一個合理的計劃可以使我們更加有條理地進(jìn)行工作和學(xué)習(xí)。制定計劃時，需要充分考慮可能出現(xiàn)的風(fēng)險和問題，并制定相應(yīng)的對策和預(yù)防措施。一個好的計劃能夠激發(fā)我們的潛力和動力，幫助我們更好地實現(xiàn)目標(biāo)。
物資總賬工作計劃篇一
即將過去的20xx年里，新成立的物資設(shè)備部在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和幫助下，在各部門的配合支持和部門全體人員的齊心協(xié)力下，取得了較大的進(jìn)步和較好的成績。作為物資設(shè)備部，是項目生產(chǎn)物資設(shè)備保障的采購和管理部門，是直接參與項目成本控制的重要部門。20xx年也物資設(shè)備部采購和管理的重要一年。在這一年里，我們部門人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司和項目部的各項規(guī)章制度，所有采購程序合法合理，所有采購項目均按相關(guān)要求和程序報批，各項管理工作得到了較大的提升。通過一年的工作積累和不斷學(xué)習(xí)工作的人員也由起初的不懂物資管理變成了能夠獨擋一面的管理能手。
回顧20xx年的部門工作，可以概括為以下幾大方面：
一、物資設(shè)備采購方面在原有基礎(chǔ)上所做的改進(jìn)：
1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事。今年我們規(guī)范采購流程，收集日常工作中積累經(jīng)驗，加強對各項目材料、設(shè)備上的監(jiān)管力度，明確各項目部管理職責(zé)，將物資設(shè)備管理制度真正落到實處。我們根據(jù)公司頒布的《》、《》、《》、《》的管理細(xì)則，在后期執(zhí)行過程中，物資部不定期進(jìn)行檢查，從預(yù)算編制、庫存管理、驗收臺賬、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)等方面對各項目進(jìn)行考核。
型材料采購，都邀請審計、項目、成本、工程部等相關(guān)職能部門參與，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。做到價格和技術(shù)規(guī)格分離的職能定位工作，并相互制約。
在部門內(nèi)建立有分工有合作、既能緊密銜接、又能相互制約的內(nèi)部運行機制：
（1）嚴(yán)格崗位責(zé)任制、明確工作職責(zé)和任務(wù),有效激勵采購人員的工作積極性,實現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。
（2）將采購、驗收、結(jié)算等職能劃分不同部門執(zhí)行,建立決策層、管理層、現(xiàn)場層梯級樹狀管理模式,形成層層相連、上下銜接、左右協(xié)調(diào)管理體系。
（3）建立由采購員、部長、各部門、主管領(lǐng)導(dǎo)組成的集體討論決策制,實現(xiàn)隱蔽的權(quán)力公開化、集中的權(quán)力分散化,確保物資采購相互制約、相互監(jiān)督,公開、透明。
3、制定采購預(yù)算與估計成本，形成采購策劃機制。制定采購預(yù)算及策劃是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預(yù)測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對項目采購資金進(jìn)行了合理的配置，還同時建立了一個資金的使用標(biāo)準(zhǔn)，以便對采購實施行為中的資金使用進(jìn)行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內(nèi)浮動。
4、改進(jìn)供應(yīng)商的選擇，建立重要貨物供應(yīng)商信息的數(shù)據(jù)庫。在進(jìn)行供應(yīng)商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應(yīng)，同時又要保證所選供應(yīng)商承擔(dān)的供應(yīng)份額充足，以獲取供應(yīng)商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應(yīng)的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。以后我們主要與一些供貨能力強的企業(yè)建立合作，并進(jìn)一步形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。同時我們積極開拓新的供應(yīng)資源，從工程局集團(tuán)合格供方中選取有利于我們采購現(xiàn)狀的供應(yīng)商，并定期篩選、評價。
5、加強生產(chǎn)、財務(wù)、倉管、采購等部門的聯(lián)系,建立采購需求的聯(lián)動機制。工程施工計劃是編制物資采購計劃的重要依據(jù),工程部門要緊緊圍繞生產(chǎn)運作計劃對生產(chǎn)諸要素進(jìn)行反復(fù)綜合平衡,從時間和空間上安排與需求有關(guān)的品種、數(shù)量、速度、時間、庫存水平等指標(biāo)。倉管部門要積極協(xié)調(diào)存儲與采購的矛盾關(guān)系,確保合理庫存水平,全面核算倉儲成本,有效規(guī)避缺貸損失,為經(jīng)濟批量的確立提供科學(xué)依據(jù)。我部門將生產(chǎn)計劃、合理的庫存水平、資金的現(xiàn)金流量配合有效結(jié)合起來,通過綜合分析制定出采購計劃和經(jīng)濟訂購批量,購。
6、采購員根據(jù)圖紙?zhí)崆敖槿朐儍r。設(shè)計圖紙出來后，物資設(shè)備部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本。
二、設(shè)備物資管理工作完成情況
1、設(shè)備、物資采購管理
（1）設(shè)備采購管理
項目部設(shè)備的主要來源包括項目部自營設(shè)備、各分包單位自帶設(shè)備和市場租賃設(shè)備等。項目部自營設(shè)備主要包含測量設(shè)備，試驗設(shè)備，運輸設(shè)備，混凝土設(shè)備等。嚴(yán)格按照工程局集團(tuán)及湖南公司設(shè)備采購管理辦法進(jìn)行報批，根據(jù)批復(fù)意見實施采購。
20xx年我部新購了 2臺套實驗室設(shè)備、測繪儀器和 xx臺車輛，設(shè)備共計437.99 萬元。
具體采購明細(xì)如下：
（2）物資采購管理
項目物資主要為混凝土、鋼材、碎石、橋梁支座、水泥涵管和房建系列物資材料。物資由項目部根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，由工程部編制材料用量計劃提交給項目成本審核后在轉(zhuǎn)交給項目物資部門，物資部門根據(jù)庫存盤點表進(jìn)行調(diào)整后向公司物資設(shè)備部申報。
物資設(shè)備部根據(jù)采購物資金額大小，嚴(yán)格執(zhí)行公司物資、設(shè)備集中采購招標(biāo)管理辦法，按照相應(yīng)的采購程序進(jìn)行采購，選擇不少于3家供貨商進(jìn)行詢價竟價，根據(jù)同類產(chǎn)品比價格，同種價格比質(zhì)量的原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，經(jīng)評標(biāo)小組審批及公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后確定供貨商進(jìn)行供貨。
20xx年物資采購匯總表如下（截止20xx年xx月20日）：
物資總賬工作計劃篇二
規(guī)劃思路：
1、公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構(gòu)成了財務(wù)部工作三大板塊。
2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設(shè)立相對獨立的組織形式進(jìn)行管理各類業(yè)務(wù)。
3、財務(wù)部主任崗位是推進(jìn)財務(wù)管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。
4、三大板塊之間的關(guān)系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設(shè)置實現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務(wù)管理水平提升。
第二、20**年財務(wù)部首要的工作任務(wù)就是從前面的陰影中走出來，使財務(wù)部迅速恢復(fù)正常工作的前提下，然后在進(jìn)一步提高工作準(zhǔn)確率和效率。財務(wù)部計劃從以下幾個方面著手工作。
物資總賬工作計劃篇三
（一）在公司物資管理上，我們嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃，以公司質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)，不斷規(guī)范物資管理程序；有效控制物資儲備定額，建立自上而下的責(zé)任制；從物資驗收入庫、登記上帳、儲存管理到發(fā)放使用、盤存報表等都程序化，圓滿完成了生產(chǎn)計劃賦于我們的物資收發(fā)任務(wù)。
（二）在學(xué)習(xí)、落實公司erp軟件的升級，我們有意識的進(jìn)行了部門崗位職責(zé)、倉庫管理、規(guī)范物資帳目和統(tǒng)計報表等進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，從而進(jìn)一步增強了部門員工的業(yè)務(wù)能力，提高了工作質(zhì)量。
（三）對機加工、結(jié)構(gòu)、裝配三個重點生產(chǎn)車間庫房物資的分類、存放、堆碼、標(biāo)識，貨物的進(jìn)出庫以及盤存、庫房安全等作了系統(tǒng)的管理。為加強倉儲工作的各項職能管理，明確職責(zé)，使物資貯存管理能夠切實到位，以提高倉儲管理水平和工作效率。
我們依據(jù)公司《工作績效考核辦法》，制訂了《倉儲管理考核辦法》，對崗位職責(zé)、勞動紀(jì)律、質(zhì)量信息等作了進(jìn)一步的規(guī)范。
（四）安全保衛(wèi)是我們完成目標(biāo)任務(wù)第一保障。配套和成品的儲存安全是公司實現(xiàn)經(jīng)濟效益的生命，我們始終把安全置于第一位，防范為主，警鐘長鳴，建立健全安全保衛(wèi)制度，24小時安排人員值守，定職定責(zé)，發(fā)現(xiàn)隱患，及時處理，積極配合公司全?？频墓芾砉ぷ?，實抓狠抓，堅決杜絕了安全事故的發(fā)生。
（五）總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，及時改進(jìn)。上半年我們實現(xiàn)了工作任務(wù)有請示安排，執(zhí)行過程有規(guī)范記錄，完成任務(wù)有總結(jié)檢查，針對崗位分散的特殊情況，物資科管理人員經(jīng)常召開工作分析會。
半年來，物資科全體員工在學(xué)習(xí)工作中逐步成長，但我們清楚自身還有很多不足，感受到業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)驗、組織管理能力等都有待加強，與工作崗位的需要、領(lǐng)導(dǎo)的要求還存在一定的差距，是今后需要強化和努力的方向。我們將力爭做到以下幾點，希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我科進(jìn)行指導(dǎo)。
（一）自覺加強學(xué)習(xí)，逐步提高員工的科技理論水平和業(yè)務(wù)能力。加強員工整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平，認(rèn)真學(xué)習(xí)，確保公司erp軟件有序?qū)嵤?/p>
（二）加強員工的責(zé)任心，不推托工作，不推卸責(zé)任，困難面前勇于承擔(dān)，在不斷磨礪中成長。堅持完成各項工作，做到腳踏實地，提高工作主動性，點滴實踐中完善自己。
1、在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，認(rèn)真貫徹落實公司制定的年度目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步增強服務(wù)于生產(chǎn)一線的意識，更好的為各車間服務(wù)。
2、按照公司質(zhì)量管理方針及erp管理的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范落實本部門的崗位職責(zé)、物資管理、勞動紀(jì)律及利庫等目標(biāo)任務(wù)。加強梯隊建設(shè)，建立一支清正廉潔、敬業(yè)高效的物資管理隊伍。
3、加大對備品備件采購供應(yīng)管理力度，把牢進(jìn)貨計劃關(guān)和質(zhì)量關(guān)，杜絕無計劃不審批進(jìn)貨、超計劃和重復(fù)進(jìn)貨，嚴(yán)格控制物資儲備定額。
4、加強部門人員業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能的培訓(xùn)工作。
5、強化部門內(nèi)部崗位責(zé)任、勞動紀(jì)律、考核制度等日常工作的全方位管理。提高安全保衛(wèi)防患意識，始終把安全置于第一位，堅決杜絕安全事故的發(fā)生。
物資總賬工作計劃篇四
20xx年，物資供應(yīng)部全面落實好集團(tuán)公司、上級管理公司及我公司20xx年工作會議精神，以公司20xx年工作總的要求為指導(dǎo)思想，以完成“降低采購成本、以工程結(jié)束決算完成”為工作方向，以“精誠服務(wù)、嚴(yán)細(xì)不怠”的工作精神深入開展精細(xì)化管理工作，不斷加強部門的執(zhí)行力建設(shè)，高質(zhì)量的完成了基建期間的甲供材料物資保障工作。
具體完成了以下幾方面工作：
一、精益求精，細(xì)化物資管理工作
20xx年是我公司基建管理的關(guān)鍵一年，是我公司從基建向生產(chǎn)過渡的關(guān)鍵一年，在打通化工流程過程中，無論從供煤的尾項整改，到空分的氧、氮產(chǎn)出，從動力鍋爐的達(dá)效到氣化、合成、凈化的觸媒裝填，都與全體干部職工的辛苦分不開。做為一個服務(wù)于全廠的部門，物資供應(yīng)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在公司各部門、各分場的鼎力支持和配合下，出色地配合國資委監(jiān)事會對我公司檢查；及時地協(xié)調(diào)科爾庭高壓噴射器到港事宜；在空分冷箱珍珠巖填充過程中，20xx年9月經(jīng)與廠家多次溝通，從昆明調(diào)運兩臺現(xiàn)場膨化設(shè)備，保證了珍珠巖填充效果，降低了成本、提高勞動效率，減輕了分場的工作強度。在動力分場一號爐點火及其它鍋爐烘爐過程中，及時地協(xié)調(diào)到廠柴油、爐渣事宜，24小時安排專人跟蹤，為動力一次點火成功奠定了基礎(chǔ)；組織化學(xué)品庫外圍廠地硬化工作，在材料退庫前做到未雨籌謀；多次協(xié)調(diào)設(shè)備廠家技術(shù)人員到廠調(diào)試及異常處理；配合相關(guān)部門制定完善7項物資管理制度；截止xx月底共計完成了724份需求計劃的采購工作；完成設(shè)備材料招標(biāo)xx批次29項，已簽訂采購合同29項。
二、嚴(yán)格把關(guān)，科學(xué)預(yù)測，采購工作準(zhǔn)確高效
截至20xx年xx月份底，累計簽訂設(shè)備材料及其他物資買賣合同共595項，合同金額33390萬元，其中設(shè)備類合同109項84xx萬元；工程材料類合同393項23531萬元（含合同補充協(xié)議）；備件類合同37項，合同金額728萬元；其它綜合類56項、7xx萬元，其中單價合同2項。
截止20xx年xx月底共完成投資36660萬元，其中設(shè)備類17639萬元，工程材料18587萬元，綜合類363萬元、備件71萬元。
截止xx月底，累計完成入庫金額：77262.75萬元，完成出庫82566.5萬元，截止20xx年xx月庫存金額2454萬元。
三、科學(xué)謀劃，因地制宜，高起點建設(shè)物資超市
推行物資超市是借鑒大型商業(yè)連鎖企業(yè)運營經(jīng)驗，將超市化運營理念成功運用到工業(yè)品供應(yīng)的具體實踐，是提高物資集約運營水平，降低通用物資儲備資金占用的重要措施。20xx年，本著“方便生產(chǎn)、保障供應(yīng)、降低儲備、加快周轉(zhuǎn)、提高效益”的原則，通過全面調(diào)研和分析論證，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定實施廠內(nèi)物資超市。結(jié)合本公司的實際情況，我們堅持“高起點、低投入、因地制宜、經(jīng)濟適用”的建設(shè)方針，對庫房進(jìn)行升級改造，使之適應(yīng)物資超市的要求。預(yù)計在明年二月，物資超市全面啟動運行。
四、細(xì)化程序，廢舊物資管理工作嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范
20xx年，物資供應(yīng)部與安全環(huán)保部協(xié)同作戰(zhàn)，對施工單位所有出廠物資嚴(yán)格把關(guān)，物資供應(yīng)部為安全環(huán)保部提供了一份詳細(xì)的甲供材清單，施工單位在材料、設(shè)備出廠前，由物資部專人核查，有效地防止施工材料外流。
五、內(nèi)部挖潛，做好施工單位決算工作
20xx年為實現(xiàn)物資庫存的精細(xì)化管理工作，物資供應(yīng)部配合計劃部進(jìn)行工程決算，對各施工單位甲供材料，組織人員按電子臺帳進(jìn)行細(xì)致的盤點，共計打印文件457份，做到庫房管理不留死角，最大限度的防止施工單位撤廠前退庫物資的流失。
為生產(chǎn)物資管理的下一步工作提供了重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和材料保障，有效地降低明年資金預(yù)算。
六、樹立形象，推行“真誠服務(wù)、主動服務(wù)”理念
20xx年，為樹立窗口單位的形象，我們引導(dǎo)員工以“真誠服務(wù)、主動服務(wù)”的工作理念，想生產(chǎn)現(xiàn)場之所想，急施工單位之所急，把生產(chǎn)現(xiàn)場方面的滿意度作為衡量我們工作優(yōu)劣的標(biāo)尺。對于基建期間急需的物資材料，開辟綠色通道，盡快與生產(chǎn)廠家聯(lián)系訂貨，保證工期、保證質(zhì)量。
第二部分 20xx年工作計劃
一、嚴(yán)把“計劃關(guān)”，細(xì)化工作程序，合理降低庫存
20xx年，物資供應(yīng)部的的工作重點就是：合理降低庫存，實現(xiàn)資金的有效利用。
1、加強物資計劃采購管理，規(guī)范采購流程，建立建全市場詢價網(wǎng)絡(luò)體系，比質(zhì)比價采購；進(jìn)一步加強招標(biāo)管理工作，建立健全各項招標(biāo)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資采購招、議標(biāo)和比價管理規(guī)定，實現(xiàn)物資采購計劃準(zhǔn)確率100%，杜絕計劃外采購。及時、準(zhǔn)確把握市場信息，掌握物資價格波動情況，在保證質(zhì)量的前提下，選取價格最低的采購，進(jìn)一步降低采購成本；要拓寬采購渠道，減少采購環(huán)節(jié)，控制采購成本，降低生產(chǎn)費用。
2、根據(jù)各倉庫實際情況，確定應(yīng)下降的庫存定額，落實到相
應(yīng)的計劃員和保管員；每月末由保管員對所保管物資進(jìn)行一次盤點，每季度聯(lián)合審計、財務(wù)人員進(jìn)行盤點，保證賬卡物相符率達(dá)100%；要認(rèn)真進(jìn)行物資的保管保養(yǎng)，避免庫存物資銹蝕或過期變質(zhì)。
3、加大閑置、報廢物資的處理力度，減少資金占用，防止庫存積壓。
二、嚴(yán)把“執(zhí)行關(guān)”，規(guī)范管理流程，加強內(nèi)部管理
20xx年，我們將繼續(xù)完善管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行工作管理流程，管理橫向到邊縱向到底，任務(wù)到人責(zé)任到人，做到工作有章可循，操作規(guī)范，流程暢通，方便快捷。認(rèn)真執(zhí)行《公司采購管理辦法》，做好部門成員的思想政治工作，增強職工的主人翁意識和敬業(yè)愛崗精神，增強責(zé)任感和工作積極性。
1、加強物資管理人員（包括生產(chǎn)分場物資管理人員）的培訓(xùn)，提高物資管理水平，完善倉庫管理制度，加大人員培訓(xùn)力度，提高倉儲管理能力，保證生產(chǎn)準(zhǔn)備和聯(lián)合試車物資的妥善保管和發(fā)放。合理控制物資流通，即要保證生產(chǎn)需求物資的供應(yīng)；又要降低采購成本。積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采用走出去請進(jìn)來的方法拓展學(xué)習(xí)空間，推廣先進(jìn)的物資管理方法和手段，提高物資管理人員的專業(yè)知識水平。
2、加強物資供應(yīng)商的管理。準(zhǔn)備實施《物資供應(yīng)商管理辦法》，把設(shè)備原生產(chǎn)廠家和區(qū)域代理商作為主渠道供應(yīng)商，減少采購環(huán)節(jié)，能從生產(chǎn)廠家采購的設(shè)備和物資必須從生產(chǎn)廠家采購；加強供應(yīng)商的日常管理，物資部將與設(shè)備部聯(lián)手，清除資質(zhì)不全、供貨質(zhì)差價高、售后服務(wù)不好的供應(yīng)商。
3、加強統(tǒng)計分析管理, 做好生產(chǎn)期物資系統(tǒng)需求分析,積極聯(lián)系集團(tuán)物資公司,做好生產(chǎn)期物資系統(tǒng)準(zhǔn)備和實施工作。
物資總賬工作計劃篇五
20xx年，對我們電力物資公司來說，是一個機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。在和電業(yè)超市分離后，我們的工作重點要盡快的轉(zhuǎn)移到為局內(nèi)部所需各類材料的供應(yīng)上來，要進(jìn)一步加大供貨力度，嚴(yán)格按照材料計劃的具體要求，嚴(yán)格做到保質(zhì)、保量、低價、按時供應(yīng)。按照我公司制訂的《今后三年發(fā)展規(guī)劃和思路》，我們認(rèn)為，有局黨委的大力支持和關(guān)心、指導(dǎo)，我們的前景還是光明的。雖然我們面臨著沒有經(jīng)營場所，當(dāng)前電料市場競爭日益激烈，開拓市場營銷困難重重，材料計劃流失嚴(yán)重等一系列問題，但我們絕不辜負(fù)局黨委的重托和公司全體員工的期望，我們在認(rèn)真思考和分析論證的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)當(dāng)前的實際情況，特制訂出20xx6工作計劃，具體如下：
一、作為我局電力物資供應(yīng)的主要單位，要積極完成局各類電力物資的供貨任務(wù)，切實保證局所需各類電力物資按時、按質(zhì)、按量供給，同時，還要努力拓寬電料營銷市場，在如今市場競爭日益激烈，電料市場更是良莠混雜的情況下，我們要采取切實可行的措施，積極拓展外部市場空間，不斷尋求企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的動力。具體要做好以下幾點：
1、加強備品備件的管理力度，采取得力措施確實保障我局備品備件的需求。為此，我們要根據(jù)局備品備件材料計劃，積極準(zhǔn)備，按時、按質(zhì)、按量組織貨源。同時，為避免占壓資金，我們要積極與各兄弟單位協(xié)調(diào)，共享各類備品備件資源的合理使用，這樣以來，如果局電力維修需要哪些備品備件，我們就能在第一時間內(nèi)及時的供給，從而有效提高工作效率和資金使用率。
2、克服困難，采取切實有效的措施，努力拓展外部電料市場。為此，我們要以靈活機動的營銷策略、質(zhì)優(yōu)價廉的各類電力物資、熱情周到的服務(wù)，全力以赴搞好市場電料經(jīng)營工作。不斷提高市場占有份額。
3、據(jù)統(tǒng)計，20xx年我局完成供電量2.64億千瓦時，同比增長了12.23％，當(dāng)年新增客戶容量9575千伏安，如我局供電量按每年遞增10％計算，那么依此類推，20xx年供電量起碼可超過3億千瓦時，新增容量至少能達(dá)到一萬千伏安。因此，每年至少需要新增100kva變壓器100臺，加上與其配套的各類高低壓電力材料，經(jīng)濟效益十分可觀。隨著電力事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，這將是一個前景光明的市場。另外，我局每年的電力設(shè)施維修所需要的各類電力材料預(yù)算也是個不小的數(shù)字。如果能由我們統(tǒng)一組織供應(yīng)，那我們就有信心盡快扭轉(zhuǎn)當(dāng)前負(fù)債累累的局面，加快企業(yè)發(fā)展步伐。從而使企業(yè)從由局扶持到橫向拓展，以電業(yè)局為依托，借助自身的專業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)驗，強勢出擊，奮力拓展外部電料市場，利用三年時間，爭取成為我縣經(jīng)營各類電力材料的龍頭老大。
4、積極做好局各類勞保用品、辦公用品的供應(yīng)工作。我們要積極協(xié)調(diào)好局屬各單位的關(guān)系，爭取他們的大力支持，把局屬各單位的勞保用品、辦公用品等材料計劃交由我們供應(yīng)。為做好這項工作，我們既要按時、按質(zhì)、按量的及時保證各類勞保和辦公用品的供應(yīng)，還保證服務(wù)到位，價格合理，利潤透明度高。
5、強化服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)措施，拓寬服務(wù)范圍。我們要切實加強服務(wù)素質(zhì)的提高工作，不辜負(fù)局領(lǐng)導(dǎo)對我們的支持和期望，積極做好物資供應(yīng)工作。保證做到以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和質(zhì)優(yōu)價廉的商品積極完成上級交給的各項供貨任務(wù)。并進(jìn)一步加強員工服務(wù)素質(zhì)教育，努力拓展外部電料市場，為實現(xiàn)既定的發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
二、嚴(yán)格物資訂購管理，各類物資訂購要做到貨比三家，即:同類物資比質(zhì)量、相同質(zhì)量比價格、相同價格比信譽。實行采購、合同、審批分離，做到采購人員不訂合同；訂合同后交領(lǐng)導(dǎo)審批。確保各類電力物資能夠質(zhì)量優(yōu)、價格廉，嚴(yán)格按照材料計劃要求及時供應(yīng)。
物資總賬工作計劃篇六
1、對于項目部生產(chǎn)、生活用水電，我部確保及時、保量供應(yīng)，保障生產(chǎn)、生活的正常有序進(jìn)行。
2、在因特需原因需停水、停電的情況下，保證提前通知、盡力協(xié)調(diào)，不耽誤生產(chǎn)。并努力維修、協(xié)調(diào)，保證在最短的時間內(nèi)清除障礙，恢復(fù)水電供應(yīng)，確保水電暢通。
3、對各單位用水用電，有明確的收費管理體系，決不亂收費。做到有賬可查，賬務(wù)清晰。
1、制訂邊角余料回收利用制度。
1)物管部供料的邊角余料應(yīng)繳回物管部。
2)物管部供料的含有色金屬的應(yīng)實行繳舊領(lǐng)新制。
3)制訂獎懲制度敦促監(jiān)督各部門開展修舊利廢工作。
2、繳舊領(lǐng)新管理辦法
1)繳舊領(lǐng)新的原材料是指尚有修復(fù)價值和使用價值的各種原材料。
2)用料單位凡領(lǐng)取繳舊領(lǐng)新物資時，必須執(zhí)行繳舊領(lǐng)新制度，由用料單位在辦理繳舊之后經(jīng)物資管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核方可到計劃員處辦理領(lǐng)新手續(xù)。
3)繳舊領(lǐng)新制度納入各單位正常物資管理工作。
4)繳舊領(lǐng)新物資范圍如下：
(1)勞保用品部分：細(xì)線手套、白線手套、凡布手套。
(2)化工部分：各種橡膠板、三角帶、氧氣乙炔帶及各種膠管。
(3)軸承、水暖部分：各種軸承、各種閥門、水嘴、暖氣片、舊金屬管道及各種水暖連接件。
(4)電器部分：漆包線、高低壓電器元件、各種開關(guān)、電線、電纜等。
(5)鋼材部分：各種無縫管、焊管、鍍鋅管及各種型材、板材、鋼絲繩和有利用價值的邊角余料。
一、嚴(yán)格采購計劃管理
在公開公正、比質(zhì)比價的原則基礎(chǔ)上，推進(jìn)招標(biāo)采購，降低采購成本，減少資金占用，做到質(zhì)量優(yōu)良、價格合理、交貨及時、服務(wù)良好，實現(xiàn)物資采購效益化。
二、嚴(yán)格采購質(zhì)量管理
建立“誰采購，誰負(fù)責(zé)”的質(zhì)量終身責(zé)任制，采購員對采購物資及質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。在采購過程中完善產(chǎn)品購買合同制度，貨物運達(dá)后經(jīng)檢驗有質(zhì)量問題，貨物全部退回。
對采購物資建立驗收臺賬。采購物資到貨后，計劃、保管人員按買賣合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)及說明書、合格證等技術(shù)數(shù)據(jù)，對物資進(jìn)行外觀檢驗和驗收，之后由技術(shù)主管部門對物資進(jìn)行全面驗收。對數(shù)量短缺或有質(zhì)量缺陷的物資，根據(jù)檢驗情況選擇賠款、換貨、退貨、整改、降價等方式進(jìn)行索賠。同時，嚴(yán)格按照保管規(guī)定對到貨物資進(jìn)行管理。
三、嚴(yán)格采購過程管理
我部門一向主張實施“陽光采購策略”----公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
xx年我們進(jìn)一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與，即使是在時間緊，任務(wù)重，無資金的情況下。我部門xx年組織學(xué)習(xí)了《采購管理戰(zhàn)略》，及《采購及供方評價作業(yè)指導(dǎo)書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。
我部門的思維是將公司的供應(yīng)商建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至拿他們當(dāng)自己的部門來看待。同時建立供方評價系統(tǒng)，對供貨商實行動態(tài)管理。如何拋棄雙方的短期利益，使供應(yīng)商能真正全心全意的為我公司服務(wù)，謀求共同的、長期的、健康的發(fā)展將成為我部門xx年一項重點工作。這將為公司持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
同時xx年我部門還將具體把以下幾方面予以發(fā)展：
1)細(xì)化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。
2)制定采購預(yù)算與估計成本。
制定采購預(yù)算是對全年資金的一種理性的規(guī)劃。它不但可以對采購資金進(jìn)行合理的配置和分發(fā)，同時還可以建立各項資金的使用標(biāo)準(zhǔn)，有效的控制專項資金的流向和流量，從而達(dá)到控制采購成本的目的。
3)調(diào)整采購流程，強化集中采購優(yōu)勢，逐步與社會物流接軌，依據(jù)社會物流中的合作伙伴，形成有計劃的物資供應(yīng)，靈活運用社會信息，實現(xiàn)信息換庫存，減少現(xiàn)場的物資管理環(huán)節(jié)、倉儲時間、存貨數(shù)量，提高采購效率，加快資金周轉(zhuǎn)率。
4)建立重要貨物供應(yīng)商信息的數(shù)據(jù)庫，提高信息化管理水平。
一、做好物資入庫驗收，抓好數(shù)量質(zhì)量關(guān)。
物資到庫后，必須經(jīng)過保管員的嚴(yán)格驗收才能入庫。入庫時應(yīng)做好三項驗收工作：即驗品種，驗規(guī)格，驗數(shù)量。并要求保管員樹立高度的責(zé)任心，精心核對，認(rèn)真檢查。驗收要及時準(zhǔn)確并在規(guī)定的期限內(nèi)完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養(yǎng)打好基礎(chǔ)。
二、嚴(yán)格原材料出庫手續(xù)，完善發(fā)放制度。
物資出庫、發(fā)放是確保生產(chǎn)及工程的需要，也是企業(yè)控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時、嚴(yán)格檢查領(lǐng)貨手續(xù)，防止不合理的領(lǐng)用，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。物資出庫要按物資進(jìn)庫時間的先后，認(rèn)真執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。發(fā)貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發(fā)”的原則。
三、做到帳、單、物三相符。
建立健全倉庫保管體系，及時正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動態(tài)，這是加強倉儲治理的基礎(chǔ)。
1、帳單的運行：物資驗收完畢，應(yīng)根據(jù)驗收單，將物資名稱、規(guī)格型號、驗收數(shù)量金額、存放地點逐項計入物資明細(xì)帳上。
2、合理利用倉庫，限度地減少倉庫面積、降低庫存，達(dá)到降低物流成本的目的。提高計劃準(zhǔn)確率及供貨及時性，加強過程監(jiān)控。
3、充分發(fā)揮物資利用率，修舊利廢，做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工
總之，在公司黨委的大力支持下，我部門有信心、有決心把物資工作做好、管好，為公司在日益激烈的市場經(jīng)濟浪潮中保持可持續(xù)發(fā)展添磚加瓦。
物資總賬工作計劃篇七
財務(wù)部組織機構(gòu)圖：
規(guī)劃思路：
1、公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構(gòu)成了財務(wù)部工作三大板塊。
2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設(shè)立相對獨立的組織形式進(jìn)行管理各類業(yè)務(wù)。
3、財務(wù)部主任崗位是推進(jìn)財務(wù)管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。
4、三大板塊之間的關(guān)系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設(shè)置實現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務(wù)管理水平提升。
1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。
2、設(shè)立統(tǒng)計崗位負(fù)責(zé)與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務(wù)部工作進(jìn)入正常工作狀態(tài)后，選擇財務(wù)部人員通過培訓(xùn)取得統(tǒng)計資格后兼任此崗位。
3、提高財務(wù)部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓(xùn)及召開部門會議。培訓(xùn)以學(xué)習(xí)提升業(yè)務(wù)素質(zhì)為主，同時加入對部門新增流程、改進(jìn)流程等內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)。會議主要為總結(jié)本周工作以及下周重點工作安排等。
4、嚴(yán)格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴(yán)格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當(dāng)天工作進(jìn)行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細(xì)賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準(zhǔn)確及時為主。
5、加強對日常業(yè)務(wù)監(jiān)督和管理，尤其是原始單據(jù)和賬務(wù)處理及時性。對于日?，F(xiàn)金報銷主要監(jiān)督當(dāng)日是否完成處理，銀行業(yè)務(wù)日常處理原則為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據(jù)從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業(yè)務(wù)，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規(guī)范，最終實現(xiàn)賬務(wù)與實物相符。
1、建立和規(guī)范公司科目體系、會計操作細(xì)則等制度。規(guī)范公司各項業(yè)務(wù)財務(wù)處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)處理流程，最后進(jìn)行匯總綜合平衡形成業(yè)務(wù)操作手冊。各項業(yè)務(wù)手冊出來后再形成公司標(biāo)準(zhǔn)科目體系。
2、庫房管理制度。主要內(nèi)容：現(xiàn)場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據(jù)物資特性進(jìn)行分類管理，加強對出入庫的管理和監(jiān)控，逐步提高庫房管理的準(zhǔn)確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監(jiān)管保管員賬務(wù)真實性和及時性。同時結(jié)合gmp的相應(yīng)管理要求，實現(xiàn)現(xiàn)場規(guī)范管理及出入庫管理。
3、關(guān)于公司借支制度。主要內(nèi)容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監(jiān)控，提高報銷及時性，降低資金被占用的周期。具體思路是：先對前面欠款進(jìn)行清理對賬，在相應(yīng)的.結(jié)果上確認(rèn)簽字，并限期歸還借款。嚴(yán)格執(zhí)行“前帳不清，后款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。
4、研究開發(fā)費的歸集。在仔細(xì)學(xué)習(xí)政府各項規(guī)定的前提下，重新制定或調(diào)整研究開發(fā)費歸集方式和賬務(wù)處理方式。其主要思路是：研究開發(fā)費實現(xiàn)日常完全歸集，加強公司對研究開發(fā)費的計劃管理和準(zhǔn)確核算，爭取達(dá)到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優(yōu)惠政策。
5、爭取在20xx年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)分類，采用不同方式進(jìn)行分別管理，重點控制大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門、財務(wù)部門等相應(yīng)責(zé)任，程度保障公司資產(chǎn)完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應(yīng)資產(chǎn)維護(hù)及維修等制度。
6、其他管理制度。主要內(nèi)容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風(fēng)險。在工資以及其他人力成本的管理上應(yīng)交由人力資源部進(jìn)行制作和管理，在此項工作上財務(wù)部負(fù)責(zé)審核，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執(zhí)行等方面上是否完全符合規(guī)定進(jìn)行把關(guān)。在報銷上，對報銷時間、不準(zhǔn)許代報銷、原始單據(jù)要求等方面做出規(guī)定，以規(guī)范公司財務(wù)管理。
物資總賬工作計劃篇八
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一、工作背景
新一屆的經(jīng)管法學(xué)院青年志愿者協(xié)會已經(jīng)組建完畢，此次新組建的干部隊伍主要由大二學(xué)生組成，各部門將在新學(xué)期招收新的干事。
財務(wù)部的主要工作在于日常財務(wù)來往的管理與記錄，使青協(xié)成員清楚了解每一筆花銷。
對于一個團(tuán)體來說，資金是各部活動的基礎(chǔ)，在這個層面上說，財務(wù)部工作做得好壞與否，對整個青協(xié)的工作會產(chǎn)生重大影響。
財務(wù)部與其他各部一樣，是隸屬于社團(tuán)委的相互協(xié)調(diào)的部門，這就決定了財務(wù)部的工作離不開各個部門以及主席團(tuán)的配合與支持，同時，財務(wù)部只有積極配合其他部門以及主席團(tuán)的工作，才能使整個青年志愿者協(xié)會的工作正常運轉(zhuǎn)起來。
在我院青協(xié)新組之際，先擬訂一下新一學(xué)年的工作計劃：
二、主要工作內(nèi)容
1、財務(wù)部的工作應(yīng)該是長期性，持續(xù)性的。
平時我們會時刻注意協(xié)會經(jīng)費的收支，嚴(yán)格按照程序給各部門的發(fā)票進(jìn)行報銷(各部門部長簽完字拿于會長簽字，然后財務(wù)部部長給予報銷，已報銷的由財務(wù)部部長簽字留檔)
2、在九月份財務(wù)部開始招新。
3、十月，青協(xié)會針對本院2012級新生進(jìn)行招新，財務(wù)部此時則負(fù)責(zé)對新會員進(jìn)行一系列的歸檔及會費的記錄。
4、十月上旬，財務(wù)部將組織志愿者到巢湖火車站進(jìn)行志愿服務(wù)。
5、擬定常規(guī)工作為與質(zhì)保部一起舉辦一場捐助物資活動(具體實施方案待定)
6、十一月份我部將主要負(fù)責(zé)“青年志愿者素質(zhì)拓展大賽”(待定)
7、下半年的活動本著集思廣益的原則，活動計劃將由本部門成員擬定。
三、關(guān)于部內(nèi)的自身建設(shè)
2. 會費與檔案有專人負(fù)責(zé)
3.財務(wù)部成員若條件允許將組織部門成員隨采購人一起采購
4 .部門干部層定期召開小型會議，明確分工。
5. 確認(rèn)每學(xué)期大小工作時間安排，分工合作，責(zé)任到人。
6. 集中力量搞好每學(xué)期活動的重頭戲，青年志愿者素質(zhì)拓展大賽，力爭把經(jīng)管法學(xué)院青年志愿者協(xié)會推到巢湖學(xué)院的最高端。
7. 定期召開部門例會，總結(jié)經(jīng)驗，改善工作中出現(xiàn)的不足，獎罰分明，并明確近期工作任務(wù) 。
8. 營造部門和諧融洽的工作氛圍，活潑但不松懈;例會和活動都要進(jìn)行簽到，嚴(yán)明紀(jì)律。
9. 培養(yǎng)部門成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設(shè)立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。
10. 可以請已退的部長或部門元老回部門，向新成員介紹工作經(jīng)驗。
11. 每次活動之前召開統(tǒng)籌會議，結(jié)束之后召開總結(jié)會議，參加活動的部門成員要上交活動的工作經(jīng)驗總結(jié)分析或口頭總結(jié)。
12. 跟青協(xié)其他部門搞好關(guān)系，就像一家人那樣，相親相愛，以求青協(xié)財務(wù)部向更好的方向發(fā)展。
13. 可舉行一到兩次出游或聚餐活動，增進(jìn)部門成員凝聚力，團(tuán)結(jié)意識。
五.總結(jié)
以上為財務(wù)部的一些工作設(shè)想，在具體實施過程中，由于各種因素的影響，也許會有一些變更與調(diào)整。
在實際工作中，我們會以此工作計劃為基礎(chǔ)，結(jié)合每一次的實際情況進(jìn)行合理調(diào)整，完善自我，相互溝通，發(fā)揮財務(wù)部的職能。
爭取再做突破，為我們青協(xié)爭光，我作為財務(wù)部部長會以昂揚的心態(tài)來對待我的工作，相信通過這學(xué)期的計劃，我們的工作會越做越好，預(yù)祝我們這一年的工作越做越好，并且能夠和睦相處，相親相愛，因為我們就是一家人!一個大家庭!
大家好!
驀然間在公司就職已經(jīng)半年整，回顧半年的工作，在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事們的大力支持和積極配合下，我較圓滿地完成了從助理會計到往來賬會計的工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的各項任務(wù)，取得了一定的成績且得到各位領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，在此謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)及同事給我的大力支持與幫助。
在三月前的述職報告中我提到了自己的工作目標(biāo)及規(guī)劃，就是在這三個月中我努力工作積極進(jìn)取，掌握總賬會計的所有工作職能，從現(xiàn)在的工作任務(wù)中可以看出我已完全能勝任這項工作，希望各位領(lǐng)導(dǎo)能給我做出評議，并給我勝任的機會，我會以飽滿的熱情及積極的工作態(tài)度挑戰(zhàn)自我，承擔(dān)工作壓力來實現(xiàn)自己的目標(biāo)。
以下將總賬會計崗位職責(zé)做一簡單的`概述：
做為財務(wù)部的總賬會計，主要負(fù)責(zé)憑證的審核、月底的結(jié)賬、報表與分析的編制以及其他相關(guān)的核算工作：
首先，根據(jù)會計制度、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財務(wù)管理的要求，做好總賬會計的核算工作。
其次，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況及會計制度的要求，對已編制的會計憑證進(jìn)行審核。
做到核算科目、核算部門及金額的準(zhǔn)確性，進(jìn)而與各部門的預(yù)算進(jìn)行比對。
因為把好會計憑證審核關(guān)，是提高會計信息質(zhì)量的重要保證。
再次，于每月底，根據(jù)結(jié)賬后的金額與各調(diào)整項目進(jìn)行報表的編制，對報表中的各項數(shù)據(jù)的形成進(jìn)行分析對比，準(zhǔn)確無誤后導(dǎo)出會計報表并錄入報稅系統(tǒng)軟件并報送稅務(wù)機關(guān)，最后將編制好的報表、分析進(jìn)行歸檔，以便可以及時提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
而且，在做好本職工作的基礎(chǔ)上，及時、準(zhǔn)確地為其提供各方面的財務(wù)數(shù)據(jù)。
另外，除了以上總結(jié)的基本工作外，還有一些其他的工作：每月初三家公司的抄稅、報稅、完稅工作，審核監(jiān)督開具發(fā)票的正確性。
在會計電算化的維護(hù)與管理方面：
根據(jù)會計人員崗位分工的不同，為其分配用戶職責(zé)，并根據(jù)其職責(zé)分配相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限，使大家能夠順利的完成工作任務(wù)。
并且隨時解決各用戶在操作中遇到的問題。
在網(wǎng)上銀行管理員工作方面：
集團(tuán)財務(wù)要求所有銀行都實行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，所以網(wǎng)銀管理員的工作至關(guān)重要。
要對網(wǎng)銀操作員的前期工作進(jìn)行審核，仔細(xì)的核對每筆業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行網(wǎng)上支付，以免出現(xiàn)遺漏，造成損失。
而且由于網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的不穩(wěn)定，有時需要重復(fù)工作很多遍才能成功，這就加大了審核的工作量。
另外，每天要進(jìn)入網(wǎng)銀系統(tǒng)查看到賬情況，掌握每日余額，調(diào)控安排適時付款，以確保公司資金的正常運轉(zhuǎn)。
審核員工工資及個稅的準(zhǔn)確性：
每月月末人事部會將管理人員工資單及駕駛員工資單遞交給財務(wù)部，總賬會計要及時在報稅系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)，校驗應(yīng)稅工資、代繳代扣個稅及實發(fā)工資，避免錯誤的發(fā)生。
在往后的工做中我會懷著一顆感恩的心，回報公司給我的發(fā)展機會!
物資總賬工作計劃篇九
xx年是集團(tuán)公司實施機料信息化管理和強化管控的關(guān)鍵一年，也是我項目施工任務(wù)非常繁重的一年。隧道、路基、橋涵、水穩(wěn)等都必須在今年取得決定性的進(jìn)展，能不能保質(zhì)保量地按時完成施工任務(wù)，考驗著每一位項目管理人員。為此，機料科超前謀劃、細(xì)排計劃，嚴(yán)控成本，努力保障機械材料的供應(yīng)。
認(rèn)真制定材料采購計劃，材料計劃是組織材料采購及供應(yīng)的依據(jù)，是工程施工順利進(jìn)行的保證。xx年，我科室將根據(jù)工程承包合同和施工圖紙，按施工進(jìn)度分析并結(jié)合庫存情況分別編制主要材料采購計劃申請表。
“兵馬未動，糧草先行”，提前做好各種材料采購工作。經(jīng)過一年多的努力，我項目的隧道、橋涵等施工已趨于正常，路基填筑基本完成，春節(jié)過后將開始水穩(wěn)施工，我科室將提前做好采購工作。堅決遵守各項政策法令及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，充分了解市場行情，堅持比質(zhì)、比價、比運距、比成本的原則，及時了解周邊供應(yīng)商情況，掌握多方信息，做到貨比三家，為項目經(jīng)理決策提供依據(jù)。同時，規(guī)范采購，材料采購合同按公司合同管理辦法的要求報公司審批后方與供方簽訂合同。
做細(xì)做實材料驗收入庫工作，不僅要保證數(shù)量更要保證質(zhì)量，確保不因材料質(zhì)量影響工程質(zhì)量。突出對鋼材、錨桿、鋼絞線、瀝青、水泥、碎石、黃砂、減水劑等主體材料的驗收，嚴(yán)格按合同規(guī)定的型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。螺紋鋼點支，黃砂以量方結(jié)合過磅驗收，碎石、水泥、瀝青等以過磅為主，過磅時對毛重和皮重都進(jìn)行稱量，計算材料的凈重。材料驗收時除了數(shù)量和質(zhì)量的驗收外，同時對材料質(zhì)保單與實際到場材料是否一致進(jìn)行驗收，并進(jìn)行必要的檢驗和測試，符合要求的材料方可入庫或投入使用，不能滿足合同要求的堅決退回。
加強對材料領(lǐng)用的管理，材料的發(fā)放由倉庫管理員負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)，不能憑口頭或白條發(fā)放。鋼材、地材等按每月工程實際消耗量并與完成的工程相對照，由施工班組指定專人辦理領(lǐng)用手續(xù)，超計劃或計劃外用料需憑項目經(jīng)理簽字同意才可領(lǐng)用。同時，加強對材料領(lǐng)用過程的監(jiān)督。
扎實做好每月主要材料盤盈盤虧工作，通過對項目部自行及各施工班組材料的庫存盤點，計算出本期及累計的實際材料耗用，并與相對應(yīng)的同期理論用量相比較，計算出各主要材料的損耗或節(jié)約情況，及時發(fā)現(xiàn)問題、分析問題，以此來加強施工過程管控，達(dá)到節(jié)約材料成本的目的。
嚴(yán)格按項目前期策劃的設(shè)備配置計劃調(diào)配機械設(shè)備，在施工過程中，設(shè)備配置計劃如發(fā)生變化需要調(diào)整，及時填制《施工機具需求計劃表》，并提前半個月將計劃變更情況報公司物資設(shè)備部。防止機械設(shè)備閑置、浪費等現(xiàn)象的發(fā)生。
遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)格做到特種設(shè)備操作工持有效證件上崗，嚴(yán)禁無證上機操作。不定期對生產(chǎn)設(shè)備計量系統(tǒng)、地磅等計量器具進(jìn)行校驗，保證系統(tǒng)的準(zhǔn)確。及時建立和完善機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料臺帳，準(zhǔn)確反映設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)出場時間、來源、使用地點、特種設(shè)備的檢測牌號和有效期等。周轉(zhuǎn)使用的鋼護(hù)筒、鋼管樁、鋼模板等進(jìn)場、出場時均需記錄理論重量或過磅重量，以便能夠核算進(jìn)出場損耗。
合理調(diào)度，安全使用設(shè)備。由操作人員如實填寫《機械使用記錄》，并由現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。落實機械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責(zé)任人，并填寫《機械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責(zé)任人》，根據(jù)實際情況及時更新。為有效防止燃料的不正常損耗，及時了解機械設(shè)備的工況，并對大型機械設(shè)備進(jìn)行燃料消耗的單臺核算，填寫《單臺（套）機械設(shè)備工作量與燃料消耗核算表》。
集團(tuán)公司的機料制度日趨完善，但機料隊伍力量相對薄弱。過磅員、加油及收發(fā)料人員隊伍要臨時組建，我項目作業(yè)點又比較分散，監(jiān)督管控難度大。如拌合樓、地磅房、倉庫、預(yù)制場、水穩(wěn)站、路基現(xiàn)場、工區(qū)等都涉及到材料管理，尤其是地磅房、水穩(wěn)拌合站作為進(jìn)出材料的一個重要關(guān)卡，具有二兩撥千金的作用，無疑是xx年管控的重點。為此，xx年我科室將進(jìn)一步探索選人用人管人的新模式新方法，努力打造一支作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)能力強的隊伍。
“打鐵還需自身硬”，任何制度的執(zhí)行和落實最終都要靠人，沒有人的進(jìn)步，制度再優(yōu)越再完善，也會“曲高和寡”。我科室將加強對過磅、加油及收發(fā)料人員的廉潔自律教育。通過案例分析、班前會、輪班換崗、巡查指導(dǎo)等方式，做到嚴(yán)格管理、嚴(yán)格教育、嚴(yán)格監(jiān)督、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司制定的各項規(guī)章制度。
在新的一年里，我科室將進(jìn)一步加強與各科室的溝通協(xié)調(diào)，確保按時、保質(zhì)、保量地提供各種施工所需設(shè)備材料。同時，認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司的各項規(guī)章制度，加強對設(shè)備材料管理的基礎(chǔ)工作，合理安排，精細(xì)管理，降本增效，廉潔自律，管理與服務(wù)并重，全面提升設(shè)備材料管理水平。
物資總賬工作計劃篇十
1、加強物資采購、催交的計劃性，根據(jù)各現(xiàn)場施工進(jìn)度，超前策劃，與項目部、設(shè)備廠家密切配合，充分發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，加大設(shè)備催交力度，確保各現(xiàn)場重要物資、設(shè)備供應(yīng)。
2、以客戶服務(wù)為中心，全面加強服務(wù)意識。本年度我將繼續(xù)推行“優(yōu)質(zhì)服務(wù)十項標(biāo)準(zhǔn)”，為工程著想，盡力降低各類人力、物力資源，同時建立很好的客戶關(guān)系網(wǎng)。
3、挑戰(zhàn)人力資源極限，建立學(xué)習(xí)團(tuán)隊，加強業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，培養(yǎng)一支業(yè)務(wù)能力強的高素質(zhì)的隊伍。主要指標(biāo)：以公司下達(dá)的kpi指標(biāo)為主要指標(biāo)，并制定相應(yīng)措施，認(rèn)真完成公司下達(dá)的指標(biāo)。
物資總賬工作計劃篇十一
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司物資管理暫行規(guī)定，按制度做事、按規(guī)章辦事，進(jìn)一步完善物資的計劃管理和采購流程，以月計劃為保障，臨時計劃為輔助，計劃報批前進(jìn)行詢價、議價、比價，確定指導(dǎo)價。
2、本著嚴(yán)格、周密、可操作的原則，完備各項手續(xù)制度，入庫、出庫、使用部門、用途以及經(jīng)手、驗收、審核還需進(jìn)一步清晰明了。
3、堅持每月進(jìn)行一次市場調(diào)查，及時掌握市場動態(tài)，同時利用工作軟件，將大宗材料價格直接錄入，以利于隨時對材料的價格管控。
4、逐步由采供型向采供管型轉(zhuǎn)化，做到相互配合，共同協(xié)調(diào)，配合分公司制定合理的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。（車輛大、中修可否實行會簽制）。
5、每季（半年或夏季、冬季）進(jìn)行一次材料消耗分析，為深化管理降低作業(yè)成本提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
6、建立廢舊物資臺賬及回收處理流程，有效堵塞管理漏洞。
以上只是一些想法，物資管理涉及到全公司各個部門，很多方面還需要征求各部門意見并與相關(guān)部門共同探討，還需要得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的支持、幫助和理解。
物資總賬工作計劃篇十二
工作：依據(jù)九屆二次職代會精神，以公司下達(dá)的kpi指標(biāo)為導(dǎo)向，為提升物資管理、未來事業(yè)發(fā)展的需要，20xx年情況制定工作：
1、物資采購、催交的計劃性，各現(xiàn)場施工進(jìn)度，超前策劃，與項目部、設(shè)備廠家密切，采購的優(yōu)勢，加大設(shè)備催交，各現(xiàn)場物資、設(shè)備供應(yīng)。
2、以客戶服務(wù)為中心，服務(wù)意識。本年度我將推行“優(yōu)質(zhì)服務(wù)十項標(biāo)準(zhǔn)”，為工程著想，盡力降低人力、物力資源，的客戶關(guān)系網(wǎng)。
3、挑戰(zhàn)人力資源極限，學(xué)習(xí)團(tuán)隊，素質(zhì)培訓(xùn)，培養(yǎng)一支能力強的高素質(zhì)的隊伍。
主要指標(biāo)：以公司下達(dá)的kpi指標(biāo)為主要指標(biāo)，并制定措施，公司下達(dá)的指標(biāo)。
物資總賬工作計劃篇十三
工作目標(biāo)：依據(jù)九屆二次職代會精神，以公司下達(dá)的kpi指標(biāo)為導(dǎo)向，為全面提升物資管理水平、滿足未來事業(yè)發(fā)展的需要，結(jié)合xx年具體情況制定以下工作目標(biāo)：
1、加強物資采購、催交的計劃性，根據(jù)各現(xiàn)場施工進(jìn)度，超前策劃，與項目部、設(shè)備廠家密切配合，充分發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，加大設(shè)備催交力度，確保各現(xiàn)場重要物資、設(shè)備供應(yīng)。
2、以客戶服務(wù)為中心，全面加強服務(wù)意識。本年度我將繼續(xù)推行“優(yōu)質(zhì)服務(wù)十項標(biāo)準(zhǔn)”，為工程著想，盡力降低各類人力、物力資源，同時建立很好的客戶關(guān)系網(wǎng)。
3、挑戰(zhàn)人力資源極限，建立學(xué)習(xí)團(tuán)隊，加強業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，培養(yǎng)一支業(yè)務(wù)能力強的高素質(zhì)的隊伍。
主要指標(biāo)：以公司下達(dá)的kpi指標(biāo)為主要指標(biāo)，并制定相應(yīng)措施，認(rèn)真完成公司下達(dá)的指標(biāo)。
1、加強計劃采購，提升采購理念。
針對現(xiàn)在項目多、圖紙不及時、以至材料預(yù)算不能提前提出影響物資供應(yīng)的狀況，為了確保各現(xiàn)場物資供應(yīng)，物資部xx年將重點把計劃放在首位，首先根據(jù)各工程項目的網(wǎng)絡(luò)計劃，編制年度的物資需求計劃，并依據(jù)各項目的月度施工計劃編制當(dāng)月的物資采購計劃，做到特殊材料、加工周期較長的材料要提前以書面形式提給項目部督促其提前備料，確保特殊材料不影響工程施工進(jìn)度。在試運期間要特事特辦并備有一定量的常用物件庫存。
調(diào)整采購流程，強化集中采購優(yōu)勢，逐步與社會物流接軌，依據(jù)社會物流中的合作伙伴，形成有計劃的物資供應(yīng)，靈活運用社會信息，實現(xiàn)信息換庫存，減少現(xiàn)場的物資管理環(huán)節(jié)、倉儲時間、存貨數(shù)量，提高采購效率，加快資金周轉(zhuǎn)率，合理利用倉庫，最大限度地減少倉庫面積、降低庫存，達(dá)到降低物流成本的目的。提高計劃準(zhǔn)確率及供貨及時性，加強過程監(jiān)控。
2、加大催交力度，確保信息準(zhǔn)確度。
面臨電力市場的“井噴”現(xiàn)象，設(shè)備交貨愈來愈困難，已嚴(yán)重制約著施工進(jìn)度。根據(jù)kpi指標(biāo)，我們分年、月安排催交計劃，分別在上海、哈爾濱等大的設(shè)備制造廠設(shè)立常駐人員,保證所派人員做到深入廠家車間、班組，了解生產(chǎn)計劃、投料、加工、發(fā)運等全過程的第一手資料，同時注重維護(hù)廠家關(guān)系。超前策劃設(shè)備催交方案，每周編制催交信息，做到明確任務(wù)，責(zé)任到人，提高設(shè)備催交信息的準(zhǔn)確性，使催交信反饋及時準(zhǔn)確，為項目提供可靠的信息服務(wù)。
3、以客戶滿意度為中心，全面提升服務(wù)意識。
今年繼續(xù)完善十項服務(wù)措施，為了更好的服務(wù)于現(xiàn)場，物資部今年將在部分現(xiàn)場從小件物資開始逐步實施送貨到用戶的措施，這樣不僅有利于減少各用料單位的人力和機械的浪費，更重要的通過多跑勤送減少各單位的庫存和倉庫面積，將對二級庫的消滅起到很好的作用，若試行成功，我們可在大件物資和設(shè)備上推行，同時在全公司進(jìn)行推廣，希望各項目部給予支持和幫助。
4、以人為本，注重員工素質(zhì)培育。
公司要發(fā)展，人才是關(guān)鍵。挑戰(zhàn)極限，很大程度上是對人員的挑戰(zhàn)，隨著新招聘人員的增多及業(yè)務(wù)水平相對較低，提高培訓(xùn)效率顯得尤為重要。為此對于新來員工我們采取在總部集中理論培訓(xùn)，項目上采取以老帶新的方式，實行崗位培訓(xùn)與實際業(yè)務(wù)相結(jié)合的模式進(jìn)行培訓(xùn)與指導(dǎo)，督促培訓(xùn)、集中考核，使員工盡快適應(yīng)崗位需要。
5、積極培養(yǎng)客戶，完善供應(yīng)鏈體系。
在新的一年中我們將注重物資供應(yīng)商的開發(fā)與培養(yǎng)，在物資采購人員中樹立客戶為尊的服務(wù)意識，改變過去對供貨商懈慢的態(tài)度與行為，把供貨商的投訴與采購人員的考核相結(jié)合，以誠信為基礎(chǔ)，樹立藍(lán)巢新形象，開發(fā)培育出一批適應(yīng)公司發(fā)展需要的供應(yīng)商群，建立一批“長期合作、共同發(fā)展、相互信任”的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保障項目物資供應(yīng)，為企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢。同時建立供方評價系統(tǒng)，對供貨商實行動態(tài)管理。
6、積極推行新軟件，提高信息化管理水平。
我公司所接的設(shè)備管理代辦業(yè)務(wù)越來越多，有一套好的設(shè)備管理軟件是充分體現(xiàn)我公司的管理水平重要途徑。我們將積極與科技處配合編制、推廣新的軟件，計劃今年上半年實現(xiàn)現(xiàn)有項目及新開工程推行。
物資總賬工作計劃篇十四
現(xiàn)在項目多、圖紙不、以至材料預(yù)算提前物資供應(yīng)的狀況，各現(xiàn)場物資供應(yīng)，物資部20xx年將把計劃首位，各工程項目的網(wǎng)絡(luò)計劃，編制年度的物資需求計劃，并依據(jù)目的月度施工計劃編制當(dāng)月的物資采購計劃，特殊材料、加工周期較長的材料要提前以書面提給項目部督促其提前備料，特殊材料不工程施工進(jìn)度。在試運期間要特事特辦并備有量的常用物件庫存。
采購流程，強化采購優(yōu)勢，與社會物流接軌，依據(jù)社會物流中的合作伙伴，有計劃的物資供應(yīng)，靈活運用社會信息，信息換庫存，現(xiàn)場的物資管理環(huán)節(jié)、倉儲、存貨，采購，資金周轉(zhuǎn)率，倉庫，限度地倉庫面積、降低庫存，降低物流成本的目的。計劃率及供貨性，過程監(jiān)控。
2、加大催交，信息度。
面臨電力市場的“井噴”，設(shè)備交貨愈來愈，已嚴(yán)重制約著施工進(jìn)度。kpi指標(biāo)，分年、月安排催交計劃，分別在上海、哈爾濱等大的設(shè)備制造廠設(shè)立常駐人員,所派人員廠家車間、班組，生產(chǎn)計劃、投料、加工、發(fā)運等全過程的手資料，注重廠家關(guān)系。超前策劃設(shè)備催交方案，每周編制催交信息，任務(wù)，責(zé)任到人，設(shè)備催交信息的性，使催交信反饋，為項目的信息服務(wù)。
3、以客戶滿意度為中心，提升服務(wù)意識。
今年十項服務(wù)措施，的服務(wù)于現(xiàn)場，物資部今年將在現(xiàn)場從小件物資開始實施送貨到用戶的措施，有利于各用料的人力和機械的浪費，更的多跑勤送各的庫存和倉庫面積，將對二級庫的消滅的作用，若試行，可在大件物資和設(shè)備上推行，在全公司推廣，希望目部支持和幫助。
4、以人為本，注重員工素質(zhì)培育。
公司要發(fā)展，人才是關(guān)鍵。挑戰(zhàn)極限，程度上是對人員的挑戰(zhàn)，新招聘人員的增多及較低，培訓(xùn)顯得尤為。為此新來員工在總部理論培訓(xùn)，項目上以老帶新的，崗位培訓(xùn)與相的模式培訓(xùn)與，督促培訓(xùn)、集中考核，使員工盡快崗位需要。
5、培養(yǎng)客戶，供應(yīng)鏈體系。
在新的一年中將注重物資供應(yīng)商的開發(fā)與培養(yǎng)，在物資采購人員中客戶為尊的服務(wù)意識，對供貨商懈慢的與，把供貨商的投訴與采購人員的考核相，以誠信為基礎(chǔ)，藍(lán)巢新形象，開發(fā)培育出一批公司發(fā)展需要的供應(yīng)商群，一批“長期合作、發(fā)展、信任”的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保障項目物資供應(yīng)，為企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢。供方評價系統(tǒng)，對供貨商管理。
6、推行新軟件，信息化管理。
我公司所接的設(shè)備管理代辦越來越多，有一套好的設(shè)備管理軟件是體現(xiàn)我公司的管理途徑。將與科技處編制、推廣新的軟件，計劃今年上半年現(xiàn)有項目及新開工程推行。
物資總賬工作計劃篇十五
第一、財務(wù)部組織機構(gòu)規(guī)劃圖。
財務(wù)部組織機構(gòu)圖：
規(guī)劃思路：
1、公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構(gòu)成了財務(wù)部工作三大板塊。
2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設(shè)立相對獨立的組織形式進(jìn)行管理各類業(yè)務(wù)。
3、財務(wù)部主任崗位是推進(jìn)財務(wù)管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。
4、三大板塊之間的關(guān)系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設(shè)置實現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務(wù)管理水平提升。
第二、20xx年財務(wù)部首要的工作任務(wù)就是從前面的陰影中走出來，使財務(wù)部迅速恢復(fù)正常工作的前提下，然后在進(jìn)一步提高工作準(zhǔn)確率和效率。財務(wù)部計劃從以下幾個方面著手工作。
1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。
2、設(shè)立統(tǒng)計崗位負(fù)責(zé)與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務(wù)部工作進(jìn)入正常工作狀態(tài)后，選擇財務(wù)部人員通過培訓(xùn)取得統(tǒng)計資格后兼任此崗位。
3、提高財務(wù)部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓(xùn)及召開部門會議。培訓(xùn)以學(xué)習(xí)提升業(yè)務(wù)素質(zhì)為主，同時加入對部門新增流程、改進(jìn)流程等內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)。會議主要為總結(jié)本周工作以及下周重點工作安排等。
4、嚴(yán)格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴(yán)格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當(dāng)天工作進(jìn)行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細(xì)賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準(zhǔn)確及時為主。
5、加強對日常業(yè)務(wù)監(jiān)督和管理，尤其是原始單據(jù)和賬務(wù)處理及時性。對于日?，F(xiàn)金報銷主要監(jiān)督當(dāng)日是否完成處理，銀行業(yè)務(wù)日常處理原則為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據(jù)從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業(yè)務(wù)，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規(guī)范，最終實現(xiàn)賬務(wù)與實物相符。
1、建立和規(guī)范公司科目體系、會計操作細(xì)則等制度。規(guī)范公司各項業(yè)務(wù)財務(wù)處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)處理流程，最后進(jìn)行匯總綜合平衡形成業(yè)務(wù)操作手冊。各項業(yè)務(wù)手冊出來后再形成公司標(biāo)準(zhǔn)科目體系。
2、庫房管理制度。主要內(nèi)容：現(xiàn)場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據(jù)物資特性進(jìn)行分類管理，加強對出入庫的管理和監(jiān)控，逐步提高庫房管理的準(zhǔn)確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監(jiān)管保管員賬務(wù)真實性和及時性。同時結(jié)合gmp的相應(yīng)管理要求，實現(xiàn)現(xiàn)場規(guī)范管理及出入庫管理。
3、關(guān)于公司借支制度。主要內(nèi)容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監(jiān)控，提高報銷及時性，降低資金被占用的周期。具體思路是：先對前面欠款進(jìn)行清理對賬，在相應(yīng)的結(jié)果上確認(rèn)簽字，并限期歸還借款。嚴(yán)格執(zhí)行“前帳不清，后款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。
4、研究開發(fā)費的歸集。在仔細(xì)學(xué)習(xí)政府各項規(guī)定的前提下，重新制定或調(diào)整研究開發(fā)費歸集方式和賬務(wù)處理方式。其主要思路是：研究開發(fā)費實現(xiàn)日常完全歸集，加強公司對研究開發(fā)費的計劃管理和準(zhǔn)確核算，爭取達(dá)到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優(yōu)惠政策。
5、爭取在20xx年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)分類，采用不同方式進(jìn)行分別管理，重點控制大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門、財務(wù)部門等相應(yīng)責(zé)任，程度保障公司資產(chǎn)完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應(yīng)資產(chǎn)維護(hù)及維修等制度。
6、其他管理制度。主要內(nèi)容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風(fēng)險。在工資以及其他人力成本的管理上應(yīng)交由人力資源部進(jìn)行制作和管理，在此項工作上財務(wù)部負(fù)責(zé)審核，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執(zhí)行等方面上是否完全符合規(guī)定進(jìn)行把關(guān)。在報銷上，對報銷時間、不準(zhǔn)許代報銷、原始單據(jù)要求等方面做出規(guī)定，以規(guī)范公司財務(wù)管理。
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