總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗教訓(xùn)是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進提高，趨利避害，避免失誤。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
資金部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求資金部經(jīng)理工作總結(jié)篇一
1、執(zhí)行財務(wù)總監(jiān)的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報告工作。全面負(fù)責(zé) 酒店物資食品采購工作，并做好集團各店（部門）福利及辦公用品的 采購，發(fā)放等工作。
2、根據(jù)國家有關(guān)經(jīng)濟政策、法律法規(guī)以及市場行情和酒店營業(yè)預(yù)測,會同各部門編制酒店內(nèi)各種物資和商品采購計劃、方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。
3、熟悉集團物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù) 實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃, 并適當(dāng)調(diào)整庫存物資、商品結(jié)構(gòu)與數(shù)理界限。
4、積極配合搞好物資食品管理工作，加強與倉庫保管的聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
5、制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物 資采購工作責(zé)任制和考核的獎懲措施。
6、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對 物資采購工作的意見，及時改進采購工作。
7、加強采購合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同 法，確保經(jīng)濟合同的合法履行。
8、負(fù)責(zé)審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請董事 長和財務(wù)總監(jiān)審批。
10、負(fù)責(zé)指定本部門部崗位人員的職責(zé)、工作程序與規(guī)范，制定 有關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查落實、并負(fù)責(zé)本部門 員工的培訓(xùn)工作。
11、負(fù)責(zé)本部門員工考勤和組織紀(jì)律.14、嚴(yán)格執(zhí)行計劃、定額管理方針，控制采購費用和庫存占有資金。
15、建立采購和供應(yīng)的業(yè)務(wù)檔案，收集并整理有關(guān)業(yè)務(wù)信息。 16、嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和集團衛(wèi)生管理制度，嚴(yán)把食品衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)，主動征求其他部門對采購供應(yīng)工作的意見、投訴，并認(rèn)真加以解決。
17、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其他部門的關(guān)系，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。
資金部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求資金部經(jīng)理工作總結(jié)篇二
b．付款安排及支付
4.審核行政費用單據(jù)：審核所有行政費及報銷單據(jù)簽字是否齊全；
c.賬戶管理
d.資金調(diào)撥
e．臺賬及報表
f．出納管理
1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；
4.績效考勤：月末針對出納本月工作進行公平評估并打分；
g．印章管理
h系統(tǒng)管理
3.權(quán)限管理：發(fā)生人員崗位變動，及時報批集團，調(diào)整人員權(quán)限。
二: 出納崗（銀行）a.付款
2、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來款； 4、貸款發(fā)放后及時根據(jù)資金調(diào)撥路線進行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來），按計劃及時劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進行，確保資金運行安全流暢。
c.收支復(fù)核
3、核對收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；
d.賬務(wù)處理
1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營運表；
4、每月末錄制銀行對賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對會計帳、報賬中心及銀行對賬單，根據(jù)調(diào)節(jié)表進行差異調(diào)整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會計帳的一致，完成所有賬戶余額調(diào)整，明晰所有未達賬項及異常發(fā)生，方便及時作出相應(yīng)調(diào)整。
e.銀行工作
3、配合公司各部門開立存款證明，配合會計師事務(wù)所開立詢證函等；
f.其他工作
三：出納崗（現(xiàn)金）
1.按公司規(guī)定審核報銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報銷支出；
3.每日作好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符；
7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款； 8.協(xié)調(diào)部門用車。
四：收款崗
a、收款工作（房款、相關(guān)稅費及保證金）
b、退款工作（房款、相關(guān)稅費及保證金）
c、專項工作
3、隨時與項目溝通收款情況并于下班前匯總，及時準(zhǔn)確的報與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
d、財務(wù)工作
1、每日登記現(xiàn)金盤點表核對各項目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實相符； 2、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對應(yīng)的支票進賬單及存款單并核對日報； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日報移交各項目會計及出納并簽字確認(rèn)簽收； 4、負(fù)責(zé)與各項目現(xiàn)場溝通每日收款情況，并核對項目送來的收款日報。
e、協(xié)助工作
1、支援各項目的開盤簽約收款及收樓收款工作。
2011年8月
資金部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求資金部經(jīng)理工作總結(jié)篇三
領(lǐng)導(dǎo)公司財和物的規(guī)劃與控制工作，主要側(cè)重集團收入籌劃、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款管理、應(yīng)收報表統(tǒng)計、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)制度制定、完善與實施工作。
1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)管理財務(wù)中心內(nèi)部各項事務(wù)，協(xié)調(diào)處理內(nèi)部及外部的關(guān)系，對財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)下屬依法開展財會工作。 2、組織公司下屬部門公司的財務(wù)管理、應(yīng)收賬款方面工作，合理籌劃收入與應(yīng)收款項、預(yù)收賬款的管理，監(jiān)督資金收入的合法及完整性，提高資金利用率。
3、組織配合績效管理體系，制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，負(fù)責(zé)下屬的績效考核，并組織下屬按要求完成各項任務(wù)指標(biāo)。
4、對票據(jù)、憑證的真?zhèn)斡枰澡b別，對不合理票據(jù)、虛假票據(jù)、憑證進行監(jiān)督和控制。
5、組織制定本部門年度及季度財務(wù)預(yù)算。
6、根據(jù)發(fā)展需要，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)管理工作進行研究、布置、檢查、
總結(jié)
，并不斷改進和完善。7、參加經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，組織開展各項經(jīng)濟分析活動，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策依據(jù)。
8、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收入計劃、成本費用計劃、會計決算報表。
10、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向董事長匯報工作情況。
11、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織建立資產(chǎn)管理制度，保障資產(chǎn)的正常管理。 12、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制定固定資產(chǎn)盤點計劃及年度盤點清查，為固定資產(chǎn)的更新改造提供信息。
15、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織財務(wù)中心的培訓(xùn)和考核工作，提高財務(wù)中心人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
13、根據(jù)公司經(jīng)營計劃，編制全年財務(wù)收入計劃，向財務(wù)總監(jiān)和董事長如實報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
14、組織定期清理各種往來帳戶，及時催收和清償款項，定期做好帳務(wù)核對工作。
1、負(fù)責(zé)公司會計核算規(guī)范制定與執(zhí)行檢查工作，跟蹤稽查各單體公司會計政策執(zhí)行情況，指導(dǎo)會計檔案管理; 2、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)財務(wù)管理工作，組織資產(chǎn)財務(wù)核查、盤點及核算指導(dǎo)，編制相關(guān)報表;3、指導(dǎo)并跟進公司稅務(wù)工作，建立稅務(wù)指標(biāo)體系，協(xié)同稅務(wù)籌劃;4、執(zhí)行檢查公司各項財務(wù)及會計規(guī)章制度，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)持續(xù)改善并制定公司相關(guān)財務(wù)制度;5、按時向財務(wù)總監(jiān)提供合并財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確;6、指導(dǎo)組織各單體公司財務(wù)人員財務(wù)核算、往來核算、成本核算、財務(wù)分析、報表編制;7、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立財務(wù)部各項工作標(biāo)準(zhǔn)及績效考核標(biāo)準(zhǔn)，加強團隊建設(shè)，單體財務(wù)負(fù)責(zé)人臨時替崗;8、了解熟悉管理、營銷、制造各項業(yè)務(wù)，規(guī)劃出臺各項業(yè)務(wù)對應(yīng)的財務(wù)流程細則;9、配合內(nèi)部、外部會計審計工作，完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
集團財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)三
1.具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作。
10.在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明.11.經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實施，不得隨意突破.12.資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行.13.組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達落實并檢查執(zhí)行情況.14.編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍.15.在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門.16.設(shè)計必要的臺帳及時反映，分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況.并向各職能部門反饋.17.充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù).18.組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財會人員的考核.19.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系，協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌.20.負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒.21.負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計，復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款.文章僅作為參考使用，請依據(jù)實情需要另行修改編輯（2020年2月22日星期六）
資金部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求資金部經(jīng)理工作總結(jié)篇四
9．負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
11．審查各部門的開支計劃，審查對外提供的財務(wù)資料，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理；
題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平；
24．組織建立財務(wù)人員崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)對財務(wù)人員的考核。
公司財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé):
1、會同領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算 財務(wù)預(yù)算計劃；
2、擬定本單位的財務(wù)會計工作實施辦法和制度，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；
3、有效的組織與安排財務(wù)部門的工作；
4、為公司編寫商業(yè)計劃提供的基本財務(wù)情況；
9、協(xié)調(diào)財會部門的關(guān)系及與業(yè)務(wù)部門的融合；
10、建立集團公司財務(wù)內(nèi)部互相學(xué)習(xí)交流的會議制度；
12、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它財務(wù)管理工作； 權(quán)限
2、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；
3、有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；
4、對財務(wù)揭露的問題有提出改進的建議；
5、對財會人員進行績效考核有發(fā)言權(quán)；
6、對集團招聘財會人員有測評權(quán)、錄用有建議權(quán)；
財務(wù)審計經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé):
3、對嚴(yán)重?fù)p害公司利益的進行專案審計；
5、對公司及所屬分公司的資金、財產(chǎn)的完整安全進行監(jiān)督審計；
7、對公司及所屬分公司的會計報表以及其他有關(guān)資料進行審計；
8、對公司及所屬分公司各項管理制度及流程的執(zhí)行過程，進行監(jiān)督檢查；
9、貫徹執(zhí)行有關(guān)審計法規(guī)；
10、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項進行審計； 權(quán)限
3、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；
4、有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；
5、對財務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題有提出改進的建議權(quán)；
6、對財務(wù)人員進行績效考核有發(fā)言權(quán)；
7、對集團招聘財務(wù)人員有測評權(quán)、錄用有建議權(quán)；
主 辦 會 計 崗 位 職 責(zé)
職責(zé):
1、編制、審核會計憑證；
2、登記總分類帳及明細分類帳；
3、定期對帳、定期清查財產(chǎn)；
4、編制財務(wù)會計報表、會計報表附表、會計報表附注；財務(wù)狀況說明書；
5、核算成本；
6、稅金申報、扣繳業(yè)務(wù)的處理；
資金部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求資金部經(jīng)理工作總結(jié)篇五
（1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。
（2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。
（3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
（4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。
（5）負(fù)責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。
（6）負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
（7）按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
（8）負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
（9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
（10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。
（11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
（12）組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。
（14）定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。
（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
（16）負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務(wù)審核及合同匯簽。
（17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。
（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2、《總賬崗位職責(zé)》
（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項財務(wù)規(guī)定進行工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理抓好公司財務(wù)工作。
（2）嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務(wù)管理制度的合理化建議。
（3）嚴(yán)格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會計的各項工作。（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負(fù)責(zé)編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機構(gòu)報送。
（7）每月按時準(zhǔn)確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。
（8）定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務(wù)報告，每季編制詳細財務(wù)分析，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。（9）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進行固定資產(chǎn)的明細核算，及時進行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點，與資產(chǎn)管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進行賬務(wù)處理。
（10）編制公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，負(fù)責(zé)匯總公司的財務(wù)預(yù)算，按時為公司決策層提供預(yù)算報告。
（11）負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作，保證核算正確。
（12）負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負(fù)責(zé)公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時進行應(yīng)收款的催收工作，規(guī)避應(yīng)收款風(fēng)險。
（14）負(fù)責(zé)對會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進行借閱登記。（15）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項被審計的工作。
（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務(wù)考核利潤情況。
（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。
（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等）。
（3）負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確了解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財務(wù)經(jīng)理報送資金日報表。
（4）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。
（8）負(fù)責(zé)做好每月資金計劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表，并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內(nèi)合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表，真實反映資金運營信息。
（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務(wù)績效考核的計算依據(jù)，并定期進行同期對比分析，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因，報告財務(wù)經(jīng)理。（10）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
4、《核算會計崗位職責(zé)》
（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬。
（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。（3）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。
（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
（5）每月按時準(zhǔn)確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。
（6）協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機構(gòu)報送。
（7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
5、《融資會計崗位職責(zé)》
（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資計劃方案并組織實施；根據(jù)融資需求控制融資進度，降低融資成本，防范融資風(fēng)險。
（2）負(fù)責(zé)及時提供融資業(yè)務(wù)所需的財務(wù)基礎(chǔ)資料；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好融資償付計劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。（4）負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對外擔(dān)保臺賬登記。
（6）負(fù)責(zé)對理財業(yè)務(wù)進行內(nèi)容審核和風(fēng)險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對理財業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理、歸檔和保管理財業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
（7）加強理對理財業(yè)務(wù)的監(jiān)測，建立理財業(yè)務(wù)臺賬，定期測算分析理財業(yè)務(wù)盈虧情況。（8）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
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