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出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇一
2、負(fù)責(zé)制作銷售日報表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理
5、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表;
8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇二
1. 現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;
2. 資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;
3. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;
4. 按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款oa流程做出審批及回復(fù);
5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;
6. 每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;
7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;
8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9. 收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10. 收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;
11. 查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;
12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;
13. 積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);
14. 完善sop操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;
15. 完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇三
1. 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)
2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)
3. 嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、erp應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。
13.電費發(fā)票。
14.抄報稅。
部分科余的維護(hù)核對。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇四
1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補錄完整
2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
3、對賬中核實的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、審批oa系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件
5、核對及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證
6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計月度首付款分析表，統(tǒng)計逾期分析表
7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤點工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇五
1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;
2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;
3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進(jìn);
4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對，開票;
5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進(jìn)溝通解決;
6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行;
7、審核各項支出及報銷，嚴(yán)格按照財務(wù)制度控制公司成本費用;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇六
1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬
2、整理合同
以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎(chǔ)編號歸類存檔，合同對照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開具開票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函，并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對賬
根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。
6、熟悉財務(wù)erp系統(tǒng)。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇七
1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;
2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表;
3、負(fù)責(zé)按月度清理各項目代理費應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對賬;
4、負(fù)責(zé)新項目的立項測算工作，預(yù)測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數(shù)據(jù)支持;
5、負(fù)責(zé)對項目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析，為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)分析;
6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔;
7、進(jìn)行費用報銷審核;
8、負(fù)責(zé)上級臨時交辦的其他工作。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇八
1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;
2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;
3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;
4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇九
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進(jìn)行增量、申購事項。
2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時開具發(fā)票。
3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表，與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款，確保賬實相符，根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。
4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。
5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。
6、協(xié)助上級處理臨時事項。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇十
1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置
2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確，并保證無漏結(jié)款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。
3)每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，控制應(yīng)收帳款余額，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。
4)定期對客戶的月消費進(jìn)行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對賬。
5)對公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。
6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財務(wù)相關(guān)工作流程。
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