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食堂會計的崗位職責(zé)篇一
食堂會計工作職責(zé)
1、依照會計法規(guī)設(shè)置會計科目，建立會計賬簿。
2、編制會計憑證，做到準(zhǔn)確無誤。
3、及時登記明細賬、總賬，賬證相符。
4、按時編制會計報表，做到帳表相符，借貸平衡。
5、按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，進行會計核算。
6、負責(zé)售飯系統(tǒng)有關(guān)會計事項，依規(guī)定做好結(jié)算工作。
7、對餐廳資金登記造冊，編制發(fā)放保管卡片。
8、負責(zé)其它會計事項及領(lǐng)導(dǎo)交辦臨時工作。 篇2：食堂財務(wù)人員崗位職責(zé)
食堂財務(wù)人員崗位職責(zé)
1、在總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)食堂財務(wù)收支工作，嚴(yán)格執(zhí)行《財會工作人員守則》，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金和發(fā)票，辦理好各項收支項目。
2、工作中要做到認真仔細，實行現(xiàn)金日記帳、日清月結(jié)，帳款相符。
3、食堂財務(wù)會計資料做到齊全、規(guī)范，每月定期公布帳目，會計和出納要做好帳錢分管。
4、不準(zhǔn)私設(shè)小金庫或公款私存，不挪用、私借公款。
5、妥善保管好會計資料和憑證、帳簿等檔案資料，保證食堂財務(wù)資料的真實性、完整性。
6、完成總務(wù)處主任交辦的其他工作。
板 溪 中 學(xué)
2012年3月1日 篇3：食堂財務(wù)管理制度及崗位職責(zé)
食堂財務(wù)管理制度及崗位職責(zé)
為了加強本食堂財務(wù)管理，適應(yīng)激烈的市場競爭要求，也為加強對現(xiàn)金的管理和督促，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，特根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)制定如下制度： 一：總則
1、公司各員工必須遵紀(jì)守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責(zé)。
3、須做到錢帳分管，帳物分管。
4、每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。
二：材料采購制度
1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費用小。
2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。
3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫，并保證一季度盤存一次。
4、供應(yīng)商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經(jīng)核對后可付款。 三：費用報銷制度
本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支，做到報銷費用有章可循的原則，特制定本制度。
1、各股東若有請客情況，誰的客人誰買單。若是共同客人，直接共同簽字報銷。
2、每次外交費用金額由董事會商定，開出證明，董事會簽字后財務(wù)方可報銷。
3、公司外出辦事人員費用實報實銷，由董事會兩人簽字后財務(wù)方可報銷。 四：現(xiàn)金管理制度
1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。
2、出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況，一切責(zé)任自負。
3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會審批的憑據(jù)付款。
4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對，日清日結(jié)，以保證收入、支出、余額相符。
5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資，借款必須有董事會批準(zhǔn)簽字，并不得超過該員工當(dāng)月工資的50％。
6、出納除保證食堂兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。
7、帳目必須做到收支分開；不準(zhǔn)將公司存款賬戶借給他人使用。
8、月底，會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款，做到帳賬相符。
五：以上財務(wù)管理制度及崗位職責(zé)，公司全體員工必須共同遵守，團結(jié)協(xié)作，為我們共同的事業(yè)而努力工作。
食堂財務(wù)管理制度
為加強分局食堂管理，規(guī)范財務(wù)收入嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高服務(wù)質(zhì)量，確保食堂各項工作正常運行，結(jié)合分局實際，特制定本制度：
一、食堂單獨設(shè)置帳戶，獨立建帳，食堂費用實行一支筆審批制度；
二、采購員實行備用金制，備用金暫定2000元；
三、領(lǐng)用現(xiàn)金必須寫明用途、金額、姓名，經(jīng)批準(zhǔn)后才能支付，不能以領(lǐng)代報；
四、憑證、帳單分類按月裝訂保存，帳帳相符帳物相符，定期盤存和結(jié)帳；
五、食堂物品采購應(yīng)至少有二人參與，且有驗收人簽字，采購人實行定期輪換，二人一班制；
六、支出票據(jù)必須填寫完整，有經(jīng)辦人、核準(zhǔn)人、審批人簽字，原則上要有稅務(wù)發(fā)票，確因購買時無法取得稅務(wù)發(fā)票，則必須每張要有購買人、驗收人、核準(zhǔn)人及審批人簽字；
七、食堂工作人員工資、福利及食堂用水、電及部分燃料由分局統(tǒng)一安排支付；
八、職工工作用餐伙食補貼，人數(shù)由辦公室提供核定后，按每人每天10元撥入，接待費用按實際支出定期撥付。 篇4：食堂管理崗位職責(zé)
食堂保管員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行制訂的各項財務(wù)管理制度和物資管理制度。
2、保管員必須每天現(xiàn)場驗收物資，把好物資驗收過稱關(guān)，對庫存物資要遵循先進先出，易受潮變質(zhì)的物資要進行翻曬，防止霉?fàn)€變質(zhì)，對食物用油等重要物資必須備有生產(chǎn)廠家的“四證”復(fù)印件以作檢查，對直接使用的原料如面粉、奶油、醬油等必須密封保管在安全的地方，防止有人投毒。
3、倉庫內(nèi)各種伙食物資必須分類擺放整齊，并設(shè)有標(biāo)簽，防止錯用。
4、保管員負責(zé)所有庫房整潔衛(wèi)生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防蟲、防竊、防潮、防霉）工作。
5、必須嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的領(lǐng)料制度，出貨、清帳要有領(lǐng)料單，物資入庫要及時建帳。
6、配合財務(wù)檢查人員在月底盤庫，并做到帳物相符，帳目清楚，并按公司規(guī)定時間交月報表。
7、對食堂使用的米、面、燃氣、配料、調(diào)味料的消耗必須做到心中有數(shù)，并提前一周向食堂經(jīng)理、廚師長提出進貨計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后及時向采購供應(yīng)部門交進貨計劃單，蔬菜等的用量必須提前一天把計劃報到采購部。
8、保管員無權(quán)出售進入食堂的庫存物資，需轉(zhuǎn)讓和調(diào)撥的物資，必須經(jīng)主管采購的經(jīng)理批準(zhǔn)。
9、保管員負責(zé)保管食堂全部固定資產(chǎn)、廚用具、家俱、低值易耗品，固定資產(chǎn)及家具要建帳、建卡，領(lǐng)用、調(diào)出、報廢必須以書面報告形式經(jīng)經(jīng)理主任審批，同意后方可辦理，并做好財產(chǎn)移交登記工作，對低值易耗品要建立領(lǐng)用登記本，必須有領(lǐng)用人親自簽名。
10、配合廚師長做好各種菜點的定價工作，并負責(zé)全部標(biāo)價出售，每天應(yīng)在售賣飯菜的高峰期抽出時間在第一線工作。
11、保管員休息時，必須指定食堂經(jīng)理或?qū)Ｈ素撠?zé)當(dāng)天物資進庫驗收工作。每天下班前，要檢查庫存物資情況，門窗是否關(guān)好，上鎖，做好防盜安全工作。
12、食品倉庫專用，不得與非食品混入
13、散裝易霉變食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉，易腐食品冷藏儲存。
食堂采購員崗位職責(zé)
1.搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品采購工作，經(jīng)常到市場了解物價行情，在采購中要不斷地摸索經(jīng)驗，提高采購技巧。
2.大宗食品原料的采購必須在驗核營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證明后，與供貨商簽訂供貨協(xié)議，供貨商提供商品質(zhì)量合格證明后才能購買。
3、食堂必須嚴(yán)格實行“定點”采購，膳食管理人員每天應(yīng)檢查登記所采購的主副食品是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 4、不采購有毒、有害、腐料變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常的食品。5、不采購來源不明的食品。糧油、鹽、肉主食品應(yīng)定點供應(yīng)定點購買。不購買無品名、廠名、廠址、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期的三無產(chǎn)品。
6、購買食品必須索取“三證”（衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、食品檢驗合格證）備查。采購食品應(yīng)有中文標(biāo)志索取口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格證。
7、食品入庫有驗收、登記制度。保管員必須拒收變質(zhì)食品和三無產(chǎn)品入庫。
8、管理員提前列出一周菜譜，并做好
采購計劃，配合采購員做到及時的采購工作，爭取做到“用多少，買多少，減少
浪費”。
9、廉潔奉公，忠于職守，采購的一切物品必須是貨真價實，價廉、質(zhì)鮮、量足、味美。
10、嚴(yán)禁采購霉?fàn)€變質(zhì)和偽劣食品原料。購物發(fā)票必須定期報銷，結(jié)算清楚，嚴(yán)禁在采購中拿回扣或貪污挪用先進。
11、.在采購中因工作失職造成的經(jīng)擠損失和事故，采購人員必須負責(zé)。
12、協(xié)助食堂總監(jiān)做好食堂管理工作，配合做好食堂常規(guī)日常工作，認真做好責(zé)任區(qū)的清潔衛(wèi)生工作。
13.除完成本職工作外，還要積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
食堂會計崗位職責(zé)
1、負責(zé)食堂財會工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定，保證食堂財會工作的規(guī)范性。
2按照會計制度，審核每筆原始收支憑證，及時做好證帳憑證并結(jié)算記賬(銀行日記賬、總分類賬和明細賬)，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、賬目健全，及時記賬、算賬、按時結(jié)賬，定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)），如期報報表。
3.嚴(yán)格票據(jù)管理，保管好空白票據(jù)，票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。
4.配合領(lǐng)導(dǎo)督促有關(guān)部門、人員及時處理好一切應(yīng)收應(yīng)付款項。
5.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，進行財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)審計，對違反對違反財紀(jì)制度的現(xiàn)象堅決予以抵制。
6.對公司和審計、財政等部門依照法律有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督、審計。要如實提供會計憑證、賬簿、報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
7.調(diào)離本崗位時，要將會計資料、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
8.遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，一絲不茍，熱誠服務(wù)。 篇5：食堂會計崗位職責(zé)
食堂會計崗位職責(zé)
(2010年秋至2011年春)
一、貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校財務(wù)常規(guī)管理制度，協(xié)助食堂團長管理食堂工作。
二、負責(zé)食堂帳目、預(yù)算、決算、核算、結(jié)算上報工作。
三、按月結(jié)算食堂銷售、采購、結(jié)余及庫存物資。進行資金周轉(zhuǎn)分析，及時向總務(wù)主任匯報或?qū)ν夤?，預(yù)測市場變化，提出改進意見。
四、接受上級機關(guān)和總務(wù)處的監(jiān)督審計，教育全體食堂人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格管理票證、實物，節(jié)煤、節(jié)電等，并向總務(wù)處報告工作。
五、管理好食堂會計憑證、帳薄、報表、表冊及其相關(guān)資料、文件。
六、按時公布食堂帳目。
食堂出納崗位職責(zé)
(2010年秋至2011年春)
一、負責(zé)食堂票證、往來款項的收付工作及食堂有關(guān)現(xiàn)金的存、取、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)工作。
二、支付零星采購的款項，支付報銷有關(guān)開支。
子售飯卡的辦理、銷售、充值等工作。
會計、組長做好食堂管理工作。
從安排，完成總務(wù)處臨時安排的突擊性工作。
三、做好師生校電
四、協(xié)助司務(wù)長、五、堅守崗位，服
食堂會計的崗位職責(zé)篇二
食堂會計崗位職責(zé)
(2010年秋至2011年春)
一、貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校財務(wù)常規(guī)管理制度，協(xié)助食堂團長管理食堂工作。
二、負責(zé)食堂帳目、預(yù)算、決算、核算、結(jié)算上報工作。
三、按月結(jié)算食堂銷售、采購、結(jié)余及庫存物資。進行資金周轉(zhuǎn)分析，及時向總務(wù)主任匯報或?qū)ν夤?，預(yù)測市場變化，提出改進意見。
四、接受上級機關(guān)和總務(wù)處的監(jiān)督審計，教育全體食堂人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格管理票證、實物，節(jié)煤、節(jié)電等，并向總務(wù)處報告工作。
五、管理好食堂會計憑證、帳薄、報表、表冊及其相關(guān)資料、文件。
六、按時公布食堂帳目。
食堂出納崗位職責(zé)
(2010年秋至2011年春)
一、負責(zé)食堂票證、往來款項的收付工作及食堂有關(guān)現(xiàn)金的存、取、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)工作。
二、支付零星采購的款項，支付報銷有關(guān)開支。
三、做好師生校電子售飯卡的辦理、銷售、充值等工作。
四、協(xié)助司務(wù)長、會計、組長做好食堂管理工作。
五、堅守崗位，服從安排，完成總務(wù)處臨時安排的突擊性工作。
食堂會計的崗位職責(zé)篇三
食堂會計崗位職責(zé)
【篇1：食堂會計職責(zé)】
醫(yī)院財務(wù)處食堂會計崗位職責(zé)
制表日期：2012年8月12日 崗位：食堂會計
醫(yī)院財務(wù)處-蘇丹 2012年8月修訂
【篇2：食堂出納崗位職責(zé)】
食堂出納崗位職責(zé)
1、開設(shè)銀行專戶，負責(zé)向銀行解款和領(lǐng)取現(xiàn)金，設(shè)置現(xiàn)金領(lǐng)用登記簿。每月向教代會公布一次專戶收支和賬戶結(jié)余情況。
2、負責(zé)復(fù)查現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)查會計處理的正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時退回復(fù)核人員進行更正處理。
3、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，根據(jù)復(fù)查無誤的收付憑證辦理現(xiàn)金的收款付款，要求繳款人、領(lǐng)款人簽字，現(xiàn)金收付完畢，在憑證上加蓋個人印章和現(xiàn)金收訖、付訖印章。
4、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結(jié)。
5、負責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理，所有現(xiàn)金收付，應(yīng)從庫存現(xiàn)金限額內(nèi)支付或者從銀行提取現(xiàn)金進行支付，不得坐支現(xiàn)金，所有收入的現(xiàn)金，應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，不得以白條沖抵現(xiàn)金。
6、負責(zé)及時同會計賬目進行核對，發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)及時匯報主管領(lǐng)導(dǎo)，查明原因，按照規(guī)定進行處理。
7、妥善保管好現(xiàn)金日記賬，履行相關(guān)手續(xù)后，定期交檔案管理人員歸檔。
8、嚴(yán)禁挪用公款，按《會計法》要求履行職責(zé)。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
利川市謀道小學(xué) 2012年9月1日
【篇3：餐飲財務(wù)崗位職責(zé)】
財務(wù)崗位職責(zé)(統(tǒng)計)
1.認真審核各店營業(yè)日報表及現(xiàn)結(jié)、月結(jié)單據(jù)，嚴(yán)格財務(wù)管理，做 到日帳日清，對無人簽字報銷的單據(jù)及時登記并上報。
2.匯總記錄各店的營業(yè)情況，核算當(dāng)日成本，對成本比例超出范圍的，及時上報。
3.對每日菜單必須認真復(fù)核，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正并登記，負責(zé)監(jiān)督
回收、催繳少交，漏交款項，不得隔日處理。
4.對于取消的菜品，應(yīng)在結(jié)賬單上有店長及廚師長簽字方能生效，否則作差錯處理。
5.對折扣買單的單據(jù)要嚴(yán)格審核，如未有經(jīng)理或店長簽字注明的，按自行打折行為作差錯處理。
6.嚴(yán)格監(jiān)督成本核算，每日倉庫領(lǐng)料單不得涂改，如有誤差，必須
有倉庫次日調(diào)整后數(shù)據(jù)方可更改，每月初按時參加庫房實物盤點工作。
7.實施菜單領(lǐng)用消號制度：各店對領(lǐng)用的單號認真檢驗，市內(nèi)各店
要求當(dāng)日對短缺的號碼及時上報，外圍店要求三天上報，逾期不報的按飛單處理并上報主管。
8.對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提
財務(wù)崗位職責(zé)（收）
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，按時收繳（現(xiàn)金）各店營業(yè)款，不得攜
帶私人現(xiàn)金入崗。
2.認真審核當(dāng)日營業(yè)日報中的各項收入，及時糾正誤差，不得隔日
處理，否則責(zé)任自負。
3.每日pos單仔細審核，要求上交的依據(jù)為“商戶存根”，復(fù)核匯總
當(dāng)日交易明細，對上交“持卡人”聯(lián)的要作好記錄，并聯(lián)系經(jīng)手人收銀員簽署失誤記錄，未認真復(fù)核的由本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4.清點外幣，禁止套換，如發(fā)現(xiàn)作弊，一經(jīng)查實，雙倍罰款，重者
除名。
5.對店內(nèi)上交營業(yè)款中的長款要查明原因，如店內(nèi)未及時上報或原
因不明，則應(yīng)列入營業(yè)外收入。查明原因后再做調(diào)整，不得以長補短。如發(fā)現(xiàn)長款不上交的，除補繳外，另雙倍罰款，并做退工處理。6.銀行各種結(jié)算憑證及時入賬，認真做好現(xiàn)金與銀行存款的支付記
錄，月末及時與銀行賬單勾兌，檢查是否相符并做好余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達賬項。
7.及時核收店內(nèi)漏繳、少交款項, 對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提出并核實，超出3天期限未發(fā)現(xiàn)錯誤的，該責(zé)任由公司財務(wù)崗位經(jīng)手人自行承擔(dān)。財務(wù)崗位職責(zé)(支)
1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行財務(wù)監(jiān)督，維護財經(jīng)紀(jì)律。
2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額(限額5000元)，超額部分及時存入銀行。 3.不得私自支出現(xiàn)金，均以財務(wù)負責(zé)人簽字為依據(jù)支出現(xiàn)金。
4.認真審核各項費用支出及商品采購憑證，手續(xù)不全者一律不得辦
理支付手續(xù)。
5.各種支票嚴(yán)加管理，建立領(lǐng)用消號制度，任何支票的使用都先由
財務(wù)負責(zé)人簽字蓋章。
6.積極配合主辦會計做好計稅報稅工作，及各種賬務(wù)處理發(fā)票領(lǐng)購，兌獎，打印稅單
7.對各店供應(yīng)商月結(jié)的款項仔細與統(tǒng)計報表核對，無誤后上報數(shù)據(jù)，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人簽字后方可支付。
8.認真做好現(xiàn)金與銀行日記賬的支付記錄，月末及時與銀行賬單勾
對，檢查是否相符,并做好現(xiàn)金盤點工作。
9.及時核收店內(nèi)漏交少交款項.對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)
現(xiàn)問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提出并核實，超出3天期限未發(fā)現(xiàn)錯誤的，該責(zé)任由公司財務(wù)崗位經(jīng)手人自行承擔(dān)。
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