人生經歷中的挫折和困難，是我們成長和進步的寶貴財富。如何有效地管理金錢，實現財務自由和穩(wěn)定的生活？總結是一個整理思緒、明確目標、展望未來的過程。
出納崗位職責承諾書篇一
所屬部門：財務部
直接上級：主管會計
直接下級：
工作目的：
負責辦理公司現金收付和銀行結算業(yè)務，確保公司現金流的正常使用。
工作責任：
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執(zhí)行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。
記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的`現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。
21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
工作權限：
1、有權拒絕不符合財經法規(guī)及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。
2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。
3、資金管理的建議權。
績效衡量標準：
1、庫存現金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務、金融等相關專業(yè)大專以上學歷
工作經驗：1年以上出納工作經驗
職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證
相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質：
有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質綜合性人才
出納崗位職責承諾書篇二
3、負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產制送款簿，及時送存銀行；
5、負責編制“企業(yè)每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現金及支票；
12、負責所得稅扣繳申報事項；
13、完成財務部經理安排的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇三
崗位職責：
1.日常報銷單據審核、支付
2.業(yè)務收款及核對
3.現金及銀行帳務
4.熟悉稅務及年報及時準確的申報繳納
5.熟悉工商及稅務年檢辦理
6.與工商、稅務機關溝通、協(xié)調事項
任職要求：
1.財會相關專業(yè)大專以上學歷
2.二年以上會計工作經驗
3.熟悉會計法規(guī)及稅法，熟練使用辦公軟件和財務軟件
4.工作細心，認真負責，積極主動，有團隊合作精神
5.有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力
出納崗位職責承諾書篇四
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。
3、嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。
6、加強與銀行的聯系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結算時間。
9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯系，協(xié)調信用卡入帳中出現的問題。
出納崗位職責承諾書篇五
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇六
1.出納日常工作。
賬務登記，包括719基本賬戶和工會賬戶。
日?，F金開票，報賬工作。
與會計定期對賬工作。
日常整理相關賬務資料等。
2.與銀行對接相關業(yè)務。
包括日常支票、電匯轉賬。
與銀行定期對賬，進行發(fā)生額、余額核對等。
維護銀行賬戶，對719賬戶，2022賬戶、工會賬戶等賬戶銀行需要的資料進行更新核對，根據實際情況變化與銀行對接，維持賬戶正常運轉。
出納崗位職責描述
出納崗位職責簡單
物業(yè)公司出納崗位職責
單位出納崗位職責
行政單位出納崗位職責
出納崗位職責承諾書篇七
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作。
3、現金及銀行收付處理。
4、根據需要編制資金表報，定期對賬。
5、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作。
6、收款與付款。
7、開具發(fā)票。
8、辦公用品采購、統(tǒng)計與發(fā)放。
9、倉庫固定資產盤點、統(tǒng)計。
10、快遞收發(fā)。
11、員工費用報銷。
12、計算工資。
13、員工入職、離職手續(xù)辦理，在系統(tǒng)中錄入招退工、社保、公積金的轉入和轉出。
14、主管交代的其他事項。
出納崗位職責承諾書篇八
2.建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;
3.配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
4.發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務處理工作;
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納，以及稅務有關的其他事務;
6.負責各項物業(yè)服務費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，并建立收入臺帳明細;
7.負責將每日收取的現金、銀行轉帳支票等及時送存銀行;
8.負責及時編制月報表，收入明細與會計核算相符;
9.協(xié)助接聽服務熱線電話，并及時處理相關事宜;
10.完成臨時性和領導交辦的其他事務。
出納崗位職責承諾書篇九
2.負責所有網銀的制單、對賬、及時報告資金狀態(tài);
3.指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據的真實性、合法性、合理性;
4.及時去銀行取回相關單據及對賬單;
5.負責每月員工工資表的`制定、發(fā)放;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇十
2、基本銷售數據的核對，庫存，統(tǒng)計；
3、負責收集和審核原始憑證，保證財稅手續(xù)及原始單據的`合法性、準確性；
4、負責銷售系統(tǒng)的銀行存款分銷核對，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
出納崗位職責承諾書篇十一
1.對財務經理負責，具體做好財務的'日常管理工作。
2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。
3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經理審核。
4.負責檢查、審核各經營部門及下屬機構的收支賬目，及時向部門經理 匯報。5.檢查銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符、賬實相符。
6.根據行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構參加業(yè)務培訓，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準。
7.完成經理交辦的其他事項。
出納崗位職責承諾書篇十二
2、負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核；
3、做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表；
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；
6、負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作；
7、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納；
8、協(xié)助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作；
10、配合各項審計工作；
11、做好上級交辦的其他財務工作。
出納崗位職責承諾書篇十三
1、做好會計業(yè)務，搞好會計核算和分析。
2、依據法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經制度的'業(yè)務，拒絕不合理支出。
3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據，凡未按規(guī)定審批的單據，一律不得入賬。
5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
出納崗位職責承諾書篇十四
1.負責日常的費用報銷、支付借款及付應付賬款，需要時開具支票;
2.負責日?，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額;
4.每日核對收取分公司回款，并開具收據回傳給總公司出納;
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生與余額;
6.月結時核對總部與分支機構現金往來;
7.完成領導布置的其他工作。
1.大專以上學歷，會計及相關專業(yè);2.具有出納工作經驗1年以上或會計崗位2年以上;3.有會計從業(yè)資格證。
工作地點:長春
出納崗位職責承諾書篇十五
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具增值稅發(fā)票，外銷出口發(fā)票，原產地證制作;
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
8、熟悉外貿企業(yè)出納工作流程。
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
7、有外貿企業(yè)工作經驗者優(yōu)先考慮。
出納崗位職責承諾書篇十六
1.財務及相關工作
1)填制當天業(yè)績表及日報表，回傳服務部相關人員。
2)為客戶收款開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票，有押金的為客戶開收據
3)制作當日相關會計憑證(服務廠收入憑證)
4)審核報銷單以及客戶提款單，資金預估
6)每天做資金日報表及現金銀行收支明細
7)每天做收款一覽表
8)對應收賬款情況并反映給廠領導
9)月末結當月業(yè)績
10)每日對dms系統(tǒng)進行操作(交車作業(yè)、收款作業(yè)、倒結算單明細查詢表，維修業(yè)務表等。)
11)有回款時及時清dms及收款一覽表
2.銀行相關業(yè)務
1)每天下午去銀行存現金、存支票。
2)月末與銀行進行對賬制作銀行余額調節(jié)表
3)購買現金、轉賬支票
4)每月電匯工資及往來款。
5)每天看網銀看回款情況及時登錄資金日報。
1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納崗位職責承諾書篇十七
一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關財經法律、法規(guī)及集團公司財務中心制定的'各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。
二、結合食堂實際情況，根據管理需要正確設置會計科目，開設賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數字準確，賬目清楚。
三、定期與出納人員核對現金庫存金額及銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
四、根據食堂內部管理的要求，正確核算成本費用，每月按期編制報表。
五、加強食堂經濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領導提出合理化建議。
六、定期組織財產清查，保證財產物資安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。
七、按照國家會計制度規(guī)定，做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作。
八、完成領導交辦的其它工作。
出納崗位職責承諾書篇十八
1.負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度以及商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的'支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是不是正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.出納在收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。
職責二：建筑出納崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業(yè)務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發(fā)現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監(jiān)督和維護財經紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。
職責三：建筑出納崗位職責
1．在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。
2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3．嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋現金付訖戳記。
4．收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
5．每日及時登記現金日記賬，并要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6．督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。
7．每日收人現金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。
8．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。
9．要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。
10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。
11．嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。
12．編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。
13．現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。
14．對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。
15．嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。
16．要按財務制度規(guī)定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17．嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。
出納崗位職責承諾書篇十九
:
:
1、 負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對;
2、 負責日常報銷憑證、貨款的.核對和支付工作;
3、 負責公司日常的行政工作。
4、 完成上級交付的其他財務工作。
:
1、會計、審計等相關專業(yè)大?；蛞陨蠈W歷;
2、具備1年以上出納相關工作經驗,具有會計從業(yè)資格證;
3、具備一定得財務知識,包括國家相關法律法規(guī)、稅法,熟悉結算報銷等程序;
4. 熟悉銀行業(yè)務;
3、熟悉excel及word日常操作;
4、工作認真、負責,具有良好的職業(yè)道德水平;
5、廣州戶口優(yōu)先
出納及行政崗位
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/4697573.html】
