報告是一種常見的書面形式,用于傳達(dá)信息、分析問題和提出建議。它在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,包括學(xué)術(shù)研究、商業(yè)管理、政府機(jī)構(gòu)等。寫報告的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,我們一起來了解一下吧。
國資委資金管理自查報告篇一
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》(山東能源財字[2015]4號)后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
一、 制度建立及執(zhí)行情況
1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、 資金管理執(zhí)行方面
1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、 所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均合法合規(guī)。
三、 資金安全管理方面:
1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、 財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、 銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認(rèn)真落實。
4、 票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、 財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴(yán)禁財務(wù)章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項檢查工作的通知”后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
(一)、制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
(二)、資金管理執(zhí)行方面.
1、收入方面:收入全額繳入財政專戶。
單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入單位財務(wù)帳簿,無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。
2、支出方面
所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字,并經(jīng)財務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準(zhǔn)的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。所有項目支出均合法合規(guī)。
(三)、資金安全管理方面
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,會計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對,確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式,為了防范資金安全風(fēng)險,財務(wù)科和銀行、財政協(xié)調(diào)后,住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。
3、銀行帳戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認(rèn)真落實。
4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺帳登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章和法人印章由科長負(fù)責(zé)保管,財務(wù)印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴(yán)禁財務(wù)印章外借。
6.銀行印鑒和空白憑證的管理:銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實行了責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
(四)、會計核算方面
會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置,不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,不對帳,帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
總之,此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,對查出的問題及時進(jìn)行了整改,對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
國資委資金管理自查報告篇二
今年以來,鐘山鄉(xiāng)民政所在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣民政局的正確指導(dǎo)下,以“滿意在民政,工作創(chuàng)一流”為目標(biāo),進(jìn)一步解放思想,開拓創(chuàng)新,堅持‘‘以民為本,為民解困’’的民政工作宗旨,堅持“權(quán)為民所用、利為民所謀、情為民所系”,本作上為黨和政府分憂,下為廣大人民群眾解愁,大力化“民怨”解“民愁”,努力把民政工作孺子牛精神帶到廣大人民群眾之中,保證“來時笑臉相迎,走時移步相送”,不斷增強(qiáng)積極性、進(jìn)取心。一切出發(fā)點都為廣大人民群眾服務(wù),急人民群眾所急、想人民群眾所想、以人民群眾的滿意為目標(biāo)。主要工作如下:
一、 主要工作及主要措施
(一)加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)低保工作
城鄉(xiāng)低保工作是民政工作的重中之中,社會很關(guān)注,黨和政府高度重視,民政所按照“應(yīng)保盡保”和上級所分指標(biāo),嚴(yán)格按程序操作,堅持“三審兩公開”,堅決杜絕“關(guān)系報”“人情?!?。圓滿完成農(nóng)村低保工作規(guī)范化管理,努力爭取上級支持,今年我鄉(xiāng)新辦農(nóng)村低保230人,城市低保21人,1—8月足額及時發(fā)放城鄉(xiāng)低保金2227人,2646952元。
(二)積極做好優(yōu)撫安置工作
優(yōu)撫安置對象是我們最可敬的人,他們?yōu)閲易龀隽酥匾暙I(xiàn),民政所努力為他們搞好服務(wù),優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助足額按時發(fā)放。1—8月共發(fā)放優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助589981。5元,“八一”建軍節(jié)發(fā)放慰問雨傘256把。
(三) 認(rèn)真開展救災(zāi)救濟(jì)工作
我們視災(zāi)情為命令,及時進(jìn)行查災(zāi)驗災(zāi)并上報救濟(jì),1—8月共查驗災(zāi)情105次,積極爭取上級下?lián)芫葹?zāi)救濟(jì)款物,1—8月共發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)大米 38000 ㎏,衣服270件,被子230床,臨救款135000 元。
(四) 五保供養(yǎng)工作有序開展
鐘山是全縣12個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中2個有敬老院的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))之一,現(xiàn)有敬老院一所,集中供養(yǎng)五保老人13個,敬老院有工作人員2人,全縣散養(yǎng)五保老人 101 人,1—8月共發(fā)五保金 113806元 。新建敬老院很快就可搬遷入住。
(五) 高度重視基層組織建設(shè)工作
今年民政所積極配合鄉(xiāng)黨委、政府順利完成11個村(居)委會的換屆選舉工作,發(fā)放小鄉(xiāng)干部定期生活補(bǔ)助 元。
二、存在的問題
今年以來我鄉(xiāng)民政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)xx縣民政局的正確指導(dǎo)下,民政所工作人員,兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇、本作對黨和人名高度負(fù)責(zé)的精神,取得了一定成績,但我們深知與黨和政府的要求、與人民群眾的期盼還有一定的差距和不足,經(jīng)查主要是:認(rèn)識還不夠高,思想還不夠統(tǒng)一,人民群眾對我們還有不少意見。
三、下一步工作打算
進(jìn)一步提高認(rèn)識、統(tǒng)一思想,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,真正做到讓黨和政府放心,讓人民群眾滿意。進(jìn)一步搞好宣傳工作,讓民政惠民工作家喻戶曉,。進(jìn)一步爭取黨委政府和上級民政部門的支持。
國資委資金管理自查報告篇三
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》(xx財字[2013]4號)后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)
行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶
單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填
寫費(fèi)用報銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為?;局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面:
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行
條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會
計的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬
制度每月末認(rèn)真落實。
4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理
負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴(yán)禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有
同一人保管。
7、嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不
茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)
2012年資金安全管理自查工作報告
一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀
為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理,提高資金使用效率,確保資金的安全與完整,根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》,結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度,首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù);出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,財資科保險柜由出納保管和使用,用以保存現(xiàn)金,保險柜不得存放私人物品;同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù);會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。
其次經(jīng)辦人(借款人或報銷人)需按照公司相關(guān)要求,填制相關(guān)表單。會計人員對批準(zhǔn)后的借款或報銷等申請表進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核申請支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全,金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng),復(fù)核無誤后,編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證,辦理貨幣資金收支手續(xù),經(jīng)辦人(借款人或報銷人)在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后,出納要及時登記相關(guān)賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長,財務(wù)人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組,確保檢查工作不走過場,收到實效。
2、自查內(nèi)容
(一)內(nèi)部控制制度
1)建立健全單位內(nèi)部控制制度:《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2)財務(wù)票據(jù)專人管理,建立臺賬。
3)財務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
4)監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
(二)財務(wù)管理
1)嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會計制度進(jìn)行核算和管理。
2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用,無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題
1制度管理方面,存在人員崗位設(shè)置不夠健全;2票據(jù)管理方面,存在不合規(guī)票據(jù)的問題,有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報告期已經(jīng)整改的情況
制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對合同收入的管理,設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項,確保合同資金及時入賬。
五.下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃
2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議:
(一)提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì),夯實資金安全管理的基礎(chǔ) 一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要,不斷更新和豐富財經(jīng)知識,及時了解和掌握新財稅法規(guī),有效規(guī)避資金管理風(fēng)險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律,優(yōu)化資金管理方式,促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強(qiáng)化法規(guī)意識,嚴(yán)格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理,確保資金的安全。
(二)抓住工作重點,控制資金管理流程
一是控制決策過程,強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程,強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程,強(qiáng)化全封閉管理。
單 位:(簽章)
單位負(fù)責(zé)人:(簽字)
年 月 日篇三:資金管理自查報告
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》(山東能源財字[2013]4號)后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)
行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶
單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填
寫費(fèi)用報銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為?;局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面:
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行
條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會
計的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬
制度每月末認(rèn)真落實。
4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理
負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴(yán)禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有
同一人保管。
7、嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不
茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
資金基礎(chǔ)管理自查報告
根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求,分公司成立了由財務(wù)部資金管理崗、成本費(fèi)用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對公司的資金基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查。重點在資金實物管理、銀行賬戶(含個人存折)管理、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進(jìn)行自查,各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個,截至***已完成問題整改1個,整改中問題1個;存在問題和整改情況具體如下:
一、銀行預(yù)留印鑒管理方面
1、存在問題:分公司經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理崗位變動,未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章,分公司經(jīng)理崗位變動后,受綜合部未辦理完營業(yè)執(zhí)照變更流程的影響,銀行印鑒的個人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經(jīng)理和原財務(wù)經(jīng)理個人名章,尚未變更為現(xiàn)任財務(wù)經(jīng)理個人名章。
整改責(zé)任單位:綜合部、分公司、財務(wù)部
整改情況:未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更,完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個人名章。銀行收入戶的個人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料,準(zhǔn)備送銀行辦理。
2、存在問題:各單位的銀行印鑒財務(wù)專用章、公章和個人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財務(wù)專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進(jìn)行保管,但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù)。
整改單位:財務(wù)部、各區(qū)縣
整改情況:已完成整改。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù)。
接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項檢查工作的通知”后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
(一)、制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
(二)、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面:收入全額繳入財政專戶。
單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入單位財務(wù)帳簿,無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。
2、支出方面
所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字,并經(jīng)財務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準(zhǔn)的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。所有項目支出均合法合規(guī)。
(三)、資金安全管理方面
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,會計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對,確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式,為了防范資金安全風(fēng)險,財務(wù)科和銀行、財政協(xié)調(diào)后,住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。
3、銀行帳戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認(rèn)真落實。
4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺帳登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章和法人印章由科長負(fù)責(zé)保管,財務(wù)印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴(yán)禁財務(wù)印章外借。
6.銀行印鑒和空白憑證的管理:銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實行了責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
(四)、會計核算方面
會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置,不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,不對帳,帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
總之,此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,對查出的問題及時進(jìn)行了整改,對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
國資委資金管理自查報告篇四
根據(jù)《四川省中醫(yī)藥管理局關(guān)于開展省財政20xx年度中醫(yī)藥專項資金績效評價工作的通知》(川中醫(yī)藥辦發(fā)〔20xx〕73號)文件要求,我院就該項目的專項資金的使用情況進(jìn)行了自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:
近幾年來國家惠民政策使廣大人民群眾受到了政府恩惠,尤其中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展受到國家的大力支持,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次中醫(yī)藥專項資金督查工作,及時成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長擔(dān)任組長,分管副院長任副組長,各相關(guān)科室人員為成員的中醫(yī)藥專項資金執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組;我院在20xx年開展中醫(yī)藥專項項目建設(shè)1個重點??茖2〗ㄔO(shè)(骨傷科),共涉及資金數(shù)10萬元。
20xx年專項資金10萬元,無其他配套資金,資金主要用于骨傷康復(fù)科辦公設(shè)施設(shè)備采購,截止20xx年8月,資金已投入使用84896元,未使用資金15104元。
自項目實施以來,通過項目資金極大的完善了骨傷康復(fù)科設(shè)施設(shè)備,在診治病患上取的了良好的效果,使骨傷康復(fù)科發(fā)展能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
我院在使用專項資金過程中進(jìn)行了專項的會計核算、專項資金單獨(dú)核算;建立了科學(xué)合理的資金管理制度體系;資金管理使用的各個環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行;資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位,沒有存在虛報項目騙取專項資金的情況;沒有存在截留、擠占、挪用專項資金的情況,沒有用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)或用于其它活動;沒有擅自調(diào)整預(yù)算、基本支出擠占項目支出或截留財政資金挪作它用等情況;專項資金使用效益情況,要始終堅持從講政治的角度,充分認(rèn)識專項資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱情,管好用好每一分錢,使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實現(xiàn)了項目目標(biāo)。
通過自查我院在專項資金使用過程還存在一定的不足;主要是項目預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范,項目準(zhǔn)備不夠充分;項目資金預(yù)算不夠完整,一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項目預(yù)算;制度不夠健全,監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有完善的規(guī)定或辦法。
通過這次自查,對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施:
1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機(jī)制。
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
4、加強(qiáng)會計監(jiān)督,提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定,實行單獨(dú)核算,確保資金??顚S谩R陨鲜俏以?0xx年中醫(yī)藥專項資金到位、使用及其效益情況。我院對專項資金的使用上都按照規(guī)定用途使用,嚴(yán)格按照有關(guān)文件,沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、貪污和騙取專項資金的情況,各項支出均符合國家有關(guān)規(guī)定,在今后的工作中我院將進(jìn)一步加強(qiáng)專項資金使用監(jiān)督,促進(jìn)專項資金的規(guī)范管理,提高專項資金的使用效益,繼續(xù)嚴(yán)格管控項目專項資金的使用情況。
國資委資金管理自查報告篇五
隨著社會不斷地進(jìn)步,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。其實寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編為大家整理的資金管理自查報告,希望對大家有所幫助。
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》(xx財字[20xx]4號)后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶,單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認(rèn)真落實。
4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴(yán)禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)??傊舜巫圆椋瑔挝活I(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,自糾,對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
國資委資金管理自查報告篇六
1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金
2、20xx年11月xx日收到財政撥付項目資金
3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金
4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。
5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。
20xx年度共收到財政撥付項目資金元資金分期列入利息支出。
項細(xì)化支出,購置設(shè)備支出萬元,其中萬萬元列入遞延資產(chǎn)科目,分萬元,土建工程支出萬元。通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作,并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持,為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施,資金效益日益體現(xiàn)。
(一)項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范,部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
(二)項目資金預(yù)算不夠完整,部分資金未列入預(yù)算。
(四)個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn),合同簽訂、履行等方面存在一些問題,先有支出才有項目合同,一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。
1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機(jī)制。
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
3、科學(xué)合理編制項目,要科學(xué)合理選定項目,不斷完善項目論證、評審、報批程序,做好項目前期工作(包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標(biāo)和效益等);4、加強(qiáng)會計監(jiān)督,提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定,實行單獨(dú)核算,確保資金專款專用。
單位(公章)二0一一年五月八日
國資委資金管理自查報告篇七
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、 所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,所有 項目支出均合法合規(guī)。
1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、 財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、 銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認(rèn)真落實。
4、 票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、 財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴(yán)禁財務(wù)章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。
7、 嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不 茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回。
造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。 總之此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,自糾, 對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
國資委資金管理自查報告篇八
為進(jìn)一步管好各種財政補(bǔ)助資金,確??拐鹁葹?zāi)和災(zāi)后重建工作的順利進(jìn)行,鎮(zhèn)黨委、政府高度重視抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建專項資金的.管理,并成立檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對資金的管理、發(fā)放、使用情況進(jìn)行跟蹤檢查。根據(jù)萬財監(jiān)督[20xx]6號文件精神,并結(jié)合我鎮(zhèn)實際,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
為確??拐鹁葹?zāi)和災(zāi)害重建資金能真正落到實處,杜絕腐敗現(xiàn)象和專項資金挪用情況的發(fā)生,經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府黨政辦公會議研究,同意成立以鎮(zhèn)長高濤同志為組長,紀(jì)委書記王涵生同志為副組長,財政所、黨政辦、民政辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、國土所等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建資金監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組,對資金的管理、使用、發(fā)放情況進(jìn)行跟蹤檢查。
我鎮(zhèn)自“5.12”發(fā)生以后,重建戶32戶,共發(fā)放資金52萬元;危房加固32戶,共發(fā)放資金13.7萬元;災(zāi)后群眾生活困難補(bǔ)貼7.26萬元。共計發(fā)放資金72.96萬元,全部通過信用社打卡直發(fā),由民政辦監(jiān)督。所有抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建資金未出現(xiàn)截留、挪用現(xiàn)象,資金兌現(xiàn)按時、保質(zhì)保量。
為認(rèn)真落實災(zāi)后重建政策,鎮(zhèn)黨委、政府組織召開了鎮(zhèn)、村、社三級干部會議,認(rèn)真貫徹落實各項惠民政策,強(qiáng)化宣傳,力爭做到家喻戶曉。
申請享受抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建資金扶住的群眾,必須由自己先寫申請,村(社區(qū))推薦,再上交到鎮(zhèn)民政辦審核,最后統(tǒng)一上交到市民政局,審核辦理。層層上報,嚴(yán)格把關(guān)。
國資委資金管理自查報告篇九
根據(jù)股份公司《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制手冊培訓(xùn)及自查工作的通知》文件要求,xx公司財務(wù)部按照股份公司各職能部室開展的專題培訓(xùn)認(rèn)真學(xué)習(xí)股份公司下發(fā)的《資金管理內(nèi)控手冊》的相關(guān)內(nèi)容,并要求相關(guān)工作人員嚴(yán)格按照《資金管理內(nèi)控手冊》開展具體業(yè)務(wù),并在管理活動中嚴(yán)格執(zhí)行,同時對公司資金管理內(nèi)控現(xiàn)狀進(jìn)行自查,自查主要過程及基本情況如下:
一、自查主要過程:
公司主要從資金預(yù)算編制流程、資金預(yù)算調(diào)整流程以及預(yù)算授信調(diào)整流程三個方面進(jìn)行自查。
(1)資金預(yù)算編制流程:公司嚴(yán)格按照股份公司預(yù)算編制流程進(jìn)行,每年年初嚴(yán)格按照年度資金預(yù)算編制指導(dǎo)原則的要求,全面預(yù)算管理委員會結(jié)合公司預(yù)算期內(nèi)客戶需求、同行業(yè)發(fā)展等市場環(huán)境以及對宏觀經(jīng)濟(jì)政策等社會環(huán)境的調(diào)研,同時廣泛吸收各部門各層級人員對外環(huán)境的分析判斷意見進(jìn)行審核,由預(yù)算編制人員編制上報經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后落實分解到各職能部門。
(2)資金預(yù)算調(diào)整流程:預(yù)算執(zhí)行過程中,市場環(huán)境、經(jīng)營條件、國家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化等情況致使全面預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立,或者預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異時,需要調(diào)整預(yù)算。公司調(diào)整預(yù)算由相關(guān)職能部門提出,報預(yù)算管理崗位,經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核通過上報全面預(yù)算管理委員會。全面預(yù)算管理委員會對調(diào)整預(yù)算通過后由預(yù)算編制人員編制調(diào)整方案報股份公司審批后執(zhí)行。
(3)預(yù)算授信調(diào)整流程:由于預(yù)算執(zhí)行過程結(jié)果產(chǎn)生偏差,公司20xx年上半年關(guān)于預(yù)算授信調(diào)整共進(jìn)行兩次,調(diào)整方案由財務(wù)部門根據(jù)實際情況向股份公司提出申請并注明理由,由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),總經(jīng)理簽字后報股份公司資金部,由資金部審批后預(yù)算編制人員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
經(jīng)過對資金預(yù)算管理自查分析,我公司資金預(yù)算管理符合股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求。
公司財務(wù)部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,通過網(wǎng)絡(luò)上報上月資金快報。經(jīng)自查,我公司資金分析嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求執(zhí)行。
公司主要從銀行承兌匯票開立流程,銀行承兌匯票收取流程,承兌匯票貼現(xiàn)流程等三個方面自查。
(1)銀行承兌匯票開立流程:業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提供經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后的付款申請單、合同等,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后交相關(guān)財務(wù)人員辦理,財務(wù)人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進(jìn)行商議,并將之前收到的資料和銀行選擇情況一并提交部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)審核無誤后,與銀行溝通,提供銀行所需資料,開立銀行承兌匯票。
(2)銀行承兌匯票收取流程:公司各業(yè)務(wù)部門收到對方票據(jù)后一個工作日內(nèi)送至財務(wù)部出納崗。出納需認(rèn)真核對票面信息,并交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,確保正確無誤并及時登記臺賬,同時確保票據(jù)安全。
(3)承兌匯票貼現(xiàn)流程:根據(jù)業(yè)務(wù)需要,財務(wù)部負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)要求,出納結(jié)合各銀行知名度、實力、貼現(xiàn)率等情況向財務(wù)負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)方案,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后出納予以辦理。
經(jīng)從匯票開立、收取到貼現(xiàn)等三個方面自查,公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》要求執(zhí)行。
(1)銀行賬戶開立流程:財務(wù)部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡賬戶和減少層次的原則,根據(jù)銀行授信要求起草銀行賬戶開戶申請。經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),總經(jīng)理簽字并加蓋公章后上報股份公司資金部審核批準(zhǔn)。
(2)銀行賬戶撤銷流程:財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要,對銀行賬戶進(jìn)行清理,提出撤銷申請,經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報股份公司資金部備案。
經(jīng)從銀行賬戶開立、撤銷兩個方面自查,我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊》要求。
(1)集團(tuán)授信申請流程:公司財務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司經(jīng)營需求與銀行溝通,提出申請授信,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提供相關(guān)資料,積極配合銀行完成授信申請。
(2)集團(tuán)授信調(diào)劑流程:二級公司財務(wù)部資金管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)資金需求,確認(rèn)授信調(diào)劑需求,財務(wù)負(fù)責(zé)人對調(diào)劑需求審核,如為預(yù)算內(nèi)調(diào)劑,財務(wù)部資金管理崗起草授信調(diào)劑申請,并說明授信需求用途及期限、額度等具體情況,財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后,由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),總經(jīng)理簽字后上報股份公司資金部審批。
如為預(yù)算外授信調(diào)劑,審批過程按《二級公司資金預(yù)算調(diào)整流程》執(zhí)行。
經(jīng)從集團(tuán)授信申請、調(diào)劑兩個方面自查,我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊》要求。
(1)內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程(下調(diào)):
財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)資金需求,業(yè)務(wù)發(fā)展需要,制定下調(diào)款計劃。資金管理崗根據(jù)財務(wù)負(fù)責(zé)人意見上報資金周報,并填寫借款借據(jù)、申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字并加蓋公章后,上報股份公司資金部審核。
(2)上、下調(diào)計息流程(季度):
資金管理崗根據(jù)股份公司資金部通知,調(diào)整下調(diào)款利率,并按月計提、按季核對借款利息。經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后,于季度結(jié)賬之前將核對無誤的借款利息上繳至股份公司。
(3)對賬管理流程:
出納崗于每月結(jié)賬之前核對銀行存款、庫存現(xiàn)金、其他貨幣資金日記賬,并編制余額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,保證賬實相符,帳帳相符。
經(jīng)與公司相關(guān)業(yè)務(wù)自查情況分析,公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)控風(fēng)險。
公司暫無金融產(chǎn)品。
二、自查發(fā)現(xiàn)的執(zhí)行問題及整改措施:
經(jīng)從資金預(yù)算管理、資金分析管理等7個方面進(jìn)行自查,我公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》要求執(zhí)行,自查過程中未發(fā)現(xiàn)問題。
國資委資金管理自查報告篇十
根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求,分公司成立了由財務(wù)部資金管理崗、成本費(fèi)用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對公司的資金基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查。重點在資金實物管理、銀行賬戶(含個人存折)管理、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進(jìn)行自查,各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個,截至***已完成問題整改1個,整改中問題1個;存在問題和整改情況具體如下:
一、銀行預(yù)留印鑒管理方面
1、存在問題:分公司經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理崗位變動,未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章,分公司經(jīng)理崗位變動后,受綜合部未辦理完營業(yè)執(zhí)照變更流程的影響,銀行印鑒的個人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經(jīng)理和原財務(wù)經(jīng)理個人名章,尚未變更為現(xiàn)任財務(wù)經(jīng)理個人名章。
整改責(zé)任單位:綜合部、分公司、財務(wù)部
整改情況:未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更,完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個人名章。銀行收入戶的個人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料,準(zhǔn)備送銀行辦理。
2、存在問題:各單位的銀行印鑒財務(wù)專用章、公章和個人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財務(wù)專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進(jìn)行保管,但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù)。
整改單位:財務(wù)部、各區(qū)縣
整改情況:已完成整改。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù)。
本次自查發(fā)現(xiàn)了分公司目前在資金基礎(chǔ)管理中存在的問題和不足。針對發(fā)現(xiàn)的問題,分公司積極完成整改并采取措施避免以后相同問題的再次發(fā)生。本次自查還加深了分公司對于資金基礎(chǔ)管理工作重點內(nèi)容的理解,更有利于日后資金基礎(chǔ)管理工作的開展。分公司將吸取本次自查所取得的經(jīng)驗,進(jìn)一步夯實資金基礎(chǔ)管理、健全內(nèi)部控制體系、確保資金安全。
國資委資金管理自查報告篇十一
就業(yè)專項資金籌集及使用情況
20**年籌集就業(yè)專項資金1716萬,其中中央轉(zhuǎn)移支付資金1152萬,地方財政配套資金386萬,上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬元。今年已支出資金1676.16萬,其中職業(yè)介紹補(bǔ)貼4.14萬元,職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼14.2萬元,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼68.12萬元,社保補(bǔ)貼496.06萬元,小額擔(dān)保貸款基金及擔(dān)保費(fèi)225萬元,崗位補(bǔ)貼446.67萬元,職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼23.59萬元,扶持公共就業(yè)服務(wù)368.83萬元,就業(yè)困難人員培訓(xùn)期間生活費(fèi)2.17萬元,充分就業(yè)社區(qū)獎勵0.8萬元,其他支出25.19萬元。截止到目前滾存結(jié)余39.84萬元。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化就業(yè)專項資金管理
xx縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視就業(yè)工作,政府換屆的同時,及時調(diào)整了就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)研就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,每年召開一次就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作縣長辦公會議,研究制定當(dāng)年的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,促進(jìn)就業(yè)和全民創(chuàng)業(yè)。自2005年以來,為了強(qiáng)化就業(yè)專項資金管理,更好地做好就業(yè)服務(wù)工作,將縣就業(yè)辦的日常管理工作歸屬到人社局機(jī)關(guān)直接管理,與縣就業(yè)局的職能分立,主要履行綜合、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能,縣就業(yè)局具體經(jīng)辦就業(yè)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)??h就業(yè)辦從資金計劃、管理、流程等方面實行監(jiān)督,縣財政局從資金的流向及使用實行監(jiān)管,從而實現(xiàn)了就業(yè)局申報、就業(yè)辦審批、財政局復(fù)審的監(jiān)管機(jī)制,強(qiáng)化了就業(yè)專項資金的管理。
2、完善制度,規(guī)范就業(yè)專項資金程序
近幾年來,xx縣在認(rèn)真貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于就業(yè)專項資金管理的政策規(guī)定基礎(chǔ)上,相繼制定了一系列政策和辦法,規(guī)范了就業(yè)專項資金的程序。一是每年初制定了就業(yè)專項資金收支計劃,規(guī)定了補(bǔ)貼范圍,確定了補(bǔ)貼規(guī)模,由人社局和財政局共同向縣政府請示,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,沒有超越權(quán)限、違反規(guī)定、違反程序決定、干預(yù)或插手就業(yè)專項資金分配的現(xiàn)象。二是強(qiáng)化項目管理,制定了相關(guān)辦法,xx年出臺《xx縣就業(yè)困難人員認(rèn)定和幫扶暫行辦法》(秭人社[xx]1號),對就業(yè)困難人員的認(rèn)定和幫扶政策作了相應(yīng)規(guī)定;出臺《xx縣開發(fā)公益性崗位實施方案》(秭政辦發(fā)[xx]110號)和《xx縣公益性崗位及補(bǔ)貼資金管理實施辦法》(秭人社發(fā)[xx]19 號),規(guī)范了公益性崗位開發(fā)和補(bǔ)貼的申報程序:出臺了《縣政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)人員小額擔(dān)保貸款工作的通知》(秭政辦發(fā)[2009]80號),強(qiáng)化了小額擔(dān)保貸款的管理工作。三是建立了就業(yè)專項資金審批公示制度。幾年來,xx縣堅持就業(yè)專項資金按程序申報審批,在政府門戶網(wǎng)和財政與編制網(wǎng)上進(jìn)行兩次公示,保證了就業(yè)專項資金使用的公開性。
3、檢查督辦,保障就業(yè)專項資金安全
保障就業(yè)專項資金的使用安全是人社部門的職責(zé),xx縣認(rèn)真履行職責(zé),強(qiáng)化資金管理,定期不定期開展檢查督辦,起到較好的效果。一是認(rèn)真開展了公益性崗位和靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼的清理清查工作,對 2009年以來的32個單位開發(fā)的820個崗位進(jìn)行了全面清理,對個別單位申報公益性崗位補(bǔ)貼的情況進(jìn)行了全面整改。二是開展了扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)的專項檢查。嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)專項資金管理辦法》(鄂財社規(guī)[xx]19號)第十八條的規(guī)定對扶持公共就業(yè)服務(wù)資金堅持??顚S玫脑瓌t,嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用,沒有用于基本建設(shè)、租賃、交通工具購置和部門或單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等支出。三是把檢查督辦貫穿于各個項目申報審批之中。在職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定等活動中,嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)培訓(xùn)管理暫行辦法》(鄂人社發(fā)〔xx〕69號)的規(guī)定認(rèn)真履行檢查職能,杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補(bǔ)貼資金的行為。在扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目中,嚴(yán)格按照縣政府招標(biāo)投標(biāo)的要求,實行政府采購。在確定就業(yè)培訓(xùn)定點機(jī)構(gòu)時,按照省人社廳、財政廳的統(tǒng)一規(guī)定嚴(yán)格條件,xx縣只確定了縣就業(yè)培訓(xùn)中心xx縣職教中心兩家公辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),保障了定點培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
國資委資金管理自查報告篇十二
勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的指導(dǎo)和州民宗局的指點下,圍繞黨委、政府的中心任務(wù)義務(wù)和民委的任務(wù)重點,積極做好民族經(jīng)濟(jì)任務(wù),真正做到處理多數(shù)民族群眾在消費(fèi)生活中的特殊困難;使無限的民族專項資金發(fā)揚(yáng)了更大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會效益。
依據(jù)云財農(nóng)58號文件要求,勐臘縣民宗局對20xx民族專項資金辦理運(yùn)用狀況進(jìn)展了仔細(xì)總結(jié)和梳理,現(xiàn)將自檢自查狀況報告如下:
民族專項資金在多數(shù)民族地域的投入,是黨和政府對民族地域和多數(shù)民族關(guān)懷、支持的詳細(xì)表達(dá),是多數(shù)民族地域放慢開展的重要支撐。我們在任務(wù)中嚴(yán)厲執(zhí)行資金的申報順序:
(一)、做好工程后期調(diào)查、評價論證任務(wù)。年終,勐臘縣民宗局指導(dǎo)及工程辦理人員深化基層,調(diào)查研討,增強(qiáng)對工程的后期調(diào)查,統(tǒng)籌規(guī)劃,做到仔細(xì)預(yù)算、嚴(yán)厲審查、可行性研討,工程評價論證,剖析工程建立的可行性,必要性,盡能夠地搜集完好的'材料,樹立健全年度工程貯備庫。
(二)、確定年度上報工程。在調(diào)查論證的根底上,我局對年度申報工程進(jìn)展了挑選,依照“統(tǒng)籌統(tǒng)籌、適當(dāng)集中、突出重點,確保勾結(jié)〞的準(zhǔn)繩,確定申報工程。20xx年共申報民族專項資金工程共25工程;總投資357萬元,請求國度補(bǔ)助資金320萬元。其中:第一批多數(shù)民族開展資金250萬元(西民宗發(fā)〔20xx〕25號);第二批地方多數(shù)民族開展資金20萬元(西財農(nóng)字〔20xx〕278號);“興邊富民工程〞專項轉(zhuǎn)移領(lǐng)取整村推進(jìn)50萬元(西民宗聯(lián)發(fā)〔20xx〕01號。
20xx年州民宗局、州財政局以《關(guān)于下達(dá)20xx年度民族專項資金重點工程方案及扶持人口較少民族開展補(bǔ)助資金方案的告訴》(西民宗發(fā)〔20xx〕25號、西財農(nóng)字〔20xx〕2xx號);《西雙版納州財政局關(guān)于下達(dá)20xx年第二批地方多數(shù)民族開展資金的告訴》(西財農(nóng)字〔20xx〕278號)和《關(guān)于下達(dá)20xx年度民委零碎“興邊富民工程〞專項轉(zhuǎn)移領(lǐng)取整村推進(jìn)方案的告訴》(西民宗發(fā)〔20xx〕01號)等文件下達(dá)了勐臘縣民族專項資金工程共25項,補(bǔ)助資金總額為320萬元。
在執(zhí)行工程時,“做好三個嚴(yán)厲〞一是嚴(yán)厲按所下達(dá)的工程進(jìn)展施行;二是嚴(yán)厲包管質(zhì)量;三是嚴(yán)厲工程資金辦理。20xx年,勐臘縣重點施行了交通、人畜飲水、文明體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類25個扶持子工程,工程總投資357萬元,其中投入國度補(bǔ)助資金320萬元(群眾投工投勞抵資37萬元)。工程觸及工程觸及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村委會1142戶11483人。
(一)工程效果和效益
一年來,經(jīng)過工程的施行,極大完成善了內(nèi)地多數(shù)民族地域根底設(shè)備建立,改善邊地步多數(shù)民族群眾群眾消費(fèi)條件和生活環(huán)境,改善了群眾的觀念,群眾自我開展的才能進(jìn)一步增強(qiáng),放慢了邊地步區(qū)多數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時,在邊地步區(qū)樹立了國度鼎力扶持邊境多數(shù)民族開展的良好抽象,對穩(wěn)固邊防、維護(hù)民族勾結(jié)起到了積極的作用。經(jīng)過多數(shù)民族開展資金的注入,在處理了內(nèi)地多數(shù)民族地域的根本生活、根本消費(fèi)的同時,涌現(xiàn)了一批“興邊富民示范村〞。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村;回傘、曼暖遠(yuǎn)克木人自然村,勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個示范村,以后,示范村的經(jīng)濟(jì)社會開展速度和生活質(zhì)量都失掉了分明提升。次要表示為:一是消費(fèi)條件和生活環(huán)境分明改善。鼎力興修村內(nèi)路途硬化、橋梁、人畜飲水等工程,大大改善了群眾的消費(fèi)生活條件。二是開展?jié)摿Ψ置骷訌?qiáng)。經(jīng)過鼎力扶持種養(yǎng)業(yè)等特征產(chǎn)業(yè)開展,生豬養(yǎng)殖212頭。培育了一批波動增收的產(chǎn)業(yè),到達(dá)了群眾增收,鄉(xiāng)村增效的目的,有70戶群眾受害。三是社會事業(yè)分明提高。經(jīng)過國度補(bǔ)助,群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式,新建了文明室、球場、播送電視等社會事業(yè)分明提高;有“鄉(xiāng)村致富通〞、有線電話、村村通工程、挪動電話、數(shù)字電視、播送等多種方式并存,掩蓋整個工程區(qū),展開適用技術(shù)培訓(xùn)5期民族勾結(jié)教育活動7期6644人。四是群眾積極性分明進(jìn)步。廣闊群眾積極參與,真正成了這施行工程的主體,在國度加大投入力度的同時,群眾積極投工勞,想方設(shè)法跑工程,找資金,四處出現(xiàn)出你追我趕建立家園的忙碌現(xiàn)象。
20xx年,下級下達(dá)我縣民族專項資金320萬元,目前完成下達(dá)資金320萬元,占方案下達(dá)資金100%。
(一)制度建立狀況。
樹立了迷信合理、層次明晰、分工明白、掩蓋片面的資金辦理制度體系;
樹立了財政資金到位和辦理運(yùn)用的監(jiān)視機(jī)制.對多數(shù)民族資金運(yùn)用狀況進(jìn)展監(jiān)視反省,對工程擔(dān)任人的要求詳細(xì)、明白。
(二)制度執(zhí)行狀況。
資金辦理運(yùn)用的各個環(huán)節(jié)是嚴(yán)厲依照財政扶貧資金相關(guān)類別工程專項資金辦理方法的規(guī)則執(zhí)行。
(三)資金分配狀況。資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位:
沒有存在虛報工程騙取財政資金的狀況;
(四)資金撥付狀況。資金可以做到撥付到文件規(guī)則的資金運(yùn)用單位。
沒有存在轉(zhuǎn)移工程資金的狀況;
沒有存在以撥代支的狀況,虛報工程完成額等狀況;
(五)資金監(jiān)管狀況。采用資金運(yùn)轉(zhuǎn)全程監(jiān)控等辦理手腕進(jìn)展資金的無效辦理,樹立了資金運(yùn)用和監(jiān)管的責(zé)任機(jī)制。
做到工程資金專賬核算、??罟谩H藫?dān)任;
沒有存在虛列收入、反復(fù)列支、提早列支的狀況;
(六)資金運(yùn)用效益狀況。我局要一直堅持從講政治的角度,充沛看法資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感、使命感和任務(wù)熱情,管好用好每一分錢,使資金的布置運(yùn)用發(fā)揚(yáng)出最大效益,完成了工程目的。
以上是我縣20xx年勐臘縣民族專項資金到位、下?lián)堋⑦\(yùn)用及其效益狀況。一年來省民委、州民宗局、州財政下達(dá)我縣多數(shù)民族開展資金工程共25項,扶持資金共320萬元,勐臘縣世族專項資金實行縣財政報帳制度。勐臘縣民宗局對民族專項的運(yùn)用上都依照規(guī)則用處運(yùn)用,嚴(yán)厲依照多數(shù)民族開展資金辦理運(yùn)用有關(guān)文件,沒有呈現(xiàn)截留、擠占、挪用、xx和騙取多數(shù)民族專項資金的狀況,各項收入均契合國度有關(guān)規(guī)則。
國資委資金管理自查報告篇十三
我鄉(xiāng)位于大冶市境內(nèi)西部、屬農(nóng)業(yè)區(qū),全鄉(xiāng)總?cè)丝?0451人,農(nóng)業(yè)戶數(shù)10499戶,下屬29個行政村委會,耕地面積34502.45畝。
自20xx年至20xx年,我所補(bǔ)貼資金嚴(yán)格按照上級分配進(jìn)行發(fā)放,各項補(bǔ)貼資金按程序納入“一卡通”發(fā)放。其中:
1、糧食直補(bǔ)資金:上級撥付138.9萬元。實際發(fā)放138.9萬元。
2、良種補(bǔ)貼資金:上級撥付166.3萬元.實際發(fā)放166.3萬元。
3、糧食綜合直補(bǔ):上級撥付659.9實際發(fā)放659.9萬元。
4、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金:申報補(bǔ)貼9187臺、金額292.9萬元,實際發(fā)放292.9萬元。
5、退耕還林資金:上級撥付159.5萬元,實際發(fā)放159.5萬元。
6、油菜補(bǔ)貼資金:上級撥付22萬元,實際發(fā)放22萬元。
兩年以來上級共撥付1439.5萬元,通過“一卡通”發(fā)放1439.5萬元。
在惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作中,各村能夠高度重視,密切配合,通過自查,各項惠農(nóng)資金發(fā)放及時、準(zhǔn)確到戶,無截留、挪用、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象,實行一卡通發(fā)放,全部如實發(fā)放到農(nóng)戶手中。對檢查中農(nóng)戶基礎(chǔ)信息原來上報就有很多誤登,如有發(fā)現(xiàn)個別戶身份證、戶主姓名音同字不同的問題,及時進(jìn)行了糾正和更改,為了今后惠農(nóng)政策的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ),確?;蒉r(nóng)政策的順利實施。
家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼辦理中出現(xiàn)農(nóng)戶借用親戚或他人戶口本辦理的現(xiàn)象,以及由于我所工作人員監(jiān)管不力造成一些失誤。對家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼戶辦理家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼的身份證、戶口本、產(chǎn)品標(biāo)識卡和發(fā)票等原始資料沒有逐一與銷售網(wǎng)點錄入資料核對審查,造成了家電下鄉(xiāng)已補(bǔ)貼戶號占用了其他農(nóng)戶家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼指標(biāo),給被占用戶汪迪良造成一定的經(jīng)濟(jì)損失,對農(nóng)村社會穩(wěn)定造成不良影響。
針對我所在家電下鄉(xiāng)工作中的失誤問題全所認(rèn)真進(jìn)行了自查整改,整改措施如下:
通過自查自糾,我所家電下鄉(xiāng)工作主要存在三個方面的不足:一是補(bǔ)貼農(nóng)戶資料歸檔不規(guī)范沒有按順序編號,不便于查閱核實;二是在補(bǔ)貼資料錄入時沒有與標(biāo)識卡等原始資料反復(fù)核對,容易造成個別漏登漏補(bǔ)或多補(bǔ)貼現(xiàn)象:三是對于補(bǔ)貼手續(xù)不全的農(nóng)戶,要求其資料拿回去重新辦理的,沒有做好登記和簽名,造成有些資料丟失責(zé)任不明,加大了查閱補(bǔ)辦的工作量等等。對這些問題,我所正積極采取有效措施迅速加以解決。
在今后的家電下鄉(xiāng)工作中,我們將建立長效工作機(jī)制,加強(qiáng)落實內(nèi)部基礎(chǔ)管理,努力做到以下四點:一是落實兌付資金審核制度。對于申報的補(bǔ)貼資料結(jié)合管理系統(tǒng)及其他農(nóng)民補(bǔ)貼相關(guān)信息進(jìn)行全面復(fù)核,做到100%電話查詢,并定期進(jìn)行抽查、回訪,建立復(fù)核工作備查登記,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。二是落實補(bǔ)貼資金財務(wù)管理。建立家電下鄉(xiāng)專賬專柜,做到賬實相符,并每月與局商貿(mào)科做好核對。三是縮短補(bǔ)貼兌付時間。實行專人負(fù)責(zé)資料錄入,對來辦理補(bǔ)貼的農(nóng)戶,實施現(xiàn)場辦公,在農(nóng)戶的監(jiān)督下錄入資料。每周按時上報,確保補(bǔ)貼及時到賬。四是規(guī)范資料檔案管理。每次發(fā)放前做好標(biāo)識卡、身份證、戶號、發(fā)票、“一卡通”賬號等原始資料與兌付表的核對。如有農(nóng)戶資料不齊全要做好登記,及時反饋;對農(nóng)戶申報合格的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資料,實施編號,按月裝訂成冊,歸檔管理。我所將以此次家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼錯誤問題為前車之鑒,以嚴(yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度和財政人的責(zé)任心嚴(yán)格落實各項惠農(nóng)政策,杜絕家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及各項惠農(nóng)補(bǔ)貼錯誤現(xiàn)象再次發(fā)生在我所轄區(qū)。
我們充分認(rèn)識到開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作的重要性和必要性。建議上級的各項補(bǔ)助資金能在月中就下?lián)懿⑶覍懨鞔蛴〕鲑Y金來源以及文件及時下發(fā)。在今后的工作中,我所將繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的落實,狠抓宣傳、培訓(xùn)和監(jiān)督檢查工作,建立健全惠農(nóng)資金使用情況監(jiān)督檢查機(jī)制,真正讓農(nóng)民群眾得到實惠,切切實實讓黨和政府的優(yōu)惠政策惠及到每一位農(nóng)民群眾。
國資委資金管理自查報告篇十四
根據(jù)縣教育局文件精神,現(xiàn)對我校食堂資金管理使用情況自查情況如下:
一、學(xué)校食堂經(jīng)營模式。
我校食堂工作秉承“公益性”、“非營利性”、“服務(wù)性”、“安全性”的原則,由學(xué)校自行經(jīng)營,服務(wù)師生。食堂按成立了由學(xué)生、家長、教師等成員組成的膳食委員會,監(jiān)督學(xué)校食堂的收費(fèi)、菜品,每周公示食堂菜譜及營養(yǎng)成份,保證師生用餐質(zhì)量,切實體現(xiàn)“非營利性”。學(xué)生根據(jù)自愿原則,根據(jù)自身情況自主選擇是否在校就餐,提前登記,多退少補(bǔ)。同時,我校師生同一食堂就餐,師生同飯、同菜,教師用餐每月?lián)嵔Y(jié)算,由學(xué)校行政賬支付教師工作餐費(fèi),保證學(xué)生利益。
二、學(xué)校食堂收支管理情況。
學(xué)校食堂嚴(yán)格按照上級要求規(guī)范收支管理。學(xué)生用餐代收費(fèi)、教師用餐、領(lǐng)導(dǎo)值班收入等據(jù)實記入收入,學(xué)生教師午餐相關(guān)費(fèi)用列入支出,每月對師生進(jìn)行公示。從未違規(guī)計收列支,更沒有通過學(xué)校食堂私設(shè)“小金庫”,利用食堂的資金發(fā)放學(xué)校職工福利、獎金、津補(bǔ)貼以及非食堂經(jīng)營服務(wù)方面的支出。
三、學(xué)校食堂財務(wù)管理方式。
從2014年秋學(xué)期起,由胡鳳喜同志負(fù)責(zé)學(xué)校食堂專賬,王蕾同志負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管,對學(xué)校食堂專項資金設(shè)立專門臺賬,明細(xì)核算。學(xué)校將食堂聘請的炊事員工資在食堂收入中列支,食堂管理人員均為學(xué)校教師,未在食堂列支工資。
四、學(xué)校食堂物資采購模式。
2014年秋期以前,學(xué)校物資采購采取的是先由學(xué)校及膳監(jiān)會代表實地考察確定的方式定點采購。2014年秋期起,學(xué)校大宗物資采購由招標(biāo)確定后,學(xué)校通過教代會和膳監(jiān)會代表談判確定食堂大宗物資供應(yīng)商,由食堂團(tuán)長負(fù)責(zé)采購、值周教師負(fù)責(zé)驗收、食堂財務(wù)人員負(fù)責(zé)結(jié)賬,除臨時在街道購買的少量食堂物品外,學(xué)校食堂采購結(jié)賬均,有正規(guī)票據(jù)。
五、本次檢查情況:
縣局和學(xué)管委領(lǐng)導(dǎo)對我校營養(yǎng)餐食堂進(jìn)行了全面的檢查,現(xiàn)將需整改的問題如下:
(1)食譜留樣未有公示圖片
(2)工人健康證未公示
(3)發(fā)票未開具計量單位
(4)賬簿設(shè)置不齊全
(5)內(nèi)控機(jī)制不完全等
我校積極召開膳食委員會會議,針對存在的問題,及時列出整改方案,限時整改。
2018年4月
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