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財務檢查情況報告篇一
為了加強廳直單位的財務管理，提高會計工作水平，進一步規(guī)范財務管理制度和內部控制制度，根據(jù)《關于開展廳直單位財務檢查的通知》，我處*月1*日至20*月*日組織對廳直單位進行了財務檢查。此次財務檢查的重點內容是會計核算的真實性、準確性、及時性;會計基礎工作情況;財務制度及內控制度建立及執(zhí)行情況?，F(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一、基本情況。
我廳有行政機關*戶，事業(yè)單位*戶，單獨設立會計機構*戶，共有*名會計人員。
從檢查情況看各單位都能嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規(guī)定，認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設置帳薄，根據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項，及時、真實、準確的填制憑證登記會計帳薄，編制財務會計報表。并嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務規(guī)定，較好地堅持了財務“一支筆”的審批制度，按照規(guī)定保管會計檔案，并建立完善的內部控制制度和監(jiān)督制度，大部分單位能按照財政要求全面實行電算化管理，能執(zhí)行現(xiàn)金管理和核算制度，無設立小金庫的現(xiàn)象。**單位能認真做好會計基礎工作，憑證裝訂整齊，現(xiàn)金日記賬做到日清月結，賬款、帳實相符，特別值得肯定的是財務科長或會計做好銀行對帳調節(jié)表的做法及固定資產做到三級明細賬的建立，反應出會計基礎工作較為扎實，內部控制制度較為健全;**單位也能做到現(xiàn)金日記賬日清月結。
各單位財務處根據(jù)各單位工作實際情況，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了相對應的《財務管理制度》，各項業(yè)務事項得以有序進行;明確財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益;明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
二、檢查中存在的不足。
1、內部控制制度執(zhí)行中存在的問題。在檢查中發(fā)現(xiàn)大部分單位的現(xiàn)金報銷及使用中，不能做到現(xiàn)金日記賬日清月結，保險庫內每日存放大量的現(xiàn)金，給我們的資金管理帶來隱患。在硬件的管理上因受人員等原因的限制，硬件與票據(jù)沒有進行分開管理，使資金的使用沒有受到相互的制約及監(jiān)督。在執(zhí)行內部控制制度時存在僥幸心理，使建立的完善制度形同虛設。
2、會計核算基礎工作環(huán)節(jié)薄弱。很多單位在填制會計憑證時未能按照規(guī)定進行三級復核，并未按規(guī)定定期編制財務報告，在裝訂會計憑證時不能保證裝訂干凈、整齊。
3、財務管理水平有待提高。每個單位都建立了完善的財務制度，但在執(zhí)行中并沒有認真遵守，很多單位受到人員的限制，使經辦人與記賬人、審批人的職責分工不明確，相互間沒有制約，在管理中，大家都存在事不關己，高高掛起的態(tài)度，對存在的問題都回避，使我們的財務管理工作存在很大弊端。
三、進行下一步財務工作的建議。
1、加強學習，提高認識。財會人員繼續(xù)教育是會計管理的一個重要組成部分，是財務隊伍建設的重要內容，我們將組織全體財務人員認真按照財政部《會計繼續(xù)教育暫行規(guī)定》的教育內容與形式組織全體財會人員進行會計知識的學習，并加大對《會計法》等制度法規(guī)的宣傳力度，強調會計核算的重要性，認真落實到平常的執(zhí)行中。另一方面打擊違反會計行為，維護會計法律法規(guī)的“剛性”約束。
2、做好財務基礎工作，提高財會人員的責任感。我們要不斷加強理論知識學習，從各方面提高財會人員的自身素質，增強責任感。加強各級間的溝通和協(xié)調，全面了解和掌握直屬單位經營情況，聽取事業(yè)單位的意見和建議，深入一線了解情況，加強與事業(yè)單位的溝通，切實幫助他們解決實際問題。
3、建立完善的內控制度，努力做好會計核算工作。會計核算是加強財政資金收支的管理和監(jiān)督，規(guī)范財務管理和會計行為，提高財政資金使用效益的重要保證。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中要嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕各種漏洞的發(fā)生，以達到明確記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，防止舞弊。
我廳這次開展全廳直屬單位財務工作檢查中，在廳領導的正確領導下，在建設廳會計工作崗位的干部職工的積極配合下，查找出一些不足，并制定了整改措施，對于存在的問題我們將進一步采取措施。
財務檢查情況報告篇二
為進一步加強單位財務管理、嚴格財經紀律、規(guī)范會計行為，根據(jù)市城建委《關于開展城建委系統(tǒng)單位財務管理工作專項檢查的通知》(襄建辦發(fā)[20xx]20號)精神，及《關于對處屬各單位財務收支情況檢查的通知》(襄市政管字[20xx]24號)要求，20xx年5月11日至20xx年5月16日，由處財務科和監(jiān)察審計科組成檢查組，對處屬二級單位的財務情況進行了檢查?，F(xiàn)將檢查情況報告如下：
從檢查情況看，各單位都能嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規(guī)定，認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設置帳薄，根據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項準確填制憑證，登記會計帳薄，編制財務會計報表。各單位主要負責人和財務人員都能正確認識關于“收支兩條線”的規(guī)定，較好地執(zhí)行財務審批程序，并建立較為完善的內部管理制度和監(jiān)督制度。
處所屬撥款單位，都能按年初處下達的預算支出計劃合理安排支出，并且根據(jù)本部門的工作實際情況，明確了經費支出的范圍和開支標準，采取了各種有效措施控制經費開支，按月編制實際支出與計劃支出對比分析表，從目前來看，總體控制良好。
物業(yè)公司及市政監(jiān)察隊，著重對代收代繳水電費、房屋出租收入、排水服務費等資金的收繳流程進行重點檢查，主要查看是否按“收支兩條線”的規(guī)定嚴格執(zhí)行，通過購電系統(tǒng)生成的電子數(shù)據(jù)、簽訂的房屋出租合同，來確定金額的完整性；針對收入上交是否及時，有無存在違反規(guī)定擅自挪用資金的情況，則重點檢查每筆收入是否都按財務制度及時開具相應發(fā)票或收據(jù)，是否嚴格執(zhí)行“以票控收”的要求。
泵閘所、排水所主要以各類物資的登記、領用、庫存管理，以及設備維護保養(yǎng)等內部審批流程作為檢查重點，看是否嚴格執(zhí)行了材料采購申請制度；相關人員的職責權限是否明確；材料收發(fā)記錄是否完備；是否對庫存物資建立了定期盤點制度；賬實是否相符等。通過檢查，兩單位均設立了材料物資收發(fā)臺賬，并按月詳細編制了材料消耗明細表，堅持了材料定期盤點制度，如泵閘所對相關費用實行分泵站明細核算；排水所對機械設備的維修保養(yǎng)實行單車核算，使核算的精細化水平有了顯著提升。
大道、為民和路平三個獨立核算的維護管理公司，能認真做好會計基礎工作，憑證裝訂整齊，現(xiàn)金日記賬做到日清月結，賬款、帳實相符，反應出會計基礎工作較為扎實，內部控制制度較為健全。同時在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》；在財務收支審批程序上權責明確，保證了道路維修資金的有效使用。如大道公司制定了《招待費審批表》并嚴格了執(zhí)行“一餐一單一報”制度；路平公司根據(jù)每月維修工作量編制了《工程量認定表》，保證了維修費用的及時歸集反映；為民公司能夠嚴格按照會計記賬規(guī)則記賬，賬目記載工整、準確、無涂改，會計資料整理整齊、規(guī)范。
粒料拌合站通過健全各項管理制度，在財務核算規(guī)范性上有了很大提高，收入按類別設有相應明細賬，其中：外協(xié)收入基本上都簽訂有合同，附有派車任務單，材料出入庫手續(xù)完備，設備維修保養(yǎng)均通過處設備科審核，并按月隨報表報送成本計算單，按月編寫財務情況說明。
通過此次財務檢查，處屬各單位在嚴格執(zhí)行財經紀律，規(guī)范財務管理行為，提高財務管理效率方面都有了一定提高，但在應收賬款及時清收、預付賬款管理、嚴格財務審批流程、按權責發(fā)生制要求做好當期費用確認和歸集、保證財務收支平衡、按《會計基礎工作》要求，做好會計基礎工作等六個方面需加以改進和完善：
(一)路平公司重點要完善應收賬款的清收工作，特別是外協(xié)工程欠款，同時將收取的廣電押金及時入賬。
(二)為民公司要加強預付賬款的管理，嚴格財務審批流程，對應付賬款及預付款項的支付應通過處相關領導進行審批，對各類往來資金的管理要規(guī)定相應的報銷期限，及時進行清收。
(三)大道公司要按權責發(fā)生制要求做好當期費用的確認和歸集工作，并且依據(jù)《會計基礎工作》要求，做好會計基礎工作。
(四)泵閘所管理所要加強防汛物資的管理，及時向處相關業(yè)務科室反饋結存情況，各類材料的購買、領用要及時辦理相關手續(xù)。
(五)排水管理所賬面登記的固定資產與實際資產不符。
(六)市政監(jiān)察隊截止目前上交排水服務費收入1萬元，年初目標責任制確定的完成目標為6萬元，因此要進一步加強執(zhí)法力度，保證目標完成。
(七)物業(yè)公司截止目前上交門面房租金13萬元，代收代繳水電費18萬元，較去年同期有所下降。
(八)粒料拌合站重點要加強各類應收款項的清收和保證單位經濟效益的提升，截止四月份內外部應收金額已達149萬元，累計虧損29萬元。
(一)路平公司要將張灣截污干管道路修復項目及市一醫(yī)院外欠工程款作為清收重點，安排專人負責催要，同時將收取廣電中心的'道路修復押金及時繳存銀行。
(二)為民公司及大道公司要嚴格資金支付審批程序，對檢查中出現(xiàn)的領款單和借支單無分管領導簽字的情況，要及時辦理補簽手續(xù)；對于為民公司出現(xiàn)預付款金額較大的情況，要及時催要發(fā)票，辦理相應結算，做好費用的歸集。
(三)排水管理所要做好固定資產的登記工作，成立時劃撥的資產要向處設備科申請辦理調撥手續(xù)，清查核對后于6月15日前辦理入賬手續(xù)。
(四)市政監(jiān)察隊及物業(yè)公司要加大排水服務費和門面房出租收入的管理，保證年初目標責任制的有效落實。
(五)粒料拌合站近期要組織專人及時清收欠款，制訂出相應成本控制措施，通過強化成本管理，彌補現(xiàn)有虧損，提高單位效益。
(一)加強學習，提高認識。組織全體財務人員認真按照財政部《會計繼續(xù)教育暫行規(guī)定》的教育內容與形式組織全體財會人員進行會計知識的學習，并加大對《會計法》等制度法規(guī)的宣傳力度，強調會計核算的重要性，認真落實到平常的執(zhí)行中。
(二)做好財務基礎工作，提高財會人員的責任感。不斷加強理論知識學習，全面提高財會人員的自身素質，增強責任感。同時加強各級財務人員間的溝通和協(xié)調，深入一線了解情況，全面了解和掌握各單位經營情況。
(三)建立完善的內控制度，努力做好會計核算工作。通過會計核算監(jiān)督，進一步加強資金收支的管理，規(guī)范財務管理和會計行為，提高資金使用效益。
財務檢查情況報告篇三
為切實加強學校財務管理，進一步推進學校財務管理工作走向規(guī)范化、精細化的軌道，5月19日至25日，我局組織對全縣中小學20xx年1-4月份的財務管理狀況進行了一次全面檢查，檢查中采取“一般檢查和重點檢查結合、查閱帳目和調查了解相結合、分組交流和整體評價相結合”的方法，形成詳細的檢查記載，提高了財務檢查的實效性和針對性。為了總結經驗，改進不足，進一步提升教育財務管理工作水平，現(xiàn)將這次檢查情況報告如下。
(一)遵守法規(guī)意識普遍增強。
各單位能夠認真貫徹實施局有關財務制度和相關法律法規(guī)，所有建設項目能做到了先立項后開工，并按審批意見做好統(tǒng)一招投標，限額以內的項目主管局立項審批，在主管局監(jiān)督下學校招標，大宗設備采購方面各學校能嚴格執(zhí)行《政府采購法》，上報采購計劃，安排采購資金，集中采購由縣采購中心統(tǒng)一組織，授權的分散采購也都在采購中心批準監(jiān)督下進行。堅持收支兩條線，所有收入納入年初的統(tǒng)一預算，杜絕了小金庫和坐支收入情況的發(fā)生。
(二)會計基礎工作較前扎實。
會計報表綜合、全面地反映單位的財務運行情況，是財政部門、主管部門掌握單位財務狀況的直接資料。學校所有帳目集中到會計審核支付中心報帳后，會計人員能根據(jù)會計制度的規(guī)定合理地對票據(jù)進行分類匯總，避免了以前將維修費記入辦公費、招待費記入其他費用，將獎金、福利記入其他費用的隨意現(xiàn)象，保證會計報表提供的信息更加真實、準確。20xx年大多數(shù)學校報帳手續(xù)完備，經辦、內部審核、負責人簽報、結算中心稽核程序逐步規(guī)范，合同、協(xié)議、批文等業(yè)務資料較全。會計人員大多忠于職守，精益求精地做好本職工作，準確報帳記帳，及時裝訂單據(jù)等會計資料，履行《會計法》賦予的職責，加強財務監(jiān)督，精心做好后勤保障工作。
(一)少數(shù)學校債務風險增加。
除極少數(shù)校沒有債務外，絕大多數(shù)學校或多或少都存有一定的債務，通過省債務化解，多數(shù)義務教育階段學校的'債務在可控范圍內，但校與校之間不平衡，少數(shù)學校不但沒有償還債務，日常運轉又產生了新的債務，負債越來越高，直接影響到學校正常的教育教學秩序。
(二)資產管理工作有待提高。
少數(shù)學校固定資產賬不全、不實，多數(shù)學校固定專兼職資產管理員未配備到位，有配備專兼職資產管理員的學校，也未能完全按照局下發(fā)的《教育系統(tǒng)固定資產管理辦法》文件精神進行增減登記、定期核實檢查以及與結算中心賬務處理的銜接工作。
(三)內控制度還需進一步規(guī)范。
部分學校雖制訂了內部控制制度，但有些環(huán)節(jié)執(zhí)行流于形式。如報銷票據(jù)“三簽”手續(xù)不全，差旅費貼假的發(fā)票，招待費多頭簽單、打印費發(fā)票金額與合同約定以及附件不符、大額發(fā)票無附件，采購物品和輔助用書無領發(fā)手續(xù)，公用經費不按規(guī)定列支，會計檔案管理有待提高等等。
針對這次財務大檢查中各單位存在的問題，希各單位要認真總結，針對存在的共性和個性問題，切實做好整改，進一步提高財務規(guī)范化管理水平。
(一)要強化預算管理。
各學校要嚴格執(zhí)行年初預算的支出標準和項目，不得擅自提高開支標準、擴大支出范圍。項目資金專款專用，不得和日常資金混用，項目建設確需負債的，要嚴格履行審批手續(xù)。
(二)要控制債務規(guī)模。
當年的日常收支必須確保平衡，嚴格控制招待費、交通費等消費性支出，公用經費要?？顚Ｓ?，嚴禁出現(xiàn)舉債開支運轉費用和新增債務情況的發(fā)生。債務較大的學校要多方籌措資金，壓縮“三公”支出和利息支出，積極穩(wěn)妥地消化債務，同時細致地做好債權人工作，保證教育教學工作不受影響。
(三)要加強往來清理。
每年至少要和往來單位核對一次余額，有不符的要查清原因及時調整。對帳齡較長無法回收的債權要履行核銷手續(xù)，對應付不付的債務按規(guī)定結轉。代管資金該解交的解交，該清退的清退，不得挪作它用。
(四)要完善內控制度。
各學校要嚴格執(zhí)行會計法律法規(guī)，按照上級布置的有關要求，制定落實內部財務管理制度，嚴密程序。會計人員更要加強學習，用新知識、新辦法，創(chuàng)造性地為學校財務管理工作提出合理化建議，增強增收節(jié)支意識，營造良好的理財氛圍。
(五)要做好資產管理。
要切實轉變“重錢輕物、重購輕管”的現(xiàn)狀，發(fā)揮資產管理員的作用，抓好登記、管理、報廢等關鍵環(huán)節(jié)，確保固定資產在單位行政帳上得到全面準確的反映。每學期要清查一次固定資產，保證帳帳相符、帳實相符。對清查出的盤盈盤虧固定資產，要找出原因，落實責任。
財務檢查情況報告篇四
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來,各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應,其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經費不到位。
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經費相對解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務代收的覆蓋面不夠廣。
稅務代收工會經費后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經費收繳空白點。據(jù)調查顯示,碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經費的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經費的單位只有600多家,也只達到30%。
(三)財務管理制度尚不完善,經費支出隨意性較大。
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度,有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確,尤其缺少預決算管理制度,直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%,有的經費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任,不符合會計核算規(guī)定,財務管理基礎薄弱。
(四)財務審批報銷制度不夠規(guī)范。
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經辦人直接讓領導簽字報銷,待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題,為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴,存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱。
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會,單獨建立工會賬戶的單位很少,總體上不足10%,工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后,工會組織迅猛發(fā)展,但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范,2-3人就成立單獨的工會委員會,有的將49個單位組成一個聯(lián)合會,這些單位既不在一個地域,也無共同的行業(yè)特點,工會組織難以單獨建立銀行賬戶,也難以對工會財務進行有效的管理和監(jiān)督。
(六)人員素質不高,會計基礎工作薄弱。
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識,業(yè)務水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經費時每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓,無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析。
(一)財政劃撥工會經費的問題。
地稅代收后,各單位的經費收入主要分為三大塊,即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上,各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財政比較困難,加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位,導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。
(二)工會經費收繳率不高的問題。
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經費已經比原來多了,夠花就行,認為稅務局代收多少就收多少,收不上來也沒有辦法,催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴,工會經費想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌,財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總,這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。
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財務檢查情況報告篇五
為進一步加強我分公司的財務檢查監(jiān)督工作，規(guī)范財務行為，我公司根據(jù)《中國人民財產保險股份有限公司財務巡查制度（試行）》和省分公司20xx年財務巡查計劃》的有關要求，積極配合省司巡查組對我公司的財務情況進行了檢查現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、夯實財務管理基礎。
嚴格按照總公司有關要求，加強了財務管理，配足了財務人員，完善了財務制度，財務管理工作有序推進。一是加強了對財務人員的配備管理。嚴格按照公司財務管理有關規(guī)定配齊配足了財務人員，財務人員均獲得了相應的資格證書，同時嚴格了崗位管理，不相容的崗位實現(xiàn)了人員的分離管理。二是加強了重要財務單證的管理與監(jiān)督規(guī)避了財務風險。分公司每筆經費開支必須嚴格審批程序，公用經費開支經分管領導審批初審，“兩費”包干經費經科室負責人簽批后報公司分管領導審批初審，其他經費開支由各單位負責人簽批后，報分管局領導初審后由分公司總經理一支筆審批。同時對財務重要單證的合法性和規(guī)范性進行了監(jiān)督和管理，有效的規(guī)避了財務風險。三是加強了原始單據(jù)的合理性管理，做好了會計檔案的繕制與保管。對原始單據(jù)合理性的管理主要是通過財務審查來實現(xiàn)。分公司對原始單據(jù)實行審批把關制，即先由財務人員按照財務管理的有關規(guī)定對原始單據(jù)的合法性進行檢查，在確認手續(xù)齊備合法以后，再對原始單據(jù)的合理性進行檢查。在合理性檢查中，主要是通過上網查詢或電話咨詢的方式對原始單據(jù)的來源地的消費和與同類型開支情況的了解來對原始單據(jù)進行審查，審查后由財務人員簽屬意見后再報相關領導審批。我公司嚴格執(zhí)行總公司財務規(guī)定，認真做好會計檔案的修繕和管理工作。公司各制度會計檔案齊備。四是嚴格執(zhí)行總公司的財務制度，并結合我分公司實際制定相應實施細則，加強了日常管理工作。首先是嚴格按照總公司財務管理的相關要求制定了《xx分公司財務管理制度》、《xx分公司財務工作人員守則》和《xx分公司財務巡查制度》將制度進行了細化落實，為財務管理工作的順利進行提供了保障。其次是完善了日常監(jiān)管工作，由公司職工代表大會和公司行政組成了公司財務巡查小組，每季度對公司財務執(zhí)行情況進行一次日常工作檢查，并將檢查結果向公司行政和職工進行通報。公司職工代表也可對公司財務情況適時提出不定期的財務檢查申請，經公司行政批準后對公司財務進行檢查。日常檢查工作對公司加強財務管理工作，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題起到了積極作用。
二、加強資金監(jiān)管。
嚴格按照總公司要求，加強了資金管理，資金管理過程規(guī)范。一是加強了現(xiàn)金和支票的管理，規(guī)范了應收票據(jù)和各類財務單證的保管工作，對現(xiàn)金和支票的使用進行嚴格規(guī)范管理，有效的防患了管理風險。二是嚴格了庫存現(xiàn)金限額和現(xiàn)金使用管理。庫存現(xiàn)金限額和現(xiàn)金使用嚴按總公司財務管理規(guī)定管理，對超出限額部分按規(guī)定進行處理，未出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象。三是嚴格了財務印鑒的管理及使用。嚴格按照總公司要求做好了財務印鑒的管理，明確規(guī)定公司法人、會計和出納等人員的財務印鑒不得轉借和代管，公司財務專用章由財務部經理掌握，實現(xiàn)了印鑒的分離管理，有效的規(guī)避了財務風險。四是加大了資金管理辦法及實施細則的執(zhí)行力度，規(guī)范了資金管理，分公司不存在挪用資金的情況。五是加大了資金劃撥的管理力度，分公司資金劃拔正常有序，不存在串戶使用資金的情況，足額、及時地上繳了各項資金。六是加強了溝通與協(xié)調，確保了銀行賬項的及時到達。公司財務部門及時與銀行存款余額調節(jié)表進行核查，全年未出現(xiàn)銀行資金未及時到項和帳實不符等情況。七是加強了手續(xù)費收取管理，分公司未出現(xiàn)坐扣手續(xù)費、保費收入與賠款差額結算的情況。
三、加強了會計核算。
嚴格按照總公司要求，加強了會計核算，全年會計核算真實準確，手續(xù)合規(guī)，確保了財務管理的規(guī)范性。一是加強了分公司日常保費、賠款的收付情況的核算。通過對分公司日常保費、賠款收付情況的核算，確保了公司財務核算的規(guī)范性，全年公司在保費、賠款的核算不存在拆單、陰陽保單、虛假批退等反財務規(guī)定的情況發(fā)生。二是市分公司加強了對下級核算機構未決賠款準備金的管理，確保了分攤的合理性。三是市地分公司再保核算的真實性與準確性，是否嚴格按照再保部門提供賬單及時進行核算，是否存在財務人員自行預估入賬的操作，關注分保相關比例的合理性。四是加強了手續(xù)費支出的合規(guī)性核算，對市地分公司和代理機構的資金往來、個人代理人員的資質情況進行了監(jiān)督。五是做好了費用類科目核算的準確性以及原始憑證所反映經濟事項的真實性核算，將會議費、車輛使用費、廣告費、宣傳費、業(yè)務招待費、其他費用、其他職工薪酬及各類福利費用作為重重進行規(guī)范管理。六是加強了費用成本歸集與分攤的合理性核算，分公司分險核算質量進一步提高。七是加強了其他各類收入的入賬核算，全年不存在隱匿或轉移收入、私存私放的情況。八是加強了過渡性科目核算，對應收款、其他應收款長期掛賬項目、費用類支出掛賬項目進行了核算和規(guī)范管理。
四、嚴格了預算執(zhí)行。
嚴格按照總公司要求，實行了年初預算，并加強預算執(zhí)行力度，公司財務管理規(guī)范有序。一是建立公司相關部門共同參與的預算管理制度，并于年初對公司及相關部門的公用經費的情況進行預算。預算采取部門申報、公司領導簽屬審批意見、在借鑒以往經驗的基礎上提交行政會討論決定，并以文件形式對預算進行規(guī)范管理。二是通過嚴格的審批與討論，市分公司根據(jù)下轄機構的業(yè)務開展情況和公務開支實際，對所屬機構的財務預算進行了嚴格管理，既體現(xiàn)了公平性，又確保了合理性。三是市地分公司嚴格按總公司資金分配向一線傾斜的要求，在年初預算中加大了公司資金向一線的傾斜力度，同時加強了市本級費用的使用管理，嚴格按核定標準執(zhí)行，整個資金管理體現(xiàn)科學性與合理性的統(tǒng)一。四是為進一步規(guī)范預算管理，市分公司對各項預算指標執(zhí)行的偏差進行了分析，并采取具體措施和手段，進行了規(guī)范管理。五是加強了資金管理的考核管理，分公司考核辦法嚴格按照總、省公司考核辦法的有關精神執(zhí)行，嚴格實施兌現(xiàn)了考核辦法的有關精神。
五、加強了固定資產管理。
嚴格按照總公司要求，加強了固定資產的管理，分公司固定資產管理規(guī)范有效。一是加強了固定資產購置管理，對是否存在利用費用等購置固定資產的情況進行了嚴格的監(jiān)督管理，全年公司固定資產管理規(guī)范，各項固定資產購置均控制在省公司批復的購置規(guī)模之內，不存在賬外固定資產。二是加強了固定資產盤點結果的賬務處理，財務處理符合會計制度的相關規(guī)定，未出現(xiàn)違規(guī)違紀的情況發(fā)生。三是加強了固定資產財務核算管理，全年分公司無超標占用固定資產的盤活情況發(fā)生，固定資產租賃或處置收益均納入公司大賬進行統(tǒng)一核算。五是加強了固定資產的購置監(jiān)管，嚴格執(zhí)行公司集中采購管理辦法的相關規(guī)定，不存在營業(yè)用房豪華裝修以及超面積租貸等情況。
六、做好其他方面的財務管理工作。
在其他財務管理方面，分公司嚴格執(zhí)行總公司財務管理的有關規(guī)定，完善了制度，加大了執(zhí)行力度，財務管理有序推進。一是加強了法人授權制度執(zhí)行情況的管理。分公司嚴格按照法人授權管理的有關權限進行財務管理和賬務處理，全年不存在違規(guī)違紀情況。二是加大了賬外賬、小金庫的監(jiān)管，全年公司所屬各部門及下屬機構均不存在賬外賬、小金庫的情況，也不存在私開存折或銀行卡的情況，杜絕了小金庫的存在，有效的確保了財務管理的規(guī)范性。三是加大了對發(fā)現(xiàn)問題的整改力度。公司對總公司組織的每一次財務巡查都十分重視，對財務巡查中存在的問題進行了認真分析，建立了臺帳制度，并定期對存在的問題的整改情況進行自查，對已整改的問題進行消帳處理，對整改力度不夠的問題嚴格追究責任，并進行通報，限期整改到位。通過一系列的工作，公司對發(fā)現(xiàn)的問題整改到位，獲得總公司及省公司好評。四是加強了對死賬呆賬的管理。分公司對應收保費進行重點核查，認真分析了前年度無法收回應收保費成因，提出解決辦法，同時對新增應收保費的賬齡、形成原因等情況進行了認真分析，通過大量的工作，一部分死賬呆賬被收繳入庫，確保了公司資金的安全。
財務檢查情況報告篇六
在《中央7號文件》精神指導下，在新課程理念的引領下，牢固樹立面向社會、全面育人、全面發(fā)展的教育觀，高度重視學校體衛(wèi)工作，充分發(fā)揮體衛(wèi)光榮傳統(tǒng)和作風，為學校發(fā)展再上臺階創(chuàng)造條件。按照教育局通知精神，我校對體育工作進行了深入、細致的自查。隨著素質教育改革的推進，素質教育理念的全面提升，學校體育衛(wèi)生工作逐漸占據(jù)其應有的地位。身體是載智之舟，不重視體育、健康教育，學生沒有強健的體魄，積極的心態(tài)，良好的心理，則智育無所盛載?；谛抡n程理念下對體育工作的這些認識，近幾年來，我校力所能及、不遺余力地加強和改善體育工作，使我校體育工作在教育管理和教育水平上有了較大提高。現(xiàn)將自查結果匯報如下：
1、學校組織成立了體育工作領導小組。校長擔任組長，提出學年度體育、健康教育的目標；教導處分管體育工作，根據(jù)目標制定體育工作的學年計劃和活動安排；教導主任負責體育教學及體育活動的具體組織落實，做到專項管理，專人負責，規(guī)范體育工作。
2、體育健康工作目標明確。在學?！白灾靼l(fā)展”規(guī)劃的`指導下，學校年度工作計劃把落實“健康第一”的指導思想放在了首位。各部門在學校體育工作專項計劃的指導下制定出部門工作計劃，安全處還制定出了體育安全工作防范制度。期初召開例會，總結上年體育工作的成績和不足，討論今年體育工作年度計劃的落實及器材的添置。
3、規(guī)范管理，建立體育、健康教育管理機制。
（1）師資配備。學?，F(xiàn)有6個教學班，配備了1個專職體育教師，大專學歷中，定期參加縣教研室各項學習培訓，在學校每學期期初召開的體育工作研討會上，提出自己設想的新學期體育活動計劃，以供討論和補充，為學校制定體育年度和學期計劃提供依據(jù)。
（3）制度建設。建立了《國家學生體質健康標準》檔案，堅持新生入學體檢制度，和各班每天晨檢制度，制定了體育教師獎懲制度。
1、教學研究。
學校按規(guī)定開設了。
一、二年級四節(jié)體育課，三----六年級三節(jié)體育課，體育教師依據(jù)教學大綱，結合學校現(xiàn)有的條件，按年級制定學期計劃和教學計劃，教案書寫工整，規(guī)范，內容詳細，體育組每學期開展1次教研活動，專職教師上好1節(jié)公開課，平時做好學生考勤記載，期末按計劃進行考核，并根據(jù)考核結果總結得失。
2、課堂教學。
體育教師基本做到著運動裝，穿運動鞋，能自覺遵守課堂常規(guī)，合理地安排場地，利用現(xiàn)有的器材和自制器材，克服硬件條件不足，靈活地開展體育教學。
1、課外文體活動。
制定了課外文體活動計劃，成立了組織，課外文體活動時間、地點、人員固定，保證了活動的穩(wěn)定性。內容也多樣化，本學期主要從學生的興趣出發(fā)，開展籃球、羽毛球、乒乓球、閱讀、聲樂舞蹈、棋類、體育器材、上網查資料等多個項目，發(fā)揮學生的特長，培養(yǎng)學生的探索問題能力和創(chuàng)新能力以及身體素質的全面發(fā)展。
2、學校大型活動。
學校每年組織球季陽光體育運動會，夏季組織體育達標測試工作，六年級畢業(yè)班籃球比賽，四五六年級各班之間乒乓球、拔河對抗賽，低年級“抱球”接力、趣味比賽，09年冬，召開了冬季長跑活動啟動儀式，制定方案實施了冬季長跑活動。
3、常規(guī)活動。
每天堅持早上做早操（冬季跑步），上午做課間操，眼保健操1天3次，學生出操整路隊入場，下午第三節(jié)課后為課外活動時間，由指定老師組織學生進行活動也是我們的大課間活動。
4、團隊建設。
學校成立了田徑隊，由老師帶隊，每天下午堅持訓練；學校組建了籃球隊和乒乓球隊。
學校衛(wèi)生工作牢固樹立“健康第一”的指導思想，提高安全防范意識。為學生購買了校方責任險。加強學校衛(wèi)生防疫和食品衛(wèi)生管理，建立學校衛(wèi)生防疫和食品衛(wèi)生安全工作長效管理機制。
學校專為學生提供充足的、符合衛(wèi)生標準的開水。學校衛(wèi)生工作堅持以預防為主的方針，做好各種傳染病的預防宣傳工作，學校定期出專刊，宣傳健康教育知識及一般自救常識，保證每年一次的學生體質健康檢查和測試，建立學生體質健康卡片，體育教師每年對體檢資料進行統(tǒng)計分析，對有可疑疾病的學生通知家長做進一步的檢查和治療，學校每年對新生一年級進行預防接種證查驗，并做好防近、防齲、防腮腺炎、防流感、預防血吸蟲、預防艾滋病的宣傳教育工作。
我校能積極參加縣級組織的各類比賽，成績也是逐年提高，在縣級田徑運動會上，我校每年都能進入鄉(xiāng)級學校的前五；我校的乒乓球項目，去年取得女團體第三，個人女子單打第三和第五及男子單打第四的成績；去年的男子籃球取得第四的成績。由于學校的重視有效地控制了近視率，學生的近視率很低；教師在教學時注重強調安全事項，所以學生基本掌握了常用的自我保護知識，熟練地利用體育項目達到鍛煉身體的目的。
1、《學生體質健康標準》，綜合測試眾多項目這個標準，，科學的測試儀器還沒有到位。
財務檢查情況報告篇七
根據(jù)《關于印發(fā)xx省地方金融企業(yè)財務報表工作考核評比辦法的通知》(瓊財債〔20xx〕307號)，結合各市縣、各地方金融企業(yè)20xx年度地方金融企業(yè)財務決算報表、季度快報的報送情況，我廳對各單位20xx年度地方金融企業(yè)財務報表工作進行了考評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
20xx年度我省地方金融企業(yè)財務報表編報工作考核對象為19家市縣財政局及32家省級地方金融企業(yè)。
總體來看，地方金融企業(yè)財務報表編報質量比20xx年度有了較大提升，大部分市縣財政部門、地方金融企業(yè)認識到位，責任落實，財務報表報送及時，資料齊全，數(shù)據(jù)質量有所提高：東方市財政局、文昌市財政局編報組織得力，財務數(shù)據(jù)真實準確，數(shù)據(jù)質量較高；三亞市財政局、儋州市財政局財務報表分析報告較為詳實，報送及時性較高；海馬財務有限公司、xx省中小企業(yè)信用擔保有限公司報表質量較高，財務分析報告較全面；海口市財政局、xx省農村信用社聯(lián)合社的匯總單位戶數(shù)超過18家，但仍保質保量地完成報表編報工作。
但是，也有小部分市縣及個別企業(yè)存在領導重視不夠、組織工作不力的問題。白沙、保亭、臨高等市縣財政局及xx新凱盛世投資擔保有限公司、xx驥達投資擔保有限公司沒有及時報送紙質報表、季報分析報告，一定程度上影響全省財務報表匯總上報工作。
(一)市縣財政部門。
獲得一等獎的單位是：資料管理下載財政局；
獲得二等獎的.單位是：資料管理下載財政局；
獲得三等獎的單位是：資料管理下載財政局。
(二)省級金融企業(yè)。
獲得三等獎的單位是：xx盈眾擔保股份有限公司、?？谘芎晷☆~貸款股份有限公司、xx泰林擔保投資有限公司、華融期貨有限責任公司、中銀國際期貨有限責任公司、xx農墾財務有限公司、?？诹_牛山小額貸款股份有限公司。
希望以上獲表揚的市縣財政部門及地方金融企業(yè)珍惜榮譽，勤奮工作，再創(chuàng)佳績。未獲表揚的市縣財政部門及企業(yè)應認真查找差距，加強組織領導，夯實財務監(jiān)管工作基礎，爭取好的成績。
財務檢查情況報告篇八
為了加強廳直單位的財務管理，提高會計工作水平，進一步規(guī)范財務管理制度和內部控制制度，根據(jù)《關于開展廳直單位財務檢查的通知》，我處20xx年x月1x日至20xx年x月x日組織對廳直單位進行了財務檢查。此次財務檢查的重點內容是會計核算的真實性、準確性、及時性；會計基礎工作情況；財務制度及內控制度建立及執(zhí)行情況?，F(xiàn)將檢查情況匯報如下：
我廳有行政機關x戶，事業(yè)單位x戶，單獨設立會計機構x戶，共有x名會計人員。
從檢查情況看各單位都能嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規(guī)定，認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設置帳薄，根據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項，及時、真實、準確的填制憑證登記會計帳薄，編制財務會計報表。并嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務規(guī)定，較好地堅持了財務“一支筆”的審批制度，按照規(guī)定保管會計檔案，并建立完善的內部控制制度和監(jiān)督制度，大部分單位能按照財政要求全面實行電算化管理，能執(zhí)行現(xiàn)金管理和核算制度，無設立小金庫的現(xiàn)象。xx單位能認真做好會計基礎工作，憑證裝訂整齊，現(xiàn)金日記賬做到日清月結，賬款、帳實相符，特別值得肯定的是財務科長或會計做好銀行對帳調節(jié)表的做法及固定資產做到三級明細賬的建立，反應出會計基礎工作較為扎實，內部控制制度較為健全；xx單位也能做到現(xiàn)金日記賬日清月結。
各單位財務處根據(jù)各單位工作實際情況，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了相對應的《財務管理制度》，各項業(yè)務事項得以有序進行；明確財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
1、內部控制制度執(zhí)行中存在的.問題。在檢查中發(fā)現(xiàn)大部分單位的現(xiàn)金報銷及使用中，不能做到現(xiàn)金日記賬日清月結，保險庫內每日存放大量的現(xiàn)金，給我們的資金管理帶來隱患。在硬件的管理上因受人員等原因的`限制，硬件與票據(jù)沒有進行分開管理，使資金的使用沒有受到相互的制約及監(jiān)督。在執(zhí)行內部控制制度時存在僥幸心理，使建立的完善制度形同虛設。
2、會計核算基礎工作環(huán)節(jié)薄弱。很多單位在填制會計憑證時未能按照規(guī)定進行三級復核，并未按規(guī)定定期編制財務報告，在裝訂會計憑證時不能保證裝訂干凈、整齊。
3、財務管理水平有待提高。每個單位都建立了完善的財務制度，但在執(zhí)行中并沒有認真遵守，很多單位受到人員的限制，使經辦人與記賬人、審批人的職責分工不明確，相互間沒有制約，在管理中，大家都存在事不關己，高高掛起的態(tài)度，對存在的問題都回避，使我們的財務管理工作存在很大弊端。
1、做好財務基礎工作，提高財會人員的責任感。我們要不斷加強理論知識學習，從各方面提高財會人員的自身素質，增強責任感。加強各級間的溝通和協(xié)調，全面了解和掌握直屬單位經營情況，聽取事業(yè)單位的意見和建議，深入一線了解情況，加強與事業(yè)單位的溝通，切實幫助他們解決實際問題。
2、建立完善的內控制度，努力做好會計核算工作。會計核算是加強財政資金收支的管理和監(jiān)督，規(guī)范財務管理和會計行為，提高財政資金使用效益的重要保證。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中要嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕各種漏洞的發(fā)生，以達到明確記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，防止舞弊。
財務檢查情況報告篇九
從小學、初中、高中到大學乃至工作，匯報和我們的生活緊密聯(lián)系著，匯報的主要內容有工作摘要、內容、花費時間、對應任務、完成情況、總結等，你有了解過匯報要怎么寫嗎？下面是小編精心整理的公司財務檢查情況匯報，歡迎大家分享。
為進一步加強我分公司的財務檢查監(jiān)督工作，規(guī)范財務行為，我公司根據(jù)《中國人民財產保險股份有限公司財務巡查制度（試行）》和省分公司20xx年財務巡查計劃》的有關要求，積極配合省司巡查組對我公司的財務情況進行了檢查現(xiàn)將有關情況報告如下：
嚴格按照總公司有關要求，加強了財務管理，配足了財務人員，完善了財務制度，財務管理工作有序推進。一是加強了對財務人員的配備管理。嚴格按照公司財務管理有關規(guī)定配齊配足了財務人員，財務人員均獲得了相應的資格證書，同時嚴格了崗位管理，不相容的崗位實現(xiàn)了人員的分離管理。二是加強了重要財務單證的管理與監(jiān)督規(guī)避了財務風險。分公司每筆經費開支必須嚴格審批程序，公用經費開支經分管領導審批初審，“兩費”包干經費經科室負責人簽批后報公司分管領導審批初審，其他經費開支由各單位負責人簽批后，報分管局領導初審后由分公司總經理一支筆審批。同時對財務重要單證的合法性和規(guī)范性進行了監(jiān)督和管理，有效的規(guī)避了財務風險。三是加強了原始單據(jù)的合理性管理，做好了會計檔案的繕制與保管。對原始單據(jù)合理性的管理主要是通過財務審查來實現(xiàn)。分公司對原始單據(jù)實行審批把關制，即先由財務人員按照財務管理的有關規(guī)定對原始單據(jù)的合法性進行檢查，在確認手續(xù)齊備合法以后，再對原始單據(jù)的合理性進行檢查。在合理性檢查中，主要是通過上網查詢或電話咨詢的方式對原始單據(jù)的來源地的消費和與同類型開支情況的了解來對原始單據(jù)進行審查，審查后由財務人員簽屬意見后再報相關領導審批。我公司嚴格執(zhí)行總公司財務規(guī)定，認真做好會計檔案的修繕和管理工作。公司各制度會計檔案齊備。四是嚴格執(zhí)行總公司的財務制度，并結合我分公司實際制定相應實施細則，加強了日常管理工作。首先是嚴格按照總公司財務管理的相關要求制定了《xx分公司財務管理制度》、《xx分公司財務工作人員守則》和《xx分公司財務巡查制度》將制度進行了細化落實，為財務管理工作的順利進行提供了保障。其次是完善了日常監(jiān)管工作，由公司職工代表大會和公司行政組成了公司財務巡查小組，每季度對公司財務執(zhí)行情況進行一次日常工作檢查，并將檢查結果向公司行政和職工進行通報。公司職工代表也可對公司財務情況適時提出不定期的財務檢查申請，經公司行政批準后對公司財務進行檢查。日常檢查工作對公司加強財務管理工作，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題起到了積極作用。
嚴格按照總公司要求，加強了資金管理，資金管理過程規(guī)范。一是加強了現(xiàn)金和支票的管理，規(guī)范了應收票據(jù)和各類財務單證的保管工作，對現(xiàn)金和支票的使用進行嚴格規(guī)范管理，有效的防患了管理風險。二是嚴格了庫存現(xiàn)金限額和現(xiàn)金使用管理。庫存現(xiàn)金限額和現(xiàn)金使用嚴按總公司財務管理規(guī)定管理，對超出限額部分按規(guī)定進行處理，未出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象。三是嚴格了財務印鑒的管理及使用。嚴格按照總公司要求做好了財務印鑒的管理，明確規(guī)定公司法人、會計和出納等人員的財務印鑒不得轉借和代管，公司財務專用章由財務部經理掌握，實現(xiàn)了印鑒的分離管理，有效的規(guī)避了財務風險。四是加大了資金管理辦法及實施細則的執(zhí)行力度，規(guī)范了資金管理，分公司不存在挪用資金的情況。五是加大了資金劃撥的管理力度，分公司資金劃拔正常有序，不存在串戶使用資金的情況，足額、及時地上繳了各項資金。六是加強了溝通與協(xié)調，確保了銀行賬項的及時到達。公司財務部門及時與銀行存款余額調節(jié)表進行核查，全年未出現(xiàn)銀行資金未及時到項和帳實不符等情況。七是加強了手續(xù)費收取管理，分公司未出現(xiàn)坐扣手續(xù)費、保費收入與賠款差額結算的情況。
嚴格按照總公司要求，加強了會計核算，全年會計核算真實準確，手續(xù)合規(guī)，確保了財務管理的規(guī)范性。一是加強了分公司日常保費、賠款的收付情況的核算。通過對分公司日常保費、賠款收付情況的核算，確保了公司財務核算的規(guī)范性，全年公司在保費、賠款的核算不存在拆單、陰陽保單、虛假批退等反財務規(guī)定的情況發(fā)生。二是市分公司加強了對下級核算機構未決賠款準備金的管理，確保了分攤的合理性。三是市地分公司再保核算的真實性與準確性，是否嚴格按照再保部門提供賬單及時進行核算，是否存在財務人員自行預估入賬的操作，關注分保相關比例的合理性。四是加強了手續(xù)費支出的合規(guī)性核算，對市地分公司和代理機構的`資金往來、個人代理人員的資質情況進行了監(jiān)督。五是做好了費用類科目核算的準確性以及原始憑證所反映經濟事項的真實性核算，將會議費、車輛使用費、廣告費、宣傳費、業(yè)務招待費、其他費用、其他職工薪酬及各類福利費用作為重重進行規(guī)范管理。六是加強了費用成本歸集與分攤的合理性核算，分公司分險核算質量進一步提高。七是加強了其他各類收入的入賬核算，全年不存在隱匿或轉移收入、私存私放的情況。八是加強了過渡性科目核算，對應收款、其他應收款長期掛賬項目、費用類支出掛賬項目進行了核算和規(guī)范管理。
嚴格按照總公司要求，實行了年初預算，并加強預算執(zhí)行力度，公司財務管理規(guī)范有序。一是建立公司相關部門共同參與的預算管理制度，并于年初對公司及相關部門的公用經費的情況進行預算。預算采取部門申報、公司領導簽屬審批意見、在借鑒以往經驗的基礎上提交行政會討論決定，并以文件形式對預算進行規(guī)范管理。二是通過嚴格的審批與討論，市分公司根據(jù)下轄機構的業(yè)務開展情況和公務開支實際，對所屬機構的財務預算進行了嚴格管理，既體現(xiàn)了公平性，又確保了合理性。三是市地分公司嚴格按總公司資金分配向一線傾斜的要求，在年初預算中加大了公司資金向一線的傾斜力度，同時加強了市本級費用的使用管理，嚴格按核定標準執(zhí)行，整個資金管理體現(xiàn)科學性與合理性的統(tǒng)一。四是為進一步規(guī)范預算管理，市分公司對各項預算指標執(zhí)行的偏差進行了分析，并采取具體措施和手段，進行了規(guī)范管理。五是加強了資金管理的考核管理，分公司考核辦法嚴格按照總、省公司考核辦法的有關精神執(zhí)行，嚴格實施兌現(xiàn)了考核辦法的有關精神。
嚴格按照總公司要求，加強了固定資產的管理，分公司固定資產管理規(guī)范有效。一是加強了固定資產購置管理，對是否存在利用費用等購置固定資產的情況進行了嚴格的監(jiān)督管理，全年公司固定資產管理規(guī)范，各項固定資產購置均控制在省公司批復的購置規(guī)模之內，不存在賬外固定資產。二是加強了固定資產盤點結果的賬務處理，財務處理符合會計制度的相關規(guī)定，未出現(xiàn)違規(guī)違紀的情況發(fā)生。三是加強了固定資產財務核算管理，全年分公司無超標占用固定資產的盤活情況發(fā)生，固定資產租賃或處置收益均納入公司大賬進行統(tǒng)一核算。五是加強了固定資產的購置監(jiān)管，嚴格執(zhí)行公司集中采購管理辦法的相關規(guī)定，不存在營業(yè)用房豪華裝修以及超面積租貸等情況。
在其他財務管理方面，分公司嚴格執(zhí)行總公司財務管理的有關規(guī)定，完善了制度，加大了執(zhí)行力度，財務管理有序推進。一是加強了法人授權制度執(zhí)行情況的管理。分公司嚴格按照法人授權管理的有關權限進行財務管理和賬務處理，全年不存在違規(guī)違紀情況。二是加大了賬外賬、小金庫的監(jiān)管，全年公司所屬各部門及下屬機構均不存在賬外賬、小金庫的情況，也不存在私開存折或銀行卡的情況，杜絕了小金庫的存在，有效的確保了財務管理的規(guī)范性。三是加大了對發(fā)現(xiàn)問題的整改力度。公司對總公司組織的每一次財務巡查都十分重視，對財務巡查中存在的問題進行了認真分析，建立了臺帳制度，并定期對存在的問題的整改情況進行自查，對已整改的問題進行消帳處理，對整改力度不夠的問題嚴格追究責任，并進行通報，限期整改到位。通過一系列的工作，公司對發(fā)現(xiàn)的問題整改到位，獲得總公司及省公司好評。四是加強了對死賬呆賬的管理。分公司對應收保費進行重點核查，認真分析了前年度無法收回應收保費成因，提出解決辦法，同時對新增應收保費的賬齡、形成原因等情況進行了認真分析，通過大量的工作，一部分死賬呆賬被收繳入庫，確保了公司資金的安全。
財務檢查情況報告篇十
為了進一步加強幼兒園食堂財務核算，認真貫徹落實區(qū)教育局關于食堂財務專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區(qū)教育局開展食堂財務管理專項檢查活動,我園立即對食堂財務核算管理情況進行了認真的自檢、自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:。
1、成立了以園長為組長的'食堂工作領導小組,制定各項財務管理制度,明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務建立了總賬、明細賬,現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等,做到了日清月結。會計科目報表做的規(guī)范及時,同時開設了存折賬戶。
3、食堂管理規(guī)范,食堂為自主經營,做到菜譜價公示,每月收支公示，每日菜品公示。
1、伙食收費按月按標準,包餐元/生·天,伙食收據(jù)登記到人,數(shù)據(jù)清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月入賬。
從不克扣學生伙食,也從不在食堂中列支業(yè)務費及教職工的獎金、福利和津補貼。
幼兒園食堂財務制度健全,做到?？顚Ｓ?沒有發(fā)生違規(guī)使用經費的情況,伙食費的確定是依據(jù)本地的物價水平、幼兒營養(yǎng)攝取量(營養(yǎng)分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定,幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結算的(按月一次性退還),無擠占克扣幼兒伙食費情況,食堂虧盈基本平衡。
明確并公開食堂崗位分工和相關的職責權限,做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度,進出庫物資開三聯(lián)出入庫單,帳物相符。嚴格執(zhí)行采購、驗收、保管、領用等環(huán)節(jié)的相關手續(xù)并做好詳細的驗收記錄、匯總。
每月都要對食堂的結余進行核算,平衡食堂財務收支管理。
財務檢查情況報告篇十一
xx黨委：
為加強單位財務管理，提高財務工作水平，進一步規(guī)范財務管理制度和內部控制制度，按照xxx通知要求和xx財務工作大清查實施方案，我中心于2月上旬組織對各下屬單位進行了財務檢查。此次財務檢查的重點內容是經費預算開支情況、會計基礎工作情況和財務制度執(zhí)行情況。現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一、基本情況。
我中心原有5個下屬單位單獨設立會計機構，共有5名會計人員。，經xx批準同意，xx、xxx、xx、xx江4個中心的財務收回xx統(tǒng)管，僅保留xx中心獨立財務。
為搞好此次財務檢查，中心專門召開黨委會進行了研究，就檢查標準和檢查方式進行了明確：仍有獨立財務的xx中心采取現(xiàn)場檢查的方式進行，財務工作已經統(tǒng)管的單位采取集中清查憑證的方式進行。經過認真檢查，我們感到各單位都能按照xxx相關規(guī)定，認真執(zhí)行各項財經管理制度，較好地堅持了財務“一支筆”的審批制度，大項經費開支逐級報告，填制憑證真實準確，登記會計帳薄、編制財務會計報表及時規(guī)范，能按要求執(zhí)行現(xiàn)金管理和核算制度，按照規(guī)定保管會計檔案，無設立小金庫的現(xiàn)象，內部控制制度和監(jiān)督制度建立較好。
二、檢查發(fā)現(xiàn)的問題。
1.未辦理公務卡。因種種原因，各下屬單位均沒有辦理公務卡，平時經費結算及納入公務卡強制目錄開支的項目仍然使用現(xiàn)金支付，不符合相關規(guī)定。
2.賬目結算程序不夠嚴格。部分接待費支出沒有事前審批單，個別賬目結算存在籠統(tǒng)票據(jù)和收據(jù)入賬情況。
3.資金管理規(guī)定落實不到位。部分單位有坐收坐支現(xiàn)象，個別往來款項沒有開具統(tǒng)一票據(jù)。
4.銀行賬戶不合規(guī)定。xx中心存在2個銀行存款基本賬戶，原xxx的銀行賬戶沒有妥善處理。
三、整改方案。
1.加強專業(yè)學習，提升能力素質。學習是財務管理的一個重要組成部分。下一步中心將認真組織學習各類規(guī)章制度和財務管理規(guī)定，教育引導全體財會人員充分認清會計核算的重要性，自覺加強財會專業(yè)知識學習，做到“既能干事，又守規(guī)矩”，促使單位財務管理工作水平不斷提升。
2.對存在問題進行限期整改。中心要求各單位對存在問題在規(guī)定時間內進行改正，進一步強化支部理財，嚴格預算管控;2月底之前辦完公務卡，做到辦事人員人手一卡;有效控制現(xiàn)金使用量，完善接待費事前審批手續(xù);加大對資金管理力度，收到現(xiàn)金，及時送存銀行，往來款項及時入賬;對單位在銀行開立的賬戶進行清理，撤銷不用的賬戶。
3.認真做好財務工作指導。進一步加強中心與各級間的溝通和協(xié)調，經常性深入一線了解情況，全面掌握下屬單位財務情況，積極聽取各單位的意見和建議，切實幫助他們解決實際問題，從多方面加大指導和幫帶的力度，切實提高單位財務管理整體水平。
特此報告。
中共xx中心委員會。
二〇一五年二月十日。
財務檢查情況報告篇十二
為加強單位財務管理，提高財務工作水平，進一步規(guī)范財務管理制度和內部控制制度，按照xxx通知要求和xx財務工作大清查實施方案，我中心于20xx年2月上旬組織對各下屬單位進行了財務檢查。此次財務檢查的重點內容是經費預算開支情況、會計基礎工作情況和財務制度執(zhí)行情況?，F(xiàn)將檢查情況匯報如下：
我中心原有5個下屬單位單獨設立會計機構，共有5名會計人員。20xx年，經xx批準同意，xx、xxx、xx、xx江4個中心的財務收回xx統(tǒng)管，僅保留xx中心獨立財務。
為搞好此次財務檢查，中心專門召開黨委會進行了研究，就檢查標準和檢查方式進行了明確：仍有獨立財務的xx中心采取現(xiàn)場檢查的方式進行，財務工作已經統(tǒng)管的單位采取集中清查憑證的方式進行。經過認真檢查，我們感到各單位都能按照xxx相關規(guī)定，認真執(zhí)行各項財經管理制度，較好地堅持了財務“一支筆”的審批制度，大項經費開支逐級報告，填制憑證真實準確，登記會計帳薄、編制財務會計報表及時規(guī)范，能按要求執(zhí)行現(xiàn)金管理和核算制度，按照規(guī)定保管會計檔案，無設立小金庫的現(xiàn)象，內部控制制度和監(jiān)督制度建立較好。
1.未辦理公務卡。因種種原因，各下屬單位均沒有辦理公務卡，平時經費結算及納入公務卡強制目錄開支的項目仍然使用現(xiàn)金支付，不符合相關規(guī)定。
2.賬目結算程序不夠嚴格。部分接待費支出沒有事前審批單，個別賬目結算存在籠統(tǒng)票據(jù)和收據(jù)入賬情況。
3.資金管理規(guī)定落實不到位。部分單位有坐收坐支現(xiàn)象，個別往來款項沒有開具統(tǒng)一票據(jù)。
4.銀行賬戶不合規(guī)定。xx中心存在2個銀行存款基本賬戶，原xxx的銀行賬戶沒有妥善處理。
1.加強專業(yè)學習，提升能力素質。學習是財務管理的一個重要組成部分。下一步中心將認真組織學習各類規(guī)章制度和財務管理規(guī)定，教育引導全體財會人員充分認清會計核算的重要性，自覺加強財會專業(yè)知識學習，做到“既能干事，又守規(guī)矩”，促使單位財務管理工作水平不斷提升。
2.對存在問題進行限期整改。中心要求各單位對存在問題在規(guī)定時間內進行改正，進一步強化支部理財，嚴格預算管控；2月底之前辦完公務卡，做到辦事人員人手一卡；有效控制現(xiàn)金使用量，完善接待費事前審批手續(xù)；加大對資金管理力度，收到現(xiàn)金，及時送存銀行，往來款項及時入賬；對單位在銀行開立的`賬戶進行清理，撤銷不用的賬戶。
3.認真做好財務工作指導。進一步加強中心與各級間的溝通和協(xié)調，經常性深入一線了解情況，全面掌握下屬單位財務情況，積極聽取各單位的意見和建議，切實幫助他們解決實際問題，從多方面加大指導和幫帶的力度，切實提高單位財務管理整體水平。
財務檢查情況報告篇十三
目前，正值高溫、高濕、雷、暴雨季節(jié)，是容易引發(fā)檔案安全事故的時期。為了加強汛期檔案安全管理，根據(jù)《國家檔案局辦公室關于加強汛期檔案安全保管的緊急通知》（檔電[20xx]6號文件）要求，我工區(qū)制定該檔案安全保管辦法：
檔案保存情況：我工區(qū)檔案檔案采取分類放置，綜合管理的方式。即，各部門分開保管本部門的資料檔案，每辦公室配備4-6個文件柜（帶鎖）用于放置資料檔案，并且，每個部門至少配備資料員一名，以加強資料檔案的管理。
檔案安全是檔案工作的重中之重，我工區(qū)十分重視檔案安全工作，成立了由工區(qū)經理郭振武同志任組長辦公室和檔案室人員為成員的檔案安全工作領導小組，具體負責本局的檔案安全管理工作，定期或不定期的對工區(qū)各科室檔案進行檢查。
多渠道、多形式經常性地開展檔案安全的宣傳教育工作，要求全局職工務必遵循“安全第一”、“預防勝于救災”、“安全工作無小事”的宗旨，使檔案安全深入人心，避免不必要的損失。
我局安排了一名專職人員負責檔案管理工作，發(fā)現(xiàn)問題立即解決，對違反《檔案法》的行為進行嚴肅批評教育，為了更好地加強檔案安全管理工作，制定了檔案安全管理及檔案管理人員崗位職責、檔案查閱利用等制度。
工區(qū)領導每周都要對各部門檔案進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，今年年初，工區(qū)對各部門辦公室進行整修，對辦公室電線、燈具、窗戶等進行了全面的檢查和修理，消除了檔案的事故隱患，同時，對檔案進行防霉變、蟲蛀塵污處理，嚴防水災、火災和被盜，確保檔案安全萬無一失。
檔案安全，責任重大，我們將進一步加強檔案管理，牢固樹立安全意識，堅持執(zhí)行安全制度，強化安全責任，確保檔案的完整與安全。
工區(qū)各部門資料員要高度的認真負責，做好文檔資料的歸檔、檢查、整理工作。對于紙質文件檔案平時要加強日常資料檔案的分類、歸檔。定期或不定期的對文件、檔案進行整理。對電子版的文檔資料要分類放置，同時做好備份（u盤、移動硬盤）。
要做好文檔資料的保密及安全工作，資料員要保存好各文件柜的鑰匙，不得輕易借予其它部門成員。但需要借閱時，必須按照文件借閱登記制度進行登記。借閱人必須按時歸還。
發(fā)現(xiàn)檔案存在缺失、損壞等情況，要及時上報各部門主管，并采取相應的補救措施。
工區(qū)綜合部要定期或不定期的安排房屋檢修工人對各部門辦公室及資料室的天花板、門窗、地板進行檢查。尤其是在汛期，要注意大風、大雨天氣對工區(qū)辦公室、資料室的影響。以免出現(xiàn)資料丟失情況。
財務檢查情況報告篇十四
尊敬的各位領導、各位專家、各位來賓：
大家上午好！
首先，請允許我代表冶西示范小學全體師生，對各位的光臨表示熱烈歡迎！歡迎你們對我校教育技術裝備進行督導檢查。
冶西示范小學現(xiàn)址修建于1984年，使用至今近30年，經有關權威部門鑒定屬于d級危房。學校原址建筑面積1900余平方米，其中教學樓建筑面積1620平方米，學校占地面積11700平方米，其中操場面積6300平方米。根據(jù)省政府《關于全省中小學校舍安全工程的實施意見》有關要求，縣委縣政府縣教育局將我校校安工程列入20xx年安全工程項目學校。新建校舍規(guī)劃總面積3735平方米，可容納670名—700名學生就讀，安排130名住校食宿師生，雙軌制，服務半徑8公里，服務村莊12個；涉及xx戶居民，7000余人。工程計劃投資370萬，其中開行貸款270萬元，其它資金100萬元。我校新建教學樓和宿舍工程手續(xù)已經基本完成，現(xiàn)陽泉市國建設計院對該工程已設計完畢，圖紙正在送往省有關單位圖審。圖審工作預計本月完成。冶西示范小學現(xiàn)有學生428名，其中一年級66名，二年級69名，三年級79名，四年級82名，五年級56名，六年級56名。教師39名，其中小學高級職稱教師14名，本科畢業(yè)6名，除兩人為中師畢業(yè)外，其余全部為大專以上學歷。39名教師全部取得計算機等級證書和普通話等級證書。雙軌制，12個教學班。我們將乘重建東風，駕創(chuàng)新之舟，風雨兼程，與時俱進，我校必將成為一所管理科學化、教育素質化、設施現(xiàn)代化、環(huán)境園林化的現(xiàn)代農村小學學。我校在教育技術的管理應用方面榮獲縣教育局“教育信息技術遠教資源運用先進學?！?，縣教育局“學校優(yōu)秀博客”、“遠教資源運用優(yōu)秀校長”、20xx年、20xx年連續(xù)兩年獲得縣“國家體育鍛煉標準優(yōu)質學?！?，多次代表縣參加市組織的校園文化藝術節(jié)活動，其中《最美的花》榮獲一等獎，學校注重學生全面發(fā)展，注重個性培養(yǎng)，注重特長培養(yǎng)，xx年至今,在全國少兒書法繪畫攝影比賽中，榮獲“優(yōu)秀組織獎”被評為“素質教育特色單位”。先后有100多名同學榮獲金、銀、銅、優(yōu)秀獎。多次參加平定縣學生電腦繪畫活動我校參賽學生作品有五名學生獲獎。
在各項工作取得較好成績的同時，我校非常重視教育技術裝備的運用，認為教育技術裝備應該作為當代教育的一個“制高點”，是教育改革的突破口。搶占這個“制高點”，可以促進教育思想、教育觀念的更新，帶動學校教育各方面的發(fā)展；可以促進教育制度、教學內容、教材形式、教學策略以及教學模式、教學理論等方面的深入改革；可以促進現(xiàn)代信息技術教育與學科教學的有機整合，促進教師素質的提升。所以，在資金非常緊張的情況下，xx年至今學校千方百計籌措資金，投入20余萬元，市財政補貼7萬元，建立了校園網,建起一個微機教室（31臺）,8個多媒體教室,其余4個教室為電腦電視模式教室，網點覆蓋每間教學、辦公用房，極大的方便了老師教育資源的查找、收集和利用，實現(xiàn)了資源共享。為信息技術的廣泛應用創(chuàng)造了前提條件。由于全校教師形成廣泛共識，教師、學生運用現(xiàn)代教育技術積極性高、主動性強，取得了較好的成績。近六年來，在市、縣電教館領導的關懷指導下，我校積極推廣與運用現(xiàn)代教育技術手段，不斷加強現(xiàn)代教育技術軟、硬件建設，廣泛開展師資培訓和信息技術與學科整合的課題研究，使現(xiàn)代教育技術的應用與研究在我校由普及、應用階段上升到了探索與創(chuàng)新階段，發(fā)揮了很好的作用。
１、建立組織機構，完善工作機制
科學的組織管理工作是現(xiàn)代教育技術裝備實施的前提。我校成立了以校長為組長，信息技術教師、各學科骨干教師及教研組長為成員的現(xiàn)代教育技術裝備工作領導小組，全面負責學?，F(xiàn)代教育技術工作的決策、組織協(xié)調及經費保障等工作。學校信息技術部門全面負責學校現(xiàn)代教育技術所有工作。學校教導處負責現(xiàn)代教育技術課題研究工作。各級組織分工明確，責任到人，形成了現(xiàn)代教育技術裝備管理網絡。
２、健全規(guī)章制度，規(guī)范管理程序
抓好制度建設是適應現(xiàn)代技術裝備管理、提高工作效率的有效途徑。近幾年來，我校在把教師現(xiàn)代教育技術裝備工作中積累下來的經驗進行有效整理的基礎上，生成各種規(guī)章制度。如與校園網絡管理有關的《網絡維護管理制度》、《校園網站更新條例》，與學校現(xiàn)代教育技術設施有關的《計算機室管理制度》、《辦公室計算機使用管理制度》、《多媒體室管理與使用制度》，與現(xiàn)代教育技術應用于教育教學的相關制度，如《教師現(xiàn)代教育技術培訓制度》《教師現(xiàn)代教育技術使用評價制度》《電教硬件、軟件借用制度》等。學校還根據(jù)實際制定了各個器材室的使用制度和借用制度，一些制度還正在建設與不斷完善之中。通過制度建設與應用，我校的現(xiàn)代教育技術裝備管理工作井井有條，大大提高了設備使用率，提高教師運用現(xiàn)代教育技術裝備進行教育教學的積極性。
3、樹立超前意識，規(guī)劃發(fā)展遠景
在現(xiàn)代教育技術裝備現(xiàn)代化的進一步發(fā)展中，我校領導班子立足現(xiàn)實，明確目標，對我校未來三年教育技術現(xiàn)代化及綜合發(fā)展工作進行了科學規(guī)劃。重點工作是加大學校硬件建設及軟件投入，全面建設數(shù)字化校園，實現(xiàn)教育管理電子化；繼續(xù)營建一支在現(xiàn)代教育技術方面又精又專的高素質的師資隊伍，實現(xiàn)教育教學網絡化，全面推進信息技術與各學科課程的有機整合；現(xiàn)在我們12個教室在原來班班通的基礎上，由過去的兩個個多媒體教室擴展到8個教室實現(xiàn)多媒體班班通，在現(xiàn)代教育技術教研工作方面，我校根據(jù)市縣級電教館的課題研究方向，結合學校教育技術裝備發(fā)展的實際，創(chuàng)造性地確定各級各類科研課題。
現(xiàn)代教育技術實驗研究離不開教育技術裝備的完善以及相關的軟、硬件設施的建設。近幾年來，在聯(lián)校和村委會的大力支持下，學校以“設施高標準、建設高速度、應用高水平”為基本原則，加快了學校現(xiàn)代教育技術的步伐。學校多方籌措資金，進行硬件建設。xx年至今投資20萬元新添到擁有50臺計算機，裝備教師電子備課室一個，實現(xiàn)了多媒體進教室。20xx年建立了校園網站，極大方便了教學的應用，幾年來，學校共購置學生機、教師機51臺，多媒體8臺，學校還積極籌措資金，先后添置了刻錄機一臺、掃描儀一臺、數(shù)碼相機一個、攝像機一個、小型復印機1臺、三位一體打印機一臺等設備。縣教育局和學校、地方共同投資添置了音體美術和衛(wèi)生器材，把學校建設成了符合學校規(guī)模和辦學標準的規(guī)范小學。
在現(xiàn)代教育技術裝備運用過程中，我們深刻認識到要搞好這項工作關鍵在師資。教育終身化是教育的一個重要發(fā)展趨勢，學校作為知識傳承與知識創(chuàng)新的重要場所，必須高度重視教師的培訓與提高，把“新技術”作為師訓的重要內容。學校加強以搞好網上教研、網上學習觀摩為內容的培訓，培養(yǎng)一批學科帶頭人和教學標兵，以提高現(xiàn)代教育技術設備的利用率和課堂教學效率。通過培訓，力爭做到校長懂、骨干精、全體通。為此，我校采取“以點帶面”、“經?；?、制度化”的原則抓好教師現(xiàn)代教育技術培訓工作，將其納入校本培訓的范疇。教師學習信息技術知識，不僅是為了掌握現(xiàn)代教育教學的手段，更重要的是把它當成自主學習的工具。網絡世界非常精彩，那里有非常豐富的教育資源，讓學生在學校博客上閱讀，讓教師養(yǎng)成每天網上讀書的習慣，以此促進理論的提高和知識的更新。
在學生信息技術培訓方面，我校除按國家課時計劃開設好信息技術課外，重點抓好課外興趣小組的訓練工作。我校面向學生開設了電腦興趣小組，并配有專業(yè)教師對學生進行指導。通過參加這些活動，大大提高了學生學習計算機的興趣，應用計算機的水平，促進了學生運用信息技術處理信息、獲取知識的能力，全面提高了學生的信息技術素養(yǎng)。近年來，我校多名學生電腦作品在省、市、縣相關部門組織的競賽中獲獎。如xx年以來霍曼等同學設計制作小學生電腦作品中9人獲獎。
教育技術裝備的目的就是使用，管理的目的就是更好地使用，發(fā)揮裝備最大的價值。實驗要保質保量完成各學科教科書要求的必做實驗（包括教師的演示實驗、學生的分組實驗）。為了更好地使用好實驗器材，我們都采取提前和實驗員預約的制度，實驗員的辦公室就設在圖書室，緊挨實驗室，既方便科任教師聯(lián)系，也便于實驗員對實驗室進行管理（隨時掌握實驗情況，實驗完畢及時進行清理，檢查有無損壞，如果有惡意損壞，要請損壞的同學照價賠償并請科任教師簽字）。
現(xiàn)代教育技術裝備在學校教育教學中的不斷運用的直接結果是學校的現(xiàn)代教育技術資源越來越豐富，種類越來越多。近五年來，我校在加強信息化課程資源建設，全面推進素質教育發(fā)展方面作了以下工作。（一）、建站。學校開發(fā)了自己獨立的校園網站，精心制作主頁，通過校園網站傳達上級政策、發(fā)布學校信息、展示學生作品、交流教師研究成果、進行校際交流與對外宣傳。（二）、建ftp數(shù)據(jù)庫。學校重視教學資源積累，建立了資源庫。通過自主開發(fā)、網上接收與下載、校際交流等途徑，不斷充實學校的資源庫，教育資源分類存儲，供教師方便選用。（三）、配備的音樂器材和美術器材我們除了正常的上課充分運用以外，還利用節(jié)假日組織有特長學生練習薩克斯、小號、電子琴、架子鼓等樂器的運用。我們的原則就是用著總比放著好，學校也為這些學生提供了充分培育條件我們首先保證由專業(yè)的教師任教，開足開齊藝、體課，學校成立了合唱隊、舞蹈隊、乒乓球隊、美術隊等，充分培養(yǎng)、挖掘學生藝、體才能，全面實施素質教育。隨著我校體育設備設施的完善，學生的課外活動都開展得十分得豐富。（四）、我們除了上好正常的信息技術課以外，在暑假和星期天培訓學生電腦繪畫，幻燈片制作等。（五）、學校圖書室除了想學生全天候開放以外，還組織學生開展讀書活動，寫讀書心得和體會。在圖書的應用方面我校根據(jù)農村學生閱讀面窄、課外閱讀時間不夠的特點，在課內時間開展閱讀課，讓閱讀課進入我們學校學生生活，規(guī)定每個班由語文老師組織，圖書管理員協(xié)助（閱讀后學生記下要點，寫讀書體會、感想等）。開展一段時間后，我們發(fā)現(xiàn)學校原有的一些書籍有些太陳舊，學生不太喜歡閱讀，加上好多都是較長的文章，學生一節(jié)課也無法閱讀完，基于這種情況，學校拿出了一些經費，訂購了一些學生喜歡看的，對學生發(fā)展很有影響的一些書刊，如：《作文導刊》、《文學賞析》、等，極大地提高了學生的閱讀興趣。學生的寫作也在一定程度有所提高，學生愛看書了，能夠靜下來讀書了，對其它學科的學習也有了促進作用。（六）、學校的衛(wèi)生器材基本滿足學生磕磕碰碰之用，有創(chuàng)可貼，消毒液，學校還聘請了有資質的村醫(yī)做為我們的校醫(yī)，學生在校期間有什么病都能及時找到醫(yī)生，做到了保證學生有病不耽誤。衛(wèi)生管理制度健全，藝體設施完好。保管員對體育器械經常檢查、維修；衛(wèi)生室藥品管理符合有關要求，沒有存放和使用過期藥品的現(xiàn)象，每年主動配合存鎮(zhèn)衛(wèi)生所院防疫站對全校學生進行體檢和疾病預防，有統(tǒng)計分析，健康資料齊全，保存完好。
抓實教育科研。學校大力加強網絡技術在教育領域的應用研究，加大信息技術與學科教學的整合力度，并以此為重點，以課題為載體，全力抓好現(xiàn)代教育技術應用研究與探索工作。我校開展信息技術與學科教學有機整合教研活動每學期聯(lián)片教研2次以上，引導教師將信息技術廣泛地應用于教育教學，引導教師運用信息技術收集實驗數(shù)據(jù)、進行對比分析，積累經驗，開展網上教研活動，共同探討如何改變學生的學習方式和教師的教學方式，提高教學效率，形成了濃厚的教育科研氛圍，100%的教師參加了課題研究工作。通過信息技術與學科教學的整合，創(chuàng)造情境，營造氛圍，擴展視野，突破難點，提高了教學效率，也提高了學生的學習積極性。教育效率、教學質量明顯提升。
抓實應用引領。學校信息化建設的核心就是應用，在信息技術方面的應用主要是：一是大力推廣信息技術在學校管理中的應用。二是大力推廣信息技術在教學中的應用，學校組織教師利用多媒體技術開展人人參與的“。
財務檢查情況報告篇十五
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題， 主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
（一）財政劃撥工會經費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
（二）稅務代收的覆蓋面不夠廣
稅務代收工會經費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據(jù)調查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%；雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有 600多家，也只達到30%。
（三）財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
（四）財務審批報銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱
（六）人員素質不高，會計基礎工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
（一）財政劃撥工會經費的問題
地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。
（二）工會經費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
（三）財務管理基礎薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用；二是縣級工會財務人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣
，肩負的任務重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
（一）采取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經費由財政統(tǒng)一劃撥。
（二）加強領導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
（三）強化財務管理，建立健全工會各項財務制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會財務工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。 25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
財務檢查情況報告篇十六
財務檢查是治理整頓經濟秩序,加強財務管理,維護財經紀律,規(guī)范財經秩序的有效手段。下面是愛匯網小編為大家整理的財務檢查整改報告,供大家閱讀!
根據(jù)****文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿 ，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查報告及整改措施 篇二
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的`各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據(jù)《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》(xx[2016]xx號)文件的要求，xx鎮(zhèn)對2011年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：
一、加強領導，精心組織
財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。
二、基本情況及自查結論
(一)財務機構和人員設置情況
1、xx鎮(zhèn)單獨設置會計機構，執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。
2、會計崗位設置情況。按規(guī)定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。
(二)內部控制制度建立情況
1、崗位職責。根據(jù)上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農財會計崗位職責;統(tǒng)發(fā)工資崗位職責;社會保障資金管理崗位職責;基建財務管理崗位職責;統(tǒng)計評價管理崗位職責;票據(jù)專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務統(tǒng)管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務公開制度;固定資產管理;教育經費及農村義務教育經費使用管理;行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。
通過財務管理規(guī)定、內部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務及會計、出納業(yè)務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。
(三)財政預決算執(zhí)行及收支情況
1、地方財政一般預算收入執(zhí)行情況。
2011年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。
2、地方財政一般預算支出情況
2011年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級?？钚纬傻闹С鰔x萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。
3、一般預算平衡情況
地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結余xx萬元，收入總計xx萬元;一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元;收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結余xx萬元(本年結余xx萬元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬元(上級專款)，本年安排支出xx萬元，年末無結余。
(四)預算外資金收支情況
上年預算外資金結余xx元。2011年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元)，2011年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結余xx元，其中：專項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統(tǒng)籌資金結余xx元。
(六)自查結論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。
3、無擅自收費(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。
4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。
5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。
6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。
7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。
9、無擅自開立、使用賬戶等問題。
三、存在的問題及處理意見
(一)會計基礎規(guī)范化建設中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。
4、不注重業(yè)務處理的細節(jié)。
處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規(guī)范化建設。
(二)單位往來款項中存在的問題
1、債權債務數(shù)額大，性質不清。 2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。 3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。
處理意見：對債權債務進行清理，區(qū)別性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監(jiān)管力度。 (四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據(jù)實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統(tǒng)管理制度。
(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題
1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補助性資金和項目資金的監(jiān)管中，按有關要求已采取不同形式對主要環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。
處理意見：嚴格按照《財政部關于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導意見》和《財政部關于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目;擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位;通過鎮(zhèn)經委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經費的不足;對農業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回;對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支;固定資產已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳;加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支;應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經過調查核實，經黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業(yè)務素質。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。
1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用;對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。
2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。
3、加強固定資產的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。
4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，建立內部審計制度、崗位責任制度;建立固定資產、債權、債務清理制度;審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
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財務檢查情況報告篇十七
為貫徹落實全國總工會和xx總工會關于在各級工會開展財務大檢查工作的通知有關文件精神，xx區(qū)總工會進行了一次認真的財務檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
xx區(qū)總工會對20xx年、20xx年及20xx年的工會財務基本情況進行了認真的自檢自查，主要查清各年財務報表數(shù)據(jù)。其中，20xx年、20xx年、20xx年的撥繳經費收入（本級留成）分別為52萬元、45萬元、304萬元，期末滾存結余分別為53萬元、54萬元、312萬元，其中20xx年有209.6萬元是縣級和返還基層留成經費。
銀行開戶情況：基本賬戶1個，專用賬戶1個，零余額賬戶1個。
除了配備會計專職人員外，還配有會計兼職人員1名。
xx區(qū)總工會按照工會經費管理規(guī)定對工會經費進行嚴格管理，按“不相容職務相互分離”原則，建立了嚴格的經費收支程序，做到管好、用好工會經費，做到?？顚Ｓ?，保證經費使用合法、合規(guī)、合理。20xx年、20xx年及20xx年，xx區(qū)總工會對工會經費的收支管理工作嚴格遵守相關規(guī)定，未發(fā)生任何違規(guī)問題。
xx區(qū)總工會積極強化工會經費預算管理，嚴格按照《工會預算管理辦法》的規(guī)定要求編制預算及進行預算調整，沒有超預算開支，也沒有無預算開支，狠抓預算執(zhí)行。對于基層工會上報的預算，xx區(qū)總工會嚴格進行審查監(jiān)督，重點審查費用支出的合理性，以嚴格控制費用開支，提高工會經費使用效率。預算執(zhí)行時，實時跟蹤基層工會的`財務數(shù)據(jù)，密切監(jiān)查預算執(zhí)行的完成情況。
xx區(qū)總工會嚴格執(zhí)行新的工會財務會計制度，按照相關規(guī)定要求進行會計核算，會計記賬按時準確、會計科目設置齊全、會計賬簿完整、會計崗位權責分明、資金定期核對、資產定期清查，并按季編制工會資產負債表及工會經費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，做到了賬實、賬賬、賬表相符。
通過這次自查，xx區(qū)總工會還發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要有：個別基層工會財務預決算管理不嚴格、預算約束不強，導致經費支出隨意；地稅代收工會經費的實效有待提高。針對上述問題，我們今后要加強對基層工會預決算管理的監(jiān)管力度，強化預算約束力，要求嚴格執(zhí)行預算，如實上報決算情況；還要加強與地稅的溝通、聯(lián)系，提高地稅代收工會經費的實效。
通過此次財務自查，xx區(qū)總工會更加認識到財務管理工作的重要性，今后將加強規(guī)范財務機制管理，強化工會經費監(jiān)督力度，預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生，扎實推進財務工作的規(guī)范建設。
xx區(qū)總工會
20xx年xx月xx日
財務檢查情況報告篇十八
各省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生計生委，新疆生產建設兵團衛(wèi)生局、人口計生委：
20xx年3—某月，我委在全系統(tǒng)范圍內組織開展了計劃生育行政執(zhí)法專項督查工作。現(xiàn)將有關情況報告如下：
（一）周密部署，工作落實有力?！秶倚l(wèi)生計生委辦公廳關于開展計劃生育行政執(zhí)法專項督查工作的通知》（國衛(wèi)辦監(jiān)督函〔20xx〕292號）下發(fā)后，各?。▍^(qū)、市）對專項督查工作高度重視，迅速進行部署，有步驟有計劃地推進各階段工作。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國共清理不合法執(zhí)法主體45個，規(guī)范名執(zhí)法人員資格，其中為名執(zhí)法人員補發(fā)證件，調離執(zhí)法崗位6869人，收回執(zhí)法證等其他情況3074人；抽查案卷份，平均合格率為97%。
（二）完善制度，規(guī)范行政執(zhí)法。各地在開展專項督查過程中，深入推進衛(wèi)生計生系統(tǒng)依法行政。全國大部分地區(qū)建立了行政執(zhí)法公示制度、行政裁量權基準制度和行政執(zhí)法案卷評查制度。行政執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度、行政執(zhí)法責任制和責任追究制度也在逐步完善過程中。各地以開展專項督查為契機，進一步規(guī)范了行政執(zhí)法程序和行為，不斷推進計劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督工作。
（三）深化服務，維護群眾權益。按照《中共中央國務院關于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的決定》精神，各地簡化生育登記程序，部分地區(qū)推行網上辦證，探索“多證合一”，為群眾提供便捷服務；認真落實各項計劃生育家庭獎勵扶助和特別扶助政策，重點做好計劃生育特殊困難家庭聯(lián)系幫扶工作；實施“生育關懷”工程，提高婦幼保健和計劃生育技術服務水平。部分地區(qū)衛(wèi)生計生、公安、紀檢、工商等部門建立聯(lián)合查處案件的協(xié)調機制，嚴查侵犯群眾健康權益的行為。
（一）對專項督查工作重視不夠。個別地區(qū)對開展計劃生育行政執(zhí)法專項督查的必要性認識不夠，重視程度不高，沒有充分認識到開展計劃生育行政執(zhí)法專項督查工作對推進計劃生育工作健康發(fā)展的重要意義，沒有真正把專項督查工作作為一項硬任務來開展，對基層的指導和督促不夠，自查工作不深入，清理不徹底。
（二）計劃生育行政執(zhí)法行為需進一步規(guī)范。一是部分基層計劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督人員對新修訂的《人口與計劃生育法》和本省計劃生育條例不熟悉，法律素養(yǎng)需進一步提高；二是在社會撫養(yǎng)費繳納方式上需進一步改進，存在征收管理不規(guī)范的隱患；三是部分基層地區(qū)計劃生育執(zhí)法程序、文書設計及填寫不規(guī)范，還存在少數(shù)不合格案卷。
（三）行政執(zhí)法監(jiān)督長效機制有待建立。一是相關法律法規(guī)銜接適用存在問題。主要集中在：計劃生育技術服務機構和婦幼保健機構整合后監(jiān)督執(zhí)法工作的法律適用問題、生育政策調整前后生育登記服務和再生育審批地區(qū)差異問題、社會撫養(yǎng)費征收銜接問題；二是行政執(zhí)法相關制度還需進一步建立完善。部分地區(qū)綜合監(jiān)督行政執(zhí)法制度尚未完全建立，社會和群眾監(jiān)督渠道需進一步暢通。
（四）計劃生育監(jiān)督工作進展不平衡。一是部分地區(qū)衛(wèi)生計生行政執(zhí)法資源整合進展較慢，基層計劃生育監(jiān)督機構還未建立，計劃生育監(jiān)督工作難以全面展開；二是部分地區(qū)對計劃生育監(jiān)督職責理解有偏差，存在著重執(zhí)法輕監(jiān)督的現(xiàn)象；三是基層計劃生育執(zhí)法監(jiān)督人員流動性大，隊伍穩(wěn)定性不足，執(zhí)法監(jiān)督人員和力量不足。
（一）進一步提高認識，繼續(xù)抓好專項督查工作。各地要以此次專項督查為契機，將計劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督當成一項經常性的.工作，加大監(jiān)督檢查力度。要認真開展專項督查回頭看，強化分類指導，重點幫助基層，解決思想觀念、工作方法、工作措施等方面存在的問題。
（二）加強工作指導，規(guī)范行政執(zhí)法監(jiān)督行為。一是進一步規(guī)范計劃生育行政執(zhí)法程序，督促地方改正專項督查中發(fā)現(xiàn)的問題，逐步推動基層執(zhí)法的標準化和規(guī)范化。二是妥善處理社會撫養(yǎng)費征收問題。對于生育政策調整前后社會撫養(yǎng)費征收銜接問題，各地要依法依規(guī)妥善處理。同時，進一步規(guī)范征收主體、征收程序、繳納方式，嚴格落實“收支兩條線”，推動建立社會征信體系。
（三）加快法律制度建設，切實維護群眾權益。一是進一步完善相關法律法規(guī)。加快婦幼健康和計劃生育技術服務法律法規(guī)的修訂完善工作。指導地方進一步健全實施全面兩孩政策配套制度，解決群眾在辦理生育登記服務、計劃生育證明、再生育審批中存在的問題。二是進一步建立健全計劃生育行政執(zhí)法相關制度，探索創(chuàng)新行政執(zhí)法公示、行政執(zhí)法全過程記錄等制度。三是加強監(jiān)督檢查，切實保障群眾的合法權益。要加大行政執(zhí)法監(jiān)督力度，加強對群眾投訴多、信訪量大的地區(qū)的督查、指導，及時發(fā)現(xiàn)和糾正侵害群眾合法權益的行為。
（四）抓好關鍵措施，切實加強監(jiān)督體系建設。一是認真貫徹落實《關于進一步加強衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作的實施意見》（國衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔20xx〕91號），做好衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督資源整合工作，夯實計劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督工作基礎。二是積極調動各地做好計劃生育監(jiān)督工作的積極性。完善計劃生育監(jiān)督執(zhí)法體系，推動將計劃生育監(jiān)督工作納入地方計劃生育目標管理責任制和基層評比創(chuàng)建活動。三是加強監(jiān)督人員培訓，提高法律知識素養(yǎng)，提升執(zhí)法監(jiān)督能力，適應衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督形勢需要。
財務檢查情況報告篇十九
按照總站關于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實的展開了自查工作，現(xiàn)將自查情況總結如下：
1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現(xiàn)在：一是勞保費收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進入招投標工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%；二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的管理監(jiān)督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié)，造成勞保費的流失；三是政府投資項目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產項目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。
2、財務管理有待進一步加強。我站財務工作雖然沒有大的差錯和失誤，但是細節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強。一是經費支出節(jié)約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；二是財務規(guī)范化還不夠，細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內容填寫不規(guī)范等。
3、自身建設還有待進一步加強。廉政學習還不夠深入，行風義務監(jiān)督工作還不夠深入。制度需要進一步完善。崗位責任制抓落實還要加強。
針對存在的問題，我站將做好以下幾項重點工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠預測和短期預測，盡快以地區(qū)建設局紅頭文件出臺《關于進一步加強勞保費收取工作的通知》（草稿已經起草好）；計劃于縣建設局簽訂勞保統(tǒng)籌專項責任書；全面加強代辦點的工作力度，將工作中心轉移到縣市，經常走，經?？矗皶r行動。
2、協(xié)助地區(qū)建設局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產領域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統(tǒng)籌收費作為不良記錄的內容。
3、加強監(jiān)管，維護資金的有效利用，認真執(zhí)行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作，積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學化管理和使用，做好農民工基礎數(shù)據(jù)的收集等工作。
4、加強統(tǒng)籌站效能建設。以增強個人素質、提高辦事效率為目的，加強學習和監(jiān)督，全面提高機關效能。
財務檢查情況報告篇二十
網絡安全關乎國家的安全。我局領導對網絡安全工作高度重視，堅持“以安全促應用，以應用促安全”原則，始終把網絡安全擺放在重要的位置上。我局堅決貫徹落實省教育廳《關于轉發(fā)廣東省黨政機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)互聯(lián)網網站安全專項整治行動方案的通知》、《廣東省教育廳辦公室關于報送20xx年網絡安全檢查總結報告的通知》和我市《關于開展全市關鍵信息基礎設施網絡安全檢查的通知》、《關于報送20xx年網絡安全檢查總結報告的通知》等重要文件指示精神，在相關部門特別是市公安局網警支隊的直接指導下，制訂并實施了一系列辦法和措施，對我局教育系統(tǒng)網絡進行了全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。通過綜合治理，有效保障了我局教育系統(tǒng)網絡安全通暢。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、領導重視，機構健全。
我局成立了以局長為組長、分管領導為副組長、各科室負責人為成員的網絡安全檢查領導小組，確定自查任務和人員分工，認真開展自查自糾。我局貫徹落實上級有關網絡安全管理規(guī)章制度，根據(jù)我局的實際，制定了《信息網站管理規(guī)定》、《城域網管理制度》等規(guī)章制度，對內、外教育系統(tǒng)網絡建立了硬件防火墻，對網絡信息發(fā)布進行審核，成立網絡輿情監(jiān)測工作領導小組，及時進行網絡信息跟蹤處理，防止保密信息、有害信息的發(fā)布和傳播。及時召開網絡安全工作會議，提高機關干部對網絡安全重要性的認識，認真學習網絡安全知識，按照網絡安全的各種規(guī)定，正確使用計算機網絡和各類信息系統(tǒng)。
二、精心部署，積極推進。
根據(jù)網絡安全的新形勢，我局召開了有各區(qū)、縣級市教育局主管副局長、電教站長、局直屬學校校長、學校系統(tǒng)操作員等人員參加的教育系統(tǒng)網絡安全檢查工作會議，明確要求，落實責任，制訂網絡安全實施方案，大力推進。
一是網站安全管理堅持“一把手”責任制，真正做到領導到位、機構到位、人員到位、責任到位。對設施落后、管理不善、安全防護能力薄弱的網站，能關則關；對功能單一具備合并條件的網站，能并則并；對自身欠缺管理維護監(jiān)督能力的網站，堅持移交給大型有實力網絡公司，托管使用。
二是對于信息點較多或網絡較復雜的學校，要獨立安裝安全審計系統(tǒng)，對所有有線、無線上網設備進行全面安全審計，相關數(shù)據(jù)要接入公安局安全管理后臺。
三是對于信息點較少、網絡較單一的學校，要利用原有路由器或新增路由器，對學校所有有線上網的電腦實施ip地址和mac地址綁定，明確地址轉換的對應關系。對校園無線wifi上網的設備，要利用有無線管理功能的路由器，實施用戶認證方式進行管理，并利用網絡服務提供商在互聯(lián)網出口提供的安全審計設備，實施統(tǒng)一審計。
四是加強網絡安全技術培訓。我局采取“走出去，請進來”的培訓方式，多次派技術人員到市經信局和公安局參觀、學習、研討和協(xié)商等，邀請市經信局和公安局的領導和技術員到我局指導工作。派出人員到廣東省教育技術中心進行了教育網絡與信息安全培訓，舉辦了全市學校信息化系統(tǒng)管理員培訓班，對學校信息化系統(tǒng)管理員進行了校園網絡管理技術培訓；舉辦網絡管理技術培訓班，對各區(qū)、縣級市教育局系統(tǒng)管理員和局直屬學校網絡管理員進行了技術培訓。
五是利用各種會議調研活動，對網絡安全進行積極宣傳教育。例如在今年10月召開的全市第二次教育信息化工作會議上，明確要求進一步加大投入，加強教育系統(tǒng)網絡安全建設，確保我市教育網絡安全穩(wěn)定運行。
三、網絡安全檢查開展情況。
我局積極開展網絡安全檢查工作，組織網絡安全檢查小組，采用單位上報自查報告、實地調研、實地抽查等方式，對網絡安全進行全面檢查。目前我局及局直屬學校共有自建網站10個、租用網站空間5個。其中，局與中國電信**分公司共建教育城域網1個、租用網絡服務平臺1套，自建教育信息網站1個；局直屬學校自建網站9個，租用網站空間5個。
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