2023年資金管理的辦法(優(yōu)質(zhì)5篇)

每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

資金管理的辦法篇一

資金支付管理辦法作為一項(xiàng)重要的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)于企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資金流動(dòng)具有重要意義。通過(guò)對(duì)資金支付管理辦法的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我對(duì)其整體內(nèi)容有了更深入的理解。首先，資金支付管理辦法規(guī)定了企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資金支付流程和方式，確保了資金支付的安全和便利，有效防范了各種風(fēng)險(xiǎn)；其次，資金支付管理辦法要求企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)建立健全的內(nèi)部控制制度，確保財(cái)務(wù)資金的合規(guī)和準(zhǔn)確性，提高資金利用效率；最后，資金支付管理辦法要求企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，確保企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

二、資金支付管理辦法對(duì)企業(yè)的重要影響

資金支付管理辦法對(duì)企業(yè)的作用和影響非常重要。首先，資金支付管理辦法要求企業(yè)建立完善的財(cái)務(wù)管理制度，提高內(nèi)部控制水平，加強(qiáng)對(duì)資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，從而提高企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力；其次，資金支付管理辦法規(guī)范了企業(yè)的資金支付流程和方式，通過(guò)快捷、準(zhǔn)確的資金支付服務(wù)，提高了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的速度和效率，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了強(qiáng)有力的支持；最后，資金支付管理辦法對(duì)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用，通過(guò)規(guī)范的資金支付流程和管理，有效避免了企業(yè)資金挪用、盜竊、損失等風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了企業(yè)的穩(wěn)定和健康發(fā)展。

三、資金支付管理辦法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的啟示

作為金融機(jī)構(gòu)，遵守資金支付管理辦法對(duì)于維護(hù)金融市場(chǎng)秩序、保障金融業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。首先，資金支付管理辦法要求金融機(jī)構(gòu)建立完善的資金支付體系，提高支付系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保障金融交易的準(zhǔn)確和及時(shí)性；其次，資金支付管理辦法要求金融機(jī)構(gòu)建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，有效防范各種風(fēng)險(xiǎn)，提高金融機(jī)構(gòu)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；最后，資金支付管理辦法要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)客戶資金的監(jiān)管和管理，規(guī)范支付行為，減少金融詐騙和洗錢等非法行為，維護(hù)金融市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)。

四、對(duì)資金支付管理辦法的改進(jìn)建議

在實(shí)踐過(guò)程中，我認(rèn)為資金支付管理辦法還有一些可以改進(jìn)的地方。首先，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金支付風(fēng)險(xiǎn)的研究和預(yù)警，提供更全面、適應(yīng)市場(chǎng)需求的支付服務(wù)；其次，應(yīng)加大對(duì)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)和宣傳力度，提高他們對(duì)資金支付管理辦法的認(rèn)識(shí)和理解；最后，應(yīng)進(jìn)一步完善資金支付管理辦法的監(jiān)督和問(wèn)責(zé)機(jī)制，確保制度實(shí)施的有效性和可執(zhí)行性。

五、結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)資金支付管理辦法的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我認(rèn)識(shí)到資金支付管理對(duì)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的重要性和影響。只有堅(jiān)持規(guī)范、安全、高效的資金支付管理，才能保障企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，推動(dòng)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康。我相信，在大家的共同努力下，資金支付管理將不斷完善，為企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供更好的保障。

資金管理的辦法篇二

外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定用于支持欠發(fā)達(dá)地區(qū)等外經(jīng)貿(mào)發(fā)展薄弱領(lǐng)域提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力，促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)協(xié)調(diào)發(fā)展，鼓勵(lì)擴(kuò)大先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)、關(guān)鍵零部件、國(guó)內(nèi)緊缺的資源型產(chǎn)品進(jìn)口，完善貿(mào)易投資合作促進(jìn)等等。下文是外經(jīng)貿(mào)資金管理辦法，歡迎閱讀!

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金管理，完善外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策，構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制，培育國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金，是指中央財(cái)政安排的用于優(yōu)化對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)、促進(jìn)對(duì)外投資合作、改善外經(jīng)貿(mào)公共服務(wù)等的專項(xiàng)資金。

(一)落實(shí)國(guó)家對(duì)外開放和宏觀經(jīng)濟(jì)政策，有利于穩(wěn)定和拓展外需，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易平衡發(fā)展。

(二)履行中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易投資協(xié)定中的義務(wù)，有利于建立互利共贏的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作機(jī)制。

(三)堅(jiān)持貿(mào)易政策與產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)，有利于推動(dòng)轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式，促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

(四)發(fā)揮市場(chǎng)主體作用，促進(jìn)擴(kuò)大對(duì)外投資合作，有利于國(guó)際國(guó)內(nèi)資源要素有序流動(dòng)、優(yōu)化配置。

(一)財(cái)政部會(huì)同商務(wù)部制定外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金管理制度;商務(wù)部會(huì)同財(cái)政部制定具體業(yè)務(wù)管理制度。

(二)商務(wù)部根據(jù)外經(jīng)貿(mào)事業(yè)發(fā)展需要，建立有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)，提出外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金的支持重點(diǎn)和年度預(yù)算建議;財(cái)政部負(fù)責(zé)審核資金支持重點(diǎn)，編制年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算。

(三)商務(wù)部會(huì)同財(cái)政部組織項(xiàng)目申報(bào)和評(píng)審，提出資金支持方案，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督，并建立信息管理系統(tǒng)，為項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、信息反饋、監(jiān)督管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作提供技術(shù)手段;財(cái)政部負(fù)責(zé)審核資金支持方案并撥付資金，會(huì)同商務(wù)部對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)。

第五條 中央有關(guān)部門(機(jī)構(gòu))，各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)政部門(以下簡(jiǎn)稱省級(jí)財(cái)政部門)和同級(jí)商務(wù)主管部門(以下簡(jiǎn)稱省級(jí)商務(wù)部門)負(fù)責(zé)組織本部門(機(jī)構(gòu))或本地區(qū)所屬企業(yè)、單位外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金的項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、審核、資金撥付、監(jiān)督及績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。

第二章 資金使用方向及分配方式

第六條 外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金主要用于以下方向：

(一)支持欠發(fā)達(dá)地區(qū)等外經(jīng)貿(mào)發(fā)展薄弱領(lǐng)域提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力，促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)協(xié)調(diào)發(fā)展。

(二)促進(jìn)優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易和技術(shù)貿(mào)易，培育以技術(shù)、品牌、質(zhì)量和服務(wù)等為核心的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

(三)引導(dǎo)有序開展境外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作、境外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)建設(shè)等對(duì)外投資合作業(yè)務(wù)。

(四)鼓勵(lì)擴(kuò)大先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)、關(guān)鍵零部件、國(guó)內(nèi)緊缺的資源性產(chǎn)品進(jìn)口。

(五)完善貿(mào)易投資合作促進(jìn)、公共商務(wù)信息等服務(wù)體系，促進(jìn)優(yōu)化貿(mào)易投資合作環(huán)境。

(六)其他有利于促進(jìn)我國(guó)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展事項(xiàng)。

第七條 對(duì)于本辦法第六條所規(guī)定子項(xiàng)，分別采取以下方式分配資金：

(一)本辦法第六條(一)所規(guī)定使用方向，采取因素法分配資金。

(二)本辦法第六條(二)所規(guī)定使用方向，其中：承接國(guó)際服務(wù)外包、技術(shù)出口等處于探索階段的使用方向，采取項(xiàng)目法和因素法(地方改善有關(guān)公共服務(wù))相結(jié)合方式分配資金;其他使用方向采取因素法分配資金。

(三)本辦法第六條(三)所規(guī)定使用方向，其中：境外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)建設(shè)等處于探索階段的使用方向，采取項(xiàng)目法分配資金;中央企業(yè)和單位開展的境外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)，采取項(xiàng)目法分配資金;其他使用方向采取因素法分配資金。

(四)本辦法第六條(四)所規(guī)定使用方向，采取項(xiàng)目法分配資金。

(五)本辦法第六條(五)、(六)所規(guī)定使用方向，對(duì)中央企業(yè)和單位承擔(dān)事項(xiàng)及處于探索階段的使用方向，采取項(xiàng)目法分配資金;其他使用方向采取因素法分配資金。

第八條 因素法分配資金主要依據(jù)當(dāng)年預(yù)算規(guī)模、各地區(qū)均衡性因素、相關(guān)工作開展情況、項(xiàng)目庫(kù)、以前年度資金使用情況、欠發(fā)達(dá)地區(qū)傾斜因素等，結(jié)合年度工作重點(diǎn)確定相關(guān)因素權(quán)重，進(jìn)行測(cè)算及安排資金。

第九條 項(xiàng)目法分配資金主要采取貸款貼息、保費(fèi)補(bǔ)助、資本投入、事后獎(jiǎng)補(bǔ)、先預(yù)撥后清算等方式，對(duì)通過(guò)合規(guī)性審核的開展相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)、單位，或通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判、招標(biāo)等開展約定業(yè)務(wù)的受托單位、合作單位等予以支持。

第三章 資金申請(qǐng)、審核及下達(dá)

第十條 財(cái)政部、商務(wù)部根據(jù)本辦法規(guī)定，結(jié)合年度外經(jīng)貿(mào)工作重點(diǎn)、項(xiàng)目庫(kù)及預(yù)算安排等，制定印發(fā)有關(guān)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金年度工

作文

第十一條 申請(qǐng)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金的企業(yè)、單位應(yīng)當(dāng)符合以下基本條件：

(一)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法登記注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格，其中按本辦法第六條(三)所規(guī)定的使用方向在境外開展業(yè)務(wù)的，還應(yīng)當(dāng)已在項(xiàng)目所在國(guó)(地區(qū))依法注冊(cè)或辦理合法手續(xù)，項(xiàng)目

合同

(二)按照有關(guān)規(guī)定已取得開展相關(guān)業(yè)務(wù)資格或已進(jìn)行核準(zhǔn)或備案。

(三)按照本辦法第六條規(guī)定使用方向，已開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

(四)近五年來(lái)無(wú)嚴(yán)重違法違規(guī)行為，未拖欠應(yīng)繳還的財(cái)政性資金。

(五)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)資料。

(六)其他按規(guī)定應(yīng)滿足的條件。

第十二條 符合規(guī)定條件的各類企業(yè)、單位，均可按規(guī)定程序通過(guò)中央有關(guān)部門(機(jī)構(gòu))或省級(jí)商務(wù)部門和省級(jí)財(cái)政部門提出申請(qǐng)。其中，中央企業(yè)、單位由集團(tuán)公司匯總后提出申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)應(yīng)當(dāng)提供本辦法第十一條中規(guī)定條件的合法證明材料。

第十三條 采取項(xiàng)目法分配的資金按以下程序?qū)徍撕拖逻_(dá)：

(一)中央有關(guān)部門(機(jī)構(gòu))或省級(jí)商務(wù)部門和省級(jí)財(cái)政部門將所屬企業(yè)、單位報(bào)送的申請(qǐng)材料按照年度工作文件明確的時(shí)間匯總上報(bào)商務(wù)部、財(cái)政部，商務(wù)部會(huì)同財(cái)政部可委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審。

(二)商務(wù)部會(huì)同財(cái)政部對(duì)審核合格項(xiàng)目，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等媒介向社會(huì)進(jìn)行公示(依照國(guó)家保密法律法規(guī)不適合公開的事項(xiàng)除外)，并提出資金支持方案。財(cái)政部根據(jù)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度對(duì)經(jīng)公示無(wú)異議項(xiàng)目審核撥付資金。

(三)對(duì)由專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金上劃中央本級(jí)執(zhí)行的資金，應(yīng)當(dāng)符合部門預(yù)算管理工作規(guī)程有關(guān)規(guī)定，并按照中央部門預(yù)算編制的時(shí)間要求，分解細(xì)化到具體企業(yè)、單位和具體項(xiàng)目，直接上劃列入中央本級(jí)當(dāng)年預(yù)算。

(四)中央有關(guān)部門(機(jī)構(gòu))和省級(jí)財(cái)政部門收到資金(或撥款文件)后，應(yīng)當(dāng)在30個(gè)工作日內(nèi)將資金撥付至實(shí)施企業(yè)、單位。

第十四條 采取因素法分配的資金按以下程序下達(dá)：

(一)由商務(wù)部會(huì)同財(cái)政部提出資金分配方案。財(cái)政部審核后根據(jù)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度將資金撥付至省級(jí)財(cái)政部門。

(二) 省級(jí)財(cái)政部門、省級(jí)商務(wù)部門根據(jù)本辦法及年度工作文件規(guī)定，結(jié)合本地實(shí)際組織開展所屬企業(yè)、單位項(xiàng)目申報(bào)、審核、公示及資金撥付等工作。

第十五條 省級(jí)財(cái)政部門不得采取因素法將外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金分配至下級(jí)財(cái)政部門。

第十六條 對(duì)由專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金上劃中央本級(jí)執(zhí)行的資金，除特殊規(guī)定事項(xiàng)外不能用于中央部門自身工作經(jīng)費(fèi)。

第四章 監(jiān)督管理

第十七條 中央有關(guān)部門(機(jī)構(gòu))，省級(jí)財(cái)政部門和省級(jí)商務(wù)部門按照財(cái)政部和商務(wù)部的要求，對(duì)本單位、本地區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行總結(jié)和績(jī)效評(píng)價(jià)，形成總結(jié)報(bào)告，于每年3月底前將上年度總結(jié)報(bào)告，包括資金到位情況、支持項(xiàng)目明細(xì)、資金使用效果、存在問(wèn)題及政策建議等，上報(bào)財(cái)政部、商務(wù)部。

第十八條 財(cái)政部、商務(wù)部對(duì)各中央有關(guān)部門(機(jī)構(gòu))、各地區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查，并對(duì)實(shí)施效果開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

第十九條 獲得外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持的企業(yè)、單位收到資金后，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金，并自覺(jué)接受財(cái)政、商務(wù)、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查。

第二十條 相關(guān)企業(yè)、單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家檔案管理有關(guān)規(guī)定妥善保管申請(qǐng)和審核材料，以備核查。

第二十一條 對(duì)違反規(guī)定使用、騙取外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金的行為，依照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第五章 附 則

第二十二條 本辦法由財(cái)政部會(huì)同商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條 省級(jí)財(cái)政部門會(huì)同省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法規(guī)定并結(jié)合本地實(shí)際制訂實(shí)施細(xì)則，報(bào)財(cái)政部、商務(wù)部備案。

第二十四條 本辦法自印發(fā)之日起施行?！敦?cái)政部 商務(wù)部關(guān)于印發(fā)〈外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》(財(cái)企〔20xx〕114號(hào))、《財(cái)政部 商務(wù)部關(guān)于印發(fā)〈外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金管理暫行辦法〉的通知》(財(cái)企〔20xx〕118號(hào))、《商務(wù)部 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈境外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)發(fā)展資金管理暫行辦法〉的通知》(商財(cái)發(fā)〔20xx〕211號(hào))、《財(cái)政部 商務(wù)部關(guān)于印發(fā)〈中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓資金管理辦法〉的通知》(財(cái)企〔20xx〕87號(hào))、《財(cái)政部 商務(wù)部關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)口貼息資金管理辦法〉的通知》(財(cái)企〔20xx〕142號(hào))及《財(cái)政部 商務(wù)部關(guān)于印發(fā)〈對(duì)外投資合作專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》(財(cái)企〔20xx〕124號(hào))，同時(shí)廢止。

為加強(qiáng)和規(guī)范外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金管理，完善外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策，構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制，培育國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，財(cái)政部、商務(wù)部在清理和整合外經(jīng)貿(mào)相關(guān)資金政策的基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年印發(fā)的《外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(財(cái)企〔20xx〕114號(hào))及有關(guān)具體管理辦法(以下簡(jiǎn)稱原辦法)進(jìn)行了修改完善，制定了新的《外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

為確保工作平穩(wěn)銜接，對(duì)本辦法施行前已按原辦法向財(cái)政部、商務(wù)部上報(bào)資金申請(qǐng)且尚未完成相關(guān)審核及資金撥付的，可按原辦法在20xx年6月30日前完成相關(guān)工作;對(duì)本辦法施行前我部已按原辦法下達(dá)資金，但尚未撥付至具體項(xiàng)目承擔(dān)單位的，可按原辦法規(guī)定在20xx年12月31日前完成相關(guān)工作。

資金管理的辦法篇三

近年來(lái)，隨著國(guó)家專項(xiàng)資金投入的不斷增加，專項(xiàng)資金管理辦法也逐漸完善。作為基層一線的管理者，我深感專項(xiàng)資金管理對(duì)項(xiàng)目的順利推進(jìn)和效果的最大化起著至關(guān)重要的作用。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐，我總結(jié)出了一些心得體會(huì)，特此分享。

首先，專項(xiàng)資金管理要注重規(guī)范性。這是指在資金使用過(guò)程中，要嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和管理辦法進(jìn)行操作。一些特定的資金使用規(guī)則和流程都要認(rèn)真研究和了解，并做到條條要求不落地。例如，要按照要求建立項(xiàng)目賬戶和專戶，確保資金流向的透明性和監(jiān)督的可操作性。同時(shí)，監(jiān)督機(jī)構(gòu)也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金管理的監(jiān)督力度，確保資金使用合法合規(guī)。

其次，專項(xiàng)資金管理要注重目標(biāo)導(dǎo)向。不同的專項(xiàng)資金有不同的使用目標(biāo)，管理時(shí)需精準(zhǔn)定位所需的資金用途，充分發(fā)揮資金的導(dǎo)向性和引導(dǎo)性作用。要嚴(yán)格按照資金使用目標(biāo)和要求制定計(jì)劃，確保項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和效果能夠達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。通過(guò)定期評(píng)估和反饋機(jī)制，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目的實(shí)施方案，確保專項(xiàng)資金的使用效果最大化。

第三，專項(xiàng)資金管理要注重公正公平。公平公正是專項(xiàng)資金管理的核心原則之一。在資金發(fā)放和項(xiàng)目評(píng)審中，要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，杜絕人情托關(guān)、懶政怠政等現(xiàn)象。特別是在項(xiàng)目評(píng)審過(guò)程中，要堅(jiān)持公正、公平、透明的原則，選拔最具實(shí)力和優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目，確保專項(xiàng)資金的使用效益。

第四，專項(xiàng)資金管理要注重效率。專項(xiàng)資金管理不僅要求公正公平，還需要高效高效。要在高效處理資金使用程序的同時(shí)，充分考慮各環(huán)節(jié)的時(shí)效性，合理安排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)和實(shí)施。管理者要加強(qiáng)溝通協(xié)作，做好各方面的協(xié)調(diào)工作，避免出現(xiàn)拖延和浪費(fèi)現(xiàn)象。

最后，專項(xiàng)資金管理要注重后期管理和評(píng)估。資金的使用和管理不僅限于前期的投入和項(xiàng)目實(shí)施階段，更重要的是需要加強(qiáng)對(duì)后期管理和評(píng)估。要建立完善的跟蹤機(jī)制，及時(shí)了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況、難點(diǎn)和問(wèn)題，并及時(shí)給予指導(dǎo)和幫助。在項(xiàng)目結(jié)束后，要開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)意見，為以后專項(xiàng)資金的使用提供參考。

通過(guò)這些年的實(shí)踐，我深刻認(rèn)識(shí)到專項(xiàng)資金管理對(duì)項(xiàng)目的順利開展起著非常重要的作用。管理者要注重規(guī)范性、目標(biāo)導(dǎo)向、公正公平、高效高效和后期管理和評(píng)估等方面。只有這樣，才能更好地將專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國(guó)家的戰(zhàn)略目標(biāo)。

資金管理的辦法篇四

xxx關(guān)于兩項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范兩項(xiàng)資金管理，提高兩項(xiàng)資金使用效益,實(shí)現(xiàn)兩項(xiàng)資金親民愛(ài)民和有效、有形、有牌的目標(biāo)，根據(jù)四川省兩項(xiàng)資金管理督查試行辦法（川民開辦[2004]11號(hào)）和 四川省扶貧資金縣級(jí)財(cái)政資金報(bào)帳制管理辦法(試行)，結(jié)合xxx實(shí)際，特制定《xxx縣兩項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法(試行)》。

第二條兩項(xiàng)資金項(xiàng)目縣級(jí)財(cái)政報(bào)帳制是指兩項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)審定、批準(zhǔn)的項(xiàng)目、簽定的項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任書（或項(xiàng)目實(shí)施工程合同書）、項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，附報(bào)帳原始憑證，按規(guī)定程序分期報(bào)縣民宗局、財(cái)政局審核后核拔資金的管理制度。

第四條嚴(yán)格按照省、市確定的兩項(xiàng)資金投入的方向、重點(diǎn)和縣上的發(fā)展規(guī)劃,合理布局,因地制宜；既符合地方實(shí)際，又要帶動(dòng)、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)穩(wěn)定；必須有職能部門參與項(xiàng)目可行性論證，并具有一定的科學(xué)性。

第五條兩項(xiàng)項(xiàng)目資金實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)帳制管理，必須做到資金安排到項(xiàng)目、支出核算到項(xiàng)目。

第六條兩項(xiàng)項(xiàng)目資金實(shí)行專戶（帳）管理，?？顚Ｓ谩ず怂?，任何人不得改變審定項(xiàng)目資金的用途，不得與其他資金混淆使用，嚴(yán)防資金跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕擠占、挪用、隨意調(diào)整資金等違規(guī)行為。

第七條報(bào)帳資金撥付實(shí)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算,分期撥付，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出.第八條兩項(xiàng)項(xiàng)目資金實(shí)行公示制.項(xiàng)目啟動(dòng)后,實(shí)施單位在項(xiàng)目實(shí)施地將項(xiàng)目名稱、建設(shè)內(nèi)容、資金來(lái)源等內(nèi)容進(jìn)行公示；項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，縣民宗局按季上墻項(xiàng)目實(shí)施地的項(xiàng)目名稱、實(shí)施時(shí)間、建設(shè)內(nèi)容、投入資金、受益人數(shù)、項(xiàng)目收益，自覺(jué)接受廣大群眾和社會(huì)輿論的監(jiān)督。

第四章項(xiàng)目實(shí)施

第九條項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目資金到位后，縣民宗局及時(shí)通知實(shí)施單位做好并上報(bào)與村、組（或建設(shè)工程承包人）簽定項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任書（或項(xiàng)目實(shí)施工程合同書）、項(xiàng)目實(shí)施方式、項(xiàng)目用款計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目批文、建設(shè)工程承包人的資格證、申請(qǐng)項(xiàng)目啟動(dòng)的書面材料，縣民宗局及時(shí)審定、協(xié)調(diào)、落實(shí)項(xiàng)目啟動(dòng)金后，再與實(shí)施單位黨政一把手簽定項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任書并隨發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)通知書。

第十一條項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)施完成后，實(shí)施單位及時(shí)向縣民宗局書面申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收，縣民宗局及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門深入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、驗(yàn)收，并向?qū)嵤﹩挝粫姘l(fā)出項(xiàng)目驗(yàn)收意見書，實(shí)施單位收到項(xiàng)目驗(yàn)收意見書后及時(shí)向縣民宗局書面報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施情況。

第五章報(bào)帳程序

第十二條實(shí)施單位是兩項(xiàng)資金項(xiàng)目的報(bào)帳人。民宗局與實(shí)施單位簽定項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任書；實(shí)施單位與村、組（建設(shè)工程承包人）簽定項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任書（項(xiàng)目實(shí)施工程合同書）。農(nóng)戶自建或聯(lián)辦項(xiàng)目，實(shí)施單位應(yīng)與農(nóng)戶簽定項(xiàng)目自建責(zé)任書。項(xiàng)目自建責(zé)任書應(yīng)明確戶主姓名、住址、身份證號(hào)碼及建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助環(huán)節(jié)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。上述責(zé)任書（含項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任書、項(xiàng)目實(shí)施工程合同書、自建責(zé)任書）隨同縣民宗局初審的項(xiàng)目啟動(dòng)資金申請(qǐng)表送財(cái)政局備案。

第十三條 兩項(xiàng)資金項(xiàng)目啟動(dòng)前，由實(shí)施單位按照項(xiàng)目實(shí)施審定的資金補(bǔ)助額向縣民宗局提出用款申請(qǐng)，縣民宗局提出初審意見并報(bào)財(cái)政局審核同意后，由財(cái)政局預(yù)撥補(bǔ)助額的30%作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金。

實(shí)施單位在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，按照工程進(jìn)度和縣民宗局、財(cái)政局審定的用款計(jì)劃憑原始憑證及時(shí)報(bào)帳。由實(shí)施單位根據(jù)工程進(jìn)度和相關(guān)原始憑證提出報(bào)帳申請(qǐng)并填制報(bào)帳申請(qǐng)書，送縣民宗局審核同意后，報(bào)財(cái)政局審核并據(jù)此報(bào)帳撥付資金。

第十四條 實(shí)行工程承包的兩項(xiàng)資金項(xiàng)目，由項(xiàng)目實(shí)施單位與施工單位簽訂工程承包合同。施工單位根據(jù)承包合同提出報(bào)帳申請(qǐng)并填制報(bào)帳申請(qǐng)書，按規(guī)定程序報(bào)民宗局審核同意后，再報(bào)財(cái)政局審核。

第十五條兩項(xiàng)資金項(xiàng)目所需物資、材料符合政府采購(gòu)目錄的，應(yīng)當(dāng)按縣政府的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行政府采購(gòu)，領(lǐng)用的物資、材料必須經(jīng)縣民宗局、實(shí)施單位責(zé)任人同意，經(jīng)辦人、監(jiān)督人簽字，采購(gòu)資金實(shí)行財(cái)政直接支付的辦法。

第十六條 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的兩項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)行質(zhì)量保證金制度?？稍陧?xiàng)目工程補(bǔ)助款中預(yù)留10%的資金作為工程質(zhì)量保證金，待工程完工驗(yàn)收交付使用一年后，若未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)施單位可向縣民宗局提出撥款申請(qǐng)，縣民宗局報(bào)財(cái)政局審核同意后撥付工程質(zhì)量保證金；若工程存在質(zhì)量問(wèn)題，將工程質(zhì)量保證金轉(zhuǎn)為維修費(fèi)用，并按項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任書或工程承包合同的有關(guān)條款進(jìn)行處理。

第十七條對(duì)以下情況，縣民宗局不予受理、審核：

1.未列入兩項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的；

2.不按要求提供有效報(bào)帳文件和憑證的；

3.報(bào)帳程序中弄虛作資金項(xiàng)目，有擠占、挪用行為的；

5.違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章支出的；

6.領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有簽字的；

第十八條兩項(xiàng)資金項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目實(shí)施地的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府填制xxx縣兩項(xiàng)項(xiàng)目資金報(bào)帳單、項(xiàng)目實(shí)施情況（含分期用款情況）報(bào)縣民宗局審核后報(bào)縣財(cái)政局審核、再送分管領(lǐng)導(dǎo)簽批?？h財(cái)政局收到報(bào)帳資料后，若報(bào)帳依據(jù)充分、報(bào)帳手續(xù)完備，應(yīng)及時(shí)撥付所剩資金。

第六章憑證管理

第十九條報(bào)帳申請(qǐng)書 實(shí)施單位報(bào)帳時(shí)必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)帳申請(qǐng)書。報(bào)帳申請(qǐng)書的內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào)、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源、申請(qǐng)報(bào)帳金額、縣民宗局和財(cái)政局審核意見等內(nèi)容。

第二十條 兩項(xiàng)項(xiàng)目資金報(bào)帳時(shí)需提供：支付原材料及有關(guān)費(fèi)用的原始憑證必須是稅務(wù)部門認(rèn)可的行業(yè)正式發(fā)票，入庫(kù)單、出庫(kù)單上的數(shù)量、金額必須與正式發(fā)票上的相應(yīng)內(nèi)容一致，正式發(fā)票反映的金額、用途必須與實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容相一致，票據(jù)規(guī)范。

對(duì)農(nóng)戶實(shí)行現(xiàn)金、物資直接補(bǔ)助的，報(bào)帳時(shí)需提供農(nóng)戶現(xiàn)金或物資補(bǔ)助登記表，登記表必須載明戶主姓名、住址、身份證號(hào)碼及補(bǔ)助金額、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，登記表領(lǐng)取人、經(jīng)辦人、監(jiān)督人簽名（章）。

第二十一條實(shí)行工程承包的兩項(xiàng)資金項(xiàng)目，報(bào)帳時(shí)需提供：承包合同副本、階段性工程結(jié)算單、驗(yàn)收意見書和工程款稅務(wù)發(fā)票等。

第二十二條財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格審核各種票證的真實(shí)性、合法性、有效性和完整性。對(duì)不符合要求和超出規(guī)定使用范圍的開支，不予報(bào)帳。

第六章監(jiān)督檢查

第二十三條 實(shí)行責(zé)任人負(fù)責(zé)制 所有兩項(xiàng)資金項(xiàng)目的實(shí)施都實(shí)行一把手責(zé)任制，由行政一把手審批并與實(shí)施單位簽定項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任書。

第二十四條實(shí)行限時(shí)完成 所有兩項(xiàng)資金項(xiàng)目必須按計(jì)劃如期啟動(dòng)、實(shí)施、完成，不得跨年，超期收回資金。

第二十五條兩項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)行建卡、專項(xiàng)歸檔管理兩項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中形成的文字、環(huán)節(jié)均隨項(xiàng)目進(jìn)程在卡上同步實(shí)施、如實(shí)記載，并由專人按時(shí)歸檔管理。

第二十六條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行

資金管理的辦法篇五

隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，各行各業(yè)都面臨著更加復(fù)雜和嚴(yán)格的資金管理問(wèn)題。特別是對(duì)于專項(xiàng)資金的使用和管理，更是需要嚴(yán)格規(guī)范和有效管理。為此，國(guó)家逐步出臺(tái)了專項(xiàng)資金管理辦法，以提高專項(xiàng)資金的使用效率和監(jiān)管水平，保障資金的安全和規(guī)范使用。我在實(shí)際工作中對(duì)專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)和探索，在此總結(jié)出了一些心得體會(huì)。

首先，專項(xiàng)資金管理辦法能夠提高資金使用效率。在過(guò)去，由于缺乏明確的專項(xiàng)資金管理辦法，資金使用的流程繁瑣，效率低下。而專項(xiàng)資金管理辦法的出臺(tái)，明確了資金的申請(qǐng)、審批和使用流程，使得各項(xiàng)工作能夠在明確的規(guī)范下進(jìn)行，節(jié)省了大量的時(shí)間和資源。通過(guò)有效管理，專項(xiàng)資金得以快速流轉(zhuǎn)，為各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行提供了有力保障。

其次，專項(xiàng)資金管理辦法有助于提高資金的管理水平。專項(xiàng)資金的管理意味著對(duì)資金的監(jiān)管和控制。過(guò)去，由于缺乏明確的管理辦法，一些資金的使用往往缺乏監(jiān)管，有可能導(dǎo)致資金的浪費(fèi)和濫用。而專項(xiàng)資金管理辦法的出臺(tái)，使得對(duì)資金的監(jiān)管和控制更加明確和規(guī)范。各部門和單位必須按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行資金的使用和管理，避免了資金的濫用和浪費(fèi)，提高了資金的管理水平。

再次，專項(xiàng)資金管理辦法對(duì)資金使用的透明度提出了更高的要求。在過(guò)去，由于缺乏明確的規(guī)范，一些資金的使用和分配不夠透明，容易引發(fā)貪污和腐敗的問(wèn)題。而專項(xiàng)資金管理辦法的出臺(tái)，要求各部門和單位必須及時(shí)公開資金的使用情況，并接受社會(huì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。通過(guò)透明化的資金管理，可以有效預(yù)防和打擊腐敗行為，提高資金的使用效率和公平性。

此外，專項(xiàng)資金管理辦法對(duì)資金的監(jiān)督和審計(jì)提出了更高的要求。專項(xiàng)資金的管理必須建立有效的監(jiān)督和審計(jì)制度，對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。這些要求的提出，有助于發(fā)現(xiàn)和糾正資金管理過(guò)程中的問(wèn)題和不足。通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)督和審計(jì)工作，可以保障資金的安全和規(guī)范使用，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供有力支持。

最后，專項(xiàng)資金管理辦法的實(shí)施需要各部門和單位的認(rèn)真貫徹。盡管專項(xiàng)資金管理辦法在理論上十分完善，但如果不能嚴(yán)格執(zhí)行和貫徹，這些規(guī)定就只是空中樓閣。因此，各部門和單位必須切實(shí)履行管理職責(zé)，建立健全的資金管理制度，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)規(guī)定的宣傳和培訓(xùn)，提高工作人員的管理水平和意識(shí)，確保專項(xiàng)資金管理辦法得以有效落實(shí)。

綜上所述，專項(xiàng)資金管理辦法的出臺(tái)對(duì)于提高專項(xiàng)資金的使用效率和管理水平具有重要意義。通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹這一法規(guī)，可以更好地保障專項(xiàng)資金的安全和規(guī)范使用。我相信，在不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐的過(guò)程中，我們將能夠更好地適應(yīng)和運(yùn)用專項(xiàng)資金管理辦法，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

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