一個(gè)好的方案應(yīng)該能夠充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，并解決可能出現(xiàn)的問題。方案的制定需要考慮到內(nèi)外環(huán)境的變化和不確定性。以下是我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備的一些方案范例，供您參考。
資金安全方案篇一
河南玖靈商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)，系enc trade集團(tuán)有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的`在黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行投資交易，本公司特為客戶確立資金進(jìn)出安全責(zé)任擔(dān)保書，內(nèi)容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號(hào)：( __________________________________ )
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時(shí)，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時(shí)所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。)
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時(shí)生效。
嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶在進(jìn)出黃金外匯交易市場(chǎng)過程中的資金安全責(zé)任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
資金安全方案篇二
河南玖靈商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱本公司），系enc trade集團(tuán)有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行投資交易，本公司特為客戶確立資金進(jìn)出安全責(zé)任擔(dān)保書，內(nèi)容如下：
1。客戶姓名：_____
2?？蛻羯矸葑C編號(hào)：__________
3?？蛻糸_立交易賬戶登記銀行帳號(hào)：（__________）
5。本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全（不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧）。
6?？蛻粜枰Y(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時(shí)，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時(shí)所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。（注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。）
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時(shí)生效。
8、經(jīng)紀(jì)人：_____（編號(hào)20xx3）身份證號(hào)__________
嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶在進(jìn)出黃金外匯交易市場(chǎng)過程中的資金安全責(zé)任；客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
客戶簽名：_____經(jīng)紀(jì)人簽名：_____公司簽字蓋章：_____
日期：_____日期：_____日期：_____
資金安全方案篇三
xxxxx有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)，系enctrade集團(tuán)有限公司在國內(nèi)的`簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行投資交易，本公司特為客戶確立資金進(jìn)出安全責(zé)任擔(dān)保書，內(nèi)容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號(hào)：(__________________________________)。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時(shí)，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時(shí)所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時(shí)生效。
嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶在進(jìn)出黃金外匯交易市場(chǎng)過程中的資金安全責(zé)任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
資金安全方案篇四
根據(jù)《關(guān)于報(bào)送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排財(cái)務(wù)后勤處財(cái)務(wù)人員進(jìn)行資金安全管理自查自評(píng)，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
我校按照市財(cái)政局推行會(huì)計(jì)集中核算統(tǒng)一管理的要求，實(shí)行會(huì)計(jì)核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實(shí)行報(bào)帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強(qiáng)了資金的預(yù)算，杜絕了小金庫，強(qiáng)化了統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時(shí)我們按規(guī)定會(huì)計(jì)工作的流程設(shè)置滿足資金安全管理需要的主管會(huì)計(jì)和出納及實(shí)物管理相互牽制的崗位，按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé);明確規(guī)定了實(shí)物管理人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)賬務(wù)管理工作，并且財(cái)務(wù)人員按照的《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。
作為財(cái)務(wù)人員一定要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握好財(cái)政的方針政策。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》和《政府采購法》等與工作有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的同時(shí)，又認(rèn)真學(xué)習(xí)了《市本級(jí)財(cái)政管理的相關(guān)制度》。在工作中不斷提高政治素質(zhì)，提高貫徹執(zhí)行財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的能力，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，強(qiáng)化法規(guī)意１識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，確保財(cái)務(wù)工作規(guī)范化。
一是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金歸口管理。
預(yù)算內(nèi)賬戶按財(cái)政要求實(shí)現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級(jí)財(cái)政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強(qiáng)對(duì)資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報(bào)用款計(jì)劃，經(jīng)過審批后才能使用。
二是嚴(yán)格實(shí)行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實(shí)行，確保了單位公章、法人章、財(cái)務(wù)專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時(shí)管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴(yán)格執(zhí)行所有票據(jù)的領(lǐng)用核銷制度，領(lǐng)用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱預(yù)算外收入，是指未納入財(cái)政預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)，屬于我校自籌收入。其項(xiàng)目主要包括主體班培訓(xùn)收入、函授學(xué)歷教育收入、短訓(xùn)班收入、房屋出租收入等。
我校財(cái)政撥款嚴(yán)重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市物價(jià)局核準(zhǔn)，我校開始承擔(dān)函授學(xué)歷教育，進(jìn)行一些創(chuàng)收，另外對(duì)我校每年開辦的黨政干部主體培訓(xùn)班收費(fèi)。一是嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。依照市物價(jià)局核發(fā)的.收費(fèi)許可證，所有收費(fèi)項(xiàng)目全部納入財(cái)政預(yù)算管理。二是全面實(shí)行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財(cái)政。各項(xiàng)非稅收入票據(jù)均納入財(cái)政票據(jù)管理體系，堅(jiān)決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)亂收費(fèi)以及使用非法票據(jù)收費(fèi)等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財(cái)政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財(cái)政，支出是先報(bào)支出計(jì)劃后劃指標(biāo)。
按照財(cái)政收支分類和預(yù)算管理的實(shí)際需要，細(xì)化了項(xiàng)目支出預(yù)算，基本支出實(shí)行定員定額管理，并按照市財(cái)政的要求，如實(shí)編制了__年度的部門預(yù)算。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對(duì)資金支付的額度、方式和真實(shí)性等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯(cuò)支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督。
對(duì)每一筆資金支出，財(cái)務(wù)部門都要認(rèn)真核對(duì)資金用途、數(shù)額和開支的真實(shí)性、合法性，嚴(yán)格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)大項(xiàng)支出，必須適時(shí)跟蹤問效，確保資金安全。
我們對(duì)資金的管理使用雖然非常嚴(yán)格，但也存在資金使用計(jì)劃性不強(qiáng)，部門預(yù)算規(guī)劃不到位，經(jīng)費(fèi)間有擠占，或者有計(jì)劃無定額、有計(jì)劃定額但流于形式的問題。而財(cái)務(wù)部門對(duì)資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對(duì)資金使用前的預(yù)測(cè)和使用中的控制。另外我校沒有單獨(dú)的會(huì)計(jì)工作機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員，因而財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱，有待進(jìn)一步健全完善。通過這次自查我們對(duì)財(cái)務(wù)資金管理會(huì)更加重視起來，下一步的整改措施就是加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，逐步形成領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報(bào)財(cái)務(wù)收支基本情況等方式，將全體人員的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)落到實(shí)處。
一個(gè)單位會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，關(guān)系著一個(gè)單位財(cái)務(wù)工作的優(yōu)劣。因此，建議財(cái)政部門要加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。除培訓(xùn)會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度方面的知識(shí)以外，還要根據(jù)財(cái)政改革的要求，及時(shí)培訓(xùn)國庫集中支付、政府采購、部門預(yù)算改革后財(cái)務(wù)事項(xiàng)確認(rèn)和會(huì)計(jì)核算等相關(guān)的最新會(huì)計(jì)知識(shí)，使會(huì)計(jì)人員能夠及時(shí)更新知識(shí)，以適應(yīng)財(cái)政和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的需要。
資金安全方案篇五
河南玖靈商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)，系enctrade集團(tuán)有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行投資交易，本公司特為客戶確立資金進(jìn)出安全責(zé)任擔(dān)保書，內(nèi)容如下：
1.客戶姓名：xx。
2.客戶身份證編號(hào)：xx。
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號(hào)：(xx)。
4.客戶在ecntrade集團(tuán)公司開立的黃金外匯交易帳戶號(hào)碼：xx。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的.資金時(shí)，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時(shí)所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時(shí)生效。
8、經(jīng)紀(jì)人：xx(編號(hào)20xx3)身份證號(hào)xx。
嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶在進(jìn)出黃金外匯交易市場(chǎng)過程中的資金安全責(zé)任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
客戶簽名：xx經(jīng)紀(jì)人簽名：xx公司簽字蓋章：xx。
日期：xx日期：xx日期：xx
資金安全方案篇六
本人對(duì)_____有限公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定中《零售業(yè)務(wù)銀行卡管理規(guī)定》的要求充分理解，并認(rèn)為是必要的和合理的。
本人鄭重承諾：
本人在所任職期間決無下列現(xiàn)象：
1、決無截留資金現(xiàn)象；
2、決無支取農(nóng)行零售卡現(xiàn)金現(xiàn)象；
3、所有零售卡資金均能保證一筆收入對(duì)應(yīng)一筆支出；
本人承諾在任職期間能夠保障pos資金安全；
違反上述制度，是屬于嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的行為，本人同意接受公司的處罰，并自愿承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失和相應(yīng)的法律責(zé)任。以上承諾沒有任何的被迫、無奈以及謙讓，是本人的真實(shí)意思表示。
承諾人_____（簽字）。
財(cái)務(wù)助理：_____。
總經(jīng)理：_____。
日期：_____年_____月日
資金安全方案篇七
根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于開展財(cái)政資金支付安全工作專項(xiàng)檢查的通知》精神，我局進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，高度重視加強(qiáng)財(cái)政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認(rèn)真開展此次財(cái)政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場(chǎng)，不留死角，現(xiàn)將我局財(cái)政資金安全自查工作情況匯報(bào)如下：
為認(rèn)真扎實(shí)地開展好這項(xiàng)工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀(jì)檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所，并要求集中精力，集中時(shí)間，具體負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作，以切實(shí)整頓會(huì)計(jì)秩序，提高財(cái)政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
鄉(xiāng)財(cái)政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開了相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員參加的財(cái)政資金自查工作會(huì)議，突出檢查財(cái)政資金的安全和財(cái)政專戶的清理，做到部門密切配合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場(chǎng)，收到實(shí)效。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展全區(qū)財(cái)政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認(rèn)真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財(cái)政資金嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦理業(yè)務(wù)，職責(zé)明確，相互監(jiān)督。堅(jiān)持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實(shí)相符。全面核對(duì)，使之整體運(yùn)作安全，做到財(cái)政資金管理制度化。堅(jiān)持每月的會(huì)計(jì)、出納交接單制度。堅(jiān)持每月資金余額月結(jié)表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財(cái)政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一收付管理，做到財(cái)政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財(cái)政設(shè)立了三個(gè)帳戶，一個(gè)基本帳戶、一個(gè)家電補(bǔ)貼帳戶、一個(gè)“一事一議”帳戶，堅(jiān)持每月與信用社對(duì)帳簽字制度。
一是由于財(cái)政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴(yán)格按照上級(jí)要求落實(shí)。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié)，我們將強(qiáng)化制度建設(shè)，不斷完善和改進(jìn)工作，切實(shí)做到用制度規(guī)范行為，形成按財(cái)務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財(cái)政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財(cái)?shù)拈L效管理機(jī)制，確保財(cái)政資金更加安全，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范。
資金安全方案篇八
河南玖靈商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)，系enctrade集團(tuán)有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行投資交易，本公司特為客戶確立資金進(jìn)出安全責(zé)任擔(dān)保書，內(nèi)容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號(hào)：(__________________________________)。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時(shí)，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時(shí)所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準(zhǔn)。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時(shí)生效。
嚴(yán)正聲明：本公司只承擔(dān)客戶在進(jìn)出黃金外匯交易市場(chǎng)過程中的資金安全責(zé)任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔(dān)，本公司概不負(fù)責(zé)。
河南玖靈商貿(mào)有限責(zé)任公司。
資金安全方案篇九
企業(yè)管理管的主要是企業(yè)人、財(cái)、物三方面，其他管理都是這三個(gè)方面的派生管理，其中對(duì)物資資源管理往往是從價(jià)值形態(tài)進(jìn)行考慮的，因此，實(shí)質(zhì)上企業(yè)管理主要是對(duì)兩方面的管理，則人的管理和資金的管理，現(xiàn)就自己多年企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，談一下自己對(duì)企業(yè)資金管理的一些認(rèn)識(shí)。
說到企業(yè)的資金管理主要是指企業(yè)資金配置、使用效率、安全監(jiān)管三個(gè)方面管理。
企業(yè)資金是企業(yè)最重要的資源之一，談到資源我們自然想到的資源安全性、可用性、效率性，如何對(duì)資源進(jìn)行合理配置，是發(fā)揮資源效率的關(guān)鍵性所在，資金資源也不例外。企業(yè)資金配置管理應(yīng)當(dāng)回答三個(gè)方面問題，企業(yè)資金資源現(xiàn)占用哪幾個(gè)方面?企業(yè)現(xiàn)有的資金資源配置是否合理?如何進(jìn)一步優(yōu)化資金配置等。
1.企業(yè)資金資源不可能是將一把錢存在銀行，也不可能是把一堆錢睡在企業(yè)保險(xiǎn)箱中，它一定是分散占用在企業(yè)房產(chǎn)、設(shè)備、原料、成品、應(yīng)收賬款等各個(gè)方面。因此，要管好企業(yè)資金，首先就要知道企業(yè)資金被那些方面所占用的，各占用了多少。說到資金占用在哪幾個(gè)方面，有一點(diǎn)財(cái)會(huì)知識(shí)的人都能立即回答流動(dòng)資金和固定資金各占用多少，企業(yè)的會(huì)計(jì)報(bào)表中已分項(xiàng)列明!是的，只要企業(yè)會(huì)計(jì)信息不是虛假，很容易回答這個(gè)問題。如果我們過份地相信會(huì)計(jì)報(bào)表，就很難管好企業(yè)資金了，報(bào)表中的數(shù)據(jù)由于其采用的會(huì)計(jì)假計(jì)、記賬原則、主管人員風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)理人員的切身利益等原因，往往只是一個(gè)假象，可能含有不少水份，很難真實(shí)反映企業(yè)資金的實(shí)際占用，如固定資產(chǎn)占用可能存在閑置資產(chǎn)、低效資產(chǎn)和無效資產(chǎn);應(yīng)收賬款存在呆壞賬;倉庫中可能存在未處理的物品等等，我們應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì)，了解其真實(shí)情況才有可能管理好企業(yè)資金資源，要先剔除這些影響再分析各項(xiàng)目占用資金，還源其本色，才能為改善其配置，為提高資金運(yùn)用效率提供科學(xué)決策依據(jù)。
2.要回答企業(yè)資金配置合不合理，難度就大了，因?yàn)橘Y金占用合理標(biāo)準(zhǔn)是什么?可能沒有人能說得清楚。既然企業(yè)那部分資產(chǎn)應(yīng)占多少資金，各項(xiàng)資產(chǎn)間的比例應(yīng)為多少?zèng)]有標(biāo)準(zhǔn)，如何來界定出他是否合理呢?沒有標(biāo)準(zhǔn)，只能用笨辦法，就是比較，運(yùn)用效率進(jìn)行比較，與企業(yè)歷史數(shù)據(jù)、同類企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，資金運(yùn)用效率提高了，資金配置就趨于合理了，資金運(yùn)用效率降低了，可能配置出問題，合理配置企業(yè)資金資源，就是在不斷的調(diào)整資金資源配置中，不斷提高企業(yè)資金運(yùn)用效率，資金運(yùn)用效率越來越好，資源配置也自然趨于合理了。
3.企業(yè)的資金資源總是有限的，只有合理的配置資源，才能有效地利用資源，企業(yè)資金管理首先應(yīng)優(yōu)化配置。雖然我們說企業(yè)資金合理與否沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這并不意味企業(yè)不應(yīng)或無法優(yōu)化資金配置。企業(yè)資金配置是否合理、是否需要完善，要分析和評(píng)價(jià)，只有在分析和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上才可能進(jìn)行改善資源配置，企業(yè)資金配置應(yīng)抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力解決資源不匹配問題，應(yīng)與企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)增值鏈、企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)等結(jié)合起來，以資金運(yùn)用效益、效率為導(dǎo)向，要發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢(shì)，將有限資金用在有利于提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益上，加強(qiáng)預(yù)算管理、資金流動(dòng)性管理和資金投資方向管理等。
總之企業(yè)資金配置管理很難有一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)只有在分析與對(duì)比的基礎(chǔ)上，不斷進(jìn)行修正，以提高資金使用效率為目標(biāo)，修正各項(xiàng)資金占用比例。
1.降低各項(xiàng)成本、費(fèi)用支出。要提高資金的使用效率，最好的辦法當(dāng)然是降低成本、費(fèi)用，降低成本、費(fèi)用，它不光是減少資金用量，而且直接增加效益，一增一減，企業(yè)資金使用能得到倍增效率，企業(yè)可通過改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改善采購鏈管理、加強(qiáng)生產(chǎn)管理、壓縮三項(xiàng)費(fèi)用支出等手段來降低成本、費(fèi)用支出，以達(dá)到提高資金使用效率之目的。
2.壓縮庫存，加速資金周轉(zhuǎn)。資金的使用效率與資金周轉(zhuǎn)量和創(chuàng)利能力指標(biāo)相關(guān)，而在企業(yè)流動(dòng)資金中存貨資金占用量是比較大的，這部分資金占用不僅不會(huì)給企業(yè)帶來收益，而且企業(yè)還必須為他承擔(dān)必要的儲(chǔ)存費(fèi)用及承擔(dān)可能的降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，因此壓縮這部分資金占用為提高企業(yè)資金使用效率能起到較好的作用，雖然零庫存是我們對(duì)存貨管理的一種理想，難以實(shí)現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)以此為最高目標(biāo)，不斷完善存貨管理，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)零庫存之目的。
3.壓縮應(yīng)收賬款，減少呆壞賬的發(fā)生率。企業(yè)利潤的高低直接影響到企業(yè)資金使用效率的高低，過剩經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)間賒欠貨款的事不可避免，應(yīng)收賬款越多，占用資金也越多，在目前社會(huì)信用體系還不是很好的情況下，呆壞賬發(fā)生幾率還是較高的，企業(yè)應(yīng)盡量壓縮應(yīng)收賬款，并通過提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、建立健全企業(yè)信用管理體系、加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理等，來減少呆壞賬的發(fā)生率。壓縮應(yīng)收賬款，降低企業(yè)呆壞賬是目前大多數(shù)企業(yè)不得不做的事，這也是提高企業(yè)資金使用效率的有效手段之一。
4.加速結(jié)算，減少結(jié)算占用。企業(yè)各種銷售、勞務(wù)在實(shí)現(xiàn)過程中，不可能全是一手交貨一手交錢，通過銀行等渠道進(jìn)行結(jié)算是必須的，結(jié)算占用了一部分資金，加速資金結(jié)算，可直接減少結(jié)算資金占用額，提高資金使用效率。
5.壓縮生產(chǎn)資金占用?，F(xiàn)代企業(yè)都是流水生產(chǎn)，企業(yè)生產(chǎn)過程中占用一部分流動(dòng)資金，雖然這部分資金占用在一般企業(yè)都相對(duì)固定，但由于生產(chǎn)計(jì)劃的不周、工藝安排的欠妥，也可能使資金停滯于生產(chǎn)過程之中，企業(yè)應(yīng)周密編制生產(chǎn)計(jì)劃、合理工藝安排，以壓縮生產(chǎn)資金占用。
6.提高固定資產(chǎn)利用率。固定資產(chǎn)是企業(yè)資金占用中較大的一塊，而且這一塊資金占用，由于其特性，其流動(dòng)性是企業(yè)所有資產(chǎn)中最差的，且較易形成閑置，在配置固定資產(chǎn)時(shí)應(yīng)結(jié)合企業(yè)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，關(guān)鍵資產(chǎn)特性進(jìn)行配置，企業(yè)起關(guān)鍵作用的往往是企業(yè)少量的關(guān)鍵固定資產(chǎn)，而不是固定資產(chǎn)全部，一些不必要的固定資產(chǎn)應(yīng)在配置時(shí)就進(jìn)行壓縮或簡(jiǎn)化，著力解決不匹配的資產(chǎn)填平補(bǔ)齊，固定資產(chǎn)一旦配置不合理就很難提高固定資產(chǎn)使用效率，在進(jìn)行新固定資產(chǎn)投資時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)資金投資方向管理，多進(jìn)行投資前期市場(chǎng)調(diào)查與分析，投資一旦形成，其錯(cuò)誤是非常難改的，甚至是至命的。
總之，企業(yè)資金效率的管理是企業(yè)管理中一個(gè)系統(tǒng)工程，也是一個(gè)關(guān)鍵管理工程，作為企業(yè)資金管理的歸口的財(cái)務(wù)部門應(yīng)密切與企業(yè)其他管理部門相配合，在企業(yè)供、產(chǎn)、銷，人、財(cái)、物各個(gè)方面，從投資、產(chǎn)品設(shè)計(jì)到售后服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)都要為提高資金的運(yùn)用效率協(xié)調(diào)一致，才能真正做好企業(yè)資金使用效率管理。
企業(yè)資金的安全性是任何企業(yè)資金管理過程中不可忽視的一個(gè)事項(xiàng)，資金配置、資金效率都要建立在首先保證其運(yùn)行安全的基礎(chǔ)之上。企業(yè)資金安全管理關(guān)鍵是建立安全保障機(jī)制，并保證這一機(jī)制有效運(yùn)行。
1.建立企業(yè)資金安全保障機(jī)制。企業(yè)資金使用管理過程中要始終堅(jiān)立安全防范意識(shí)，在資金使用全過程建立安全保障機(jī)制，將企業(yè)資金的進(jìn)出、調(diào)動(dòng)、內(nèi)部周轉(zhuǎn)等建立在公司的嚴(yán)格控制之下，建立合理的審批授權(quán)制度、復(fù)核制度、授信制度、結(jié)算制度、盤點(diǎn)制度等相關(guān)的資金保障制度，用制度來保證資金的安全使用。
2.實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)保障機(jī)制有效運(yùn)行。堅(jiān)立防范意識(shí)，建立保障機(jī)制只不過是保證資金安全的一個(gè)基礎(chǔ)，企業(yè)安全機(jī)制是否能有效運(yùn)行才是關(guān)鍵。企業(yè)應(yīng)運(yùn)用各種手段，如定期不定期抽查安全制度的實(shí)施情況;運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)督每一筆資金流向;對(duì)比分析企業(yè)價(jià)格成本資料;盤點(diǎn)實(shí)物等，對(duì)企業(yè)所建立機(jī)制的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，以保證機(jī)制有效運(yùn)行。
資金安全方案篇十
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，由丙方為甲乙雙方編號(hào)為的合同項(xiàng)下的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供交易資金托管業(yè)務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)事宜訂立本協(xié)議，以共同遵守。
一、甲乙雙方本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總金額為2100萬元人民幣。
二、乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，在丙方處開立相應(yīng)的監(jiān)管賬戶。
三、在乙方將2100萬元人民幣打入監(jiān)管賬戶次日，丙方應(yīng)向甲方授權(quán)代理人發(fā)出《資金到賬通知書》。同時(shí)乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為50萬元人民幣定金的通信地址：電話：通信地址：電話：通信地址：電話：書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個(gè)工作日內(nèi)支付給甲方。
四、在乙方收到已過戶的、所有權(quán)人為乙方的新房產(chǎn)證和國有土地使用權(quán)證二證次日起2個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為1400萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個(gè)工作日內(nèi)支付給甲方。
五、所有設(shè)施交接過戶完畢、甲方撤離后3個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為650萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個(gè)工作日內(nèi)支付給甲方。
六、若自上述2100萬元人民幣到達(dá)監(jiān)管賬戶之日起至20xx年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房產(chǎn)證、國有土地使用權(quán)證和機(jī)器設(shè)備的任何一項(xiàng)，則乙方有權(quán)根據(jù)具體情況決定是否將該監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出，丙方應(yīng)根據(jù)乙方的授權(quán)指令執(zhí)行。已付給甲方的50萬元人民幣定金，由乙方與甲方按有關(guān)規(guī)定辦理，與丙方無關(guān)。
七、本次交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)為人民幣元(金額須大寫)，由甲乙雙方各承擔(dān)50%。
八、交易資金托管賬戶參照丙方托管期間人民銀行公布的活期存款利率計(jì)算利息，利息歸乙方所有，乙方在本協(xié)議終止后有權(quán)支取利息。
九、違約責(zé)任：
如發(fā)生以下情況，視為違約，甲、乙、丙三方同意按以下約定處理：
1、乙方未向托管賬戶存入或足額存入交易資金的，視為乙方違約，丙方有權(quán)在乙方違約后2個(gè)工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報(bào)乙方違約情況。乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》3工作日，仍未存足交易資金，甲方有權(quán)向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》，則本協(xié)議自動(dòng)終止，且丙方無需退還甲乙雙方已支付的手續(xù)費(fèi)。甲方未向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》的，視為繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、若乙方未按時(shí)向丙方發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，視為違約，丙方有權(quán)在乙方違約后2個(gè)工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報(bào)違約情況。乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》3個(gè)工作日內(nèi)，仍未發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，丙方將凍結(jié)該托管交易資金，直至收到甲乙雙方共同簽發(fā)的對(duì)托管交易資金的處理意見書或仲裁裁決、法院訴訟判決書等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按時(shí)向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的，視為甲方和/或乙方違約，甲方和/或乙方在收到丙方發(fā)出的《違約通知書》后3個(gè)工作日內(nèi)，仍未向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的，丙方有權(quán)終止本協(xié)議，同時(shí)有權(quán)直接從甲方和/或乙方在中國建設(shè)銀行系統(tǒng)開立的任何賬戶中扣收甲方和/或乙方應(yīng)向丙方支付而尚未支付的手續(xù)費(fèi)。
十、本協(xié)議所列甲乙雙方授權(quán)代理人及丙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作并有權(quán)簽收相關(guān)文件;但乙方向丙方發(fā)出的任何書面付款授權(quán)指令均必須由乙方授權(quán)代理人簽字并加蓋乙方公章方為有效。
十一、除乙方書面付款授權(quán)指令直接送達(dá)丙方外，其它文件在三方處可采用傳真或郵寄方式。本協(xié)議中所列明的三方通信地址和傳真均能有效送達(dá)，一方如發(fā)生變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知其它方。否則，按上述地址和傳真發(fā)出的文件即使未收到，也視為有效送達(dá)。
十二、未盡事宜，另行協(xié)商。如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議經(jīng)三方授權(quán)代表簽字并加蓋公章生效。
十四、本協(xié)議一式3份，三方各執(zhí)1份，具同等法律效力。
甲方：(簽字和/或單位公章)：
乙方：(簽字和/或單位公章)：
丙方：(簽字和/或單位公章)：
資金安全方案篇十一
乙方：_________。
_________以捐贈(zèng)資金的方式，真誠與_________攜手，共同為中國西部的`貧困地區(qū)做一件利國利民的公益事業(yè)。
根據(jù)_________教育扶貧項(xiàng)目贊助方案，甲方愿意贊助_________元。該資金贊助的項(xiàng)目可由甲方命名。
_________作為教育扶貧項(xiàng)目的承辦單位，認(rèn)真承諾：在項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)揚(yáng)“愛國奉獻(xiàn)、追求卓越”的精神，以_________的工作作風(fēng)，珍惜甲方的每一分愛心捐贈(zèng)，使之在貧困地區(qū)發(fā)揮最大的效力。
甲方隨時(shí)可以指導(dǎo)和監(jiān)督乙方的教育扶貧工作，隨時(shí)可以審計(jì)捐贈(zèng)款的使用情況。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
負(fù)責(zé)人(簽字)：_______負(fù)責(zé)人(簽字)：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________。
資金安全方案篇十二
甲方：
乙方：
丙方：
為保證甲乙雙方在建設(shè)工程勞務(wù)合同的履行，保障甲乙雙方權(quán)益和經(jīng)濟(jì)安全，經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方同意在近期甲方應(yīng)支付給乙方的進(jìn)度款約x萬元(以甲乙雙方最終確定金額為準(zhǔn))，乙方同意由甲方直接支付至經(jīng)乙方書面認(rèn)可后提供的賬號(hào)上或現(xiàn)金發(fā)放給收款信息乙方應(yīng)當(dāng)如實(shí)申報(bào)，須經(jīng)甲方核實(shí)無誤，并報(bào)丙方送備案。
二、甲乙雙方同意由丙方保全應(yīng)支付給x有限公司x項(xiàng)目工程款，用于保證甲方有足額款項(xiàng)支付乙方應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)。該保全款項(xiàng)為x萬元，其中%為丙方應(yīng)付進(jìn)度款，另%為除質(zhì)保金外結(jié)算款，在達(dá)到丙方應(yīng)付甲方條件且甲乙雙方就應(yīng)付金額達(dá)成一致后才支付。
三、乙方還應(yīng)積極做好除工資外欠付的材料商、租賃商、管理人員、分項(xiàng)工程勞務(wù)分包商的維穩(wěn)工作,甲方全力配合。甲乙方不得因此造成對(duì)丙方的不良影響，否則丙方不予認(rèn)可對(duì)乙方的保全責(zé)任。
四、如果甲乙雙方協(xié)商不成需走法律程序，則丙方按照權(quán)威部門裁定的書面結(jié)果進(jìn)行支付。
五、丙方不對(duì)甲乙雙方簽訂合同經(jīng)濟(jì)糾紛進(jìn)行的實(shí)質(zhì)審核。
六、丙方僅承擔(dān)未按照上述約定支付保全工程款承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，不對(duì)其他任何事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任。
七、本協(xié)議一式份，甲乙丙各執(zhí)x份，三方簽字蓋章且甲乙雙方提供書面保全申請(qǐng)后生效，丙方支付保全款項(xiàng)后失效。
甲方：
乙方：
丙方：
資金安全方案篇十三
二、安全保證金額度。
合同總金額的10%;。
三、安全保證金的扣除。
當(dāng)外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內(nèi)容時(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對(duì)安全保證金按照一定比例進(jìn)行扣除。
健康安全環(huán)保要求。
1、遵守公司的各項(xiàng)健康安全環(huán)保要求，遵守工作場(chǎng)所的管理規(guī)定，采取積極合作的態(tài)度;。
2、取得**公司《安全作業(yè)許可證》，許可證在有效期內(nèi)，在許可的范圍內(nèi)從事作業(yè);。
4、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)辦理工傷保險(xiǎn)或人身意外傷害保險(xiǎn);。
5、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)過體檢，持有公司認(rèn)可的健康證明;。
6、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)配備使用滿足公司要求的個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品;。
7、配備使用性能完好的設(shè)備和工具，提供必要的合格證書、檢驗(yàn)報(bào)告等支持性文件;。
10、項(xiàng)目實(shí)施期間應(yīng)按照公司規(guī)定的要求辦理相關(guān)的危險(xiǎn)作業(yè)許可審批手續(xù);。
11、應(yīng)當(dāng)避免對(duì)工作場(chǎng)所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;。
12、應(yīng)積極配合公司各級(jí)的健康安全環(huán)保檢查，對(duì)于提出的隱患認(rèn)真落實(shí)整改;。
14、其它未盡事項(xiàng)參照合同附件《質(zhì)量健康安全環(huán)保要求》中的相應(yīng)要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付。
2、上報(bào)公司安全生產(chǎn)部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意后支付安全保證金;。
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項(xiàng)，必須提供明確的事實(shí)依據(jù)和檢查說明等。
五、其他。
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;。
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
資金安全方案篇十四
金融資金安全合同，金融安全的合同你是怎么寫的？請(qǐng)看下面吧！
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，由丙方為甲乙雙方編號(hào)為 的合同項(xiàng)下的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供交易資金托管業(yè)務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)事宜訂立本協(xié)議，以共同遵守。
一、甲乙雙方本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總金額為2100萬元人民幣。
二、乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，在丙方處開立相應(yīng)的監(jiān)管賬戶。
三、在乙方將2100萬元人民幣打入監(jiān)管賬戶次日，丙方應(yīng)向甲方授權(quán)代理人發(fā)出《資金到賬通知書》。
同時(shí)乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為50萬元人民幣定金的通信地址： 電話： 通信地址： 電話： 通信地址： 電話：書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個(gè)工作日內(nèi)支付給甲方。
四、在乙方收到已過戶的、所有權(quán)人為乙方的新房產(chǎn)證和國有土地使用權(quán)證二證次日起2個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為1400萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個(gè)工作日內(nèi)支付給甲方。
五、所有設(shè)施交接過戶完畢、甲方撤離后3個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為650萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個(gè)工作日內(nèi)支付給甲方。
六、若自上述2100萬元人民幣到達(dá)監(jiān)管賬戶之日起至20**年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房產(chǎn)證、國有土地使用權(quán)證和機(jī)器設(shè)備的任何一項(xiàng)，則乙方有權(quán)根據(jù)具體情況決定是否將該監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出，丙方應(yīng)根據(jù)乙方的授權(quán)指令執(zhí)行。
已付給甲方的50萬元人民幣定金，由乙方與甲方按有關(guān)規(guī)定辦理，與丙方無關(guān)。
七、本次交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)為人民幣 元(金額須大寫)，由甲乙雙方各承擔(dān)50%。
八、交易資金托管賬戶參照丙方托管期間人民銀行公布的活期存款利率計(jì)算利息，利息歸乙方所有，乙方在本協(xié)議終止后有權(quán)支取利息。
九、違約責(zé)任：
如發(fā)生以下情況，視為違約，甲、乙、丙三方同意按以下約定處理：
1、乙方未向托管賬戶存入或足額存入交易資金的，視為乙方違約，丙方有權(quán)在乙方違約后 2個(gè)工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報(bào)乙方違約情況。
乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》 3 工作日，仍未存足交易資金，甲方有權(quán)向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》，則本協(xié)議自動(dòng)終止，且丙方無需退還甲乙雙方已支付的手續(xù)費(fèi)。
甲方未向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》的，視為繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、若乙方未按時(shí)向丙方發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，視為違約，丙方有權(quán)在乙方違約后 2個(gè)工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報(bào)違約情況。
乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》 3 個(gè)工作日內(nèi)，仍未發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，丙方將凍結(jié)該托管交易資金，直至收到甲乙雙方共同簽發(fā)的對(duì)托管交易資金的處理意見書或仲裁裁決、法院訴訟判決書等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按時(shí)向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的，視為甲方和/或乙方違約，甲方和/或乙方在收到丙方發(fā)出的《違約通知書》后 3 個(gè)工作日內(nèi)，仍未向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的，丙方有權(quán)終止本協(xié)議，同時(shí)有權(quán)直接從甲方和/或乙方在中國建設(shè)銀行系統(tǒng)開立的任何賬戶中扣收甲方和/或乙方應(yīng)向丙方支付而尚未支付的手續(xù)費(fèi)。
十、 本協(xié)議所列甲乙雙方授權(quán)代理人及丙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作并有權(quán)簽收相關(guān)文件;但乙方向丙方發(fā)出的任何書面付款授權(quán)指令均必須由乙方授權(quán)代理人簽字并加蓋乙方公章方為有效。
十一、除乙方書面付款授權(quán)指令直接送達(dá)丙方外，其它文件在三方處可采用傳真或郵寄方式。
本協(xié)議中所列明的三方通信地址和傳真均能有效送達(dá)，一方如發(fā)生變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知其它方。
否則，按上述地址和傳真發(fā)出的文件即使未收到，也視為有效送達(dá)。
十二、未盡事宜，另行協(xié)商。
如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議經(jīng)三方授權(quán)代表簽字并加蓋公章生效。
十四、本協(xié)議一式3份，三方各執(zhí)1份，具同等法律效力。
甲方：(簽字和/或單位公章)：
乙方：(簽字和/或單位公章)：
丙方：(簽字和/或單位公章)：
年 月 日
甲方：xxxxxxx有限公司
乙方：xxx公司
丙方：xxxx有限責(zé)任公司
為保證甲乙雙方在xxxxx建設(shè)工程勞務(wù)合同的履行，保障甲乙雙方權(quán)益和經(jīng)濟(jì)安全，經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方同意在近期甲方應(yīng)支付給乙方的進(jìn)度款約xxx萬元(以甲乙雙方最終確定金額為準(zhǔn))，乙方同意由甲方直接支付至經(jīng)乙方書面認(rèn)可后提供的xxx賬號(hào)上或現(xiàn)金發(fā)放給xxx收款信息乙方應(yīng)當(dāng)如實(shí)申報(bào)，須經(jīng)甲方核實(shí)無誤，并報(bào)丙方送xxxxx備案。
二、甲乙雙方同意由丙方保全應(yīng)支付給xxx有限公司xxx項(xiàng)目工程款，用于保證甲方有足額款項(xiàng)支付乙方應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)。
該保全款項(xiàng)為xxx萬元，其中xx%為丙方應(yīng)付進(jìn)度款，另xx%為除質(zhì)保金外結(jié)算款，在達(dá)到丙方應(yīng)付甲方條件且甲乙雙方就應(yīng)付金額達(dá)成一致后才支付。
三、乙方還應(yīng)積極做好除xxx工資外欠付的材料商、租賃商、管理人員、分項(xiàng)工程勞務(wù)分包商的維穩(wěn)工作,甲方全力配合。
甲乙方不得因此造成對(duì)丙方的不良影響，否則丙方不予認(rèn)可對(duì)乙方的保全責(zé)任。
四、如果甲乙雙方協(xié)商不成需走法律程序，則丙方按照權(quán)威部門裁定的書面結(jié)果進(jìn)行支付。
五、丙方不對(duì)甲乙雙方簽訂合同經(jīng)濟(jì)糾紛進(jìn)行的實(shí)質(zhì)審核。
六、丙方僅承擔(dān)未按照上述約定支付保全工程款承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，不對(duì)其他任何事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任。
七、本協(xié)議一式xx份，甲乙丙各執(zhí)x份，三方簽字蓋章且甲乙雙方提供書面保全申請(qǐng)后生效，丙方支付保全款項(xiàng)后失效。
甲方： 乙方： 丙方：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
一、適用范圍
為公司提供任何工程或作業(yè)分包性質(zhì)服務(wù)的外協(xié)方，無論合同金額大小;
二、安全保證金額度
合同總金額的10%;
三、安全保證金的扣除
當(dāng)外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內(nèi)容時(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對(duì)安全保證金按照一定比例進(jìn)行扣除。
健康安全環(huán)保要求
4、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)辦理工傷保險(xiǎn)或人身意外傷害保險(xiǎn);
5、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)過體檢，持有公司認(rèn)可的健康證明;
6、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)配備使用滿足公司要求的個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品;
9、在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)當(dāng)制定完善的健康安全環(huán)保方案，提交公司認(rèn)可。
所有作業(yè)人員應(yīng)接受安全技術(shù)交底，熟悉并掌握存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制手段;
10、項(xiàng)目實(shí)施期間應(yīng)按照公司規(guī)定的要求辦理相關(guān)的危險(xiǎn)作業(yè)許可審批手續(xù);
11、應(yīng)當(dāng)避免對(duì)工作場(chǎng)所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;
12、應(yīng)積極配合公司各級(jí)的健康安全環(huán)保檢查，對(duì)于提出的隱患認(rèn)真落實(shí)整改;
14、其它未盡事項(xiàng)參照合同附件《質(zhì)量健康安全環(huán)保要求》中的相應(yīng)要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付
2、上報(bào)公司安全生產(chǎn)部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意后支付安全保證金;
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項(xiàng)，必須提供明確的事實(shí)依據(jù)和檢查說明等。
五、其他
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
資金安全方案篇十五
第一條為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，確保公司對(duì)安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)使用及時(shí)到位。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》制定本制度。
第二條根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司用于安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)按產(chǎn)值的6‰比例提取，專戶儲(chǔ)存。
其中：安全教育專項(xiàng)培訓(xùn)的保障資金為30%
安全勞動(dòng)防護(hù)用品的保障資金為30%
安全生產(chǎn)技術(shù)措施的保障資金為40%
第三條公司對(duì)工程項(xiàng)目需具備安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入，由項(xiàng)目工程的項(xiàng)目經(jīng)理確保資金的及時(shí)到位，正確使用，并對(duì)由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。
第四條安全教育專項(xiàng)培訓(xùn)的保障資金用于購置安全技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全知識(shí)的參考書刊物、宣傳畫、標(biāo)語及教育光盤等；建立與貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度的措施。
第五條安全勞動(dòng)防護(hù)用品的保障資金用于購買、管理勞動(dòng)保護(hù)用品，物品采購時(shí)嚴(yán)格按照公司制定的采購程序進(jìn)行，勞保產(chǎn)品必須嚴(yán)格控制使用年限和使用范圍，對(duì)安全性能不能滿足工作需要的項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向安全部提出報(bào)廢或降載處理。對(duì)違反采購規(guī)定的行為，除按獎(jiǎng)罰條例處罰外，必須退貨，造成的損失和影響的由購買者和批準(zhǔn)人承擔(dān)責(zé)任。
第六條加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)上使用的安全防護(hù)用具及機(jī)械設(shè)備的監(jiān)督管理，要對(duì)安全勞保用品、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件進(jìn)行定期的維護(hù)和保養(yǎng)或?qū)ζ涠ㄆ诓欢ㄆ诘臋z查和抽查，發(fā)現(xiàn)不合格的用具或技術(shù)指標(biāo)、安全性能不能滿足施工安全需要的設(shè)備等應(yīng)立即停止使用。
安全生產(chǎn)措施費(fèi)暫按工程造價(jià)的1％計(jì)取列入項(xiàng)目成本，統(tǒng)一由公司管理。安全生產(chǎn)施措施費(fèi)的使用必須立項(xiàng)，原則上由公司具體掌握。工程項(xiàng)目開工初期，項(xiàng)目部必須按照輕、重、緩、急和實(shí)用的原則制定出安全生產(chǎn)措施、方案，以及措施費(fèi)的支出計(jì)劃，報(bào)所屬承包部審核，再經(jīng)公司綜合管理部復(fù)審，送公司總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部安排資金支付，所列費(fèi)用方可計(jì)入安全生產(chǎn)措施費(fèi)。各種安全技術(shù)設(shè)備，由各承包部安排專業(yè)人員購買、驗(yàn)收、管理，用于改善施工作業(yè)環(huán)境和機(jī)械設(shè)備的安全狀況等。安全生產(chǎn)措施費(fèi)用主要包括的范圍如下：
2、安全培訓(xùn)及教育費(fèi)用；
3、“三寶”、“四口”及臨邊防護(hù)的費(fèi)用；
5、安全防護(hù)設(shè)施（含警示標(biāo)志）費(fèi)用及卸料平臺(tái)的臨邊防護(hù)等設(shè)施費(fèi)用；
6、施工機(jī)具防護(hù)棚及其圍欄的安全保護(hù)設(shè)施費(fèi)用；
7、水上、水下作業(yè)的救生設(shè)備、器材及臨邊防護(hù)、警示設(shè)施費(fèi)用；
8、搶險(xiǎn)應(yīng)急措施；
9、交通疏導(dǎo)、警示設(shè)施費(fèi)用；
10、消防設(shè)施與消防器材的配置及保健急救措施費(fèi)用；
11、安全網(wǎng)、安全帽、安全帶的購置費(fèi)用；
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