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應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇一
2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇二
1、負責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
5、負責(zé)合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇三
1、負責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責(zé)對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強、責(zé)任心強。
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇四
1.編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議;
2.負責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;
5.負責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇五
根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;
銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;
制作銷售憑證、銀行收款憑證;
核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;
周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;
根據(jù)當(dāng)月開票明細、當(dāng)月暫估等做銷售報告，dso，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、erp銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;
客戶維護、建檔;
應(yīng)收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;
裝訂憑證;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇六
1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記
2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核
3、商場結(jié)算單的核對，差異處理與溝通，結(jié)算及開票
4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額
5、預(yù)計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計
6、妥善保管會計資料
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇七
1、負責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;
2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;
3、負責(zé)每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;
3、負責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;
4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;
5、負責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;
6、負責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;
7、負責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;
8、負責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇八
(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性
(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理
(3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時性
(4)負責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性
(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成fcst工作
(6)配合中外方的年度審計工作
(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇九
1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與oa中各節(jié)點的審核);
2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);
3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項目;
4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;
5.銷售人員獎金的計算;
6.單據(jù)審核與憑證錄入;
7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十一
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收;
2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理;
3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;
6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;
8、每日核對各門店pos收銀數(shù)據(jù)，bw報表數(shù)據(jù)，sap過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;
6、 負責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十二
1、制作和維護客戶信息登記表，認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報
4、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管
5、負責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)
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