度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告范文(16篇)

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度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告范文(16篇)
時(shí)間:2023-11-25 19:31:06     小編:飛雪

在撰寫(xiě)報(bào)告時(shí),我們需要注意結(jié)構(gòu)的合理性、語(yǔ)言的準(zhǔn)確性和內(nèi)容的全面性。在寫(xiě)報(bào)告之后,可以請(qǐng)他人對(duì)文檔進(jìn)行審閱和提出修改建議。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文,僅供參考,大家一起來(lái)學(xué)習(xí)吧。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇一

xxx年預(yù)算財(cái)政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74,決算支出1333972.84元,與預(yù)算收入增加336978.92,支出增加347259.02元,財(cái)政撥款收入支出增加原因主要是補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況,與上年度對(duì)比情況,包括增減絕對(duì)值與幅度,增減變動(dòng)主要原因。

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

項(xiàng)目。

預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)。

財(cái)政撥款決算收入數(shù)。

財(cái)政撥款決算支出數(shù)。

xxx年度。

90.15萬(wàn)元。

97.55萬(wàn)元。

97.21萬(wàn)元。

xxx年度。

98.67萬(wàn)元。

132.37萬(wàn)元。

133.40萬(wàn)元。

變化數(shù)。

增加8.52萬(wàn)元,增加9.45%。

增加34.82萬(wàn)元,增加35.69%。

增加36.19萬(wàn)元,增加37.22%。

變化原因。

預(yù)算人員支出正常增加。

補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財(cái)政專項(xiàng)的執(zhí)行。

補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財(cái)政專項(xiàng)的執(zhí)行。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重,各項(xiàng)支出占總支出的比重。

收入合計(jì)180.27萬(wàn)元,其中工資福利支出76.97萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1.44萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10.24萬(wàn)元,其他收入47.90萬(wàn)元。。

支出合計(jì)179.27萬(wàn)元,其中:工資福利支出77。07萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出58.10萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出44.10萬(wàn)元。

3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:

xxx年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出為900.00元,其中:

xxx年我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。

xxx年我單位無(wú)公務(wù)用車(chē),公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)支出0元。

xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次,公務(wù)接待費(fèi)支出900元,上年支出0元,與上年相比增加了900元。

(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:

xxx年我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

(3)其他對(duì)部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。

xxx年我單位無(wú)其他對(duì)部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。

(4)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

我單位各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)會(huì)召開(kāi)、其他收入等的不確定性導(dǎo)致預(yù)算不準(zhǔn)確。改進(jìn)措施增強(qiáng)預(yù)算的合理性,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。

4、政府采購(gòu)預(yù)決算執(zhí)行情況。

xxx年我單位未利用財(cái)政性資金預(yù)算政府采購(gòu)貨物、服務(wù)等。

5、財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

xxx年我單位支出財(cái)政資金179.27萬(wàn)元,在保證人員支出的基礎(chǔ)上,開(kāi)展了多項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì),順利完成市運(yùn)會(huì)的任務(wù)和目標(biāo),也使靜安區(qū)的競(jìng)技體育水平上了一個(gè)新的臺(tái)階。在取得成績(jī)的同時(shí),也應(yīng)看到我校在工作中仍存在不足,仍需要進(jìn)一步改善提高,如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高,管理工作的精細(xì)化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開(kāi)拓創(chuàng)新的思路推進(jìn)體校各項(xiàng)工作,努力提高xx縣的業(yè)訓(xùn)水平,為智慧靜安、美好靜安增光添彩。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元,其中,其他收入支出20631.96元,產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇二

在省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處的精心指導(dǎo)和直接幫助下我市各級(jí)財(cái)政部門(mén)很抓基礎(chǔ)工作做好日常管理注重業(yè)務(wù)訓(xùn)練堅(jiān)持“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的八字方針經(jīng)過(guò)廣大財(cái)政、財(cái)務(wù)人員的共同努力圓滿地完成了財(cái)政決算的編審工作。

一、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作,不斷改進(jìn)和完善國(guó)庫(kù)管理。

財(cái)政決算是財(cái)政日常工作的總結(jié)和反映,它滲透在日常工作的每一個(gè)步驟,應(yīng)該說(shuō),我們每天都在為財(cái)政決算的編審做準(zhǔn)備,因此,只有扎扎實(shí)實(shí)地做好各項(xiàng)日常的基礎(chǔ)工作,使之規(guī)范化、制度化,才能保證財(cái)政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、全面和及時(shí)。為此,我們重點(diǎn)抓了以下幾項(xiàng)工作:

(一)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作的指導(dǎo)。

此,在日常的工作中,我們主動(dòng)與這些新同志加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流,適時(shí)地進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),幫助其盡快熟悉掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),保證各項(xiàng)基礎(chǔ)工作規(guī)范、有序地建立。20對(duì)照《**市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作綜合考評(píng)暫行辦法》,結(jié)合貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作綜合考評(píng)內(nèi)容的通知》(財(cái)庫(kù)[]774號(hào))文件精神,對(duì)各區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作進(jìn)行考評(píng),在考評(píng)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求,促進(jìn)各區(qū)國(guó)庫(kù)管理工作。特別對(duì)基礎(chǔ)工作薄弱的區(qū),在業(yè)務(wù)上給予直接指導(dǎo),幫助其規(guī)范日常工作。通過(guò)考核評(píng)比,增強(qiáng)綜合考評(píng)的激勵(lì)效果,充分發(fā)揮財(cái)政國(guó)庫(kù)管理的職能作用,整體提升全市財(cái)政國(guó)庫(kù)工作管理水平。

(二)認(rèn)真做好國(guó)庫(kù)日常工作,確保財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行。

扎實(shí)做好市本級(jí)日常工作,確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整。財(cái)政決算的基礎(chǔ)資料,來(lái)自日常的各種會(huì)計(jì)憑證、賬簿,這些資料的真實(shí)、完整與否,直接影響決算的質(zhì)量。因此抓好日常工作,是做好決算的基礎(chǔ):

1、及時(shí)進(jìn)行資金繳撥、撥款審核和核算審核,在審核時(shí),發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)糾正,確保資金撥付、核算準(zhǔn)確無(wú)誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),確保各專戶的資金準(zhǔn)確無(wú)誤。

期與不定期做好上下級(jí)往來(lái)款和預(yù)算指標(biāo)的核對(duì);在財(cái)稅庫(kù)幾個(gè)部門(mén)之間,注意協(xié)調(diào)好關(guān)系,堅(jiān)持每月同國(guó)庫(kù)對(duì)賬。

3、定期在網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)財(cái)政收支情況。為了能讓業(yè)務(wù)處室及時(shí)掌握行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金和專項(xiàng)收入入庫(kù)情況,每月對(duì)以上四項(xiàng)收入入庫(kù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并在網(wǎng)上發(fā)布;同時(shí)每季還將國(guó)庫(kù)撥款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上網(wǎng)發(fā)布,年底還對(duì)全年的財(cái)政支出分單位、預(yù)算科目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上網(wǎng)發(fā)布,便于業(yè)務(wù)處室核對(duì),確保預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確無(wú)誤。

金額,同時(shí)計(jì)算全年應(yīng)補(bǔ)助、應(yīng)上解和應(yīng)返還區(qū)財(cái)政數(shù)額,結(jié)清與下級(jí)財(cái)政的已上解和預(yù)算調(diào)撥款項(xiàng),計(jì)算全年最后應(yīng)補(bǔ)未補(bǔ)(或多調(diào)度資金)數(shù)額,辦理“年市財(cái)政與區(qū)結(jié)算表”,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后,作為年終財(cái)政結(jié)算憑證,據(jù)以入賬。根據(jù)與上下級(jí)財(cái)政結(jié)算情況,編制全市財(cái)政收支平衡表及分級(jí)財(cái)政收支平衡表,準(zhǔn)確做好財(cái)政決算收支平衡的編制工作。

二、制定實(shí)施方案,組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),確保財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的順利實(shí)施。

為完整、準(zhǔn)確反映政府收支活動(dòng),進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督,確保財(cái)政總決算的順利匯編,按照省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署,我們積極做好財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的培訓(xùn)工作。

(一)深入領(lǐng)會(huì)實(shí)施2007年財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財(cái)政總決算是在很簡(jiǎn)單的模式下進(jìn)行編制,今年財(cái)政部下大力氣改變以往的財(cái)政總決算編制模式,財(cái)政部設(shè)計(jì)了新的財(cái)政總決算報(bào)表體系,研制開(kāi)發(fā)了財(cái)政總決算信息系統(tǒng),加大了財(cái)政總決算的功能性,這是一套集錄入生成分析表為一體的報(bào)表體系,這項(xiàng)工作要求高、時(shí)間緊、為了進(jìn)一步做好2007年財(cái)政總決算工作,適應(yīng)改革和財(cái)政總決算工作的需要,確保財(cái)政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內(nèi)順利推廣使用,我市嚴(yán)格按照省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署,在省財(cái)政廳組織的`2007年財(cái)政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,及時(shí)組織所屬縣區(qū)的培訓(xùn),從軟件的安裝,財(cái)政總決算的工作流程,到財(cái)政總決算的結(jié)構(gòu),一一進(jìn)行了講解培訓(xùn),強(qiáng)化財(cái)政總決算信息系統(tǒng)在整個(gè)財(cái)政國(guó)庫(kù)工作的重要性,遵循“自上而下的布置,自下而上的報(bào)送原則”,我們嚴(yán)格按照省財(cái)政的布置,分級(jí)分表進(jìn)行培訓(xùn),講解要求,今年是財(cái)政第一年實(shí)施財(cái)政總決算信息系統(tǒng),我們克服困難,加大硬件設(shè)施的投入,指導(dǎo)各區(qū)做好財(cái)政總決算信息系統(tǒng)前期準(zhǔn)備工作。

(二)狠抓財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作,強(qiáng)化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理的重要性,提高財(cái)政國(guó)庫(kù)工作人員總預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理能力。今年是政府收支分類改革實(shí)施的第一年,我們繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo),嚴(yán)格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預(yù)算執(zhí)行實(shí)施方案》要求,在對(duì)2007年財(cái)政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的同時(shí),對(duì)政府收支分類改革進(jìn)行了再次培訓(xùn),組織的二次培訓(xùn)內(nèi)容包括:財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的整個(gè)流程的操作,財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度、預(yù)算外資金財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算制度、預(yù)算執(zhí)行報(bào)表體系等。通過(guò)講解、討論和解答,使參會(huì)人員進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到財(cái)政國(guó)庫(kù)工作的重要性,更新了業(yè)務(wù)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)和平時(shí)的及時(shí)指導(dǎo),各縣區(qū)嚴(yán)格按照政府收支分類科目的要求,把好了財(cái)政數(shù)據(jù)的賬務(wù)處理關(guān)。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇三

xx區(qū)財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會(huì)保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因。

xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個(gè),分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶,減少3戶,減少學(xué)校三所,二十六中,林場(chǎng)小學(xué),xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因。

xxx年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4691人,其中在職人員3731人,減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人,;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人,增加退休人員43人。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇四

(一)加大財(cái)源建設(shè)力度,著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。

一是積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅體制改革。爭(zhēng)取和掌握在推進(jìn)財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度工作中的主動(dòng)權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度,早作應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備,特別是針對(duì)“營(yíng)改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國(guó)稅、地稅部門(mén),分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種,掌握全面的稅源分布情況,特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持依法治稅,完善稅源間接控管模式,加強(qiáng)稅收征管,確保稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國(guó)控公司等部門(mén)的信息共享和征管協(xié)作,切實(shí)提高征管效率,做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè),協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門(mén)積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財(cái)政政策,扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過(guò)小額擔(dān)保、財(cái)政補(bǔ)助等方式,推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長(zhǎng)千家培育工程”,大力幫扶中小微企業(yè),努力培植財(cái)源。

(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度,著力在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級(jí)上實(shí)現(xiàn)新突破。

保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金,大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè),促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè),全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn),推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。安排企業(yè)扶持資金500萬(wàn)元,大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策,減輕中小微企業(yè)稅負(fù),增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

(三)加大民生保障力度,著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。

按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想,合理安排支出,著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目,完成“三通兩平臺(tái)”建設(shè),鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果,實(shí)現(xiàn)教育投入“三個(gè)增長(zhǎng)”;完善文化藝術(shù)館、圖書(shū)館設(shè)施配置,大力開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng),不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式,繼續(xù)推行衛(wèi)生院門(mén)診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作,有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查,進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財(cái)政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請(qǐng)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫(kù)移民補(bǔ)助等工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會(huì)保障工作,筑牢社會(huì)保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助,優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會(huì)管理等事業(yè)發(fā)展,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鞏固“全國(guó)文明城市”成果,提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治,打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會(huì)綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平,大力推進(jìn)勞動(dòng)保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。

(四)加大財(cái)政創(chuàng)新力度,著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。

一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》,依法理財(cái),強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系,實(shí)行“全口徑”財(cái)政預(yù)算管理。積極盤(pán)活財(cái)政存量資金,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,打造“法制財(cái)政”;二是加大信息公開(kāi)力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求,擴(kuò)大預(yù)決算公開(kāi)范圍,進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容,全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi),打造“陽(yáng)光財(cái)政”。三是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付改革,清理規(guī)范財(cái)政專戶管理,理順資金撥付流程,深化公務(wù)卡改革,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購(gòu)行為,嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和《xx區(qū)政府采購(gòu)管理辦法》,規(guī)范采購(gòu)程序,提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。防止國(guó)有資產(chǎn)流失,促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理改革。健全財(cái)政“大監(jiān)督”體系,逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政績(jī)效管理機(jī)制,增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性、績(jī)效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革。按照國(guó)家、區(qū)市要求,有序開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革工作。

1、地方財(cái)政總收入是指地方財(cái)政年度收入,是最大統(tǒng)計(jì)口徑的財(cái)政收入,主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入(公共財(cái)政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。

2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。

3、體制補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政按財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)m?xiàng)需要,給本級(jí)財(cái)政的補(bǔ)助,包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時(shí)補(bǔ)助等收入。

4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過(guò)當(dāng)年財(cái)政安排,由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財(cái)政稅費(fèi)附加收入。

5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金,重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財(cái)政需按規(guī)定用途使用資金。

6、非稅收入是指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金,是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

7、地方財(cái)政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能,對(duì)籌集的財(cái)政資金進(jìn)行有計(jì)劃的分配使用的總稱。包括地方公共財(cái)政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。

8、地方公共財(cái)政預(yù)算支出是指地方財(cái)政部門(mén)對(duì)集中的地方財(cái)政公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

9、變動(dòng)預(yù)算是指地方財(cái)政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時(shí)點(diǎn)累計(jì)所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。

10、基金預(yù)算支出是指財(cái)政預(yù)算部門(mén)用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求,下級(jí)財(cái)政部門(mén)將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)的財(cái)政部門(mén)的資金。

12、轉(zhuǎn)移支付是指各級(jí)政府之間為解決財(cái)政失衡而通過(guò)一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財(cái)政資金的活動(dòng),以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨,而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇五

根據(jù)上級(jí)文件精神,我單位根據(jù)本年度單位財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況,及時(shí)編制了x年度部門(mén)決算報(bào)表?,F(xiàn)將本部門(mén)決算分析如下:

1.單位(部門(mén))職能。

xx區(qū)財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會(huì)保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因。

x年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個(gè),分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶,減少3戶,減少學(xué)校三所,二十六中,林場(chǎng)小學(xué),xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因。

x年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4691人,其中在職人員3731人,減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人,;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人,增加退休人員43人。

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

本年收入總額272217.74萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入230747.15萬(wàn)元、事業(yè)收入794.14萬(wàn)元、其他收入分別為30478.84萬(wàn)元。

本年支出總額278826.41萬(wàn)元,其中基本支出38362.52萬(wàn)元、項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元。

2.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

(1)預(yù)、決算差異情況,分單位分收支項(xiàng)目逐相對(duì)比。

(2)差異原因分析。

x年部門(mén)預(yù)算安排收入31312.08萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款31282.08萬(wàn)元,納入預(yù)算管理收入30萬(wàn)元。x年部門(mén)決算比部門(mén)預(yù)算增加240905.66萬(wàn)元,其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬(wàn)元,行政性預(yù)算外收入沒(méi)有發(fā)生,使預(yù)算外收入減少。

x年部門(mén)預(yù)算安排支出278826.41萬(wàn)元,其中基本支出38362.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元,x年部門(mén)決算比部門(mén)預(yù)算總支出增加247514.33萬(wàn)元,其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬(wàn)元。

人員支出增加原因:x年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資,增加人員工資、一次性獎(jiǎng)金、滾動(dòng)工資等原因。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加變動(dòng)原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財(cái)政收入增加。

3.收入支出與上年度對(duì)比分析。

(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析。

4.年末收支結(jié)余情況分析。

(1)分單位收支結(jié)余情況。

x年末收支結(jié)余為62655.41萬(wàn)元,其中,基本支出節(jié)余為3156.26萬(wàn)元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬(wàn)元。

(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因。

年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬(wàn)元,其中主要結(jié)余為:財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬(wàn)元。結(jié)余內(nèi)容為:其中其他法院結(jié)余174.74萬(wàn)元;城管局結(jié)余297.73萬(wàn)元;普通教育結(jié)余1,137.60萬(wàn)元;其他文化支出結(jié)余136.00萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬(wàn)元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬(wàn)元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬(wàn)元;住房保證結(jié)余495.15萬(wàn)元。

5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析。

計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率,進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動(dòng)原因分析,重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)情況及原因。

x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬(wàn)元,負(fù)債總值為79507.05萬(wàn)元,在資產(chǎn)總值中,流動(dòng)資產(chǎn)為142230.53萬(wàn)元,固定資產(chǎn)42227.10萬(wàn)元;在負(fù)債中:流動(dòng)負(fù)債為78490.63萬(wàn)元,年末凈資產(chǎn)為179076.01萬(wàn)元,其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。

(一)加大財(cái)源建設(shè)力度,著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。

一是積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅體制改革。爭(zhēng)取和掌握在推進(jìn)財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度工作中的主動(dòng)權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度,早作應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備,特別是針對(duì)“營(yíng)改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國(guó)稅、地稅部門(mén),分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種,掌握全面的稅源分布情況,特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持依法治稅,完善稅源間接控管模式,加強(qiáng)稅收征管,確保稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國(guó)控公司等部門(mén)的信息共享和征管協(xié)作,切實(shí)提高征管效率,做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè),協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門(mén)積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財(cái)政政策,扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過(guò)小額擔(dān)保、財(cái)政補(bǔ)助等方式,推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長(zhǎng)千家培育工程”,大力幫扶中小微企業(yè),努力培植財(cái)源。

(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度,著力在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級(jí)上實(shí)現(xiàn)新突破。

保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金,大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè),促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè),全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn),推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。安排企業(yè)扶持資金500萬(wàn)元,大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策,減輕中小微企業(yè)稅負(fù),增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

(三)加大民生保障力度,著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。

按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想,合理安排支出,著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目,完成“三通兩平臺(tái)”建設(shè),鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果,實(shí)現(xiàn)教育投入“三個(gè)增長(zhǎng)”;完善文化藝術(shù)館、圖書(shū)館設(shè)施配置,大力開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng),不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式,繼續(xù)推行衛(wèi)生院門(mén)診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作,有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查,進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財(cái)政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請(qǐng)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫(kù)移民補(bǔ)助等工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會(huì)保障工作,筑牢社會(huì)保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助,優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會(huì)管理等事業(yè)發(fā)展,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鞏固“全國(guó)文明城市”成果,提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治,打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會(huì)綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平,大力推進(jìn)勞動(dòng)保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。

(四)加大財(cái)政創(chuàng)新力度,著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。

一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》,依法理財(cái),強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系,實(shí)行“全口徑”財(cái)政預(yù)算管理。積極盤(pán)活財(cái)政存量資金,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,打造“法制財(cái)政”;二是加大信息公開(kāi)力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求,擴(kuò)大預(yù)決算公開(kāi)范圍,進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容,全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi),打造“陽(yáng)光財(cái)政”。三是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付改革,清理規(guī)范財(cái)政專戶管理,理順資金撥付流程,深化公務(wù)卡改革,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購(gòu)行為,嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和《xx區(qū)政府采購(gòu)管理辦法》,規(guī)范采購(gòu)程序,提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。防止國(guó)有資產(chǎn)流失,促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理改革。健全財(cái)政“大監(jiān)督”體系,逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政績(jī)效管理機(jī)制,增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性、績(jī)效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革。按照國(guó)家、區(qū)市要求,有序開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革工作。

1、地方財(cái)政總收入是指地方財(cái)政年度收入,是最大統(tǒng)計(jì)口徑的財(cái)政收入,主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入(公共財(cái)政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。

2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。

3、體制補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政按財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)m?xiàng)需要,給本級(jí)財(cái)政的補(bǔ)助,包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時(shí)補(bǔ)助等收入。

4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過(guò)當(dāng)年財(cái)政安排,由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財(cái)政稅費(fèi)附加收入。

5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金,重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財(cái)政需按規(guī)定用途使用資金。

6、非稅收入是指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金,是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

7、地方財(cái)政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能,對(duì)籌集的財(cái)政資金進(jìn)行有計(jì)劃的分配使用的總稱。包括地方公共財(cái)政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。

8、地方公共財(cái)政預(yù)算支出是指地方財(cái)政部門(mén)對(duì)集中的地方財(cái)政公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

9、變動(dòng)預(yù)算是指地方財(cái)政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時(shí)點(diǎn)累計(jì)所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。

10、基金預(yù)算支出是指財(cái)政預(yù)算部門(mén)用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求,下級(jí)財(cái)政部門(mén)將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)的財(cái)政部門(mén)的資金。

12、轉(zhuǎn)移支付是指各級(jí)政府之間為解決財(cái)政失衡而通過(guò)一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財(cái)政資金的活動(dòng),以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨,而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇六

根據(jù)上級(jí)文件精神,我單位根據(jù)本年度單位財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況,及時(shí)編制了xxx年度部門(mén)決算報(bào)表。現(xiàn)將本部門(mén)決算分析如下:

一、部門(mén)基本情況。

1.單位(部門(mén))職能。

xx區(qū)財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會(huì)保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因。

xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個(gè),分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶,減少3戶,減少學(xué)校三所,二十六中,林場(chǎng)小學(xué),xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因。

xxx年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4691人,其中在職人員3731人,減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人,;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人,增加退休人員43人。

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

本年收入總額272217.74萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入230747.15萬(wàn)元、事業(yè)收入794.14萬(wàn)元、其他收入分別為30478.84萬(wàn)元。

本年支出總額278826.41萬(wàn)元,其中基本支出38362.52萬(wàn)元、項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元。

2.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

(1)預(yù)、決算差異情況,分單位分收支項(xiàng)目逐相對(duì)比。

(2)差異原因分析。

xxx年部門(mén)預(yù)算安排收入31312.08萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款31282.08萬(wàn)元,納入預(yù)算管理收入30萬(wàn)元。xxx年部門(mén)決算比部門(mén)預(yù)算增加240905.66萬(wàn)元,其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬(wàn)元,行政性預(yù)算外收入沒(méi)有發(fā)生,使預(yù)算外收入減少。

xxx年部門(mén)預(yù)算安排支出278826.41萬(wàn)元,其中基本支出38362.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元,xxx年部門(mén)決算比部門(mén)預(yù)算總支出增加247514.33萬(wàn)元,其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬(wàn)元。

人員支出增加原因:xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資,增加人員工資、一次性獎(jiǎng)金、滾動(dòng)工資等原因。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加變動(dòng)原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財(cái)政收入增加。

3.收入支出與上年度對(duì)比分析。

(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析。

4.年末收支結(jié)余情況分析。

(1)分單位收支結(jié)余情況。

xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬(wàn)元,其中,基本支出節(jié)余為3156.26萬(wàn)元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬(wàn)元。

(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因。

年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬(wàn)元,其中主要結(jié)余為:財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬(wàn)元。結(jié)余內(nèi)容為:其中其他法院結(jié)余174.74萬(wàn)元;城管局結(jié)余297.73萬(wàn)元;普通教育結(jié)余1,137.60萬(wàn)元;其他文化支出結(jié)余136.00萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬(wàn)元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬(wàn)元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬(wàn)元;住房保證結(jié)余495.15萬(wàn)元。

計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率,進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動(dòng)原因分析,重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)情況及原因。

xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬(wàn)元,負(fù)債總值為79507.05萬(wàn)元,在資產(chǎn)總值中,流動(dòng)資產(chǎn)為142230.53萬(wàn)元,固定資產(chǎn)42227.10萬(wàn)元;在負(fù)債中:流動(dòng)負(fù)債為78490.63萬(wàn)元,年末凈資產(chǎn)為179076.01萬(wàn)元,其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。

三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效。

(一)加大財(cái)源建設(shè)力度,著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。

一是積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅體制改革。爭(zhēng)取和掌握在推進(jìn)財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度工作中的主動(dòng)權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度,早作應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備,特別是針對(duì)“營(yíng)改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國(guó)稅、地稅部門(mén),分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種,掌握全面的稅源分布情況,特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持依法治稅,完善稅源間接控管模式,加強(qiáng)稅收征管,確保稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國(guó)控公司等部門(mén)的.信息共享和征管協(xié)作,切實(shí)提高征管效率,做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè),協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門(mén)積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財(cái)政政策,扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過(guò)小額擔(dān)保、財(cái)政補(bǔ)助等方式,推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長(zhǎng)千家培育工程”,大力幫扶中小微企業(yè),努力培植財(cái)源。

(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度,著力在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級(jí)上實(shí)現(xiàn)新突破。

保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金,大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè),促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè),全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn),推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。安排企業(yè)扶持資金500萬(wàn)元,大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策,減輕中小微企業(yè)稅負(fù),增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

(三)加大民生保障力度,著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。

按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想,合理安排支出,著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目,完成“三通兩平臺(tái)”建設(shè),鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果,實(shí)現(xiàn)教育投入“三個(gè)增長(zhǎng)”;完善文化藝術(shù)館、圖書(shū)館設(shè)施配置,大力開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng),不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式,繼續(xù)推行衛(wèi)生院門(mén)診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作,有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查,進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財(cái)政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請(qǐng)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫(kù)移民補(bǔ)助等工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會(huì)保障工作,筑牢社會(huì)保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助,優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會(huì)管理等事業(yè)發(fā)展,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鞏固“全國(guó)文明城市”成果,提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治,打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會(huì)綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平,大力推進(jìn)勞動(dòng)保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。

(四)加大財(cái)政創(chuàng)新力度,著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。

一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》,依法理財(cái),強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系,實(shí)行“全口徑”財(cái)政預(yù)算管理。積極盤(pán)活財(cái)政存量資金,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,打造“法制財(cái)政”;二是加大信息公開(kāi)力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求,擴(kuò)大預(yù)決算公開(kāi)范圍,進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容,全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi),打造“陽(yáng)光財(cái)政”。三是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付改革,清理規(guī)范財(cái)政專戶管理,理順資金撥付流程,深化公務(wù)卡改革,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購(gòu)行為,嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和《xx區(qū)政府采購(gòu)管理辦法》,規(guī)范采購(gòu)程序,提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。防止國(guó)有資產(chǎn)流失,促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理改革。健全財(cái)政“大監(jiān)督”體系,逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政績(jī)效管理機(jī)制,增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性、績(jī)效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革。按照國(guó)家、區(qū)市要求,有序開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革工作。

1、地方財(cái)政總收入是指地方財(cái)政年度收入,是最大統(tǒng)計(jì)口徑的財(cái)政收入,主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入(公共財(cái)政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。

2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。

3、體制補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政按財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)m?xiàng)需要,給本級(jí)財(cái)政的補(bǔ)助,包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時(shí)補(bǔ)助等收入。

4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過(guò)當(dāng)年財(cái)政安排,由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財(cái)政稅費(fèi)附加收入。

5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金,重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財(cái)政需按規(guī)定用途使用資金。

6、非稅收入是指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金,是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

7、地方財(cái)政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能,對(duì)籌集的財(cái)政資金進(jìn)行有計(jì)劃的分配使用的總稱。包括地方公共財(cái)政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。

8、地方公共財(cái)政預(yù)算支出是指地方財(cái)政部門(mén)對(duì)集中的地方財(cái)政公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

9、變動(dòng)預(yù)算是指地方財(cái)政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時(shí)點(diǎn)累計(jì)所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。

10、基金預(yù)算支出是指財(cái)政預(yù)算部門(mén)用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求,下級(jí)財(cái)政部門(mén)將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)的財(cái)政部門(mén)的資金。

12、轉(zhuǎn)移支付是指各級(jí)政府之間為解決財(cái)政失衡而通過(guò)一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財(cái)政資金的活動(dòng),以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨,而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇七

本年度財(cái)政撥款共計(jì)10779370.11元,其中學(xué)前教育為348000元,小學(xué)教育為1314386元,初中教育為654439元,其他普通教育支出為5980107.47元,其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元,事業(yè)單位退休費(fèi)2162437.64元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析。

本年度總支出10352421.1元,其中工資福利支出為4436700元,商品和服務(wù)支出為1860782.46元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為2583906.64元,其他資本性支出為1471032元。這當(dāng)中工資福利支出占總收入42.9%,保證了我校教職工工作的積極性,也保證了整個(gè)教師隊(duì)伍的和諧與穩(wěn)定,從而使我校的各項(xiàng)工作能夠及時(shí)地順利地完成。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇八

xx市xx財(cái)政所是xx市財(cái)政局下屬一個(gè)正股級(jí)參公事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。

(二)人員構(gòu)成情況。

xx財(cái)政所納入鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算編制,核定編制13人,在職10人,離休5人,遺屬供養(yǎng)4人,全部納入財(cái)政供養(yǎng)人員。

二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況。

1.收入支出情況。

(1)本年收入總額:1106271元。

(2)本年支出總額1106271元。

(3)“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額113117元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30802元,公務(wù)接待費(fèi)支出82315元。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇九

1.主要職能。

xxx年是xx縣業(yè)余體校各項(xiàng)工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年,在縣文體廣電的關(guān)心和指導(dǎo)下,我校認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律,積極接受黨的群眾路線教育,以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標(biāo),按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求,強(qiáng)化訓(xùn)練管理,抓好制度建設(shè),保障運(yùn)營(yíng)安全,總體上完成了年初的預(yù)期工作目標(biāo)和任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

納入xxx年度部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),單位機(jī)構(gòu)無(wú)變化。

3.人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人,工勤人員1人),退休人員5,遺屬補(bǔ)助人員4人;與上年度相比無(wú)變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1、科學(xué)規(guī)劃,有效整合訓(xùn)練資源。

承擔(dān)青少年業(yè)余訓(xùn)練,發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責(zé)。xxx年,我校積極主動(dòng),明確職責(zé),在訓(xùn)練、比賽方面動(dòng)腦筋、下功夫,采取“內(nèi)強(qiáng)外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施,整合校內(nèi)外資源,組建最強(qiáng)大的訓(xùn)練隊(duì)伍,迎接地區(qū)年度比賽的到來(lái)。

通過(guò)對(duì)校內(nèi)外訓(xùn)練資源的整合,使我校具備了強(qiáng)大、專業(yè)的訓(xùn)練隊(duì)伍,以最積極的態(tài)勢(shì)參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過(guò)整合,我校共有220多名運(yùn)動(dòng)員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個(gè)大項(xiàng)。

2、合理安排,積極組織訓(xùn)練。

我校采取“2+2”的訓(xùn)練模式,即除周一至周五訓(xùn)練外,充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。一是假期集中訓(xùn)練;二是對(duì)外輸出訓(xùn)練。三是以賽促練。

3、有力保障,為訓(xùn)練比賽保駕護(hù)航。

體貼到位的后勤保障是訓(xùn)練比賽能夠正常的進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹(shù)立“一盤(pán)棋”的思想,密切協(xié)作,努力改善運(yùn)動(dòng)隊(duì)的訓(xùn)練比賽條件,加大人力、物力和財(cái)力的投入,做到人、財(cái)、物保障及時(shí)、到位,使教練員、運(yùn)動(dòng)員全身心地投入到備戰(zhàn)訓(xùn)練中。

4、喜人成績(jī),回報(bào)刻苦訓(xùn)練。

3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運(yùn)動(dòng)會(huì)。我縣代表隊(duì)在民族式摔跤隊(duì)獲得了第一名、女子排球隊(duì)獲得了第一名、叼羊隊(duì)獲得了第一名、男子排球隊(duì)獲得了第四名。男子籃球隊(duì)、男子足球隊(duì)獲得了第五名。

我縣代表隊(duì)于xxx年8月7日至17日,分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國(guó)青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì)新疆分會(huì)比賽。

古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)女子組排球比賽二等獎(jiǎng);古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)男子組排球比賽二等獎(jiǎng);臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國(guó)青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì)新疆分會(huì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)優(yōu)秀組織獎(jiǎng);古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫(kù)勒村獲得最佳活動(dòng)獎(jiǎng);臥里托格拉克鄉(xiāng)場(chǎng)子村獲得最佳活動(dòng)獎(jiǎng);臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫(kù)木村獲得最佳活動(dòng)獎(jiǎng)。

xxx年8月7日至14日,自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽,此次比賽全疆共有11個(gè)代表隊(duì)參加。我縣12名優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員(占喀什地區(qū)代表隊(duì)人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終,喀什地區(qū)代表隊(duì)獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎(jiǎng)。

xxx年8月10日至16日,國(guó)家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國(guó)第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)。我縣摔跤運(yùn)動(dòng)員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級(jí)民族式摔跤項(xiàng)目,取得了全國(guó)二等獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī),奪取銀牌一枚。

地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項(xiàng)比賽,來(lái)自12縣市,2所傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、4所青少年俱樂(lè)部的18支代表隊(duì)2000多名運(yùn)動(dòng)員參加了比賽活動(dòng),我縣220名運(yùn)動(dòng)員參加了此次比賽。我縣田徑隊(duì)獲得第一名、男子籃球隊(duì)獲得了團(tuán)體第一名、國(guó)際式摔跤隊(duì)獲得第一名、,男子排球隊(duì)獲得了團(tuán)體第一名、沙灘排球隊(duì)獲得了團(tuán)體第二名、足球隊(duì)獲得了團(tuán)體第五名。

xxx年我校繼續(xù)向上級(jí)訓(xùn)練單位輸送買(mǎi)爾但、克尤木江等17名運(yùn)動(dòng)員,有40余名運(yùn)動(dòng)員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇十

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局,為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

其主要職責(zé):我中心主要擔(dān)負(fù)著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測(cè)繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運(yùn)營(yíng)管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的信息、檔案、統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)助市財(cái)稅部門(mén)做好相關(guān)稅費(fèi)的征收工作;負(fù)責(zé)上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè):綜合科、政策法規(guī)科、市場(chǎng)監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項(xiàng)目管理科、白蟻研究防治科。

三、x年度決算情況說(shuō)明。

(一)收支決算總體情況。

x年度支出2152.09萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬(wàn)元,住房保障支出285.81萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬(wàn)元。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇十一

新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)是新疆唯一一所財(cái)經(jīng)類高等學(xué)府,也是新疆重點(diǎn)建設(shè)的五所高校之一,擔(dān)負(fù)著為新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。

學(xué)校以普通本科教育為主,形成了以研究生教育、成人教育和留學(xué)生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬(wàn)余人,其中研究生1714人,全日制本科生17983人。學(xué)?,F(xiàn)有管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等六大學(xué)科門(mén)類,有3個(gè)博士二級(jí)學(xué)科培養(yǎng)方向,35個(gè)本科專業(yè),4個(gè)國(guó)家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),6個(gè)自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科,9個(gè)校級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,設(shè)有16個(gè)學(xué)院和2個(gè)專業(yè)教學(xué)研究部,附點(diǎn)均設(shè)在我校。學(xué)校共有教職工1322人。學(xué)校擁有74間多媒體教室、14個(gè)實(shí)驗(yàn)室、60個(gè)校外實(shí)習(xí)基地,圖書(shū)館擁有各類藏書(shū)100余萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校與中國(guó)人民大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)等學(xué)校建立了對(duì)口支援和合作關(guān)系,并與美國(guó)協(xié)和大學(xué)、日本亞細(xì)亞大學(xué)、哈薩克斯坦阿克糾賓國(guó)立師范學(xué)院等20余所大學(xué)建立了交流合作關(guān)系。

學(xué)校堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)理念,堅(jiān)持為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù),為新疆實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和長(zhǎng)治久安服務(wù),以深化改革為動(dòng)力,在改革中求發(fā)展,在發(fā)展中求提高,在服務(wù)中求支持,堅(jiān)持走特色化辦學(xué)之路,努力創(chuàng)建高水平財(cái)經(jīng)大學(xué)。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇十二

根據(jù)上級(jí)部署,為提高部門(mén)決算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平,適應(yīng)部門(mén)決算公開(kāi)的新形勢(shì)要求,清遠(yuǎn)市在2013年批復(fù)2012年部門(mén)決算的基礎(chǔ)上,扎實(shí)地開(kāi)展2013年度部門(mén)決算批復(fù)及公開(kāi)工作。截至2014年9月10日,清遠(yuǎn)市財(cái)政局已完成了對(duì)市級(jí)207個(gè)部門(mén)(單位)的決算批復(fù)工作,各部門(mén)將統(tǒng)一在2014年9月30日公開(kāi)決算。

今年的部門(mén)決算批復(fù)及公開(kāi)呈現(xiàn)三大亮點(diǎn):一是批復(fù)的內(nèi)容詳細(xì)具體。此次批復(fù)市級(jí)部門(mén)(單位)2013年度收支決算,資金涵蓋了市級(jí)207個(gè)部門(mén)(單位)所有收入包括財(cái)政撥款以及政府性基金預(yù)算收入等,而支出具體到按功能分類和經(jīng)濟(jì)分類的“類”級(jí)科目。二是批復(fù)后的公開(kāi)方式及期限明確。要求各部門(mén)(單位)統(tǒng)一在2014年9月30日,通過(guò)市政府門(mén)戶網(wǎng)站或本部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站上自行公開(kāi)本部門(mén)決算信息及“三公”經(jīng)費(fèi)信息。三是要求公開(kāi)的內(nèi)容細(xì)化。要求部門(mén)決算公開(kāi)到支出功能分類的“項(xiàng)”級(jí)科目(涉密部門(mén)和內(nèi)容除外)。所有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)應(yīng)公開(kāi)明細(xì),并同時(shí)對(duì)增減變化的原因進(jìn)行說(shuō)明。其中,“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化公開(kāi)為“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”。

按照財(cái)政部所有市、縣(市、區(qū))必須開(kāi)展本地區(qū)部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)工作的要求。目前,全市所有縣(市、區(qū))正在規(guī)范有序地開(kāi)展部門(mén)決算批復(fù)工作,2013年度部門(mén)決算批復(fù)及公開(kāi)工作可望按時(shí)按質(zhì)完成。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇十三

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂人力資源和社會(huì)保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(二)擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施人力資源流動(dòng)政策,建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策,完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系;組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其它保險(xiǎn)政策。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn);統(tǒng)籌實(shí)施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法。

(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

(六)會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn),落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障政策;組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(七)會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,參與人才開(kāi)發(fā)管理工作,組織落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。

(八)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

(九)負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理;擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度,擬訂并組織實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

(十)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策,擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十一)統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度;組織落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

(十二)綜合管理外國(guó)專家工作;負(fù)責(zé)管理全縣引進(jìn)國(guó)(境)外人才和智力工作;綜合管理來(lái)本縣工作的外國(guó)專家。

(十三)受理全縣人力資源和社會(huì)保障方面信訪事項(xiàng),擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案;會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。

(十四)承擔(dān)全縣人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全縣人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò),定期發(fā)布人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、信息資料及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告。

(十五)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)科室核定情況:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),即:辦公室、人事人才管理股、工資股、社會(huì)保險(xiǎn)股、就業(yè)培訓(xùn)股。內(nèi)設(shè)科室職數(shù)8個(gè),無(wú)科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)核定情況:直屬事業(yè)單位3個(gè),即:勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、人才流動(dòng)中心。直屬事業(yè)單位職數(shù)13個(gè),領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定2名,無(wú)非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

3、人員編制。

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)配情況:實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)3名,無(wú)超配;內(nèi)設(shè)科室實(shí)配職數(shù)8名,無(wú)超配。直屬事業(yè)單位實(shí)配職數(shù)11個(gè),實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)1名,無(wú)超配;無(wú)實(shí)配非領(lǐng)導(dǎo)。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇十四

x年,我單位確定為全縣預(yù)算試點(diǎn)單位。在縣委、縣人大、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在財(cái)經(jīng)工委、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的大力支持下,我局緊密結(jié)合本局實(shí)際,認(rèn)真執(zhí)行縣八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的《x年度部門(mén)預(yù)算方案》,堅(jiān)持“量入而出、量力而行”的原則,開(kāi)源節(jié)流,緊縮開(kāi)支,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),努力提高預(yù)算資金分配、支付和使用過(guò)程的規(guī)范性、安全性、有效性。x年我局部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,預(yù)算執(zhí)行情況良好。

(一)部門(mén)決算收入:x年部門(mén)決算收入1115.14萬(wàn)元,完成年度預(yù)算107.49%(預(yù)決算收入均包含上年結(jié)轉(zhuǎn)302.13萬(wàn)元)。具體的收入明細(xì)如下:

1、縣財(cái)政預(yù)算收入735.30萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)286.1萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)125.83萬(wàn)元(其中項(xiàng)目調(diào)劑成公用經(jīng)費(fèi)79.58萬(wàn)元),對(duì)職工個(gè)人和家庭補(bǔ)助108.77萬(wàn)元,項(xiàng)目支出214.60萬(wàn)元。

2、縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整收入77.71萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整7.75萬(wàn)元,大社保建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元(款項(xiàng)由局下屬參公事業(yè)單位社保局使用),招考工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。退管中心詩(shī)詞楹聯(lián)學(xué)會(huì)補(bǔ)助資金1萬(wàn)元。人才工作室經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元,其他雜項(xiàng)收入22.96萬(wàn)元。

3、x年結(jié)轉(zhuǎn)收入302.13萬(wàn)元,其中基本結(jié)余16.78萬(wàn)元,項(xiàng)目結(jié)余285.35萬(wàn)元,項(xiàng)目結(jié)余中欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金200萬(wàn)元,“金保工程”轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助50萬(wàn)元,高技能人才補(bǔ)助項(xiàng)目5萬(wàn)元。

(二)部門(mén)決算支出:x年部門(mén)決算支出815.36萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的73.12%。

1、基本支出531.36萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的102.05%。其中:(1)人員經(jīng)費(fèi)支出292.83萬(wàn)元,(2)公用經(jīng)費(fèi)支出109.8萬(wàn)元(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出128.73萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出284萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的132.33%。其中局下屬事業(yè)單位退管中心經(jīng)費(fèi)162.6萬(wàn)元,局下屬社保中心大社保建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,局本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)101.4萬(wàn)元。

(三)結(jié)余情況:x年年終結(jié)余299.78萬(wàn)元,其中基本結(jié)余43.87萬(wàn)元,項(xiàng)目結(jié)余255.91萬(wàn)元。

年初預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)26.32萬(wàn)元,其中因公出國(guó)境費(fèi)無(wú),公務(wù)接待費(fèi)13.32萬(wàn)元,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元。我局堅(jiān)持厲行節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待、公款參觀學(xué)習(xí),成效明顯。x年公務(wù)接待費(fèi)12.76萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.63萬(wàn)元,三公經(jīng)費(fèi)支出總額比上年減少5.03萬(wàn)元,比上年下降18.34%。

(一)細(xì)化預(yù)算編制,為提高執(zhí)行效果打基礎(chǔ)。以細(xì)化預(yù)算為重點(diǎn),深化部門(mén)預(yù)算編制工作,年初專門(mén)召開(kāi)預(yù)算方案制訂工作布署會(huì),要求各科室本著實(shí)事求是、客觀合理的態(tài)度,堅(jiān)持需要與可能相結(jié)合、整體與局部相結(jié)合、近期與長(zhǎng)遠(yuǎn)相結(jié)合三個(gè)原則,嚴(yán)格按照財(cái)政定額標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制行政成本,盡量使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與往年相比“只減不增”調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),努力將有限資金用在刀刃上。各科室根據(jù)x年重點(diǎn)工作計(jì)劃,分科室根據(jù)列出詳細(xì)工作清單,結(jié)合工作清單,確定預(yù)算項(xiàng)目的立項(xiàng)。要求項(xiàng)目經(jīng)辦人員根據(jù)以前年度支出情況,在進(jìn)行充分的比較分析的基礎(chǔ)上,形成項(xiàng)目資金初步預(yù)算。分管領(lǐng)導(dǎo)按照各自的分管職責(zé)對(duì)各科室的項(xiàng)目進(jìn)行層層把關(guān),由領(lǐng)導(dǎo)班子和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人討論商議后確定預(yù)算方案。

(二)科學(xué)執(zhí)行預(yù)算,提高資金的使用效益。為確保年度預(yù)算順利實(shí)施,我局堅(jiān)持從管理的角度控制防范,采取切實(shí)可行的措施,扎扎實(shí)實(shí)做好預(yù)算執(zhí)行工作,提高資金使用效益。一是抓計(jì)劃,實(shí)行支出計(jì)劃管理。年初制訂全年經(jīng)費(fèi)支出使用計(jì)劃,每月根據(jù)年度預(yù)算和資金調(diào)度情況,結(jié)合各項(xiàng)工作推進(jìn)情況,確定月度拔款支出計(jì)劃,掌握開(kāi)支進(jìn)度,加強(qiáng)預(yù)算資金管理。二是強(qiáng)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度。完善財(cái)務(wù)報(bào)賬審批手續(xù),建立健全內(nèi)部控制制度,堅(jiān)持按計(jì)劃開(kāi)支,做到無(wú)計(jì)劃不開(kāi)支,有計(jì)劃不超支;對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)的原始憑證,也不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以返回,確保手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、合法合規(guī),杜絕違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。三是嚴(yán)管控,規(guī)范項(xiàng)目支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算確定的項(xiàng)目支出,堅(jiān)持項(xiàng)目資金??顚S茫總€(gè)項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)室對(duì)所有項(xiàng)目設(shè)置專門(mén)的臺(tái)賬,每月需上報(bào)核對(duì)各項(xiàng)目資金支出進(jìn)度情況,確保單位領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)掌握本單位的資金使用情況及資金動(dòng)態(tài),加強(qiáng)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由始至終的全過(guò)程管控。

(三)試點(diǎn)成效明顯,資金管理逐步精細(xì)化、規(guī)范化。經(jīng)過(guò)一年的試點(diǎn)工作,我局預(yù)算執(zhí)行工作取得了一定的成效。各科室對(duì)各自工作資金運(yùn)行情況更加明確,更加陽(yáng)光。一是項(xiàng)目支出由“模糊”向“精細(xì)”轉(zhuǎn)變。由于每個(gè)科室都參與預(yù)算編制,提高了預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)定量的精確度,以往存在的“模糊”性問(wèn)題得到了有效遏制,降低了預(yù)算編制的隨意性,切實(shí)增強(qiáng)了編制的準(zhǔn)確性,個(gè)別科室項(xiàng)目資金得到適度調(diào)增。二是由于在編制預(yù)算方案時(shí),對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行了充分、全面地預(yù)測(cè)和籌劃,更加有效地控制了資金使用過(guò)程,使有限的資金都用在刀刃上,資金使用效率得到大幅度的提高。

(一)個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低。x年人事信息管理系統(tǒng)單機(jī)版改網(wǎng)絡(luò)版經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元,由于工資系統(tǒng)改版牽涉多項(xiàng)內(nèi)容,根據(jù)向多家企業(yè)詢價(jià),項(xiàng)目完成需要60萬(wàn)元左右的資金,由于資金不足該項(xiàng)目在x年未執(zhí)行,導(dǎo)致該項(xiàng)目執(zhí)行率為零;陽(yáng)光政務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算28萬(wàn)元,x年實(shí)際支付8.61萬(wàn)元,執(zhí)行率為30.75%,具體原因是該項(xiàng)目為跨年項(xiàng)目,相關(guān)支付需要在x年度執(zhí)行。

(二)部分項(xiàng)目年初安排預(yù)算資金不足。由于一些不可預(yù)見(jiàn)性的因素,導(dǎo)致項(xiàng)目資金安排不足,具體原因:(1)上級(jí)某些臨時(shí)性項(xiàng)目工作未納入年初預(yù)算。只能在年中增加,如人才工作室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。(2)個(gè)別項(xiàng)目工作量增加,超出年初預(yù)算工作量,如招考項(xiàng)目,x年開(kāi)展兩次選調(diào),考生人數(shù)增加,招考工作量加大,相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出增加,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出超出年初預(yù)算,在年終追加10萬(wàn)元招考工作經(jīng)費(fèi)。另有職業(yè)技能鑒定工作,x年與往年相比考評(píng)期數(shù)增加了10期,相應(yīng)的考評(píng)員考務(wù)費(fèi)、考評(píng)員餐費(fèi)增加。上述原因?qū)е履瓿醯牟块T(mén)預(yù)算未能全面準(zhǔn)確地反應(yīng)全年資金安排。

(一)力求預(yù)算編制更加科學(xué)。經(jīng)過(guò)一年的試點(diǎn)工作,我局也逐步積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn)。更加注重科學(xué)化分析,將x年實(shí)際支出臺(tái)賬與x年年初預(yù)算核對(duì),查找出預(yù)算編制不合理的地方。實(shí)事求是地預(yù)測(cè)x年度各項(xiàng)收入,對(duì)x年度各項(xiàng)支出的需求數(shù)進(jìn)行全面的分析,嚴(yán)格控制行政開(kāi)支,確保預(yù)算方案更準(zhǔn)確、更全面、更具操作性。

(二)力求預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范。加強(qiáng)對(duì)干部職工的財(cái)務(wù)管理制度教育,增強(qiáng)預(yù)算觀念,完善預(yù)算管理機(jī)制,堅(jiān)持把預(yù)算資金落實(shí)到具體科室位和具體項(xiàng)目,按照年度所有因素和事項(xiàng)的輕重緩急測(cè)算每一項(xiàng)支出需求,切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行工作的質(zhì)量,減少預(yù)算追加的彈性和預(yù)算支出的隨意性。建立健全項(xiàng)目支出信息庫(kù),全面掌握工作進(jìn)度和項(xiàng)目資金支出情況,并把上一年度預(yù)算執(zhí)行率低的跨年度項(xiàng)目作為重點(diǎn),推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算管理。如:x年人事工資管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版改建項(xiàng)目由于資金不足原因未執(zhí)行,x年通過(guò)增加預(yù)算資金安排46萬(wàn)元,已于7月份啟動(dòng)項(xiàng)目籌建,目前已組織人員到松陽(yáng)縣等地考察學(xué)習(xí)和精微軟件推介,下一步計(jì)劃多咨詢幾家軟件公司,再組織項(xiàng)目招投標(biāo),爭(zhēng)取年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè),提高支出預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。陽(yáng)光政務(wù)建設(shè)工作,也按照全省陽(yáng)光政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),積極與市人力社保局和浙江安普利通信技術(shù)有限公司溝通協(xié)調(diào)中,計(jì)劃開(kāi)通更多的網(wǎng)上辦事事項(xiàng),確保提高陽(yáng)光政務(wù)預(yù)算執(zhí)行率。

(三)力求預(yù)算支出更有成效。x年我局更加重視資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性,提高資金使用的實(shí)際效果,嚴(yán)格執(zhí)行增收節(jié)支、理性節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)持量力而行、統(tǒng)籌兼顧,堅(jiān)決壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制出國(guó)(境)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行、公務(wù)接待、會(huì)議等經(jīng)費(fèi)支出。努力達(dá)到“少花錢(qián)、多辦事、辦好事”,對(duì)發(fā)現(xiàn)的財(cái)政資金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪費(fèi)的問(wèn)題,要及時(shí)處理,充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效果,確保財(cái)政資金的合理、安全、有效使用。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇十五

1.主要職能。

發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃,提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施,管理國(guó)家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價(jià)格,監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格,承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作,負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開(kāi)發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向,研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施,組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策,負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展,負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施,參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接,研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題,申報(bào)安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作,對(duì)國(guó)家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

2.發(fā)改局x年年末在職職工61人,比上年新增1人,系本年新調(diào)進(jìn)2人,調(diào)出1人;退休職工19人,與上年沒(méi)有變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一是密切關(guān)注全國(guó)和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì),結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況,圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作,深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開(kāi)展調(diào)查研究,形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報(bào)告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報(bào)告》等調(diào)查報(bào)告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個(gè),總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目253個(gè),總投資1195億元;20xx年-20xx年計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目93個(gè),總投資261.4億元;儲(chǔ)備探討項(xiàng)目63個(gè),總投資595.8億元。組織編報(bào)了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》,項(xiàng)目242個(gè),總投資億元。四是項(xiàng)目資金爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭(zhēng)取項(xiàng)目資金14.63億元,占全年計(jì)劃數(shù)9億元的162.56%,超額完成資金爭(zhēng)取任務(wù)(其中:縣發(fā)改局爭(zhēng)取3.73億元,占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目,今年分別爭(zhēng)取到了第二批3個(gè)項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元,第三批3個(gè)項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前,正在籌備第四、五批專項(xiàng)債券建設(shè)資金爭(zhēng)取工作。五是項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng),開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè),總投資額36億元。第二次集中開(kāi)工活動(dòng)及全市第二次現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序,84個(gè)項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選,節(jié)約資金4616萬(wàn)元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作,對(duì)我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。

三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年,共爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)和上級(jí)專項(xiàng)資金2.8億元,共涉及57個(gè)行政村,使我縣電力設(shè)施,特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利,普宏公司實(shí)現(xiàn)對(duì)園區(qū)企業(yè)全面供氣,中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作,即將開(kāi)工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展,全年新增用戶20xx余戶。長(zhǎng)輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài),全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施,分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù),制定工作方案,強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%,單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%,已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。

四是物價(jià)穩(wěn)控工作常抓不懈。

五是扎實(shí)有效開(kāi)展扶貧攻堅(jiān)和對(duì)口幫扶工作。

根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會(huì)的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會(huì)精神,我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項(xiàng)方案》。并會(huì)同縣扶貧移民局,編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》,助力全縣扶貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)管理,經(jīng)常性地對(duì)干部職工警示教育,對(duì)各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察,以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度,有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開(kāi)展。七是積極開(kāi)展價(jià)格鑒證服務(wù)工作,截止目前,共開(kāi)展涉案財(cái)物價(jià)格鑒定60件,標(biāo)的額62.39萬(wàn)元,行政案件2件,標(biāo)的額83.93萬(wàn)元,為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度,不斷增強(qiáng)職工大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度,積極參加各類宣傳活動(dòng),辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會(huì)提案7件(主辦件4件),認(rèn)真辦理書(shū)記、縣長(zhǎng)信箱等來(lái)信來(lái)訪件37件,完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件,有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

縣發(fā)改局x年年初預(yù)算收入729.94萬(wàn)元、支出729.94萬(wàn)元。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

當(dāng)年決算收入2990.75萬(wàn)元,主要增加的是人員工資,中央專項(xiàng)資金x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元,支出3313.25萬(wàn)元,(其中:中央下達(dá)x年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬(wàn)元、x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬(wàn)元共計(jì),20萬(wàn)元為省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬(wàn)元,其中中央專項(xiàng)項(xiàng)目x年項(xiàng)目基本實(shí)施完成,x年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中,預(yù)計(jì)在x年完工。

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

收入預(yù)算數(shù)729.94萬(wàn)元,決算數(shù)2990.75萬(wàn)元,主要是增加了中央專項(xiàng)資金x年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元,公務(wù)員職級(jí)并軌增加工資等因素。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬(wàn)元,占當(dāng)年總收入的24%,其中工資福利支出395.85萬(wàn)元,占當(dāng)年總支出的13%,項(xiàng)目收入占76%,基本建設(shè)專項(xiàng)資金占60%。

3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:x年年小車(chē)保有量4臺(tái),其中三輛小車(chē)年限都已經(jīng)達(dá)到10年以上,行駛里程超過(guò)20萬(wàn)公里,有一輛甚至已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)公里,老化現(xiàn)象嚴(yán)重,修理費(fèi)居高。

(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:x年會(huì)議費(fèi)支出11.5萬(wàn)元比x年會(huì)議費(fèi)支出14.9萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元,減少22.8%。人均支出1878元。

(3)x年職工差旅費(fèi)支出111.15萬(wàn)元,比上年增加25.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)29%,主要是從x年開(kāi)始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足,項(xiàng)目支出占比重大。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬(wàn)元,主要是上級(jí)專項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行,前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。

省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)設(shè)備。

(一)本部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,決算報(bào)表遵循實(shí)事求是的原則,盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況。

度財(cái)政部門(mén)決算分析報(bào)告篇十六

今年是我行實(shí)施“超常規(guī)、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開(kāi)局之年,也是實(shí)現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃的第一年。在分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,我支行制定了周密的工作計(jì)劃和工作措施,堅(jiān)決貫徹年初支行工作會(huì)議所制定的“五個(gè)更”的工作思路,確保開(kāi)好局,起好步。一年來(lái)全行干部職工團(tuán)結(jié)一心,奮力拼搏,取得了豐碩的成果。

跟往年相比,今年我行發(fā)展已走上快車(chē)道,各項(xiàng)業(yè)務(wù)屢創(chuàng)新高,走出了一個(gè)發(fā)展的上升通道。

(1)各項(xiàng)存款快速增長(zhǎng)。至年底本外幣總存款余額預(yù)計(jì)超過(guò)8.5億元,比年初增加3.6億。其中預(yù)計(jì):人民幣對(duì)公存款增加1.4億、人民幣儲(chǔ)蓄增加5800萬(wàn)、人民幣同業(yè)存款增加8000萬(wàn);外匯存款增加1000萬(wàn)美元。全年日均比去年日均增1.5億;外幣對(duì)公存款增加成為我行存款增長(zhǎng)的一個(gè)重要來(lái)源,同業(yè)存款和儲(chǔ)蓄存款也大幅增加加,這種存款增長(zhǎng)速度是過(guò)去所沒(méi)有的。

(2)貸款規(guī)模增加,結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。年末各項(xiàng)貸款約超過(guò)10個(gè)億元,比年初增加3億,主要增投于優(yōu)良客戶和按揭、消費(fèi)貸款等低風(fēng)險(xiǎn)貸款;如pta、投總、鎢業(yè)、眾達(dá)、海滄大道等大項(xiàng)目;信貸資產(chǎn)總體上仍保持較高質(zhì)量,不良貸款占比低于3.5%,尤其是今年第一季度、第二季度不良貸款余額都比去年下降;但從存量上分析,呆滯貸款有所增加;表內(nèi)收息率預(yù)計(jì)達(dá)100%以上,綜合收息率預(yù)計(jì)達(dá)97%,收息水平居全轄前列。

(3)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)成倍增加。至年末,我行創(chuàng)利水平預(yù)計(jì)可達(dá)1500萬(wàn)元(含結(jié)售匯收入),其中人民幣利潤(rùn)約為770萬(wàn),外匯利潤(rùn)約為45萬(wàn)美元,結(jié)售匯手續(xù)費(fèi)收入約為350萬(wàn)元。人均利潤(rùn)達(dá)21萬(wàn)元。同過(guò)去幾年的創(chuàng)利水平相比,今年我行的利潤(rùn)水平實(shí)現(xiàn)了跨躍式的發(fā)展。

(4)中間業(yè)務(wù)大幅度增長(zhǎng)。今年我行國(guó)際結(jié)算和結(jié)售匯總量穩(wěn)居全轄第二位,已逼近第一位。預(yù)計(jì)全年將完成國(guó)際結(jié)算量2.5億美元、結(jié)售匯約1億美元。外匯業(yè)務(wù)收手續(xù)費(fèi)收入有較大的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)可達(dá)350萬(wàn),相當(dāng)于我利潤(rùn)的20%左右。銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)也有大幅增長(zhǎng),成為另一個(gè)新的利潤(rùn)來(lái)源。

(一)以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心,突出重點(diǎn),采取切實(shí)有效的措施,全方位推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作快速發(fā)展。

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