財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃大全（17篇）

一個(gè)周密的計(jì)劃可以減少錯(cuò)誤和遺漏，提高工作的質(zhì)量。計(jì)劃的制定需要考慮目標(biāo)的具體性、可衡量性、可達(dá)性、相關(guān)性和時(shí)間性。以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇一

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

2020年的工作已經(jīng)接近尾聲，在省公司、公司黨委、分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下和其他各部門同仁的大力支持下，財(cái)務(wù)部堅(jiān)持認(rèn)真的工作態(tài)度、積極的對待困難與挑戰(zhàn)，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”制度。全面落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，以效益、規(guī)范、服務(wù)為主線，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提升資源使用效益，促進(jìn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，具體情況如下：

一、2020年工作回顧

1、經(jīng)營業(yè)績考核

（1）區(qū)縣公司經(jīng)營業(yè)績考核，聚焦效益價(jià)值提升，精簡考核指標(biāo)，設(shè)定考核指標(biāo)32項(xiàng)，比2019年減少了31項(xiàng)，重點(diǎn)引導(dǎo)通過chbn協(xié)同發(fā)力，推動收入、利潤恢復(fù)性增長；聚焦戰(zhàn)略重點(diǎn)產(chǎn)品，發(fā)揮政企市場增收主力軍作用；拓展重點(diǎn)客戶、5g客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模，實(shí)現(xiàn)基于規(guī)模的價(jià)值運(yùn)營；強(qiáng)化品質(zhì)管理，提升客戶滿意度，加強(qiáng)觸點(diǎn)、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)的過程管控。考核辦法堅(jiān)持考核一貫性，年初下發(fā)確定，年中只有遇到重大變化才進(jìn)行修訂?？己四繕?biāo)值下達(dá)要求考核部門測算標(biāo)準(zhǔn)公開、目標(biāo)分配透明。考核結(jié)果要求考核部門上報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確。

（2）kpi指標(biāo)全省對標(biāo)：我公司今年市場形勢嚴(yán)峻、收入嚴(yán)重下滑，致使kpi全省排名后位，財(cái)務(wù)部充分利用省公司下發(fā)的各月經(jīng)營業(yè)績得分預(yù)測數(shù)據(jù)，召集指標(biāo)承接部門逐項(xiàng)對標(biāo)找差距，督促業(yè)務(wù)部門制定提升措施。

2.預(yù)算管理

（1）加大對區(qū)縣公司管控力度，按照誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)的原則將大多數(shù)成本費(fèi)用分解、核算、分?jǐn)傊羺^(qū)縣公司，按月監(jiān)控通報(bào)各部門付現(xiàn)成本預(yù)算以及區(qū)縣利潤完成情況。加強(qiáng)對預(yù)算數(shù)據(jù)、進(jìn)度和結(jié)構(gòu)的監(jiān)控，避免年底集中入賬的情況，確保資源投入和經(jīng)營效果相匹配。

（2）按照省公司統(tǒng)一要求加強(qiáng)全量成本費(fèi)用管控，對重點(diǎn)成本費(fèi)用實(shí)行入賬標(biāo)桿管控，按月組織各部門、區(qū)縣公司編報(bào)滾動預(yù)算，協(xié)同成本核算側(cè)監(jiān)控成本費(fèi)用標(biāo)桿入賬情況以及全量成本費(fèi)用入賬進(jìn)度。上半年利潤完成全年目標(biāo)值52.7％，成本費(fèi)用完成46.57％。

3.降本增效

（1）積極組織協(xié)調(diào)，明確了組織架構(gòu)，制定并下發(fā)了活動方案，與省公司充分對接，確定了包含23項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目的工作清單，進(jìn)行“一表一單”精細(xì)管控。

（2）組織各條線積極參與省公司“打榜賽”，總結(jié)分享最佳實(shí)踐。（添加最佳實(shí)踐實(shí)例）

（3）執(zhí)行效益后評估管控要求，從網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、市場費(fèi)用、綜合費(fèi)用中選取重點(diǎn)費(fèi)用，在付款前進(jìn)行效益后評估管理，敦促各條線評估已發(fā)生費(fèi)用的合理性、有效性，及時(shí)制止各項(xiàng)費(fèi)用的低效益行為，調(diào)優(yōu)資源配置。

4.經(jīng)營分析

（1）財(cái)務(wù)部緊密結(jié)合公司戰(zhàn)略、聚焦經(jīng)營重點(diǎn)領(lǐng)域，突出經(jīng)營分析的決策支撐及預(yù)警作用。在分析工作中重點(diǎn)進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績完成情況監(jiān)控，收入完成情況、成本預(yù)算進(jìn)度、降本增效落實(shí)情況分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營短板，聚焦短板進(jìn)行重點(diǎn)分析。加強(qiáng)全省對標(biāo)，堅(jiān)持成本效益視角和問題導(dǎo)向，深入業(yè)務(wù)前端引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門深挖數(shù)據(jù)背后問題，糾偏低效益資源使用，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績改善。

（2）加強(qiáng)收入預(yù)測。確?？趶浇y(tǒng)一、結(jié)論一致。與市場經(jīng)營部聯(lián)合預(yù)測當(dāng)月收入情況查找問題差異，提升收入管控能力。

（3）及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營短板，聚焦短板進(jìn)行重點(diǎn)分析。加強(qiáng)全省對標(biāo)，堅(jiān)持成本效益視角和問題導(dǎo)向，深入業(yè)務(wù)前端引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門深挖數(shù)據(jù)背后問題，糾偏低效益資源使用，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績改善。

5.成本費(fèi)用管理

（1）持續(xù)強(qiáng)化“核算－關(guān)賬－報(bào)表”過程質(zhì)量管控，全面提升會計(jì)核算質(zhì)量。費(fèi)用支出均衡入賬。當(dāng)月發(fā)生事項(xiàng)要求當(dāng)月及時(shí)報(bào)賬，針對已經(jīng)實(shí)際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費(fèi)、鐵塔電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)代維費(fèi)等事項(xiàng)督促業(yè)務(wù)部門按月計(jì)提入賬，確保事項(xiàng)發(fā)生和入賬期保持一致，各月費(fèi)用入賬均衡。

（2）加強(qiáng)重點(diǎn)費(fèi)用的審核工作。嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神等相關(guān)要求，依照《中國移動黑龍江公司公務(wù)消費(fèi)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)》審核報(bào)賬，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)。招待費(fèi)從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點(diǎn)、報(bào)賬金額等項(xiàng)目進(jìn)行審核，保證報(bào)賬合規(guī)合理性。差旅費(fèi)從出差人員、出差任務(wù)審批單、各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進(jìn)行審核，保證報(bào)賬合規(guī)合理性。在平時(shí)工作中多與省公司及各地市相關(guān)審核同事溝通，做到精準(zhǔn)把握審核原則，確保對業(yè)務(wù)部門傳達(dá)審核要求的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，多措并舉確保報(bào)銷費(fèi)用及附件符合管理辦法及相關(guān)文件要求，排除檢查風(fēng)險(xiǎn)。

（3）清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項(xiàng)進(jìn)行分析處理，保證入賬準(zhǔn)確，賬面清晰。根據(jù)省財(cái)務(wù)《關(guān)于進(jìn)一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機(jī)制的通知》（黑移財(cái)務(wù)〔2020〕429號）財(cái)務(wù)部組織各部門進(jìn)一步加強(qiáng)清欠工作，加快健全長效機(jī)制，進(jìn)一步明確職責(zé)分工，保證工作時(shí)效。根據(jù)省財(cái)務(wù)下發(fā)《關(guān)于做好2020年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項(xiàng)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（黑移財(cái)務(wù)〔2020〕187號）的要求，財(cái)務(wù)部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)清理拖欠民營企業(yè)款項(xiàng)。每月通報(bào)超90天未核銷預(yù)付款事項(xiàng)，并將其加入公司管控事項(xiàng)中公共扣分項(xiàng)，爭取杜絕超90天未核銷預(yù)付款事項(xiàng)存在。

（4）加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范指導(dǎo)。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行省財(cái)務(wù)每月ims會議的業(yè)務(wù)規(guī)范，對各類報(bào)賬制度文件向各部門宣貫，包含省公司財(cái)務(wù)部成本室每月例會文件、財(cái)務(wù)部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)等多項(xiàng)實(shí)用報(bào)賬知識，真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報(bào)賬培訓(xùn)會、微信群、部門聯(lián)系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達(dá)、問題解答、經(jīng)驗(yàn)共享等工作，確保各部門咨詢報(bào)賬事項(xiàng)做到“事事有方向，件件得解決”，從而繼續(xù)降低退單率。

6.資金管理

資金管理工作重在資金安全風(fēng)險(xiǎn)防控，在夯實(shí)資金基礎(chǔ)管理、確保資金安全方面狠下功夫。

（1）加強(qiáng)資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作，每月下發(fā)資金安全檢查情況通報(bào)，包括資金集中管理、銀行余額調(diào)節(jié)表及未達(dá)賬項(xiàng)清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網(wǎng)銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強(qiáng)了銀行印鑒保管人員和銀行余額調(diào)節(jié)表編制人員的規(guī)范要求，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識。

（2）防范營收款欠繳風(fēng)險(xiǎn)。每季度聯(lián)合市場部共同對營業(yè)廳的營業(yè)款實(shí)地檢查，對尾款資金交接、保管、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報(bào)，營業(yè)廳自檢、整改及風(fēng)險(xiǎn)防控意識大大增強(qiáng)。

（3）加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收。為增加現(xiàn)金流入，財(cái)務(wù)部逐筆分析應(yīng)收款項(xiàng)的事由，分別與集團(tuán)客戶部、計(jì)劃建設(shè)部就鐵通合作、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)部開具增值稅專用發(fā)票，合作單位繳存應(yīng)收賬款。針對用戶欠費(fèi)，以日常提醒、經(jīng)分會通報(bào)的形式督促集團(tuán)客戶部按月催收欠款，最遲于季度末收回，保證了現(xiàn)金的最大流入。

（4）小金庫

7.工程核算

（1）提升工程核算質(zhì)量。加強(qiáng)工程類日常報(bào)賬的審核，將省公司工程核算及月例會的相關(guān)要求迅速傳達(dá)給計(jì)劃建設(shè)部，指導(dǎo)其對報(bào)賬單缺少的支撐資料補(bǔ)充完整。

（2）定期清理工程往來賬，對工程預(yù)付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬，每季度對暫估工程款進(jìn)行檢查、整理，形成在建工程暫估明細(xì)表，會同計(jì)劃建設(shè)部對暫估款項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，并確定暫估工程款入賬日期，提高暫估賬款入賬及時(shí)性。

（3）注重工程轉(zhuǎn)資管理。嚴(yán)格審核工程決算時(shí)間邏輯，金額等信息，督促項(xiàng)目經(jīng)理按時(shí)完成竣工決算資料的整理傳遞，確保工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)確無誤。每月根據(jù)省公司計(jì)劃部下發(fā)的轉(zhuǎn)資計(jì)劃，逐一對決算項(xiàng)目進(jìn)行審核，對存在問題及時(shí)與工程項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)并協(xié)助解決，將問題處理時(shí)限控制在最短時(shí)間內(nèi)。積極協(xié)調(diào)省市財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)存在的問題，保證決算中財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的流暢，保證按月順利完成轉(zhuǎn)資計(jì)劃。

8.資產(chǎn)管理

（1）提高資產(chǎn)核算質(zhì)量。根據(jù)省公司資產(chǎn)核算的要求，加強(qiáng)資產(chǎn)類日常報(bào)賬的審核，同時(shí)加強(qiáng)公司資產(chǎn)的新增、調(diào)撥、盤點(diǎn)的審核工作，全面梳理資產(chǎn)原值、殘值、顆粒度不規(guī)范的情況，以及完成全年資產(chǎn)核算及管理基礎(chǔ)自查的工作。對資產(chǎn)目錄進(jìn)行整合，抽查固定資產(chǎn)賬實(shí)情況，落實(shí)工作責(zé)任制。保證所有資產(chǎn)粘貼標(biāo)簽，標(biāo)簽粘貼準(zhǔn)確，賬實(shí)要相符，報(bào)廢的資產(chǎn)不再使用。盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時(shí)落實(shí)到相應(yīng)責(zé)任人，并做資產(chǎn)調(diào)撥處理。

（2）完成固定資產(chǎn)報(bào)廢及處置工作。上半年共計(jì)報(bào)廢資產(chǎn)5條，原值643476元，凈額19304.28元，網(wǎng)絡(luò)部已將2019年末報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行到了處置評估階段，市場部完成了以前年度報(bào)廢資產(chǎn)的處置工作。

9.稅務(wù)管控

（1）認(rèn)真梳理各項(xiàng)稅種，確保納稅準(zhǔn)確，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因新系統(tǒng)上線，稅務(wù)核算均在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行，數(shù)據(jù)抓取提升了納稅申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，每月在納稅期限內(nèi)進(jìn)行納稅申報(bào)及繳納，確保繳納稅費(fèi)及時(shí)性，對業(yè)務(wù)部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進(jìn)行審核，確保開具發(fā)票的合理性、真實(shí)性。

（2）落實(shí)傳達(dá)稅法政策文件，確保了疫情期間經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于稅務(wù)政策相關(guān)文件要求，及時(shí)傳達(dá)省財(cái)務(wù)部關(guān)于稅務(wù)政策的相關(guān)工作要求，指導(dǎo)督促各業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作要求開具發(fā)票，確保疫情期間各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)及稅法相關(guān)要求。

（3）加強(qiáng)增值稅專用發(fā)票管理，做好專票領(lǐng)、用、存登記工作。在手工專票開具時(shí)，嚴(yán)格依據(jù)審核通過的申請單開具專票，確保手

10.嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控

財(cái)務(wù)部承接省公司嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)20個(gè)，全部進(jìn)行分類確認(rèn)，并將嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控落實(shí)添加到財(cái)務(wù)部工作職責(zé)中，同時(shí)下沉至員工個(gè)人績效，將財(cái)務(wù)線條區(qū)縣公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司。日常工作中逐條梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)到崗位，責(zé)任到人，按季度進(jìn)行自查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改到位，確保嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控工作執(zhí)行有效。

11.風(fēng)險(xiǎn)管控工作

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》（黑移財(cái)務(wù)【2020】430號）文件相關(guān)要求，財(cái)務(wù)部牽頭建立“條線月評價(jià)，班子季分析，公司年總結(jié)”的工作機(jī)制，明確各部門職責(zé)，建立風(fēng)險(xiǎn)管控工作臺賬，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)制度牢、條線管到底、主管履其責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)早報(bào)告、監(jiān)管雙保險(xiǎn)的管控目標(biāo)。

市公司相關(guān)部門聚焦資金損失、資產(chǎn)流失、資源浪費(fèi)、法律訴訟、安全生產(chǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)、重大客戶投訴等影響公司當(dāng)前和長遠(yuǎn)發(fā)展的問題，梳理了長期掛賬未解決、人力用工風(fēng)險(xiǎn)、法律訴訟案件、企業(yè)真實(shí)發(fā)展問題、大額欠費(fèi)回收、采購合規(guī)、網(wǎng)絡(luò)能力保障等問題，共計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)31條，并達(dá)到預(yù)期的有效管控。

12.網(wǎng)格成本管控

網(wǎng)格資源管控按照“權(quán)責(zé)利對等”原則將預(yù)算資源分解到區(qū)縣分公司，由區(qū)縣分公司根據(jù)實(shí)際情況制定網(wǎng)格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份，網(wǎng)格成本系統(tǒng)錄入工作已經(jīng)接近尾聲，通過各區(qū)縣公司的積極配合，數(shù)據(jù)收集、流程梳理工作正在有序進(jìn)行，采用多人審核數(shù)據(jù)的方式，層層把關(guān)，確保信息錄入的準(zhǔn)確性。

13.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查

（1）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查常態(tài)化：結(jié)合實(shí)際工作梳理基礎(chǔ)工作檢查內(nèi)容，督促各部門進(jìn)行自查，明確責(zé)任人。做到有則改之，無則加勉。

（2）內(nèi)控矩陣維護(hù)方面：及時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司要求以及省公司更新優(yōu)化結(jié)果，完成公司內(nèi)控矩陣的優(yōu)化和更新落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人。在配合各專項(xiàng)審計(jì)工作的過程中，對內(nèi)控矩陣進(jìn)一步梳理，使內(nèi)控管控與實(shí)際工作更貼近，更具指導(dǎo)意義。

14、提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平

財(cái)務(wù)部內(nèi)部集中學(xué)習(xí)常態(tài)化，每半月組織全科人員學(xué)習(xí)省公司及我公司的各項(xiàng)管理辦法、審核規(guī)范、國家稅務(wù)局公告，清晰掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的理論依據(jù)。

15、應(yīng)對新冠疫情支撐工作

允許使用員工個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現(xiàn)金收款等方式，降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風(fēng)險(xiǎn)。

采購部門可通過電話詢價(jià)，請示匯報(bào)經(jīng)主管副總審批方式進(jìn)行防護(hù)用品采購，以此為依據(jù)進(jìn)行預(yù)付并在后續(xù)報(bào)賬中作為附件，及時(shí)滿足一線人員防護(hù)用品的需求。

二、黨建責(zé)任落實(shí)情況

按照公司黨委的要求，財(cái)務(wù)部將疫情期間工作部署文件、黨的作風(fēng)建設(shè)、廉潔教育、“一崗雙責(zé)”、黨建基礎(chǔ)知識、***五中***精神作為學(xué)習(xí)重點(diǎn)；將建設(shè)“六好黨支部”作為工作方向，腳踏實(shí)地，做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”，認(rèn)真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。

財(cái)務(wù)黨支部現(xiàn)有正式黨員7名，本年度培養(yǎng)預(yù)備黨員轉(zhuǎn)為正式黨員1名，通過支部評議，合格黨員7名，無“基本合格”、“不合格”黨員。

三、“一崗雙責(zé)”和廉潔自律情況

（1）加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，強(qiáng)化“兩個(gè)主體責(zé)任”、“一崗雙責(zé)”。大力加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，開展多種形式黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育，組織黨員群眾參加廉政知識競賽等，認(rèn)真開展“反腐倡廉”教育活動，組織黨員共同觀看警示教育片，并在黨日中分享心得體會。

（2）認(rèn)真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責(zé)任人職責(zé)，帶頭落實(shí)***八項(xiàng)規(guī)定精神，反對“四風(fēng)”，帶頭同特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象作斗爭，執(zhí)行個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度，從嚴(yán)管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，積極創(chuàng)建服務(wù)型黨組織。用政策法規(guī)和紀(jì)律要求嚴(yán)格規(guī)范自己，自覺遵守***和各級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定。不違章、不違紀(jì)、不犯法，嚴(yán)格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的，自己首先做到，做個(gè)稱職的領(lǐng)頭羊。

四、短板不足

財(cái)務(wù)部大部分崗位目前主要還是核算工作，財(cái)務(wù)管理職能還需逐步提高，需要各崗位加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，逐步提高業(yè)務(wù)處理能力的同時(shí)提高工作效率，向財(cái)務(wù)管理職能轉(zhuǎn)變。

五、2021年工作計(jì)劃

1、落實(shí)全量資源配置轉(zhuǎn)型

落實(shí)四大資源工作清單，統(tǒng)籌管理資源配置轉(zhuǎn)型管理五大機(jī)制體系，各部門聯(lián)動推進(jìn)公司資源配置轉(zhuǎn)型目標(biāo)達(dá)成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機(jī)制、重點(diǎn)能力提升機(jī)制、全員活力激發(fā)機(jī)制、資源動態(tài)回收機(jī)制、資源效果評價(jià)機(jī)制體系，動態(tài)調(diào)整，形成發(fā)展合力。

2.加強(qiáng)預(yù)算管控

（1）在資源配置方面踐行轉(zhuǎn)型，有保、有壓、有控優(yōu)配資源，持續(xù)壓、控低效、無效支出，與降本增效結(jié)合、零基核定預(yù)算。

（2）保八大工程、保重點(diǎn)項(xiàng)目資源投入，預(yù)算配置與業(yè)務(wù)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)能力及服務(wù)提升指標(biāo)掛鉤，提升目標(biāo)與預(yù)算匹配下達(dá)，確保資源使用有效性。

（3）根據(jù)公司收入以及降本增效完成情況動態(tài)調(diào)整預(yù)算，確保全年利潤目標(biāo)的達(dá)成。

3.夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

（1）針對財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檢查事項(xiàng)定期自查

（2）加強(qiáng)資金、資產(chǎn)、工程、稅務(wù)、成本費(fèi)用核算及管控

（3）通過實(shí)際操作定期測試，提升員工財(cái)務(wù)專業(yè)能力

4、降本增效

（1）定期跟蹤總結(jié)，加強(qiáng)對標(biāo)，以項(xiàng)目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級別，單月通報(bào)、雙月調(diào)度。

（2）針對打榜賽制定合理的二次分配方案，確保評優(yōu)活動效果，實(shí)現(xiàn)及時(shí)有效激勵(lì)。通過階段總結(jié)評價(jià)、推廣優(yōu)秀案例和最佳實(shí)踐，優(yōu)化流程制度，建立長效機(jī)制，夯實(shí)降本增效能力。

以上為財(cái)務(wù)部2020年工作總結(jié)及2021年工作計(jì)劃，新的一年里我們將繼續(xù)按照上級領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度，根據(jù)公司整體經(jīng)營工作重點(diǎn)，制訂合理工作計(jì)劃，有力的推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏！

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇二

時(shí)間過得真快，不知不覺中，已經(jīng)過去?；仡^看這一年，一個(gè)健康充滿生機(jī)的得爾樂正在發(fā)展，一個(gè)有高度凝聚力的團(tuán)隊(duì)正在成長。作為一名倉庫的管理員，從酒店的裝修、籌備到正常營業(yè)，我體會到了工作的艱辛與快樂，走過這一年，我學(xué)會看許多。

我經(jīng)歷了均瑤店的裝修、籌備，自己也總結(jié)了下以前的工作。再到新橋店的籌備，讓我改正了以前工作的不足。一，我的工作流程更加熟悉，認(rèn)識的東西也比以前多。二，我的工作更有計(jì)劃性，知道什么時(shí)候該干什么，也就可以提前做準(zhǔn)備。三，加強(qiáng)與其他部門的溝通與協(xié)作。四，主動工作，團(tuán)結(jié)本部門的同事齊心協(xié)力的完成工作。所以現(xiàn)在倉庫的工作有條不紊的開展。

公司正在快速發(fā)展，倉庫作為后勤一個(gè)重要的部門。要成為一名合格的倉庫管理員必須做到以下幾方面：

1.要有較強(qiáng)的責(zé)任心。主要表現(xiàn)在：1.倉庫是酒店大部分資產(chǎn)存放的地方，如何保障公司的財(cái)產(chǎn)安全是重中之重。在收貨過程中，做到物料必須質(zhì)量合格，數(shù)量、斤兩準(zhǔn)確。在辦理入庫手續(xù)過程中認(rèn)真、仔細(xì)。在物料發(fā)放過程中，不論何種物料一定要遵守先進(jìn)先出的原則。2.公司是以經(jīng)營為目的的，倉庫作為后勤物料供給部門，不能出現(xiàn)物料斷貨，保證營業(yè)的正常進(jìn)行。

二.工作要有較強(qiáng)的主動性。要監(jiān)管好自己的部門，一定要多動腦，多動手，多學(xué)習(xí)。遇到問題和困難，一定要想辦法解決，而不是推卸責(zé)任，逃避責(zé)任。

三.堅(jiān)持原則。倉庫是一個(gè)體現(xiàn)原則很強(qiáng)的部門，任何物品的出入庫辦理，必須遵從酒店的物料入庫流程，先申購再驗(yàn)收合格，才辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)。不論任何領(lǐng)用任何物品必須有領(lǐng)料單和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字。只有堅(jiān)持自己的原則，才能使自己的工作有序的開展。

四.良好的自律意識。倉庫是一個(gè)與外界有很多接觸的部門，必須有良好的自律意識，誠實(shí)、公正的做事，光明正大的做人，踏踏實(shí)實(shí)的工作。

五.團(tuán)隊(duì)意識。一個(gè)部門是一個(gè)小團(tuán)隊(duì)，某個(gè)人的工作優(yōu)秀不等于這個(gè)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀，只有大家的優(yōu)秀才有團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀。我們每個(gè)人都要有團(tuán)隊(duì)意識。

我才疏學(xué)淺，但我會在以后的工作中努力學(xué)習(xí)和改進(jìn)工作。最后祝得爾樂在新的一年里更上一層樓，每位員工身體健康，工作順利!

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇三

一是成本費(fèi)用控制的形勢越來越嚴(yán)峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，同時(shí)國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的費(fèi)用開支的監(jiān)管力度，而且，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強(qiáng)勢，集團(tuán)公司黨組、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費(fèi)用控制列入201x年的重點(diǎn)工作，我們在成本費(fèi)用控制中受到的內(nèi)外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費(fèi)用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項(xiàng)目達(dá)不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關(guān)停狀態(tài);二是資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費(fèi)用，資產(chǎn)處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大;三是人工成本方面，各項(xiàng)補(bǔ)貼名目繁多、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比;四是非生產(chǎn)性支出方面，四項(xiàng)管理性費(fèi)用控制不嚴(yán)，標(biāo)準(zhǔn)不一。五是成本費(fèi)用的壓力目前主要集中在機(jī)關(guān)本部，沒有實(shí)現(xiàn)壓力的逐級傳遞。

二是會計(jì)工作的內(nèi)涵日趨復(fù)雜，會計(jì)基礎(chǔ)工作還不適應(yīng)會計(jì)體系發(fā)展的需要。會計(jì)準(zhǔn)則和股份公司會計(jì)手冊今年已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整，變化非常大，隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內(nèi)還難以適應(yīng)新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價(jià)格、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務(wù)等特殊事項(xiàng)的管理還缺乏完備的管理手段。

三是公司快速發(fā)展，財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價(jià)值鏈越來越長、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產(chǎn)規(guī)模越來越大、各方關(guān)注度越來越高，財(cái)務(wù)管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進(jìn)入了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)聚集的時(shí)期，稍有放松，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就會釋放，進(jìn)一步演變?yōu)槭鹿?。這一方面要求我們財(cái)務(wù)人員不斷提高綜合素質(zhì)，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財(cái)權(quán)，適度下放相應(yīng)的事權(quán)，各級機(jī)構(gòu)要切實(shí)擔(dān)負(fù)起確保財(cái)務(wù)安全的責(zé)任。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇四

xx年年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的xx年年工作重點(diǎn)和xx年年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將xx年年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。

2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。

2、xx年年度，我部組織成本會計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個(gè)公路項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。

3、針對每個(gè)項(xiàng)目核定的費(fèi)用指標(biāo)，在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格審核，加強(qiáng)對可控費(fèi)用的控制。對于增加費(fèi)用項(xiàng)目及超標(biāo)費(fèi)用項(xiàng)目，督促項(xiàng)目部完善事前報(bào)告審批程序。

存在的問題是：一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項(xiàng)目，材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)，工程欠款不能及時(shí)掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。

二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

xx年年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財(cái)務(wù)部xx年年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與xx年年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的交流，并且在準(zhǔn)備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價(jià)，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

雖然這次貸款沒有達(dá)到預(yù)期350萬元的目標(biāo)，但是在目前國家限制對施工企業(yè)貸款的宏觀政策調(diào)控影響下，在房產(chǎn)證沒有取得的客觀條件限制下，取得這樣的貸款額度，財(cái)務(wù)部是盡了最大努力了。這也是公司首次與銀行合作。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保xx年年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。

利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力；

通過對資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、材料支付情況。缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。

2、xx年年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時(shí)賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，耐心解釋，同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇五

201x年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)工作適應(yīng)新形勢、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了201x年工作思路，即：“以集團(tuán)公司、股份公司財(cái)務(wù)工作部署為導(dǎo)向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實(shí)履行各級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)隊(duì)伍的職責(zé)，狠抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè)，確保財(cái)務(wù)安全，進(jìn)一步提高核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實(shí)現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創(chuàng)”。

一是抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場安全：大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運(yùn)用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時(shí)通過進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物和管理的安全。

抓信息：重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)和財(cái)務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用，以信息系統(tǒng)為紐帶，實(shí)現(xiàn)信息資源的共享，實(shí)現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化，進(jìn)一步提高勞動效率。

抓核算：要依托財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機(jī)，繼續(xù)修訂和完善費(fèi)用核算手冊等各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項(xiàng)處理的方式方法，加強(qiáng)稽核力度，嚴(yán)肅執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)避會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

抓隊(duì)伍：重點(diǎn)要加強(qiáng)庫、站兩個(gè)層面財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培養(yǎng)，運(yùn)用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時(shí)要加強(qiáng)總會計(jì)師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進(jìn)總會計(jì)師綜合素質(zhì)的提高。

抓發(fā)展：未來兩至三年，財(cái)務(wù)工作要全面實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運(yùn)行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，要積極推進(jìn)財(cái)務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財(cái)務(wù)環(huán)境，對上要與集團(tuán)公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機(jī)制，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對下要確保受控運(yùn)行、令行禁止，對外要與銀行、稅務(wù)和財(cái)政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時(shí)調(diào)整發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

抓責(zé)任：要充分履行財(cái)務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職能，明確各級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全、確保本級機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行的職責(zé)，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實(shí)肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運(yùn)行管理和成本費(fèi)用的監(jiān)控，著力于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)可控費(fèi)用;其次，要從確保預(yù)算的受控運(yùn)行入手，加強(qiáng)分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。

創(chuàng)業(yè)績：公司財(cái)務(wù)工作、財(cái)務(wù)組織和財(cái)務(wù)人員要在集團(tuán)、股份和板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平，要加強(qiáng)對前沿理論的研究，并將成果及時(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐，力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域?yàn)殇N售系統(tǒng)做出突出貢獻(xiàn)，使公司財(cái)務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。

201x年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績，開拓進(jìn)取，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇六

這一年來，得到公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)，各部門密切配合，我行的全體員工的同心協(xié)力，以順利完成今年前十個(gè)月的財(cái)務(wù)工作，由于工作的安排，我部現(xiàn)按余下的兩個(gè)月的時(shí)間作初步預(yù)測，并總結(jié)今年的工作如下：

一、上半年工作完成情況。

1、規(guī)范財(cái)務(wù)成本核算，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。

根據(jù)xxxxx要求，對本年度全行經(jīng)費(fèi)開支進(jìn)行了分解預(yù)算，合理確認(rèn)各項(xiàng)支出數(shù)額，在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范了財(cái)務(wù)審批程序，協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

2、組織人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)工作能力。

上半年來，本部門組織人員參加了財(cái)務(wù)稅收培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、資產(chǎn)管理培訓(xùn)、會計(jì)人員年檢培訓(xùn)、普通話培訓(xùn)、新館展教工程培訓(xùn)等多種培訓(xùn)，提高了部門的整體工作能力，增強(qiáng)了部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。

以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機(jī)，本部門重新制定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。把固定資產(chǎn)管理與政府采購、行政審批相掛鉤，在對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、處置的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制資產(chǎn)的購買新置，嚴(yán)防資產(chǎn)的重置、浪費(fèi)。于此同時(shí)，積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報(bào)工作，做到“人手一卡”，為新的財(cái)務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ)。

二、201x年度工作計(jì)劃。

1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級分類、財(cái)政快報(bào)、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報(bào)表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作，同時(shí)按月監(jiān)測各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)、績效考核完成情況，按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)檢查。

2、計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，

6、9月份搞兩次會計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。

3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。

4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實(shí)利潤-資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運(yùn)行的情況，做好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。

5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。

6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財(cái)政對xx年年度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策的落實(shí)工作，力爭補(bǔ)貼按時(shí)足額到位。

7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜。

回顧xxxx年，我支行計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理工作，雖然做了大量扎實(shí)有效工作，取得了一定成績。但離上級行的嚴(yán)格要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：

在新形勢下，全區(qū)財(cái)會人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。其財(cái)務(wù)管理水平跟不上時(shí)代發(fā)展，創(chuàng)新管理和監(jiān)督財(cái)務(wù)制度的落實(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，對財(cái)會人員的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、更新知識有待進(jìn)一步提高。

針對上述存在的問題，來年將在加強(qiáng)財(cái)會人員的教育培訓(xùn)、加強(qiáng)財(cái)會業(yè)務(wù)知識的輔導(dǎo)、完善會出內(nèi)部約束機(jī)制等方面作出積極的努力。抓住機(jī)遇，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，就一定能夠取得更大、更好的成績。

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2.

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇七

一是在財(cái)務(wù)部人手較少的情況下，通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，財(cái)務(wù)部員工本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。

二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報(bào)表，及時(shí)將公司財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。

三是配合上級部門及時(shí)完成上市831工作。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度，每季度組織1次財(cái)務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。

總之，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項(xiàng)目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時(shí)足額收回來;二是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時(shí)候把關(guān)不太嚴(yán)格。

在新的一年里，財(cái)務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和計(jì)劃。

二是深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

三是搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

四是加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對于機(jī)關(guān)部門的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。

五是明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

六是穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作再上新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

2、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。

3、加強(qiáng)會計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇八

各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：

2019年，在聯(lián)社黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社各部門的協(xié)助配合下，在同事們的支持幫助下，我以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞省聯(lián)社“強(qiáng)服務(wù)、促轉(zhuǎn)型、謀跨越”的總體思路，強(qiáng)化財(cái)會管理，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，認(rèn)真履行職責(zé)，刻苦勤奮工作，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績。下面，根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求，就自己2019年的工作和廉潔情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們做如下匯報(bào)，如有不當(dāng)，請批評指正：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想覺悟和業(yè)務(wù)工作技能。

2019年，我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七和x。

大精神，特別是對黨的x。

大精神有初步的了解。黨的x。

大鮮明地回答了我們黨舉什么旗幟、走什么道路、保持什么樣的精神狀態(tài)、朝著什么樣的目標(biāo)繼續(xù)前進(jìn)的重大問題;號召全黨全國人民解放思想，改革開放，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)定不移沿著中國特色社會主義道路前進(jìn)，為全面建成小康社會而奮斗。x。

大通過的新黨章著重體現(xiàn)了四方面內(nèi)容：一是把科學(xué)發(fā)展觀同馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想一道，確立為黨的行動指南;二是完整表述了中國特色社會主義道路、中國特色社會主義理論體系、中國特色社會主義制度，全面揭示了中國特色社會主義的科學(xué)內(nèi)涵;三是把生態(tài)文明建設(shè)納入中國特色社會主義事業(yè)總體布局，使中國特色社會主義事業(yè)總布局由“四位一體”變?yōu)椤拔逦灰惑w”，即由經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)“四位一體”到現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)“五位一體”;四是要求加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)、先進(jìn)性和純潔性建設(shè)，整體推進(jìn)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、制度建設(shè)，全面提高黨的建設(shè)科學(xué)化水平，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型的馬克思主義執(zhí)政黨。在學(xué)好黨的十七和x。

大精神，提高自己的政治思想覺悟的同時(shí)，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和工作技能，提高了自己的業(yè)務(wù)工作技能，增強(qiáng)履行崗位職責(zé)的能力和水平，做到與時(shí)俱進(jìn)，增強(qiáng)大局觀，能較好地結(jié)合實(shí)際情況加以貫徹執(zhí)行，具有較強(qiáng)的工作能力，完成各項(xiàng)工作任務(wù)，取得良好成績。在實(shí)際工作中，我堅(jiān)持“精益求精，一絲不茍”的原則，認(rèn)真對待每一件事，認(rèn)真對待每一項(xiàng)工作，堅(jiān)持把工作做完做好，實(shí)現(xiàn)工作的完美和高效。

二、盡心盡職，全面完成工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的重要組成部分，對提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益起到至關(guān)重要的作用，2019年在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，我刻苦勤奮、盡心盡職，全面完成工作任務(wù)，取得良好成績，主要做好五方面工作：

(一)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)管理水平。

一是重新制定了《費(fèi)用管理辦法》、《大額存款手續(xù)費(fèi)管理辦法》、《增收節(jié)支獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《計(jì)算機(jī)設(shè)備及耗材購置管理辦法》，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，確保費(fèi)用與效益增長相匹配。二是對營業(yè)經(jīng)理進(jìn)行聘用與委派，并出臺相應(yīng)的考核辦法，加強(qiáng)對營業(yè)經(jīng)理的考核與管理，有效提高營業(yè)經(jīng)理的工作責(zé)任心，促進(jìn)工作發(fā)展。三是加強(qiáng)股金規(guī)范管理，按照三年規(guī)劃對股本金進(jìn)行了規(guī)范，把千元股本全部進(jìn)行退股，保證了信用社的改革順利發(fā)展。四是積極開展存量個(gè)人存款賬戶核實(shí)，已核實(shí)5603戶，占比64%，保證相關(guān)身份信息真實(shí)性。五是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)信用代碼證推廣，完成機(jī)構(gòu)信用代碼證發(fā)放，做到落實(shí)金融賬戶實(shí)名制，提高了金融服務(wù)水平，促進(jìn)信用信息共享。

(二)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高柜員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

依據(jù)《山西省農(nóng)村信用社會計(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程》及《山西省農(nóng)村信用社會計(jì)業(yè)務(wù)操作手冊》，對柜面操作人員和新聘大學(xué)生進(jìn)行了細(xì)致全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還組織全縣信用社80名綜合柜員，分兩批到和順參加培訓(xùn)。在培訓(xùn)中強(qiáng)化培訓(xùn)要求和培訓(xùn)紀(jì)律，定期與不定期檢查培訓(xùn)情況，使得培訓(xùn)取得了良好成績，有效提高了柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，促進(jìn)了經(jīng)營業(yè)務(wù)的規(guī)范化，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作能夠合法合規(guī)，不出差錯(cuò)。

(三)加強(qiáng)業(yè)務(wù)檢查，健全完善制度建設(shè)。

為規(guī)范柜面業(yè)務(wù)操作，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，全年財(cái)務(wù)部進(jìn)行了4次財(cái)會業(yè)務(wù)全面檢查，將每次檢查出的問題結(jié)合稽核合規(guī)檢查出的問題統(tǒng)一進(jìn)行匯總分析總結(jié)，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)督促各網(wǎng)點(diǎn)整改，確保整改到位，防止再次發(fā)生類似問題。同時(shí)健全完善制度建設(shè)，制定了《財(cái)務(wù)管理檢查臺帳與員工考核進(jìn)行掛鉤辦法》，對柜面業(yè)務(wù)操作檢查中存在的問題逐一建立臺賬，對所轄違規(guī)的營業(yè)柜員全部建立臺賬，并按季下發(fā)到各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)與公示，有效提高了營業(yè)柜員的工作規(guī)范，為我縣農(nóng)村信用社的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

(四)加強(qiáng)財(cái)會檢查，防范財(cái)會操作風(fēng)險(xiǎn)。

為了防范財(cái)會操作風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部結(jié)合工作要點(diǎn)，制定檢查方案，定期不定期組織財(cái)會人員進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查《對帳制度》執(zhí)行情況、重要空白憑證及印章管理情況、存款滾動情況、特殊業(yè)務(wù)管理和柜面業(yè)務(wù)操作，檢查次數(shù)達(dá)10余次，檢查問題達(dá)125余項(xiàng)次，整改問題達(dá)100%，有效提升了財(cái)會操作風(fēng)險(xiǎn)防范能力，為促進(jìn)經(jīng)營業(yè)務(wù)平安穩(wěn)定發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(五)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，拓寬增收渠道。

財(cái)務(wù)部通過規(guī)范費(fèi)用開支行為，加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建管理，提高財(cái)務(wù)管理水平。通過成立新業(yè)務(wù)部，積極尋找資金，拓寬增收渠道。全年簽發(fā)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)、同業(yè)存款業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行代付業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，向省聯(lián)社拆借資金12億元，向人民銀行申請支農(nóng)再貸款1.5億元，使得聯(lián)社資金、票據(jù)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出蒸蒸日上、欣欣向榮的良好局面，實(shí)現(xiàn)了向資產(chǎn)多元化和收入渠道多樣化的轉(zhuǎn)變，全年往來收入達(dá)到1.1億元,占總收入45.8%,較上年同期增長0.33億元,增幅為42.85%,為信用社2019年增收打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、嚴(yán)格要求，培育良好工作作風(fēng)。

我嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，一是培養(yǎng)高尚的道德情操，認(rèn)真學(xué)習(xí)社會主義核心價(jià)值體系，用社會主義核心價(jià)值觀占領(lǐng)自己的精神世界，成為最高精神理念，具有鮮明時(shí)代感和人文特色，具有愛崗敬業(yè)精神、公平公正高效精神、務(wù)實(shí)拓新精神、廉潔為民精神、團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。二是在工作中承擔(dān)自己的責(zé)任，要求自己做到技能精、作風(fēng)硬、講誠信、肯奉獻(xiàn)，愛崗敬業(yè)，盡心盡職工作，力爭取得良好工作成績。三是加強(qiáng)自己執(zhí)行力建設(shè)，要求自己遵紀(jì)守法，不折不扣執(zhí)行單位制度，善于把上級的精神落實(shí)到具體工作中，積極主動服務(wù)基層、服務(wù)群眾，提高工作效率和工作質(zhì)量，努力獲得基層和群眾的滿意。

四、嚴(yán)以律己，確保自身清正廉潔。

我是財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，手中有一定的權(quán)力，我始終牢記手中的權(quán)力是人民給的。我維護(hù)人民的根本利益，把人民擁護(hù)不擁護(hù)，贊成不贊成，高興不高興，答應(yīng)不答應(yīng)作為衡量一切決策和實(shí)踐的根本標(biāo)準(zhǔn)，把謀求人民群眾的根本利益作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，真正做到權(quán)為民所用，利為民所謀，情為民所系。我率先垂范，以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、《廉政準(zhǔn)則》和有關(guān)反腐倡廉規(guī)定，堅(jiān)決杜絕吃拿卡要等一切不廉政行為，防微杜漸，把工作和生活中的小事小節(jié)與反腐朽工作聯(lián)系起來，扎緊籬笆，決不讓腐朽從小事小節(jié)上發(fā)端，做一名深受人民群眾擁護(hù)的清正廉潔干部。

五、存在的不足問題。

(一)學(xué)習(xí)有所欠缺。

我雖然重視學(xué)習(xí)，但有時(shí)工作忙，放松了學(xué)習(xí)，沒有學(xué)深學(xué)透，學(xué)習(xí)的深度和廣度缺乏，對思想和靈魂的觸動不夠，通過學(xué)習(xí)指導(dǎo)實(shí)踐不夠。

(二)大局意識不夠。

我對自己份內(nèi)的財(cái)務(wù)工作能夠盡心盡力，但對不屬于自己份內(nèi)的其他工作關(guān)心不夠，工作上有一定本位思想，大局意識不夠強(qiáng)。

(三)作風(fēng)不夠踏實(shí)。

我經(jīng)常下基層，但是與群眾的聯(lián)系、溝通還不夠緊密，有時(shí)了解情況不夠全面，征求意見聽取建議少。

六、今后的努力方向。

(一)勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。

作為一名財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，我要做到認(rèn)真、勤奮學(xué)習(xí)，學(xué)好科學(xué)文化與業(yè)務(wù)知識，提高工作本領(lǐng)，爭做學(xué)習(xí)型干部，切實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

(二)提高素質(zhì)，認(rèn)真努力工作。

我要加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，探索財(cái)務(wù)工作新思路和新方法，努力提高自身各方面素質(zhì)，按照x。

大的精神全面做好新時(shí)期的財(cái)務(wù)工作，提高財(cái)務(wù)工作效率和工作質(zhì)量。

(三)遵紀(jì)守法，確保廉潔自律。

我在工作中要貫徹執(zhí)行上級部門有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的統(tǒng)一部署，按照“責(zé)任到位、監(jiān)督到位、追究到位”的要求，明確自身責(zé)任，接受群眾監(jiān)督，做到遵紀(jì)守法、以身作則、廉潔自律，不能發(fā)生任何違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇九

一、作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點(diǎn)之一，而成本工作是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，根據(jù)管理需要，我部在年初要求成本組完成成本模板的'組織設(shè)計(jì)工作，把有用的成本相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi)，這也是公司成本分析會的基礎(chǔ)，在這項(xiàng)工作中公司領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了很大的支持與幫助，經(jīng)過不斷的討論和修正，最終確認(rèn)了新的模板格式，并在后期根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了合理的補(bǔ)充，這項(xiàng)工作得到了公司管理層的高度評價(jià)。

二、財(cái)務(wù)部有個(gè)很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強(qiáng)的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，是沒有說服力的，所以把財(cái)務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強(qiáng)的靈活性，起碼要讓其他部門知道財(cái)務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避免因?yàn)閱T工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特別是在今年銷售部門分業(yè)務(wù)線管理的情況下，相關(guān)報(bào)銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機(jī)，為了使報(bào)銷業(yè)務(wù)不間斷，同時(shí)為了加強(qiáng)會計(jì)報(bào)銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機(jī)制執(zhí)行到位，財(cái)務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務(wù)部進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實(shí)解釋，對實(shí)際工作起到了積極的影響。

三、財(cái)務(wù)部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報(bào)表，大多數(shù)工作都是極具機(jī)械性的那種，特別是在sap系統(tǒng)運(yùn)行以來，其并不能完全實(shí)現(xiàn)上線的初衷，我們知道運(yùn)用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個(gè)重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個(gè)不合適的系統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個(gè)頭疼的問題，這是一個(gè)選擇，是一個(gè)過程，是一個(gè)趨勢，持續(xù)的進(jìn)步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯(cuò)。特別是成本組尤為突出，在shgj的帶領(lǐng)下，能夠及時(shí)的完成每月的成本工作，而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性，同時(shí)抽時(shí)間整理匯總sap問題點(diǎn)，并及時(shí)進(jìn)行反饋，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明了一件事，能力與學(xué)歷并不一定成正比，對這樣的員工公司應(yīng)該給予特別的關(guān)照，另外部門內(nèi)部員工能夠相互影響，工作的主動性也有了很大的提升，每個(gè)人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、隨著整個(gè)包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實(shí)際發(fā)展的需要，二期擴(kuò)建已經(jīng)走入了軌道，為了給予擴(kuò)建工作更多更好的支持，我部經(jīng)過慎重考慮，抽調(diào)專人全程參加擴(kuò)建項(xiàng)目組的相關(guān)工作，雖然任務(wù)重時(shí)間緊，但在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和項(xiàng)目組成員的配合下，通過其自身努力，按計(jì)劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事充分的肯定。

五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續(xù)到位，進(jìn)口設(shè)備增多，外債登記、結(jié)付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務(wù)也隨之增加，而且因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運(yùn)用更多的結(jié)算方式，以滿足客戶以及自身的實(shí)際需要，由此需要更多的專業(yè)知識去完成各項(xiàng)工作，業(yè)務(wù)量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種推力，部門相關(guān)人員加班加點(diǎn)，在完成例行工作的同時(shí)，出色的完成了許多艱巨的工作任務(wù)，為公司持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了資金保障。

六、稅務(wù)工作方面我部克服了諸多困難，通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國地稅11年度稅務(wù)自查及稅款補(bǔ)繳工作，完成了國稅xx固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普查工作，完成了國稅關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查工作，參加了開發(fā)區(qū)重點(diǎn)稅源企業(yè)專項(xiàng)會議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法，完成了增值稅退稅工作等，而且為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會計(jì)的專業(yè)素質(zhì)，我部安排其參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn)，并完成部分轉(zhuǎn)訓(xùn)工作，這對其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。

七、為了加速包裝內(nèi)部信息經(jīng)驗(yàn)的交流，為了借鑒和學(xué)習(xí)新的工作方式方法，為了最大限度的實(shí)現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟公司的相關(guān)工作，我部委派專人去關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行工作交流活動，這是改善工作的一個(gè)途徑，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己，可能的情況下，我部將繼續(xù)委派相關(guān)人員走出去，從而拿進(jìn)來。

八、作為xx的一項(xiàng)重要工作，sap及崗位操作指南的編制受到了部門領(lǐng)導(dǎo)的特別關(guān)注，部門各崗位人員利用工作之余，進(jìn)行了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的梳理，歷經(jīng)數(shù)月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續(xù)推進(jìn)和完善的工作方法，更是改進(jìn)工作的一個(gè)方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒有按照初衷完成，因?yàn)槲矣X得既然稱之為指南，就應(yīng)該做到細(xì)致，諸如：支票如何填制、發(fā)票如何開具等等細(xì)節(jié)性的工作都應(yīng)該包含于內(nèi)，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個(gè)重要特點(diǎn)就是使工作容易上手，但目前還不能做到，期望日后時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候，能改變這種局限所帶來的尷尬。

九、按集團(tuán)關(guān)于做好小金庫專項(xiàng)治理的通知的要求，在高層領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作，通過認(rèn)真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我部深刻的認(rèn)識到，“小金庫”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長期的工作任務(wù)，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個(gè)人應(yīng)該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實(shí)際，通過提高政治覺悟，加強(qiáng)思想認(rèn)識、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇十

1、反映，是財(cái)務(wù)工作的基本職能之一。財(cái)務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報(bào)表中，以備隨時(shí)查閱。我公司財(cái)務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映。

2、核算，這也是財(cái)務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在成本核算上能夠合我公司特點(diǎn)，在生產(chǎn)成本上，按實(shí)際發(fā)出原材料計(jì)算成本，按先進(jìn)先出法進(jìn)行轉(zhuǎn)，比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。在工資核算上，采用計(jì)件制，有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效。在費(fèi)用核算上，采取分部門核算，隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，加強(qiáng)了費(fèi)用的管理，節(jié)省了開支。

3、監(jiān)督，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是每個(gè)部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟(jì)損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯(cuò)誤的氛圍。在這方面，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、存貨盤點(diǎn)、庫存現(xiàn)金余額盤點(diǎn)等，以保證公司財(cái)產(chǎn)不受侵害。

4、報(bào)表，對不同時(shí)期或階段的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評價(jià)和分析。財(cái)務(wù)部能夠按著月、季和年通過會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)輔助說明進(jìn)行分析和評價(jià)。

5、管理，是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司財(cái)務(wù)部能夠隨時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。

1、通過xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。

2、通過xx年度稅務(wù)匯算清激工作，無不合理費(fèi)用列支。

3、清理盤點(diǎn)公司資產(chǎn)，對原材料報(bào)廢進(jìn)行了合理的處理。

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;

2、財(cái)務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般;

3、財(cái)務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

4、管理高層對財(cái)務(wù)知識比較欠缺。

2、財(cái)務(wù)人員設(shè)定學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，并與績效掛鉤，逐步提高自我;

3、參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部的管理職能;

1、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗(yàn)到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;

3、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神非常重要;

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信公司財(cái)務(wù)部是一個(gè)團(tuán)、高效的工作團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，我有信心協(xié)同財(cái)務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌!

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇十一

董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁： 新年好！借此機(jī)會給大家拜個(gè)早年! 回顧過去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

組織財(cái)務(wù)活動、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進(jìn)行了會計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會計(jì)憑證2179張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計(jì)報(bào)表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。

在過去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。 財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。 自項(xiàng)目啟動以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺各項(xiàng)招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財(cái)務(wù)參考。 由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至12月31日，門店銷售：297個(gè)、住房銷售262個(gè)，成交率72.44%，成交額11560萬元，實(shí)收房款9301萬元，尚有未收房款xx萬元，資金回收率為82.62%；預(yù)定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25% 。在這5個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績。 時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。

一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是xx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長，。 感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛！ 祝大家新春愉快，萬事勝意！

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇十二

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在xx期間,仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場合辦理業(yè)務(wù).

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、做好xxxx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。工作總結(jié)

2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇十三

20xx年**電力局在市我局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市我局財(cái)務(wù)部的具體指標(biāo)導(dǎo)下，以局職代會精神為指引，以預(yù)算管理為重點(diǎn);以素質(zhì)提升為手段;組織全局職工，開展“三節(jié)約”活動，倡導(dǎo)增供擴(kuò)銷，增收節(jié)支，完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)?，F(xiàn)將上半年各項(xiàng)工作的完成情況總結(jié)如下:

上半年，我局早安排、早著手，結(jié)合20xx年的預(yù)算編制原則，圓滿完成預(yù)算編制工作。一是修訂預(yù)算管理辦法，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行偏差的考核，將科技開發(fā)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等費(fèi)用納入可控費(fèi)用管理，將社保、職工教育經(jīng)費(fèi)納入相對可控費(fèi)用管理，利用預(yù)算管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)時(shí)監(jiān)控，強(qiáng)化控制，確保經(jīng)營活動的可控在控。二是堅(jiān)持從緊從嚴(yán)安排各項(xiàng)成本，樹立“過緊日子”的觀念，對20xx年新增資產(chǎn)不安排材料與修理費(fèi)，可控管理費(fèi)用在20xx年下降5%的基礎(chǔ)上再下降5%，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性支出。三是繼續(xù)推行標(biāo)準(zhǔn)成本的運(yùn)用，成本費(fèi)用水平和資產(chǎn)規(guī)模、線路長度、變電容量、售電收入、職工人數(shù)掛鉤，加強(qiáng)對人工成本的管理，嚴(yán)格按照政策核定社會保險(xiǎn)費(fèi)用等人工成本，進(jìn)一步降低管理性費(fèi)用支出。通過以上三項(xiàng)措施的落實(shí)，圓滿完成預(yù)算任務(wù)，并建立了快速反映機(jī)制，使上半年的預(yù)算實(shí)現(xiàn)了可控再控。

上半年，我局認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算措施，增供擴(kuò)銷，增收節(jié)支，取得了很好的效果，大部分指標(biāo)圓滿完成預(yù)算會務(wù)。一是完成售電量82**0萬千瓦時(shí)，同比增加2169萬千瓦時(shí)，完成半年預(yù)算的100.22%,完成全年預(yù)算的46.64%;二完成營業(yè)收入萬元，同比增加1007萬元,增長率2.7%;完成半年預(yù)算的99.18%,完成全年預(yù)算的47.44%;三是完成內(nèi)部利潤萬元，同比增加106萬元,增長率3.42%;完成半年預(yù)算的98.57%,完成全年預(yù)算的47.43%;四是完成可控成本萬元，完成半年預(yù)算的99.77%,完成全年預(yù)算的39.91%;五是資金集中率完成100%,基本賬戶日均余額為11.5萬元,存貨月平均余額為5萬元,均控制較好;六是電費(fèi)回收率、電費(fèi)達(dá)賬率均完成100%，完成當(dāng)期電費(fèi)月末結(jié)零。

之所以，面對嚴(yán)峻的國際國內(nèi)環(huán)境，我局指標(biāo)任務(wù)仍能圓滿完成，主要原因就是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算的可控能控，具體執(zhí)行特點(diǎn)：一是采取措施，查找問題，大部分指標(biāo)完成預(yù)算任務(wù)，只有售電均價(jià)、主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額三項(xiàng)指標(biāo)未完成進(jìn)度計(jì)劃。但這是受國際、國內(nèi)環(huán)境對電量結(jié)構(gòu)變化的影響所致，如果扣除電量結(jié)構(gòu)變電的變化影響，我局上半年收入、利潤指標(biāo)均超計(jì)劃完成。二是找準(zhǔn)著力點(diǎn)，成本預(yù)算執(zhí)行偏差得到較好控制。針對成本預(yù)算執(zhí)行著偏差控制難度加大(**年的特殊原因?qū)е?、成本壓力加大(將科技開發(fā)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等費(fèi)用納入可控成本管理)、調(diào)控壓力加大(部份費(fèi)用指標(biāo)壓降5%)三方面存在的問題，找準(zhǔn)著力點(diǎn)，較好的控制了成本偏差,提高了預(yù)算的預(yù)見性、準(zhǔn)確性，增加了調(diào)控力與執(zhí)行力。

上半年主要開展的工作有：一是以流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為切入點(diǎn)，強(qiáng)化資金控制。截止6月止，存貨余額4萬元、基本賬戶日均余額11.5萬元、資金集中率100%、電費(fèi)達(dá)賬率100%。積極推行市我局資金內(nèi)部運(yùn)作，為市我局推遲貸款，降低利息支出起到了一定的作用。二是成本預(yù)算管理推進(jìn)有力，執(zhí)行效果明顯。09年成本預(yù)算本著自上而下、自下而上、上下結(jié)合的原則，進(jìn)行安排和控制。上半年**局成本預(yù)算均按照預(yù)算均衡發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了成本的可控、在控。三是強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，落實(shí)責(zé)任，確保事事有安排，件件有落實(shí)。四是規(guī)范會計(jì)檔案管理，提升會計(jì)基礎(chǔ)工作對財(cái)務(wù)部門的會計(jì)檔案統(tǒng)一管理，嚴(yán)格查閱、建立了復(fù)印制度，防止會計(jì)檔案毀損、散失和泄密，使**局會計(jì)檔案管理得以進(jìn)一步規(guī)范。五是持續(xù)保待電費(fèi)月末回收率、達(dá)賬率100%。

我局上半年的工作取得了一定的成績，許多指標(biāo)圓滿完成市局下達(dá)的任務(wù)，但也還有一些如利潤等重要指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)年初計(jì)劃，除國際國內(nèi)形勢的影響外，我們在工作中也還存在一些問題和不足。一是開拓市場的力度還有待進(jìn)一步加大;二是遺留款項(xiàng)的追收力度有待進(jìn)一步加大;三是搞好預(yù)算管理工作還需加強(qiáng)。

針對存在的問題，在20xx年下半年工作中，我們將團(tuán)結(jié)全局干部職工，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，以局職代會精神為指引，以預(yù)算管理為重點(diǎn)，在增供擴(kuò)銷、增收節(jié)支上下大功夫，提高認(rèn)識，攻堅(jiān)克難，爭取迎頭趕上，彌補(bǔ)好上半年利潤未完成的不足，為圓滿完成全年任務(wù)而努力奮斗。具體工作思路是：一是積極努力，認(rèn)真搞好erp的上線前的準(zhǔn)備工作，使erp如期上線。二是繼續(xù)搞好預(yù)算管理工作，挖潛增收，降損增效，實(shí)現(xiàn)成本的可控、在控。三是加強(qiáng)資金管理，進(jìn)一步規(guī)范付款流程。四是積極準(zhǔn)備，參加調(diào)考。五是加大力度度、落實(shí)責(zé)任，規(guī)范的處置原電力我局的遺留款項(xiàng)，降低其他應(yīng)收款余額。六是根據(jù)稅收自查的要求，認(rèn)真做好稅收自查工作。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇十四

x年，對于我們祖國來說是充滿著諸多回憶的一年，我們的國家在x年經(jīng)歷了嚴(yán)寒和溫情、經(jīng)歷了磨難和榮譽(yù)、經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)的低谷和復(fù)蘇；x年，對于我們房地產(chǎn)行業(yè)來說是非常值得深思的一年，房地產(chǎn)業(yè)在x年步入了行業(yè)的周期，房地產(chǎn)業(yè)在一片該不該“救市”的爭論中從年頭走到了年尾，房地產(chǎn)業(yè)的生存之路將走向何方？需要我們地產(chǎn)人用智慧和汗水去描繪；同樣，x年，對于我們x公司來說更是不平凡的一年，是內(nèi)涵豐富的一年，是蛻變成長的一年。x公司在x年經(jīng)歷了bsc的陣痛、經(jīng)歷了培訓(xùn)老師的洗禮、經(jīng)歷了x改制成功的榮耀、經(jīng)歷了工業(yè)項(xiàng)目掛牌的喜悅、也經(jīng)歷了房產(chǎn)銷售的低谷。就是在這樣一個(gè)復(fù)雜多變、跌蕩起伏的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境下，x財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確指引下，理清思路、不斷學(xué)習(xí)、求實(shí)奮進(jìn)，在財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作上實(shí)現(xiàn)了階段性的成長和收獲。下面就將財(cái)務(wù)部所做的各項(xiàng)工作在這里向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁一一匯報(bào)：

眾所周知，會計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是財(cái)務(wù)人員安身立命的本錢，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張、隨著公司走向精細(xì)化管理對財(cái)務(wù)信息的需要，如何加強(qiáng)會計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)部向上進(jìn)階的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開展了以下工作：

1、建立會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)房地產(chǎn)項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)計(jì)了一套會計(jì)科目表，制定了詳細(xì)的二級和三級明細(xì)科目，并且對各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了清晰的約定。同時(shí)還啟用一本房地產(chǎn)會計(jì)核算的教科書做為財(cái)務(wù)部做帳的參考書。有了這一套會計(jì)科目表和參考書就保證了會計(jì)核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性；有了這套會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范可以使我公司的帳務(wù)不管什么時(shí)候去看這套帳都象是一個(gè)人做出來的，有了這套會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也使得新的會計(jì)人員能快速上手公司的帳務(wù)。值得一提的是，按照我們設(shè)的明細(xì)科目和項(xiàng)目輔助核算能直接快速地計(jì)算出某個(gè)房開細(xì)項(xiàng)的收入、成本、費(fèi)用，相關(guān)稅金，迅速地計(jì)算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。我公司的會計(jì)科目設(shè)置得到了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的好評。

2、重新對原有的會計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部內(nèi)部會計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對什么時(shí)候出什么表、出什么帳、出什么憑證，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。使我公司上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部的各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性均達(dá)到集團(tuán)財(cái)務(wù)部的要求。

3、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時(shí)與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目，使得我公司x戶客戶往來和x戶的供應(yīng)商往來帳目清楚準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收往來款的追討，在年內(nèi)追回了x的往來款x萬元。

4、除此之外，財(cái)務(wù)部組織全體員工在x年共完成了：收取x二期回籠房款x億元，契稅維修基金x萬，審核原始憑證x萬多張，填制、復(fù)核，整理裝訂記帳憑證x張。出具統(tǒng)計(jì)報(bào)表x份出具納稅申報(bào)表x張，稅源統(tǒng)計(jì)表x張。出具x集團(tuán)、x集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表x張，出具預(yù)算報(bào)表x張等。

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。特別是房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新一輪行業(yè)周期的歷史時(shí)刻，國家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)泡沫，通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進(jìn)行宏觀調(diào)控，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻，對整個(gè)房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重新洗牌。再加上我公司要按計(jì)劃完成x改制投產(chǎn)、工業(yè)項(xiàng)目的全面掛牌啟動，x的前期開發(fā)。最嚴(yán)重的是x年樓市低迷，今年的銷售大大低于預(yù)期，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時(shí)面臨“缺血”的風(fēng)險(xiǎn)。所以對于x年財(cái)務(wù)部來說，如何做好融資？如何做好資金預(yù)算？如何做好資金管理成了財(cái)務(wù)部擺在第一位的頭等大事。為此，財(cái)務(wù)部也投入了大量的時(shí)間和精力去做好相關(guān)資金管理工作，盡最大努力去幫助企業(yè)渡過資金難關(guān)。

1、財(cái)務(wù)部加強(qiáng)與七家商業(yè)銀行的聯(lián)系，與各家銀行逐一進(jìn)行談判和溝通，不斷尋找和觸碰各商業(yè)銀行的底線。可由于受到國家貨幣政策的宏觀調(diào)控的影響，商業(yè)銀行自身的資金流動性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在核準(zhǔn)貸款的時(shí)候會顯得更加小心謹(jǐn)慎，特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。x年x市各商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)的貸款總量較去年已經(jīng)下降x%。就是在這樣一個(gè)非常惡劣的融資環(huán)境下，財(cái)務(wù)部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實(shí)收資本不足的情況下運(yùn)用智慧、勇于創(chuàng)新與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判。這其中與銀行的各級主管領(lǐng)導(dǎo)洽談、會餐、應(yīng)酬，跑了多少次銀行、復(fù)印準(zhǔn)備了多少授信資料，加了多少次班，犧牲了多少業(yè)余時(shí)間，財(cái)務(wù)人員已經(jīng)無法用數(shù)去統(tǒng)計(jì)了。值得高興的是，最終財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧在公司最有利的時(shí)點(diǎn)完成了在x行的x億元房開貸款、x萬元工業(yè)項(xiàng)目貸款和x萬元額度的承兌匯票，完成了x行的x萬元的工業(yè)貸款，完成了一個(gè)個(gè)看似不可能完成的任務(wù)，因?yàn)槲夜镜馁Y產(chǎn)負(fù)債率和項(xiàng)目實(shí)收資本占總投比例均沒有完全達(dá)到銀行的信貸條件。同時(shí)為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問，x財(cái)務(wù)部可以驕傲地說，在融資方面，x年x財(cái)務(wù)部走在了同行業(yè)財(cái)務(wù)部的前面。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力推動下，在財(cái)務(wù)部的積極組織下，目前公司的全面預(yù)算管理工作已經(jīng)融入到各個(gè)部門的日常工作當(dāng)中，各個(gè)部門已經(jīng)能熟練的運(yùn)用全面預(yù)算這一管理工具來管理各個(gè)部門的資金流。財(cái)務(wù)部還定期組織預(yù)算差異分析會議，總結(jié)討論預(yù)算差異產(chǎn)生的原因，提高了各個(gè)部門對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的重視程度。目前各個(gè)部門在財(cái)務(wù)部的組織下積極投入地參與全面預(yù)算管理，為來年的全面預(yù)算的編制和推行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。也正是因?yàn)橛辛巳骖A(yù)算，才使得公司領(lǐng)導(dǎo)對資金調(diào)度能做到心中有數(shù)，提前對資金進(jìn)行合理的統(tǒng)籌安排。

3、在年初資金充裕時(shí)，根據(jù)已編制的預(yù)算，在較短時(shí)間內(nèi)比較各家銀行的理財(cái)產(chǎn)品，從各家銀行中選出與x行簽訂了購買x萬理財(cái)產(chǎn)品，六個(gè)月利率為x%，為公司獲得理財(cái)收益94。6萬元。另外利用閑散資金，在x行理財(cái)x次每次分別為x萬元（x天）、x萬元（x天）、x萬元（x天），共獲得理財(cái)收益x元。在x行理財(cái)x次，每次x萬元分別為x天和x天，獲得理財(cái)收益x。1月開始ipo打新股，投入x萬元，獲得理財(cái)收益x萬元。使得公司全年獲得理財(cái)收益為x萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。

4、充分使用承兌匯票支付工程款，降低資金使用成本。x年財(cái)務(wù)部共辦理承兌匯票x筆，充分用足商行x萬的承兌匯票的授信額度。

5、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報(bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；在大量收款的幾天，每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進(jìn)帳單，保證了資金收取的準(zhǔn)確性；在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進(jìn)帳單的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性和安全性大大提高，使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個(gè)新的臺階。

由于房地產(chǎn)企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)特別多，相關(guān)稅收政策也非常繁雜，征稅較重，這使得納稅成為企業(yè)的一項(xiàng)重要成本支出。在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進(jìn)行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財(cái)務(wù)部涉稅管理的首要工作。這要求財(cái)務(wù)部在事先、事中對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核、籌劃將各項(xiàng)納稅支出降到最低。凡事有矛必有盾，在降低納稅支出的同時(shí)還要規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的涉稅低風(fēng)險(xiǎn)甚至零風(fēng)險(xiǎn)是涉稅管理的另一項(xiàng)重要工作。公司在接受稅務(wù)稽查時(shí)會面臨三種不同性質(zhì)的稽查：

1、日?；椤Ｈ粘；槭侵富椴块T主要負(fù)責(zé)的對管轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)日常情況進(jìn)行的檢查，要求被檢查的公司數(shù)量一般不得低于一定比例。

2、專項(xiàng)稽查。專項(xiàng)稽查是指根據(jù)上級稅務(wù)部門的部署，對某個(gè)行業(yè)、某個(gè)地區(qū)、某個(gè)產(chǎn)品、某項(xiàng)減免稅政策進(jìn)行全面的清理檢查。

3、舉報(bào)稽查。舉報(bào)稽查是指任何單位和個(gè)人根據(jù)征管法的規(guī)定，都可以舉報(bào)納稅人偷稅漏稅的行為。稅務(wù)機(jī)關(guān)在接到舉報(bào)以后，采取一些措施對納稅人進(jìn)行檢查。

下面就對財(cái)務(wù)部x年所做的主要涉稅管理工作進(jìn)行回顧：

1、審核各類收入和付款合同。由于將財(cái)務(wù)審核加入到了各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂訂環(huán)節(jié)，使得財(cái)務(wù)部在業(yè)務(wù)發(fā)生之初就能進(jìn)行納稅評估和納稅籌劃。x年財(cái)務(wù)部共審核相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同x份。

2、x月，財(cái)務(wù)部與稅務(wù)局充分溝通后認(rèn)為我公司必須主動進(jìn)行土地增值稅清算，因?yàn)槟壳皣覍ν恋卦鲋刀惖恼魇展芾砹Χ纫荒瓯纫荒甏?，將查得更?xì)。如果等到明年清算條件成立由稅務(wù)局進(jìn)場進(jìn)行土地增值稅清算很可能會增加納稅支出。財(cái)務(wù)部征求公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)財(cái)務(wù)部的同意后組織人員進(jìn)行了x項(xiàng)目的土地增值稅清算工作。

3、通過分析國家增值稅的發(fā)展趨勢，工業(yè)項(xiàng)目的所有購進(jìn)設(shè)備均未取得增值稅專用發(fā)票，將設(shè)備的增值稅開票時(shí)間拖到x年，這樣就可以在x年享受新的消費(fèi)型增值稅的好處，為公司爭取了x萬元的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的好處。

4、通過對銷售部員工年終獎(jiǎng)金的發(fā)放方式進(jìn)行合理籌劃，不僅使公司按按稅收法規(guī)履行了代扣代繳義務(wù)，又保障了員工的利益，使公司的大部門員工少交了x元個(gè)人所得稅，增加了員工的稅后收益，得到了廣大員工的稱贊和好評。

5、定期將各類大額的工程發(fā)票送到稅局進(jìn)行發(fā)票真?zhèn)舞b定。由于房地產(chǎn)公司收到的發(fā)票金額巨大、數(shù)量和種類繁多，一旦收到假票將給公司帶來巨大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。為控制這一風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部定期組織人員將相關(guān)發(fā)票送往稅局進(jìn)行真?zhèn)舞b定。

6、x月x日—x日x市稽查局對我公司進(jìn)行稅務(wù)稽查，要求我公司填寫x—x各稅種稅款交納明細(xì)，再根據(jù)情況進(jìn)行實(shí)地稅務(wù)檢查。財(cái)務(wù)部立即組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行全面稅務(wù)自查，一方面積極與征管稅務(wù)局溝通，取得征管稅務(wù)局的理解和幫助，另一方面主動與稽查局相關(guān)人員聯(lián)系，建立了良好的人際關(guān)系。最后，由于及時(shí)將未交足的稅款補(bǔ)交到征管地稅局，避免了稽查局到公司進(jìn)行實(shí)地稅務(wù)檢查的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

7、x月份x國稅局來到我公司就我公司x年的所得稅申報(bào)表列示的銷售收入x萬元，對應(yīng)的成本只有x萬元提出質(zhì)疑，要求立即出具收入確認(rèn)的證明，即文件x區(qū)的主體竣工證明，否則x區(qū)對應(yīng)的收入x萬元不能予以確認(rèn)。由于涉及調(diào)減我公司申報(bào)的所得稅x萬元，財(cái)務(wù)部立刻將這一潛在的巨大涉稅風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)給集團(tuán)財(cái)務(wù)部，因?yàn)楦鶕?jù)稅法規(guī)定偷稅金額超過全年納稅總額的10%將被定為偷稅罪。根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部的指示，財(cái)務(wù)部立即組織財(cái)務(wù)人員重新對x年的所得稅重新進(jìn)行清算和填報(bào)申報(bào)表，另一方面積極與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)商并取得稅局相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的理解，只是調(diào)整了納稅申報(bào)表，并沒有認(rèn)為我們惡意提前確認(rèn)收入、濫用所得稅優(yōu)惠政策。這也證明了財(cái)務(wù)部平時(shí)與稅務(wù)局的溝通做得比較到位，才不至于發(fā)生重大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

8、通過與地稅主管稅務(wù)局主管領(lǐng)導(dǎo)的良好溝通，財(cái)務(wù)部積極爭取納稅a級企業(yè)，目前稅局的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)承諾明年將會將我公司申報(bào)納稅a級企業(yè)。如果申請納稅a級企業(yè)成功，就將意味著稅局將二年內(nèi)不來公司查帳，一是為為公司營造良好、寬松的納稅環(huán)境。二是為公司獲得了榮譽(yù)，為公司與x政府部門溝通談判增添了一項(xiàng)重要法碼。

9、加強(qiáng)了涉稅管理的資料收集和檔案管理工作。在崗位職責(zé)中加入了稅收政策的收集、整理、匯編工作，每月定期到稅局網(wǎng)站上更新下載與房地產(chǎn)有關(guān)的稅收政策，并進(jìn)行整理匯編。財(cái)務(wù)部在進(jìn)行土地增值稅清算、所得稅申報(bào)、稅務(wù)自查、日常申報(bào)時(shí)，將各工作底稿進(jìn)行整理，把過程列出來，做為公司的涉稅相關(guān)文件進(jìn)行歸檔。為了以后進(jìn)行涉稅管理時(shí)提供一份原始參考資料，也為了以后新的財(cái)務(wù)管理人員能夠快速地了解了公司的相關(guān)涉稅管理工作提供備查。

財(cái)務(wù)分析是以財(cái)務(wù)報(bào)告資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對企業(yè)等經(jīng)濟(jì)組織過去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動、投資活動、經(jīng)營活動、分配活動的盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力和增長能力狀況等進(jìn)行分析與評價(jià)的經(jīng)濟(jì)管理活動。它為了解企業(yè)過去、評價(jià)企業(yè)現(xiàn)狀、預(yù)測企業(yè)未來，做出正確決策提供準(zhǔn)確的信息或依據(jù)。

過去我公司的財(cái)務(wù)分析幾乎是一片空白。但是企業(yè)的規(guī)模越來越大，資金調(diào)度也越來越大，如果沒有財(cái)務(wù)分析對企業(yè)的運(yùn)營狀況進(jìn)行一個(gè)理性的評價(jià)和分析是非常危險(xiǎn)的。所以公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常的重視，對財(cái)務(wù)部也提出了殷切的期望。有要求才有提高，財(cái)務(wù)部在編寫財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)不足的情況下在網(wǎng)上大量收集相關(guān)資料，包括房地產(chǎn)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策，對比分析各房地產(chǎn)上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，在x月份出了一份x公司上半年的財(cái)務(wù)分析。所幸得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和其他各部門同仁的認(rèn)可。

在這篇財(cái)務(wù)分析中，財(cái)務(wù)部對當(dāng)前房地產(chǎn)企業(yè)的不利和有利影響因素進(jìn)行了分析，共分析了x條不利影響因素和x條有利影響因素。并指出了目前房地產(chǎn)企業(yè)的x條應(yīng)對策略。事后證明，這兩段分析為公司日后的發(fā)展提供了及時(shí)、必要的信息和依據(jù)。

根據(jù)對我公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的對比分析和評價(jià)，財(cái)務(wù)部指出了當(dāng)時(shí)公司存在的主要問題和風(fēng)險(xiǎn)：

1、資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)到了銀行接受的極限70%，下半年的融資將非常困難。事后財(cái)務(wù)部仍然毫不畏懼困難，運(yùn)用智慧、勇于創(chuàng)新，突破這一瓶頸和局限，仍然為公司融下巨額的銀行資金。

2、公司未能合理安排工程進(jìn)度、在需要資金周轉(zhuǎn)的時(shí)候開盤，造成公司資金起伏較大，增加資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)。

3、預(yù)期的銷售收入過于理想化，未能充分考慮市場變化而對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。最后證明下半年的收入預(yù)算真的偏差很大，一定程度上影響了資金的調(diào)度。

4、指出下半年資金斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，要求公司領(lǐng)導(dǎo)積極籌措資金。

事實(shí)證明這次財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警在降低公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)上是成功的、有效的，正由于充分預(yù)估了資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部在資金仍然充裕的情況下為公司盡可能多地向銀行融資。提前做了充足的準(zhǔn)備。

由于集團(tuán)總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，目前我公司帶有兩個(gè)工業(yè)項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目有獨(dú)立的經(jīng)營核算實(shí)體，財(cái)務(wù)部主要起到一個(gè)投資和監(jiān)管的作用。為了便于公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，財(cái)務(wù)部組織力量對x改制和工業(yè)項(xiàng)目組建進(jìn)行了項(xiàng)目投資測算，運(yùn)用一系列的投資測算工具和對項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行大量的調(diào)查和詢問，參與編寫了兩個(gè)項(xiàng)目的可行性調(diào)研報(bào)告。

組織建設(shè)和制度流程管理是一個(gè)組織有效運(yùn)轉(zhuǎn)的靈魂，相當(dāng)于人體的骨架和神經(jīng)系統(tǒng)，其重要性是不言而喻的。如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)管理職能，就必須在這方面好好研究和設(shè)計(jì)。

1、為了配合公司發(fā)展對財(cái)務(wù)部各項(xiàng)職能的需要，財(cái)務(wù)部在x月份重新設(shè)計(jì)了財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)圖、工作流程和崗位說明書。更加明確了各個(gè)崗位的職責(zé)，避免了一些重復(fù)和扯皮的職責(zé)。這套系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上著重強(qiáng)化了會計(jì)核算和資金管理的職能。

2、在推行新的組織機(jī)構(gòu)圖時(shí)特別向財(cái)務(wù)部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統(tǒng)，這套垂直指揮系統(tǒng)是為了有效保障上級的各項(xiàng)指令在傳遞中能夠順暢有序，現(xiàn)在財(cái)務(wù)部的全體員工已經(jīng)理解、接受和運(yùn)用這一套垂直指揮系統(tǒng)來處理日常工作事務(wù)，使得工作效率明顯提高。

3、為保證財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的有效實(shí)施和執(zhí)行，財(cái)會部在今年實(shí)行了定期召開財(cái)務(wù)部內(nèi)部管理會議制度。著重強(qiáng)調(diào)上階段工作的總結(jié)和下階段工作的布置。通過該內(nèi)部會議使得各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作在會議上進(jìn)行有效地溝通，及時(shí)解決當(dāng)前存在的問題。并對會議內(nèi)容進(jìn)行會議紀(jì)要工作，通過會議紀(jì)要來跟蹤各項(xiàng)任務(wù)的執(zhí)行情況。大大提高了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作和指令的貫徹力度。

bsc、swot、5s、pest、價(jià)值鏈、戰(zhàn)略、目標(biāo)、策略、企業(yè)愿景、工作理念、職業(yè)素養(yǎng)、團(tuán)隊(duì)、魚骨圖、頭腦風(fēng)暴等等新鮮的管理名詞在x年從高端的管理殿堂走進(jìn)了我們公司，走進(jìn)了我們的部門、走進(jìn)了每個(gè)管理人員的大腦，并烙下了深深的印記。時(shí)代要進(jìn)步、企業(yè)要發(fā)展、員工要成長，在這個(gè)充滿著激烈競爭的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，從國家到企業(yè)、從大人到學(xué)生，如果不能及時(shí)更新自己的知識結(jié)構(gòu)和思想意識，就將面臨被這個(gè)社會遺忘和淘汰的危險(xiǎn)。好在我們x公司領(lǐng)導(dǎo)x總能夠高瞻遠(yuǎn)矚、遠(yuǎn)見卓實(shí)，為我們安排了一堂堂精彩生動的培訓(xùn)課程和戶外拓展課程，使我們能以更積極的工作態(tài)度、更睿智的管理思維和更有效的管理工具開展我們的日常工作。下面談幾點(diǎn)財(cái)務(wù)部在這方面的收獲和體會。

1、財(cái)務(wù)部中層管理人員參加了公司的bsc導(dǎo)入實(shí)施培訓(xùn)，通過堅(jiān)苦的bsc導(dǎo)入實(shí)施培訓(xùn)，財(cái)務(wù)部中層管理人員更加清晰地了解了企業(yè)管理的深厚內(nèi)涵，對管理的認(rèn)識也從中層執(zhí)行層面上升到企業(yè)戰(zhàn)略層面的高度。通過制定出企業(yè)遠(yuǎn)期的戰(zhàn)略目標(biāo)就使得公司各級員工具備更充足的動力為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)而努力工作。通過bsc對財(cái)務(wù)部的工作梳理使財(cái)務(wù)部的職能架構(gòu)更清晰了，并且是以戰(zhàn)略地圖的形式印在管理人員的大腦里。通過實(shí)施bsc對日常工作進(jìn)行考核，提高了員工完成各項(xiàng)工作的緊迫感，加強(qiáng)了工作的執(zhí)行力度，提高了工作效率，保障了各項(xiàng)工作的有效實(shí)施。各項(xiàng)工作也漸漸步入軌道，開始進(jìn)入一個(gè)高效、良性的循環(huán)。

2、財(cái)務(wù)部中層管理人員參加了公司組織的職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)課程，通過培訓(xùn)讓財(cái)務(wù)部中層管理人員深刻地了解到一個(gè)職業(yè)經(jīng)理人應(yīng)具備的職業(yè)態(tài)度和素養(yǎng)，了解到如何打造一個(gè)合格的管理團(tuán)隊(duì)。先從管理人員的管理意識上開始轉(zhuǎn)變，最后帶動整個(gè)團(tuán)隊(duì)朝職業(yè)化團(tuán)隊(duì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。一個(gè)高效、和諧的職業(yè)化團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是建立在尊重和信任的基礎(chǔ)上具備以下要素：a、具備統(tǒng)一、清晰、明確的奮斗目標(biāo)。b、強(qiáng)有力的核心領(lǐng)導(dǎo)者。c、統(tǒng)一的工作理念，包括思想、態(tài)度、行為、習(xí)慣。d、各成員有勝任的工作能力和專業(yè)技能。e、成員之間有著良好的溝通。f、成員之間能夠相互支撐、補(bǔ)位、鼓勵(lì)。這也是財(cái)務(wù)部x年的努力方向，那就是打造一只高效、和諧的職業(yè)化團(tuán)隊(duì)。

3、財(cái)務(wù)部部分管理人員還參加了房地產(chǎn)全面預(yù)算管理與成本控制的培訓(xùn)，吸收了很多先進(jìn)的房地產(chǎn)全面預(yù)算管理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，開拓了眼界，這套系統(tǒng)從組織架構(gòu)、工作流程、指標(biāo)選定、考核辦法提供了一整套的解決方案。這堂培訓(xùn)課為x年在x項(xiàng)目上實(shí)施房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)算奠定了理論基礎(chǔ)。如有可能，財(cái)務(wù)部希望能請到這堂培訓(xùn)課的培訓(xùn)老師x老師來我們公司進(jìn)行房地產(chǎn)全面預(yù)算的咨詢和培訓(xùn)。

1、完成與x集團(tuán)股東資產(chǎn)剝離方案的設(shè)計(jì)工作。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測，前后設(shè)計(jì)了有x套剝離方案，并對每套方案進(jìn)行一個(gè)總結(jié)和評價(jià)。

2、歷時(shí)大半個(gè)月，配合股東下派的審計(jì)人員進(jìn)行董事長離任審計(jì)工作。

3、完成集團(tuán)總部的x銀行資料的準(zhǔn)備工作。

雖然財(cái)務(wù)部在上年有了不少收獲、進(jìn)步和成績，但還是有一些方面需要注意、改進(jìn)和加強(qiáng)。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇十五

一年即將過去，回顧一年來本部門所做的工作：未了的歷史遺留事宜、會計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化、會計(jì)核算體系的調(diào)整、會計(jì)人員的調(diào)整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結(jié)算業(yè)務(wù)，繁雜的日常報(bào)銷工作、日常財(cái)務(wù)、會計(jì)監(jiān)督工作，繁雜的分部門、分項(xiàng)目核算工作，財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況的核算，各種財(cái)務(wù)票據(jù)的領(lǐng)取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作，財(cái)務(wù)規(guī)范的貫徹落實(shí)、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學(xué)習(xí)、運(yùn)用，內(nèi)部部門間工作的協(xié)調(diào)，外部財(cái)政、物價(jià)、稅務(wù)、銀行、審計(jì)等工作的協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)新知識的學(xué)習(xí)與實(shí)踐等等，全體財(cái)務(wù)處人員真是感慨萬千。

“只要精神不滑坡，辦法總比困難”，全體財(cái)務(wù)人員正是牢牢記住了這一點(diǎn)，始終牢記全院工作一盤棋，以本部門的年度工作目標(biāo)為中心，通過群策群力，全體財(cái)務(wù)人員拎成一股繩，發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的整體力量。年在學(xué)院財(cái)務(wù)人員較少、財(cái)務(wù)人員和財(cái)務(wù)核算體系較大調(diào)整的情況下，財(cái)務(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo)，并在會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、會計(jì)報(bào)告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定?，F(xiàn)將年學(xué)院財(cái)務(wù)處總體工作總結(jié)如下，不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。

一、財(cái)務(wù)會計(jì)核算方面。

“凡事預(yù)則立”，年學(xué)院全體財(cái)務(wù)人員在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下，總結(jié)了以前年度會計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)院的具體情況和年度財(cái)務(wù)工作目標(biāo)，通過會議研討、日常交流、向?qū)＜艺埥?、向兄弟單位學(xué)習(xí)和再實(shí)踐再總結(jié)等多種形式，事先根據(jù)學(xué)院發(fā)展目標(biāo)對會計(jì)核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計(jì)核算手段，精心組織、設(shè)計(jì)學(xué)院的會計(jì)核算體系和會計(jì)信息報(bào)告系統(tǒng)。在符合國家正常財(cái)務(wù)核算對財(cái)務(wù)工作要求的前提下，利用電算化手段設(shè)置了分部門、分項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)的決策，上級主管部門、財(cái)政、稅務(wù)監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí)、完整、有用的財(cái)務(wù)信息。

年全體財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞學(xué)院的財(cái)務(wù)工作目標(biāo)，特別是學(xué)院規(guī)定每月日必須提供內(nèi)部分部門、分項(xiàng)目年度經(jīng)費(fèi)計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)信息的情況下，即使國家法定休息日沒有完整的休息過。全體財(cái)務(wù)人員就是為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)共同的目標(biāo)——準(zhǔn)確、及時(shí)的提供財(cái)務(wù)核算信息。通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計(jì)核算目標(biāo)，每月按時(shí)、準(zhǔn)確、完整的提供了財(cái)務(wù)核算資料并發(fā)放到每個(gè)相關(guān)部門、相關(guān)人員的手中，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實(shí)、完整、及時(shí)、有用的財(cái)務(wù)會計(jì)核算信息。通過財(cái)務(wù)處全體人員的共同努力，學(xué)院財(cái)務(wù)處的工作成績，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

員和會計(jì)業(yè)務(wù)變動較大等等，引起的學(xué)院財(cái)務(wù)工作壓力日易顯現(xiàn)。大量的歷史遺留事項(xiàng)需要我們在本來日常工作就比較緊的情況下利用加班加點(diǎn)的時(shí)間來完成，全體財(cái)務(wù)人員從來不計(jì)較個(gè)人得失，年清理了大量歷史遺留的未達(dá)賬項(xiàng)，清理了大量的未付工程款項(xiàng)等等。

為適應(yīng)財(cái)政、物價(jià)、工商、稅務(wù)體系的要求，全面維護(hù)學(xué)院的整體利益，確保學(xué)院的利益最大化，在進(jìn)行賬務(wù)處理的過程中，一項(xiàng)資產(chǎn)的購置支出不得兩次進(jìn)入成本。院財(cái)務(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下，按國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來學(xué)院統(tǒng)一按照事業(yè)單位會計(jì)制度的核算模式進(jìn)行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會計(jì)制度進(jìn)行會計(jì)核算，即將學(xué)院經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式，分次計(jì)提折舊的方式進(jìn)入成本，為學(xué)院節(jié)省大量的資金流出，為學(xué)院的發(fā)展提供了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。

二、財(cái)務(wù)會計(jì)監(jiān)督方面。

財(cái)務(wù)處全體人員堅(jiān)持從細(xì)微處入手，按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章的管理和使用，定期進(jìn)行銀企資金的核對。確保學(xué)院資金的安全、完整。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，采取專人負(fù)責(zé)，日常工作中做好各種財(cái)政、稅務(wù)和內(nèi)部印制的票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項(xiàng)等相關(guān)的事宜，及時(shí)核銷各種票據(jù)以確保學(xué)院的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，堅(jiān)持財(cái)務(wù)“收支兩條線”，嚴(yán)格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學(xué)院的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。

財(cái)務(wù)“收支兩條線”就是所有的財(cái)務(wù)收入都必須入學(xué)院統(tǒng)一的財(cái)務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按學(xué)院事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財(cái)政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財(cái)政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財(cái)政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。財(cái)務(wù)“收支兩條線”是學(xué)院所有財(cái)務(wù)工作都必須遵循的一個(gè)重要的財(cái)務(wù)紀(jì)律。做好學(xué)院的財(cái)務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財(cái)務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作，財(cái)務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，嚴(yán)格區(qū)分學(xué)院的收支，做到全年財(cái)務(wù)收支無差錯(cuò)。受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)的好評。

學(xué)院國有資歷本的保值增值是學(xué)院全部活動的.一個(gè)重要的結(jié)果,縱觀國有資本保值增值的幾個(gè)方面：收支節(jié)余和實(shí)物投資形成的一般基金、?？顚Ｓ玫膶Ｓ没鸾Y(jié)余、實(shí)物購置形成的固定基金增長。在上述幾項(xiàng)保證國有資本值增值的內(nèi)容中，保證固定資產(chǎn)的購置形成的固定基金的增長是保證國有資本保值增值的一個(gè)重要的方面。財(cái)務(wù)處全體人員正是從這個(gè)重要方面入手，在日常的財(cái)務(wù)報(bào)銷、財(cái)務(wù)管理過程中一絲不茍的做好的每項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)購置的入庫驗(yàn)收手續(xù)的審核工作，從而從源頭上控制住了學(xué)院實(shí)物資產(chǎn)的真實(shí)、完整。保證了國有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面資金是學(xué)院正常教學(xué)活動和學(xué)院發(fā)展的血液，年由于學(xué)院銀行還貸款的巨大壓力，從年初開始學(xué)院就面臨著銀行轉(zhuǎn)貸款難等資金壓力，具體原因?yàn)椋旱谝弧覟榭刂坪暧^經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度，提高資本投入的效率，全面壓縮、限制銀行貸款;第二、學(xué)院不能提供銀行貸款認(rèn)可的擔(dān)保單位和擔(dān)保資產(chǎn)。學(xué)院事業(yè)性資產(chǎn)不能作為銀行貸款擔(dān)保的資產(chǎn)，又不能與其他單位進(jìn)行互相擔(dān)保。第三、學(xué)院的經(jīng)營性收支單獨(dú)核算后，事業(yè)性收支的資金進(jìn)出量相對減少，現(xiàn)有的財(cái)務(wù)收支情況也限制了轉(zhuǎn)貸款和新增加銀行貸款。第四、由于學(xué)院日均銀行存款余額較少，不能滿足銀行提出的存款與貸款的余額比例關(guān)系等等。年在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和局財(cái)務(wù)處的直接協(xié)調(diào)下，通過向市交通局和其他單位借款等形式共償還銀行到期貸款2400萬元，新辦理銀行貸款1500萬元，較大的綏解了學(xué)院的資金壓力，保證了學(xué)院正常教學(xué)工作的開展。

費(fèi)8萬元，銀行貸款利息減收8萬元，力爭年底前取得財(cái)政追加財(cái)政撥款50萬元，同時(shí)還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓(xùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的核定，社會培訓(xùn)發(fā)票的領(lǐng)用等工作。更值得一提的是，財(cái)務(wù)處在對外交往的過程中，時(shí)時(shí)不忘宣傳學(xué)院，年利用工作的便利為學(xué)院招收駕駛培訓(xùn)學(xué)院200多人，為學(xué)院整體發(fā)展盡本部門的最大努力。

四、年工作設(shè)想及需要改進(jìn)方面。

第一、在條件允許的情況下，增加會計(jì)人員1至2人，增強(qiáng)學(xué)院財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)院的財(cái)務(wù)、會計(jì)核算工作，將學(xué)院的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)。第二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

第三、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)院的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策，保證學(xué)院財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)學(xué)院的整體利益。

第四、進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行及其他相關(guān)的溝通、交往，在院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和局財(cái)務(wù)處的關(guān)心、幫助下，力爭辦理完畢20xx萬元到期銀行貸款的轉(zhuǎn)貸款手續(xù)，并力爭開辟新的資金來源渠道，保證學(xué)院正常教學(xué)工作的資金需要。

第五、進(jìn)一步加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、物價(jià)等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)院爭取的優(yōu)惠政策，為學(xué)院的發(fā)展?fàn)幦〉馁Y金，力爭學(xué)院利益最大。

第六、堅(jiān)持“財(cái)務(wù)收支兩線”，力爭做到財(cái)務(wù)票據(jù)計(jì)算機(jī)管理，從源頭加強(qiáng)收入的管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出的審核工作并嚴(yán)格執(zhí)行年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學(xué)院有限的資金，使學(xué)院的每一分資金都發(fā)揮最大的財(cái)務(wù)效益。第七、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

第八、象財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)、運(yùn)用公文寫作知識一樣做好財(cái)務(wù)知識在全院的宣傳、貫徹工作，進(jìn)一步加強(qiáng)各部門人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識，推動學(xué)院整體財(cái)務(wù)工作再上新臺階。

第九、做好日常的會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、會計(jì)報(bào)告和其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理信息的核算、監(jiān)督、報(bào)告工作，做好與稅務(wù)、財(cái)政、物價(jià)等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作。

3、一定要實(shí)事求是，成績不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

4、財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)的內(nèi)容，財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)一定不能給人以華而不實(shí)的感覺。

5、要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時(shí)要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?/p>

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇十六

1、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理入庫保管工作，工會賬務(wù)的會計(jì)記賬工作以及中行個(gè)貸會計(jì)核算及部分銀行對賬工作。從這些工作中使我學(xué)到金融機(jī)構(gòu)作賬的一些初步且全面的知識。整理檔案憑證共1527冊，我制單筆數(shù)：4135筆。工會會計(jì)核算從原來的手工記賬升級到現(xiàn)有的一個(gè)專門軟件記賬，節(jié)約了很多時(shí)間。從我記賬的每一筆分錄到每個(gè)月科目匯總表的編制和每個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表編制，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)有借必有貸，借貸必相等。哪些需要記入費(fèi)用成本，哪些需要記收入都有專門設(shè)置的科目。工會會計(jì)核算中使我對工會財(cái)務(wù)有了充分認(rèn)識。個(gè)貸業(yè)務(wù)方面，我主要負(fù)責(zé)合同的錄入及計(jì)算打印中行個(gè)人還款的催收通知單，我利用業(yè)務(wù)休息時(shí)間總結(jié)了這方面的筆記和計(jì)算過程，達(dá)到了事半功倍的效果，四年來個(gè)貸還款共：512筆。從總部開始實(shí)施的iso質(zhì)量認(rèn)證體系無紙化辦公的要求中，使我越發(fā)的對工作認(rèn)真對待與重視了。有時(shí)候我的工作量大，事又雜，都等著我去完成時(shí)，心里煩不免會使我的工作質(zhì)量有所下降。但我一想到領(lǐng)導(dǎo)所說的：“不要對拈不上筷子的小事忽略，因?yàn)槌晒θ耸慷际菑男∈麻_始做，從中積累經(jīng)驗(yàn)的。只有把一件小事情能認(rèn)真做好，那么做大事情的時(shí)候就會做得更好?！睆乃脑捳Z中使我充分認(rèn)識到認(rèn)真二字，讓我知道事無巨細(xì)，凡事都應(yīng)該認(rèn)真對待且要有原則，尤其是對于一個(gè)學(xué)會計(jì)專業(yè)的人來說，更要用心去認(rèn)真細(xì)心體會一件事情，這樣才能達(dá)到事半功倍的效果。因?yàn)閺倪@種小事中就很能培養(yǎng)與看出一個(gè)人對工作的認(rèn)真程度與耐心。這幾年的工作中，確實(shí)讓我對事物的看法有了新的認(rèn)識且認(rèn)真對待每件事情，也大大培養(yǎng)增加了我的耐心和責(zé)任心。

2、承擔(dān)了月底與銀行的對賬，回收資金拿回單及其移交登記與辦事處的收文，債權(quán)處置單的復(fù)印、移交、登記、上劃資金及其復(fù)印傳真給總部和及每月付費(fèi)的轉(zhuǎn)賬支票、電匯、收據(jù)及業(yè)務(wù)費(fèi)用申請表的復(fù)印登記、對賬單的打印工作。跟數(shù)字打交道的工作真的是不能有一分一毫的錯(cuò)誤。這就時(shí)刻要我繃緊頭腦，不得半點(diǎn)馬虎，企業(yè)賬的每筆金額與銀行對賬單每筆金額的核對都要逐筆打鉤作記號。四年共對單總筆數(shù)：368筆。每筆回收的資金都是由我去與銀行溝通，因?yàn)槲覀儐挝坏墓ぷ魈厥庑?，所以回單總要比別的單位要得急，第一時(shí)間就要拿到手。每次只要項(xiàng)目經(jīng)理打電話來問資金到賬情況時(shí)，我總立馬到銀行拿回單，有時(shí)候總問他們，他們的事多也會不耐煩，但我都能與他們講明為什么我們要得這急的原因。我總認(rèn)為理解是相互的，在我們能理解他們工作的同時(shí)，他們也會理解我們的工作，并且知道為什么我們要這樣急的理由，有了這份理解，工作起來自然順得多了?？吹劫Y金急時(shí)到賬時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理與我都開心的笑了。四年來回單總量531筆。每年年底的上劃資金量特別大，接到總公司的郵件后一個(gè)月要上劃幾次，我都能急時(shí)上劃并在上劃后每次復(fù)印留底，然后立刻傳真總公司。不得耽誤一分鐘，這就體現(xiàn)了工作中要及時(shí)的一個(gè)特點(diǎn)。債權(quán)處置單也要把它復(fù)印后由項(xiàng)目經(jīng)理移交檔案室，我也做好了相關(guān)的登記工作，全年共復(fù)印移交檔案室408份。付費(fèi)這方面今年要比以往年度要得更及時(shí)與快捷，于是第二個(gè)月就得把前個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目的評估費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、公告費(fèi)…..等費(fèi)用總體復(fù)印后一個(gè)月一個(gè)月地統(tǒng)一移交檔案室。這無形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我們這樣的、對每個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)完整性記載的過程發(fā)生了哪些相關(guān)費(fèi)用的需要，我哪怕是量再大也會盡職盡責(zé)的認(rèn)真完成。只要前臺項(xiàng)目經(jīng)理來要數(shù)據(jù)的，我也都會第一時(shí)間為他們打出對賬單，算出準(zhǔn)確數(shù)字，促使他們的工作能進(jìn)展迅速。

在學(xué)習(xí)中激發(fā)人的人生觀，只有不斷學(xué)習(xí)才能使人上進(jìn)，凡事善于動腦筋，才能獲得幸福和快樂，得到智慧。并且要與實(shí)際行動相一致，付出總會有回報(bào)。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)及計(jì)劃篇十七

20xx年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財(cái)務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展?，F(xiàn)將20xx年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：

眾所周知，會計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何加強(qiáng)會計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開展了以下工作：

1、建立會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會計(jì)科目，制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì)，并且對各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。具體有以下幾點(diǎn)：

（1）、規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會計(jì)處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會計(jì)報(bào)表、會計(jì)分析報(bào)告。

（2）、定期與項(xiàng)目部會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報(bào)廢。

（3）、準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。

2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件，全面實(shí)施會計(jì)電算化。經(jīng)過前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

3、重新對原有的會計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部內(nèi)部會計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。

4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時(shí)與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項(xiàng)。

財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。

1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部會計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日 及時(shí)登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部在當(dāng)天材料出入庫時(shí)，及時(shí)將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財(cái)務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財(cái)務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映 并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用，同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計(jì)算經(jīng)營成本。

在內(nèi)控方面，財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。20xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。

3、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報(bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個(gè)新的臺階。

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。

2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

3、財(cái)務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。

20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實(shí)處。

2、與稅務(wù)的對接：結(jié)合新會計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，新稅法的動態(tài)，密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，及時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時(shí)銜接。

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