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五金倉庫管理制度 五金倉庫管理辦法篇一
為了加強五金倉庫的管理工作,做到庫存物資帳、物相符,安全儲存,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行,特制定本制度。請各部門嚴格遵照執(zhí)行。
1、物資入庫憑物資送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù),特殊物資須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質(zhì)保書的應隨貨同行,一并交予庫管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的,庫管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗區(qū),由經(jīng)辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。
2、物資入庫,庫管員必須當面核對清點件數(shù),數(shù)量或重量,無誤后辦理交接手續(xù)。對核對無誤的,應于收貨當日開具入庫單,再交給采購人員,特殊情況亦應于第二天辦結(jié)。
3、物資入庫驗收時,若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符,規(guī)格型號不符,外觀質(zhì)量不好或數(shù)量(重量)短缺等情況時,應先妥善保管好物資,做好標記,及時通知采購人員,由其負責處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
5、倉庫應設(shè)立物資待驗區(qū)。物資入庫時應先存放于待驗區(qū),待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。
6、物資出庫應堅持先進先出的原則。物資發(fā)放時,必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。若手續(xù)不齊全,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時,需經(jīng)雙方當場驗明,由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字認可。特殊情況下,可先行發(fā)放,但需于第二天補齊相關(guān)手續(xù)。
7、倉庫管理工作,要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴禁
吸煙,無關(guān)人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
8、物資在收發(fā)后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細帳目,不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。
9、保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應做到溝渠暢通,無污泥雜草。
10、庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下,應堅持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領(lǐng)數(shù)發(fā)給,不準隨意發(fā)整不發(fā)零。
11、庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作,做到收發(fā)準確、手續(xù)完備。庫存報表要及時準確,月份報表要求在每月截止后第二天報財務(wù)部。盈虧應書面說明原因,報主管部門審批,由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異,按情節(jié)輕重進行考核。
12、隨時掌握庫存物資動態(tài),做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時,應及時書面報告公司領(lǐng)導及有關(guān)人員進行處理。
13、各部門或個人領(lǐng)用五金、工具等一律要登記,填寫材料領(lǐng)料單,經(jīng)部門負責人簽字、生產(chǎn)總監(jiān)核準后,方可領(lǐng)取。
14、對一切五金工具物料(包括電器、備品備件)的發(fā)放,原則上以壞(舊)換好(新)。對于價值高的貴重物料發(fā)放,應由公司領(lǐng)導審
批,并按計劃到倉庫領(lǐng)用,否則一律不能發(fā)放。對所換的壞(舊)件應集中存放,有計劃地進行維修處理,盡量翻新再用。對收回的壞(舊)件應建立明細帳,對維修后能用的亦要建立明細帳。
15、倉庫內(nèi)的一切物資,工具原則上不得外借,如需借出,需經(jīng)部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記,借用時間不得超過3天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的,由借用人(單位)賠償。
五金倉庫管理制度 五金倉庫管理辦法篇二
四川北方沁園生物工程有限公司
五金倉庫管理制度
為了加強五金倉庫的管理工作,做到庫存物資帳、物相符,安全儲存,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行,特制定本制度。請各部、室嚴格遵照執(zhí)行。
1、物資進庫憑物資運單或清單、碼單、裝箱單、送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù),須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質(zhì)保書的應隨貨同行,一并交予庫管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的,庫管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗區(qū),由經(jīng)辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。
2、物資入庫,庫管員必須當面核對清點件數(shù),數(shù)量或重量,無誤后辦理交接手續(xù)。對核對無誤的,應于收貨當日開具入庫單,交有關(guān)人員簽安認可后,再交給采購人員,特殊情況亦應于第二天辦結(jié)。
3、化工原料入庫后必須及時送分析化驗,經(jīng)分析檢驗合格,由提報員負責人簽字認可,加蓋合格章。
4、物資入庫驗收時,若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符,規(guī)格型號不符,外觀質(zhì)量不好或數(shù)量(重量)短缺等情況時,應先妥善保管好物資,做好標記,及時通知采購人員,由其負責處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
5、倉庫應設(shè)立物資待驗區(qū)。物資入庫時應先存放于待驗區(qū),待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。
6、物資出庫應堅持先進先出的原則,有質(zhì)量保存期的物資,應按要
求作好出庫安排,超過保質(zhì)期的,應通知檢驗部門取樣復驗。物資發(fā)放時,必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。若手續(xù)不齊全,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時,需經(jīng)雙方當場驗明,由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽字認可。特殊情況下,可先行發(fā)放,但需于第二天補齊相關(guān)手續(xù)。
7、倉庫管理工作,要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙,無關(guān)人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不澇、不霉變、不腐爛、不損壞、為受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
8、物資在收發(fā)后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細帳目,不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到“四號定位”、“三相符”,有條件的要到“五五”擺放。
9、保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨柜內(nèi)物資清潔無灰塵、貨架、地堆物資清潔,倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應做到溝渠暢通,無污泥雜草。
10、庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下,應堅持破整發(fā)零原則。凡能破整發(fā)零的物資必須按使用單位的請領(lǐng)數(shù)發(fā)給,不準隨意發(fā)整不發(fā)零。
11、庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作,做到收發(fā)準確、手續(xù)完備。庫存報表要及時準確,月份報表要求在每月截止后第二天報財務(wù)部。盈虧應書面說明原因,報主管部門審批,由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異,按情節(jié)輕重進行處罰。
12、隨時掌握庫存物資動態(tài),做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲
或缺料時,應及時書面報告公司領(lǐng)導及有關(guān)人員進行處理。經(jīng)主動配合有關(guān)人員辦理退換貨工作。
13、各部、室或個人領(lǐng)用五金、工具等一律要登記《五金、工具保管領(lǐng)用卡》,部、室和倉庫應設(shè)有底卡,并由部、室負責人批準方能發(fā)放。
14、對一切五金工具物料(包括電器、備品備件)的發(fā)放,原則上以壞(舊)換好(新)。對于價值高的貴重物料發(fā)放,應由公司領(lǐng)導審批,并按計劃到倉庫領(lǐng)用,否則一律不能發(fā)放。對所換的壞(舊)件應集中存放,有計劃地進行維修處理,盡量翻新再用。對收回的壞(舊)件應建立明細帳,對維修后能用的亦要建立明細帳。
15、倉庫內(nèi)的一切物資,工具原則上不得外借,如需借出,需經(jīng)部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記,借用時間不得超過5天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的,由借用人(單位)賠償。
五金倉庫管理制度 五金倉庫管理辦法篇三
五金倉庫管理制度
為使本公司的五金倉庫管理規(guī)范化,做到倉庫實物與賬目一致,保障安全高效生產(chǎn),特訂立本制度。
一、日常管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細賬簿和臺賬,做好各類物資的日常核查工作,每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)需報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。
2、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按季度編制報表,報送行政部領(lǐng)導及財務(wù)人員,對各類不良存貨提出處理意見,再加以處理。
3、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)放置,做到“二齊、三清、四定位”。
二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清:物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
4、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,貨物堆放不得過高,保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應設(shè)置明顯標志。
5、倉庫內(nèi)嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。
二、請購
1、當倉庫物品不足時,倉庫保管員應及時申購,常用文具、五金、機器零配件的申購必須按規(guī)定程序進行申購,經(jīng)行政部長批準后方能交審計部審核,最后交采購部購買。
2、各車間、部門獨立申購的物料須填寫《申購單》,并注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途,特殊物品請出示樣本,按規(guī)定的程序進行申請,并給五金倉管留備份,確保到貨后倉管能準確發(fā)貨。
三、入庫管理
1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù),杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全、不能確認公司名稱、收貨人以及貨物名稱的,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi),不得與已入庫物資混合放置。
3、已辦理入庫手續(xù)的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放,倉管按送貨單及請購單備份
四、物品領(lǐng)用
1、維修人員到倉庫拿取配件或材料須經(jīng)倉庫管理員許可,領(lǐng)取應自覺做好登記。維修后剩余配件、線材、管材、鋼材等必須放回物資倉,并擺放整齊。
2、各車間、部門應按規(guī)定填寫《物料領(lǐng)用單》,經(jīng)本人簽字,各部門部長簽字確認后,倉庫保管員審核《物品領(lǐng)用單》無誤方可領(lǐng)取。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。
3、由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時,應及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。
4、領(lǐng)料時,遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放,舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記,因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的,事后倉管應及時回收舊物。
5、各車間、部門須填寫《物料消耗單》,按月交給倉管和審計做好相應記錄,出臺相應的物料管理制度,謹防物資浪費。
五、倉管人員工作要求與紀律
1、嚴格履行出入庫手續(xù),對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理,并及時向上級反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿,不可丟失。
3、庫管員調(diào)動工作時,一定要辦理交接手續(xù),由上級監(jiān)交,只有當交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。
4、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。
5、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。
6、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。
7、做到四“檢查”:
上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風。
檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
8、嚴格遵守倉庫工作紀律: 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴禁酒后值班。
嚴禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。
六、物品報廢及周轉(zhuǎn)管理
1、以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì),五金倉庫進行整理歸類,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意變賣后,由部門主管負責落實變賣工作,并將單據(jù)收回財物部;嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù),倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。
2、重要機械設(shè)備確認報廢應及時處理,在五金倉庫保存時間不得超過一周。
3、有保養(yǎng)要求的重要設(shè)備須暫存于五金倉,必須附清晰保養(yǎng)標準,否則五金倉管有權(quán)拒絕接收。
以上制度由行政人事中心擬定,如有違反,將參照《員工手冊》獎懲條例進行處理。
五金倉庫管理制度 五金倉庫管理辦法篇四
五金倉庫管理制度
(一)、五金物料進倉
1.收貨準備
憑供應主管審批的《物資認購通知單》做好倉位和其他所需的工作。非供應部門采購的物資,須憑有供應主管簽字的對應正式發(fā)票,倉庫 方可入庫。
2.質(zhì)量檢查
倉庫對物料外觀和包裝進行檢查,機械專用件、閥門、潤滑油或脂等 物料會同工務(wù)課驗收;化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不 合格的,倉庫協(xié)同有關(guān)部門辦理退貨手續(xù)。
3.數(shù)量核對
倉庫根據(jù)《物資認購通知單》與《送貨單》認真核對,檢查有無錯送。倉庫根據(jù)物料的特性和用途分類安排存放位置,同時認真清點件數(shù)和 登記好標識卡。確認無誤后倉庫填寫《專用進倉單》或《驗收單》。若物料進倉時檢驗不符合驗收標準或未確定價格等原因,不能即時開
進倉單的,應填寫《臨時收料報告》并通知供應部或采購部門,一般 與三天內(nèi)處理完畢,將處理結(jié)果報告主管。
(二)、五金物料出倉
①倉庫憑部門主管簽名的《領(lǐng)料單》(按供應制度的有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定)按計劃發(fā)料,實發(fā)數(shù)量不能超過請領(lǐng)數(shù)量。零配件、化驗器具等須以舊 換新。
②發(fā)放五金材料時應認真核對單據(jù)清點件數(shù),要分清同類型不同規(guī)格的 材料,發(fā)貨后在《領(lǐng)料單》上填上實發(fā)數(shù),同時登記在物品標簽薄上。③內(nèi)部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上,借用人和倉庫簽 名并規(guī)定歸還日期,如有損壞按有關(guān)規(guī)定賠償。若借出公司的,須由經(jīng)理 審批。
(三)、五金物料退倉及退貨
1.五金物料的退倉
五金物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題有經(jīng)手人填寫《五金倉庫退料單》 機電產(chǎn)品零配件由主管審批和工務(wù)課鑒定;一般用品經(jīng)使用部門主管審批 采購部鑒定;倉管員驗收后通知供應部或采購部作相應處理。
五金物料需要退倉的,有經(jīng)辦人填寫紅字領(lǐng)料單,使用部門主管審批,驗收合格和清點后予以進倉。
2.五金物料的退貨
五金物料確因質(zhì)量不符合生產(chǎn)或使用要求的,經(jīng)相關(guān)部門檢驗確認不能 使用的,倉庫應及時通知采購部協(xié)助辦理退貨手續(xù),開具紅字進倉單。
(四)五金物料的報廢
1.以舊換新的五金物料,退回的應登記在《待處理物料明細賬》上,待處理
物料由倉庫每月統(tǒng)計后填寫《待處理物料申請表》,上報主管,以待處理。
2.倉庫定期檢查庫存物品,對已變質(zhì)或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報
廢申請表》,送供應及采購部鑒定,經(jīng)經(jīng)理審批同意后,交財務(wù)部備案。
五金倉庫管理制度 五金倉庫管理辦法篇五
一、目的加強五金倉庫的管理工作,為做到賬物相符,安全儲存,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行,本著節(jié)儉使用,杜絕浪費,控制成本的原則特制定本管理規(guī)程。
二、適用范圍
適用于公司五金倉庫管理。
三、職責
五金倉庫管理員:負責五金倉庫房物資的收料、入庫、發(fā)料、返庫、儲存、防護工作。各部門領(lǐng)料員:提供齊全的領(lǐng)料手續(xù),正確填寫領(lǐng)料單。
五金采購員:提供入庫憑證和合格的采購物資。
四、內(nèi)容
五金倉庫管理工作,必須堅持實行“三清、兩齊、一致、四號定位”的原則,樹立防火、防盜、防事故的觀念,保持庫房和物資的整潔衛(wèi)生。
1.物資的請購
1.1通用物資(如日光燈管、剪刀、油漆刷等)由五金倉庫管理員每月15號前做并完成請購手續(xù),因庫房無庫存影響生產(chǎn)五金倉庫管理員負主要責任。
1.2非通用物資(如貼標機色帶、噴碼機溶劑、油墨等)由物資使用部門自行計劃并完成請購手續(xù)。
1.3設(shè)備配件(如氣缸、電磁閥、磁控管等)由維修人員計劃并完成請購手續(xù)。
2.日常管理
2.1合理設(shè)置各類物資的明細賬簿和臺賬,按時報送各類規(guī)定的報表。
2.2嚴格按照有關(guān)管理規(guī)程進行日常操作,對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時處理,做到日清月結(jié),確保物資賬目進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。
2.3做好各類物資的日常核查工作,每月與財務(wù)部一起對五金倉庫進行抽盤。清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物資失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等)需報廢處理的,必須書面報告公司領(lǐng)導經(jīng)審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。
2.4定期進行各類存貨的分類,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨編制報表,報送公司領(lǐng)導及有關(guān)人員,公司領(lǐng)導及相關(guān)人員對各類不良存貨提出處理意見,再按相關(guān)處理程序及時加以處理。
2.5按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放,做到“三清、兩齊、四號定位”。
2.5.1三清:物資清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
2.5.2兩齊:物資擺放整齊、庫房干凈整齊。
2.5.3四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.6對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查。
2.7對于發(fā)外維修、委托加工的物資,應單獨建立賬本,不得納入采購入庫。舊件、維修件、加工件必須予以分別存放,優(yōu)先出庫。
2.8每天打掃庫房內(nèi)地面衛(wèi)生,每月打掃一次庫房內(nèi)天花板、墻壁上的蜘蛛網(wǎng)及擦窗玻璃。
3.入庫管理
3.1入庫時,五金倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發(fā)票等為依據(jù),辦理入庫手續(xù),杜絕只見單據(jù)不見實物的現(xiàn)象(須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質(zhì)保書的應隨貨同
行,一并交予庫管員)。
3.2入庫時,五金倉庫管理員必須當面查點物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量、規(guī)格型號等項目。
3.2.1如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫。
3.2.2與要求不相符的采購物資不得辦理入庫。
3.2.3 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,采購員必須通知五金倉庫管理員到現(xiàn)場核對驗收,未能現(xiàn)場核對驗收的物資須設(shè)備部負責人簽名確認后方可辦理入庫,否則不得辦理入庫。
3.3未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在待入庫區(qū)域內(nèi),不得與已入庫物資混合放置。
3.4已辦理入庫手續(xù)的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。
3.5對于發(fā)外維修、委托加工的物資,入庫時分類開具入庫單,注明維修或加工,辦理入庫時必須憑發(fā)票辦理入庫,入庫登記信息類同采購入庫。
3.6填寫入庫單時,五金倉庫管理員必須清楚注明供應商名稱(須是稅務(wù)或工商登記名稱)、采購物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、金額。
4.出庫管理
4.1物資出庫應堅持先進先出的原則,有質(zhì)量保存期的物資,應按要求作好出庫安排。
4.2必須憑領(lǐng)料單辦理出庫,任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從五金倉庫拿走物資。
4.3各部門允許指定兩人辦理領(lǐng)料,指定領(lǐng)料員人員名單需報五金倉庫備案,其他人員不得領(lǐng)料。
4.4領(lǐng)料時,領(lǐng)料員和發(fā)料員必須當面清點發(fā)放數(shù)量。由于領(lǐng)料員當場不清點數(shù)量,事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的,由領(lǐng)料員承擔責任。物料領(lǐng)出庫后,保管責任相應由五金倉庫管理員轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用員,出現(xiàn)丟失、人為損壞,責任人須照價賠償。
4.5填寫出庫單時,領(lǐng)料員必須清楚注明領(lǐng)料部門名稱、工程名稱、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、計劃數(shù)量,發(fā)料員必須清楚注明所領(lǐng)物資的實際數(shù)量、金額(不含稅)。
5.臺賬及報表
5.1五金倉庫出入庫單據(jù)要填寫齊全,內(nèi)容清晰,不得涂改。
5.2入庫單據(jù)第一聯(lián)提交財務(wù),第二聯(lián)五金倉庫保存,出庫單據(jù)財務(wù)聯(lián)提交財務(wù),領(lǐng)料聯(lián)提交領(lǐng)料單位,存根聯(lián)保存。
5.3五金倉庫的出入庫單據(jù)均不得撕毀,須裝訂成冊定期存檔。
5.4根據(jù)出入庫單據(jù)登記手工賬本和錄入系統(tǒng),加強復核,避免誤登記。
5.5每月25日根據(jù)出庫單據(jù)編制庫房出庫報表,必須交與部部門負責人和公司領(lǐng)導審后才能提交財務(wù)。
5.6因生產(chǎn)急需或其他原因未能形成出入庫的物資,物資使用部門必須及時補辦領(lǐng)料手續(xù),如一天之內(nèi)未補辦,五金倉庫管理員有權(quán)拒絕繼續(xù)發(fā)放五金倉庫物資給該部門。
6.庫房的保衛(wèi)和消防工作
6.1加強五金倉庫進入人員的管理,領(lǐng)料員及外來人員非五金倉庫管理員陪同下不得進入庫房。
6.2各種憑證、賬冊、統(tǒng)計資料等,必須按規(guī)定歸檔封存,不得失密或散失。
6.3每次離崗時必須鎖好門窗,每天下班前必須切斷電源,鎖好門窗,做好防盜工作。
6.4每天上班前檢查庫房,如有異樣,應保護好現(xiàn)場并及時向設(shè)備部和安委會報告。
6.5嚴禁攜帶明火進庫,庫房內(nèi)及周圍嚴禁吸煙,易燃、易爆物資要單獨存放。
五、相關(guān)文件及編碼
《備品、配件、五金材料管理規(guī)程》 《備品、配件、五金材料報廢申請表》
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