總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,它可以使我們更有效率,不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎?下面是我給大家整理的總結(jié)范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
最新酒店收入會計工作總結(jié)模板篇一
1、組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在引入某財務(wù)軟件,進(jìn)行了會計電算化的實(shí)施,經(jīng)過不僅減少了工作量,還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
2、財務(wù)部全體人員通過多次的學(xué)習(xí)交流,大大地增進(jìn)了業(yè)務(wù)知識,有效地改善了之前支付貨款即作成本核算,以便條代賬,以單代賬,收支無審核,現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作,有效地堵塞了存在性的危險。同時實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。
3、開展大規(guī)模的資產(chǎn)清查工作,連下腳料都有效地評估,使酒店資產(chǎn)得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計算經(jīng)營成本。
4、成立“小組”,通過密切電話溝通、上門商討、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作,針對特別野蠻賴皮、自產(chǎn)品存在問題及存在其他手尾的客戶進(jìn)行全方位的清查解決,確保貨款的回收,提升酒店形象及聲譽(yù)。
5、財務(wù)部雖然人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。酒店資金流量一直很大,在回收銷售款和結(jié)算支付貨款工作中,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,我們本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時,在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為酒店節(jié)省各項開支費(fèi)用盡自己最大的努力。
6、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。在過去的一年中,財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內(nèi)部管理制度,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
7、財務(wù)部除了認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理酒店內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成酒店的目標(biāo)任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、稅務(wù)、經(jīng)貿(mào)、開發(fā)區(qū)等各部門有關(guān)資料的申報。
1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有問題,修改,然后堅決執(zhí)行到底。
2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo),通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我。
3、未能有效、準(zhǔn)確地核算控制酒店所生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)品成本;通過加強(qiáng)人手進(jìn)駐生產(chǎn)車間統(tǒng)計,熟悉車間生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié),嚴(yán)格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù),制定嚴(yán)密的物料控制方案。
4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理,參與酒店的重大經(jīng)營決策,來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,先從管理會計的角度做起,充分與高管溝通好,為董事會做好參謀。
5、在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),比如多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復(fù)核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
最新酒店收入會計工作總結(jié)模板篇二
一、梳理工作流程,明確崗位職責(zé)。
在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,酒店板塊對財務(wù)工作流程進(jìn)行了梳理,明確了崗位職責(zé)。加強(qiáng)完善了日常財務(wù)管理流程,完善了財務(wù)信息反饋的準(zhǔn)確性、及時性、有用性;在酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的支持下,取消了前期酒店收銀員向財務(wù)部提供收入日報的形式;在酒店夜審小組的配合下,規(guī)范了酒店前臺的操作流程;在保證公司資金的安全下,明確了酒店收銀主管的職責(zé)。
二、對酒店板塊賬務(wù)進(jìn)行清理,減少資產(chǎn)、負(fù)債中的潛虧因素。
1、乘著公司下發(fā)《應(yīng)收賬款管理制度》之際,我們對酒店板塊的應(yīng)收賬款進(jìn)行了清理,著重清理超期應(yīng)收款。通過和酒店管理中心的深入對接,理清了對應(yīng)收賬款確認(rèn)、核對、銷賬流程,加大力度對超期應(yīng)收賬款進(jìn)行了催討和處理,目前已將個別特殊客戶的超期時間較長的應(yīng)收賬款清理完結(jié),(例如:桐鄉(xiāng)消防大隊)為減少應(yīng)收賬款的壞賬損失,和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應(yīng)收款核對和每天到款確認(rèn)兩個固定工作機(jī)制,保證了應(yīng)收賬款賬目的實(shí)時更新,每月定期編制一份應(yīng)收賬款工作報告,為收款員的收款催討工作提供幫助,同時也為應(yīng)收賬款的進(jìn)一步細(xì)化管理打下了基礎(chǔ)。
2、梳理個人借款及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的周轉(zhuǎn)金,完善借款手續(xù)。
3、定時清理預(yù)付款,對賬齡較長的預(yù)付款進(jìn)行整理及分析;針對閑置已久的預(yù)付款,找出其閑置原因;定時清理酒店協(xié)同平臺特殊賬戶,杜絕虛增賬戶,減少潛在風(fēng)險。
4、根據(jù)公司的《固定資產(chǎn)管理制度》,對酒店板塊的固定資產(chǎn)進(jìn)行了徹底盤點(diǎn),細(xì)化固定資產(chǎn)卡片,加強(qiáng)資產(chǎn)管理,防止資產(chǎn)流失。同時,完善固定資產(chǎn)折舊計提流程,合理規(guī)范固定資產(chǎn)計提年限。
5、根據(jù)公司的《庫存管理制度》,加強(qiáng)對各酒店的庫存管理和成本管理,每月定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn),對盤盈、盤虧及意外損毀物品查明原因,統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報表,嚴(yán)格要求進(jìn)出庫單管理,特別關(guān)注物品調(diào)撥動向,加強(qiáng)成本控制,避免不必要的消耗。根據(jù)公司成本控制月的要求,對各酒店費(fèi)用與成本進(jìn)行了明確劃分,避免成本費(fèi)用混淆,通過測算費(fèi)用占收入的比例實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的總額控制。自身學(xué)習(xí)和技能提升。學(xué)習(xí)了解了全面預(yù)算的概念、特點(diǎn)、編制過程和全面預(yù)算管理的價值實(shí)現(xiàn)。學(xué)習(xí)了新會計準(zhǔn)則報表列報的變化及合并會計報表的編制等專業(yè)知識。
三、工作中的問題和不足之處:
1、隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展,財務(wù)管理能力發(fā)面有待加強(qiáng)。
2、隨著公司目標(biāo)考核的不斷細(xì)化,財務(wù)核算有待進(jìn)一步細(xì)化。
3、隨著酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的上線,軟件應(yīng)用和操作方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
4、財務(wù)分析深度不夠,對財務(wù)數(shù)據(jù)的敏感不夠,在結(jié)合酒店管理特點(diǎn),提供及時有效的財務(wù)信息方面還有待提高。
以上問題也是我20__年工作的重點(diǎn),加強(qiáng)與酒店之間的溝通,深入了解酒店業(yè)務(wù),為酒店豐富財務(wù)數(shù)據(jù)分析;在財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)的帶動下力爭將酒店財務(wù)核算工作做的更全面深入。
最新酒店收入會計工作總結(jié)模板篇三
1、20xx年財務(wù)預(yù)算計劃工作。根據(jù)集團(tuán)酒店及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求,結(jié)合市場情況,在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上,綜合帄衡,統(tǒng)籌兼顧,本著計劃指標(biāo)積極開拓穩(wěn)妥的原則,編制酒店20xx__年財務(wù)預(yù)算。并且,根據(jù)集團(tuán)酒店下達(dá)的20xx年任務(wù)指標(biāo),層層分解落實(shí),下達(dá)到各部門。同時,為了保證任務(wù)指標(biāo)的順利完成,財務(wù)部對各部門的計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析,及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問題,為酒店領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
2、20xx年財務(wù)決算工作。財務(wù)部將根據(jù)會計決算工作的要求,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力,認(rèn)真保質(zhì)保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫詳細(xì)的報表說明,認(rèn)真完成會計決算工作任務(wù)。
3、做好20xx年收入、費(fèi)用計劃及經(jīng)營計劃。
4、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則,提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
5、進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
最新酒店收入會計工作總結(jié)模板篇四
1、檢查各餐廳單據(jù)是否齊全
檢查賬單發(fā)票使用統(tǒng)計表,核對各站點(diǎn)賬單發(fā)票連號使用情況,看各餐廳賬單、發(fā)票、點(diǎn)菜單是否齊全。
2、核對賬單、電腦、報表的一致性。檢查餐廳賬單是否與點(diǎn)菜單明細(xì)相符。檢查點(diǎn)菜單是否有改菜未簽字現(xiàn)象。檢查賬單是否與電腦明細(xì)相符。
檢查各班次報表是否與電腦及賬單一致。
檢查賬單發(fā)票是否一致,是否有開錯發(fā)票或多開的現(xiàn)象。
打出昨日房包餐統(tǒng)計報表,與當(dāng)日收回的早餐券核對。檢查是否有未到期或過期早餐券。檢查收銀員打印的plu報表是否齊全,是否與報表相符。
3、檢查簽字權(quán)限。
折扣是否符合酒店規(guī)定,批準(zhǔn)人是否有未簽字現(xiàn)象。
打印出店當(dāng)日ent報表,檢查ent賬單是否有宴請單并有簽字有效人批準(zhǔn),有無超標(biāo)現(xiàn)象。檢查掛客帳賬單及后臺應(yīng)收帳單是否有簽字有效人簽字,掛賬金額是否超出規(guī)定。檢查司機(jī)費(fèi)領(lǐng)款單簽字批準(zhǔn)人是否有效,司機(jī)費(fèi)是否符合酒店規(guī)定。
4、根據(jù)當(dāng)日海鮮單編制海鮮匯總表。
5、清點(diǎn)香煙,根據(jù)香煙單核對賬單是否一致,并編制每日香煙銷售匯總表。
1、檢查前臺收銀員的結(jié)賬報表有無遺漏,各種單據(jù)是否齊全。包括賬單、明細(xì)單、訂金傳票、發(fā)票、支出憑證、duebuy單等。
2、應(yīng)逐一核對結(jié)賬賬單與報表是否一致。檢查是否有客人退房前臺未交的賬單。
打印出當(dāng)日收取押金匯總表,按房間號與交來的押金單進(jìn)行核對。檢查是否有遺漏。對每間退房客人的結(jié)賬方式進(jìn)行核對,看與電腦記錄是否一致??纯腿说膮R總帳單是否與明細(xì)賬單及電腦記錄相符。
打印出酒店當(dāng)日掛后臺應(yīng)收賬報表,檢查后臺應(yīng)收帳單是否齊全,是否有簽字有效人簽字,掛賬金額是否超出規(guī)定。
3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費(fèi)單據(jù)”的書寫原因是否準(zhǔn)確,合理,簽字權(quán)限是否有效。
押金單及支出單據(jù)是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應(yīng)讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結(jié)清。
扣減傳票應(yīng)有簽字有效人批準(zhǔn)。雜項收入憑證正確填寫原因。
4、收銀員的現(xiàn)金報告是否與報表相一致。
5、按標(biāo)準(zhǔn)核對房價是否符合標(biāo)準(zhǔn),不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。
每日在電腦中打出當(dāng)日在店客人房價表,檢查是否有低于酒店價格政策的房價,定價原因及簽字有效人。
檢查免費(fèi)房是否有簽字有效人批準(zhǔn)及批準(zhǔn)免費(fèi)的時間。
6、核對前臺雜項收入是否正確。
每日根據(jù)客房部送來的'客房酒水匯總表進(jìn)行核對,檢查輸入房間號及項目金額是否準(zhǔn)確。減免客房吧是否有有效人簽字,并統(tǒng)計每日客房吧減免數(shù)量、金額。
根據(jù)商場交來的商場當(dāng)日收入?yún)R總表與電腦核對。檢查是否輸入正確,有無遺漏。根據(jù)掛賬日志明細(xì)中雜項的內(nèi)容,逐筆核對雜項收入憑證。
檢查夜審中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是否有較大的異常變化(如數(shù)據(jù)突然成倍或更高增長及減少),須及時檢查出原因并與電腦房取得聯(lián)系。
打印出夜審交易審核報表、交易匯總報表、當(dāng)前狀態(tài)報表、收付實(shí)現(xiàn)報表、預(yù)定取消報表、在店賓客名單。在店賓客賬目明細(xì)與客帳核對。
根據(jù)在店賓客賬目明細(xì)檢查在店賓客是否有超帳現(xiàn)象,并及時通知前臺進(jìn)行追帳。打印出前日房包餐報表與收到的早餐券進(jìn)行核對。
根據(jù)審核后的酒店各站點(diǎn)營業(yè)收入報表及交易匯總表,編制酒店營業(yè)收入日報表、餐飲部營業(yè)收入報表。
將編制的報表與電腦中生成的報表進(jìn)行核對。
將打印出的報表早晨8:30之前報老總及各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
將當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的問題登記在夜審報告中。
與日審就發(fā)現(xiàn)的問題及特殊情況進(jìn)行交接。
最新酒店收入會計工作總結(jié)模板篇五
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,我們在遵守財務(wù)制度的前提下,認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點(diǎn),制定財務(wù),扎實(shí)地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,年初以來,我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達(dá)的各項、制度相結(jié)合,真實(shí)有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份,組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求,認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
1、資產(chǎn)管理:按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理,堅持酒店的各項制度,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責(zé)任落實(shí)到個人,堅持每月盤點(diǎn)制度,對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核,做到萬無一失。
2、債權(quán)債務(wù)管理:對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理,每月及時收回各項應(yīng)收款項,對員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:
(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。
(2)對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制,同時加強(qiáng)采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強(qiáng)客房部成本控制:一是要求客房部加強(qiáng)對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳;二是對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進(jìn)銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理:嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。
1、對內(nèi):協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支。
2)、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo),及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費(fèi)用資料。
2、對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
1、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,起草各種管理制度,并監(jiān)督檢查落實(shí)。
2、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。
3、按時參加財務(wù)例會,根據(jù)工作布署,及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,做好各項解釋工作。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法,按時上報資金收支計劃,合理使用資金。并按時上報資金日報表,定時將款項送存銀行。
7、及時按照酒店的要求,審核工資表,并及時發(fā)放。對于人員變動情況,及時與人事部溝通并解決。
8、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記,并認(rèn)真復(fù)核管理。
9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),更好的為企業(yè)服務(wù)。
總結(jié)一年所做的工作,基本完成了酒店下達(dá)的各項工作目標(biāo),在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng),與部門之間的配合尚欠默契。在下一年的工作中,堅持實(shí)際工作中行之有效的工作方法,同時在工作方法上進(jìn)行改進(jìn),繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,減少紕漏,嚴(yán)格把關(guān),更好的控制酒店的成本及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,提高工作效率,及時與各部門溝通,做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又能促進(jìn)工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,及時核對,多配合,相互協(xié)作,給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。
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