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資金使用工作方案 資金使用計劃管理篇一
總則
第1條
為提高公司資金使用效益，加強資金籌集、使用的計劃性，規(guī)范公司資金計劃管理工作，特制訂本辦法。
第2條
本管理規(guī)定所稱資金，是指庫存現(xiàn)金、銀行存款，包括資金的收入、支付、結(jié)存。公司應(yīng)當(dāng)將所有資金業(yè)務(wù)納入本單位資金計劃。
第3條
本制度適用于公司。
第二則
第4條
根據(jù)公司未來一定時期的生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設(shè)以及投資計劃，預(yù)計這一時期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進行資金綜合平衡的計劃。
第5條
資金計劃按內(nèi)容分為資金收入計劃和資金使用計劃，各部門均應(yīng)分別按、月度編制。對于、月度資金計劃中涉及金額較大或重要項目，應(yīng)在當(dāng)、月度資金計劃中編制項目子計劃，包括： 1.管理費用計劃。
2.項目工程款支出計劃。3.固定資產(chǎn)購置計劃。4.其他。
第6條
資金支出計劃
財務(wù)部門依據(jù)銷售計劃，參照以往、月份稅款支出占銷售額的比例，預(yù)計所需支付資金，編列支付計劃。
5.其他支出凡不屬于上列各項的支出都屬于“其他支出”其中，計劃數(shù)額在十萬以上者，均應(yīng)加以說明。
第7條
銀行借款及其他資金管理部門根據(jù)整個公司的收支計劃、資本結(jié)構(gòu)，合理計劃按排融資包括短期借款、長期借款等，以保證公司經(jīng)營所需資金。
第三則
1.資金計劃應(yīng)真實、全面地反映公司資金運作的實際情況。2.各部門應(yīng)按統(tǒng)一格式編制資金使用計劃。
4.資金計劃中各項資金的收入、支出均按收付實現(xiàn)制原則確定。5.嚴格按照資金計劃開展經(jīng)營活動，并做好相應(yīng)的監(jiān)控、考核。
6.實行資金計劃分級管理原則，各計劃編制部門負責(zé)人對計劃的編制執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任。
第10條
1.公司資金計劃的編制實行自下而上編報和自上而下下達執(zhí)行的程序。2.公司各部門按年、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃，并上報公司資金部門。
資金使用工作方案 資金使用計劃管理篇二
這學(xué)期，我校認真執(zhí)行了高等教育部門關(guān)于經(jīng)費使用的規(guī)定，充分認識到合理使用每個學(xué)生公用經(jīng)費的重要性。這次檢查是必要的，也是重要的。為此，學(xué)校成立了以校長為組長的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員有田、、陶有才、。
1、基本情況:我校教職工8人，5個班，學(xué)生79人。
2、預(yù)算編制的開發(fā)和管理:
學(xué)校財務(wù)人員要參與中央對學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，認真預(yù)算學(xué)校經(jīng)費的使用，嚴格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度進行各項支出，詳細做好各項收支日記，專款專用，對口支出，實行收支兩條線。
3、公共資金管理和使用的具體辦法是:
(1)加強我校財務(wù)管理，學(xué)校所有經(jīng)費由學(xué)校財務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)，不存在以任何理由單獨收費的現(xiàn)象。
(2)認真執(zhí)行報銷制度，努力規(guī)范資金使用，杜絕擠占、挪用、截留等現(xiàn)象。所有報銷發(fā)票應(yīng)手續(xù)齊全，每張發(fā)票應(yīng)標明用途，由經(jīng)手人和見證人簽字，并由學(xué)校負責(zé)人簽字。
(3)學(xué)校內(nèi)所有物品由學(xué)校老師輪流購買，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員不得參與。
(4)任何較大的學(xué)校采購都必須經(jīng)過學(xué)校教師民主會議討論決定后才能實施。
(5)差旅費報銷嚴格按照中心校相關(guān)文件執(zhí)行。
(6)各種設(shè)備、儀器、教具、辦公用品等物品需要購置，需經(jīng)全體教職員工會議決定后，方可追加購置。
(7)學(xué)校經(jīng)費使用情況由校審組每月核定公布一次。
(8)在保證辦公經(jīng)費的前提下，努力改善辦學(xué)條件
4、存在的問題
在公款使用中，所購商品向業(yè)主索要發(fā)票時，業(yè)主因數(shù)量少、金額小，不愿意開具正式發(fā)票。有的業(yè)主沒有官方發(fā)票，只有個別業(yè)主給收據(jù)，甚至有的業(yè)主連書面文件都沒有。比如他們從農(nóng)民那里買掃帚和掃帚，農(nóng)民不會寫字，給公款管理帶來很大的麻煩。
瘋癲過后，我校將繼續(xù)認真貫徹上級有關(guān)文件精神，加強學(xué)習(xí)宣傳，創(chuàng)新工作思路和方法，加強領(lǐng)導(dǎo)，認真把關(guān)，嚴格落實責(zé)任制，樹立教育新形象，為學(xué)生、家長、社會辦實事。在公共資金的使用上，要力求統(tǒng)籌規(guī)劃，保證重點，精打細算，學(xué)校的長遠規(guī)劃與短期安排相結(jié)合，勤儉節(jié)約，努力提高公共資金的使用效率，為人民提供滿意的教育。
資金使用工作方案 資金使用計劃管理篇三
為貫徹落實《晉城市關(guān)于鞏固拓展產(chǎn)業(yè)扶貧成果的實施方案》,充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)在鞏固脫貧成果和推進鄉(xiāng)村振興中的重要作用，切實加強產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金管理，提高資金使用效益,依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《晉城市財政專項扶貧資金管理辦法》，結(jié)合我市實際，制定本實施辦法。
能夠有效帶動全市實現(xiàn)脫貧的200個建檔立卡貧困村、6.4335萬建檔立卡貧困人口穩(wěn)定增收和易地扶貧搬遷集中安置區(qū)(點)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)扶貧項目。
市級產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金審批權(quán)限原則上下放到縣(市、區(qū))，發(fā)揮縣(市、區(qū))熟悉情況優(yōu)勢，實行責(zé)任、權(quán)力、資金、任務(wù)“四到縣(市、區(qū))”的辦法。以各縣(市、區(qū))所轄實現(xiàn)脫貧的建檔立卡貧困村數(shù)量、貧困戶數(shù)量、易地扶貧搬遷集中安置點后續(xù)產(chǎn)業(yè)作為縣級資金分配因素，其中實現(xiàn)脫貧的貧困村數(shù)量權(quán)重30%，脫貧人口權(quán)重30%，易地扶貧搬遷集中安置點數(shù)量權(quán)重40%，確定產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金額度分別為：城區(qū)8萬元，澤州縣139萬元，高平市67萬元，陽城縣132萬元，陵川縣394萬元，沁水縣260萬元，共1000萬元。
1.項目選擇要科學(xué)精準。謀劃、確定特色農(nóng)業(yè)扶貧產(chǎn)業(yè)項目，要突出地區(qū)資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、區(qū)位條件實際，統(tǒng)籌考慮產(chǎn)業(yè)周期性、群眾參與性、項目帶動性，因地制宜、突出特色、規(guī)模適度，避免出現(xiàn)扶貧產(chǎn)業(yè)規(guī)模小而散、產(chǎn)品市場前景不好、效益產(chǎn)生時間周期過長、抵御市場風(fēng)險能力弱、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力不強等問題。要填寫《晉城市產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金申報建議書》，并制定《晉城市產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金實施方案》。
2.產(chǎn)業(yè)扶貧資金要向鞏固“五有”產(chǎn)業(yè)扶貧機制、鞏固易地扶貧搬遷安置區(qū)(點)特別是農(nóng)村安置區(qū)(點)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能夠有效整合帶動已實施產(chǎn)業(yè)扶貧項目做強做大的特色產(chǎn)業(yè)項目傾斜。
3.申報市級產(chǎn)業(yè)扶貧項目要明確項目實施主體，實施主體必須由有經(jīng)營能力的市場經(jīng)營主體(龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場、經(jīng)營大戶等)承擔(dān)，沒有市場經(jīng)營主體或者市場經(jīng)營主體沒有經(jīng)營能力的可以采取委托幫扶或者股份合作的方式進行。
4.所實施市級產(chǎn)業(yè)扶貧項目中，農(nóng)戶的自籌資金比例由各縣(市、區(qū))根據(jù)實際情況自行確定。
5.產(chǎn)業(yè)扶貧項目，扶貧是目的，產(chǎn)業(yè)是基礎(chǔ)。要把推進扶貧產(chǎn)業(yè)項目提質(zhì)增效放在產(chǎn)業(yè)扶貧工作的突出位置，要建立與已脫貧的貧困村、貧困戶的利益聯(lián)結(jié)機制，持續(xù)、有效、直接帶動脫貧人口實現(xiàn)穩(wěn)定增收。
6.各縣(市、區(qū))要按照產(chǎn)業(yè)扶貧項目實施情況給予適當(dāng)補助，確保項目順利實施，盡快達產(chǎn)達效。
7.建立產(chǎn)業(yè)扶貧項目績效評價制度，當(dāng)年扶持的項目要進行績效自評，此項工作由各縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一組織。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市財政局將對績效評價優(yōu)秀的縣(市、區(qū))，在下一年安排產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金時適當(dāng)予以傾斜。
1.種植業(yè)：蔬菜(食用菌)、小雜糧、蠶桑、干鮮果、中藥材等;
2.養(yǎng)殖業(yè)：豬、牛、羊、雞、蜂以及特種養(yǎng)殖業(yè)等;
3.加工流通業(yè)：能夠帶動種養(yǎng)業(yè)發(fā)展的加工、銷售、流通等;
4.鄉(xiāng)村旅游業(yè)：休閑農(nóng)業(yè)、農(nóng)林文旅康產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等;
5.市級產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金不得用于下列各項支出：
(1)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政事業(yè)單位基本支出;
(2)各種獎金、津貼和福利補助;
(3)彌補合作社和企業(yè)虧損;
(4)修建鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村樓、堂、館、所及職工住宅;
(5)償還村級和合作社經(jīng)濟組織債務(wù);
(6)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村大中型基本建設(shè)項目;
(7)交通工具及個人通信設(shè)備;
(8)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);
(9)企業(yè)擔(dān)保金;
(10)其他與市級產(chǎn)業(yè)扶貧資金使用范圍不相符的支出。
1.新培育的產(chǎn)業(yè)扶貧項目優(yōu)先從項目庫中選取，項目申報書經(jīng)產(chǎn)業(yè)扶貧項目所在村委會組織村委干部、農(nóng)村第一書記、駐村工作隊和村民代表初審，在產(chǎn)業(yè)扶貧項目所在村公示7天，無異議后報鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府審核。
2.鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府公示7天無異議后，報縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審批。
3.各縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要加快項目申報和評審工作進度，按照程序下?lián)苜Y金并報市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案。
4.年中和年底前，各縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要分別向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市財政局報送項目進展和資金使用情況。(6月15日、12月15日)
產(chǎn)業(yè)扶貧項目實施主體必須嚴格按縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局批復(fù)方案實施，不得擅自變更。因特殊情況確需變更的，需提出書面申請，待縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局批復(fù)后再行實施。
建立項目檔案和管護制度。實行項目責(zé)任制、合同管理制、項目公示制、招投標制、竣工驗收制、質(zhì)量和安全保證制。
1.項目驗收程序：
項目實施前、實施過程和完成后的圖片資料等，按程序提交縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局留檔;項目實施完成后，項目所在村按程序?qū)Ⅱ炇丈暾執(zhí)峤秽l(xiāng)(鎮(zhèn))政府，經(jīng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府初驗審核同意后報縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局驗收?？h(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在收到驗收申請后，及時組織財政、項目主管部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村委會、駐村工作隊等人員組成產(chǎn)業(yè)扶貧項目驗收組，對項目進行實地驗收。
2.項目驗收要附以下資料：
(1)項目資金計劃批準文件;
(3)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局批準的項目實施計劃書;
(4)項目竣工驗收報告;
(5)費用支出明細表;
(6)合法會計原始憑證。
(1)未經(jīng)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局批準隨意調(diào)整變更的項目;
(2)不按要求提供有效報賬文件和憑證的;
(3)縣(市、區(qū))項目主管部門沒有初審簽字的;
(4)違反國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定支出的;
項目實施過程中，各縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會同財政部門可根據(jù)項目實施進展的實際情況，適當(dāng)預(yù)撥資金，等項目完成驗收，經(jīng)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審批后，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政在5個工作日內(nèi)資金全部撥付到位。
1.縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會同財政部門要加強對產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金使用管理情況的監(jiān)督檢查，對不按規(guī)定使用和管理的嚴格追究有關(guān)單位和責(zé)任人的責(zé)任;涉嫌違法違紀的，按程序移交紀檢監(jiān)察或移送司法機關(guān)追究責(zé)任。
2.駐村工作隊、農(nóng)村第一書記會同鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、村委會落實“一戶一策”，跟蹤服務(wù)產(chǎn)業(yè)扶貧項目規(guī)劃、選址、申報、立項、實施、驗收、資金撥付和項目后期管理全過程。
3.所有產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金實施前和項目竣工后，由實施主體在產(chǎn)業(yè)扶貧項目所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村的政務(wù)公開欄進行公告、公示，并設(shè)立項目竣工牌，公告、公示時間不少于7天，公告、公示內(nèi)容主要包括項目立項和審核情況、投資規(guī)模、資金來源、資金用途、受益對象、實施單位、補助標準、補助環(huán)節(jié)、項目完成情況、資金撥付情況、舉報受理單位及聯(lián)系方式等。
4.積極扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。產(chǎn)業(yè)扶貧的著力點放在打造具有帶動脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體上，加大對新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的支持力度，重點扶持建設(shè)一批脫貧人口參與度高的特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，培育發(fā)展一批帶動脫貧戶增收能力強的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，并按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式規(guī)范運行，促使其提檔升級，增強帶動能力，使脫貧人口參與到產(chǎn)業(yè)扶貧中，不斷激發(fā)發(fā)展生產(chǎn)、增產(chǎn)增收的內(nèi)生動力。
5.加強金融扶貧政策對接。加大產(chǎn)業(yè)扶貧和金融扶貧政策銜接，鼓勵引導(dǎo)金融機構(gòu)開發(fā)“一村一品一主體”產(chǎn)業(yè)扶貧金融產(chǎn)品，充分發(fā)揮金融扶貧助推產(chǎn)業(yè)扶貧作用。
6.建立產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金“黑名單”制。對報送虛假材料、多頭申報等形式騙取、套取產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金和擅自變更產(chǎn)業(yè)扶貧項目的實施主體納入“黑名單”。被納入“黑名單”的市場經(jīng)營主體，兩年內(nèi)不得再享受市級政策資金扶持。
資金使用工作方案 資金使用計劃管理篇四
第一條為規(guī)范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責(zé)，建立科學(xué)的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱市級財政專項資金(以下簡稱專項資金)是指為促進我市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)既定政策目標或者完成特定工作任務(wù)，在必須時期內(nèi)，由市級財政性資金(含各區(qū)統(tǒng)籌)在市、區(qū)范圍內(nèi)安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經(jīng)市人民政府批準設(shè)立的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育和環(huán)保等專項資金。
第三條專項資金重點用于市(區(qū))發(fā)展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。
第四條專項資金的設(shè)立、調(diào)整和撤銷，項目管理，資金使用和執(zhí)行，績效評價適用本辦法。市級依法征收的各類基金(資金)、專項收入安排的專項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規(guī)定管理，另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第五條救災(zāi)、應(yīng)對突發(fā)性事件等安排的，不宜實行項目管理的資金，不納入專項資金的管理范圍。納入市級各單位部門預(yù)算的專項支出，按市級部門預(yù)算管理制度執(zhí)行。
第六條專項資金管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
(一)依法設(shè)立的原則。設(shè)立專項資金務(wù)必具備法律法規(guī)、規(guī)章或政策依據(jù)，具有明確的績效目標，貼合我市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
(二)量力而行的原則。結(jié)合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現(xiàn)示范性、激勵性和動態(tài)性。重點支持推進市區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。
(三)公開公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規(guī)范。專項資金項目的確定實行群眾決策、聯(lián)合會審、專家評審等制度，建立科學(xué)的決策和篩選機制。
(四)規(guī)范運作的原則。專項資金的設(shè)立、申報、分配、執(zhí)行、績效評價等各個環(huán)節(jié)，要充分體現(xiàn)依法行政的要求，嚴格按照規(guī)定的管理程序和方法運作。
(五)績效管理的原則。根據(jù)既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監(jiān)督檢查與績效評價緊密結(jié)合，建立科學(xué)化、精細化的監(jiān)管制度，提高財政專項資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
第二章、部門職責(zé)
第七條市級財政部門、業(yè)務(wù)主管部門、監(jiān)察機關(guān)和審計部門，按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。
(三)負責(zé)匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后確定;
(四)會同市級業(yè)務(wù)主管部門加強項目庫建設(shè)和管理;
(五)會同市級業(yè)務(wù)主管部門規(guī)范項目申報、審核與分配;
(七)會同有關(guān)部門組織開展績效管理工作;
(八)監(jiān)督管理專項資金支出活動;
(十)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第九條市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)對本部門管理的專項資金履行以下職責(zé)：
(五)負責(zé)對執(zhí)行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關(guān)管理工作;
(六)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第十條市級審計部門應(yīng)會同財政、業(yè)務(wù)主管部門，加強專項資金績效審計，并出具績效評價和審計報告。
第十一條市級監(jiān)察機關(guān)對專項資金的支出管理活動進行監(jiān)督，并依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)對違反本辦法行為作來源理。
第三章、設(shè)立、調(diào)整和撤銷
第十二條專項資金應(yīng)當(dāng)重點滿足政府帶給公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，促進產(chǎn)業(yè)提升，加快經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展和保障民生工程的要求。
第十三條設(shè)立專項資金應(yīng)當(dāng)經(jīng)市人民政府批準。新設(shè)立的專項資金，由市級業(yè)務(wù)主管部門提出申請，經(jīng)市級財政部門審核后，報市人民政府批準;或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批準。
(一)國家法律法規(guī)規(guī)定;
(二)國家、省、市國民經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策要求;
(三)市委、市政府作出決定;
(四)市人大議案要求;
(五)市級部門(單位)業(yè)務(wù)工作開展和事業(yè)發(fā)展需要，并經(jīng)市政府批準。
第十五條申請設(shè)立專項資金，應(yīng)當(dāng)帶給文件依據(jù)、績效目標、可行性報告。市級財政部門應(yīng)當(dāng)會同市級業(yè)務(wù)主管部門組織有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的專家，對專項資金設(shè)立的必要性、可行性、資金規(guī)模和績效目標認真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。
第十六條專項資金的設(shè)立要結(jié)合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重復(fù)設(shè)立，不得增設(shè)與現(xiàn)有專項資金使用方向或者用途一致的`專項資金。凡需要新增的專項資金，應(yīng)首先思考從現(xiàn)有同類專項資金中統(tǒng)籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。
第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規(guī)定批準。市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)向市級財政部門提出書面申請，并帶給要求配套的文件。
第十八條專項資金應(yīng)當(dāng)明確執(zhí)行期限，執(zhí)行期限一般不得超過五年。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。專項資金執(zhí)行期限屆滿后不再納入下一年度專項資金目錄。
第十九條專項資金執(zhí)行期屆滿確需延期的，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行期屆滿前編制年度專項資金預(yù)算時重新申請設(shè)立。
(二)客觀狀況發(fā)生變化，需要調(diào)整使用范圍或者金額的;
(六)財力狀況發(fā)生重大變動;
(七)其他需要調(diào)整或撤銷的狀況。
第四章、項目管理
第二十一條專項資金一般實行項目管理，專款專用，量入為出，注重發(fā)揮引導(dǎo)和杠桿作用。建立健全項目庫，實行動態(tài)管理。按照項目的輕重緩急，優(yōu)先安排重點項目、急需項目、成效明顯的項目。
(一)市級主管部門會同市級財政等部門，按規(guī)定組織專項資金項目申報工作，發(fā)布項目申報指南，指導(dǎo)區(qū)級部門和項目單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業(yè)務(wù)主管部門和財政部門申報。
(二)項目申報每年組織兩次，或者實行上半年預(yù)申報，下半年集中審核制度。
(三)項目申報主體應(yīng)當(dāng)保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專項資金。項目計劃申報資料應(yīng)主要包括企業(yè)狀況、項目狀況、績效證明材料、相關(guān)文件、報表資料等。
(四)預(yù)申報兩月內(nèi)，市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)會同財政等相關(guān)部門，及時核實項目申報的真實性、效益性，構(gòu)成初步核實意見，聯(lián)合下達項目初審確認書。
(五)實行項目集中評審制度。在項目初步審核認定的基礎(chǔ)上，再由市級業(yè)務(wù)主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關(guān)專家、業(yè)務(wù)人員或委托有資質(zhì)的社會中介機構(gòu)，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯(lián)合評審。并按必須比例實地核查，擇優(yōu)立項，合理確定補助資金。
(六)專項資金項目分配方案，由市級業(yè)務(wù)主管部門會同財政部門，報市政府審批后執(zhí)行。重大項目需要公示的，應(yīng)當(dāng)在媒體上向社會進行公示，公示期不得少于5個工作日。
第二十三條嚴格專項資金項目申報：
(一)同一類型專項資金的項目，明確牽頭的市級業(yè)務(wù)主管部門匯總，其他相關(guān)部門配合，避免重復(fù)申報。
(二)同一單位的同一類項目不得重復(fù)申報專項資金;同一單位的不一樣類型項目能夠分別向有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和財政部門申報。
(三)同一項目已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復(fù)獎勵或補助(國家或省文件規(guī)定需要地方配套的除外)。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個類型資金獎勵。
(四)對于已批準項目尚未完成的，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類型的專項資金。
第二十四條市級、區(qū)級業(yè)務(wù)主管和財政部門應(yīng)當(dāng)督促實施經(jīng)批準的專項資金項目，保證項目如期完成，確保專款專用。
第二十五條項目單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定用途使用專項資金，未經(jīng)批準，不得變更項目資料或者調(diào)整資金。確需變更項目資料或者調(diào)整資金的，應(yīng)當(dāng)按項目和資金管理權(quán)限逐級上報市級業(yè)務(wù)主管和財政部門審批，重大項目變更的，需報經(jīng)市人民政府批準。
第二十六條撤銷或者調(diào)整專項資金項目構(gòu)成的資金結(jié)余，市級財政部門有權(quán)及時收回，有關(guān)部門和單位給予用心配合。
第五章、資金使用和執(zhí)行
第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應(yīng)當(dāng)包括專項資金的主要用途、績效目標、使用范圍、管理職責(zé)、執(zhí)行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績效評價和職責(zé)追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或?qū)嵤┘殑t的，市級財政部門暫緩撥付資金。
第二十八條市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規(guī)定報市級財政部門審核撥付。專項資金的撥付按財政國庫管理規(guī)定辦理。
第二十九條專項資金支出實施分類管理。
(一)實行財政“以獎代補”方式的，能夠采取根據(jù)項目進展狀況預(yù)撥部分資金、使用項目完成并經(jīng)考核后撥付剩余資金的方式管理。對經(jīng)考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預(yù)撥資金。
(二)實行財政直接補助方式的，根據(jù)項目計劃和實施進度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。
(三)實行財政貼息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。
(四)實行財政專項借款方式的，根據(jù)文件或合同，分期或一次性撥付到位。
(五)股權(quán)投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。
(六)專項資金支出涉及基本建設(shè)投資的，應(yīng)當(dāng)按基本建設(shè)程序辦理。
(七)用于項目評審、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經(jīng)費，按照不超過專項資金總額的5%提取并統(tǒng)籌使用。由業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)工作開展狀況，提出使用計劃，經(jīng)財政部門審核，報市政府政審批后安排。
(八)不得以任何方式將專項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出。
第三十條市級財政部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區(qū)級截留、擠占、挪用專項資金，除按有關(guān)規(guī)定處理外，市級財政部門應(yīng)予扣回資金。
第三十一條專項資金納入預(yù)算管理。當(dāng)年未使用完的專項資金預(yù)算不再結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。經(jīng)批準的跨年度執(zhí)行的項目專項資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
第三十二條經(jīng)市人民政府批準，市級財政部門能夠根據(jù)專項資金使用狀況，對間隙資金統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，提高資金使用效益。
第三十三條專項資金使用單位要嚴格按財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，實行專賬核算，切實加強財務(wù)核算的基礎(chǔ)工作。
第三十四條專項資金按規(guī)定構(gòu)成國有資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)及時辦理決算驗收，進行產(chǎn)權(quán)、財產(chǎn)物資移交，辦理登記入賬手續(xù)，并按規(guī)定納入單位資產(chǎn)管理。
第六章、績效評價
第三十五條建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。
第三十六條市級財政部門負責(zé)專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)主管部門，采取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。
年度績效評價工作應(yīng)于下一年度組織新一輪項目評審前完成。
屬于尚未執(zhí)行完畢的跨年度支出項目，市級業(yè)務(wù)主管部門繼續(xù)跟蹤項目實施，項目建設(shè)結(jié)束及時組織驗收。
第三十七條專項資金執(zhí)行期屆滿后，市級財政部門應(yīng)當(dāng)會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結(jié)果。
第三十八條專項資金績效評價和審計結(jié)果，應(yīng)當(dāng)作為以后年度專項資金預(yù)算安排、完善預(yù)算管理和支出管理的重要依據(jù)。
第七章、法律職責(zé)
第三十九條違反本辦法規(guī)定的違法行為，法律、法規(guī)、規(guī)章已有處罰規(guī)定的，按其規(guī)定進行處罰。
第四十條違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準設(shè)立專項資金，或者未經(jīng)批準延長專項資金執(zhí)行期的，由市級財政部門報市人民政府批準后，撤銷該專項資金，并收回相關(guān)資金。
(四)違反本辦法第二十五條規(guī)定，未經(jīng)批準變更項目資料或調(diào)整資金的;
(六)違反本辦法第三十條規(guī)定，截留、擠占、挪用專項資金的;
(八)其他違反財政法律法規(guī)或財務(wù)管理的。
第四十二條國家機關(guān)工作人員在專項資金管理活動中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責(zé)人員和主管人員的行政職責(zé);構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事職責(zé)。
第四十三條其他機關(guān)、社會團體、個人如發(fā)現(xiàn)專項資金支出管理中存在違法違規(guī)行為，可向政府相關(guān)職能部門投訴和舉報。
第八章、附則
第三十一條本辦法由縣財政局負責(zé)解釋。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
資金使用工作方案 資金使用計劃管理篇五
過去的一年，是非比尋常的一年。我們新龍第十二工程部認真落實公司工作部署，克服困難、迎接挑戰(zhàn)，在上半年惡劣氣候，人員流動平常，下半年高溫酷暑，工作任務(wù)重等不利情況下，全面完成了公司確定的各項工作任務(wù)。
20__年，是我們實現(xiàn)公司發(fā)展再上新臺階的關(guān)鍵一年，也將是我們面臨生產(chǎn)任務(wù)重壓力、迎接嚴峻挑戰(zhàn)的攻堅之年。并結(jié)合公司實際提出了20__年工作的總體目標和生產(chǎn)任務(wù)，制定出科學(xué)合理的工作計劃。
一、安全生產(chǎn)
安全是電力生產(chǎn)的首要要求，也是公司發(fā)展的基礎(chǔ)。安全是電力企業(yè)永恒的主題，要始終堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。按時召開班組安全周會，大力開展宣傳教育，使員工從生命安全的高度認識安全的重要性，自覺的去關(guān)愛生命、關(guān)愛家庭、關(guān)愛企業(yè)，做到警鐘常鳴，提高防范意識。認真學(xué)習(xí)國網(wǎng)公司，建德局，新龍公司的各類文件，結(jié)合“三不發(fā)生”，“九個務(wù)必”狠抓安全工作，始終確保在安全的前提下完成工作任務(wù)。
二、兩票三制
嚴格執(zhí)行“兩票”工作制度，不管任務(wù)繁簡，工作兩大小，必需持票作業(yè)。第一，做好工作前的現(xiàn)場勘查，找出危險點，不安全因數(shù)，始終要讓工作現(xiàn)場處在“可控，能控，在控”的狀態(tài)中。第二，認真嚴肅的開好每次班前會，“三交三查”清楚，仔細。交底時每位員工必需清楚自己的工作任務(wù)，危險點，防范措施。第三，事后總結(jié)，總結(jié)工作中的不足，安全隱患。
三、材料及資料管理
制定一名認真負責(zé)任的材料管理員，必需了解每天進出材料，倉庫必需有清楚的臺賬，進出材料清單，合理的上報各類材料。在項目結(jié)束后，馬上盤存?zhèn)}庫及廢舊材料的登記上繳局倉庫。絕不虛報，假報材料。
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在項目開始前拿到設(shè)計書及三措一按，仔仔細細的進行學(xué)習(xí)，每月排出工作計劃，合理安排好每天的工作任務(wù)。在項目結(jié)束后及時上繳各類有關(guān)資料并留存根。
四、加強溝通，服務(wù)于民
加強與供電營業(yè)所，配電工區(qū)等主業(yè)的交流，溝通。在其范圍內(nèi)的改造，施工。停電必需提前出具停電聯(lián)系單，做到事先提前通知，提前準備。
施工中，科學(xué)合理安排走線，支架的安裝，避免不必要的麻煩，不與用戶發(fā)生口角，耐心，仔細的解釋給用戶聽，必需做到百分之一百的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
五、關(guān)愛員工，認真工作
認真?zhèn)鬟_公司及各會議精神，使其知道，了解公司的情況，時刻關(guān)心員工生活，提高員工的工作積極性。特別對于剛進公司的新員工，老員工，老師傅們更應(yīng)該起帶頭作用，帶好小徒弟，在工作上嚴格要求，在生活上盡心關(guān)心，讓新員工在工作上大步前進，掌握各類工作，成為公司的中堅力量。讓大家，整個工程部的一份子感覺新龍公司是個大家庭，工程部就是個小家庭。
資金使用工作方案 資金使用計劃管理篇六
第一條 為了加強和規(guī)范東莞電子科技大學(xué)電子信息工程研究院(以下簡稱“電研院”)項目經(jīng)費的管理，提高資金的使用效益，結(jié)合電研院實際制定本辦法。
第二條 本辦法所稱項目經(jīng)費是指用于電研院科研項目實施和管理的經(jīng)費，主要包括政府資助和單位自主投資經(jīng)費。
第三條 凡直接用于科研工作的項目經(jīng)費和為科研服務(wù)的其他經(jīng)費，均納入財務(wù)室統(tǒng)一管理，按照“分類管理，單獨核算，?？顚Ｓ茫瑖栏駥徟钡脑瓌t使用項目經(jīng)費。
第二章 支出范圍
第四條 項目經(jīng)費是指項目在研究與開發(fā)過程中所發(fā)生的所有直接費用和間接費用。一般包括：人員費、設(shè)備費、能源材料費、試驗外協(xié)費、技術(shù)引進費、差旅費、會議費、知識產(chǎn)權(quán)保護費、管理費和其他相關(guān)費用。
(一) 人員費，指直接參加項目研究開發(fā)人員支出的工資性費用。
(二) 設(shè)備費，指項目研究開發(fā)過程中所必需的專用儀器、設(shè)備、樣品、樣機購置費及設(shè)備試制費。
(三) 能源材料費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的原材料、燃料動力、低值易耗品等費用。
(四) 試驗外協(xié)費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的租賃費用帶料外加工費用及委托外單位或合作單位進行的試驗、加工、測試等費用。
(五) 技術(shù)引進費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的購買專有技術(shù)、技術(shù)成果等費用。
(六) 差旅費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的調(diào)研、考察、現(xiàn)場試驗等工作的交通、住宿等費用。
(七) 會議費，指項目研究開發(fā)過程中組織召開的與項目研究有關(guān)的專題技術(shù)、學(xué)術(shù)會議的費用。
(八) 知識產(chǎn)權(quán)保護費，指項目研究開發(fā)過程中為申請國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)保護所發(fā)生的費用。
(九) 管理費，指項目承擔(dān)單位為組織管理項目而支出的各項費用。包括現(xiàn)有儀器設(shè)備和房屋使用費或折舊、直接管理人員費用和其他相關(guān)管理支出。管理費占項目經(jīng)費總預(yù)算的比例原則不超過5%，特殊情況根據(jù)項目實施內(nèi)容及承擔(dān)單位的性質(zhì)核定。
(十) 其他相關(guān)費，指除上述費用之外與項目研究開發(fā)有關(guān)的其他費用。
第三章 預(yù)算管理
第五條 項目經(jīng)費實行預(yù)算管理制度。項目申報部門按有關(guān)要求申報項目科研項目時，應(yīng)當(dāng)編制科研項目經(jīng)費預(yù)算。
第六條 項目經(jīng)費預(yù)算包括經(jīng)費來源預(yù)算和經(jīng)費支出預(yù)算。預(yù)算包括同一項目的不同來源渠道的經(jīng)費，主要是申請的專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費兩部分。支出預(yù)算包括與項目研究有關(guān)的各項支出。應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)項目經(jīng)費管理辦法及項目編制指南要求規(guī)定的經(jīng)費開支范圍確定支出科目，根據(jù)需要對各項支出的主要用途、與項目研究的相關(guān)性及測算方法、測算依據(jù)等進行編制說明。
第七條 經(jīng)批準的預(yù)算，一般不作調(diào)整。因客觀原因需作出調(diào)整的，由項目執(zhí)行預(yù)算單位提出申請，經(jīng)項目管理部門和財務(wù)室審核后，按程序報主管部門后方可調(diào)整。
第四章 收入及分配管理
第八條 各類科研經(jīng)費不論其資金來源渠道，必須全部納入電研院院務(wù)部財務(wù)室統(tǒng)一管理，集中核算，?？顚Ｓ?。
第九條 科研經(jīng)費到院后，首先由項目管理部門(科創(chuàng)部)提出科研項目內(nèi)部立項申請，經(jīng)批準后，財務(wù)室會根據(jù)項目合同書和科研經(jīng)費到款額設(shè)立經(jīng)費本，合理使用經(jīng)費。
第五章 項目經(jīng)費支出管理
第十條 科研經(jīng)費的使用實行項目負責(zé)人責(zé)任制。項目組其他成員使用經(jīng)費，必須經(jīng)項目負責(zé)人簽字同意。
第十一條 項目經(jīng)費使用需嚴格按照項目預(yù)算執(zhí)行，采用實報實銷方式，另有規(guī)定的除外。
第六章 附則
第十二條 此辦法由電研院科創(chuàng)部、院務(wù)部財務(wù)室負責(zé)解釋
第十三條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。
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