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付款審核要點(diǎn)篇一
一、主任 ⒈主持中心全面工作。⒉根據(jù)上級(jí)要求際
結(jié)合本中心實(shí)制定中心年度工作計(jì)劃。⒊根據(jù)上級(jí)有關(guān)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改
結(jié)合吳江實(shí)際提出貫徹意見并組織實(shí)施。⒋
有重點(diǎn)地調(diào)查工作中出現(xiàn)的新情況
協(xié)調(diào)與市政革的政策、法規(guī)和制度及時(shí)掌握本中心各項(xiàng)工作動(dòng)態(tài)提出切實(shí)可行的解決對(duì)策。⒌在市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下府有關(guān)職能部門及代理銀行的相關(guān)工作。⒍指導(dǎo)各鎮(zhèn)財(cái)政所、開發(fā)區(qū)財(cái)政局做好財(cái)政國(guó)庫(kù)管理改革的各項(xiàng)工作。指導(dǎo)管理教育局、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局分中心的財(cái)政集中支付工作。⒎抓好本中心的行政管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)和思想政治工作。8.審批受理組核定的預(yù)算單位臨時(shí)借款。9.負(fù)責(zé)召集主任辦公會(huì)議。
二、副主任 ⒈協(xié)助主任開展工作。⒉根據(jù)年度工作計(jì)劃負(fù)責(zé)年度各項(xiàng)工作的組織實(shí)施。⒊研究掌握本中心各項(xiàng)工作動(dòng)態(tài)研究
開展調(diào)查提出建設(shè)性意見。⒋檢查本中心各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況
協(xié)調(diào)支付中心內(nèi)部各組間的工作。抓好本中心的行政管理 2 工作⒌指導(dǎo)兩個(gè)分中心開展財(cái)政集中支付工作。
三、受理組 一工作職責(zé) ⒈負(fù)責(zé)接收并錄入由財(cái)政局預(yù)算科、綜合科或其他業(yè)務(wù)科室提供的預(yù)算單位直接支付、授權(quán)支付的預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)。⒉負(fù)責(zé)錄入由財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核后的預(yù)算單位分月用款計(jì)劃并與預(yù)算指標(biāo)核對(duì)。3、負(fù)責(zé)預(yù)算單位收入進(jìn)賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書的打印。4、負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算單位的支付申請(qǐng)進(jìn)行初審審核無誤后錄入并登記、簽章轉(zhuǎn)給資金組。5、負(fù)責(zé)管理預(yù)算單位的預(yù)留印鑒表。6、提出單位備用金額度及臨時(shí)借款核定意見受理預(yù)算單位的備用金支取業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)與預(yù)算單位對(duì)賬
審核并錄入備用金的支取信息。7、包括核對(duì)零余額賬戶用款額度、備用金等。8、負(fù)責(zé)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。9、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二崗位責(zé)任 ⒈指標(biāo)計(jì)劃管理
⑴接收并錄入預(yù)算單位年度預(yù)算指標(biāo)、分月用款計(jì)劃。3 ⑵每月初第二個(gè)工作日內(nèi)將截止上月末的預(yù)算單位指標(biāo)計(jì)劃結(jié)余情況打印并放入單位回單箱供單位核對(duì)。⒉錄入預(yù)算內(nèi)、外資金單位其他資金等收入信息打印入賬通知書。3、接單審核錄入審核內(nèi)容包括⑴接收、審核預(yù)算單位支付申請(qǐng)單及所附原始單據(jù)支付申請(qǐng)單所蓋印鑒與單位預(yù)留印鑒是否一致預(yù)算單位財(cái)務(wù)報(bào)賬人員所提供的原始單據(jù)是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定及有關(guān)的管理規(guī)定
原始單據(jù)是否有預(yù)算單位財(cái)務(wù)審批權(quán)人簽字原始單據(jù)收款人全稱、賬號(hào)、開戶銀行、金額與支付申請(qǐng)單填寫內(nèi)容是否一致備用金核報(bào)是否符合開支范圍和規(guī)定
支付申請(qǐng)單所列預(yù)算科目、資金性質(zhì)是否在計(jì)劃控制范圍內(nèi)報(bào)賬事項(xiàng)是否符合其他相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。⑵將審核無誤的支付申請(qǐng)單信息錄入、簽章轉(zhuǎn)資金組
做到轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)當(dāng)天辦理
現(xiàn)金報(bào)賬即刻辦理。⑶審核預(yù)算單位臨時(shí)借款的合理性主任審批
提出核定意見報(bào)支付中心
登記相并做好臨時(shí)借款的催收工作。⑷根據(jù)管理需要應(yīng)臺(tái)賬。4、相關(guān)服務(wù)⑴于次月初第二個(gè)工作日內(nèi)打印單位對(duì)賬單負(fù)責(zé)將支付令第五聯(lián)和預(yù)算單位支付申請(qǐng)單、資金到賬通知書、對(duì)賬單等單據(jù)核對(duì)無誤后放入回單箱。4 ⑵做好對(duì)預(yù)算單位的延伸服務(wù)及相關(guān)數(shù)據(jù)的查詢工作。四、資金組 一工作職責(zé) ⒈負(fù)責(zé)管理支付中心在代理銀行開設(shè)的銀行賬戶。⒉負(fù)責(zé)管理支付中心的印鑒做到印鑒分設(shè)、在開戶銀行預(yù)留的印鑒卡及相關(guān)專用憑證。⒊接收并復(fù)核受理組初審后憑單
打印支付憑證
委托代理銀行支付款項(xiàng)。⒋負(fù)責(zé)補(bǔ)足單位備用金。⒌登記代理銀行回單并于每日營(yíng)業(yè)終了后進(jìn)行日終處理。⒍負(fù)責(zé)銀行退票的處理。⒎每周編報(bào)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)表。⒏負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二崗位責(zé)任 ⒈支付業(yè)務(wù)復(fù)核⑴接收并復(fù)核受理組轉(zhuǎn)來的支付信息
單位印鑒是否齊全
復(fù)核內(nèi)容包括
支付申請(qǐng)單填寫是否規(guī)范支付信息中支出內(nèi)容、預(yù)算科目、資金性質(zhì)、收款單位全稱、賬號(hào)、開戶銀行、金額是否與支付申請(qǐng)單列示內(nèi)容一致。⑵負(fù)責(zé)空白支付令和支票的保管。⒉回單管理整理銀行回單
及時(shí)辦理回單確認(rèn)。5 ⒊資金業(yè)務(wù)管理
及時(shí)調(diào)度資金。⑵保管支⑴掌握支付中心在代理銀行的資金情況付中心的印鑒、預(yù)留銀行印鑒卡及相關(guān)專用憑證。⑶打印支付憑證審核后加蓋印鑒
委托代理銀行支付款項(xiàng)。⑷每日營(yíng)業(yè)終了后進(jìn)
有需要的及時(shí)與預(yù)算單位聯(lián)系。五、登錄支付中心行日終處理。⑸處理銀行退票會(huì)計(jì)組 一工作職責(zé) 1、根據(jù)有關(guān)單據(jù)編制記賬憑證明細(xì)賬、總賬。⑴根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。⑵根據(jù)各代理銀行轉(zhuǎn)來的相關(guān)原始憑證編制記賬憑證并記賬。⑶根據(jù)預(yù)算單位要求及日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的差錯(cuò)
進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。2、負(fù)責(zé)對(duì)納入集中
及時(shí)向財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室及支付管理的所有資金進(jìn)行明細(xì)核算有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。3、負(fù)責(zé)與預(yù)算單位、代理銀行的對(duì)賬工作并提供相關(guān)會(huì)計(jì)信息的日常查詢。4、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確地編制并提供分明細(xì)的會(huì)計(jì)月報(bào)、年報(bào)。5、負(fù)責(zé)編制與兩個(gè)分中心的匯總報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確提供全市集中支付相關(guān)資料。6、負(fù)責(zé)管理回單箱及時(shí)將預(yù)算單位未取走的回單放入回單箱。7、負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。8、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。6 二崗位責(zé)任 ⒈記賬證。⑵填寫調(diào)賬通知書
⑴將流水憑證在一個(gè)工作日內(nèi)編制記賬憑進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。⑶當(dāng)月完成上月會(huì)計(jì)憑證、登記預(yù)算內(nèi)、外、單位其他資金等資料的裝訂工作。⒉收入管理收入信息。⒊復(fù)核
⑴復(fù)核憑證并記賬。⑵復(fù)核調(diào)賬通知書。⑶
⑴與預(yù)算單位、代理銀審核收入并生成相應(yīng)指標(biāo)、計(jì)劃。⒋對(duì)賬行、財(cái)政局預(yù)算科、綜合科對(duì)賬單的兩個(gè)工作日內(nèi)完成與代理銀行的對(duì)賬工作在收到對(duì)賬
與預(yù)算科、綜合科對(duì)賬實(shí)行月對(duì)制度對(duì)清上月賬目。⑵定期催收預(yù)算單位小額現(xiàn)金賬戶對(duì)賬單并審核。⑶定期編制報(bào)表
月報(bào)于次月初第五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)出
年報(bào)于年度終了后的十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)出。⑷及時(shí)提供相關(guān)會(huì)計(jì)信息的日常查詢。⑸負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、資料的歸檔保管工作。六、工資統(tǒng)發(fā)組 一工作職責(zé) 7 ⒈負(fù)責(zé)市級(jí)預(yù)算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。⒉負(fù)責(zé)與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。⒊負(fù)責(zé)提供相關(guān)的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。⒋負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。⒌負(fù)責(zé)工資統(tǒng)發(fā)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。6、負(fù)責(zé)匯總兩個(gè)分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二崗位責(zé)任 ⒈主管⑴做好與預(yù)算單位、財(cái)政所、人事局和財(cái)政局業(yè)務(wù)科室
根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實(shí)施進(jìn)度。⑵
著重做好工資統(tǒng)發(fā)的溝通與聯(lián)系工作會(huì)同人事局做好預(yù)算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)軟件使用的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。⑶每月8日前遇節(jié)假日提前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報(bào)表節(jié)假日提前
不定期出具書面匯報(bào)材料。每月4日前遇
⑴負(fù)責(zé)預(yù)完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報(bào)表。⒉審核算單位、財(cái)政所工資數(shù)據(jù)材料的催報(bào)。⑵做好工資數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作每月6日前
遇節(jié)假日提前
制作分銀行工資匯總表連同財(cái)政局業(yè)務(wù)科室提供的工資審核表 8 一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組支付后轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)組記帳。⑶經(jīng)支付中心主任審簽后資金組開具財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)支付令遇節(jié)假日提前
于每月6日前將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯_面材料送交各
將實(shí)工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前遇節(jié)假日提前發(fā)工資額及時(shí)、準(zhǔn)確劃入個(gè)人工資賬戶同時(shí)由支付中心將個(gè)人工資中的代扣款項(xiàng)及時(shí)分解并轉(zhuǎn)到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前遇節(jié)假日提前
將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯_面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前遇節(jié)假日提前將實(shí)發(fā)工資額及時(shí)、準(zhǔn)確劃入個(gè)人工資賬戶。3、及時(shí)匯總兩個(gè)分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表
日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。
七、綜合組 一工作職責(zé) ⒈負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部行政事務(wù)管理工作包括內(nèi)部財(cái)務(wù)、公務(wù)接待、制定和修訂內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報(bào)道、信息調(diào)研等文秘工作配合財(cái)政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作協(xié)助檢查內(nèi)部事務(wù)的落實(shí)和執(zhí)行情況。⒉協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部各組間以及支付中心與財(cái)政局及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。⒊負(fù)責(zé)辦公用品、物資的購(gòu)置、保管、領(lǐng)用工作
健全財(cái)產(chǎn)物資 9 的領(lǐng)用、保管制度。⒋負(fù)責(zé)支付中心相關(guān)單據(jù)、憑證、報(bào)表、文件等資料的對(duì)外傳遞和接收工作。⒌配合有關(guān)部門對(duì)通過中心支付的預(yù)算單位財(cái)政性資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。⒍負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部和財(cái)政局下達(dá)的各項(xiàng)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及有關(guān)會(huì)議的組織、協(xié)助工作。⒎配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。⒏負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二崗位責(zé)任 ⒈行政
⑴負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部財(cái)務(wù)核算、管理。⑵負(fù)責(zé)支付中心公務(wù)接待、物資管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資料傳遞等行政事務(wù)管理工作。⑶配合財(cái)政局辦公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等人事教育工作。⑷協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)、外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。⑸配合有關(guān)單位做好業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查工作。⒉文秘
⑴負(fù)責(zé)內(nèi)部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。⑵承擔(dān)支付中心對(duì)外宣傳、信息調(diào)研等材料的準(zhǔn)備工作。⑶負(fù)責(zé)支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。10 ⑷配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。⑸配合做好相關(guān)事務(wù)的督辦工作。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員
工作職責(zé)、負(fù)責(zé)中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。2、負(fù)責(zé)落實(shí)和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測(cè)措施。3、負(fù)責(zé)督促和做好中心各項(xiàng)軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作。4、負(fù)責(zé)督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。5、指導(dǎo)電腦操作人員正確操作和進(jìn)行設(shè)施保養(yǎng)。6、對(duì)系統(tǒng)的升級(jí)、完善提出實(shí)施建議。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位責(zé)任、負(fù)責(zé)中心內(nèi)部計(jì)算機(jī)管理制度的擬定。2、檢查計(jì)算機(jī)管理制度的執(zhí)行情況。3、每星期做一次殺毒軟件反病毒庫(kù)的升級(jí)。4、每星期檢查一次機(jī)房設(shè)備運(yùn)行是否正常。5、當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)與硬、軟件供應(yīng)商聯(lián)系解決。分工名單主任羅玉坤、沈天峰 受理組
主任李美珍 副
吳斌、李華、汝_、朱家波、丁
蔡建梁、顧春波 11 資金組鵬穎、趙春雷 會(huì)計(jì)組兼 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員
羅紅、倪國(guó)強(qiáng)、潘惠芬 工資統(tǒng)發(fā)組
陳恒新、盧健學(xué) 綜合組羅玉坤兼、沈天峰沈天峰
付款審核要點(diǎn)篇二
結(jié)算工作對(duì)我而言是一個(gè)相對(duì)熟悉的工作領(lǐng)域。作為結(jié)算中心的副經(jīng)理，我自己清醒地認(rèn)識(shí)到，結(jié)算中心正是一個(gè)公司承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四方的樞紐，是推動(dòng)各項(xiàng)工作朝既定目標(biāo)前進(jìn)的輔助中心。細(xì)數(shù)結(jié)算的工作，可說是千頭萬緒，有進(jìn)銷存軟件的培訓(xùn)、各平臺(tái)數(shù)據(jù)的梳理、核算及審核等等。面對(duì)繁雜瑣碎的大量數(shù)據(jù)整理工作，我努力強(qiáng)化自我工作意識(shí)，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜處理各項(xiàng)事務(wù)，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避免疏漏和差錯(cuò)。
結(jié)算工作緊密圍繞年初制定的工作重點(diǎn)，充分結(jié)合具體工作實(shí)際，不斷開拓工作思路，創(chuàng)新工作方法。通過近一年的工作、學(xué)習(xí)，在工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，現(xiàn)將去年的工作情況總結(jié)如下：
1、及時(shí)準(zhǔn)確的出具各平臺(tái)報(bào)表：
（2）沁坤商城周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)
（3）微商城及有贊微商城周報(bào)、月報(bào)
（4）社區(qū)商城（九櫻）月報(bào)
（5）社區(qū)實(shí)體門店月報(bào)
2、對(duì)門店及總部人員進(jìn)行了長(zhǎng)期的管家婆軟件培訓(xùn)、答疑解惑
3、協(xié)調(diào)各部門的工作，解決運(yùn)營(yíng)過程結(jié)算相關(guān)的疑難問題
4、完成了財(cái)務(wù)中心各種數(shù)據(jù)的需求
付款審核要點(diǎn)篇三
審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)職位是一個(gè)企業(yè)對(duì)此職位的統(tǒng)稱，但治理的項(xiàng)目不同，對(duì)會(huì)計(jì)也會(huì)有另外的稱呼，在制度會(huì)計(jì)崗位職責(zé)時(shí)也要依照實(shí)際的工作內(nèi)容而定。如審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，可擬定以下內(nèi)容：
1．負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及變更，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)置及變更。
2．依照財(cái)務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及治理方法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審核工作，并編制會(huì)計(jì)分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對(duì)現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會(huì)計(jì)信息合法、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。
3．負(fù)責(zé)清理、催收各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)往來帳目。
4．嚴(yán)格操縱預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。
5．負(fù)責(zé)打印、裝訂各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的總帳、明細(xì)帳、項(xiàng)目帳。
6．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳本等會(huì)計(jì)資料的保管、查詢、移交等工作。
7．負(fù)責(zé)學(xué)院各類人職員資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。
8．負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對(duì)固定資產(chǎn)的帳實(shí)工作，保證帳、卡、物等相等。
9、負(fù)責(zé)編制季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫講明。
10．完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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付款審核要點(diǎn)篇四
xx市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心崗位職責(zé)
配合國(guó)庫(kù)科建立和完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，從事國(guó)庫(kù)集中支付制度改革后的財(cái)政資金的審核、支付和會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)財(cái)政支付機(jī)構(gòu)和系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督檢查及工資和津補(bǔ)貼財(cái)政統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)，協(xié)助信息中心維護(hù)國(guó)庫(kù)管理信息系統(tǒng)。其職責(zé)如下：
一、基本職責(zé)
（一）辦理財(cái)政資金支付和核算。審核財(cái)政直接支付申請(qǐng),核定財(cái)政直接支付金額，開具財(cái)政直接支付指令；按用款計(jì)劃下達(dá)財(cái)政授權(quán)支付額度通知；登記預(yù)算單位支出明細(xì)賬，按期與國(guó)庫(kù)科、預(yù)算單位、人民銀行和代理銀行對(duì)賬；進(jìn)行有關(guān)收支信息統(tǒng)計(jì)分析。
（三）監(jiān)管國(guó)庫(kù)集中支付銀行代理業(yè)務(wù)。組織招標(biāo)確定國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行，簽訂代理銀行協(xié)議，監(jiān)督代理銀行執(zhí)行代理協(xié)議，對(duì)代理銀行代理業(yè)務(wù)進(jìn)行綜合考評(píng)，結(jié)算代理銀行業(yè)務(wù)代理手續(xù)費(fèi)。
（四）管理國(guó)庫(kù)集中支付賬戶。負(fù)責(zé)市財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶、特設(shè)賬戶開設(shè)、變更、撤銷和印鑒預(yù)留等事宜；監(jiān)管各類賬戶使用范圍；辦理津補(bǔ)貼財(cái)政專戶、預(yù)算單位實(shí)有資金財(cái)政專戶的資金撥付和會(huì)計(jì)核算。
（五）內(nèi)部監(jiān)督檢查。制定支付系統(tǒng)內(nèi)部管理和監(jiān)督制度；對(duì)財(cái)政支付機(jī)構(gòu)和支付系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行監(jiān)督檢查；受理預(yù)算單位及相關(guān)部門投訴；對(duì)資金收付過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)并對(duì)疑點(diǎn)問題進(jìn)行核查。
（六）配合國(guó)庫(kù)科研究推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。配合國(guó)庫(kù)科制定財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理制度，推進(jìn)市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作。
（八）辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、支付中心主任崗位職責(zé)
（一）主持支付中心全面工作；
（二）分管中心賬戶、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理工作；
（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)支付中心對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各項(xiàng)工作和聯(lián)系；
（四）組織制定年度工作計(jì)劃，并定期布置、檢查落實(shí)；
（五）負(fù)責(zé)抓好支付中心的思想政治工作和廉政建設(shè)，組織支付中心政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和相關(guān)規(guī)章制度的實(shí)施，貫徹傳達(dá)上級(jí)批示及精神；
（六）審批50萬元以上財(cái)政直接支付和財(cái)政專戶撥付業(yè)務(wù)；
（七）審批支付中心各項(xiàng)文件材料，保管中心公章；
（八）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
三、支付中心副主任崗位職責(zé)
（一）協(xié)助主任分管支付中心行政、業(yè)務(wù)、信息工作；
（二）負(fù)責(zé)草擬支付中心重要文件材料及制度；
（三）協(xié)助主任抓好支付中心各內(nèi)設(shè)崗位職責(zé)和內(nèi)部管理制度的執(zhí)行落實(shí)；
（四）協(xié)助主任做好支付中心對(duì)外接待、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等工作；
（五）負(fù)責(zé)銀行余額對(duì)賬單的簽證；
（六）完成支付中心主任交辦的其他工作。
四、內(nèi)設(shè)崗位及職責(zé)
根據(jù)支付中心的職責(zé)和業(yè)務(wù)要求，內(nèi)設(shè)審核崗、支付崗、會(huì)計(jì)崗、稽核崗、綜合崗、信息崗等6個(gè)崗位。
（一）審核崗：
1、審核一崗
①劃轉(zhuǎn)相關(guān)單位實(shí)有資金明細(xì)指標(biāo)；
②負(fù)責(zé)通知相關(guān)代理銀行接收財(cái)政下達(dá)的授權(quán)支付額度，并開具相關(guān)代理銀行《財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》；
③受理并審核相關(guān)單位提交的財(cái)政直接支付申請(qǐng)書；
④負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行《財(cái)政直接支付憑證》回單的確認(rèn)登記； ⑤負(fù)責(zé)審核相關(guān)代理銀行的財(cái)政支出日?qǐng)?bào)；
⑥負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行《財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》回單的整理歸檔；
⑦負(fù)責(zé)督促相關(guān)單位執(zhí)行集中支付系統(tǒng)崗位操作人員實(shí)名制； ⑧完成中心主任交辦的其他工作。
2、審核二崗
①劃轉(zhuǎn)相關(guān)單位實(shí)有資金明細(xì)指標(biāo)；
②負(fù)責(zé)通知相關(guān)代理銀行接收財(cái)政下達(dá)的授權(quán)支付額度，并開具相關(guān)代理銀行《財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》；
③受理并審核相關(guān)單位提交的財(cái)政直接支付申請(qǐng)書；
④負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行《財(cái)政直接支付憑證》回單的確認(rèn)登記； ⑤負(fù)責(zé)審核相關(guān)代理銀行的財(cái)政支出日?qǐng)?bào)；
⑥負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行《財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》回單的整理歸檔；
⑦負(fù)責(zé)督促相關(guān)單位執(zhí)行集中支付系統(tǒng)崗位操作人員實(shí)名制； ⑧完成中心主任交辦的其他工作。
（二）支付崗
1、支付一崗
①審核下達(dá)相關(guān)單位實(shí)有資金明細(xì)指標(biāo)；
②復(fù)核相關(guān)代理銀行《財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》、財(cái)政支出日?qǐng)?bào)表；
③復(fù)核相關(guān)單位財(cái)政直接支付申請(qǐng)書，并開具《財(cái)政直接支付憑證》和《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知書》，保管財(cái)政直接支付撥款章；
④開具專戶資金撥付憑證，并登記專戶銀行存款日記賬，保管定期存單密碼；
⑤建立《票據(jù)傳遞簽收登記簿》，負(fù)責(zé)與有關(guān)代理銀行和專戶銀行間的票據(jù)傳遞；
⑥負(fù)責(zé)財(cái)政資金定期存單的保管，建立并登記《財(cái)政資金定期存
單登記簿》；
⑦負(fù)責(zé)中心財(cái)政專戶的開設(shè)、變更和預(yù)算單位零余額賬戶開設(shè)、變更和預(yù)留印鑒等事宜，監(jiān)管各類賬戶使用范圍；
⑧負(fù)責(zé)建立財(cái)政專戶和預(yù)算單位零余額賬戶信息管理檔案，〃維護(hù)銀行賬戶禁用系統(tǒng)；
⑨完成中心主任交辦的其他工作。
2、支付二崗
①審核下達(dá)相關(guān)單位實(shí)有資金明細(xì)指標(biāo)；
②復(fù)核相關(guān)代理銀行《財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》、財(cái)政支出日?qǐng)?bào)表；
③復(fù)核相關(guān)單位財(cái)政直接支付申請(qǐng)書，并開具《財(cái)政直接支付憑證》和《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知書》；
④負(fù)責(zé)將《財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》送國(guó)庫(kù)科審核蓋章；
⑤建立《票據(jù)傳遞簽收登記簿》，負(fù)責(zé)與人民銀行國(guó)庫(kù)科、有關(guān)代理銀行間憑證資料的傳遞，聯(lián)系人民銀行國(guó)庫(kù)并協(xié)調(diào)有關(guān)工作；
⑥負(fù)責(zé)支付中心財(cái)產(chǎn)物資采購(gòu)、領(lǐng)用、保管；
⑦負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，并協(xié)助局財(cái)務(wù)室建立中心輔助賬；
⑧完成中心主任交辦的其他工作。
（三）會(huì)計(jì)崗
1、會(huì)計(jì)一崗
①審核政府采購(gòu)資金到位情況； ②負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付資金記賬；
③負(fù)責(zé)與人民銀行國(guó)庫(kù)科、代理銀行、預(yù)算單位對(duì)賬；
④編制國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行月報(bào)，編寫國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行情況分析，并向相關(guān)業(yè)務(wù)科提供預(yù)算執(zhí)行情況查詢；
⑤負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付資金會(huì)計(jì)資料的整理歸檔； ⑥負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付年終結(jié)賬及年初建賬；
⑦負(fù)責(zé)單位年終結(jié)余資金的清理核實(shí)以及年終結(jié)余匯總工作； ⑧完成中心主任交辦的其它事項(xiàng)。
2、會(huì)計(jì)二崗
①負(fù)責(zé)匯總工資、津補(bǔ)貼和助學(xué)金發(fā)放數(shù)據(jù)，并提交工資支出直接支付申請(qǐng)和填制《市直機(jī)關(guān)公務(wù)員津貼補(bǔ)貼發(fā)放審批表（分單位）》；
付款審核要點(diǎn)篇五
1、充滿希望的xx年到來了，也帶來了新的挑戰(zhàn)。在新的一年里，我決心不斷學(xué)習(xí)，認(rèn)真提高工作水平，為公司的經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展充分貢獻(xiàn)自己的力量，努力做到：
（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面。努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。加強(qiáng)對(duì)行業(yè)發(fā)展的了解，加強(qiáng)對(duì)周圍環(huán)境和同行業(yè)的了解、學(xué)習(xí)。要對(duì)公司的統(tǒng)籌規(guī)劃、當(dāng)前情況做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供一定的依據(jù)和參考。
（2）本著實(shí)事求是的原則，做到上情下達(dá)、下情上報(bào)。
（3）注重部門工作作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)管理，團(tuán)結(jié)一致，勤奮工作，形成良好的部門工作氛圍。
（4）在工作中堅(jiān)持以“服務(wù)”為宗旨，強(qiáng)化部門人員素質(zhì)，提高辦事的實(shí)效性，不斷加強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，賦予辦公室工作新內(nèi)涵。
（5）全面提高執(zhí)行力度，狠抓決策落實(shí)。保證公司各項(xiàng)決策全面、有效地落實(shí)。
（6）遵守公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，積極為公司創(chuàng)造更高價(jià)值。
2、強(qiáng)化協(xié)調(diào)能力。一定要站在全局的高度上，正確處理好整體與局部、局部與局部之間的利益關(guān)系，最后在全局利益上達(dá)到協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
3、配合財(cái)務(wù)部門及相關(guān)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，出色的完成各平臺(tái)的結(jié)算工作，做好各數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)及存檔。
付款審核要點(diǎn)篇六
自我任職以來，深切的體會(huì)到：地位來自成績(jī)、創(chuàng)新提高效率、學(xué)習(xí)提升效能、比較縮小差距?；仡櫧Y(jié)算中心過去的工作，雖在工作開展上有一定的創(chuàng)新，也取得了一些成績(jī)，但同樣存在一些問題和不足。主要表現(xiàn)在：
1、xx年的沁坤是我身處的一個(gè)全新的環(huán)境，其新的制度包括新同事們做事的方式方法，對(duì)我而言都需要一個(gè)了解的過程，許多工作我都是邊干邊摸索，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高。
2、有時(shí)對(duì)一些日常事務(wù)的缺失瑕疵熟視無睹，不夠細(xì)心，不夠敏感，有些工作的協(xié)調(diào)不是十分到位，在往后的工作中，考慮問題應(yīng)該更周到詳盡。
3、自己的管理水平離公司的高效要求還有一定距離。對(duì)部門人員的管理不夠細(xì)致具體。以后在努力提高自身管理水平的同時(shí)更多注重對(duì)下屬的培養(yǎng)和管理上的進(jìn)一步加強(qiáng)。
4、除去自身的一些不足，在完成的過程中也存在一些硬件和環(huán)境等問題：
（1）某些平臺(tái)運(yùn)作斷斷續(xù)續(xù)，導(dǎo)致運(yùn)作中暴露出很多技術(shù)上的問題，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤率及及時(shí)性欠缺。
（2）實(shí)體店及總部溝通工作后處理不夠及時(shí)，導(dǎo)致一些數(shù)據(jù)滯后，牽連到多個(gè)部門。
（3）公司人員變動(dòng)比較頻繁，培訓(xùn)工作無法連續(xù)性，導(dǎo)致工作量集中在各店長(zhǎng)手中，導(dǎo)致錯(cuò)誤率相對(duì)較高，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作受影響。
（4）公司現(xiàn)有平臺(tái)工具在結(jié)算環(huán)節(jié)較薄弱，人工成分較多，需要協(xié)調(diào)多個(gè)部門來確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
付款審核要點(diǎn)篇七
財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)
審核員主要是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：審核員
二、崗位級(jí)別：?jiǎn)T工
三、直接上司：財(cái)務(wù)部主管
四、下屬對(duì)象：
五、主要職責(zé)：
1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。
3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說明。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對(duì)。
6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類編制。
7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與各部門聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。
六、任職條件：
1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。
2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識(shí)具有一定的工作組織管理能力。
3、中專文化程度身體健康，精力充沛。篇2：審核部工作職能
審核部工作職能
商務(wù)簽單，是公司利潤(rùn)來源的第一步，保證客戶第一時(shí)間上線消費(fèi)，才是公司的持續(xù)發(fā)展動(dòng)力，360搜索的宗旨是安全可信，我們對(duì)于上線客戶的資質(zhì)審核認(rèn)證體系非常完善。由專門的部門分別跟銷售、客服、總部對(duì)接，是很有必要的。為了提升工作效率，審核部的員工，要對(duì)公司簽單數(shù)量，上線數(shù)量，未上線客戶數(shù)量，未上線客戶原因匯總，當(dāng)月簽單上線率，賬戶搭建質(zhì)量，客服服務(wù)滿意度等數(shù)據(jù)熟練掌握，審核部經(jīng)理負(fù)責(zé)向銷售總監(jiān)、客服總監(jiān)以及總經(jīng)理匯報(bào)工作。
審核部人員構(gòu)成：
審核經(jīng)理，審核專員共3人，分別負(fù)責(zé)crm問題，客戶上線審核問題和賬戶監(jiān)察客戶回訪問題。
審核部具體工作流程： 1.銷售提單后，客戶進(jìn)入預(yù)審系統(tǒng)，審核專員負(fù)責(zé)客戶資質(zhì)，真實(shí)性驗(yàn)證所有材料的跟進(jìn)收集，并且要電子文案，復(fù)印檔全部留檔保存。并且負(fù)責(zé)將所有總部需要資質(zhì)上傳總部系統(tǒng)審核，溝通財(cái)務(wù)部門加款。目的是將客戶上線時(shí)間壓縮到最短，協(xié)調(diào)銷售、客服和財(cái)務(wù)的關(guān)系；
2.負(fù)責(zé)銷售crm錄入的準(zhǔn)確性審核，確保公司有良性綠色的crm系統(tǒng)，便于以后大銷售團(tuán)隊(duì)的客戶管理和以后更智能的銷售工具的對(duì)接； 3.客戶上線后，定期對(duì)客戶的推廣效果和服務(wù)體驗(yàn)進(jìn)行回訪，總結(jié)問題和經(jīng)驗(yàn)，整理產(chǎn)品的反饋情況與總部對(duì)接；
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