當面臨一個復雜的問題時，我們需要制定一個詳細的方案來分析問題的根源，并提出解決方案。通過制定方案，我們可以有計劃地推進工作，逐步實現(xiàn)目標，提高工作效率和質(zhì)量。以下是小編為大家收集的方案范文，歡迎大家分享閱讀。
財務部績效考核方案 績效工作計劃篇一
員工績效改進計劃通常是在主管的幫助下，由員工自己來制訂，并與主管共同討論，就員工當前水平、工作成果和存在的問題、工作改進計劃、績效目標要求和具體實施方法等內(nèi)容達成一致。員工績效改進計劃的核心是績效提高，所以員工績效改進計劃一般沒有持續(xù)性，即一個員工經(jīng)過兩或三個周期的績效改進計劃仍沒有工作進展或工作進展無法滿足工作績效要求，則企業(yè)一般會考慮輪崗或更換員工。這也是主管幫助員工制訂績效改進計劃和職業(yè)生涯兩項工作的不同。
1.尋找績效差距
績效差距的表象是員工績效水平無法達到企業(yè)的要求，其深層次的原因為，存在著某種因素使得員工無法按要求完成績效。
尋找績效差距可以根據(jù)工作要求和員工實際工作結果對比確定。例如：某員工工作要求為每月6號上交報表，實際績效為每月最早8日才可以上交報表。績效差距為：報表上交無法按時完成，延后時間大于2日。
2.分析原因
員工績效無法達到要求，應該從員工、主管及環(huán)境三方面尋找原因。員工角度：可能存在能力無法達到任職要求、員工溝通能力欠缺、員工身體狀況等客觀因素，以及員工不愿按時完成等主觀因素兩方面;主管角度：可能存在督導不及時，未及時發(fā)現(xiàn)問題并幫助員工改正等因素。環(huán)境角度：可能存在數(shù)據(jù)無法準時提供、報表匯總周期過短、數(shù)據(jù)提供準確性差引起校驗期較長等原因。
可能引起員工績效差距的原因一般包括：
員工方面：不知如何做;不知如何做好;不知什么最重要;不知做成什么樣;不想做;還有其它事情要做;做了也沒什么用等。
主管方面：不知做了有什么用;不知如何幫助員工;是否幫助過員工;是否未肯定員工的成績;是否未提醒員工的過失等。
3.決定是否改進
并不是所有的績效差距都要納入員工績效改進計劃之中。一般來說，通過員工努力確定可以達到績效改進的工作才會納入到績效改進計劃之中，也就是因為員工因素造成的或者雖不是員工造成，但通過員工改變工作方法可以改進工作的內(nèi)容才會納入績效改進。
4.找出可能的方法
績效改進的方法應該由主管和員工一同完成，可采用頭腦風暴、或重新梳理流程等方法，提出若干可能的方法。
5.制訂改進計劃
首先要確定改進目標。目標的選取應該由主管和員工共同完成，以員工為中心，主管要提出明確要求;其次，要對可能的方法進行篩選，選取雙方認可的方法，方法一旦確定，主管要確保給予員工足夠的資源支持;第三，要把改進計劃分解為若干步驟，并明確每一步驟的時間和工作效果要求;最后，形成一份書面的績效改進計劃。
6.績效改進的實施、檢查和新的計劃
績效改進計劃一旦制定，主管和員工應該共同確保計劃的實施，員工應該按計劃計真完成每項工作，并做好記錄，主管則應給予員工適當?shù)闹С?，并定時檢查計劃執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題，及時與員工調(diào)整計劃。
1.績效改進計劃要有針對性，不能偏離主題。
2.績效改進計劃要關注重點環(huán)節(jié)，不可能面面俱到。
5.績效改進計劃需要雙方認可，它是一個溝通過程，不是安排工作。
6.績效改進計劃不是一項員工福利，計劃失敗，員工和主管都應面臨調(diào)整崗位的問題。
7.績效改進計劃是主管的日常工作，應保持足夠的關注。
個人的績效改進計劃通常是在主管人員的幫助下，由員工自己來制定，并與主管人員討論，達成一致意見的實施計劃。主管人員應承諾提供員工實現(xiàn)計劃所需要的各種資源和幫助?？冃Ц倪M計劃通常包括以下幾個方面的內(nèi)容。
1、有待發(fā)展的項目
有待發(fā)展的項目通常是指在工作能力、方法、習慣等方面有待提高的地方。這些有待發(fā)展項目可能是現(xiàn)在水平不足的項目，也可能是現(xiàn)在水平尚可但工作需要更高水平的項目，這些項目應該是通過努力可以改進和提高的。一般來說，在績效改進計劃中應選擇一個最為迫切需要提高的項目，因為一個人需要提高的項目可能有很多，但不可能在短短的半年或一年時間內(nèi)完全得到改進，所以應該有所選擇。而且，人的精力是有限的，也只能對有限的一些內(nèi)容進行改進和提高。
2、發(fā)展這些項目的原因
任何企業(yè)都不是隨便就把某些項目列入績效改進計劃中去的。通常這些被選項目是員工能力的薄弱點，也是迫切需要改進的地方。
3、目前的水平和期望達到的水平
績效改進計劃應該有明確、清晰的目標，因此，在制定績效改進計劃時，要指出需要是高的`項目目前的表現(xiàn)水平以及期望達到的水平。
4、發(fā)展這些項目的方式
通?？梢圆扇∨嘤枴⒆晕覍W習、他人幫助等方式來改進這些待發(fā)展的項目，使之從目茸的水平提高到期望的水平。當然，對一個項目進行發(fā)展并不是只能采取一種方式。也可，i同時采取多種方式。
5、設定達到目標的期限
企業(yè)制定績效改進計劃時，還應該設定達到預期目標的時間界限，這樣可以一步步推進員工的發(fā)展。
通常來說，制定個人發(fā)展計劃需要經(jīng)歷以下過程。
1.員工與主管人員進行績效考評溝通。在主管人員的幫助下，員工認識到自己在工作中哪些方面做得好，哪些方面做得不夠好，認識到目前存在的差距。
2.員工和主管人員共同就員工績效方面存在的差距分析原因，找出員工在工作能力、方法或工作習慣方面有待改進的方面。
財務部績效考核方案 績效工作計劃篇二
xxxx日用品有限公司
序號
考核項目
考核辦法
責任人
監(jiān)督考核人
審核人
1
出勤率10分
c)曠工1天，扣4分；
全體財務人員
行政科長/財務經(jīng)理
董事長/總經(jīng)理
2
工作態(tài)度10分
b)不服從上級領導工作分配，且態(tài)度惡劣的扣10分；
c)不按時完成上級領導下達任務的，每拒絕或拖延1次扣5分；
d)若按時完成任務確有困難，且做出書面報告及時向領導請示的，但請示后卻不想辦法解決完成的，每次扣1分。
全體財務人員
財務經(jīng)理
董事長/總經(jīng)理
3
建立完善的會計檔案資料15分
a)有完善的財務檔案資料為達標得滿分15分；
c)上述檔案資料中每缺少一項，扣2分。
財務經(jīng)理
董事長/總經(jīng)理
董事長/總經(jīng)理
a)有完善的會計檔案資料為達標得滿分15分；
b)會計檔案資料包括：《會計憑證》、《會計賬目》、《會計報表》、《銷售對比分析報告》、《產(chǎn)值對比分析報告》、《費用、利潤分析報告》、《進銷項發(fā)票》復印件備案存檔；上述檔案資料中前三項每缺少一項扣3分，后三項每缺少一項扣1.5分。
會計科長
財務經(jīng)理
4
日常財務管理工作50分
a)下述工作全部按時保質(zhì)保量完成的為達標得滿分50分；
1、建立健全公司的財務管理體系，制定、完善《公司財務制度》并監(jiān)督實施5分。
2、負責公司日常收付憑證的審核，控制公司成本費用的支出10分；
5、負責倉庫日常工作的指導和監(jiān)督5分；
7、勾通、協(xié)調(diào)公司與工商、稅務、銀行等部門的關系5分；
財務經(jīng)理
董事長/總經(jīng)理
董事長/總經(jīng)理
4
日常會計核算工作50分
a)下述工作全部按時保質(zhì)保量完成的為達標得滿分50分；
2、負責編制有關的《財務會計報表》5分；
3、負責編制《銷售計劃完成情況對比分析表單》4分；
4、負責編制《生產(chǎn)計劃完成情況對比分析表單》4分；
5、負責編制各部門《費用、利潤對比分析表單》5分；
6、負責各部門績效考核數(shù)據(jù)的跟蹤核算、編制《員工工資表》5分；
9、協(xié)助財務經(jīng)理搞好日常的財務管理工作3分；
10、負責財務軟件的維護及有問題時與外部的聯(lián)絡2分；
會計科長
財務經(jīng)理
董事長/總經(jīng)理
4
日常會計核算工作75分
a)下述工作全部按時保質(zhì)保量完成的為達標得滿分75分；
4、負責將已到賬期、逾期款項的有關資料提供給相關人員追討貨款5分；
會計員
財務經(jīng)理
4
日常會計核算工作75分
a)下述工作全部按時保質(zhì)保量完成的'為達標得滿分75分；
3、物料采購回來后要及時跟蹤物料數(shù)量、價格，并做好記錄臺賬5分；
成本核算員
財務經(jīng)理
5
公司業(yè)績10分
財務經(jīng)理/會計科長
會計科長
董事長/總經(jīng)理
6
安全生產(chǎn)5分
a)講究衛(wèi)生，個人儀容儀表整潔大方得1分，反之扣1分；
b)辦公環(huán)境干凈整潔、辦公物品擺放整齊有序得1分，反之扣1分；
c)下班后關好門窗，關閉電源，做好防火防盜工作得1分，反之扣1分；
d)無生產(chǎn)安全事故發(fā)生得2分，反之扣2分；
全體財務人員
財務經(jīng)理
董事長/總經(jīng)理
7
獎勵機制
c)上述1-6項考核項目中，不論其中哪一項達標得滿分，都將得到相應的分數(shù)作為月度獎勵核發(fā)獎金。
全體財務人員
會計科長
董事長/總經(jīng)理
8
其他規(guī)定
b)本方案適合財務部門全體財務人員；
c)財務部門中任一財務人員有錯，財務經(jīng)理需承擔40%的管理責任。
全體財務人員
會計科長
董事長/總經(jīng)理
以上績效考核方案征得財務部門全體財務人員同意，現(xiàn)報呈董事長和總經(jīng)理審核。
財務人員簽名：
2014-4-1。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索財務部績效考核范本。
財務部績效考核方案 績效工作計劃篇三
1.1本制度為紡織集團(以下簡稱集團)財務部員工績效考核制度。
1.2本制度適用于集團財務部、各全資、各控股公司財務部門。參股公司可參照執(zhí)行。
第二條目的
2.1.為規(guī)范集團財務人員的管理和提高其工作能力,做到獎優(yōu)罰劣，淘汰不合格員工。
第三條職責
3.1.集團財務部根據(jù)集團績效要求和相關制度規(guī)定，負責制定財務部員工績效考核制度，經(jīng)集團總經(jīng)理批準，由財務總監(jiān)負責監(jiān)督執(zhí)行,財務經(jīng)理負責組織實施。
第四條要求
4.1.被考核人員：
財務部經(jīng)理、主管、會計人員
4.2.考核責任人：
財務部會計人員的考核人為財務部主管。
4.3.考核方法：
4.3.1.所有人員均采取自我述職報告(可以以制式表格)和上級主管考核綜合評判的方法，每月度及每年度進行。
4.3.2.述職報告：每月須按規(guī)定時間要求交書面述職報告給上級主管領導;每年須在12月底交書面述職報告給上級主管領導。
4.3.3.上級評價：采用級別評價法，即直接領導初評打分、上級主管領導復評打分的方法。
4.4.考核時間：
4.4.1.月度考核：次月1日前將個人本月書面述職報告及下月工作計劃交直接上級，直接上級及上級主管領導于下月5前完成上級評價并交人事部(企業(yè)管理部)匯總，經(jīng)總經(jīng)理審核后，報人事部備案。
4.4.2.年度考核：所有在職員工應于每年12月25日前將個人全年工作述職報告及下年度個人工作計劃交接上級，直接上級及上級主管領導于12月30日前完成上級評價并交人事部匯總，經(jīng)總經(jīng)理審核后，報財務部。
4.4.3.在試用期間的管理人員不參加年度考核。
注：由人事行政部將考核資料整理歸入員工個人檔案。
4.5.考核內(nèi)容：
考核內(nèi)容以考核表的形式計分，具體內(nèi)容包括以下幾項：
4.5.1.崗位職責考核(考核的重點)：指對每個管理人員要擔當?shù)谋韭毠ぷ?、完成上級交付任務的完成情況進行評價。
基本考核要素由集團規(guī)定的部門質(zhì)量目標、工作質(zhì)量、工作交期和工作跟進等構成，此項考核占總考核的70%。
4.5.2.能力考核：指對具體職務所需要的基本能力以及經(jīng)驗性能力進行測評?；疽匕〒斅殑账枰睦斫饬?、創(chuàng)造力、指導和監(jiān)督能力等經(jīng)驗性能力以及從工作中表現(xiàn)出來的工作效率、方法等。
4.5.3.品德考核：指對達成工作目標過程中所表現(xiàn)出的工作責任感、工作勤惰、協(xié)作精神以及個人修養(yǎng)等構成。
4.5.4.組織紀律考核：指對達成工作目標過程中所表現(xiàn)出的紀律性以及其他工作要求等進行測評?；疽匕ㄗ窦o守律、儀表儀容、環(huán)境衛(wèi)生以及接聽電話語言規(guī)范等。
說明：2—4項考核占總考核分數(shù)的30%。
4.6.考核等級：
一級(優(yōu)秀級)95—100分，工作成績優(yōu)異，有創(chuàng)新性成果。
二級(良好級)80—94分，工作成果達到目標任務要求標準，且成績突出。
三級(合格級)65—79分，工作成果均達到目標任務要求標準。
四級(基本合格)60—64分，工作成果未完全達到目標任務要求標準，但經(jīng)努力可以達到。
五級(不合格)59分以下，工作成果均未達到目標任務要求標準，經(jīng)督導而未改善的。
4.7.考核紀律：
4.7.1.上級考核必須公正、公平、認真、負責，不可對親自培訓或招聘的部屬予以過高評價;上級領導不負責任或利用職務之便考核不公正者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予降職或扣分。
4.7.2.各部門負責人要認真組織、慎重打分。凡在考核中消極應付、敷衍了事者，一經(jīng)查實，將給予扣分或免去全月獎金。
4.7.3.考核工作必須在規(guī)定的時間內(nèi)按時完成。管理人員次月1日之前未按時交總結及計劃者扣除考核總分的10%;每月5日不按時報送考核表的部門，扣其考核總分的15%。
4.7.4.扣分必須要有依據(jù)，做到認真、客觀、公正。
4.7.5.弄虛作假者，一律按總分的50%記分。
4.8.財務部工作職能和考核標準
4.8.1.具體工作職能：
4.8.1.1.按照國家財務、稅務等相關法律、法規(guī)要求，結合本公司行業(yè)特點，科學合理地組織財務活動，制定統(tǒng)一、健全統(tǒng)一、健全的財務規(guī)章制度。
4.8.1.2.依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，負責擬定相應的資金需求量計劃和各種財務預算計劃，并積極籌措資金，合理地分配調(diào)度資金。
4.8.1.3.遵照企業(yè)財務通則、會計準則等，組織會計核算工作，實行會計監(jiān)督。做好各種款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用和賬務處理，債權、債務發(fā)生的核算，經(jīng)營收支、費用成本的核算等項工作。
4.8.1.4.嚴格按國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額。妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務印章、空白支票和收據(jù)。按照銀行有關結算制度的規(guī)定辦理款項的收付。
4.8.1.5.負責公司的經(jīng)濟統(tǒng)計工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。
4.8.1.6.計算和發(fā)放公司員工的工資、獎金、福利及保險等款項。負責固定資定的添置、調(diào)撥、清產(chǎn)核資、折舊、報損等項管理。
4.8.1.7.參與主要經(jīng)濟合同的洽談、審核，做好合同登記、立卷歸檔工作，并負責組織檢查、督促經(jīng)濟合同的履行。
4.8.1.8.妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證、報表進行立卷、歸檔、調(diào)閱等作業(yè)管理。
4.8.1.9.定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計，分析財務計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，搞好經(jīng)濟活動分析，提示企業(yè)運作存在的問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經(jīng)營管理的合理化建議。
4.8.1.10.收集研究和分析國家有關的財經(jīng)稅收方針、政策，結合公司實際，提出合理的財務動作方案。
4.8.1.11.協(xié)助總經(jīng)理審核、確定各子公司年度財務預算和經(jīng)營目標，制定子公司的目標管理考核方案，并實施過程監(jiān)督。
4.8.1.12.按照國家審計法規(guī)、集團財務審計制度的規(guī)定，集團領導的具體指令，負責做好集團內(nèi)部的各項審計工作。
4.8.1.13.完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務。
4.8.2.工作考核標準(主要項目)
4.8.2.1.能夠堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。
4.8.2.2.建立了統(tǒng)一、健全的財務管理體系，能夠嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)合理地組織集團的各項財務活動，促進集團財務管理工作的科學化。
4.8.2.3.能夠協(xié)助總經(jīng)理通過財會資料的統(tǒng)計分析，揭示經(jīng)營存在的問題，及時提出各種合理化建議。
4.8.2.4.按照集團整體經(jīng)營計劃要求，能認真過細地策劃財務運作方案，并制定出切實可行的財務預算計劃，并且積極為集團籌措資金和合理地調(diào)度使用資金，為集團的經(jīng)營活動正常運行，起到了資金保障作用。
4.8.2.5.通過對經(jīng)營過程中各款項收支的核算，財物收發(fā)、增減的核算，債權與債務發(fā)生的核算，各種費用成本的核算，對經(jīng)營活動實行了全面監(jiān)督和控制，發(fā)揮了財務工作為集團理財當家的作用。
4.8.2.6.集團審計工作能夠堅持按法規(guī)制度的要求完成領導指派的任務。工作原則性強，業(yè)務精明，為集團領導把好了經(jīng)濟審核監(jiān)督關。
4.8.2.7.對直屬下級部門工作要求嚴謹，各職能崗位的日常工作均能按程序和規(guī)范的運作要求進行，并且做到了工作質(zhì)量到位，工作效率較高。
4.8.2.8與其他職能部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配保合。
4.9.執(zhí)行時間：本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。
財務部績效考核方案 績效工作計劃篇四
一、考評的目的和用途
1、考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。
2、考評的結果主要用于工作反饋、報酬管理、職務調(diào)整和工作改進。
二、考評的原則
3、公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標準;
4、公開性：員工要知道自己的詳細考評結果。
三、考評的內(nèi)容和分值
1、考核的內(nèi)容分以下三部分：
(2)、崗位工作：崗位職責中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進行考評;
(3)、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務者進行考評。
2、分值計算
原則上，總分滿分180分，重要任務滿分90分，崗位工作、工作態(tài)度分別為45分。對于沒有“重要任務”項的崗位，原則上其他兩項的.分數(shù)乘以200%為總分。
四、考評的一般程序
1、員工的直接上級為該員工的考評負責人，具體執(zhí)行考評程序;
2、員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進行自評，自評不計入總分;
3、直接上級一般為該員工的考評負責人;
4、考評結束時，考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通;
5、具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規(guī)定。
五、保密
2、考評結果及考評文件交由人力資源部存檔;
3、任何人不得將考評結果告訴無關人員。
六、其他事項
2、考評每季度進行一次，原則上在3月、6月、9月、12月下旬進行;
4、各崗位的考評實施細則在本制度基礎上由人力資源部、考評負責人及被考評人共同制定。
七、本制度自頒布之日起實行。
八、本制度由人力資源部負責解釋。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索財務部門績效考核。
財務部績效考核方案 績效工作計劃篇五
1.根據(jù)酒店核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2.配合會計師事務所對公司20xx年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3.配合酒店領導完成各責任各營業(yè)部門的責任指標的預算及制訂工作，并做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
4.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
5.配合營銷部了解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。
6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。
7.完成董事會及總經(jīng)理臨時交辦的其他工作。
1.貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2.票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
1.嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4.建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
1.隨著酒店的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
2.認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、商業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行酒店的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
3.加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
4.提高會計人員的業(yè)務水平,提高財務管理人員的寫作能力和口述能力。通過對財務人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高酒店的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保酒店和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務部績效考核方案 績效工作計劃篇六
2、做好本期稅款的計算和繳納工作;
3、做好工程費用決算和收入決算的審核工作;
4、做好各項資金的支付、管理工作;
5、協(xié)助有關部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作;
6、做好辦公安全和財務數(shù)據(jù)備份工作;
7、做好水費銷售量的系統(tǒng)核對工作;
8、做好發(fā)票的管理工作;
9、做好部門人員業(yè)務的調(diào)整和交接工作;
10、繼續(xù)做好中心城區(qū)管網(wǎng)工程的中央專項資金的撥付申請工作;
11、繼續(xù)做好國債資金的申請撥付工作;
12、完成公司領導交辦及其他臨時性工作。
財務部績效考核方案 績效工作計劃篇七
準確輸單：每天準確完成出貨單.，進貨單的輸出和錄入，做好我公司從客戶下單至發(fā)貨的流程轉接和審核。在錄入發(fā)貨單時，應認真地核對每一筆定單，特別是定單上的客戶id，商品金額，郵費，地址，聯(lián)系方式，缺一不可，正確率必須達到100%。每天下午四點前，客戶下的定單都必須錄入完畢，并監(jiān)督倉庫當日準時發(fā)貨，如應特殊原因不能準時發(fā)貨的，應及時登記相關信息。
快遞費：負責申通、匯通、e郵寶支出費用的統(tǒng)計(月結：匯通、申通。每一段時間都需結算一次;現(xiàn)付：順豐、e郵寶、其它快遞和物流。此類郵費應另外統(tǒng)計;到付：無特殊情況，公司不簽收到付包裹，除有公司樣品或貨物時。此類郵費開支應規(guī)劃到倉庫開支)。
我公司每月所有郵費應及時統(tǒng)計、錄入、建立相關數(shù)據(jù)庫，月底結算出我公司實際收入郵費與付出郵費的差額。
快遞單每天都應及時統(tǒng)計、錄入、建立相關數(shù)據(jù)庫。月底進行結算。嚴格控制損耗，不得超出百分之二，如發(fā)現(xiàn)異常應及時上報。
工資業(yè)績：每月計算員工工資整理和客服人員業(yè)績的累計。
明細賬：負責對日日常收支明細賬的核算和人員領用金額的登記，公司日常開支須由行政部統(tǒng)一報銷，總經(jīng)理簽字后方能生效。公司日常開支包括：辦公用品購置、辦公耗材、礦泉水、公司水電費、員工薪資、后勤用品、員工娛樂開銷、廚房日常開銷等。以上開銷數(shù)據(jù)應及時統(tǒng)計、入錄，建立相關數(shù)據(jù)庫，月底進行結算。月底應盤點廚房庫存物資，并結算出相應的價值。
財務整理：負責對其他供應商或客戶的賬務整理。
支出明細：統(tǒng)計廚房月支出、辦公支出費用。
耗材統(tǒng)計：對倉庫包裝耗材數(shù)據(jù)的`統(tǒng)計。倉庫物品：紙箱、汽泡膜、膠帶、商品采購、損耗(破損)等，以上由采購部統(tǒng)一進行統(tǒng)計并報銷。對倉庫耗材數(shù)據(jù)應及時跟進，對每日倉庫耗材進行統(tǒng)計、錄入，建立相關數(shù)據(jù)庫，月底進行結算。
資產(chǎn)折舊：對固定資產(chǎn)進行折舊發(fā)票登記。
發(fā)票登記：每次對國家稅務局發(fā)票進行登記。
快遞單：對倉庫拿來的申通匯通快遞單子進行整理核對票數(shù)、重量。
填表：認真無誤的填寫資產(chǎn)負債表和利潤表。
數(shù)據(jù)管理：進銷存數(shù)據(jù)的監(jiān)督與管理。對各類單據(jù)的核算與保管。
結算成本：每月5號之前完成對公司利潤的核算以及客服業(yè)績的核算。
16.工作態(tài)度：認真完成上司安排的其他待辦事項。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索對財務部績效考核細則。
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