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單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇一
***鎮(zhèn)政府：
依照****文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際事情，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作事情進(jìn)行了仔細(xì)的自查，現(xiàn)就自查事情報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支事情。
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，依照本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又思考財(cái)力可能，依照辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的事情下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部操縱制度建立和執(zhí)行事情。
依照本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和操縱制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)治理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的并且，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和操縱，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)貨物的監(jiān)督和治理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施操縱經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了白費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、
固定資產(chǎn)治理和使用事情。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)治理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并依照有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，經(jīng)過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存事情及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面經(jīng)過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)別入賬，公物私用及其他違規(guī)咨詢題。
四、存在咨詢題。
經(jīng)過(guò)自查，我村在財(cái)務(wù)治理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些別腳，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部操縱制度時(shí)，還未能徹底達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算治理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，將來(lái)要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
按照****文件精神，我鎮(zhèn)本著實(shí)事求是的原則對(duì)鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計(jì)生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財(cái)務(wù)進(jìn)行了全面自查。切實(shí)把財(cái)務(wù)治理和實(shí)際事情相結(jié)合，對(duì)好的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行。
總結(jié)。
對(duì)存在的咨詢題積極改進(jìn)從而夯實(shí)我鎮(zhèn)各單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作并且為xx年財(cái)務(wù)工作的科學(xué)治理奠定基礎(chǔ)。現(xiàn)將自查事情匯報(bào)如下：
一、總體工作事情。
(一)加強(qiáng)綜合治理，健全財(cái)務(wù)治理崗位職責(zé)設(shè)置。
xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責(zé)職，使財(cái)務(wù)治理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到降實(shí)?？梢园凑铡稌?huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定從事會(huì)計(jì)工作，配備財(cái)務(wù)人員，財(cái)會(huì)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報(bào)表的及時(shí)性，數(shù)據(jù)的真實(shí)性，資料的完整性，分析的針對(duì)性，財(cái)務(wù)的規(guī)范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，經(jīng)過(guò)考核來(lái)促進(jìn)基礎(chǔ)治理。為了提高我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)治理水平和會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，制訂了工作目標(biāo)考核方法，量化、細(xì)化考核內(nèi)容，實(shí)行工作目標(biāo)考核責(zé)任制。
(二)完善財(cái)務(wù)治理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)治理行為。
xx年的財(cái)務(wù)治理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點(diǎn),完善了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄治理制度、財(cái)產(chǎn)保管清查制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)檔案治理保密制度等相關(guān)制度。各項(xiàng)制度明確財(cái)務(wù)治理的目的、界定財(cái)務(wù)治理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)治理的程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)治理的表單，是治理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財(cái)務(wù)治理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)治理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)治理行為。
(三)夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程。
對(duì)我鎮(zhèn)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對(duì)各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制辦法、簽章、傳遞、匯單反饋?zhàn)隽私y(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完整、正確、清楚、及時(shí)。在財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用上，本著節(jié)省、合理使用的原則，堅(jiān)持以預(yù)算為主線，所有的支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并合理安排用款進(jìn)度，保證預(yù)算期間各時(shí)期的資金需要。
(四)增強(qiáng)賬務(wù)核算準(zhǔn)確性，為決策提供有效支持在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的治理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并依照各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用，賬目清晰，手續(xù)齊全，沒(méi)有發(fā)覺(jué)挪用、私分等違紀(jì)行為。會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)做到了真實(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)并附有財(cái)務(wù)事情說(shuō)明書(shū)。
(五)加大固定資產(chǎn)治理工作力度。
二、經(jīng)過(guò)自查發(fā)覺(jué)工作中還存在一定的別腳。
(一)財(cái)務(wù)治理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)還存在治理工作上的松懈，各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng)，沒(méi)有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。
(二)財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)需進(jìn)一步提高隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財(cái)務(wù)工作的并且，也對(duì)財(cái)務(wù)人員的素養(yǎng)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平成為我們亟待解決的咨詢題。
(三)內(nèi)審制度需進(jìn)一步健全各單位均沒(méi)有設(shè)置內(nèi)部審計(jì)人員，建議上級(jí)單位制定一具統(tǒng)一的財(cái)務(wù)審計(jì)制度，以便遵照?qǐng)?zhí)行。
三、將來(lái)工作努力的方向及措施。
(一)加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理力度。嚴(yán)格治理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，將來(lái)的工作中我鎮(zhèn)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)治理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)治理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)治理行為。
(二)提高財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)。別斷提高財(cái)務(wù)工作水平，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平，使之習(xí)慣財(cái)務(wù)治理工作的要求。
此次自查工作中我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會(huì)計(jì)法》及事實(shí)上施細(xì)則為準(zhǔn)繩，以我鎮(zhèn)制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和方法為依據(jù)進(jìn)行全面自查，經(jīng)過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)核算，分析、預(yù)算工作的重要性，將來(lái)我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)治理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)治理各項(xiàng)工作降實(shí)到實(shí)處。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇二
根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作檢查的通知》(馬財(cái)秘[20xx]210號(hào))文件精神，從今年8月起，結(jié)合實(shí)際，組織相關(guān)人員對(duì)我院會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專(zhuān)題檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量。通過(guò)管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《云南省會(huì)計(jì)條例》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》。
1.從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);。
2.會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;。
3.會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全;。
4.包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守;。
5.會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整;。
6.會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全;。
7.是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。
(一)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況。
在財(cái)務(wù)工作中，我院嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需;既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，合理安排支出。
(二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)我院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。
一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
通過(guò)自查，我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，切實(shí)提高會(huì)計(jì)工作效率。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇三
為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭，對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的.固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時(shí)。
學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購(gòu)買(mǎi)執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷(xiāo)環(huán)節(jié)要求各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，重大事項(xiàng)須通過(guò)全體行政會(huì)通過(guò)，嚴(yán)格執(zhí)行。
學(xué)校設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇四
根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局開(kāi)展20xx年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作檢查的通知》文件精神，從今年8月起，結(jié)合實(shí)際，組織相關(guān)人員對(duì)我院會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專(zhuān)題檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量。通過(guò)管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《云南省會(huì)計(jì)條例》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》。
1.從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)；
2.會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度；
3.會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全；
4.包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守；
5.會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整；
6.會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全；
7.是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。
（一）財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況。
在財(cái)務(wù)工作中，我院嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需；既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，合理安排支出。
（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)我院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
通過(guò)自查，我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，切實(shí)提高會(huì)計(jì)工作效率。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇五
按照xxxx文件精神，我鎮(zhèn)本著實(shí)事求是的原則對(duì)鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計(jì)生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財(cái)務(wù)進(jìn)行了全面自查。切實(shí)把財(cái)務(wù)管理和實(shí)際情況相結(jié)合，對(duì)好的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題，積極改進(jìn)，從而夯實(shí)我鎮(zhèn)各單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，同時(shí)為20xx年財(cái)務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎(chǔ)。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
(一)加強(qiáng)綜合管理，健全財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置。
20xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責(zé)職，使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定從事會(huì)計(jì)工作，配備財(cái)務(wù)人員，財(cái)會(huì)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素質(zhì)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報(bào)表的及時(shí)性，數(shù)據(jù)的真實(shí)性，資料的完整性，分析的針對(duì)性，財(cái)務(wù)的規(guī)范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，通過(guò)考核來(lái)促進(jìn)基礎(chǔ)管理。為了提高我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理水平和會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，制訂了工作目標(biāo)考核辦法，量化、細(xì)化考核內(nèi)容，實(shí)行工作目標(biāo)考核責(zé)任制。
(二)完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。
20xx年的財(cái)務(wù)管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點(diǎn),完善了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財(cái)產(chǎn)保管清查制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項(xiàng)制度明確財(cái)務(wù)管理的目的、界定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。
(三)夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程。
對(duì)我鎮(zhèn)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對(duì)各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋?zhàn)隽私y(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)。在財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅(jiān)持以預(yù)算為主線，所有的支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并合理安排用款進(jìn)度，保證預(yù)算期間各階段的資金需要。
(四)增強(qiáng)賬務(wù)核算準(zhǔn)確性，為決策提供有效支持在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀(jì)行為。會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)做到了真實(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)并附有財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
(五)加大固定資產(chǎn)管理工作力度。
結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，明確了固定資產(chǎn)購(gòu)置、領(lǐng)用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進(jìn)一步規(guī)范了本部門(mén)的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機(jī)制上、管理程序上、管理措施上進(jìn)行了有益嘗試，進(jìn)一步強(qiáng)化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。1、審核各部門(mén)上報(bào)的固定資產(chǎn)購(gòu)置、處置、調(diào)撥等申請(qǐng)計(jì)劃，嚴(yán)格入庫(kù)手續(xù)，做好帳務(wù)處理。2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊(cè)，物款相符，登記準(zhǔn)確，沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失的情況。
(一)財(cái)務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)還存在管理工作上的松懈，各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng)，沒(méi)有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。
(二)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，也對(duì)財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平成為我們亟待解決的問(wèn)題。
(一)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。
(二)提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財(cái)務(wù)工作水平，繼續(xù)通過(guò)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平，使之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。
此次自查工作中我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會(huì)計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)繩，以我鎮(zhèn)制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)核算，分析、預(yù)算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇六
根據(jù)《財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作檢查的通知》(馬財(cái)秘[20xx]210號(hào))文件精神，從今年8月起，結(jié)合實(shí)際，組織相關(guān)人員對(duì)我院會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專(zhuān)題檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量。通過(guò)管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《云南省會(huì)計(jì)條例》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》。
1.從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);。
2.會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;。
3.會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全;。
4.包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守;。
5.會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整;。
6.會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全;。
7.是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。
在財(cái)務(wù)工作中，我院嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需;既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，合理安排支出。
根據(jù)我院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
通過(guò)自查，我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，切實(shí)提高會(huì)計(jì)工作效率。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇七
眾所周知，依法辦事是做好工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作的前提條件，在平時(shí)的財(cái)務(wù)管理工作中，學(xué)會(huì)依法辦事，建立和健全工會(huì)的財(cái)務(wù)管理制度。而工會(huì)主席、工會(huì)委員和工會(huì)經(jīng)濟(jì)審查小組都要各自具有明確的工作職責(zé)，這樣才能共同管好用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。并要做到以下三點(diǎn)：一、有嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟(jì)審查工作。二、經(jīng)費(fèi)使用有預(yù)算有計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)主要用在為職工辦實(shí)事上。三、同時(shí)嚴(yán)格法律法規(guī)，積極做好行政撥繳經(jīng)費(fèi)的管理，并按時(shí)足額向上級(jí)工會(huì)上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
當(dāng)前，隨著我市各區(qū)、縣工會(huì)及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)的經(jīng)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)則顯得尤為重要。現(xiàn)就我縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行以下自查報(bào)告。
我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)。近年來(lái)，各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強(qiáng)。
（一）財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位
目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)至今尚未解決。
（二）稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只達(dá)到30%。
（三）財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任，不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
（四）財(cái)務(wù)審批報(bào)銷(xiāo)制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報(bào)銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì)計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷(xiāo)，待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報(bào)賬及無(wú)效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱
（六）人員素質(zhì)不高，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù)，開(kāi)出的收據(jù)無(wú)人監(jiān)督和管理，有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無(wú)法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
（一）財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問(wèn)題上，各區(qū)、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。
（二）工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問(wèn)題
區(qū)、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來(lái)多了，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法，催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財(cái)務(wù)人員每次對(duì)代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的.信息，工作效率不高。
（三）財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題
一是多年來(lái)對(duì)如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)重視不夠，沒(méi)有制定相應(yīng)的制度來(lái)確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的合理、有效使用；二是縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)人員大多缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)，加之培訓(xùn)工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作不能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的要求。
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)工作范圍廣，肩負(fù)的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問(wèn)題多。如工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批，工會(huì)經(jīng)費(fèi)無(wú)法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會(huì)的補(bǔ)助等，管理起來(lái)困難很大。
（一）采取有效措施，提高代收經(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)到位率
各區(qū)、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費(fèi)的主動(dòng)作用，及時(shí)掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對(duì)代收經(jīng)費(fèi)過(guò)程中存在的問(wèn)題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，逐步減少收繳經(jīng)費(fèi)的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級(jí)黨委和政府匯報(bào)，與同級(jí)財(cái)政部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)，切實(shí)將財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件
各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳、財(cái)務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題；要對(duì)存在的問(wèn)題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財(cái)務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
（三）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，建立健全工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會(huì)財(cái)務(wù)部已針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題，制定了一系列強(qiáng)化區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當(dāng)前工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財(cái)。
建議進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會(huì)財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，根據(jù)基層單位的實(shí)際情況，25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶，對(duì)這些單位進(jìn)行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會(huì)可由行政代管，但必須保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額計(jì)提及獨(dú)立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會(huì)的承上啟下的作用，在縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會(huì)、基層工會(huì)開(kāi)展以非公企業(yè)工會(huì)為重點(diǎn)，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)幫一級(jí)，一級(jí)促一級(jí)，層層落實(shí)，促使工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇八
加強(qiáng)內(nèi)部控制工作，是合理保證本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。為切實(shí)做好這項(xiàng)工作，我局從工作化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控和業(yè)務(wù)流程，建立健全事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制。
（一）合理設(shè)置，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制。根據(jù)工作需要，按照不相容不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等科室，在其內(nèi)部再進(jìn)行細(xì)分，比如財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)、出納分設(shè)等，并建立責(zé)任，形成責(zé)任明確、相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部檢查，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)。為認(rèn)真貫徹落實(shí)好各項(xiàng)規(guī)范和流程，根據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)要求，對(duì)照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對(duì)局各科（室）、直屬事業(yè)單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工作流程等情況進(jìn)行檢查，形成專(zhuān)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，最終達(dá)到提升內(nèi)部治理水、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉潔建設(shè)的要求，不斷提高我局的財(cái)務(wù)管理水。
（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)務(wù)人員的管理能力。結(jié)合我局工作實(shí)際，定期組織人員參加省廳和財(cái)政、審計(jì)部門(mén)組織的`各種，熟練掌握財(cái)經(jīng)法律法規(guī)運(yùn)用、財(cái)務(wù)規(guī)則和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，不斷提高財(cái)務(wù)人員的管理能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（一）研究制定工作。20xx年5月19日、6月13日、8月16日分別召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議對(duì)局內(nèi)部控制制度建設(shè)工作進(jìn)行安排、部署，落實(shí)了牽頭和監(jiān)督科室，研究并制定下發(fā)了《水務(wù)局內(nèi)部控制制度建設(shè)工作》。
（二）建立健全了操作性較強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，進(jìn)一步促進(jìn)了我局內(nèi)部控制工作的程序化、規(guī)范化。
（三）調(diào)整了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成員，印發(fā)了《水務(wù)局關(guān)于調(diào)整內(nèi)部控制委員會(huì)成員的》，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
（四）加強(qiáng)宣傳，提高干部職工的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，組織開(kāi)展內(nèi)部控制工作業(yè)務(wù)，不斷提高相關(guān)人員的能力和水。
（五）制定了《水務(wù)局內(nèi)部控制制度（試行）》，對(duì)主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了梳理，并有針對(duì)性地制定了相應(yīng)的控制措施。建立健全了預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購(gòu)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、管理等一系列制度、措施，從源頭上規(guī)范了我局經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的各個(gè)層面。
（六）組織開(kāi)展了內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。抽調(diào)專(zhuān)門(mén)人員組織內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組，對(duì)單位層面的組織架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)決策、人力資源以及業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了檢查評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了分析，并提出了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施建議，為我局內(nèi)部控制制度的修改、完善提供了依據(jù)。
我局的內(nèi)部控制工作在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政、審計(jì)部門(mén)的指導(dǎo)下，建立了一系列制度、措施，形成了對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)各個(gè)層面的控制、規(guī)范，從源頭預(yù)防和減少了內(nèi)部控制相關(guān)事項(xiàng)實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。但內(nèi)部控制與干部職工長(zhǎng)期形成的習(xí)慣和思維定勢(shì)必然會(huì)有沖突,形成各種各樣的問(wèn)題：
一是內(nèi)部控制工作宣傳的力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)，干部職工自覺(jué)用內(nèi)部控制制度來(lái)規(guī)范自己的意識(shí)還有差距。
二是專(zhuān)業(yè)人才較少的客觀現(xiàn)實(shí)與定期對(duì)關(guān)鍵、重點(diǎn)人員進(jìn)行輪崗的實(shí)際需求之間的矛盾較為突出。
三是部分科室預(yù)算編制考慮不仔細(xì)，預(yù)測(cè)不精準(zhǔn)，隨意性較大，致使預(yù)算執(zhí)行力不夠，預(yù)算執(zhí)行達(dá)不到門(mén)規(guī)定的進(jìn)度。
一是修改完善內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化細(xì)化流程圖，保持內(nèi)部控制制度的時(shí)效性。
二是加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的宣傳力度，組織開(kāi)展，不斷提高干部職工自覺(jué)遵守內(nèi)部控制制度的意識(shí)和能力。
三是積極主動(dòng)向組織部門(mén)報(bào)告，通過(guò)選調(diào)、公招等方式引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，確保關(guān)鍵、重點(diǎn)人員定期進(jìn)行輪崗，防止一個(gè)任職時(shí)間過(guò)長(zhǎng)產(chǎn)生欺詐和舞弊等行為。
四是加強(qiáng)預(yù)算管理，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)，對(duì)未達(dá)到門(mén)規(guī)定進(jìn)度的科室、事業(yè)單位納入年度目標(biāo)績(jī)效考核。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇九
眾所周知，依法辦事是做好工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作的前提條件，在平時(shí)的財(cái)務(wù)管理工作中，學(xué)會(huì)依法辦事，建立和健全工會(huì)的財(cái)務(wù)管理制度。而工會(huì)主席、工會(huì)委員和工會(huì)經(jīng)濟(jì)審查小組都要各自具有明確的工作職責(zé)，這樣才能共同管好用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。并要做到以下三點(diǎn)：一、有嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟(jì)審查工作。二、經(jīng)費(fèi)使用有預(yù)算有計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)主要用在為職工辦實(shí)事上。三、同時(shí)嚴(yán)格法律法規(guī)，積極做好行政撥繳經(jīng)費(fèi)的管理，并按時(shí)足額向上級(jí)工會(huì)上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
當(dāng)前，隨著我市各區(qū)、縣工會(huì)及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)的經(jīng)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)則顯得尤為重要?，F(xiàn)就我縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行以下自查報(bào)告。
我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)。近年來(lái)，各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強(qiáng)。
（一）財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位。
目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)至今尚未解決。
（二）稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。
稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的.有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只達(dá)到30%。
（三）財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大。
有的區(qū)、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任，不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
（四）財(cái)務(wù)審批報(bào)銷(xiāo)制度不夠規(guī)范。
有的區(qū)、縣審批報(bào)銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì)計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷(xiāo)，待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報(bào)賬及無(wú)效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱。
（六）人員素質(zhì)不高，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱。
有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù)，開(kāi)出的收據(jù)無(wú)人監(jiān)督和管理，有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無(wú)法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
（一）財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題。
地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問(wèn)題上，各區(qū)、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇十
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇十一
學(xué)校本著對(duì)學(xué)生、對(duì)家長(zhǎng)、對(duì)社會(huì)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格按照教育局、中心校的要求，落實(shí)文件要求，對(duì)學(xué)校食堂食品安全進(jìn)行了一次詳細(xì)的檢查，現(xiàn)將食堂食品安全自查工作匯報(bào)如下：
副組長(zhǎng)：xxx、xxx、xxx。
成員：xxx、xxx、xxx、xxx。
2、自查情況：食品安全管理制度主要有《學(xué)校食堂餐具用具清洗消毒制度》、《學(xué)校食堂從業(yè)人員健康管理及培訓(xùn)制度》、《學(xué)校食堂烹調(diào)加工管理及食品留樣制度》、《學(xué)校食堂食品采購(gòu)制度》、《學(xué)校食堂食品安全事故應(yīng)急處理制度》、《學(xué)校食堂食品安全管理制度》、《學(xué)校食堂設(shè)備設(shè)施環(huán)境衛(wèi)生制度》、《學(xué)校食堂食品中毒應(yīng)急處理預(yù)案》。做到校長(zhǎng)為食品安全第一責(zé)任人，明確分工，落實(shí)責(zé)任。保證發(fā)生突發(fā)事件能著應(yīng)付、措施果斷、快速反應(yīng)、高效處臵”。學(xué)校已辦有經(jīng)上級(jí)主管部分檢驗(yàn)合格餐飲服務(wù)許可證。食堂環(huán)境衛(wèi)生做到隨時(shí)清理，建立值班衛(wèi)生清理責(zé)任人秩序表，實(shí)行“四定”，即定人、定位、定時(shí)、定質(zhì)。食堂從業(yè)人員一年一檢，做到持證上崗，在采購(gòu)物品時(shí)，嚴(yán)格索票索證管理制度，嚴(yán)格采購(gòu)入庫(kù)出庫(kù)登記制度。在食品加工制作過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)加工過(guò)期、腐爛和變質(zhì)食品、四季豆、出牙土豆等現(xiàn)象。食堂用具實(shí)行“四過(guò)關(guān)”：一洗、二刷、三沖、四消毒，按上級(jí)要求做好防蠅防鼠措施。建立了食品添加劑采購(gòu)和使用臺(tái)賬，對(duì)于在食品生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑種類(lèi)和數(shù)量，都做了詳細(xì)的登記，未發(fā)現(xiàn)非法使用食品添加劑情況。
1、我們?cè)跈z查過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)存在的部分問(wèn)題。例如：部分食堂設(shè)施設(shè)備（切菜機(jī)、剝皮機(jī)、誘蠅燈）不能正常使用，而鍋爐經(jīng)常出現(xiàn)問(wèn)題，但已經(jīng)將使用情況上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。
2、食堂抄作間空間太小，不易物品的擺放和做到食物原材料和加工相分離。
3、由于受市場(chǎng)、地方條件的影響，菜品種類(lèi)偏少，難以滿足每個(gè)人學(xué)生的口味。
4、因歷史原因而留下的后遺癥，導(dǎo)致早點(diǎn)的質(zhì)量和數(shù)量還有待于提高。
1、對(duì)食堂不能正常使用的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行上報(bào)和維修。
2、利用好有限的操作空間，做到物品擺放規(guī)范化。
3、想方設(shè)法增加菜品種類(lèi)，豐富學(xué)生口味和營(yíng)養(yǎng)。
4、做好早點(diǎn)協(xié)調(diào)工作，盡可能提高總店的數(shù)量和質(zhì)量。
5、建立責(zé)任監(jiān)督機(jī)制，不斷完善更新落實(shí)各項(xiàng)管理制度，做到：制度上墻、責(zé)任到人、落實(shí)到位。定期召開(kāi)食堂工作人員的會(huì)議，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)食品衛(wèi)生以及安全方面的知識(shí)，增強(qiáng)安全意識(shí)、提高管理水平。
6、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理。對(duì)食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規(guī)范化。從人員、采購(gòu)、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)化并狠抓落實(shí)。
7、重視宣傳教育，增強(qiáng)師生食品衛(wèi)生安全意識(shí)。經(jīng)常利用班會(huì)、校會(huì)以及利用、黑板報(bào)有針對(duì)性地對(duì)學(xué)生進(jìn)行食品衛(wèi)生宣傳教育。
對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，我們?cè)谧圆橹邪l(fā)現(xiàn)，盡管我們付出了相當(dāng)?shù)呐Γ诠ぷ髦羞€存在一些不足，今后，學(xué)校將以這次檢查為契機(jī)，進(jìn)一步加大監(jiān)管工作的力度，不斷改善，使學(xué)校食堂食品安全工作，乃至學(xué)校整體工作再上新的臺(tái)階。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇十二
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》、建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇十三
1.內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用。內(nèi)部審計(jì)的作用，是隨著內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)的變化而變化的，它的基本作用首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督是對(duì)單位經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的第一個(gè)窗口，通過(guò)審計(jì)監(jiān)督來(lái)規(guī)范單位的經(jīng)營(yíng)行為，使經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行協(xié)調(diào)一致，從而自我約束。具體來(lái)說(shuō)，要對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督;要對(duì)單位的重點(diǎn)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督;要對(duì)單位的內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。通過(guò)對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的揭示，促使各部門(mén)規(guī)范管理，堵塞漏洞，為單位實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)服務(wù)。
2.內(nèi)部審計(jì)的評(píng)價(jià)鑒證作用。評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)的基本職能和作用之一，實(shí)質(zhì)是對(duì)審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)議。鑒證是對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的鑒別和證明，針對(duì)所取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，提出有建設(shè)性和針對(duì)性的意見(jiàn)和改進(jìn)建議。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效審計(jì)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審計(jì)、內(nèi)控制度審計(jì)，對(duì)單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行及時(shí)掌握及評(píng)價(jià)，協(xié)助管理者更有效地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。
1.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置不完善，獨(dú)立性不強(qiáng)。內(nèi)部審計(jì)的地位和職能定位不夠清晰，作用難以發(fā)揮。獨(dú)立性原則是內(nèi)部審計(jì)工作的`一項(xiàng)根本指導(dǎo)性原則，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員只有在組織上、行為上都是獨(dú)立的，職能才能得以充分發(fā)揮。一些單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)認(rèn)識(shí)不足，將內(nèi)審機(jī)構(gòu)合并到紀(jì)檢、監(jiān)察或財(cái)會(huì)部門(mén)，或者由會(huì)計(jì)人員兼任，使得內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和公正性無(wú)法得到保證。
2.內(nèi)部審計(jì)程序不規(guī)范，技術(shù)手段滯后，難以適應(yīng)工作需要。許多單位的內(nèi)部審計(jì)工作仍局限于單純的財(cái)務(wù)收支或收費(fèi)價(jià)格等方面的審計(jì)，沒(méi)有或很少開(kāi)展對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和內(nèi)控制度的評(píng)價(jià)。少數(shù)審計(jì)人員缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不能?chē)?yán)格履行相應(yīng)的審計(jì)程序，導(dǎo)致相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用流于形式或沒(méi)有得到正確運(yùn)用，使得很多部門(mén)內(nèi)審工作不能為單位管理者提供決策參考，不利于兩個(gè)效益的提高。
3.單位內(nèi)審人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)普遍較低，制約了審計(jì)工作的開(kāi)展?，F(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)工作要向事前、事中轉(zhuǎn)移，要求內(nèi)審人員具有綜合性管理知識(shí)，但實(shí)際工作中，搞內(nèi)部審計(jì)工作的審計(jì)科班出身的人少，有的人員是從其他部門(mén)調(diào)來(lái)的，有的只掌握某一方面的知識(shí)，甚至對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)一竅不通，缺乏必要的審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和審計(jì)技巧，而且對(duì)單位經(jīng)營(yíng)管理工作缺乏了解，難以發(fā)現(xiàn)深層次的問(wèn)題。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇十四
根據(jù)文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
通過(guò)自查，我村在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
按照文件精神，我鎮(zhèn)本著實(shí)事求是的原則對(duì)鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計(jì)生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財(cái)務(wù)進(jìn)行了全面自查。切實(shí)把財(cái)務(wù)管理和實(shí)際情況相結(jié)合，對(duì)好的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題，積極改進(jìn)，從而夯實(shí)我鎮(zhèn)各單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，同時(shí)為xx年財(cái)務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、總體工作情況。
(一)加強(qiáng)綜合管理，健全財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置。
xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責(zé)職，使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定從事會(huì)計(jì)工作，配備財(cái)務(wù)人員，財(cái)會(huì)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素質(zhì)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報(bào)表的及時(shí)性，數(shù)據(jù)的真實(shí)性，資料的完整性，分析的針對(duì)性，財(cái)務(wù)的規(guī)范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，通過(guò)考核來(lái)促進(jìn)基礎(chǔ)管理。為了提高我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理水平和會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，制訂了工作目標(biāo)考核辦法，量化、細(xì)化考核內(nèi)容，實(shí)行工作目標(biāo)考核責(zé)任制。
(二)完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。
xx年的財(cái)務(wù)管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點(diǎn),完善了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財(cái)產(chǎn)保管清查制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項(xiàng)制度明確財(cái)務(wù)管理的目的、界定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。
(三)夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程。
對(duì)我鎮(zhèn)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對(duì)各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋?zhàn)隽私y(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)。在財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅(jiān)持以預(yù)算為主線，所有的支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并合理安排用款進(jìn)度，保證預(yù)算期間各階段的資金需要。
(四)增強(qiáng)賬務(wù)核算準(zhǔn)確性，為決策提供有效支持在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀(jì)行為。會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)做到了真實(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)并附有財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
(五)加大固定資產(chǎn)管理工作力度。
結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，明確了固定資產(chǎn)購(gòu)置、領(lǐng)用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進(jìn)一步規(guī)范了本部門(mén)的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機(jī)制上、管理程序上、管理措施上進(jìn)行了有益嘗試，進(jìn)一步強(qiáng)化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。
1、審核各部門(mén)上報(bào)的固定資產(chǎn)購(gòu)置、處置、調(diào)撥等申請(qǐng)計(jì)劃，嚴(yán)格入庫(kù)手續(xù)，做好帳務(wù)處理。
2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊(cè)，物款相符，登記準(zhǔn)確，沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失的情況。
二、通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足。
(一)財(cái)務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)還存在管理工作上的松懈，各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng)，沒(méi)有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。
(二)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，也對(duì)財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平成為我們亟待解決的問(wèn)題。
(三)內(nèi)審制度需進(jìn)一步健全各單位均沒(méi)有設(shè)置內(nèi)部審計(jì)人員，建議上級(jí)單位制定一個(gè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)審計(jì)制度，以便遵照?qǐng)?zhí)行。
三、今后工作努力的方向及措施。
(一)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。
(二)提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財(cái)務(wù)工作水平，繼續(xù)通過(guò)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平，使之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。
此次自查工作中我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會(huì)計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)繩，以我鎮(zhèn)制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)核算，分析、預(yù)算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
單位內(nèi)部財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇十五
按照房勞社督2號(hào)文件精神，鎮(zhèn)社保所及時(shí)對(duì)涉社會(huì)保險(xiǎn)基金的業(yè)務(wù)程序逐一進(jìn)行梳理，成立了社會(huì)保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)開(kāi)展了自查、自評(píng)、自糾活動(dòng)，針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了改正，下面向領(lǐng)導(dǎo)做簡(jiǎn)要匯報(bào)。
為了加強(qiáng)社會(huì)保障基金內(nèi)部管理與監(jiān)督，切實(shí)提高內(nèi)控執(zhí)行力和社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦人員的責(zé)任意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)辦人行為，鎮(zhèn)社保所成立了以主管鎮(zhèn)為組長(zhǎng)的社會(huì)保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。（名單附后）。
7月17日，在社保所召開(kāi)開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制自查專(zhuān)題，對(duì)失業(yè)金領(lǐng)取、失業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)審核報(bào)銷(xiāo)、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收繳、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療費(fèi)審核報(bào)銷(xiāo)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收繳、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)審核發(fā)放、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)享保的資格認(rèn)定、靈活就業(yè)人員的醫(yī)療費(fèi)的審核、發(fā)放等等涉及社會(huì)保險(xiǎn)基金的業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行了梳理，聽(tīng)取了經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)程序上的匯報(bào)，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，對(duì)自身進(jìn)行了全面的評(píng)價(jià)。在自查中發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)程序運(yùn)動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定，關(guān)鍵環(huán)節(jié)把握準(zhǔn)確，以往社會(huì)保險(xiǎn)基金未出現(xiàn)任何問(wèn)題，但仍然存在以下二方面問(wèn)題：一是業(yè)務(wù)流程公開(kāi)度不夠，缺乏社會(huì)監(jiān)督機(jī)制。二是檔案管理還不夠規(guī)范，基礎(chǔ)工作不扎實(shí)。針對(duì)上述存在的問(wèn)題，立即采取了有效措施。一是健全業(yè)務(wù)流程公開(kāi)制度，制定業(yè)務(wù)程序流程圖，利用電子觸摸屏設(shè)備進(jìn)行公開(kāi)，方便群眾查找，增強(qiáng)了社會(huì)監(jiān)督力度。二是健立規(guī)范的`檔案管理程序，由原來(lái)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人管理，變?yōu)閷?zhuān)職檔案員管理，納入檔案室進(jìn)行檔案管理。
通過(guò)對(duì)自查、自評(píng)、自糾，有效的提高了業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)水，工作作風(fēng)得到了加強(qiáng)。責(zé)任意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)明顯提高。
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