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出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇一
二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷(xiāo)。
七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇二
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷(xiāo)工作，請(qǐng)款人報(bào)銷(xiāo)時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
5、填寫(xiě)撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門(mén)經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。
7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫(xiě)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇三
1、認(rèn)真履行出納職責(zé)，接受會(huì)計(jì)日常監(jiān)督檢查，保證儲(chǔ)匯資金的安全性和完整性，確保帳實(shí)相符。
2、執(zhí)行儲(chǔ)匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。
3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。
4、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度，努力提高歸行率。
5、按日編制出納現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲(chǔ)現(xiàn)金收支情況。
6、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、重要儲(chǔ)匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門(mén)做好金庫(kù)安全管理工作，嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫(kù)或其他形式的占用。
7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲(chǔ)匯資金安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。
8、執(zhí)行《湖南省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》。
9、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，對(duì)儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)及主管行長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇四
(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。
(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
(3)按照國(guó)家外匯管理和對(duì)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
(4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。
(5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如，國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。
(6)保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。
出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇五
1、根據(jù)助理會(huì)計(jì)所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并準(zhǔn)確收、付款;按規(guī)定序時(shí)登記日記賬，按日結(jié)出余額，并核對(duì)實(shí)際庫(kù)存余額，確保帳實(shí)相符;月末跟總賬核對(duì)，做到賬賬相符。
2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對(duì)，確保賬單相符。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，對(duì)超限額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作，對(duì)到期未還的借款及時(shí)追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類(lèi)印章、憑證、銀行票據(jù)和有價(jià)證券，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。
6、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會(huì)計(jì)對(duì)其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。
7、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。
8、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。
9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇六
一、自覺(jué)遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)正確做好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。
四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。
五、對(duì)空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。
六、做好有關(guān)文件及財(cái)會(huì)資料收集、整理、歸檔工作。
出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇七
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定。
2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度，及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。
3、遵守財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開(kāi)支范圍.標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。
4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額，經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。
5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)，不得公款私借和挪用公款，不得設(shè)立賬外賬、小金庫(kù)，認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，確保資金安全。對(duì)管理機(jī)構(gòu)開(kāi)支情況，及時(shí)向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)并征得主辦會(huì)計(jì)同意才能辦理
6、及時(shí)完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)其他工作。
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