各部門的相互支持配合下，公司全年完成生產(chǎn)方量75789米3，實現(xiàn)產(chǎn)值2700多萬，保障了各工地混凝土的需要。

(三)狠抓安全工作，實現(xiàn)了全年安全事故為零的良好局面 安全工作是企業(yè)的命脈，是公司管理的重中之重，它直接關系到企業(yè)的生存和發(fā)展以及每個員工的切身利益。

為此公司領導一班人高度重視，始終把安全工作放在頭等大事來抓，取得了良好效果。

實現(xiàn)了全年無重大安全事故的良好局面。

1、加強安全領導。

年初公司即成立了以x總為組長的安全工作領導小組，加強安全監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，不斷修改和完善安全工作制度。

2、注重安全教育，提高安全意識。

適時組織安全知識培訓，定期講評安全工作情況。

時刻提醒廣大員工“安全工作無小事，小隱患也會釀成大事故”的道理。

堅持警鐘長鳴，常抓不懈。

3、上下一心，齊抓共管。

嚴格執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，緊緊圍繞“人身安全、財產(chǎn)安全、施工安全”的目標，形成 “人人講安全，事事講安全，時時講安全”的安全工作氛圍。

絕不允許不講安全的人和事存在。

對忽視安全工作的部門，發(fā)生安全事故的責任人堅決處理，決不姑息遷就。

4、成立應急小分隊，制定應急預案。

當發(fā)生緊急情況和安全事故時，保證及時有效的處理，最大限度把損失降到最低程度。

5、加大設備的維修和保養(yǎng)力度，確保安全運行。

20xx年公司在資金十分緊張的情況下，仍保證了設備維修和保養(yǎng)開支37萬余元，充分說明了公司對設備安全運行的高度重視。

真正做到了發(fā)現(xiàn)問題及時修理，定期組織檢查保養(yǎng)，不允許帶故障車輛上路，不允許設備帶故障作業(yè)，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)之中，有力保障了車輛和設備的運行安全。

(四)加強紀律建設、提高廣大員工的主人翁意識

公司的絕大部分員工能嚴格要求自己，工作積極主動，認真負責，服從公司安排和調(diào)度。

積極參加公司組織的清理洗車池、操作室下的水池及料場暗溝的排污等工作，不怕臟不怕累，認真負責，得到了公司領導的高度肯定。

二、工作中存在的一些問題

1.各部門之間配合協(xié)調(diào)力度還有待進一步加強，效率有待進一步提高。

主要表現(xiàn)在工作人員對某些工作認識不足，導致工作“能拖就拖，能緩就緩”的現(xiàn)象時有存在，有時不是這個沒到位就是那個沒有到位，在一定程度上影響了工作進度。

2.前場與施工方和生產(chǎn)部門的銜接還不夠。

主要表現(xiàn)在：施工方配合力度有待進一步溝通和加強;生產(chǎn)、運輸、泵送等環(huán)節(jié)配合力度需進一步提高，管道架設時有延后的現(xiàn)象發(fā)生等。

3.個別員工集體主義觀念淡薄，工作怕臟怕累，只要組織照顧，不要組織紀律。

不服從工作安排，工作斤斤計較，相互推諉扯皮的現(xiàn)象在一定程度存在。

這也不關他的事，那也不關他的事。

為此，新的一年，我們要加強紀律整頓，對不服從工作安排的，公司將實行經(jīng)濟處罰和行政處罰。

4.少數(shù)員工安全防范意識不高，還有待進一步加強，主要體現(xiàn)在技術還不過硬，處理緊急情況的能力還有待提高，不能提前發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題后又不能正確處理問題。

據(jù)統(tǒng)計20xx年共發(fā)生各類安全事故隱患14余起，處罰20余人次。

5.工作不深不細的現(xiàn)象還比較突出，主要表現(xiàn)在怕麻煩，敷衍了事，不想做，不會做，有的是教他他也不做，這樣的員工公司是要清理的。

6.極個別員工特殊思想嚴重，不服管，認為公司不敢管，拿他沒有辦法等思想嚴重存在。

7.工作流程有待制定，以避免造成職責不清，分工不明。

三、二oxx年工作計劃與建議

(一)緊緊圍繞“抓質量、抓安全、抓成本”這一宗旨，嚴格管理。

首先，要從原材料質量抓起，不定期、分批次對進場的原材料進行檢測，努力控制好水泥強度和穩(wěn)定性，掌握沙石的含泥量是否超標等;試驗中心還應把握好混凝土的塌落度和和易性。

其次，繼續(xù)加強安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。

一是前場工長要加大泵工和管工的監(jiān)管力度，督促管工加大對泵管的巡查力度，在注意安全的同時合理布管，注意泵管的加固工作，二是要求車隊要提高安全意識，嚴禁超速行駛，嚴禁酒后駕車，要清楚的認識到安全駕駛的重要性和必要性，同時要認真負責裝料，運料及收好小票，不允許把料拉錯工地，否則必須嚴肅處理。

再次，繼續(xù)提倡全員動員參與公司管理，尤其是試驗中心要多做試驗，優(yōu)化混凝土配合比，從各個環(huán)節(jié)控制好產(chǎn)品成本，以使企業(yè)達到產(chǎn)品最大利潤化。

最后，除著重抓好以上三方面的工作之外，還應搞好后勤保障工作。

一方面要抓好原材料的供給與保障工作，杜絕停產(chǎn)待料的現(xiàn)象發(fā)生，否則，會給公司帶來一定的負面影響，或者說有損公司形象和社會信譽。

(二)努力拓展商混市場，提高方量和經(jīng)濟效益

目前，我們公司現(xiàn)有的商混業(yè)務偏少，每天的生產(chǎn)方量遠遠不能滿足現(xiàn)有設備，由于商混市場競爭比較激烈，為此，我們應制定一套切實可行的銷售方案，多發(fā)展業(yè)務，只有這樣，才能提高生產(chǎn)方量，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

(三)完善管理制度和工作流程，加強作風紀律整頓，提高廣大員工的工作積極性。

20xx年，公司將在原管理制度的基礎上不斷修改，并利用一定的時間組織大家學習。

新的一年意味著新的開始，新的機遇和新的挑戰(zhàn)，為此，xxxx全體員工，一定會精誠團結，努力奮斗，爭取新的更大的勝利。

公司年度財務預算報告篇十六

20xx年以來，我公司深入貫徹縣委縣政府關于信息公開工作的各項精神，全面推進依法行政，在落實政務公開化、制度化和規(guī)范化方面做了大量工作，取得了較好成效，為保障供水各項工作健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要的作用?，F(xiàn)將我公司信息公開工作開展情況匯報如下：

20xx年，我公司繼續(xù)將信息公開工作作為一項重要的政治任務來抓，為確保信息公開工作的順利實施，主要開展了以下幾個方面的工作：

（一）組織領導工作。

我公司重新制定了《政府信息公開工作實施方案》，成立了工作領導小組，總經(jīng)理同志任組長，由副經(jīng)理同志任副組長，領導小組負責組織、協(xié)調(diào)、指導信息公開工作。領導小組下設辦公室，具體負責信息公開收集、整理、報送等工作，各部門負責提供信息等資料，在公司迅速構建起啟動有力、推進迅速、全員參與，全面推開政府信息公開工作。

（二）建立健全工作制度情況。

為進一步推行政府信息公開工作，依據(jù)《政府信息公開條例》有關規(guī)定，對公開工作的指導思想、機構職能、公開方式及公開途徑與流程、公開內(nèi)容等作了具體規(guī)定，進一步明確只要不涉及國家秘密、工作秘密、依法受到保護的商業(yè)秘密及個人隱私的各類行政管理和服務事項，都要采取方便快捷的方式，及時向社會或者在公司內(nèi)部公開。一年來，我們?nèi)嫱菩惺讍栘熑沃?、服務承諾、事務辦理告知和文明用語等制度，開展優(yōu)質高效服務，得到了社會各界的好評。

（三）制定和落實相關配套措施情況。

我公司不斷加強日常后臺維護和運行，公司領導非常重視，加強了監(jiān)督管理，凡是上網(wǎng)公開的信息均由主要領導進行審核，相關人員再進行信息，確保信息及時準確地到信息網(wǎng)站上。公司小組成員努力做到信息工作常抓不懈，不斷研究和制定切實可行的方案，建立長效的管理機制，保證信息的時效性，確保按時、按要求、按質量地完成我公司的政府信息公開工作。

（四）信息公開工作的學習、宣傳、培訓等方面的情況。

作為一個面向社會的服務窗口，我公司經(jīng)常組織職工學習有關戶表安裝、繳費方法、水費查詢等文件依據(jù)及政策法規(guī)，并把文件依據(jù)、政策法規(guī)放入了網(wǎng)站，便于用戶查詢、監(jiān)督。

（一）主動公開政府信息的數(shù)量。

目前，我公司已在“縣政府信息公開網(wǎng)站”上將機構概況、職責分工、供水政策法規(guī)及規(guī)范性文件、辦事程序、工作動態(tài)以及水價、停水信息等與人民群眾生活緊密聯(lián)系的、應主動公開的信息全部予以公開。

（二）信息公開形式。

為了進一步拓寬信息公開的方式和途徑，我公司積極利用現(xiàn)有網(wǎng)站公開信息，受理投訴、咨詢申請業(yè)務；通過信息欄等其它公開方式將政府信息進行公示，通過在辦公場所上墻的方式公開政府信息；同時采用接待來訪、電子信箱、傳真電話等方式，盡最大限度地把政策、法規(guī)、政務動態(tài)及時對外公布。

（一）依申請公開信息情況：無。

（二）不予公開政府信息情況：無。

我公司沒有對公民、法人和其他組織進行收費。

20xx年度未發(fā)生針對本公司有關政府信息公開事務的行政復議案；也沒有發(fā)生針對本公司有關政府信息公開事務的行政訴訟案；未收到各類針對本公司政府信息公開事務有關的舉報、投訴案。

（一）我公司在信息公開工作中取得了一定的成績，但與《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府的要求相比，還有各項工作有一定距離，問題主要表現(xiàn)在：信息公開及時性有待進一步提高；政府信息公開內(nèi)容需要進一步梳理，框架和目錄有待進一步細化；網(wǎng)上服務功能有待進一步完善。

（二）解決辦法和改進措施：加強日常檢查督導和年終考核評估，推動各股隊認真落實職責，將各項制度落到實處。進一步對政府信息公開工作的宣傳力度，組織有關人員進行專門培訓，加深干部職工對信息公開工作的認識，學習借鑒其他單位的好做法，進一步提高政府信息公開工作水平進一步提高工作透明度。

公司年度財務預算報告篇十七

(公章)

填 報 日 期： 2012 年 1 月 3 日

目 錄

企業(yè)法定代表人聲明

國有企業(yè)監(jiān)事會：

我們已按照《企業(yè)年度工作報告》編制要求，本著實事求是的原則編制了本報告，沒有該披露未披露的信息。相關財務數(shù)據(jù)以企業(yè)財務快報口徑填報。報告內(nèi)容均真實、客觀，沒有任何不實、隱瞞。

特此聲明。

法定代表人(簽名)

年 月 日

正文內(nèi)容及填報要求

一、企業(yè)基本情況

(一)本年度企業(yè)大事記

(二)本年度企業(yè)經(jīng)營范圍及生產(chǎn)經(jīng)營能力變動情況

(三)本年度公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行和調(diào)整情況

二、本年度經(jīng)營管理和改革發(fā)展主要情況

(一)反映本年度企業(yè)經(jīng)營管理和改革發(fā)展中采取的創(chuàng)新舉措及取得的成效

(三)對企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力進行分析評價

三、本年度生產(chǎn)經(jīng)營及財務效益情況 (一)生產(chǎn)經(jīng)營情況 (二)經(jīng)濟效益情況

(三)財務狀況

(四)經(jīng)營績效情況

四、本年度重大經(jīng)營風險和財務風險分析

(一)戰(zhàn)略風險分析

(二)財務風險分析

(三)市場風險分析

(四)運營風險分析

(五)法律風險分析

五、本年度出資人重點關注事項

(一)反映本年度企業(yè)執(zhí)行國資委相關規(guī)定情況。

(二)反映國資委及監(jiān)事會提示和要求企業(yè)整改事項的落實情況

六、本年度違法違紀違規(guī)事項披露

七、本年度企業(yè)領導班子履職情況

附件內(nèi)容及填報要求

附件一：企業(yè)財務快報

附件二：本年度資本結構變動及持有人情況

附件三：企業(yè)負責人情況

附件四：本年度組織結構變動情況

(一)組織結構變動情況

1.說明本年度企業(yè)各層級公司變化情況。

2.截至本年底，本公司共分( )級，除母公司外，共有二級子公司( )家，三級子公司( )家，四級子公司()家，五級子公司( )家……;有分公司( )家;事業(yè)單位( )家;各級金融子公司( )家;各級上市公司( )家。

(二)組織結構圖

附件五：母、子公司及所屬單位清單

(三)各級金融類子公司清單

附件六：本年度重大訴訟情況

(二)企業(yè)開展內(nèi)部審計(檢查)情況

附件八：本年度重要會議清單

附件九：本年度重要文件清單

(二)重要發(fā)文清單(下行文)

(三)重要收文清單

附件十：其他內(nèi)容

虧損說明：因華美公司承擔集團公司蒸氣費50萬元，造成虧損。

(三)財務狀況

因集團公司機構變動，資產(chǎn)發(fā)生變動。

附件二：本年度資本結構變動及持有人情況

一、20xx年度企業(yè)全面風險管理工作回顧

(一)企業(yè)全面風險管理工作計劃完成情況。

簡要說明本企業(yè)20xx年度全面風險管理工作計劃執(zhí)行情況,以及企業(yè)董事會對年度全面風險管理工作成效的評價。

(二)企業(yè)重大風險管理情況。

逐一簡要說明20xx年度本企業(yè)重大風險的管理情況。如有重大風險事件發(fā)生，要至少就1件事件說明產(chǎn)生原因、事件經(jīng)過、對本企業(yè)目標產(chǎn)生的影響、處理措施及效果，防范類似風險事件再次發(fā)生或者降低影響程度的應對措施。

(三)風險管理體系建立運行情況。

1.組織體系建立及運行情況。

簡要說明本企業(yè)(含所屬二級單位)風險管理組織架構設置情況和從事風險管理工作人員情況，風險管理職能部門的職責定位、業(yè)務內(nèi)容和工作機制等。

2.常態(tài)化風險評估機制建立及運行情況。

簡要說明本企業(yè)定期和不定期風險評估制度的建立及運行情況，重大事項專項風險評估制度的建立及運行情況，風險量化分析工具應用情況等。

況，重大風險的監(jiān)控、預警、報告等機制的建立與運行情況，重大風險監(jiān)控預警指標建立情況，風險信息數(shù)據(jù)庫建立情況。

4.專項風險評估和日常風險評估情況。

簡要說明本企業(yè)開展專項風險管理和日常風險管理情況，包括措施、手段、過程等內(nèi)容。

5.內(nèi)部控制建立與實施情況。

簡要說明本企業(yè)建立并實施以風險管理為導向的內(nèi)部控制工作情況。

6.風險管理評價或考核工作情況。

簡要說明本企業(yè)開展風險管理工作評價的評價范圍、評價標準、評價方法與程序，以及評價結果納入績效考核體系的有關情況。

7.風險管理文化建設情況。

簡要說明本企業(yè)風險管理政策的宣貫情況，風險管理工作的宣傳培訓機制，風險管理文化與業(yè)務融合情況等。

(四)風險管理信息化有關情況。

簡要說明本企業(yè)風險管理信息系統(tǒng)的建設情況、覆蓋范圍、主要功能、運行效果、與現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)對接情況等。

(五)全面風險管理專項提升工作情況。

將全面風險管理作為管理提升活動重點領域開展專項提升的企業(yè)，簡要說明專項提升工作情況以及下一步工作安排等。

二、20xx年度企業(yè)風險評估情況

(一)結合20xx年度本企業(yè)經(jīng)營目標，簡要描述本企業(yè)20xx年面臨的內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，并就其對經(jīng)營目標的影響進行總體研判和簡要分析。

(二)企業(yè)開展20xx年度風險評估的范圍、方式及參與人員等有關情況。

(三)按照企業(yè)風險分類，列示企業(yè)20xx年度風險評估的結果，以及經(jīng)評估確定的重大風險(以附件形式說明風險評估的方法和重大風險的評判標準)。

(四)按照風險事件發(fā)生的可能性和發(fā)生后對企業(yè)目標的影響程度兩個維度，將企業(yè)評估出的20xx年度重大風險繪制成風險坐標圖。

(五)企業(yè)20xx年度重大風險同20xx年度相比的變動情況及原因。

(六)簡要說明企業(yè)對重大風險關鍵成因進行量化分析的.情況(包括建立量化分析、預測模型等)。

三、20xx年度全面風險管理工作安排

(一)20xx年度全面風險管理工作計劃。

簡要說明董事會、黨政聯(lián)席會或年度工作會議對本企業(yè)20xx年度全面風險管理工作提出的安排部署和工作要求，以及落實相關部署和要求的年度工作計劃。

(二)20xx年度重大風險管理工作安排。

1.重大風險描述。

從風險類別、風險源(要求具體到產(chǎn)生的單位、項目、業(yè)務、管理活動)、風險成因、風險發(fā)生后對企業(yè)目標的影響等方面，逐一對本企業(yè)20xx年度重大風險進行簡要描述。

2.重大風險管理策略和解決方案。

(1)風險管理策略。簡要說明本企業(yè)對每項重大風險的風險偏好、風險承受度及據(jù)此確定的風險預警指標等。

(2)風險解決方案。簡要說明每項重大風險的管理現(xiàn)狀(已有的相關制度、流程、控制措施的設計與執(zhí)行情況)、責任主體，擬采取的應對措施、應急處理計劃等。

3.監(jiān)督保障機制。簡要說明企業(yè)對執(zhí)行重大風險管理策略和解決方案的監(jiān)督保障機制。

四、有關意見和建議

(一)需要集團股份公司協(xié)調(diào)解決的有關重大風險問題。

(二)對集團股份公司推動風險管理體系建設工作的意見和建議。

(三)對建立和完善本企業(yè)風險管理體系建設工作的設想和計劃。

公司年度財務預算報告篇十八

我縣預算執(zhí)行分析就是對預算執(zhí)行過程中或之后財政收支活動全過程采取基本比較法進行分析，具體做法：

（一）搜集基礎數(shù)據(jù)信息資料。由于數(shù)據(jù)資料是預算執(zhí)行分析的基礎，我們每月對財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中各種數(shù)據(jù)信息按不同分類口徑提取外，與國、地稅、人行、統(tǒng)計、房管等部門聯(lián)系，取得基礎信息資料，為分析做好準備。

（二）對數(shù)據(jù)加工。對財政總收入、公共財政預算收入及明細項目、國地稅等征管部門完成收入等基礎數(shù)據(jù)指標，按完成情況、與上期同口徑、與年初目標任務進行計算對比；對支出按功能分類科目與上期同期、占調(diào)整預算數(shù)對比，為定性分析做定量準備。

（三）撰寫分析報告。目前，預算執(zhí)行分析采取的主要形式有兩種：一種是定期分析，包括一般預算收支執(zhí)行分析（每月），即對財政收支及其構成明細完成情況、同口徑同比進行簡要分析；定期全面綜合分析（每季、半年和全年），對收支預算執(zhí)行情況、主要特點及增減主要因素、存在的主要問題以及下一步的工作措施進行分析。另一種是專題分析，比例說20xx年圍繞縣委、縣政府的稅源經(jīng)濟工作重點，對全縣工業(yè)五大產(chǎn)業(yè)稅收收入完成情況的分析、三產(chǎn)服務業(yè)稅收收入完成情況的分析、全縣各鎮(zhèn)區(qū)的和重點企業(yè)寶勝集團收入完成情況的點評，為領導的工作決策提供有益的參考。

由于在預算執(zhí)行分析中存在信息搜集耗時、基礎工作不強、調(diào)研不夠等主客觀因素，在一定程度上影響了執(zhí)行分析工作的質量。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）基礎信息不全。在預算執(zhí)行定期分析中，除了對預算收支已完成情況及原因分析外，還要對當年收入全面完成情況進行預測，由于對稅收稅源信息無法提前掌握，需依賴于國、地稅部門的提供，給收入預測的及時性帶來一定的影響。再比如對我縣財政收入影響較大的房地產(chǎn)業(yè)，涉及商品房開發(fā)許可、批準施工許可、商品房預（銷）售許可、成交、實現(xiàn)銷售面積等等的信息，需與房管部門反復聯(lián)系，還有每月對稅收通用戶的稅收界定，同樣也對執(zhí)行分析及時性產(chǎn)生影響。

（二）分析的廣度、深度不夠。在預算執(zhí)行過程中，貫徹國家方針、政策、重大經(jīng)濟措施情況及其對預算收支的影響，比如營改增、出口退稅對我縣收入（包括國、地稅各自收入）的影響，新增因素對支出執(zhí)行的影響，以及省財政管理體制調(diào)整對我縣收支、縣鎮(zhèn)財政體制調(diào)整對縣、鎮(zhèn)級各自的收支的影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進行分析，受制于分析人員對國家宏觀經(jīng)濟政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個人的綜合素質，再之執(zhí)行分析強調(diào)時效性，分析的內(nèi)容往往不夠深、廣，難以探討深層次問題。再次，分析各鎮(zhèn)區(qū)一次性稅收因素對其財政收入質量的影響度，由于指標考核因素，單憑從財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)難以取得，要從鎮(zhèn)區(qū)獲得準確數(shù)據(jù)難度更大。

（三）分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運轉、保民調(diào)研生的吃飯財政，財政以收定支，往往側重于如何挖掘、培植稅源，強化收入組織，分析收入完成情況及其影響因素，進行收入預測；支出預算執(zhí)行情況分析環(huán)節(jié)薄弱，一是支出統(tǒng)計與預算編制口徑不一致，難以對比，我縣編制的部門預算其實質還是綜合預算，預算內(nèi)資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報（全省統(tǒng)一）只統(tǒng)計一般預算內(nèi)資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統(tǒng)計范圍，難以全面反映預算的執(zhí)行情況。預算編制時，部門支出分為基本和項目支出，但執(zhí)行統(tǒng)計沒有這一統(tǒng)計口徑，難以通過預算執(zhí)行情況檢驗編制質量。二是支出進度分析難度較大，為達到按上級財政部門加快支出進度要求，許多科室的專項資金存在“以撥代支”現(xiàn)象，再加之上級財政部門許多指標往往在最后一季度甚至12月才下達，項目資金受工程進度影響，這些都對執(zhí)行分析帶來一定難度。

（四）調(diào)研力度不夠。開展調(diào)研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎分析資料的有效方式之一。目前，主動到基層、到重點企業(yè)及我縣的三大重點經(jīng)濟版塊開展調(diào)研工作較欠缺，僅限于領導安排專項分析工作時才進行，習慣于通過聯(lián)系的方式，客觀上受其他工作安排影響，還不能做到專一的從事分析工作。

（一）進一步加強部門協(xié)作，完善財、稅、庫銀聯(lián)席會議制度。離開其他部門的協(xié)作配合，分析工作就成了“無源之水，無本之木”。為及時做好預算執(zhí)行分析工作，必須依靠全縣各經(jīng)濟部門的信息支持，進一步完善財、稅、庫銀聯(lián)席會議制度，加強部門之門的協(xié)作，充分利用各方面的數(shù)據(jù)和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化情況，及時發(fā)現(xiàn)財政收支執(zhí)行中的新情況、新問題，并對我縣財政收支基本走勢作出準確及時的分析和判斷。

（二）建立財政資料數(shù)據(jù)庫，強化基礎工作。開發(fā)財政統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息庫，把全縣經(jīng)濟情況、部門預算資料、項目預算安排情況、全省各地收支執(zhí)行情況表、歷年決算、月報等歷史數(shù)據(jù)、統(tǒng)計、稅務部門、經(jīng)信和房管等部門最新統(tǒng)計分析資料一起納入數(shù)據(jù)庫管理，同時密切關注和搜集國家新出臺的宏觀經(jīng)濟政策，各綜合經(jīng)濟管理部門出臺的對稅源經(jīng)濟產(chǎn)生影響的有關政策，全市及周邊地區(qū)的收支預算執(zhí)行情況，進行歸納整理，為做好深層次微觀多角度的收支分析作基礎準備。完善財稅庫聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)，尤其是稅源數(shù)據(jù)和應征數(shù)據(jù)的補充，通過收入征繳率的分析，有利于發(fā)現(xiàn)征管的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步提高征管質量和效率。加大對鎮(zhèn)區(qū)預算執(zhí)行分析的考核力度，準確摸清全縣各鎮(zhèn)區(qū)一次性稅源情況，為真實分析反映各鎮(zhèn)區(qū)收入的實際情況提供參考。

（三）加強支出預算管理，提高支出統(tǒng)計分析質量。在加強收入預算執(zhí)行分析的同時，注重加強對支出預算執(zhí)行的分析，一是統(tǒng)一支出統(tǒng)計與預算編制口徑，將納入年初部門預算的當年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預算的執(zhí)行情況；二是逐步減少專項資金的“以撥代支”現(xiàn)象，上級財政部門要及時下達支出指標，便于準確及時反映支出進度的真實情況，提高支出執(zhí)行分析的質量。

（四）加強調(diào)研和學習。緊緊圍繞全縣稅源經(jīng)濟的中心工作，制定切實可行的調(diào)研計劃，到基層、到重點企業(yè)及我縣的三大重點經(jīng)濟版塊開展調(diào)研工作，掌握稅源經(jīng)濟的第一手資料，揭示稅收增減變化的內(nèi)在原因，加強政策執(zhí)行情況調(diào)查，及時反映各項財經(jīng)政策對收入的影響，同時開展征管成效調(diào)查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產(chǎn)生的影響，促進征管質量和效率的提高。加強分析人員的學習培訓，提高綜合素質，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預算執(zhí)行分析質量和水平。

公司年度財務預算報告篇十九

根據(jù)《xx市市郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社2010年度工作意見》的相關精神，我社將切實轉變經(jīng)營觀念，端正經(jīng)營方向，服務“三農(nóng)”，認真貫徹市郊聯(lián)社“統(tǒng)一核算、分級管理、監(jiān)督制約、量入為出、分配掛鉤、勤儉辦社”的財務管理辦法，降低核算成本，提高收益。我社認真制定了全年財務收支計劃，并按照收支配比原則，將全年收支計劃分解到月，具體措施如下：

全年計劃利息收入確保150萬元，力爭235萬元，趕超320萬元。已分解到人，針對我社實際情況，要增加利息收入，就必須克服畏難情緒，一是加大力度清收不良貸款，盤活存量，以此增加利息收入;二是嚴格執(zhí)行貸款按月(季)結息制度，貸款余額在三萬元以上的必須堅持按月結息，確保利息收入均衡增長;三是擴大有效貸款投放，增加黃金客戶營銷，降低貸款風險，抓好增量貸款利息收入;同時嚴格執(zhí)行貸款利率政策規(guī)定，嚴格執(zhí)行加罰息制度，杜絕降低利率、緩收、減免利息。

全年計劃中間業(yè)務收入16萬元，已分解到人，第一季度計劃收入1.5萬元，第二季度計劃收入8萬元，第三季度計劃收入12萬元，第四季度計劃收入16萬元。要大力宣傳，拓寬收入渠道和品種，增加中間業(yè)務收入，首先，加強“安貸寶”代理業(yè)務的辦理，防范信貸業(yè)務意外風險，同時也增加代理業(yè)務手續(xù)費收入;其次，加強通存通兌業(yè)務和銀行卡業(yè)務宣傳，增加匯兌、農(nóng)民工卡等業(yè)務的辦理，方便客戶，增加中間業(yè)務收入。

聯(lián)社根據(jù)收支配比原則給我社制定了四項費用，全年限額控制22500元，其中，郵電費3500元，水電費12000元，公雜費4000元，差旅費3000元。我社對各項開支應本著勤儉節(jié)約、收支配比的原則，提倡艱苦奮斗，勤儉辦社的精神，堅決杜絕不合理、不需要的費用支出，嚴格控制四項費用的開支，按照聯(lián)社《財務管理暫行辦法》的規(guī)定，節(jié)支獎勵，超支自付，反對鋪張浪費。

我們已分配到月，到人，我們將根據(jù)考核辦法，嚴格考核，增收節(jié)支，將費用控制在聯(lián)社核定的限額內(nèi)，爭取全面完成各項業(yè)務收入計劃，提高綜合效益，促進各項業(yè)務快速發(fā)展。

公司年度財務預算報告篇二十

光陰荏苒，時光流逝，xxx4年轉瞬間過去了。全體員工，在公司各級的領導下，上下一心，團結協(xié)作，順利地完成了全年各項工作任務?；仡檟xx4年，我們雖沒有十分驕人的成績，但平安、順利是我們最大的收獲。展望xxx5年，相信公司會有更大的發(fā)展前景。為了更好地開展工作，認真吸取經(jīng)驗教訓，找出工作中存在的問題，現(xiàn)將xxx4年度工作總結匯報如下：

(一)加強企業(yè)內(nèi)部管理，不斷提高企業(yè)管理水平。

企業(yè)內(nèi)部管理是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎。今年以來，公司在x總的正確指導下，在x總的領導下，以理順關系為重點，以制度建設為根本，以提高服務質量為抓手，不斷加強人員、車輛和物資管理。始終把管理工作放在中心位置來抓，以管理出效益，以管理促發(fā)展。堅持制度化管理與人性化管理相結合，分工協(xié)作，密切配合，不斷修改完善各部門各崗位管理制度，適時組織全體員工學習體會。了解掌握人員動態(tài)和思想狀況，加強溝通協(xié)調(diào)，及時解決矛盾和問題，決不允許任何人以任何借口或理由在工作中相互推諉，更不允許任何人把個人之間的恩怨或思想情緒帶到工作中去。有力地增強了企業(yè)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。定期召開工作會議，相互交流探討，互相查找問題、剖析原因，及時制定改進措施，做到了小問題當場解決，大問題限期整改。有力在保證了全年工作的順利開展。

(二)團結協(xié)作，密切配合，順利完成全年各項生產(chǎn)任務。

加強生產(chǎn)管理，完成生產(chǎn)任務是企業(yè)工作的核心所在。xxx4年以來，公司各部門緊密配合，相互協(xié)作，圍繞“強管理，抓安全，保質量，講信譽，扎實高效”的工作思路狠抓生產(chǎn)任務的按時完成，得到了各施工方的一致好評。

1.加強了與各工地的配合協(xié)調(diào)力度，本著“平等互利、相互尊重，及時溝通”的原則，確?；炷翝沧⒌捻樌M行，要求前場工長工作要深要細，提前做好工作安排，注重每一個環(huán)節(jié)，確保前場施工安全、高效、無誤。

2.加大質量管控力度，努力實現(xiàn)節(jié)能降耗。公司自成立以來，始終堅持“以質量求生存，以信譽謀發(fā)展”的指導思想，大力加強質量建設。從源頭抓起，嚴把原材料進貨關，加強砼的生產(chǎn)、出廠、運輸、和泵送等每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制和要求。做到了批批送樣檢測，時時觀察調(diào)整。xxx4年，試驗中心共進行砂、石、水泥等各種原材料檢測173次，外加劑復檢27次。發(fā)現(xiàn)問題迅速糾正，有力地保證了商品混凝土的質量。同時，為了降低生產(chǎn)成本，試驗室工作人員，在充分保證質量的情況下，全年共進行了87次試配，27次混凝土試驗。對不同氣溫條件下、不同標號的混凝土對塌落度及和易性的不同要求，適時調(diào)整配合比，使其達到最佳級配要求。既保證了混凝土質量又盡可能地降低了生產(chǎn)成本。

3.加強對操作人員的調(diào)配和管理，嚴格操作規(guī)程，不斷培養(yǎng)新的技術能手，相互取長補短，努力提高操作室的操作技能。為公司儲備人才打下基礎。

4.加強車隊管理，有力保證了混凝土運送工作的園滿完成。尤其是全體駕駛員發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)的工作作風，克服天氣寒冷帶來的不利影響，加班加點，任勞任怨地完成各項運砼任務。

xxx4年經(jīng)過全體員工的共同努力，在各部門的相互支持配合下，公司全年完成生產(chǎn)方量75789米3，實現(xiàn)產(chǎn)值2700多萬，保障了各工地混凝土的需要。

(三)狠抓安全工作，實現(xiàn)了全年安全事故為零的良好局面安全工作是企業(yè)的命脈，是公司管理的重中之重，它直接關系到企業(yè)的生存和發(fā)展以及每個員工的切身利益。為此公司領導一班人高度重視，始終把安全工作放在頭等大事來抓，取得了良好效果。實現(xiàn)了全年無重大安全事故的良好局面。

1、加強安全領導。年初公司即成立了以x總為組長的`安全工作領導小組，加強安全監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，不斷修改和完善安全工作制度。

2、注重安全教育，提高安全意識。適時組織安全知識培訓，定期講評安全工作情況。時刻提醒廣大員工“安全工作無小事，小隱患也會釀成大事故”的道理。堅持警鐘長鳴，常抓不懈。

3、上下一心，齊抓共管。嚴格執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，緊緊圍繞“人身安全、財產(chǎn)安全、施工安全”的目標，形成“人人講安全，事事講安全，時時講安全”的安全工作氛圍。絕不允許不講安全的人和事存在。對忽視安全工作的部門，發(fā)生安全事故的責任人堅決處理，決不姑息遷就。

4、成立應急小分隊，制定應急預案。當發(fā)生緊急情況和安全事故時，保證及時有效的處理，最大限度把損失降到最低程度。

5、加大設備的維修和保養(yǎng)力度，確保安全運行。xxx4年公司在資金十分緊張的情況下，仍保證了設備維修和保養(yǎng)開支37萬余元，充分說明了公司對設備安全運行的高度重視。真正做到了發(fā)現(xiàn)問題及時修理，定期組織檢查保養(yǎng)，不允許帶故障車輛上路，不允許設備帶故障作業(yè)，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)之中，有力保障了車輛和設備的運行安全。

(四)加強紀律建設、提高廣大員工的主人翁意識。

公司的絕大部分員工能嚴格要求自己，工作積極主動，認真負責，服從公司安排和調(diào)度。積極參加公司組織的清理洗車池、操作室下的水池及料場暗溝的排污等工作，不怕臟不怕累，認真負責，得到了公司領導的高度肯定。

1.各部門之間配合協(xié)調(diào)力度還有待進一步加強，效率有待進一步提高。主要表現(xiàn)在工作人員對某些工作認識不足，導致工作“能拖就拖，能緩就緩”的現(xiàn)象時有存在，有時不是這個沒到位就是那個沒有到位，在一定程度上影響了工作進度。

2.前場與施工方和生產(chǎn)部門的銜接還不夠。主要表現(xiàn)在：施工方配合力度有待進一步溝通和加強;生產(chǎn)、運輸、泵送等環(huán)節(jié)配合力度需進一步提高，管道架設時有延后的現(xiàn)象發(fā)生等。

3.個別員工集體主義觀念淡薄，工作怕臟怕累，只要組織照顧，不要組織紀律。不服從工作安排，工作斤斤計較，相互推諉扯皮的現(xiàn)象在一定程度存在。這也不關他的事，那也不關他的事。為此，新的一年，我們要加強紀律整頓，對不服從工作安排的，公司將實行經(jīng)濟處罰和行政處罰。

4.少數(shù)員工安全防范意識不高，還有待進一步加強，主要體現(xiàn)在技術還不過硬，處理緊急情況的能力還有待提高，不能提前發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題后又不能正確處理問題。據(jù)統(tǒng)計xxx4年共發(fā)生各類安全事故隱患14余起，處罰20余人次。

5.工作不深不細的現(xiàn)象還比較突出，主要表現(xiàn)在怕麻煩，敷衍了事，不想做，不會做，有的是教他他也不做，這樣的員工公司是要清理的。

6.極個別員工特殊思想嚴重，不服管，認為公司不敢管，拿他沒有辦法等思想嚴重存在。

7.工作流程有待制定，以避免造成職責不清，分工不明。

(一)緊緊圍繞“抓質量、抓安全、抓成本”這一宗旨，嚴格管理。

首先，要從原材料質量抓起，不定期、分批次對進場的原材料進行檢測，努力控制好水泥強度和穩(wěn)定性，掌握沙石的含泥量是否超標等;試驗中心還應把握好混凝土的塌落度和和易性。

其次，繼續(xù)加強安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。一是前場工長要加大泵工和管工的監(jiān)管力度，督促管工加大對泵管的巡查力度，在注意安全的同時合理布管，注意泵管的加固工作，二是要求車隊要提高安全意識，嚴禁超速行駛，嚴禁酒后駕車，要清楚的認識到安全駕駛的重要性和必要性，同時要認真負責裝料，運料及收好小票，不允許把料拉錯工地，否則必須嚴肅處理。

再次，繼續(xù)提倡全員動員參與公司管理，尤其是試驗中心要多做試驗，優(yōu)化混凝土配合比，從各個環(huán)節(jié)控制好產(chǎn)品成本，以使企業(yè)達到產(chǎn)品最大利潤化。

最后，除著重抓好以上三方面的工作之外，還應搞好后勤保障工作。一方面要抓好原材料的供給與保障工作，杜絕停產(chǎn)待料的現(xiàn)象發(fā)生，否則，會給公司帶來一定的負面影響，或者說有損公司形象和社會信譽。

(二)努力拓展商混市場，提高方量和經(jīng)濟效益。

目前，我們公司現(xiàn)有的商混業(yè)務偏少，每天的生產(chǎn)方量遠遠不能滿足現(xiàn)有設備，由于商混市場競爭比較激烈，為此，我們應制定一套切實可行的銷售方案，多發(fā)展業(yè)務，只有這樣，才能提高生產(chǎn)方量，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

(三)完善管理制度和工作流程，加強作風紀律整頓，提高廣大員工的工作積極性。

xxx4年，公司將在原管理制度的基礎上不斷修改，并利用一定的時間組織大家學習。

新的一年意味著新的開始，新的機遇和新的挑戰(zhàn)，為此，xxxx全體員工，一定會精誠團結，努力奮斗，爭取新的更大的勝利。

公司年度財務預算報告篇二十一

20xx年3月6日公司召開了20xx年度工作會議，3月7日分公司組織學習張總《加持改革創(chuàng)新轉變發(fā)展方式為開創(chuàng)集團公司科學發(fā)展新局面而奮斗》，工作報告總結了20xx年工作成績及過去五年來發(fā)展；同時指出，以轉變發(fā)展方式、堅持重點開發(fā)、強化企業(yè)管理、提升科技創(chuàng)新、加強人才高地建設和企業(yè)文化建設為主導思想的發(fā)展方向，全面規(guī)劃了公司未來五年的發(fā)展戰(zhàn)略，重點安排了公司20xx年工作目標。

從發(fā)展角度。企業(yè)生存靠發(fā)展，企業(yè)壯大靠發(fā)展。在年度報告中最主要的精髓就是發(fā)展，不管是利用經(jīng)營指標、基礎條件、人才隊伍、管理模式等說明了過去5年的巨大發(fā)展；要實現(xiàn)未來五年的愿景和20xx年的發(fā)展目標我們還需要一個過程。但只要一步一個腳印，我們絕對能實現(xiàn)我們的目標，樹立公司的品牌形象。

從管理角度。企業(yè)管理水平直接決定了企業(yè)的生存與發(fā)展。報告中強調(diào)了各個方面面的管理，如成本管理、經(jīng)營管理、人力資源管理、安全管理、轉變發(fā)展、企業(yè)文化建設等全方位推動公司整體經(jīng)營指標，提高管理水平，增強企業(yè)發(fā)展后勁，確保公司穩(wěn)步、持續(xù)、健康發(fā)展。

1、嚴格按照“策劃先行”

施工方案的優(yōu)化選擇是項目降低工程成本的主要途徑之一。制定施工方案要以合同工期和上級要求為依據(jù)，聯(lián)系項目的規(guī)模、性質、復雜程度、現(xiàn)場等因素綜合考慮?？梢酝瑫r制訂幾個施工方案，互相比較，從中優(yōu)選最合理、最經(jīng)濟的一個。同時擬定經(jīng)濟可行的技術組織措施計劃，列入施工組織設計之中。為保證技術組織措施計劃的落實并取得預期效果，工程技術人員、材料員、現(xiàn)場管理人員應明確分工，形成落實技術組織措施的一條龍，做到控制成本人人有責任、事事有人管。

2、做好項目成本計劃。

成本計劃是項目實施之前所做的成本管理準備活動，是項目管理系統(tǒng)運行的基礎和先決條件，是根據(jù)承包合同確定的目標成本。應根據(jù)施工組織設計和生產(chǎn)要素的配置等情況，按施工進度計劃，確定項目月、季成本計劃和項目總成本計劃，計算出保本點和目標利潤，作為控制施工過程生產(chǎn)成本的依據(jù)，使項目施工人員無論在工程進行到何種進度，都能事前知道自己的目標成本，以便采取相應手段控制。

3、加強教育培訓，增加培訓內(nèi)容。

行相應的標準、規(guī)范學習，將學到的知識運用在實際工作中去，減少過程返工損失，從而達到學以致用的目的。消滅工程返工對降低工程成本有著十分重要的意義，為此，我們必須不斷提高工人的施工技術水年。

4、提高勞動生產(chǎn)率，降低工資費用。

建筑企業(yè)是勞動密集行業(yè)，提高勞動生產(chǎn)率，可以減少單位工程用工，增加單位時間內(nèi)完成的工程數(shù)量。結合公司及市場現(xiàn)狀，為調(diào)動內(nèi)部員工工作積極性，建議采用計件形式管理或以和協(xié)模式管理。

5、提高機械設備及周轉材料的利用率，降低使用費。

提高機械設備及周轉材料的利用率，就是最有效地利用施工機械設備及周轉材料，充分發(fā)揮現(xiàn)有機械設備及周轉材料的效能。加強機械設備及周轉材料的的計劃性，做好機械設備及周轉材料的平衡調(diào)度工作，選擇與施工對象相適應的機械設備及周轉材料，防止“多要少用”“早要遲用”“大代小用”消滅停工、窩工、最有效地、最充分地利用各種機械設備及周轉材料，盡量減少或不用大型施工機械和那些數(shù)量不多的特殊機械。

6、制定和完善各項規(guī)章制度并落實實施。

管理制度是項目為求得最大效益，在生產(chǎn)管理實踐活動中制定的各種帶有強制性義務，并能保障一定權利的各項規(guī)定或條例。公司管理制度是實現(xiàn)公司目標的有力措施和手段。它作為員工行為規(guī)范的模式，能使員工個人的活動得以合理進行，同時又成為維護員工共同利益的一種強制手段。

做為一名安全員，我深知安全生產(chǎn)工作的好與壞，直接影響著企業(yè)的經(jīng)營效益、企業(yè)形象及生存競爭力等諸多方面。做好安全生產(chǎn)工作就是對個人、家庭、公司、社會履性義務最大的負責；是對個人、家庭、公司、國家經(jīng)濟發(fā)展的最大的貢獻；是對個人、家庭、公司和國家利益的基本保障；為實現(xiàn)個人理想、保持家庭和睦幸福、促進社會和諧發(fā)展具有現(xiàn)實和深遠的重要意義。

人人事事保安全，關鍵要從我做起，從現(xiàn)在做起。作為一名安全員，就更應該用——顆赤誠的心，去維護勞動者的安全和健康；用安全的規(guī)章制度和周到的服務營造一個良好的生產(chǎn)環(huán)境；以辛勤的工作，為公司的大船護航。應該做到：

一、端正自己的思想作風。有“責任重于泰山”的責任意識，從嚴要求，敢抓敢管，大膽揭露矛盾，果斷解決問題；在嚴格“執(zhí)法”的同時熱情服務，公正清廉，在安全管理以及檢查過程中始終要體現(xiàn)公平、公正；要不斷創(chuàng)新，注重與時俱進，完善自我，增加安全管理的超前性。

二、熟練掌握安全專業(yè)知識才能預知危險、分析和控制危險，同時，還必須掌握和熟悉國家、地方、行業(yè)有關安全生產(chǎn)的一系列法律、法規(guī)和操作規(guī)程，以便在安全管理和監(jiān)督工作中做到依法監(jiān)督、按章指揮。

三、要有系統(tǒng)的管理理論，提高安全管理業(yè)務水平，促進安全管理科學的發(fā)展。

四、要有崇高的敬業(yè)精神，做到“三心兩意”，即工作上的“專心、細心、耐心”，思想上的“憂患意識、責任意識”，時刻緊繃安全之弦，發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改，把事故扼殺在萌芽狀態(tài)。

公司年度財務預算報告篇二十二

x年，我縣分公司在盛市公司的正確領導下，在縣委、縣政府的大力支持及有部門的通力協(xié)作下，按照“以市場運作為原則，開拓進取樹形象;以確保收入為目標，與時俱進謀發(fā)展”的經(jīng)營方針自我加壓，認真貫徹省公司“四個以”的決策，發(fā)揚創(chuàng)新求實、發(fā)展進步的工作作風，高標準、嚴要求地做好了各項工作，各項經(jīng)營指標取得了突破性的進展。全年共實現(xiàn)總收入-x萬元，占比上年增收15.25萬元，增長13.49%，企業(yè)取得了快速發(fā)展。現(xiàn)將今年的工作總結如下:。

1、完善了全員目標責任管理。進一步規(guī)范內(nèi)部管理機制。

健全激勵機制，實施績效管理。把企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責任制與目標管理有機結合起來，全面實行量化積分考核獎懲制度。結合實際制定了《xx縣分公司20xx年員工崗位責任制及目標考評方案》，定崗定員，責任到人。實施月度考核，季度末根據(jù)考核結果發(fā)放當季效益工資，有效激發(fā)了員工干好工作的積極性。

2、嚴控費用支出。加強內(nèi)部財務管理，嚴格控制費用開支。一是加強材料成本核算，健全材料領、退料制度，大大提高了材料的利用率和節(jié)約率;二是加強對工程成本的控制，按工程進度核撥款，加強工程監(jiān)管，加強跟蹤問效;三是壓縮日常費用開支比例，盡量減少不必要支出。

3、加強安全生產(chǎn)管理。抓好安全教育，樹立“安全至上”觀念，強調(diào)“安全也是效益”。增加安全防護投入，為每個員工辦理一份“人身意外傷害保險”。增強自我防范意識，在企業(yè)形成“時時講安全、人人關注安全”的氛圍，有效避免了安全責任事故的發(fā)生。由于安全管理抓得嚴，我縣分公司全年未出現(xiàn)一起安全責任事故。

1、穩(wěn)步發(fā)展基本業(yè)務。我縣分公司采取有力措施發(fā)展網(wǎng)絡基本業(yè)務，年初順應市場需要，制定了《分公司關于租賃店面經(jīng)營戶安裝使用有線電視優(yōu)惠辦法》，既大大拓寬了有線電視的業(yè)務范圍，增加了收視維護費，又從源頭上堵住了私拉亂接有線電視信號的違法行為，進一步規(guī)范了市常經(jīng)過努力，全年共新增城區(qū)用戶-x戶，使我縣有線電視用戶達到了-xx戶，新增用戶率達8.9%。

2、重點發(fā)展數(shù)字電視業(yè)務。一是認真進行市場調(diào)查，細分市場，并寫出了調(diào)查報告，有針對性地對不同用戶群采取不同的促銷手段;二是加大宣傳，精心策劃。投入宣傳經(jīng)費3000多元，舉行現(xiàn)場咨詢演示會，印發(fā)宣傳單，配送郵政廣告10000多份，利用有線電視進行廣告宣傳，并在收視率極高的自辦節(jié)目《新聞》前配播“數(shù)字電視歡迎您收看《新聞》”的廣告，收到了良好效果;三是積極發(fā)展集團用戶。充分利用省公司的有關優(yōu)惠政策，由分公司領導親自出面洽談，爭取到了縣地稅局、國稅局、農(nóng)發(fā)行、發(fā)改局等單位集體購買數(shù)字電視機頂盒，使用戶在短時間內(nèi)迅速增長;四是做好優(yōu)質服務。樹立用戶至上的服務理念，在人員少、時間緊、安裝任務集中的情況下，分公司員工加班加點，分工協(xié)作，為用戶做好數(shù)字電視機頂盒的安裝，耐心解答用戶的咨詢，以優(yōu)質服務贏得了用戶，贏得了市常從元月份正式推出數(shù)字電視業(yè)務以來，經(jīng)過卓有成效的工作，僅在春節(jié)前夕數(shù)字電視用戶就突破了200戶，全年共發(fā)展數(shù)字電視用戶達-x戶。

3、寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務有了一定發(fā)展。我縣分公司首先利用公司辦公所在的-x大樓原有網(wǎng)絡進行布線，發(fā)展大樓內(nèi)單位用戶xx戶。然后逐步向大樓周邊小區(qū)和用戶延伸。目前共發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)收費用戶-x戶，全年累計實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入-xx元。此外，還為縣政府領導辦公室接入了廣電互聯(lián)網(wǎng)，受到縣領導的高度評價，同時也較好地宣傳了廣電增值業(yè)務，展示了公司的良好形象。

1、全面完成了城區(qū)光纜網(wǎng)改造任務。我縣城區(qū)廣電網(wǎng)絡升級改造工程自去年11月開始后，我縣分公司精心組織，周密安排，努力克服施工難度大、涉及面廣等諸多困難，到今年5月實現(xiàn)了工程的順利竣工，除預留的x個光節(jié)點外，已經(jīng)開通光節(jié)點xx個，并為工業(yè)區(qū)、火車站、財政、地稅以及縣行政中心等部分小區(qū)和用戶聯(lián)接上了光節(jié)點信號。據(jù)不完全統(tǒng)計，我縣城區(qū)網(wǎng)光纜改造共完成地埋管道開挖埋設x公里，桿路架設xx公里，新架墻吊線路x公里，復掛光纜線路x公里，布放管道光纜xx公里，布放架空光纜xx公里。與此同時，做好了資料整理和工程自檢自驗工作，并順利通過了上級組織的驗收。

2、完成了全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)光纜聯(lián)網(wǎng)和收編整合工作，實現(xiàn)了“全縣一張網(wǎng)”的目標。一是加快了鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)改造步伐。在盛市公司的正確領導下，我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)改造前后二期項目均得以批復，將全縣xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部納入了聯(lián)網(wǎng)范疇。我縣分公司抓住機遇，抓緊組織工程施工，截止12月底已完成縣至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)光纜聯(lián)網(wǎng)桿路建設和光纜敷設，以及設備的安裝、調(diào)試工作。據(jù)統(tǒng)計，我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)光纜聯(lián)網(wǎng)共架設桿路xx公里，新架墻吊線路x公里，復掛光纜線路xx公里，布放管道光纜x公里，布放架空光纜-x公里，開通鄉(xiāng)鎮(zhèn)光節(jié)點x個。經(jīng)過扎實有效的工作，較快實現(xiàn)了工程竣工，并在12月初迎來了省市公司組織的驗收。二是積極爭取縣委、縣政府的支持，以行政手段推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)收編整合的順利實施。我縣分公司根據(jù)縣政府批轉的《-x縣農(nóng)村廣播電視網(wǎng)絡收編整合實施方案》，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電網(wǎng)絡實行全面整合，并于9月2日以縣政府的名義召開了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)收編整合會議。經(jīng)核定，共整合農(nóng)村有線電視網(wǎng)絡-xx戶，整合協(xié)議在10月底已簽訂完畢，資產(chǎn)及網(wǎng)絡的移交工作也已在12月全面完成，實現(xiàn)了“全縣一張網(wǎng)”的目標。

1、強化服務意識。一是轉變員工觀念，反復提倡“用戶就是上帝，服務就靠質量”、“人人是效益，個個是形象”、“廣電是我家，搞好靠大家”等觀念;二是設立了服務監(jiān)督欄，讓每位員工面對群眾，接受監(jiān)督;三是在電視臺公開服務承諾，推行辦事限時制、首問責任制;四是上班時間工作人員一律掛牌上崗，熱情接待每位來訪者，接聽好每一個電話，從細節(jié)做起，不斷塑造廣電人美好形象。

2、加強網(wǎng)絡維護。一是建立部門分工合作機制，保持部門間的聯(lián)系與溝通，使各部門既分工又合作，密切配合，及時處理各種網(wǎng)絡故障，全年共上門為用戶維護檢修3582人次;二是完成了-x段光纜線路的正常巡查、維護以及敏感時期的光纜線路巡護任務，有效確保了廣播電視信號的暢通，未發(fā)生任何責任事故;三是加強了sdh設備及機房前端設備的檢修、維護，消除機房用電安全隱患1起，確保了設備安全平穩(wěn)運轉。

3、做好了三線安全整治工作。分公司認真?zhèn)鬟_貫徹上級整治精神，并成立了由分管副總經(jīng)理任組長，各部門負責人為成員的專項整治領導小組，統(tǒng)籌安排，責任到人。在整治工作中區(qū)別不同情況分項進行。首先，對城區(qū)范圍內(nèi)有線電視與電力、電信線路的交越以及電力、電信搭掛、交越我分公司線路的情況進行了調(diào)查統(tǒng)計。然后，根據(jù)統(tǒng)計情況，對安全隱患較大、易發(fā)生事故線路按照整治的要求先期進行了整治;對隱患較孝不易發(fā)生事故的線路作出統(tǒng)一安排，逐步整治;對情況特殊、暫時無法整改的線路與產(chǎn)權單位簽定了協(xié)議。到目前為止，縣城工業(yè)大道、等路段線路已整改完畢。

員工的積極性和創(chuàng)造性是完成各項工作任務的根本保證。我們一直堅持“以人為本”的管理理念，收到了較好的效果。

1、進一步理順了工資分配關系。結合省公司有關工資分配的文件精神，制定分公司員工工資分配辦法，執(zhí)行企業(yè)工資標準。按照報酬與效益掛鉤、與職責掛鉤、與貢獻掛鉤的原則，增加了外線人員和技術人員的補助，增強了一線人員的工作責任心和敬業(yè)精神。

2、扎實開展學習培訓工作。一是在年初制定學習、考試制度。要求每個干部職工做好讀書筆記，全年達2萬字以上;同時，每季度進行1次政治、業(yè)務知識考試，聘請縣委黨校老師進行監(jiān)考和閱卷，考試成績與考評工資掛鉤，考試成績公布后嚴格獎懲。通過每月集中學習，平時分散自學，季度考試的方法，著力提高員工思想政治素質和業(yè)務技能水平;二是開展了“三項學習教育”活動，大力倡導良好的職業(yè)道德風尚;三是開展學好“兩本書”活動。在省公司發(fā)出“向全體員工推薦兩本書”的倡議后，我縣分公司立即聯(lián)系購買好《沒有任何借口》和《細節(jié)決定成敗》書籍，做到員工人手一冊。隨后，召開分公司全體員工大會，進行專題學習和動員，制定了專題學習計劃，要求大家提高認識，認真研讀，做好筆記，得到員工積極響應。四是積極選派技術人員參加盛市公司舉辦的各類學習培訓活動，全年培訓人員16人次。通過學習培訓，有效推動了員工素質的提高，增強了企業(yè)的凝聚力和向心力。

3、抓好了企業(yè)文化建設。企業(yè)文化是在生產(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展、壯大過程中不斷形成的理念，是員工共同的價值觀，共同的行為準則。為此，我縣分公司把企業(yè)文化建設作為企業(yè)發(fā)展的重中之重來抓，不斷增強員工對企業(yè)的歸屬感、自信心和自豪感。首先，做好員工的管理工作和思想工作，時刻關心每位員工的思想動態(tài)和精神狀態(tài)，尊重人的本質，積極為員工的自我教育、自我塑造、自我發(fā)展創(chuàng)造條件，以民-主平等的態(tài)度進行對話交流，多點關心，多點人情味，在分公司內(nèi)部營造了一種和-諧、寬松的工作環(huán)境。其次，加強宣傳力度，制作了“廣電精神”、“廣電網(wǎng)絡企業(yè)精神”等牌匾，使員工增強對廣電網(wǎng)絡企業(yè)品牌、企業(yè)標識、企業(yè)理念、企業(yè)精神的理解和認同。第三，積極組織員工撰寫論文，參加征文活動，向盛市刊物投稿。分公司總經(jīng)理-x撰寫的《理順市縣級分公司的人事關系是加快我省廣電網(wǎng)絡發(fā)展的當務之急》一文在省公司舉辦的征文活動中被評為三等獎，另還有一篇文章獲鼓勵獎;分公司行政財務部經(jīng)理撰寫的《如何加強縣級廣電隊伍建設》一文聲屏世界》雜志發(fā)表。此外，信息上報工作也有很好成績。今年共在省公司主辦的《廣播電視網(wǎng)絡工作簡報》上刊發(fā)信息21篇，列全省各分公司第一。

公司年度財務預算報告篇二十三

20xx年已經(jīng)過去，在過去的一年里，國家進一步采取了歇制房地產(chǎn)出現(xiàn)泡沫經(jīng)濟的宏觀調(diào)控措施，導致國內(nèi)各地房地產(chǎn)銷售額不同程度的下降。

臺山市房地產(chǎn)經(jīng)濟雖然無泡沫，但也不可避免的受到上述全國性大環(huán)境的沖擊，普遍出現(xiàn)銷售不旺的困難局面。

但是，我們公司全體員工在這種嚴峻形勢下，能夠緊密的團在公司領導層的周圍，在董事會正確領導下，各部門、各單位各級員工的積極努力，發(fā)揚敢于拼搏的精神，客服各種困難，仍然取得了可喜可賀的成績。

因此，我代表公司董事會，向全體員工、各級主管干部表示衷心的感謝!

在過去的一年里，東方豪苑以極高的消化速度和消化率順利占領臺山市場。

上半年，三期工程全部順利完成竣工驗收。

目前除尚余小部分高層住宅單位外，其余全部銷售完畢，銷售率達到98%，別墅和商鋪單位已全部售空。

去年，公司全年銷售金額達到一億五千二百多萬元，回籠資金一億六千多萬元。

元旦錦江的開盤銷售場面異?；馃?，銷售率節(jié)節(jié)攀升，實現(xiàn)了2014年的開門紅，在臺山市房地產(chǎn)市場再次引起轟動效應。

項目全年未出現(xiàn)重大質量及安全事故。

酒店的籌備工作也在密鑼緊鼓的進行中。

在招商工作中，成功引進了華潤萬家這樣的大型商家，華潤萬家的進入，將成為臺山地區(qū)的第二家大型綜合超市，也將會大大的提升了東方豪苑社區(qū)檔次和綜合競爭實力，為公司的社區(qū)品牌增添了更豐富的色彩。

物業(yè)管理方面，物業(yè)公司在廣大員工的辛勤付出中，以飽滿的熱情和團務實、敬業(yè)求進的精神，緊跟公司發(fā)展的節(jié)拍，不斷吸收和借鑒物業(yè)管理行業(yè)精華和成功經(jīng)驗，專業(yè)服務水平和內(nèi)部管理水平得到逐步提高。

公司在提高全體員工的專業(yè)素質上和內(nèi)部管理水平上做了不少努力，持續(xù)進行各種的員工培訓，通過學習，全體員工的服務意識與服務技巧有了較大的提高，專業(yè)素質得到加強。

現(xiàn)在，物業(yè)公司各班組已初步形成依章辦事，遵守公司規(guī)章紀律和客戶服務程序的良好風氣，各項工作基本實現(xiàn)有章可循，有據(jù)可依，有記錄可查。

工程管理方面，通過工程部全體的努力，不斷提高工程質量，確保確保工程進度，各專項責任人全面負責自己區(qū)域內(nèi)的工程進度、工程質量和施工安全工作，保質保量完成公司下達的任務。

同事們，20xx年的成績即將成為歷史，新的一年已經(jīng)開始，對于我們德祥房地產(chǎn)又即將翻開新的一頁，續(xù)寫新的篇章。

新的一年，將是新的形勢，新的挑戰(zhàn)，新的要求，我們面臨新的任務，新的機遇，新的挑戰(zhàn)。

我們在肯定成績的同時也要正視各種問題的存在，具體地講，主要幾個方面：

第一、物業(yè)管理方面

物業(yè)管理工作好就比產(chǎn)品的售后服務，直接關系到我們東方豪苑在社會上的形象，影響公司的長期發(fā)展，故打造品牌物業(yè)將成為物業(yè)公司20xx年度的工作重點。

去年物業(yè)公司存在幾個比較重要的問題：

(一)是人員流動性過高，專業(yè)人才招聘困難。

去年全年共計離職員工人數(shù)將近120人，相當于一整個物業(yè)公司人員。

員工流動性高，

必然導致一些列的問題出現(xiàn)：一方面增加招聘費用、培訓費用等管理成本;另一方面讓內(nèi)部業(yè)務流程等不能有效的延續(xù)，讓部分工作不能有效開展起來。

所以，針對此問題，物業(yè)公司須綜合詳細地分析員工離職的主要原因，及時采取有效的辦法，努力提高內(nèi)部員工的歸屬感和凝聚力，體現(xiàn)更多的關懷，讓員工感受到家的溫暖，減少員工流失。

與此同時，通過各種渠道和各種辦法，招募優(yōu)秀的物管人才，保證物業(yè)公司良性發(fā)展。

(二)是安全防范工作仍存在有漏洞。

由于保安人員不多，人員流動性大，專業(yè)素質仍有待提高。

在安全防范方面例如裝修

管理和出入控制等方面，各項手續(xù)要遵循“人性化、服務性”原則的同時，也要兼顧確保安全性目的。

小區(qū)出入口檢查等方面仍需要進一步加強工作，對此，下年度應從人員素質上著手，努力建立更完善的安全綜合防范系統(tǒng)，做好“防火、防盜、防人為破壞”三防工作，確保小區(qū)安全無問題。

(三)是內(nèi)部管理和工作流程須進一步完善和規(guī)范。

目前，物業(yè)公司在港聯(lián)顧問公司的指導下，內(nèi)部管理和相關業(yè)務流程已基本建立管理框架，但也還存在較多不足和有待改進的地方。

例如物業(yè)公司內(nèi)部的相關業(yè)務流程、工作指引、服務指引還不不完善;管理層對一線工作人員的指導性不高;工作人員服務意識不足等。

導致小區(qū)業(yè)主對物業(yè)管理工作滿意度不高，不斷的有不滿情緒出現(xiàn)。

因此，物業(yè)公司應從“服務就是讓客戶滿意”，“業(yè)主至上，服務第一”等服務理念出發(fā)，強調(diào)對客戶工作的重要性，加強內(nèi)部管理，進一步完善內(nèi)部工作流程和工作指引，加強員工教育培訓，在實際工作尋求突破。

(四)是創(chuàng)收能力進一步提高。

去年物業(yè)雖然現(xiàn)在推出了一些個性化服務項目，但現(xiàn)僅限于內(nèi)部客戶，且在價格上與服務水平方面與社會其他同行相比無明顯優(yōu)勢，會所的功能也沒有充分的發(fā)揮，這些問題都有待下年度積極探索解決辦法，利用好現(xiàn)有的有利資源提高創(chuàng)收能力。

第二、公司內(nèi)部管理方面

(一)是進一步完善公司規(guī)章制度，細化管理流程。

嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，逐步與規(guī)范的管理體制接軌，進一步明確內(nèi)部分工和職責，建立順暢的上傳下達通道，團協(xié)作，規(guī)范有序的工作秩序，有利推動各項工作順利開展。

(二)是加強團隊建設，努力提高員工素質。

首先，進一步加強職工隊伍的思想工作，

促進員工思想觀念的轉變，在積極轉變工作作風方面下功夫，對全體員工適時安排員工學習，提供交流平臺，在公司內(nèi)部建立學習的氛圍，通過培訓學習不斷提高員工整體素質，配合總結公司的發(fā)展需要，盡快打造出一支可以高效、實干的企業(yè)團隊，為公司的發(fā)展提供優(yōu)秀的人才資源保證。

第三、工程管理方面

強化工程管理，細化工作計劃。

積極加強對施工單位的管理工作，對項目進行分解，

明確各階段的工作內(nèi)容、工作難點、工作時間等，采取分段控制，責任到人的辦法，真正做到“凡事有人負責、凡事有人監(jiān)督、凡事有章可循、凡事有據(jù)可查”。

對工程安全、質量、進度上嚴格要求。

嚴罰重獎，充分調(diào)動了施工單位及監(jiān)理人員的積極性，充分發(fā)揮他們的潛能，逐步使各施工單位的管理工作與我公司的管理同步;積極與施工單位溝通，了解施工單位的難處，及時排除工作中的困難，推進項目建設，從而保證了按期、保質、保量、順利完成各項任務。

同事們，在新的一年里，光榮和夢想同在，挑戰(zhàn)與機遇并存，站在新的起點上，讓我們團起來，攜手并肩，振奮精神，不斷創(chuàng)新，尋求突破，向著更高更遠的目標奮進，努力續(xù)寫全新的燦爛與輝煌!我相信，在全體員工群策群力，齊心協(xié)力，一定能完成好公司的各項任務，我們有信心在新的一年里再創(chuàng)新的成績，為公司的發(fā)展壯大做出更大的貢獻。

20xx年是金鎖匙企業(yè)面臨繁重經(jīng)營任務和業(yè)務拓展突飛猛進的一年，也是公司進行二次創(chuàng)業(yè)，初步實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益同步、協(xié)調(diào)發(fā)展的一年。

在董事會和政府上級主管部門的領導下，我們始終圍繞著將企業(yè)做大、做強的根本目標，努力適應新形勢下的發(fā)展要求，在強調(diào)“服務深層次、管理上臺階”的基礎上，積極參與市場競爭，并向物業(yè)管理市場領域進行了大膽而卓有成效的探索，較好地完成了各項經(jīng)營任務。

具體體現(xiàn)在以下幾方面:

一、與時俱進、開拓進取，努力營造良好的經(jīng)營環(huán)境

將20xx年的工作概括為“面臨繁重經(jīng)營任務”和“業(yè)務拓展突飛猛進”是最貼近公司一年來發(fā)展實際的，因為我們在抓住發(fā)展機遇的同時，也面臨著巨大的挑戰(zhàn)壓力。

在切實保障各新增物業(yè)順利進駐、全面提升服務質量的前提下，努力致力于“金鎖匙”物管企業(yè)品牌的建設，是貫穿全年工作過程的主流。

事實上自元月14日簽訂中國移動物業(yè)管理服務合同開始，我們先后與小隱垃圾組團綜合處理基地、中國聯(lián)通、市人民法院、市政維修管理總結公司、廣東百勝餐飲、農(nóng)村信用合作社等單位建立了穩(wěn)固的合作伙伴關系，以此進一步鞏固了“金鎖匙”在中山物管行業(yè)中的重要地位，初步邁向了規(guī)?；?jīng)營的發(fā)展軌道。

為積極參與市場競爭，我們一方面努力營造良好的外部環(huán)境，充分凸顯金鎖匙企業(yè)物管服務新優(yōu)勢，在品牌傳播方面做了大量的工作，包括策劃、印制宣傳畫冊，成立清潔工程隊和營銷隊伍、選派保安參加由中山市勞動局、社保局、保安公司、電視臺等單位主辦的保安大比武;參加近期由房管局主辦的房地產(chǎn)博覽會等。

另一方面，我們專門組織成立了以總結經(jīng)理為首的“資質申報”領導小組，從內(nèi)部資料的整理，到外部各相關主管行政部門間的協(xié)調(diào)等，都做了周密的安排。

由于措施得力，組織到位，11月份我們收到了由省建設廳發(fā)來的通知，金鎖匙公司通過各方審核過關，已經(jīng)核準成為國家二級資質物業(yè)管理企業(yè)!以此同時，致力于創(chuàng)立交警支隊大廈物業(yè)市優(yōu)系統(tǒng)工程是我司充實企業(yè)服務內(nèi)涵的重要舉措，為了有效推動創(chuàng)優(yōu)進程，早在七月份開始，我們亦像申報二級資質一樣，組織成立了以管理部門為首的“交警支隊大廈物業(yè)創(chuàng)優(yōu)領導小組”，并按原定計劃全面展開了相關工作。

由于缺乏專業(yè)的營銷管理人才，5月份成立的營銷部門于7月份解散，雖然該部門在此階段未取得進展和突破，但從企業(yè)經(jīng)營角度，我們已經(jīng)對市場開發(fā)進行了大膽的嘗試和探索，也取得了許多寶貴的經(jīng)驗。

營銷部門的解散并不意味著對市場的放棄，反而更加堅定了我們向市場要發(fā)展的信念。

為樹立科學的市場發(fā)展觀，我們動員各級管理人員在強化服務意識同時，不斷提升市場意識，實現(xiàn)了從總結經(jīng)理到各部門、甚至各基層物業(yè)助理都是營銷專員的創(chuàng)新經(jīng)經(jīng)營新理念。

如11月份大涌豪誠制衣長一位姓鐘的廠長去移動服務廳辦理繳費業(yè)務時，認真觀察保潔員服裝上goldenkey標志并詢問服務情況，保安員便主動上前介紹我司的服務項目，之后記下了鐘廠長電話號碼，及時向公司反饋了此信息(該項目現(xiàn)已做方案，安排了專人跟進)。

類似于該情況的還有很多，意向客戶也不少，充分說明全員營銷在我司企業(yè)內(nèi)部蘊藏著非常大的潛力，只要用心挖掘和開采，必將為未來市場開發(fā)事業(yè)作出巨大的貢獻。

很顯然，金鎖匙企業(yè)純屬市場化運作的物管企業(yè)，我們不搞投資，不作資本營運，加上物業(yè)管理屬勞動密集型和服務密集型行業(yè)，又是微利行業(yè)，因而把握經(jīng)營方向、充實企業(yè)內(nèi)涵在我司發(fā)展實踐中顯得更加重要。

也只有企業(yè)內(nèi)部不斷強大，從創(chuàng)新經(jīng)營的角度不斷推動企業(yè)發(fā)展進程，縮短與諸如深圳、廣州等高尚品牌物管企業(yè)之間的差異，才能真正成為中山市物管行業(yè)中脫穎而出的佼佼者，為中山物業(yè)管理事業(yè)作出杰出的貢獻。

二、排除萬難、沉著應戰(zhàn)，確保日常工作的順利開展

一年來，通過董事會各成員的努力，公司在原小區(qū)、檢察院、中院、交警幾個托管物業(yè)的基礎上新增物業(yè)達六十幾個點位(含各獨立聯(lián)通基站)，遍布于中山城各個鎮(zhèn)區(qū)。

從中國移動第一間服務廳進駐開始至四月份止，陸續(xù)進駐服務廳28間、聯(lián)通基站33個，同時還于1月16日組建成立小隱垃圾綜合處理基地物業(yè)管理處，公司由原來的130幾人在短短的幾個月中突增至400余人。

面對著迅速增員和由此帶來的壓力，我們一方面要展開招聘及培訓工作，同時還要下到每個點位了解物業(yè)的基本情況，并及時準確地作出工作部署和人員安排。

根據(jù)物業(yè)接管的合同要求，各物業(yè)托管必須在接到業(yè)主通知后的幾天進駐，包括物業(yè)交接、員工租房、培訓、人員配送等。

在此情況下，公司從總結經(jīng)理到各部門團一心，夜以繼日地沉著應戰(zhàn)，終于圓滿完成了各項物業(yè)順利接管和人員派駐的各項工作任務，得到了業(yè)主的好評。

自5月1日開始，中國移動公司凡遇促銷活動都要求我司另外加派保安員前往支持，僅國慶節(jié)期間就有26名保安員前往各服務廳提供有償服務，從根本上保障了廳外促銷活動的順利進行。

由于中國聯(lián)通發(fā)射基站從11月份開始，全面啟動110安防報警系統(tǒng)，這就意味著近60名在基站工作八個多月的保安員隨即面臨解聘和轉崗分流的新問題。

我們一方面將符合其它工作崗位保安員進行了轉崗分流，另一方面對超過30歲或日?？己酥写嬖诜N種問題的進行了勸退和解聘。

由于事先安排得當，思想工作到位，使得基站撤離工作平穩(wěn)過渡，在確保八個月來無安全責任事故和投訴的前提下，圓滿完成了中國聯(lián)通委托的各項工作任務。

我們還清楚地記得，八月份是公司申報和準備晉升二級資質相關資料的關鍵時期，由于省建設廳文件規(guī)定，二級資質企業(yè)必須具備中級職稱以上的相關專業(yè)人才10名，物管面積達到規(guī)定標準，而按今年的情況來看，在管物業(yè)面積是達到了規(guī)定要求，但具有中級職稱的只有3個，我們還差7個資質證書。

眾所周知，在當今人才市場中，中高級專業(yè)技術人員對自己的技術職稱證書都非常重視，如何獲取這些證書，并得到當事人的支持，確實是我們在此階段的一大難題。

正當我們在為此事一籌莫展之時，8月15日接到西區(qū)城管辦電話，天海城住宅小區(qū)原開發(fā)商天隆公司以物業(yè)管理合同到期為由，想收回物業(yè)管理權。

此消息對于當時的經(jīng)營管理者來說，無疑又是一道難題的開始。

在此情況下，我們并沒有退縮，一方面發(fā)動業(yè)界朋友幫忙聯(lián)絡中級職稱技術人員，確保在規(guī)定的時間內(nèi)向市房管局呈送二級資質申報材料中最關鍵的中級職稱證書，哪怕是不惜一切代價都要申報成功;另一方面，為天海城的續(xù)管工作展開了一場艱難而曲折的拉鋸戰(zhàn)。

從西區(qū)城管辦到市房管局，從小區(qū)居民到組織成立業(yè)主委員會，我們來回奔波，可以說是用盡了千方百計，只要是對我司續(xù)管工作有利的，我們都去做。

在天海城工作過的老員工都清楚，我們在前兩年投入了太多的.精力，完全是從連月虧損中走過來的，剛好2004年開始有一定的收益，天隆公司便想介入，這對誰來說都于心不甘。

通過幾個月的艱難努力，我司不僅通過并獲得了國家二級資質，對天海城續(xù)管工作也有了很好的進展，我們有絕對的優(yōu)勢戰(zhàn)勝天隆，有足夠的信心在未來幾個月內(nèi)與天海城小區(qū)業(yè)主委員會簽訂合法的物業(yè)管理合同，并用事實詮釋苦戰(zhàn)能過關的真正含義。

同樣，在許多次大規(guī)模人員派駐和成立基地、市法院等管理處的過程中，涌現(xiàn)出了一大批先進個人事跡，許多骨干特別是保安部管理人員不分晝夜忘我工作;各管理處主管更是全力配合，通力協(xié)作，抽調(diào)組員前往頂班支援，多數(shù)保安員和基層骨干甚至連續(xù)數(shù)十小時堅守崗位，直到各點位人員全部補充到位為止。

充分證明了我們的團隊在關鍵時候能隨時展現(xiàn)出高度的工作責任感和強烈的集體主義精神，對于金鎖匙企業(yè)來說，他們的每一份耕耘與付出，乃至從中體現(xiàn)出的頑強拼搏和無私奉獻精神，都是非常難能可貴的;正是因為全員的熱心參與和支持，才有了金鎖匙今天繁榮、穩(wěn)定、健康、向上的新局面。

我們有足夠的理由深信，只要我們時刻懷著奮發(fā)圖強、團進取的工作心態(tài)，再大的困難和挑戰(zhàn)都能攻克，我們隨時準備接受并有能力圓滿完成董事會和業(yè)主委托的任何工作任務!

三、把握大局、科學管理，全面提升整體的服務質量

“向管理要效益”是金鎖匙發(fā)展物管事業(yè)的基本信念，也是我們賴以生存和發(fā)展的客觀要求。

以業(yè)主需求和市場機制來調(diào)節(jié)服務行為，不斷修正管理方式和策略，最大限度地獲取經(jīng)濟效益、社會效益，并且堅持兩個效益的統(tǒng)一和協(xié)調(diào)。

在我們心里，金鎖匙企業(yè)如同一列火車，員工如同帶有動力的車廂，人人有自己的動力，在車頭的帶領下闊步前進，逐步培養(yǎng)起團隊意識，形成克己、忠誠、服務、合作及忠效精神。

由于金鎖匙托管物業(yè)規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應新形勢下的發(fā)展要求。

長期以來形成的權責和職責不清一直使內(nèi)部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。

在分散型、網(wǎng)絡化構布局的現(xiàn)狀下，我們先后兩次對內(nèi)部組織體系進行了改革，對部門職能和權責重新進行調(diào)整，對執(zhí)意阻礙公司發(fā)展的個別高層領導予以辭退處理，從源頭上抑制了不良歪風的蔓延，更好地引領著金鎖匙企業(yè)向科學、規(guī)范化方向邁進。

為規(guī)范管理，運用現(xiàn)代科學管理理論指導工作實踐，我們合各階段的管理實際，對內(nèi)部組織體系進行了兩次大的調(diào)整。

第一次是在五月份前，我們集中精力推行以職能部門為主導的扁平化層級管理模式，把反對內(nèi)耗，提倡團隊高效協(xié)作，努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。

同時相繼成立保安部、保潔部、客戶服務部和清潔分公司(對外利于清潔隊業(yè)務拓展)，充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動了全員參與管理的積極性。

第二次是在七月份以后，我們圍繞著合理健全監(jiān)管機制、強化制度落實為主要目標，在管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新的層面進行了大膽的嘗試。

同時成立了對移動服務廳實行統(tǒng)籌管理的品管一部，對城區(qū)各管理處實行統(tǒng)籌管理的品管二部，對單一向外提供保安服務的點位明確由保安部直線負責兼管。

要求各統(tǒng)籌部門在新形勢發(fā)展要求下，始終站在提升服務品質的高度，帶領所屬基層組織向高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進。

通過工作實踐，我們很欣慰的看到，各點位物業(yè)管理工作逐步走向規(guī)范，服務質量正在朝著既定的目標逐月上升。

僅以中國移動服務廳為例，在通過對三十幾間服務廳實行統(tǒng)籌管理后，客戶滿意程度在逐月上升，各店面經(jīng)理評分的總結平均分數(shù)從6月份前的91.96分上升到了現(xiàn)在的96.30分;得滿分的由3月份的2間到7月份之后的10間以上，四季度得滿分的分別為14間、17間和19間。

通過上述調(diào)查情況來看，我們對移動服務廳的物業(yè)托管工作質量正呈良性上升態(tài)勢，業(yè)主的滿意程度也在逐月提高，與移動公司后勤服務中心及各店面經(jīng)理之間的溝通更加趨于和諧。

讓所有一線物管人員站在業(yè)主的角度考慮問題和真正融入到業(yè)主工作環(huán)境去的設想已經(jīng)成為了現(xiàn)實。

對溝通100服務廳的托管，是我司本年度最具挑戰(zhàn)性的工作，而它也占去了我們大部分的管理精力。

由于34間廳都分布在中山城及各個鎮(zhèn)區(qū)的繁華地段，人員流動都非常大，加上各點位按合同約定派駐人員較少，只要對管理稍有放松，隨時會引發(fā)投訴或其它的安全事故，因而它一度成為實踐工作中的難點。

如何在確保服務廳安全的基礎上全面提升服務質量，是我司全面展開品管一部工作的中心任務。

大家都知道，溝通100服務廳是中山移動公司對外展示企業(yè)形象的重要窗口，因而對店面的管理非常嚴格，他們不僅強調(diào)服務廳環(huán)境整潔，而且還非常重視物管人員在廳內(nèi)行為規(guī)范。

就以保安工作為例，服務廳保安員在值班過程中既要維持廳內(nèi)秩序和廳外的車輛擺放，還要站在服務的角度引導客人辦理業(yè)務，包括幫忙整理宣傳資料、客人離開后及時將座椅擺好等。

只要是對提升服務廳整體服務質量有利的，并嚴格按照廣東移動中函『2004』第231號文件和《物業(yè)管理合同》精神及要求，扎實做好服務廳物業(yè)托管的各項工作。

為確保服務廳夜間安全，保安部就出動46次查崗，每次查崗工作都在凌晨1點至6點進行，從根本上遏制了睡崗情況的出現(xiàn)。

在后勤保障體系方面，清潔隊不僅要每月兩次對三十四間服務廳巡回進行大型清潔，包括服務廳地面打蠟、拋光、清洗外墻招牌和地毯，還要承擔對每個廳的物品配送任務。

凡遇新店開張，我們還要組織人員協(xié)助移動后勤中心布置，代購植物等飾品。

就以圣誕節(jié)為例，后勤服務中心要求我們對所有服務廳進行布置，并征詢每位店面經(jīng)理的意見，了解個性化需求情況。

自電話征詢意見、采購圣誕樹等飾物，到物品配送和布置，我們分三條線路進行，足足忙了一個星期。

正是通過長期以來的真誠服務，才贏得了廣大店面經(jīng)理和后勤服務中心主管部門的肯定和支持。

當然，在管理實踐中，因各基層員工的素質差異，我們也出現(xiàn)過一些工作失誤，如沙溪服務廳在6月份有一名保安在值夜班時，輕信他人而被騙，喝了人家給的飲料后昏睡在服務廳門口，造成重大投訴，所幸的是不法分子只拿走了保安的現(xiàn)金和手機，未對服務廳造成任何損失。

針對此事件，我們一方面對內(nèi)部員工展開安全防范和教育培訓工作，同時將此事件在內(nèi)部保安隊伍中曝光，以此讓大家吸取經(jīng)驗教訓，在工作中處處以安全工作為重，全面提高安全防范意識及能力。

正是基于管理實踐中存在的種種問題，我們合服務廳日常工作實際及要求，認真制定了《服務廳物業(yè)助理月度工作考核》，將服務廳所有工作要素進行明細，與各服務廳物業(yè)助理業(yè)績及指標全面掛鉤，從根本上強化物業(yè)助理的工作責任感。

通過12月份試行的情況來看，效果非常顯著，為2005年全面推行和不斷提升服務廳服務質量奠定了堅實的基礎。

在管理處日常工作當中，我們采取品管二部領導下的經(jīng)理負責制，對各管理處主管進行直線領導。

品管二部經(jīng)理是日常工作的統(tǒng)籌者，同時又是監(jiān)督檢查者，在內(nèi)部管理上，要求每周六召開一次主管人員例會，會議的內(nèi)容就是反映情況、溝通信息、協(xié)調(diào)關系和解決問題。

對管理處要求每位員工都是信息收集員，無論是業(yè)主的要求希望，還是大廈或區(qū)內(nèi)各類動態(tài)現(xiàn)象的出現(xiàn)、員工情緒的細小變化，還是物業(yè)設備的異常反應等等，凡是對管理質量產(chǎn)生影響的，在自己職權和能力范圍內(nèi)解決不了的，都將作為信息及時在例會中反映，以便總結經(jīng)辦及時作出處理，并記錄存檔。

對發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，要求及時加以糾正，做到有部署、有檢查、有總結，從而有效保證了各管理處工作質量的日漸提升。

四、著眼未來、追求高效，深入開展流動紅旗競賽活動

合我司托管物業(yè)網(wǎng)點分散的實際情況，為激發(fā)基層員工的工作熱情，提高公司整體服務水平，我們自三月份開始，在各管理處和以移動營業(yè)廳為單位的三十幾個小組中全面展開了以追求高質量管理目標為主要內(nèi)容的流動紅旗競賽活動。

制定了具體的競賽方案，明確了競賽的評比考核辦法和表彰獎勵規(guī)定，并對考核指標逐項分解予以量化，按季度進行考核評比。

流動紅旗競賽活動在各單位中引起了極大的反響，得到了全體員工的熱情參與和支持。

通過深入開展流動紅旗競賽，各參賽單位在做好日常管理工作的基礎上，努力查找管理上的漏洞，發(fā)現(xiàn)問題及時給予整改，為促進我司整體物業(yè)服務水平起到了積極的推動作用。

為了搞好競賽，我們專門成立了以總結經(jīng)理掛帥的流動紅旗領導小組，由各部門負責人擔任組員，并根據(jù)各物業(yè)特點制定出了競賽活動方案及規(guī)則。

公司各級領導從物業(yè)服務合同要求和業(yè)主考核標準出發(fā)，切實加強對流動紅旗競賽活動精神實質的指導，使得公司上下形成了“比、趕、超”的活動氛圍。

在競賽活動過程中，有許多工作需要各個部門密切配合、共同完成，如每個月或每個季度對參賽單位的考核評比，都需要各部門分階段下點檢查評分，包括客戶服務專員還要負責征詢業(yè)主意見，使競賽活動更加趨于客觀、公正。

并在每個季度末及時組織評比、表彰和獎勵，使大家感到參與競賽榮獲先進的獎勵看得見摸得著，具有實實在在的激勵作用。

本年度共評出流動紅旗獲獎單位22個、獲獎180人次(含尚第四季度，因時間關系將推遲到一月份頒獎)。

事實證明，開展流動紅旗競賽活動是一年來我司管理創(chuàng)新中的一項重大舉措，為保障各托管物業(yè)平穩(wěn)運行，實現(xiàn)“服務深層次、管理上臺階”的目標發(fā)揮了重要作用。

通過深入開展流動紅旗競賽活動，我司各項物業(yè)服務質量有了明顯的提升，與業(yè)主之間的協(xié)調(diào)和溝通渠道也顯得更加暢通，得到了多數(shù)業(yè)主的好評。

我們將借助一年來全員參與、互動交流、競爭促進的機會，認真總結競賽經(jīng)驗，將流動紅旗競賽活動在2005年繼續(xù)開展下去，為企業(yè)經(jīng)營不斷注入新的活力。

五、著眼未來、增強內(nèi)涵，逐步建立獨特的企業(yè)文化

為增強企業(yè)內(nèi)涵，全面提升員工特別是基層管理人員的服務水平，我們非常重視對員工的素質教育和培訓工作。

盡管網(wǎng)點分散，組織培訓活動非常困難，每次培訓都要花費大量的人力物力，但我們還是根據(jù)各階段的實際情況精心策劃和組織，確保了各項培訓計劃的順利實施。

一是行政部加強了入職員工的培訓，使員工在進入公司的第一時間就能有受訓機會;二是針對不同時期的管理情況進行素質培訓，包括服務意識、安全意識、員工心態(tài)、實戰(zhàn)技巧、保潔服務等，每期參與人數(shù)達五十人以上的培訓活動進行過20次;三是根據(jù)保安隊伍建設的需要，將保安送往中山市保安培訓學校進行封閉式學習，使之更加清楚保安工作的各項要求，強化安全管理意識，受訓人員超過160人次;四是以管理處或小組為單位進行日常培訓工作，要求各單位負責人做好各階段的培訓計劃，將培訓工作落到實處;五是組織相關專業(yè)人員巡回下鄉(xiāng)培訓，由培訓師、各部門專職人員親臨現(xiàn)場進行工作指導。

通過分層次、分階段、全方位的培訓，員工的服務意識、業(yè)務技能和工作質量得到了逐步的提高，為有效開展物業(yè)服務工作奠定了堅實的基礎。

九月份開始創(chuàng)辦的《金鎖匙物業(yè)》?？?，是豐富員工精神文化生活和企業(yè)文化內(nèi)涵又一重大舉措。

我們通過建立和搞好金鎖匙自己的刊物，將企業(yè)與員工更緊密地聯(lián)系在一起，努力使刊物內(nèi)容更加豐富、健康、精彩和貼近員工生活。

并動員全員參與，形成金鎖匙人獨有的精神風貌。

同時我們還建立了會務記錄及會務檔案管理體系，即將每次會議內(nèi)容進行詳細記載并整理成冊，實時將會議內(nèi)容和討論果進行及時反饋和存檔，這樣不僅能有效促進各部門工作，對企業(yè)文化和發(fā)展歷程的檢索具有非常重要的意義。

建立富有金鎖匙自身特色的企業(yè)文化是我司發(fā)展進程中的重要使命，雖然20xx年在文化建設方面還是剛剛起步，但我們有信心在未來的工作中將她更好地延續(xù)下去，為有效推動金鎖匙企業(yè)健康向前邁進而作出卓越的貢獻。

六、20xx年工作計劃

通過一年來的努力和實踐，我們在回顧過去、總結經(jīng)驗的同時，對20xx年的工作目標也顯得更加明確和清晰。

20xx年將是金鎖匙公司繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益、企業(yè)內(nèi)涵、管理水平同步、協(xié)調(diào)上升的一年，并圍繞著這一目標展開各項工作部署。

1、整合企業(yè)資源，提高整體作戰(zhàn)能力

對企業(yè)內(nèi)部各職能體系進行優(yōu)化重組，是提高企業(yè)核心戰(zhàn)斗的重要保證，20xx年的組織架構，將是以市場開發(fā)、全面提升服務質量為中心任務而組建的。

擬將中國移動服務廳、城區(qū)各管理處、直屬保安服務體系進行塊狀管理，在確保各塊狀管理質量穩(wěn)步上升、保證無安全等責任事故的基礎上，努力致力于新物業(yè)托管項目、保安服務和清潔工程等市場領域開發(fā)。

2、推行考核機制，強化全員的競爭意識

在全面推行移動服務廳物業(yè)助理月度工作考核的基礎上，繼續(xù)深入開展流動紅旗競賽活動。

同時建立并完善對各部門經(jīng)理、管理處主管、基層員工的績效考核體系;加快崗位工資與考核工資相合的資薪改革進程，倡導員工強化優(yōu)勝劣汰的競爭意識、加強學習專業(yè)知識、自覺遵守并維護公司的管理制度，切實保障在提升企業(yè)整體工作質量的同時，提高全員的收入水平。

3、引進先進經(jīng)驗，提升企業(yè)的管理水準

中山港科技新城項目的跟進和接管，將是我司2005年市場開發(fā)領域中的第一顆碩果，但也是我們面臨新的挑戰(zhàn)壓力的開始。

由于該項目屬開發(fā)區(qū)高尚住宅小區(qū)的重要典范，因而對該智能化小區(qū)的物業(yè)管理工作提出了非常高的要求。

為此，我們將聘請具有國際先進管理經(jīng)驗的顧問公司作為對該小區(qū)進行物業(yè)管理的合作伙伴，并從中汲取管理經(jīng)驗。

聘請顧問公司將有幾方面的目的，一是通過合作，確保科技新城的物業(yè)管理工作達到開發(fā)商要求;二是通過新項目的營運，更高地總結成功經(jīng)驗，形成金鎖匙企業(yè)自己的管理特色，并有效引領城區(qū)各管理處、中國移動服務廳等物業(yè)朝著規(guī)范化方向邁進;三是通過對科技新城項目的管理，充分凸顯金鎖匙公司在物管行業(yè)中的品牌優(yōu)勢，更好地向業(yè)界展示優(yōu)秀管理成果，并以此形成良好的社會效應和品牌戰(zhàn)略目標。

4、開發(fā)邊緣產(chǎn)業(yè)，確立家政服務新方向

建立家政服務模塊，是我司實現(xiàn)“服務深層次”的基本發(fā)展策略，而與顧問公司的合作，并通過對科技新城進行“人性化、保姆式、零缺陷”的服務實踐，將是加快建立家政服務模塊進程的有力保證。

在2005年中，我們將本著將家政服務作為公司未來開發(fā)邊緣產(chǎn)業(yè)的基本發(fā)展策略，并初步形成和建立家政服務體系雛形，為金鎖匙企業(yè)的后續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。

七、總結括

可以很坦言地說，20xx年是金鎖匙企業(yè)有史以來最有成就的一年，也是我們倍感任務重大、不斷應對和破解挑戰(zhàn)壓力的一年。

在新的管理體制成功運行并發(fā)揮重要作用的過程中，得到了廣大業(yè)主、董事會及各級員工的鼎立支持和配合，使得我們在繁榮、穩(wěn)定、健康、向上的發(fā)展氛圍中順利完成了全年的各項工作任務。

我們有足夠的理由深信，在全體員工的共同努力下，20xx年的工作將做的更加出色，一個具有獨立企業(yè)精神風貌和富有自身創(chuàng)新經(jīng)營特色的金鎖匙公司，將會在未來的發(fā)展歷程中譜寫出更加輝煌的篇章!

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