總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī)，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進(jìn)提高，趨利避害，避免失誤。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
資金部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求資金部經(jīng)理工作總結(jié)篇一
1、執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。全面負(fù)責(zé) 酒店物資食品采購(gòu)工作，并做好集團(tuán)各店（部門）福利及辦公用品的 采購(gòu)，發(fā)放等工作。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、法律法規(guī)以及市場(chǎng)行情和酒店?duì)I業(yè)預(yù)測(cè),會(huì)同各部門編制酒店內(nèi)各種物資和商品采購(gòu)計(jì)劃、方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3、熟悉集團(tuán)物資使用情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù) 實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃, 并適當(dāng)調(diào)整庫(kù)存物資、商品結(jié)構(gòu)與數(shù)理界限。
4、積極配合搞好物資食品管理工作，加強(qiáng)與倉(cāng)庫(kù)保管的聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
5、制訂物資采購(gòu)程序，建立各項(xiàng)物資采購(gòu)管理制度，提出對(duì)物 資采購(gòu)工作責(zé)任制和考核的獎(jiǎng)懲措施。
6、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門對(duì) 物資采購(gòu)工作的意見(jiàn)，及時(shí)改進(jìn)采購(gòu)工作。
7、加強(qiáng)采購(gòu)合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同 法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。
8、負(fù)責(zé)審核所有采購(gòu)申請(qǐng)單、訂貨單，并將審核意見(jiàn)報(bào)請(qǐng)董事 長(zhǎng)和財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。
10、負(fù)責(zé)指定本部門部崗位人員的職責(zé)、工作程序與規(guī)范，制定 有關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查落實(shí)、并負(fù)責(zé)本部門 員工的培訓(xùn)工作。
11、負(fù)責(zé)本部門員工考勤和組織紀(jì)律.14、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃、定額管理方針，控制采購(gòu)費(fèi)用和庫(kù)存占有資金。
15、建立采購(gòu)和供應(yīng)的業(yè)務(wù)檔案，收集并整理有關(guān)業(yè)務(wù)信息。 16、嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和集團(tuán)衛(wèi)生管理制度，嚴(yán)把食品衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)，主動(dòng)征求其他部門對(duì)采購(gòu)供應(yīng)工作的意見(jiàn)、投訴，并認(rèn)真加以解決。
17、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其他部門的關(guān)系，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。
資金部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求資金部經(jīng)理工作總結(jié)篇二
b．付款安排及支付
4.審核行政費(fèi)用單據(jù)：審核所有行政費(fèi)及報(bào)銷單據(jù)簽字是否齊全；
c.賬戶管理
d.資金調(diào)撥
e．臺(tái)賬及報(bào)表
f．出納管理
1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；
4.績(jī)效考勤：月末針對(duì)出納本月工作進(jìn)行公平評(píng)估并打分；
g．印章管理
h系統(tǒng)管理
3.權(quán)限管理：發(fā)生人員崗位變動(dòng)，及時(shí)報(bào)批集團(tuán)，調(diào)整人員權(quán)限。
二: 出納崗（銀行）a.付款
2、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團(tuán)、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來(lái)款； 4、貸款發(fā)放后及時(shí)根據(jù)資金調(diào)撥路線進(jìn)行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來(lái)），按計(jì)劃及時(shí)劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進(jìn)行，確保資金運(yùn)行安全流暢。
c.收支復(fù)核
3、核對(duì)收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；
d.賬務(wù)處理
1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營(yíng)運(yùn)表；
4、每月末錄制銀行對(duì)賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)會(huì)計(jì)帳、報(bào)賬中心及銀行對(duì)賬單，根據(jù)調(diào)節(jié)表進(jìn)行差異調(diào)整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會(huì)計(jì)帳的一致，完成所有賬戶余額調(diào)整，明晰所有未達(dá)賬項(xiàng)及異常發(fā)生，方便及時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整。
e.銀行工作
3、配合公司各部門開(kāi)立存款證明，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)立詢證函等；
f.其他工作
三：出納崗（現(xiàn)金）
1.按公司規(guī)定審核報(bào)銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報(bào)銷支出；
3.每日作好現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符；
7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時(shí)退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款； 8.協(xié)調(diào)部門用車。
四：收款崗
a、收款工作（房款、相關(guān)稅費(fèi)及保證金）
b、退款工作（房款、相關(guān)稅費(fèi)及保證金）
c、專項(xiàng)工作
3、隨時(shí)與項(xiàng)目溝通收款情況并于下班前匯總，及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
d、財(cái)務(wù)工作
1、每日登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表核對(duì)各項(xiàng)目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實(shí)相符； 2、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對(duì)應(yīng)的支票進(jìn)賬單及存款單并核對(duì)日?qǐng)?bào)； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日?qǐng)?bào)移交各項(xiàng)目會(huì)計(jì)及出納并簽字確認(rèn)簽收； 4、負(fù)責(zé)與各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)溝通每日收款情況，并核對(duì)項(xiàng)目送來(lái)的收款日?qǐng)?bào)。
e、協(xié)助工作
1、支援各項(xiàng)目的開(kāi)盤簽約收款及收樓收款工作。
2011年8月
資金部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求資金部經(jīng)理工作總結(jié)篇三
領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)和物的規(guī)劃與控制工作，主要側(cè)重集團(tuán)收入籌劃、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款管理、應(yīng)收?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)財(cái)務(wù)制度制定、完善與實(shí)施工作。
1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)管理財(cái)務(wù)中心內(nèi)部各項(xiàng)事務(wù)，協(xié)調(diào)處理內(nèi)部及外部的關(guān)系，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)下屬依法開(kāi)展財(cái)會(huì)工作。 2、組織公司下屬部門公司的財(cái)務(wù)管理、應(yīng)收賬款方面工作，合理籌劃收入與應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收賬款的管理，監(jiān)督資金收入的合法及完整性，提高資金利用率。
3、組織配合績(jī)效管理體系，制定財(cái)務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，負(fù)責(zé)下屬的績(jī)效考核，并組織下屬按要求完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
4、對(duì)票據(jù)、憑證的真?zhèn)斡枰澡b別，對(duì)不合理票據(jù)、虛假票據(jù)、憑證進(jìn)行監(jiān)督和控制。
5、組織制定本部門年度及季度財(cái)務(wù)預(yù)算。
6、根據(jù)發(fā)展需要，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行研究、布置、檢查、
總結(jié)
，并不斷改進(jìn)和完善。7、參加經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)決策，組織開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。
8、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算，負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收入計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、會(huì)計(jì)決算報(bào)表。
10、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況。
11、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織建立資產(chǎn)管理制度，保障資產(chǎn)的正常管理。 12、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制定固定資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃及年度盤點(diǎn)清查，為固定資產(chǎn)的更新改造提供信息。
15、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織財(cái)務(wù)中心的培訓(xùn)和考核工作，提高財(cái)務(wù)中心人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
13、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制全年財(cái)務(wù)收入計(jì)劃，向財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事長(zhǎng)如實(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
14、組織定期清理各種往來(lái)帳戶，及時(shí)催收和清償款項(xiàng)，定期做好帳務(wù)核對(duì)工作。
1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算規(guī)范制定與執(zhí)行檢查工作，跟蹤稽查各單體公司會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，指導(dǎo)會(huì)計(jì)檔案管理; 2、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作，組織資產(chǎn)財(cái)務(wù)核查、盤點(diǎn)及核算指導(dǎo)，編制相關(guān)報(bào)表;3、指導(dǎo)并跟進(jìn)公司稅務(wù)工作，建立稅務(wù)指標(biāo)體系，協(xié)同稅務(wù)籌劃;4、執(zhí)行檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)規(guī)章制度，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)持續(xù)改善并制定公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度;5、按時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)提供合并財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確;6、指導(dǎo)組織各單體公司財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)核算、往來(lái)核算、成本核算、財(cái)務(wù)分析、報(bào)表編制;7、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，單體財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)替崗;8、了解熟悉管理、營(yíng)銷、制造各項(xiàng)業(yè)務(wù)，規(guī)劃出臺(tái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)流程細(xì)則;9、配合內(nèi)部、外部會(huì)計(jì)審計(jì)工作，完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。
集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)三
1.具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
10.在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說(shuō)明.11.經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破.12.資金掉要如實(shí)反映矛盾和問(wèn)題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行.13.組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況.14.編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開(kāi)支不突破規(guī)定范圍.15.在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門.16.設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映，分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況.并向各職能部門反饋.17.充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù).18.組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核.19.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系，協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌.20.負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒.21.負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)，復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款.文章僅作為參考使用，請(qǐng)依據(jù)實(shí)情需要另行修改編輯（2020年2月22日星期六）
資金部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求資金部經(jīng)理工作總結(jié)篇四
9．負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
11．審查各部門的開(kāi)支計(jì)劃，審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資料，并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理；
題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平；
24．組織建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員的考核。
公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé):
1、會(huì)同領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃；
2、擬定本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作實(shí)施辦法和制度，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；
3、有效的組織與安排財(cái)務(wù)部門的工作；
4、為公司編寫商業(yè)計(jì)劃提供的基本財(cái)務(wù)情況；
9、協(xié)調(diào)財(cái)會(huì)部門的關(guān)系及與業(yè)務(wù)部門的融合；
10、建立集團(tuán)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部互相學(xué)習(xí)交流的會(huì)議制度；
12、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它財(cái)務(wù)管理工作； 權(quán)限
2、有權(quán)參與制定單位財(cái)務(wù)計(jì)劃及相關(guān)的管理會(huì)議；
3、有權(quán)監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)的收支、資金使用、財(cái)產(chǎn)保管等情況；
4、對(duì)財(cái)務(wù)揭露的問(wèn)題有提出改進(jìn)的建議；
5、對(duì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行績(jī)效考核有發(fā)言權(quán)；
6、對(duì)集團(tuán)招聘財(cái)會(huì)人員有測(cè)評(píng)權(quán)、錄用有建議權(quán)；
財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé):
3、對(duì)嚴(yán)重?fù)p害公司利益的進(jìn)行專案審計(jì)；
5、對(duì)公司及所屬分公司的資金、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)；
7、對(duì)公司及所屬分公司的會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他有關(guān)資料進(jìn)行審計(jì)；
8、對(duì)公司及所屬分公司各項(xiàng)管理制度及流程的執(zhí)行過(guò)程，進(jìn)行監(jiān)督檢查；
9、貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)法規(guī)；
10、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)； 權(quán)限
3、有權(quán)參與制定單位財(cái)務(wù)計(jì)劃及相關(guān)的管理會(huì)議；
4、有權(quán)監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)的收支、資金使用、財(cái)產(chǎn)保管等情況；
5、對(duì)財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有提出改進(jìn)的建議權(quán)；
6、對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行績(jī)效考核有發(fā)言權(quán)；
7、對(duì)集團(tuán)招聘財(cái)務(wù)人員有測(cè)評(píng)權(quán)、錄用有建議權(quán)；
主 辦 會(huì) 計(jì) 崗 位 職 責(zé)
職責(zé):
1、編制、審核會(huì)計(jì)憑證；
2、登記總分類帳及明細(xì)分類帳；
3、定期對(duì)帳、定期清查財(cái)產(chǎn)；
4、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注；財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)；
5、核算成本；
6、稅金申報(bào)、扣繳業(yè)務(wù)的處理；
資金部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求資金部經(jīng)理工作總結(jié)篇五
（1）組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。
（2）主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
（3）主持財(cái)務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
（4）掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。
（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計(jì)劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計(jì)劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。
（6）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
（7）按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
（8）負(fù)責(zé)審核公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核算、報(bào)帳工作。
（9）審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
（10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。
（11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
（12）組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績(jī)效考核工作，定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部。
（14）定期召開(kāi)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員綜合技能和能力。
（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
（16）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財(cái)務(wù)審核及合同匯簽。
（17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理。
（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2、《總賬崗位職責(zé)》
（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)工作。
（2）嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，提出制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度的合理化建議。
（3）嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作。（5）組織編制公司成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負(fù)責(zé)編制公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送。
（7）每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對(duì)公司的稅務(wù)檢查。
（8）定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)告，每季編制詳細(xì)財(cái)務(wù)分析，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。（9）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時(shí)進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門進(jìn)行帳目核對(duì)，做到賬實(shí)相符。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報(bào)批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。
（10）編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)匯總公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)為公司決策層提供預(yù)算報(bào)告。
（11）負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作，保證核算正確。
（12）負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開(kāi)具的結(jié)算資料，并在審核無(wú)誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負(fù)責(zé)公司往來(lái)賬目的核對(duì)和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來(lái)賬核對(duì)，對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收款的催收工作，規(guī)避應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)。
（14）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保管。每年做好賬冊(cè)打印、裝訂成冊(cè)、做好編號(hào)；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定期分類整理會(huì)計(jì)資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對(duì)非本部門人員借閱會(huì)計(jì)檔案，按照規(guī)定進(jìn)行借閱登記。（15）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)被審計(jì)的工作。
（16）做好績(jī)效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤(rùn)情況。
（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證資金安全。
（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時(shí)發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項(xiàng)福利（包括職工的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等）。
（3）負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確了解銀行存款的進(jìn)賬、支出情況，以便及時(shí)控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表。
（4）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫(kù)存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過(guò)限額貳萬(wàn)元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開(kāi)具空白支票、空頭支票。
（8）負(fù)責(zé)做好每月資金計(jì)劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計(jì)劃表，并根據(jù)審批確定的資金計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計(jì)劃內(nèi)合理安排；月末及時(shí)編制資金計(jì)劃執(zhí)行情況表，真實(shí)反映資金運(yùn)營(yíng)信息。
（9）正確編制月度費(fèi)用匯總表，反映各部門費(fèi)用情況，做為業(yè)務(wù)績(jī)效考核的計(jì)算依據(jù)，并定期進(jìn)行同期對(duì)比分析，對(duì)異動(dòng)數(shù)據(jù)及時(shí)分析查找原因，報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。（10）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
4、《核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》
（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬。
（2）編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)。（3）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。
（4）依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建議和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
（5）每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對(duì)公司的稅務(wù)檢查。
（6）協(xié)助編制公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送。
（7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
5、《融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》
（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資計(jì)劃方案并組織實(shí)施；根據(jù)融資需求控制融資進(jìn)度，降低融資成本，防范融資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）負(fù)責(zé)及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資償付計(jì)劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時(shí)、足額償還到期本金、利息等。（4）負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對(duì)外擔(dān)保臺(tái)賬登記。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定閑置資金理財(cái)方案、辦理理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、歸檔和保管理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
（7）加強(qiáng)理對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)，建立理財(cái)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，定期測(cè)算分析理財(cái)業(yè)務(wù)盈虧情況。（8）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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