2022年公司財務部的出納崗位職責(8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-06-06 15:12:21
2022年公司財務部的出納崗位職責(8篇)
時間:2023-06-06 15:12:21     小編:zdfb

無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

公司財務部的出納崗位職責篇一

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協(xié)助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;

6、 協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

任職資格:

1、 會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷,有會計從業(yè)資格證書;

2、 了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

3、 熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

4、 善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、 工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

6、 有旅行社工作經驗者,優(yōu)先考慮。

公司財務部的出納崗位職責篇二

崗位職責:1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

崗位要求:

1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有2年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

5、工作認真,態(tài)度端正;

6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。

公司財務部的出納崗位職責篇三

崗位職責:

1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據等;

6、開增值稅發(fā)票:發(fā)生銷售業(yè)務時,及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時,確認收回進項發(fā)票的情況;

7、報稅:月初通過網上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網上認證進項發(fā)票等

任職要求:

1、??埔陨蠈W歷、會計專業(yè);

2、1年以上的會計工作經驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友u8、rca等);

3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守,敬業(yè)愛業(yè);

4、熟悉財務erp流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

公司財務部的出納崗位職責篇四

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業(yè)務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業(yè)??萍耙陨蠈W歷;

2.了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

公司財務部的出納崗位職責篇五

職責

1、高級專業(yè)技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現從財務角度出發(fā)的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

任職資格

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;

2、5年以上財務管理具有,有中級以上會計師職稱;

3、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程,擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

公司財務部的出納崗位職責篇六

職責:

1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;

3. 現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;

4. 熟悉報稅流程;

5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求:

1)、財會相關專業(yè),全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經驗,持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī),專業(yè)知識扎實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業(yè)務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細致,責任感強,有良好的職業(yè)道德。

公司財務部的出納崗位職責篇七

職責描述:

1、協(xié)助完成現金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

4、協(xié)助與資金結算相關信息系統(tǒng)建設工作。

任職要求:

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業(yè)出納工作經驗。

公司財務部的出納崗位職責篇八

1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現金收付和銀行相關業(yè)務;

2、登記現金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;

3、安全庫存現金和各種有價證券;

4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

5、負責收費結算、收款票據交接;

6、負責公司收據購買;

7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料;

8、其他臨時性工作。

公司財務部的出納崗位職責篇九

1.報銷費用審核,編制付款憑證。

2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。

3.制作銀行存款調節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節(jié)一致。

4.應付賬款:費用、材料轉賬憑證。

5.每周準備零星付款清單。

6.在途物資,收集登記國外供應商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。

7.開立國外供應商借款通知單。

8.集團內公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應付賬款金額,輸入hyper。

與賬務核對。

10.應付供應商對賬。

公司財務部的出納崗位職責篇十

職責:

1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經紀錄及現金管理制度。

2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現金和銀行結算業(yè)務,現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存,統(tǒng)一實行網上銀行轉賬支付。

3、根據會計制度的規(guī)定,在辦理現金銀行存款首付業(yè)務時,要嚴格審核原始憑證,符合制度,手續(xù)齊全,由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據,進行核對后填制支票或電匯單,及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確,付款相關手續(xù)是否完善,有無合同運單,票據是否真實合法,有無相關部門領導、法人簽字,經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

6不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā),如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計,編制利息收支統(tǒng)計表。

人員要求:

1、有較強的責任心,有自己的道德原則,嚴格遵守國家相關法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規(guī),熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

5、應具備較強的溝通、協(xié)調能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

6、一年以上的會計從業(yè)經驗。

公司財務部的出納崗位職責篇十一

1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;

2、負責分公司銀行承兌匯票的管理,包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票,票據貼現及托收業(yè)務,及時登錄票據臺賬,定期進行票據盤點,確保票據安全及準確;

3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務部門及時貼現;

4、負責分公司每日貨款支付,及時登錄資金臺賬及預付臺賬;

5、負責分公司每日收款查詢,及時登錄資金臺賬;

6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集;

7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證;

8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作,確保資金的安全與準確;

9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節(jié)表,確保無未達賬項;

10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

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