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成立子公司的議案篇一
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：深圳科力遠融資租賃有限公司(暫定，以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“新公司”)
●投資金額：湖南科力遠新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠汽車科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“佛山科力遠”)出資?2250萬美元，持有新公司?75%的股權(quán);公司全資子公司香港科力遠能源科技有限公(以下簡稱“香港科力遠”)出資?750?萬美元，持有新公司?25%的股權(quán)。
?一、對外投資概述佛山科力遠現(xiàn)主要從事面向公共出行領(lǐng)域的經(jīng)營性汽車租賃業(yè)務(wù)，為進一步拓展運營范圍，為混合動力汽車推廣構(gòu)建新的商業(yè)模式，增加新的盈利點，公司計劃在深圳成立深圳科力遠融資租賃有限公司(以工商注冊核定名稱為準(zhǔn))。新公司注冊資本擬為3000萬美元，其中：佛山科力遠出資2250萬美元，持有75%股權(quán);公司子公司香港科力遠能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權(quán)。公司于20xx年9月23日召開第五屆董事會第三十五次會議，審議通過《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的議案》，本次投資事項無需提交公司股東大會審議公司具體設(shè)立需經(jīng)工商核準(zhǔn)登記。公司本次投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
?二、投資主體的基本情況
??1、佛山科力遠汽車科技服務(wù)有限公司
?法定代表人：潘立賢
?注冊資本：人民幣?1000?萬元
成立日期：20xx?年?8?月?19?日
住所：佛山市禪城區(qū)季華西路?131?號?1#樓自編?435?室
經(jīng)營范圍：汽車技術(shù)咨詢服務(wù);銷售：汽車、二手汽車、汽車零部件、汽車用品;汽車租賃服務(wù)。
2、香港科力遠能源科技有限公司
?法定代表人：劉彩云
?注冊資本：10000?元港幣
成立日期：20xx?年?4?月?8?日注冊地址：香港皇后大道?181?號中環(huán)廣場(下座)1501?室
三、投資標(biāo)的的基本情況
?1、公司名稱：深圳科力遠融資租賃有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))
?2、注冊資本：3000萬美元
3、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn);租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔(dān)保;兼營與主營業(yè)務(wù)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(銀行融資類)。以上經(jīng)營范圍為暫定，以工商最終登記結(jié)果為準(zhǔn)。
??4、股東出資額及股權(quán)比例：佛山科力遠出資2250萬美元，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權(quán)。各方按其出資比例自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30年內(nèi)分期完成注冊資本的實繳。??5、經(jīng)營期限：公司經(jīng)營年限為30年，從公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
??四、本次對外投資對公司的影響設(shè)立深圳科力遠融資租賃有限公司有利于公司在混合動力汽車示范運營推廣中拓展汽車融資租賃的商業(yè)模式，進而拓寬混合動力汽車產(chǎn)品的推廣渠道、豐富推廣形式，汽車融資租賃業(yè)務(wù)的開展是對當(dāng)前汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)模式的有力補充。最終通過市場推廣直接拉動公司混合動力產(chǎn)業(yè)鏈系列產(chǎn)品的銷售。
?五、本次對外投資的風(fēng)險分析
?新公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機構(gòu)的批準(zhǔn)，在經(jīng)營過程中可能面臨運營管理和場政策等方面的風(fēng)險因素。為此，公司將在該公司有關(guān)業(yè)務(wù)開展的同時，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險，及時做好信息披露工作。請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
年?9?月?23?日
成立子公司的議案篇二
北京碧水源科技股份有限公司關(guān)于發(fā)起成立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況：北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司等10家公司共同投資發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司(最終以國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)及工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“北京中關(guān)村銀行”)，公司出資額為10.8億元，占設(shè)立后北京中關(guān)村銀行銀行的27%的股權(quán)。
2、公司第三屆董事會第五十六次會議審議通過了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案》，同意與用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司等10家公司共同投資發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行，公司決定授權(quán)公司經(jīng)營管理層決定和處理北京中關(guān)村銀行籌建過程中的具體事宜、簽署相關(guān)法律文件和協(xié)議。鑒于北京中關(guān)村銀行的重要戰(zhàn)略意義，本次對外投資所涉事項尚需提交股東大會審議并需提交有關(guān)主管部門審批，因此存在不確定性。
3、本次用于出資設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的資金為自有資金，本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、交易對方介紹
1、用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
名稱：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)北清路68號
法定代表人：王文京
注冊資本：117,141.9007萬元人民幣
經(jīng)營范圍：零售圖書;第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械，含電子公告服務(wù))(電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)許可證有效期至20xx年04月16日);電子計算機軟件、硬件及外部設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);銷售打印紙和計算機耗材;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)庫服務(wù);銷售電子計算機軟硬件及外部設(shè)備;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。
2、北京光線傳媒股份有限公司
名稱：北京光線傳媒股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市東城區(qū)和平里東街11號37號樓11105號
法定代表人：王長田
注冊資本：293,360.8432萬元人民幣
經(jīng)營范圍：廣播電視節(jié)目的制作、發(fā)行;經(jīng)營演出及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)及外商來華廣告;信息咨詢(除中介除外);承辦展覽展示;組織文化藝術(shù)交流活動;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。廣播電視節(jié)目的制作、發(fā)行;經(jīng)營演出及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
3、北京東方園林環(huán)境股份有限公司
名稱：北京東方園林環(huán)境股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院104號樓6層601號
法定代表人：何巧女
注冊資本：267,736.0406萬元人民幣
經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、種植、銷售園林植物;園林環(huán)境景觀的設(shè)計、園林綠化工程和園林維護;銷售建筑材料、園林機械設(shè)備、體育用品;技術(shù)開發(fā);投資與資產(chǎn)管理;企業(yè)管理服務(wù);水污染治理;汽車尾氣治理;煙氣治理;廢氣治理、大氣污染治理;噪聲、光污染治理;輻射污染治理;地質(zhì)災(zāi)害治理;固體廢棄物污染治理。租賃服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
4、東華軟件股份公司
名稱：東華軟件股份公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園3號樓15層1501
法定代表人：薛向東
注冊資本：156,989.378萬元
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)、公共軟件服務(wù);銷售計算機軟、硬件及外圍設(shè)備、通訊設(shè)備;承接工業(yè)控制與自動化系統(tǒng)工程、計算機通訊工程、智能樓宇及數(shù)據(jù)中心工程計算機系統(tǒng)工程;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
5、北京華勝天成科技股份有限公司
名稱：北京華勝天成科技股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)學(xué)清路8號科技財富中心a座11層
法定代表人：王維航
注冊資本：110,448.4183萬元
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);承接計算機信息系統(tǒng)集成;建筑智能化工程專業(yè)承包、電子工程專業(yè)承包;銷售計算機軟、硬件及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、儀器儀表;接受委托從事軟件外包服務(wù);電子商務(wù)服務(wù);貨物進出口;技術(shù)進出口;代理進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)
6、北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司
名稱：北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市順義區(qū)順平路沙嶺段甲2號
法定代表人：李衛(wèi)國
注冊資本：83,069.3439萬元
經(jīng)營范圍：制造防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設(shè)備;防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù);本企業(yè)和成員企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外);經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
7、北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司
名稱：北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
地址：北京市西城區(qū)新街口外大街28號主樓302室(德勝園區(qū))
法定代表人：張志勇
注冊資本：19,043.0995萬元
經(jīng)營范圍：專業(yè)承包;技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口;銷售廣播通信鐵塔及桅桿、輸電線路鐵塔、智能通信機箱、機柜;生產(chǎn)智能通信機箱、機柜(僅限外埠生產(chǎn));以下項目限分公司經(jīng)營：生產(chǎn)廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品、輸電線路鐵塔。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
8、北京鼎漢技術(shù)股份有限公司
名稱：北京鼎漢技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十八區(qū)2號樓
法定代表人：顧慶偉
注冊資本：52,711.5526萬元
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)軌道交通信號智能電源產(chǎn)品、軌道交通電力操作電源、屏蔽門電源、車載輔助電源、不間斷電源、屏蔽門系統(tǒng)、安全門系統(tǒng);技術(shù)開發(fā);技術(shù)推廣;技術(shù)服務(wù);技術(shù)咨詢;銷售軌道交通專用電源產(chǎn)品、軌道交通信號電源、屏蔽門系統(tǒng)、安全門系統(tǒng)、軌道交通設(shè)備及零部件、計算機、軟件及輔助設(shè)備、專業(yè)機械設(shè)備;投資及資產(chǎn)管理;經(jīng)濟信息咨詢;貨物進出口;技術(shù)進出口;代理進出口;軌道交通信號、電力、通信專業(yè)計算機系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)
9、北京旋極信息技術(shù)股份有限公司
名稱：北京旋極信息技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院12號樓-1-5層101
法定代表人：陳江濤
注冊資本：99,996.6216萬元
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售開發(fā)后的產(chǎn)品(未經(jīng)專項許可的項目除外)、電子計算機及外部設(shè)備、機械電器設(shè)備、文化辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、化工輕工材料、建筑材料;承接計算機系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工程;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;機動車公共停車場服務(wù);生產(chǎn)ic卡讀寫機具產(chǎn)品;銷售經(jīng)國家密碼管理局審批并通過指定檢測機構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測的商用密碼產(chǎn)品(國家密碼管理機構(gòu)實行定點生產(chǎn)銷售有效期至20xx年09月22日);經(jīng)國家密碼管理機構(gòu)批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)(國家密碼管理機構(gòu)實行定點生產(chǎn)銷售有效期至20xx年05月26日)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
10、恒泰艾普集團股份有限公司
名稱：恒泰艾普集團股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司(上市，自然人投資或控股)
地址：北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院4號樓401室
法定代表人：湯承鋒
注冊資本：71,277.208萬元
經(jīng)營范圍：為石油和天然氣開采提供服務(wù);石油天然氣勘探技術(shù)、石油天然氣設(shè)備、儀器儀表技術(shù)開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;計算機系統(tǒng)服務(wù);軟件開發(fā);軟件服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓(數(shù)據(jù)處理中心的銀行卡中心，pue值在1.5以下的云計算數(shù)據(jù)中心除外);工程勘察設(shè)計;污水處理及其再生利用;銷售石油天然氣設(shè)備、儀器儀表、計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備;租賃石油天然氣軟件及硬件設(shè)備、儀器儀表;出租辦公室用房、出租商業(yè)用房;出租廠房;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
三、交易標(biāo)的
1、擬注冊的公司名稱：北京中關(guān)村銀行股份有限公司
2、注冊資本：4,000,000,000元人民幣，為工商行政管理部門登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的股本總額。
3、擬注冊地址：北京市海淀區(qū)
4、經(jīng)營范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。北京中關(guān)村銀行的經(jīng)營范圍以銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
5、出資方式、認(rèn)繳出資額、股權(quán)比例如下：
6、發(fā)起人出資繳付時間：
(1)發(fā)起人應(yīng)自北京中關(guān)村銀行股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書(下稱“協(xié)議書”)生效且經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)北京中關(guān)村銀行籌建后，在籌備工作組發(fā)出書面繳款通知起七個工作日內(nèi)，按照協(xié)議書約定將出資款項一次性足額繳清。
(2)全部出資款項足額繳清后10日內(nèi)，應(yīng)由具有驗資資質(zhì)的會計師事務(wù)所對出資款項進行驗資并出具驗資證明，以確認(rèn)各發(fā)起人認(rèn)購北京中關(guān)村銀行的股份數(shù)額和占股本總額比例。
四、發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行的協(xié)議主要條款
1、經(jīng)營宗旨：依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章，自主開展各項業(yè)務(wù)，主要面向科技創(chuàng)新型中小微企業(yè)及個人，以移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等先進信息技術(shù)驅(qū)動，通過業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品創(chuàng)新，連接各類金融和商業(yè)生態(tài)合作伙伴，為客戶持續(xù)提供移動化、個性化、便捷化、智能化的高效金融服務(wù)，打造引領(lǐng)未來趨勢的科技金融綜合服務(wù)平臺，支持和促進科技創(chuàng)新型中小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者成長，深入實踐普惠金融，逐步發(fā)展成為中國領(lǐng)先、具有全球影響力的開放式生態(tài)型科技創(chuàng)新特色銀行。
2、注冊資本：北京中關(guān)村銀行的公司注冊資本為人民幣4,000,000,000.00元(大寫：肆拾億元整)，為在工商行政管理部門登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的股本總額。
3、發(fā)起人的權(quán)利：討論并授權(quán)籌備工作組決定北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)期間的相關(guān)事項;共同制定北京中關(guān)村銀行章程;當(dāng)協(xié)議書約定的條件發(fā)生變化時，有權(quán)獲得通知并發(fā)表意見;當(dāng)其他發(fā)起人違約或造成損失時，有權(quán)獲得補償或賠償;在北京中關(guān)村銀行依法設(shè)立后，各發(fā)起人即成為北京中關(guān)村銀行的股東;根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策文件和北京中關(guān)村銀行章程的規(guī)定，享有發(fā)起人和股東應(yīng)當(dāng)享有的其他權(quán)利。
4、發(fā)起人的義務(wù)：發(fā)起人應(yīng)按時足額繳納其認(rèn)購股份所應(yīng)繳納的出資款項;按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定從事北京中關(guān)村銀行設(shè)立活動，任何發(fā)起人不得以發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行為名從事非法活動;應(yīng)及時提供為辦理北京中關(guān)村銀行申請籌建、開業(yè)、設(shè)立及登記注冊所需要的全部文件資料，并提供各種協(xié)助和便利條件;按照有關(guān)規(guī)定參加北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會;認(rèn)可并遵守經(jīng)北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會審議通過的北京中關(guān)村銀行章程;北京中關(guān)村銀行因故不能設(shè)立，發(fā)起人對設(shè)立產(chǎn)生的債務(wù)和費用負連帶責(zé)任，由發(fā)起人按各自認(rèn)購股份占股本總額的比例分擔(dān)。但因發(fā)起人的違約行為導(dǎo)致北京中關(guān)村銀行不能設(shè)立的，應(yīng)適用發(fā)起人協(xié)議書約定的違約責(zé)任。發(fā)起人應(yīng)在遵守相關(guān)承諾與保證的基礎(chǔ)上持續(xù)為北京中關(guān)村銀行提供信息技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)資源、客戶資源等支持。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策文件和北京中關(guān)村銀行章程的規(guī)定，履行發(fā)起人和股東應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。
5、籌建、開業(yè)工作：全體發(fā)起人同意成立籌備工作組，并同意對籌備工作組做出如下授權(quán)：
(1)授權(quán)并委托籌備工作組作為申請人，全權(quán)負責(zé)北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)前的各項相關(guān)工作，完成向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提交籌建、開業(yè)申請、回復(fù)監(jiān)管機構(gòu)的問詢等事宜，草擬章程、可行性研究報告等與組建北京中關(guān)村銀行有關(guān)的各項文件。
(2)授權(quán)籌備工作組負責(zé)招募、聯(lián)絡(luò)及組織協(xié)調(diào)各發(fā)起人之間的關(guān)系并受托擔(dān)任發(fā)起人代表。
(3)授權(quán)籌備工作組負責(zé)制定《北京中關(guān)村銀行股份有限公司籌備工作方案》及相關(guān)文件，并組織實施;授權(quán)籌備工作組組織召開北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議。
(4)授權(quán)籌備工作組擬定相關(guān)選舉辦法及根據(jù)所擬定的相關(guān)選舉辦法。
(5)在廣泛征求有關(guān)方面的意見后，提名北京中關(guān)村銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他核心人員候選人。
(6)授權(quán)籌備工作組決定并聘請有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)開展與北京中關(guān)村銀行籌建及開業(yè)有關(guān)的專項工作及服務(wù)。
(7)在籌建期間，授權(quán)籌備工作組簽署與籌建和開業(yè)工作有關(guān)的各種法律文件。
(8)授權(quán)籌備工作組在北京中關(guān)村銀行獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)開業(yè)批復(fù)后，協(xié)助辦理北京中關(guān)村銀行的金融許可證、營業(yè)執(zhí)照(三證合一)、營業(yè)場所安全合格證、消防設(shè)施合格證明等證照。
(9)授權(quán)籌備工作組擬訂北京中關(guān)村銀行的各項管理制度。
(10)授權(quán)籌備工作組負責(zé)處理與北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)有關(guān)的其他各項工作，包括但不限于確定銀行運營相關(guān)軟件、選定辦公地點、購置辦公設(shè)備、設(shè)計業(yè)務(wù)品種、開發(fā)客戶資源等事宜及合理開支籌備工作各項費用。
(11)授權(quán)籌備工作組根據(jù)工作的實際需要，自主決定，將前述工作內(nèi)容全部或部分指派籌備工作執(zhí)行小組具體實施。
6、設(shè)立費用：北京中關(guān)村銀行籌建及開業(yè)過程中所需各項設(shè)立費用由籌備工作組進行預(yù)算，并詳細列明開支項目，日常實際運行中按列明項目合理使用。在銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)籌建前，設(shè)立費用預(yù)算總額暫定為人民幣壹仟萬元整(￥10,000,000.00)，由公司和用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(以下簡稱“用友網(wǎng)絡(luò)”)平均分?jǐn)倝|付，并由用友網(wǎng)絡(luò)代管。在銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)籌建后，籌備工作組根據(jù)開展籌建、開業(yè)工作的實際需要重新編制設(shè)立費用預(yù)算(含前述暫定設(shè)立費用預(yù)算)，并提交給全體發(fā)起人審核通過后，由各發(fā)起人按認(rèn)購股份占股本總額的比例共同分?jǐn)倝|付。待北京中關(guān)村銀行成立后，上述費用列入北京中關(guān)村銀行的設(shè)立費用，并在北京中關(guān)村銀行成立后30日內(nèi)將各發(fā)起人實際出資墊付的上述費用歸還給各發(fā)起人。若北京中關(guān)村銀行因故不能設(shè)立，上述設(shè)立費用應(yīng)由發(fā)起人按各自認(rèn)購股份占股本總額的比例分擔(dān)。但因發(fā)起人的違約行為導(dǎo)致北京中關(guān)村銀行不能設(shè)立的，應(yīng)適用協(xié)議書約定的違約責(zé)任。
7、創(chuàng)立大會：北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會應(yīng)在北京中關(guān)村銀行獲批準(zhǔn)籌建之日起180日內(nèi)召開?；I備工作組根據(jù)籌建進展認(rèn)為需要延期召開的，可決定延長，但延長期限不得超過90日。各發(fā)起人或其授權(quán)代表應(yīng)按時出席創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會按規(guī)定審議下列事項并作出書面決議：審議通過籌備工作報告，同意籌備工作組向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)申請開業(yè)，并授權(quán)籌備工作組負責(zé)辦理與北京中關(guān)村銀行開業(yè)、設(shè)立有關(guān)一切事宜;審議通過北京中關(guān)村銀行的章程草案;審議通過北京中關(guān)村銀行的股東大會、董事會和監(jiān)事會的議事規(guī)則;選舉產(chǎn)生北京中關(guān)村銀行第一屆董事會的董事、第一屆監(jiān)事會的非職工監(jiān)事，通過北京中關(guān)村銀行董事、監(jiān)事的薪酬事項;審議通過北京中關(guān)村銀行的經(jīng)營方針和發(fā)展計劃;審議通過與設(shè)立北京中關(guān)村銀行有關(guān)的其他事宜。
8、違約責(zé)任：協(xié)議書任何一方違反協(xié)議書的有關(guān)條款及其保證與承諾，均構(gòu)成該方的違約行為，須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。任何一方違反協(xié)議書的有關(guān)規(guī)定，不愿或不能作為北京中關(guān)村銀行發(fā)起人，而致使北京中關(guān)村銀行無法設(shè)立的，均構(gòu)成該方的違約行為，除由該方按其認(rèn)購股份占股本總額的比例承擔(dān)籌建北京中關(guān)村銀行過程中所發(fā)生的費用外，還應(yīng)賠償由此給其他依約履行的發(fā)起人所造成的損失。
五、相關(guān)承諾與保證
1、發(fā)起人接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的延伸監(jiān)管，并持續(xù)滿足民營銀行股東資格條件的要求。
2、發(fā)起人不與北京中關(guān)村銀行發(fā)生任何違法違規(guī)的關(guān)聯(lián)交易，不謀求優(yōu)于其他股東的關(guān)聯(lián)交易，按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)相關(guān)規(guī)定實施關(guān)聯(lián)交易管理。
3、尊重北京中關(guān)村銀行的自主經(jīng)營權(quán)，在公司治理框架內(nèi)規(guī)范行使股東權(quán)利，不干預(yù)北京中關(guān)村銀行的日常經(jīng)營事務(wù)，不向北京中關(guān)村銀行施加不當(dāng)?shù)闹笜?biāo)壓力，支持北京中關(guān)村銀行開展差異化和市場化的經(jīng)營活動。
4、發(fā)起人自北京中關(guān)村銀行成立之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押所持北京中關(guān)村銀行股份或?qū)⑺钟械谋本┲嘘P(guān)村銀行股份用于對外出資，但銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)另有要求的除外。前述期限屆滿后，發(fā)起人轉(zhuǎn)讓所持北京中關(guān)村銀行股份，應(yīng)取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)同意，且符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及北京中關(guān)村銀行章程的規(guī)定。
5、發(fā)起人承擔(dān)持續(xù)注資義務(wù)，確保北京中關(guān)村銀行資本充足率水平達到監(jiān)管要求。如果發(fā)起人無法履行上述承諾，應(yīng)同意其他股東出資或引入新的股東。
6、在北京中關(guān)村銀行出現(xiàn)暫時的流動性風(fēng)險隱患或問題時，發(fā)起人提供流動性資金支持。
7、發(fā)起人自愿以對北京中關(guān)村銀行實際出資額的一倍為限額承擔(dān)北京中關(guān)村銀行經(jīng)營失敗的剩余風(fēng)險，即北京中關(guān)村銀行以其全部財產(chǎn)對自身債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，對北京中關(guān)村銀行全部財產(chǎn)不足清償?shù)膫€人存款部分，先按存款保險制度進行賠付，仍不足的部分由發(fā)起人(如屆時仍為北京中關(guān)村銀行的股東，以及屆時的所有股東)以其對北京中關(guān)村銀行實際出資額的一倍為限額，按屆時各自持有北京中關(guān)村銀行的股份比例分擔(dān)。發(fā)起人的全部財產(chǎn)不足以承擔(dān)前述責(zé)任的，發(fā)起人在前述承擔(dān)限額內(nèi)未能承擔(dān)的部分，由發(fā)起人的實際控制人按其屆時持有的發(fā)起人的股份比例補充承擔(dān)。
8、發(fā)起人應(yīng)配合籌備工作組制定合法可行的《北京中關(guān)村銀行股份有限公司恢復(fù)與處置計劃》。
9、發(fā)起人應(yīng)支持北京中關(guān)村銀行內(nèi)生資本積累。自北京中關(guān)村銀行成立之日起三年內(nèi)，如達到法律法規(guī)及北京中關(guān)村銀行章程規(guī)定的分紅條件但核心監(jiān)管指標(biāo)不達標(biāo)的，不得分紅。
10、發(fā)起人與北京中關(guān)村銀行的其他發(fā)起人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
11、發(fā)起人對所認(rèn)購的北京中關(guān)村銀行的股份不得設(shè)置任何形式的股份代持、信托或類似形式的安排。
12、發(fā)起人認(rèn)購北京中關(guān)村銀行股份的出資資金來源自有、真實、合法。發(fā)起人不存在虛假出資等違法違規(guī)行為，不會以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股。發(fā)起人在對所認(rèn)購股份足額繳納出資后，除未能依法召開北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會或者創(chuàng)立大會決議不設(shè)立北京中關(guān)村銀行的情形外，均不得抽回已繳納的出資。
13、發(fā)起人的實際控制人應(yīng)是中國國籍人士且不持有任何其他國家或者地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)或類似身份，在北京中關(guān)村銀行發(fā)起設(shè)立時和發(fā)起人持有北京中關(guān)村銀行股份期間不謀求申請其他國家或地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)或類似身份。
14、發(fā)起人符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)關(guān)于“兩參或一控”的要求，即同一發(fā)起人入股同質(zhì)銀行業(yè)金融機構(gòu)不超過2家,如取得控股權(quán)只能投(或保留)一家。
15、發(fā)起人持續(xù)滿足法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)要求的民營銀行發(fā)起人的資格和條件。
16、發(fā)起人及時提供辦理北京中關(guān)村銀行申請籌建、開業(yè)及登記注冊所需要的全部文件、證明，并承諾該等文件及證明真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假、重大遺漏或任何隱瞞。
發(fā)起人同意按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的要求，將相關(guān)承諾和保證在北京中關(guān)村銀行章程中載明。
如發(fā)起人發(fā)生影響本方履行上述承諾和保證事項的任何事件，應(yīng)在五個工作日內(nèi)通過籌備工作組或已經(jīng)成立的北京中關(guān)村銀行向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)書面報告。
如發(fā)起人違反上述承諾和保證，應(yīng)根據(jù)籌備工作組或北京中關(guān)村銀行(視情形而定)的要求及限期完成整改。發(fā)起人未按要求及限期完成整改的，由籌備工作組或北京中關(guān)村銀行(視情形而定)上報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，上述發(fā)起人須接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)采取的相應(yīng)措施，包括但不限于限制發(fā)起人的權(quán)利、責(zé)令發(fā)起人轉(zhuǎn)讓股權(quán)等，并承擔(dān)由此給北京中關(guān)村銀行或其他發(fā)起人造成的損失。
六、本次出資設(shè)立北京中關(guān)村銀行對上市公司的影響
本次對外投資參與發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行，時值金融改革推動民營銀行發(fā)展的歷史時刻，民營銀行面臨巨大的發(fā)展機遇和良好前景，特別是聚集于網(wǎng)絡(luò)金融與科技創(chuàng)新的結(jié)合領(lǐng)域。中關(guān)村地區(qū)科技創(chuàng)新資源豐富，高新技術(shù)企業(yè)聚集，企業(yè)的整體素質(zhì)高。設(shè)立北京中關(guān)村銀行，有利于發(fā)揮公司自身多年客戶化經(jīng)營與創(chuàng)新優(yōu)勢，結(jié)合企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展前景，建立行業(yè)與金融的綜合化服務(wù)平臺。同時為公司的ppp項目提供融資支撐及金融創(chuàng)新方案，為未來公司ppp業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅實的融資基礎(chǔ)，特別是通過網(wǎng)絡(luò)金融手段，創(chuàng)新性地打造ppp融資與網(wǎng)絡(luò)金融的鏈接。
七、風(fēng)險提示
政策風(fēng)險：關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行事項尚需公司股東大會、銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)或相關(guān)有權(quán)部門的審批，存在不確定性和相關(guān)風(fēng)險(包括但不限于本次投資未獲批準(zhǔn)及公司成立后的風(fēng)險等)。
信用風(fēng)險 ：對商業(yè)銀行而言，信用風(fēng)險依然是我國商業(yè)銀行所面臨的最大風(fēng)險。信用風(fēng)險即銀行的客戶未能按提前簽訂的條件履行義務(wù)的可能性。由于銀行是以信用為基礎(chǔ)、以經(jīng)營貨幣借貸為主的企業(yè)，自商業(yè)銀行產(chǎn)生以來，信用風(fēng)險就是最為關(guān)注的風(fēng)險。隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展，商業(yè)銀行需要管理的風(fēng)險也逐步增多。
不良貸款率和存貸比率：銀行貸款對存款的比例即存貨比率，該比例越大，風(fēng)險越大，銀行經(jīng)營的安全程度也就越低。貸款越多，產(chǎn)生信用風(fēng)險的幾率也就越大。
支付結(jié)算中的風(fēng)險：在金融業(yè)日趨激烈競爭的形勢下，如銀行工作人員無視現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，虛假存款，為客戶提取大額現(xiàn)金，導(dǎo)致存貸比率失調(diào)，從而形成現(xiàn)金支付結(jié)算的高風(fēng)險。
人力資源風(fēng)險：銀行在發(fā)展過程中還面臨著優(yōu)秀人力資本流失的風(fēng)險，人才不足或流失將給正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)帶來的負面影響。
公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，根據(jù)北京中關(guān)村銀行設(shè)立進展及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第五十六次會議決議;
2、北京中關(guān)村銀行股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書;
3、入股北京中關(guān)村銀行股份有限公司資金來源真實性承諾書;
4、入股北京中關(guān)村銀行股份有限公司不發(fā)生違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等情況書面聲明;
5、對北京中關(guān)村銀行股份有限公司的十六項承諾。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事會
二〇一六年十一月十八日
成立子公司的議案篇三
廣東奧馬電器股份有限公司關(guān)于投資成立小額貸款公司的議案
公告日期：20xx-09-01
證券代碼：002668
證券簡稱：奧馬電器
公告編號：20xx-093
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、20xx年8月31日，廣東奧馬電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元，占注冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬元，占注冊資本總額的21%。
2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
二、小額貸款公司的基本情況
1、公司名稱：寧夏錢包金服小額貸款有限公司
企業(yè)類型：有限公司
注冊資本：人民幣3億元
法定代表人：趙國棟
注冊地：寧夏回族自治區(qū)石嘴山市
經(jīng)營范圍：在全國范圍內(nèi)開展辦理各項小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。
2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。
三、 小額貸款公司投資方介紹
目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司、中融金、興天通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東。
小額貸款公司發(fā)起人情況如下：
1、名稱：中融金(北京)科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：911101083067485130
法定代表人：趙國棟
住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號寶藍金園國際中心b段三層b3001室
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣2222.2222萬元
主營業(yè)務(wù)：計算機軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)。
中融金(北京)科技有限公司是公司控股子公司。
2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91120xx20552523288
法定代表人：李建
住所：天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè)創(chuàng)業(yè)總部基地c05號樓101
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣6667萬元
主營業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計算機軟件銷售，計算機系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)
該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè)，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進一步推進，同時可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。
小額貸款公司存在以下風(fēng)險：
1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險。
2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風(fēng)險;
3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信狀況復(fù)雜、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險;
4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實際經(jīng)營過程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風(fēng)險，甚至造成貸款損失。
5、小額貸款公司在經(jīng)營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經(jīng)營不善而違約等風(fēng)險，以及由于內(nèi)部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風(fēng)險。
五、董事會審議及政府部門審核情況
對外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司20xx年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。
近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[20xx]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊等工作。
特此公告。
廣東奧馬電器股份有限公司
董事會
20xx年8月31日
成立子公司的議案篇四
北京碧水源科技股份有限公司關(guān)于發(fā)起成立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況：北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司等10家公司共同投資發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司(最終以國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)及工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“北京中關(guān)村銀行”)，公司出資額為10.8億元，占設(shè)立后北京中關(guān)村銀行銀行的27%的股權(quán)。
2、公司第三屆董事會第五十六次會議審議通過了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案》，同意與用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司等10家公司共同投資發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行，公司決定授權(quán)公司經(jīng)營管理層決定和處理北京中關(guān)村銀行籌建過程中的具體事宜、簽署相關(guān)法律文件和協(xié)議。鑒于北京中關(guān)村銀行的重要戰(zhàn)略意義，本次對外投資所涉事項尚需提交股東大會審議并需提交有關(guān)主管部門審批，因此存在不確定性。
3、本次用于出資設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的資金為自有資金，本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、交易對方介紹
1、用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
名稱：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)北清路68號
法定代表人：王文京
注冊資本：117,141.9007萬元人民幣
經(jīng)營范圍：零售圖書;第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械，含電子公告服務(wù))(電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)許可證有效期至20xx年04月16日);電子計算機軟件、硬件及外部設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);銷售打印紙和計算機耗材;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)庫服務(wù);銷售電子計算機軟硬件及外部設(shè)備;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。
2、北京光線傳媒股份有限公司
名稱：北京光線傳媒股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市東城區(qū)和平里東街11號37號樓11105號
法定代表人：王長田
注冊資本：293,360.8432萬元人民幣
經(jīng)營范圍：廣播電視節(jié)目的制作、發(fā)行;經(jīng)營演出及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)及外商來華廣告;信息咨詢(除中介除外);承辦展覽展示;組織文化藝術(shù)交流活動;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。廣播電視節(jié)目的制作、發(fā)行;經(jīng)營演出及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
3、北京東方園林環(huán)境股份有限公司
名稱：北京東方園林環(huán)境股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院104號樓6層601號
法定代表人：何巧女
注冊資本：267,736.0406萬元人民幣
經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、種植、銷售園林植物;園林環(huán)境景觀的設(shè)計、園林綠化工程和園林維護;銷售建筑材料、園林機械設(shè)備、體育用品;技術(shù)開發(fā);投資與資產(chǎn)管理;企業(yè)管理服務(wù);水污染治理;汽車尾氣治理;煙氣治理;廢氣治理、大氣污染治理;噪聲、光污染治理;輻射污染治理;地質(zhì)災(zāi)害治理;固體廢棄物污染治理。租賃服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
4、東華軟件股份公司
名稱：東華軟件股份公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園3號樓15層1501
法定代表人：薛向東
注冊資本：156,989.378萬元
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)、公共軟件服務(wù);銷售計算機軟、硬件及外圍設(shè)備、通訊設(shè)備;承接工業(yè)控制與自動化系統(tǒng)工程、計算機通訊工程、智能樓宇及數(shù)據(jù)中心工程計算機系統(tǒng)工程;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
5、北京華勝天成科技股份有限公司
名稱：北京華勝天成科技股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)學(xué)清路8號科技財富中心a座11層
法定代表人：王維航
注冊資本：110,448.4183萬元
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);承接計算機信息系統(tǒng)集成;建筑智能化工程專業(yè)承包、電子工程專業(yè)承包;銷售計算機軟、硬件及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、儀器儀表;接受委托從事軟件外包服務(wù);電子商務(wù)服務(wù);貨物進出口;技術(shù)進出口;代理進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)
6、北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司
名稱：北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市順義區(qū)順平路沙嶺段甲2號
法定代表人：李衛(wèi)國
注冊資本：83,069.3439萬元
經(jīng)營范圍：制造防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設(shè)備;防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù);本企業(yè)和成員企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外);經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
7、北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司
名稱：北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
地址：北京市西城區(qū)新街口外大街28號主樓302室(德勝園區(qū))
法定代表人：張志勇
注冊資本：19,043.0995萬元
經(jīng)營范圍：專業(yè)承包;技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口;銷售廣播通信鐵塔及桅桿、輸電線路鐵塔、智能通信機箱、機柜;生產(chǎn)智能通信機箱、機柜(僅限外埠生產(chǎn));以下項目限分公司經(jīng)營：生產(chǎn)廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品、輸電線路鐵塔。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
8、北京鼎漢技術(shù)股份有限公司
名稱：北京鼎漢技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十八區(qū)2號樓
法定代表人：顧慶偉
注冊資本：52,711.5526萬元
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)軌道交通信號智能電源產(chǎn)品、軌道交通電力操作電源、屏蔽門電源、車載輔助電源、不間斷電源、屏蔽門系統(tǒng)、安全門系統(tǒng);技術(shù)開發(fā);技術(shù)推廣;技術(shù)服務(wù);技術(shù)咨詢;銷售軌道交通專用電源產(chǎn)品、軌道交通信號電源、屏蔽門系統(tǒng)、安全門系統(tǒng)、軌道交通設(shè)備及零部件、計算機、軟件及輔助設(shè)備、專業(yè)機械設(shè)備;投資及資產(chǎn)管理;經(jīng)濟信息咨詢;貨物進出口;技術(shù)進出口;代理進出口;軌道交通信號、電力、通信專業(yè)計算機系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)
9、北京旋極信息技術(shù)股份有限公司
名稱：北京旋極信息技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院12號樓-1-5層101
法定代表人：陳江濤
注冊資本：99,996.6216萬元
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售開發(fā)后的產(chǎn)品(未經(jīng)專項許可的項目除外)、電子計算機及外部設(shè)備、機械電器設(shè)備、文化辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、化工輕工材料、建筑材料;承接計算機系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工程;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;機動車公共停車場服務(wù);生產(chǎn)ic卡讀寫機具產(chǎn)品;銷售經(jīng)國家密碼管理局審批并通過指定檢測機構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測的商用密碼產(chǎn)品(國家密碼管理機構(gòu)實行定點生產(chǎn)銷售有效期至20xx年09月22日);經(jīng)國家密碼管理機構(gòu)批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)(國家密碼管理機構(gòu)實行定點生產(chǎn)銷售有效期至20xx年05月26日)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
10、恒泰艾普集團股份有限公司
名稱：恒泰艾普集團股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司(上市，自然人投資或控股)
地址：北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院4號樓401室
法定代表人：湯承鋒
注冊資本：71,277.208萬元
經(jīng)營范圍：為石油和天然氣開采提供服務(wù);石油天然氣勘探技術(shù)、石油天然氣設(shè)備、儀器儀表技術(shù)開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;計算機系統(tǒng)服務(wù);軟件開發(fā);軟件服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓(數(shù)據(jù)處理中心的銀行卡中心，pue值在1.5以下的云計算數(shù)據(jù)中心除外);工程勘察設(shè)計;污水處理及其再生利用;銷售石油天然氣設(shè)備、儀器儀表、計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備;租賃石油天然氣軟件及硬件設(shè)備、儀器儀表;出租辦公室用房、出租商業(yè)用房;出租廠房;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
三、交易標(biāo)的
1、擬注冊的公司名稱：北京中關(guān)村銀行股份有限公司
2、注冊資本：4,000,000,000元人民幣，為工商行政管理部門登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的股本總額。
3、擬注冊地址：北京市海淀區(qū)
4、經(jīng)營范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。北京中關(guān)村銀行的經(jīng)營范圍以銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
5、出資方式、認(rèn)繳出資額、股權(quán)比例如下：
6、發(fā)起人出資繳付時間：
(1)發(fā)起人應(yīng)自北京中關(guān)村銀行股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書(下稱“協(xié)議書”)生效且經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)北京中關(guān)村銀行籌建后，在籌備工作組發(fā)出書面繳款通知起七個工作日內(nèi)，按照協(xié)議書約定將出資款項一次性足額繳清。
(2)全部出資款項足額繳清后10日內(nèi)，應(yīng)由具有驗資資質(zhì)的會計師事務(wù)所對出資款項進行驗資并出具驗資證明，以確認(rèn)各發(fā)起人認(rèn)購北京中關(guān)村銀行的股份數(shù)額和占股本總額比例。
四、發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行的協(xié)議主要條款
1、經(jīng)營宗旨：依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章，自主開展各項業(yè)務(wù)，主要面向科技創(chuàng)新型中小微企業(yè)及個人，以移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等先進信息技術(shù)驅(qū)動，通過業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品創(chuàng)新，連接各類金融和商業(yè)生態(tài)合作伙伴，為客戶持續(xù)提供移動化、個性化、便捷化、智能化的高效金融服務(wù)，打造引領(lǐng)未來趨勢的科技金融綜合服務(wù)平臺，支持和促進科技創(chuàng)新型中小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者成長，深入實踐普惠金融，逐步發(fā)展成為中國領(lǐng)先、具有全球影響力的開放式生態(tài)型科技創(chuàng)新特色銀行。
2、注冊資本：北京中關(guān)村銀行的公司注冊資本為人民幣4,000,000,000.00元(大寫：肆拾億元整)，為在工商行政管理部門登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的股本總額。
3、發(fā)起人的權(quán)利：討論并授權(quán)籌備工作組決定北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)期間的相關(guān)事項;共同制定北京中關(guān)村銀行章程;當(dāng)協(xié)議書約定的條件發(fā)生變化時，有權(quán)獲得通知并發(fā)表意見;當(dāng)其他發(fā)起人違約或造成損失時，有權(quán)獲得補償或賠償;在北京中關(guān)村銀行依法設(shè)立后，各發(fā)起人即成為北京中關(guān)村銀行的股東;根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策文件和北京中關(guān)村銀行章程的規(guī)定，享有發(fā)起人和股東應(yīng)當(dāng)享有的其他權(quán)利。
4、發(fā)起人的義務(wù)：發(fā)起人應(yīng)按時足額繳納其認(rèn)購股份所應(yīng)繳納的出資款項;按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定從事北京中關(guān)村銀行設(shè)立活動，任何發(fā)起人不得以發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行為名從事非法活動;應(yīng)及時提供為辦理北京中關(guān)村銀行申請籌建、開業(yè)、設(shè)立及登記注冊所需要的全部文件資料，并提供各種協(xié)助和便利條件;按照有關(guān)規(guī)定參加北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會;認(rèn)可并遵守經(jīng)北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會審議通過的北京中關(guān)村銀行章程;北京中關(guān)村銀行因故不能設(shè)立，發(fā)起人對設(shè)立產(chǎn)生的債務(wù)和費用負連帶責(zé)任，由發(fā)起人按各自認(rèn)購股份占股本總額的比例分擔(dān)。但因發(fā)起人的違約行為導(dǎo)致北京中關(guān)村銀行不能設(shè)立的，應(yīng)適用發(fā)起人協(xié)議書約定的違約責(zé)任。發(fā)起人應(yīng)在遵守相關(guān)承諾與保證的基礎(chǔ)上持續(xù)為北京中關(guān)村銀行提供信息技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)資源、客戶資源等支持。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策文件和北京中關(guān)村銀行章程的規(guī)定，履行發(fā)起人和股東應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。
5、籌建、開業(yè)工作：全體發(fā)起人同意成立籌備工作組，并同意對籌備工作組做出如下授權(quán)：
(1)授權(quán)并委托籌備工作組作為申請人，全權(quán)負責(zé)北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)前的各項相關(guān)工作，完成向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提交籌建、開業(yè)申請、回復(fù)監(jiān)管機構(gòu)的問詢等事宜，草擬章程、可行性研究報告等與組建北京中關(guān)村銀行有關(guān)的各項文件。
(2)授權(quán)籌備工作組負責(zé)招募、聯(lián)絡(luò)及組織協(xié)調(diào)各發(fā)起人之間的關(guān)系并受托擔(dān)任發(fā)起人代表。
(3)授權(quán)籌備工作組負責(zé)制定《北京中關(guān)村銀行股份有限公司籌備工作方案》及相關(guān)文件，并組織實施;授權(quán)籌備工作組組織召開北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議。
(4)授權(quán)籌備工作組擬定相關(guān)選舉辦法及根據(jù)所擬定的相關(guān)選舉辦法。
(5)在廣泛征求有關(guān)方面的意見后，提名北京中關(guān)村銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他核心人員候選人。
(6)授權(quán)籌備工作組決定并聘請有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)開展與北京中關(guān)村銀行籌建及開業(yè)有關(guān)的專項工作及服務(wù)。
(7)在籌建期間，授權(quán)籌備工作組簽署與籌建和開業(yè)工作有關(guān)的各種法律文件。
(8)授權(quán)籌備工作組在北京中關(guān)村銀行獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)開業(yè)批復(fù)后，協(xié)助辦理北京中關(guān)村銀行的金融許可證、營業(yè)執(zhí)照(三證合一)、營業(yè)場所安全合格證、消防設(shè)施合格證明等證照。
(9)授權(quán)籌備工作組擬訂北京中關(guān)村銀行的各項管理制度。
(10)授權(quán)籌備工作組負責(zé)處理與北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)有關(guān)的其他各項工作，包括但不限于確定銀行運營相關(guān)軟件、選定辦公地點、購置辦公設(shè)備、設(shè)計業(yè)務(wù)品種、開發(fā)客戶資源等事宜及合理開支籌備工作各項費用。
(11)授權(quán)籌備工作組根據(jù)工作的實際需要，自主決定，將前述工作內(nèi)容全部或部分指派籌備工作執(zhí)行小組具體實施。
6、設(shè)立費用：北京中關(guān)村銀行籌建及開業(yè)過程中所需各項設(shè)立費用由籌備工作組進行預(yù)算，并詳細列明開支項目，日常實際運行中按列明項目合理使用。在銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)籌建前，設(shè)立費用預(yù)算總額暫定為人民幣壹仟萬元整(￥10,000,000.00)，由公司和用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(以下簡稱“用友網(wǎng)絡(luò)”)平均分?jǐn)倝|付，并由用友網(wǎng)絡(luò)代管。在銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)籌建后，籌備工作組根據(jù)開展籌建、開業(yè)工作的實際需要重新編制設(shè)立費用預(yù)算(含前述暫定設(shè)立費用預(yù)算)，并提交給全體發(fā)起人審核通過后，由各發(fā)起人按認(rèn)購股份占股本總額的比例共同分?jǐn)倝|付。待北京中關(guān)村銀行成立后，上述費用列入北京中關(guān)村銀行的設(shè)立費用，并在北京中關(guān)村銀行成立后30日內(nèi)將各發(fā)起人實際出資墊付的上述費用歸還給各發(fā)起人。若北京中關(guān)村銀行因故不能設(shè)立，上述設(shè)立費用應(yīng)由發(fā)起人按各自認(rèn)購股份占股本總額的比例分擔(dān)。但因發(fā)起人的違約行為導(dǎo)致北京中關(guān)村銀行不能設(shè)立的，應(yīng)適用協(xié)議書約定的違約責(zé)任。
7、創(chuàng)立大會：北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會應(yīng)在北京中關(guān)村銀行獲批準(zhǔn)籌建之日起180日內(nèi)召開?；I備工作組根據(jù)籌建進展認(rèn)為需要延期召開的，可決定延長，但延長期限不得超過90日。各發(fā)起人或其授權(quán)代表應(yīng)按時出席創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會按規(guī)定審議下列事項并作出書面決議：審議通過籌備工作報告，同意籌備工作組向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)申請開業(yè)，并授權(quán)籌備工作組負責(zé)辦理與北京中關(guān)村銀行開業(yè)、設(shè)立有關(guān)一切事宜;審議通過北京中關(guān)村銀行的章程草案;審議通過北京中關(guān)村銀行的股東大會、董事會和監(jiān)事會的議事規(guī)則;選舉產(chǎn)生北京中關(guān)村銀行第一屆董事會的董事、第一屆監(jiān)事會的非職工監(jiān)事，通過北京中關(guān)村銀行董事、監(jiān)事的薪酬事項;審議通過北京中關(guān)村銀行的經(jīng)營方針和發(fā)展計劃;審議通過與設(shè)立北京中關(guān)村銀行有關(guān)的其他事宜。
8、違約責(zé)任：協(xié)議書任何一方違反協(xié)議書的有關(guān)條款及其保證與承諾，均構(gòu)成該方的違約行為，須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。任何一方違反協(xié)議書的有關(guān)規(guī)定，不愿或不能作為北京中關(guān)村銀行發(fā)起人，而致使北京中關(guān)村銀行無法設(shè)立的，均構(gòu)成該方的違約行為，除由該方按其認(rèn)購股份占股本總額的比例承擔(dān)籌建北京中關(guān)村銀行過程中所發(fā)生的費用外，還應(yīng)賠償由此給其他依約履行的發(fā)起人所造成的損失。
五、相關(guān)承諾與保證
1、發(fā)起人接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的延伸監(jiān)管，并持續(xù)滿足民營銀行股東資格條件的要求。
2、發(fā)起人不與北京中關(guān)村銀行發(fā)生任何違法違規(guī)的關(guān)聯(lián)交易，不謀求優(yōu)于其他股東的關(guān)聯(lián)交易，按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)相關(guān)規(guī)定實施關(guān)聯(lián)交易管理。
3、尊重北京中關(guān)村銀行的自主經(jīng)營權(quán)，在公司治理框架內(nèi)規(guī)范行使股東權(quán)利，不干預(yù)北京中關(guān)村銀行的日常經(jīng)營事務(wù)，不向北京中關(guān)村銀行施加不當(dāng)?shù)闹笜?biāo)壓力，支持北京中關(guān)村銀行開展差異化和市場化的經(jīng)營活動。
4、發(fā)起人自北京中關(guān)村銀行成立之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押所持北京中關(guān)村銀行股份或?qū)⑺钟械谋本┲嘘P(guān)村銀行股份用于對外出資，但銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)另有要求的除外。前述期限屆滿后，發(fā)起人轉(zhuǎn)讓所持北京中關(guān)村銀行股份，應(yīng)取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)同意，且符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及北京中關(guān)村銀行章程的規(guī)定。
5、發(fā)起人承擔(dān)持續(xù)注資義務(wù)，確保北京中關(guān)村銀行資本充足率水平達到監(jiān)管要求。如果發(fā)起人無法履行上述承諾，應(yīng)同意其他股東出資或引入新的股東。
6、在北京中關(guān)村銀行出現(xiàn)暫時的流動性風(fēng)險隱患或問題時，發(fā)起人提供流動性資金支持。
7、發(fā)起人自愿以對北京中關(guān)村銀行實際出資額的一倍為限額承擔(dān)北京中關(guān)村銀行經(jīng)營失敗的剩余風(fēng)險，即北京中關(guān)村銀行以其全部財產(chǎn)對自身債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，對北京中關(guān)村銀行全部財產(chǎn)不足清償?shù)膫€人存款部分，先按存款保險制度進行賠付，仍不足的部分由發(fā)起人(如屆時仍為北京中關(guān)村銀行的股東，以及屆時的所有股東)以其對北京中關(guān)村銀行實際出資額的一倍為限額，按屆時各自持有北京中關(guān)村銀行的股份比例分擔(dān)。發(fā)起人的全部財產(chǎn)不足以承擔(dān)前述責(zé)任的，發(fā)起人在前述承擔(dān)限額內(nèi)未能承擔(dān)的部分，由發(fā)起人的實際控制人按其屆時持有的發(fā)起人的股份比例補充承擔(dān)。
8、發(fā)起人應(yīng)配合籌備工作組制定合法可行的《北京中關(guān)村銀行股份有限公司恢復(fù)與處置計劃》。
9、發(fā)起人應(yīng)支持北京中關(guān)村銀行內(nèi)生資本積累。自北京中關(guān)村銀行成立之日起三年內(nèi)，如達到法律法規(guī)及北京中關(guān)村銀行章程規(guī)定的分紅條件但核心監(jiān)管指標(biāo)不達標(biāo)的，不得分紅。
10、發(fā)起人與北京中關(guān)村銀行的其他發(fā)起人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
11、發(fā)起人對所認(rèn)購的北京中關(guān)村銀行的股份不得設(shè)置任何形式的股份代持、信托或類似形式的安排。
12、發(fā)起人認(rèn)購北京中關(guān)村銀行股份的出資資金來源自有、真實、合法。發(fā)起人不存在虛假出資等違法違規(guī)行為，不會以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股。發(fā)起人在對所認(rèn)購股份足額繳納出資后，除未能依法召開北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會或者創(chuàng)立大會決議不設(shè)立北京中關(guān)村銀行的情形外，均不得抽回已繳納的出資。
13、發(fā)起人的實際控制人應(yīng)是中國國籍人士且不持有任何其他國家或者地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)或類似身份，在北京中關(guān)村銀行發(fā)起設(shè)立時和發(fā)起人持有北京中關(guān)村銀行股份期間不謀求申請其他國家或地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)或類似身份。
14、發(fā)起人符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)關(guān)于“兩參或一控”的要求，即同一發(fā)起人入股同質(zhì)銀行業(yè)金融機構(gòu)不超過2家,如取得控股權(quán)只能投(或保留)一家。
15、發(fā)起人持續(xù)滿足法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)要求的民營銀行發(fā)起人的資格和條件。
16、發(fā)起人及時提供辦理北京中關(guān)村銀行申請籌建、開業(yè)及登記注冊所需要的全部文件、證明，并承諾該等文件及證明真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假、重大遺漏或任何隱瞞。
發(fā)起人同意按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的要求，將相關(guān)承諾和保證在北京中關(guān)村銀行章程中載明。
如發(fā)起人發(fā)生影響本方履行上述承諾和保證事項的任何事件，應(yīng)在五個工作日內(nèi)通過籌備工作組或已經(jīng)成立的北京中關(guān)村銀行向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)書面報告。
如發(fā)起人違反上述承諾和保證，應(yīng)根據(jù)籌備工作組或北京中關(guān)村銀行(視情形而定)的要求及限期完成整改。發(fā)起人未按要求及限期完成整改的，由籌備工作組或北京中關(guān)村銀行(視情形而定)上報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，上述發(fā)起人須接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)采取的相應(yīng)措施，包括但不限于限制發(fā)起人的權(quán)利、責(zé)令發(fā)起人轉(zhuǎn)讓股權(quán)等，并承擔(dān)由此給北京中關(guān)村銀行或其他發(fā)起人造成的損失。
六、本次出資設(shè)立北京中關(guān)村銀行對上市公司的影響
本次對外投資參與發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行，時值金融改革推動民營銀行發(fā)展的歷史時刻，民營銀行面臨巨大的發(fā)展機遇和良好前景，特別是聚集于網(wǎng)絡(luò)金融與科技創(chuàng)新的結(jié)合領(lǐng)域。中關(guān)村地區(qū)科技創(chuàng)新資源豐富，高新技術(shù)企業(yè)聚集，企業(yè)的整體素質(zhì)高。設(shè)立北京中關(guān)村銀行，有利于發(fā)揮公司自身多年客戶化經(jīng)營與創(chuàng)新優(yōu)勢，結(jié)合企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展前景，建立行業(yè)與金融的綜合化服務(wù)平臺。同時為公司的ppp項目提供融資支撐及金融創(chuàng)新方案，為未來公司ppp業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅實的融資基礎(chǔ)，特別是通過網(wǎng)絡(luò)金融手段，創(chuàng)新性地打造ppp融資與網(wǎng)絡(luò)金融的鏈接。
七、風(fēng)險提示
政策風(fēng)險：關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行事項尚需公司股東大會、銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)或相關(guān)有權(quán)部門的審批，存在不確定性和相關(guān)風(fēng)險(包括但不限于本次投資未獲批準(zhǔn)及公司成立后的風(fēng)險等)。
信用風(fēng)險 ：對商業(yè)銀行而言，信用風(fēng)險依然是我國商業(yè)銀行所面臨的最大風(fēng)險。信用風(fēng)險即銀行的客戶未能按提前簽訂的條件履行義務(wù)的可能性。由于銀行是以信用為基礎(chǔ)、以經(jīng)營貨幣借貸為主的企業(yè)，自商業(yè)銀行產(chǎn)生以來，信用風(fēng)險就是最為關(guān)注的風(fēng)險。隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展，商業(yè)銀行需要管理的風(fēng)險也逐步增多。
不良貸款率和存貸比率：銀行貸款對存款的比例即存貨比率，該比例越大，風(fēng)險越大，銀行經(jīng)營的安全程度也就越低。貸款越多，產(chǎn)生信用風(fēng)險的幾率也就越大。
支付結(jié)算中的風(fēng)險：在金融業(yè)日趨激烈競爭的形勢下，如銀行工作人員無視現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，虛假存款，為客戶提取大額現(xiàn)金，導(dǎo)致存貸比率失調(diào)，從而形成現(xiàn)金支付結(jié)算的高風(fēng)險。
人力資源風(fēng)險：銀行在發(fā)展過程中還面臨著優(yōu)秀人力資本流失的風(fēng)險，人才不足或流失將給正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)帶來的負面影響。
公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，根據(jù)北京中關(guān)村銀行設(shè)立進展及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第五十六次會議決議;
2、北京中關(guān)村銀行股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書;
3、入股北京中關(guān)村銀行股份有限公司資金來源真實性承諾書;
4、入股北京中關(guān)村銀行股份有限公司不發(fā)生違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等情況書面聲明;
5、對北京中關(guān)村銀行股份有限公司的十六項承諾。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事會
年十一月十八日
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