出納工作總結(jié)計(jì)劃模板(5篇)

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出納工作總結(jié)計(jì)劃模板(5篇)
時(shí)間:2023-03-29 11:14:11     小編:zdfb

計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎?下面是小編整理的個(gè)人今后的計(jì)劃范文,歡迎閱讀分享,希望對大家有所幫助。

出納工作總結(jié)計(jì)劃篇一

1。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每月認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢和處理,每月按時(shí)與銀行做好對賬工作。

2。及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入,開出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。

4。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報(bào)賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷。

5。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定,對xx有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

6。認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度,做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單,報(bào)財(cái)務(wù),由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。

出納工作總結(jié)計(jì)劃篇二

在新的一學(xué)年里,各種工作復(fù)雜而多樣,為更好地做好功山中心學(xué)校的財(cái)務(wù)工作,新學(xué)年里我計(jì)劃一如既往地做好日常財(cái)務(wù)的核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),掌握和領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)知識的要點(diǎn)和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求,熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。

4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

7、保障財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

三、繼續(xù)做好各項(xiàng)費(fèi)

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、允許代收學(xué)生保險(xiǎn)。

四、做好在職及退休教師的福利保險(xiǎn)工作

總之在新的一學(xué)年里,我會(huì)更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作總結(jié)計(jì)劃篇三

20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃。

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作潛力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,用心完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作總結(jié)計(jì)劃篇四

為了遵守財(cái)務(wù)制度,結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色,制定本年度出納工作計(jì)劃。

1.出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺反應(yīng),小出納,大服務(wù),20xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。

2.搞好資金收支,資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù),做到既不耽誤生產(chǎn),又使多余的資金保值增值。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記,日清月結(jié)。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬,保證反應(yīng)及時(shí),不透支,銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。

4.做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時(shí)去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù),搞清資金使用去向及原委,現(xiàn)金提前予約,轉(zhuǎn)賬支付正確,費(fèi)用最小化,支付及時(shí)化。

6.出納一崗兩人,登記銀行及現(xiàn)金賬一人,并保管財(cái)務(wù)專用章,另一人編制內(nèi)部賬,保管法人印鑒,付款時(shí)對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,要用章及時(shí)簽字,每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù),保證正確。

7.服從公司總的財(cái)務(wù)安排,進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。

8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票,做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

出納工作總結(jié)計(jì)劃篇五

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

2、對于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;

3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

4、每月初及時(shí)與銀行對賬,并取銀行對賬單;

5、每月初按時(shí)做出資金表;

6、仔細(xì)完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打?。?p>

7、認(rèn)真做好憑證;

8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單;

9、每月按時(shí)去銀行拿稅單;

10、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi);

11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢、及時(shí)處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作,認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表;

2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;

3、為配合公司發(fā)展需要,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

4、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;

6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

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