方案的有效性關(guān)系到項(xiàng)目的成功與否，因此我們需要認(rèn)真思考和規(guī)劃。我們制定的方案應(yīng)該符合實(shí)際情況和可行性原則。制定方案不僅要注重解決問題，還要考慮問題的長遠(yuǎn)影響，下面是一些案例供您參考。
資金安全方案篇一
一、指導(dǎo)思想。
認(rèn)緊密圍繞"推進(jìn)四化進(jìn)程、建設(shè)三個體系、筑牢基層基礎(chǔ)"的___市安全生產(chǎn)工作總體思路，以安全生產(chǎn)"紅線"意識的宣傳為主線，以事故多發(fā)區(qū)域、多發(fā)行業(yè)和多發(fā)群體的宣傳為重點(diǎn)，以安全知識、法律法規(guī)和警示教育的宣傳為內(nèi)容，以形式多樣、豐富多彩的宣傳教育活動為載體，以預(yù)防安全事故為目標(biāo)，面向企業(yè)、面向一線、面向基層，深入開展"安全生產(chǎn)月"活動，通過活動開展，為我市安全生產(chǎn)形勢根本好轉(zhuǎn)提供有力的思想保證、精神動力、文化條件和輿論支持。
二、活動主題。
20___年___市"安全生產(chǎn)月"活動的主題：強(qiáng)化紅線意識，促進(jìn)安全發(fā)展。
三、活動時間。
___市"安全生產(chǎn)月"活動擬于20___年___月___日至20___年___月___日在全市各區(qū)縣、各部門、各企業(yè)同時開展。其中，部分活動貫穿全年。
四、活動內(nèi)容。
為增強(qiáng)活動的針對性，將"安全生產(chǎn)月"分為四周，每周一個活動主題。第一個星期(20___年___月___日至20___年___月___日)為警示教育周，第二個星期(6月9日至15日)為隱患排查治理周，第三個星期(6月16至22日)為安全文化周，第四個星期(20___年___月___日至20___年___月___日)為應(yīng)急演練周。各區(qū)縣、各部門、各企業(yè)要圍繞主題，組織開展好有特色的活動。
(一)全市性活動。
1.安全生產(chǎn)"大宣講"活動。以"堅(jiān)守紅線意識，保障城市安全"為主要內(nèi)容，借助區(qū)(縣)委理論中心組擴(kuò)大學(xué)習(xí)的平臺，牢固樹立堅(jiān)守安全生產(chǎn)紅線意識的濃厚氛圍，擬每區(qū)縣組織開展一場。同時組織宣講團(tuán)，面向市屬重點(diǎn)企業(yè)有針對性地開展全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全管理等內(nèi)容宣講活動，面向城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)有針對性開展用電、用氣和消防以及突發(fā)事件應(yīng)急自救等知識宣講活動。
2.宣傳咨詢?nèi)栈顒?。根?jù)全國"安全生產(chǎn)月活動"的統(tǒng)一安排，從今年起，將每年的6月16日確定為安全生產(chǎn)宣傳咨詢?nèi)铡＝衲晡沂行麄髯稍內(nèi)栈顒又黝}是"學(xué)習(xí)安全知識，樹立安全意識"。我市擬在朝陽區(qū)的城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)設(shè)立咨詢?nèi)盏闹鲿觯嫦虺青l(xiāng)結(jié)合部地區(qū)的廣大從業(yè)人員宣傳安全知識，并提供咨詢服務(wù)。各區(qū)縣要在城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)或者"五小"、"六小"企業(yè)密集地區(qū)，開展宣傳咨詢活動。各行業(yè)、各企業(yè)也要結(jié)合實(shí)際，圍繞主題開展多種形式的宣傳咨詢活動。
3."順鑫杯"家庭安全知識大賽?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局、市總工會，市婦聯(lián)共同主辦，活動主題是：人人學(xué)安全，家家享平安。競賽分為基層選拔、區(qū)縣(開發(fā)區(qū))預(yù)賽、市級復(fù)賽、總決賽四個階段。各區(qū)縣(開發(fā)區(qū))要按照全市統(tǒng)一要求，組織本地區(qū)的各單位，以家庭為單位積極參加競賽，要突出活動廣泛性，增強(qiáng)活動覆蓋面。通過這一貼近百姓的活動形式，宣傳職場安全、居家安全、校園安全等知識，使安全生產(chǎn)走進(jìn)家庭，在全社會營造學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全科普知識、提高自我安全防范意識、預(yù)防安全事故發(fā)生的良好氛圍。
4."尋找最美的安全員"大型公益宣傳活動?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局主辦，___交通廣播電臺具體承辦，面向企業(yè)基層一線的安全管理人員，組織開展"尋找最美的安全員"公益宣傳活動，通過單位推薦、個人自薦、網(wǎng)絡(luò)投票等方式，評選出"最美的安全員"。全市各單位要結(jié)合實(shí)際，積極參與"最美的安全員"的推薦和評選工作。通過活動開展，深入挖掘安全生產(chǎn)基層一線的先進(jìn)典型，充分展示他們扎根基層、愛崗敬業(yè)、默默奉獻(xiàn)的工作作風(fēng)和職業(yè)操守，發(fā)揮先進(jìn)典型的教育引領(lǐng)和示范作用，筑牢安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，助力首都安全發(fā)展。
5."十佳安全監(jiān)管衛(wèi)士"評選活動?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局主辦，面向我市安全監(jiān)管系統(tǒng)和行業(yè)部門的安全監(jiān)管干部，通過層層選拔推薦的方式，評選出政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、甘于奉獻(xiàn)的"十佳"安全生產(chǎn)監(jiān)管衛(wèi)士。借助活動的開展，樹立安全生產(chǎn)監(jiān)管戰(zhàn)線的先進(jìn)典型，增強(qiáng)做好安全生產(chǎn)工作的榮譽(yù)感、責(zé)任感和使命感，使全社會了解支持安全生產(chǎn)工作，擴(kuò)大安全生產(chǎn)工作的影響力?；顒咏Y(jié)束，將組織專題報(bào)告會，傳遞安全生產(chǎn)的正能量。
6.安全生產(chǎn)主題情景劇大賽?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局和市文化局共同主辦，面向全市企業(yè)開展，活動的主題是：安全是永恒的旋律?；顒臃譃閰^(qū)縣和市屬企業(yè)兩個組別，分為初賽、復(fù)賽、決賽三個階段。通過一線員工在本崗位上對安全生產(chǎn)工作的切身體驗(yàn)，采取情景劇的形式，用生動、輕松、幽默方式，演繹展現(xiàn)企業(yè)員工在工作崗位上，如何認(rèn)真貫徹落實(shí)法律法規(guī)、規(guī)章制度，消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生。用真實(shí)細(xì)小、貼近生活的故事，宣傳安全知識，在寓教于樂中提高企業(yè)一線員工的安全意識?；顒咏Y(jié)束，將組織優(yōu)秀節(jié)目在全市巡演。
7.安全生產(chǎn)心語短信發(fā)送活動?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局主辦，主題是：幸福源于安全。設(shè)置短信接收平臺12350，面向全社會公開征集安全生產(chǎn)心語短信。社會公眾圍繞"幸福源于安全"的主題，結(jié)合自己對安全生產(chǎn)工作的理解與體會，編寫短信發(fā)送到指定的平臺上，市安監(jiān)局將經(jīng)過篩選，評選出優(yōu)秀短信進(jìn)行獎勵。通過活動的開展，進(jìn)一步提高社會公眾的安全意識，凝聚全社會的安全共識，預(yù)防各類安全事故的發(fā)生。
8.青年安全示范崗的創(chuàng)建活動。活動由市安全監(jiān)管局和團(tuán)市委共同舉辦，通過創(chuàng)建活動，引導(dǎo)廣大團(tuán)員青年自覺遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，提高基層單位的安全管理水平。20___年，將進(jìn)一步規(guī)范青年安全示范崗的創(chuàng)建工作，明確創(chuàng)建的指導(dǎo)思想、工作原則、創(chuàng)建條件、創(chuàng)建程序、考核與管理等，建立起青年示范崗創(chuàng)建工作管理體系，提高活動的"影響力和實(shí)效性。
9.安全生產(chǎn)影視片巡回展映。活動由市安全監(jiān)管局和市新聞出版廣電局共同主辦，___奔小康影視公司具體承辦。選取市安全監(jiān)管局制作的事故案例警示教育片《以生命的名義》，利用固定和移動數(shù)字電影放映設(shè)備，深入城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)，面向中小微企業(yè)員工特別是六小企業(yè)組織放映。同時，會同市建委組織百場安全主題影片進(jìn)工地活動，選取建筑行業(yè)領(lǐng)域的事故案例警示教育片《建筑工地安全警示片》，深入百個建筑工地進(jìn)行播放。全年計(jì)劃放映5000場。
10.第___屆"安全伴我在校園、我把安全帶回家"主題征文?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局和市教委聯(lián)合主辦，面向全市中小學(xué)生組織開展，征文共分為小學(xué)組、初中組、高中組。加強(qiáng)活動的組織與策劃，進(jìn)一步提高活動影響力，擴(kuò)大活動的覆蓋面。通過征文活動，使廣大中小學(xué)生學(xué)習(xí)日常生活中的安全常識和發(fā)生危險(xiǎn)情況下應(yīng)急自救的辦法，從小培養(yǎng)安全意識，提高安全素質(zhì)，起到"教育一個學(xué)生、帶動一個家庭、影響整個社會"的效果?；顒咏Y(jié)束，將選取部分優(yōu)秀作品在《中國安全生產(chǎn)》、《___青年報(bào)》、《中學(xué)時事報(bào)》、《___少年報(bào)》報(bào)專版刊登。
11.第___屆___安全文化論壇?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局、中國石油大學(xué)和___科學(xué)技術(shù)研究院聯(lián)合主辦。論壇的主題為"堅(jiān)守紅線意識，保障城市安全"。邀請國內(nèi)外安全生產(chǎn)領(lǐng)域知名專家學(xué)者圍繞如何堅(jiān)守安全紅線意識、保障城市運(yùn)行安全以及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行研討，為首都安全生產(chǎn)工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。屆時，將設(shè)一個主論壇，在部分區(qū)縣和企業(yè)設(shè)立分論壇。
12.安全生產(chǎn)事故警示教育活動。各區(qū)縣、各行業(yè)、各企業(yè)通過組織開展多種形式的警示教育活動，對典型事故進(jìn)行分析，吸取事故教訓(xùn)，防范事故發(fā)生。要組織觀看國務(wù)院安委辦推出的《盲洞·迷途》、《生產(chǎn)安全事故典型案例盤點(diǎn)(20___版)》、安全教育微電影《生命刻度》、安全生產(chǎn)情景劇《平安是?！返染窘逃?。
13.開展"直擊安全現(xiàn)場活動"。結(jié)合今年全市組織開展的重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治以及打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)專項(xiàng)行動，市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)將深入?yún)^(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)，集中開展"直擊安全現(xiàn)場活動"，通過集中執(zhí)法檢查活動，對存在安全隱患的企業(yè)利用新聞媒體進(jìn)行曝光。
14.安全生產(chǎn)應(yīng)急演練活動。各區(qū)縣、各行業(yè)、各企業(yè)要結(jié)合實(shí)際，健全完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，組織開展應(yīng)急知識的宣傳、教育、培訓(xùn)活動。要組織以油氣管道、礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、汛期和校園安全等為重點(diǎn)的安全應(yīng)急預(yù)案綜合實(shí)戰(zhàn)演練，提高預(yù)案的實(shí)用性和可操作性。
(二)區(qū)域性活動。
各區(qū)縣、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道要按照全市"安全生產(chǎn)月"活動的統(tǒng)一部署，在組織開展好咨詢?nèi)?、警示教育、?yīng)急演練、隱患排查等活動的同時，結(jié)合屬地實(shí)際，緊緊圍繞安全生產(chǎn)中心工作，注重面向人員密集場所和城鄉(xiāng)結(jié)合部"五小企業(yè)"、"六小場所"開展安全生產(chǎn)知識宣傳，要通過組織開展安全生產(chǎn)演講、歌詠比賽、書畫比賽、知識競賽、文藝演出、安全文化周、安全文化節(jié)等活動，宣傳安全知識，形成濃厚的安全文化氛圍。要創(chuàng)新活動形式，豐富活動內(nèi)容，增強(qiáng)活動的吸引力。
(三)行業(yè)性活動。
各行業(yè)要認(rèn)真履行安全生產(chǎn)"一崗雙責(zé)"的規(guī)定，按照行業(yè)安全監(jiān)管職責(zé)，積極參與全國和全市性"安全生產(chǎn)月"活動。市安全監(jiān)管局、市公安消防局、市公安交管局、市市政市容委、市商務(wù)委、市交通委、市住建委、市民防局等部門，要在"安全生產(chǎn)月"期間，集中組織開展對油汽管道、礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、餐飲場所燃?xì)?、商市場、道路交通、建設(shè)施工、消防安全、地下空間、"打非治違"等行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查，并結(jié)合實(shí)際開展好有針對性的宣傳教育培訓(xùn)活動。市總工會要會同市安全監(jiān)管局組織開展"安康杯"知識競賽活動。市教委要圍繞校園安全，組織開展應(yīng)急疏散演練和安全知識進(jìn)校園活動。市質(zhì)監(jiān)局要加大對全市電梯和其他特種設(shè)備的安全檢查，消除安全隱患。市旅游委、市國資委、市農(nóng)委、市文化局、市廣電局、市園林綠化局、市水務(wù)局、市質(zhì)監(jiān)局等部門，要切實(shí)開展行業(yè)特色的"安全生產(chǎn)月"活動。宣傳、廣電等部門要組織媒體開展好"安全生產(chǎn)月"期間的新聞宣傳工作，在全市營造良好的安全生產(chǎn)輿論氛圍。
(四)生產(chǎn)經(jīng)營單位活動。
煤礦、非煤礦山，危險(xiǎn)化學(xué)品，煙花爆竹，建筑施工，工業(yè)企業(yè)等高危企業(yè)，除積極參加全國、市、區(qū)縣組織的"安全生產(chǎn)月"活動外，要結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，在查找隱患、杜絕違章、防范事故上下功夫，要組織開展"面對面"、"點(diǎn)對點(diǎn)"的宣教活動，把活動開展在車間、在班組、在一線。要通過組織開展一次警示教育、一次安全、一次安全簽名、一次隱患排查、一次應(yīng)急演練、一次安全知識競賽、一次小演講、一次安全小常識答卷、提一條安全合理化建議等切合實(shí)際的活動，將安全生產(chǎn)法律法規(guī)、方針、政策、措施及安全常識落實(shí)到每名員工。交通運(yùn)輸、商場超市、賓館飯店、餐飲、影劇院、網(wǎng)吧、歌廳等人員密集場所要組織開展全員安全教育培訓(xùn)、安全隱患自查自糾、應(yīng)急疏散演練。
五、強(qiáng)化新聞宣傳工作。
“安全生產(chǎn)月"期間，市安委會辦公室邀請___電視臺、___日報(bào)等媒體，開展"直擊安全現(xiàn)場"采訪活動，采取"四不兩直"的形式，深入生產(chǎn)經(jīng)營一線，進(jìn)行集中暗訪，曝光企業(yè)的違法行為。結(jié)合新聞單位"走、轉(zhuǎn)、改"活動，在"安全生產(chǎn)月"期間，組織開展"安全生產(chǎn)走基層"媒體集中報(bào)道活動，利用媒體講述安全故事，宣傳安全生產(chǎn)的正能量。同時在首都之窗、市安全監(jiān)管局政務(wù)網(wǎng)站、官方微博等媒體，推出"安全生產(chǎn)月"專題，向社會公眾宣傳安全知識，提高安全防范意識。各區(qū)縣、各行業(yè)、各企業(yè)要高度重視新聞宣傳工作，發(fā)揮好微博、微信、手機(jī)報(bào)、數(shù)字電視電影等新媒體作用，面向廣大職工群眾開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全常識、安全文化等方面宣傳，擴(kuò)大宣傳聲勢，形成良好的安全生產(chǎn)社會氛圍。
六、做好環(huán)境布置工作。
要做好"安全生產(chǎn)月"期間的環(huán)境布置工作。各區(qū)縣、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道要在轄區(qū)重要場所、重點(diǎn)地段、重要區(qū)域以及過街天橋、道路隔離帶、護(hù)欄以及燈桿等醒目位置懸掛安全生產(chǎn)橫幅、標(biāo)語、口號，并利用轄區(qū)電視臺以及戶外電子顯示屏滾動播出公益宣傳片，廣泛深入地宣傳安全生產(chǎn)方針、政策及安全知識。各有關(guān)區(qū)縣特別要在城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)和"五小"、"六小"企業(yè)集中區(qū)域，加大安全氛圍營造力度。市交通委、市公安交通管理局要充分利用戶外交通誘導(dǎo)電子顯示屏開展安全理念的宣傳;市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委要指導(dǎo)督促在建工地，特別是地鐵施工以及重大項(xiàng)目建筑工地做好環(huán)境布置工作，特別是要借助施工工地的圍擋開展安全宣傳。市商務(wù)委指導(dǎo)督促王府井、西單等大型商業(yè)區(qū)，利用戶外電子顯示屏開展安全生產(chǎn)公益宣傳。各企業(yè)要在廠區(qū)正門、廠房內(nèi)、職工食堂等區(qū)域懸掛張貼安全生產(chǎn)橫幅標(biāo)語和海報(bào)掛圖。
七、工作要求。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署。各區(qū)縣、各部門、各企業(yè)要加強(qiáng)對"安全生產(chǎn)月"活動的領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)要親自部署并積極參與"安全生產(chǎn)月"活動。各單位要按照全市統(tǒng)一安排，緊扣全市"安全生產(chǎn)月"活動主題，提早謀劃，科學(xué)合理制定活動方案，并加強(qiáng)部署安排，將"安全生產(chǎn)月"的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
(二)強(qiáng)化策劃，確保實(shí)效。各區(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)要加強(qiáng)策劃，創(chuàng)新形式和載體，在保證活動開展的數(shù)量的同時，要在質(zhì)量和實(shí)效上下功夫。要將"安全生產(chǎn)月"活動"沉入"基層，充分調(diào)動各基層單位開展活動的積極性，將"安全生產(chǎn)月"做深、做實(shí)、做細(xì)。今年，市安全生產(chǎn)委員會辦公室將推出一批重點(diǎn)突出、受眾面廣、特色鮮明的安全生產(chǎn)宣傳教育示范活動，各單位要認(rèn)真借鑒，確保活動開展的質(zhì)量和效果。
(三)加強(qiáng)督促，嚴(yán)格考核。各區(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)要加強(qiáng)對"安全生產(chǎn)月"活動的考核和指導(dǎo)，依據(jù)《___市"安全生產(chǎn)月"活動考核辦法》(附后)加強(qiáng)對所屬單位"安全生產(chǎn)月"活動開展情況的考核，推動安全宣教工作日?；?、制度化、規(guī)范化，使"安全生產(chǎn)月"活動取得實(shí)實(shí)在在的效果。
20___年"安全生產(chǎn)月"活動將繼續(xù)組織開展優(yōu)秀組織獎、實(shí)踐活動獎、優(yōu)秀新聞報(bào)道獎的評選活動。各區(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)，要認(rèn)真做好"安全生產(chǎn)月"活動有關(guān)文字、影音資料的收集整理工作，并及時報(bào)送活動信息。請各單位于20___年5月20日前，報(bào)送"安全生產(chǎn)月"活動方案;于7月8日前，報(bào)送"安全生產(chǎn)月"工作有關(guān)總結(jié)、考核自評表、推薦表以及相關(guān)文字、圖片、視頻等材料。
資金安全方案篇二
xxxxx有限責(zé)任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團(tuán)有限公司在國內(nèi)的`簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進(jìn)行投資交易，本公司特為客戶確立資金進(jìn)出安全責(zé)任擔(dān)保書，內(nèi)容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(__________________________________)。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶在進(jìn)出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責(zé)任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
資金安全方案篇三
上海顏興投資管理有限公司(以下簡稱本公司)，系ncl集團(tuán)有限公司在國內(nèi)簽約代理商。為了讓客戶更安全、更便捷的在黃金現(xiàn)貨市場上進(jìn)行投資交易,本公司特為客戶確立此資金進(jìn)出安全責(zé)任，內(nèi)容如下：
1.客戶姓名：
2.客戶身份證編號：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：()
4.客戶在ncl集團(tuán)公司開立的黃金交易帳戶號碼是：
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的`安全。
6.客戶需要結(jié)算出交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。)
7、此共1頁一式2份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶資金，在進(jìn)出黃金現(xiàn)貨交易市場過程中的資金安全責(zé)任;客戶投資黃金現(xiàn)貨交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
客戶簽名：公司簽字蓋章：經(jīng)紀(jì)人簽名：
日期：日期：日期：
資金安全方案篇四
本人對_____有限公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定中《零售業(yè)務(wù)銀行卡管理規(guī)定》的要求充分理解，并認(rèn)為是必要的和合理的。
本人鄭重承諾：
本人在所任職期間決無下列現(xiàn)象：
1、決無截留資金現(xiàn)象；
2、決無支取農(nóng)行零售卡現(xiàn)金現(xiàn)象；
3、所有零售卡資金均能保證一筆收入對應(yīng)一筆支出；
本人承諾在任職期間能夠保障pos資金安全；
違反上述制度，是屬于嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的行為，本人同意接受公司的處罰，并自愿承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失和相應(yīng)的法律責(zé)任。以上承諾沒有任何的被迫、無奈以及謙讓，是本人的真實(shí)意思表示。
承諾人_____（簽字）。
財(cái)務(wù)助理：_____。
總經(jīng)理：_____。
日期：_____年_____月日
資金安全方案篇五
根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于開展財(cái)政資金支付安全工作專項(xiàng)檢查的通知》精神，我局進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，高度重視加強(qiáng)財(cái)政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認(rèn)真開展此次財(cái)政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財(cái)政資金安全自查工作情況匯報(bào)如下：
為認(rèn)真扎實(shí)地開展好這項(xiàng)工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀(jì)檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所，并要求集中精力，集中時間，具體負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作，以切實(shí)整頓會計(jì)秩序，提高財(cái)政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
鄉(xiāng)財(cái)政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開了相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員參加的財(cái)政資金自查工作會議，突出檢查財(cái)政資金的安全和財(cái)政專戶的清理，做到部門密切配合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場，收到實(shí)效。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展全區(qū)財(cái)政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認(rèn)真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財(cái)政資金嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦理業(yè)務(wù)，職責(zé)明確，相互監(jiān)督。堅(jiān)持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實(shí)相符。全面核對，使之整體運(yùn)作安全，做到財(cái)政資金管理制度化。堅(jiān)持每月的會計(jì)、出納交接單制度。堅(jiān)持每月資金余額月結(jié)表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財(cái)政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一收付管理，做到財(cái)政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財(cái)政設(shè)立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補(bǔ)貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅(jiān)持每月與信用社對帳簽字制度。
一是由于財(cái)政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴(yán)格按照上級要求落實(shí)。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié)，我們將強(qiáng)化制度建設(shè)，不斷完善和改進(jìn)工作，切實(shí)做到用制度規(guī)范行為，形成按財(cái)務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財(cái)政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財(cái)?shù)拈L效管理機(jī)制，確保財(cái)政資金更加安全，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范。
資金安全方案篇六
按照十處發(fā)42號文件精神要求，為切實(shí)做好就業(yè)專項(xiàng)資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時組織具體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，深刻領(lǐng)會文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識和紀(jì)律意識，切實(shí)把握工作要求和紀(jì)律要求。同時，深入開展警示教育，特別是結(jié)合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓(xùn)，嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度，明確就業(yè)專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ?。
目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目包括公益性崗位補(bǔ)貼和靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼兩類?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
在靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼辦理過程中，我社區(qū)嚴(yán)格按照辦理程序，認(rèn)真核實(shí)申報(bào)人員基本情況，確保不漏報(bào)、不亂報(bào)。經(jīng)過嚴(yán)格的核實(shí)，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼人員為28人。
xx年xx月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補(bǔ)貼。其中xx年第4季度申報(bào)人數(shù)為7人，xx年12月新增1人，申報(bào)人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)和程序。截止目前，我社區(qū)所申報(bào)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼資金上級部門尚未撥付。
除此之外，我社區(qū)還及時召開勞動保障工作會議，強(qiáng)化監(jiān)督。按照上級工作指示，進(jìn)一步規(guī)范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對困難人員認(rèn)定工作做到及時公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應(yīng)的扶持政策，嚴(yán)格審核發(fā)放。建立健全各項(xiàng)補(bǔ)貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)臺帳，做好就業(yè)政策落實(shí)和就業(yè)專項(xiàng)資金使用的常規(guī)統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確及時報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
資金安全方案篇七
河南玖靈商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡稱本公司），系enc trade集團(tuán)有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進(jìn)行投資交易，本公司特為客戶確立資金進(jìn)出安全責(zé)任擔(dān)保書，內(nèi)容如下：
1?？蛻粜彰篲____
2?？蛻羯矸葑C編號：__________
3?？蛻糸_立交易賬戶登記銀行帳號：（__________）
5。本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全（不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧）。
6。客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。（注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。）
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、經(jīng)紀(jì)人：_____（編號20xx3）身份證號__________
嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶在進(jìn)出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責(zé)任；客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
客戶簽名：_____經(jīng)紀(jì)人簽名：_____公司簽字蓋章：_____
日期：_____日期：_____日期：_____
資金安全方案篇八
河南玖靈商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡稱本公司)，系enc trade集團(tuán)有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的`在黃金外匯市場上進(jìn)行投資交易，本公司特為客戶確立資金進(jìn)出安全責(zé)任擔(dān)保書，內(nèi)容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：( __________________________________ )
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。)
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶在進(jìn)出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責(zé)任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
資金安全方案篇九
河南玖靈商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團(tuán)有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進(jìn)行投資交易，本公司特為客戶確立資金進(jìn)出安全責(zé)任擔(dān)保書，內(nèi)容如下：
1.客戶姓名：xx。
2.客戶身份證編號：xx。
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(xx)。
4.客戶在ecntrade集團(tuán)公司開立的黃金外匯交易帳戶號碼：xx。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的.資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、經(jīng)紀(jì)人：xx(編號20xx3)身份證號xx。
嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶在進(jìn)出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責(zé)任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
客戶簽名：xx經(jīng)紀(jì)人簽名：xx公司簽字蓋章：xx。
日期：xx日期：xx日期：xx
資金安全方案篇十
1.客戶姓名：
2.客戶身份證編號：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：()。
4.客戶在ncl集團(tuán)公司開立的黃金交易帳戶號碼是：
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全。
6.客戶需要結(jié)算出交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。)。
7、此保證書共1頁一式2份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶資金，在進(jìn)出黃金現(xiàn)貨交易市場過程中的資金安全責(zé)任;客戶投資黃金現(xiàn)貨交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
客戶簽名：公司簽字蓋章：經(jīng)紀(jì)人簽名：
日期：日期：日期：
資金安全方案篇十一
根據(jù)《關(guān)于報(bào)送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排財(cái)務(wù)后勤處財(cái)務(wù)人員進(jìn)行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
我校按照市財(cái)政局推行會計(jì)集中核算統(tǒng)一管理的要求，實(shí)行會計(jì)核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實(shí)行報(bào)帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強(qiáng)了資金的預(yù)算，杜絕了小金庫，強(qiáng)化了統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時我們按規(guī)定會計(jì)工作的流程設(shè)置滿足資金安全管理需要的主管會計(jì)和出納及實(shí)物管理相互牽制的崗位，按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé);明確規(guī)定了實(shí)物管理人員不得同時負(fù)責(zé)賬務(wù)管理工作，并且財(cái)務(wù)人員按照的《會計(jì)法》的規(guī)定持有《會計(jì)從業(yè)資格證》。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。
作為財(cái)務(wù)人員一定要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握好財(cái)政的方針政策。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、《會計(jì)法》和《政府采購法》等與工作有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的同時，又認(rèn)真學(xué)習(xí)了《市本級財(cái)政管理的相關(guān)制度》。在工作中不斷提高政治素質(zhì)，提高貫徹執(zhí)行財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的能力，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，強(qiáng)化法規(guī)意１識，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，確保財(cái)務(wù)工作規(guī)范化。
一是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金歸口管理。
預(yù)算內(nèi)賬戶按財(cái)政要求實(shí)現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財(cái)政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強(qiáng)對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報(bào)用款計(jì)劃，經(jīng)過審批后才能使用。
二是嚴(yán)格實(shí)行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實(shí)行，確保了單位公章、法人章、財(cái)務(wù)專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴(yán)格執(zhí)行所有票據(jù)的領(lǐng)用核銷制度，領(lǐng)用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱預(yù)算外收入，是指未納入財(cái)政預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)，屬于我校自籌收入。其項(xiàng)目主要包括主體班培訓(xùn)收入、函授學(xué)歷教育收入、短訓(xùn)班收入、房屋出租收入等。
我校財(cái)政撥款嚴(yán)重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市物價局核準(zhǔn)，我校開始承擔(dān)函授學(xué)歷教育，進(jìn)行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓(xùn)班收費(fèi)。一是嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。依照市物價局核發(fā)的.收費(fèi)許可證，所有收費(fèi)項(xiàng)目全部納入財(cái)政預(yù)算管理。二是全面實(shí)行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財(cái)政。各項(xiàng)非稅收入票據(jù)均納入財(cái)政票據(jù)管理體系，堅(jiān)決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)亂收費(fèi)以及使用非法票據(jù)收費(fèi)等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財(cái)政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財(cái)政，支出是先報(bào)支出計(jì)劃后劃指標(biāo)。
按照財(cái)政收支分類和預(yù)算管理的實(shí)際需要，細(xì)化了項(xiàng)目支出預(yù)算，基本支出實(shí)行定員定額管理，并按照市財(cái)政的要求，如實(shí)編制了__年度的部門預(yù)算。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實(shí)性等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財(cái)務(wù)部門都要認(rèn)真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實(shí)性、合法性，嚴(yán)格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風(fēng)險(xiǎn)。對大項(xiàng)支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴(yán)格，但也存在資金使用計(jì)劃性不強(qiáng)，部門預(yù)算規(guī)劃不到位，經(jīng)費(fèi)間有擠占，或者有計(jì)劃無定額、有計(jì)劃定額但流于形式的問題。而財(cái)務(wù)部門對資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對資金使用前的預(yù)測和使用中的控制。另外我校沒有單獨(dú)的會計(jì)工作機(jī)構(gòu)和會計(jì)人員，因而財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱，有待進(jìn)一步健全完善。通過這次自查我們對財(cái)務(wù)資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，逐步形成領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報(bào)財(cái)務(wù)收支基本情況等方式，將全體人員的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)落到實(shí)處。
一個單位會計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，關(guān)系著一個單位財(cái)務(wù)工作的優(yōu)劣。因此，建議財(cái)政部門要加強(qiáng)對會計(jì)人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。除培訓(xùn)會計(jì)人員會計(jì)基礎(chǔ)理論、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì)制度方面的知識以外，還要根據(jù)財(cái)政改革的要求，及時培訓(xùn)國庫集中支付、政府采購、部門預(yù)算改革后財(cái)務(wù)事項(xiàng)確認(rèn)和會計(jì)核算等相關(guān)的最新會計(jì)知識，使會計(jì)人員能夠及時更新知識，以適應(yīng)財(cái)政和財(cái)務(wù)會計(jì)工作的需要。
資金安全方案篇十二
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全管理，確保公司對安全資金?？顚Ｓ?、及時到位，依據(jù)《建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定》、《北京市人民政府貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作決定的若干意見》和公司財(cái)務(wù)制度，制定本制度。
第二條 安全資金包括安全宣傳教育培訓(xùn)費(fèi)用、消防器材的購置費(fèi)用、安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用（是指按照國家現(xiàn)行的建筑施工安全、施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定購置和更新施工安全防護(hù)用具及設(shè)施、改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境所需要的費(fèi)用）。
第三條 安全資金提取比例
1、安全教育專項(xiàng)培訓(xùn)的保障資金按建筑施工單位產(chǎn)值1、8‰的比例提取。
2、安全勞動防護(hù)用品的保障資金按按建筑施工單位產(chǎn)值1、8‰的比例提取。
3、安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)附表一、二、三、四、五提取。
第四條 安全教育專項(xiàng)培訓(xùn)的保障資金用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)、購置或編印安全技術(shù)、勞動保護(hù)、安全知識的參考書、刊物、宣傳畫、標(biāo)語、幻燈及教育光盤等；建立與貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度的措施。
第五條 安全勞動防護(hù)用品的保障資金主要用于購買、保管勞動保護(hù)用品。安全勞動防護(hù)用品采購時要嚴(yán)格按照公司制定的采購程序進(jìn)行，勞動防護(hù)用品必須嚴(yán)格控制使用年限和使用范圍，對安全性能不能滿足要求時，要及時報(bào)廢。對違反采購原則的行為，除給予處罰外，必須退貨，造成的損失和影響由行為人和批準(zhǔn)人承擔(dān)責(zé)任。
第六條 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用途見附表五、
第七條 項(xiàng)目部應(yīng)保障工程項(xiàng)目需具備安全生產(chǎn)條件所必須的安全資金投入，由項(xiàng)目經(jīng)理確保資金的及時到位，正確使用，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。
第八條 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)管安全資金的使用情況，每季度檢查一次。
第八條 本制度如與國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、北京市地方法規(guī)不符，應(yīng)按照國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、北京市地方法規(guī)執(zhí)行。
第九條 本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。
資金安全方案篇十三
資金是企業(yè)生存的基礎(chǔ),這就要求做好資金的安全管理工作,資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容,它在一定程度上決定著企業(yè)的盈利與虧損,甚至決定著企業(yè)的生死存亡。那么對于資金安全。
協(xié)議書。
你了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的資金安全協(xié)議書范文，感謝您的閱讀。
一、適用范圍。
二、安全保證金額度。
合同總金額的10%;。
三、安全保證金的扣除。
當(dāng)外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內(nèi)容時，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對安全保證金按照一定比例進(jìn)行扣除。
健康安全環(huán)保要求。
1、遵守公司的各項(xiàng)健康安全環(huán)保要求，遵守工作場所的管理規(guī)定，采取積極合作的態(tài)度;。
2、取得**公司《安全作業(yè)許可證》，許可證在有效期內(nèi)，在許可的范圍內(nèi)從事作業(yè);。
4、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)辦理工傷保險(xiǎn)或人身意外傷害保險(xiǎn);。
5、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)過體檢，持有公司認(rèn)可的健康證明;。
6、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)配備使用滿足公司要求的個人勞動防護(hù)用品;。
7、配備使用性能完好的設(shè)備和工具，提供必要的合格證書、檢驗(yàn)報(bào)告等支持性文件;。
10、項(xiàng)目實(shí)施期間應(yīng)按照公司規(guī)定的要求辦理相關(guān)的危險(xiǎn)作業(yè)許可審批手續(xù);。
11、應(yīng)當(dāng)避免對工作場所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;。
12、應(yīng)積極配合公司各級的健康安全環(huán)保檢查，對于提出的隱患認(rèn)真落實(shí)整改;。
14、其它未盡事項(xiàng)參照合同附件《質(zhì)量健康安全環(huán)保要求》中的相應(yīng)要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付。
2、上報(bào)公司安全生產(chǎn)部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意后支付安全保證金;。
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項(xiàng)，必須提供明確的事實(shí)依據(jù)和檢查說明等。
五、其他。
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;。
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：x有限公司。
乙方：x公司。
丙方：有限責(zé)任公司。
為保證甲乙雙方在建設(shè)工程勞務(wù)合同的履行，保障甲乙雙方權(quán)益和經(jīng)濟(jì)安全，經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方同意在近期甲方應(yīng)支付給乙方的進(jìn)度款約x萬元(以甲乙雙方最終確定金額為準(zhǔn))，乙方同意由甲方直接支付至經(jīng)乙方書面認(rèn)可后提供的賬號上或現(xiàn)金發(fā)放給收款信息乙方應(yīng)當(dāng)如實(shí)申報(bào)，須經(jīng)甲方核實(shí)無誤，并報(bào)丙方送備案。
二、甲乙雙方同意由丙方保全應(yīng)支付給x有限公司x項(xiàng)目工程款，用于保證甲方有足額款項(xiàng)支付乙方應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)。該保全款項(xiàng)為x萬元，其中%為丙方應(yīng)付進(jìn)度款，另%為除質(zhì)保金外結(jié)算款，在達(dá)到丙方應(yīng)付甲方條件且甲乙雙方就應(yīng)付金額達(dá)成一致后才支付。
三、乙方還應(yīng)積極做好除工資外欠付的材料商、租賃商、管理人員、分項(xiàng)工程勞務(wù)分包商的維穩(wěn)工作,甲方全力配合。甲乙方不得因此造成對丙方的不良影響，否則丙方不予認(rèn)可對乙方的保全責(zé)任。
四、如果甲乙雙方協(xié)商不成需走法律程序，則丙方按照權(quán)威部門裁定的書面結(jié)果進(jìn)行支付。
五、丙方不對甲乙雙方簽訂合同經(jīng)濟(jì)糾紛進(jìn)行的實(shí)質(zhì)審核。
六、丙方僅承擔(dān)未按照上述約定支付保全工程款承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，不對其他任何事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任。
七、本協(xié)議一式份，甲乙丙各執(zhí)x份，三方簽字蓋章且甲乙雙方提供書面保全申請后生效，丙方支付保全款項(xiàng)后失效。
甲方：乙方：丙方：
年月日年月日年月日。
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，由丙方為甲乙雙方編號為的合同項(xiàng)下的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供交易資金托管業(yè)務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)事宜訂立本協(xié)議，以共同遵守。
一、甲乙雙方本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總金額為2100萬元人民幣。
二、乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)，在丙方處開立相應(yīng)的監(jiān)管賬戶。
三、在乙方將2100萬元人民幣打入監(jiān)管賬戶次日，丙方應(yīng)向甲方授權(quán)代理人發(fā)出《資金到賬。
通知書。
》。同時乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為50萬元人民幣定金的通信地址：電話：通信地址：電話：通信地址：電話：書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
四、在乙方收到已過戶的、所有權(quán)人為乙方的新房產(chǎn)證和國有土地使用權(quán)證二證次日起2個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為1400萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
五、所有設(shè)施交接過戶完畢、甲方撤離后3個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為650萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
六、若自上述2100萬元人民幣到達(dá)監(jiān)管賬戶之日起至20xx年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房產(chǎn)證、國有土地使用權(quán)證和機(jī)器設(shè)備的任何一項(xiàng)，則乙方有權(quán)根據(jù)具體情況決定是否將該監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出，丙方應(yīng)根據(jù)乙方的授權(quán)指令執(zhí)行。已付給甲方的50萬元人民幣定金，由乙方與甲方按有關(guān)規(guī)定辦理，與丙方無關(guān)。
七、本次交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)為人民幣元(金額須大寫)，由甲乙雙方各承擔(dān)50%。
八、交易資金托管賬戶參照丙方托管期間人民銀行公布的活期存款利率計(jì)算利息，利息歸乙方所有，乙方在本協(xié)議終止后有權(quán)支取利息。
九、違約責(zé)任：
如發(fā)生以下情況，視為違約，甲、乙、丙三方同意按以下約定處理：
1、乙方未向托管賬戶存入或足額存入交易資金的，視為乙方違約，丙方有權(quán)在乙方違約后2個工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報(bào)乙方違約情況。乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》3工作日，仍未存足交易資金，甲方有權(quán)向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》，則本協(xié)議自動終止，且丙方無需退還甲乙雙方已支付的手續(xù)費(fèi)。甲方未向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》的，視為繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、若乙方未按時向丙方發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，視為違約，丙方有權(quán)在乙方違約后2個工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報(bào)違約情況。乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》3個工作日內(nèi)，仍未發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，丙方將凍結(jié)該托管交易資金，直至收到甲乙雙方共同簽發(fā)的對托管交易資金的處理意見書或仲裁裁決、法院訴訟判決書等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按時向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的，視為甲方和/或乙方違約，甲方和/或乙方在收到丙方發(fā)出的《違約通知書》后3個工作日內(nèi)，仍未向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的，丙方有權(quán)終止本協(xié)議，同時有權(quán)直接從甲方和/或乙方在中國建設(shè)銀行系統(tǒng)開立的任何賬戶中扣收甲方和/或乙方應(yīng)向丙方支付而尚未支付的手續(xù)費(fèi)。
十、本協(xié)議所列甲乙雙方授權(quán)代理人及丙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作并有權(quán)簽收相關(guān)文件;但乙方向丙方發(fā)出的任何書面付款授權(quán)指令均必須由乙方授權(quán)代理人簽字并加蓋乙方公章方為有效。
十一、除乙方書面付款授權(quán)指令直接送達(dá)丙方外，其它文件在三方處可采用傳真或郵寄方式。本協(xié)議中所列明的三方通信地址和傳真均能有效送達(dá)，一方如發(fā)生變更，應(yīng)當(dāng)及時書面通知其它方。否則，按上述地址和傳真發(fā)出的文件即使未收到，也視為有效送達(dá)。
十二、未盡事宜，另行協(xié)商。如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議經(jīng)三方授權(quán)代表簽字并加蓋公章生效。
十四、本協(xié)議一式3份，三方各執(zhí)1份，具同等法律效力。
甲方：(簽字和/或單位公章)：
乙方：(簽字和/或單位公章)：
丙方：(簽字和/或單位公章)：
資金安全方案篇十四
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，由丙方為甲乙雙方編號為的合同項(xiàng)下的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供交易資金托管業(yè)務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)事宜訂立本協(xié)議，以共同遵守。
一、甲乙雙方本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總金額為2100萬元人民幣。
二、乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)，在丙方處開立相應(yīng)的監(jiān)管賬戶。
三、在乙方將2100萬元人民幣打入監(jiān)管賬戶次日，丙方應(yīng)向甲方授權(quán)代理人發(fā)出《資金到賬通知書》。同時乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為50萬元人民幣定金的通信地址：電話：通信地址：電話：通信地址：電話：書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
四、在乙方收到已過戶的、所有權(quán)人為乙方的新房產(chǎn)證和國有土地使用權(quán)證二證次日起2個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為1400萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
五、所有設(shè)施交接過戶完畢、甲方撤離后3個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為650萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
六、若自上述2100萬元人民幣到達(dá)監(jiān)管賬戶之日起至20xx年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房產(chǎn)證、國有土地使用權(quán)證和機(jī)器設(shè)備的任何一項(xiàng)，則乙方有權(quán)根據(jù)具體情況決定是否將該監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出，丙方應(yīng)根據(jù)乙方的授權(quán)指令執(zhí)行。已付給甲方的50萬元人民幣定金，由乙方與甲方按有關(guān)規(guī)定辦理，與丙方無關(guān)。
七、本次交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)為人民幣元(金額須大寫)，由甲乙雙方各承擔(dān)50%。
八、交易資金托管賬戶參照丙方托管期間人民銀行公布的活期存款利率計(jì)算利息，利息歸乙方所有，乙方在本協(xié)議終止后有權(quán)支取利息。
九、違約責(zé)任：
如發(fā)生以下情況，視為違約，甲、乙、丙三方同意按以下約定處理：
1、乙方未向托管賬戶存入或足額存入交易資金的，視為乙方違約，丙方有權(quán)在乙方違約后2個工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報(bào)乙方違約情況。乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》3工作日，仍未存足交易資金，甲方有權(quán)向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》，則本協(xié)議自動終止，且丙方無需退還甲乙雙方已支付的手續(xù)費(fèi)。甲方未向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》的，視為繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、若乙方未按時向丙方發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，視為違約，丙方有權(quán)在乙方違約后2個工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報(bào)違約情況。乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》3個工作日內(nèi)，仍未發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，丙方將凍結(jié)該托管交易資金，直至收到甲乙雙方共同簽發(fā)的對托管交易資金的處理意見書或仲裁裁決、法院訴訟判決書等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按時向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的，視為甲方和/或乙方違約，甲方和/或乙方在收到丙方發(fā)出的《違約通知書》后3個工作日內(nèi)，仍未向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的，丙方有權(quán)終止本協(xié)議，同時有權(quán)直接從甲方和/或乙方在中國建設(shè)銀行系統(tǒng)開立的任何賬戶中扣收甲方和/或乙方應(yīng)向丙方支付而尚未支付的手續(xù)費(fèi)。
十、本協(xié)議所列甲乙雙方授權(quán)代理人及丙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作并有權(quán)簽收相關(guān)文件;但乙方向丙方發(fā)出的任何書面付款授權(quán)指令均必須由乙方授權(quán)代理人簽字并加蓋乙方公章方為有效。
十一、除乙方書面付款授權(quán)指令直接送達(dá)丙方外，其它文件在三方處可采用傳真或郵寄方式。本協(xié)議中所列明的三方通信地址和傳真均能有效送達(dá)，一方如發(fā)生變更，應(yīng)當(dāng)及時書面通知其它方。否則，按上述地址和傳真發(fā)出的文件即使未收到，也視為有效送達(dá)。
十二、未盡事宜，另行協(xié)商。如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議經(jīng)三方授權(quán)代表簽字并加蓋公章生效。
十四、本協(xié)議一式3份，三方各執(zhí)1份，具同等法律效力。
甲方：(簽字和/或單位公章)：
乙方：(簽字和/或單位公章)：
丙方：(簽字和/或單位公章)：
資金安全方案篇十五
丙方：xxxx有限責(zé)任公司。
為保證甲乙雙方在xxxxx建設(shè)工程勞務(wù)合同的履行，保障甲乙雙方權(quán)益和經(jīng)濟(jì)安全，經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方同意在近期甲方應(yīng)支付給乙方的進(jìn)度款約xxx萬元(以甲乙雙方最終確定金額為準(zhǔn))，乙方同意由甲方直接支付至經(jīng)乙方書面認(rèn)可后提供的xxx賬號上或現(xiàn)金發(fā)放給xxx收款信息乙方應(yīng)當(dāng)如實(shí)申報(bào)，須經(jīng)甲方核實(shí)無誤，并報(bào)丙方送xxxxx備案。
二、甲乙雙方同意由丙方保全應(yīng)支付給xxx有限公司xxx項(xiàng)目工程款，用于保證甲方有足額款項(xiàng)支付乙方應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)。該保全款項(xiàng)為xxx萬元，其中xx%為丙方應(yīng)付進(jìn)度款，另xx%為除質(zhì)保金外結(jié)算款，在達(dá)到丙方應(yīng)付甲方條件且甲乙雙方就應(yīng)付金額達(dá)成一致后才支付。
三、乙方還應(yīng)積極做好除xxx工資外欠付的材料商、租賃商、管理人員、分項(xiàng)工程勞務(wù)分包商的維穩(wěn)工作,甲方全力配合。甲乙方不得因此造成對丙方的不良影響，否則丙方不予認(rèn)可對乙方的保全責(zé)任。
四、如果甲乙雙方協(xié)商不成需走法律程序，則丙方按照權(quán)威部門裁定的書面結(jié)果進(jìn)行支付。
五、丙方不對甲乙雙方簽訂合同經(jīng)濟(jì)糾紛進(jìn)行的實(shí)質(zhì)審核。
六、丙方僅承擔(dān)未按照上述約定支付保全工程款承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，不對其他任何事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任。
七、本協(xié)議一式xx份，甲乙丙各執(zhí)x份，三方簽字蓋章且甲乙雙方提供書面保全申請后生效，丙方支付保全款項(xiàng)后失效。
甲方：乙方：丙方：
年月日年月日年月日。
資金安全方案篇十六
乙方：_________。
_________以捐贈資金的方式，真誠與_________攜手，共同為中國西部的`貧困地區(qū)做一件利國利民的公益事業(yè)。
根據(jù)_________教育扶貧項(xiàng)目贊助方案，甲方愿意贊助_________元。該資金贊助的項(xiàng)目可由甲方命名。
_________作為教育扶貧項(xiàng)目的承辦單位，認(rèn)真承諾：在項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)揚(yáng)“愛國奉獻(xiàn)、追求卓越”的精神，以_________的工作作風(fēng)，珍惜甲方的每一分愛心捐贈，使之在貧困地區(qū)發(fā)揮最大的效力。
甲方隨時可以指導(dǎo)和監(jiān)督乙方的教育扶貧工作，隨時可以審計(jì)捐贈款的使用情況。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
負(fù)責(zé)人(簽字)：_______負(fù)責(zé)人(簽字)：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________。
資金安全方案篇十七
二、安全保證金額度。
合同總金額的10%;。
三、安全保證金的扣除。
當(dāng)外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內(nèi)容時，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對安全保證金按照一定比例進(jìn)行扣除。
健康安全環(huán)保要求。
1、遵守公司的各項(xiàng)健康安全環(huán)保要求，遵守工作場所的管理規(guī)定，采取積極合作的態(tài)度;。
2、取得**公司《安全作業(yè)許可證》，許可證在有效期內(nèi)，在許可的范圍內(nèi)從事作業(yè);。
4、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)辦理工傷保險(xiǎn)或人身意外傷害保險(xiǎn);。
5、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)過體檢，持有公司認(rèn)可的健康證明;。
6、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)配備使用滿足公司要求的個人勞動防護(hù)用品;。
7、配備使用性能完好的設(shè)備和工具，提供必要的合格證書、檢驗(yàn)報(bào)告等支持性文件;。
10、項(xiàng)目實(shí)施期間應(yīng)按照公司規(guī)定的要求辦理相關(guān)的危險(xiǎn)作業(yè)許可審批手續(xù);。
11、應(yīng)當(dāng)避免對工作場所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;。
12、應(yīng)積極配合公司各級的健康安全環(huán)保檢查，對于提出的隱患認(rèn)真落實(shí)整改;。
14、其它未盡事項(xiàng)參照合同附件《質(zhì)量健康安全環(huán)保要求》中的相應(yīng)要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付。
2、上報(bào)公司安全生產(chǎn)部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意后支付安全保證金;。
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項(xiàng)，必須提供明確的事實(shí)依據(jù)和檢查說明等。
五、其他。
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;。
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
資金安全方案篇十八
河南玖靈商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團(tuán)有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進(jìn)行投資交易，本公司特為客戶確立資金進(jìn)出安全責(zé)任擔(dān)保書，內(nèi)容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(__________________________________)。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶在進(jìn)出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責(zé)任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
河南玖靈商貿(mào)有限責(zé)任公司。
資金安全方案篇十九
企業(yè)管理管的主要是企業(yè)人、財(cái)、物三方面，其他管理都是這三個方面的派生管理，其中對物資資源管理往往是從價值形態(tài)進(jìn)行考慮的，因此，實(shí)質(zhì)上企業(yè)管理主要是對兩方面的管理，則人的管理和資金的管理，現(xiàn)就自己多年企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，談一下自己對企業(yè)資金管理的一些認(rèn)識。
說到企業(yè)的資金管理主要是指企業(yè)資金配置、使用效率、安全監(jiān)管三個方面管理。
企業(yè)資金是企業(yè)最重要的資源之一，談到資源我們自然想到的資源安全性、可用性、效率性，如何對資源進(jìn)行合理配置，是發(fā)揮資源效率的關(guān)鍵性所在，資金資源也不例外。企業(yè)資金配置管理應(yīng)當(dāng)回答三個方面問題，企業(yè)資金資源現(xiàn)占用哪幾個方面?企業(yè)現(xiàn)有的資金資源配置是否合理?如何進(jìn)一步優(yōu)化資金配置等。
1.企業(yè)資金資源不可能是將一把錢存在銀行，也不可能是把一堆錢睡在企業(yè)保險(xiǎn)箱中，它一定是分散占用在企業(yè)房產(chǎn)、設(shè)備、原料、成品、應(yīng)收賬款等各個方面。因此，要管好企業(yè)資金，首先就要知道企業(yè)資金被那些方面所占用的，各占用了多少。說到資金占用在哪幾個方面，有一點(diǎn)財(cái)會知識的人都能立即回答流動資金和固定資金各占用多少，企業(yè)的會計(jì)報(bào)表中已分項(xiàng)列明!是的，只要企業(yè)會計(jì)信息不是虛假，很容易回答這個問題。如果我們過份地相信會計(jì)報(bào)表，就很難管好企業(yè)資金了，報(bào)表中的數(shù)據(jù)由于其采用的會計(jì)假計(jì)、記賬原則、主管人員風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)理人員的切身利益等原因，往往只是一個假象，可能含有不少水份，很難真實(shí)反映企業(yè)資金的實(shí)際占用，如固定資產(chǎn)占用可能存在閑置資產(chǎn)、低效資產(chǎn)和無效資產(chǎn);應(yīng)收賬款存在呆壞賬;倉庫中可能存在未處理的物品等等，我們應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì)，了解其真實(shí)情況才有可能管理好企業(yè)資金資源，要先剔除這些影響再分析各項(xiàng)目占用資金，還源其本色，才能為改善其配置，為提高資金運(yùn)用效率提供科學(xué)決策依據(jù)。
2.要回答企業(yè)資金配置合不合理，難度就大了，因?yàn)橘Y金占用合理標(biāo)準(zhǔn)是什么?可能沒有人能說得清楚。既然企業(yè)那部分資產(chǎn)應(yīng)占多少資金，各項(xiàng)資產(chǎn)間的比例應(yīng)為多少沒有標(biāo)準(zhǔn)，如何來界定出他是否合理呢?沒有標(biāo)準(zhǔn)，只能用笨辦法，就是比較，運(yùn)用效率進(jìn)行比較，與企業(yè)歷史數(shù)據(jù)、同類企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，資金運(yùn)用效率提高了，資金配置就趨于合理了，資金運(yùn)用效率降低了，可能配置出問題，合理配置企業(yè)資金資源，就是在不斷的調(diào)整資金資源配置中，不斷提高企業(yè)資金運(yùn)用效率，資金運(yùn)用效率越來越好，資源配置也自然趨于合理了。
3.企業(yè)的資金資源總是有限的，只有合理的配置資源，才能有效地利用資源，企業(yè)資金管理首先應(yīng)優(yōu)化配置。雖然我們說企業(yè)資金合理與否沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這并不意味企業(yè)不應(yīng)或無法優(yōu)化資金配置。企業(yè)資金配置是否合理、是否需要完善，要分析和評價，只有在分析和評價的基礎(chǔ)上才可能進(jìn)行改善資源配置，企業(yè)資金配置應(yīng)抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力解決資源不匹配問題，應(yīng)與企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)增值鏈、企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)等結(jié)合起來，以資金運(yùn)用效益、效率為導(dǎo)向，要發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢，將有限資金用在有利于提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益上，加強(qiáng)預(yù)算管理、資金流動性管理和資金投資方向管理等。
總之企業(yè)資金配置管理很難有一個統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)只有在分析與對比的基礎(chǔ)上，不斷進(jìn)行修正，以提高資金使用效率為目標(biāo)，修正各項(xiàng)資金占用比例。
1.降低各項(xiàng)成本、費(fèi)用支出。要提高資金的使用效率，最好的辦法當(dāng)然是降低成本、費(fèi)用，降低成本、費(fèi)用，它不光是減少資金用量，而且直接增加效益，一增一減，企業(yè)資金使用能得到倍增效率，企業(yè)可通過改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改善采購鏈管理、加強(qiáng)生產(chǎn)管理、壓縮三項(xiàng)費(fèi)用支出等手段來降低成本、費(fèi)用支出，以達(dá)到提高資金使用效率之目的。
2.壓縮庫存，加速資金周轉(zhuǎn)。資金的使用效率與資金周轉(zhuǎn)量和創(chuàng)利能力指標(biāo)相關(guān)，而在企業(yè)流動資金中存貨資金占用量是比較大的，這部分資金占用不僅不會給企業(yè)帶來收益，而且企業(yè)還必須為他承擔(dān)必要的儲存費(fèi)用及承擔(dān)可能的降價風(fēng)險(xiǎn)，因此壓縮這部分資金占用為提高企業(yè)資金使用效率能起到較好的作用，雖然零庫存是我們對存貨管理的一種理想，難以實(shí)現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)以此為最高目標(biāo)，不斷完善存貨管理，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)零庫存之目的。
3.壓縮應(yīng)收賬款，減少呆壞賬的發(fā)生率。企業(yè)利潤的高低直接影響到企業(yè)資金使用效率的高低，過剩經(jīng)濟(jì)時代企業(yè)間賒欠貨款的事不可避免，應(yīng)收賬款越多，占用資金也越多，在目前社會信用體系還不是很好的情況下，呆壞賬發(fā)生幾率還是較高的，企業(yè)應(yīng)盡量壓縮應(yīng)收賬款，并通過提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、建立健全企業(yè)信用管理體系、加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理等，來減少呆壞賬的發(fā)生率。壓縮應(yīng)收賬款，降低企業(yè)呆壞賬是目前大多數(shù)企業(yè)不得不做的事，這也是提高企業(yè)資金使用效率的有效手段之一。
4.加速結(jié)算，減少結(jié)算占用。企業(yè)各種銷售、勞務(wù)在實(shí)現(xiàn)過程中，不可能全是一手交貨一手交錢，通過銀行等渠道進(jìn)行結(jié)算是必須的，結(jié)算占用了一部分資金，加速資金結(jié)算，可直接減少結(jié)算資金占用額，提高資金使用效率。
5.壓縮生產(chǎn)資金占用。現(xiàn)代企業(yè)都是流水生產(chǎn)，企業(yè)生產(chǎn)過程中占用一部分流動資金，雖然這部分資金占用在一般企業(yè)都相對固定，但由于生產(chǎn)計(jì)劃的不周、工藝安排的欠妥，也可能使資金停滯于生產(chǎn)過程之中，企業(yè)應(yīng)周密編制生產(chǎn)計(jì)劃、合理工藝安排，以壓縮生產(chǎn)資金占用。
6.提高固定資產(chǎn)利用率。固定資產(chǎn)是企業(yè)資金占用中較大的一塊，而且這一塊資金占用，由于其特性，其流動性是企業(yè)所有資產(chǎn)中最差的，且較易形成閑置，在配置固定資產(chǎn)時應(yīng)結(jié)合企業(yè)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，關(guān)鍵資產(chǎn)特性進(jìn)行配置，企業(yè)起關(guān)鍵作用的往往是企業(yè)少量的關(guān)鍵固定資產(chǎn)，而不是固定資產(chǎn)全部，一些不必要的固定資產(chǎn)應(yīng)在配置時就進(jìn)行壓縮或簡化，著力解決不匹配的資產(chǎn)填平補(bǔ)齊，固定資產(chǎn)一旦配置不合理就很難提高固定資產(chǎn)使用效率，在進(jìn)行新固定資產(chǎn)投資時，應(yīng)加強(qiáng)資金投資方向管理，多進(jìn)行投資前期市場調(diào)查與分析，投資一旦形成，其錯誤是非常難改的，甚至是至命的。
總之，企業(yè)資金效率的管理是企業(yè)管理中一個系統(tǒng)工程，也是一個關(guān)鍵管理工程，作為企業(yè)資金管理的歸口的財(cái)務(wù)部門應(yīng)密切與企業(yè)其他管理部門相配合，在企業(yè)供、產(chǎn)、銷，人、財(cái)、物各個方面，從投資、產(chǎn)品設(shè)計(jì)到售后服務(wù)各個環(huán)節(jié)都要為提高資金的運(yùn)用效率協(xié)調(diào)一致，才能真正做好企業(yè)資金使用效率管理。
企業(yè)資金的安全性是任何企業(yè)資金管理過程中不可忽視的一個事項(xiàng)，資金配置、資金效率都要建立在首先保證其運(yùn)行安全的基礎(chǔ)之上。企業(yè)資金安全管理關(guān)鍵是建立安全保障機(jī)制，并保證這一機(jī)制有效運(yùn)行。
1.建立企業(yè)資金安全保障機(jī)制。企業(yè)資金使用管理過程中要始終堅(jiān)立安全防范意識，在資金使用全過程建立安全保障機(jī)制，將企業(yè)資金的進(jìn)出、調(diào)動、內(nèi)部周轉(zhuǎn)等建立在公司的嚴(yán)格控制之下，建立合理的審批授權(quán)制度、復(fù)核制度、授信制度、結(jié)算制度、盤點(diǎn)制度等相關(guān)的資金保障制度，用制度來保證資金的安全使用。
2.實(shí)時監(jiān)測保障機(jī)制有效運(yùn)行。堅(jiān)立防范意識，建立保障機(jī)制只不過是保證資金安全的一個基礎(chǔ)，企業(yè)安全機(jī)制是否能有效運(yùn)行才是關(guān)鍵。企業(yè)應(yīng)運(yùn)用各種手段，如定期不定期抽查安全制度的實(shí)施情況;運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)時監(jiān)督每一筆資金流向;對比分析企業(yè)價格成本資料;盤點(diǎn)實(shí)物等，對企業(yè)所建立機(jī)制的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，以保證機(jī)制有效運(yùn)行。
資金安全方案篇二十
為保障20xx年度安全生產(chǎn)工作的順利開展，我公司根據(jù)上級部門相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合自身具體情況，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)主要用途計(jì)比例如下：
1)危險(xiǎn)部位的防護(hù)、防滑設(shè)施，漏電保護(hù)器。
2)安全警示、警告標(biāo)示、標(biāo)牌及安全宣傳欄等購買、制作、安裝及維修、維護(hù)。
3)安全防護(hù)設(shè)施、檢測設(shè)施、設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)。
1)各種應(yīng)急救援設(shè)備及器材，急救藥箱及器材。
2)手套、口罩等現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品。
3)其他專門為應(yīng)急救援所需而準(zhǔn)備的物資、專用設(shè)備、工具。
1)日常安全生產(chǎn)檢查、評估
2)聘請專家參與安全檢查和評價
對重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患進(jìn)行辯別、評估、整改、監(jiān)控。
1)“三類人員”和特種作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)。
2)內(nèi)部組織的安全技術(shù)、知識培訓(xùn)教育。
3)組織應(yīng)急救援演練。
1)員工進(jìn)行體檢、辦理工傷保險(xiǎn)所需費(fèi)用。
2)召開安全生產(chǎn)專題會議等相關(guān)活動。
3)舉辦安全生產(chǎn)為主題的知識競賽、技能比賽等活動。
4)安全經(jīng)驗(yàn)交流、現(xiàn)場觀摩。
5)購置安全生產(chǎn)書籍、刊物、影相資料等。
6)安全生產(chǎn)獎勵費(fèi)用：發(fā)給專職安全員工資以外的安全目標(biāo)考核獎勵，安全生產(chǎn)工作先進(jìn)個人、集體的獎勵。
資金安全方案篇二十一
貨幣資金管理制度，是企業(yè)?加強(qiáng)對貨幣資金的內(nèi)部控制，規(guī)范貨幣資金行為，?保證貨幣資金的安全完整，提高資金效益，?防范貨幣資金管理過程中的差錯和舞弊?的財(cái)務(wù)?管理制度。
１．保證貨幣資金的安全性
保證企業(yè)貨幣資金的安全性，預(yù)防被盜竊、詐騙或挪用。
２．保證貨幣資金的完整性
保證企業(yè)收到的貨幣資金全部入賬，預(yù)防私設(shè)“小金庫”等侵占企業(yè)收入的違法行為出現(xiàn)。
３．保證貨幣資金的合法、合規(guī)性
保證貨幣資金的取得、使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)要求，手續(xù)齊備。
４．保證貨幣資金的效益性
保證合理調(diào)度貨幣資金，發(fā)揮貨幣資金的最大效益。
1?．貨幣資金管理制度是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)制度
貨幣資金業(yè)務(wù)是企業(yè)最常見、最基本的業(yè)務(wù)，也是風(fēng)險(xiǎn)最高、最容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，任何一個企業(yè)必須建立貨幣資金管理制度。
貨幣資金管理制度是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的根本制度
財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心，貨幣資金管理又是財(cái)務(wù)管理的核心。貨幣資金管理制度是其他財(cái)務(wù)管理制度的根本，它統(tǒng)馭著其他財(cái)務(wù)管理制度。
（一）
1?．資金收付需要以業(yè)務(wù)發(fā)生為基礎(chǔ)
資金收付，應(yīng)該有根有據(jù)，不能憑空付款或收款。所有收款或者付款需求，都有特定的業(yè)務(wù)引起。因此，有真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生，是資金收付的基礎(chǔ)。
２．授權(quán)部門審批
資金支付涉及企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益流出，應(yīng)嚴(yán)格履行授權(quán)分級審批制度。不同責(zé)任人應(yīng)該在自己授權(quán)范圍內(nèi)，審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性，金額的準(zhǔn)確性，以及申請人提交票據(jù)或者證明的合法性，嚴(yán)格監(jiān)督資金支付。
３．財(cái)務(wù)部門復(fù)核
財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)過企業(yè)授權(quán)部門審批簽字的相關(guān)憑證或證明后，應(yīng)再次復(fù)核業(yè)務(wù)的真實(shí)性，金額的準(zhǔn)確性，以及相關(guān)票據(jù)的齊備性，相關(guān)手續(xù)的合法性和完整性，并簽字認(rèn)可。
４．收取資金或支付資金
收款方應(yīng)該向?qū)Ψ教峤幌嚓P(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的票據(jù)或者證明，收取資金；出納或資金管理部門在收款人簽字后，根據(jù)相關(guān)憑證支付資金。
1?．業(yè)務(wù)部門填制內(nèi)部現(xiàn)金收款單；
2?．會計(jì)部門根據(jù)審核無誤的內(nèi)部現(xiàn)金收款單填制對外收款收據(jù)或發(fā)票；
3?．會計(jì)部門根據(jù)審核無誤的收款收據(jù)或發(fā)票填制收款記賬憑證；
4?．現(xiàn)金出納員根據(jù)審核無誤的收款記賬憑證收取現(xiàn)金，與交款人核對、確認(rèn)無誤后，由交款人在收款記賬憑證上簽字，并將蓋章的收款收據(jù)或發(fā)票交給交款人，同時在收款記賬憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章。
1?．業(yè)務(wù)部門（人員）填制現(xiàn)金支出審批單并提交收據(jù)或發(fā)票；
2?．會計(jì)部門根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金支出審批單和收據(jù)、發(fā)票填制現(xiàn)金付款記賬憑證；
3?．現(xiàn)金出納員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金付款憑證及所附的現(xiàn)金支出審批單、收據(jù)或發(fā)票等原始憑證向業(yè)務(wù)人員支付現(xiàn)金，由領(lǐng)款人在現(xiàn)金付款憑證上簽字。
１．提取現(xiàn)金以備用?；
２．收取現(xiàn)金或支付現(xiàn)金；
３．將收取的現(xiàn)金和未使用完的現(xiàn)金送交銀行出納員?；
４．登記庫存現(xiàn)金日記賬；
５．盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金；
６．與會計(jì)對賬；
７．制現(xiàn)金日報(bào)、現(xiàn)金周報(bào)、現(xiàn)金旬報(bào)、現(xiàn)金月報(bào)等。
１．提取現(xiàn)金以交銀行出納?；
２．收取支票等銀行存款或支付支票等銀行存款；
３．將現(xiàn)金出納員將來的收取的現(xiàn)金和未使用完的現(xiàn)金送存銀行?；
４．登記銀行存款日記賬；
６．與會計(jì)對賬；
７．編制銀行存款日報(bào)、銀行存款周報(bào)、銀行存款旬報(bào)、銀行存款月報(bào)等。
（一）授權(quán)審批制度
明確資金收、付的條件、權(quán)限和程序，實(shí)行資金預(yù)算管理，做到統(tǒng)一籌集、分配、使用和管理資金。
（二）不相容職務(wù)相互分離制度
１．支付申請崗位與批準(zhǔn)支付崗位
２．收付款崗位與記賬崗位
３．采購崗位與付款崗位
４．銷售崗位與收款崗位
５．銀行印鑒管理、票據(jù)管理等崗位與出納崗位
（三）現(xiàn)金的使用、保管與盤點(diǎn)制度
加強(qiáng)現(xiàn)金的使用范圍、庫存限額的管理，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行，并定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。
（四）銀行存款定期核對制度
安排專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，并編制調(diào)節(jié)表，使賬面余額與銀行對賬單的余額一致。
（五）印鑒保管和使用制度
加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理，實(shí)行印鑒分離，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。
（六）票據(jù)保管和使用制度
加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)管理，明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)遺失和被盜用。
（七）文件記錄管理制度
對貨幣資金的收支活動形成完整的文件記錄，并應(yīng)做好保管工作。主要是各種授權(quán)審批文件、貨幣資金收支記錄、現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。
（八）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督制度
明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的.職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地對貨幣資金業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容主要包括貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況、貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況、支付印鑒的保管情況、票據(jù)的保管情況等。
（一）審批環(huán)節(jié)
付款業(yè)務(wù)未經(jīng)審批或?qū)徟粐?yán)，可能導(dǎo)致資金或物資等損失（不應(yīng)該支付的款項(xiàng)付出去了）。
（二）復(fù)核環(huán)節(jié)
付款業(yè)務(wù)未經(jīng)復(fù)核或復(fù)核不嚴(yán)，可能導(dǎo)致資金的支付不合規(guī)（如會計(jì)、稅法等規(guī)定）或不符合企業(yè)實(shí)際情況（如不符合當(dāng)期資金收支計(jì)劃等）。
（三）收支點(diǎn)
資金的收付沒有相應(yīng)審核無誤的原始憑證、會計(jì)憑證等，出納直接收付款，造成未經(jīng)授權(quán)的款項(xiàng)的支付（即不該付的付出去了），收款未及時入賬，導(dǎo)致資金成本增加或資金體外循環(huán)或造成直接經(jīng)濟(jì)損失。
（四）記賬環(huán)節(jié)
出納、會計(jì)不記賬或記賬不及時、不完整，賬實(shí)不符，導(dǎo)致資金損失。
（五）對賬環(huán)節(jié)
出納與會計(jì)不對賬，現(xiàn)金出納不將現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金余額與庫存實(shí)有現(xiàn)金核對，銀行出納不將銀行存款日記賬與銀行對賬單對賬核對，未達(dá)賬項(xiàng)不及時處理。
（六）資金保管環(huán)節(jié)
現(xiàn)金出納不按規(guī)定盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金；銀行出納不與銀行對賬。
（七）銀行賬戶管理環(huán)節(jié)
缺乏對銀行賬戶數(shù)量、種類、余額的監(jiān)控，導(dǎo)致資金的利用率不充分的損失及銀行賬戶設(shè)立不合規(guī)。
（八）票據(jù)與印章管理環(huán)節(jié)
缺乏對空白支票的管控，簽發(fā)空頭支票、金額空白支票，造成資產(chǎn)損失；支票、匯票等丟失；財(cái)務(wù)印章管理不嚴(yán)，可能導(dǎo)致印章丟失或未經(jīng)審批的付款發(fā)生。
第一章??? 總??? 則
第一條為加強(qiáng)貨幣資金管理，實(shí)行全面預(yù)算體制，依據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。
第二條本規(guī)定是在全面預(yù)算體制下，月份資金計(jì)劃基礎(chǔ)上，對本公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的所有貨幣資金的收支進(jìn)行管理、控制和監(jiān)督。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。
第三條財(cái)務(wù)本部和各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體貫徹實(shí)施，并設(shè)專職稽核員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收支計(jì)劃和審核管理工作。
第二章??? 總公司資金計(jì)劃控制
第四條總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)對總公司資金運(yùn)作進(jìn)行“全面計(jì)劃、整體協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排、宏觀控制”。
第五條各所屬企業(yè)必須于每年12月底前將各自下年度用款計(jì)劃上報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部，財(cái)務(wù)本部于每年底根據(jù)總公司下年發(fā)展計(jì)劃及資金情況進(jìn)行統(tǒng)籌安排，并制訂總體資金年度安排計(jì)劃及季度、月份資金計(jì)劃，報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。
第六條各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)各自單位的年、季、月資金計(jì)劃安排和落實(shí)，并在實(shí)際工作中控制、監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行情況。
第七條總公司各部門、各所屬企業(yè)借領(lǐng)計(jì)劃內(nèi)大額款項(xiàng)，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。
（一）金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財(cái)務(wù)部。
（二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財(cái)務(wù)部。
（三）在手續(xù)齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財(cái)務(wù)部，信用證原則上允許改兩次。
（四）辦理匯票須提前兩天通知財(cái)務(wù)部。
第八條計(jì)劃外借領(lǐng)大額款項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門或?qū)I(yè)公司須辦理調(diào)整計(jì)劃手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)資金情況進(jìn)行安排、籌集，提前通知期暫定10天。
第九條各部門不按規(guī)定的提前期通知財(cái)務(wù)部，而影響用款，申辦部門自負(fù)其責(zé)，
第三章??? 現(xiàn)金管理
第十條現(xiàn)金的收入、支出范圍：
（一）現(xiàn)金收入包括：公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一切現(xiàn)金收入以及支用款項(xiàng)的退回現(xiàn)金等。
（二）支出范圍：
1．職工工資、各種工資性津貼、勞務(wù)費(fèi)，勞保。福利費(fèi)以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。
2．出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。
3．結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。
4．發(fā)給職工的各種獎金。
5因采購地點(diǎn)不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算或?qū)Ψ疆?dāng)?shù)赜刑厥馇闆r等，必須使用現(xiàn)金結(jié)算的。
6．中國人民銀行確定的需要支付現(xiàn)金的其它支出。
第十一條以各部編報(bào)的、經(jīng)財(cái)務(wù)部平衡、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的月度貨幣收支計(jì)劃為依據(jù)，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支管理，對超計(jì)劃支出，又元批準(zhǔn)計(jì)劃調(diào)整追補(bǔ)支出的，財(cái)務(wù)部拒絕支付。
第十二條現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的管理
（一）現(xiàn)金收入的管理
1．無論是否簽合同、協(xié)議，公司的所有現(xiàn)金收入，經(jīng)辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等，于收進(jìn)日（最晚于次日）如數(shù)交付財(cái)務(wù)部，收款部門不得挪作他用，更不準(zhǔn)留存于經(jīng)辦部門內(nèi)。
2業(yè)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)預(yù)借的現(xiàn)金，其未支用部分應(yīng)連同有關(guān)業(yè)務(wù)憑證（發(fā)票或收據(jù)支出憑單）送交財(cái)務(wù)部沖銷預(yù)借款，不得余款不報(bào)，留作他用。
（二）現(xiàn)金支出的管理
1．預(yù)算內(nèi)零星采購，由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費(fèi)支出報(bào)審表（代借款單），寫明用途、金額，總公司部門總經(jīng)理或各專業(yè)公司總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理或?qū)I(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后辦理，稽核員按預(yù)算審核。
2．預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性費(fèi)用支出（辦公費(fèi)、小額招待費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等），無預(yù)借款直接報(bào)帳的，由指定經(jīng)辦部門開具費(fèi)用支出憑單，寫明用途，經(jīng)總公司部門總經(jīng)理和專業(yè)公司總經(jīng)理簽字，連同發(fā)票或收據(jù)交財(cái)務(wù)部稽核員審核后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字辦理。
3．預(yù)算外或超預(yù)算支出，由經(jīng)辦部門提出書面申請，按全面預(yù)算管理辦法執(zhí)行。
4，業(yè)務(wù)部門借領(lǐng)現(xiàn)金（不包括差旅費(fèi)借款），必須在15天內(nèi)報(bào)帳，對逾期末報(bào)的通知該部門報(bào)帳或追回現(xiàn)金，必要時停辦該部門現(xiàn)金借領(lǐng)業(yè)務(wù)。試工人員不許借款，由該部門經(jīng)理代借。
5業(yè)務(wù)人員出差借款5000元以上的差旅費(fèi)時，不得付給現(xiàn)金，可開出支票轉(zhuǎn)入其個人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第四章? 銀行收支結(jié)算管理
第十三條根據(jù)中國人民銀行規(guī)定，本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結(jié)算方式，在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)中采用信用證結(jié)算方式。
第十四條銀行結(jié)算資金管理
（一）銀行結(jié)算收入的管理。
1通過銀行轉(zhuǎn)來的非支票結(jié)算方式的營業(yè)收入憑證，財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，由經(jīng)辦部門填寫收款說明書，并附有關(guān)憑證，交財(cái)務(wù)部稽核員審核后，由主管會計(jì)辦理有關(guān)手續(xù)，并進(jìn)行會計(jì)處理。
2．由銀行轉(zhuǎn)來的與其他單位及本公司所屬企業(yè)的往來款的單據(jù)，收到后交經(jīng)辦部門，經(jīng)辦部門填寫收款說明書，附帶結(jié)算憑證，交財(cái)務(wù)部稽核員審核，交主管會計(jì)處理。
3．業(yè)務(wù)部門收到外單位開具的支票，連同有關(guān)憑證、收款說明書，送交財(cái)務(wù)部，由稽核員審核，交銀行出納員于當(dāng)日送交銀行并作會計(jì)處理。
4．信用證結(jié)算按我公司（迸出口業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定）中的有關(guān)規(guī)定辦理。
（二）銀行結(jié)算支出的管理
1．根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，由業(yè)務(wù)部門申辦的對外投資、對內(nèi)貿(mào)易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門填寫經(jīng)費(fèi)支出報(bào)審表，交財(cái)務(wù)部稽核員按計(jì)劃項(xiàng)目審核用途后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字。需簽報(bào)本公司領(lǐng)導(dǎo)的，由財(cái)務(wù)部簽署意見后簽報(bào)。
2日常采購物資或支出費(fèi)用領(lǐng)用支票按預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審批。
3嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額，在銀行規(guī)定開空白支票范圍內(nèi)才可以開出。
4．專設(shè)領(lǐng)用空白支票登記簿，由領(lǐng)用人簽字。逾期一周未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時交回財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進(jìn)行查詢。
5．一個部門已領(lǐng)用三張支票，不按規(guī)定時間報(bào)帳，財(cái)務(wù)部書面通知該部門啟行查詢，一周內(nèi)仍無反饋，財(cái)務(wù)部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。
第五章??? 報(bào)帳銷帳
第十五條各部門預(yù)借的支票，結(jié)算款項(xiàng)業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)及時執(zhí)有關(guān)憑證（發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等）在一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳銷帳。
第十六條為貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，報(bào)帳采取上級審簽辦法，即：總公司業(yè)務(wù)人員報(bào)帳，屬預(yù)算內(nèi)支出，由部門總經(jīng)理審簽，報(bào)財(cái)務(wù)本部按權(quán)限審批；屬預(yù)算外支出，均須報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。部門總經(jīng)理報(bào)帳由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，總公司副總經(jīng)理報(bào)帳由總公司總經(jīng)理審簽。
第十七條應(yīng)付現(xiàn)金的金額在2000元以上的報(bào)帳，原則上以支票轉(zhuǎn)入報(bào)帳人信用卡內(nèi)。
第六章??? 附??? 敗
第十八條本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
資金安全方案篇二十二
為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放私人物品；同一財(cái)務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會計(jì)人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計(jì)人員對批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財(cái)務(wù)人員為成員的`資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實(shí)效。
2、自查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
2）財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。
3）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
（二）財(cái)務(wù)管理。
1）嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對賬制度落實(shí)有效。
1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況。
制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計(jì)劃和措施。
1、下一步整改計(jì)劃。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ)。
一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識，及時了解和掌握新財(cái)稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。二是及時分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強(qiáng)化法規(guī)意識，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程。
一是控制決策過程，強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強(qiáng)化全封閉管理。
單位：（簽章）。
單位負(fù)責(zé)人：（簽字）。
20xx年xx月xx日。
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