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財(cái)務(wù)的任務(wù)財(cái)務(wù)主要工作職責(zé)的描述篇一
4.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門同本公司其他部門及其他項(xiàng)目的聯(lián)系與溝通;
5.與工商、稅務(wù)等對(duì)外部門的溝通與協(xié)調(diào)工作，建立并維系良好的關(guān)系;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)的任務(wù)財(cái)務(wù)主要工作職責(zé)的描述篇二
2. 審核合同、原始會(huì)計(jì)憑證等事項(xiàng)，合理安排資金收支;
3. 按時(shí)審查及完成稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
4. 定期組織盤點(diǎn)工作，組織分析盤盈盤虧原因，編制盤點(diǎn)報(bào)告;
5. 配合公司申請(qǐng)政府資助項(xiàng)目和相關(guān)資質(zhì)申請(qǐng)工作 ;
6. 完成年度預(yù)算編制，各期間預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的整理分析;
7. 公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)需要完成的工作;
財(cái)務(wù)的任務(wù)財(cái)務(wù)主要工作職責(zé)的描述篇三
2、 發(fā)票的購、銷，每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證、發(fā)票開具和保管工作;
4、 單據(jù)審核，銀行收付處理，銀行對(duì)帳;
6、 銷售提成的計(jì)算;
7、 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商年檢等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)及辦理;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。
財(cái)務(wù)的任務(wù)財(cái)務(wù)主要工作職責(zé)的描述篇四
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。
5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)的任務(wù)財(cái)務(wù)主要工作職責(zé)的描述篇五
3、建立和完善公司財(cái)務(wù)管理制度和體系，并監(jiān)督執(zhí)行。
5、有行政經(jīng)驗(yàn)和薪酬福利計(jì)算。
6、計(jì)算工資、分析調(diào)控業(yè)務(wù)部的成本管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)分析;
7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部所有費(fèi)用的審核、憑證的編制和登記入帳;
8、編制公司月度、季度、年度支出預(yù)算以及匯總支出預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行;
9、進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)及下屬培養(yǎng)，確保部門凝聚力。
10、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
財(cái)務(wù)的任務(wù)財(cái)務(wù)主要工作職責(zé)的描述篇六
2、分析財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)異動(dòng)情況;
3、建立項(xiàng)目管理的財(cái)務(wù)分析模型;
4、協(xié)助報(bào)表體系erp工作;
5、參與預(yù)算編制、跟蹤、更新;
6、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
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