報告的目的是向上級或相關人員陳述工作進展情況，提供決策依據(jù)和問題解決方案等。在寫報告之前，可以事先制定一個詳細的大綱，以保證內(nèi)容的完整和有序。小編為大家整理了一些關于報告寫作的經(jīng)驗和技巧，希望可以給大家提供一些啟發(fā)和幫助。
資金管理的自查報告篇一
xx縣監(jiān)察局：
根據(jù)你局《關于開展工程建設項目專項檢查工作的通知》(敘監(jiān)發(fā)〔20xx〕12號)文件精神，我鎮(zhèn)對20xx年1月至20xx年6月以來的工程項目進行了認真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報告如下：
我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設項目專項檢查自查工作，成立了以書記、鎮(zhèn)長為組長，分管領導為副組長的.工程建設項目專項檢查工作領導組。
(一)實施工程建設項目個數(shù)。
20xx年1月至20xx年6月實施工程項目7個。其中：
20xx年實施工程項目5個。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。
20xx年1至6月實施項目工程2個。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(二)工程采購情況。
20xx年1月至20xx年6月實施工程項目有政府采購計劃通知單。
縣集中采購的項目工程4個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。
本級政府分散采購的項目工程2個。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(三)工程完工情況。
20xx年1月至20xx年6月實施工程項目中已完工項目3個建設項目自查報告建設項目自查報告。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
1、敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程。政府采購價1,640,068元，審計結(jié)算金額1,584,104元，已付工程款1，504，899元，目前因財政資金調(diào)度困難欠撥79,205元。
2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾。政府采購價302,800元，未審計，按實驗收后實付金額247,380元。
3、敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府采購價1，970，316元，已撥付787，000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。
5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購合同29，600元，未審計，實付金額28，120元。
6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。
7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。
1、部分工程建設項目未經(jīng)過審計付款建設項目自查報告默認。
2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金調(diào)度困難，存在未按項目進度或合同及時足額撥款。
3、未嚴格執(zhí)行《基本建設財務制度》來核算賬務。
1、嚴格執(zhí)行按照省政府〔20xx〕14號文件規(guī)定，即對于增加工程量必須施工單位申報、監(jiān)理簽字、業(yè)主認可概算批準部門會同行政主管部門評審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關規(guī)定和審計的要求執(zhí)行。
2、強化制度建設。為切實管好用好各項財政性項目建設資金，加強資金的監(jiān)督和管理，切實做到?？顚Ｓ茫贫ㄇ袑嵖尚械墓こ探ㄔO項目相關管理制度。
3、加強業(yè)務學習、規(guī)范賬務核算。
資金管理的自查報告篇二
我鄉(xiāng)位于大冶市境內(nèi)西部、屬農(nóng)業(yè)區(qū)，全鄉(xiāng)總?cè)丝?0451人，農(nóng)業(yè)戶數(shù)10499戶，下屬29個行政村委會，耕地面積34502．45畝。
二、自查情況。
自20xx年至20xx年，我所補貼資金嚴格按照上級分配進行發(fā)放，各項補貼資金按程序納入“一卡通”發(fā)放。其中：
1、糧食直補資金：上級撥付138．9萬元。實際發(fā)放138．9萬元。
2、良種補貼資金：上級撥付166．3萬元．實際發(fā)放166．3萬元。
3、糧食綜合直補：上級撥付659．9實際發(fā)放659．9萬元。
4、家電下鄉(xiāng)補貼資金：申報補貼9187臺、金額292．9萬元，實際發(fā)放292．9萬元。
5、退耕還林資金：上級撥付159．5萬元，實際發(fā)放159．5萬元。
6、油菜補貼資金：上級撥付22萬元，實際發(fā)放22萬元。
兩年以來上級共撥付1439．5萬元，通過“一卡通”發(fā)放1439．5萬元。
三、存在的主要問題及整改落實情況。
在惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作中，各村能夠高度重視，密切配合，通過自查，各項惠農(nóng)資金發(fā)放及時、準確到戶，無截留、挪用、虛報冒領現(xiàn)象，實行一卡通發(fā)放，全部如實發(fā)放到農(nóng)戶手中。對檢查中農(nóng)戶基礎信息原來上報就有很多誤登，如有發(fā)現(xiàn)個別戶身份證、戶主姓名音同字不同的問題，及時進行了糾正和更改，為了今后惠農(nóng)政策的發(fā)展奠定了堅實的基礎，確?；蒉r(nóng)政策的順利實施。
家電下鄉(xiāng)補貼辦理中出現(xiàn)農(nóng)戶借用親戚或他人戶口本辦理的現(xiàn)象，以及由于我所工作人員監(jiān)管不力造成一些失誤。對家電下鄉(xiāng)補貼戶辦理家電下鄉(xiāng)補貼的身份證、戶口本、產(chǎn)品標識卡和發(fā)票等原始資料沒有逐一與銷售網(wǎng)點錄入資料核對審查，造成了家電下鄉(xiāng)已補貼戶號占用了其他農(nóng)戶家電下鄉(xiāng)補貼指標，給被占用戶汪迪良造成一定的經(jīng)濟損失，對農(nóng)村社會穩(wěn)定造成不良影響。
針對我所在家電下鄉(xiāng)工作中的失誤問題全所認真進行了自查整改，整改措施如下：
通過自查自糾，我所家電下鄉(xiāng)工作主要存在三個方面的不足：一是補貼農(nóng)戶資料歸檔不規(guī)范沒有按順序編號，不便于查閱核實；二是在補貼資料錄入時沒有與標識卡等原始資料反復核對，容易造成個別漏登漏補或多補貼現(xiàn)象：三是對于補貼手續(xù)不全的農(nóng)戶，要求其資料拿回去重新辦理的，沒有做好登記和簽名，造成有些資料丟失責任不明，加大了查閱補辦的工作量等等。對這些問題，我所正積極采取有效措施迅速加以解決。
在今后的家電下鄉(xiāng)工作中，我們將建立長效工作機制，加強落實內(nèi)部基礎管理，努力做到以下四點：一是落實兌付資金審核制度。對于申報的補貼資料結(jié)合管理系統(tǒng)及其他農(nóng)民補貼相關信息進行全面復核，做到100%電話查詢，并定期進行抽查、回訪，建立復核工作備查登記，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。二是落實補貼資金財務管理。建立家電下鄉(xiāng)專賬專柜，做到賬實相符，并每月與局商貿(mào)科做好核對。三是縮短補貼兌付時間。實行專人負責資料錄入，對來辦理補貼的農(nóng)戶，實施現(xiàn)場辦公，在農(nóng)戶的監(jiān)督下錄入資料。每周按時上報，確保補貼及時到賬。四是規(guī)范資料檔案管理。每次發(fā)放前做好標識卡、身份證、戶號、發(fā)票、“一卡通”賬號等原始資料與兌付表的核對。如有農(nóng)戶資料不齊全要做好登記，及時反饋；對農(nóng)戶申報合格的家電下鄉(xiāng)補貼資料，實施編號，按月裝訂成冊，歸檔管理。我所將以此次家電下鄉(xiāng)補貼錯誤問題為前車之鑒，以嚴肅認真的工作態(tài)度和財政人的責任心嚴格落實各項惠農(nóng)政策，杜絕家電下鄉(xiāng)補貼及各項惠農(nóng)補貼錯誤現(xiàn)象再次發(fā)生在我所轄區(qū)。
四、建議及下一步工作打算通過此次檢查，我們充分認識到開展強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作的重要性和必要性。建議上級的各項補助資金能在月中就下?lián)懿⑶覍懨鞔蛴〕鲑Y金來源以及文件及時下發(fā)。在今后的工作中，我所將繼續(xù)加強農(nóng)惠農(nóng)政策的落實，狠抓宣傳、培訓和監(jiān)督檢查工作，建立健全惠農(nóng)資金使用情況監(jiān)督檢查機制，真正讓農(nóng)民群眾得到實惠，切切實實讓黨和政府的優(yōu)惠政策惠及到每一位農(nóng)民群眾。
資金管理的自查報告篇三
在省、市專項資金綜合治理領導小組的正確領導下，，為搞好水利專項資金綜合治理工作，局領導高度重視，成立了專項資金綜合治理領導小組，制定了實施方案，并開展了自查自糾督導檢查，今年以農(nóng)村飲水安全、灌區(qū)續(xù)建配套、農(nóng)村小水電等專項資金為重點，并以此為契機，對各項水利專項資金從項目的申報、審批、資金撥付、使用、管理、項目驗收等環(huán)節(jié)進行全面清理自查。
20xx年部分下達資金較晚的項目在20xx年實施，截止目前邯鄲市20xx年水利專項資金104683萬元，其中中央投資60413萬元，省配套24184萬元，市縣配套20xx6萬元。今年下達給市水利局的項目進展情況如下：
邯鄲市漳滏河灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資3500萬元，市縣配套2333萬元，正做開工前準備。
已完成小會、漳北二級、原曲二級三座水電站的技改工程。
（一）成安縣20xx年小農(nóng)水項目整改情況。
一是合同書上甲方法定代表人只有蓋章，沒有簽字問題。由于有關人員對合同法條文學習不夠，業(yè)務水平有限造成，當時為了省事，在合同書上蓋了局長的手章。檢查結(jié)束后，局長常勝民在所有合同書上進行了一一補簽。
二是縣級及群眾自籌資金未完全到位和無文字依據(jù)問題。檢查時項目還未全部完工，資料沒有全部顯示上述資金到位情況?，F(xiàn)項目已完工，縣級配和群眾自籌已全部到位，手續(xù)齊全。
三是項目監(jiān)理未招標及其合同服務期問題?，F(xiàn)已與監(jiān)理公司協(xié)商，對合同服務期有關條款進行了補充。今后，水利工程監(jiān)理項目一定按要求進行招標。
四是有關合同印花稅正在補交中。
（二）小水電專項資金使用及整改情況。
一是在原簽字的合同書后補充了法人代表簽字的付款委托書。
二是對會計計賬中存。
資金管理的自查報告篇四
根據(jù)《xx市財政局關于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》（萬財庫〔20xx〕4號）的相關要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政制度、資金使用、監(jiān)管等進行全面系統(tǒng)的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
書記袁莉萍為副組長，財政所、民政、林業(yè)等同志為成員的工作小組，由財政所同志負責具體的自查工作。
1、嚴格執(zhí)行財政業(yè)務工作規(guī)程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責權(quán)限，崗位設置分工合理權(quán)責明確。
2、鄉(xiāng)財政資金賬戶預留印章都是分開管理并做到人走章鎖，相互制約和監(jiān)督。資金收付相關票據(jù)都是專人管理并建立了嚴格的領用和核銷制度。
1、按照規(guī)范程序開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，按照規(guī)定撤銷了財政專戶。
2、嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議，協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權(quán)、責、利等事項。
1、建立了規(guī)范的資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對直接支付款項按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關附件；建立嚴格的額度控制機制；各類憑證及附件的'所有要素全面規(guī)范。
2、報銷各種費用嚴格按照財務雙簽制度執(zhí)行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務卡結(jié)算或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執(zhí)行。
1、按相關規(guī)定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統(tǒng)進行賬務處理。
2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔，其他財務資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔，配備了保險柜和檔案室。
3、嚴格執(zhí)行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額進行核對，并要核查實際庫存現(xiàn)金是否與現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額一致。
總之，結(jié)合我鄉(xiāng)當前財政管理現(xiàn)狀，以本次檢查為契機，對財政財務管理進行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關制度，強化內(nèi)部監(jiān)控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。
資金管理的自查報告篇五
按浙水財[20xx]4號文件通知要求，我局組織人員對20xx年度水利資金管理使用情況進行了重點檢查，現(xiàn)匯報如下：
1、浙財農(nóng)字[20xx]178號文件通知，20xx年度小型水庫安全巡測檢查，省補資金安排我市7.84萬元，實際到位數(shù)7.84萬元；地方配套資金到位數(shù)8.24萬元。該資金已全部撥到各有關水庫。
2、浙財農(nóng)字[20xx]199號文件通知，20xx年度萬里清水河道建設，省以獎代補資金安排我市60萬元。該資金和地方配套資金739萬，按工程進度全部由財政直撥支付給各有關建設單位。
3、浙財農(nóng)字[20xx]208號文件通知，20xx年度第二批千庫保安工程項目，省補資金安排我市嶺口水庫73萬元，地方配套資金需安排654萬元；安排三聯(lián)水庫9萬元，地方配套資金需安排81萬元；省補資金共計82萬元。目前嶺口水庫、三聯(lián)水庫都已完工，因工程驗收資料不夠完善，工程款未予全部支付。根據(jù)工程進度，財政已直撥支付嶺口水庫省補資金73萬元，地方配套資金507萬元；支付三聯(lián)水庫省補資金9萬元，地方配套資金18萬元。待工程竣工驗收合格后，再撥付地方配套資金余款。
4、浙財農(nóng)字[20xx]263號文件通知，20xx年度千萬農(nóng)民飲用水工程，第一批省補資金安排我市后宅街道農(nóng)民飲用水工程25萬元。按工程進度20xx年市財政已直撥支付地方配套資金100萬元，街道支付配套資金199萬元。該工程目前已完工并投入試運行，但尚未進行竣工驗收，所以省補資金尚存市財政局，等工程通過竣工驗收合格后，省補資金和地方配套資金等余款一起支付。
5、浙財農(nóng)字[20xx]348號文件通知，獎勵我市第十一屆水利“大禹杯”競賽活動優(yōu)勝單位獎金10萬元。因發(fā)放獎金需經(jīng)市紀委批準，所以省補資金暫存市財政局，待市紀委批復下達后，我們將按照348號文件通知精神，8萬元用于補助半月灣水輪泵站攔污柵工程，2萬元撥入我局用于獎勵。
6、浙財農(nóng)字[20xx]147號文件通知，20xx年水資源管理及裝備省補資金安排我市“節(jié)水型社會建設方案編制等”10萬元。20xx年我市已著手編制，待方案編制完成資金即可到位，現(xiàn)暫存我市財政局。
7、浙財農(nóng)字[20xx]248號文件通知，20xx年度“萬里清水河道建設”河道保潔省以獎代補資金安排我市10萬元。我市財政20xx年已安排配套資金100萬元。待該項目完成，以上資金即可到位，現(xiàn)省以獎代補資金暫存我市財政局。
在資金的管理上，配備財會人員，設置帳冊和建立財務管理制度。
工程補助款按年度預算、按工程進度、按合同約定、按規(guī)定程序進行撥付。建安工程造價20萬元及以上的項目，需經(jīng)市級及以上公開招投標。確實因故不能實現(xiàn)招投標的，建設單位必須提交市政府采購和招投標監(jiān)督管理辦公室的書面證明。其項目預算、預算調(diào)整、決算等事項，按市政府有關文件規(guī)定執(zhí)行，并送財政局和我局備案。項目決算以稽核中心的報告為準。建安工程造價20萬元以下5萬元以上的項目，由鎮(zhèn)街或水利工程管理單位組織招標，其項目預算、預算調(diào)整及項目決算等事項經(jīng)水務局初審后，建設單位委托中介機構(gòu)審價。
列入工程補助款財政直撥的項目，建設單位和施工單位簽訂項目施工合同后10日內(nèi)，須將工程招投標細則、施工合同等相關資料報送財政局和我局備案。水利建設專項資金按項目的施工合同約定、工程進度等情況撥付補助資金。通過完工驗收合格后補助資金總額撥至80%，余款待審查、稽核后按有關規(guī)定支付。申請預撥工程補助款時，建設單位按工程進度，填報《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》，經(jīng)有關單位和我局簽署意見后，送財政局辦理撥付。申請工程結(jié)算撥款時，必須提供驗收材料和審價報告。水利建設專項資金定率補助的項目，送市基本建設，資金稽核中心審價，并出具審價報告。在結(jié)算撥款時，建設單位按決算審價填寫《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》，附送申撥確認函，經(jīng)我局和有關單位確認后，送財政局辦理撥付。水利建設專項資金定額補助，在結(jié)算撥款時，經(jīng)我局初審后，送中介機構(gòu)審價。建設單位按決算審價填寫《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》，附送申撥確認函，經(jīng)我局和有關單位確認后，送財政局辦理撥付。中價機構(gòu)提供的決算審價報告必須按規(guī)范要求包含兩部分內(nèi)容：一是項目結(jié)算審查，二是項目財務審查。如發(fā)現(xiàn)下列情況，將緩撥或停撥水利建設專項獎金：不按要求上報本辦法規(guī)定報送資料的工程；擅自改變建設內(nèi)容的工程；經(jīng)有關部門和專家認定有工程質(zhì)量問題，造成經(jīng)濟損失或社會影響較大，未處理完畢的工程；資金使用有違法違紀問題，有關部門未處理完畢的工程。
財政局和我局負責對水利建設專項資金進行監(jiān)督與檢查，及時了解資金到位、使用和有關工程建設進度情況，督促建設單位加強資金管理。對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，督促及時糾正，認真處理。對騙取、截留、擠占和挪用水利建設專項資金，擅自更改投資計劃和支出預算、改變建設內(nèi)容、提高建設標準等，造成資金損失的，不但要追繳相應的水利建設專項資金，而且還要追究當事人和有關人員的責任。
我市20xx年度水利專項資金使用均無截留、挪用、移用等違紀違法行為。
20xx年，我局認真貫徹執(zhí)行《浙江省水資源費征收管理暫行辦法》及省物價局、財政廳聯(lián)合下發(fā)的浙價費[20xx]209號《關于調(diào)整水資源費標準的通知》文件，圓滿完成20xx年水資源費征收任務，并做好使用管理工作。全年共征收水資源費74.20xx萬元，其中地表水72.6195萬元，地下水1.5880萬元。
（一）征收情況。
我局在20xx年水資源費征收前按規(guī)定到義烏市物價局辦理了《收費許可證》。在征收過程中，使用省財政廳統(tǒng)一印制的票據(jù)，按照實際取水量，并嚴格執(zhí)行水資源費標準，對20xx年全年和20xx年1－6月份地下水水資源費進行了全面征收，其中20xx年元月1日－6月31日的水資源費是嚴格按照調(diào)整前的價格進行征收，20xx年7月1日－12月31日的水資源費和20xx年元月1日－6月31日地下水資源費是按照調(diào)整后的新標準進行征收(除地表水自來水制水企業(yè)外)。
（二）使用管理情況。
水資源費實行分級分成，地表水水資源費總額：72.6195萬元，上交省水行政主管部門14.5230萬元，上交金華市水行政主管部門12萬元。我市財政已將上交金額直接上劃省、金華市財政，其余留我市。地下水水資源費1.5880萬元按規(guī)定留我市，留我市地表水水資源費及地下水水資源費已全部納入我市財政專戶儲存。收取水資源費的專用票據(jù)，使用、結(jié)報、核銷都經(jīng)我市財政局備案審核。
資金管理的自查報告篇六
根據(jù)×紀發(fā)【20xx】×號文件精神要求，我局對有關資金管理防范資金風險情況進行了全面自查和檢查?，F(xiàn)將自查檢查情況報告如下：
為加強落實嚴格資金管理防范資金風險工作。局長×××就這次自查檢查工作強調(diào)必須嚴格執(zhí)行資金管理方面相關制度，堅決堵塞資金管理漏洞，切實防范資金運行風險。黨委書記×××要求相關人員要提高認識，遵守工作制度，強化規(guī)范化管理。通過加強各類人員職業(yè)道德教育和相關法律教育，做到廉潔自律，奉公守法，不斷提高廉政意識。紀委書記×××親自進行周密部署，帶領領導小組辦公室人員到市屬各單位按照通知要求逐條對照檢查，重點檢查局屬單位的財務基礎工作及建立健全財務內(nèi)控機制情況。
為了更好地落實文件精神，我局將文件內(nèi)容進行細化列表，只要將細化表內(nèi)容逐一對照檢查進行填報，保證了文件精神要求全部落實具體事與人，有效地防止在自查過程中出現(xiàn)漏報少查項目，同時要求主要單位必須成立相關領導機構(gòu)，按照市局轉(zhuǎn)發(fā)文件內(nèi)容開展自查自糾，并將自查表和自查報告上報局領導小組；對小單位按照市局轉(zhuǎn)發(fā)文件內(nèi)容開展自查自糾的'自查報告和自查表上報局領導小組，然后局領導小組由紀委書記×××帶領小組辦公室工作人員，對所屬單位進依照細化表格內(nèi)容逐一落實核查落實，確保在檢查過程中不留死角，通知精神得到全面落實。
×××局自6月5日到15日先由局屬各單位進行自查自糾，后經(jīng)×××局資金管理防范資金風險領導小組辦公室組織進行全面檢查，在檢查過程中明確要求企業(yè)的科室主管、主辦會計和出納人員認真履行崗位職責，對銀行支票、印章管理、規(guī)范登記銀行存款和現(xiàn)金收支日記賬等嚴格要求制度要求。嚴格審查各類資金臺賬建立使用上情況和銀行賬戶審批，會計核算，會計憑證、票據(jù)合理性、規(guī)范性檢查核算，資金管理、運行各環(huán)節(jié)做到合規(guī)、合法，是否嚴格按程序執(zhí)行。并針對我局××企業(yè)的特點，在×××資金下?lián)馨l(fā)放、××銷售貨款回籠等相關環(huán)節(jié)，要求各單位要嚴格按照操作流程規(guī)定規(guī)范化進行，重申凡違反規(guī)定，給企業(yè)造成重大損失的，將對企業(yè)法人代表和有關責任人員追究經(jīng)濟和法律責任。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題，當即指出，要求立即糾正。在這次檢查中各單位都能按照通知要求做好，但同樣存在一些問題，內(nèi)容企業(yè)間的資金往來在手續(xù)有不完備的現(xiàn)象，已責成立即糾正；在印章管理上，由于銀行要求備案留印多為兩印章即可，但在實際工作中企業(yè)多為三人經(jīng)辦財務，我們認為設為三印章更為安全，即企業(yè)法人印章（行政部門管理）財務印章（財務負責人或會計管理）、出納印章（出納管理）。真正實行一人一印章管理制度。
在檢查過程中，紀委書記×××特別要求各單位要加強對財務人員進行扎實開展警示教育，強化財務人員法制意識、責任意識、廉政意識，做到防微杜漸，警鐘長鳴，高度負責地履行工作職責，筑牢抵御腐蝕的思想道德防線，構(gòu)建規(guī)范權(quán)力運行的長效機制，牢固樹立資金管理安全是財務工作的“生命線”、“高壓線”的觀念，切實增強資金管理的安全意識。嚴格標準，選用政治可靠、清廉務實、業(yè)務熟悉的人員從事財務工作，對財務人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有賭博行為的，不論金額大小，一律先免職再處理。健全各項規(guī)章制度和工作程序，從制度和程序上嚴格規(guī)范、堵塞漏洞、消除隱患。做到資金的使用、管理、績效考評等各環(huán)節(jié)把好關，建立事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查制度，加強資金的監(jiān)督管理；特別是對資金支出嚴格照章審核操作，實施資金管理使用陽光操作，嚴格照章操作，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生，確保資金管理到位。防止資金管理脫位，防止資金風險事件發(fā)生。
資金管理的自查報告篇七
為了切實加強各項救災救濟資金的監(jiān)管，確保專款專用。我鄉(xiāng)高度重視，把此項工作作為重要事項來抓，并對該項工作周密部署。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
為確保農(nóng)村低保資金、醫(yī)療救助資金、五保資金、高齡老人補助資金、臨時救濟資金的自查自糾工作取得實效，我鄉(xiāng)成立了由分管副鄉(xiāng)長羅應華為組長，社會事務辦為成員的專項資金管理使用情況自查工作小組，認真開展自查工作。
各項資金賬目實行專項管理?？顚Ｓ茫瑢嵭芯葹馁Y金項目公示公告制度。審批程序嚴格按照城鄉(xiāng)受助困難對象本人申請、村委會民主評議、鄉(xiāng)人民政府審核、縣民政局審批的原則。我鄉(xiāng)民政專項資金根據(jù)相關文件要求直接將資金打入受助戶的存折實行社會化發(fā)放。
醫(yī)療救助資金共發(fā)放370000元；
農(nóng)村低保資金共發(fā)放10100476元；
五保資金共發(fā)放627719元；
高齡老人補助資金共發(fā)放175800元；
臨時救濟資金共發(fā)放48100元；通過自查，我鄉(xiāng)的醫(yī)療救助資金，低保、五保資金，高齡老人補助資金，臨時救濟資金在管理使用上嚴格實行專款專用，重點使用的原則，無截留、擠占、挪用、貪污、套取、騙取資金的問題。
資金管理的自查報告篇八
根據(jù)省人社廳、省財政廳《關于做好20xx年度就業(yè)專項資金管理使用情況專項檢查的通知》（皖人社秘[20xx]62號）文件精神，進一步提高就業(yè)專項資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，防范資金運行風險，發(fā)揮資金使用效益，確保各項就業(yè)補貼政策落到實處，我局認真組織對20xx年就業(yè)再就業(yè)工作開展情況及專項資金使用和管理情況進行了自查?，F(xiàn)將有關情況匯報如下。
（一）收入情況。當年就業(yè)資金籌集總額：2296.9萬元，其中：
1、中央和省財政安排：2202.5萬元；
2、縣級財政安排：93.6萬元；
3、利息收入：0.9萬元。
（二）就業(yè)資金使用情況。
當年就業(yè)資金支出總額：1812.9萬元，較上年2029.5萬元減少216.6萬元，減幅為10.6%。當年享受就業(yè)補貼人數(shù)xx3xx人。
1、職業(yè)介紹補貼支出：21萬元，較上年62萬元減少41萬元，享受職業(yè)介紹補貼人數(shù)：1241人；就業(yè)人數(shù)：1192人。
2、職業(yè)培訓補貼支出：597.65萬元，較上年721.3萬元，減少123.6萬元。享受職業(yè)培訓補貼人數(shù)：6461人（含中級工以上高技能人才培養(yǎng)支出24.6萬元，培養(yǎng)高技能人才312人），技能培訓后就業(yè)人數(shù)6039人，就業(yè)率達95%。
3、技能鑒定補貼支出：55.5萬元，較上年81.3萬元減少25.8萬元，享受技能鑒定補貼人數(shù)：3701人，較上年5417人，減少1716人。
4、社會保險補貼支出：219.7萬元，較上年372.7萬元減少xx3萬元，享受社會保險補貼人數(shù)：903人，較上年1734人減少821人。其中：靈活就業(yè)人員社會保險補貼支出193.1萬元，較上年332.6萬元，減少xx9.5萬元。
5、公益性崗位補貼支出：73.28萬元，較上年523.6萬元，減少450.3萬元。享受公益性崗位補貼人數(shù)：179人。
7、小額擔保貸款貼息支出200萬元，享受小額擔保貸款貼息人數(shù)445人；補充小額貸款擔保金支出300萬元，享受小額擔保貸款人數(shù)257人。
8、公共就業(yè)服務支出：276.3萬元，（含基層特定崗位人員20xx年上半年預撥工資待遇129萬元、勞動力資源調(diào)查支出xx0萬元、其它支出7.3萬元。）。
9、就業(yè)見習補貼支出：68.58萬元，享受就業(yè)見習補貼人數(shù)127人。
（三）年末就業(yè)資金累計結(jié)余：499.8萬元。
貫徹十八大提出的“實現(xiàn)更高質(zhì)量的'就業(yè)”為目標，實施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務體系，為促進我縣經(jīng)濟發(fā)展，保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。
（一）城鎮(zhèn)新增就業(yè)穩(wěn)中有升，社會大局和諧穩(wěn)定。堅持“勞動者自主就業(yè)、市場調(diào)節(jié)就業(yè)、政府促進就業(yè)和鼓勵創(chuàng)業(yè)”的方針，廣辟就業(yè)門路，拓展就業(yè)空間。通過開展“春風行動”、“就業(yè)援助月”、“企業(yè)招聘會”、“民營企業(yè)服務月”等活動，城鎮(zhèn)新增就業(yè)崗位xx652人，農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)28336人。
（二）下崗失業(yè)人員等就業(yè)困難群體就業(yè)得到有效保障。實現(xiàn)失業(yè)人員再就業(yè)2612人，就業(yè)困難人員就業(yè)932人。全年開發(fā)公益性崗位600個，安排就業(yè)困難人員186人，實現(xiàn)了就業(yè)工作和社會事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。積極鼓勵和支持就業(yè)困難人員從事個體經(jīng)營、打零工、夜市擺攤等自主就業(yè)方式，實現(xiàn)靈活就業(yè)，以促進更多的失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)。對對以個人名義繳納社會保險的就業(yè)人員給予社保補貼，507人次享受社會保險補貼，補貼資金103.8萬元。
（三）就業(yè)技能培訓在提升勞動者職業(yè)技能和就業(yè)競爭力上成效明顯。共投入就業(yè)技能培訓資金597.7萬元，培訓人數(shù)4866人。通過培訓，提高了城鄉(xiāng)勞動力的就業(yè)技能和就業(yè)的穩(wěn)定性。就業(yè)技能和競爭能力得到提高，就業(yè)更加穩(wěn)定。
（四）基層公共就業(yè)和社會保障服務平臺日趨完善。一是基層公共就業(yè)和社會保障服務的基礎平臺全面建成。二是進一步完善了就業(yè)服務信息化網(wǎng)絡體系。建立和完善了縣、鄉(xiāng)就業(yè)服務信息網(wǎng)絡，基本實現(xiàn)了就業(yè)申報審核管理信息和就業(yè)服務資源共享，使就業(yè)服務功能向基層延伸，提高了就業(yè)服務效率。依托省就業(yè)用工備案信息系統(tǒng)，開展勞動力資源調(diào)查，共錄入71萬余條城鄉(xiāng)勞動力資源數(shù)據(jù)。
（五）形成了創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的可喜局面。在扶持創(chuàng)業(yè)方面，結(jié)合我縣大力推進全民創(chuàng)業(yè)活動，積極扶持各類創(chuàng)業(yè)群體自主創(chuàng)業(yè)，促進就業(yè)。一是通過小額擔保貸款貼息扶持創(chuàng)業(yè)。鼓勵和扶持創(chuàng)業(yè)人員自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)、合伙經(jīng)營和共同就業(yè)，通過資金扶持，促進了個體民營經(jīng)濟發(fā)展，繁榮了城鄉(xiāng)市場，催生的各類經(jīng)濟實體提供了大量的就業(yè)崗位。如園區(qū)民營企業(yè)英杰精工、春秋塑編等企業(yè)通過貸款貼息扶持，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，安置就業(yè)能力進一步增強。20xx年共審批貸款申請6630萬元，銀行已發(fā)放小額擔保貸款5074萬元，其中企業(yè)貸款750萬元。二是通過開展創(chuàng)業(yè)培訓引導創(chuàng)業(yè)。幫助創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)學習知識與技能，不僅使學員的就業(yè)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，更激發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)意識，掌握創(chuàng)業(yè)技能，增強創(chuàng)業(yè)能力，提高創(chuàng)業(yè)成功率。共舉辦2期創(chuàng)業(yè)培訓，落實240人參加。
我們在就業(yè)專項資金管理和使用中，嚴格按照規(guī)定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業(yè)專項資金支出范圍，虛列、轉(zhuǎn)移、擠占挪用、滯留就業(yè)專項資金等違規(guī)情況，確保了就業(yè)資金?？顚Ｓ冒踩\行。
（一）完善管理制度，做到有規(guī)可依。進一步健全和完善資金撥付管理，資金使用監(jiān)督，資金撥付公示，資金支出結(jié)果報告，資金監(jiān)督和跟蹤反饋等各項制度。嚴格按照省人社廳印發(fā)的《安徽省就業(yè)專項資金使用管理暫行辦法》及《安徽省就業(yè)專項資金管理紀律規(guī)定》的要求操作，重點確保就業(yè)困難人員等就業(yè)群體就業(yè)扶持政策的落實，為全年的就業(yè)資金管理使用奠定了基礎。
（二）規(guī)范操作流程，確保資金運行安全。明確資金撥付管理、資金使用監(jiān)督、資金撥付公示等管理規(guī)定。各環(huán)節(jié)既獨立操作又相互銜接、相互制約，確保管理嚴格，運行有序。
（三）加強信息臺帳化管理，夯實資金管理基礎。對就業(yè)困難人員認定的對象范圍、認定程序、可享受的政策待遇（補貼范圍、標準、期限等）監(jiān)督管理等進行嚴格的限定和明確，對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理，對各類資料實行專業(yè)歸檔，分類管理。在規(guī)范紙質(zhì)臺帳的同時，全面推行全省就業(yè)資金網(wǎng)上審批管理，特別是就業(yè)技能培訓補貼直補個人、就業(yè)困難人員認定、公益性崗位安置、社保補貼的撥付方面，全面實行臺帳管理，做到紙質(zhì)和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎臺帳，資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符。
（四）強化責任，完善監(jiān)督機制。一是實行項目責任制。按照“誰審批、誰負責；誰實施、誰負責”的原則，培訓主管部門與培訓機構(gòu)簽訂培訓工作協(xié)議和廉政承諾書，確保培訓質(zhì)量；二是實行項目資金跟蹤監(jiān)控制度。會同縣財政局及時將項目資金信息錄入財政再就業(yè)資金管理監(jiān)測信息系統(tǒng)，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控；三是嚴格實行項目“一表一賬一單”制管理。嚴格將經(jīng)費補助申請表、培訓臺賬、培訓清單作為項目檢查考核驗收和轉(zhuǎn)移培訓機構(gòu)在財政部門報賬的依據(jù)；四是進一步完善資金“專人、專賬、專戶”管理。嚴格控制資金審批流程，確保資金安全有效運行，保障就業(yè)專項資金的規(guī)范、安全、有效運行。五是建立了常規(guī)檢查與定期檢查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機制，采取內(nèi)部檢查與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。
就業(yè)資金信息系統(tǒng)運行總體較好，但在社會保險補貼申報資金運行中與系統(tǒng)要求不符。主要原因：一是工作人員新老更替，對辦事流程和信息系統(tǒng)操作不熟悉，認定時間較晚；二是基層站所在申請就業(yè)援助隊形認定時把認定材料和申請社保補貼材料打捆上報，導致認定時間與享受補貼時間有沖突。這種現(xiàn)象已解決，20xx年將不再存在。
資金管理的自查報告篇九
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xxx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況。
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。
基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金管理的自查報告篇十
根據(jù)股份公司《關于加強內(nèi)部控制手冊培訓及自查工作的通知》文件要求，xx公司財務部按照股份公司各職能部室開展的專題培訓認真學習股份公司下發(fā)的《資金管理內(nèi)控手冊》的相關內(nèi)容，并要求相關工作人員嚴格按照《資金管理內(nèi)控手冊》開展具體業(yè)務，并在管理活動中嚴格執(zhí)行，同時對公司資金管理內(nèi)控現(xiàn)狀進行自查，自查主要過程及基本情況如下：
一、自查主要過程：
公司主要從資金預算編制流程、資金預算調(diào)整流程以及預算授信調(diào)整流程三個方面進行自查。
（1）資金預算編制流程：公司嚴格按照股份公司預算編制流程進行，每年年初嚴格按照年度資金預算編制指導原則的要求，全面預算管理委員會結(jié)合公司預算期內(nèi)客戶需求、同行業(yè)發(fā)展等市場環(huán)境以及對宏觀經(jīng)濟政策等社會環(huán)境的調(diào)研，同時廣泛吸收各部門各層級人員對外環(huán)境的分析判斷意見進行審核，由預算編制人員編制上報經(jīng)股份公司批準后落實分解到各職能部門。
（2）資金預算調(diào)整流程：預算執(zhí)行過程中，市場環(huán)境、經(jīng)營條件、國家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化等情況致使全面預算的編制基礎不成立，或者預算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異時，需要調(diào)整預算。公司調(diào)整預算由相關職能部門提出，報預算管理崗位，經(jīng)財務部負責人審核通過上報全面預算管理委員會。全面預算管理委員會對調(diào)整預算通過后由預算編制人員編制調(diào)整方案報股份公司審批后執(zhí)行。
（3）預算授信調(diào)整流程：由于預算執(zhí)行過程結(jié)果產(chǎn)生偏差，公司20xx年上半年關于預算授信調(diào)整共進行兩次，調(diào)整方案由財務部門根據(jù)實際情況向股份公司提出申請并注明理由，由公司財務負責人審核，主管領導批準，總經(jīng)理簽字后報股份公司資金部，由資金部審批后預算編制人員進行相應調(diào)整。
經(jīng)過對資金預算管理自查分析，我公司資金預算管理符合股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求。
公司財務部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報，經(jīng)部門負責人審核，公司主管領導審批后，通過網(wǎng)絡上報上月資金快報。經(jīng)自查，我公司資金分析嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求執(zhí)行。
公司主要從銀行承兌匯票開立流程，銀行承兌匯票收取流程，承兌匯票貼現(xiàn)流程等三個方面自查。
（1）銀行承兌匯票開立流程：業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需要提供經(jīng)業(yè)務部門負責人審核后的付款申請單、合同等，經(jīng)財務負責人審核后交相關財務人員辦理，財務人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進行商議，并將之前收到的資料和銀行選擇情況一并提交部門負責人審核。經(jīng)審核無誤后，與銀行溝通，提供銀行所需資料，開立銀行承兌匯票。
（2）銀行承兌匯票收取流程：公司各業(yè)務部門收到對方票據(jù)后一個工作日內(nèi)送至財務部出納崗。出納需認真核對票面信息，并交財務負責人審核，確保正確無誤并及時登記臺賬，同時確保票據(jù)安全。
（3）承兌匯票貼現(xiàn)流程：根據(jù)業(yè)務需要，財務部負責人提出貼現(xiàn)要求，出納結(jié)合各銀行知名度、實力、貼現(xiàn)率等情況向財務負責人提出貼現(xiàn)方案，經(jīng)財務負責人審核后出納予以辦理。
經(jīng)從匯票開立、收取到貼現(xiàn)等三個方面自查，公司嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》要求執(zhí)行。
（1）銀行賬戶開立流程：財務部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡賬戶和減少層次的原則，根據(jù)銀行授信要求起草銀行賬戶開戶申請。經(jīng)財務部負責人審核，主管領導批準，總經(jīng)理簽字并加蓋公章后上報股份公司資金部審核批準。
（2）銀行賬戶撤銷流程：財務部根據(jù)業(yè)務需要，對銀行賬戶進行清理，提出撤銷申請，經(jīng)財務部負責人審核，主管領導批準后上報股份公司資金部備案。
經(jīng)從銀行賬戶開立、撤銷兩個方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊》要求。
（1）集團授信申請流程：公司財務部資金管理崗根據(jù)公司經(jīng)營需求與銀行溝通，提出申請授信，經(jīng)財務負責人審核，主管領導批準后，提供相關資料，積極配合銀行完成授信申請。
（2）集團授信調(diào)劑流程：二級公司財務部資金管理崗根據(jù)業(yè)務資金需求，確認授信調(diào)劑需求，財務負責人對調(diào)劑需求審核，如為預算內(nèi)調(diào)劑，財務部資金管理崗起草授信調(diào)劑申請，并說明授信需求用途及期限、額度等具體情況，財務負責人審核后，由主管領導批準，總經(jīng)理簽字后上報股份公司資金部審批。
如為預算外授信調(diào)劑，審批過程按《二級公司資金預算調(diào)整流程》執(zhí)行。
經(jīng)從集團授信申請、調(diào)劑兩個方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊》要求。
（1）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（下調(diào)）：
財務負責人根據(jù)資金需求，業(yè)務發(fā)展需要，制定下調(diào)款計劃。資金管理崗根據(jù)財務負責人意見上報資金周報，并填寫借款借據(jù)、申請，由主管領導審核、總經(jīng)理簽字并加蓋公章后，上報股份公司資金部審核。
（2）上、下調(diào)計息流程（季度）：
資金管理崗根據(jù)股份公司資金部通知，調(diào)整下調(diào)款利率，并按月計提、按季核對借款利息。經(jīng)財務負責人審核批準后，于季度結(jié)賬之前將核對無誤的借款利息上繳至股份公司。
（3）對賬管理流程：
出納崗于每月結(jié)賬之前核對銀行存款、庫存現(xiàn)金、其他貨幣資金日記賬，并編制余額調(diào)節(jié)表，交財務部負責人審核，保證賬實相符，帳帳相符。
經(jīng)與公司相關業(yè)務自查情況分析，公司嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)控風險。
公司暫無金融產(chǎn)品。
二、自查發(fā)現(xiàn)的執(zhí)行問題及整改措施：
經(jīng)從資金預算管理、資金分析管理等7個方面進行自查，我公司嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》要求執(zhí)行，自查過程中未發(fā)現(xiàn)問題。
資金管理的自查報告篇十一
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況。
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)。
行國家有關財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填。
寫費用報銷單，有相關的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡?zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行。
條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會。
計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬。
制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理。
負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有。
同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不。
茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)。
一、本單位及所屬機構(gòu)資金管理現(xiàn)狀。
為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。
二、自查工作開展情況。
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據(jù)專人管理，建立臺賬。
3）財務機構(gòu)職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
4）監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務管理。
1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。
2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報告期已經(jīng)整改的情況。
制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施。
1、下一步整改計劃。
2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財務人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程。
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。
單位：（簽章）。
單位負責人：（簽字）。
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況。
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)。
行國家有關財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填。
寫費用報銷單，有相關的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡?zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行。
條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會。
計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬。
制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理。
負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有。
同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不。
茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
根據(jù)《關于**的通知》的要求，分公司成立了由財務部資金管理崗、成本費用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎管理自查小組。自查小組于***至***對公司的資金基礎管理進行了自查。重點在資金實物管理、銀行賬戶（含個人存折）管理、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進行自查，各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個，截至***已完成問題整改1個，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下：
一、銀行預留印鑒管理方面。
1、存在問題：分公司經(jīng)理和財務經(jīng)理崗位變動，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區(qū)縣應收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章，分公司經(jīng)理崗位變動后，受綜合部未辦理完營業(yè)執(zhí)照變更流程的影響，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經(jīng)理和原財務經(jīng)理個人名章，尚未變更為現(xiàn)任財務經(jīng)理個人名章。
整改責任單位：綜合部、分公司、財務部。
整改情況：未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更，完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個人名章。銀行收入戶的個人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料，準備送銀行辦理。
2、存在問題：各單位的銀行印鑒財務專用章、公章和個人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財務專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進行保管，但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù)。
整改單位：財務部、各區(qū)縣。
整改情況：已完成整改。已經(jīng)補辦相關印章保管的書面授權(quán)手續(xù)。
接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設廳下發(fā)的“關于開展全省住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)資金管理專項檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
（一）、制度建設及執(zhí)行情況。
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關財經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
（二）、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面：收入全額繳入財政專戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。
2、支出方面。
所有資金支出均履行了嚴格審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經(jīng)辦員簽字，并經(jīng)財務科審核單位負責人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象。所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后結(jié)賬。
考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風險，財務科和銀行、財政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。
3、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺帳登記工作。
5、財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。
6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
（四）、會計核算方面。
會計帳簿均按規(guī)定設置，不存在法律規(guī)定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現(xiàn)象。
總之，此次自查，單位領導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金管理的自查報告篇十二
自查報告要明確報告出自何種角度，必須站在鄉(xiāng)政府的高度來寫，行文語氣、敘述方式要適合當?shù)卣慕巧Ｏ旅婢褪切【幷淼钠髽I(yè)資金管理自查報告，一起來看一下吧。
為進一步加強對家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理，xxx財政所積極響應縣局號召，對xxx鎮(zhèn)xx年1—4月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進行了全方位自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
在國家惠農(nóng)政策的強勁東風推動下，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動掀起了熱銷高潮，農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高。xx年1至4月，累計發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補貼1122671。88元。其中家電下鄉(xiāng)補貼累計742200。68元，汽車下鄉(xiāng)補貼累計196724元，摩托車下鄉(xiāng)補貼累計183747。2元。1至4月，家電下鄉(xiāng)補貼共農(nóng)戶2517戶，汽車下鄉(xiāng)補貼48臺，摩托車下鄉(xiāng)補貼288輛。
家電下鄉(xiāng)推廣之初，我縣實行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自xx年開始，為了加大補貼兌付的力度，我縣開始實行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補貼兌付方式，更有效的降低了騙補的風險。我鎮(zhèn)財政所抽調(diào)了一名工作人員專職負責家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入，并加強對家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉(xiāng)補貼及時到戶。
在擴大宣傳方面采用了以下幾種措施：
一、鎮(zhèn)政府召開專題會議，動員全體機關干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓，要求相關負責部門熟悉報批手續(xù)辦理流程。
二、利用村干部開會時機，多次強調(diào)，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶，提高了農(nóng)民的知曉率。
三、充分利用百姓趕集的機會，解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢，并發(fā)放相關宣傳材料，擴大了宣傳范圍。
四、為了使每個農(nóng)戶都能及時掌握家電下鄉(xiāng)政策，各經(jīng)銷商積極和他們的上級商家聯(lián)系，利用趕集日進行形式多樣的大型促銷活動，通過廣泛宣傳，使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購買和補貼申領程序，提高了農(nóng)戶購買家電產(chǎn)品的積極性。
通過這次自查，xxxx并沒有發(fā)現(xiàn)有商家騙補的行為，但是疑似騙補的風險依然存在。不少的農(nóng)戶保護意識不強，購買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補存折都寄放在商家處，這種情況很容易產(chǎn)生騙補的風險。所以，我所召集商家就該問題統(tǒng)一作出強調(diào)，從今以后不許商家代送補貼資料，審核時候農(nóng)戶一定帶原件，再去復印。從而進一步減少騙補風險。
希望通過這次自查進一步加強對家電下鄉(xiāng)補貼資金的落實以及對補貼操作流程的規(guī)范，在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實惠。
會議時，已較為充分認識到現(xiàn)金管理的重要性，及時傳達了市聯(lián)社《***市農(nóng)村信用社關于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行***市中支辦公室〈關于進一步加強人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神，多次組織職工深入學習《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》，努力增強職工對加強現(xiàn)金管理特別是加強大額現(xiàn)金管理的工作意識，自覺遵守相關內(nèi)控制度，履行現(xiàn)金管理職責，在現(xiàn)金管理方面嚴格把關；***月份組織召開社務會學習《中國人民銀行關于實施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關事項的通知》，對賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范，現(xiàn)金管理得到了進一步加強；***月***日及時傳達市聯(lián)社關于加強現(xiàn)金管理工作的會議精神，對現(xiàn)金管理提出了更為嚴格的要求，逐步將現(xiàn)金管理引向深化。
各項內(nèi)控制度得到較好落實。
根據(jù)現(xiàn)金管理的有關規(guī)定，我社制定了一系列有關現(xiàn)金管理內(nèi)控制度，現(xiàn)已下發(fā)的相關文件有：《關于印發(fā)反洗錢規(guī)定和操作規(guī)程的通知》、《***市***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責》、《關于印發(fā)〈關于落實人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點要求〉的通知》。***月中旬，我社組織開展的財務、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務四項檢查剛剛結(jié)束，已就相關內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查，各網(wǎng)點職工現(xiàn)金管理工作意識有了較大提高，基本上能按現(xiàn)金管理條例貫徹執(zhí)行。
大額現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實。
1、落實儲蓄實名制度，嚴格客戶信息登記制度，對在儲蓄業(yè)務發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲戶提供的有效證件的合法性進行嚴格審核，確定儲戶身份，相關的個人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。
2、臺帳制度得到較好的落實，由現(xiàn)金管理人員負責匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計表》，對大額現(xiàn)金支付建立臺帳，逐筆登記備查。今年1至8月份，我社發(fā)生的對公大額現(xiàn)金支出1123筆，金額25818萬元，其中20萬元以上的大額現(xiàn)金支出497筆，金額xx7萬元，支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務往來為主，占現(xiàn)金支付總量的45%左右，符合當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前，暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。
大額現(xiàn)金支付分級審批授權(quán)制度得到較好落實。
信合辦審批。
2、臨時存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計金額超過5萬元不足10萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會計審批；超過10萬元不足50萬元的現(xiàn)金支取，均有聯(lián)社分管主任審批；50萬元以上的現(xiàn)金支取，均能按規(guī)定上報審批。
3、個人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進行管理，暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去，解釋上級行社關于現(xiàn)金管理工作的有關規(guī)定，爭取企業(yè)的諒解和支持，積極配合我社的現(xiàn)金管理工作；二是開展信貸員下鄉(xiāng)活動，動員個體工商戶自覺開立個人銀行，鼓勵企業(yè)、個體工商戶貸款資金通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算，避免大額現(xiàn)金支付；三是充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具，積極動員企業(yè)將大額資金通過轉(zhuǎn)、匯結(jié)算，便于開展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控，保證現(xiàn)金管理工作的順利開展。
重點檢查各網(wǎng)點大額現(xiàn)金支付情況，對支付用途、提取金額、交易情況進行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份，我社5萬元以上的對公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)，提現(xiàn)用途主要用于購置荒料、原油、糧食或其它正常經(jīng)營往來，提取現(xiàn)金的用途、額度、頻率與企業(yè)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)?；鞠喾?。
通過此次自查，我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強，管理工作進展順得，但還是存在某些方面不足，主要有：現(xiàn)金管理內(nèi)控制度還不夠完善，相關監(jiān)督制約機制未得到全面落實，部份違規(guī)違章行為時有抬頭；因現(xiàn)金管理工作難度較大，對企業(yè)現(xiàn)金支付的審查管理力度不夠，現(xiàn)金監(jiān)測機制有待進一步加強；對《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》的學習還不夠深入、透徹，帳戶管理有待進一步規(guī)范。今后，我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關規(guī)定，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，主要做好以下幾項工作：繼續(xù)深入學習相關法律法規(guī)，進一步提高職工現(xiàn)金管理的工作意識，增強現(xiàn)金管理的工作能力；不斷加強現(xiàn)金管理方面的檢查力度，督促各網(wǎng)點自覺落實相關的內(nèi)控制度、臺帳制度、大額現(xiàn)金支取登記備案制度，完善監(jiān)督制約制度；加強對大額現(xiàn)金支付的交易監(jiān)測，對現(xiàn)金支付用途嚴格審查，嚴格管理，盡量避免違規(guī)支付，有效防范和打擊不法分子利用套現(xiàn)從事經(jīng)濟的犯罪等活動；加強帳戶管理，嚴格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保開立帳戶的合規(guī)使用；做好企業(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作，確?，F(xiàn)金管理工作的順利開展。
資金管理的自查報告篇十三
隨著社會不斷地進步，報告與我們愈發(fā)關系密切，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編為大家整理的資金管理自查報告，希望對大家有所幫助。
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶,單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡?zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金管理的自查報告篇十四
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡?zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的`使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代替發(fā)放，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理：財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究：財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔?？傊舜巫圆?，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金管理的自查報告篇十五
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關財經(jīng)法規(guī)制度。
2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有 項目支出均合法合規(guī)。
1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。
7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回。
造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
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