當(dāng)面臨一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題時(shí)，我們需要制定一個(gè)詳細(xì)的方案來(lái)分析問(wèn)題的根源，并提出解決方案。方案的格式和要求是什么樣的呢？接下來(lái)小編就給大家介紹一下方案應(yīng)該怎么去寫，我們一起來(lái)了解一下吧。
國(guó)企企業(yè)資金回籠方案篇一
1.壓實(shí)黨建責(zé)任。成立創(chuàng)建“紅色引領(lǐng)”品牌領(lǐng)導(dǎo)小組，組建工作專班，每個(gè)局班子成員要重點(diǎn)聯(lián)系1-2個(gè)基層黨組織，落實(shí)工作責(zé)任，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，推動(dòng)工作有序開(kāi)展?？h衛(wèi)生健康部門、各公立醫(yī)院黨組織要加強(qiáng)調(diào)研摸底，找準(zhǔn)選好優(yōu)先培育的一批基層黨組織，明確創(chuàng)建目標(biāo)、細(xì)化創(chuàng)建任務(wù)、制定創(chuàng)建措施，迅速在衛(wèi)生健康系統(tǒng)各基層黨組織中部署開(kāi)展。
2.加強(qiáng)指導(dǎo)調(diào)度。建立工作進(jìn)度定期通報(bào)和“互看互學(xué)互比”常態(tài)機(jī)制，每年年中，縣委組織部、縣衛(wèi)健局召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)議，集中對(duì)基層黨建品牌打造工作進(jìn)行實(shí)地考察，交流經(jīng)驗(yàn)、查找不足、優(yōu)化提升，對(duì)于成熟的經(jīng)驗(yàn)做法予以全縣推廣。堅(jiān)持“走出去”與“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”相結(jié)合，定期組織醫(yī)院黨務(wù)工作者外出學(xué)習(xí)考察，學(xué)習(xí)借鑒外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和有效做法，幫助黨務(wù)工作者拓寬黨建視野、打開(kāi)工作思路。各公立醫(yī)院黨組織要在全國(guó)、全省范圍內(nèi)確定對(duì)標(biāo)單位，建立對(duì)標(biāo)清單，拿出具體方案，比有目標(biāo)、學(xué)有行動(dòng)、趕有措施、創(chuàng)有成果。
對(duì)思想不重視、工作不得力的，提出批評(píng)，限期整改;
對(duì)不認(rèn)真履行職責(zé)，存在形式主義和弄虛作假的、造成不良影響和嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)肅追究責(zé)任。要建立長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)已達(dá)標(biāo)的示范黨組織，每年按照一定比例隨機(jī)抽查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，鞏固創(chuàng)新成果。
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國(guó)企企業(yè)資金回籠方案篇二
五、活動(dòng)費(fèi)用
（1）場(chǎng)地租賃費(fèi)：
（2）宣傳制作費(fèi)：
（3）促銷禮品購(gòu)置費(fèi)：元
六、營(yíng)銷方案
社區(qū)行前工作:小區(qū)物業(yè)溝通
1.居委會(huì)。居委會(huì)信譽(yù)度高，對(duì)小區(qū)居民的情況十分了解，且在小區(qū)宣傳場(chǎng)地。使用費(fèi)、張貼宣傳品的費(fèi)用等方面有權(quán)給予減免。談判切入點(diǎn)：合作推廣社區(qū)穩(wěn)健理財(cái)服務(wù);豐富社區(qū)生活.2.小區(qū)會(huì)所或管理處。小區(qū)會(huì)所或管理處掌握大部分居民資料，尤其對(duì)資產(chǎn)量大的客戶或積極參與社區(qū)活動(dòng)的活躍客戶較為熟悉，能協(xié)助吸引部分大客戶。談判切入點(diǎn)：增加小區(qū)增值服務(wù)。
4.選擇聯(lián)合進(jìn)駐的合作公司,挑選確認(rèn)各等級(jí)獎(jiǎng)品及數(shù)量.
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國(guó)企企業(yè)資金回籠方案篇三
為解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題，根據(jù)《濮陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)濮陽(yáng)市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)“1+1”幫扶企業(yè)發(fā)展實(shí)施方案的通知》（濮政辦〔20xx〕33號(hào)）文件精神，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本實(shí)施方案。
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以支持我縣重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)、高成長(zhǎng)（高新技術(shù)）企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)加快發(fā)展為切入點(diǎn)，全面貫徹“以工興縣”戰(zhàn)略，充分發(fā)揮全縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的職能作用，大力促進(jìn)清豐經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
“1+1”幫扶是指全縣各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支行級(jí)以上單位按照屬地原則，每年每家至少選擇一戶中小企業(yè)進(jìn)行幫扶，通過(guò)幫扶活動(dòng)，進(jìn)一步改善全縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)功能，進(jìn)一步發(fā)揮全縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體效能，進(jìn)一步增強(qiáng)全縣金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的發(fā)展活力。
全縣各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要建立本單位的幫扶制度，明確主辦部門和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，建立幫扶企業(yè)檔案，按照分類指導(dǎo)的原則，以輔導(dǎo)、規(guī)范、關(guān)注等方式著力幫助企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)制度，梳理編制財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平；針對(duì)企業(yè)的信貸需求，拓寬信貸渠道，簡(jiǎn)化操作流程，及時(shí)為幫扶企業(yè)提供配套信貸新產(chǎn)品或其他金融服務(wù)。從8月份開(kāi)始，每個(gè)月底前各金融機(jī)構(gòu)向幫扶領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)幫扶計(jì)劃、幫扶對(duì)象及幫扶進(jìn)度。
（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)輔導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理
1.建立財(cái)務(wù)輔導(dǎo)制度。建立重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)財(cái)務(wù)輔導(dǎo)制度，對(duì)所選擇的中小企業(yè)進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)輔導(dǎo)。從規(guī)范財(cái)務(wù)制度，梳理編制財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平，提供投資理財(cái)服務(wù)等方面對(duì)企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)輔導(dǎo)，使輔導(dǎo)對(duì)象逐步達(dá)到銀行信貸條件，逐步提高評(píng)級(jí)授信額度。要從尚未與本行社發(fā)生信貸業(yè)務(wù)的，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)前景好、有效益、誠(chéng)實(shí)守信的中小企業(yè)中選擇輔導(dǎo)對(duì)象，扶持培育潛在客戶。同時(shí)，還要從已經(jīng)發(fā)生信貸關(guān)系，但是信用等級(jí)和授信額度較低的中小企業(yè)中選擇輔導(dǎo)對(duì)象，重點(diǎn)提高企業(yè)信用等級(jí)。
2.多措并舉規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理。各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)重點(diǎn)輔導(dǎo)企業(yè)，要采取多種形式，幫企業(yè)做好賬、理好財(cái)，提高人員素質(zhì)，樹(shù)立信用形象。一要上門服務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。各金融機(jī)構(gòu)要指派專職客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系企業(yè)，定期或不定期走訪輔導(dǎo)企業(yè)。客戶經(jīng)理要對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行面對(duì)面的輔導(dǎo)，宣傳講解財(cái)務(wù)管理方面的知識(shí)，幫助企業(yè)建立規(guī)范的財(cái)務(wù)制度，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表。對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨明細(xì)表、應(yīng)收及應(yīng)付賬款報(bào)表和固定資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行具體輔導(dǎo)，特別是對(duì)中小企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表要進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。幫助企業(yè)建立較為規(guī)范的財(cái)務(wù)總賬和明細(xì)賬，規(guī)范企業(yè)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)程序。二要集中輔導(dǎo)，加強(qiáng)培訓(xùn)。各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)適時(shí)安排行內(nèi)專業(yè)財(cái)務(wù)人員或邀請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的企業(yè)會(huì)計(jì)專家，采取集中輔導(dǎo)或現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)等形式，組織企業(yè)財(cái)務(wù)人員集中交流、學(xué)習(xí)，提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。三要加強(qiáng)中小企業(yè)上市、發(fā)行債券和短期融資券等融資輔導(dǎo)。要利用律師、審計(jì)、評(píng)估等社會(huì)中介服務(wù)組織，為高成長(zhǎng)型中小企業(yè)提供上市咨詢、輔導(dǎo)、投融資代理發(fā)行企業(yè)債券等服務(wù)，鼓勵(lì)和支持成長(zhǎng)型中小企業(yè)直接融資，拓寬融資渠道。
（二）提高信貸服務(wù)效率，全力為中小企業(yè)提供有效信貸支持
對(duì)于納入幫扶范圍的中小企業(yè)，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要簡(jiǎn)化貸款手續(xù)，縮短貸款審批時(shí)間，開(kāi)辟“貸款綠色通道”，為中小企業(yè)提供有效的信貸支持。一要向符合信貸條件的中小企業(yè)下發(fā)信貸資金需求通知書(shū)，按照其上報(bào)的信貸資金需求情況，按貸款需求時(shí)間編制信貸資金計(jì)劃表，及時(shí)掌握全縣中小企業(yè)貸款需求情況，合理安排貸款發(fā)放時(shí)間。二要建立中小企業(yè)信息資料庫(kù)，按其所需貸款的不同種類，提前收集資料，按照正式貸款上報(bào)材料進(jìn)行匯總。一旦企業(yè)有資金需求，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充完善，短時(shí)間內(nèi)拿出正式的上報(bào)材料，縮短貸款資料整理時(shí)間。三要對(duì)已經(jīng)立項(xiàng)的貸款，要及時(shí)上報(bào)上級(jí)部門進(jìn)行審批，并積極與上級(jí)部門聯(lián)系溝通，匯報(bào)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和資金的需求愿望，以求得上級(jí)部門最大的支持，使企業(yè)在最短的時(shí)間內(nèi)能獲得貸款。四要根據(jù)幫扶企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，將幫扶對(duì)象分為a、b、c三類。a類幫扶對(duì)象：產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)前景好，企業(yè)管理規(guī)范、經(jīng)營(yíng)良好、誠(chéng)實(shí)守信，與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系。b類幫扶對(duì)象：產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)前景好、企業(yè)有效益、誠(chéng)實(shí)守信、管理水平一般、尚未與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生信貸業(yè)務(wù)。c類幫扶對(duì)象：行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)村專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織。對(duì)a類幫扶對(duì)象擴(kuò)大授信額度，實(shí)施一次授信、貸款限額周轉(zhuǎn)使用，使企業(yè)避免因申請(qǐng)貸款而造成不必要的麻煩，進(jìn)一步提高貸款的使用效率。加強(qiáng)b類幫扶對(duì)象的財(cái)務(wù)輔導(dǎo)，使企業(yè)逐步達(dá)到銀行信貸要求，待實(shí)現(xiàn)信貸融資后轉(zhuǎn)入a類幫扶對(duì)象。關(guān)注c類幫扶對(duì)象的發(fā)展，在行業(yè)協(xié)會(huì)或?qū)I(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織管理規(guī)范、能提供有效擔(dān)保的情況下，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以開(kāi)展對(duì)其整體授信，資金在協(xié)會(huì)內(nèi)部調(diào)劑使用。經(jīng)營(yíng)效益好的會(huì)員企業(yè)或社員可以轉(zhuǎn)入b類幫扶對(duì)象。
（三）創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，為中小企業(yè)提供量體裁衣式的服務(wù)品種
一要?jiǎng)?chuàng)新融資業(yè)務(wù)品種。根據(jù)中小企業(yè)的特點(diǎn)和需求，積極探索推廣保理業(yè)務(wù)、速貸通貸款業(yè)務(wù)、陽(yáng)光之路貸款業(yè)務(wù)、企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保貸款業(yè)務(wù)、機(jī)器設(shè)備按揭貸款、承諾貸款（企業(yè)書(shū)面承諾）、創(chuàng)業(yè)貸款、商鋪?zhàn)赓U專項(xiàng)貸款、收購(gòu)兼并專項(xiàng)貸款、包貸包收貸款、個(gè)體經(jīng)濟(jì)循環(huán)貸款等。對(duì)經(jīng)營(yíng)、效益、信用好和潛力大的企業(yè)，可以嘗試“綜合授信”，為其確定一個(gè)融資額度，使其在額度內(nèi)能夠隨時(shí)獲得所需的貸款、銀行承兌匯票和其他融資，一次性簽訂融資合同，循環(huán)使用，允許其在一定限額內(nèi)辦理透支業(yè)務(wù)。適應(yīng)中小企業(yè)資金分期回流的特點(diǎn)，開(kāi)辦整貸零償貸款，通過(guò)一次貸款分期償還的辦法，減輕中小企業(yè)的還款負(fù)擔(dān)。針對(duì)中小企業(yè)財(cái)務(wù)信息不透明、不利于監(jiān)測(cè)的特點(diǎn)，可為中小企業(yè)就好的項(xiàng)目或產(chǎn)品辦理封閉貸款業(yè)務(wù)。二要?jiǎng)?chuàng)新貸款保證方式。貫徹《物權(quán)法》中相關(guān)規(guī)定，擴(kuò)大貸款抵押物權(quán)的范圍，探索推行中小企業(yè)聯(lián)保貸款、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、產(chǎn)業(yè)鏈融資、倉(cāng)單抵押、應(yīng)收賬款質(zhì)押、國(guó)內(nèi)發(fā)票融資等擔(dān)保貸款形式。突破傳統(tǒng)的擔(dān)保方式的限制，接受中小企業(yè)用企業(yè)自身的無(wú)形資產(chǎn)（包括品牌、商標(biāo)、專利）、集體土地使用權(quán)、個(gè)人信用、股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)等作為擔(dān)保。接受自然人為中小企業(yè)提供的以其財(cái)產(chǎn)或權(quán)利為抵押、質(zhì)押的擔(dān)保。探索建立由民營(yíng)企業(yè)、個(gè)體工商戶、個(gè)人等投資入股的中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)。對(duì)于有良好信用的小企業(yè)，也可適度發(fā)放信用貸款。三要?jiǎng)?chuàng)新貸款管理手段。要改變使用統(tǒng)一的信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的狀況，制定符合中小企業(yè)金融服務(wù)特點(diǎn)和要求的信用等級(jí)新標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)貼現(xiàn)、存單質(zhì)押等低風(fēng)險(xiǎn)信貸業(yè)務(wù)及“包貸包收”等特殊業(yè)務(wù)品種，可突破正常的授信管理限制，采取即時(shí)增加授信的辦法，隨到隨辦，適應(yīng)中小企業(yè)貸款需求旺、時(shí)間急、頻率高的特點(diǎn)。
為加強(qiáng)對(duì)全縣銀企對(duì)口幫扶工作的領(lǐng)導(dǎo)，縣政府成立以常務(wù)副縣長(zhǎng)王貫修同志為組長(zhǎng)，縣政府辦公室副主任王宏偉同志、縣人行行長(zhǎng)李同興同志為副組長(zhǎng)，縣發(fā)改委、財(cái)政局、企業(yè)服務(wù)局以及縣直各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)同志為成員的清豐縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)“1+1”幫扶企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣人行。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)全縣金融幫扶工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考評(píng)，定期召開(kāi)會(huì)議，通報(bào)全縣對(duì)口幫扶工作進(jìn)展情況，總結(jié)推廣對(duì)口幫扶工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，樹(shù)立先進(jìn)典型，并向市、縣有關(guān)新聞媒體推薦宣傳。辦公室按照領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，具體負(fù)責(zé)全縣金融幫扶工作的日常管理工作，定期對(duì)幫扶工作進(jìn)行監(jiān)督考核。年底，組織各成員單位深入企業(yè)一線，對(duì)全縣各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)幫扶工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，并形成考核報(bào)告報(bào)縣政府?？h政府將根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的考核結(jié)果，對(duì)幫扶先進(jìn)單位進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)幫扶工作不力的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
國(guó)企企業(yè)資金回籠方案篇四
第一條為了加強(qiáng)對(duì)公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條本資金計(jì)劃僅指資金使用計(jì)劃，它是根據(jù)公司未來(lái)一定時(shí)期的投資、采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、基本建設(shè)等，預(yù)計(jì)這一時(shí)期內(nèi)貨幣資金的使用狀況，并進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計(jì)劃。
第三條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。
第四條本制度適用于公司的各部門。
第二章各部門職責(zé)
第五條為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金流管理，公司各部門都應(yīng)樹(shù)立資金使用事前有計(jì)劃、事中有控制的管理思想，各部門依據(jù)各自分管工作計(jì)劃編制資金使用計(jì)劃，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金使用計(jì)劃的審核、匯總。
（一）投資活動(dòng)資金支出
1、土地：建筑項(xiàng)目部依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃及相關(guān)協(xié)議編制資金使用計(jì)劃。
2、房屋建筑物：建筑項(xiàng)目部依據(jù)土建工程進(jìn)度及相關(guān)工程合同，編制資金使用計(jì)劃。
3、機(jī)器設(shè)備：商務(wù)部依據(jù)公司設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃和進(jìn)度，編制資金使用計(jì)劃。
4、運(yùn)輸設(shè)備：綜合部依據(jù)行政車輛購(gòu)置計(jì)劃，編制資金使用計(jì)劃。
（二）籌資活動(dòng)資金支出
互聯(lián)網(wǎng)金融項(xiàng)目組根據(jù)公司長(zhǎng)期借款、短期借款合同的還款期限、利息支付方式等，預(yù)計(jì)歸還的本金和利息，編制籌資活動(dòng)資金使用計(jì)劃。
（三）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金支出
1、商品采購(gòu)：商務(wù)部依據(jù)公司商品采購(gòu)計(jì)劃和進(jìn)度，編制資金使用計(jì)劃。
2、薪酬支出：綜合部負(fù)責(zé)編制職工工資、職工福利費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等薪酬類資金使用計(jì)劃。
3、管理費(fèi)用支出：綜合部負(fù)責(zé)車輛費(fèi)用、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用類資金使用計(jì)劃，業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、郵寄電話費(fèi)、車輛費(fèi)用（除修理費(fèi)）等資金支付計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)編制；車輛修理費(fèi)資金支付計(jì)劃由供應(yīng)處負(fù)責(zé)編制；環(huán)保費(fèi)（排污費(fèi)）資金支付計(jì)劃由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制；試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)磅費(fèi)等資金支付計(jì)劃由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)編制。
4、稅金：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、水利建設(shè)基金、房產(chǎn)稅、土地使用稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、印花稅等稅金類資金使用計(jì)劃。
5、銷售費(fèi)用：營(yíng)銷部負(fù)責(zé)編制廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)等費(fèi)用類資金使用計(jì)劃，線下運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制辦公修理費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、郵寄電話費(fèi)、促銷費(fèi)等費(fèi)用類資金使用計(jì)劃。
（四）其他支出
凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其它支出”，由歸口資金支付部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充編制，一并上報(bào)。
第四章資金計(jì)劃編制程序
第七條為了加強(qiáng)公司的資金管理，提高資金的使用效率，公司實(shí)施資金預(yù)算制度，資金預(yù)算的編制和審批嚴(yán)格遵循資金預(yù)算流程的規(guī)定。
第八條公司各部門每月23日前根據(jù)月度工作計(jì)劃編制本部門次月資金使用計(jì)劃并報(bào)公司財(cái)務(wù)部。
第九條財(cái)務(wù)處每月25日前匯總編制各部門資金使用計(jì)劃，報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批，并根據(jù)資金使用計(jì)劃合理安排資金，保證資金收支平衡。
第十條批準(zhǔn)后的月度資金預(yù)算是公司次月資金使用的準(zhǔn)則，財(cái)務(wù)處下達(dá)經(jīng)審批的月度資金收支計(jì)劃至各部門，各部門要嚴(yán)格按照此計(jì)劃執(zhí)行，除發(fā)生突發(fā)性緊急付款外，對(duì)不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的超計(jì)劃付款原則上不予支付。預(yù)算外資金的使用由業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主要負(fù)責(zé)人共同批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)處方可辦理。
第十一條財(cái)務(wù)部每月編制資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況表，并與資金使用計(jì)劃對(duì)比分析，檢查各部門資金計(jì)劃執(zhí)行情況，分析偏離計(jì)劃的原因。
第十二條財(cái)務(wù)處根據(jù)每月資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)各單位資金收支計(jì)劃兌現(xiàn)率進(jìn)行檢查、通報(bào)，對(duì)計(jì)劃兌現(xiàn)率出現(xiàn)重大偏差，嚴(yán)重影響公司現(xiàn)金流的，給予一定的考核。
第六章附則
第十三條本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第十四條本制度自20xx年4月10日起發(fā)布執(zhí)行。
國(guó)企企業(yè)資金回籠方案篇五
（一）建設(shè)內(nèi)容。
1.通風(fēng)貯藏庫(kù)。在耐貯型農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，充分利用自然冷源，因地制宜建設(shè)地下、半地下貯藏窖或地上通風(fēng)貯藏庫(kù)，采用自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的方式保持適宜貯藏溫度。
2.機(jī)械冷庫(kù)。根據(jù)貯藏規(guī)模、自然氣候和地質(zhì)條件等，采用土建式或組裝式建筑結(jié)構(gòu)，配備機(jī)械制冷設(shè)備，新建保溫隔熱性能良好、低溫環(huán)境適宜的冷庫(kù)和果蔬速凍庫(kù)；也可對(duì)閑置的房屋、廠房等進(jìn)行保溫隔熱改造，安裝制冷設(shè)備，改建為機(jī)械冷庫(kù)。
3.氣調(diào)貯藏庫(kù)。在呼吸躍變型農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，建設(shè)氣密性較高、可調(diào)節(jié)氣體濃度和組分的氣調(diào)貯藏庫(kù)，配備有關(guān)專用氣調(diào)設(shè)備，對(duì)商品附加值較高的產(chǎn)品進(jìn)行氣調(diào)貯藏。
4.預(yù)冷及配套設(shè)施設(shè)備。根據(jù)產(chǎn)品特性、市場(chǎng)發(fā)展和儲(chǔ)運(yùn)加工的實(shí)際需要，可建設(shè)或配套建設(shè)強(qiáng)制通風(fēng)預(yù)冷、差壓預(yù)冷或真空預(yù)冷等預(yù)冷庫(kù)或預(yù)冷設(shè)施，配備必要的稱量、清洗、分級(jí)、檢測(cè)、信息采集等設(shè)備以及新建貯藏設(shè)施專用的供配電設(shè)備。
（二）建設(shè)任務(wù)。
xxxx年，支持一批新建或改擴(kuò)建農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施。
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