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會(huì)計(jì)和出納的職責(zé)篇一
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符：
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作：
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查：
6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：
7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊(cè)：
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)工作：
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
會(huì)計(jì)和出納的職責(zé)篇二
1、負(fù)責(zé)公司日常收付款項(xiàng);
2、負(fù)責(zé)房租、電費(fèi)的統(tǒng)計(jì)及登記;
3、負(fù)責(zé)公司各類章印的管理及使用登記;
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金日?qǐng)?bào)表和月報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)的辦理;
7、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;
8、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
會(huì)計(jì)和出納的職責(zé)篇三
管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。
及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。
會(huì)計(jì)和出納的職責(zé)篇四
1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;
5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;
6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;
8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作;
9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
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