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幼兒園中班第一學(xué)期教研計劃篇一
1.應(yīng)收款項
指在經(jīng)營過程中，由于銷售商品、提供勞務(wù)或按經(jīng)濟合同規(guī)定所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及其他應(yīng)收款等。
2.對于應(yīng)收款項的管理必須進行事前、事中、事后跟蹤管理。
2.1當應(yīng)收款項發(fā)生前，必須對客戶的基本情況有較充分的了解。如該客戶在當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的經(jīng)營狀況、企業(yè)信譽等。對那些信譽較差的客戶，一般采取現(xiàn)金交易；擬賒欠的客戶就必須提供該企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、法人代碼、辦公地址、法人代表身份證號碼、經(jīng)辦人員的授權(quán)證書；私人客戶須提供身份證、暫住證（復(fù)印件）等資料。建立客戶檔案，必要時須到有關(guān)部門核實。
2.2企業(yè)的應(yīng)收款項一旦形成，企業(yè)內(nèi)部的銷售、財務(wù)等部門就要緊密配合，健全賬簿記錄，每半年與客戶對帳。
2.3對應(yīng)收款項的事后管理，主要是定期（每半年）對應(yīng)收款項進行全面清理。按欠款金額的大小、欠款時間的長短、欠款是否及時償還等排隊整理，分析歸類，確認其信譽程度，進一步了解其償還債務(wù)的能力，以便決定今后是否與其繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。對欠款數(shù)額較大、欠款時間一年以上的客戶要公司相關(guān)部門研究催收方案，抓緊回收拖欠款項，必要時在法律訴訟時效內(nèi)（2年）訴諸法律，以減少公司的損失。
2.4公司應(yīng)收款項管理應(yīng)實行應(yīng)收款項責任制，列入經(jīng)營人員工作業(yè)績的考核范圍。2.5應(yīng)收款項要與相關(guān)人員的經(jīng)濟利益相結(jié)合。對于所發(fā)生的應(yīng)收款項，經(jīng)辦人員要按合同規(guī)定按時清收。如有問題，必須向公司財務(wù)審計部、主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取相應(yīng)措施，避免經(jīng)濟損失。財務(wù)人員要按月結(jié)出各項應(yīng)收款項余額，并提供明細清單，包括客戶名稱、發(fā)生日期、用途、說明、經(jīng)辦人及合同號，督促經(jīng)辦人銷帳。
3.公司應(yīng)當定期或至少每年終了，對應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款進行全面檢查，預(yù)計各項應(yīng)收款項可能發(fā)生的壞帳，對于沒有把握能夠收回的應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款計提壞帳準備。計提壞帳準備應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準后進行。嚴禁不經(jīng)批準善自進行。
4.對有確切證據(jù)表明確實無法收回的應(yīng)收款項，如債務(wù)單位破產(chǎn)、資不抵債、現(xiàn)金流量嚴重不足，發(fā)生嚴重的自然災(zāi)害等導(dǎo)致停產(chǎn)而在短期內(nèi)無法償還債務(wù)的，及應(yīng)收款項逾期五年以上，由公司財務(wù)審計部書面報告公司總經(jīng)理。內(nèi)容包括核準數(shù)額、形成的過程及原因、追蹤催討的經(jīng)過及措施、對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，對涉及的有關(guān)責任人員的處理結(jié)果或意見。并按照總經(jīng)理意見進行處理。
幼兒園中班第一學(xué)期教研計劃篇二
1、學(xué)校校園封閉。學(xué)校建校于xxxx年，期間一直沒有封閉，校旁水庫、渠道遍布，學(xué)生管理難度大（xx年出現(xiàn)溺亡一人安全事故），現(xiàn)學(xué)?？紤]師生全部下遷至現(xiàn)教學(xué)樓，將學(xué)校宿舍樓以下區(qū)域封閉，急需圍墻建設(shè)及封閉項目資金。
2、廁所急需維修改造。學(xué)校廁所一樓的男生小便處墻體裂縫超過5cm，經(jīng)鑒定屬危房。現(xiàn)已經(jīng)封閉，不準學(xué)生使用。經(jīng)考證，可以把原高中教學(xué)樓已廢棄成教師住房的廁所重新改造啟用，既可以解決現(xiàn)廁所d級危房安全隱患，又可以為學(xué)生下遷提供配套基礎(chǔ)。
3、學(xué)校需要建設(shè)多媒體電教教室。隨著新課程改革的實施，電化教學(xué)在學(xué)校教育教學(xué)中的應(yīng)用越來越多，特別是從xx年開始初中信息技術(shù)考試已經(jīng)納入中考范疇，成績計入學(xué)生總分，為了學(xué)校教學(xué)工作的`正常開展，我校急需建設(shè)一個電教多媒體教室以便于信息技術(shù)的教學(xué)。
以上所述為我校目前急需解決的問題，所需資金預(yù)計需30―50萬元，由于學(xué)校資金不足，整改困難，故向領(lǐng)導(dǎo)提出申請，望能幫助解決為盼！
xx愛民學(xué)校
20xx年x月x日
幼兒園中班第一學(xué)期教研計劃篇三
第一條 為加強xxx公司應(yīng)收款項管理，確保貨款及時回籠，保障資金安全，根據(jù)xxx公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合xxx實際，制定本辦法。
第二條 本辦法應(yīng)收款項是指在經(jīng)營活動中銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收賬款、采購業(yè)務(wù)形成的預(yù)付款項和非購銷業(yè)務(wù)形成的其他應(yīng)收款。
第三條 財務(wù)部門按單位欠款類別和賬齡進行分類管理，欠款
（一）結(jié)算期或合同期內(nèi)的正常應(yīng)收款，超過結(jié)算期但在6個月以內(nèi)的。
（二）賬齡在6個月至1年之間的。
（三）賬齡在1—2年之間的。
（四）賬齡在2—3年之間的。
（五）賬齡在3年以上的。
第二章 組織機構(gòu)
第四條 業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)量大小、資信程度等情況對客戶實行分級管理。針對不同業(yè)務(wù)單位的具體情況，核定客戶賒銷額度，制定相應(yīng)的信用政策。
第五條 財務(wù)部門負責應(yīng)收款項的核算，每月分析應(yīng)收賬款情況，對應(yīng)收款項的形成和清收履行會計監(jiān)督職能，協(xié)助業(yè)務(wù)部門清收應(yīng)收款項。
第六條 業(yè)務(wù)部門是應(yīng)收款項的直接責任部門，負責應(yīng)收款項的催收工作，本著“誰經(jīng)辦、誰負責”的原則具體落實到人。
第七條 法律部門對業(yè)務(wù)合同條款的合法性、合規(guī)性負責審查，對發(fā)生債權(quán)糾紛的應(yīng)收款項依法開展取證等工作，直至提請法律訴訟。
第八條 綜合部門負責落實對欠款責任人的考核。
第三章 預(yù)付賬款管理
第九條 按照xxx公司相關(guān)規(guī)定，為防止資金風險，從外單位采購原料，原則上不得預(yù)付貨款。
第十條 在賣方市場的情況下，確需預(yù)付的原材料品種，須由采購部門報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，提出預(yù)付貨款建議，報經(jīng)xxx公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總會計師簽字同意后，方可執(zhí)行。
第十一條 預(yù)付款須在款項付出之日起，兩個月內(nèi)清理完畢。財務(wù)人員督促業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及時辦理結(jié)算沖銷預(yù)付款，對逾期未清預(yù)付款，月底反饋xxx公司領(lǐng)導(dǎo)。
第四章 應(yīng)收賬款管理
第十二條 倉儲部門發(fā)料后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時將發(fā)料單、合同等送交財務(wù)資產(chǎn)部，經(jīng)審核后開具發(fā)票，辦理掛賬手續(xù)，不得拖延，以免造成月末庫存帳實不符。手續(xù)不齊全的一律不予辦理，否則追究財務(wù)人員的責任。
第九條 財務(wù)部門要建立應(yīng)收款項檔案，以臺賬的方式進行管理，定期對應(yīng)收款項的賬齡進行跟蹤分析。
（一）月度跟蹤。單位專（兼）職管理人員，應(yīng)對本月形成的應(yīng)收款項建立相應(yīng)的臺賬，財務(wù)部門要協(xié)助提供有關(guān)資料，對超過結(jié)算期和預(yù)付沖銷期限三個月的，專（兼）管人員要及時通知經(jīng)辦人員待崗進行清理。
（二）季度分析。財務(wù)部門每季度對應(yīng)收款項進行匯總分析，認真核對往來款項，發(fā)現(xiàn)有特殊原因和異常情況的要及時向業(yè)務(wù)部門通報，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，然后進行催辦清理。
第十三條 業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時將開具的發(fā)票送交客戶，并督促客戶辦理掛賬手續(xù)，不得扣押發(fā)票。
第十四條 每月財務(wù)人員與客戶核對往來賬項，編制往來帳調(diào)節(jié)表，并落實差異原因。
第十五條 財務(wù)人員應(yīng)及時將逾期應(yīng)收賬款反饋相關(guān)業(yè)務(wù)部門，協(xié)助業(yè)務(wù)人員清欠貨款。
第五章 款項清欠
第十六條 對于逾期應(yīng)收款項的直接責任人，根據(jù)逾期時間長短，給予一定的處罰。以合同、協(xié)議約定的收款時間為基準，對逾期1個月未收回的，直接責任人員應(yīng)加緊進行專項催收；對逾期超過2年的，直接責任人下崗專職催收并從次月起停發(fā)月度獎金，對造成壞賬損失的，視損失大小和情節(jié)輕重給以行政和經(jīng)濟處罰。
第十七條 應(yīng)收款項責任人因工作調(diào)動或其他原因需離開所在單位時，應(yīng)首先清收自己經(jīng)手的應(yīng)收款項，在未清收完畢的情況下，人事部門不得辦理調(diào)離手續(xù)。
第十八條 本規(guī)定生效日以前發(fā)生的應(yīng)收款項按照“業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是直接責任人、原部門負責人是第一督辦人，現(xiàn)部門負責人為第二督辦人的原則”進行清收。
第十四條 財務(wù)人員對納入備用金管理的借款，要確保手續(xù)齊全，先清后借，堅持做到“前賬不清，后賬不借”。
第六章 附則
第十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
第二十條 本辦法由財務(wù)部門負責解釋。
幼兒園中班第一學(xué)期教研計劃篇四
1、工程范圍： 海南儋州沙盤模型底座
2、施工依據(jù)： 配合營銷部順利開放
3、工期： （填寫工期及開工日期）
4、工程質(zhì)量驗收標準：按照國家現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗收標準執(zhí)行。
5、工程結(jié)算依據(jù)：本工程計價辦法采用全費用總價包干：82293.16元（人民幣：捌萬貳仟貳佰玖拾叁點壹陸）；計價項目及單價見報價單。
6、保修： 按照合同第五條有關(guān)條款
7、付款：工程竣工經(jīng)驗收合格后14天內(nèi)支付時實際造價的80%，辦理完畢結(jié)算后14天內(nèi)支付至結(jié)算造價的95%，余款待保修期滿后14天內(nèi)一次付清。（如無保修時，辦理完畢結(jié)算后14天內(nèi)一次付清。）
8、違約：由于被委托單位原因?qū)е鹿て谘诱`的，按違約金 200 元/天處罰，處罰總金額不超過本委托工程造價10 ％；由于委托單位原因造成工期延誤的，工期相應(yīng)順延。
9、其他：本工程竣工經(jīng)驗收合格后，被委托單位須在5天內(nèi)申報工程簽證單及相關(guān)資料，28天內(nèi)提交工程結(jié)算資料；否則，視為被委托單位經(jīng)濟權(quán)利放棄。
簽約代表（蓋章）：（工程部經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字） 簽約代表（蓋章）：（被委托單位簽字）
日期： 年 __月 __日 日 期： 年__月__日 工程量清單
工程名稱：（填寫工程名稱，同上）
編號：（填寫委托編號，同上）
幼兒園中班第一學(xué)期教研計劃篇五
1、學(xué)校校園封閉。學(xué)校建校于xxxx年，期間一直沒有封閉，校旁水庫、渠道遍布，學(xué)生管理難度大（xx年出現(xiàn)溺亡一人安全事故），現(xiàn)學(xué)?？紤]師生全部下遷至現(xiàn)教學(xué)樓，將學(xué)校宿舍樓以下區(qū)域封閉，急需圍墻建設(shè)及封閉項目資金。
2、廁所急需維修改造。學(xué)校廁所一樓的男生小便處墻體裂縫超過5cm，經(jīng)鑒定屬危房。現(xiàn)已經(jīng)封閉，不準學(xué)生使用。經(jīng)考證，可以把原高中教學(xué)樓已廢棄成教師住房的廁所重新改造啟用，既可以解決現(xiàn)廁所d級危房安全隱患，又可以為學(xué)生下遷提供配套基礎(chǔ)。
3、學(xué)校需要建設(shè)多媒體電教教室。隨著新課程改革的實施，電化教學(xué)在學(xué)校教育教學(xué)中的應(yīng)用越來越多，特別是從xx年開始初中信息技術(shù)考試已經(jīng)納入中考范疇，成績計入學(xué)生總分，為了學(xué)校教學(xué)工作的正常開展，我校急需建設(shè)一個電教多媒體教室以便于信息技術(shù)的教學(xué)。
以上所述為我校目前急需解決的.問題，所需資金預(yù)計需30―50萬元，由于學(xué)校資金不足，整改困難，故向領(lǐng)導(dǎo)提出申請，望能幫助解決為盼！
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20xx年x月x日
幼兒園中班第一學(xué)期教研計劃篇六
（1）項目的意義和必要性；
（2）項目的技術(shù)基礎(chǔ)；
（3）建設(shè)方案；
（4）環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施；
（5）項目法人的基本情況；
（6）投資方案；
（7）項目的財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標。
專項資金申請報告的項目申請的主體必須為企業(yè)（可以是高校所屬的校辦企業(yè)，也可以是社會企業(yè)和高校的技術(shù)進行結(jié)合的項目，但企業(yè)必須為申報的主體），而且企業(yè)須具備一定的經(jīng)營能力和資金實力，要能滿足產(chǎn)業(yè)化的需要；項目資金籌措方案中無形資產(chǎn)不能計入項目總投資，鼓勵企業(yè)申請銀行貸款，以減輕自籌資金規(guī)模和壓力；項目涉及到的知識產(chǎn)權(quán)要清晰，須有相關(guān)具備法律效力的書面文件。
一、項目的背景和必要性
二、項目承擔單位的基本情況和財務(wù)狀況
三、項目的.技術(shù)基礎(chǔ)
四、建設(shè)方案
五、各項建設(shè)條件落實情況
包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等；其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2007]2787號）要求進行編寫。
六、投資估算及籌措
項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等；
七、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標
內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經(jīng)濟效益和社會效益分析。
八、資金申請報告附件
（二）地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；
（四）技術(shù)來源及技術(shù)先進性的有關(guān)證明文件；
（五）環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；
（六）節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件；
（八）項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明。
九、資金申請報告封面請注明聯(lián)系人手機及電子郵件地址。
幼兒園中班第一學(xué)期教研計劃篇七
第一章總則
第一條為了加強x公司（以下簡稱公司）應(yīng)收款項管理，有效防范財務(wù)風險，提高應(yīng)收款項周轉(zhuǎn)效率，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》《省屬企業(yè)風險管理應(yīng)用指引》以及公司的《章程》、《市場開發(fā)管理制度》和相關(guān)財務(wù)管理制度的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定本管理辦法。
第二條本辦法所稱的應(yīng)收款項指公司經(jīng)營項目項下形成的應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款（包括各類保證金、押金）和預(yù)付款項等。
本辦法所稱的生產(chǎn)經(jīng)營單位指各分公司、全資子公司和控股子公司。本辦法所稱的各具體責任單位指根據(jù)本辦法的規(guī)定負有回收應(yīng)收款項的各部門、分公司、全資子公司和控股子公司。本辦法所稱的甲方是指與公司簽訂合同并負有向公司付款義務(wù)的單位。
第三條員工個人差旅費和備用金的借款及公司內(nèi)部各單位之間借款形成的應(yīng)收賬款遵照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不在本辦法管理范圍內(nèi)。
第四條本辦法適用于公司參與應(yīng)收款項管理的各部門、分公司。子公司可以參照本辦法另行制定本單位的應(yīng)收款項管理辦法，也可以轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行本辦法。
第二章組織管理體系與職責分工
第五條公司本部建立經(jīng)理層負總責、分管經(jīng)營的公司領(lǐng)導(dǎo)主管抓、公司x部歸口管、公司財務(wù)部主監(jiān)督、各生產(chǎn)經(jīng)營單位具體收、公司律師事務(wù)部協(xié)助收的應(yīng)收款項管理組織體系。各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當建立本單位內(nèi)部應(yīng)收款項管理組織體系。
（一）負責擬訂公司應(yīng)收款項管理規(guī)章制度；
（二）負責監(jiān)督執(zhí)行公司市場開發(fā)政策和信用政策；
（三）負責公司對外投資應(yīng)收股利的回收管理；（如該部不負責投資管理工作，改為“負責協(xié)助公司投資管理部門做好對外投資應(yīng)收股利的回收管理”）
（六）其他應(yīng)當由其履行的應(yīng)收款項管理職責。
（二）負責公司應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)的日常管理與控制；
（三）負責公司內(nèi)部拆借應(yīng)收利息的回收管理；
（四）其他應(yīng)當由其履行的應(yīng)收款項管理職責。
（一）負責協(xié)助各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位制作、發(fā)送催款函（律師函）；
（二）負責指導(dǎo)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位加強對應(yīng)收款項的訴訟時效管理；
（三）負責對通過起訴或申請仲裁方式收款的應(yīng)收款項回收工作；
（四）其他應(yīng)當由其履行的應(yīng)收款項管理職責。
（四）負責清收超過約定最后付款期限二年以上的應(yīng)收賬款；
（五）負責清收項目部撤銷后的應(yīng)收款項；
（六）其他應(yīng)當由其履行的應(yīng)收款項管理職責。
（一）負責取得各類簽收和/或簽證的回執(zhí)、工程各階段的完（竣）工驗收證明或履約證書（如果有）。
（二）負責取得各付款節(jié)點的付款證書（如果有）、催收各節(jié)點應(yīng)收款項及履約保證金（如有）、質(zhì)量保證金（如有）。
（三）其他應(yīng)當由其履行的應(yīng)收款項管理職責。
（一）負責銷售與收款等應(yīng)收款項的結(jié)算與記錄，監(jiān)督管理款項的催收；
（三）負責按照公司核定下達的應(yīng)收賬款額度和周轉(zhuǎn)率監(jiān)控管理；
（四）根據(jù)公司有關(guān)壞賬損失的處理程序核銷處理壞賬損失。
（五）其他應(yīng)當由其履行的應(yīng)收款項管理職責。
第三章應(yīng)收款項事前控制
第十二條公司x部會同公司財務(wù)部根據(jù)批準后的預(yù)算指標，制定公司本應(yīng)收款項的控制目標，并分解落實到各具體責任單位，納入到對各具體責任單位的績效評價和業(yè)績考核指標體系中。
第十三條公司x部及各具體責任單位應(yīng)重點做好應(yīng)收款項的事前控制，從應(yīng)收款項的源頭控制可能形成應(yīng)收款項的因素，建立適合公司業(yè)務(wù)特點的客戶管理、項目跟蹤、投標報價、合同評審、清欠責任制、項目承接決策機制與責任追究等事前控制體系。
第十四條公司各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)對與公司（或該單位）業(yè)務(wù)上下游密切相關(guān)的甲方客戶信用檔案及時進行資料更新，作為公司（或該單位）承接項目和提供賒銷政策的基礎(chǔ)。
第十五條經(jīng)營項目跟蹤階段，相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當指定責任部門相關(guān)人員對項目信息來源、建設(shè)背景、項目資金安排、甲方資信等進行深入分析和調(diào)查。
經(jīng)營項目投標階段，相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位指定的責任部門的相關(guān)人員應(yīng)當會同相關(guān)專業(yè)部門人員認真研究招標文件，分析甲方履行項目資金等保障能力及標書中相應(yīng)條款。投標評審時，應(yīng)針對款項的回收進行專項評審。
第十六條經(jīng)營項目合同簽約前，相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當由本單位分管領(lǐng)導(dǎo)負責組織合同的評審工作，明確資金回收要求及相應(yīng)的保障措施。分公司、子公司請求公司出面經(jīng)營的項目，項目合同簽約前還需要由公司的x部、財務(wù)部、律師事務(wù)部等相關(guān)部門參與會議評審或進行網(wǎng)上簽約評審。
第四章應(yīng)收款項事中控制
第十七條經(jīng)營合同簽訂后，相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)明確項目經(jīng)理的資金回收目標。項目經(jīng)理是所負責項目應(yīng)收款項回收和結(jié)算的第一責任人。
第十八條生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)部門及項目經(jīng)理應(yīng)按期組織預(yù)結(jié)算等有關(guān)人員，根據(jù)合同、施工圖、工程（工作）進度、現(xiàn)場簽證等資料編制中間結(jié)算或竣工結(jié)算，并及時報送審核簽證確認，作為項目合同價款的收款依據(jù)。甲方不按合同和工程實際進度、現(xiàn)場簽證等情況簽證確認時，項目經(jīng)理應(yīng)采取相應(yīng)的措施促使甲方及時、足額簽證確認。
第十九條?生產(chǎn)經(jīng)營單位的財務(wù)部根據(jù)甲方確認的有效單據(jù)正確核算應(yīng)收賬款，不準隨意掛賬和通過其他科目對應(yīng)收賬款進行核算；預(yù)付賬款必須依據(jù)真實合同和有效票據(jù)進行確認并進行賬務(wù)處理。以公司名義對外經(jīng)營的項目，由公司財務(wù)部在按照前款規(guī)定執(zhí)行。
第二十條?生產(chǎn)經(jīng)營單位的項目經(jīng)理應(yīng)當按合同和工程（工作）進度及時、足額收取預(yù)收款和進度款。不得收取客戶開具的商業(yè)承兌匯票（包括背書轉(zhuǎn)讓），對收取的銀行承兌匯票（如果有），收款經(jīng)辦人應(yīng)及時到銀行做好核驗工作（包括背書連續(xù)、背書印鑒清晰等），以確保票據(jù)有效、安全。
第二十一條?生產(chǎn)經(jīng)營單位的項目經(jīng)理應(yīng)當定期召開會議，就工程（工作）實施過程中資金回收情況進行分析，擬定相應(yīng)措施，確保進度款的及時收回，防止項目實施中因拖欠而形成的應(yīng)收賬款。
第二十二條?各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當指定有關(guān)部門建立《應(yīng)收款項管理臺賬》，詳細反映應(yīng)收款項的債務(wù)人事項、應(yīng)收金額、累計已收、累計欠款、清欠責任人等信息，并及時發(fā)送給項目經(jīng)營或其他相關(guān)清欠責任人。
第二十三條?生產(chǎn)經(jīng)營單位的財務(wù)部應(yīng)當配合相關(guān)責任人與債務(wù)人定期進行往來款項核對，做到債權(quán)明確、賬實相符、帳帳相符。財務(wù)決算前，生產(chǎn)經(jīng)營單位的財務(wù)部應(yīng)當在經(jīng)營部門或生產(chǎn)部門的配合下按要求取得債務(wù)人的對賬確認函。對少數(shù)難以取得對賬確認函的債務(wù)人，清欠責任人應(yīng)通過ems形式每半年或每年向其發(fā)一次催款函并保留發(fā)函回執(zhí)，以證明我方定期向債務(wù)人主張債權(quán)。
第二十四條?生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)部門或項目部（組）應(yīng)當建立應(yīng)收款項回收風險預(yù)警及快速反應(yīng)機制，出現(xiàn)異常，迅速采取行動，規(guī)避應(yīng)收款項風險，并及時向本單位主管領(lǐng)導(dǎo)和公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門匯報。
第二十五條?公司相關(guān)部門配合項目部做好日常資料的積累，及時辦理交工驗收、竣工結(jié)算、財務(wù)決算等工作，并敦促甲方在合同約定時間內(nèi)審定資料，形成合法債權(quán)。做好甲方回復(fù)工作和項目保修工作，按合同約定及時足額回收工程尾款和質(zhì)保金。
第五章應(yīng)收款項清欠管理
第二十六條各經(jīng)營項目在辦理完工作成果交付或竣工結(jié)算手續(xù)后，相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)部門或項目部（組）的責任人應(yīng)當及時取得債務(wù)人有效的債權(quán)確認資料，并與債務(wù)人落實還款計劃，及時跟進催收。
第二十七條各具體責任單位應(yīng)當指定本單位有關(guān)人員作為具體業(yè)務(wù)項目應(yīng)收款項的清欠責任人，落實清欠責任制。清欠責任人出現(xiàn)工作調(diào)動、辭職時，各具體責任單位應(yīng)當及時做好有關(guān)交接工作，落實新的責任人，確保清欠工作的連續(xù)性。
第二十八條強化清欠工作的動態(tài)管理，做到適時監(jiān)控與信息反饋。各具體責任單位的清欠責任人應(yīng)分析應(yīng)收款項形成的原因、解決辦法，向本單位主要負責人或分管負責人匯報清欠進展情況和協(xié)調(diào)要求，并將有關(guān)事項及時報告公司x部與財務(wù)部等相關(guān)部門。對于根據(jù)合同約定已超過信用期限、通過常規(guī)催款手段催收無效的應(yīng)收款項，具體責任單位應(yīng)當及時報告公司x部，與公司律師事務(wù)部共同研究通過法律等非常措施進行清欠。
第二十九條公司x部應(yīng)當會同財務(wù)部共同研究擬訂應(yīng)收款項清欠目標，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后下發(fā)各生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)行。各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當明確本單位清欠目標，并針對不同的債權(quán)制訂相應(yīng)切實可行的清欠方案。
第三十條各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當指定本單位有關(guān)部門或有關(guān)人員建立規(guī)范的各類應(yīng)收款項的債權(quán)檔案，包括相關(guān)合同（及具有法律效力的其他附件）等原件、還款協(xié)議原件、經(jīng)濟簽證、工期簽證、驗收報告、付款證書、進帳單、對賬單、《催款函》（或類似催款文件）、催款文件發(fā)送證明（如快遞單復(fù)印件或掃描件）和收件回執(zhí)（或網(wǎng)上載圖）以及其他有關(guān)可以主張債權(quán)和延續(xù)訴訟時效的書面證明。債權(quán)檔案必須嚴密保管，不得丟失。
第三十一條收款應(yīng)以貨幣資金或銀行承兌匯票為主，對于分次還款時間較長的款項應(yīng)加計相應(yīng)的利息。對于債務(wù)人確實資金緊張的，在保證合法及手續(xù)齊全的前提下可采取以物抵賬的方式收款。以物抵賬的，必須同時具備下列條件：一是抵債物能夠銷售出去或是能夠再抵債出去或是能夠自用；二是抵債物價格適宜；三是抵債物手續(xù)完備、來源合法；四是各具體責任單位履行“三重一大”決策程序并報經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準同意。
第三十二條公司各生產(chǎn)經(jīng)營單位在清查應(yīng)收款項時，可以請求公司x部和財務(wù)部對相關(guān)債務(wù)人在公司本部及相關(guān)分公司、子公司是否有應(yīng)付款項一并清查。對于在公司內(nèi)部既有債權(quán)又有債務(wù)的債務(wù)人，公司x部應(yīng)當協(xié)助各生產(chǎn)經(jīng)營單位與公司財務(wù)部等聯(lián)系辦理相關(guān)應(yīng)付款項與應(yīng)收款項的抵銷手續(xù)。
第六章清欠績效考核與責任追究
第三十三條公司將應(yīng)收款項清欠目標任務(wù)的完成情況納入各生產(chǎn)經(jīng)營單位的考核，對未完成應(yīng)收款項清欠目標任務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營單位，按照公司有關(guān)績效考核規(guī)定相應(yīng)扣減各具體責任單位負責人的績效考核系數(shù)。各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當對本單位內(nèi)部清欠責任人的清欠績效進行考核，未完成應(yīng)收款項清欠目標任務(wù)的具體責任人，按照本單位有關(guān)績效考核規(guī)定相應(yīng)扣減各具體責任人的績效考核系數(shù)。
第三十四條對于因失職而喪失訴訟時效、遺失債權(quán)憑證等導(dǎo)致不能收回的應(yīng)收款項，由公司x部查明原因、落實管理責任，并根據(jù)責任人的過錯情況、責任范圍和損失程度，提出取消評優(yōu)資格、給予行政處分、由責任人承擔一定比例的賠付責任、解除勞動合同等初步處理建議，報公司人力資源部按照公司有關(guān)制度履行決策程序后進行處罰。
幼兒園中班第一學(xué)期教研計劃篇八
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《xx市審計局開展年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情景以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情景進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
經(jīng)過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)儉，嚴格控制接待標準。
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