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公司庫存管理制度篇一
一、為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務(wù)管理水平保證會計信息質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結(jié)合我院的實際情況制定本制度。
二、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負(fù)責(zé)藥品的管理；醫(yī)學(xué)工程部具體負(fù)責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理；總務(wù)部具體負(fù)責(zé)后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務(wù)處負(fù)責(zé)藥品及庫存物資的賬務(wù)管理；審計辦負(fù)責(zé)對各管理部門的監(jiān)督管理。
三、藥品及庫存物資的采購與審批
藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進(jìn)行限量采購。
物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存
公司庫存管理制度篇二
為進(jìn)一步規(guī)范倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫高效、有序的運(yùn)作，落實業(yè)務(wù)員庫存盤存制度，做到日清日結(jié)，加大應(yīng)收款回收力度，確保公司資產(chǎn)不流失，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況特制定本管理細(xì)則，望全體公司人員遵照執(zhí)行。
1、倉庫管理人員按照憑單出庫，不準(zhǔn)先出貨后補(bǔ)單，沒有出庫單一律不準(zhǔn)出庫，每發(fā)現(xiàn)一次庫管人員沒按規(guī)定無單出庫的，按《財務(wù)倉庫人員考核評分細(xì)則》評分標(biāo)準(zhǔn)扣1分，達(dá)到五次扣除全部考核工資。
2、庫存商品本著先進(jìn)先出原則出庫，業(yè)務(wù)員領(lǐng)貨要按倉庫管理人員指定堆碼裝貨，要按堆碼順序依次拿貨，如業(yè)務(wù)員沒≮≯按指定堆碼和不按堆碼順序依次裝貨的，每發(fā)現(xiàn)一次負(fù)激勵50元，由倉管人員反映，財務(wù)和部門主管核實后如屬實從工資中體現(xiàn)。
為了使業(yè)務(wù)員庫存盤存制度有效落實，真正做到日清日結(jié)，本著對業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)態(tài)度，避免庫存管理混亂事件發(fā)生，產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟(jì)損失，現(xiàn)對盤存流程進(jìn)行規(guī)范和獎懲措施；
1、各車必須做到每日盤存制，下午回庫以后對自己所負(fù)責(zé)車輛進(jìn)行盤存，然后開始開單裝貨，由各業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)完善本車盤存，由財務(wù)人員協(xié)助并負(fù)責(zé)督促每車每日上交盤存表。
2、盤存人員必須對各車庫存數(shù)據(jù)保證盤存準(zhǔn)確，并簽字上交盤存表到財務(wù)部，財務(wù)部負(fù)責(zé)核對，次日將盤存有差異部分以電話或微信方式通知各車，保證各車日清日結(jié)，對于不盤存和庫存差異過大的停止出庫業(yè)務(wù)。
3、相應(yīng)考核每月對業(yè)務(wù)助理考核盤存績效100元，原則上要求每日必須先盤存后裝貨，并簽字上交財務(wù)核對，非常特殊情況不能上交當(dāng)天盤存表的，必須上報財務(wù)人員簽字，對不提交盤存表少一次負(fù)激勵10元，每月達(dá)到五次扣除盤存績效并負(fù)激勵100元。對財務(wù)人員沒有及時反饋盤存情況，按《財務(wù)倉庫人員考核評分細(xì)則》評分扣分處理，一次一分超過五次扣除全部考核工資。
業(yè)務(wù)員銷售貨款原則上是日清日結(jié)，錢貨兩清，不準(zhǔn)賒銷，但隨著市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，市場競爭激烈，賒銷已成為企業(yè)增加商品銷售，擴(kuò)大市場占有率的一種有效交易形式，由此產(chǎn)生的應(yīng)收款有增無減，為此業(yè)務(wù)員銷售產(chǎn)生欠款時要客戶簽字或打欠條，要杜絕業(yè)務(wù)員庫存產(chǎn)生空庫存，對業(yè)務(wù)員庫存產(chǎn)生空庫存現(xiàn)象要停止出庫業(yè)務(wù)，欠款時間不能太長，一般不超過10天左右，要及時回收，欠款超過2個月還沒收回的屬于有問題欠款，對有問題欠款按欠款3%負(fù)激勵。財務(wù)人員每旬對業(yè)務(wù)員欠款明細(xì)在各部門微信群發(fā)布一次，以督促業(yè)務(wù)員了解欠款及時回收，對財務(wù)人員每少發(fā)布一次按《財務(wù)倉庫人員考核評分細(xì)則》扣一分，一個月少報2次扣除全部考核工資。
本細(xì)則從7月1日起執(zhí)行。
公司庫存管理制度篇三
1、零庫存廠家應(yīng)根據(jù)xx公司相關(guān)備品備件計劃申報管理情況合理確定應(yīng)儲備物資的品種、規(guī)格、數(shù)量。儲備定額需滿足xx各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需要。
2、計劃申報審批流程:(略)
3、各廠計劃員應(yīng)及時落實申報計劃刪減和執(zhí)行情況。對不能按要求到貨的原因，盡快與相關(guān)部門溝通核實。
1、xx公司大庫保管員負(fù)責(zé)核對出入庫貨物的規(guī)格型號、實際數(shù)量與送貨單據(jù)必須一致。
2、設(shè)備部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對出入庫備件檢驗。判定貨物的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量及外觀完好情況，核實出廠合格證等質(zhì)量保證資料。
3、生產(chǎn)廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)對出入庫備件與現(xiàn)場使用情況的核實，確認(rèn)符合使用要求，方能辦理出入庫手續(xù)。
4、零庫存廠家保管員負(fù)責(zé)貨物倉儲保管的日常工作。按xx公司管理要求，做到“賬目清晰、干凈整齊，方便收發(fā)，防火防盜”，確保滿足各廠生產(chǎn)需要。
5、零庫存?zhèn)淦穫浼霂炝鞒?(略)
6、零庫存?zhèn)淦穫浼鰩炝鞒?(略)
1、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S（包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況）必須經(jīng)xx公司相關(guān)生產(chǎn)廠和工程設(shè)備部同意。
2、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)
3、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時，必須到公司大庫查對記錄，登記返廠具體情況。
公司庫存管理制度篇四
1、為了加強(qiáng)公司對項目存貨的管理和控制，保證項目存貨安全完整，提高項目存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《物資設(shè)備管理辦法》，制定本制度。
2、本制度所稱存貨，是指公司及下屬項目在日常活動中對處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程中提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物資，只要包括各類原材料、成品、半成品、周轉(zhuǎn)材料、小型設(shè)備機(jī)具、五金配件等。
3、庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
（1）物資入庫、出庫經(jīng)辦者與審批者應(yīng)分離。
（2）實物的驗收保管與采購應(yīng)分離。
（3）審批發(fā)料的物資人員與存貨保管員應(yīng)分離。
（4）存貨盤點應(yīng)由保管、記賬及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。
（5）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負(fù)責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。
1、公司制定了項目管理手冊或相關(guān)管理辦法，對物資驗收入庫流程予以規(guī)范，包括貨物的質(zhì)量驗收，數(shù)量核對等。
項目材料員等驗證人員根據(jù)采購合同/進(jìn)場計劃等資料及驗收標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)場物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢查，核對無誤后再送貨單（或驗收單）簽字確認(rèn)，材料直接移交分包的還應(yīng)由分包商材料員簽字確認(rèn)。對按規(guī)定需復(fù)驗的物資由項目試驗員取樣復(fù)驗，出具復(fù)驗報告。驗證人員根據(jù)以上驗證結(jié)果填寫材料進(jìn)廠檢驗記錄，由施工單位、監(jiān)理單位等適當(dāng)權(quán)限人員審核簽字。對于驗收合格后需辦理入庫手續(xù)的物資，需由倉庫保管員根據(jù)供貨單/驗收單填制入庫單，經(jīng)材料員或相關(guān)主管人員簽字確認(rèn)。
材料員或倉庫保管員根據(jù)驗收單/入庫單及時登記材料收、發(fā)、存臺賬，每月末匯總填報材料收、發(fā)、存報表或相關(guān)匯總表，適當(dāng)權(quán)限人員審核無誤后簽字確認(rèn)。
2、公司制定了物資管理規(guī)定或相關(guān)管理辦法，明確了甲供材料的驗收流程。項目材料員等驗證人員依據(jù)采購合同/進(jìn)場計劃及驗收標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)場物資進(jìn)行驗收。如甲供材料直接調(diào)撥給施工單位，施工單位的人員需同時參與驗收，共同在收/調(diào)料單上簽字確認(rèn)，材料員及時登記材料入庫臺賬，由材料人員審核簽字。公司制定了項目管理手冊或相關(guān)管理辦法，對于物資驗收流程予以規(guī)范，明確了對不合格物資的控制要求。貨物驗收時，如與訂單不符或外觀不符合要求的由項目材料員當(dāng)場退給供應(yīng)商，如果在復(fù)檢后不合格的物資，由項目材料員按不合格品控制程序執(zhí)行，在產(chǎn)品標(biāo)識上注明不合格產(chǎn)品，并及時與供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨，同時經(jīng)辦人員須填寫退、換貨記錄/不合格品處置記錄，適當(dāng)權(quán)限人員審批確認(rèn)。對不合格的物資，應(yīng)單獨存放和記錄，避免與本單位存貨混淆使用。
3、擬入庫自制存貨，按公司《倉儲控制程序》及入庫檢驗的相關(guān)規(guī)定和要求由質(zhì)量控制處組織專人對其進(jìn)行檢驗并予以標(biāo)識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，生產(chǎn)部、倉儲處才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù)。
4、倉儲處必須定期對存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作。
（1）因業(yè)務(wù)需要項目與項目之間的存貨流動辦理物資調(diào)撥單。
（2）倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。
（3）上架保管的材料，應(yīng)做到分門類別按行次-層次-位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。
（4）物資存放，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊。
（5）易燃物品的包裝容器應(yīng)牢固封閉，安全可靠，如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)。
（6）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、變質(zhì)等防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門報告。
（7）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火，防盜，并掌握基本消防知識，嚴(yán)禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電、易燃與易爆品、燒焊維修火花等。
（8）倉庫保管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，關(guān)好水源、電源門窗方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全。
（9）發(fā)料時，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料，發(fā)貨時，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
（10）貴重物品、生產(chǎn)用關(guān)鍵備件、精密儀器和危險品的倉儲應(yīng)當(dāng)實行嚴(yán)格審批制度。
5、項管部必須對入庫的存貨建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。
6、倉儲處必須根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點制定倉儲的總體計劃，并考慮工廠布局、工藝流程、設(shè)備擺放等因素，相應(yīng)制定人員分工、實物流動、信息傳遞等具體管理制度。
存貨的。存放和管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類編目，嚴(yán)格限制其他人員接觸存貨，入庫存貨應(yīng)及時記入收發(fā)存登記薄或存貨卡片，并詳細(xì)標(biāo)明存放地點。
7、建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均需經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。
8、公司內(nèi)部除存貨管理部門及倉庫人員外，原則上不得進(jìn)入倉庫，其他部門和人員在下列情況下可進(jìn)入倉庫：
（1）開展存貨的年度盤點、月度盤點和不定期盤點
（2）企業(yè)副總級以上管理人員對倉庫工作進(jìn)行檢查
（3）倉儲部門經(jīng)理對倉庫工作的開展進(jìn)行指導(dǎo)
（4）財務(wù)部門工作人員根據(jù)賬實核對工作要求，需進(jìn)行核對
9、除上一款的規(guī)定以外，其他所有人員進(jìn)入倉庫需要批準(zhǔn)。具體程序如下：
（1）擬進(jìn)入倉庫現(xiàn)場的單位、部門或人員填寫企業(yè)統(tǒng)一印制的進(jìn)庫申請單，對進(jìn)庫時間、人員、主要事項等進(jìn)行說明，并由申請單位、部門或人員予以蓋章或簽字。
（2）企業(yè)總經(jīng)理對下列情況進(jìn)入倉庫進(jìn)行最終審批：非本單位人員進(jìn)入倉庫；進(jìn)入危險品、保密物品以及貴重物品存放倉庫的。
1、定期評估產(chǎn)成品的可銷售性和原材的可用性
2、存貨減值或盤點差異產(chǎn)生的存貨變動經(jīng)審批后由財務(wù)部處理，管理當(dāng)局復(fù)核并核準(zhǔn)所有存貨價格或數(shù)量的賬務(wù)調(diào)整。
3、生產(chǎn)部門、基建維修信用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。倉管員需經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。
如實行限額領(lǐng)料，對超出限額料的應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)特別授權(quán)。
4、對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料報廢、霉變、大材小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉管人員除承擔(dān)全部損失外，還要接受行政處分。
5、月末要對現(xiàn)場未好用的物資，應(yīng)及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍需要用的物資，其物資實體可不退回倉庫，但應(yīng)辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù)，待下月月初重新開具"出庫單"便于財務(wù)如實核算成本。
6、物資出庫需倉管員按公司《存貨管理流程》和局《項目物資設(shè)備管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
7、倉儲處應(yīng)充分做好盤存前準(zhǔn)備工作，具體盤存要求如下：
（1）將存盤工作所需用具和盤存表格預(yù)先做準(zhǔn)備妥當(dāng)。
（2）倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別碼放，若因硬件設(shè)施造成倉庫無法分區(qū)，可在倉庫內(nèi)或其他存放區(qū)域?qū)ξ锪蠈嵤﹨^(qū)分并標(biāo)示。
（3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、分類并置標(biāo)示牌。
（4）盤存期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)，物資部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行，材料不可移動，但必須標(biāo)示出。
（6）凡檢驗合格產(chǎn)品，物資部應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，當(dāng)月最后一天應(yīng)將所有檢驗合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。未檢驗的和未及時辦理入庫手續(xù)的，物資部應(yīng)說明原因，并計入在產(chǎn)品工成品。
（7）嚴(yán)格出、入庫管理；要日清、月結(jié)、定期盤點、賬物相符。
公司庫存管理制度篇五
一、庫管工作的基本要求
必須真實反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進(jìn)、銷、存情況，為財務(wù)提供原始、真實、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。
二、庫房的工作環(huán)境要求
1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。
2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。
3、閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。
三、庫管計量、計算工作要求
1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔(dān)。
如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。
2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。
如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。
3、對每種進(jìn)出庫物資的計算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點后兩位。
四、庫管員日常工作規(guī)范
1、庫管員應(yīng)與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。
2、庫房驗收貨物時，應(yīng)與質(zhì)檢員等一起對貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應(yīng)事先通知庫管；庫管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購驗收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫物資的驗收。
3、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。
4、根據(jù)驗收合格的物品，據(jù)實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”，經(jīng)廚師長、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第三聯(lián)按存貨類別送成本核算小組，第四聯(lián)按供貨類別匯總送交財務(wù)室。.
5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)不得擅自寄存物品。
6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。
7、不得虛開、補(bǔ)開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。
8、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。
9、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另兩聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財務(wù)室。
10、庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。
11、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時對存貨進(jìn)行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。
13、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計數(shù)、本年累計數(shù)、接前頁、過次頁等）賬實相符、賬表相符。
14、對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應(yīng)開具“紅字入庫單”。
15、每天按時向財務(wù)室上報前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)對存貨進(jìn)行現(xiàn)場盤點，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。
16、所有發(fā)料、進(jìn)料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。
17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲備量應(yīng)及時打申購單，經(jīng)財務(wù)會計，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。
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