方案的可行性需要通過充分的數(shù)據(jù)分析和調(diào)研來支持。制定方案時，可以借鑒其他相關(guān)領(lǐng)域或企業(yè)的成功經(jīng)驗和做法。通過研究方案案例，我們可以學(xué)習(xí)到創(chuàng)新和解決問題的思維方式。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇一
財務(wù)公開是加強農(nóng)村集體財務(wù)活動的管理與監(jiān)督，促進農(nóng)村集體經(jīng)濟健康發(fā)展和社會穩(wěn)定。下面是有20xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)公開。
歡迎參閱。
為了推進我村財務(wù)公開的制度化、規(guī)范化建設(shè)，維護農(nóng)民的合法權(quán)益，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，根據(jù)上級農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理的要求，結(jié)合我村的實際情況，制定本方案。
一、指導(dǎo)思想。
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟，深化農(nóng)村改革和保持農(nóng)村社會穩(wěn)定為目的，健全和完善村務(wù)公開和民主管理制度，推進農(nóng)村民主和法制建設(shè)，使農(nóng)村財務(wù)管理工作逐步邁上制度化、規(guī)范化的軌道，為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)。
二、基本原則。
1.依法公開。財務(wù)公開工作要依照國家法律、法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定進行。
2.真實公開。公開的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實可信。
3.注重實效。從實際出發(fā)，不搞形式主義。
4.有利監(jiān)督。要便于群眾知情，有利于人民群眾行使監(jiān)督權(quán)。
三、公開內(nèi)容。
1、財務(wù)計劃。包括：收入計劃、收入預(yù)算、支出計劃、支出預(yù)算、固定資產(chǎn)購建計劃、農(nóng)田水利基本建設(shè)計劃、農(nóng)村道路修建計劃、集體資源性資產(chǎn)的發(fā)包，資產(chǎn)出租計劃。
2、各項收入。包括：生產(chǎn)經(jīng)營收入、集體資源性資產(chǎn)發(fā)包收入、固定資產(chǎn)出租收入、村級轉(zhuǎn)移支付資金、救濟扶貧款、專項補助收入，土地征用補償收入，村內(nèi)“一事一議”籌資。
3、各項支出。包括：農(nóng)田水利基本建設(shè)，環(huán)境整治支出，購建固定資產(chǎn)支出，村組干部報酬，辦公經(jīng)費支出，五保戶供養(yǎng)支出，征兵，計劃生育支出，貧困戶補助支出，扶貧救濟款的分配、使用，村內(nèi)“一事一議”籌資籌勞的使用以及其他各項支出。
4、各項財產(chǎn)。包括：現(xiàn)金及銀行存款，固定資產(chǎn)，對外投資，應(yīng)收款項，內(nèi)部往來款項。
5、債權(quán)債務(wù)。包括：農(nóng)戶往來款項的數(shù)額，內(nèi)部單位往來，外部單位和個人往來，欠銀行、信用社貸款數(shù)額、用途、經(jīng)辦人，欠施工單位的工程款項等。
6、其他項目。包括：農(nóng)戶承擔(dān)的一事一議籌資籌勞、糧食直補、良種補貼、農(nóng)資綜合補貼，農(nóng)機具補貼以及其他國家補貼農(nóng)民或者資助村集體的事項等。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為加強財務(wù)公開工作的領(lǐng)導(dǎo)，村成立了財務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長由村主任擔(dān)任，村兩委其他成員及村民代表任領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)財務(wù)公開工作，村文書負責(zé)財務(wù)公開的日常工作。
為規(guī)范學(xué)校收支行為，加強學(xué)校財務(wù)管理，增強教職工對學(xué)校財務(wù)活動的監(jiān)督，進一步提高學(xué)校財務(wù)管理的透明度和民主化，保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，特制訂學(xué)校財務(wù)公開制度。
實行財務(wù)公開，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)。
規(guī)章制度。
保證收支行為的規(guī)范化;量入為出保證重點兼顧一般注重資金的使用效益厲行節(jié)約制止奢侈浪費;增強教職工民主意識激勵教職工參與理財積極有力地進行財務(wù)監(jiān)督;從源頭上預(yù)防和遏制不正之風(fēng)提高領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的自覺性密切干群關(guān)系促進行風(fēng)建設(shè)。
財務(wù)公開應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時、真實和公正的原則，不得侵犯他人私隱，商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學(xué)校利益。
1、學(xué)校財務(wù)規(guī)章制度，上級有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎教獎學(xué)制度及績效工資實施方案。
3、公用經(jīng)費的劃撥標(biāo)準、總額及累計撥款情況;。
4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;。
5、教職工工資發(fā)放、社會保障繳費情況;。
6、建設(shè)工程項目和較大修理項目經(jīng)費落實以及公開招投標(biāo)情況;。
7、學(xué)校代收代支資金情況;。
8、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。
1、設(shè)立固定的公開欄、宣傳欄;。
2、定期召開教職工代表會議;。
3、利用內(nèi)部通知、廣播、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息;。
4、其他便于教職工和社會知曉的形式。
1、財務(wù)公開是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn)。各校要成立以校長為組長，相關(guān)部門負責(zé)人、報賬員(財務(wù)經(jīng)辦員)、教師代表組成的財務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財務(wù)公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。
2、財務(wù)公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學(xué)校財務(wù)分期中、期末各公示一次;與財務(wù)有關(guān)的其他事項的公開時間，應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。
一、推行財務(wù)公開制度的目的和意義。
推行校務(wù)公開是貫徹“三個代表”思想的體現(xiàn)，是推動我?！叭齻€文明”建設(shè)的需要，是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)反對腐敗的重要措施。財務(wù)公開是校務(wù)公開的一個重要內(nèi)容，推行財務(wù)公開是深化學(xué)校公開，是學(xué)校深入改革和發(fā)展的必然要求。通過推行財務(wù)公開制度，讓群眾參加財務(wù)的民主監(jiān)督，對進一步加強我校財務(wù)制度建設(shè)，規(guī)范財務(wù)行為，進一步完善和抓好聚財、理財、管理各個環(huán)節(jié)，從源頭上消除和遏制消極腐敗現(xiàn)象，具有十分重要的現(xiàn)實意義和歷史意義。
財務(wù)公開包括財務(wù)管理制度公開、財務(wù)收支標(biāo)準公開、審批程序公開、財務(wù)結(jié)果公開。
(一)財務(wù)會計制度、規(guī)定、辦法等及時公開。
(二)財務(wù)收支標(biāo)準公開：
1.各類收費名目、范圍、標(biāo)準(公布國家或省、市、縣文件和收費許可證);。
2.各類支出名目、范圍、標(biāo)準;。
3.學(xué)校年度經(jīng)費預(yù)決算;。
4.學(xué)校大型基建招投標(biāo)公開;。
5.學(xué)校經(jīng)費審批權(quán)限、程序和審批責(zé)任人公開;。
(1)公開的內(nèi)容：資產(chǎn)負債情況，事業(yè)費支出情況，業(yè)務(wù)接待費、會議費、差旅費、機動車費用，基本建設(shè)財務(wù)開支情況，大宗物品采購(單價在5000元以上一次性批量購置價在10000元以上)情況，單項費用在5000元以上的裝、維修工程開支情況。上述各項均用表格公布。
(2)填寫表格時間：業(yè)務(wù)接待費、會議費、差旅費、機動車費用，大宗物品采購在報銷時填寫;基建和裝、維修項目在竣工結(jié)算時填寫。
(3)填寫表格責(zé)任落實：各表格由報銷人或經(jīng)辦人填寫，總務(wù)處監(jiān)督。
(三)向社會、學(xué)生、家長公開的內(nèi)容。
1、收費項目、收費標(biāo)準、收費依據(jù)(批準機關(guān)和文號)、收費范圍;。
2、貧困生減免情況;。
3、財務(wù)公開時間：每季度終了后的10日內(nèi)公開張貼，保留時間不少于3個月。情況，擇校生退費情況。
(四)向?qū)W校教職工公開的內(nèi)容。
1、學(xué)校收入情況，含工資、專項補助、公務(wù)費、上級補助收入，學(xué)費雜費收入，服務(wù)性收入，社會力量捐資助學(xué)收入，學(xué)生住宿收入，學(xué)生食堂收入，校辦企業(yè)、門面出租及其他收入等分類公開。
2、學(xué)校支出情況。須按一般預(yù)算支出項目分明細公開，獎金、辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、招待費(含招生費用)、福利費、維修費等必須分類公開。設(shè)備購置費、圖書資料購置費、基建工程建設(shè)費、上級補助及自籌情況予以公開;臨工工資、稅款及對學(xué)生服務(wù)性支出分別公開。
3、學(xué)生學(xué)費雜費減免金額及人數(shù)。
4、學(xué)校的債權(quán)、債務(wù)情況。
學(xué)校財務(wù)公開可采取多種形式向社會或教職工公開。
1.學(xué)校設(shè)置制校務(wù)公開欄，面向?qū)W生的各項收費在每期開學(xué)收費前公示并保持至期末(收費項目、收費標(biāo)準若有調(diào)整必須及時修改)，面向?qū)W生教職工公開的內(nèi)容，公開時間不得少于7天。
2.學(xué)校聘請教師代表、家長代表、人大代表為教育收費義務(wù)監(jiān)督員，并定期(每學(xué)期不得少于1次)向義務(wù)監(jiān)督員通報學(xué)校的收費情況并聽取他們的意見。
3.學(xué)校校長每期至少一次(期末必須有一次)在教職工大會、教代會上作財務(wù)公開專項報告，較為詳細地公開學(xué)校的財務(wù)收支情況。教職工對具體的收入、支出有疑問的可以咨詢，并進行財務(wù)公開滿意度民主測評，以群眾的滿意度來認定財務(wù)公開的實際效果。
4.利用職工政治學(xué)習(xí)集會時間，經(jīng)常向全體教職工通報學(xué)校大筆開支或重大事項。
5.廣泛運用校園廣播、學(xué)校校報、公開向社會、學(xué)生、家長公開的內(nèi)容。
6.學(xué)校設(shè)立咨詢電話和校長熱線電話、校長信箱。
(一)校長提出財務(wù)公開方案，由工會提出公開項目的具體內(nèi)容。經(jīng)校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)組討論通過后，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字公布，并備案。
(二)學(xué)校校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)及時通過學(xué)校的意見箱、電話舉報、教職工座談會等形式收集廣大教職工群眾、學(xué)生及家長對每次財務(wù)公開的意見和建議，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要答復(fù)群眾、學(xué)生及家長提出的疑問和要求。
(三)公布整改結(jié)果，并征求教職工、學(xué)生及家長意見。
(四)將公布的有關(guān)資料整理存檔，以備檢查。
(一)成立校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組，校長任組長，總務(wù)處正副主任、工會主席、各中層領(lǐng)導(dǎo)為成員，并成立由工會主席任組長，教代會成員參加的監(jiān)督小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由總務(wù)主任負責(zé)辦公。由工會主席負責(zé)校務(wù)、財務(wù)公開的檔案、公示欄的管理;各領(lǐng)導(dǎo)小組人員負責(zé)財務(wù)公開工作。監(jiān)督小組主要職責(zé)：參與制定學(xué)校內(nèi)部財務(wù)管理制度、審批程序;監(jiān)督、貫徹、落實財務(wù)管理制度和財務(wù)公開制度，年終對財務(wù)公開情況作出評價，并將結(jié)果報縣教育局;收集和反映群眾意見，提出財務(wù)管理整改意見，必要時，提請校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組同意，對學(xué)校財務(wù)進行檢查。
(二)明確學(xué)校校長、分管財務(wù)的主任和承擔(dān)具體工作人員財務(wù)公開的工作責(zé)任，嚴格執(zhí)行《試馬鎮(zhèn)初級中學(xué)關(guān)于加強財務(wù)財產(chǎn)管理的若干規(guī)定》。
(三)定期分析推行財務(wù)公開過程中出現(xiàn)的問題，及時提出整改意見。
(四)把財務(wù)公開制度的執(zhí)行情況與教職工的學(xué)年度考核結(jié)合起來，對執(zhí)行突出的部門和個人予以表彰、獎勵，對存在或出現(xiàn)問題的個人予以批評、處罰。
六、幾點要求。
(一)宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想。召開推行財務(wù)公開制度動員會，使每一位教職工和學(xué)生認識推行財務(wù)公開制度的重要意義，形成人人參與，個個重視共同監(jiān)督的局面，確保把財務(wù)公開活動持續(xù)、深入、廣泛地開展下去。
(二)加強領(lǐng)導(dǎo)，抓好落實。要切實做到學(xué)校第一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，部門業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)全力抓，并層層落實責(zé)任制，確實把財務(wù)公開落到實處。
(三)加強監(jiān)督，規(guī)范工作。校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組、民主理財監(jiān)督小組要把督查工作貫徹于財務(wù)公開工作的始終，逐步規(guī)范財務(wù)公開制度，發(fā)現(xiàn)問題及時補救解決，廣泛聽取群眾的意見和建議，設(shè)立投訴箱，對投訴要按規(guī)定的期限程序處理;加強財務(wù)公開工作的評議和檢查。
七、有關(guān)責(zé)任追究。
按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有關(guān)要求，學(xué)校校長是本校校務(wù)公開(財務(wù)公開)、治理亂收費、財務(wù)收支等工作的具體責(zé)任人，工會、教代會是監(jiān)督管理的責(zé)任人，學(xué)校黨支部是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人。因此，若學(xué)校校務(wù)不公開、存在亂收亂支的行為，校長、工會主席、黨支部書記必須負責(zé)。學(xué)校執(zhí)行財經(jīng)紀律的情況納入個人年度考核、評優(yōu)樹模之中，并作為校長、黨支部書記評優(yōu)、晉級的重要依據(jù)。對違反校務(wù)(財務(wù))公開的有關(guān)規(guī)定，該公開而未公開，或未按規(guī)定公開的，請師生員工監(jiān)督、批評。學(xué)校總務(wù)主任、財務(wù)會計要積極配合學(xué)校做好財務(wù)公開工作。
學(xué)校未經(jīng)教育主管部門批準不得擅自組織學(xué)生補課收受錢物;嚴禁年級組、教師擅自組織學(xué)生補課收受錢物或違規(guī)為學(xué)生訂閱教輔資料。違者，除追究當(dāng)事人教師的責(zé)任外，還要追究相關(guān)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇二
根據(jù)財務(wù)工作要求，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標(biāo)準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好常規(guī)工作。
1、在財務(wù)工作計劃中，學(xué)校要準確做好年度預(yù)算工作，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)收支平衡。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。
3、協(xié)同教導(dǎo)處搞好助學(xué)金、減免教科書費的工作。
4、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用。
1、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)學(xué)校食堂工作。
1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。
2、完善食堂的設(shè)施配備，購買消毒柜等。
(四)落實安全工作，嚴防事故的發(fā)生。
1、每學(xué)期在開學(xué)前對學(xué)校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。
2、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。
3、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
4、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書，使之后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。
(五)做好學(xué)校的綠化美化工作，使學(xué)校變的越來越美好。
1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。
2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。
3、協(xié)同主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇三
集團已有的各項內(nèi)部管理制度。
二、審計目標(biāo)
對集團及各分子公司2015年資產(chǎn)、負債及經(jīng)營情況進行審計檢查，做出客觀評價，評價集團及下屬公司的財務(wù)管理內(nèi)部控制的合理有效性，促進公司完善財務(wù)管理，控制費用，降低成本;揭示公司經(jīng)營風(fēng)險，總結(jié)管理經(jīng)驗，對公司經(jīng)營和管理提出合理意見及建議。
三、審計方法
財務(wù)審計人員通過審查會計憑證、賬簿、報表和查閱與審計事項有關(guān)的文件、資料、實物，向有關(guān)單位或個人調(diào)查等方式進行審計，并取得證明材料，以便準確的得出審計結(jié)論和建議。
四、審計范圍
2015年度公司經(jīng)營情況，有必要時可追溯或延伸審計。
五、審計內(nèi)容
1、審查內(nèi)控制度的健全性和有效性, 潛在風(fēng)險是否得到了有效控制。
2、審查收入管理、成本開支、費用控制的'真實性、合法性。
3、 審查會計政策執(zhí)行的一貫性和一致性，評價會計信息質(zhì)量。
4、審查會計核算模式、科目設(shè)置是否符合企業(yè)實際情況。
5、審查賬戶設(shè)置、原始憑證、會計憑證管理、傳遞等會計基礎(chǔ)工作情況。
6、審查被審計單位預(yù)算執(zhí)行情況。
7、審查會計報表編制的合規(guī)性，會計報表及合并報表、附注說明所反映
內(nèi)容的真實性、完整性和準確性;資產(chǎn)負債表日后事項處理的正確性、完整性。
8、審查各項稅金的申報與交納情況。
六、審計方式
就地審計(報送審計)
為了認真落實《哈爾濱學(xué)院20xx年工作要點》，按時完成內(nèi)部審計工作計劃任務(wù)，哈爾濱學(xué)院審計處定于20xx年3月至8月開展哈爾濱學(xué)院2009年度財務(wù)收支審計工作。為了保證審計工作有序推進，特制定實施方案如下：
一、審計目的和依據(jù)
為了做好學(xué)校各項財務(wù)制度的督促落實工作，進一步規(guī)各單位的經(jīng)濟行為，依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展財務(wù)收支審計工作。
二、審計對象和圍
審計對象：校財務(wù)處及學(xué)校所屬各預(yù)算單位。
審計圍：2009年度財務(wù)收支情況。
三、審計內(nèi)容和重點
本次審計的主要內(nèi)容是校本級財務(wù)及學(xué)校所屬各預(yù)算單位2009年度財務(wù)收支情況，審計重點如下：
(一)校本級財務(wù)
1、內(nèi)部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效執(zhí)行。
2、收入是否合法、真實，是否及時、足額上繳和入賬，有無坐收坐支情況，有無截留情況;對學(xué)費、宿費沒有足額上交的學(xué)生是否有監(jiān)控和促繳措施。
3、支出是否合法、真實，是否符合國財會制度和學(xué)校有關(guān)管理規(guī)定。
4、預(yù)算執(zhí)行情況如何。
5、有無侵占、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等題。
6、往來款項是否定期核對和催還，有無相關(guān)記錄。
(二)學(xué)校所屬各預(yù)算單位
1、收入是否合法、真實，有無坐收坐支情況，有無截留情況。
2、支出是否合法、真實，是否符合學(xué)校有關(guān)管理規(guī)定，是否有對方單位相關(guān)收款證明。
3、預(yù)算執(zhí)行情況如何。
4、有無侵占、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等題。
5、經(jīng)費使用情況是否定期公開，公開是否及時、全面、真實、規(guī)。
四、審計方式
本次審計采取送達審計與就地審計相結(jié)合的方式進行。
五、審計工作程序和日程
本次審計工作從20xx年3月開始，至20xx年8月結(jié)束，具體分以下幾個階段進行：
(一)審計準備階段(20xx年3月10日前)：
1、按照《哈爾濱學(xué)院20xx年工作要點》和內(nèi)部審計工作計劃的安排確立審計項目，在審前調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計實施方案，確定審計小組及其成員分工，明確審計目標(biāo)及重點，安排各階段審計任務(wù)和實施時間。
2、向被審計單位送達審計通知書，采集審計資料。
(二)審查分析階段(20xx年3月11日至20xx年7月10日)：
根據(jù)審計實施方案，針對審計內(nèi)容和重點，采用符合性測試和實質(zhì)性測試的方法，審查被審計單位內(nèi)部控制制度和程序設(shè)計的適當(dāng)性及其運行的有效性;審查測試被審計單位財務(wù)收支的合規(guī)性，并在檢查測試的基礎(chǔ)上進行分析性復(fù)核。具體程序分兩步實施：
1、審查會計憑證、會計賬簿、會計報表和有關(guān)內(nèi)部控制制度，并進行相關(guān)測試和評價。
2、針對第一步審查中發(fā)現(xiàn)的情況和題，到各有關(guān)單位進行進一步詢證，取得相關(guān)審計證據(jù)。
(三)總結(jié)報告階段(20xx年7月11日至20xx年8月31日)：
1、審計員對審查分析階段形成的審計工作底稿進行分析、總結(jié)，形成審計報告初稿。
2、審計組長復(fù)核審計工作底稿和審計報告初稿。
3、審計小組與被審計單位交換意見。
4、綜合以上情況，形成審計結(jié)論，作出審計決定，提出審計建議，最終完成審計報告。
5、將審計報告報送學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
(四)督促落實階段
按照經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的審計決定和審計建議，督促被審計單位完成整改落實工作。
(五)審計終結(jié)階段
工作完成后，將全部審計資料進行整理和歸檔。
六、審計分工
為順利完成審計工作任務(wù)，成立由孫志國擔(dān)任組長，楊佳林、張偉為審計員的三人審計小組。審計組實行組長負責(zé)制，審計員根據(jù)組內(nèi)分工履行工作職責(zé)，互相配合完成審計事項。具體分工如下：
審計組長：負責(zé)組織審計實施、復(fù)核審計工作底稿和審計報告。
審計員：負責(zé)審計實施的各項具體工作，主要包括：資料采集、審查資料、審計取證、編制審計工作底稿和審計報告、督促整改落實、審計材料歸檔等。
七、審計工作紀律和要求
審計人員在實施審計過程中必須嚴格遵守內(nèi)部審計準則的有關(guān)規(guī)定，按照本方案的日程安排如期完成審計工作任務(wù)，在工作中做到獨立、客觀、正直、勤勉，保持廉潔，保守秘密，努力踐行內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)的各項要求。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇四
以下是小編準備的財務(wù)清理工作方案模板，歡迎大家借鑒!
經(jīng)***總經(jīng)理辦公會議研究決定，對****公司2011年以來的財務(wù)情況進行一次全面清理，特制定如下工作方案。
2)財務(wù)和運營信息是否準確和可靠;
3)所面臨的風(fēng)險是否已經(jīng)被識別和最小化;
5)資源是否被有效地、經(jīng)濟地加以利用;
6)了解公司的資金及財務(wù)現(xiàn)狀，為公司今后的經(jīng)營及領(lǐng)導(dǎo)決策奠定基礎(chǔ)，并進一步規(guī)范和加強公司的資金及財務(wù)管理。
清理工作責(zé)任部門：
由風(fēng)控部牽頭，財務(wù)部密切配合。
清理時間點界定：暫定為****年1月1日以來到****年9月30止，必要時可以向以前年度順延。
1、 年度財務(wù)收支的執(zhí)行情況;
、合同，文件，財務(wù)報銷，審批是否符合公司的規(guī)定。
其他銷售收入，入帳依據(jù)的充分性、會計記錄的完整性以及計算的正確性。有無設(shè)置賬外賬等行為;清查有關(guān)收入完稅情況。
?各項支出的合規(guī)性和效益性，各項支出是否合理，有關(guān)手續(xù)是否完備。支出項目是否真實，是否具有經(jīng)濟效益或社會效益;專項資金是否?？顚Ｓ?，資金使用效果如何，有無擠占、挪用或損失浪費情況;其他支出中有無不合理支出。從實際出發(fā)，包括：各項直接支出(直接材料、直接人工，商品流通企業(yè)為商品進價)、間接支出(制造費用)和期間費用(銷售費用、管理費用和財務(wù)費用，商品流通企業(yè)為經(jīng)營費用、管理費用和財務(wù)費用)。計入生產(chǎn)成本的費用是否屬于應(yīng)計入的費用，有無高估、虛列、亂擠成本現(xiàn)象，有無將非生產(chǎn)費用、在建工程支出、管理費用計入成本等問題。
成本核算方法的合理性及各期運用的一致性;待攤費用攤銷和預(yù)提費用計提的合理性。
對大額資金支出項目和專項資金項目是否合理，必要時應(yīng)對資金使用全過程進行跟蹤清查。
2、債權(quán)債務(wù)總體情況。
債權(quán)債務(wù)的明細項目是否清晰，有無責(zé)任人員或部門負責(zé)，債權(quán)債務(wù)形成的依據(jù)、原因、用途及形成過程，有無呆、死賬，;有無隨意改變借款用途等問題。
債權(quán)債務(wù)的增減情況;
長期投資?
包括債券投資和以實物和無形資產(chǎn)投資的是否以資產(chǎn)評估或合同協(xié)議認定的價值入帳，是否單獨核算，其增減變動及其收益(損失)核算的`帳務(wù)正確性。
負債情況
重點是：?
(1)應(yīng)付帳款。真實性：確認有無虛列應(yīng)付帳款，調(diào)節(jié)成本費用和虛減資產(chǎn)的情況，必要時可進行函證。完整性：確認有無漏列應(yīng)付帳款，虛減負債余額的情況，必要時進行零余額函證，即向明細帳余額為零的經(jīng)常性供貨單位進行函證。所有權(quán)：查明發(fā)票已收但沒入帳的情況。計價：確定企業(yè)選用總額法還是凈值法，再查明方法運用及計算的正確性。帳務(wù)正確性：查明應(yīng)付帳款明細帳與總帳余額的一致性。合法性：審查確認有無利用應(yīng)付帳款掛帳進行違規(guī)違法活動的情況，如截留收入等。
(3)預(yù)收帳款。真實性、完整性和合法性：是否存在利用虛列、漏列、掛帳等情況;是否均以合同為依據(jù);抽查收款收據(jù)，對疑點進行函證。帳務(wù)處理的正確性。
3、固定資產(chǎn)、財物管理的安全性。
對固定資產(chǎn)的購置、建設(shè)、處置等情況進行清查，主要查其賬實、賬賬是否相符，資產(chǎn)處置情況是否合規(guī)、入賬，手續(xù)是否完備，賬務(wù)處理是否正確。財產(chǎn)的保護情況、運營的效率和效果，有無損失。
真實性：確認固定資產(chǎn)的出售、報廢、毀損是否轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理予以沖銷;查明向其他單位投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)是否轉(zhuǎn)入長期投資;查明經(jīng)營租入固定資產(chǎn)是否增加企業(yè)固定資產(chǎn)帳。
完整性：已完工不結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和融資租賃固定資產(chǎn)不入固定資產(chǎn)帳的情況。
所有權(quán)：區(qū)分經(jīng)營和租賃兩種性質(zhì)的租入固定資產(chǎn)，查明后者是否已納入固定資產(chǎn)核算;確定作為債務(wù)擔(dān)保抵押出去的固定資產(chǎn)。
計價：分別驗證購入、自建、投資轉(zhuǎn)入、融資租入、改建擴建、捐贈、盤盈固定資產(chǎn)的入帳價值;確定折舊計算及累計折舊帳戶余額的正確性，以便認定固定資產(chǎn)凈值的正確性。
分類：除按實物形態(tài)進行分類明細核算外，還應(yīng)查明使用、未使用和不需用固定資產(chǎn)，經(jīng)營租入和融資租入固定資產(chǎn)，提折舊與不提折舊固定資產(chǎn)，改擴建支出與修理支出的分類正確性。
帳務(wù)正確性：確認固定資產(chǎn)總帳、明細帳以及實物資產(chǎn)的一致性，
合法性：固定資產(chǎn)增減變動的批準手續(xù);入帳價值確定的合規(guī)、合法性，折舊方法及其運用的合法性。
.在建工程。?
無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。?
4、損益情況?
5、所有者權(quán)益?
6、職工工資的發(fā)放和離退休人員費用支付情況
7、車輛費用、招待費用、業(yè)務(wù)費用的支出情況;
8、稅務(wù)、法律等外部門提出的問題;
9、需要說明的其他事項。
10、工作方法：查閱內(nèi)部相關(guān)文件、會計賬務(wù)、統(tǒng)計資料、實物、憑證、檔案。對其內(nèi)控系統(tǒng)進行必要的背景調(diào)查。必要時，訪談關(guān)鍵管理人員了解基本情況，查閱相關(guān)文件、會計和統(tǒng)計資料等方法來獲得。要避免清查內(nèi)容漏項和不全面，必要時要清查實物，盤點出入庫，以出庫推收入，以入庫推進貨，算出金額，與帳面是否相符。最后并形成清理報告。
清理報告內(nèi)容應(yīng)包括如下：1、單位基本情況簡介;2、內(nèi)部控制體系介紹;3、內(nèi)部控制健全性有效性遵循性評價及具體意見;清理工作的方式和時間;情況分析，關(guān)鍵問題發(fā)現(xiàn)記錄，存在的問題及改進的意見;對工作對象的單位要求;清理工作責(zé)任人員等。清理工作計劃10月末完成并向總經(jīng)理辦公會提交報告。
報告最后要存檔長期保管。
11、要求
通過本次清理工作，要對有關(guān)單位和部門的財務(wù)收支和其它經(jīng)濟活動進行檢查和評價，衡量和確定其會計資料是否正確、真實，反映的財務(wù)收支和經(jīng)濟活動是否合法、合規(guī)、合理和有效，有無違法違紀和浪費行為，法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度的遵守情況，從而督促其遵守財經(jīng)紀律，改進經(jīng)營管理水平，提高經(jīng)濟效益。實現(xiàn)自我完善和自我約束。
對在工作中發(fā)現(xiàn)的問題及對制度、管理和經(jīng)營控制等方面存在的不足要向總經(jīng)理辦公會有針對性地提出意見和建議，預(yù)防出現(xiàn)大的經(jīng)營波動和管理漏洞。要防止稅務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險，員工利益風(fēng)險(保險)，貸款、借款風(fēng)險等，同時兼顧工商、勞動、社保等部門的要求。如果查出問題，先上報總公司，在保證公司利益的前提下處理。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇五
集中開展煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭是省委、省的政府的工作部署和重大舉措。第一階段自查自糾是集中開展煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭的重要環(huán)節(jié)和基礎(chǔ)工作。為確保自查自糾工作扎實推進，取得實效，特制定如下工作安排：
一、工作內(nèi)容
焦炭集團煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭自查自糾的范圍是：能源基金收繳情況、焦炭生產(chǎn)排污費征收管理、煉焦用煤環(huán)節(jié)煤炭可持續(xù)發(fā)展基金查驗補征、“三重一大”議事規(guī)則、重點工程建設(shè)和物資采購、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、制度建設(shè)等環(huán)節(jié)存在的問題。重點是領(lǐng)導(dǎo)干部以及重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的相關(guān)人員。
焦炭集團煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭自查自糾的主要任務(wù)是：認真檢查違規(guī)違紀違法問題，特別是解決已經(jīng)暴露出來的和職工群眾反映強烈的突出問題;全力查繳應(yīng)收未收以及隨意減緩免的焦炭生產(chǎn)排污費;認真整改存在的問題，糾正管理制度方面的缺陷和漏洞。
焦炭集團煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭自查自糾的要求是：以宣傳教育、制度建設(shè)和查辦案件為主線，著重對2003年以來存在的突出問題進行自查自糾。通過自查自糾，使存在問題主要在這一階段得到解決，為下一步集中整治打下堅實基礎(chǔ)。
二、工作方式
(一)宣傳教育和制度建設(shè)相結(jié)合。認真學(xué)習(xí)關(guān)于集中開展煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭的相關(guān)文件精神和會議精神，引導(dǎo)自查自糾;運用煤焦領(lǐng)域查處的典型案例進行警示教育，推動自查自糾;完善反腐倡廉規(guī)章制度和權(quán)力運行監(jiān)控機制，鞏固自查自糾。通過宣傳教育，使黨員干部明確自查自糾的目的，切實克服僥幸心理，主動自查自糾。通過引深自查自糾活動，完善制度建設(shè)，鞏固自查自糾工作成果。
(二)主動申報和組織督促相結(jié)合。按照分級負責(zé)的原則，向上一級煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組辦公室申報，對于重大問題或本人要求越級申報的，可向集團公司專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組辦公室和省專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組辦公室直接申報，或直接向集團公司紀委和上級紀檢監(jiān)察機關(guān)反映。對已經(jīng)掌握一定線索、群眾反映強烈的黨員干部要做好思想工作，必要時黨委、紀委可采取電話催辦、發(fā)函督辦、誡勉談話等方式督促其主動查糾問題。領(lǐng)導(dǎo)組可采取專項檢查、專項審計、專項清理等方式促進各單位的自查自糾工作。設(shè)立自查自糾臺帳，對查出的問題，逐項進行登記，并認真整改糾正。設(shè)立受理個人和單位違規(guī)違紀違法財、物的資金過渡專戶和實物過渡專庫，對公開和非公開申報的財、物一律進入資金過渡專戶、實物過渡專庫。
糾正自身存在的問題;同時也要認真負責(zé)，主動查糾本部門、本單位存在的突出問題。通過召開座談會、發(fā)放征求意見等方式，充分聽取和征求廣大職工群眾特別是服務(wù)對象的意見。集團公司和各二級單位要設(shè)置舉報箱，公布舉報電話，接受群眾舉報，要做好舉報保密工作，鼓勵實名舉報，對提供重大案件線索并查實的要給予獎勵。
三、工作要求
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。按照黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀委組織協(xié)調(diào)、部門各負其責(zé)、職工群眾積極參與的工作機制，做到宣傳教育到位、組織領(lǐng)導(dǎo)到位、任務(wù)分解到位、工作落實到位、保障條件到位，全面推動自查自糾工作深入開展。
(二)加強調(diào)查研究。集團公司和二級單位煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組工作機構(gòu)要根據(jù)工作部署加強調(diào)查研究，摸清實際情況，掌握本部門本單位存在的普遍問題和突出問題，對信訪舉報情況要認真梳理排查，為集中整治做好準備。
(三)加強監(jiān)督檢查。集團公司和二級單位煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組要把監(jiān)督檢查工作放在重要位置，以督察工作的強制力、專項檢查的推動力和案件查辦的威懾力推動各單位、各部門及有關(guān)人員認真查找違規(guī)違紀違法問題，通過監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題、促進自查、解決問題。
究力度，對主動申報、情節(jié)較輕的進行批評教育;對情節(jié)較重的給予黨紀處分或組織處理;對拒不自查自糾、頂風(fēng)違紀、情節(jié)嚴重的'從重處分或移送檢察機關(guān)。
集團公司和各二級單位煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組及辦公室要認真履行職責(zé)，切實加強宣傳教育、調(diào)查研究和監(jiān)督檢查，推進工作進度、總結(jié)工作經(jīng)驗、研究解決問題，促進焦炭集團煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭自查自糾工作取得明顯成效。
為了進一步加強加油站安全生產(chǎn)管理工作，認真開展自查自糾工作，及時消除各類不安全隱患，結(jié)合加油站實際，制定本實施方案。
一、總體要求
認真貫徹落實加油站安全生產(chǎn)工作會議精神，把“發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價”作為一條不可逾越的紅線，把集中開展徹底的安全生產(chǎn)大檢查作為當(dāng)前安全生產(chǎn)的首要任務(wù)，按照全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效的總要求，全面深入排查治理安全生產(chǎn)隱患，堵塞安全監(jiān)管漏洞，強化安全生產(chǎn)措施，進一步提高安全生產(chǎn)保障水平，有效防范和堅決遏制各類事故發(fā)生。
二、檢查范圍
三芝蘭東方加油站
三、檢查內(nèi)容
(一)、檢查安全制度和責(zé)任的落實情況
加油站的安全生產(chǎn)管理制度備案存檔工作是否完整，各種制度是否健全，應(yīng)急預(yù)案是否完整，演練是否可行，各項操作規(guī)程考核效果如何，制度落實情況，加油站職工是否自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，有無違章現(xiàn)象。成立了由董事長任組長的安全檢查組，不定期到各部門現(xiàn)場進行檢查，查漏補缺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題立即整改。
(二)、檢查作業(yè)現(xiàn)場的狀況
1、機械設(shè)備、設(shè)施
(1)機器設(shè)備上的安全保護裝置應(yīng)當(dāng)敷設(shè)規(guī)范、安裝牢固、絕緣
可靠、使用安全、靈敏有效，不得擅自拆除安全防護裝置。
(2)設(shè)備必須在停止?fàn)顟B(tài)下才能完成調(diào)整、維修、清洗等工作
(3)特種設(shè)備及其安全附件應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進行年檢，做好日常的維護、保養(yǎng)、檢修工作，確保設(shè)備的正常運行。
(4)、用電是否安全。
2、作業(yè)現(xiàn)場管理
檢修作業(yè)前應(yīng)先停機，切斷電源并在開關(guān)處掛“有人檢修，切勿合閘”警示牌。禁止在設(shè)備運轉(zhuǎn)未停妥時進行檢修。
3、作業(yè)環(huán)境
(1)在危險場所設(shè)置規(guī)范、醒目的 “嚴禁煙火”、“當(dāng)心機械傷害”、“當(dāng)心觸電”等相應(yīng)的安全警示標(biāo)志，加油站內(nèi)設(shè)限速標(biāo)志。
(2)保障疏散通道、安全出口的暢通，嚴禁堵塞或占用。
(3)作業(yè)場所必須具有良好的通風(fēng)和防塵設(shè)施，夜間作業(yè)時應(yīng)配置符合夜間作業(yè)要求的照明設(shè)備;嚴格區(qū)分生活區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域，并保持足夠的安全距離。
四、檢查方式
簽字，在單位內(nèi)部公布，接受職工群眾監(jiān)督。要在內(nèi)部認真進行檢查的同時，自覺接受鎮(zhèn)政府和相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
(二)徹底整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患要做到立整立改、并記錄在案。對重大隱患，要掛牌督辦、一盯到底，能夠馬上整改的，要立即整改到位;一時不能整改到位的，要嚴格落實整改計劃和應(yīng)急監(jiān)管措施，限期整改到位。
五、時間步驟
從2013年6月22日開始，到9月30日結(jié)束，分三個階段。
(一)研究部署階段：6月22日。召開專題會議研究部署自查自糾工作，制定自查自糾工作方案。
(二)全面檢查階段(6月23日—9月20日)。本加油站組織有關(guān)負責(zé)人，進行全面摸底排查，分級分類制定檢查計劃，確保檢查全覆蓋。
(三)整改落實階段(9月21日—9月30日)。要及時總結(jié)在自查自糾工作中經(jīng)驗教訓(xùn)，進一步提高安全生產(chǎn)工作水平。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇六
臨近歲末，結(jié)賬及建賬的大工程又將啟動。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀需要，現(xiàn)擬定如下工作思路，以便工程順利進行。
一、主任指示：要以醫(yī)療這一塊為一個核算單位，要求能核算出醫(yī)療這一塊的收支和損益。為此，增設(shè)“管理費用”科目，并改革原“藥品支出”科目，即醫(yī)療支出、藥品支出、管理費用三個科目的明細設(shè)置基本一致。先設(shè)“人員支出”、“日常公用支出”、“對個人與家庭補助”三個明細，“人員支出”、“對個人與家庭補助”下三級科目不變，“日常公用支出”下設(shè)辦公費、水電費、印刷費、電話費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、購置費、修繕費、會議費、業(yè)務(wù)招待費、福利費、其他費用等三級明細。月末將管理費用按人數(shù)比例分攤至醫(yī)療支出與藥品支出。但給主任的報表中，應(yīng)當(dāng)分開列支(報表格式須及時設(shè)計)。
二、因10年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實行一體化管理，其醫(yī)療收入先匯入本中心，中心扣除一定比例管理費后再匯入服務(wù)站賬戶。為此，應(yīng)在“其他應(yīng)付款”下設(shè)“服務(wù)站往來款”明細，該明細科目下再按服務(wù)站名稱設(shè)置三級科目。操作如下：
(4)使用管理費時，借記“專用基金----服務(wù)站管理費”，貸記“銀行存款----基本戶”。
三、根據(jù)會計制度規(guī)定，年終時醫(yī)院應(yīng)將當(dāng)期末分配結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金----一般基金”科目。但歷年從未進行過此項操作。因此，結(jié)賬時將所有收支記入“收支結(jié)余”后，須做如下分錄：
(1)借：收支結(jié)余
貸：結(jié)余分配
(2)借：結(jié)余分配
貸：事業(yè)基金----一般基金
財務(wù)會計工作計劃一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的.作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。
具體抓好五項操作：
一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇七
這次土地專項資金財務(wù)檢查的指導(dǎo)思想是：認真貫徹執(zhí)行國務(wù)院召開的全國進一步治理整頓土地市場秩序電視電話會議精神，按建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政的要求，適應(yīng)國家財政、預(yù)算管理制度改革的需要，進一步加強《土地管理法》和財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，認真檢查土地專項資金在征收、使用和管理工作中存在的問題，分析問題產(chǎn)生的原因，制定切實有效的措施，糾正管理中存在的征收不到位、使用不及時和支出管理不規(guī)范等問題，更好地維護國有土地資產(chǎn)的合法收益，推進資源管理向經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管和公共服務(wù)轉(zhuǎn)變，促進國土資源管理和國土資源事業(yè)的健康發(fā)展。
這次專項資金財務(wù)檢查的原則和方法是：自查為主、抽查為輔，點面結(jié)合、突出重點，認真整改、區(qū)別對待，建章建制、規(guī)范管理。
(一)自查為主、抽查為輔。這次土地專項資金財務(wù)檢查工作采取自查和抽查相結(jié)合的檢查方式進行，強調(diào)以自查為主，抽查為輔的原則。
因此，土地專項資金財務(wù)檢查工作的基礎(chǔ)是各級國土資源管理部門的自查自糾;同時，上級國土資源管理部門應(yīng)加強對下級國土資源管理部門檢查工作的指導(dǎo)和督查。此次土地專項資金財務(wù)檢查工作由財務(wù)部門牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)部門、紀檢、監(jiān)察和執(zhí)法部門參加。
(二)點面結(jié)合、突出重點。
這次土地專項資金財務(wù)檢查工作采取點面結(jié)合方式進行。各級國土資源管理部門要在對所有土地專項資金包括土地資產(chǎn)收益(含土地基金收入)、專項收入和行政事業(yè)性收費進行全面檢查的基礎(chǔ)上，做到重點突出。
在收入檢查方面，要重點突出對土地出讓金、新增建設(shè)用地土地有償使用費和耕地開墾費等專項收入(收益)的自查自糾工作;在支出檢查方面，要重點突出對土地專項資金使用的自查自糾工作;在管理制度檢查方面，要突出建立健全制度，以及制度貫徹、落實情況的自查自糾工作。
同時，對在全國進一步治理整頓土地市場秩序中發(fā)現(xiàn)的與資金有關(guān)、尚未處理的問題也要作為檢查的重點認真檢查，并配合治理整頓辦公室進行整改，以促進檢查工作全面、有效進行，保質(zhì)保量地完成。
(三)認真整改、區(qū)別對待。
針對土地專項資金征收、使用和管理中存在的問題，要立足于在查清底數(shù)、摸清情況的基礎(chǔ)上，有針對性地制定整改措施，認真整改;要著重糾正土地專項資金征收不到位、使用不及時和管理不規(guī)范的問題;同時，對尚未建立管理制度的，要限期建立;對制度不落實、管理不到位的，要采取有效措施貫徹落實。
對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理，實行自查從輕、被查從嚴的原則。
對于自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，凡是依法自查自糾的，可從輕處理，今后可不再作為問題提出;凡被查出的問題，包括通過上級抽查或群眾舉報查出的問題，要依法從嚴處理：對在檢查過程中仍然有令不行、有禁不止，甚至***的，要依法嚴肅處理并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;觸犯刑律的，移送司法機關(guān)依法處理。
(四)建章建制、規(guī)范管理。
開展土地專項資金財務(wù)檢查工作的根本目的在于通過檢查發(fā)現(xiàn)土地專項資金在征收、使用和管理中存在的問題，并通過整改進一步建立健全與土地專項資金管理有關(guān)規(guī)章和制度，建立規(guī)范專項資金征管，促進國土資源管理事業(yè)健康發(fā)展的長效機制，促進國民經(jīng)濟和社會持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
因此，各級國土資源管理部門要重視和加強與土地專項資金征管有關(guān)的規(guī)章和制度建設(shè)。
對按法律、法規(guī)規(guī)定該建立的各種規(guī)章、制度和辦法，要按規(guī)定認真研究，盡快制定、印發(fā)執(zhí)行;對已經(jīng)建立的，要在抓好貫徹、落實的基礎(chǔ)上，根據(jù)新的形勢和適應(yīng)工作變化的要求做好完善和健全工作;特別是對檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題，要有針對性地開展分析和研究，盡快建立制度和辦法，予以解決和完善，以進一步規(guī)范土地專項資金的征收、使用和管理。
二、檢查工作的范圍和主要內(nèi)容
此次專項資金財務(wù)檢查的范圍是：各級國土資源管理部門2015年各項土地收益、專項資金和土地行政事業(yè)性收費、罰沒收入的征收、使用和管理工作情況，檢查的主要內(nèi)容為：
(一)專項資金收入的種類。
主要摸清本部門(單位)土地收益、土地專項收入和土地行政事業(yè)性收費的種類;查清土地專項收入收費項目的確立、審批是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定，收費的范圍和標(biāo)準是否依法得到有關(guān)部門的批準，是否存在違規(guī)設(shè)立收費項目等問題。
(二)專項資金收入的征收情況。
主要是檢查各種專項資金收入的收取是否按規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準足額收取，是否存在擅自擴大收費范圍、提高收費標(biāo)準，以及違規(guī)、越權(quán)減免專項資金收入，應(yīng)征未征或少征的問題;收取各項收費是否按規(guī)定使用合法的收費收據(jù);收取的各項收費是否按規(guī)定及時、足額繳入財政專戶或國庫，是否存在違規(guī)設(shè)立收入過渡戶和不按規(guī)定的時間繳交國庫(或財政專戶)的問題，以及坐支、截留、挪用專項資金收入的問題。
(三)專項資金的使用情況。
主要是檢查專項資金的使用是否符合法律、法規(guī)規(guī)定的用途和支出范圍，專項資金項目支出預(yù)算的下達和資金的撥付是否及時，是否存在不按規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準使用專項資金，以及截留、挪用專項資金等問題。
(四)專項資金管理情況。
主要檢查各種專項資金征收、使用和管理的規(guī)章、制度和辦法是否按規(guī)定建立，與土地專項資金有關(guān)的法律、法規(guī)、制度和辦法是否得到貫徹和落實，行政事業(yè)性收費和罰沒收入“收支兩條線”的規(guī)定是否得到貫徹和執(zhí)行等。
三、檢查工作的部署和安排
這次土地專項資金財務(wù)檢查工作，采取地方各級國土資源管理部門自查自糾與上級抽查相結(jié)合的辦法，分三個階段進行。
(一)動員和自查階段(9月16日至10月31日)。部決定于9月17日召開全國國土資源財務(wù)管理工作會議，同時，部印發(fā)了《關(guān)于開展土地專項資金財務(wù)檢查工作的通知》，制定了《土地專項資金財務(wù)檢查工作方案》。
各盛自治區(qū)、直轄市國土資源管理部門要按《土地專項資金財務(wù)檢查工作方案》的部署和安排，迅速組織制定本地區(qū)土地專項資金財務(wù)檢查工作方案，及時進行檢查工作的動員和部署。
要按部《土地專項資金財務(wù)檢查工作方案》和本地區(qū)土地專項資金財務(wù)檢查工作方案規(guī)定的檢查內(nèi)容、時限和要求，認真開展土地專項資金的自查工作。
同時，各級國土資源管理部門要重視和加強對檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立主管廳長任組長，財務(wù)、規(guī)劃、耕保、土地利用、地籍、紀檢、監(jiān)察、執(zhí)法等部門參加的檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)得力人員成立專項資金財務(wù)檢查辦公室，具體負責(zé)檢查工作。
部將適時召開專門座談會、匯報會，抽查各地檢查工作的動員部署和自查情況。部還將印發(fā)與檢查工作有關(guān)的學(xué)習(xí)資料，供各級國土資源管理部門學(xué)習(xí)、對照檢查和整改。
(二)整改和建章建制階段(11月1日至11月30日)。各級國土資源管理部門要在摸清土地專項資金基本情況、查清底數(shù)的基礎(chǔ)上，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題按現(xiàn)行法律、法規(guī)、制度和辦法的規(guī)定進行認真處理，按規(guī)定該取消的收費項目要堅決取消，該轉(zhuǎn)為中介收費的要堅決轉(zhuǎn)，該降低收費標(biāo)準的要堅決降低;該糾正問題的要主動糾正;該立案查處的案件要立案查處。同時，做好建章建制工作。
部和省級國土資源管理部門要組織力量對市、縣級國土資源管理部門的檢查工作進行督查和指導(dǎo);同時，要選擇一些大案要案認真查處。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，已經(jīng)依法嚴肅處理的，上級部門可以不再處理;對不主動依法處理的`，上級部門要組織力量進行查處。
局機關(guān)各部門、局各直屬(管)單位：
為深入貫徹落實黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀委第六次全會精神，繼續(xù)深化“小金庫”專項治理工作，根據(jù)中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署、國資委、民政部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會制定的《20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》(中治金〔20xx〕2號)有關(guān)要求，我局研究制定了《國家中醫(yī)藥管理局20xx年“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作實施方案》。
現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
國家中醫(yī)藥管理局20xx年“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作實施方案
為深入貫徹落實黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀委第六次全會精神，繼續(xù)深化“小金庫”專項治理工作，根據(jù)中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署、國資委、民政部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會《20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》(中治金〔20xx〕2號)意見和我局工作，20xx年繼續(xù)在局機關(guān)和局直屬(管)單位、局業(yè)務(wù)主管的社會團體、局直屬(管)單位管理的國有及國有控股企業(yè)(以下簡稱國有企業(yè))及社會團體范圍開展“小金庫”專項治理工作，同步開展財務(wù)檢查(包括預(yù)算執(zhí)行情況檢查)工作。具體工作方案如下：
一、工作目標(biāo)
根據(jù)中央的統(tǒng)一部署，在中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，落實綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，繼續(xù)全面深入推進“小金庫”專項治理工作，進一步鞏固專項治理成果，構(gòu)建和完善防治“小金庫”及財務(wù)預(yù)算管理督導(dǎo)長效工作機制。
此次治理和檢查工作要全面深入推進“小金庫”專項治理，重點解決工作不重視、走過場問題，堅決掃除專項治理工作死角，徹底清理“小金庫”，強化整改落實，更加注重源頭防治;并進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理、銀行賬戶監(jiān)管、單位發(fā)票管理檢查和經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、規(guī)范津補貼和績效工資等財務(wù)相關(guān)工作。
各單位按照我局統(tǒng)一部署，12月底前完成這次專項治理檢查工作任務(wù)，以“小金庫”專項治理和規(guī)范財務(wù)管理的實際成效取信于民。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
按照分級負責(zé)、分口把關(guān)、統(tǒng)籌兼顧、整體推進的要求，我局繼續(xù)負責(zé)局機關(guān)、局直屬(管)單位、有關(guān)國有企業(yè)和社會團體的“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作;局直屬(管)單位負責(zé)其管理的國有企業(yè)、社會團體治理工作。
我局“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作統(tǒng)一由局治理“小金庫”和財務(wù)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)。組長由衛(wèi)生部副部長、國家中醫(yī)藥管理局局長王國強擔(dān)任;副組長由國家中醫(yī)藥管理局副局長吳剛擔(dān)任;領(lǐng)導(dǎo)小組成員為局人事教育司司長姜在旸、局直屬機關(guān)紀委書記李懷榮、局規(guī)劃財務(wù)司副司長武東;日常工作機構(gòu)設(shè)在局規(guī)劃財務(wù)司預(yù)算財務(wù)處。
各單位要將已設(shè)立的“小金庫”治理和財務(wù)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和日常工作機構(gòu)相關(guān)情況及本單位20xx年“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作實施方案，于20xx年5月15日前上報我局“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
三、工作重點
各單位要鞏固成果、防止反彈，特別是自查自糾“零申報”的單位，要認真組織復(fù)查。對于存在的問題要抓好整改落實，限期整改到位。各單位要注重總結(jié)專項治理經(jīng)驗，建立健全長效機制，探索從源頭上根治“小金庫”的有效途徑。
四、時間步驟
我局20xx年“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作，時間從本方案下發(fā)之日起至20xx年12月底結(jié)束，分為全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段。
(一)全面復(fù)查(截至20xx年5月20日)
凡列入“小金庫”專項治理和財務(wù)重點檢查范圍的單位，都要認真組織復(fù)查，復(fù)查面必須達到100%。局機關(guān)和局直屬(管)單位的復(fù)查要結(jié)合2009年和2010年自查自糾、重點檢查、“回頭看”、摸底排查整改等情況進行;有關(guān)國有企業(yè)、社會團體的復(fù)查要在2010年自查自糾的基礎(chǔ)上開展“回頭看”。
各單位負責(zé)人對全面復(fù)查工作負完全責(zé)任，要在復(fù)查中落實公示制、承諾制和問責(zé)制，將復(fù)查情況在單位內(nèi)部以會議傳達、張貼公告和內(nèi)網(wǎng)公示等不同形式公示，承諾整改和完善長效機制時限，明確責(zé)任追究的規(guī)定，接受群眾監(jiān)督。統(tǒng)一樣式見附件1、附件2。
復(fù)查及重點抽查工作結(jié)束后，各單位要填列全面復(fù)查情況報告，同時填列《“小金庫”全面復(fù)查報告表》(見附件3)并附文字說明(含“小金庫”資金購買各類消費卡問題、以會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”問題、以作假的發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”的重點說明)、《“小金庫”問題舉報核查情況統(tǒng)計表》(見附件4)逐級上報。上述材料必須于5月20日前報局治理“小金庫”和財務(wù)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，同時將電子版發(fā)送至逾期未報的視為全面復(fù)查“零申報”單位。
(二)督導(dǎo)抽查(截至20xx年7月20日)
我局將于20xx年5月至6月抽調(diào)專門力量組織開展對各單位復(fù)查情況的督導(dǎo)抽查。中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組也將于6—7月對我局納入治理范圍的單位進行抽查。
督導(dǎo)抽查過程中要認真梳理分析近年來治理工作中暴露出來的“小金庫”突出問題和共性問題，主要包括以作假的發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”、虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”、以資產(chǎn)出租和處置設(shè)立“小金庫”、虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項購買消費卡等。
督導(dǎo)抽查工作重點關(guān)注范圍：
1.以前年度未接受過重點檢查的單位;
3.管理鏈條較長、分支機構(gòu)多的單位;
4.以前年度檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理問題較多和存在“小金庫”問題的單位;
5.有群眾舉報的單位;
6.20xx年以來自查自糾“零申報”，特別是復(fù)查措施不得力、工作走過場的單位。
督導(dǎo)抽查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題將從重、從嚴處理，并視情節(jié)和性質(zhì)不同，進行公開曝光或內(nèi)部通報。對復(fù)查不重視、走過場甚至失職瀆職的，嚴格執(zhí)行問責(zé)制，將予以通報批評并責(zé)令其重新復(fù)查，還將依據(jù)《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項違法違紀行為適用〈中國***紀律處分條例〉若干問題的解釋》(中紀發(fā)〔20xx〕20號)、監(jiān)察部等4部門印發(fā)的《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，嚴肅追究責(zé)任。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇八
20xx年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務(wù)部門的工作計劃。
一、20xx年度工作簡要回顧
總體來說20xx年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
6、財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;
7、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足。
二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作swot分析
1)優(yōu)勢：
a、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;
e、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。
2)劣勢：
c、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);
3)機遇：
b、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力;
c、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。
4)威脅：
c、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
三、20xx年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃
1)財務(wù)目標(biāo)：
財務(wù)部目標(biāo)：組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對公司決策的支撐力度，提高財務(wù)對內(nèi)對外的.服務(wù)水平。
倉儲部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。
內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2)20xx年度財務(wù)部組織架構(gòu)
3)20xx年度工作規(guī)劃
從事財務(wù)工作，每年都要寫個相應(yīng)的工作計劃，怎樣入手呢，初步思路是結(jié)合在俱樂部的講義“如何建設(shè)優(yōu)秀的財務(wù)部門”，根據(jù)公司的實際情況，找出本公司財務(wù)的重點工作，進行考慮，并能夠確保拿出切實可行的計劃，進而去準備工作。下面是列舉出了一些要點，具體工作中可以根據(jù)情況再靈活的制定，從而使財務(wù)工作做得更加到位。
1、組織建設(shè)(部門內(nèi)部人員分工，交流進步等方面進行展開)
2、資金管理(合理的預(yù)測資金流，使資金發(fā)揮最大效益)
3、稅務(wù)管理(稅務(wù)籌劃、優(yōu)惠政策利用、稅務(wù)風(fēng)險規(guī)避)
4、管理報告與分析(重點滿足內(nèi)部管理層的經(jīng)營管理需求)
5、預(yù)算管理、預(yù)算布置與分析(形成體系，側(cè)重管理，而非控制)
6、預(yù)算執(zhí)行與反饋談起(促進溝通，落實預(yù)算執(zhí)行效果)
7、基礎(chǔ)檔案管理(財務(wù)的基本功，是其他各項工作開展的基礎(chǔ))
8、完善各項流程(流程梳理，提高工作效率，促進工作的完善)
9、制度建設(shè)(及時更新公司的費用報銷制度，項目制度等，并結(jié)合情況的變化，完善新的制度)
10、其他
以上是關(guān)于財務(wù)部工作計劃的一些要點，具體在工作中還需要更加靈活的掌握運用。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇九
按照成熟一個、驗收一個、復(fù)工一個的原則，有序組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)，確保疫情“發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處置得好”。
1.成立由企業(yè)法人或主要負責(zé)人為第一責(zé)任人的疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組或指揮部，配備專職工作人員和聯(lián)絡(luò)員，建立健全相關(guān)制度，制定疫情防控應(yīng)急預(yù)案。
2.準備好與規(guī)模相適應(yīng)的疫情所需物資(包括口罩、消毒液、洗手液、測溫器具等必要的防護設(shè)施設(shè)備)。
3.具備為員工檢查身體的條件。設(shè)立體溫監(jiān)測點，配備相應(yīng)的體溫檢測儀器，提供復(fù)工前員工體格情況表。
4.規(guī)范設(shè)置隔離觀察點(規(guī)模以上企業(yè)必須具備)。
5.規(guī)范設(shè)置手衛(wèi)生消毒點(配備肥皂、洗手液等消毒產(chǎn)品)。
6.企業(yè)內(nèi)全面消毒。對車間、宿舍、食堂及食品經(jīng)營場所、活動場所、辦公室、廁所等重點區(qū)域開展消毒殺菌工作，保持室內(nèi)通風(fēng)換氣，空氣流通。
7.建立員工臺賬。填報《擬復(fù)工人員信息初始登記臺賬》(附件1)和企業(yè)四類員工臺賬，重點摸排擬復(fù)工人員、湖北和重慶籍員工、與湖北和重慶籍人員接觸過的員工、離開遂寧員工、未離開遂寧員工相關(guān)情況，掌握人員基本信息、家庭情況、個人動態(tài)以及健康狀況等。
8.實行分類管理。針對所有已回當(dāng)?shù)氐暮焙椭貞c籍員工，企業(yè)不得解聘，要求員工暫時不得回企業(yè)上班，具體上班時間視疫情發(fā)展情況另行通知。與湖北和重慶籍人員接觸過的員工，要嚴格執(zhí)行居家醫(yī)學(xué)觀察或集中醫(yī)學(xué)觀察14天的規(guī)定，并視情況確定是否上崗。企業(yè)要安排職工通過電話、網(wǎng)絡(luò)等靈活方式在家上班完成相應(yīng)工作；不具備條件安排職工在家上班的`企業(yè)，要采取錯時、彈性等靈活方式開展工作。
(二)復(fù)工報批流程。
1.企業(yè)按上述要求準備好后，以書面形式向區(qū)經(jīng)科局提出復(fù)工申請。
2.區(qū)經(jīng)科局收到企業(yè)復(fù)工申請后，由驗收組及時到企業(yè)開展查驗，并簽署意見。
3.經(jīng)查驗合格后，驗收組填報《市安居區(qū)工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)審核表》。同時，企業(yè)提交《關(guān)于嚴格落實疫情防控工作的承諾書》。
4.區(qū)經(jīng)科局匯總企業(yè)復(fù)工審核報備資料后，上報區(qū)應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情應(yīng)急指揮部審批，經(jīng)批準后企業(yè)方可復(fù)工。
(一)防控要求。
1.堅持職工每日監(jiān)測登記。職工入職后，需堅持每天兩次體溫監(jiān)測，填報《職工日常監(jiān)測表》并建檔，對因病缺勤職工的病因作追查與登記。如發(fā)現(xiàn)有感冒、發(fā)熱、咳嗽等癥狀的人員，應(yīng)立即就地隔離，嚴防擴散，并第一時間報告區(qū)經(jīng)科局及醫(yī)療機構(gòu)；若出現(xiàn)疑似病例，應(yīng)立即將本人及與其接觸人員進行隔離，并第一時間報告區(qū)經(jīng)科局及轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)；若出現(xiàn)確診病例，應(yīng)立即停產(chǎn)整頓，并啟動應(yīng)急預(yù)案，全力配合區(qū)疫情應(yīng)急指揮部疫情防控組、醫(yī)療組開展疫情調(diào)查管控和患者救治工作。
2.堅持對流動人員監(jiān)測管理。凡是進入企業(yè)內(nèi)的流動人員(包括本地職工上下班)，必須佩戴口罩，且在監(jiān)測點進行體溫檢測和登記、填報《市安居區(qū)工業(yè)企業(yè)流動人員登記排查表》后方可進入。發(fā)現(xiàn)體溫異常者應(yīng)立即就地留觀，并及時報告。
3.堅持進出車輛監(jiān)測管理。凡是進出企業(yè)的車輛，必須接受消毒處理，并填報《市安居區(qū)工業(yè)企業(yè)進出車輛消毒登記表》)后方可進入。
(二)落實日常防疫。
1.員工上班時間及上下班途中需正確佩戴合規(guī)口罩，注意手衛(wèi)生消毒。
2.企業(yè)每天要對車間、食堂以及食品經(jīng)營場所、員工宿舍、電梯間、衛(wèi)生間、班車等人員密集處進行全面消毒。
3.企業(yè)食品經(jīng)營場所需符合食品安全相關(guān)規(guī)定。
4.企業(yè)采取分餐送餐等方式減少人群聚集，降低交叉感染風(fēng)險。
(三)規(guī)范防護物資使用。
1.企業(yè)須及時對防護用品庫存量和近期使用量進行核查，提前采購并保證5-7天的合理庫存。
2.單獨設(shè)置收集點和專用收集桶，對廢棄口罩等特殊有害垃圾進行集中統(tǒng)一收集。同時，規(guī)范處置生活垃圾及生產(chǎn)廢棄物。
(四)加強宣傳教育。
1.要以防控新型冠狀病毒感染的肺炎等傳染病為重點，通過多種形式開展新型冠狀病毒感染的肺炎等傳染病防控宣傳教育，提高職工防范意識、了解防治知識，引導(dǎo)職工理性認識疫情、科學(xué)做好防護。
2.通過企業(yè)微信群、qq群、職工會、培訓(xùn)會等方式向企業(yè)職工宣傳普及疫情防控知識和防控要求，引導(dǎo)企業(yè)職工工作或外出時做好個人疫情防控，不信謠、不傳謠。
(五)強化信息報送。
實行日報和零報告制度，自復(fù)工之日起，各企業(yè)所在園區(qū)、鎮(zhèn)(街道)要收集企業(yè)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，并于每日16:00前報區(qū)經(jīng)科局，由區(qū)經(jīng)科局辦公室統(tǒng)一匯總上報。堅決杜絕瞞報漏報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。
(六)積極主動參與聯(lián)防聯(lián)控。
1.按照“早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療”的原則，積極主動與相關(guān)單位對接。如有人員出現(xiàn)發(fā)燒、乏力、干咳、呼吸困難等身體異常情況，應(yīng)第一時間向區(qū)經(jīng)科局和轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)報告，盡快隔離并轉(zhuǎn)移送醫(yī)，同時對現(xiàn)場進行消毒。
2.加強對本企業(yè)隔離觀察人員的關(guān)愛。各企業(yè)應(yīng)建立后勤保障組，負責(zé)隔離觀察期間的陪護、食宿安排和家屬聯(lián)系等。
(一)區(qū)經(jīng)科局：牽頭做好區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)疫情防控相關(guān)工作，具體負責(zé)擬訂工業(yè)企業(yè)復(fù)工實施方案；負責(zé)企業(yè)復(fù)工申請的受理，牽頭組織復(fù)工條件的審核驗收，匯總復(fù)工申請并上報批準；負責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)、街道對轄區(qū)工業(yè)企業(yè)的日常監(jiān)控工作。
(二)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處，安居經(jīng)開區(qū)：負責(zé)協(xié)助區(qū)經(jīng)科局做好轄區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)復(fù)工條件審核驗收；負責(zé)企業(yè)日常監(jiān)管、疫情防控、應(yīng)急處突及信訪維穩(wěn)等工作。
(三)區(qū)衛(wèi)健局：負責(zé)協(xié)助區(qū)經(jīng)科局做好全區(qū)工業(yè)企業(yè)疫情防控工作，重點抓好復(fù)工條件審核驗收、復(fù)工后監(jiān)控和疫情處置等工作。
(四)區(qū)應(yīng)急管理局：負責(zé)參與工業(yè)企業(yè)復(fù)工條件的審核驗收，配合區(qū)經(jīng)科局做好工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的檢查，負責(zé)企業(yè)疫情防控預(yù)案的檢查指導(dǎo)。
(五)區(qū)市場監(jiān)管局：負責(zé)復(fù)工工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全及防疫物資質(zhì)量監(jiān)管工作。
(六)區(qū)人社局：負責(zé)疫情防控期間勞資糾紛處置、勞動者權(quán)益保障和政策宣傳工作。
(一)區(qū)工作督察組要按照各責(zé)任單位分工，加強督查，適時通報。
(二)區(qū)委績效辦要加強對各責(zé)任單位的工作考核，逗硬實行目標(biāo)管理。
(三)區(qū)復(fù)工后監(jiān)控組應(yīng)加強對轄區(qū)工業(yè)企業(yè)疫情防控工作的督導(dǎo)檢查，對防控工作敷衍、落實不到位的企業(yè)要責(zé)令停產(chǎn)整頓。
(一)各工業(yè)企業(yè)要扛牢疫情防控主體責(zé)任，認真落實防控各項工作。凡因防控工作不到位、疏于管理而導(dǎo)致疫情發(fā)生的，將追究相應(yīng)的法律責(zé)任。
(二)各鎮(zhèn)、街道和相關(guān)部門務(wù)必要按照方案安排切實履職，深入防控第一線，堅持日常監(jiān)測和督查，及時發(fā)聲指導(dǎo)，及時掌握疫情，及時采取行動，內(nèi)防擴散、外防輸入，做到守土有責(zé)，守土負責(zé)，守土盡責(zé)，依法依規(guī)抓好各項防控任務(wù)落實，確保全區(qū)工業(yè)企業(yè)有序復(fù)工。凡履職不力、馬虎應(yīng)付、辦事拖拉、相互推諉而貽誤工作的，將嚴肅追責(zé)。
為確保全區(qū)工業(yè)企業(yè)疫情防控期間有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，特成立由區(qū)委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長xxx任組長，副區(qū)長xxx、安居經(jīng)開區(qū)黨工委書記xxx任副組長，區(qū)經(jīng)科局、安居經(jīng)開區(qū)、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)應(yīng)急局、區(qū)市場監(jiān)管局、區(qū)人社局、各鎮(zhèn)(街道)主要負責(zé)同志任成員的區(qū)工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強工作組織領(lǐng)導(dǎo)。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于區(qū)經(jīng)科局，由楊軍同志擔(dān)任辦公室主任，負責(zé)日常工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)三個具體的工作組(另行發(fā)文)，即復(fù)產(chǎn)驗收組、復(fù)工后監(jiān)控組、紀律作風(fēng)督查組，組員分別從區(qū)經(jīng)科局、區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)市場監(jiān)管局、安居經(jīng)開區(qū)、企業(yè)所在鎮(zhèn)或街道中抽取，主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)復(fù)工條件審核驗收、復(fù)工后企業(yè)防控工作落實的監(jiān)督防控以及紀律作風(fēng)督查相關(guān)工作。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇十
第一檢查組成員：
第二檢查組成員：
車輛安排：第一組車輛。
第二組車輛。
1、是否設(shè)立單獨的財務(wù)核算機構(gòu)，擔(dān)任財務(wù)核算管理工作的人員是否具備會計從業(yè)資格。
2、是否制定單位內(nèi)部會計核算體系，是否按照財務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé)。重點檢查單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財務(wù)報銷制度是否健全。
3、現(xiàn)有銀行賬戶是否符合開設(shè)賬戶的規(guī)定，未經(jīng)批準的銀行賬戶和過渡戶是否及時取消，銀行留存印件是否由財務(wù)人員分開保管，是否按月與銀行核對經(jīng)費余額。
4、會計報表數(shù)據(jù)是否真實、完整，編制與報送是否及時。下?lián)艿牧謽I(yè)各項資金報賬是否及時。是否形成項目資金堆積情況。
5、是否制定了單位票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定，重點檢查票款是否相符，必要時將開展延伸檢查。
6、是否存在轉(zhuǎn)讓、出借和代開財政票據(jù)情況，是否存在偽造和使用偽造財政票據(jù)、收據(jù)等情況，重點檢查使用“三聯(lián)單”情況。
7、各林場(站)是否每年進行年初經(jīng)費預(yù)算編制，預(yù)算編制是否完整，是否存在超預(yù)算、超標(biāo)準支出情況，重點檢查項目經(jīng)費支出是否嚴格按照《作業(yè)設(shè)計》使用資金。
8、行政事業(yè)性收費是否按照物價、財政部門核定的項目、范圍和標(biāo)準收取，重點檢查自立項目收費、繼續(xù)收取已明令取消的收費項目和提高標(biāo)準、擴大范圍進行收費。
9、森林植被恢復(fù)收入、育林基金收入、森林病蟲害防治費收入、各項罰款和沒收財物是否按照有關(guān)規(guī)定辦理，是否存在亂罰款現(xiàn)象。是否按照有關(guān)規(guī)定收取，是否存在擅自減免、降低標(biāo)準情況，重點檢查是否“收支兩條線”,繳入國庫或財政專戶，是否存在截留、決策管理坐支、挪用情況;是否存在收款、收費收入不入賬，重點檢查私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”.
10、國有資產(chǎn)處置是否按規(guī)定程序辦理，是否存在未經(jīng)批準擅自處置固定資產(chǎn)、降低變價收入。財務(wù)分析的一般方法重點檢查房屋出租、出借收入管理是否規(guī)范，是否存在將單位有關(guān)費用直接沖抵租金收入。固定資產(chǎn)帳、卡、實物是否一致。
11、是否存在單位、個人亂拉贊助、亂攤派等不合理收入支出情況。
12、借節(jié)日假之便是否存在亂發(fā)錢、物企業(yè)信用風(fēng)險管理手冊是否符合國家規(guī)定。
13、政府采購項目是否按規(guī)定程序辦理，重點檢查違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。
14、林業(yè)專項資金在使用過程中支出延伸檢查，具體到戶、到個人情況是否真實合理。特別是涉農(nóng)資金的到戶情況。
15、會計檔案是否按照相關(guān)規(guī)定進行收集、整理、存檔。
16、每轉(zhuǎn)自k560年對歷年往來款項，特別是單位、個人借款的催收催繳工作是否在進行。
17、其他與財務(wù)管理活動有關(guān)的事項。
采取自查自糾階段、重點檢查階段、整改處理階段、建章立制階段相結(jié)合的方法，分四個階段進行。
第一階段：自查自糾階段20xx年3月20日至20xx年3月30日各林場站所資金自查階段。由各單位對照本次有關(guān)規(guī)定認真進行自查，填報《財務(wù)檢查自查情況表一、表二》(見附件)。針對查出的問題認真分析原因，提出整改措施和意見，寫出。
自查報告。
表格和自查報告由單位主要負責(zé)人簽字后于4月5日前報xx縣林業(yè)局財務(wù)股徐紅燕處自查率要達到100%.
第二階段，重點檢查階段(4月6日-4月26日)檢查組到各林場站所檢查資金階段。在各單位自查的基礎(chǔ)上，由林業(yè)局成立檢查組對各林場站進行重點檢查。重點檢查對象：1、自查不認真、數(shù)字不真實、情況反映不全面和整改不落實的單位;2、群眾舉報財務(wù)管理有違規(guī)行為的單位;3、檢查組認為應(yīng)實行重點檢查的單位。重點檢查率不低于80%.
第三階段，整改處理階段(5月1日-5月20日)。處理的依據(jù)和原則：1、對在大檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對照《違反行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線管理規(guī)定行政處分暫行規(guī)定》(國務(wù)院令第281號)，《財政違法行為處罰處分條例》(國務(wù)院令第427號)《xx縣林業(yè)局財務(wù)管理辦法》(香林【20xx】34號文件，《會計法》，等林業(yè)相關(guān)規(guī)定進行處理。
2、對大檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照“自查從寬、被查從嚴”的原則，凡屬自查階段查出的問題，并已及時進行糾正的，可以從寬處理;凡屬重點檢查階段查出的問題，特別是近兩年各類檢查中已經(jīng)查出的問題在此次大檢查中再次發(fā)現(xiàn)的，要從嚴進行處理。各林場站(所)的違紀處理由財務(wù)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室提出初步處理意見，報局務(wù)會財務(wù)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組審定后下發(fā)處罰。
通知書。
情節(jié)嚴重的上報審計局或移交司法機關(guān)處理。
第四階段，建章立制階段(5月21日-5月30日)。對自查和重點檢查反映出的問題，xx縣林業(yè)局財務(wù)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組將督促各林場(站)所認真進行整改。各單位要針對自身存在的問題，按照有關(guān)規(guī)定建立健全單位財務(wù)管理制度，嚴格財經(jīng)紀律，規(guī)范財務(wù)管理行為，堵塞管理漏洞，并將整改落實情況于5月30日前報xx縣林業(yè)局財務(wù)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇十一
以經(jīng)營為中心，為各部門（各分公司）服務(wù)，力爭達到企業(yè)利益最大化。
（二）、堅持財務(wù)人員實行"垂直管理"，各單位財務(wù)人員均由總公司委派的原則。
（三）、堅持要在核算型財務(wù)的基礎(chǔ)上完成向集中型財務(wù)，集約型財務(wù)，管理型財務(wù)，經(jīng)營型財務(wù)的轉(zhuǎn)型原則。
（四）、堅持穩(wěn)健的財務(wù)戰(zhàn)略，建立以防患經(jīng)營風(fēng)險和控制財務(wù)風(fēng)險為核心的財務(wù)預(yù)警機制原則。
（一）財務(wù)部職能：
2、會計核算。
3、計劃統(tǒng)籌管理。
（二）財務(wù)部職責(zé)。
1、嚴格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務(wù)核算體系。
2、健全財務(wù)管理制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理。
5、編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案。
6、負責(zé)公司職工的勞動工資、職工福利的發(fā)放。
7、負責(zé)公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理。
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作。
9、進行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計，做好各項審計工作。
10、有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作。
（三）財務(wù)部權(quán)利。
2、參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力。
3、參與年度、季度、月度銷售計劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力。
4、參與年度、季度、月度采供計劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力。
5、對違反財務(wù)制度的部門、分支結(jié)構(gòu)和個人給予處罰。
6、對其他部門實施財務(wù)監(jiān)督和考核。
7、部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。
8、要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力。
2、制定、實施公司財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略。
3、負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準。
5、健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的規(guī)章制度。
6、開展經(jīng)濟活動分析，編制公司財務(wù)計劃、成本計劃，增收節(jié)支、提高效益。
7、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。
1、主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作。
2、根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團年度綜合財務(wù)計劃的控制標(biāo)準。
3、負責(zé)組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實。
4、制定、維護、改進公司財務(wù)管理制度和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃。
5、進行公司成本管理，開展成本預(yù)測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平。
6、負責(zé)建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
7、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理。
8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作。
11、組織考核、分析公司經(jīng)濟成果，提出可行的建議和措施。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇十二
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權(quán)建設(shè)及辦公設(shè)備購置。
(二)加快財政制度改革。加強國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，建立健全公共財政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保障預(yù)算組成的財政預(yù)算體系，下大力氣全面推行公務(wù)卡制度，啟動國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，推進預(yù)算信息公開，構(gòu)建財政大監(jiān)管格局。完善政府預(yù)算管理體系，建立政府性債務(wù)風(fēng)險防控機制。實施以營業(yè)稅改增值稅為主的財稅改革。
(三)推進非稅收入收繳改革。充分運用計算機信息技術(shù)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)“單位開票，銀行代收，財政統(tǒng)管”的非稅收入收繳管理方式，以提供及時、全面、準確、詳細的收入信息，為部門預(yù)算編制、執(zhí)行分析、國庫集中支付及財政監(jiān)督管理提供必要的依據(jù)，不斷提高財政財務(wù)管理水平。同時增強非稅收入收繳管理的透明度，規(guī)范執(zhí)收單位的執(zhí)收行為，有效防止財政資金被挪用。
(四)改革完善企業(yè)所得稅分享體制。積極與州局銜接，構(gòu)建企業(yè)所得稅分配及預(yù)算管理辦法。
(五)深化縣級財政管理改革。以開展財政管理科學(xué)化、精細化、規(guī)范化示范縣創(chuàng)建活動為載體，接受上級分類指導(dǎo)，建立激勵約束機制，使全縣財政管理整體提升。
(六)強化財政資金監(jiān)管。強化監(jiān)管，收入一個“籠子”、預(yù)算一個“盤子”、支出一個“口子”。強化預(yù)算編制約束，嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格控制一般性支出，特別是“三公”經(jīng)費支出，全面激活存量資金潛力。
(七)深化國有企業(yè)改革，完善國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制，強化國有企業(yè)監(jiān)管力度。國有經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)倍增，企業(yè)實力提升;實施分類管理;推進產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化;加快企業(yè)重組整合;促進法人治理結(jié)構(gòu)規(guī)范化;深化企業(yè)內(nèi)部三項制度改革;優(yōu)化國資監(jiān)管體系;加強企業(yè)黨建工作。
二、成立重點工作領(lǐng)導(dǎo)小組情況
為有效推進本局各重點工作，經(jīng)局務(wù)會研究決定成立由局長任組長、各副局長任副組長、各股室負責(zé)人為成員的“縣財政局重點工作推進領(lǐng)導(dǎo)小組”，并指定專人負責(zé)該項工作。
三、落實工作任務(wù)及措施
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權(quán)建設(shè)及辦公設(shè)備購置。擴建4鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活用房及附屬設(shè)施，新購15個區(qū)工委及鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公設(shè)施、設(shè)備。
(二)加快財政制度改革。繼續(xù)推進預(yù)算管理改革;深入推進國庫管理改革;大力推進專項資金管理改革;全面推行公務(wù)卡制度;有序推進政府購買服務(wù)、預(yù)算信息公開等改革;啟動國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，推進預(yù)算信息公開，構(gòu)建財政大監(jiān)管格局。
(三)推進非稅收入收繳改革。深入調(diào)研，向州局、周邊縣學(xué)習(xí)非稅改革先進措施;加強財政票據(jù)的管理;建立非稅收入收繳代理銀行綜合考評制度;待《州州本級政府非稅收入收繳管理辦法》出臺后，制定本縣管理辦法;加強各職能部門的協(xié)調(diào)配合，合力提升非稅收入收繳管理水平。
(四)改革完善企業(yè)所得稅分享體制。積極與州局銜接，構(gòu)建企業(yè)所得稅分配及預(yù)算管理辦法。按州內(nèi)的總分機構(gòu)企業(yè)所得稅分配及預(yù)算管理辦法，完善本縣企業(yè)所得稅分配與管理。(責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王裕清，責(zé)任人：王江華)
(五)深化縣級財政管理改革。加強制度建設(shè)，建立激勵約束機制;提升全縣財政管理水平;接愛上級分類指導(dǎo)、檢查驗收。
(六)強化財政資金監(jiān)管。嚴格執(zhí)行公務(wù)員津補貼政策，嚴格履行會計監(jiān)督職責(zé)，全面規(guī)范預(yù)算單位的財務(wù)行為;嚴格執(zhí)行預(yù)算追加和超預(yù)算撥款程序，做到有計劃、分階段、按規(guī)程撥付預(yù)算資金;推進政務(wù)公開機制，增加財政資金信息透明度;開展財務(wù)監(jiān)督大檢查和小金庫清理。
(七)深化國有企業(yè)改革，完善國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制，強化國有企業(yè)監(jiān)管力度。對全縣監(jiān)管企業(yè)按照功能性、競爭性兩種類型進行分類;按照企業(yè)類型對應(yīng)的薪酬管理、業(yè)績考核、目標(biāo)責(zé)任要求對各監(jiān)管企業(yè)實施監(jiān)管;推進政資政企分開，優(yōu)化監(jiān)管方式。
根據(jù)上級相關(guān)指示精神，為確保機關(guān)工作任務(wù)不減、工作標(biāo)準不變、工作質(zhì)量不降，切實抓好公務(wù)接待、公務(wù)車輛購置及運行費用(以下簡稱“三公經(jīng)費”)的壓縮工作，大力提倡厲行節(jié)約、反對鋪張浪費，結(jié)合我局實際，制定本方案：
一、指導(dǎo)思想
認真貫徹落實中央八項規(guī)定、省十項規(guī)定、州七項規(guī)定、縣十項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，建立健全機制體制，完善工作措施，著力控制“三公”經(jīng)費支出，確?！叭苯?jīng)費只減不增。
二、奮斗目標(biāo)
繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加大“三公”經(jīng)費壓縮力度，圓滿實現(xiàn)公務(wù)運行經(jīng)費在2015年的基礎(chǔ)上消減20%，其中接待費消減50%。
三、工作措施
(一)提高認識，強化教育宣傳工作。開展“三公經(jīng)費”的壓縮工作是厲行節(jié)約、反對奢侈浪費、促進廉潔從政的重要舉措，是強化行政管理，提高行政效能的重要手段，有利于進一步加強作風(fēng)建設(shè)，不斷提高財政干部的執(zhí)行力和公信力。特別是領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭增強壓縮“三公經(jīng)費”的責(zé)任意識，在“三公經(jīng)費”問題上守住紀律底線，不碰法律紅線。
(二)嚴控公務(wù)車輛購置及運行費用支出。嚴格公務(wù)用車編制管理，規(guī)范審核程序和配備標(biāo)準，嚴禁超編制、超標(biāo)準配車，嚴禁對公務(wù)用車進行豪華裝飾。
進一步完善和加強公務(wù)用車使用管理、統(tǒng)一調(diào)度，嚴格按規(guī)定用途使用公務(wù)用車，實行公務(wù)用車集中管理，嚴格公務(wù)用車使用登記，嚴格實行定點加油、定點維修、定點保險、憑卡加油、專人管理，減少公務(wù)用車運行費用支出，努力降低運行成本。積極開展公務(wù)用車問題專項治理，重點整治公車私用等問題。
(三)減少公務(wù)接待費用支出。認真落實公務(wù)接待管理規(guī)定，建立健全管理制度，明確接待范圍和標(biāo)準，進一步規(guī)范公務(wù)接待管理。簡化迎送程序。公務(wù)接待一般安排在局職工食堂，并按標(biāo)準提供工作餐，盡量控制陪餐人數(shù)。
(四)進一步完善財政制度。
一是在部門預(yù)算安排上，明確要求部門和單位據(jù)實填列部門和人員信息，并按照類檔標(biāo)準科學(xué)合理測算其“三公經(jīng)費”支出，從源頭控制其支出規(guī)模。
二是在部門預(yù)算執(zhí)行中，嚴格要求部門和單位必須按照批復(fù)下達的`“三公經(jīng)費”預(yù)算執(zhí)行，對超計劃申請“三公經(jīng)費”的，不予辦理預(yù)算追加手續(xù)。
三是在非稅返還上，明確要求各執(zhí)收單位在非稅返還申請文件中須單獨列明用于“三公經(jīng)費”支出方面的金額及用途，按規(guī)定程序?qū)徍藷o誤后，方予資金撥付。
四是全面推行公務(wù)卡制度改革，將公務(wù)卡改革覆蓋全縣所有預(yù)算單位，積極推行國庫集中支付和公務(wù)卡強制結(jié)算制度，減少現(xiàn)金結(jié)算，提高“三公經(jīng)費”支出的透明度。
五是每月?lián)嵔y(tǒng)計預(yù)算單位“三公經(jīng)費”支出情況，報縣紀委;并對超出經(jīng)費控制指標(biāo)開支的部門和單位暫停報賬，直至落實控制目標(biāo)為止。
六是進一步完善政府采購監(jiān)管制度，通過細化制度，杜絕采購過程中的貪腐現(xiàn)象。
(五)積極推進“三公經(jīng)費”信息公開。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》相關(guān)，要求各部門對“三公經(jīng)費”支出情況予以公開，并明確要求公開內(nèi)容的真實、口徑一致，格式規(guī)范、解釋明了，防止出現(xiàn)“外行看不懂，內(nèi)行看不到”現(xiàn)象。
四、組織管理
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管。認真落實厲行節(jié)約工作部門一把手負責(zé)制，局領(lǐng)導(dǎo)要以身作則、率先垂范，切實抓好從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”的支出工作，確?！叭?jīng)費”壓縮工作的圓滿完成。同時，要把壓縮“三公經(jīng)費”作為促進部門黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要任務(wù)抓實抓好;并按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，建立嚴密的組織分工和嚴格的工作責(zé)任制。
(二)加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴控預(yù)算調(diào)整。對一些非緊要的事項，除涉及群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題外，能壓則壓、該減則減、當(dāng)緩則緩，從嚴控制一般性支出，努力節(jié)約開支。
(三)強化督查，嚴格問責(zé)。加大對厲行節(jié)約工作的監(jiān)督檢查力度，加強紀律約束，嚴肅責(zé)任追究，會同紀檢監(jiān)察機關(guān)、審計機關(guān)、人事部門等，對預(yù)算單位厲行節(jié)約的落實情況進行專項檢查。對超出“三公經(jīng)費”控制指標(biāo)的預(yù)算單位，進行通報批評，限期整改;對超支幅度較大的，上報縣委政府予以處理。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇十三
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
**年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、法律制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管法律的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的'分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇十四
按照20xx年公司總部署，財務(wù)部結(jié)合公司具體情況制定本方案，目標(biāo)達到財務(wù)管理規(guī)范化、工作運行制度化、監(jiān)督考核全員化。
以經(jīng)營為中心，為各部門（各分公司）服務(wù)，力爭達到企業(yè)利益最大化。
（一）、堅持財務(wù)部工作在總經(jīng)理（分管副總）領(lǐng)導(dǎo)下，采取部門經(jīng)理負責(zé)制，負責(zé)所有分、子公司的財務(wù)管理和資金調(diào)配工作的原則。
（二）、堅持財務(wù)人員實行"垂直管理",各單位財務(wù)人員均由總公司委派的原則。
（三）、堅持要在核算型財務(wù)的基礎(chǔ)上完成向集中型財務(wù),集約型財務(wù),管理型財務(wù),經(jīng)營型財務(wù)的轉(zhuǎn)型原則。
（四）、堅持穩(wěn)健的財務(wù)戰(zhàn)略,建立以防患經(jīng)營風(fēng)險和控制財務(wù)風(fēng)險為核心的財務(wù)預(yù)警機制原則。
（一）財務(wù)部職能：
2．會計核算。
3．計劃統(tǒng)籌管理。
（二）財務(wù)部職責(zé)。
財務(wù)部主要職責(zé)是，根據(jù)公司總經(jīng)理的經(jīng)營目標(biāo)，組織建立各項財務(wù)制度，疏通融資渠道，對財務(wù)核算工作和資金運作進行總控制；同時對公司的財務(wù)狀況進行監(jiān)控，及時做好財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)測報告，為經(jīng)營決策提供依據(jù)，以維護公司和全體員工的利益，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
1、嚴格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務(wù)核算體系。
2、健全財務(wù)管理制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理。
3、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律執(zhí)行情況。
4、當(dāng)好決策參謀，及時準確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會計信息。
5、編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案。
6、負責(zé)公司職工的勞動工資、職工福利的發(fā)放。
7、負責(zé)公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理。
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作。
9、進行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計，做好各項審計工作。
10、有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作。
11、編制各種計劃統(tǒng)計報表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作。
（三）財務(wù)部權(quán)利。
1、參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)和信息的權(quán)力。
2、參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力。
3、參與年度、季度、月度銷售計劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力。
4、參與年度、季度、月度采供計劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力。
5、對違反財務(wù)制度的部門、分支結(jié)構(gòu)和個人給予處罰。
6、對其他部門實施財務(wù)監(jiān)督和考核。
7、部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。
8、要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力。
財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。
1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。
2、制定、實施公司財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略。
3、負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準。
4、進行稅收管理和方案制定。
5、健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的規(guī)章制度。
6、開展經(jīng)濟活動分析，編制公司財務(wù)計劃、成本計劃，增收節(jié)支、提高效益。
7、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。
財務(wù)經(jīng)理的職責(zé)。
1、主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作。
2、根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團年度綜合財務(wù)計劃的控制標(biāo)準。
3、負責(zé)組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實。
4、制定、維護、改進公司財務(wù)管理制度和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃。
5、進行公司成本管理，開展成本預(yù)測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平。
6、負責(zé)建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
7、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理。
8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作。
9、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。
10、向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報經(jīng)營狀況，為高管人員提供財務(wù)分析數(shù)據(jù)和建議。
11、組織考核、分析公司經(jīng)濟成果，提出可行的`建議和措施。
部門經(jīng)理的職責(zé)。
1、財務(wù)預(yù)算的編制、呈報及執(zhí)行。
2、織公司會計的核算及年度審計。
3、有效地管理運用資金。
4、監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來賬管理以及費用開支管理。
5、建立與發(fā)展同財政稅收部門及銀行的良好合作關(guān)系。
6、審核會計憑證。
7、審核上報的各種會計報表及納稅申報表。
8、對下屬員工進行培訓(xùn)。
9、調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關(guān)系。
會計核算主管崗位職責(zé)。
1、負責(zé)公司會計制度的設(shè)計、擬定，并進行財經(jīng)政策的研究、分析。
2、負責(zé)公司的全面核算工作，定期編制會計報告。
3、負責(zé)公司的會計核算管理，齊全各類原始資料，制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定。
4、進行成本核算的預(yù)測、計劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節(jié)約費用。
5、掌握國家稅務(wù)政策，對外加強聯(lián)系，下層單位進行指導(dǎo)。
6、負責(zé)會計檔案的管理。
7、利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。
8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對會計人員進行績效考核。
9、指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作，提高工作質(zhì)量。
10、分析稅收管理政策，及時提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見。
11、負責(zé)與稅務(wù)、工商、銀行等機構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)。
3．妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章。
4．按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失；
5．認真審核各項收支憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續(xù)完備；
6．積極主動催收各項應(yīng)收的款項；
7．聽從會計人員的領(lǐng)導(dǎo)，按照公司財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定辦理各項業(yè)務(wù)。
（四）財務(wù)部組織機構(gòu)設(shè)置。
1、總公司3人:財務(wù)總監(jiān)1人財務(wù)經(jīng)理1人出納員1人。
2、公司3人:財務(wù)經(jīng)理兼主管會計1人、出納1人涉稅會計兼收款員1人。
3、二分公司2人：財務(wù)經(jīng)理兼主管會計1人、出納1人。
4、三分公司3人：財務(wù)經(jīng)理兼主管會計1人、出納1人、記賬兼測量1人。
5、四分公司3人：財務(wù)經(jīng)理兼主管會計1人、出納1人、記賬兼測量1人。
（一）全年工作目標(biāo)。
1．賬目處理差錯率為零。
2．經(jīng)營賬目差錯率為零。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇十五
為了促進加強后勤服務(wù)中心內(nèi)部管理，進一步規(guī)范后勤服務(wù)中心的經(jīng)濟行為，摸清后勤服務(wù)中心財務(wù)收支情況，為第三輪后勤服務(wù)改革提供依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《邵陽學(xué)院內(nèi)部審計工作實施辦法》開展財務(wù)收支審計工作。
二、審計對象和范圍
審計對象：邵陽學(xué)院后勤服務(wù)中心
審計范圍：xxxx年度財務(wù)收支情況。
三、審計內(nèi)容和重點
1、內(nèi)部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效執(zhí)行。
2、收入是否合法、真實，是否及時、足額上繳和入賬，有無坐收坐支情況，有無截留情況。
3、支出是否合法、真實，是否符合國家財會制度和學(xué)校有關(guān)管理規(guī)定。
4、預(yù)算執(zhí)行情況如何。
5、有無侵占、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等問題。
6、往來款項是否定期核對和催還，有無相關(guān)記錄。
四、審計方式
本次審計采取送達審計與就地審計相結(jié)合的方式進行。
五、審計工作程序和日程
本次審計工作從xxx日開始，至xxx日結(jié)束，具體分以下幾個階段進行：
(一)審計準備階段(xxxx日前)：
1、按照《邵陽學(xué)院2010年工作要點》和內(nèi)部審計工作計劃的安排確立審計項目，在審前調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計實施方案，選擇好會計事務(wù)所，確定審計小組及其成員分工，明確審計目標(biāo)及重點，安排各階段審計任務(wù)和實施時間。
2、向被審計單位送達審計通知書，采集審計資料。
(二)審查分析階段(xxxx日)：
根據(jù)審計實施方案，針對審計內(nèi)容和重點，采用符合性測試和實質(zhì)性測試的方法，審查被審計單位內(nèi)部控制制度和程序設(shè)計的適當(dāng)性及其運行的有效性;審查測試被審計單位財務(wù)收支的合規(guī)性，并在檢查測試的基礎(chǔ)上進行分析性復(fù)核。具體程序分兩步實施：
1、審查會計憑證、會計賬簿、會計報表和有關(guān)內(nèi)部控制制度，并進行相關(guān)測試和評價。
2、針對第一步審查中發(fā)現(xiàn)的情況和問題，到被審計單位進行進一步詢證，取得相關(guān)審計證據(jù)。
(三)總結(jié)報告階段(xxxx20日)：
1、審計員對審查分析階段形成的審計工作底稿進行分析、總結(jié)，形成審計報告初稿。
2、審計組長復(fù)核審計工作底稿和審計報告初稿。
3、審計小組與被審計單位交換意見。
4、綜合以上情況，形成審計結(jié)論，作出審計決定，提出審計建議，最終完成審計報告。
5、將審計報告報送學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
(四)督促落實階段
按照經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的審計決定和審計建議，督促被審計單位完成整改落實工作。
(五)審計終結(jié)階段
工作完成后，將全部審計資料進行整理和歸檔。
六、審計分工
為順利完成審計工作任務(wù)，按校行政批示成立審計組，審計組成員由受托會計事務(wù)所派員組成，成員不少于三人，審計處派卿務(wù)云做協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。審計組實行組長負責(zé)制，審計員根據(jù)組內(nèi)分工履行工作職責(zé)，互相配合完成審計事項。具體分工如下：
審計組長：負責(zé)組織審計實施、復(fù)核審計工作底稿和審計報告。
審計員：負責(zé)審計實施的各項具體工作，主要包括：資料采集、審查資料、審計取證、編制審計工作底稿和審計報告、督促整改落實、審計材料歸檔等。
七、審計工作紀律和要求
審計人員在實施審計過程中必須嚴格遵守內(nèi)部審計準則和邵陽學(xué)院審計工作八項紀律，在工作中做到獨立、客觀、正直、勤勉，保持廉潔，保守秘密，努力踐行內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范的`各項要求，按照本方案的日程安排如期完成審計工作任務(wù)。
一、整改方案
(一)加強制度建設(shè)，根據(jù)學(xué)校內(nèi)部審計出現(xiàn)的帶有全局性和突出的問題出臺新的規(guī)章制度，并對原出臺的規(guī)章制度進行修改、完善。
(二)積極組織好審計人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平，以適應(yīng)學(xué)校內(nèi)部審計工作的要求。
(三)加強財務(wù)審計工作，進一步開拓學(xué)校財務(wù)審計的思路，提高審計質(zhì)量和審計效率，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟決策提供依據(jù)和信息，促進學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展。
(四)加強基建工程及修繕工程的審計，在保證工程質(zhì)量的情況下，最大限度地為學(xué)校節(jié)省經(jīng)費，維護學(xué)校的經(jīng)濟權(quán)益，為學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程及早竣工結(jié)算、轉(zhuǎn)產(chǎn)把好審計質(zhì)量關(guān)口，加大審計進度。
(五)把好學(xué)校經(jīng)濟合同審簽關(guān)口，防范風(fēng)險，杜絕和減少學(xué)校不必要的經(jīng)濟損失，把好經(jīng)濟監(jiān)督關(guān)口。
二、具體方案
根據(jù)以上五項整改方案，提出以下具體整改方案：
(一)在制度建設(shè)方面，現(xiàn)在對原有出臺的規(guī)章制度參照上級有關(guān)部門出臺的新的規(guī)章制度及內(nèi)部審計準則，組織人員進行了修改，年底以前，做好以下幾件事：
1.完成修改后的規(guī)章制度的出臺工作。
2.完成好校史(審計部分)編纂修改、定稿工作。
3.完成年終審計部門工作總結(jié)、各種審計資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及上報工作。
4.根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的建議，如何監(jiān)督二級單位的財務(wù)管理，參照有關(guān)文件及兄弟單位的做法，準備制定出臺加強對二級單位財務(wù)監(jiān)督(審計)的規(guī)章制度(名稱另定)。
(二)在學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面采取以下幾個方案;
1.認真組織審計人員學(xué)習(xí)黨的方針政策及上級文件精神，學(xué)習(xí)內(nèi)部審計有關(guān)規(guī)定和內(nèi)審準則，原則上與支部學(xué)習(xí)結(jié)合一起，每月組織兩次集體學(xué)習(xí)，同時鼓勵個人自學(xué)。
2.積極開展內(nèi)審工作研究，爭取每學(xué)年有1-2個內(nèi)審研究課題立項(或論文發(fā)表)，促進學(xué)校內(nèi)審工作的研究總結(jié)，提高審計工作的管理水平。
3.根據(jù)上級審計機關(guān)和教育主管部門及內(nèi)審協(xié)會的安排，積極派出內(nèi)審人員參加培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，根據(jù)安排情況，每年至少1-2次。加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高審計人員的思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
4.加強審計工作交流。每年不定期組織審計人員到兄弟高校審計部門進行學(xué)習(xí)參觀，交流審計經(jīng)驗，拓寬審計工作視野，改進審計技術(shù)方法，加強審計手段和現(xiàn)代化建設(shè)，加強審計質(zhì)量控制，提高審計規(guī)范化水平。
(三)在財務(wù)審計方面，制定以下整改方案：
1.把審計工作的目標(biāo)切實轉(zhuǎn)變到加強管理和提高效益上來，積極開展管理和效益審計。
2.進一步加強管理和監(jiān)督，加強和完善內(nèi)部控制手段，督促有關(guān)部門，加強財務(wù)管理，主動深入有關(guān)單位，積極開展熱情服務(wù)。
3.積極開展對教職工關(guān)心的經(jīng)濟熱點問題進行專項審計調(diào)查，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù)，現(xiàn)在已經(jīng)開展這項工作。
4.積極配合配合學(xué)校紀委，對個別教職工反映經(jīng)濟問題意見大的單位進行財務(wù)審計，這項工作現(xiàn)在進行。
(四)基建工程審計工作方面主要制定以下方案：
1.在學(xué)校新校區(qū)基建工程陸續(xù)竣工交付使用后，大量的工程竣工結(jié)算審計工作正在開展。進一步加大工程審計效率和進度，力爭12月底以前，完成對辦公樓、學(xué)生八食堂、學(xué)生九食堂、電力專線、架空廣場等主體工程的竣工結(jié)算審計。
2.提高審計質(zhì)量，基建審計人員及時檢查社會審計單位的審計底稿，及時組織社會審計單位與施工單位核對，有爭議問題及早解決，做到手中不壓活，進度不耽誤。
3.對已經(jīng)竣工的學(xué)生宿舍、教工住宅，及時督促施工單位盡早送交工程竣工結(jié)算資料，爭取早日結(jié)算審計。
(五)在把好經(jīng)濟合同審簽關(guān)口方面，主要采取以下方案：
1.認真、仔細研究經(jīng)濟合同的內(nèi)容，防止對方玩文字游戲，杜絕不必要的經(jīng)濟損失。
2.重大經(jīng)濟合同應(yīng)反復(fù)研究，慎重考慮，及時與簽定合同的學(xué)校甲方協(xié)商、修改，參與審計的基建審計人員應(yīng)及時參與把關(guān)，維護學(xué)校的經(jīng)濟利益。
3.對于通過招標(biāo)中標(biāo)的經(jīng)濟合同的審簽，要認真查閱中標(biāo)單位的投標(biāo)書及招標(biāo)文件、招標(biāo)原始記錄，分析對中標(biāo)單位標(biāo)書中的中標(biāo)報價、承諾項目、優(yōu)惠措施等是否在經(jīng)濟合同中體現(xiàn)，防止對方鉆空子。
4.對經(jīng)濟合同中通用條款影響學(xué)校經(jīng)濟利益的部分要認真修改，對合同的補充條款、結(jié)算方式、付款方式等敏感的部分(包括標(biāo)點符號)要仔細推敲，認真修改。
5.對可調(diào)價合同條款內(nèi)容要逐項核實，防止對方模棱兩可，打擦邊球。
6.對總價經(jīng)濟合同，要審核其對應(yīng)的報價明細、工程量清單及附屬內(nèi)容。
財務(wù)對標(biāo)工作方案篇十六
一、活動背景：
當(dāng)我們成為大學(xué)生的那一刻，我們的學(xué)習(xí)生活方式發(fā)生了巨大的改變。因此，豐富我們的大學(xué)生活，營造互助互愛、積極愉悅、學(xué)習(xí)氛圍濃厚的生活，對我校學(xué)風(fēng)的完善、文化的深化、“信敏廉毅”精神的傳承顯得猶為重要。借濱江十周年之際，特組織此次活動。
二、活動目的：
三、活動時間：
四、活動地點：
濱江報告廳。
五、活動構(gòu)成：
才藝大賽（舞蹈、聲樂、相聲、小品等文藝節(jié)目）。
六、活動流程：
1、主持人上臺介紹活動的目的。
2、主持人介紹評委、評分標(biāo)準、獎品。
3、學(xué)生開始上臺表演節(jié)目。
4、評委評分。
5、選出前6名。
6、頒發(fā)獎品。
7、活動介紹，全體人員退場。
七、活動說明：
1、形式：每組進行表演，時間10分鐘以內(nèi)，按負責(zé)人抽簽順序進行。
2、評2、評委：老師學(xué)生學(xué)生會代表待定（10人）。
3、評分標(biāo)準：每個評委10分，去掉一個最高分一個最低分，算平均分。
4、評分標(biāo)準：每個評委10分，去掉一個最高分一個最低分，算平均分。
5、選出一等獎一名，二等獎兩名，三等獎三名，由代表頒發(fā)獎品。
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