總結是一種總結和概括學習、工作、生活等表現(xiàn)的書面材料?？偨Y要簡明扼要，突出重點，避免羅列無關信息。小編整理了一些優(yōu)秀的總結范文，希望能夠對大家的寫作提供一些靈感。
應付財務工作總結篇一
回顧8月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧，
3、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。
4、保管好支票及貴重物品
5、熟悉銀行業(yè)務。
6、完成領導交代的工作。
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。
應付財務工作總結篇二
成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉及運用。其工作的主要內容有：
（一）支票領用及結賬
采購員根據(jù)當天所采購的具體內容，由采購部主管批準后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務部辦理結賬手續(xù)。結賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：a、發(fā)票簽發(fā)日期；b、購貨品名；c、購貨數(shù)量及單價；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經審核無誤后，將金額及購貨內容填寫在支票領取登記簿上，即可轉入每日銀行支出統(tǒng)計。
（二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內容。按結賬程序復核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復核及備查之用。統(tǒng)計表內各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
（三）支出憑證編制程序
支出憑證按照權責發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準
確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱；
2、填寫付款日期；
3、填寫經濟業(yè)務內容摘要；
4、填寫會計科目及賬號；
5、填寫經濟業(yè)務發(fā)生額。
在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
（四）物料用品領用費用分配程序
由成本核算員對物品庫房記賬員轉來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權責發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結轉憑證。并負責將編制的記賬憑證，輸入財務電腦系統(tǒng)。
（五）食品及飲料報損程序
1、已領用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領用食品及飲料報損時，需經餐廳經理或廚師長、飲食部經理、飲食成本核算員三方面批準后，填寫報損單，方可做賬務處理。對于工作不慎，造成經濟損失的，需經部門經理提出處理意見，轉交財務部進行財務處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過期或變質的食品、飲料報損時，需經倉庫主管、采購部主管、財務經理三方面批準后，填寫出庫單，方可做賬務處理。
（六）飲食成本分攤程序
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉貨憑證。
2、按上月成本率，結轉交際應酬費。
3、根據(jù)轉貨記錄匯總表，結轉各餐廳及廚房轉貨成本。
4、結轉vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結轉銷售食品所用原材料成本。
6、負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
（七）飲食成本報告編制內容
1、飲食營業(yè)總結報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉次數(shù)報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉次數(shù)報告
7、煙草成本報告
8、mini—bar統(tǒng)計表
應付財務工作總結篇三
時光荏苒，從本人來到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質量的完成各項工作任務。這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關人員確認價格數(shù)據(jù)的準確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現(xiàn)供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實后將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應商）
5、負責每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。
這三個月以來，本人在部門領導和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。
應付財務工作總結篇四
成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉及運用。其工作的主要內容有：
采購員根據(jù)當天所采購的具體內容，由采購部主管批準后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務部辦理結賬手續(xù)。結賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：
a.發(fā)票簽發(fā)日期;
b.購貨品名;
c.購貨數(shù)量及單價;
d.大小金額是否一致;
e.持票單位公章。
檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經審核無誤后，將金額及購貨內容填寫在支票領取登記簿上，即可轉入每日銀行支出統(tǒng)計。
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內容。按結賬程序復核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復核及備查之用。統(tǒng)計表內各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
支出憑證按照權責發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱;
2、填寫付款日期;
3、填寫經濟業(yè)務內容摘要;
4、填寫會計科目及賬號;
5、填寫經濟業(yè)務發(fā)生額。
在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
由成本核算員對物品庫房記賬員轉來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權責發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結轉憑證。并負責將編制的記賬憑證，輸入財務電腦系統(tǒng)。
1、已領用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領用食品及飲料報損時，需經餐廳經理或廚師長、飲食部經理、飲食成本核算員三方面批準后，填寫報損單，方可做賬務處理。對于工作不慎，造成經濟損失的，需經部門經理提出處理意見，轉交財務部進行財務處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過期或變質的食品、飲料報損時，需經倉庫主管、采購部主管、財務經理三方面批準后，填寫出庫單，方可做賬務處理。
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉貨憑證。
2、按上月成本率，結轉交際應酬費。
3、根據(jù)轉貨記錄匯總表，結轉各餐廳及廚房轉貨成本。
4、結轉vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結轉銷售食品所用原材料成本。
6、負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
1、飲食營業(yè)總結報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉次數(shù)報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉次數(shù)報告
7、煙草成本報告
8、mini-bar統(tǒng)計表
應付財務工作總結篇五
一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的
周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。）
九、清理各項購（我們一定會做的更好）貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
應付財務工作總結篇六
時光荏苒，從本人來到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質量的完成各項工作任務、這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關人員確認價格數(shù)據(jù)的準確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現(xiàn)供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實后將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應商）
5、負責每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。
應付財務工作總結篇七
1、每日結轉進貨期報表(采購系統(tǒng)f-9)選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結轉日;單別編號：51單別說明：進貨退出;單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證(會計系統(tǒng)4-8)、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產，列管資產等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬(采購系統(tǒng)f-9結轉z2:應付發(fā)票)。月初付款廠商。
3、制作預付款付款單(采購系統(tǒng)a-4)
4、審核采購每月送至的應付發(fā)票，結轉發(fā)票。(核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f-9，結轉z2：應付發(fā)票。
5、托工對賬、(采購系統(tǒng)9-1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a-1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f-9結轉z2：應付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
8、月底暫估托工費用。(托工系統(tǒng)8-2導出表格，制作其他應付單采購系統(tǒng)c-4，結轉其他應付單。
9、月底，核對會計系統(tǒng)應付賬款、暫估應付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月，打印當月應付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導入發(fā)票，導出明細，國稅網站上傳導入明細，進行對比，等待審核通過后上報。
12、進口資料延期付匯登記。
13、進口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務的采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領料單。
應付財務工作總結篇八
1、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志，自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系，從不因個人原因請假或耽誤公司的正常工作；同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度；團結同事，積極合作，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。
2、做好本職工作，包括日常賬務處理；月末結賬、出具和向領導上報財務報表等。
3、配合市審計局對我公司的審計活動。經公司領導同意，先后多次提供公司相關的財務資料和工程資料。
4、修改和完善公司的財務管理制度。先后修改完善了《公司固定資產管理規(guī)定》、《公司報銷管理規(guī)定》、《公司資金支付管理規(guī)定》等。
5、為xx公司建賬，使商砼的財務核算開始走上正?；?。為xx有限公司新建立帳套，設置會計核算科目，并及時進行了相關的賬務處理。
6、配合財務經理協(xié)調市交通委、市水利局、市建設局和公司工程管理部編制并完善二期貸款的使用，與國家開發(fā)銀行股份有限公司為首的銀團成功簽署二期貸款合同。
7、做好領導日常交辦的其他事務。
兩個月來，我盡管圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成績，但我深知這點與公司的'要求和期望相比還存在一些問題和差距，同時也犯了一些錯誤。主要表現(xiàn)在：
1、自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，很多工作不能及時做出反應，做出讓領導滿意的結果。我相信隨著工作的深入，我會做得更好。
2、對于公司的規(guī)章制度理解不夠透徹，違反了公司的規(guī)定?！按蛴￠T”事件就是一個慘痛的教訓，我已經深刻認識到自己的錯誤，并決心在今后的工作中杜絕此類事件的發(fā)生，希望大家監(jiān)督。
3、自身的業(yè)務知識和能力還有欠缺，需要不斷地學習和提高。
4、工作方式方法上和工作態(tài)度還有待改進。
5、思想上存在惰性，沒有積極主動參加理論學習，有點遠離組織生活。
針對上述缺點和不足，今后的工作中，我會不斷加強業(yè)務知識學習，提高自己的業(yè)務水平，更好的做好自己的本職工作，提高自己的思想覺悟并付諸行動；積極向黨組織靠攏，嚴格要求自己。
1、樹立企業(yè)的企業(yè)文化?，F(xiàn)代化企業(yè)，都有自己獨特的企業(yè)的文化。企業(yè)文化是一個企業(yè)內在的靈魂和發(fā)展動力。盡管公司成立時間不久，經過一年的發(fā)展，應該總結出一些自己的文化。伴隨企業(yè)的發(fā)展和壯大，不斷修正和完善企業(yè)文化。
2、公司需要嚴格的規(guī)章制度，同時也需要一定的柔性管理。公司年輕人比較多，性格多樣，個性不同，一些事情的處理上要照顧感受，可以采取先提醒的方式處理。不要引起逆反甚至潛在的內部敵對情緒。
最后，感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的和各位一起工作，團結協(xié)作，共同努力，為投資公司的發(fā)展而努力。謝謝大家！
應付財務工作總結篇九
通過大學的學習，掌握了一定的會計基礎知識，會計是實踐性很強的學科，需要將理論與實踐相結合，于是在校期間，我參加了實習。然而生產型企業(yè)與服務性企業(yè)是不一樣的，實習期的工作與現(xiàn)在的工作內容似乎沒什么關系，于是我只能運用我在校期間所學的知識，一開始的時候我以為自己包攬了公司的所有會計崗位，也就是全套工作，后來犯錯了才明白，也確立了自己的定位。
剛進公司的那幾天我?guī)缀醢丫W上所有實際工作中會碰到的困難全看了一遍，通過這些我慢慢了解了課本與實際工作的差異，也看到了很多以前所不知道的問題，我把這些問題進行了整理和分類!以便以后時時提醒自己。網絡真的是一個很好的幫手，通過我們的xx會計群，我了解到了更多，大家經常會在里面討論會計問題，大家都很愿意交流，幫助別人同時也讓自己學習。
工作半個月，對我會計工作的規(guī)律也基本有了了解，會計有其很強的連通性、邏輯性。其一，每一筆業(yè)務的發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證，登記入記賬憑證、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳，應付應收等等可能連通起來的賬戶。其二，會計的每一筆賬務都有依有據(jù)，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性。掌握規(guī)律，做好每一筆帳。
對于現(xiàn)在的崗位，其實它的`難度并不高，最主要是細心與認真，為此我對我所經手的數(shù)據(jù)，一再計算，嚴求準確，這也是會計最基本的吧。所謂內帳，說白一點，就跟記自己的賬差不多，只要把賬記得清楚明白，自己了解別人也能清楚的看明白就可以了，對于專業(yè)要求并不高。當然有一些工作是我到現(xiàn)在還沒接觸的，再接再厲，多學多問!
關于xx公司，我也與阿姨有了交流，達成了共識，其實阿姨是一個很不錯的人，只是工作崗位的職責才導致她在各方面都要求嚴謹，這也是我在她那里所學到的，會計無論大小事都需要做到嚴謹，以后或許會經常跑去請教問題吧!學得更多，做得更好!
很感謝公司相信我，讓我擔當大任。剛進來犯了一些錯誤，不怕，兵來將擋水來土淹，不會再犯同樣的錯誤了，彌補不足，做到更好!
應付財務工作總結篇十
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠
當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應付財務工作總結篇十一
xxxx年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況匯報如下：
堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成xxxx年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務工作，并為xxxx年訂下了財務工作設想。
對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成xxxx年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立xxxx年新賬，處理日常發(fā)生的經濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。
在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《xx省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。
作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。
應付財務工作總結篇十二
20xx年7月23日我來到xx有限責任公司，今天是20xx年8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的.工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠
當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應付財務工作總結篇十三
目錄第一篇：第二篇：應付會計工作內容第三篇：應付會計工作職責第四篇：應收應付會計的工作職責第五篇：酒店成本及應付會計工作程序更多相關范文正文第一篇：
時光荏苒，從本人來到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質量的完成各項工作任務、這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關人員確認價格數(shù)據(jù)的準確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現(xiàn)供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實后將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應商）
5、負責每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。
應付財務工作總結篇十四
協(xié)助組織會計核算，保證會計核算的真實、及時、完整；協(xié)助落實和檢查集團和公司相關制度。負責組織安排完成結賬工作，完成對外、對內報表的收集、生成。
負責配合財務審計，監(jiān)管部門檢查、資料準備及報送、備案等工作。負責統(tǒng)計工作。
全面負責公司稅務工作；包括稅款計算、復核、統(tǒng)計。
負責辦理公司稅務申報工作；所有申報表需經本部門經理審核后再蓋章申報；及時填制公司上繳稅情況表。負責對公司納稅情況進行分析評估，控制稅務風險。
負責公司相關經營數(shù)據(jù)的定期收集、匯總和統(tǒng)計工作并在此基礎上負責月度滾動預測，跟蹤預算目標完成情況，分析反饋預算執(zhí)行情況，從盈利能力、運營效率等各個方面進行分析，提供分析報告。
應付財務工作總結篇十五
2.按照財務制度審核原始憑證和記賬憑證;
3.定期編制會計報表及附注，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內容完整;
4.定期編制公司各類統(tǒng)計報表、網銀復核、有納稅申報工作經驗;
5.完成上級交給的其它事務性工作。
應付財務工作總結篇十六
任何一個企業(yè)在生產經營活動中都離不開人，人是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展最重要的因素，由此，企業(yè)支付給職工的薪酬成為企業(yè)成本費用的重要內容。如何準確核算人工成本，為企業(yè)領導及相關部門提供真實可靠、全面完整的人工信息，并有助于企業(yè)合理配置人力資源，成為會計人員進行會計核算的一項重要內容。
我國原會計制度沒有規(guī)定一個完整、統(tǒng)一的職工薪酬的概念，對企業(yè)人工成本的核算不完整、不準確，比較分散。新準則從薪酬的本質出發(fā)，規(guī)定職工薪酬是指：企業(yè)為獲得職工提供的服務而給予的各種形式的報酬以及其他相關支出，也即凡是企業(yè)為獲得職工提供的服務所給予或付出的所有代價(對價)，均構成職工薪酬。這個概念全方位、多角度地規(guī)范了職工薪酬的范圍和內容，也就意味著企業(yè)要提供完整的人工成本。完整的人工成本可以從以下幾方面理解：
即不僅包括與企業(yè)訂立勞動合同的所有人員，有全職、兼職和臨時職工，也包括未與企業(yè)訂立勞動合同、但由企業(yè)正式任命的企業(yè)治理層和管理層人員，如董事會成員、監(jiān)事會成員等;還包括在企業(yè)的計劃和控制下，雖未與企業(yè)訂立勞動合同或未正式任命但為其提供與職工類似服務的人員。這比原制度只包括正式職工和計劃內臨時工的范圍擴大了很多。
1支付給職工的工資、獎金、津貼和補貼，即按照國家統(tǒng)計局的規(guī)定構成工資總額的計時工資、計件工資、支付給職工的超額勞動報酬和增收節(jié)支的勞動報酬、為了補償職工特殊或額外的勞動消耗和因其他特殊原因支付給職工的津貼，以及為了保證職工工資水平不受影響支付給職工的物價補貼等。
2職工福利費，指尚未實行分離辦社會或主輔分離、輔業(yè)改制的企業(yè)內設的醫(yī)務室、職工浴室、理發(fā)室、托兒所等集體福利機構人員的工資、醫(yī)務經費，職工因公負傷赴外地就醫(yī)路費、職工生活困難補助，以及按照國家規(guī)定開支的其他職工福利支出。
3醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費，指企業(yè)按照國務院、各地方政府或企業(yè)年金計劃規(guī)定的基準和比例計算，向社會保險經辦機構繳納的各項保險費用。企業(yè)為職工購買的商業(yè)保險也屬于職工薪酬。
4住房公積金，指企業(yè)按照國務院《住房公積金管理條例》規(guī)定的基準和比例計算，向住房公積金管理機構繳存的住房公積金。
5工會經費和職工教育經費，指企業(yè)為了改善職工的'文化生活，為職工學習先進技術和提高文化水平與業(yè)務素質，用于開展工會活動和職工教育及職業(yè)技能培訓等的相關支出。
6非貨幣性福利，指企業(yè)以自己的產品或外購商品發(fā)放給職工作為福利，企業(yè)提供給職工無償使用自己擁有的資產或租賃資產供職工無償使用等。
7因解除與職工的勞動關系給予的補償，指由于各種原因，企業(yè)在職工勞動合同尚未到期之前解除與職工的勞動關系，或者為鼓勵職工自愿接受裁減而給予職工的經濟補償，即國際財務報告準則中所指的辭退福利。
8其他與獲得職工提供的服務相關的支出，如企業(yè)提供給職工以權益形式結算的認股權、以現(xiàn)金形式結算但以權益工具公允價值為基礎確定的現(xiàn)金股票增值權等。
包括提供給職工本人在職期間的薪酬，也包括提供給職工離職后的薪酬，還包括提供給職工配偶、子女或其他被贍養(yǎng)人的福利。
包括貨幣性薪酬和非貨幣性薪酬，包括物質性福利和教育性福利。
原制度在核算職工薪酬的時候，按薪酬的不同性質和形式，采用了“應付工資”“應付福利費”“其他應付款”等科目分別核算，而新準則規(guī)定，所有應付給職工的各種薪酬均通過“應付職工薪酬”科目核算。從凈利潤中提取的職工獎勵及福利基金，也在該科目中核算。這樣就保證了職工薪酬核算渠道的統(tǒng)一性，同時也保證了人工成本核算的完整性。具體操作時，需注意以下問題：
在“應付職工薪酬”下要按照“工資”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經費”、“職工教育經費”、“解除職工勞動關系補償”等應付職工薪酬項目設置明細科目進行明細核算。
生產部門人員的職工薪酬，借記“生產成本”、“制造費用”、“勞務成本”科目，貸記本科目。
管理部門人員的職工薪酬，借記“管理費用”科目，貸記本科目。
銷售人員的職工薪酬，借記“銷售費用”科目。貸記本科目。
應由在建工程、研發(fā)支出負擔的職工薪酬。借記“在建工程”、“研發(fā)支出”科目。貸記本科目。
因解除與職工的勞動關系給予的補償，借記“管理費用”科目。貸記本科目。
外商投資企業(yè)按規(guī)定從凈利潤中提取的職工獎勵及福利基金，借記“利潤分配——提取的職工獎勵及福利基金”科目，貸記本科目。
企業(yè)從應付職工薪酬中扣還的各種款項(代墊的家屬藥費、個人所得稅等)，借記本科目，貸記“其他應收款”、“應交稅費——應交個人所得稅”等科目。
企業(yè)向職工支付職工福利費，借記本科目，貸記“銀行存款”、“庫存現(xiàn)金”科目。
企業(yè)支付工會經費和職工教育經費用于工會運作和職工培訓，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。
企業(yè)按照國家有關規(guī)定繳納社會保險費和住房公積金，倦記本科目，貸記“銀行存款”科目。
企業(yè)因解除與職工的勞動關系向職工給予的補償，借記本科目，貸記“銀行存款”、“庫存現(xiàn)金”等科目。
1、原制度對于向企業(yè)職工提供的許多非貨幣性福利都沒有納入職工薪酬核算，新準則將這些非貨幣性福利都納入職工薪酬。2、原制度下沒有規(guī)定辭退福利的概念，企業(yè)一般是在實際支付辭退福利款項時計入當期費用。新準則規(guī)定當辭退計劃滿足預計負債確認條件時，應當確認一項預計負債。同時，由于職工被辭退后不再為企業(yè)帶來經濟利益，所有辭退福利均應于滿足確認條件時，計入當期費用，使財務報表使用者及時地了解企業(yè)因根據(jù)辭退計劃提供辭退福利所承擔的義務情況。
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應付財務工作總結篇十七
成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉及運用。其工作的主要內容有：
采購員根據(jù)當天所采購的具體內容，由采購部主管批準后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務部辦理結賬手續(xù)。結賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的'五大要素：a、發(fā)票簽發(fā)日期；b、購貨品名；c、購貨數(shù)量及單價；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經審核無誤后，將金額及購貨內容填寫在支票領取登記簿上，即可轉入每日銀行支出統(tǒng)計。
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內容。按結賬程序復核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復核及備查之用。統(tǒng)計表內各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
支出憑證按照權責發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱；
2、填寫付款日期；
3、填寫經濟業(yè)務內容摘要；
4、填寫會計科目及賬號；
5、填寫經濟業(yè)務發(fā)生額。
在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
由成本核算員對物品庫房記賬員轉來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權責發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結轉憑證。并負責將編制的記賬憑證，輸入財務電腦系統(tǒng)。
1、已領用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領用食品及飲料報損時，需經餐廳經理或廚師長、飲食部經理、飲食成本核算員三方面批準后，填寫報損單，方可做賬務處理。對于工作不慎，造成經濟損失的，需經部門經理提出處理意見，轉交財務部進行財務處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過期或變質的食品、飲料報損時，需經倉庫主管、采購部主管、財務經理三方面批準后，填寫出庫單，方可做賬務處理。
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉貨憑證。
2、按上月成本率，結轉交際應酬費。
3、根據(jù)轉貨記錄匯總表，結轉各餐廳及廚房轉貨成本。
4、結轉vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結轉銷售食品所用原材料成本。
6、負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
1、飲食營業(yè)總結報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉次數(shù)報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉次數(shù)報告
7、煙草成本報告
8、mini—bar統(tǒng)計表
應付財務工作總結篇十八
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
下面總結一下一年來的工作：
1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據(jù)財務部的工作安排。年初，集團公司財務管理模式調整，財務崗位輪換，我從集團公司調到空港財務部負責財務核算工作，從橫向的財務核算模式到縱向的財務核算，我從思想觀念上開始轉變，強化奉獻精神，在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，積極總結前些年在子公司的工作經驗。做到溫故而知新，認真探索，增強新的業(yè)務知識，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位。甘做人梯，為年輕人做好一個老員工的榜樣，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發(fā)揮了基石作用，為空港財務中心的發(fā)展做出了應有的貢獻。
實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律。加強會計基礎工作的`規(guī)范性，完善公司的管理機制。
3、按時完成銀行對賬工作
做好銀行帳和會計賬的對賬工作。一方面，及時編制銀行余額調節(jié)表，清理未達賬項，保證了財務數(shù)據(jù)的準確性。
4、往來賬務的清理工作
查詢所有往來明細賬當前余額，包括應收應付賬款、其他應收應付賬款、預收預付賬款、長期應收應付款、應付票據(jù)等，做相應的電子表格。對于當年的往來帳積極與業(yè)務部門溝通，能在當月解決的當月解決，能在當年調整的當年調整。對于跨年度往來賬目，打報告進行處理并備案留檔，以備今后年度查詢。
5、按時完成稅款清繳工作。在稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納匯算清繳。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：
1、財務會計知識要學的太多，需要努力學習提高自身的業(yè)務素質。
2、學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題；
3、工作中有時會馬虎，值得去改進。
已過的一年中，我服從領導，服從安排，盡職盡責。在新的一年里，我將：
2、一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為公司服務的宗旨意識；
往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是：
1、建立往來客戶明細科目；
4、要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關業(yè)務人員建立聯(lián)系溝通情況；
5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經濟業(yè)務服務；
6、財務內要做好上下道工序的溝通，有時內部會有差錯發(fā)生的
往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄是否一致。
應付財務工作總結篇十九
20xx年2月23日我來到xx有限責任公司，今天是20xx年3月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠
當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應付財務工作總結篇二十
往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄是否一致。
具體內容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。
3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉入本年利潤，借主營業(yè)務收入（投資收益，其他業(yè)務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務成本（主營業(yè)務稅金及附加，其他業(yè)務成本等）。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。
4、最后根據(jù)總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據(jù)，短期投資等）負債（應付票據(jù)，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額）編制資產負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業(yè)務成本，投資收益，主營業(yè)務附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。
（關于主營業(yè)務收入及應交稅金,應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字）
5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調銀行賬余額調節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。
一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的.全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。）
九、清理各項購（我們一定會做的更好：貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
應付財務工作總結篇二十一
1、每日結轉進貨期報表（采購系統(tǒng)f—9）選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結轉日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統(tǒng)4—8）、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產，列管資產等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬（采購系統(tǒng)f—9結轉z2：應付發(fā)票）。月初付款廠商。
3、制作預付款付款單（采購系統(tǒng)a—4）
4、審核采購每月送至的應付發(fā)票，結轉發(fā)票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f—9，結轉z2：應付發(fā)票。
5、托工對賬、（采購系統(tǒng)9—1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a—1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f—9結轉z2：應付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
8、月底暫估托工費用。（托工系統(tǒng)8—2導出表格，制作其他應付單采購系統(tǒng)c—4，結轉其他應付單。
9、月底，核對會計系統(tǒng)應付賬款、暫估應付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月，打印當月應付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導入發(fā)票，導出明細，國稅網站上傳導入明細，進行對比，等待審核通過后上報。
12、進口資料延期付匯登記。機構代碼：714043651
用戶代碼：ba/01
用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651
13、進口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務的`采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領料單。
應付財務工作總結篇二十二
以《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等財務法律法規(guī)為準則，加大貫徹執(zhí)行財務會計制度和財經法規(guī)力度，積極實施財務內部管理制度，擬定20xx年度工作要點，制定科室20xx年工作目標任務。認真履行工作崗位責任制，明確科室人員崗位職責權限、工作分工和紀律要求，進一步強化財務人員管理意識和責任意識，做到工作有目標、崗位有責任、行為有準則、辦事有制度、管理有規(guī)范。
二、認真做好日常財務管理工作，保障財務會計工作有序開展
在日常財務管理工作中抓財務基礎工作規(guī)范，強化會計基礎工作質量。按《會計法》的規(guī)定和事業(yè)單位財務會計制度的要求，依法設置會計賬簿，正確使用會計科目。使財務基礎規(guī)范工作質量有所提高。
三、做好會計核算和會計監(jiān)督工作
財務監(jiān)督從源頭上抓起，加大財務預算支出管理，嚴格執(zhí)行財務審批制度，切實履行財務收支審批手續(xù)，規(guī)范財務支出審批程序，按照財務工作要求，逐筆逐張審核原始會計單據(jù)，做到支出內容審核程序到位、審批手續(xù)齊全，保證了財務開支的合法性、合理性。會計核算從平時做起，按照《會計法》等財經法律法規(guī)、機關事業(yè)單位財務會計制度的要求，合理歸集收入、費用支出，妥善處理會計賬務，認真進行會計核算，及時收集整理財務數(shù)據(jù)資料，保證了會計賬、證、表真實、準確、相符。
四、做好部門預算編制，嚴格執(zhí)行部門預算
圍繞局中心工作及經費使用情況做好局機關下年度預算編制和本年度預算調整工作。根據(jù)下達的收支預算總額及預算編制的具體項目、科目組織預算執(zhí)行?？刂祁A算總額，在支出預算內統(tǒng)籌安排好各項工作，重點保證了工資發(fā)放、機關運轉。及時做好預算執(zhí)行進度分析，積極為局領導出謀劃策，把好支出關口，精打細算，厲行節(jié)約，努力提高資金使用效益。
五、做好職工工資發(fā)放工作，及時落實職工政策性待遇
按時組織造表核實職工月工資，及時依人教科新通知安排做好職工工資福利的增、補發(fā)工作，做好職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的匯繳工作，保證全局職工月工資和新增工資福利按時造表發(fā)放到位。
六、認真執(zhí)行政府采購制度，積極推進政府采購工作
依據(jù)當年部門預算實施計劃，對納入政府采購目錄的貨物、依程序規(guī)定，適時上報項目政府采購實施計劃，及時做好單位政府采購。如根據(jù)局領導的工作布置，及時申報與采購電腦、復印機、打印機等辦公設備，從而較好地實現(xiàn)了政府采購規(guī)范化、制度化管理。
七、做好會計人員繼續(xù)教育和年檢工作
二月份我科室利用各建筑企業(yè)會計外出前，對系統(tǒng)內200多名會計人員進行繼續(xù)教育培訓和會計執(zhí)業(yè)資格證書年檢。
八、抓好安全監(jiān)督管理費、協(xié)會會費征收工作
及時組織征收20xx年度建筑安全監(jiān)督管理費和建筑行業(yè)協(xié)會會費。全年共收取安監(jiān)費584萬元，會費72萬元。
九、其他工作
做好建材職工托管中心財務核算工作；完成局國有資產信息系統(tǒng)整體遷移工作等。
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