環(huán)境保護(hù)是擺在人類面前的一項(xiàng)重要任務(wù)，只有保護(hù)好環(huán)境，才能讓后代子孫生活在一個(gè)更美好的地球上?？偨Y(jié)的內(nèi)容要具體、明確，避免空泛和概念不清的描述。接下來就是一些精選的實(shí)例，讓我們一起來欣賞和學(xué)習(xí)。
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇一
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您好!我是公司文員陳小明。根據(jù)公司的安排，我需要在廣州和江門兩地上班。現(xiàn)申請向公司報(bào)銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費(fèi)用。
特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
謝謝!
申請人：陳小明
20xx/12/5
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公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇二
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您好!我是公司文員陳小明。根據(jù)公司的安排，我需要在廣州和江門兩地上班?，F(xiàn)申請向公司報(bào)銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費(fèi)用。
特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
謝謝!
申請人：陳小明
20xx/12/5
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我是 ( )的一名退休職工,名叫 ,于 年退休。
退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。
退休后，我常感到身體不適,于 年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。
醫(yī)生認(rèn)為，我之所以得此病，是因?yàn)橛推嶂械幕瘜W(xué)物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。
后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉(zhuǎn)，所用治療費(fèi)不計(jì)其數(shù)。
僅19xx年至20xx年尚未報(bào)銷的住院費(fèi)就高達(dá)近8000元。
當(dāng)時(shí)，因?yàn)閺S里的情況也非常困難，連職工生活費(fèi)都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到我的'特殊情況，報(bào)銷了我的部分醫(yī)療費(fèi)用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報(bào)銷。
目前，廠領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷卻沒有兌現(xiàn)。
老的醫(yī)療費(fèi)沒有報(bào)銷,新的醫(yī)療費(fèi)還在連連不斷地產(chǎn)生。
為了維持生命，我靠的是激素和輸血。
高昂的費(fèi)用確實(shí)讓我難以承受。
我相信,無論廠領(lǐng)導(dǎo)更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個(gè)曾經(jīng)為工廠建設(shè)貢獻(xiàn)過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。
為此，我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《南昌市社會保險(xiǎn)條例》及其他有關(guān)規(guī)定，落實(shí)我醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷。
此致
敬禮!
南昌輕工機(jī)械廠退休職工：
20xx年2月18日
xxxx有限公司：
本人xxx，身份證號：xxxxxxxxxxxxxx，系xxx車間工人，在xxxx年xx月x日工作時(shí)不慎受傷，造成xxxxxxx，因傷勢不重，未到指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診，于xxxx年x月x日至xxxx年x月xx日在xxxxxxxxx骨傷科診所進(jìn)行治療，治療費(fèi)用合計(jì)xxx元(大寫：人民幣xxxxxx元整)，費(fèi)用明細(xì)詳見附件一(門診收費(fèi)收據(jù))。
現(xiàn)本人已完全康復(fù)，特向公司申請報(bào)銷此醫(yī)療費(fèi)用，望給予批準(zhǔn)為謝。
此致
敬禮
申請人：
申請日期：xxxx年xx月xxx日
公司領(lǐng)導(dǎo)：
我于-年-月-日到公司上班，在---部門，
主要工作內(nèi)容是：----。
由于業(yè)務(wù)關(guān)系，需要經(jīng)常外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，特申請給予報(bào)銷車費(fèi)。
請予批準(zhǔn)為謝。
申請人：
---部門
-年-月-日
公司領(lǐng)導(dǎo)您好：
我辦公室已經(jīng)完成對 ___ 工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城(出發(fā)地點(diǎn)：__——目的地：___)車票___元(大寫：___)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報(bào)銷，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。
附：___聯(lián)系方式：
電話：____
申請部門：_____
20xx年3月2日星期六
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您好!我是公司文員陳小明。
根據(jù)公司的安排，我需要在廣州和江門兩地上班。
現(xiàn)申請向公司報(bào)銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費(fèi)用。
特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
謝謝!
申請人：陳小明
20xx/12/5
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇四
公司領(lǐng)導(dǎo)您好：
我辦公室已經(jīng)完成對 ___ 工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城(出發(fā)地點(diǎn)：__——目的地：___)車票___元(大寫：___)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報(bào)銷，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。
附：___聯(lián)系方式：
電話：____
申請部門：_____
20xx年3月2日星期六
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇五
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡華庭項(xiàng)目部部門，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全以及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長的各項(xiàng)交底和督促等等，由于以上的工作關(guān)系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，從而產(chǎn)生大量的.電話費(fèi)用，現(xiàn)申請報(bào)銷，懇請公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準(zhǔn)！
申請人：xx
日期：xx年xx月xx日
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇六
尊敬的xx領(lǐng)導(dǎo)：
我是xxx的一名退休職工，名叫，于年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。
退休后，我常感到身體不適，于年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認(rèn)為，我之所以得此病，是因?yàn)橛推嶂械幕瘜W(xué)物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉(zhuǎn)，所用治療費(fèi)不計(jì)其數(shù)。僅19xx年至20xx年尚未報(bào)銷的住院費(fèi)就高達(dá)近8000元。當(dāng)時(shí)，因?yàn)閺S里的情況也非常困難，連職工生活費(fèi)都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到我的特殊情況，報(bào)銷了我的`部分醫(yī)療費(fèi)用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報(bào)銷。目前，廠領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費(fèi)沒有報(bào)銷，新的醫(yī)療費(fèi)還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的費(fèi)用確實(shí)讓我難以承受。
我相信，無論廠領(lǐng)導(dǎo)更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個(gè)曾經(jīng)為工廠建設(shè)貢獻(xiàn)過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《南昌市社會保險(xiǎn)條例》及其他有關(guān)規(guī)定，落實(shí)我醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷。
此致
敬禮！
xx輕工機(jī)械廠退休職工：xxx
20xx年2月18日
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇七
為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費(fèi)。
本公司所有員工均屬之
3.1 快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料， 配件，樣品以及其他貨品等。 （銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）
4.1：值班門衛(wèi)：負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部： 負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門： 遞。
4.4：各部門負(fù)責(zé)對本部門的快遞費(fèi)進(jìn)行管控。
(略)
6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1 快遞的接收
6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時(shí)，要及 時(shí)通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。
6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收， 以備查驗(yàn)核對。
6.1.1.3 除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應(yīng)代收。
6.1.2 快遞的寄發(fā)
6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記，經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人審批后交物流部， 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。 各 （ 需求部門于每日 16:30 前送至物流部）
6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負(fù)責(zé)人審批的， 物流部可 拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。
6.1.2.3 快遞公司的選擇： 選擇的原則是合理、 負(fù)責(zé)任、 低成本； 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)，合理、負(fù)責(zé)任的選擇性價(jià)比高 的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。
6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細(xì)注明 收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運(yùn)單位及快遞單 號，以備查驗(yàn)核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權(quán)要 求當(dāng)事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權(quán)拒發(fā)該物品，并將情況報(bào)備部門負(fù)責(zé)人處理。
6.1.2.5 填寫快遞單： 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資 料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等） 。
7.1.1 物件分類： a 類：緊急件；b 類：貴重件（如票據(jù)、證件、貴重配件或 物品等） 類：普通件（如資料、文件、普通配件等） 類： ；c ；d 普通信函、賀卡等。
7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 a b 發(fā)順豐快遞 發(fā) ems 或順豐快 遞 3 4 c d 發(fā)一般的快遞公司 郵政（發(fā)平信）
（物流部將提供各快遞公司的優(yōu)勢特點(diǎn)及價(jià)格，供參考選 擇）
7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司（非順豐快遞） ，若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐 快遞等郵寄方式。
7.1.4 嚴(yán)禁公費(fèi)寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的 10 倍處 罰。
7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時(shí)的索賠，外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款， 公司任何人不得選擇到 付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān)。
7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試 劑）產(chǎn)生的費(fèi)用，動(dòng)用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務(wù)部門費(fèi)用 核算。
凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇八
為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。
本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
1、員工因公出差，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷（超出部分由個(gè)人支付）
4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇九
員工因?yàn)橐恍┦虑槎a(chǎn)生的費(fèi)用，有些是可以向公司報(bào)銷的。該怎么報(bào)銷費(fèi)用的
申請書
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我是 ( )的一名退休職工,名叫 ,于 年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。
退休后，我常感到身體不適,于 年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認(rèn)為，我之所以得此病，是因?yàn)橛推嶂械幕瘜W(xué)物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉(zhuǎn)，所用治療費(fèi)不計(jì)其數(shù)。僅19xx年至20xx年尚未報(bào)銷的住院費(fèi)就高達(dá)近8000元。當(dāng)時(shí)，因?yàn)閺S里的情況也非常困難，連職工生活費(fèi)都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到我的特殊情況，報(bào)銷了我的部分醫(yī)療費(fèi)用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報(bào)銷。目前，廠領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費(fèi)沒有報(bào)銷,新的醫(yī)療費(fèi)還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的費(fèi)用確實(shí)讓我難以承受。
敬禮!
南昌輕工機(jī)械廠退休職工：
20xx年2月18日
xxxx有限公司：
本人xxx，身份證號：xxxxxxxxxxxxxx，系xxx車間工人，在xxxx年xx月x日工作時(shí)不慎受傷，造成xxxxxxx，因傷勢不重，未到指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診，于xxxx年x月x日至xxxx年x月xx日在xxxxxxxxx骨傷科診所進(jìn)行治療，治療費(fèi)用合計(jì)xxx元(大寫：人民幣xxxxxx元整)，費(fèi)用明細(xì)詳見附件一(門診收費(fèi)收據(jù))?，F(xiàn)本人已完全康復(fù)，特向公司申請報(bào)銷此醫(yī)療費(fèi)用，望給予批準(zhǔn)為謝。
此致
敬禮
申請人：
申請日期：xxxx年xx月xxx日
公司領(lǐng)導(dǎo)：
我于-年-月-日到公司上班，在---部門，
主要工作內(nèi)容是：----。
由于業(yè)務(wù)關(guān)系，需要經(jīng)常外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，特申請給予報(bào)銷車費(fèi)。請予批準(zhǔn)為謝。
申請人：
---部門
-年-月-日
公司領(lǐng)導(dǎo)您好：
我辦公室已經(jīng)完成對 ___ 工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城(出發(fā)地點(diǎn)：__——目的地：___)車票___元(大寫：___)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報(bào)銷，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。
附：___聯(lián)系方式：
電話：____
申請部門：_____
20xx年3月2日星期六
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您好!我是公司文員陳小明。根據(jù)公司的安排，我需要在廣州和江門兩地上班?，F(xiàn)申請向公司報(bào)銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費(fèi)用。
特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
謝謝!
申請人：陳小明
20xx/12/5
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇十
1、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門費(fèi)用控制負(fù)責(zé)。
2、財(cái)務(wù)部對各項(xiàng)費(fèi)用票據(jù)的合法性以及費(fèi)用的預(yù)算控制管理負(fù)責(zé)。
1、借款依據(jù)及還款時(shí)間要求
借款類型借款依據(jù)還款時(shí)間
投標(biāo)保證金招投標(biāo)邀請函招投標(biāo)結(jié)束一個(gè)月內(nèi)
履約保證金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限
租房押金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限
差旅費(fèi)借款出差借款單出差結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)
其他借款合同復(fù)印件、單筆專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用審批單及預(yù)算明細(xì)表等借款之日起一個(gè)月內(nèi)
2、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)保證專款專用，不得私自挪作它用。原則上部門經(jīng)理以上一律不準(zhǔn)預(yù)借差旅費(fèi)。
3、其他借款支出，實(shí)行單筆總經(jīng)理審批。
借款審批權(quán)限
序列業(yè)務(wù)審批人業(yè)務(wù)終審人財(cái)務(wù)終審人
銷售（含銷管）銷售副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理
服務(wù)（含售前、實(shí)施、服務(wù)）服務(wù)副總
運(yùn)營（含財(cái)務(wù)、人力行政、市場）總經(jīng)理
各業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人
4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進(jìn)行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。
5、財(cái)務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理，未按照規(guī)定時(shí)間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。
6、報(bào)銷時(shí)限
（1）差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)限為出差返回后兩周內(nèi)，不得逾期。如逾期報(bào)銷，則按逾期10元/天扣減出差費(fèi)用。
（2）交通及移動(dòng)通訊費(fèi)按季度報(bào)銷，次季度的首月，必須將該季度的`費(fèi)用報(bào)銷完畢，逾期不予報(bào)銷。如：6月報(bào)銷4—6月交通費(fèi)及3—5月通訊費(fèi)。
（3）招待費(fèi)及會議費(fèi)等報(bào)銷時(shí)限為此項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)束后兩周內(nèi)，不得逾期。并且報(bào)銷時(shí)需相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理簽字。
（4）所有報(bào)銷單據(jù)，超過3個(gè)月期限，將不再予以報(bào)銷，請務(wù)必及時(shí)報(bào)銷。
1、往返交通費(fèi)
人員類別:飛機(jī)、火車、輪船、長途汽車
總經(jīng)理：經(jīng)濟(jì)艙、實(shí)報(bào)經(jīng)濟(jì)艙、實(shí)報(bào)
其他人員：特批、二等座、硬座、硬臥特批實(shí)報(bào)
（1）一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時(shí)或晚上乘坐火車的，可購買同席硬臥車票，乘坐火車超過13過小時(shí)可乘坐飛機(jī)，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機(jī)（僅限于經(jīng)濟(jì)艙），須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
（2）公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險(xiǎn)，因此不再承擔(dān)個(gè)人購買的意外保險(xiǎn)費(fèi)用。
（3）同一地區(qū)不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或火車，嚴(yán)禁乘坐出租車，否則不予報(bào)銷。
（4）外地交通費(fèi)20元/天，不到20元，據(jù)實(shí)報(bào)銷;超標(biāo)，按20元/天報(bào)銷，天數(shù)計(jì)算同補(bǔ)助天數(shù)。
2、住宿費(fèi)
（1）住宿費(fèi)用為標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用，同時(shí)出差的同性人員需同住一個(gè)標(biāo)間，報(bào)銷時(shí)應(yīng)注明，如住宿費(fèi)由一人報(bào)銷，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿，則不予報(bào)銷住宿費(fèi)用。
（2）住宿費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：濟(jì)南、青島、煙臺住宿標(biāo)準(zhǔn)150元/天;省內(nèi)其他城市住宿標(biāo)準(zhǔn)100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿標(biāo)準(zhǔn)200元/天。若住宿超標(biāo)，則超標(biāo)金額自行承擔(dān)。
（3）住宿發(fā)票必須真實(shí)并且?guī)в挟?dāng)?shù)囟悇?wù)或財(cái)政監(jiān)制章（沒有稅務(wù)或財(cái)政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效）。無住宿費(fèi)發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費(fèi)用自理，一律不予報(bào)銷。
3、出差伙食補(bǔ)助
（1）出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天（試用期補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)減半，30元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的補(bǔ)助需自行找票。（此處補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天，僅為舉例用，各地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，單獨(dú)郵件發(fā)送）
票據(jù)要求：會議費(fèi)、資料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、汽油費(fèi)、修理費(fèi)、汽車、火車票、船票、機(jī)票（只限本公司員工）、圖書費(fèi)、印刷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)（只限于it服務(wù)業(yè)）、小額郵費(fèi)，打車費(fèi)、月票費(fèi)、電話費(fèi)（只限本公司員工）及定額電話費(fèi)票據(jù)等，長條交通票每次報(bào)銷補(bǔ)貼時(shí)只限用一張，此類票據(jù)不準(zhǔn)連號（發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當(dāng)年發(fā)票。
（2）參加會議、培訓(xùn)以及陪同客戶參觀出差不享受出差補(bǔ)助。
4、票據(jù)規(guī)范要求
原始票據(jù)必須是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，票據(jù)完整，內(nèi)容填寫清晰有序，具體要求如下：
（1）單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟(jì)南分公司”，機(jī)打發(fā)票單位名稱手寫無效，除非發(fā)票票面標(biāo)示“除單位名稱外手寫無效”。
（2）金額的大小寫要相符，字跡要清楚。
（3）日期填寫完整，發(fā)票日期要與實(shí)際業(yè)務(wù)日期一致。
（4）開票方發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章（必須是全章）。
（5）發(fā)票項(xiàng)目必須與業(yè)務(wù)相符，內(nèi)容填寫清晰有效;
（6）財(cái)務(wù)部有查驗(yàn)票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利，有權(quán)拒絕假偽票的報(bào)銷。
（7）因個(gè)人原因丟失報(bào)銷票據(jù)，不可用其他票據(jù)抵報(bào)，費(fèi)用自行承擔(dān)。
（8）外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票，如：實(shí)施、開發(fā)、服務(wù)。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。
5、報(bào)銷單據(jù)填寫規(guī)范
（1）報(bào)銷單據(jù)選擇：參照網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)（網(wǎng)址：xx），交通、通訊記入日常費(fèi)用，其他費(fèi)用全部記入項(xiàng)目費(fèi)用中。（除交通、通訊暫緩報(bào)銷外，其余費(fèi)用暫采用手工報(bào)銷）
（2）報(bào)銷粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據(jù)類別，實(shí)際票據(jù)與出差補(bǔ)助票據(jù)分別粘貼。報(bào)銷清單列示在最后一頁。
（3）大寫數(shù)字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。
（4）報(bào)銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計(jì)、部門、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、補(bǔ)助填在其他格。
（5）如有替代發(fā)票情況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫報(bào)銷內(nèi)容，原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼，并在《禮品、車費(fèi)報(bào)銷清單》上列清真實(shí)業(yè)務(wù)情況。補(bǔ)貼請自行找票，所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù)，否則將從報(bào)銷單據(jù)上直接扣除此金額。
（6）出差補(bǔ)助每天按10元累計(jì)填寫到“出差補(bǔ)助金額”中，其余填到“其他”列中。若無補(bǔ)助，則“天數(shù)”列不準(zhǔn)填寫。
（7）出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)等，應(yīng)單獨(dú)粘貼報(bào)銷。
6、其他相關(guān)規(guī)定
（1）出差天數(shù)計(jì)算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日，連續(xù)計(jì)算天數(shù)后減一。
（2）出差過程中涉及禮品、交際費(fèi)用原則上不予報(bào)銷，如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用，必須事先向尹總審批，并單獨(dú)粘貼支出憑單報(bào)銷。
（3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。
（4）出差中途除因病、遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由部門經(jīng)理指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則公司不予報(bào)支差旅費(fèi)，并視情節(jié)輕重對其進(jìn)行通報(bào)批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
（5）各部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部有權(quán)對虛報(bào)嫌疑的報(bào)銷申請?zhí)岢鲑|(zhì)疑并查驗(yàn)原始單據(jù)，經(jīng)查屬實(shí)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷本次發(fā)生的所有出差費(fèi)用;如果多次出現(xiàn)同類問題，財(cái)務(wù)部有權(quán)直接扣除相關(guān)報(bào)銷款，并報(bào)公司總經(jīng)理，公司視情節(jié)輕重進(jìn)行通報(bào)批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
（6）票據(jù)超過三個(gè)月期限，視為自動(dòng)放棄報(bào)銷，公司不再給予報(bào)銷。
（7）集團(tuán)培訓(xùn)：先確認(rèn)費(fèi)用承擔(dān)方。此費(fèi)用如濟(jì)南公司承擔(dān)，則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址：xx填寫申請（具體操作，請參照“機(jī)構(gòu)（xx）消費(fèi)卡充值申請說明”文檔），并經(jīng)財(cái)務(wù)審批后，直接打印審批單自行去集團(tuán)卡務(wù)中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。（卡務(wù)中心周六、周日不辦公，消費(fèi)卡用完后請自行到卡務(wù)中心退掉。）
（8）支持費(fèi)用：報(bào)銷時(shí)一并提供被支持方財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《支持費(fèi)用確認(rèn)單》，并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。（由于傳真件無法長期保存，請自行復(fù)?。?/p>
集團(tuán)支持本公司項(xiàng)目時(shí)，則首先需總經(jīng)理審批，然后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批即可，否則不予報(bào)銷。
（9）新入職員工第一次報(bào)銷時(shí)，務(wù)必提供報(bào)銷卡號及具體開戶行名稱，如：xxx，招商銀行濟(jì)南泉城路支行等。
本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇十一
為保障和鼓勵(lì)我校教職工外出學(xué)習(xí)考察，提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和水平，拓寬教職工學(xué)習(xí)渠道，對于學(xué)校公派出去學(xué)習(xí)、考察、培訓(xùn)等與學(xué)校有關(guān)的教職工，將參照以下標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷費(fèi)用：
1、往返路費(fèi)
市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實(shí)際消費(fèi)金額報(bào)銷；
湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報(bào)銷（高鐵按照二等座票價(jià)）；
湖南省外優(yōu)先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價(jià)）；校級領(lǐng)導(dǎo)因時(shí)間關(guān)系可以選擇飛機(jī)出行（標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟(jì)艙），若超出部分則由個(gè)人承當(dāng)。
2、餐費(fèi)補(bǔ)足
湖南省內(nèi)為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補(bǔ)助
市內(nèi)出差不補(bǔ)助；
省內(nèi)出差補(bǔ)助為60元/人/天；
省外出差補(bǔ)助為80元/人/天。
4、住宿
市內(nèi)原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執(zhí)行；
省內(nèi)的原則上不超過150元/天，超出部分由個(gè)人自己承擔(dān)；
省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個(gè)人自己承擔(dān)；經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的則已當(dāng)?shù)厣虅?wù)快捷酒店的實(shí)際價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇十二
一、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1、交通：
公司員工因公出差的車、船費(fèi)等，憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。12小時(shí)車程能抵達(dá)目的地的，原則上坐火車（硬座）；如果沒有硬座需要坐臥鋪的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)；超過12小時(shí)且沒有夜車的情況下原則上坐飛機(jī)。需要乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。市內(nèi)交通以軌道交通、出租車方法為宜。
2、住宿及伙食補(bǔ)貼：
出差期間如果有招待行為，按餐扣除。超過14天，補(bǔ)助將按80%發(fā)放。銷售員出行交通及住宿均計(jì)入銷售成本，年底統(tǒng)一考核，補(bǔ)助不計(jì)入。各駐外辦事處銷售代表由各辦事處負(fù)責(zé)人參照公司標(biāo)準(zhǔn)管理。
3 、通訊費(fèi)：
公司有明文規(guī)定了年話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的人員，平時(shí)按月審核話費(fèi)耗用進(jìn)度，年底統(tǒng)算；其它科室人員經(jīng)本部門主管簽證，確屬因公費(fèi)用部分準(zhǔn)予報(bào)銷；供應(yīng)部采購人員及小車駕駛員憑話費(fèi)清單，扣除私用話費(fèi)后的話費(fèi)給予報(bào)銷。（安裝人員電話費(fèi)由安裝部負(fù)責(zé)審核，根據(jù)安裝工作實(shí)際需要確定人員以及核定電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。）
6 、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品：
公司銷售人員報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)用，按其本人年合同總額（已經(jīng)開始執(zhí)行的合同額）的5‰范圍內(nèi)控制報(bào)銷。
7 、其它費(fèi)用
駕駛員因個(gè)人原因造成的交通違章罰款，一律不得報(bào)銷。
二、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)則：
為加強(qiáng)掌握費(fèi)用支出的真實(shí)性，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對本部門人員的費(fèi)用報(bào)銷，要認(rèn)真進(jìn)行報(bào)銷前初審，注明報(bào)銷事項(xiàng)情況屬實(shí)。末經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽批的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)人員不介予審核和報(bào)銷。
以上規(guī)定望各部門及全體員工遵照執(zhí)行。本規(guī)定由二0一一年一月一日起執(zhí)行，公司以前相關(guān)規(guī)定由此廢止。
2015年12月16日
1、 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員乘坐火車、汽車及其他交通工具按時(shí)報(bào)銷。
2、 公司各部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）乘坐火車按硬臥票、飛機(jī)按普通倉位報(bào)銷。
3、 公司其他人員，乘坐飛機(jī)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方能報(bào)銷。乘坐火車從晚上8時(shí)至次日晨7時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的可購臥票，未購臥票的公司按硬座票額的50%給與補(bǔ)貼。
4、 出差乘坐長途汽車按時(shí)報(bào)銷。連續(xù)乘車路程在500公里以上的（不通火車的`）可以報(bào)銷臥鋪票，并每次報(bào)銷60元的補(bǔ)貼，乘車途中不再報(bào)銷伙食補(bǔ)貼和住宿費(fèi)。
5、 出差人員乘坐各類包車，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不予報(bào)銷。
6、 出租車票，實(shí)行從嚴(yán)控制、從嚴(yán)審核。確因工作需要而乘坐出租車須分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并實(shí)行限額控制、報(bào)銷。
7、 符合報(bào)銷出租車費(fèi)用有下列情形之一的，不予報(bào)銷
1. 員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內(nèi)應(yīng)寫明出差事由、時(shí)間和所需差旅費(fèi)金額（具體標(biāo)準(zhǔn)參見以下規(guī)定）等，經(jīng)上級主管簽字批準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
2．預(yù)借差旅費(fèi)需填寫《支款憑證》，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理簽字后，交到財(cái)務(wù)助理處，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一將借款支付到出差人的招商銀行一卡-通。
3. 出差的火車票及往返機(jī)票（日期可簽轉(zhuǎn)）可由行政部門統(tǒng)一訂購，由出差人員結(jié)算。 4. 出差人員應(yīng)在回公司后的五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，報(bào)銷要求填寫《差旅報(bào)銷單》及《差旅報(bào)銷明細(xì)單》，經(jīng)部門主管簽字后交到財(cái)務(wù)處審核，填寫各種單據(jù)的方法請參照模板，財(cái)務(wù)部有權(quán)駁回不規(guī)范的填寫，以保障高效的工作效率。
5. 除特殊情況外，將本著前帳不清、后帳不借的原則，如前一次的差旅費(fèi)沒有報(bào)銷結(jié)清，則不能支取下一次的差旅費(fèi)用，并停止支付一切報(bào)銷費(fèi)用和工資，直至差旅費(fèi)用報(bào)銷為止。
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇十三
為切實(shí)做到財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運(yùn)營，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷程序與標(biāo)準(zhǔn)，特制訂以下費(fèi)用報(bào)銷管理制度。
本規(guī)定適用于本公司管理運(yùn)營中的費(fèi)用報(bào)銷，包括辦公費(fèi)、員工費(fèi)用、車輛費(fèi)用、車輛補(bǔ)助、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、快遞費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等;固定資產(chǎn)購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規(guī)定。
無
無
5.1財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)制定有關(guān)管理費(fèi)用報(bào)銷流程及制度，并根據(jù)現(xiàn)存的各部門管理費(fèi)用的范圍、付款申請單、報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金預(yù)借、報(bào)銷或付款。
5.2業(yè)務(wù)部門:采購部、品質(zhì)部、mis、生產(chǎn)部、工程部、廠務(wù)部、物流部。
各部門應(yīng)對本部門管理費(fèi)用的申請及報(bào)銷進(jìn)行初審，其中涉及辦公費(fèi)用、電話費(fèi)、員工費(fèi)用由各部門主管復(fù)審后交財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷，各部門主管對本部門的費(fèi)用審核負(fù)責(zé)。
5.3行政部：負(fù)責(zé)辦公費(fèi)、員工費(fèi)用及車輛費(fèi)的審核。辦公費(fèi)用包括辦公用品、保險(xiǎn)費(fèi)、勞保費(fèi)等;員工費(fèi)用包括培訓(xùn)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、招聘費(fèi)、加班補(bǔ)助等;車輛費(fèi)包括汽車路橋費(fèi)，加油費(fèi)，停車費(fèi)，修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
公司每月所的水電費(fèi)，房租費(fèi)，電話費(fèi)，由行政部填單送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)作為入帳憑據(jù)。
5.4物流部：負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)用的報(bào)銷及報(bào)關(guān)費(fèi)用處理，運(yùn)輸合同、報(bào)價(jià)單需交財(cái)務(wù)備案，發(fā)貨明細(xì)一定要同實(shí)際發(fā)貨數(shù)一一對應(yīng)，外請車必須事前申請，并附有相對應(yīng)的發(fā)貨明細(xì)，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付款。
無
7.1報(bào)銷原則
費(fèi)用的報(bào)銷按實(shí)報(bào)實(shí)銷，總額限制，超額不報(bào)，節(jié)約歸已的原則嚴(yán)禁出差人員及公司職員將超過標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人費(fèi)用在公司費(fèi)用中報(bào)銷。不準(zhǔn)虛報(bào)費(fèi)用，一經(jīng)查實(shí)，將從嚴(yán)處理。所有費(fèi)用報(bào)銷，必須由當(dāng)事人親自領(lǐng)取，其它人不準(zhǔn)代領(lǐng)。并且于發(fā)生的當(dāng)月25號前辦理報(bào)銷手續(xù)，超期不予辦理。
7.2費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
7.2.1.差旅費(fèi)
出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補(bǔ)貼費(fèi)用按出差類型和職位級別報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)
7.2.1.1交通費(fèi)報(bào)銷，必須在車票后注明日期，往返地點(diǎn)，如有的士費(fèi)應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，票據(jù)必須在一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，否則不得報(bào)銷。
7.2.1.2出差期間取得住宿費(fèi)發(fā)票必須填寫清楚，日期、住宿時(shí)間、房價(jià)，否則不可作為合法憑證報(bào)銷。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個(gè)星期內(nèi)報(bào)銷票據(jù)，報(bào)銷單上附有批準(zhǔn)的出差申請，出差行程表，否則不得給予報(bào)銷。
7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)方可借款，財(cái)務(wù)部根據(jù)完整的借款申請單，編制會計(jì)憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車報(bào)銷規(guī)定：董事長及總經(jīng)理出差乘坐出租車實(shí)報(bào)實(shí)銷。其他人員出差原則上不準(zhǔn)乘坐出租車，但下列列情況除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏遠(yuǎn)，無公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運(yùn)困難或者時(shí)間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經(jīng)理等
7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務(wù)或者夜間辦事不方便的，已經(jīng)沒有公共交通工具的。以上情況應(yīng)在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經(jīng)部門經(jīng)理、主管簽字后報(bào)銷。
7.2.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
對外發(fā)生的招待費(fèi)，僅限經(jīng)理級以上人員及業(yè)務(wù)部銷售人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數(shù)，時(shí)間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。
7.2.3機(jī)動(dòng)車補(bǔ)助
7.2.3.1本公司已轉(zhuǎn)正e級以上員工有私人機(jī)動(dòng)車的可享有機(jī)動(dòng)車補(bǔ)助。
7.2.3.2機(jī)動(dòng)車必須自行購買交強(qiáng)險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)，且為本人上下班使用。
7.2.3.3機(jī)動(dòng)車補(bǔ)助按照以下標(biāo)準(zhǔn)在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費(fèi)7.2.4.1手機(jī)通訊費(fèi)
7.2.4.2因公使用手機(jī)進(jìn)行國際通訊或國內(nèi)長途通訊的人員?？偨?jīng)理及處長級以上實(shí)報(bào)實(shí)銷，經(jīng)理每月報(bào)電話費(fèi)300元，司機(jī)出納每月報(bào)電話費(fèi)200元，部門主管每個(gè)月報(bào)話費(fèi)100元，上面必須寫明話費(fèi)月份，以便查對。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務(wù)相關(guān)手機(jī)費(fèi)用，實(shí)報(bào)實(shí)銷(出差人提供話費(fèi)清單，并勾出相關(guān)費(fèi)用)。
7.2.5bb通訊費(fèi)
7.2.5.1公司為副總經(jīng)理(含)以上人員提供中國移動(dòng)bb業(yè)務(wù)。
7.2.5.2其它人員因移動(dòng)辦公的需要，需使用bb業(yè)務(wù)的，由使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司提供bb業(yè)務(wù)。
7.2.5.3bb月租費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付。超出包月的流量費(fèi)用計(jì)入手機(jī)費(fèi)用，按職位規(guī)定報(bào)銷。
7.2.5.4由于使用bb業(yè)務(wù)更換手機(jī)，公司支付所購手機(jī)費(fèi)用的一半，但最高不超過1500元。
7.2.6家庭網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、
7.2.6.1部門副經(jīng)理(含)以上級別員工，家庭使用網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用可實(shí)報(bào)實(shí)銷，但每年最高不超過1000元。
7.2.6.2網(wǎng)絡(luò)費(fèi)在每年12月統(tǒng)一報(bào)銷。12月之前離職者不可報(bào)銷。
7.2.7汽車費(fèi)用
汽車加油費(fèi)報(bào)銷應(yīng)寫明具體車輛，出差時(shí)間及地點(diǎn)。汽車過路橋費(fèi)報(bào)銷應(yīng)附《出車申請單》，報(bào)銷的過路橋費(fèi)應(yīng)與出差時(shí)間相符。
7.3對報(bào)銷單據(jù)的要求規(guī)定：
7.3.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準(zhǔn)將不同內(nèi)容的費(fèi)用支出列在一個(gè)項(xiàng)目報(bào)銷。筆跡工整，容易辯認(rèn)。
7.3.2原始單據(jù)按要求整齊粘貼，整齊、美觀、干凈，不得涂改。所有的復(fù)印件只是附件，不得做為報(bào)銷原始憑據(jù)。
7.3.3所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價(jià)，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財(cái)務(wù)部不接受收據(jù)作為報(bào)銷憑證。
7.4費(fèi)用報(bào)銷程序。
7.4.1審核程序：
費(fèi)用報(bào)銷單除特殊情況外，每周報(bào)銷一次，由經(jīng)辦人填寫單據(jù)，于周二、三交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)對于單據(jù)情況有權(quán)詢問，經(jīng)辦人不得拒絕。對不合理、不真實(shí)、不完備的財(cái)務(wù)收支，有權(quán)不予受理或退回要求補(bǔ)充修正。財(cái)務(wù)把審核好的單據(jù)交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核后，財(cái)務(wù)按正常程序再安排付款。
此報(bào)銷制度從公布之日起開始執(zhí)行，請各部門嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
無
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇十四
為加強(qiáng)公司對內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況特對報(bào)銷流程作如下規(guī)定：
1.報(bào)銷條件：報(bào)銷條件是指公司日常運(yùn)作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。
2.需要購買物品的部門，必須填寫《請購單》報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附《請購單》，如有變更，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。
1.根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定，并填寫《借款單》或《領(lǐng)款申請單》，由總裁審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。
2.備用金暫領(lǐng)后應(yīng)及時(shí)沖賬，備用金占用時(shí)間，應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過5天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖賬，可書面申請延緩，經(jīng)公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可延期。如(無特殊情況)逾期未結(jié)算者，每逾期一天，扣除報(bào)銷總額的5%的金額，由該員工個(gè)人承擔(dān)。
1.員工因公出差，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金(備用金暫領(lǐng)規(guī)定請按照第二條《備用金管理》進(jìn)行實(shí)施)。如在出差過程中備用金不夠時(shí)，必須通過電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過告知財(cái)務(wù)部后，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行轉(zhuǎn)帳匯款，財(cái)務(wù)部在未接到總裁的匯款指示前有權(quán)拒絕匯款。
2.出差員工不得向公司所屬所有場館、站點(diǎn)及綜合中心借營業(yè)款用以任何用途，違規(guī)者必須全額退回借款金額，并由財(cái)務(wù)部從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點(diǎn)及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。
3.員工出差回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷，5天內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。
4.如遇有關(guān)請客送禮需預(yù)先報(bào)請總裁確認(rèn)簽字方能實(shí)施。
公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款。具體細(xì)則如下：
1.請購單必須填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。
2.凡請購金額小于等于300元人民幣的.請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款。
3.凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。
4. it部門請購電腦時(shí)，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后即可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款，但凡一次性請購電腦的數(shù)量超過3臺時(shí)，請購單待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。
5. it部門請購除電腦外的其他所有物品時(shí)，必須按照《請購管理》中的第2，3條規(guī)定執(zhí)行請購流程，如違反規(guī)定，財(cái)務(wù)部將不予以付款。
公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷，所有報(bào)銷票據(jù)必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報(bào)銷。報(bào)銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。具體細(xì)則如下：
1.所有粘貼在報(bào)銷單后的發(fā)票及票據(jù)，每一張背面必須寫清該票據(jù)發(fā)生的具體信息(包含：日期時(shí)間，參與人員，地點(diǎn)，發(fā)生原因)，如果未寫，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕該單據(jù)的報(bào)銷。
2.凡報(bào)銷金額小于等于300元人民幣的報(bào)銷單，必須將報(bào)銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷。
凡報(bào)銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報(bào)銷單，必須將報(bào)銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷。
凡報(bào)銷金額大于1000元人民幣的報(bào)銷單，必須將報(bào)銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕報(bào)銷。
3.對于審批手續(xù)不全的報(bào)銷單(未經(jīng)會計(jì)確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字)，財(cái)務(wù)部一律不予辦理。
4.公司實(shí)行統(tǒng)一時(shí)間上報(bào)審批報(bào)銷單和報(bào)銷金額，上報(bào)審批報(bào)銷單(即財(cái)務(wù)部接收報(bào)銷單)統(tǒng)一時(shí)間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報(bào)銷金額統(tǒng)一報(bào)銷時(shí)間：每周四全天。
為了更好的貫徹報(bào)銷規(guī)定的實(shí)施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報(bào)銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報(bào)銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報(bào)銷。對已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。
xxx
20xx年xx月xx日
公司報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷協(xié)議書版篇十五
各部門，車間、倉庫：
為加強(qiáng)對費(fèi)用報(bào)銷的管理，便于公司成本的核算，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況特制定本規(guī)定。本規(guī)定中所稱費(fèi)用是指生產(chǎn)用輔助材料、后勤福利、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)等及其他費(fèi)用。
1、報(bào)銷條件是指公司日常生產(chǎn)用輔助材料、后勤福利、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具(如筆、計(jì)算器、文件夾、便箋等)、生產(chǎn)、辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。
2、需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附申購單，如有變更，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。
員工因公出差，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，并填寫《出差申請單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請，出差歸來報(bào)銷時(shí)，必須有《出差申請單》附在差旅費(fèi)報(bào)銷單后面方能報(bào)銷。省內(nèi)出差報(bào)銷省內(nèi)長途客運(yùn)車票，如乘坐火車者，只報(bào)銷火車硬座車票;省外出差報(bào)銷火車硬臥。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬臥)報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定，并填寫《領(lǐng)款申請單》，由公司總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。
2、備用金暫領(lǐng)后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間，應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過7天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期。
3、對于長期占用備用金的員工，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。
銷票據(jù)須由經(jīng)辦人簽字，部門主管審核簽字后報(bào)公司總經(jīng)理審批。然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。
為了更好的貫徹報(bào)銷規(guī)定的實(shí)施，避免違規(guī)現(xiàn)象的'出現(xiàn)，使報(bào)銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報(bào)銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報(bào)銷。對已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20--100%但不低于100元的處罰。
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