最新工廠會(huì)計(jì)工作職責(zé) 工廠會(huì)計(jì)工作匯總

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工廠會(huì)計(jì)工作職責(zé) 工廠會(huì)計(jì)工作篇一

【篇1：工廠財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)】

第二章 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 1、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1.1編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金。

1.2進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

1.3建議健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議。

1.4根據(jù)公司方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實(shí)工作。

1.5負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財(cái)務(wù)核算體系，按照生產(chǎn)管理制度流程，成本歸集分配制度。

1.6負(fù)責(zé)組織起草財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。

1.7組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，編制崗位職責(zé)，制定考核獎(jiǎng)懲指標(biāo)。

1.8負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)有關(guān)的公司外部單位機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，公司內(nèi)部部門之間的溝通。

1.9承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2、財(cái)務(wù)經(jīng)理職權(quán)

2.1對(duì)公司廠內(nèi)各項(xiàng)資金和費(fèi)用的使用有檢查、監(jiān)督權(quán)。有權(quán)根據(jù)廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生的變化，對(duì)資金、費(fèi)用的使用提出調(diào)整方案。2.2對(duì)違反國家政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的收、支款項(xiàng)有權(quán)勸阻、制止。

2.3對(duì)公司集中申辯的有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修改意見。

2.4有權(quán)對(duì)各倉庫和工程、生產(chǎn)作業(yè)項(xiàng)目的節(jié)約和浪費(fèi)情況進(jìn)行檢查并提出獎(jiǎng)懲意見。

2.5有權(quán)組織召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，并向各部門索取有關(guān)資料和報(bào)表。 2.6有權(quán)要求有關(guān)部門提供編制年、季、月度財(cái)務(wù)成本計(jì)劃所需的各種有關(guān)資料。

財(cái)務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé) 1.1日?？荚u(píng)：按照財(cái)務(wù)部考核制度進(jìn)行考評(píng)。每月6號(hào)前完成上月的考核及財(cái)務(wù)部績效工資的核算。

1.2憑證審核：對(duì)總賬進(jìn)行考核，錯(cuò)誤憑證第一時(shí)間修改。次月5號(hào)前完成憑證審核。

1.3進(jìn)料加工核算：對(duì)已發(fā)貨完手冊(cè)，15日內(nèi)完成臺(tái)賬整理；對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品，進(jìn)行進(jìn)料數(shù)量測算并及時(shí)上報(bào)，每月15日前上報(bào)一次；對(duì)進(jìn)料數(shù)量每月核對(duì)，整理入庫單。

1.4組織進(jìn)料銷售開票：對(duì)合同和開票通知單進(jìn)行整理；按照合同和開票通知單要求及時(shí)安排開票和郵寄；所有郵寄前進(jìn)料發(fā)票要進(jìn)行審核。

1.5參與財(cái)務(wù)報(bào)告編制：對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告中的難點(diǎn)及時(shí)給出解決方案和指導(dǎo)，不影響財(cái)務(wù)報(bào)告上報(bào)時(shí)間。

1.6付款審核：仔細(xì)、認(rèn)真核對(duì)付款金額、名稱、用途、付款計(jì)劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當(dāng)天簽完付款手續(xù)，當(dāng)天組織完成付款，最遲不得超過第二天。

1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成。

1.8財(cái)務(wù)部權(quán)利證書維護(hù)和保管：稅務(wù)登記證、海關(guān)登記證、進(jìn)出口貿(mào)易備案登記表、生產(chǎn)能力證明；關(guān)注年檢時(shí)間，安排總賬按照法定時(shí)間及時(shí)辦理。

1.9其他財(cái)務(wù)資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財(cái)務(wù)部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。

1.10報(bào)表合并：財(cái)務(wù)報(bào)告完成后，及時(shí)編制。每月8日前完成。1.11財(cái)務(wù)部績效工資核算：嚴(yán)格按照公司績效工資制度合理核算，1.12組織安排備品備件、超市等盤點(diǎn)工作：對(duì)盤點(diǎn)異常情況要進(jìn)行檢查和分析，形成分析報(bào)告。備品備件，每兩個(gè)月抽查一次；對(duì)超市每月20日前抽查盤點(diǎn)一次。

1.13高新企業(yè)數(shù)據(jù)維護(hù)：按照國家高新技術(shù)企業(yè)的要求及時(shí)辦理。 1.14領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.1憑證復(fù)核：對(duì)已做完憑證要及時(shí)復(fù)核，錯(cuò)誤憑證當(dāng)時(shí)修改，自己做憑證不需要復(fù)核；對(duì)錯(cuò)誤情況進(jìn)行考核。每周復(fù)核完當(dāng)周憑證。1.2往來處理：異常情況，積極溝通處理

；對(duì)處理不了的超過三個(gè)月的往來要形成“異常往 來專項(xiàng)報(bào)告”。每月10號(hào)前，整理一次，并上報(bào)。1.3往來審核：除了特別付款外，其他經(jīng)營性預(yù)付款必須有合同；賬面欠款要統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確；原則上前期預(yù)付款，發(fā)票未到情況不予審核；積極與業(yè)務(wù)部核對(duì)客戶和供應(yīng)商的往來。第一時(shí)間完成付款審核。1.4應(yīng)收款：對(duì)應(yīng)收款期準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)和關(guān)注；對(duì)超期未能收回的貨款，及時(shí)催要，并形成書面或郵件進(jìn)行匯報(bào)。隨時(shí)關(guān)注。

1.5零星和項(xiàng)目工程統(tǒng)計(jì)：公司項(xiàng)目合同、發(fā)票、付款要及時(shí)統(tǒng)計(jì)，合同按照項(xiàng)目單獨(dú)裝訂；零星工程參照項(xiàng)目合同管理，年度裝訂。公司項(xiàng)目，每周匯報(bào)一次；零星工程每月20日匯報(bào)一次。1.6統(tǒng)計(jì)工作：按照統(tǒng)計(jì)部門要求及時(shí)上報(bào)。

1.7固定資產(chǎn)記賬：卡片要關(guān)注入賬金額、折舊方法和期限、供應(yīng)商、殘值等；每月結(jié)賬前檢查一次卡片信息；季度進(jìn)行折舊測試。

1.8財(cái)務(wù)報(bào)告: 組織完成財(cái)務(wù)報(bào)告編制;仔細(xì)檢查邏輯關(guān)系;財(cái)務(wù)分析要保持真實(shí)性。次月7號(hào)前完成，遇法定假日順延。

1.9經(jīng)營性預(yù)測：數(shù)據(jù)要接近真實(shí)性，費(fèi)用、折舊等變動(dòng)要及時(shí)調(diào)整。每月20日前報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。

1.10稅款獎(jiǎng)勵(lì)、申報(bào)：要與賬面數(shù)據(jù)保持一致；熟悉獎(jiǎng)勵(lì)政策。按照法定時(shí)間辦理。

1.11組織非進(jìn)料開票和稅款測算：整理銷售合同和開票通知單，安排開票后，第一時(shí)間審核、安排郵寄；稅款根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行測算。開票后及時(shí)審核和郵寄；月末最后一天上午向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)稅款實(shí)現(xiàn)情況。

1.12工資審核：嚴(yán)謹(jǐn)，據(jù)實(shí)審核。工資表做好當(dāng)天審核完，最遲不得超過第二天。

1.13組織材料裝訂工作：進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)次月5號(hào)前按照順序裝訂好；銷項(xiàng)存根一次購買的存根進(jìn)行裝訂，當(dāng)天用完當(dāng)天裝訂；結(jié)賬后兩個(gè)工作日內(nèi)裝訂完；項(xiàng)目合同按照項(xiàng)目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務(wù)資料、財(cái)務(wù)報(bào)告年度裝訂。

1.14財(cái)務(wù)資料整理、保管：憑證、合同、進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、財(cái)務(wù)報(bào)告、稅務(wù)資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。

1.15成本核算單耗測算審核：對(duì)異常單耗要查明原因，再次落實(shí)原因;對(duì)成本會(huì)計(jì)單耗核算進(jìn)行考核。月末前必須上報(bào)。

1.16相關(guān)證書辦理：海關(guān)登記證、生產(chǎn)能力證明、進(jìn)出口貿(mào)易登記備案表、稅務(wù)登記證；要有證書到期日的統(tǒng)計(jì)表.按照法定時(shí)間及時(shí)辦理 1.17領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.1材料統(tǒng)計(jì)：掌握原料屬性；掌握材料領(lǐng)用相關(guān)數(shù)據(jù)；出現(xiàn)異常情況要及時(shí)溝通解決、匯

報(bào)。每天完成當(dāng)天原料日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)工作，最遲不得超過第二天。

1.2材料記賬：入庫單、發(fā)票、記賬單要保持一致，不一致情況要據(jù)實(shí)入賬；原始單據(jù)保持完好、整齊、不得亂涂亂改；當(dāng)天記賬當(dāng)天打印憑證。當(dāng)天簽收發(fā)票，當(dāng)天記賬，最遲不得超過第二天。

1.3合同統(tǒng)計(jì)：合同要合理分類，公司項(xiàng)目及零星工程合同總賬負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)；按照時(shí)間順序，編號(hào)一經(jīng)確定，不得更改。當(dāng)天收到合同當(dāng)天統(tǒng)計(jì)，最遲不得超過第二天。每周六上報(bào)一次。

1.4增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)：購票、紅字、發(fā)票及設(shè)備保管，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。開票，嚴(yán)格執(zhí)行合同及開票通知單規(guī)定內(nèi)容；第一時(shí)間按照采購提供的信息郵寄給客戶；當(dāng)天開票當(dāng)天記賬，最遲不得超過第二天。發(fā)票開好，第一時(shí)間郵寄；當(dāng)天記賬，最遲不得超過第二天。

1.5進(jìn)項(xiàng)：每月20號(hào)起開始認(rèn)證；認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)要與賬面進(jìn)項(xiàng)保持一致；對(duì)已認(rèn)證原件未到發(fā)票要及時(shí)催要。當(dāng)天認(rèn)證當(dāng)天核對(duì)；次月5日前將未到原件要回。

1.6成本核算：原料、在產(chǎn)品、包裝物、成品的盤點(diǎn)；每月25日準(zhǔn)時(shí)盤點(diǎn)。26日完成盤點(diǎn)調(diào)整數(shù)據(jù)；月末前第二天獨(dú)立完成成本分析報(bào)告。

1.7工資核算：嚴(yán)格按照審批后工資資料核算（審核）；對(duì)錯(cuò)誤事項(xiàng)要認(rèn)真記錄，次月調(diào)整。工資資料齊全，2天內(nèi)核算（審核）完。1.8估價(jià)入賬：月末前兩天，備品備件開始估價(jià)入賬；所有估價(jià)入賬必須在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。1.9領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.1資金報(bào)表編制：正確、反應(yīng)實(shí)際資金使用情況；實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致；千分符，格式固定。

1.2記賬：原始單據(jù)保存完好；憑證附件折疊整齊。當(dāng)天收付款當(dāng)天記賬，最遲第二天。

1.3收款（現(xiàn)金、支票、承兌等）：必須有經(jīng)辦人簽字；必須給經(jīng)辦人回執(zhí)；收付實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)在報(bào)表中，日清月結(jié)。收款與記賬時(shí)間間隔不能超過一天。1.4付款（現(xiàn)金、支票、承兌等）：必須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理或授權(quán)人簽字；不得開具空頭支票；付款后必須及時(shí)給請(qǐng)款人電話或紙質(zhì)回復(fù)。收款與記賬時(shí)間間隔不能超過一天。

1.5銀行印鑒人名章保管：妥善安全擺放，保持印鑒完好；對(duì)外使用必須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)部以外人員不得持有印鑒。

1.6現(xiàn)金、支票、匯票、承兌等票據(jù)保管：收支必須有記錄、簽字；支票登記簿及時(shí)登記；賬、資金報(bào)表、實(shí)際結(jié)存保持一致。每天核對(duì)。

1.7現(xiàn)金周報(bào)表：正確、反應(yīng)實(shí)際現(xiàn)金使用情況；實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致；千分符，格式固定。每周六上報(bào)一次。

1.8個(gè)人往來分析報(bào)告：真實(shí)反映個(gè)人欠款原因，催促報(bào)賬；解決不了的，向主管反映。每月15日上報(bào)一次。

1.9銀行余額調(diào)節(jié)表：月末核對(duì)銀行存款，與賬面不一致要找出具體原因。每月初第二個(gè)工作日前核對(duì)完。

1.10貸款卡、銀行賬戶年檢：必須知道上次年檢日期；必須會(huì)背誦基本戶賬號(hào)。按照人行要求辦理。1.11領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

處罰辦法：按照未完成工作指令處罰50元/次。

【篇2：公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、會(huì)計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6)保守秘密。3、負(fù)責(zé)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理；協(xié)同辦公室定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。 6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé) 1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個(gè)方面的內(nèi)容

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【篇3：企業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】

具體領(lǐng)導(dǎo)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；組織編制本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)、成本計(jì)劃、組織開展財(cái)務(wù)成本分析，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會(huì)議；參與經(jīng)營決策；負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表大會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；審查對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)和考核，參與會(huì)計(jì)人員的任免和調(diào)動(dòng)。

企業(yè)會(huì)計(jì)崗位很多，你問的是哪個(gè)崗位的？

核算會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)填制貨幣資金業(yè)務(wù)憑證，負(fù)責(zé)債權(quán)，債務(wù)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)存貨，工程物資的核算工作。

總帳會(huì)計(jì)：編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，審核其他會(huì)計(jì)崗位填制的憑證等。具體職責(zé)是個(gè)公司規(guī)定不同而不同！

以下僅供參考：會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)

一、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。 4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

7.對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二.會(huì)計(jì)員的崗位責(zé)任制

1.按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。

2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。 3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4.認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。

5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。 6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。 8.對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。

9.對(duì)商場的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后帳。

11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

一、流動(dòng)資金核算

1、擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動(dòng)資金定額，實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理。

2、編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)。

3、定期考核流動(dòng)資金使用效果，不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng)。

二、固定資產(chǎn)核算

1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。 2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃。

3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期進(jìn)清查核對(duì)，做到賬物相符。

4、按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

三、

1、會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。

2、根據(jù)需要及市場情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購計(jì)劃。

3、審計(jì)材料采購用款計(jì)劃，控制材料采購，掌握市場價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。

4、建立材料明細(xì)登記賬，進(jìn)行明細(xì)核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點(diǎn)，對(duì)盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理。

四、工資核算

1、按計(jì)劃控制工資總額的使用。

2、審核工資表，計(jì)算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金。3、進(jìn)行工資明細(xì)核算。

五、成本核算

1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費(fèi)用計(jì)劃。

2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍，掌握成本費(fèi)用開支情況，登記成本費(fèi)用明細(xì)賬，按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào)。

3、考核、分析成本費(fèi)用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)意見，努力降低成本費(fèi)用支出。

六、利潤核算及分配

1、編制利潤計(jì)劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位。

2、做好利潤明細(xì)核算，正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，準(zhǔn)確計(jì)算利潤，按制度計(jì)算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報(bào)表上報(bào)。

3、按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤，分配股息、紅利，計(jì)算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。 4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤。

七、往來結(jié)算

工廠會(huì)計(jì)工作職責(zé) 工廠會(huì)計(jì)工作篇二

上料機(jī)操作崗位職責(zé)

1、工作人員要嚴(yán)格遵守自動(dòng)上料機(jī)安全技術(shù)操作規(guī)程。

2、熟悉設(shè)備的一般構(gòu)造、原理等知識(shí)，能對(duì)設(shè)備進(jìn)行一般性的故障處理。

3、對(duì)每次生產(chǎn)的原材料有充分的準(zhǔn)備，并及時(shí)匯報(bào)用量及剩余量。

4、對(duì)設(shè)備及時(shí)地進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備完好率。

5、及時(shí)準(zhǔn)確地完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任務(wù)。

6、保持設(shè)備及周圍良好的工作環(huán)境，物料碼放整齊。

7、保證人走燈滅，工作完畢及時(shí)關(guān)閉設(shè)備電源。

砂光機(jī)操作崗位職責(zé)

1、檢查氣管是否接好，氣壓應(yīng)在2、檢查砂袋有無破損，安裝砂袋前應(yīng)清潔滾輪，確保無任何雜物。確認(rèn)砂袋的運(yùn)轉(zhuǎn)方向與砂袋背面標(biāo)志一致。安裝砂袋后，擰緊把手。

3、調(diào)節(jié)工作臺(tái)面后時(shí)，應(yīng)時(shí)刻注意臺(tái)面的清潔，以免機(jī)器受到損壞。

4、根據(jù)加工量和原料供給速度，選擇最佳送料速度

5、只有在緊急條件下，方可按使用“急停”按鈕，頻繁使用該按鈕會(huì)過早磨損剎車片。

6、工作完成后，關(guān)閉電源。清除內(nèi)部雜物，用碎布把各電眼擦凈。

7、保養(yǎng)規(guī)范：①操作員每天必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次上油及清潔（注意死角）

②機(jī)修人員應(yīng)每月對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查，每月對(duì)設(shè)備加黃油

粉塵清除機(jī)操作崗位職責(zé)

1、操作員使用前應(yīng)對(duì)該機(jī)器全部清理后才能準(zhǔn)備作業(yè)

2、進(jìn)入崗位后要認(rèn)真檢查設(shè)備運(yùn)行情況，確認(rèn)無異?，F(xiàn)象時(shí)，開啟除塵設(shè)施，應(yīng)在設(shè)備啟動(dòng)前開啟

3、操作員使用前應(yīng)全部清理后才能作業(yè)

4、對(duì)本崗位生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的各類粉塵，必須采取有效措施清理，杜絕粉塵飛揚(yáng)。

5、保證人走燈滅，工作完畢及時(shí)關(guān)閉設(shè)備電源

輥涂機(jī)操作崗位職責(zé)

1、根據(jù)工藝要求及板件厚度調(diào)節(jié)好漆量及輥?zhàn)拥母叨燃拜斔退俣?/p>

2、檢查各個(gè)輥?zhàn)邮欠裼袚p傷，是否貼有異物和灰塵。要及時(shí)清理輸送通道內(nèi)的異物灰塵

3、加工的板件必須做首件自檢，看輥涂質(zhì)量是否合格

4、作業(yè)結(jié)束要回收原料，清洗機(jī)器，打掃工作場地

5、在手工清洗輥?zhàn)訒r(shí)，機(jī)器處于停止?fàn)顟B(tài)，時(shí)刻注意安全

6、在溶劑清洗時(shí)，嚴(yán)格遵守相關(guān)易燃、易爆危險(xiǎn)品管理制度

流平干燥機(jī)操作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本崗位的機(jī)器檢查，如設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)異常要及時(shí)匯報(bào)

2、保證需要干燥的物料即使進(jìn)入干燥設(shè)備，對(duì)溫度控制、時(shí)間控制符合生產(chǎn)工藝要求

3、做好設(shè)備維修和保養(yǎng)工作，及時(shí)填寫生產(chǎn)記錄并上交。

4、對(duì)干燥操作間及其設(shè)備要保持清潔衛(wèi)生

自動(dòng)噴漆機(jī)操作崗位職責(zé)

1、開機(jī)前檢查好設(shè)備零件是否完好，原料添加是否滿足生產(chǎn)要求。管理好原料及輔助材料。

2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度和檢查工作，匯報(bào)生產(chǎn)工作情況。

3、負(fù)責(zé)處理來料及品質(zhì)問題，分析品質(zhì)不良的原因，并及時(shí)查找原因改進(jìn)

4、控制好原料使用的成本，成品的質(zhì)量，準(zhǔn)時(shí)高效完成生產(chǎn)任務(wù)

5、制定設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及監(jiān)督執(zhí)行

下料機(jī)操作崗位職責(zé)

1、做好日常設(shè)備巡檢，及時(shí)加注潤滑油，更換傳動(dòng)帶

2、根據(jù)材料單整齊擺放不同板材，以免材料混亂

3、及時(shí)填寫好下料機(jī)的清單，并與其它部門進(jìn)行核對(duì)清查

4、定期對(duì)下料的產(chǎn)品進(jìn)行抽查和盤點(diǎn)

5、根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，合理利用材料的搭配完成工作

6、負(fù)責(zé)好下轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生清潔

覆膜機(jī)操作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有覆膜工作

2、對(duì)產(chǎn)品覆膜的質(zhì)量監(jiān)督檢查

3、負(fù)責(zé)安排下屬人員做好轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生和日常保養(yǎng)工作

4、負(fù)責(zé)樹立檢查各生產(chǎn)單要求的覆膜類別，以防錯(cuò)覆現(xiàn)象

5、負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)前剩膜的梳理并標(biāo)注尺寸

6、對(duì)業(yè)務(wù)的交貨時(shí)間了然于胸，不能按時(shí)交貨的及時(shí)通知生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)或協(xié)作處理事宜

7、時(shí)刻注意機(jī)器有無異常，如有異常及時(shí)上報(bào)。

涂膠機(jī)操作崗位職責(zé)

1、工作人員要嚴(yán)格遵守涂膠機(jī)安全技術(shù)操作規(guī)程。

2、熟悉設(shè)備的一般構(gòu)造、原理等知識(shí)，能對(duì)設(shè)備進(jìn)行一般性的故障處理。

3、對(duì)設(shè)備及時(shí)地進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備完好率。

4、負(fù)責(zé)涂膠工序的質(zhì)量監(jiān)督檢查，若有遺漏、不均勻等情況，要及時(shí)匯報(bào)。

5、運(yùn)行一段時(shí)間后，要定時(shí)清理涂膠機(jī)，以免粘接機(jī)器內(nèi)芯。

6、保持設(shè)備及周圍良好的工作環(huán)境，物料碼放整齊。

7、保證人走燈滅，工作完畢及時(shí)關(guān)閉設(shè)備電源。

冷壓機(jī)操作崗位職責(zé)

1、保持壓床干凈和受力均勻，放入壓機(jī)的物品應(yīng)擺放平整和整潔

2、嚴(yán)禁在機(jī)床上擺放雜物，嚴(yán)禁下方站人

3、在壓床升降過程過，禁止將手伸入壓床內(nèi)

4、工作結(jié)束后應(yīng)停機(jī)拉閘，打掃現(xiàn)場，做好交接工作

數(shù)控切割機(jī)操作崗位職責(zé)

1、將機(jī)器及作業(yè)場地清理干凈

2、檢查吸塵系統(tǒng)是否正常

3、查臺(tái)鋸片是否鋒利，大小鋸片是否在一條直線上，試機(jī)約一分鐘，看推臺(tái)鋸運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常

4、設(shè)置數(shù)字顯示屏中的切邊距離，調(diào)整電子鋸數(shù)據(jù)。

5、抬放原料時(shí)要避免刮花板面，保持潔凈。

入庫員崗位職責(zé)

1、清點(diǎn)好入庫數(shù)量及規(guī)格型號(hào)，根據(jù)下料單和發(fā)貨單安排擺放位置

2、及時(shí)填寫出入庫的單據(jù)，并與其他部門聯(lián)系核對(duì)，做好交接工作

3、定期對(duì)貨物抽查和盤點(diǎn)，若有異常要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)情況

4、負(fù)責(zé)好轄區(qū)的衛(wèi)生情況，禁止亂擺亂放，要整理有序的擺放材料

生產(chǎn)主管崗位職責(zé)

1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；

2、認(rèn)真落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量，完成產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；

3、加強(qiáng)生產(chǎn)用設(shè)備、設(shè)施、工具、模具，在制品、用料方面，定期組織抽查、盤點(diǎn)。

4、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要，向技術(shù)、設(shè)備、供應(yīng)等有關(guān)部門，提出需要解決的關(guān)鍵問題，并跟進(jìn)完成情況。

5、不斷

總結(jié)

6、監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)及生產(chǎn)報(bào)表填表工作。

7、做好本部門的工作總結(jié)，定時(shí)向廠長匯報(bào)近期工作。

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