最新經(jīng)濟(jì)活動分析報告(精選10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-01 07:38:09
最新經(jīng)濟(jì)活動分析報告(精選10篇)
時間:2023-12-01 07:38:09     小編:書香墨

報告是一種常見的書面形式,用于傳達(dá)信息、分析問題和提出建議。它在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,包括學(xué)術(shù)研究、商業(yè)管理、政府機(jī)構(gòu)等。那么,報告到底怎么寫才合適呢?下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

經(jīng)濟(jì)活動分析報告篇一

(一)全省狀況

1-8月,全省累計進(jìn)出口149、19億美元,同比增長16%,比全國水平高7、7個百分點。其中出口87、98億美元,同比增長25、2%,比全國水平高16個百分點;進(jìn)口61、21億美元,同比增長4、9%,比全國水平低2、4個百分點。

8月當(dāng)月,全省累計進(jìn)出口21、16億美元,同比增長31、5%,環(huán)比下降1、2%。其中出口12、16億美元,同比增長47、8%,環(huán)比下降13%;進(jìn)口9億美元,同比增長14、5%,環(huán)比增長21、2%。

(二)全國及中部六省狀況

201-8月,全國累計進(jìn)出口27043億美元,同比增長8、3%。其中出口14293億美元,同比增長9、2%,進(jìn)口12750億美元,同比增長7、3%。

同期,中部六省合計進(jìn)出口1370億美元,同比增長13、9%,其中出口882億美元,同比增長17、4%,進(jìn)口488億美元,同比增長8、2%。

二、運(yùn)行特點

(一)對香港、歐盟、美國等主要市場出口持續(xù)平穩(wěn),對東盟出口今年來首次實現(xiàn)增長。1-8月,我省對香港出口19、08億美元,同比增長54%,占全省出口的21、7%;對歐盟出口10、91億美元,同比增長46%,占全省出口的12、4%;對美國出口9、2億美元,同比增長28、7%,占全省出口的10、5%。對東盟出口11、95億美元,同比增長1%,系今年來的首次同比增長。其他主要出口市場中,對非洲、拉美、中東、俄東出口增幅在12%至49、8%不等,對日本和韓國則出現(xiàn)16、7%和11、1%的同比降幅。進(jìn)口方面,我省資源類產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源地,如南非、巴西、秘魯、澳大利亞、俄羅斯等均持續(xù)增長,增幅均在9%以上,而以機(jī)電、高新技術(shù)類產(chǎn)品為主的進(jìn)口來源地大多出現(xiàn)降幅,如日本和歐盟,降幅分別為53、1%和12、2%。

(二)電子電器類產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品和部分有色金屬產(chǎn)品增長較快,汽車和汽車底盤進(jìn)口大幅下滑拖累全省進(jìn)口。1-8月,我省機(jī)電產(chǎn)品出口35、53億美元,同比增長14、3%,機(jī)電產(chǎn)品中,受手機(jī)零部件帶動,電子電器類產(chǎn)品出口增速到達(dá)50、9%。勞動密集型產(chǎn)品中,服裝、陶瓷、鞋類、煙花爆竹、紡織品、箱包、打火機(jī)等合計出口18、9億美元,大幅增長70、2%,占同期全省出口總值的21、5%,除打火機(jī)小幅下滑1、1%外,其余商品均不一樣程度增長。有色金屬產(chǎn)品出口7、24億美元,同比增長47、6%,其中未鍛造銀和未鍛造錳出口增速分別到達(dá)76、8%和205、2%。其他主要出口商品中,高新技術(shù)產(chǎn)品出口增長23、6%,農(nóng)產(chǎn)品出口增長23、4%,鋼材出口下降21、9%。進(jìn)口方面,我省機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口20、06億美元,同比下降13、9%,其中汽車和汽車底盤進(jìn)口3、14億美元,同比下降65、8%。鐵礦砂共進(jìn)口16、58億美元,同比增長21、2%。

(三)一般貿(mào)易出口、加工貿(mào)易進(jìn)口快速增長。1-8月,我省一般貿(mào)易進(jìn)出口111、03億美元,增長14、9%,占同期全省進(jìn)出口總額的74、4%,其中出口65、86億美元,增長34、4%;進(jìn)口45、17億美元,下降5、2%。同期,加工貿(mào)易進(jìn)出口35、76億美元,增長20、3%,占24%,其中出口21、58億美元,增長5、9%;進(jìn)口14、18億美元,增長51、6%。

(四)民營企業(yè)對全省出口的拉動作用進(jìn)一步加強(qiáng)。1-8月,我省民營企業(yè)進(jìn)出口67億美元,增長41、5%,占同期全省進(jìn)出口總額的45%。民營企業(yè)出口52、21億美元,大幅增長73、8%,占同期全省出口總額的59、5%。此外,三資企業(yè)進(jìn)出口41、58億美元,增長6、9%,占27、9%;國有企業(yè)進(jìn)出口37、62億美元,下降7、3%,占25、1%。

經(jīng)濟(jì)活動分析報告篇二

(一)從經(jīng)濟(jì)總量和增長速度來看,縣域經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較快增長。

今年以來,桃源經(jīng)濟(jì)在內(nèi)需的有力拉動下,宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)在較高的增長平臺上運(yùn)行。據(jù)初步核算,上半年實現(xiàn)桃源縣生產(chǎn)總值36.16億元,同比增長10.8%。其中第一產(chǎn)業(yè)完成增加值10.89億元,增長3.6%;第二產(chǎn)業(yè)完成增加值11.45億元,增長14.3%;第三產(chǎn)業(yè)完成增加值13.87億元,增長14.5%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,結(jié)構(gòu)由上年同期的32.4:33.1:34.6,調(diào)整為30.1:31.7:38.2,二三產(chǎn)業(yè)對gdp增長的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步增大。

(二)從三次產(chǎn)業(yè)角度來看,社會有效供給支撐作用明顯增強(qiáng),為縣域經(jīng)濟(jì)增長提供了堅實的基礎(chǔ)保障。

1、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢看好,新農(nóng)村建設(shè)有序推進(jìn)。今年來,全縣上下認(rèn)真貫徹落實中央、省委一號文件和國家省市農(nóng)村工作會議精神,以促進(jìn)農(nóng)民增收為核心,以強(qiáng)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)為重點,大力實施“產(chǎn)業(yè)富民”戰(zhàn)略,積極推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè),全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展的良好態(tài)勢。主要體現(xiàn)在:一是春收作物喜獲豐收。據(jù)統(tǒng)計,今年全縣油菜籽實收面積69.85萬畝,總產(chǎn)量8.2萬噸,比上年增產(chǎn)0.64萬噸,增速8.4%;春糧播種面積3.58萬畝,總產(chǎn)量5261噸,比上年增產(chǎn)1123噸,增速27.1%;春茶產(chǎn)量噸,比上年增產(chǎn)300噸,增長17.6%。二是養(yǎng)殖業(yè)總體形勢良好。上半年共出欄肉豬40.3萬頭,同比略有下降;出欄肉牛2.78萬頭,增長0.4%;出欄羊32.4萬只,增長1.3%;家禽出籠879萬羽,增長0.8%;禽蛋和水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)19840噸和9900噸,分別增長1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋價格猛漲,農(nóng)民從中得到更多效益,也進(jìn)一步激發(fā)了農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性。三是糧食生產(chǎn)得到鞏固提高。近年來,隨著國家對農(nóng)民“兩補(bǔ)”政策的全面實施和對糧食的保護(hù)性收購,以及縣內(nèi)糧食加工企業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,糧食的加工轉(zhuǎn)化率進(jìn)一步提高,糧食的銷路也進(jìn)一步暢通。桃源農(nóng)民種糧積極性普遍高漲,他們以科學(xué)種田為依托,以提高機(jī)械化作業(yè)為手段,以推廣使用高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻為重點,以增加復(fù)種指數(shù)為突破口,以增產(chǎn)增收為目的,全縣糧食生產(chǎn)迎來了又一次高潮。全縣夏糧播種面積112.8萬畝,比上年增加3.7萬畝,增幅為3.3%,預(yù)計夏糧總產(chǎn)45.12萬噸,比上年增產(chǎn)2.92萬噸,增幅為6.9%。桃源縣新農(nóng)村建設(shè)在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下有序推進(jìn),主要工作有:一是推進(jìn)了基礎(chǔ)建設(shè)。主要是在公路建設(shè)、水利建設(shè)、沼氣建設(shè)、安全飲水、農(nóng)網(wǎng)改造等方面成效顯著。二是擴(kuò)張了特色產(chǎn)業(yè)。全縣已形成了果、茶、竹、畜4大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。今年新發(fā)展水果2.2萬畝,楠竹0.5萬畝,繁育大葉茶種苗160畝(可移栽6000畝),新發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖大戶120戶等。三是突出了示范建設(shè)。全縣共啟動了5個示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和105個示范村建設(shè)。各示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和示范村按照“十有”、“五通”的要求,有序推進(jìn)了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公益事業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)等各項工作。四是強(qiáng)化了爭項爭資。全縣已爭得國家投資項目19個,落實項目資金3500萬元,正在申報的項目有33項,申報資金1.7億元。

2、工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。今年來,縣委縣政府牢牢把握“工業(yè)興縣”戰(zhàn)略,全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)得到了長足發(fā)展。上半年,全縣共完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值20.46億元,增加值5.52億元,增長18.0%。上半年桃源縣工業(yè)運(yùn)行的主要特點:一是農(nóng)村工業(yè)增長較快。上半年共完成農(nóng)村工業(yè)產(chǎn)值17.19億元,增加值4.82億元,增長19.9%,高于全縣平均水平1.9個百分點。二是輕重工業(yè)發(fā)展不平衡。桃源縣自創(chuàng)元鋁業(yè)落戶桃源以來,輕重工業(yè)比重發(fā)生了較大的變化,輕重工業(yè)比重由的48:52調(diào)整為的25:75。今年元—6月,輕工業(yè)完成增加值0.94億元,同比增長11.6%,而重工業(yè)完成增加值4.58億元,同比增長19.3%。三是銷售收入、利潤、稅收同步增長。元—5月全縣規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)銷售收入15.63億元,同比增長33.0%;實現(xiàn)利潤1.37億元,增長2.2倍;完成稅收0.59億元,增長2.8倍。四是項目擴(kuò)改的工業(yè)企業(yè)增多、完成進(jìn)度快,發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。今年來全縣先后有創(chuàng)元二期21萬噸電解鋁、湘魯萬福、林宏鍋爐、科輝墻材、洞天竹業(yè)、磊鑫科技、杰新紡織等一大批工業(yè)企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建和技術(shù)改造,到5月底共完成擴(kuò)改投入4.5億元,同比增長1.6倍,這批擴(kuò)改項目投產(chǎn)后將大大提升桃源工業(yè)的發(fā)展后勁。

3、第三產(chǎn)業(yè)增長速度明顯加快。今年上半年,桃源縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,增長速度達(dá)14.3%,高出上年1.6個百分點。桃源縣三產(chǎn)業(yè)的快速增長,一方面得益于縣委縣政府的高度重視和措施得力,主要措施有:一是加大調(diào)度力度??h三產(chǎn)辦對全縣第三產(chǎn)業(yè)工作進(jìn)行一季一督查,半年一小結(jié),一年一總結(jié),并對三產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的熱點、難點、疑點問題隨時調(diào)度;二是強(qiáng)化目標(biāo)管理。將全縣三產(chǎn)業(yè)發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行量化、細(xì)化,納入全縣年度崗位責(zé)任制目標(biāo)管理;三是增加資金投入。首先是政府增加對三產(chǎn)業(yè)工作的財政支持力度,增加工作經(jīng)費;其次是鼓勵引導(dǎo)金融部門為三產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供低息貸款;再次出臺優(yōu)惠措施,鼓勵民間投資興辦三產(chǎn)業(yè)實體。另一方面,得益于有一個良好的三產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。既有硬環(huán)境的改善,又有軟環(huán)境的優(yōu)化。增長較快的行業(yè)有交通運(yùn)輸電信業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)及其他營利性服務(wù)業(yè)等。

(三)從拉動經(jīng)濟(jì)增長的因素觀察,內(nèi)需主導(dǎo)作用繼續(xù)加大,已成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。

1、投資需求高速增長,成為拉動全縣經(jīng)濟(jì)增長的主要力量。今年以來,桃源縣固定資產(chǎn)投資一直保持強(qiáng)勁的增長勢頭。元—6月,共完成城鎮(zhèn)以上固定資產(chǎn)投資18.46億元,同比增長1.5倍,其中,完成城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資17.05億元,增長1.6倍;完成房地產(chǎn)開發(fā)投資1.41億元,增長1.4倍。

2、消費需求穩(wěn)中趨旺,成為拉動全縣經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)在動力。隨著居民收入水平的不斷提高,消費觀念逐步更新,人們的消費心理發(fā)生了微妙的變化,居民消費由過去的傳統(tǒng)消費向多元消費轉(zhuǎn)變,休閑消費、時尚消費、保健消費等已逐漸為人們所推崇,桃源各大超市、商場、娛樂場所及餐館酒樓等生意火爆。尤其是以住房、汽車、通訊工具為代表的新型現(xiàn)代化消費已經(jīng)形成,消費不斷升級。上半年,全縣共實現(xiàn)社會消費品零售總額19.55億元,增長15.7%。

3、外貿(mào)出口穩(wěn)中有升,成為拉動經(jīng)濟(jì)增長不可或缺的因素。今年來,盡管國家出臺一些轉(zhuǎn)變貿(mào)易增長方式的政策對外貿(mào)出口有諸多制約,但作為連續(xù)三年保持全省出口10強(qiáng)的桃源縣來說,今年外貿(mào)出口仍然保持較快較好的發(fā)展勢頭。元—5月,全縣完成外貿(mào)出口900萬美元,同比增長25.1%。到目前為止,全縣已有外貿(mào)出口權(quán)的企業(yè)達(dá)8家,比去年新增2家。

(四)從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量來看,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量較高,經(jīng)濟(jì)景氣呈良性狀態(tài)。

在全縣經(jīng)濟(jì)保持較快增長的同時,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量依然較高,經(jīng)濟(jì)景氣呈良性狀態(tài),真正體現(xiàn)了桃源經(jīng)濟(jì)又快又好的發(fā)展,具體體現(xiàn)在:

1、財政收入增長創(chuàng)歷史最好水平。今年來,桃源縣財政收入呈現(xiàn)以下特點:一是收入增幅快。上半年完成財政總收入17533萬元,同比增長28.4%,完成一般預(yù)算收入13011萬元,增長19.7%;二是稅收比重大。從前6個月入庫的財政收入中,稅收收入占財政一般預(yù)算收入的比重為68.3%,高出上年同期9.2個百分點;三是重點企業(yè)貢獻(xiàn)多。創(chuàng)元鋁業(yè)自落戶桃源后,對桃源縣的財政收入增長起到重要的支撐作用,該企業(yè)元—5月入庫稅金7957萬元,其中縣級收入2200萬元,占縣級稅收的比重達(dá)38.8%。

2、稅收入庫全面飄紅。元—5月全縣共完成國稅入庫12493萬元,占年度計劃的54.6%,同比增長167.0%,提前1個月完成過半任務(wù)。

3、工業(yè)企業(yè)效益明顯上升。今年來,全縣工業(yè)企業(yè)特別是規(guī)上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯上升。元—5月規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額1.96億元,比上年同期增加1.35億元,增長2.2倍,應(yīng)交增值稅5728萬元,同比增長2.9倍。

4、城鄉(xiāng)居民收入水平繼續(xù)保持較快增長。桃源縣農(nóng)民收入在去年有較大增加的情況下,今年繼續(xù)保持較快增長勢頭。據(jù)農(nóng)村住戶抽樣調(diào)查,上半年,農(nóng)民人均現(xiàn)金收入1626元,同比增加110元,增幅為7.2%。農(nóng)民收入增加主要是由于勞務(wù)輸出人數(shù)有所增加、務(wù)工行業(yè)有新的變化及本地工價有所提升所致,另外,種植業(yè)通過提高復(fù)種指數(shù)和推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù),養(yǎng)殖業(yè)由于肉禽蛋等價格上漲也給農(nóng)民增加了部分收入。城鎮(zhèn)居民的收入水平隨著全縣經(jīng)濟(jì)形勢的逐步好轉(zhuǎn)、職工工資收入的增加、就業(yè)人數(shù)的增長以及股票、基金升值和社會保障堅強(qiáng)有力等原因而有較大幅度上漲。據(jù)城鎮(zhèn)住戶調(diào)查資料顯示,上半年,全縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5288元,同比增長15.7%。

(五)從影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的外部條件來看,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的支撐條件進(jìn)一步完善。

1、銀行支持力度進(jìn)一步加大。今年以來,桃源縣金融運(yùn)行形勢良好,運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)營效益得到進(jìn)一步提高,為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的外部支撐條件。到6月底止,全縣金融機(jī)構(gòu)各項存款53.94億元,比年初增加5.56億元,增長11.5%;各項貸款26.14億元,比年初增加2.3億元,增長9.6%;金融部門實現(xiàn)利潤1150萬元,真正做到了銀行企業(yè)雙贏的局面。

2、企業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。今年來,桃源縣委縣政府及各職能部門在優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境方面辦了很多實事,雖有一些不盡人意的地方,但總的環(huán)境還是比較優(yōu)化和寬松的。

國家宏觀調(diào)控政策可能導(dǎo)致部分生產(chǎn)要素供應(yīng)進(jìn)一步趨緊,產(chǎn)業(yè)限制更一步嚴(yán)格。一是:今年以來,國家先后多次提搞存款準(zhǔn)備金率及存貸款利率,這些舉措將對于發(fā)展經(jīng)濟(jì)所需的資金需求可能帶來更大的負(fù)面影響,資金供應(yīng)將會更加緊缺。二是:國家將進(jìn)一步加大對土地的調(diào)控和管理力度,嚴(yán)格規(guī)范土地性質(zhì),控制土地需求,提高土地價格,那些成本低、粗放型的“圈地”活動將會得到根本遏制,同時,也給正常生產(chǎn)生活所需土地的報批增加難度。三是:國家大力提倡。

經(jīng)濟(jì)活動分析報告篇三

2、公司專項經(jīng)營性支出情況

3、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售情況;

4、重大訴訟、仲裁事項;

5、公司收購兼并、資產(chǎn)重組事項;

6、對公司有重大影響的國家政策、行業(yè)政策變化;

7、或有事項、承諾事項,重大合同(擔(dān)保、抵押等)事項;

8、重大投資、融資活動。

經(jīng)濟(jì)活動分析報告篇四

上半年,我市經(jīng)濟(jì)止滑回升,逆勢上揚(yáng),但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問題和矛盾仍比較突出,主要是一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速明顯回落,企業(yè)經(jīng)營效益下滑,開放型經(jīng)濟(jì)遭遇更多挑戰(zhàn),經(jīng)濟(jì)向好的基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固。

1.經(jīng)濟(jì)增長速度放緩。今年一季度,我市地區(qū)生產(chǎn)總值增長9.3%,而一季度、上半年、前三季度和全年的gdp增幅分別為16.8%、18.3%、14.5%和14.6%。從工業(yè)產(chǎn)值完成情況看,今年的1、2月份呈現(xiàn)負(fù)增長,累計同比分別下降20.3%和11.4%;3月份開始同比出現(xiàn)增長,但增長速度十分緩慢,規(guī)模以上工業(yè)增速仍低于全部工業(yè)增速。工業(yè)用電量還未止跌回升。

2.企業(yè)效益明顯回落。受全球金融危機(jī)蔓延、外部需求減弱、企業(yè)成本上升、產(chǎn)品價格回落等因素影響,前五月全市規(guī)模以上工業(yè)的銷售、利潤的同比增幅分別為-5.5%和-0.9%,全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損面達(dá)31.8%,較上年同期上升4.7個百分點,虧損額較上年同期增長30.2%。

3.外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻。多年來,開放型經(jīng)濟(jì)一直是我市保持較快增長的重要支撐,但今年1-5月進(jìn)出口總額和出口額雙雙較大幅度全面下降。前五月單月出口額環(huán)比增幅分別為-8.6%、-40.7%、44.5%、-0.5%和-6.2%,環(huán)比僅3月份呈現(xiàn)增長。

同比下降15.8%;服務(wù)業(yè)投資雖有31.2%的高增長,但其中基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)投資分別占64.7%和26.3%,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)投資明顯不足。從新增就業(yè)人數(shù)來看,雖呈逐月上升趨勢,但安置就業(yè)人數(shù)只占去年同期的50%左右。就業(yè)不足,企業(yè)利潤的下滑等因素,必然導(dǎo)致可支配收入的'下降,從而影響最終消費。

經(jīng)濟(jì)增長放緩的主要原因有幾個方面:一是外需減弱直接對外向型經(jīng)濟(jì)造成較大影響。我市的外貿(mào)出口依存度達(dá)到50.3%,而且加工貿(mào)易比重較高。下半年以來,先是加工貿(mào)易進(jìn)口同比跌幅明顯高于出口跌幅、進(jìn)口總額中進(jìn)口設(shè)備和進(jìn)口原材料大幅減少,直接導(dǎo)致了全市外貿(mào)的下行走勢;其后外貿(mào)出口訂單的銳減,使工業(yè)生產(chǎn)因此而明顯下行。外向型經(jīng)濟(jì)是一把“雙刃劍”,我市制造業(yè)的發(fā)展直接得益于利用“兩種資源、兩個市場”的政策引導(dǎo),但外部市場、國際環(huán)境變化帶來的不確定因素和潛在風(fēng)險也在增加,在全球化市場風(fēng)險日益增強(qiáng)的情況下,本土經(jīng)濟(jì)的抗風(fēng)險能力也面臨嚴(yán)峻考驗。二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變不快。從我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深層次看,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)十分繁重,幾年來經(jīng)濟(jì)的高速增長一定程度上掩蓋了諸如新型工業(yè)化推進(jìn)不快、產(chǎn)業(yè)競爭力不強(qiáng)、自主創(chuàng)新能力明顯不足、高新技術(shù)產(chǎn)值占比徘徊不前等矛盾,在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)較大波動的情況下,這些矛盾和問題便凸顯出來。三是發(fā)展后勁不足,大項目儲備不足,優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的培育不夠。四是經(jīng)濟(jì)發(fā)展軟環(huán)境建設(shè)尚有缺憾,機(jī)關(guān)行政服務(wù)效率、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境營造等方面都有明顯不足。

經(jīng)濟(jì)活動分析報告篇五

(一)全省情況

20xx年1-8月,全省累計進(jìn)出口149.19億美元,同比增長16%,比全國水平高7.7個百分點。其中出口87.98億美元,同比增長25.2%,比全國水平高16個百分點;進(jìn)口61.21億美元,同比增長4.9%,比全國水平低2.4個百分點。

8月當(dāng)月,全省累計進(jìn)出口21.16億美元,同比增長31.5%,環(huán)比下降1.2%。其中出口12.16億美元,同比增長47.8%,環(huán)比下降13%;進(jìn)口9億美元,同比增長14.5%,環(huán)比增長21.2%。

(二)全國及中部六省情況

20xx年1-8月,全國累計進(jìn)出口27043億美元,同比增長8.3%。其中出口14293億美元,同比增長9.2%,進(jìn)口12750億美元,同比增長7.3%。

同期,中部六省合計進(jìn)出口1370億美元,同比增長13.9%,其中出口882億美元,同比增長17.4%,進(jìn)口488億美元,同比增長8.2%。

(一)對香港、歐盟、美國等主要市場出口保持平穩(wěn),對東盟出口今年來首次實現(xiàn)增長。1-8月,我省對香港出口19.08億美元,同比增長54%,占全省出口的21.7%;對歐盟出口10.91億美元,同比增長46%,占全省出口的12.4%;對美國出口9.2億美元,同比增長28.7%,占全省出口的10.5%。對東盟出口11.95億美元,同比增長1%,系今年來的首次同比增長。其他主要出口市場中,對非洲、拉美、中東、俄東出口增幅在12%至49.8%不等,對日本和韓國則出現(xiàn)16.7%和11.1%的同比降幅。進(jìn)口方面,我省資源類產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源地,如南非、巴西、秘魯、澳大利亞、俄羅斯等均保持增長,增幅均在9%以上,而以機(jī)電、高新技術(shù)類產(chǎn)品為主的進(jìn)口來源地大多出現(xiàn)降幅,如日本和歐盟,降幅分別為53.1%和12.2%。

(二)電子電器類產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品和部分有色金屬產(chǎn)品增長較快,汽車和汽車底盤進(jìn)口大幅下滑拖累全省進(jìn)口。1-8月,我省機(jī)電產(chǎn)品出口35.53億美元,同比增長14.3%,機(jī)電產(chǎn)品中,受手機(jī)零部件帶動,電子電器類產(chǎn)品出口增速達(dá)到50.9%。勞動密集型產(chǎn)品中,服裝、陶瓷、鞋類、煙花爆竹、紡織品、箱包、打火機(jī)等合計出口18.9億美元,大幅增長70.2%,占同期全省出口總值的21.5%,除打火機(jī)小幅下滑1.1%外,其余商品均不同程度增長。有色金屬產(chǎn)品出口7.24億美元,同比增長47.6%,其中未鍛造銀和未鍛造錳出口增速分別達(dá)到76.8%和205.2%。其他主要出口商品中,高新技術(shù)產(chǎn)品出口增長23.6%,農(nóng)產(chǎn)品出口增長23.4%,鋼材出口下降21.9%。進(jìn)口方面,我省機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口20.06億美元,同比下降13.9%,其中汽車和汽車底盤進(jìn)口3.14億美元,同比下降65.8%。鐵礦砂共進(jìn)口16.58億美元,同比增長21.2%。

(三)一般貿(mào)易出口、加工貿(mào)易進(jìn)口快速增長。1-8月,我省一般貿(mào)易進(jìn)出口111.03億美元,增長14.9%,占同期全省進(jìn)出口總額的74.4%,其中出口65.86億美元,增長34.4%;進(jìn)口45.17億美元,下降5.2%。同期,加工貿(mào)易進(jìn)出口35.76億美元,增長20.3%,占24%,其中出口21.58億美元,增長5.9%;進(jìn)口14.18億美元,增長51.6%。

(四)民營企業(yè)對全省出口的拉動作用進(jìn)一步加強(qiáng)。1-8月,我省民營企業(yè)進(jìn)出口67億美元,增長41.5%,占同期全省進(jìn)出口總額的45%。民營企業(yè)出口52.21億美元,大幅增長73.8%,占同期全省出口總額的59.5%。此外,三資企業(yè)進(jìn)出口41.58億美元,增長6.9%,占27.9%;國有企業(yè)進(jìn)出口37.62億美元,下降7.3%,占25.1%。

經(jīng)濟(jì)活動分析報告篇六

價格歧視實質(zhì)上是一種價格差異,通常指商品或服務(wù)的提供者在向不同的接受者提供相同等級、相同質(zhì)量的商品或服務(wù)時,在接受者之間實行不同的銷售價格或收費標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)營者沒有正當(dāng)理由,就同一種商品或者服務(wù),對若干買主實行不同的售價,則構(gòu)成價格歧視行為。

價格歧視是一種重要的壟斷定價行為,是壟斷企業(yè)通過差別價格來獲取超額利潤的一種定價策略??系禄南娜湛犸嬒盗酗嬃嫌芯鋸V告語:第二杯半價??系禄槐瓙蹱柼m雪頂咖啡買9塊錢,但是第二杯的價格就是4塊五。理解價格歧視概念的時候,我們必須抓住它的關(guān)鍵點??產(chǎn)品必須是同一產(chǎn)品。產(chǎn)品不同,價格不同,則不屬于價格歧視。同樣的一杯愛爾蘭雪頂咖啡,肯德基向消費者收取的價格是9塊和4塊5,這就是價格歧視。

經(jīng)濟(jì)活動分析報告篇七

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟(jì)活動的主要情況分析報告如下:

年初,貨運(yùn)總公司對我司下達(dá)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計劃,具體指標(biāo)計劃為:

1、責(zé)任成本****萬元

2、船舶交通事故損失金額

(1)庫區(qū)、中游:*元/ktkm

(2)下游:*元/ktkm

(3)上海港作:*元/艘

(4)其它港作:*元/艘

3、船舶效率

(1)拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦

(2)駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸

4、燃油消耗

(1)企業(yè)單耗*千克/千噸千米

(2)非生產(chǎn)用油*噸

(3)燃料油與總耗量比例*

5、駁船營運(yùn)率*

我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃,對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化,層層分解落實,為確保年度目標(biāo)的完成,船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工,面對指標(biāo)的壓力,經(jīng)過近幾個月來的努力,公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計劃進(jìn)度要求。

經(jīng)濟(jì)活動分析報告篇八

上半年,公司真抓實干,克服困難,實現(xiàn)了“時間過半、任務(wù)過半”的目標(biāo)。

(一)電力生產(chǎn)和基建安全形勢總體良好。

上半年,未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故,未發(fā)生特別重大事故,未發(fā)生責(zé)任性重大設(shè)備事故,未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故,未發(fā)生重大火災(zāi)事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故1次,同比增加1次;發(fā)生一般設(shè)備事故2次,同比減少7次;發(fā)生設(shè)備一類障礙77次,同比減少48次;發(fā)生非計劃停運(yùn)108次,同比減少135次。

(二)在電力供應(yīng)緊張形勢下,充分挖掘現(xiàn)有機(jī)組潛力,克服煤炭供需矛盾突出和南方來水偏枯等不利因素影響,發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長。

上半年,集團(tuán)公司發(fā)電量637.91億千瓦時,同比增長5.84%,完成全年計劃的50.49%。其中:火電537.48億千瓦時,占總發(fā)電量的84.26%,同比增長4.97%;水電100.43億千瓦時,占總發(fā)電量的15.74%,同比增長10.75%。

從區(qū)域來看,華北地區(qū)的發(fā)電量占集團(tuán)公司總發(fā)電量的20.45%,同比增長6.55%;東北地區(qū)占16.5%,同比增長7.82%;華東地區(qū)占31.4%,同比增長1.48%;華中地區(qū)占23.21%,同比降低3.03%;西北地區(qū)占8.45%,同比增長65.28%。

火電機(jī)組利用小時進(jìn)一步提高。上半年火電設(shè)備平均利用小時達(dá)3167小時,同比增加130小時。比全國火電設(shè)備平均利用小時高出207小時。

水電來水呈現(xiàn)“北豐南枯”態(tài)勢。福建、江西、湖南由于降水量少,來水相對偏枯,發(fā)電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時,同比降低43.36%;江西減少2.26億千瓦時,同比降低64.51%;湖南減少7.05億千瓦時,同比降低15.12%。西北地區(qū)的青海、甘肅、寧夏來水較好,發(fā)電量增加21.28億千瓦時,同比增長65.28%。

新投產(chǎn)機(jī)組對發(fā)電量增長貢獻(xiàn)較大。新投產(chǎn)機(jī)組發(fā)電量11.37億千瓦時,占發(fā)電量增量的32.3%,為緩解電力供需矛盾和發(fā)電量穩(wěn)步增長發(fā)揮了積極作用。

上半年,售電量增長速度高于發(fā)電量增長。集團(tuán)公司售電量593.05億千瓦時,同比增長5.93%。其中:火電493.78億千瓦時,水電99.27億千瓦時。

(三)供電煤耗和綜合廠用電率均有下降,節(jié)能降耗工作取得成效。

上半年,集團(tuán)公司綜合廠用電率7.03%,同比下降0.43個百分點。其中:火電8.13%,同比下降0.33個百分點;水電1.16%,同比下降0.62個百分點。上半年,集團(tuán)公司供電煤耗366.74克/千瓦時,同比下降1.04克/千瓦時。

(四)銷售收入增長幅度高于電量增長。售電量的增加和火電售電單價的提高推動了電力收入的增長。

上半年,集團(tuán)公司實現(xiàn)銷售收入137.87億元,同比增長10.11%,與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度基本同步。其中:電力銷售收入132.76億元,占總銷售收入的96.29%,同比增長9.97%;熱力銷售收入3.74億元,占總銷售收入的2.71%,同比增長7.65%。

電力收入中,火電114.1億元,占電力收入的85.95%,同比增長10.39%;水電18.65億元,占電力收入的14.05%,同比增長7.47%。電力收入增加中,七成來自于電量增長,三成來自于電價提高。

上半年,平均售電價格226.13元/千千瓦時,同比提高6.03元/千千瓦時。其中:火電受7厘錢調(diào)價和電價矛盾疏導(dǎo)作用影響,售電均價同比提高8.93元/千千瓦時。水電因價格相對較低的黃河上游電量比例升高,售電均價同比下降7.01元/千千瓦時。

上半年,全資、控股公司電力收入增長速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長。全資、控股公司電力收入同比增長12.25%,內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長4.96%。

(五)固定成本得到有效控制,但因電煤價格不斷攀升,總成本未能控制在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度之內(nèi),成本增長遠(yuǎn)高于收入增長。

上半年,集團(tuán)公司銷售總成本118.92億元,為年度預(yù)算的51.06%,同比上升14.04%,高于收入增長3.93個百分點。其中:電力產(chǎn)品銷售成本112.51億元,占銷售總成本的94.61%,同比上升13.83%;熱力產(chǎn)品銷售成本5.41億元,占銷售總成本的4.55%,同比上升16.32%。

電力成本中,火電成本100.57億元,占電力成本的89.39%,同比上升13.19%;水電11.94億元,占電力成本的10.61%,同比上升19.53%。

從電力成本構(gòu)成來看,燃料成本占電力成本51.4%,同比上升2.9個百分點;水費及固定成本占電力成本比例相應(yīng)下降。燃料成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度58.13%,其他成本項目均控制在50%以內(nèi)。

燃料成本增加是推動成本上升的最主要原因。上半年,電力燃料成本同比增加9.88億元,上升20.03%;其中:因煤炭價格大幅度上漲,增加燃料成本6.99億元。火電售電單位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦時。電價政策性調(diào)整難以平衡煤價的上漲。

從單位看,內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨立發(fā)電公司。上半年,內(nèi)部核算電廠成本同比上升3.43%,全資、控股公司成本同比上升15.04%。

(六)在電力利潤下降、熱力增虧的情況下,由于財務(wù)費用大幅下降、營業(yè)外支出減少,保持了利潤的基本穩(wěn)定。

上半年,集團(tuán)公司實現(xiàn)利潤10.68億元,同比減少0.24億元,下降2.17%,其中:電力產(chǎn)品利潤同比下降8.02%;熱力虧損1.71億元,同比增虧43%。

從利潤形成結(jié)構(gòu)來看,財務(wù)費用大幅降低和營業(yè)外支出減少是保持上半年利潤基本穩(wěn)定的主要原因。通過優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低資金成本,規(guī)避匯率風(fēng)險,財務(wù)費用同比減少1.48億元。營業(yè)外支出同比減少0.55億元。

從各單位利潤完成情況來看,上半年內(nèi)部核算電廠實現(xiàn)利潤總體略有增長,全資及控股公司實現(xiàn)利潤同比下降3.41%。累計虧損單位20家,減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3.39億元,下降到1.9億元,減虧1.49億元。

上半年財務(wù)狀況保持穩(wěn)定。合并資產(chǎn)總額899.27億元,同比增長9.34%;負(fù)債總額573.75億元,同比增長13.1%;所有者權(quán)益235.23億元,同比增長1.14%。資產(chǎn)負(fù)債率63.8%,同比升高2.12個百分點。

(七)固定資產(chǎn)投資按計劃實施,發(fā)展布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效,前期項目規(guī)模初步滿足集團(tuán)公司持續(xù)發(fā)展需要。

上半年,固定資產(chǎn)投資16.17億元,完成年計劃的40.77%。實際到位資金31.13億元,其中:資本金0.96億元,銀行貸款6.38億元,企業(yè)債券22.4億元,利用外資0.58億元,其它資金0.81億元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)規(guī)模322.6萬千瓦。上半年新開工大連泰山等兩個熱電項目共28.5萬千瓦。投產(chǎn)碗米坡1#和2#水電機(jī)組、白鶴二期1#機(jī)組、通遼六期5#和6#供熱機(jī)組,共49.6萬千瓦。到6月底,在建規(guī)模共301.5萬千瓦,其中:水電占85.57%,火電占14.43%;大中型基本建設(shè)規(guī)模占94.53%,“以大代小”技改規(guī)模占5.47%。

目前,開展前期工作的項目共73項7069.1萬千瓦。其中:已上報開工報告52.5萬千瓦,已批可研報告300萬千瓦,已批項目建議書620.5萬千瓦,已上報可研報告待批483.5萬千瓦,已上報項目建議書待批2149萬千瓦,正在開展初可和規(guī)劃的3463.6萬千瓦。

從布局和結(jié)構(gòu)上看,分布范圍由組建初的17個省份發(fā)展到目前的22個省份。其中:黃河上游和沅水等流域上的水電項目13個共1083.6萬千瓦,遼寧核電和山東海陽等8個核電項目,蒙東等煤電基地的煤電項目、其它新建和擴(kuò)建煤電項目50個共4255.5萬千瓦,天然氣發(fā)電項目2個共130萬千瓦。

(八)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值增加,職工人數(shù)減少,勞動生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。

截止6月末,集團(tuán)公司系統(tǒng)職工期末人數(shù)75273人,比上年同期減少969人,比20xx年末減少522人。

以現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值計算,上半年集團(tuán)公司全員勞動生產(chǎn)率為31.33萬元/人,同比提高16.4%。其中:火電企業(yè)勞動生產(chǎn)率30.65萬元/人,同比提高15.8%;水電企業(yè)46.12萬元/人,同比提高21%。

在面臨諸多非常尖銳和復(fù)雜的矛盾面前,能夠形成經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的良好局面,是非常不容易的。比較而言,我們是在老小舊機(jī)組比較多、設(shè)備長期處于高負(fù)荷運(yùn)行、煤質(zhì)下降、新機(jī)組投產(chǎn)壓力大的情況下,保持了生產(chǎn)、基建的安全穩(wěn)定局面;我們是在煤電油運(yùn)供需矛盾突出、新增生產(chǎn)能力相對不多、市場結(jié)構(gòu)發(fā)生新的不利變化、南方來水偏枯的情況下,實現(xiàn)了發(fā)電量的穩(wěn)定增長;我們是在電煤價格飛漲、電價調(diào)整不能彌補(bǔ)燃料成本增加的情況下,保證了經(jīng)濟(jì)效益基本穩(wěn)定,虧損面沒有擴(kuò)大,虧損額大幅下降;我們是在成立之初發(fā)展項目嚴(yán)重不足、電源前期競爭極其激烈的情況下,初步為合理布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級,進(jìn)行了規(guī)劃儲備;我們是在著力消除舊的體制、機(jī)制性障礙的變革探索實踐過程中,認(rèn)真貫徹年初工作會議精神,堅持以增收節(jié)支,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高,堅持以業(yè)績評估,促進(jìn)經(jīng)營管理水平的全面提升,堅持以改革創(chuàng)新,促進(jìn)管理體制和經(jīng)營機(jī)制的根本轉(zhuǎn)變。是公司系統(tǒng)全體干部員工齊心協(xié)力、堅強(qiáng)拼搏的結(jié)果。

內(nèi)部管理仍有薄弱環(huán)節(jié),完成全年任務(wù)還很艱巨,要把握主要矛盾,趨利避害,鞏固和發(fā)展上半年良好勢頭,綜觀當(dāng)前和今后的經(jīng)營工作:

第一,外部市場環(huán)境存在諸多不利因素。一是電煤供應(yīng)緊張、煤質(zhì)下降、價格大幅上揚(yáng),嚴(yán)重危及設(shè)備運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定和提高。上半年,集團(tuán)公司供煤量低于耗煤量,截止6月底,實際庫存煤同比下降69.65萬噸,下降幅度達(dá)33.92%。阜新、娘子關(guān)、平圩、姚孟等大部分電廠庫存煤經(jīng)常處于警戒線以下,造成部分機(jī)組降負(fù)荷運(yùn)行,甚至被迫停機(jī)檢修。入廠煤平均低位熱值同比下降5.09%,造成設(shè)備磨損嚴(yán)重,鍋爐效率降低,輔機(jī)耗電增加,助燃用油上升。上半年,因電煤價格上漲,集團(tuán)公司增加燃料成本高達(dá)近7億元,已有的電價政策難以平衡。進(jìn)入七月份后,第三輪煤價上漲又起,河南、山西、東北等地區(qū)煤炭企業(yè)紛紛要求漲價,有的煤炭企業(yè)要求計劃內(nèi)價格增長幅度高達(dá)44%,幾乎影響到所有火電企業(yè),給正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。二是電力市場不規(guī)范和市場結(jié)構(gòu)變化存在不利影響。在國家多次規(guī)范電價管理的情況下,上半年,批準(zhǔn)的基數(shù)電量安排不到位、自行組織競價和計劃外電量、壓低或變相降低電價的現(xiàn)象,在相當(dāng)多的地區(qū)仍然存在。一些區(qū)域因市場結(jié)構(gòu)變化等原因,造成市場份額下降。如上半年,上海地區(qū)區(qū)外來電的增加和新機(jī)組投產(chǎn),使集團(tuán)公司電廠的發(fā)電量同比大幅降低。上海用電量同比增長13.2%,上海當(dāng)?shù)仉姀S發(fā)電量同比增長1.2%,集團(tuán)公司電廠發(fā)電量同比下降5.76%。受水情不好影響,有些電廠有價無量,爭取到的電價政策不能發(fā)揮作用,下半年難以出現(xiàn)恢復(fù)性增長。三是銀根適度緊縮,銀行實際執(zhí)行利率上浮空間擴(kuò)大,實際利率上升,將加大資金成本,也增加了電熱費回收難度。

第二,迎峰度夏、防洪度汛面臨嚴(yán)峻考驗。一是設(shè)備可靠性要求提高。一方面今年以來電煤質(zhì)量下降直接影響設(shè)備健康狀況,另一方面夏季用電要求調(diào)峰能力提高。二是防洪度汛壓力加大。目前正值主汛期,沅水上的三板溪已進(jìn)入施工高峰期,在建項目較多的黃河來水好于去年,公伯峽又是今年計劃投產(chǎn)的關(guān)鍵項目。

第三,企業(yè)管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)。一是一些企業(yè)違規(guī)違紀(jì)問題仍然存在。上半年審計檢查、財務(wù)整頓和業(yè)績評估工作中,發(fā)現(xiàn)一些單位違反國家財經(jīng)紀(jì)律,違規(guī)經(jīng)營的現(xiàn)象并未杜絕,與集團(tuán)公司反復(fù)強(qiáng)調(diào)的法制化、規(guī)范化管理要求仍然存在很大差距。有的單位私設(shè)“小金庫”、賬外帳,編制虛假工程,人為調(diào)整消耗指標(biāo),截留收入利潤,亂擠亂攤成本,關(guān)聯(lián)交易很不規(guī)范等。有的違紀(jì)金額較大,問題性質(zhì)還很嚴(yán)重。二是部分單位計劃和預(yù)算指標(biāo)完成存在較大差距。

第四,核心競爭力有待加快培育和壯大。一是前期規(guī)劃形成的布局和結(jié)構(gòu),要加快推進(jìn),盡快形成電力生產(chǎn)力,形成規(guī)模和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。二是集團(tuán)公司組建以來,堅持不懈為之實踐的,符合集團(tuán)公司特點和適應(yīng)市場化要求的,在繼承舊體制的歷史遺產(chǎn)同時開辟未來的專業(yè)化、集約化的管理模式,要進(jìn)一步實踐并完善,破中求立,立中完備。三是在穩(wěn)步向電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展的多元化和成員單位組織形式的多樣性格局中,實現(xiàn)條條塊塊的緊密結(jié)合。四是做到任何內(nèi)部資源,都不會成為公司增長和發(fā)展的“瓶頸”。

同時,我們也有許多有利條件:

闊的空間,面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。

第二,改革逐步深入。電力市場監(jiān)管力度正在加大,“三公”的市場環(huán)境將逐步形成。國有企業(yè)改革繼續(xù)深化,建立現(xiàn)代企業(yè)制度、分離企業(yè)辦社會職能、推進(jìn)主輔分離的配套措施已經(jīng)或正在到位。內(nèi)部改革全面展開,職工對改革的承受能力正在增強(qiáng)。曾經(jīng)困繞集團(tuán)公司的黃河公司資產(chǎn)債務(wù)重組、價格稅收問題等突出困難和矛盾已經(jīng)或正在得到解決。

第三,集約化、專業(yè)化管理體制格局初步形成。工程分公司、運(yùn)行分公司、資金結(jié)算管理中心、新型燃料管理體制的作用已經(jīng)顯現(xiàn)。比較而言,集團(tuán)公司成本利潤率居于較高水平,成本競爭優(yōu)勢正在逐步形成。

世界上唯一不變的就是變化,我們要視變化為機(jī)遇,善于變中求勝。集團(tuán)公司組建以來的工作,充分體現(xiàn)了在追求變革的同時,敢于引領(lǐng)變革。要樹立信心和勇氣,不被暫時的困難所嚇倒,把握主要矛盾,積極主動地趨有利于企業(yè)健康成長之利,避妨礙經(jīng)濟(jì)效益提高和國有資產(chǎn)保值增值之害,采取更加有力的措施,努力做好下半年的工作。

繼續(xù)堅持以增收節(jié)支、業(yè)績評估、改革創(chuàng)新推動重點工作開展,確保全年任務(wù)完成。

(一)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,保證發(fā)電設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

切實落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。進(jìn)一步貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)電力安全生產(chǎn)工作的指示精神和集團(tuán)公司的要求,堅持“安全第一,預(yù)防為主”的方針不動搖。認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司安全政策聲明,牢固樹立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念,踐行對社會的莊嚴(yán)承諾。認(rèn)真吸取川東特大井噴等事故的沉痛教訓(xùn),落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,切實把安全生產(chǎn)工作做細(xì)致、做扎實、做深入。

確保迎峰度夏和防洪度汛安全。當(dāng)前,正值迎峰度夏、防洪度汛的關(guān)鍵時期,要克服松懈麻痹思想,以高度的政治責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工作態(tài)度,完善各項組織措施和技術(shù)措施,保持與電網(wǎng)調(diào)度部門的緊密聯(lián)系,密切關(guān)注汛情的變化,認(rèn)真做好應(yīng)急預(yù)案。水電廠和有水電工程建設(shè)的單位,要保持與防洪部門的密切接觸,認(rèn)真做好主汛期防汛檢查,確保安全工作萬無一失。

確保體制改革過程中安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定。做好運(yùn)行、檢修和輔業(yè)分離體制改革過程中的安全管理工作,務(wù)必做到責(zé)任落實、措施得力、監(jiān)督到位。

加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行和檢修管理。發(fā)生機(jī)組非計劃停運(yùn)的單位,要認(rèn)真分析原因,在設(shè)備檢修、運(yùn)行管理和技術(shù)監(jiān)督等方面采取有力措施,提高設(shè)備可靠性,經(jīng)得起高負(fù)荷下安全穩(wěn)定運(yùn)行的考驗。針對當(dāng)前煤質(zhì)下降的實際,要做好運(yùn)行分析和燃燒調(diào)整,提高運(yùn)行效率,最大限度地減少非計劃停運(yùn)。

做好新機(jī)投運(yùn)準(zhǔn)備工作。下半年,公伯峽1#、2#機(jī)組,碗米坡3#機(jī)組,景德鎮(zhèn)擴(kuò)建機(jī)組和洪澤熱電機(jī)組都將陸續(xù)按計劃投產(chǎn),要做好相關(guān)準(zhǔn)備工作,保證新投產(chǎn)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(二)以市場為導(dǎo)向,有重點地推進(jìn)市場營銷。

加強(qiáng)燃料管理。密切跟蹤煤炭市場變化,加強(qiáng)與煤炭、運(yùn)輸、電網(wǎng)和其它發(fā)電企業(yè)的協(xié)調(diào),發(fā)揮區(qū)域燃料公司的作用,全面加強(qiáng)煤炭量、質(zhì)、價的管理,嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司燃料供應(yīng)預(yù)警和價格協(xié)調(diào)制度,確保發(fā)電用煤的連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)和合理庫存,努力抑制煤價進(jìn)一步上升。東北地區(qū)的電廠要繼續(xù)做好霍林河煤炭摻燒工作。

努力開拓市場。江西、東北、河南地區(qū)的電廠,要充分發(fā)揮現(xiàn)有發(fā)電能力,盡快扭轉(zhuǎn)發(fā)電量增長低于市場用電量增長的局面。上海地區(qū)的電廠要加強(qiáng)與電網(wǎng)企業(yè)和政府部門的溝通和聯(lián)系,確保年度發(fā)電量計劃完成。各水電廠要密切關(guān)注水情變化,合理調(diào)度,提高水能利用率。

全面落實電價政策。已經(jīng)出臺的電價政策要確保執(zhí)行到位。積極配合國家發(fā)改委、電監(jiān)會組織開展的全國電力價格專項檢查,確保電價“三統(tǒng)一”政策的落實,防止壓低或變相降低上網(wǎng)電價,糾正對發(fā)電企業(yè)的不合理收費,促進(jìn)電力市場的規(guī)范運(yùn)作。

完善區(qū)域市場競價的各項準(zhǔn)備。在區(qū)域電力市場模擬運(yùn)行基礎(chǔ)上,掌握規(guī)則,熟悉模式,適應(yīng)監(jiān)管,研究市場,了解同行,完善策略,實現(xiàn)增供擴(kuò)銷、增產(chǎn)增收。

加大電熱費回收力度。隨著內(nèi)部電廠價格獨立和資金市場變化,預(yù)計電熱費回收難度將會加大。此項工作必須常抓不懈,不要把矛盾積累到年底,確保正常的資金周轉(zhuǎn)。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理,鞏固和擴(kuò)大經(jīng)營成果。

嚴(yán)格控制成本。按照增收節(jié)支50條要求,繼續(xù)嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本、經(jīng)營成本、管理成本、發(fā)展成本和改革成本,抓住每項成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵因素,把成本控制落到實處。要把燃料成本的管理放到突出位置,防止固定成本“前低后高”。

繼續(xù)疏導(dǎo)電煤價格矛盾。積極爭取新的價格政策,努力實現(xiàn)燃料成本的收支平衡,緩解生產(chǎn)經(jīng)營的嚴(yán)峻局面。各供熱單位要立足于熱力價格在當(dāng)?shù)赝黄?,扭轉(zhuǎn)熱力連年虧損局面。

狠抓扭虧增盈。集團(tuán)公司決定全部虧損企業(yè)在兩年內(nèi)都要徹底實現(xiàn)扭虧為盈。扭虧增盈是開展“增收節(jié)支年”活動的重要內(nèi)容。要不因當(dāng)前遇到的特殊困難而氣餒,扭虧決心不變,扭虧目標(biāo)不變。從加快老廠發(fā)展、深化內(nèi)部改革、挖掘管理潛力、用好國家政策四個方面,推進(jìn)扭虧增盈。

加強(qiáng)現(xiàn)金流量管理。資金結(jié)算管理中心應(yīng)該成為集團(tuán)公司的“司庫”,圍繞這一目標(biāo),進(jìn)一步完善資金集中管理體系,鞏固銀行帳戶清理成果,加大資金集中管理力度,加強(qiáng)資金監(jiān)管,繼續(xù)發(fā)展好內(nèi)部資金市場,加強(qiáng)資金運(yùn)作,滿足生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展資金需求,為下一步財務(wù)公司的運(yùn)作奠定基礎(chǔ)。鞏固上半年財務(wù)費用大幅降低的成果,確保對利潤的貢獻(xiàn)不滑坡。

完成清產(chǎn)核資。在上半年財務(wù)清理、資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上,完成下一步損益認(rèn)定、資金核實等工作,認(rèn)真處理歷史遺留問題,全面執(zhí)行新的企業(yè)會計制度。努力完成廠網(wǎng)分開改革的資產(chǎn)財務(wù)接收工作。

加強(qiáng)工程造價管理。發(fā)揮“標(biāo)桿電價”機(jī)制對工程成本的約束作用,按社會平均成本衡量工程建設(shè)成本,塑造成本競爭優(yōu)勢。堅持從嚴(yán)格審查初步設(shè)計、落實執(zhí)行概算、優(yōu)化設(shè)計和施工方案入手,嚴(yán)格控制工程造價。

加強(qiáng)監(jiān)督檢查成果的運(yùn)用。切實抓好審計監(jiān)督、效能監(jiān)察、財務(wù)整頓、業(yè)績評估中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,真實核算收入和生產(chǎn)、工程成本,杜絕人為調(diào)整指標(biāo)的行為。重視和加強(qiáng)財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

(四)加快前期工作,確保開工投產(chǎn),盡快形成生產(chǎn)能力。

確保計劃投產(chǎn)項目按期投產(chǎn)。公伯峽、景德鎮(zhèn)和碗米坡項目能否按期投產(chǎn),是完成全年基本建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵。要重點推動,及時解決實際工作中遇到的問題,保證新增134.1萬千瓦裝機(jī)目標(biāo)的全面實現(xiàn)。

確保前期工作及時推進(jìn)。計劃開工的11個項目,大部分進(jìn)入開工報批準(zhǔn)備階段,任務(wù)很重,不能有絲毫松懈。平圩項目一定要保證按期開工,貴溪、分宜、漕涇項目要盡快落實開工的九項條件,新鄉(xiāng)、平東、永濟(jì)項目要加緊催批可研報告,同時做好其他開工條件的落實工作。爭取開工的12個項目,要加快前期報批和施工準(zhǔn)備,力爭盡早開工建設(shè)。進(jìn)一步加快核電、煤電基地等項目的前期工作步伐。

確保建設(shè)資金的需要。要安排好資本金的平衡,優(yōu)化融資方案,兼顧滿足資金需求和降低資金成本。加快項目公司組建,為落實融資創(chuàng)造條件。

(五)推進(jìn)資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作,擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)規(guī)模和提高盈利能力。

在上半年完成吳涇六期資產(chǎn)并購的基礎(chǔ)上,圍繞核心資產(chǎn)擴(kuò)張、較高經(jīng)濟(jì)回報、市場份額拓展和資源整合,下半年重點抓好四個方面:一是完成與霍煤集團(tuán)的資產(chǎn)重組,結(jié)合解決黃河公司不合理的資產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu),推動黃河上游的重組。二是繼續(xù)推進(jìn)中電國際海外上市。三是完成財務(wù)公司購并。四是完成鯉魚江的重組和開封發(fā)電股權(quán)的收購。同時,研究出售淘汰不具備控制力的發(fā)電股權(quán),努力推進(jìn)“一廠多制”問題的逐步解決。

(六)落實改革的各項配套措施,促進(jìn)深化內(nèi)部改革。

要解決集團(tuán)公司深層次的問題和矛盾,完善形成符合市場要求和集團(tuán)公司特點的管理模式,破除舊體制的弊端,必須走深化改革和專業(yè)化、集約化管理之路。

落實好各項配套措施。一是建立新體制下發(fā)電、檢修和輔業(yè)公司的安全管理模式、安全責(zé)任體系,建立與之相適應(yīng)的各項制度。二是建立和完善新體制下的勞動分配關(guān)系、財務(wù)關(guān)系、結(jié)算關(guān)系,促進(jìn)新機(jī)制的形成。三是建立和完善與燃料、工程、運(yùn)行、檢修、物資等專業(yè)化、集約化管理相適應(yīng)的、與改革目標(biāo)相統(tǒng)一協(xié)調(diào)的財務(wù)經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

落實委托管理責(zé)任。為優(yōu)化區(qū)域資源配置,集團(tuán)公司調(diào)整了三級管理構(gòu)架,三項責(zé)任制考核相應(yīng)調(diào)整。二級單位要切實承擔(dān)起在安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理和發(fā)展建設(shè)上的委托管理責(zé)任,各項工作盡快到位。

實踐以“一元化”管理“多元化”。通過進(jìn)一步整合內(nèi)部資源,堅持統(tǒng)一的戰(zhàn)略布局、統(tǒng)一的企業(yè)文化、統(tǒng)一的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一的財務(wù)審計控制、統(tǒng)一的考核評價、統(tǒng)一的人力資源開發(fā)機(jī)制、統(tǒng)一共享的信息資源,以及“策劃、程序、修正、卓越”的精神,實現(xiàn)以“一元化”管理“多元化”。

(七)加大監(jiān)督力度,促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營和健康發(fā)展。

完善監(jiān)督體系。建立健全財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、派出董事監(jiān)事和財務(wù)總監(jiān)、紀(jì)檢監(jiān)察和法律監(jiān)督各自履行職責(zé)、并相互協(xié)作配合的監(jiān)督管理體系,構(gòu)筑防范經(jīng)營風(fēng)險的防線。

建立和完善審計監(jiān)督機(jī)制。建立專業(yè)審計隊伍與特聘審計隊伍相結(jié)合,內(nèi)部審計力量與借助外部中介審計相結(jié)合,審計監(jiān)督與其它監(jiān)督相結(jié)合,以自上而下的審計為主并與各單位自我監(jiān)督相結(jié)合的審計監(jiān)督機(jī)制。集團(tuán)公司決定:在當(dāng)前深化內(nèi)部改革過程中,各單位必須保持一支必需的專業(yè)審計力量。到明年底,完成對系統(tǒng)內(nèi)各單位的第一輪審計。對不具備上崗資格要求的審計人員,限期調(diào)離審計工作崗位,也不能從事財務(wù)崗位的工作。

繼續(xù)開展財務(wù)整頓。財務(wù)整頓工作延續(xù)到年底,整頓重點不變。要以對組織負(fù)責(zé)、對企業(yè)負(fù)責(zé)、對員工負(fù)責(zé)、對個人負(fù)責(zé)的態(tài)度,不走過場,務(wù)求收到實效。衡量各單位財務(wù)整頓工作成效的手段是內(nèi)外部審計、檢查。

堅持標(biāo)本兼治,從源頭治理。集團(tuán)公司決定:各單位成立的完全依賴主業(yè)的力量、承攪主業(yè)咨詢業(yè)務(wù)、皮包公司性質(zhì)的科協(xié)、技協(xié)等單位,一律限期撤消;車間、班組在銀行設(shè)立的帳戶一律限期清理撤消;對審計發(fā)現(xiàn)的難以在規(guī)范管理的條件下經(jīng)營的以職工持股等形式進(jìn)行的增容改造項目,限期由各單位主業(yè)自有資金安排收購。各單位都要結(jié)合審計意見和財務(wù)整頓結(jié)果,研究從源頭上治理,徹底解決問題。

建立責(zé)任追究制度。對頂風(fēng)違紀(jì)、明知故犯、性質(zhì)嚴(yán)重、數(shù)額巨大的違規(guī)違紀(jì)問題,按國家和集團(tuán)公司的規(guī)定,追究責(zé)任人的責(zé)任。

今年是集團(tuán)公司深化改革、加快發(fā)展的重要一年。全年各項任務(wù)目標(biāo)不變。讓我們在集團(tuán)公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院一系列重大決策和部署,求真務(wù)實,艱苦奮斗,全面完成全年各項工作任務(wù),為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步做出不懈努力!

經(jīng)濟(jì)活動分析報告篇九

(一)本月完成情況:

本月預(yù)算399萬元,本月實際完成483萬元,比本月預(yù)算增利84萬元。其中:電力模擬利潤本月預(yù)算126萬元,本月實際完成213萬元,比本月預(yù)算增利87萬元。熱力模擬利潤本月預(yù)算273萬元,本月實際完成270萬元,比本月預(yù)算減利3萬元。

1、電力模擬利潤本月實際完成與本月預(yù)算比增加43萬元的原因分析:

1)平均上網(wǎng)電價本月預(yù)算258.02元/千千瓦時,本月實際完成255.51元/千千瓦時,比本月預(yù)算減少2.51元/千千瓦時,使電力模擬利潤減少15萬元。

2)發(fā)電量本月預(yù)算7,200萬千瓦時,本月實際完成7,457萬千瓦時,比本月預(yù)算增加257萬千瓦時,使電力模擬利潤增加69萬元。

3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗本月預(yù)算305.00克/千瓦時,本月實際完成306.13克/千瓦時,比本月預(yù)算增加1.13克/千瓦時,使電力模擬利潤減少2萬元。

4)發(fā)電標(biāo)煤單價本月預(yù)算193.85元/噸,本月實際完成199.10元/噸,比本月預(yù)算增加5.25元/噸,使電力模擬利潤減少12萬元。

5)固定成本本月預(yù)算588萬元,本月實際完成586萬元,比本月預(yù)算減少2萬元,使電力模擬利潤增加2萬元。

6)主營業(yè)務(wù)稅金及附加本月預(yù)算5萬元,本月實際完成6萬元,比本月預(yù)算增加0萬元,使電力模擬利潤減少0萬元。

7)財務(wù)費用本月預(yù)算335萬元,本月實際完成335萬元,與本月預(yù)算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。

8)銷售費用本月預(yù)算53萬元,本月實際完成53萬元,與本月預(yù)算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。

2、熱力模擬利潤本月實際完成與本月預(yù)算比減少3萬元的原因分析:

1)平均售熱單價本月預(yù)算22.05元/吉焦,本月實際完成20.36元/吉焦,比本月預(yù)算減少1.69元/吉焦,使熱力模擬利潤減少96萬元。

2)供熱量本月預(yù)算570,000吉焦,本月實際完成635,000吉焦,比本月預(yù)算增加65,000吉焦,使熱力模擬利潤增加71萬元。

3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗本月預(yù)算39.80公斤/吉焦,本月實際完成39.80公斤/吉焦,與本月預(yù)算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。

4)供熱標(biāo)煤單價本月預(yù)算237.68元/噸,本月實際完成233.47元/噸,比本月預(yù)算減少4.21元/噸,使熱力模擬利潤增加11萬元。

5)固定成本本月預(yù)算445萬元,本月實際完成433萬元,比本月預(yù)算減少12萬元,使熱力模擬利潤增加12萬元。

(二)1-11月份累計完成情況:

累計預(yù)算-2,548萬元,累計實際完成-1,053萬元,比累計預(yù)算減虧1,495萬元。其中:電力模擬利潤累計預(yù)算-1,464萬元,累計實際完成-597萬元,比累計預(yù)算減虧867萬元。熱力模擬利潤累計預(yù)算-1,084萬元,累計實際完成-456萬元,比累計預(yù)算減虧628萬元。

1、電力模擬利潤累計實際完成與累計預(yù)算比減虧866萬元的原因分析:

1)平均上網(wǎng)電價累計預(yù)算259.92元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比累計預(yù)算減少0.16元/千千瓦時,使電力模擬利潤減少9萬元。

2)發(fā)電量累計預(yù)算66,420萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比累計預(yù)算增加1,021萬千瓦時,使電力模擬利潤增加277萬元。

3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計預(yù)算357.37克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比累計預(yù)算減少1.90克/千瓦時,使電力模擬利潤增加27萬元。

4)發(fā)電標(biāo)煤單價累計預(yù)算210.67元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比累計預(yù)算減少4.31元/噸,使電力模擬利潤增加103萬元。

5)固定成本累計預(yù)算6,594萬元,累計實際完成6,332萬元,比累計預(yù)算減少262萬元,使電力模擬利潤增加262萬元。

6)主營業(yè)務(wù)稅金及附加累計預(yù)算52萬元,累計實際完成50萬元,比累計預(yù)算減少2萬元,使電力模擬利潤增加2萬元。

7)財務(wù)費用累計預(yù)算3,662萬元,累計實際完成3,674萬元,比累計預(yù)算增加12萬元,使電力模擬利潤減少12萬元。

8)銷售費用累計預(yù)算580萬元,累計實際完成580萬元,與累計預(yù)算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。

2、熱力模擬利潤累計實際完成與累計預(yù)算比減虧628萬元的原因分析:

1)平均售熱單價累計預(yù)算20.99元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比累計預(yù)算增加1.02元/吉焦,使熱力模擬利潤增加335萬元。

2)供熱量累計預(yù)算3,300,447吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比累計預(yù)算增加84,760吉焦,使熱力模擬利潤增加102萬元。

3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計預(yù)算39.80公斤/吉焦,累計實際完成39.80公斤/吉焦,與累計預(yù)算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。

4)供熱標(biāo)煤單價累計預(yù)算250.04元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比累計預(yù)算減少11.42元/噸,使熱力模擬利潤增加154萬元。

5)固定成本累計預(yù)算4,729萬元,累計實際完成4,691萬元,比累計預(yù)算減少37萬元,使熱力模擬利潤增加37萬元。

(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析

同期-1,957萬元,累計實際完成-1,053萬元,比同期減虧904萬元。其中:電力模擬利潤同期-1,486萬元,累計實際完成-597萬元,比同期減虧889萬元。熱力模擬利潤同期-472萬元,累計實際完成-456萬元,比同期減虧16萬元。

1、電力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧766萬元的原因分析:

1)平均上網(wǎng)電價同期258.27元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比同期增加1.49元/千千瓦時,使電力模擬利潤增加71萬元。

2)發(fā)電量同期56,939萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比同期增加10,501萬千瓦時,使電力模擬利潤增加1,598萬元。

3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗同期363.01克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比同期減少7.54克/千瓦時,使電力模擬利潤增加107萬元。

4)發(fā)電標(biāo)煤單價同期211.15元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比同期減少4.79元/噸,使電力模擬利潤增加115萬元。

5)固定成本同期5,530萬元,累計實際完成6,332萬元,比同期增加801萬元,使電力模擬利潤減少801萬元。

6)主營業(yè)務(wù)稅金及附加同期42萬元,累計實際完成50萬元,比同期增加8萬元,使電力模擬利潤減少8萬元。

7)財務(wù)費用同期3,358萬元,累計實際完成3,674萬元,比同期增加316萬元,使電力模擬利潤減少316萬元。

8)銷售費用同期580萬元,累計實際完成580萬元,與同期持平,使電力模擬利潤減少0萬元。

2、熱力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧16萬元的原因分析:

1)平均售熱單價同期20.93元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力模擬利潤增加313萬元。

2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力模擬利潤增加619萬元。

3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗同期39.80公斤/吉焦,累計實際完成39.80公斤/吉焦,與同期持平使熱力模擬利潤減少0萬元。

4)供熱標(biāo)煤單價同期241.53元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比同期減少2.91元/噸,使熱力模擬利潤增加39萬元。

5)固定成本同期3,737萬元,累計實際完成4,691萬元,比同期增加955萬元,使熱力模擬利潤減少955萬元。

(一)本月完成情況:

本月預(yù)算2,790萬元,本月實際完成2,894萬元,比本月預(yù)算增加105萬元,增加3.76%,完成本月預(yù)算的103.76%。其中:電力銷售收入比本月預(yù)算增加69萬元,熱力銷售收入比本月預(yù)算增加36萬元。

1、電力銷售收入比本月預(yù)算增加69萬元,原因是:

1)平均上網(wǎng)電價本月預(yù)算258.02元/千千瓦時,本月實際完成255.51元/千千瓦時,比本月預(yù)算減少2.51元/千千瓦時,使電力銷售收入減少15萬元。

2)上網(wǎng)電量本月預(yù)算5,940萬千瓦時,本月實際完成6,269萬千瓦時,比本月預(yù)算增加329萬千瓦時,使電力銷售收入增加84萬元。

2、熱力銷售收入比本月預(yù)算增加36萬元,原因是:

1)平均熱價本月預(yù)算22.05元/吉焦,本月實際完成20.36元/吉焦,比本月預(yù)算減少1.69元/吉焦,使熱力銷售收入減少96萬元。

2)供熱量本月預(yù)算570,000吉焦,本月實際完成635,000吉焦,比本月預(yù)算增加65,000吉焦,使熱力銷售收入增加132萬元。

(二)1-11月份累計完成情況:

累計預(yù)算21,398萬元,累計實際完成22,264萬元,比累計預(yù)算增加866萬元,增加4.05%,完成累計預(yù)算的104.05%。其中:電力銷售收入比累計預(yù)算增加345萬元,熱力銷售收入比累計預(yù)算增加521萬元。

1、電力銷售收入比累計預(yù)算增加345萬元,原因是:

1)平均上網(wǎng)電價累計預(yù)算259.92元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比累計預(yù)算減少0.16元/千千瓦時,使電力銷售收入減少10萬元。

2)上網(wǎng)電量累計預(yù)算55,665萬千瓦時,累計實際完成57,027萬千瓦時,比累計預(yù)算增加1,362萬千瓦時,使電力銷售收入增加354萬元。

2、熱力銷售收入比累計預(yù)算增加521萬元,原因是:

1)平均熱價累計預(yù)算20.99元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比累計預(yù)算增加1.02元/吉焦,使熱力銷售收入增加337萬元。

2)供熱量累計預(yù)算3,300,447吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比累計預(yù)算增加84,760吉焦,使熱力銷售收入增加187萬元。

(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析

同期18,379萬元,累計實際完成22,264萬元,比同期增加3,885萬元,增加21.14%,完成同期的121.14%。其中:電力銷售收入比同期增加2,474萬元,熱力銷售收入比同期增加1,411萬元。

1、電力銷售收入比同期增加2,474萬元,原因是:

1)平均上網(wǎng)電價同期258.27元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比同期增加1.49元/千千瓦時,使電力銷售收入增加72萬元。

2)上網(wǎng)電量同期47,778萬千瓦時,累計實際完成57,027萬千瓦時,比同期增加9,249萬千瓦時,使電力銷售收入增加2,403萬元。

2、熱力銷售收入比同期增加1,411萬元,原因是:

1)平均熱價同期20.93元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力銷售收入增加312萬元。

2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力銷售收入增加1,099萬元。

經(jīng)濟(jì)活動分析報告篇十

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟(jì)活動的主要情況分析報告如下:

年初,貨運(yùn)總公司對我司下達(dá)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計劃,具體指標(biāo)計劃為:

1、責(zé)任成本xxxx萬元

2、船舶交通事故損失金額

(1)庫區(qū)、中游:x元/ktkm

(2)下游:x元/ktkm

(3)上海港作:x元/艘

(4)其它港作:x元/艘

3、船舶效率

(1)拖輪船產(chǎn)量x噸千米/千瓦

(2)駁船船產(chǎn)量x噸千米/噸

4、燃油消耗

(1)企業(yè)單耗x千克/千噸千米

(2)非生產(chǎn)用油x噸

(3)燃料油與總耗量比例x%

5、駁船營運(yùn)率x%

我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃,對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化,層層分解落實,為確保年度目標(biāo)的完成,船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工,面對指標(biāo)的壓力,經(jīng)過近幾個月來的努力,公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計劃進(jìn)度要求。

(一)責(zé)任成本指標(biāo)

1-3月份累計責(zé)任成本1510萬元,為計劃進(jìn)度1550萬元的97.42%,實績比計劃節(jié)約40.00萬元。

(二)安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)

1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進(jìn)度32.34萬元的9.28%;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運(yùn)質(zhì)量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。

(三)船舶效率指標(biāo)

1-3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106.13%,超進(jìn)度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1.17%。

1-3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸,為計劃進(jìn)度(3950噸千米/噸)的100.91%,超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比,增加35噸千米/千瓦,增幅0.89%。

1-3月份累計完成駁船營運(yùn)率97.78%,為計劃進(jìn)度(96.1%)的101.75%,超進(jìn)度1.75百分點;比去年同期高1.17個百分點。

(四)燃油消耗指標(biāo)

1-3月份燃油企業(yè)單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進(jìn)度(2.98千克/千噸千米)比,降低了0.04千克/千噸千米;與去年同期比下降了0.24%,降幅7.66%。

1-3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸,為計劃進(jìn)度(488噸)的70.7%;與去年同期比少耗73噸,降幅17.46%。

1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79%,為計劃進(jìn)度(57%)的104.89%,超進(jìn)度4.89個百分點。

從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看,可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即:拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運(yùn)率增長,責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低,安全穩(wěn)定。

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神,積極籌備我司“兩會”,并在我司“兩會”上分解下達(dá)了各單位、船舶年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo),配套制定了武漢長航船務(wù)公司2006年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案,提交“兩會‘討論通過,為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核,奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢,針對今年油價高企,貨源不足,運(yùn)價下滑的嚴(yán)峻形勢,公司將責(zé)任成本控制放在突出地位,在各項成本指標(biāo)分解過程中,所有箭頭向下,并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下,公司把安全工作始終作為工作的主題,常抓不懈,一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高,以及冬季防滑、防擱淺,防碰撞等,確保了一季度安全局面的穩(wěn)定,促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。

4、結(jié)合管船公司安全工作實際,創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實施方案》,將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo),形成了縱向到底,橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

5、加強(qiáng)各項指標(biāo)運(yùn)行的動態(tài)監(jiān)控與管理,及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,并采取措施加以解決。

1、成本控制壓力沒有緩解,主要體現(xiàn)在:

(1)隨著二季度生產(chǎn)投入的增加,各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升,加上燃油成本居高不下,運(yùn)價上漲困難,企業(yè)效益壓力更大,控本增效將是企業(yè)的重要舉措,因此,各項成本的控制壓力將更加突出。

(2)為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛,半年工作會后上級調(diào)整指標(biāo)的趨勢仍然存在。

(3)海損雜支,船舶修理費都有上年下轉(zhuǎn),并在今年成本中消化,控制壓力比較突出。

2、燃油指標(biāo)壓力將會顯現(xiàn)

(1)劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好,因為6000匹拖輪未上線所致,隨著生產(chǎn)投入增加,該項指標(biāo)的控制壓力就會顯現(xiàn)。

(2)非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好,是因為一季度港作船的減少所致。

(3)單耗水平取決于貨源的組織水平,如果貨源不對流,附拖和空隊現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加,對單耗產(chǎn)生直接影響,控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船,設(shè)備隱患較多,加上航道秩序混亂,不安全、不可控因素越來越多,對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常,嚴(yán)重超進(jìn)度,為了查清水電費超進(jìn)度的原因,責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計財處認(rèn)真調(diào)查,并作出處理,今后財務(wù)對船舶的水電費進(jìn)帳,要登記明細(xì),方便考核、查詢和對帳。

參加經(jīng)濟(jì)活動分析會的李總經(jīng)理,對公司一季度經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行了總體歸納,同時布置了下步工作。

(一)一季度指標(biāo)運(yùn)行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。

(二)下步工作

1、認(rèn)清形勢,轉(zhuǎn)變觀念,保持清醒頭腦。目前,我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度;二是成本壓力日益突出;三是修費不足,對船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理,作好半年工作會指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。

2、成本控制要注意四個指標(biāo)的監(jiān)控

(1)物料費指標(biāo)

(2)海損指標(biāo)(包括海損雜支指標(biāo))

(3)修費指標(biāo)

(4)對船舶水電費指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。

3、強(qiáng)化責(zé)任意識。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人,要求各部門緊盯目標(biāo),加強(qiáng)責(zé)任,嚴(yán)密監(jiān)控,實施目標(biāo)管理。

4、經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控

(1)加強(qiáng)指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控,月度嚴(yán)格考核。

(2)對指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位,要督辦分析,并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo),及時處理解決。

(3)各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、加大重點指標(biāo)的監(jiān)控力度

(1)工資成本指標(biāo)

(2)修費指標(biāo)

(3)單耗指標(biāo)

(4)營運(yùn)間接費指標(biāo)

6、需要解決的幾個問題

(1)加大對安全生產(chǎn)的投入,改善指導(dǎo)船長辦公條件和環(huán)境。

(2)關(guān)心船員生活和身心健康,特別是“五一”期間,做好對船舶的慰問。

(3)適度解決基層單位的困難,涉及安全生產(chǎn)急需的,可適當(dāng)解決。

(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

(5)繼續(xù)為船舶,為生產(chǎn)一線服務(wù)。

(6)機(jī)關(guān)部門要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中,安全在我手中”提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量。

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