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公司財務部的崗位職責說明書篇一
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
公司財務部的崗位職責說明書篇二
出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
公司財務部的崗位職責說明書篇三
工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
公司財務部的崗位職責說明書篇四
材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
公司財務部的崗位職責說明書篇五
1.負責整體存貨的管理、預算數(shù)據(jù)及績效指標制訂;
2.負責往來款的及時清理追蹤;
3.負責稅金、成本加成測算與管理;
4.成本中心管理及預算控制組的匹配;
5.負責供應鏈運營分析報告出具;
6.負責相關制度的出具以及培訓;
7.負責與財務中心相關工作整體銜接;
8.負責中心其他管理需求報表的提報。
公司財務部的崗位職責說明書篇六
1。遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳
2。定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化推薦，當好公司參謀
3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4。認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度
5。認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分務必及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金
7。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證
8。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效
9。負責年度財務預算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結
10。庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結轉盤盈虧
11。下屬加盟客戶繳款查核
12。銀行相關財務事宜辦理
公司財務部的崗位職責說明書篇七
1、審核費用及支出的原始單據(jù)，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證，根據(jù)預算費用合理分配費用支出，準確、及時完成費用的會計核算和分析
2、根據(jù)事業(yè)部內(nèi)部管理規(guī)則，參與事業(yè)部預算編制，做好項目核算工作，并做好運營數(shù)據(jù)分析工作
3、負責每月財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計及與總部財務的核對工作，并對應收、應付等報表進行統(tǒng)計并分析
4、及時完成會計記賬及財務報表和管理報表編制等工作，并按事業(yè)部規(guī)定時間及時報出月、季、年度財務報告
5、登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符，記賬工作符合規(guī)定要求
6、按照國家稅務、統(tǒng)計局等相關單位要求，處理公司稅務方面的相關工作，如：報稅、填報相關報表
7、與公司其他部門做好銜接配合工作
8、領導安排的其他工作事宜
公司財務部的崗位職責說明書篇八
1、整理銷售單據(jù)、入庫單據(jù);
2、現(xiàn)金日記賬的登記工作;
3、制作應收應付賬款表
4、核對往來供應商賬單，審核往來貨款、日常業(yè)務報銷單;
5、每月核算各部門員工提成工資;
6、開具發(fā)票;
7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;
8、完成上級交辦的其他相關工作。
公司財務部的崗位職責說明書篇九
1、遵照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2、按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務管理副經(jīng)理審核。、
4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。
5、保管有關印章、空白收據(jù)和支票。
6、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
7、在工作職責范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權拒絕辦理。
8、完成領導交辦的其他工作。
公司財務部的崗位職責說明書篇十
1、對總經(jīng)理負責，負責處理所管部門的一切日常業(yè)務和事務工作。
2、負責對所管部門負責人的考績，考勤工作，根據(jù)他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。
3、有權向總經(jīng)理建議任免所管部門的管理人員。
4、根據(jù)本部門的實際情況和工作需要，有權增減員工和調(diào)動他們的工作。
5、控制預算，指導制定本俱樂部經(jīng)營政策。
6、管理現(xiàn)金流量，貨款，貨幣兌換。
7、審察和批示各部門日營業(yè)報表和工作報告。
8、參加總經(jīng)理召開的總監(jiān)一級和部門經(jīng)理例會。因為物協(xié)調(diào)會議，建立良好業(yè)務關系。
9、了解和掌握俱樂部經(jīng)濟活動情況。
10、緝拿里會議系統(tǒng)，進行內(nèi)部控制，定期檢查下屬部門的工作。
11、主持召開所管部門的部門會議，進行業(yè)務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。
12、辦理總經(jīng)理交代的其他事物。
公司財務部的崗位職責說明書篇十一
工作內(nèi)容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責：
一、業(yè)務管理、控制職責
1、成本管理：
a、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
b、 根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。
c、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。
d、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。
2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關。
3、 進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。
4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。
5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。
6、 做好資料存檔。
7、 愛護公物設施，注意防火安全。
8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 審查各部送來的倉庫領料單。
2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。
3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。
4、 審查關計算部門間的轉貨單。
5、 根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。
6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。
7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。
8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。
9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。
10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。
11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制
1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。
一、物資報廢處理
1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)批準。
3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。
4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。
五、月末編制成本報告
1、 全面概況分析。
2、 食品與飲品成本分析。
3、 預算成本與實際成本的比較;
4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;
5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;
6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;
7、 各部車輛耗油情況。
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