2023年股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書(19篇)

每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇一

乙方(借款方)：__________

一、總則

甲方以公司法人全部的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任保證，安排好清潔、干凈、無犯罪性質(zhì)的資金為乙方的項(xiàng)目融資。

乙方以公司法人全部的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任保證，有能力從銀行開出存款單，作為乙方?項(xiàng)目開發(fā)的融資條件，并同意以相應(yīng)項(xiàng)目擔(dān)保，采取項(xiàng)目托管的方式融資。

二、融資及其相關(guān)條件

1、幣種：__________

2、融資總金額：__________

3、融資條件：__________有效期一年以上的銀行存款單或信用證或保函。

4、開證銀行：________________________。

5、借款年限：__________?_____年期

6、一次性貼息?6-8%(各種費(fèi)用：__________美國銀行操作費(fèi)、美國投資公司傭金、中方中介費(fèi)等)。

7、融資年利率：__________2.95%(暫定)。最終確定的利率以甲方打入第一筆款時(shí)美聯(lián)儲公布的長期貸款利率為準(zhǔn)，而且該利率在借款期限內(nèi)不變。

8、首批過款：__________萬美元

9、后續(xù)過款：__________按雙方商定的過款計(jì)劃執(zhí)行

10、查詢方式：______________

11、操作方式：______________

12、為了監(jiān)控資金更好地運(yùn)作，甲方派出兩名人員進(jìn)入項(xiàng)目公?司領(lǐng)導(dǎo)層，參與項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(宏觀)。

13、如因乙方經(jīng)營不善而造成虧損，到期不能償還借款時(shí)，按中國有關(guān)法律進(jìn)行核定乙方相關(guān)資產(chǎn)，以其相關(guān)資產(chǎn)劃給甲方。

三、操作程序

1、?雙方完成一切融資條件條款談判前期工作后，首先通過電子郵件或傳真對本合同進(jìn)行簽約確認(rèn)。

2、經(jīng)傳真簽約確定后3個(gè)銀行工作日內(nèi)，雙方正式簽訂本合同，同時(shí)乙方提供接款銀行坐標(biāo)及公司有效的法律文本，公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代碼證書復(fù)印件、法人代表身份證復(fù)印件、董事會關(guān)于融資的決議書、全權(quán)委托書等。

3、正式簽訂合同后，乙方應(yīng)在半個(gè)月內(nèi)從銀行開出正本銀行存款單，并將銀行存款單原件掃描件e-mail給甲方。

4、甲方銀行收到乙方銀行開出的正本銀行存款單掃描件e-mail后，通過swift進(jìn)行查詢，經(jīng)查詢無誤后在15個(gè)銀行工作日內(nèi)按乙方要求向接款銀行發(fā)出付款通知。

5、?甲方付款通知發(fā)出后在21個(gè)銀行工作日內(nèi)將首批款打到乙方指定的接款銀行。

6、?在第一筆款到位后，余款在3-5個(gè)月內(nèi)全部付清。

7、乙方收到全款后，甲方在每年12月15號之前，憑乙方開戶的相關(guān)銀行向甲方開出的利息單取息，同時(shí)銀行開出第二年的利息單交由甲方。

8、乙方開出的銀行存款單在一年零一個(gè)月后自行解凍。

四、法律依據(jù)

巴黎國際商會icc500(1993年)最后修訂版條款。

五、共同遵守條款

本合同一經(jīng)簽約，任何一方不得以任何理由終止或撤消此合同。

六、違約責(zé)任

1、甲乙雙方認(rèn)真執(zhí)行合同條款;根據(jù)icc500條款，違約方向守約方賠償合同金額的1%違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、本合同執(zhí)行icc500條款中，因不可抗力因素、天災(zāi)、動(dòng)亂、戰(zhàn)爭而造成本協(xié)議無法履行時(shí)甲乙雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

3、不按合同條款操作而導(dǎo)致交易終止或違反合同條款者視為違約。

4、乙方保證開出的存款單和有關(guān)資料文件為合法真實(shí)，如經(jīng)甲方銀行查證發(fā)現(xiàn)虛假不實(shí)，則視為違約。

5、甲方如未能按合同條款向乙方撥款，則視為違約。

七、解決糾紛終止

雙方發(fā)生違約糾紛時(shí)，任何一方均有權(quán)提出仲裁，仲裁地為北京，仲裁機(jī)關(guān)為中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會/中國國際商會仲裁院。

八、生效及終止

1、本合同為中文版，一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。

2、?本合同簽訂后立即生效，雙方一致書面同意本合同全部內(nèi)容，履行完畢即告終止。

3、?本合同未盡事宜另行制定合同副本，合同副本是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：__________?乙方：__________

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇二

融資協(xié)議（二）

本協(xié)議于_________年_________月_________日由以下各方簽訂：

（1）_________（注冊登記編號：______________），根據(jù)中華人民共和國法律成立，地址位于中華人民共和國_________（以下簡稱“借款人”，包括其繼受人）；

（2）_________，地址位于______________________，作為提供貸款的貸款人（以下簡稱“貸款人”或“貸款銀行”，根據(jù)上下文內(nèi)容可包括其繼受人和受讓人）；和

（3）_________公司（注冊登記編號____________），根據(jù)_________法律成立，地址位于________________________（以下簡稱“公司保證人”，包括其繼受人）。

鑒于貸款人同意根據(jù)借款人的請求，根據(jù)本協(xié)議的條款和條件向借款人提供總計(jì)不超過_________美元（us$_________）的定期貸款（以下簡稱“貸款額度”），且為此公司保證人同意按本協(xié)議規(guī)定提供如下所述的保證、聲明和承諾以及公司保證書。因此，當(dāng)事人各方達(dá)成協(xié)議如下：

第一條定義

1.1在本協(xié)議中除另有定義的以外，以下用語具有以下含意：

1.1.1“適用法律”包括與本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性相關(guān)的新加坡、香港和中華人民共和國的任何憲法、條約、法令、各級立法、普通法、慣例法及司法判例；

1.1.2“轉(zhuǎn)讓契約”包括保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約、銷售收入轉(zhuǎn)讓契約、租金收入的轉(zhuǎn)讓契約和貸款人憑其自主決定而不時(shí)要求的其他轉(zhuǎn)讓契約；

1.1.3“保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和_________按照本協(xié)議附件a的格式或貸款人指定的其它格式，單獨(dú)或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓保險(xiǎn)單（及保險(xiǎn)單的所有權(quán)利、權(quán)益和利益）的保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約；

1.1.4“租金收入轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和/或_________按照本協(xié)議附件b的格式或貸款人指定的其它格式，單獨(dú)或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的租金收入轉(zhuǎn)讓契約；

1.1.5“銷售收入的轉(zhuǎn)讓”是指將按照本協(xié)議附件c的格式或貸款人指定的其它格式簽署的，以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的契約；

1.1.6“提款有效期”是指有關(guān)貸款額度的自本協(xié)議簽署之日起1個(gè)月或者自本協(xié)議簽署之日起至貸款額度被全額提取的期間，以較早者為準(zhǔn)；

1.1.7“工作日”是指除星期六、星期日以外的并且在新加坡、香港、中國和紐約市銀行及外匯交易市場通常開門營業(yè)之日；

1.1.8“公司保證書”是指將由公司保證人按照本協(xié)議附件e的格式或貸款人指定的其它格式簽署的以貸款人為第一受益人的保證書，包括對其不時(shí)作出的修改、變更或延期；

1.1.9“提款日”是指借款人可以根據(jù)本協(xié)議第5.1款規(guī)定開始提款之日（無論提款是否實(shí)際發(fā)生）；

1.1.10“提款”是指根據(jù)本協(xié)議第五條規(guī)定，已經(jīng)或?qū)⑾蚪杩钊颂峁┑娜魏?、每一或所有（具體根據(jù)條款加以規(guī)定）的貸款額度項(xiàng)下的款項(xiàng)；

1.1.11“提款通知”是指經(jīng)借款人董事會決議授權(quán)的人根據(jù)本協(xié)議第五條的規(guī)定，按照本協(xié)議附件“f”的格式和內(nèi)容簽署的一份或多份請求提款的通知；

1.1.12“違約事件”是指本協(xié)議第十二條規(guī)定的任何違約事件；

1.1.13“貸款額度”是指貸款人將根據(jù)本協(xié)議向借款人提供的金額不超過本金總額的貸款額度；

1.1.14“最后還款日”是指自提款日起滿十二（12）個(gè)月之日或貸款人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件而絕對自主決定的其它日期；

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇三

需方（甲方）：教育局 合同編號：

供方（乙方）：四川電腦有限責(zé)任公司

甲乙雙方就 年月 日簽定的買賣合同及甲方與四川電腦有限責(zé)任公司托普電腦服務(wù)中心簽定的系統(tǒng)工程安裝工程合同，經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成融資協(xié)議如下：

1、付款方式采用買方*貸方式,即由各縣（市、區(qū)）教育局下屬學(xué)校作為承貸主體向銀行借款，用于甲方的辦公自動(dòng)化或“校校通”建設(shè)，借款總額

 元(人民幣大寫：整 )。借款期限不超過三年。由乙方負(fù)責(zé)為承貸主體在銀行的借款提供擔(dān)保。

2、甲方應(yīng)向承貸主體分期還清辦公自動(dòng)化或“校校通”建設(shè)用款。每期還款比例、時(shí)間依據(jù)承貸主體與農(nóng)行保*市支行簽定的借款合同為準(zhǔn)。

3、甲方應(yīng)承擔(dān)借款（辦公自動(dòng)化或“校校通”建設(shè)用款）利息、可能產(chǎn)生的罰息等責(zé)任。由于違約而造成另一方的一切損失，由違約方全額賠償。

4、 甲方在未向承貸主體還清 “校校通”建設(shè)用款前，甲乙雙方應(yīng)按還款比例持有一定的設(shè)備所有權(quán)，逾期不能還款，甲方應(yīng)付剩余設(shè)備金額15％的違約金。在此期間，甲方有責(zé)任保證設(shè)備的完好無損。如有異常情況，應(yīng)及時(shí)通知乙方，如發(fā)生丟失、損毀等應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)賠償應(yīng)付金額。在甲方全部還清“校校通”建設(shè)用款后，設(shè)備所有權(quán)即全部轉(zhuǎn)歸甲方所有。

5、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或法定代表人之委托代理人簽字，保定市教育信息中心確認(rèn)，并加蓋各自單位的行政公章或經(jīng)濟(jì)合同專用章后生效。

本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

甲方：教育局 乙方：

法定代表人：  法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

簽定時(shí)間： 簽定時(shí)間：

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇四

簽約地點(diǎn)：____________________________

簽約時(shí)間：____________________________

甲方(資金方)：______________________

乙方(借款方)：______________________

一、總則

甲方以公司法人全部的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任保證，安排好清潔、干凈、無犯罪性質(zhì)的資金為乙方的項(xiàng)目融資。

乙方以公司法人全部的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任保證，有能力從銀行開出存款單，作為乙方_______項(xiàng)目開發(fā)的融資條件，并同意以相應(yīng)項(xiàng)目擔(dān)保，采取項(xiàng)目托管的方式融資。

二、融資及其相關(guān)條件

1.幣種：_____________________

2.融資總金額：__________________________

3.融資條件：有效期_______年以上的銀行存款單或信用證或保函。

4.開證銀行：__________________________________________。

5.借款年限： _____________________年期

6.一次性貼息______________%(各種費(fèi)用：_____________________等)。

7.融資年利率：______________%(暫定)。最終確定的利率以甲方打入第一筆款時(shí)美聯(lián)儲公布的長期貸款利率為準(zhǔn)，而且該利率在借款期限內(nèi)不變。

8.首批過款：________________萬美元

9.后續(xù)過款：按雙方商定的過款計(jì)劃執(zhí)行

10.查詢方式：_____________________

11.操作方式：_____________________

12.為了監(jiān)控資金更好地運(yùn)作，甲方派出兩名人員進(jìn)入項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)層，參與項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(宏觀)。

13.如因乙方經(jīng)營不善而造成虧損，到期不能償還借款時(shí)，按中國有關(guān)法律進(jìn)行核定乙方相關(guān)資產(chǎn)，以其相關(guān)資產(chǎn)劃給甲方。

三、操作程序

1.雙方完成一切融資條件條款談判前期工作后，首先通過電子郵件或傳真對本合同進(jìn)行簽約確認(rèn)。

2.經(jīng)傳真簽約確定后_______個(gè)銀行工作日內(nèi)，雙方正式簽訂本合同，同時(shí)乙方提供接款銀行坐標(biāo)及公司有效的法律文本，公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代碼證書復(fù)印件、法人代表身份證復(fù)印件、董事會關(guān)于融資的決議書、全權(quán)委托書等。

3.正式簽訂合同后，乙方應(yīng)在半個(gè)月內(nèi)從銀行開出正本銀行存款單，并將銀行存款單原件掃描件e-mail給甲方。

4.甲方銀行收到乙方銀行開出的正本銀行存款單掃描件e-mail后，通過______________進(jìn)行查詢，經(jīng)查詢無誤后在_______個(gè)銀行工作日內(nèi)按乙方要求向接款銀行發(fā)出付款通知。

5.甲方付款通知發(fā)出后在_______個(gè)銀行工作日內(nèi)將首批款打到乙方指定的接款銀行。

6.在第一筆款到位后，余款在_______個(gè)月內(nèi)全部付清。

7.乙方收到全款后，甲方在每年12月15號之前，憑乙方開戶的相關(guān)銀行向甲方開出的利息單取息，同時(shí)銀行開出第二年的利息單交由甲方。

8.乙方開出的銀行存款單在一年零一個(gè)月后自行解凍。

四、法律依據(jù)

___________________________________。

五、共同遵守條款

本合同一經(jīng)簽約，任何一方不得以任何理由終止或撤消此合同。

六、違約責(zé)任

1.甲乙雙方認(rèn)真執(zhí)行合同條款;根據(jù)_____________________條款，違約方向守約方賠償合同金額的_______%違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.本合同執(zhí)行______________條款中，因不可抗力因素、天災(zāi)、動(dòng)亂、戰(zhàn)爭而造成本協(xié)議無法履行時(shí)甲乙雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

3.不按合同條款操作而導(dǎo)致交易終止或違反合同條款者視為違約。

4.乙方保證開出的存款單和有關(guān)資料文件為合法真實(shí)，如經(jīng)甲方銀行查證發(fā)現(xiàn)虛假不實(shí)，則視為違約。

5.甲方如未能按合同條款向乙方撥款，則視為違約。

七、解決糾紛終止

雙方發(fā)生違約糾紛時(shí)，任何一方均有權(quán)提出仲裁，仲裁地為北京，仲裁機(jī)關(guān)為中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會/中國國際商會仲裁院。

八、生效及終止

1.本合同為中文版，一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。

2.本合同簽訂后立即生效，雙方一致書面同意本合同全部內(nèi)容，履行完畢即告終止。

3.本合同未盡事宜另行制定合同副本，合同副本是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：________________

蓋章：________________

代表簽字：____________

_______年____月_____日

乙方：________________

蓋章：________________

代表簽字：____________

_______年____月_____日

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇五

本協(xié)議于_________年_________月_________日由以下各方簽訂：

(1)_________(注冊登記編號：______________)，根據(jù)中華人民共和國法律成立，地址位于中華人民共和國_________(以下簡稱“借款人”，包括其繼受人);

(2)_________，地址位于______________________，作為提供貸款的貸款人(以下簡稱“貸款人”或“貸款銀行”，根據(jù)上下文內(nèi)容可包括其繼受人和受讓人);和

(3)_________公司(注冊登記編號____________)，根據(jù)_________法律成立，地址位于________________________(以下簡稱“公司保證人”，包括其繼受人)。

絕于貸款人同意根據(jù)借款人的請求，根據(jù)本協(xié)議的條款和條件向借款人提供總計(jì)不超過_________美元(us$_________)的定期貸款(以下簡稱“貸款額度”)，且為此公司保證人同意按本協(xié)議規(guī)定提供如下所述的保證、聲明和承諾以及公司保證書。因此，當(dāng)事人各方達(dá)成協(xié)議如下：

第一條定義

1.1在本協(xié)議中除另有定義的以外，以下用語具有以下含意：

1.1.1“適用法律”包括與本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性相關(guān)的新加坡、香港和中華人民共和國的任何憲法、條約、法令、各級立法、普通法、慣例法及司法判例;

1.1.2“轉(zhuǎn)讓契約”包括保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約、銷售收入轉(zhuǎn)讓契約、租金收入的轉(zhuǎn)讓契約和貸款人憑其自主決定而不時(shí)要求的其他轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.3“保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和_________按照本協(xié)議附件a的格式或貸款人指定的其它格式，單獨(dú)或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓保險(xiǎn)單(及保險(xiǎn)單的所有權(quán)利、權(quán)益和利益)的保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.4“租金收入轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和/或_________按照本協(xié)議附件b的格式或貸款人指定的其它格式，單獨(dú)或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的租金收入轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.5“銷售收入的轉(zhuǎn)讓”是指將按照本協(xié)議附件c的格式或貸款人指定的其它格式簽署的，以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的契約;

1.1.6“提款有效期”是指有關(guān)貸款額度的自本協(xié)議簽署之日起1個(gè)月或者自本協(xié)議簽署之日起至貸款額度被全額提取的期間，以較早者為準(zhǔn);

1.1.7“工作日”是指除星期六、星期日以外的并且在新加坡、香港、中國和紐約市銀行及外匯交易市場通常開門營業(yè)之日;

1.1.8“公司保證書”是指將由公司保證人按照本協(xié)議附件e的格式或貸款人指定的其它格式簽署的以貸款人為第一受益人的保證書，包括對其不時(shí)作出的修改、變更或延期;

1.1.9“提款日”是指借款人可以根據(jù)本協(xié)議第5.1款規(guī)定開始提款之日(無論提款是否實(shí)際發(fā)生);

1.1.10“提款”是指根據(jù)本協(xié)議第五條規(guī)定，已經(jīng)或?qū)⑾蚪杩钊颂峁┑娜魏巍⒚恳换蛩?具體根據(jù)條款加以規(guī)定)的貸款額度項(xiàng)下的款項(xiàng);

1.1.11“提款通知”是指經(jīng)借款人董事會決議授權(quán)的人根據(jù)本協(xié)議第五條的規(guī)定，按照本協(xié)議附件“f”的格式和內(nèi)容簽署的一份或多份請求提款的通知;

1.1.12“違約事件”是指本協(xié)議第十二條規(guī)定的任何違約事件;

1.1.13“貸款額度”是指貸款人將根據(jù)本協(xié)議向借款人提供的金額不超過本金總額的貸款額度;

1.1.14“最后還款日”是指自提款日起滿十二(12)個(gè)月之日或貸款人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件而絕對自主決定的其它日期;

1.1.15“債務(wù)”是指根據(jù)本協(xié)議第12.1.5款規(guī)定，借款人對任何第三方所負(fù)擔(dān)的支付任何款項(xiàng)的義務(wù)或責(zé)任;

1.1.16“保單”是指就抵押物及其所有附屬設(shè)施、裝修、裝璜、商貿(mào)設(shè)備和所有為經(jīng)營酒店而使用的其它財(cái)產(chǎn)借款人按貸款人的要求自費(fèi)投保而取得的保險(xiǎn)單證，其保險(xiǎn)范圍包括上述財(cái)產(chǎn)全值或貸款人決定的價(jià)值就火災(zāi)、偷盜、雷擊、意外、暴亂、破壞、滅失、貶值或貸款人不時(shí)決定的其它風(fēng)險(xiǎn);

1.1.17“付息日”是指每一計(jì)息期的最后一日;

1.1.18“計(jì)息期”是指根據(jù)下述規(guī)定所確定的每一連續(xù)期間：

1.1.18.1與提款有關(guān)的第一個(gè)計(jì)息期應(yīng)是自提款之日起的三個(gè)月或六個(gè)月期間或貸款人選定的其它期間;

1.1.18.2其后的每一計(jì)息期應(yīng)是自前一個(gè)計(jì)息期的最后一日起的三個(gè)月或六個(gè)月期間或貸款人選定的其它期間;

1.1.18.3如果一個(gè)計(jì)息期被延長或被縮短，則下一個(gè)計(jì)息期應(yīng)當(dāng)如同前一計(jì)息期不曾被延長或縮短而仍于其本應(yīng)到期之日結(jié)束，除非下一個(gè)計(jì)息期本身也被相應(yīng)地延長或縮短;

1.1.18.4任何超越最后還款閂的計(jì)息期應(yīng)被縮短至該最后還款日結(jié)束;

1.1.19“貸款”是指根據(jù)本協(xié)議的條款和條件在某一時(shí)間借款人已提取并尚未清償?shù)馁J款額度的本金總額或(視協(xié)議的具體規(guī)定)根據(jù)本協(xié)議的條款和條件在某一時(shí)間借款人尚未清償?shù)慕痤~數(shù)目;

1.1.20“月”是指自某一個(gè)日歷月的某一天起至下一個(gè)日歷月的同日(含該日)止的期間，但是(1)如果該期間自一個(gè)日歷月的最后一個(gè)工作日起而該工作日在下一個(gè)日歷月沒有相應(yīng)日，則該期間應(yīng)于該下一個(gè)日歷月的最后一個(gè)工作日結(jié)束，(2)如果該同日不是一個(gè)工作日，則該期間應(yīng)于該同日的下一個(gè)工作日結(jié)束，但是如果該下一日不是工作日的，則該期間應(yīng)于該同日的前一個(gè)工作日結(jié)束。

1.1.21“抵押協(xié)議”是指已經(jīng)或?qū)⒂傻盅喝税凑毡緟f(xié)議附件g的格式和內(nèi)容簽署的被稱為“抵押”的擔(dān)保文件;

1.1.22“抵押物”在本協(xié)議內(nèi)的定義與抵押協(xié)議內(nèi)“抵押物”的定義相同;

1.1.23“抵押人”在本協(xié)議內(nèi)的定義與抵押協(xié)議內(nèi)“抵押人”的定義相同;

1.1.24“基本利率”是指貸款人不時(shí)確定的該時(shí)所用的美元基本貸款利率;

1.1.25“本金總額”是指金額不超過_________美元(us$_________)的本金總額;

1.1.26“潛在違約事件”是指隨著時(shí)間流逝和/或發(fā)出通知便將成為違約事件的事件;

1.1.27“有關(guān)機(jī)構(gòu)”包括根據(jù)適用法律有權(quán)主管與本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性相關(guān)的任何事宜的，或與由該等事宜發(fā)生或有關(guān)該等事宜的爭議的解決相關(guān)事宜的任何司法的、政府的、或行政的機(jī)構(gòu);

1.1.28“有關(guān)司法管轄區(qū)域”是指本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署和/或本協(xié)議和擔(dān)保文件中任何條款和條件的履行和執(zhí)行發(fā)生于其中的新加坡、香港、中華人民共和國及任何其它司法管轄區(qū)域;

1.1.29“租金收入”是指按照貸款人同意的條款出租商店而不時(shí)獲得的租金收入;

1.1.30“銷售收入”是指因本協(xié)議附件1所規(guī)定的油或油類產(chǎn)品的銷售而應(yīng)付給借款人的銷售收入;

1.1.31“擔(dān)保文件”是指下述文件的所有或部分(視上下文情況而定)：

1.1.31.1抵押協(xié)議;

1.1.31.2公司保證書;

1.1.31.3保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.31.4租金收入轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.31.5銷售收入轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.31.6為擔(dān)保借款人在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)而根據(jù)要求不時(shí)簽署的所有任何其它或另外的擔(dān)保文件;和對上述擔(dān)保文件不時(shí)作出的修改、補(bǔ)充和變更;

1.1.32“擔(dān)保權(quán)益”是指任何抵押、質(zhì)押、留置、抵銷或任何其它所設(shè)定或發(fā)生的擔(dān)保權(quán)益，連同任何賒購、權(quán)證留置、出租、出售及轉(zhuǎn)購買或其它類似安排;

1.1.33“商店”是指本協(xié)議附件h規(guī)定的商店和辦公室;

1.1.34“新加坡銀行同業(yè)拆放利率”是指有關(guān)一個(gè)具體的期間，由貸款人所決定的年利率(該決定將是決定性的)，該利率應(yīng)是由貸款人選定的兩家主要銀行(包括一家日本銀行和一家歐洲銀行)各自就與需要決定新加坡銀行同業(yè)拆放利率之款額和/或期間相同的款額和/或期間，在預(yù)定提款日或?yàn)楸緟f(xié)議之目的需要計(jì)算新加坡銀行同業(yè)拆放利率之日(下稱“利率確定日”)前第二個(gè)工作日上午大約11時(shí)(新加坡時(shí)間)，在新加坡銀行同業(yè)市場上提出的美元存款利率(該等利率顯示在路透社通過其監(jiān)控服務(wù)系統(tǒng)或任何相應(yīng)繼承者所提供的“sibor”屏頁，下稱“路透社顯示屏”內(nèi))的平均值(經(jīng)必要的四舍五入形成1/16%的完整倍數(shù));但是如果在需要計(jì)算利息的任何期間的任何利率確定日，(a)在相關(guān)時(shí)間在路透社顯示屏上為該期間只有一家銀行或沒有銀行提出新加坡銀行同業(yè)拆放利率的報(bào)價(jià)，或者(b)按照上述方式確定的新加坡銀行同業(yè)拆放利率、按照貸款人的判斷，明顯不正確，那么新加坡銀行同業(yè)拆放利率就任何該等期間而言，應(yīng)是兩家主要銀行在新加坡銀行同業(yè)市場上就該期間就與提款額或貸款額或按本協(xié)議之目的需要確定新加坡銀行同業(yè)拆放利率的款額同等的金額，按照貸款人的要求于相關(guān)的利率確定日上午大約11時(shí)(新加坡時(shí)間)向貸款人分別提出的美元存款利率的平均值(如上進(jìn)行四舍五入)，但是如果按照上述做法提出報(bào)價(jià)的主要銀行少于兩家，那么利息的利率將按照第20.4款和第20.5款的規(guī)定確定;

1.1.35“美元”是指美利堅(jiān)合眾國的合法貨幣。

1.2如所用詞句屬單數(shù)，則應(yīng)包括復(fù)數(shù)在內(nèi)，反之亦然。

1.3本協(xié)議中的條目編號和標(biāo)題只為參考方便而設(shè)，在解釋本協(xié)議時(shí)并無效力。

1.4除非另有規(guī)定，本協(xié)議提及的“條”、“段落”和“附件”應(yīng)被解釋為本協(xié)議的條、段落和附件。

1.5在提到法律規(guī)定時(shí)應(yīng)被解釋為是包括不時(shí)經(jīng)過修改、重新制定之法律的規(guī)定。

1.6除非本協(xié)議另有規(guī)定，所有提及的時(shí)間都應(yīng)該是指新加坡時(shí)間。

1.7除非另有規(guī)定，在提到本協(xié)議、擔(dān)保文件或其它任何文件時(shí)應(yīng)被解釋為是包括經(jīng)過修改，變更、更新或補(bǔ)充并于該時(shí)有效的版本。

1.8貸款標(biāo)準(zhǔn)條件和條款(請見附件j)為本協(xié)議不可分割的組成部分，除非本協(xié)議另有明確規(guī)定不適用該標(biāo)準(zhǔn)條件和條款或本協(xié)議的條件和條款與該標(biāo)準(zhǔn)條件和條款相矛盾(但僅限于該等矛盾之處)。

第二條貸款用途

2.1胯款人應(yīng)將貸款額度用于流動(dòng)資金需求。

2.2胯款人應(yīng)按照本協(xié)議規(guī)定的用途使用全部貸款，但貸款人并無義務(wù)確保借款人將貸款額度用于本協(xié)議規(guī)定的用途。

第三條前端費(fèi)

除非貸款人另有指示，借款人應(yīng)在本協(xié)議簽署后一個(gè)月之內(nèi)且在本協(xié)議第五條規(guī)定的提款日之前向貸款人支付金額為_________美元(us$_________)的前端費(fèi)(不論借款人實(shí)際提款的數(shù)額是多少)。如果沒有發(fā)生任何提款，借款人仍應(yīng)在提款有效期期滿之前支付該筆款項(xiàng)。

第四條先決條件;貸款額度將在符合下述條款和條件的情況下提供給借款人：

4.1于貸款人已經(jīng)收到(或貸款人同意貸款人將在可以獲得之時(shí)即時(shí)收取，或貸款人根據(jù)當(dāng)時(shí)情況放棄收取)格式和內(nèi)容均令貸款人滿意的所有下述各項(xiàng)之時(shí)：

4.1.1經(jīng)適當(dāng)簽署證實(shí)的按本協(xié)議附件k的格式簽署的借款人的股東會決議和董事會決議復(fù)印峻各一份，該股東會決議和董事會決議須授權(quán)：

4.1.1.1胯款人按本協(xié)議規(guī)定的條款和條件取得貸款額度;和

4.1.1.2胯款人適當(dāng)授權(quán)的代表簽署本協(xié)議、提款通知、擔(dān)保文件、授權(quán)委托書和所有的相關(guān)文件及其中涉及的通知并發(fā)出和/或接收為貸款而不時(shí)要求或急需的該等通知、要求或其它聯(lián)絡(luò);

4.1.2經(jīng)適當(dāng)簽署證實(shí)的按本協(xié)議附件l的格式簽署的公司保證人的股東會決議和董事會決議復(fù)印峻各一份，該股東會決議和董事會決議須授權(quán)：

4.1.2.1公司保證人提供公司保證書;和

4.1.2.2公司保證人適當(dāng)授權(quán)的代表來代表公司保證人簽署本協(xié)議、公司保證書和所有的相關(guān)文件及其中涉及的通知;

4.1.3經(jīng)適當(dāng)簽署證實(shí)的按本協(xié)議附件m的格式簽署的抵押人和_________的股東會決議和董事會決議復(fù)印峻各一份，該股東會決議和董事會決議須授權(quán)：

4.1.3.1各公司提供抵押(如需要)、保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓和租金收入轉(zhuǎn)讓;和

4.1.3.2各公司的適當(dāng)授權(quán)人代表該公司簽署抵押協(xié)議(如需要)、保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約和租金收入轉(zhuǎn)讓契約和所有的相關(guān)文件及其中涉及的通知;

4.1.4本合同第4.1.1.2款，第4.1.2.2款和第4.1.3.2款提及之人物的一套簽字樣本(經(jīng)各公司的兩位董事或一位董事和一位秘書或根據(jù)法律被授權(quán)的其他人簽署證實(shí)并附于本協(xié)議第4.1.1款、第4.1.2款和第4.1.3款提及之各公司的注冊證書和董事會決議);

4.1.5經(jīng)簽署證實(shí)的有關(guān)借款人、抵押人、公司保證人和_________注冊證書和章程(包括至今為止的所有變更)的復(fù)印峻各一份;

4.1.6按照本協(xié)議附件a、b、c、e、g的格式經(jīng)合法簽署，并完成了印花稅貼花(如有)、登記和提交的擔(dān)保文件及有證據(jù)證明：

4.1.6.1在抵押合同規(guī)定的抵押設(shè)立之前，抵押人是抵押物的唯一合法所有者和受益人;

4.1.6.2在抵押合同規(guī)定的抵押設(shè)立之前，抵押物上并沒有被設(shè)定任何在先的負(fù)擔(dān);

4.1.7按照本協(xié)議附件d的格式經(jīng)合法簽署、完成印花稅貼花(如有)、登記和提交的授權(quán)委托書;

4.1.8由貸款人所接受的具有合法資格的獨(dú)立估價(jià)師出具的證明抵押物價(jià)值不少于港元_________并為貸款人滿意的關(guān)于抵押物的估價(jià)報(bào)告原件一份，該估價(jià)報(bào)告應(yīng)在本協(xié)議簽署前十五日內(nèi)向貸款人出具;

4.1.9由香港和中華人民共和國的有關(guān)公證機(jī)構(gòu)和/或律師事務(wù)所按貸款人接受的格式和內(nèi)容簽發(fā)的法律意見書;

4.1.10證明有關(guān)本協(xié)議和/或擔(dān)保文件和/或授權(quán)委托書及其所規(guī)定事項(xiàng)所要求的任何有關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和/或授權(quán)均已獲得的令貸款人滿意的證明文件;

4.1.11經(jīng)簽署證實(shí)的所有關(guān)于本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署和履行所必須的政府備案或登記和批準(zhǔn)/或授權(quán)得以完成的證明文件的復(fù)印峻(如需，該等文件應(yīng)經(jīng)翻譯并合法公證)及關(guān)于使本協(xié)議和擔(dān)保文件以及借款人在該等文件項(xiàng)下的義務(wù)成為合法有效、有約束力并可執(zhí)行而所必須的所有備案、登記和其它手續(xù)已經(jīng)或?qū)⒈煌瓿傻淖C明;

4.1.12保險(xiǎn)單原件;

4.1.13已為借款人接受的_________年_________月_________日的貸款意向書的復(fù)印峻一份;

4.1.14貸款人所接受的關(guān)于借款人所有貸款的詳細(xì)情況的披露;

4.1.15胯款人和公司保證人的附屬企業(yè)和關(guān)聯(lián)公司(或其所在國法律所規(guī)定的類似機(jī)構(gòu))經(jīng)審計(jì)的有關(guān)該等期間的財(cái)務(wù)報(bào)告(憑貸款人的要求);

4.1.16有關(guān)借款人的財(cái)務(wù)和商業(yè)及貸款人合理要求的其它信息(包括但不限于其股權(quán)狀況、管理機(jī)構(gòu)等);

4.1.17本協(xié)議簽署日不少于五個(gè)工作日之前貸款人向借款人合理要求的有關(guān)本協(xié)議所規(guī)定之任何事項(xiàng)文件的復(fù)印峻(該復(fù)印峻須經(jīng)簽署證實(shí))。

4.2于下述條件得以滿足之時(shí)：

4.2.1在本協(xié)議和擔(dān)保文件簽署和提交之前所要求的，以及使借款人之義務(wù)成為合法有效，有約束力并可按其各自條款執(zhí)行而所要求的所有行動(dòng)、條件和事宜均已嚴(yán)格并適當(dāng)?shù)匕凑者m用法律進(jìn)行、完成和發(fā)生;

4.2.2胯款人沒有違反任何其所作的承諾或本協(xié)議的規(guī)定，且本協(xié)議中所有的聲明和保證仍是真實(shí)，準(zhǔn)確的，也沒有發(fā)生任何違約事件;和

4.2.3胯款人或公司保證人的經(jīng)營狀況或財(cái)務(wù)狀況沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化。

4.3如任何轉(zhuǎn)讓契約因尚未存在合同，帳面?zhèn)鶆?wù)或保險(xiǎn)索賠權(quán)或者因根據(jù)適用法律的任何原因而可能成為無效或不能執(zhí)行，借款人承諾應(yīng)在該等合同、帳面?zhèn)鶆?wù)或保險(xiǎn)索賠存在后立即不時(shí)或在貸款人決定的時(shí)間簽署或重新簽署或促使他人簽署該等轉(zhuǎn)讓契約，并且應(yīng)采取必要措施完善或確保完善該等轉(zhuǎn)讓契約欲設(shè)立的擔(dān)保。借款人進(jìn)一步承諾將不會簽署含有任何禁止或阻礙將有關(guān)收益轉(zhuǎn)讓給貸款人的合同(該等合同的收益將成為轉(zhuǎn)讓契約的標(biāo)的)，并且借款人將促使抵押人也不會簽署此類合同。任何未能履行本4.3條款規(guī)定的義務(wù)的行為將構(gòu)成本協(xié)議12.1.5項(xiàng)下的違約事件。

第五條提款

5.1胯款人應(yīng)在提款有效期內(nèi)在貸款額度項(xiàng)下一次性地提款。任何在貸款額度項(xiàng)下未被提取的數(shù)目之額度應(yīng)被自動(dòng)取消，除非經(jīng)貸款人書面同意并依其自主決定對超過一次的提款予以同意。

5.2胯款人應(yīng)最遲在預(yù)期提款日的五(5)個(gè)工作日之前將提款通知交給貸款人。

5.3提款通知中應(yīng)按照本協(xié)議附件“f”所述將有關(guān)細(xì)節(jié)具體列出。

5.4提款通知只有在貸款人確實(shí)收到時(shí)才生效。

5.5提款通知應(yīng)構(gòu)成借款人的一份確認(rèn)函，確認(rèn)至今沒有發(fā)生任何違約事件或潛在違約事件及所有聲明保證在任何事實(shí)方面仍然保持真實(shí)、準(zhǔn)確。

5.6提款通知一經(jīng)貸款人收到即為不可撤銷，借款人有義務(wù)按照提款通知的規(guī)定來實(shí)現(xiàn)提款。

5.7胯款人同意，如借款人未向貸款人支付本協(xié)議第三條規(guī)定的前端費(fèi)，貸款人可以從提款通知項(xiàng)下未被提取的款項(xiàng)中將該筆前端費(fèi)予以抵銷，該等抵銷不應(yīng)被視為以任何方式扣減到期未付的貸款。

第六條本金歸還、提前還款

依據(jù)本協(xié)議第十二條、第十三條和第二十條規(guī)定，除非貸款人按其絕對自主確定之條款和條件另外作出書面同意，所有的貸款應(yīng)在最后還款日被一次性全額付清。

6.1如果借款人在預(yù)定的提前還款日不少于三十(30)天前給予貸款人書面通知，借款人可以向貸款人提前歸還全部或部分貸款、發(fā)生的利息和所有其它的應(yīng)付款(包括按照本協(xié)議第6.5款規(guī)定計(jì)算出的金額數(shù)目);假設(shè)預(yù)定的提前還款日總是相關(guān)計(jì)息期的最后一天。

6.2提前歸還的是部分貸款時(shí)，提前還款的數(shù)額最小應(yīng)為______________美元(us$______________)，或?yàn)開_____________美元(us$_________)的完整倍數(shù)。任何提前還款都應(yīng)采用本協(xié)議第6.1款規(guī)定的方式歸還。

6.3胯款人根據(jù)本協(xié)議第6a.1款規(guī)定簽發(fā)的任何提前還款通知都是不可撤銷的，借款人有義務(wù)按照該通知提前還款。

6.4除非貸款人另有書面同意并指示有新的條款、條件，所有已提前歸還的款項(xiàng)不可再提取。

6.5在提前歸還貸款的全部或部分的同時(shí)，借款人應(yīng)就任何在最后還款日之前生效的提前還款，按照提前歸還的未清償貸款之余額的百分之零點(diǎn)五(0.5%)向貸款人支付費(fèi)用。

第七條利息

7.1胯款人應(yīng)在每一付息日按本協(xié)議第7.2款規(guī)定的有關(guān)利率向貸款人支付尚未清償?shù)馁J款之利息。

7.2適用于任何計(jì)息期的利率應(yīng)等于新加坡銀行同業(yè)拆放利率加上百分之二(2%)的年利率或等于貸款人按其絕對自主確定的適用于該計(jì)息期的其它利率。

7.3應(yīng)付的貸款利息金額應(yīng)以美元支付，并應(yīng)以每年三百六十天為基礎(chǔ)按照實(shí)際天數(shù)逐日計(jì)算。計(jì)算實(shí)際天數(shù)時(shí)，應(yīng)將前一個(gè)付息日(而非付款日)包括在內(nèi)。

7.4對于貸款本金連同所發(fā)生的利息和于本協(xié)議規(guī)定之到期日應(yīng)付而未付的所有款項(xiàng)，應(yīng)憑要求支付額外利息(不論判決前或判決后)，該額外利息應(yīng)自應(yīng)付之日起至該等本金利息或其它應(yīng)付款項(xiàng)(根據(jù)具體情況確定)實(shí)際支付之日止，按照本協(xié)議第7.2款規(guī)定之相關(guān)貸款利率加上百分之五(5%)所得出的利率逐日計(jì)算。借款人承認(rèn)，前述應(yīng)付的額外利息真實(shí)地代表了貸款人因借款人不能及時(shí)履行其付款義務(wù)和責(zé)任而將遭受的損失和損害。

7.5貸款人關(guān)于適用任何時(shí)間的利率的證明和到期應(yīng)付利息的金額應(yīng)是無誤的、確定的，并是對借款人有約束力的。

第八條支付、銷售收入和租金收入

8.1所有由借款人按照本合同任何條款支付的款項(xiàng)，不論以本金、利息或費(fèi)用或其他款項(xiàng)，均應(yīng)按下列順序用于下列目的。

8.1.1首先用于支付按照本合同第三條規(guī)定任何應(yīng)付給貸款人和擔(dān)保代理人的任何款項(xiàng);

8.1.2其次用于償付與本合同和擔(dān)保文件有關(guān)或在收取本合同項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)或執(zhí)行本合同或擔(dān)保文件的任何條款中發(fā)生的貸款人和擔(dān)保代理人承擔(dān)的所有費(fèi)用和開支(包括應(yīng)全額償付的法律費(fèi));

8.1.3第三用于支付按照本合同第七條規(guī)定應(yīng)付的利息;

8.1.4第四用于償還貸款本金余額。任何人所打算的款項(xiàng)用途均須服從上述支付順序。

8.2胯款人對貸款人在本合同項(xiàng)下的所有付款，應(yīng)在到期日上午_________時(shí)(紐約時(shí)間)之前，通過該日的清算方式，貸計(jì)借款人在貸款人處開立的帳戶(帳號_________)或貸款人不時(shí)以書面方式指定的紐約或其他地方的其他銀行的其他帳戶。

8.3如果按照本合同的任何應(yīng)付款項(xiàng)在一個(gè)非工作日到期應(yīng)付，則該等應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)于該日后的下一個(gè)工作日支付，除非該等下一個(gè)工作日屬于另一個(gè)日歷月，在該等應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)在緊接該日的前一個(gè)工作日支付并且所有利息的支付應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。

8.4胯款人根據(jù)本合同和擔(dān)保文件的所有支付，不論作為本金、利息、費(fèi)用或其他款項(xiàng)，都不得有沖抵并且不得以支付任何性質(zhì)的現(xiàn)在或?qū)硎┘拥亩愘M(fèi)為由而有任何扣除或預(yù)留。如果在任何時(shí)候根據(jù)適用的法律，借款人被要求從支付中進(jìn)行扣除或預(yù)留，在該等扣除和預(yù)留根據(jù)有關(guān)司法管轄區(qū)的適用法律不超過借款人的最低法律責(zé)任并且應(yīng)付給有關(guān)管轄區(qū)的有關(guān)機(jī)構(gòu)的條件下，則借款人的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)予以必要的增加，以確保在作了扣除和預(yù)留后，貸款人能收到如同沒有作扣除或預(yù)留的全額。

8.5胯款人應(yīng)在有關(guān)管轄區(qū)適用法允許的期限內(nèi)匯付該等扣除和預(yù)留款項(xiàng)至有關(guān)管轄區(qū)內(nèi)的有關(guān)機(jī)構(gòu)以免于罰款。

8.6胯款人應(yīng)在匯付前述扣除和預(yù)留后十四天內(nèi)或一有機(jī)會(以后者為準(zhǔn))將有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明該等扣除和預(yù)留的正式證明或貸款人要求的其他任何書面證據(jù)遞交給貸款人。借款人在此同意全額補(bǔ)償貸款人與本合同項(xiàng)下借款人應(yīng)付的任何款項(xiàng)有關(guān)而向貸款人征收、要求或請求的稅費(fèi)(但對貸款人整個(gè)凈所得稅費(fèi)除外)及因任何該等征收、要求或請求而引起的成本開支、費(fèi)用和責(zé)任。

8.7胯款人在此承認(rèn)根據(jù)本條應(yīng)付的額外的金額不應(yīng)視為利息而應(yīng)視為預(yù)先同意的補(bǔ)償。

8.8胯款人應(yīng)保證發(fā)給相關(guān)第三人書面指示，以將銷售收入和租金收入直接付至上述第8.2款規(guī)定的借款人的帳戶內(nèi)或借款人不時(shí)指定的此類帳戶內(nèi)。如果無論何種原因借款人收到有關(guān)租金收入，借款人應(yīng)作為貸款人的信托人持有該等收入并立即將該等收人直接付至本協(xié)議第8.2款規(guī)定的借款人的帳戶內(nèi)或按貸款人確定的方式付給貸款人。

8.9本協(xié)議第8.1款的規(guī)定無論任何不會影響貸款人在各個(gè)轉(zhuǎn)讓契約項(xiàng)下從相關(guān)的應(yīng)支付該等收入的第三人處直接獲得該等收入的權(quán)利。

第九條連續(xù)擔(dān)保

9.1胯款人向貸款人提供連續(xù)擔(dān)保，對本協(xié)議項(xiàng)下貸款本金、所發(fā)生的利息和所有其他應(yīng)付款項(xiàng)的歸還和補(bǔ)償及借款人在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任(無論其為明示或暗示)的履行予以擔(dān)保。借款人承諾在提款日或之前提供或督促提供以貸款人為受益的擔(dān)保文件。

第十條聲明和保證

10.1胯款人在此向貸款人作出聲明并保證，該等事關(guān)貸款額度的聲明和保證如下.

10.1.1胯款人和公司保證人分別是依中華人民共和國法律和香港法律注冊成立并合法存在的公司，借款人和公司保證人有充分合法權(quán)利擁有其財(cái)產(chǎn)，經(jīng)營其現(xiàn)時(shí)經(jīng)營之業(yè)務(wù)。借款人和公司保證人只有在借款人向貸款人全額付清所有貸款和發(fā)生的利息及其它應(yīng)付款項(xiàng)后才可以分別根據(jù)中華人民共和國法律和香港法律保持其有限責(zé)任公司的、法人地位;

10.1.2胯款人已發(fā)行并足額出資的全部股份的總額是，并將持續(xù)保持不少于人民幣_________元(rmb_________)，而且該等已發(fā)行并足額出資的股份的百分之九十(90%)應(yīng)全部并絕對是，并將持續(xù)為公司保證人所持有。

10.1.3本協(xié)議、擔(dān)保文件和授權(quán)委托書的簽署、提交和履行都是在有關(guān)各方的法人權(quán)力范圍之內(nèi)的，且并不違反任何適用法律或任何對有關(guān)各方有約束力的契約性規(guī)定或任何相關(guān)各方的章程之規(guī)定;

10.1.4本協(xié)議、擔(dān)保文件和授權(quán)委托書一經(jīng)簽署即具有法律效力，并根據(jù)其各自條款和條件為當(dāng)事人設(shè)置了具有約束力的可執(zhí)行義務(wù);

10.1.5在本協(xié)議、擔(dān)保文件和授權(quán)委托書簽署和提交之前所要求的，以及使借款人、抵押人和公司保證人之義務(wù)成為合法有效、有約束力并可按其各自條款執(zhí)行而所要求的所有行動(dòng)、條件和事宜均已嚴(yán)格并適當(dāng)?shù)匕凑者m用法律進(jìn)行，完成和發(fā)生;

10.1.6除了已書面通知貸款人的以外，在有關(guān)機(jī)構(gòu)不存在任何針對借款人、抵押人和公司保證人的實(shí)際、或有威脅性的訴訟(該等訴訟對借款人不利的判決可能會實(shí)質(zhì)性或負(fù)面性地影響借款人、抵押人和公司保證人的財(cái)務(wù)狀況或經(jīng)營，或損害借款人，抵押人和公司保證人實(shí)質(zhì)性地開展現(xiàn)時(shí)經(jīng)營之經(jīng)營的權(quán)利，或影響借款人、抵押人和公司保證人按照貸款協(xié)議和/或擔(dān)保文件該等條件和條款履行其義務(wù)的能力);

10.1.7除了已書面通知貸款人的以外，借款人沒有任何其它借款;

10.1.8就借款人所確知和所確信，沒有人已經(jīng)或正在采取措施，聘用接管人和/或管理人、清算人或類似人員來接管或解散借款人、抵押人和公司保證人，或?qū)⒔杩钊?、抵押人和公司保證人置于司法管理人的管理之下;

10.1.9胯款人是其全部或任何一部分財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)唯一的受益所有人，在本合同簽署后的任何時(shí)候，該等財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)將受擔(dān)保文件中設(shè)定的抵押、擔(dān)保負(fù)擔(dān)或其他債務(wù)負(fù)擔(dān)的約束，并且借款人就其財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)享有的所有權(quán)、權(quán)利、利益和權(quán)益將不受任何質(zhì)押、抵押、擔(dān)保負(fù)擔(dān)、留置權(quán)、擔(dān)保權(quán)益或其他任何類型的債務(wù)負(fù)擔(dān)的限制，但根據(jù)擔(dān)保文件設(shè)定的或已向貸款人書面披露的除外。

10.1.10胯款人、抵押人和公司保證人已完成了法律要求的所有納稅申報(bào)，并付清了所有稅費(fèi)、評估費(fèi)、費(fèi)用以及針對其任何財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)、收入或特許權(quán)的其它政府收費(fèi);

10.1.11每一所需的、與本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性有關(guān)的同意、許可、批準(zhǔn)或授權(quán)，均已從有關(guān)機(jī)構(gòu)、借款人和公司保證人的股東或債權(quán)人處獲得并將保持全面有效;

10.1.12胯款人沒有任何進(jìn)行中的、懸而未決的、或就借款人所知，可能發(fā)生的訴訟案、仲裁案或行政爭議案：

10.1.12.1會限制本協(xié)議、抵押協(xié)議和公司保證書的簽署、限制借款人行使本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和/或履行其在本協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)或所負(fù)的義務(wù)、抵押人行使抵押協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和/或履行其在抵押協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)或所負(fù)的義務(wù)、公司保證人行使公司保證書項(xiàng)下的權(quán)利和/或履行其在公司保證書項(xiàng)下承擔(dān)或所負(fù)的義務(wù);

10.1.12.2已經(jīng)或可能對借款人、抵押人、公司保證人或前文提及的各方及其附屬企業(yè)均產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的不利影響;

10.1.13本協(xié)議第4.1.15款和第11.1.12款規(guī)定的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表是按照新加坡現(xiàn)行有效的通用的會計(jì)準(zhǔn)則和實(shí)踐完成的，該等經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、清楚地反映了借款人、抵押人和公司保證人在該等報(bào)表完成時(shí)的財(cái)務(wù)狀況。

10.1.14本協(xié)議第10.1.13款所述的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)記載的各公司的財(cái)務(wù)狀況至今沒有實(shí)質(zhì)性的改變。

10.1.15胯款人、抵押人、公司保證人或其任何財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)都未被授權(quán)豁免于訴訟、執(zhí)行、查封或其它司法程序，它們對本協(xié)議、抵押協(xié)議或公司保證書的簽署、根據(jù)本協(xié)議規(guī)定對本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利的行使和對義務(wù)的履行都將構(gòu)成為私人和商業(yè)目的而進(jìn)行、履行的活動(dòng)。

10.1.16胯款人向貸款人書面發(fā)出的本協(xié)議附件1項(xiàng)下的或與公司保證人有關(guān)或與將轉(zhuǎn)讓的關(guān)于租金收入和銷售收入的契約有關(guān)的及有關(guān)本協(xié)議或擔(dān)保文件談判的任何信息、證明或報(bào)告中在本協(xié)議和擔(dān)保文件內(nèi)容中起實(shí)質(zhì)性作用的事實(shí)，在該等證明、報(bào)告被提交或該等信息被提供時(shí)均是真實(shí)、非虛假的，并且在該時(shí)，該等信息、證明或報(bào)告中也未遺漏任何足以對貸款人在本協(xié)議和擔(dān)保文件項(xiàng)下的利益構(gòu)成實(shí)質(zhì)性不利影響的事實(shí);和

10.1.17沒有發(fā)生任何違約事件，沒有發(fā)生違約事件未得到救濟(jì)的情況，也沒有發(fā)生潛在違約事件;

10.2公司保證人在此聲明和保證本協(xié)議第10.1款所述的關(guān)于公司保證入或公司保證書的事項(xiàng)均是真實(shí)和準(zhǔn)確的。

10.3本協(xié)議第10.1款和第10.2款所述的每一項(xiàng)聲明和保證，在本協(xié)議和擔(dān)保文件簽署后均將繼續(xù)保持正確并被全面遵守。借款人和公司保證人在此向貸款人聲明和保證上述聲明和保證將保持真實(shí)和準(zhǔn)確，并被全面遵守，直至貸款、由此發(fā)生的利息和其它應(yīng)付的款項(xiàng)均被全額付清。

第十一條承諾和保證

11.1胯款人進(jìn)一步向貸款人承諾和保證：

11.1.1胯款人應(yīng)在任何違約事件或潛在違約事件發(fā)生之后立即通知貸款人;

11.1.2未經(jīng)貸款人事先書面同意(但不應(yīng)不合理地拒絕給予該等同意)，借款人不得：

11.1.2.1采取酒劃、安排或其他方式，進(jìn)行任何形式的重組或兼并，或同意、批準(zhǔn)、容許對其出資之所有權(quán)進(jìn)行任何變更，或?qū)ζ涑鲑Y之任何部分進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，或?qū)ζ渖形闯鲎阒Y本的任何部分進(jìn)行出資或分配;

11.1.2.2向任何個(gè)人、公司或企業(yè)提供放款，或訂立、設(shè)定任何保證或作補(bǔ)償承諾(但正常業(yè)務(wù)經(jīng)營除外)，從而使其自身直接、間接或附帶地就其他個(gè)人、公司或企業(yè)的義務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任;

11.1.2.3非經(jīng)貸款人同意，向任何銀行或金融機(jī)構(gòu)或任何個(gè)人借款或?qū)で蠼杩?，并且，在此期間，貸款人將可以取消對借款人此時(shí)的所有貸款;

11.1.2.4出售、出租、許可、讓渡、轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分其全部或部分其現(xiàn)在或?qū)頁碛械呢?cái)產(chǎn)、資產(chǎn)(無論該等財(cái)產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方)(但正常業(yè)務(wù)經(jīng)營除外);

11.1.2.5除已向貸款人書面揭示的，擔(dān)保文件(如有)項(xiàng)下構(gòu)成的，以及根據(jù)本合同所設(shè)置的擔(dān)保負(fù)擔(dān)之外，對其現(xiàn)在或?qū)頁碛械呢?cái)產(chǎn)、資產(chǎn)(無論該等財(cái)產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方)的全部或部分進(jìn)行抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、阻礙或許可留置;并且

11.1.2.6在任何會計(jì)期間宣告，支付或作任何分紅或其他分配，不論是對收入或資本性質(zhì)的，也不論是以現(xiàn)金或類似形式：

11.1.2未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人應(yīng)努力促使抵押人不得：

11.1.2.1出售、出租、許可、讓渡、轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分，以及抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓，阻礙或許可留置抵押物的全部或部分(但正常飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營除外);

11.1.2.2出售、出租、許可、讓渡，轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分，以及抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、阻礙或許可留置全部或部分抵押物之裝修、裝飾、配套設(shè)施及所有其他與飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)的財(cái)產(chǎn)(無論該等財(cái)產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方)，但正常飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營除外;

11.1.3胯款人保證，借款人根據(jù)本協(xié)議所欠之款項(xiàng)總額在任何時(shí)間將不超過抵押物價(jià)值(其價(jià)值依本協(xié)議11.1.4確定)與任何其他不時(shí)為擔(dān)保借款人根據(jù)本協(xié)議所負(fù)債務(wù)而提供給銀行的財(cái)產(chǎn)(轉(zhuǎn)讓契約除外)之和的15%;

11.1.4胯款人應(yīng)不時(shí)地自費(fèi)應(yīng)銀行的要求，向銀行提供由銀行認(rèn)可的合格的和獨(dú)立的評估者關(guān)于抵押物及其他不時(shí)提供給銀行的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的評估報(bào)告;

11.1.5胯款人應(yīng)始終按照與其同類業(yè)務(wù)的公司通常選擇的險(xiǎn)種、保險(xiǎn)范圍，自費(fèi)就其財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)向有信譽(yù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或保險(xiǎn)公司投保，(特別地，保持保險(xiǎn)單證)并且規(guī)定保險(xiǎn)人須至少提前一個(gè)月給予借款人及銀行終止通知否則其不得終止該保險(xiǎn);

11.1.6胯款人應(yīng)在本合同持續(xù)期間內(nèi)，保持其法人地位之存在，并由其合格的員工按照高水平的財(cái)務(wù)和管理標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)章程的規(guī)定合法、有效地開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，處理事務(wù);

11.1.7胯款人應(yīng)努力使法定的資本及股本結(jié)構(gòu)不發(fā)生任何變化，除非經(jīng)貸款人同意;

11.1.8胯款人應(yīng)努力促使對它的任何貸款(包括但不限于從其股東、公司保證人或關(guān)聯(lián)公司獲得的貸款)不被保證，并且以貸款人決定的方式后于借款人根據(jù)本協(xié)議對貸款人之債務(wù)償付，并且沒有貸款人的事先書面同意將不會對此類貸款作任何償付;

11.1.9胯款人在任何時(shí)候都應(yīng)保持其負(fù)債與有形凈資產(chǎn)的比例為2.1;

11.1.10只要本合同項(xiàng)下的貸款本金、發(fā)生的利息或其它任何款項(xiàng)應(yīng)付而未付，借款人應(yīng)及時(shí)、適當(dāng)?shù)貙λ嗅槍杩钊思捌湄?cái)產(chǎn)、資產(chǎn)的稅費(fèi)、估價(jià)費(fèi)和政府稅費(fèi)，在開始罰款之日前，予以支付，除非就該等稅費(fèi)的支付借款人將通過適當(dāng)程序提出異議(如果依法律規(guī)定已劃分出足夠的備用金額);

11.1.11胯款人應(yīng)按照對其自身、其經(jīng)營或其財(cái)產(chǎn)具有約束力的所有適用法律的規(guī)定開展業(yè)務(wù)，并應(yīng)使其財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)均處于良好的狀態(tài);

11.1.12只要貸款本金尚未全部歸還，借款人應(yīng)：

11.1.12.1于每一財(cái)政年度的前六個(gè)月結(jié)束后九十天內(nèi)向貸款人提交借款人前六個(gè)月之未經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表;

11.1.12.2于每一財(cái)政年度結(jié)束后一百八十天內(nèi)向貸款人提交借款人的董事會報(bào)告、該財(cái)政年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，該等有關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表須經(jīng)一家國際著名的獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所(須為貸款人所接受)審計(jì)并證明無任何不利影響;和

11.1.12.3隨時(shí)根據(jù)貸款人的合理要求，向貸款人提交可能對借款人財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響、后果的信息;

11.1.13胯款人應(yīng)在任何擔(dān)保文件不能或停止發(fā)生全部效力，或不能繼續(xù)生效，或被終止，或存在爭議或危險(xiǎn)，或?qū)⒊蔀闊o效或不可執(zhí)行的任何時(shí)候，在貸款人的要求下向貸款人提供、提交額外的擔(dān)保;

11.1.14胯款人應(yīng)保持其良好的法人地位，并應(yīng)保持其經(jīng)營業(yè)務(wù)的良好現(xiàn)狀。借款人應(yīng)采取一切必需的行動(dòng)以維持、保護(hù)所有在其經(jīng)營中用到的或有用的特權(quán)、商品名稱、專利權(quán)和其它的獨(dú)占權(quán)。

11.1.15下列事件一旦發(fā)生，借款人應(yīng)立即通知貸款人：

11.1.15.1發(fā)生在借款人和有關(guān)機(jī)構(gòu)之間的有關(guān)稅費(fèi)、稅款、費(fèi)用、捐款或其它類似費(fèi)用的任何實(shí)質(zhì)性糾紛;

11.1.15.2發(fā)生任何影響、威脅到借款人經(jīng)營活動(dòng)繼續(xù)、正常進(jìn)行的實(shí)質(zhì)性勞動(dòng)爭議;

11.1.15.3因任何災(zāi)禍引起借款人的財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)遭受損失或損害，據(jù)最初預(yù)計(jì)，修復(fù)或重置該等遭損害的財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)的費(fèi)用將超過_________美元;和

11.1.15.4發(fā)生的任何針對借款人的，且涉及的債權(quán)總額超過_________美元的訴訟或類似程序(無論該等程序是送達(dá)傳票或是查封、扣留財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn));

11.1.16胯款人應(yīng)同意或促使有關(guān)各方同意貸款人或其指定代表進(jìn)入借款人的任何營業(yè)場所，視察了解借款人的業(yè)務(wù)情況，并且檢查不論置于何處之所有帳目、記錄資料及報(bào)表，并且借款人須負(fù)擔(dān)因之發(fā)生的所有法律或其他與該檢查有關(guān)的成本、費(fèi)用或花費(fèi)。

11.1.17為使本合同和擔(dān)保文件充分有效或?yàn)槌浞直ＷC和落實(shí)根據(jù)本合同和擔(dān)保文件貸款人所擁有的權(quán)益、權(quán)利、補(bǔ)救措施，借款人應(yīng)隨時(shí)按貸款人的要求，采取或使他人采取貸款人合理要求之行動(dòng)措施，和/或簽署貸款人合理要求的文件。

11.2公司保證人進(jìn)一步向貸款人承諾和保證：

11.2.1公司保證人將根據(jù)11.1.12條款提供其財(cái)務(wù)及其他報(bào)表;

11.2.2公司保證人應(yīng)不斷保持其負(fù)債與有形凈資產(chǎn)的比例為2：1;

11.2.3只要貸款本金尚未全部歸還，公司保證人應(yīng)保證其實(shí)收資本不少于人民幣_________元;

第十二條違約事件

12.1違約事件應(yīng)包括下述內(nèi)容：

12.1.1胯款人未能在到期日起的七個(gè)工作日內(nèi)支付本金、利息、費(fèi)用或其它應(yīng)付的任何款項(xiàng);或

12.1.2胯款人或公司保證人違約或可能違約或者不能或?qū)⒉荒苈男腥魏纹湟呀邮艿牧x務(wù)及任何其因簽署、提交本協(xié)議或公司保證書而作出的承諾(但未能支付本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的情況除外)，并且在貸款人將該等違約事件通知給借款人或公司保證人后十四個(gè)工作日內(nèi)未對此采取補(bǔ)救措施;或

12.1.3胯款人在本協(xié)議中作出的或公司保證人在公司保證書中作出的任何聲明、保證或根據(jù)本協(xié)議提交的任何證明、聲明是不真實(shí)的或不正確的，或在任何實(shí)質(zhì)性方面已不再真實(shí)或正確;或

12.1.4胯款人未經(jīng)貸款人的書面同意，停止付款或終止、意圖終止其業(yè)務(wù)或主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營;或

12.1.4不論任何原因抵押協(xié)議、公司保證書或任何的轉(zhuǎn)讓契約已被或?qū)⒈怀蜂N、成為廢除、不能執(zhí)行和/或無效;或

12.1.5胯款人或公司保證人的任何超過五萬美元(或以其它幣種表示的與其等值的金額)的債務(wù)，未能在期滿日予以歸還，或者由于借款人或公司保證人違約的任何原因而成為或被宣告為在期滿日前提前應(yīng)付;或

12.1.6胯款人或公司保證人做了任何事或未作做任何事，以致在貸款人看來，借款人和/或公司保證人其時(shí)將無法根據(jù)本協(xié)議規(guī)定對貸款人歸還其對貸款人應(yīng)付的欠款;或

12.1.7如果借款人、抵押人或公司保證人為了債權(quán)人的利益而進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，或?yàn)榱藗鶛?quán)人利益而與之簽署債權(quán)債務(wù)和解協(xié)議;或

12.1.8有關(guān)機(jī)構(gòu)已就借款人、抵押人或公司保證人的解散、破產(chǎn)、經(jīng)營、重組、重建、清算事宜或根據(jù)任何協(xié)議或任何適用法律的規(guī)定，有關(guān)機(jī)構(gòu)為接收借款人、抵押人或公司保證人的全部或部分財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)，為借款人、抵押人或公司保證人指定接收人和/或管理人、清算人、托管人或其他人員的事宜，通過了生效的決定，提出了請求，或已開始進(jìn)行類似程序，或者已作出了正式的決議;

12.1.9一項(xiàng)擔(dān)保負(fù)擔(dān)占有了借款人、抵押人或公司保證人全部或部分財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)，或借款人、抵押人或公司保證人已被指定了一個(gè)接收人，或借款人、抵押人或公司保證人的財(cái)產(chǎn)全部或部分正被扣押、執(zhí)行，并且上述情形未能在自該等占有、指定接收人或扣押、執(zhí)行發(fā)生之日起十四個(gè)工作日內(nèi)被消除;

12.1.10胯款人違約未能支付任何其他債務(wù)的本金或利息或者違約未能償付任何其他到期債務(wù)或因違約而被宣告為提取到期的債務(wù);

12.1.11任何借款人、抵押人或公司保證人履行本協(xié)議或擔(dān)保文件項(xiàng)下的義務(wù)所必需的授權(quán)、批準(zhǔn)或同意已被撤銷，或已以不同于銀行可以接受的方式變更;或

12.1.12胯款人、抵押人或公司保證人的營業(yè)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生了變化，以致?lián)J款人合理判斷，這將實(shí)質(zhì)性地影響借款人、抵押人或公司保證人分別履行其在本協(xié)議或任何擔(dān)保文件項(xiàng)下義務(wù)的能力;或

12.1.13胯款人、抵押人或公司保證人不能遵守，履行或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議或任何擔(dān)保文件中其所作出的任何承諾或所負(fù)擔(dān)的任何義務(wù)，或者借款人、抵押人或公司保證人遵守、履行或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議或任何擔(dān)保文件中的任何承諾或義務(wù)的行為將成為不合法;

12.1.14任何人采取了措施，意圖對借款人、借款人的任何字公司、抵押人或公司保證人的全部或重要財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)進(jìn)行查封、強(qiáng)制征收、征用或國有化征收;或

12.1.15存在任何針對借款人的、現(xiàn)時(shí)的或懸而未決的訴訟、仲裁或行政程序，約束了借款人、抵押人或公司保證人對本協(xié)議或擔(dān)保文件項(xiàng)下任何權(quán)利的行使和/或根據(jù)本協(xié)議或擔(dān)保文件對任何義務(wù)的履行或?qū)崿F(xiàn);或

12.1.16未能履行上述第4.3款的義務(wù);或

12.1.17發(fā)生了任何根據(jù)有關(guān)司法管轄區(qū)域的法律規(guī)定與本協(xié)議第12.1.8、12.1.9和12.1.13款所述違約事件引起的結(jié)果類似、相似的事件。

12.2盡管有本協(xié)議或擔(dān)保文件中的其它規(guī)定，在無損于貸款人根據(jù)適用法律享有的任何其它權(quán)利、救濟(jì)手段的情況下，如果因任何原因發(fā)生了任何違約事件(無論該等違約事件的發(fā)生是故意的或是無意的，是受法律實(shí)施或其它原因影響而發(fā)生或引起的)，貸款人都可以采取以下全部或部分的行動(dòng)：

12.2.1向借款人發(fā)出書面通知，宣告貸款本金、發(fā)生的利息和借款人根據(jù)本協(xié)議對貸款人的所有到期(或?qū)⒌狡?的欠款立即到期應(yīng)付。貸款人可立即，而無須另外通知就有權(quán)要求借款人對上述款項(xiàng)予以支付;和

12.2.2貸款人應(yīng)有權(quán)立即行使其在任何擔(dān)保文件項(xiàng)下的權(quán)利。

12.3貸款人沒有義務(wù)就借款人因貸款人行使或?qū)崿F(xiàn)根據(jù)本協(xié)議、擔(dān)保文件或任何適用法律其所享有的權(quán)利而遭受的非故意損失承擔(dān)責(zé)任。在無損于本協(xié)議其它條款之規(guī)定的前提下，借款人應(yīng)全額補(bǔ)償貸款人因發(fā)生違約事件和/或如前所述的宣告貸款立即到期應(yīng)付引起或相關(guān)而承擔(dān)、遭受或發(fā)生的任何損失、費(fèi)用、法律服務(wù)費(fèi)或其它費(fèi)用(在無損于前述的情況下，包括在清算或?yàn)槿炕虿糠仲J款的實(shí)現(xiàn)、生效而向任何第三方籌措款項(xiàng)過程發(fā)生的任何利益損失的全部或部分)。在沒有任何明顯錯(cuò)誤的前提下，貸款人因此而出具的證明應(yīng)是最終的、決定性的并對借款人具有約束力的，并應(yīng)成為借款人債務(wù)之事實(shí)和數(shù)目的確鑿證據(jù)。

第十三條適用法的改變

13.1如果因有關(guān)機(jī)構(gòu)頒布任何法規(guī)(不論其是否具有法律的效力)而使任何適用法律或法律解釋發(fā)生變更，從而導(dǎo)致(或很明顯將導(dǎo)致)貸款人根據(jù)本協(xié)議履行義務(wù)的行為將成為不合法或無法履行時(shí)，則

13.1.1當(dāng)借款人收到貸款人關(guān)于上述事件的通知時(shí)，貸款人應(yīng)誠信地采取一切可能的措施，以避免上述事件所引起的后果發(fā)生;

13.1.2如果貸款人能夠避免上述事件引起之后果的發(fā)生，借款人應(yīng)全額補(bǔ)償貸款人因違約事件或與違約事件有關(guān)而發(fā)生、承擔(dān)、引起的任何責(zé)任、義務(wù)、損失(在無損于前述的情況下，包括貸款人收到的和應(yīng)收款項(xiàng)的數(shù)目與據(jù)貸款人的合理判斷實(shí)際應(yīng)收到的款項(xiàng)數(shù)目之間的減少的差額)、損害賠償金、罰款、作為、經(jīng)判決的債務(wù)、訴訟請求和費(fèi)用(在無損于前述的情況下，包括貸款人因作出、實(shí)現(xiàn)、履行該貸款而發(fā)生的任何費(fèi)用的增加)、貸款人為避免違約事件之后果的發(fā)生而采取行動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用和其它支出;和

13.1.3如果貸款人未能在收到借款人通知之日起十四個(gè)工作日內(nèi)采取行動(dòng)避免違約事件之后果，借款人應(yīng)立即向貸款人歸還貸款本金、(至還款日止)已發(fā)生的利息、其它所有應(yīng)付的款項(xiàng)和用以補(bǔ)償貸款人由該等還款引起的全部或部分損失(在無損于前述的情況下，包括在清算或?yàn)槿炕虿糠仲J款的實(shí)現(xiàn)，生效而向任何第三方籌措款項(xiàng)過程發(fā)生的任何利益損失的全部或部分)的必要款項(xiàng)。

13.2如果任何適用法律或其法律解釋因有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布任何法規(guī)(無論該法規(guī)有無法律的效力)發(fā)生了任何變更，而該變更將：

13.2.1改變就貸款向貸款人歸還貸款本金、利息或費(fèi)用時(shí)的計(jì)稅基礎(chǔ);或

13.2.2針對貸款人的任何財(cái)產(chǎn)、他人在貸款人持有之帳戶或貸款人自身的帳戶或貸款人提供的貸款，征收、更改儲備金、保證金或其他任何要求，或認(rèn)為該等儲備金、保證金或其他任何要求是可適用的;或

13.2.3為貸款人設(shè)置有關(guān)貸款本金數(shù)目、貸款或其中任何部分款項(xiàng)的任何其它條件和限制;并且，上述任何事項(xiàng)導(dǎo)致貸款人作出、實(shí)現(xiàn)、提供貸款的費(fèi)用增加，或?qū)е沦J款人根據(jù)本協(xié)議已收到的和應(yīng)收的款項(xiàng)數(shù)目得以減少，那么一旦有上述事宜發(fā)生：

13.2.4貸款人應(yīng)立即將該等事宜的發(fā)生以書面形式通知借款人;

13.2.5胯款人應(yīng)在收到上述13.2.4款中提到的通知之日起十四個(gè)工作日內(nèi)，向貸款人支付貸款人一定款項(xiàng)，該等款項(xiàng)的數(shù)額應(yīng)足以補(bǔ)償貸款人因該等額外的費(fèi)用或減少的數(shù)額而遭受的損失(損失自該等費(fèi)用發(fā)生之日或數(shù)額減少之日起計(jì)算);

13.3貸款人向借款人發(fā)出的有關(guān)本條款項(xiàng)下任何應(yīng)付額外款項(xiàng)的通知應(yīng)是確定的、決定性的并對借款人有約束力的，并應(yīng)成為借款人債務(wù)之事實(shí)和數(shù)目的確鑿證據(jù)。

第十四條放棄

14.1貸款入可以不時(shí)地于任何時(shí)候，無條件地或根據(jù)其認(rèn)為合適的條款和條件，放棄對借款人違反本協(xié)議任何承諾、保證、規(guī)定、條款、條件及其任何更改的違約予以追究，但貸款人的該等放棄將不會影響或損害到其權(quán)力、權(quán)利和要求履行的法律救濟(jì)手段;而且雙方同意并明確表示貸款人任何時(shí)候?qū)杩钊巳魏吻房畹闹Ц墩埱蟮姆艞壔蚴韬龌蛘蛊诤腿魏螘r(shí)間上的優(yōu)惠將不會對貸款人此后任何時(shí)候據(jù)相應(yīng)條款向借款人追究構(gòu)成任何損害或影響。本協(xié)議中關(guān)于貸款人權(quán)利和補(bǔ)救手段的規(guī)定是屬于非排他性的，不排除法律規(guī)定的任何權(quán)利或補(bǔ)救手段。

14.2胯款人在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)將不因貸款人給予或同意給予任何有義務(wù)支付借款人在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的人于時(shí)間上或其他優(yōu)惠而被解除或損害，也不因貸款人所接受的變更法律的適用或變更貸款人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定享有的權(quán)利和補(bǔ)救手段的安排或和解而被解除或受損害。

第十五條咎受和轉(zhuǎn)讓

15.1本協(xié)議的貸款人、借款人及貸款人的繼受人和被許可的受讓人應(yīng)受本協(xié)議之約束，同時(shí)享有本協(xié)議之權(quán)益。借款人在本協(xié)議和擔(dān)保文件項(xiàng)下作出的所有承諾，協(xié)定，聲明和保證都不受與此有關(guān)的轉(zhuǎn)讓的影響。

15.2只要不給借款人增加任何額外費(fèi)用和/或義務(wù)，貸款人可于任何時(shí)候?qū)⑵涓鶕?jù)本協(xié)議及擔(dān)保文件的全部或任何部分之權(quán)利，利益、義務(wù)、責(zé)任讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人無權(quán)將其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利、利益轉(zhuǎn)讓給他人，借款人并應(yīng)保持其適當(dāng)?shù)摹⒓皶r(shí)地履行其在本協(xié)議項(xiàng)下所有責(zé)任和義務(wù)的能力。

15.3貸款人可于任何時(shí)候或不時(shí)地就其所知向可能與之訂立合同的潛在的受讓人透露有關(guān)借款人的有關(guān)信息，不論該等信息是根據(jù)本協(xié)議獲得。

第十六條費(fèi)用和開支

16.1胯款人應(yīng)憑要求立即支付：

16.1.1因本協(xié)議、擔(dān)保文件及本協(xié)議所要求的其他文件的談判、起草、簽署、管理和登記所發(fā)生的所有合理的費(fèi)用，支出和其他收費(fèi)(法律費(fèi)用或其他費(fèi)用)，包括印花稅和律師費(fèi)(應(yīng)全額補(bǔ)償);和

16.1.2因追索和執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)所發(fā)生的，或因執(zhí)行本協(xié)議或本協(xié)議、擔(dān)保文件或本協(xié)議所要求的其他文件中的任何承諾、規(guī)定、條件或條款所發(fā)生的，或因借款人遲延或忽略支付與本協(xié)議、擔(dān)保文件或任何附件有關(guān)的印花稅或其他稅費(fèi)所發(fā)生的所有律師費(fèi)(應(yīng)全額補(bǔ)償)和其他費(fèi)用、支出，包括但不限于登記費(fèi)，印花稅和其他稅費(fèi)。

16.2本協(xié)議規(guī)定的由借款人支付的款項(xiàng)不包括新加坡消費(fèi)稅(若有)，該等消費(fèi)稅應(yīng)由借款人承擔(dān)。在不影響前述規(guī)定的情況下，借款人應(yīng)將征收的消費(fèi)稅支付給貸款人，此外，應(yīng)全額補(bǔ)償貸款人在任何時(shí)候因本協(xié)議而發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的所有消費(fèi)稅。

第十七條通知、抵銷

17.1本協(xié)議項(xiàng)下或與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請求、要求或其它聯(lián)絡(luò)均以書面形式或以電傳或傳真的形式，按照如下地址通知。

17.1.1致貸款人_________;電話號碼_________;電傳號碼_________;傳真號碼_________;收件人_________。

17.1.2致借款人_________;電話號碼_________;電傳號碼_________;傳真號碼_________。

17.1.3致保證人_________;電話號碼_________;電傳號碼_________;傳真號碼_________。

17.2對于所有通知、證明文件、要求或其他聯(lián)絡(luò)，如通過預(yù)付郵資掛號郵寄，在寄出七個(gè)工作日后視為收訖。如直接交付或通過電傳或傳真，則在交付時(shí)或在發(fā)出后視為收訖;但是如果上述交付或發(fā)出之日并非一個(gè)工作日，則于緊接著的下一個(gè)工作日視為收訖。任何發(fā)給貸款人的通知、證明文件、要求或其他聯(lián)絡(luò)應(yīng)于貸款人實(shí)際收到時(shí)(如果發(fā)出時(shí)為工作日而且是在貸款人的營業(yè)時(shí)間內(nèi))作為收訖。

17.3本協(xié)議項(xiàng)下或與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請求、要求或其它聯(lián)絡(luò)和所有需要送達(dá)的文件或以英文書就或附有經(jīng)核實(shí)的英文譯文。如果英文文本與其他語言的文本存在沖突，英文文本優(yōu)先。

17.4胯款人授權(quán)貸款人無須事先通知即可從借款人在貸款人的任何分支機(jī)構(gòu)處所持有的帳戶中，將借款人擁有的任何款項(xiàng)(無論是否到期)用于抵銷根據(jù)本協(xié)議借款人對貸款人的任何到期應(yīng)付款項(xiàng)。為此目的，借款人并授權(quán)貸款人可以按貸款人自己當(dāng)時(shí)通用的兌換率將上述款項(xiàng)兌換成其他貨幣用以清償。貸款人并無義務(wù)行使本條款給予它的權(quán)利。

第十八條債務(wù)證據(jù)

在與本協(xié)議有關(guān)的任何法律訴訟中，貸款人的一名適當(dāng)被授權(quán)的官員出具的經(jīng)簽署證實(shí)的有關(guān)本借款人在本協(xié)議項(xiàng)下任何應(yīng)付款項(xiàng)的陳述，在沒有明顯錯(cuò)誤的情況下，是決定性的、對借款人有約束力的，并且是事實(shí)和應(yīng)付款項(xiàng)的決定性的證據(jù)。

第十九條盔一步保證

為避免疑問，當(dāng)貸款人提出合理的要求使根據(jù)本協(xié)議已提供、設(shè)立或?qū)⑻峁┗蛟O(shè)立的擔(dān)保以及在本協(xié)議簽署時(shí)已簽署、交付或生效的擔(dān)保文件或在本協(xié)議簽署、交付或生效后可能簽署的擔(dān)保文件充分有效時(shí)，借款人應(yīng)在貸款人的書面要求下，承擔(dān)所有費(fèi)用，立即訂立、簽署、履行或使他人訂立、簽署、履行所有進(jìn)一步的行動(dòng)、協(xié)議、保證、轉(zhuǎn)讓、文件、抵押和其他文件。

第二十條貸款人之權(quán)利

20.1雖然貸款人現(xiàn)時(shí)同意貸款在提款有效期內(nèi)對借款人持續(xù)有效并且盡管本協(xié)議中另有其他規(guī)定，借款人在此確認(rèn).貸款人有絕對的權(quán)利隨時(shí)終止或變更本貸款的條件，而無需承擔(dān)任何由此而引起的借款人所承受的損失、責(zé)任或費(fèi)用。貸款人有權(quán)鑒于下述情況隨時(shí)終止或變更貸款條件：

20.1.1貸款人自主認(rèn)為通行的國家、國際、國內(nèi)的貨幣、金融、政治或經(jīng)濟(jì)形勢將影響借款人遵守和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù);

20.1.2貸款人自主認(rèn)為通行的國家、國際、國內(nèi)的貨幣、金融、政治或經(jīng)濟(jì)形勢或其他類似的或適用的法律實(shí)施、變更，將使得貸款人履行其各自在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)成為不合法或不實(shí)際;或

20.1.3貸款人認(rèn)為由于任何形式的變化(包括但不限于前述規(guī)定、借款人的任何重大的運(yùn)作或金融狀況的不利變化)將使得貸款人履行其各自在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)成為不合法或不實(shí)際。

20.2在前述第20.1條款的規(guī)定不受限制的情況下并且即使本協(xié)議有其他任何規(guī)定，借款人在此承諾自提款經(jīng)過一年后，貸款人有決定自主的權(quán)力終止貸款而無須說明理由，也無須承擔(dān)任何由此而引起的借款人所承受的損失、責(zé)任或費(fèi)用。

20.3一旦貸款根據(jù)本協(xié)議上述第20.1和20.2之規(guī)定終止，本協(xié)議之12.2和12.3款將稍作修改而適用。

20.4如貸款人依其絕對自主之考慮，判斷由于通常影響到新加坡同業(yè)銀行或外匯市場的因素之原因而沒有充分和合理的方法查明有關(guān)的全部或部分提款在計(jì)啟、期內(nèi)適用的利率時(shí)，貸款人將立即向借款人發(fā)出該等判斷的通知(“決定通知”)。

20.5如果相應(yīng)之決定通知在一次提款通知送達(dá)之后而在相應(yīng)之提款之前，借款人則有權(quán)于原定提款日上午_________之前(新加坡時(shí)間)任何時(shí)間以電報(bào)或傳真方式，撤回提款通知，從而此次提款將不予執(zhí)行。如果借款人沒有撤回提款通知，或者相應(yīng)之決定通知針對已提取的提款發(fā)出，貸款人和借款人將根據(jù)誠信協(xié)商決定一個(gè)雙方都接受的利率、計(jì)息期、付息日以代替本來應(yīng)按照本協(xié)議第五條和第七條決定的利率、計(jì)息期和付息日。如果貸款人和借款人在決定通知發(fā)出之日起不超過30日內(nèi)無法就利率、計(jì)息期和付息日達(dá)成一致意見，貸款人將立即給出利率、計(jì)息期、付息日(其將是對借款人最終的和有約束力的)，所有這些將從決定通知發(fā)出針對的計(jì)息期的開始之日生效，利率為借款人籌借該項(xiàng)提款的成本再加上1%的年利率。借款人應(yīng)以根據(jù)上述內(nèi)容確定的利率和付息日就該項(xiàng)提款支付利息。

第二十一條貨幣補(bǔ)償

如根據(jù)任何適用法律，任何本協(xié)議項(xiàng)下或與本協(xié)議有關(guān)的對貸款人的支付(無論是否根據(jù)任何裁判、法庭命令或他)不能以所欠之貨幣(“要求貨幣”)支付或清償，且如支付之款項(xiàng)以貸款人最終決定之匯率轉(zhuǎn)換為要求貨幣的金額少于依本協(xié)議相關(guān)條款規(guī)定之款額，借款人將有獨(dú)立的義務(wù)，補(bǔ)償貸款人此差額并使其不受損害，貸款人也將有進(jìn)一步獨(dú)立的訴權(quán)要求借款人補(bǔ)足該差額。

第二十二條法律及司法管轄

22.1本協(xié)議將適用_________法律，并依據(jù)_________法律解釋。

22.2胯款人同意，因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何訴訟可以提交給新加坡法院或中華人民共和國法院處理，借款人并且不可撤銷地服從上述法院的非排他的管轄權(quán)。借款人服從上述法院之管轄權(quán)將不會(也不應(yīng)解釋為)限制貸款人可以在任何其認(rèn)為合適的有管轄權(quán)之法院提起因本協(xié)議引起的訴訟，貸款人在任一有管轄權(quán)的法院提起該等訴訟將不應(yīng)限制貸款人可在同一有管轄權(quán)的法院或任何其他有管轄權(quán)之法院提起進(jìn)一步的或其他的訴訟。

22.3對于選擇_________法院或中華人民共和國法院審理判決因本協(xié)議而產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)而提起的任何訴訟，借款人不可撤銷地放棄現(xiàn)在或?qū)砥淇赡軗碛械奶岢鋈魏萎愖h的權(quán)利。借款人也同意上述訴訟之任何針對借款人的最終判決將是最終的并在任何其他司法區(qū)域內(nèi)是可執(zhí)行的，并同意該判決之任何經(jīng)簽署證實(shí)的或經(jīng)其他方式適當(dāng)證實(shí)的復(fù)印峻將是其欠債事實(shí)和數(shù)額的決定性證據(jù)。

22.4胯款人進(jìn)一步不可撤銷地指派、任命和授權(quán)地址位于_____________________(電話號碼____________;傳真___________)代表其作為因本協(xié)議產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)之任何在新加坡之訴訟的訴訟文書代收入。不論任何原因該訴訟文書代收入不能履行職責(zé)或在新加坡沒有地址，借款人不可撤銷地承諾任命一個(gè)貸款人接受的訴訟文書代收入作為替代，并在30天內(nèi)將該新訴訟文書代收入接受任命之文件的復(fù)印峻交給貸款人。

第二十三條放棄豁免

胯款人在此不可撤銷地放棄借款人或其財(cái)產(chǎn)任何時(shí)候在_________或中華人民共和國或任何司法管轄下的司法訴訟或任何抵銷程序中所享有或可能享有的豁免(無論是否稱之為主權(quán)豁免)，包括送達(dá)豁免、管轄豁免、訴前財(cái)產(chǎn)保全豁免或執(zhí)行豁免。

第二十四條部分有效

如果本協(xié)議的任何條款或條目或其部分被認(rèn)為是無效的或不能執(zhí)行的，應(yīng)視為這些規(guī)定已從本協(xié)議中分割出去，本協(xié)議的其他條款仍將繼續(xù)完全有效。

本協(xié)議于本協(xié)議前言所述日期由各方當(dāng)事人的授權(quán)代表簽署。

借款人(蓋章)：___________________

貸款人(蓋章)：___________________

法定代表人(簽字)：_______________

鈞證人(簽字)：___________________

__________年_________月__________日

簽訂地點(diǎn)：_________________________

貸款人(蓋章)：___________________

法定代表人(簽字)：_______________

鈞證人(簽字)：___________________

__________年_________月__________日

簽訂地點(diǎn)：_________________________

保證人(蓋章)：___________________

貸款人(蓋章)：___________________

法定代表人(簽字)：_______________

鈞證人(簽字)：___________________

__________年_________月__________日

簽訂地點(diǎn)：_________________________

附件 補(bǔ)充協(xié)議

本補(bǔ)充協(xié)議于_________年_________月_________日由下列三方簽訂：

1.根據(jù)中華人民共和國法律成立的_________注冊地址位于_______________________(以下簡稱“借款人”，在提及“借款人”時(shí)除按上下文另有解釋的以外應(yīng)包括其繼受人);

2.在中華人民共和國注冊成立的___________營業(yè)地址位于_______________________(以下簡稱“貸款人”，在提及“貸款人”時(shí)除按上下文另有解釋的以外應(yīng)包括其繼受人);

3.根據(jù)________法律成立的_______________注冊地址位于_______________________(以下簡稱“公司保證人”，在提及“公司保證人”時(shí)除按上下文另有解釋的以外應(yīng)包括其繼受人);

絕于：

1.借款人、貸款人和公司保證人于_________年_________月_________日簽訂了一份融資協(xié)議(以下簡稱“融資協(xié)議”);

2.根據(jù)融資協(xié)議的規(guī)定，借款人已提取了貸款本金_________美元(us$_________)，該筆貸款本金(以下簡稱“所欠本金”)尚未由借款人歸還給貸款人;

3.根據(jù)借款人的要求，貸款人、借款人和公司保證人同意按照本補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定的條款和條件對融資協(xié)議進(jìn)行修改和補(bǔ)充

因此，當(dāng)事人各方同意如下：

第一條除在本補(bǔ)充協(xié)議中另有定義的以外，融資協(xié)議中已作定義的用語適用于本補(bǔ)充協(xié)議。

第二條融資協(xié)議中有關(guān)歸還所欠本金的規(guī)定修改為：

(1)所欠本金中的_________美元應(yīng)于_________年_________月_________日歸還;

(2)所欠本金中的另外_________美元應(yīng)于_________年_________月_________日歸還。

第三條如果上述第二條規(guī)定的任何還款日并非工作日，則順延至該日之后的第一個(gè)工作日為還款日，但如這種順延導(dǎo)致還款日會進(jìn)入下一個(gè)月份，則以該日之前最近的工作日為還款日。

第四條如果借款人在不少于三十(30)天以前給予貸款人書面通知，借款人可提前歸還全部或部分所欠本金，但數(shù)額應(yīng)最少為_________美元(us$_________)，或?yàn)開________美元(us$_________)的完整倍數(shù)。借款人應(yīng)在根據(jù)本條規(guī)定提前還款的同時(shí)，就該提前歸還的所欠本金金額向貸款人支付已發(fā)生并尚未支付的利息。任何提前還款均須用于先清償后到期的借款人依據(jù)本補(bǔ)充協(xié)議第二條的還款義務(wù)。

第五條除了所欠本金應(yīng)按本補(bǔ)充協(xié)議第二條的規(guī)定歸還以外，借款人按融資協(xié)議對貸款人應(yīng)付而未付的所有其他款項(xiàng)均應(yīng)在本補(bǔ)充協(xié)議簽署之日或之前由借款人向貸款人付清。

第六條融資協(xié)議中規(guī)定的付息日修改為下述日期

(1)_________年_________月_________日;和

(2)_________年_________月_________日。

第七條如果上述第六條規(guī)定的任何付息日并非工作日，則順延至該日之后的第一個(gè)工作日為付息日，但如這種順延導(dǎo)致付息日會進(jìn)入下一個(gè)月份，則以該日之前最近的工作日為付息日。

第八條所欠本金的第一個(gè)計(jì)息期應(yīng)自本補(bǔ)充協(xié)議簽署之日開始，至下一個(gè)付息日終止。其后的計(jì)息期應(yīng)自前一個(gè)付息日開始，至下一個(gè)付息日終止。

第九條在本補(bǔ)充協(xié)議生效之日前，適用于所有到期應(yīng)付而未付款項(xiàng)(包括但不限于所欠本金)的利率應(yīng)是融資協(xié)議第8.3款規(guī)定的逾期利率。自本補(bǔ)充協(xié)議生效之日起，適用于所欠本金的利率除應(yīng)按融資協(xié)議適用逾期利率的情形以外，均應(yīng)為融資協(xié)議第3.1款所規(guī)定的貸款利率。

第十條為擔(dān)保借款人履行其根據(jù)融資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議或與融資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議相關(guān)的義務(wù)，借款人應(yīng)確保_________(以下簡稱“個(gè)人保證人”，在提及“個(gè)人保證人”時(shí)除按上下文另有解釋的以外應(yīng)包括其繼受人)按貸款人滿意的內(nèi)容和格式簽署無條件不可撤銷個(gè)人保證書(以下簡稱“個(gè)人保證書”，在提及“個(gè)人保證書”時(shí)除按上下文另有解釋的以外應(yīng)包括經(jīng)貸款人批準(zhǔn)后對其不時(shí)作出的修改、修訂或補(bǔ)充)。

第十一條根據(jù)借款人的要求，貸款人同意依據(jù)下述條款和條件解除對部分抵押物的抵押權(quán)：抵押權(quán)人同意在貸款合同補(bǔ)充協(xié)議簽訂之后，如抵押人和借款人提出要求并支付有關(guān)所發(fā)生之費(fèi)用，貸款人將簽署可能須向有關(guān)政府機(jī)關(guān)提交的文件(該等文件應(yīng)由抵押人準(zhǔn)備但其內(nèi)容必須是貸款人所能合理接受的)從而解除貸款人對抵押物地下層和第一層至第十三層的抵押權(quán);在下列所有條件均得到滿足的前提下，如抵押人和借款人提出要求并文付有關(guān)所發(fā)生之費(fèi)用，貸款人將簽署可能須向有關(guān)政府機(jī)關(guān)提交的文件(該等文件應(yīng)由抵押人準(zhǔn)備但其內(nèi)容必須是貸款人所

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇六

合同編號：_____________

需方(甲方)：_______教育局

供方(乙方)：______電腦有限責(zé)任公司

甲乙雙方就______年______月______日簽定的買賣合同及甲方與______電腦有限責(zé)任公司____電腦服務(wù)中心簽定的系統(tǒng)工程安裝工程合同，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成融資協(xié)議如下：

1、付款方式采用買方信貸方式，即由各縣(市、區(qū))教育局下屬______學(xué)校作為承貸主體向銀行借款，用于甲方的辦公自動(dòng)化或“校校通”建設(shè)，借款總額______元(人民幣大寫：______整 )。借款期限不超過三年。由乙方負(fù)責(zé)為承貸主體在銀行的借款提供擔(dān)保。

2、甲方應(yīng)向承貸主體分期還清辦公自動(dòng)化或“校校通”建設(shè)用款。每期還款比例、時(shí)間依據(jù)承貸主體與農(nóng)行保定市支行簽定的借款合同為準(zhǔn)。

3、甲方應(yīng)承擔(dān)借款(辦公自動(dòng)化或“校校通”建設(shè)用款)利息、可能產(chǎn)生的罰息等責(zé)任。由于違約而造成另一方的一切損失，由違約方全額賠償。

4、 甲方在未向承貸主體還清 “校校通”建設(shè)用款前，甲乙雙方應(yīng)按還款比例持有一定的設(shè)備所有權(quán)，逾期不能還款，甲方應(yīng)付剩余設(shè)備金額_____%的違約金。在此期間，甲方有責(zé)任保證設(shè)備的完好無損。如有異常情況，應(yīng)及時(shí)通知乙方，如發(fā)生丟失、損毀等應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)賠償應(yīng)付金額。在甲方全部還清“校校通”建設(shè)用款后，設(shè)備所有權(quán)即全部轉(zhuǎn)歸甲方所有。

5、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或法定代表人之委托代理人簽字，保定市教育信息中心確認(rèn)，并加蓋各自單位的行政公章或經(jīng)濟(jì)合同專用章后生效。

本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

甲方：________教育局 乙方：______電腦有限責(zé)任公司

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

簽定時(shí)間： 簽定時(shí)間：

確認(rèn)方：

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇七

本協(xié)議于_________年_________月_________日由以下各方簽訂：

（1）_________（注冊登記編號：______________），根據(jù)中華人民共和國法律成立，地址位于中華人民共和國_________（以下簡稱“借款人”，包括其繼受人）；

（2）_________，地址位于______________________，作為提供貸款的貸款人（以下簡稱“貸款人”或“貸款銀行”，根據(jù)上下文內(nèi)容可包括其繼受人和受讓人）；和

（3）_________公司（注冊登記編號____________），根據(jù)_________法律成立，地址位于________________________（以下簡稱“公司保證人”，包括其繼受人）。

鑒于貸款人同意根據(jù)借款人的請求，根據(jù)本協(xié)議的條款和條件向借款人提供總計(jì)不超過_________美元（us$_________）的定期貸款（以下簡稱“貸款額度”），且為此公司保證人同意按本協(xié)議規(guī)定提供如下所述的保證、聲明和承諾以及公司保證書。因此，當(dāng)事人各方達(dá)成協(xié)議如下：

第一條定義

1.1在本協(xié)議中除另有定義的以外，以下用語具有以下含意：

1.1.1“適用法律”包括與本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性相關(guān)的新加坡、香港和中華人民共和國的任何憲法、條約、法令、各級立法、普通法、慣例法及司法判例；

1.1.2“轉(zhuǎn)讓契約”包括保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約、銷售收入轉(zhuǎn)讓契約、租金收入的轉(zhuǎn)讓契約和貸款人憑其自主決定而不時(shí)要求的其他轉(zhuǎn)讓契約；

1.1.3“保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和_________按照本協(xié)議附件a的格式或貸款人指定的其它格式，單獨(dú)或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓保險(xiǎn)單（及保險(xiǎn)單的所有權(quán)利、權(quán)益和利益）的保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約；

1.1.4“租金收入轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和/或_________按照本協(xié)議附件b的格式或貸款人指定的其它格式，單獨(dú)或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的租金收入轉(zhuǎn)讓契約；

1.1.5“銷售收入的轉(zhuǎn)讓”是指將按照本協(xié)議附件c的格式或貸款人指定的其它格式簽署的，以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的契約；

1.1.6“提款有效期”是指有關(guān)貸款額度的自本協(xié)議簽署之日起1個(gè)月或者自本協(xié)議簽署之日起至貸款額度被全額提取的期間，以較早者為準(zhǔn)；

1.1.7“工作日”是指除星期六、星期日以外的并且在新加坡、香港、中國和紐約市銀行及外匯交易市場通常開門營業(yè)之日；

1.1.8“公司保證書”是指將由公司保證人按照本協(xié)議附件e的格式或貸款人指定的其它格式簽署的以貸款人為第一受益人的保證書，包括對其不時(shí)作出的修改、變更或延期；

1.1.9“提款日”是指借款人可以根據(jù)本協(xié)議第5.1款規(guī)定開始提款之日（無論提款是否實(shí)際發(fā)生）；

1.1.10“提款”是指根據(jù)本協(xié)議第五條規(guī)定，已經(jīng)或?qū)⑾蚪杩钊颂峁┑娜魏?、每一或所有（具體根據(jù)條款加以規(guī)定）的貸款額度項(xiàng)下的款項(xiàng)；

1.1.11“提款通知”是指經(jīng)借款人董事會決議授權(quán)的人根據(jù)本協(xié)議第五條的規(guī)定，按照本協(xié)議附件“f”的格式和內(nèi)容簽署的一份或多份請求提款的通知；

1.1.12“違約事件”是指本協(xié)議第十二條規(guī)定的任何違約事件；

1.1.13“貸款額度”是指貸款人將根據(jù)本協(xié)議向借款人提供的金額不超過本金總額的貸款額度；

1.1.14“最后還款日”是指自提款日起滿十二（12）個(gè)月之日或貸款人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件而絕對自主決定的其它日期；

1.1.15“債務(wù)”是指根據(jù)本協(xié)議第12.1.5款規(guī)定，借款人對任何第三方所負(fù)擔(dān)的支付任何款項(xiàng)的義務(wù)或責(zé)任；

1.1.16“保單”是指就抵押物及其所有附屬設(shè)施、裝修、裝璜、商貿(mào)設(shè)備和所有為經(jīng)營酒店而使用的其它財(cái)產(chǎn)借款人按貸款人的要求自費(fèi)投保而取得的保險(xiǎn)單證，其保險(xiǎn)范圍包括上述財(cái)產(chǎn)全值或貸款人決定的價(jià)值就火災(zāi)、偷盜、雷擊、意外、暴亂、破壞、滅失、貶值或貸款人不時(shí)決定的其它風(fēng)險(xiǎn)；

1.1.17“付息日”是指每一計(jì)息期的最后一日；

1.1.18“計(jì)息期”是指根據(jù)下述規(guī)定所確定的每一連續(xù)期間：

1.1.18.1與提款有關(guān)的第一個(gè)計(jì)息期應(yīng)是自提款之日起的三個(gè)月或六個(gè)月期間或貸款人選定的其它期間；

1.1.18.2其后的每一計(jì)息期應(yīng)是自前一個(gè)計(jì)息期的最后一日起的三個(gè)月或六個(gè)月期間或貸款人選定的其它期間；

1.1.18.3如果一個(gè)計(jì)息期被延長或被縮短，則下一個(gè)計(jì)息期應(yīng)當(dāng)如同前一計(jì)息期不曾被延長或縮短而仍于其本應(yīng)到期之日結(jié)束，除非下一個(gè)計(jì)息期本身也被相應(yīng)地延長或縮短；

1.1.18.4任何超越最后還款閂的計(jì)息期應(yīng)被縮短至該最后還款日結(jié)束；

1.1.19“貸款”是指根據(jù)本協(xié)議的條款和條件在某一時(shí)間借款人已提取并尚未清償?shù)馁J款額度的本金總額或（視協(xié)議的具體規(guī)定）根據(jù)本協(xié)議的條款和條件在某一時(shí)間借款人尚未清償?shù)慕痤~數(shù)目；

1.1.20“月”是指自某一個(gè)日歷月的某一天起至下一個(gè)日歷月的同日（含該日）止的期間，但是（1）如果該期間自一個(gè)日歷月的最后一個(gè)工作日起而該工作日在下一個(gè)日歷月沒有相應(yīng)日，則該期間應(yīng)于該下一個(gè)日歷月的最后一個(gè)工作日結(jié)束，（2）如果該同日不是一個(gè)工作日，則該期間應(yīng)于該同日的下一個(gè)工作日結(jié)束，但是如果該下一日不是工作日的，則該期間應(yīng)于該同日的前一個(gè)工作日結(jié)束。

1.1.21“抵押協(xié)議”是指已經(jīng)或?qū)⒂傻盅喝税凑毡緟f(xié)議附件g的格式和內(nèi)容簽署的被稱為“抵押”的擔(dān)保文件；

1.1.22“抵押物”在本協(xié)議內(nèi)的定義與抵押協(xié)議內(nèi)“抵押物”的定義相同；

1.1.23“抵押人”在本協(xié)議內(nèi)的定義與抵押協(xié)議內(nèi)“抵押人”的定義相同；

1.1.24“基本利率”是指貸款人不時(shí)確定的該時(shí)所用的美元基本貸款利率；

1.1.25“本金總額”是指金額不超過_________美元（us＄_________）的本金總額；

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇八

甲方（投資方）：

法定地址：

聯(lián)系方式：

傳真號碼：

乙方（項(xiàng)目方）：

法定地址：????????????????????????????????

聯(lián)系方式：????????????????????????????????

傳真號碼：????????????????????????????????

甲乙雙方本著“至誠合作，平等互惠”的原則，針對乙方所提交的“??????????”?項(xiàng)目材料，就項(xiàng)目市場前景、規(guī)模產(chǎn)能、經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會效益等方面進(jìn)行了充分的溝通、交流以及綜合評審。根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)價(jià)值，并依據(jù)《民法典》以及中華人民共和國國務(wù)院、發(fā)改委等相關(guān)部門頒布的法令法規(guī)，現(xiàn)甲乙雙方本著“共同發(fā)展，造福社會”的合作精神，一致同意簽訂本協(xié)議。

1、項(xiàng)目名稱：??

2、項(xiàng)目地址：??

3、項(xiàng)目批文號：??

4、投資總額：???????????萬元（人民幣，下同）

5、融資總額：??????????萬元（人民幣，下同）

6、建設(shè)周期：??????個(gè)月

7、規(guī)模產(chǎn)能：

8、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：???

9、本協(xié)議簽訂后，乙方需盡快向甲方提供如下材料：

1）發(fā)改委立項(xiàng)批文或政府開發(fā)授權(quán)書；

2）項(xiàng)目可行性分析報(bào)告（項(xiàng)目概況、項(xiàng)目籌建情況、團(tuán)隊(duì)構(gòu)建、市場營銷、經(jīng)營模式、投資估算、投資回收期等）；

3）融資申請書（建設(shè)進(jìn)度安排、用款計(jì)劃、還款計(jì)劃等）；

4）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人代碼證、銀行開戶許可證及法人身份證等證件復(fù)印件；

5）律師盡職調(diào)查報(bào)告；

6）商業(yè)計(jì)劃書等；

乙方需將以上資料復(fù)印件以書面形式郵寄給甲方公司，由甲方作為評審依據(jù)，并作檔案保存。

10、根據(jù)國際投融資慣例，本協(xié)議簽訂后，甲方應(yīng)派出專門人員或同時(shí)邀請相關(guān)投資商一同到乙方項(xiàng)目建設(shè)地核實(shí)項(xiàng)目真實(shí)性。乙方應(yīng)盡快安排核實(shí)事宜，并以商務(wù)函形式書面通知甲方進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。

11、如經(jīng)實(shí)地核實(shí)證明項(xiàng)目真實(shí)有效，且當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境、政治環(huán)境、交通環(huán)境、稅收扶持政策等各方面資源環(huán)境與項(xiàng)目可行性報(bào)告之分析闡述一致，甲方應(yīng)立即進(jìn)入融資談判程序。甲方承諾：一經(jīng)啟動(dòng)融資，于?????天內(nèi)首筆融資款??????%?共計(jì)??????????萬元進(jìn)入乙方賬戶。

12、甲方以融資款或者委托第三方投資商以資金?????????萬元投入，乙方以土地、廠房、項(xiàng)目未來收益、市場、技術(shù)、專利等有形（或無形）資產(chǎn)向甲方或第三方投資商進(jìn)行抵押，由甲乙雙方或者乙方與甲方委托的第三方投資商共同進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)。

13、甲方融資款或者甲方委托的第三方投資商投資款共計(jì)????????萬元按比例分批進(jìn)入乙方公司賬戶，首筆資金???????%共計(jì)????????萬元于本協(xié)議簽訂之后的????????日內(nèi)進(jìn)入乙方公司賬戶。余下???????%款項(xiàng)，根據(jù)乙方提交、甲方和第三方投資商審核通過的用款計(jì)劃分一次或兩次到位，以不影響乙方工程建設(shè)進(jìn)度為前提，每批次前后間隔不超過3個(gè)月。

14、甲乙雙方或者乙方與第三方投資商共同成立項(xiàng)目合作公司，公司設(shè)董事會，董事會是合作公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定合作公司一切重大問題。公司董事長由乙方公司法定代表人擔(dān)任。

15、合作公司董事會及其組織機(jī)構(gòu)的組建以《中華人民共和國企業(yè)法》以及《中華人民共和國企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》為依據(jù)，并參照甲乙雙方或乙方和第三方投資商的共同意愿來完成。

16、甲方或者第三方投資商不享有合作公司股份，也不參與合作公司經(jīng)營管理，不承擔(dān)合作公司日常經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)及法律風(fēng)險(xiǎn)。合作公司由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，甲方或者第三方投資商委托開戶銀行或委派財(cái)務(wù)總監(jiān)對投資款流向進(jìn)行日常監(jiān)督，乙方必須做到資金?？顚Ｓ茫⒍ㄆ谙蚣追交蛘叩谌酵顿Y商匯報(bào)資金使用情況。

17、甲方或者第三方投資商享受固定年利率回報(bào)，每年按投資款總額?????%計(jì)算，每年結(jié)算一次，每年度12月30日前結(jié)清當(dāng)年利息。到每年度12月底如甲方或者第三方投資商未收到乙方展期付息申請書，而乙方又未及時(shí)交納，則甲方或者第三方投資商有權(quán)按投資款總額每天萬分之二向乙方征收滯納金。

18、甲方或者第三方投資商與乙方的合作期為三年，乙方自第一年起向甲方或者第三方投資商支付利息。合作期滿年后乙方需一次性付清甲方或者第三方投資商資金利息，并還清全部本金。如乙方需要繼續(xù)使用資金，可于三個(gè)月前向甲方或者第三方投資商提交申請，經(jīng)甲方或者第三方投資商審核認(rèn)可后，可展期。如合作期滿結(jié)束，乙方尚不能全額歸還本金，甲方或者第三方投資商有權(quán)享有合作公司全部或部分股權(quán)，并根據(jù)所占股份大小有權(quán)對企業(yè)進(jìn)行改組、兼并、拍賣、對外租賃、承包經(jīng)營等。

19、甲方應(yīng)保證資金來源合法清潔，并能滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。在合作期內(nèi)，如乙方無違約及其他過失行為，甲方不得隨意加收利息或其他費(fèi)用，并不得提前收回資金。如項(xiàng)目由甲方委托第三方投資商投資，甲方應(yīng)履行監(jiān)督責(zé)任，盡努力協(xié)助乙方規(guī)避投資商任意加收利息或其他費(fèi)用。

《中華人民共和國企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》為依據(jù)，并參照甲乙雙方或乙方和第三方投資商的共同意愿來完成。

16、甲方或者第三方投資商不享有合作公司股份，也不參與合作公司經(jīng)營管理，不承擔(dān)合作公司日常經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)及法律風(fēng)險(xiǎn)。合作公司由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，甲方或者第三方投資商委托開戶銀行或委派財(cái)務(wù)總監(jiān)對投資款流向進(jìn)行日常監(jiān)督，乙方必須做到資金?？顚Ｓ?，并定期向甲方或者第三方投資商匯報(bào)資金使用情況。

17、甲方或者第三方投資商享受固定年利率回報(bào)，每年按投資款總額?????%計(jì)算，每年結(jié)算一次，每年度12月30日前結(jié)清當(dāng)年利息。到每年度12月底如甲方或者第三方投資商未收到乙方展期付息申請書，而乙方又未及時(shí)交納，則甲方或者第三方投資商有權(quán)按投資款總額每天萬分之二向乙方征收滯納金。

18、甲方或者第三方投資商與乙方的合作期為三年，乙方自第一年起向甲方或者第三方投資商支付利息。合作期滿年后乙方需一次性付清甲方或者第三方投資商資金利息，并還清全部本金。如乙方需要繼續(xù)使用資金，可于三個(gè)月前向甲方或者第三方投資商提交申請，經(jīng)甲方或者第三方投資商審核認(rèn)可后，可展期。如合作期滿結(jié)束，乙方尚不能全額歸還本金，甲方或者第三方投資商有權(quán)享有合作公司全部或部分股權(quán)，并根據(jù)所占股份大小有權(quán)對企業(yè)進(jìn)行改組、兼并、拍賣、對外租賃、承包經(jīng)營等。

19、甲方應(yīng)保證資金來源合法清潔，并能滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。在合作期內(nèi)，如乙方無違約及其他過失行為，甲方不得隨意加收利息或其他費(fèi)用，并不得提前收回資金。如項(xiàng)目由甲方委托第三方投資商投資，甲方應(yīng)履行監(jiān)督責(zé)任，盡努力協(xié)助乙方規(guī)避投資商任意加收利息或其他費(fèi)用。

20、乙方保證在合作期內(nèi)做到資金?？顚Ｓ?，如出現(xiàn)非法擠占、挪用等行為，甲方或第三方投資商有權(quán)對乙方進(jìn)行干涉和制止，直至終止合作。

21、本協(xié)議一經(jīng)簽訂，雙方應(yīng)共同建立相互監(jiān)督和配合機(jī)制，保證合作順利進(jìn)行，積極配合對方進(jìn)行相關(guān)信息的反饋與跟蹤，及時(shí)向?qū)Ψ教峁┧枰臄?shù)據(jù)、報(bào)告等信息。

為保證合作順利進(jìn)行并取得圓滿成功，甲乙雙方自愿達(dá)成如下條款：

22、本協(xié)議一經(jīng)簽訂，乙方應(yīng)盡快安排甲方或甲方同時(shí)邀請第三方投資商進(jìn)行實(shí)地核實(shí)事宜，甲方因此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)報(bào)實(shí)銷，以后各方費(fèi)用各自承擔(dān)。

23、本協(xié)議一經(jīng)簽訂，乙方須盡快向甲方支付合作保證金????????萬元。

24、如果甲方以融資款對項(xiàng)目進(jìn)行直接投資，每年享受??????%的固定年利率回報(bào)；乙方向甲方支付每年利息和歸還本金的方式按本協(xié)議第三節(jié)《合作內(nèi)容》中第17款、第18款之約定執(zhí)行。如果甲方以融資款對項(xiàng)目直接投資，則在首筆融資款進(jìn)入乙方賬戶時(shí)，甲方將乙方交納的合作保證金退還乙方。

25、如果甲方委托第三方投資機(jī)構(gòu)對本項(xiàng)目進(jìn)行投資，在投資款進(jìn)入乙方賬戶后甲方不再退還乙方合作保證金，乙方在甲方應(yīng)得傭金中扣除，不足部分由乙方再行補(bǔ)給甲方。

26、如果甲方委托第三方投資機(jī)構(gòu)對本項(xiàng)目進(jìn)行投資，則甲方有權(quán)收取融資服務(wù)費(fèi)（傭金），傭金的收取按投資款到賬總額的??2????%計(jì)算。在投資款進(jìn)入乙方賬戶、乙方可自由支配后，乙方須在一周付清甲方應(yīng)得傭金。傭金的支付，實(shí)行批到批結(jié)。

27、甲方承諾：甲方融資款或第三方投資商投資款的首筆????????%投資款于???????天內(nèi)進(jìn)入乙方公司賬戶。余下??????款項(xiàng)，根據(jù)乙方提交、甲方或第三方投資商認(rèn)可的用款計(jì)劃分一次或兩次到位，以不影響乙方工程建設(shè)進(jìn)度為宜。如果是由第三方投資商進(jìn)行投資，甲方將協(xié)助乙方做好與投資商的談判工作，落實(shí)資金到賬計(jì)劃，促進(jìn)項(xiàng)目工程建設(shè)順利進(jìn)行。

26、本協(xié)議簽訂后，甲方可對項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，如經(jīng)核實(shí)及終審無誤，無不正當(dāng)理由甲方不得單方面終止合作，應(yīng)全力保證資金按時(shí)足額到位，以滿足項(xiàng)目建設(shè)的要求。如超過?60?天首筆資金尚未到位，甲方應(yīng)該及時(shí)退還乙方?????保證金。

27、本合同一經(jīng)簽訂，乙方也不得以任何理由終止合作，否則前期向甲方支付的?????????萬元保證金作為對甲方的經(jīng)濟(jì)賠償，甲方不再退給乙方。

28、保密條款

為確保合作順利進(jìn)行并取得圓滿成功，甲乙雙方自愿遵守并切實(shí)履行關(guān)于項(xiàng)目保密方面的責(zé)任和義務(wù)。

1）合作過程中彼此因信息交流而提供的所有以文字、圖像、音像、光碟等為載體的文件、資料、數(shù)據(jù)、情況說明等，以及雙方在洽談、合作過程中的言行，均在保密范圍（雙方另有約定的除外）。

2）雙方所有涉及本項(xiàng)目合作的人員，不得向任何第三方透露本協(xié)議書內(nèi)容，以及其他合作洽談、項(xiàng)目公證合同內(nèi)容等涉及本項(xiàng)目合作的任何信息。??

3）保密期自本協(xié)議簽訂之日始，合作期滿止。保密期內(nèi)如發(fā)生違反本協(xié)議保密條款規(guī)定的行為，導(dǎo)致有關(guān)資料披露、資源流失，造成項(xiàng)目合作無法進(jìn)行，后果由泄密一方負(fù)責(zé)。

29、信息交流

為維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，雙方在合作過程中的信息交流應(yīng)遵循如下原則：

1）一切通知、請求、商務(wù)函件、數(shù)據(jù)材料等，均需以正式公文形式向?qū)Ψ桨l(fā)出，未經(jīng)加蓋印章予以確認(rèn)的文件資料、以及以口頭方式表達(dá)的意見，均不能視為正式依據(jù)。

2）快遞、傳真、信函等，一經(jīng)發(fā)出即視為已經(jīng)傳達(dá)對方。電子郵件需以電話方式再予確認(rèn)，方可視為已經(jīng)傳達(dá)對方。

30、合同的法律效力

本協(xié)議一經(jīng)簽訂，則具有法律效力，但乙方未向甲方支付合作保證金的情形除外。有效期自簽訂之日生效，至合作期滿終止。合同一經(jīng)簽訂，甲乙各方均不得單方面毀約，否則，由違約一方負(fù)責(zé)賠償另一方全部經(jīng)濟(jì)損失。

但出現(xiàn)下列情形的除外：

1）發(fā)生戰(zhàn)爭、地震等自然災(zāi)害，不可抗力因素導(dǎo)致合作無法進(jìn)行；

2）國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化，導(dǎo)致合作無法進(jìn)行；

3）因政府、政策等關(guān)系，導(dǎo)致經(jīng)營機(jī)制發(fā)生重大變化，如一方實(shí)行承包、租憑、聯(lián)營、合營（兼并重組）、分立等；

4）一方發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)、法律糾紛，以及嚴(yán)重虧損等情況，被執(zhí)法部門強(qiáng)令破產(chǎn)、解散、吊銷執(zhí)照等；?受不抗力及上述其他因素嚴(yán)重影響的一方，在無力繼續(xù)履行本合同約定的條款時(shí)，不承擔(dān)違約責(zé)任。但應(yīng)及時(shí)將情況向另一方通報(bào)，甲乙雙方共同協(xié)商制定補(bǔ)救措施，盡最大努力維護(hù)對方合法利益不受損失。在全力減輕或消除對方損失的前提下，可根據(jù)事態(tài)的嚴(yán)重程度延長、縮短或終止合同履約期。

31、爭議解決

雙方在合作過程中如發(fā)生未及預(yù)知的爭議，應(yīng)本著“求同存異，友好協(xié)商”的原則磋商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會申請仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方都具有約束力。

32、本項(xiàng)目投資協(xié)議書如有未盡事宜，由雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，或在辦理項(xiàng)目公證時(shí)予以補(bǔ)充。補(bǔ)充條款應(yīng)以本協(xié)議約定條款為依據(jù)，一經(jīng)簽訂則具有與本協(xié)議書同等的法律效力。

33、協(xié)議同簽于?????，以下無內(nèi)容??

甲方：????????????????????????????????乙方：???????????????????????????

蓋章：????????????????????????????????蓋章：

法定代表人：??????????????????????????????????????法定代表人：???????????????????

日期：??????年?????月?????日??????????日期：?????年??????月???????日

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股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇九

第一條總則

本協(xié)議書于20___年____月____日由下列雙方共同簽訂：

根據(jù)_______________________________法律登記注冊的___________________________ 公司，其地址：___________________________(以下稱乙方，即委托人)，與根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律登記注冊的來亞洲東寶國際 投資管*有限公司，其地址：廣東省廣州市人民北路913號(以下稱甲方，即代理人)

鑒于：

乙方欲從全球范圍內(nèi)引進(jìn)資金，甲方與乙方雙方同意，由乙方指定甲方系全權(quán)代表，乙方授權(quán)甲方*根據(jù)本協(xié)議所列的條款和條件，與投資方洽談引進(jìn)資金的額度、投資項(xiàng)目及其他相關(guān)事宜。

茲同意下列條款

第二條 定義

2.1本協(xié)議內(nèi)所有術(shù)語的意義明確闡述如下：

“傭金”系按本協(xié)議所列的條款和條件由乙方按照6.1條款支付給甲方的傭金;

2.2各條款所列標(biāo)題僅為醒目而用，對本協(xié)議的解釋無影響

第三條 代理

3.1甲方與乙方協(xié)商后，甲方作為乙方的 項(xiàng)目的全權(quán)代理并代表乙方與投資方洽談引進(jìn)資金的相關(guān)事宜。為此，甲方同意接受乙方的委托。

3.2在協(xié)議有效期內(nèi)，乙方不得指定其他任何人或單位為其代理人并代理其項(xiàng)目引入資金的一切相關(guān)事宜。

3.3根據(jù)協(xié)議甲方作為乙方委托該項(xiàng)目的全權(quán)代理，代表乙方引進(jìn)投資資金。如果投資方與乙方一旦成交，予以承認(rèn)并生效。乙方與投資方洽談該項(xiàng)目的具體事宜，經(jīng)談妥及各方當(dāng)事人正式簽署投資協(xié)議，甲方收取傭金。

第四條 甲方的職責(zé)

4.1本協(xié)議期內(nèi)甲方必須努力與投資方洽談，向投資方取得最好的投資額度及最優(yōu)惠的條款和條件，便于乙方及時(shí)準(zhǔn)備引資工作。

(1)應(yīng)采取確實(shí)有效的辦法為乙方取得投資金并促成乙方與投資方簽訂投資合作協(xié)議。

(2)盡全力為乙方的招商引資提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

4.2在本協(xié)議有效期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得：

(1)除乙方指定該項(xiàng)目的全權(quán)代理人有關(guān)事項(xiàng)外，不得自命為乙方代理任何事項(xiàng);

(2)以乙方的名義允諾或解決任何事宜，或以乙方的信用作擔(dān)保，或代表乙方做出任何保證或陳述，或使乙方承擔(dān)任何責(zé)任或業(yè)務(wù);

(3)不論以任何方式從乙方處所獲得的信息資料，皆屬秘密，僅能為引進(jìn)資金、服務(wù)于乙方所用，不得泄漏。

第五條 乙方的職責(zé)

5.1 乙方應(yīng)及時(shí)滿足甲方的合理要求，向甲方提供有關(guān)業(yè)務(wù)所需的信息，便于甲方與投資方洽商有關(guān)事宜。

5.2 乙方對于項(xiàng)目的優(yōu)惠條件有所變動(dòng)，或政策有所傾斜時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲方并提供詳細(xì)資料。

5.3 乙方必須保證所提供的一切有關(guān)項(xiàng)目的信息都是真實(shí)的、確切的。

第六條傭金

6.1 乙方同意支付給甲方引進(jìn)資金總額的______ %的傭金。傭金以投資協(xié)議簽署之日以___支付。

6.2甲乙雙方同意投資方與乙方簽署投資協(xié)議條款時(shí)，乙方應(yīng)根據(jù)6.1條款規(guī)定支付傭金，同時(shí)甲方必須按照第6.1條規(guī)定的權(quán)利收取傭金，屆時(shí)乙方不得以任何借口延遲，應(yīng)及時(shí)支付。

第七條 終止協(xié)議

7.1按照本協(xié)議規(guī)定期滿或終止對甲方的委托不論出于何種原因，均不妨礙協(xié)議各方面的權(quán)利和義務(wù)。

7.2按協(xié)議規(guī)定，甲方促成了投資方與乙方的投資談判，如果乙方擅自私下與投資方簽署投資合作協(xié)議，將視甲方代理責(zé)任完成，乙方就必須按6.1條規(guī)定支付完全額度的傭金給甲方。

第八條 本協(xié)議未經(jīng)雙方同意，不得作任何修改或變更。

第九條 使用的法律

9.1本協(xié)議的一切條款都是根據(jù)憲法、刑法、民法、合同法、經(jīng)濟(jì)法等現(xiàn)行有關(guān)法律、法令和條例制訂的。然而在協(xié)議生效后，由于頒布了新的法律、 法令、條例或?qū)υ械姆伞⒎詈蜅l例進(jìn)行了修改，致使甲乙雙方中任何一方的經(jīng)濟(jì)利益發(fā)生重大變化，應(yīng)及時(shí)協(xié)商，并對本協(xié)議的有關(guān)條款做出必要的修正和調(diào) 整，以保證甲乙雙方在協(xié)議中的正常的經(jīng)濟(jì)權(quán)益。

第十條 爭議的解決

10.1 在執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生或與本協(xié)議有關(guān)的一切條款的爭執(zhí)，首先應(yīng)由甲乙雙方友好協(xié)商解決。

10.2若協(xié)商不能解決，可在________________________調(diào)解，如調(diào)解無效，最終將在______________________根據(jù)國際的仲裁程序，由____________________________仲裁。

10.3在爭執(zhí)發(fā)生時(shí)及爭執(zhí)提交仲裁過程中，除所爭執(zhí)并提交仲裁的問題外，甲方和乙方都必須按協(xié)議規(guī)定繼續(xù)行使自己的權(quán)利，履行各自的義務(wù)。

10.4 仲裁的裁決是終局的，對甲方和乙方都有約束力，仲裁費(fèi)(不包括聘請律師費(fèi)用，由敗訴負(fù)擔(dān)或由仲裁機(jī)構(gòu)裁決)

第十一條 語言

本協(xié)議以英文和中文書寫，兩種文字均為正式文本。

第十二條 通知

凡有關(guān)協(xié)議通知、請求或其他通訊往來，須以文字為準(zhǔn)，可采用書信、電傳、電報(bào)等方式傳遞。

本協(xié)議自雙方簽字日起生效，一式二份，當(dāng)事人各執(zhí)一份。

甲方：亞洲東寶國際投資管*有限公司乙 方：

代表人簽字: 代表人簽字：

代表人姓名：代表人姓名：

職務(wù)：職務(wù)：

注： 1、本協(xié)議須與擔(dān)保書同時(shí)使用方可生效。

2、乙方需提供代表人的法人授權(quán)委托書、代表人的身份證復(fù)印件，并且附在本協(xié)議后

3、本協(xié)議適用于簽署地的法律

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇十

債權(quán)融資協(xié)議的范文

本協(xié)議由下列雙方于________年________月________日于_______________簽署。

甲方：___________乙方：___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

身份證：______________身份證：___________

鑒于甲方希望通過乙方推薦投資商，使甲方獲得融資(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債等)機(jī)會，乙方愿為甲方提供相關(guān)服務(wù)。經(jīng)雙方商定，就甲方委托乙方提供融資服務(wù)有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、融資服務(wù)事項(xiàng)

1、甲乙雙方同意，由乙方按照本協(xié)議的約定，為甲方推薦投資商，并提供相關(guān)融資服務(wù)。

2、甲方同意，甲方確認(rèn)乙方所推薦的投資商后，甲方或其股東或其他關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)或人員與該投資商達(dá)成各種投融資協(xié)議(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債融資等)并獲得融資的，均視為甲方在乙方服務(wù)下融資成功，并由甲、乙雙方簽訂融資成功確認(rèn)書。甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付融資服務(wù)費(fèi)。

二、融資服務(wù)費(fèi)及支付方式

1、本次融資服務(wù)費(fèi)總額為人民幣________________元(大寫：______________)

2、支付方式：本協(xié)議簽訂后，甲方于________年________月________日向乙方支付人民幣____________元(大寫：___________)

三、各方的義務(wù)

1、甲方的義務(wù)：

1)甲方須按照乙方的要求提供該融資項(xiàng)目(企業(yè))的詳細(xì)資料，包括但不限于該項(xiàng)目(企業(yè))的基本資料(營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證)、商業(yè)計(jì)劃書等資料，并如實(shí)填報(bào)有關(guān)表格內(nèi)容等。

2)乙方提供融資商信息后，應(yīng)取得甲方權(quán)力機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

3)在本協(xié)議執(zhí)行過程中，甲方須盡可能為乙方工作提供必要的支持和便利。

4)甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要求，向乙方出具經(jīng)有效簽章的確認(rèn)函，確認(rèn)乙方對投資商的推薦。甲方出具確認(rèn)函后，方可與乙方推薦的投資商進(jìn)行接觸。

5)甲方應(yīng)當(dāng)向乙方及時(shí)通報(bào)投資接洽、談判及合作情況，特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項(xiàng)的到位情況等。

6)按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。

7)甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向乙方支付各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于融資服務(wù)費(fèi)等。

2、乙方的義務(wù)：

1)就甲方編寫的融資信息等提供初步建議和指導(dǎo)。

2)就甲方提供的資料進(jìn)行整理，制作簡易商業(yè)計(jì)劃書。

3)根據(jù)甲方項(xiàng)目信息對照投資商資料信息進(jìn)行投資商篩選。

4)向國內(nèi)外投資商定向推薦甲方項(xiàng)目。

5)在甲方向乙方出具對乙方所推薦投資商的確認(rèn)函后，向甲方提供投資商信息，協(xié)助甲方與投資商取得聯(lián)系。

6)投(融)資協(xié)議簽署后，盡乙方所能，協(xié)助甲方督促投資商資金到位。

7)按照本協(xié)議的約定保守商業(yè)秘密。

四、聲明與保證

1、甲方的聲明與保證

1)甲方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動(dòng)以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。

2)甲方向乙方提供的所有信息、資料等均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2、乙方的聲明與保證

1)乙方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動(dòng)以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。

五、保密

1、甲方提供的資料和信息中，如需保密或要求不完全向投資方公開的內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說明。

2、甲方有義務(wù)對從乙方處獲得的投資商的各種材料進(jìn)行保密，并保證不用于本協(xié)議項(xiàng)下融資以外的其它用途。

3、乙方有權(quán)向投資商提供甲方所提供的資料(甲方明確要求保密或不得對外提供的除外)，乙方對于投資商在占有、使用相關(guān)資料過程中可能給甲方造成損害等不承擔(dān)任何責(zé)任。

六、其他約定

1、乙方僅負(fù)責(zé)向甲方推薦投資商。甲方與乙方推薦的投資商接洽過程中發(fā)生的一切費(fèi)用、產(chǎn)生的糾紛以及責(zé)任等，均由甲方與投資商自行承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

2、雙方辦理乙方所推薦投資商確認(rèn)函手續(xù)時(shí)發(fā)生異地差旅費(fèi)由甲方承擔(dān)，待融資成功后，從融資服務(wù)費(fèi)用中扣除。

3、如甲方要求乙方提供制作商業(yè)計(jì)劃書、參加談判、進(jìn)行調(diào)查、進(jìn)行路演推介等的，由雙方另行協(xié)商，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)，待融資成功后從融資服務(wù)費(fèi)用中扣除。

4、應(yīng)甲方的要求，乙方可向其推薦與融資活動(dòng)相關(guān)的會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)。甲方與乙方推薦的中介機(jī)構(gòu)接觸過程中發(fā)生的一切費(fèi)用、產(chǎn)生的糾紛以及責(zé)任等，均由甲方與中介機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

七、協(xié)議的變更、解除和終止

1.非經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。

2.本協(xié)議生效后，甲乙雙方不得以其他任何理由單方面解除合同。

3.本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)終止后，雙方應(yīng)當(dāng)遵守誠實(shí)信用原則，根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密義務(wù)。本協(xié)議的保密條款在協(xié)議終止后仍對雙方具有法律約束力。

八、爭議的解決

1、本協(xié)議受中華人民共和國法律法規(guī)的管轄。

2、凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，首先應(yīng)爭取各方之間友好協(xié)商解決。如果在30日內(nèi)未能協(xié)商解決，爭議雙方可向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

九、協(xié)議生效

1、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。

2、本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議的附件、補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議的有效組成部分，對甲乙雙方均有法律約束力。

3、本協(xié)議書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議由雙方法定代表人(或授權(quán)代表)簽署并加蓋公章后生效。

甲方：___________

乙方：___________

________年________月________日

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇十一

可以參考下面的格式來寫互聯(lián)網(wǎng)公司融資協(xié)議書

甲方：______________某某互聯(lián)網(wǎng)公司

乙方：______________某某資產(chǎn)管理公司

現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)成本協(xié)議書，并鄭重聲明共同遵守：

一、甲方同意乙方向甲方公司注資。

二、乙方向甲方公司注資(即股權(quán)投資)：

1、注資方式：乙方將以現(xiàn)金的方式向甲方公司注資，注資額為，占該公司%股權(quán)。

2、注資期限：乙方可以一次性全額注資或者分批注資，如若分批注資則須符合下列規(guī)定：每月注入即%,注資期限共個(gè)月,自本協(xié)議簽訂之日起次月號起算。乙方須在該規(guī)定的期限內(nèi)注入所有資金。

3、手續(xù)變更：甲方可以采取增資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式吸收乙方注入的資金，且甲方須在乙方注入所有資金后個(gè)工作日內(nèi)完成股東變更的工商登記手續(xù)。

4、股權(quán)的排他性和無瑕疵：甲方保證對其擬增發(fā)或轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，保證該股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押，保證股權(quán)未被查封，沒有工商、稅務(wù)問題，并免遭第三人追索，否則甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

5、費(fèi)用承擔(dān)：在本次股權(quán)投資過程中，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用(如見證、審計(jì)、工商變更等)，由甲方承擔(dān)。

6、違約責(zé)任：

如乙方不能按期支付股權(quán)投資款，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付逾期部分轉(zhuǎn)讓款的萬分之的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，乙方必須另予以補(bǔ)償。

如甲方不能如期辦理變更登記，或者嚴(yán)重影響乙方實(shí)現(xiàn)訂立本協(xié)議書的目的，甲方應(yīng)按照乙方已經(jīng)支付的股權(quán)投資款的萬分之向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，甲方必須另予以補(bǔ)償。

三、甲方的其他責(zé)任：

1、甲方應(yīng)指定專人及時(shí)、合理地向乙方提供乙方在履行本協(xié)議過程中所必須的證件和法律文件資料。

2、甲方對其提供的一切證件和法律文件資料的真實(shí)性、正確性、合法性承擔(dān)全部責(zé)任。

四、乙方的其他責(zé)任：

1、乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依照規(guī)定從事企業(yè)信息咨詢服務(wù)工作。

2、乙方對甲方提供的證件和資料負(fù)有妥善保管和保密責(zé)任，乙方不得將證件和資料提供給與本次咨詢服務(wù)無關(guān)的其他第三者。

五、乙方根據(jù)甲方提供的信息撰寫材料，甲方確認(rèn)無誤后簽名蓋章，意味著甲方認(rèn)可乙方撰寫的材料符合甲方的真實(shí)情況，并對申請材料的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。

六、由于不可抗力因素，如火災(zāi)、水災(zāi)等自然災(zāi)害或者罷工、政府強(qiáng)制措施、政府政策變更等原因而影響本協(xié)議的執(zhí)行，雙方不負(fù)違約責(zé)任，根據(jù)事故影響的時(shí)間可將協(xié)議履行時(shí)間相應(yīng)延長，并由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)救措施。

七、本協(xié)議的訂立、效力、解釋和爭議均受中華人民共和國法律的管轄。

八、甲乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議中發(fā)生的一切爭執(zhí)應(yīng)通過雙方友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方可選擇本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

九、協(xié)議的生效及其它：

1、本協(xié)議簽字蓋章后即時(shí)生效。協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力

2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商。

甲方或授權(quán)代表人(簽章)：______________

乙方或授權(quán)代表人(簽章)：______________

時(shí)間：______________年月日

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇十二

甲方：

乙方：武漢大唐產(chǎn)權(quán)*紀(jì)有限公司

1、（以下簡稱“甲方”）授權(quán)武漢大唐產(chǎn)權(quán)*紀(jì)有限公司（以下簡稱“乙方”）開展“ 項(xiàng)目”的融資業(yè)務(wù)。

2、甲方的融資要求是：項(xiàng)目總投資萬元，授權(quán)乙方尋求對口投資合作商，解決項(xiàng)目的缺口資金萬元；項(xiàng)目后續(xù)融資可參考該協(xié)議條款另行制定。

3、乙方按甲方的融資要求推薦投資合作商，甲方在接到乙方推薦的合作投資商資料時(shí)，須及時(shí)給乙方發(fā)送一份具有甲方有效簽章的確認(rèn)函。在乙方未收到甲方的確認(rèn)函之前，甲方不能自行與乙方推薦的合作投資商洽談合作事宜。在甲乙方開始與乙方推薦的意向出款方或合作投資方洽談合作事宜時(shí)，甲方不能以任何不正當(dāng)?shù)睦碛蓡畏矫娼K止該協(xié)議。

4、項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)中的有關(guān)分工與費(fèi)用：乙方負(fù)責(zé)該項(xiàng)目融資前期的聯(lián)系、資料準(zhǔn)備、申報(bào)與有關(guān)洽談工作安排及其有關(guān)費(fèi)用。甲方負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確提供有關(guān)項(xiàng)目的資料與文件，并負(fù)責(zé)與出款方的合作洽談。合作洽談中的有關(guān)費(fèi)用由甲方與意向合作商共同商定解決。

5、融資成功后甲方支付給乙方的服務(wù)費(fèi)：以出資方到帳金額為準(zhǔn)，到帳一筆支付一筆服務(wù)費(fèi)，全額到帳，全額支付。服務(wù)費(fèi)按到帳金額的百分之一次性付清。融資成功的“到帳金額”以最終甲方與出款方協(xié)議商定的、甲方愿意接受的（包括合作、合資或貸款等形式）資金額度為準(zhǔn)。融資服務(wù)費(fèi)須在甲方的融資資金到帳7個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。

6、從協(xié)議簽署當(dāng)天起二十個(gè)月內(nèi)，如果甲方想與乙方推薦的意向合作商簽定任何協(xié)議，則甲方必須經(jīng)過乙方的書面同意，否則甲方必須向乙方支付與本協(xié)議相同的融資服務(wù)費(fèi)。

7、保密：協(xié)議執(zhí)行過程中或執(zhí)行完畢，乙方擔(dān)保，不經(jīng)甲方事先同意，不得向任何第三方（與投資合作意向無關(guān)的第三方）泄露甲方定為機(jī)密級的任何商業(yè)情報(bào)。

8、上述條款自雙方簽字之日起生效，未盡事宜及不可預(yù)料因素制約本合作協(xié)議時(shí)，由雙方協(xié)商解決。雙方凡因協(xié)議及其解釋產(chǎn)生爭執(zhí)或經(jīng)雙方努力未能滿意解決之糾紛，提交雙方選擇的仲裁委員會進(jìn)行仲裁，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

合作甲方簽章：

代表： 年月日

合作乙方簽章：

代表：年月日

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇十三

甲方：______________互聯(lián)網(wǎng)公司

乙方：______________資產(chǎn)管理公司

現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)成本協(xié)議書，并鄭重聲明共同遵守：

一、甲方同意乙方向甲方公司注資。

二、乙方向甲方公司注資(即股權(quán)投資)：

1、注資方式：乙方將以現(xiàn)金的方式向甲方公司注資，注資額為，占該公司%股權(quán)。

2、注資期限：乙方可以一次性全額注資或者分批注資，如若分批注資則須符合下列規(guī)定：每月注入即______%,注資期限共______個(gè)月,自本協(xié)議簽訂之日起次月______號起算。乙方須在該規(guī)定的期限內(nèi)注入所有資金。

3、手續(xù)變更：甲方可以采取增資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式吸收乙方注入的資金，且甲方須在乙方注入所有資金后______個(gè)工作日內(nèi)完成股東變更的工商登記手續(xù)。

4、股權(quán)的排他性和無瑕疵：甲方保證對其擬增發(fā)或轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，保證該股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押，保證股權(quán)未被查封，沒有工商、稅務(wù)問題，并免遭第三人追索，否則甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

5、費(fèi)用承擔(dān)：在本次股權(quán)投資過程中，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用(如見證、審計(jì)、工商變更等)，由甲方承擔(dān)。

6、違約責(zé)任：

如乙方不能按期支付股權(quán)投資款，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付逾期部分轉(zhuǎn)讓款的萬分之______的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，乙方必須另予以補(bǔ)償。

如甲方不能如期辦理變更登記，或者嚴(yán)重影響乙方實(shí)現(xiàn)訂立本協(xié)議書的目的，甲方應(yīng)按照乙方已經(jīng)支付的股權(quán)投資款的萬分之向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，甲方必須另予以補(bǔ)償。

三、甲方的其他責(zé)任：

1、甲方應(yīng)指定專人及時(shí)、合理地向乙方提供乙方在履行本協(xié)議過程中所必須的證件和法律文件資料。

2、甲方對其提供的一切證件和法律文件資料的真實(shí)性、正確性、合法性承擔(dān)全部責(zé)任。

四、乙方的其他責(zé)任：

1、乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依照規(guī)定從事企業(yè)信息咨詢服務(wù)工作。

2、乙方對甲方提供的證件和資料負(fù)有妥善保管和保密責(zé)任，乙方不得將證件和資料提供給與本次咨詢服務(wù)無關(guān)的其他第三者。

五、乙方根據(jù)甲方提供的信息撰寫材料，甲方確認(rèn)無誤后簽名蓋章，意味著甲方認(rèn)可乙方撰寫的材料符合甲方的真實(shí)情況，并對申請材料的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。

六、由于不可抗力因素，如火災(zāi)、水災(zāi)等自然災(zāi)害或者罷工、政府強(qiáng)制措施、政府政策變更等原因而影響本協(xié)議的執(zhí)行，雙方不負(fù)違約責(zé)任，根據(jù)事故影響的時(shí)間可將協(xié)議履行時(shí)間相應(yīng)延長，并由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)救措施。

七、本協(xié)議的訂立、效力、解釋和爭議均受中華人民共和國法律的管轄。

八、甲乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議中發(fā)生的一切爭執(zhí)應(yīng)通過雙方友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方可選擇本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

九、協(xié)議的生效及其它：

1、本協(xié)議簽字蓋章后即時(shí)生效。協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力

2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商。

甲方或授權(quán)代表人(簽章)：______________

乙方或授權(quán)代表人(簽章)：______________

________年________月________日

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇十四

甲方：_________________

通訊地址：_________________

法定代表人：_________________

電話：_________________

乙方：_________________

身份證號碼：_________________

電話：_________________

鑒于：_________________

1.甲方為完成景谷__永生物資源開發(fā)項(xiàng)目缺乏資金，并獲知乙方能夠提供融資相關(guān)信息并協(xié)助甲方完成融資，現(xiàn)委托乙方介紹出資方而乙方亦獲知了甲方的上述意愿。

2.甲乙雙方共同確認(rèn)：甲方同意委托乙方介紹出資方，乙方同意接受委托，雙方簽訂正式合同，并嚴(yán)格履行，以達(dá)到雙方目的。

雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

第一條委托事項(xiàng)

1.甲方委托乙方為完成該項(xiàng)目所需的全部或部分資金介紹出資方，乙方接受甲方委托，在本合同簽訂后，甲方在三______年內(nèi)與乙方推薦的單位或個(gè)人達(dá)成出借、贊助、投資等合法方式，均視為融資成功，甲方均要相應(yīng)履行本合同。

2.乙方盡可能促成出資方以出借、贊助、投資等合法方式與甲方簽訂融資合同。甲方委托乙方協(xié)助融資的數(shù)額為人民幣5億______元，大寫。

第二條居間人的權(quán)利義務(wù)

1.乙方在接受甲方的委托時(shí)，甲方應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照等合法的經(jīng)營資格證明。

2.乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹甲方融資工程項(xiàng)目的相關(guān)情況。

3.乙方應(yīng)認(rèn)真完成甲方的委托事項(xiàng)，即，按照合同第一條所規(guī)定的內(nèi)容積極為甲方尋求機(jī)會，并為甲方與相關(guān)對方當(dāng)事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)。

4.乙方在代理甲方的委托事項(xiàng)過程中，因甲方過錯(cuò)造成其損失時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.乙方對甲方所借款項(xiàng)不承擔(dān)任何性質(zhì)的擔(dān)保責(zé)任。

第三條居間報(bào)酬與費(fèi)用

1.若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署融資合同，甲方應(yīng)向乙方支付_____%即__________萬______元作為乙方酬金，此酬金的有關(guān)稅款由甲方負(fù)擔(dān)，居間費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

酬金的支付方式為：甲方融資成功，收到第一筆融資款的5個(gè)工作日內(nèi)，一次性付清。

若甲方未能按時(shí)支付酬金，乙方有權(quán)要求甲方按照日5‰的比例支付滯納金。

第四條合同的解除

發(fā)生下列情形之一，甲方或乙方可以通過書面形式通知對方解除本合同：

1.融資未能成功，甲乙雙方通過書面協(xié)議解除本合同

2.融資成功或者部分成功，甲方應(yīng)當(dāng)履行本合同的全部或者部分。

第五條違約責(zé)任

乙方不承擔(dān)甲方融資不成功損失的責(zé)任，不承擔(dān)因融資談判發(fā)生的費(fèi)用。

第六條聲明及保證

甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

3.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方具有完整的民事行為能力，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第七條保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為五______年。

第八條爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向合同簽訂地人民法院起訴。

第九條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________

法定代表人：_________________________

簽訂地點(diǎn)：______________

__________年_______月____日

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇十五

本協(xié)議于_________年_________月_________日由以下各方簽訂：

(1)_________(注冊登記編號：_________)，根據(jù)中華人民共和國法律成立，地址位于中華人民共和國_________(以下簡稱“借款人”，包括其繼受人);

(2)_________，地址位于_________，作為提供貸款的貸款人(以下簡稱“貸款人”或“貸款銀行”，根據(jù)上下文內(nèi)容可包括其繼受人和受讓人);和

(3)_________公司(注冊登記編號_________)，根據(jù)_________法律成立，地址位于_________(以下簡稱“公司保證人”，包括其繼受人)。

鑒于貸款人同意根據(jù)借款人的請求，根據(jù)本協(xié)議的條款和條件向借款人提供總計(jì)不超過_________美元(us$_________)的定期貸款(以下簡稱“貸款額度”)，且為此公司保證人同意按本協(xié)議規(guī)定提供如下所述的保證、聲明和承諾以及公司保證書。因此，當(dāng)事人各方達(dá)成協(xié)議如下：

第一條定義

1.1在本協(xié)議中除另有定義的以外，以下用語具有以下含意：

1.1.1“適用法律”包括與本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性相關(guān)的新加坡、香港和中華人民共和國的任何憲法、條約、法令、各級立法、普通法、慣例法及司法判例;

1.1.2“轉(zhuǎn)讓契約”包括保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約、銷售收入轉(zhuǎn)讓契約、租金收入的轉(zhuǎn)讓契約和貸款人憑其自主決定而不時(shí)要求的其他轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.3“保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和_________按照本協(xié)議附件a的格式或貸款人指定的其它格式，單獨(dú)或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓保險(xiǎn)單(及保險(xiǎn)單的所有權(quán)利、權(quán)益和利益)的保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.4“租金收入轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和/或_________按照本協(xié)議附件b的格式或貸款人指定的其它格式，單獨(dú)或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的租金收入轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.5“銷售收入的轉(zhuǎn)讓”是指將按照本協(xié)議附件c的格式或貸款人指定的其它格式簽署的，以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的契約;

1.1.6“提款有效期”是指有關(guān)貸款額度的自本協(xié)議簽署之日起1個(gè)月或者自本協(xié)議簽署之日起至貸款額度被全額提取的期間，以較早者為準(zhǔn);

1.1.7“工作日”是指除星期六、星期日以外的并且在新加坡、香港、中國和紐約市銀行及外匯交易市場通常開門營業(yè)之日;

1.1.8“公司保證書”是指將由公司保證人按照本協(xié)議附件e的格式或貸款人指定的其它格式簽署的以貸款人為第一受益人的保證書，包括對其不時(shí)作出的修改、變更或延期;

1.1.9“提款日”是指借款人可以根據(jù)本協(xié)議第5.1款規(guī)定開始提款之日(無論提款是否實(shí)際發(fā)生);

1.1.10“提款”是指根據(jù)本協(xié)議第五條規(guī)定，已經(jīng)或?qū)⑾蚪杩钊颂峁┑娜魏?、每一或所?具體根據(jù)條款加以規(guī)定)的貸款額度項(xiàng)下的款項(xiàng);

1.1.11“提款通知”是指經(jīng)借款人董事會決議授權(quán)的人根據(jù)本協(xié)議第五條的規(guī)定，按照本協(xié)議附件“f”的格式和內(nèi)容簽署的一份或多份請求提款的通知;

1.1.12“違約事件”是指本協(xié)議第十二條規(guī)定的任何違約事件;

1.1.13“貸款額度”是指貸款人將根據(jù)本協(xié)議向借款人提供的金額不超過本金總額的貸款額度;

1.1.14“最后還款日”是指自提款日起滿十二(12)個(gè)月之日或貸款人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件而絕對自主決定的其它日期;

1.1.15“債務(wù)”是指根據(jù)本協(xié)議第12.1.5款規(guī)定，借款人對任何第三方所負(fù)擔(dān)的支付任何款項(xiàng)的義務(wù)或責(zé)任;

1.1.16“保單”是指就抵押物及其所有附屬設(shè)施、裝修、裝璜、商貿(mào)設(shè)備和所有為經(jīng)營酒店而使用的其它財(cái)產(chǎn)借款人按貸款人的要求自費(fèi)投保而取得的保險(xiǎn)單證，其保險(xiǎn)范圍包括上述財(cái)產(chǎn)全值或貸款人決定的價(jià)值就火災(zāi)、偷盜、雷擊、意外、暴亂、破壞、滅失、貶值或貸款人不時(shí)決定的其它風(fēng)險(xiǎn);

1.1.17“付息日”是指每一計(jì)息期的最后一日;

1.1.18“計(jì)息期”是指根據(jù)下述規(guī)定所確定的每一連續(xù)期間：

1.1.18.1與提款有關(guān)的第一個(gè)計(jì)息期應(yīng)是自提款之日起的三個(gè)月或六個(gè)月期間或貸款人選定的其它期間;

1.1.18.2其后的每一計(jì)息期應(yīng)是自前一個(gè)計(jì)息期的最后一日起的三個(gè)月或六個(gè)月期間或貸款人選定的其它期間;

1.1.18.3如果一個(gè)計(jì)息期被延長或被縮短，則下一個(gè)計(jì)息期應(yīng)當(dāng)如同前一計(jì)息期不曾被延長或縮短而仍于其本應(yīng)到期之日結(jié)束，除非下一個(gè)計(jì)息期本身也被相應(yīng)地延長或縮短;

1.1.18.4任何超越最后還款閂的計(jì)息期應(yīng)被縮短至該最后還款日結(jié)束;

1.1.19“貸款”是指根據(jù)本協(xié)議的條款和條件在某一時(shí)間借款人已提取并尚未清償?shù)馁J款額度的本金總額或(視協(xié)議的具體規(guī)定)根據(jù)本協(xié)議的條款和條件在某一時(shí)間借款人尚未清償?shù)慕痤~數(shù)目;

1.1.20“月”是指自某一個(gè)日歷月的某一天起至下一個(gè)日歷月的同日(含該日)止的期間，但是(1)如果該期間自一個(gè)日歷月的最后一個(gè)工作日起而該工作日在下一個(gè)日歷月沒有相應(yīng)日，則該期間應(yīng)于該下一個(gè)日歷月的最后一個(gè)工作日結(jié)束，(2)如果該同日不是一個(gè)工作日，則該期間應(yīng)于該同日的下一個(gè)工作日結(jié)束，但是如果該下一日不是工作日的，則該期間應(yīng)于該同日的前一個(gè)工作日結(jié)束。

1.1.21“抵押協(xié)議”是指已經(jīng)或?qū)⒂傻盅喝税凑毡緟f(xié)議附件g的格式和內(nèi)容簽署的被稱為“抵押”的擔(dān)保文件;

1.1.22“抵押物”在本協(xié)議內(nèi)的定義與抵押協(xié)議內(nèi)“抵押物”的定義相同;

1.1.23“抵押人”在本協(xié)議內(nèi)的定義與抵押協(xié)議內(nèi)“抵押人”的定義相同;

1.1.24“基本利率”是指貸款人不時(shí)確定的該時(shí)所用的美元基本貸款利率;

1.1.25“本金總額”是指金額不超過_________美元(us$_________)的本金總額;

1.1.26“潛在違約事件”是指隨著時(shí)間流逝和/或發(fā)出通知便將成為違約事件的事件;

1.1.27“有關(guān)機(jī)構(gòu)”包括根據(jù)適用法律有權(quán)主管與本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性相關(guān)的任何事宜的，或與由該等事宜發(fā)生或有關(guān)該等事宜的爭議的解決相關(guān)事宜的任何司法的、政府的、或行政的機(jī)構(gòu);

1.1.28“有關(guān)司法管轄區(qū)域”是指本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署和/或本協(xié)議和擔(dān)保文件中任何條款和條件的履行和執(zhí)行發(fā)生于其中的新加坡、香港、中華人民共和國及任何其它司法管轄區(qū)域;

1.1.29“租金收入”是指按照貸款人同意的條款出租商店而不時(shí)獲得的租金收入;

1.1.30“銷售收入”是指因本協(xié)議附件1所規(guī)定的油或油類產(chǎn)品的銷售而應(yīng)付給借款人的銷售收入;

1.1.31“擔(dān)保文件”是指下述文件的所有或部分(視上下文情況而定)：

1.1.31.1抵押協(xié)議;

1.1.31.2公司保證書;

1.1.31.3保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.31.4租金收入轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.31.5銷售收入轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.31.6為擔(dān)保借款人在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)而根據(jù)要求不時(shí)簽署的所有任何其它或另外的擔(dān)保文件;和對上述擔(dān)保文件不時(shí)作出的修改、補(bǔ)充和變更;

1.1.32“擔(dān)保權(quán)益”是指任何抵押、質(zhì)押、留置、抵銷或任何其它所設(shè)定或發(fā)生的擔(dān)保權(quán)益，連同任何賒購、權(quán)證留置、出租、出售及轉(zhuǎn)購買或其它類似安排;

1.1.33“商店”是指本協(xié)議附件h規(guī)定的商店和辦公室;

1.1.34“新加坡銀行同業(yè)拆放利率”是指有關(guān)一個(gè)具體的期間，由貸款人所決定的年利率(該決定將是決定性的)，該利率應(yīng)是由貸款人選定的兩家主要銀行(包括一家日本銀行和一家歐洲銀行)各自就與需要決定新加坡銀行同業(yè)拆放利率之款額和/或期間相同的款額和/或期間，在預(yù)定提款日或?yàn)楸緟f(xié)議之目的需要計(jì)算新加坡銀行同業(yè)拆放利率之日(下稱“利率確定日”)前第二個(gè)工作日上午大約11時(shí)(新加坡時(shí)間)，在新加坡銀行同業(yè)市場上提出的美元存款利率(該等利率顯示在路透社通過其監(jiān)控服務(wù)系統(tǒng)或任何相應(yīng)繼承者所提供的“sibor”屏頁，下稱“路透社顯示屏”內(nèi))的平均值(經(jīng)必要的四舍五入形成1/16%的完整倍數(shù));但是如果在需要計(jì)算利息的任何期間的任何利率確定日，(a)在相關(guān)時(shí)間在路透社顯示屏上為該期間只有一家銀行或沒有銀行提出新加坡銀行同業(yè)拆放利率的報(bào)價(jià)，或者(b)按照上述方式確定的新加坡銀行同業(yè)拆放利率、按照貸款人的判斷，明顯不正確，那么新加坡銀行同業(yè)拆放利率就任何該等期間而言，應(yīng)是兩家主要銀行在新加坡銀行同業(yè)市場上就該期間就與提款額或貸款額或按本協(xié)議之目的需要確定新加坡銀行同業(yè)拆放利率的款額同等的金額，按照貸款人的要求于相關(guān)的利率確定日上午大約11時(shí)(新加坡時(shí)間)向貸款人分別提出的美元存款利率的平均值(如上進(jìn)行四舍五入)，但是如果按照上述做法提出報(bào)價(jià)的主要銀行少于兩家，那么利息的利率將按照第20.4款和第20.5款的規(guī)定確定;

1.1.35“美元”是指美利堅(jiān)合眾國的合法貨幣。

1.2如所用詞句屬單數(shù)，則應(yīng)包括復(fù)數(shù)在內(nèi)，反之亦然。

1.3本協(xié)議中的條目編號和標(biāo)題只為參考方便而設(shè)，在解釋本協(xié)議時(shí)并無效力。

1.4除非另有規(guī)定，本協(xié)議提及的“條”、“段落”和“附件”應(yīng)被解釋為本協(xié)議的條、段落和附件。

1.5在提到法律規(guī)定時(shí)應(yīng)被解釋為是包括不時(shí)經(jīng)過修改、重新制定之法律的規(guī)定。

1.6除非本協(xié)議另有規(guī)定，所有提及的時(shí)間都應(yīng)該是指新加坡時(shí)間。

1.7除非另有規(guī)定，在提到本協(xié)議、擔(dān)保文件或其它任何文件時(shí)應(yīng)被解釋為是包括經(jīng)過修改，變更、更新或補(bǔ)充并于該時(shí)有效的版本。

1.8貸款標(biāo)準(zhǔn)條件和條款(請見附件j)為本協(xié)議不可分割的組成部分，除非本協(xié)議另有明確規(guī)定不適用該標(biāo)準(zhǔn)條件和條款或本協(xié)議的條件和條款與該標(biāo)準(zhǔn)條件和條款相矛盾(但僅限于該等矛盾之處)。

第二條貸款用途

2.1借款人應(yīng)將貸款額度用于流動(dòng)資金需求。

2.2借款人應(yīng)按照本協(xié)議規(guī)定的用途使用全部貸款，但貸款人并無義務(wù)確保借款人將貸款額度用于本協(xié)議規(guī)定的用途。

第三條前端費(fèi)

除非貸款人另有指示，借款人應(yīng)在本協(xié)議簽署后一個(gè)月之內(nèi)且在本協(xié)議第五條規(guī)定的提款日之前向貸款人支付金額為_________美元(us$_________)的前端費(fèi)(不論借款人實(shí)際提款的數(shù)額是多少)。如果沒有發(fā)生任何提款，借款人仍應(yīng)在提款有效期期滿之前支付該筆款項(xiàng)。

第四條先決條件;貸款額度將在符合下述條款和條件的情況下提供給借款人：

4.1于貸款人已經(jīng)收到(或貸款人同意貸款人將在可以獲得之時(shí)即時(shí)收取，或貸款人根據(jù)當(dāng)時(shí)情況放棄收取)格式和內(nèi)容均令貸款人滿意的所有下述各項(xiàng)之時(shí)：

4.1.1經(jīng)適當(dāng)簽署證實(shí)的按本協(xié)議附件k的格式簽署的借款人的股東會決議和董事會決議復(fù)印件各一份，該股東會決議和董事會決議須授權(quán)：

4.1.1.1借款人按本協(xié)議規(guī)定的條款和條件取得貸款額度;和

4.1.1.2借款人適當(dāng)授權(quán)的代表簽署本協(xié)議、提款通知、擔(dān)保文件、授權(quán)委托書和所有的相關(guān)文件及其中涉及的通知并發(fā)出和/或接收為貸款而不時(shí)要求或急需的該等通知、要求或其它聯(lián)絡(luò);

4.1.2經(jīng)適當(dāng)簽署證實(shí)的按本協(xié)議附件l的格式簽署的公司保證人的股東會決議和董事會決議復(fù)印件各一份，該股東會決議和董事會決議須授權(quán)：

4.1.2.1公司保證人提供公司保證書;和

4.1.2.2公司保證人適當(dāng)授權(quán)的代表來代表公司保證人簽署本協(xié)議、公司保證書和所有的相關(guān)文件及其中涉及的通知;

4.1.3經(jīng)適當(dāng)簽署證實(shí)的按本協(xié)議附件m的格式簽署的抵押人和_________的股東會決議和董事會決議復(fù)印件各一份，該股東會決議和董事會決議須授權(quán)：

4.1.3.1各公司提供抵押(如需要)、保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓和租金收入轉(zhuǎn)讓;和

4.1.3.2各公司的適當(dāng)授權(quán)人代表該公司簽署抵押協(xié)議(如需要)、保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約和租金收入轉(zhuǎn)讓契約和所有的相關(guān)文件及其中涉及的通知;

4.1.4本合同第4.1.1.2款，第4.1.2.2款和第4.1.3.2款提及之人物的一套簽字樣本(經(jīng)各公司的兩位董事或一位董事和一位秘書或根據(jù)法律被授權(quán)的其他人簽署證實(shí)并附于本協(xié)議第4.1.1款、第4.1.2款和第4.1.3款提及之各公司的注冊證書和董事會決議);

4.1.5經(jīng)簽署證實(shí)的有關(guān)借款人、抵押人、公司保證人和_________注冊證書和章程(包括至今為止的所有變更)的復(fù)印件各一份;

4.1.6按照本協(xié)議附件a、b、c、e、g的格式經(jīng)合法簽署，并完成了印花稅貼花(如有)、登記和提交的擔(dān)保文件及有證據(jù)證明：

4.1.6.1在抵押合同規(guī)定的抵押設(shè)立之前，抵押人是抵押物的唯一合法所有者和受益人;

4.1.6.2在抵押合同規(guī)定的抵押設(shè)立之前，抵押物上并沒有被設(shè)定任何在先的負(fù)擔(dān);

4.1.7按照本協(xié)議附件d的格式經(jīng)合法簽署、完成印花稅貼花(如有)、登記和提交的授權(quán)委托書;

4.1.8由貸款人所接受的具有合法資格的獨(dú)立估價(jià)師出具的證明抵押物價(jià)值不少于港元_________并為貸款人滿意的關(guān)于抵押物的估價(jià)報(bào)告原件一份，該估價(jià)報(bào)告應(yīng)在本協(xié)議簽署前十五日內(nèi)向貸款人出具;

4.1.9由香港和中華人民共和國的有關(guān)公證機(jī)構(gòu)和/或律師事務(wù)所按貸款人接受的格式和內(nèi)容簽發(fā)的法律意見書;

4.1.10證明有關(guān)本協(xié)議和/或擔(dān)保文件和/或授權(quán)委托書及其所規(guī)定事項(xiàng)所要求的任何有關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和/或授權(quán)均已獲得的令貸款人滿意的證明文件;

4.1.11經(jīng)簽署證實(shí)的所有關(guān)于本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署和履行所必須的政府備案或登記和批準(zhǔn)/或授權(quán)得以完成的證明文件的復(fù)印件(如需，該等文件應(yīng)經(jīng)翻譯并合法公證)及關(guān)于使本協(xié)議和擔(dān)保文件以及借款人在該等文件項(xiàng)下的義務(wù)成為合法有效、有約束力并可執(zhí)行而所必須的所有備案、登記和其它手續(xù)已經(jīng)或?qū)⒈煌瓿傻淖C明;

4.1.12保險(xiǎn)單原件;

4.1.13已為借款人接受的_________年_________月_________日的貸款意向書的復(fù)印件一份;

4.1.14貸款人所接受的關(guān)于借款人所有貸款的詳細(xì)情況的披露;

4.1.15借款人和公司保證人的附屬企業(yè)和關(guān)聯(lián)公司(或其所在國法律所規(guī)定的類似機(jī)構(gòu))經(jīng)審計(jì)的有關(guān)該等期間的財(cái)務(wù)報(bào)告(憑貸款人的要求);

4.1.16有關(guān)借款人的財(cái)務(wù)和商業(yè)及貸款人合理要求的其它信息(包括但不限于其股權(quán)狀況、管理機(jī)構(gòu)等);

4.1.17本協(xié)議簽署日不少于五個(gè)工作日之前貸款人向借款人合理要求的有關(guān)本協(xié)議所規(guī)定之任何事項(xiàng)文件的復(fù)印件(該復(fù)印件須經(jīng)簽署證實(shí))。

4.2于下述條件得以滿足之時(shí)：

4.2.1在本協(xié)議和擔(dān)保文件簽署和提交之前所要求的，以及使借款人之義務(wù)成為合法有效，有約束力并可按其各自條款執(zhí)行而所要求的所有行動(dòng)、條件和事宜均已嚴(yán)格并適當(dāng)?shù)匕凑者m用法律進(jìn)行、完成和發(fā)生;

4.2.2借款人沒有違反任何其所作的承諾或本協(xié)議的規(guī)定，且本協(xié)議中所有的聲明和保證仍是真實(shí)，準(zhǔn)確的，也沒有發(fā)生任何違約事件;和

4.2.3借款人或公司保證人的經(jīng)營狀況或財(cái)務(wù)狀況沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化。

4.3如任何轉(zhuǎn)讓契約因尚未存在合同，帳面?zhèn)鶆?wù)或保險(xiǎn)索賠權(quán)或者因根據(jù)適用法律的任何原因而可能成為無效或不能執(zhí)行，借款人承諾應(yīng)在該等合同、帳面?zhèn)鶆?wù)或保險(xiǎn)索賠存在后立即不時(shí)或在貸款人決定的時(shí)間簽署或重新簽署或促使他人簽署該等轉(zhuǎn)讓契約，并且應(yīng)采取必要措施完善或確保完善該等轉(zhuǎn)讓契約欲設(shè)立的擔(dān)保。借款人進(jìn)一步承諾將不會簽署含有任何禁止或阻礙將有關(guān)收益轉(zhuǎn)讓給貸款人的合同(該等合同的收益將成為轉(zhuǎn)讓契約的標(biāo)的)，并且借款人將促使抵押人也不會簽署此類合同。任何未能履行本4.3條款規(guī)定的義務(wù)的行為將構(gòu)成本協(xié)議12.1.5項(xiàng)下的違約事件。

第五條提款

5.1借款人應(yīng)在提款有效期內(nèi)在貸款額度項(xiàng)下一次性地提款。任何在貸款額度項(xiàng)下未被提取的數(shù)目之額度應(yīng)被自動(dòng)取消，除非經(jīng)貸款人書面同意并依其自主決定對超過一次的提款予以同意。

5.2借款人應(yīng)最遲在預(yù)期提款日的五(5)個(gè)工作日之前將提款通知交給貸款人。

5.3提款通知中應(yīng)按照本協(xié)議附件“f”所述將有關(guān)細(xì)節(jié)具體列出。

5.4提款通知只有在貸款人確實(shí)收到時(shí)才生效。

5.5提款通知應(yīng)構(gòu)成借款人的一份確認(rèn)函，確認(rèn)至今沒有發(fā)生任何違約事件或潛在違約事件及所有聲明保證在任何事實(shí)方面仍然保持真實(shí)、準(zhǔn)確。

5.6提款通知一經(jīng)貸款人收到即為不可撤銷，借款人有義務(wù)按照提款通知的規(guī)定來實(shí)現(xiàn)提款。

5.7借款人同意，如借款人未向貸款人支付本協(xié)議第三條規(guī)定的前端費(fèi)，貸款人可以從提款通知項(xiàng)下未被提取的款項(xiàng)中將該筆前端費(fèi)予以抵銷，該等抵銷不應(yīng)被視為以任何方式扣減到期未付的貸款。

第六條本金歸還

依據(jù)本協(xié)議第十二條、第十三條和第二十條規(guī)定，除非貸款人按其絕對自主確定之條款和條件另外作出書面同意，所有的貸款應(yīng)在最后還款日被一次性全額付清。

第六條提前還款

6.1如果借款人在預(yù)定的提前還款日不少于三十(30)天前給予貸款人書面通知，借款人可以向貸款人提前歸還全部或部分貸款、發(fā)生的利息和所有其它的應(yīng)付款(包括按照本協(xié)議第6.5款規(guī)定計(jì)算出的金額數(shù)目);假設(shè)預(yù)定的提前還款日總是相關(guān)計(jì)息期的最后一天。

6.2提前歸還的是部分貸款時(shí)，提前還款的數(shù)額最小應(yīng)為_________美元(us$_________)，或?yàn)開________美元(us$_________)的完整倍數(shù)。任何提前還款都應(yīng)采用本協(xié)議第6.1款規(guī)定的方式歸還。

6.3借款人根據(jù)本協(xié)議第6a.1款規(guī)定簽發(fā)的任何提前還款通知都是不可撤銷的，借款人有義務(wù)按照該通知提前還款。

6.4除非貸款人另有書面同意并指示有新的條款、條件，所有已提前歸還的款項(xiàng)不可再提取。

6.5在提前歸還貸款的全部或部分的同時(shí)，借款人應(yīng)就任何在最后還款日之前生效的提前還款，按照提前歸還的未清償貸款之余額的百分之零點(diǎn)五(0.5%)向貸款人支付費(fèi)用。

第七條利息

7.1借款人應(yīng)在每一付息日按本協(xié)議第7.2款規(guī)定的有關(guān)利率向貸款人支付尚未清償?shù)馁J款之利息。

7.2適用于任何計(jì)息期的利率應(yīng)等于新加坡銀行同業(yè)拆放利率加上百分之二(2%)的年利率或等于貸款人按其絕對自主確定的適用于該計(jì)息期的其它利率。

7.3應(yīng)付的貸款利息金額應(yīng)以美元支付，并應(yīng)以每年三百六十天為基礎(chǔ)按照實(shí)際天數(shù)逐日計(jì)算。計(jì)算實(shí)際天數(shù)時(shí)，應(yīng)將前一個(gè)付息日(而非付款日)包括在內(nèi)。

7.4對于貸款本金連同所發(fā)生的利息和于本協(xié)議規(guī)定之到期日應(yīng)付而未付的所有款項(xiàng)，應(yīng)憑要求支付額外利息(不論判決前或判決后)，該額外利息應(yīng)自應(yīng)付之日起至該等本金利息或其它應(yīng)付款項(xiàng)(根據(jù)具體情況確定)實(shí)際支付之日止，按照本協(xié)議第7.2款規(guī)定之相關(guān)貸款利率加上百分之五(5%)所得出的利率逐日計(jì)算。借款人承認(rèn)，前述應(yīng)付的額外利息真實(shí)地代表了貸款人因借款人不能及時(shí)履行其付款義務(wù)和責(zé)任而將遭受的損失和損害。

7.5貸款人關(guān)于適用任何時(shí)間的利率的證明和到期應(yīng)付利息的金額應(yīng)是無誤的、確定的，并是對借款人有約束力的。

第八條支付

8.1所有由借款人按照本合同任何條款支付的款項(xiàng)，不論以本金、利息或費(fèi)用或其他款項(xiàng)，均應(yīng)按下列順序用于下列目的。

8.1.1首先用于支付按照本合同第三條規(guī)定任何應(yīng)付給貸款人和擔(dān)保代理人的任何款項(xiàng);

8.1.2其次用于償付與本合同和擔(dān)保文件有關(guān)或在收取本合同項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)或執(zhí)行本合同或擔(dān)保文件的任何條款中發(fā)生的貸款人和擔(dān)保代理人承擔(dān)的所有費(fèi)用和開支(包括應(yīng)全額償付的法律費(fèi));

8.1.3第三用于支付按照本合同第七條規(guī)定應(yīng)付的利息;

8.1.4第四用于償還貸款本金余額。任何人所打算的款項(xiàng)用途均須服從上述支付順序。

8.2借款人對貸款人在本合同項(xiàng)下的所有付款，應(yīng)在到期日上午_________時(shí)(紐約時(shí)間)之前，通過該日的清算方式，貸計(jì)借款人在貸款人處開立的帳戶(帳號_________)或貸款人不時(shí)以書面方式指定的紐約或其他地方的其他銀行的其他帳戶。

8.3如果按照本合同的任何應(yīng)付款項(xiàng)在一個(gè)非工作日到期應(yīng)付，則該等應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)于該日后的下一個(gè)工作日支付，除非該等下一個(gè)工作日屬于另一個(gè)日歷月，在該等應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)在緊接該日的前一個(gè)工作日支付并且所有利息的支付應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。

8.4借款人根據(jù)本合同和擔(dān)保文件的所有支付，不論作為本金、利息、費(fèi)用或其他款項(xiàng)，都不得有沖抵并且不得以支付任何性質(zhì)的現(xiàn)在或?qū)硎┘拥亩愘M(fèi)為由而有任何扣除或預(yù)留。如果在任何時(shí)候根據(jù)適用的法律，借款人被要求從支付中進(jìn)行扣除或預(yù)留，在該等扣除和預(yù)留根據(jù)有關(guān)司法管轄區(qū)的適用法律不超過借款人的最低法律責(zé)任并且應(yīng)付給有關(guān)管轄區(qū)的有關(guān)機(jī)構(gòu)的條件下，則借款人的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)予以必要的增加，以確保在作了扣除和預(yù)留后，貸款人能收到如同沒有作扣除或預(yù)留的全額。

8.5借款人應(yīng)在有關(guān)管轄區(qū)適用法允許的期限內(nèi)匯付該等扣除和預(yù)留款項(xiàng)至有關(guān)管轄區(qū)內(nèi)的有關(guān)機(jī)構(gòu)以免于罰款。

8.6借款人應(yīng)在匯付前述扣除和預(yù)留后十四天內(nèi)或一有機(jī)會(以后者為準(zhǔn))將有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明該等扣除和預(yù)留的正式證明或貸款人要求的其他任何書面證據(jù)遞交給貸款人。借款人在此同意全額補(bǔ)償貸款人與本合同項(xiàng)下借款人應(yīng)付的任何款項(xiàng)有關(guān)而向貸款人征收、要求或請求的稅費(fèi)(但對貸款人整個(gè)凈所得稅費(fèi)除外)及因任何該等征收、要求或請求而引起的成本開支、費(fèi)用和責(zé)任。

8.7借款人在此承認(rèn)根據(jù)本條應(yīng)付的額外的金額不應(yīng)視為利息而應(yīng)視為預(yù)先同意的補(bǔ)償。

第八條銷售收入和租金收入

8.1借款人應(yīng)保證發(fā)給相關(guān)第三人書面指示，以將銷售收入和租金收入直接付至上述第8.2款規(guī)定的借款人的帳戶內(nèi)或借款人不時(shí)指定的此類帳戶內(nèi)。如果無論何種原因借款人收到有關(guān)租金收入，借款人應(yīng)作為貸款人的信托人持有該等收入并立即將該等收人直接付至本協(xié)議第8.2款規(guī)定的借款人的帳戶內(nèi)或按貸款人確定的方式付給貸款人。

8.2本協(xié)議第8.1款的規(guī)定無論任何不會影響貸款人在各個(gè)轉(zhuǎn)讓契約項(xiàng)下從相關(guān)的應(yīng)支付該等收入的第三人處直接獲得該等收入的權(quán)利。

第九條連續(xù)擔(dān)保

9.1借款人向貸款人提供連續(xù)擔(dān)保，對本協(xié)議項(xiàng)下貸款本金、所發(fā)生的利息和所有其他應(yīng)付款項(xiàng)的歸還和補(bǔ)償及借款人在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任(無論其為明示或暗示)的履行予以擔(dān)保。借款人承諾在提款日或之前提供或督促提供以貸款人為受益的擔(dān)保文件。

第十條聲明和保證

10.1借款人在此向貸款人作出聲明并保證，該等事關(guān)貸款額度的聲明和保證如下.

10.1.1借款人和公司保證人分別是依中華人民共和國法律和香港法律注冊成立并合法存在的公司，借款人和公司保證人有充分合法權(quán)利擁有其財(cái)產(chǎn)，經(jīng)營其現(xiàn)時(shí)經(jīng)營之業(yè)務(wù)。借款人和公司保證人只有在借款人向貸款人全額付清所有貸款和發(fā)生的利息及其它應(yīng)付款項(xiàng)后才可以分別根據(jù)中華人民共和國法律和香港法律保持其有限責(zé)任公司的、法人地位;

10.1.2借款人已發(fā)行并足額出資的全部股份的總額是，并將持續(xù)保持不少于人民幣_________元(rmb_________)，而且該等已發(fā)行并足額出資的股份的百分之九十(90%)應(yīng)全部并絕對是，并將持續(xù)為公司保證人所持有。

10.1.3本協(xié)議、擔(dān)保文件和授權(quán)委托書的簽署、提交和履行都是在有關(guān)各方的法人權(quán)力范圍之內(nèi)的，且并不違反任何適用法律或任何對有關(guān)各方有約束力的契約性規(guī)定或任何相關(guān)各方的章程之規(guī)定;

10.1.4本協(xié)議、擔(dān)保文件和授權(quán)委托書一經(jīng)簽署即具有法律效力，并根據(jù)其各自條款和條件為當(dāng)事人設(shè)置了具有約束力的可執(zhí)行義務(wù);

10.1.5在本協(xié)議、擔(dān)保文件和授權(quán)委托書簽署和提交之前所要求的，以及使借款人、抵押人和公司保證人之義務(wù)成為合法有效、有約束力并可按其各自條款執(zhí)行而所要求的所有行動(dòng)、條件和事宜均已嚴(yán)格并適當(dāng)?shù)匕凑者m用法律進(jìn)行，完成和發(fā)生;

10.1.6除了已書面通知貸款人的以外，在有關(guān)機(jī)構(gòu)不存在任何針對借款人、抵押人和公司保證人的實(shí)際、或有威脅性的訴訟(該等訴訟對借款人不利的判決可能會實(shí)質(zhì)性或負(fù)面性地影響借款人、抵押人和公司保證人的財(cái)務(wù)狀況或經(jīng)營，或損害借款人，抵押人和公司保證人實(shí)質(zhì)性地開展現(xiàn)時(shí)經(jīng)營之經(jīng)營的權(quán)利，或影響借款人、抵押人和公司保證人按照貸款協(xié)議和/或擔(dān)保文件該等條件和條款履行其義務(wù)的能力);

10.1.7除了已書面通知貸款人的以外，借款人沒有任何其它借款;

10.1.8就借款人所確知和所確信，沒有人已經(jīng)或正在采取措施，聘用接管人和/或管理人、清算人或類似人員來接管或解散借款人、抵押人和公司保證人，或?qū)⒔杩钊?、抵押人和公司保證人置于司法管理人的管理之下;

10.1.9借款人是其全部或任何一部分財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)唯一的受益所有人，在本合同簽署后的任何時(shí)候，該等財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)將受擔(dān)保文件中設(shè)定的抵押、擔(dān)保負(fù)擔(dān)或其他債務(wù)負(fù)擔(dān)的約束，并且借款人就其財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)享有的所有權(quán)、權(quán)利、利益和權(quán)益將不受任何質(zhì)押、抵押、擔(dān)保負(fù)擔(dān)、留置權(quán)、擔(dān)保權(quán)益或其他任何類型的債務(wù)負(fù)擔(dān)的限制，但根據(jù)擔(dān)保文件設(shè)定的或已向貸款人書面披露的除外。

10.1.10借款人、抵押人和公司保證人已完成了法律要求的所有納稅申報(bào)，并付清了所有稅費(fèi)、評估費(fèi)、費(fèi)用以及針對其任何財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)、收入或特許權(quán)的其它政府收費(fèi);

10.1.11每一所需的、與本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性有關(guān)的同意、許可、批準(zhǔn)或授權(quán)，均已從有關(guān)機(jī)構(gòu)、借款人和公司保證人的股東或債權(quán)人處獲得并將保持全面有效;

10.1.12借款人沒有任何進(jìn)行中的、懸而未決的、或就借款人所知，可能發(fā)生的訴訟案、仲裁案或行政爭議案：

10.1.12.1會限制本協(xié)議、抵押協(xié)議和公司保證書的簽署、限制借款人行使本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和/或履行其在本協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)或所負(fù)的義務(wù)、抵押人行使抵押協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和/或履行其在抵押協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)或所負(fù)的義務(wù)、公司保證人行使公司保證書項(xiàng)下的權(quán)利和/或履行其在公司保證書項(xiàng)下承擔(dān)或所負(fù)的義務(wù);

10.1.12.2已經(jīng)或可能對借款人、抵押人、公司保證人或前文提及的各方及其附屬企業(yè)均產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的不利影響;

10.1.13本協(xié)議第4.1.15款和第11.1.12款規(guī)定的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表是按照新加坡現(xiàn)行有效的通用的會計(jì)準(zhǔn)則和實(shí)踐完成的，該等經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、清楚地反映了借款人、抵押人和公司保證人在該等報(bào)表完成時(shí)的財(cái)務(wù)狀況。

10.1.14本協(xié)議第10.1.13款所述的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)記載的各公司的財(cái)務(wù)狀況至今沒有實(shí)質(zhì)性的改變。

10.1.15借款人、抵押人、公司保證人或其任何財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)都未被授權(quán)豁免于訴訟、執(zhí)行、查封或其它司法程序，它們對本協(xié)議、抵押協(xié)議或公司保證書的簽署、根據(jù)本協(xié)議規(guī)定對本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利的行使和對義務(wù)的履行都將構(gòu)成為私人和商業(yè)目的而進(jìn)行、履行的活動(dòng)。

10.1.16借款人向貸款人書面發(fā)出的本協(xié)議附件1項(xiàng)下的或與公司保證人有關(guān)或與將轉(zhuǎn)讓的關(guān)于租金收入和銷售收入的契約有關(guān)的及有關(guān)本協(xié)議或擔(dān)保文件談判的任何信息、證明或報(bào)告中在本協(xié)議和擔(dān)保文件內(nèi)容中起實(shí)質(zhì)性作用的事實(shí)，在該等證明、報(bào)告被提交或該等信息被提供時(shí)均是真實(shí)、非虛假的，并且在該時(shí)，該等信息、證明或報(bào)告中也未遺漏任何足以對貸款人在本協(xié)議和擔(dān)保文件項(xiàng)下的利益構(gòu)成實(shí)質(zhì)性不利影響的事實(shí);和

10.1.17沒有發(fā)生任何違約事件，沒有發(fā)生違約事件未得到救濟(jì)的情況，也沒有發(fā)生潛在違約事件;

10.2公司保證人在此聲明和保證本協(xié)議第10.1款所述的關(guān)于公司保證入或公司保證書的事項(xiàng)均是真實(shí)和準(zhǔn)確的。

10.3本協(xié)議第10.1款和第10.2款所述的每一項(xiàng)聲明和保證，在本協(xié)議和擔(dān)保文件簽署后均將繼續(xù)保持正確并被全面遵守。借款人和公司保證人在此向貸款人聲明和保證上述聲明和保證將保持真實(shí)和準(zhǔn)確，并被全面遵守，直至貸款、由此發(fā)生的利息和其它應(yīng)付的款項(xiàng)均被全額付清。

第十一條承諾和保證

11.1借款人進(jìn)一步向貸款人承諾和保證：

11.1.1借款人應(yīng)在任何違約事件或潛在違約事件發(fā)生之后立即通知貸款人;

11.1.2未經(jīng)貸款人事先書面同意(但不應(yīng)不合理地拒絕給予該等同意)，借款人不得：

11.1.2.1采取計(jì)劃、安排或其他方式，進(jìn)行任何形式的重組或兼并，或同意、批準(zhǔn)、容許對其出資之所有權(quán)進(jìn)行任何變更，或?qū)ζ涑鲑Y之任何部分進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，或?qū)ζ渖形闯鲎阒Y本的任何部分進(jìn)行出資或分配;

11.1.2.2向任何個(gè)人、公司或企業(yè)提供放款，或訂立、設(shè)定任何保證或作補(bǔ)償承諾(但正常業(yè)務(wù)經(jīng)營除外)，從而使其自身直接、間接或附帶地就其他個(gè)人、公司或企業(yè)的義務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任;

11.1.2.3非經(jīng)貸款人同意，向任何銀行或金融機(jī)構(gòu)或任何個(gè)人借款或?qū)で蠼杩?，并且，在此期間，貸款人將可以取消對借款人此時(shí)的所有貸款;

11.1.2.4出售、出租、許可、讓渡、轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分其全部或部分其現(xiàn)在或?qū)頁碛械呢?cái)產(chǎn)、資產(chǎn)(無論該等財(cái)產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方)(但正常業(yè)務(wù)經(jīng)營除外);

11.1.2.5除已向貸款人書面揭示的，擔(dān)保文件(如有)項(xiàng)下構(gòu)成的，以及根據(jù)本合同所設(shè)置的擔(dān)保負(fù)擔(dān)之外，對其現(xiàn)在或?qū)頁碛械呢?cái)產(chǎn)、資產(chǎn)(無論該等財(cái)產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方)的全部或部分進(jìn)行抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、阻礙或許可留置;并且

11.1.2.6在任何會計(jì)期間宣告，支付或作任何分紅或其他分配，不論是對收入或資本性質(zhì)的，也不論是以現(xiàn)金或類似形式：

11.1.2未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人應(yīng)努力促使抵押人不得：

11.1.2.1出售、出租、許可、讓渡、轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分，以及抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓，阻礙或許可留置抵押物的全部或部分(但正常飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營除外);

11.1.2.2出售、出租、許可、讓渡，轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分，以及抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、阻礙或許可留置全部或部分抵押物之裝修、裝飾、配套設(shè)施及所有其他與飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)的財(cái)產(chǎn)(無論該等財(cái)產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方)，但正常飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營除外;

11.1.3借款人保證，借款人根據(jù)本協(xié)議所欠之款項(xiàng)總額在任何時(shí)間將不超過抵押物價(jià)值(其價(jià)值依本協(xié)議11.1.4確定)與任何其他不時(shí)為擔(dān)保借款人根據(jù)本協(xié)議所負(fù)債務(wù)而提供給銀行的財(cái)產(chǎn)(轉(zhuǎn)讓契約除外)之和的15%;

11.1.4借款人應(yīng)不時(shí)地自費(fèi)應(yīng)銀行的要求，向銀行提供由銀行認(rèn)可的合格的和獨(dú)立的評估者關(guān)于抵押物及其他不時(shí)提供給銀行的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的評估報(bào)告;

11.1.5借款人應(yīng)始終按照與其同類業(yè)務(wù)的公司通常選擇的險(xiǎn)種、保險(xiǎn)范圍，自費(fèi)就其財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)向有信譽(yù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或保險(xiǎn)公司投保，(特別地，保持保險(xiǎn)單證)并且規(guī)定保險(xiǎn)人須至少提前一個(gè)月給予借款人及銀行終止通知否則其不得終止該保險(xiǎn);

11.1.6借款人應(yīng)在本合同持續(xù)期間內(nèi)，保持其法人地位之存在，并由其合格的員工按照高水平的財(cái)務(wù)和管理標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)章程的規(guī)定合法、有效地開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，處理事務(wù);

11.1.7借款人應(yīng)努力使法定的資本及股本結(jié)構(gòu)不發(fā)生任何變化，除非經(jīng)貸款人同意;

11.1.8借款人應(yīng)努力促使對它的任何貸款(包括但不限于從其股東、公司保證人或關(guān)聯(lián)公司獲得的貸款)不被保證，并且以貸款人決定的方式后于借款人根據(jù)本協(xié)議對貸款人之債務(wù)償付，并且沒有貸款人的事先書面同意將不會對此類貸款作任何償付;

11.1.9借款人在任何時(shí)候都應(yīng)保持其負(fù)債與有形凈資產(chǎn)的比例為2.1;

11.1.10只要本合同項(xiàng)下的貸款本金、發(fā)生的利息或其它任何款項(xiàng)應(yīng)付而未付，借款人應(yīng)及時(shí)、適當(dāng)?shù)貙λ嗅槍杩钊思捌湄?cái)產(chǎn)、資產(chǎn)的稅費(fèi)、估價(jià)費(fèi)和政府稅費(fèi)，在開始罰款之日前，予以支付，除非就該等稅費(fèi)的支付借款人將通過適當(dāng)程序提出異議(如果依法律規(guī)定已劃分出足夠的備用金額);

11.1.11借款人應(yīng)按照對其自身、其經(jīng)營或其財(cái)產(chǎn)具有約束力的所有適用法律的規(guī)定開展業(yè)務(wù)，并應(yīng)使其財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)均處于良好的狀態(tài);

11.1.12只要貸款本金尚未全部歸還，借款人應(yīng)：

11.1.12.1于每一財(cái)政年度的前六個(gè)月結(jié)束后九十天內(nèi)向貸款人提交借款人前六個(gè)月之未經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表;

11.1.12.2于每一財(cái)政年度結(jié)束后一百八十天內(nèi)向貸款人提交借款人的董事會報(bào)告、該財(cái)政年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，該等有關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表須經(jīng)一家國際著名的獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所(須為貸款人所接受)審計(jì)并證明無任何不利影響;和

11.1.12.3隨時(shí)根據(jù)貸款人的合理要求，向貸款人提交可能對借款人財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響、后果的信息;

11.1.13借款人應(yīng)在任何擔(dān)保文件不能或停止發(fā)生全部效力，或不能繼續(xù)生效，或被終止，或存在爭議或危險(xiǎn)，或?qū)⒊蔀闊o效或不可執(zhí)行的任何時(shí)候，在貸款人的要求下向貸款人提供、提交額外的擔(dān)保;

11.1.14借款人應(yīng)保持其良好的法人地位，并應(yīng)保持其經(jīng)營業(yè)務(wù)的良好現(xiàn)狀。借款人應(yīng)采取一切必需的行動(dòng)以維持、保護(hù)所有在其經(jīng)營中用到的或有用的特權(quán)、商品名稱、專利權(quán)和其它的獨(dú)占權(quán)。

11.1.15下列事件一旦發(fā)生，借款人應(yīng)立即通知貸款人：

11.1.15.1發(fā)生在借款人和有關(guān)機(jī)構(gòu)之間的有關(guān)稅費(fèi)、稅款、費(fèi)用、捐款或其它類似費(fèi)用的任何實(shí)質(zhì)性糾紛;

11.1.15.2發(fā)生任何影響、威脅到借款人經(jīng)營活動(dòng)繼續(xù)、正常進(jìn)行的實(shí)質(zhì)性勞動(dòng)爭議;

11.1.15.3因任何災(zāi)禍引起借款人的財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)遭受損失或損害，據(jù)最初預(yù)計(jì)，修復(fù)或重置該等遭損害的財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)的費(fèi)用將超過_________美元;和

11.1.15.4發(fā)生的任何針對借款人的，且涉及的債權(quán)總額超過_________美元的訴訟或類似程序(無論該等程序是送達(dá)傳票或是查封、扣留財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn));

11.1.16借款人應(yīng)同意或促使有關(guān)各方同意貸款人或其指定代表進(jìn)入借款人的任何營業(yè)場所，視察了解借款人的業(yè)務(wù)情況，并且檢查不論置于何處之所有帳目、記錄資料及報(bào)表，并且借款人須負(fù)擔(dān)因之發(fā)生的所有法律或其他與該檢查有關(guān)的成本、費(fèi)用或花費(fèi)。

11.1.17為使本合同和擔(dān)保文件充分有效或?yàn)槌浞直ＷC和落實(shí)根據(jù)本合同和擔(dān)保文件貸款人所擁有的權(quán)益、權(quán)利、補(bǔ)救措施，借款人應(yīng)隨時(shí)按貸款人的要求，采取或使他人采取貸款人合理要求之行動(dòng)措施，和/或簽署貸款人合理要求的文件。

11.2公司保證人進(jìn)一步向貸款人承諾和保證：

11.2.1公司保證人將根據(jù)11.1.12條款提供其財(cái)務(wù)及其他報(bào)表;

11.2.2公司保證人應(yīng)不斷保持其負(fù)債與有形凈資產(chǎn)的比例為2：1;

11.2.3只要貸款本金尚未全部歸還，公司保證人應(yīng)保證其實(shí)收資本不少于人民幣_________元;

第十二條違約事件

12.1違約事件應(yīng)包括下述內(nèi)容：

12.1.1借款人未能在到期日起的七個(gè)工作日內(nèi)支付本金、利息、費(fèi)用或其它應(yīng)付的任何款項(xiàng);或

12.1.2借款人或公司保證人違約或可能違約或者不能或?qū)⒉荒苈男腥魏纹湟呀邮艿牧x務(wù)及任何其因簽署、提交本協(xié)議或公司保證書而作出的承諾(但未能支付本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的情況除外)，并且在貸款人將該等違約事件通知給借款人或公司保證人后十四個(gè)工作日內(nèi)未對此采取補(bǔ)救措施;或

12.1.3借款人在本協(xié)議中作出的或公司保證人在公司保證書中作出的任何聲明、保證或根據(jù)本協(xié)議提交的任何證明、聲明是不真實(shí)的或不正確的，或在任何實(shí)質(zhì)性方面已不再真實(shí)或正確;或

12.1.4借款人未經(jīng)貸款人的書面同意，停止付款或終止、意圖終止其業(yè)務(wù)或主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營;或

12.1.4不論任何原因抵押協(xié)議、公司保證書或任何的轉(zhuǎn)讓契約已被或?qū)⒈怀蜂N、成為廢除、不能執(zhí)行和/或無效;或

12.1.5借款人或公司保證人的任何超過五萬美元(或以其它幣種表示的與其等值的金額)的債務(wù)，未能在期滿日予以歸還，或者由于借款人或公司保證人違約的任何原因而成為或被宣告為在期滿日前提前應(yīng)付;或

12.1.6借款人或公司保證人做了任何事或未作做任何事，以致在貸款人看來，借款人和/或公司保證人其時(shí)將無法根據(jù)本協(xié)議規(guī)定對貸款人歸還其對貸款人應(yīng)付的欠款;或

12.1.7如果借款人、抵押人或公司保證人為了債權(quán)人的利益而進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，或?yàn)榱藗鶛?quán)人利益而與之簽署債權(quán)債務(wù)和解協(xié)議;或

12.1.8有關(guān)機(jī)構(gòu)已就借款人、抵押人或公司保證人的解散、破產(chǎn)、經(jīng)營、重組、重建、清算事宜或根據(jù)任何協(xié)議或任何適用法律的規(guī)定，有關(guān)機(jī)構(gòu)為接收借款人、抵押人或公司保證人的全部或部分財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)，為借款人、抵押人或公司保證人指定接收人和/或管理人、清算人、托管人或其他人員的事宜，通過了生效的決定，提出了請求，或已開始進(jìn)行類似程序，或者已作出了正式的決議;

12.1.9一項(xiàng)擔(dān)保負(fù)擔(dān)占有了借款人、抵押人或公司保證人全部或部分財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)，或借款人、抵押人或公司保證人已被指定了一個(gè)接收人，或借款人、抵押人或公司保證人的財(cái)產(chǎn)全部或部分正被扣押、執(zhí)行，并且上述情形未能在自該等占有、指定接收人或扣押、執(zhí)行發(fā)生之日起十四個(gè)工作日內(nèi)被消除;

12.1.10借款人違約未能支付任何其他債務(wù)的本金或利息或者違約未能償付任何其他到期債務(wù)或因違約而被宣告為提取到期的債務(wù);

12.1.11任何借款人、抵押人或公司保證人履行本協(xié)議或擔(dān)保文件項(xiàng)下的義務(wù)所必需的授權(quán)、批準(zhǔn)或同意已被撤銷，或已以不同于銀行可以接受的方式變更;或

12.1.12借款人、抵押人或公司保證人的營業(yè)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生了變化，以致?lián)J款人合理判斷，這將實(shí)質(zhì)性地影響借款人、抵押人或公司保證人分別履行其在本協(xié)議或任何擔(dān)保文件項(xiàng)下義務(wù)的能力;或

12.1.13借款人、抵押人或公司保證人不能遵守，履行或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議或任何擔(dān)保文件中其所作出的任何承諾或所負(fù)擔(dān)的任何義務(wù)，或者借款人、抵押人或公司保證人遵守、履行或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議或任何擔(dān)保文件中的任何承諾或義務(wù)的行為將成為不合法;

12.1.14任何人采取了措施，意圖對借款人、借款人的任何字公司、抵押人或公司保證人的全部或重要財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)進(jìn)行查封、強(qiáng)制征收、征用或國有化征收;或

12.1.15存在任何針對借款人的、現(xiàn)時(shí)的或懸而未決的訴訟、仲裁或行政程序，約束了借款人、抵押人或公司保證人對本協(xié)議或擔(dān)保文件項(xiàng)下任何權(quán)利的行使和/或根據(jù)本協(xié)議或擔(dān)保文件對任何義務(wù)的履行或?qū)崿F(xiàn);或

12.1.16未能履行上述第4.3款的義務(wù);或

12.1.17發(fā)生了任何根據(jù)有關(guān)司法管轄區(qū)域的法律規(guī)定與本協(xié)議第12.1.8、12.1.9和12.1.13款所述違約事件引起的結(jié)果類似、相似的事件。

12.2盡管有本協(xié)議或擔(dān)保文件中的其它規(guī)定，在無損于貸款人根據(jù)適用法律享有的任何其它權(quán)利、救濟(jì)手段的情況下，如果因任何原因發(fā)生了任何違約事件(無論該等違約事件的發(fā)生是故意的或是無意的，是受法律實(shí)施或其它原因影響而發(fā)生或引起的)，貸款人都可以采取以下全部或部分的行動(dòng)：

12.2.1向借款人發(fā)出書面通知，宣告貸款本金、發(fā)生的利息和借款人根據(jù)本協(xié)議對貸款人的所有到期(或?qū)⒌狡?的欠款立即到期應(yīng)付。貸款人可立即，而無須另外通知就有權(quán)要求借款人對上述款項(xiàng)予以支付;和

12.2.2貸款人應(yīng)有權(quán)立即行使其在任何擔(dān)保文件項(xiàng)下的權(quán)利。

12.3貸款人沒有義務(wù)就借款人因貸款人行使或?qū)崿F(xiàn)根據(jù)本協(xié)議、擔(dān)保文件或任何適用法律其所享有的權(quán)利而遭受的非故意損失承擔(dān)責(zé)任。在無損于本協(xié)議其它條款之規(guī)定的前提下，借款人應(yīng)全額補(bǔ)償貸款人因發(fā)生違約事件和/或如前所述的宣告貸款立即到期應(yīng)付引起或相關(guān)而承擔(dān)、遭受或發(fā)生的任何損失、費(fèi)用、法律服務(wù)費(fèi)或其它費(fèi)用(在無損于前述的情況下，包括在清算或?yàn)槿炕虿糠仲J款的實(shí)現(xiàn)、生效而向任何第三方籌措款項(xiàng)過程發(fā)生的任何利益損失的全部或部分)。在沒有任何明顯錯(cuò)誤的前提下，貸款人因此而出具的證明應(yīng)是最終的、決定性的并對借款人具有約束力的，并應(yīng)成為借款人債務(wù)之事實(shí)和數(shù)目的確鑿證據(jù)。

第十三條適用法的改變

13.1如果因有關(guān)機(jī)構(gòu)頒布任何法規(guī)(不論其是否具有法律的效力)而使任何適用法律或法律解釋發(fā)生變更，從而導(dǎo)致(或很明顯將導(dǎo)致)貸款人根據(jù)本協(xié)議履行義務(wù)的行為將成為不合法或無法履行時(shí)，則

13.1.1當(dāng)借款人收到貸款人關(guān)于上述事件的通知時(shí)，貸款人應(yīng)誠信地采取一切可能的措施，以避免上述事件所引起的后果發(fā)生;

13.1.2如果貸款人能夠避免上述事件引起之后果的發(fā)生，借款人應(yīng)全額補(bǔ)償貸款人因違約事件或與違約事件有關(guān)而發(fā)生、承擔(dān)、引起的任何責(zé)任、義務(wù)、損失(在無損于前述的情況下，包括貸款人收到的和應(yīng)收款項(xiàng)的數(shù)目與據(jù)貸款人的合理判斷實(shí)際應(yīng)收到的款項(xiàng)數(shù)目之間的減少的差額)、損害賠償金、罰款、作為、經(jīng)判決的債務(wù)、訴訟請求和費(fèi)用(在無損于前述的情況下，包括貸款人因作出、實(shí)現(xiàn)、履行該貸款而發(fā)生的任何費(fèi)用的增加)、貸款人為避免違約事件之后果的發(fā)生而采取行動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用和其它支出;和

13.1.3如果貸款人未能在收到借款人通知之日起十四個(gè)工作日內(nèi)采取行動(dòng)避免違約事件之后果，借款人應(yīng)立即向貸款人歸還貸款本金、(至還款日止)已發(fā)生的利息、其它所有應(yīng)付的款項(xiàng)和用以補(bǔ)償貸款人由該等還款引起的全部或部分損失(在無損于前述的情況下，包括在清算或?yàn)槿炕虿糠仲J款的實(shí)現(xiàn)，生效而向任何第三方籌措款項(xiàng)過程發(fā)生的任何利益損失的全部或部分)的必要款項(xiàng)。

13.2如果任何適用法律或其法律解釋因有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布任何法規(guī)(無論該法規(guī)有無法律的效力)發(fā)生了任何變更，而該變更將：

13.2.1改變就貸款向貸款人歸還貸款本金、利息或費(fèi)用時(shí)的計(jì)稅基礎(chǔ);或

13.2.2針對貸款人的任何財(cái)產(chǎn)、他人在貸款人持有之帳戶或貸款人自身的帳戶或貸款人提供的貸款，征收、更改儲備金、保證金或其他任何要求，或認(rèn)為該等儲備金、保證金或其他任何要求是可適用的;或

13.2.3為貸款人設(shè)置有關(guān)貸款本金數(shù)目、貸款或其中任何部分款項(xiàng)的任何其它條件和限制;并且，上述任何事項(xiàng)導(dǎo)致貸款人作出、實(shí)現(xiàn)、提供貸款的費(fèi)用增加，或?qū)е沦J款人根據(jù)本協(xié)議已收到的和應(yīng)收的款項(xiàng)數(shù)目得以減少，那么一旦有上述事宜發(fā)生：

13.2.4貸款人應(yīng)立即將該等事宜的發(fā)生以書面形式通知借款人;

13.2.5借款人應(yīng)在收到上述13.2.4款中提到的通知之日起十四個(gè)工作日內(nèi)，向貸款人支付貸款人一定款項(xiàng)，該等款項(xiàng)的數(shù)額應(yīng)足以補(bǔ)償貸款人因該等額外的費(fèi)用或減少的數(shù)額而遭受的損失(損失自該等費(fèi)用發(fā)生之日或數(shù)額減少之日起計(jì)算);

13.3貸款人向借款人發(fā)出的有關(guān)本條款項(xiàng)下任何應(yīng)付額外款項(xiàng)的通知應(yīng)是確定的、決定性的并對借款人有約束力的，并應(yīng)成為借款人債務(wù)之事實(shí)和數(shù)目的確鑿證據(jù)。

第十四條放棄

14.1貸款入可以不時(shí)地于任何時(shí)候，無條件地或根據(jù)其認(rèn)為合適的條款和條件，放棄對借款人違反本協(xié)議任何承諾、保證、規(guī)定、條款、條件及其任何更改的違約予以追究，但貸款人的該等放棄將不會影響或損害到其權(quán)力、權(quán)利和要求履行的法律救濟(jì)手段;而且雙方同意并明確表示貸款人任何時(shí)候?qū)杩钊巳魏吻房畹闹Ц墩埱蟮姆艞壔蚴韬龌蛘蛊诤腿魏螘r(shí)間上的優(yōu)惠將不會對貸款人此后任何時(shí)候據(jù)相應(yīng)條款向借款人追究構(gòu)成任何損害或影響。本協(xié)議中關(guān)于貸款人權(quán)利和補(bǔ)救手段的規(guī)定是屬于非排他性的，不排除法律規(guī)定的任何權(quán)利或補(bǔ)救手段。

14.2借款人在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)將不因貸款人給予或同意給予任何有義務(wù)支付借款人在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的人于時(shí)間上或其他優(yōu)惠而被解除或損害，也不因貸款人所接受的變更法律的適用或變更貸款人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定享有的權(quán)利和補(bǔ)救手段的安排或和解而被解除或受損害。

第十五條繼受和轉(zhuǎn)讓

15.1本協(xié)議的貸款人、借款人及貸款人的繼受人和被許可的受讓人應(yīng)受本協(xié)議之約束，同時(shí)享有本協(xié)議之權(quán)益。借款人在本協(xié)議和擔(dān)保文件項(xiàng)下作出的所有承諾，協(xié)定，聲明和保證都不受與此有關(guān)的轉(zhuǎn)讓的影響。

15.2只要不給借款人增加任何額外費(fèi)用和/或義務(wù)，貸款人可于任何時(shí)候?qū)⑵涓鶕?jù)本協(xié)議及擔(dān)保文件的全部或任何部分之權(quán)利，利益、義務(wù)、責(zé)任讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人無權(quán)將其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利、利益轉(zhuǎn)讓給他人，借款人并應(yīng)保持其適當(dāng)?shù)?、及時(shí)地履行其在本協(xié)議項(xiàng)下所有責(zé)任和義務(wù)的能力。

15.3貸款人可于任何時(shí)候或不時(shí)地就其所知向可能與之訂立合同的潛在的受讓人透露有關(guān)借款人的有關(guān)信息，不論該等信息是根據(jù)本協(xié)議獲得。

第十六條費(fèi)用和開支

16.1借款人應(yīng)憑要求立即支付：

16.1.1因本協(xié)議、擔(dān)保文件及本協(xié)議所要求的其他文件的談判、起草、簽署、管理和登記所發(fā)生的所有合理的費(fèi)用，支出和其他收費(fèi)(法律費(fèi)用或其他費(fèi)用)，包括印花稅和律師費(fèi)(應(yīng)全額補(bǔ)償);和

16.1.2因追索和執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)所發(fā)生的，或因執(zhí)行本協(xié)議或本協(xié)議、擔(dān)保文件或本協(xié)議所要求的其他文件中的任何承諾、規(guī)定、條件或條款所發(fā)生的，或因借款人遲延或忽略支付與本協(xié)議、擔(dān)保文件或任何附件有關(guān)的印花稅或其他稅費(fèi)所發(fā)生的所有律師費(fèi)(應(yīng)全額補(bǔ)償)和其他費(fèi)用、支出，包括但不限于登記費(fèi)，印花稅和其他稅費(fèi)。

16.2本協(xié)議規(guī)定的由借款人支付的款項(xiàng)不包括新加坡消費(fèi)稅(若有)，該等消費(fèi)稅應(yīng)由借款人承擔(dān)。在不影響前述規(guī)定的情況下，借款人應(yīng)將征收的消費(fèi)稅支付給貸款人，此外，應(yīng)全額補(bǔ)償貸款人在任何時(shí)候因本協(xié)議而發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的所有消費(fèi)稅。

第十七條通知

17.1本協(xié)議項(xiàng)下或與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請求、要求或其它聯(lián)絡(luò)均以書面形式或以電傳或傳真的形式，按照如下地址通知。

17.1.1致貸款人_________;電話號碼_________;電傳號碼_________;傳真號碼_________;收件人_________。

17.1.2致借款人_________;電話號碼_________;電傳號碼_________;傳真號碼_________。

17.1.3致保證人_________;電話號碼_________;電傳號碼_________;傳真號碼_________。

17.2對于所有通知、證明文件、要求或其他聯(lián)絡(luò)，如通過預(yù)付郵資掛號郵寄，在寄出七個(gè)工作日后視為收訖。如直接交付或通過電傳或傳真，則在交付時(shí)或在發(fā)出后視為收訖;但是如果上述交付或發(fā)出之日并非一個(gè)工作日，則于緊接著的下一個(gè)工作日視為收訖。任何發(fā)給貸款人的通知、證明文件、要求或其他聯(lián)絡(luò)應(yīng)于貸款人實(shí)際收到時(shí)(如果發(fā)出時(shí)為工作日而且是在貸款人的營業(yè)時(shí)間內(nèi))作為收訖。

17.3本協(xié)議項(xiàng)下或與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請求、要求或其它聯(lián)絡(luò)和所有需要送達(dá)的文件或以英文書就或附有經(jīng)核實(shí)的英文譯文。如果英文文本與其他語言的文本存在沖突，英文文本優(yōu)先。

第十七條抵銷

借款人授權(quán)貸款人無須事先通知即可從借款人在貸款人的任何分支機(jī)構(gòu)處所持有的帳戶中，將借款人擁有的任何款項(xiàng)(無論是否到期)用于抵銷根據(jù)本協(xié)議借款人對貸款人的任何到期應(yīng)付款項(xiàng)。為此目的，借款人并授權(quán)貸款人可以按貸款人自己當(dāng)時(shí)通用的兌換率將上述款項(xiàng)兌換成其他貨幣用以清償。貸款人并無義務(wù)行使本條款給予它的權(quán)利。

第十八條債務(wù)證據(jù)

在與本協(xié)議有關(guān)的任何法律訴訟中，貸款人的一名適當(dāng)被授權(quán)的官員出具的經(jīng)簽署證實(shí)的有關(guān)本借款人在本協(xié)議項(xiàng)下任何應(yīng)付款項(xiàng)的陳述，在沒有明顯錯(cuò)誤的情況下，是決定性的、對借款人有約束力的，并且是事實(shí)和應(yīng)付款項(xiàng)的決定性的證據(jù)。

第十九條進(jìn)一步保證

為避免疑問，當(dāng)貸款人提出合理的要求使根據(jù)本協(xié)議已提供、設(shè)立或?qū)⑻峁┗蛟O(shè)立的擔(dān)保以及在本協(xié)議簽署時(shí)已簽署、交付或生效的擔(dān)保文件或在本協(xié)議簽署、交付或生效后可能簽署的擔(dān)保文件充分有效時(shí)，借款人應(yīng)在貸款人的書面要求下，承擔(dān)所有費(fèi)用，立即訂立、簽署、履行或使他人訂立、簽署、履行所有進(jìn)一步的行動(dòng)、協(xié)議、保證、轉(zhuǎn)讓、文件、抵押和其他文件。

第二十條貸款人之權(quán)利

20.1雖然貸款人現(xiàn)時(shí)同意貸款在提款有效期內(nèi)對借款人持續(xù)有效并且盡管本協(xié)議中另有其他規(guī)定，借款人在此確認(rèn).貸款人有絕對的權(quán)利隨時(shí)終止或變更本貸款的條件，而無需承擔(dān)任何由此而引起的借款人所承受的損失、責(zé)任或費(fèi)用。貸款人有權(quán)鑒于下述情況隨時(shí)終止或變更貸款條件：

20.1.1貸款人自主認(rèn)為通行的國家、國際、國內(nèi)的貨幣、金融、政治或經(jīng)濟(jì)形勢將影響借款人遵守和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù);

20.1.2貸款人自主認(rèn)為通行的國家、國際、國內(nèi)的貨幣、金融、政治或經(jīng)濟(jì)形勢或其他類似的或適用的法律實(shí)施、變更，將使得貸款人履行其各自在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)成為不合法或不實(shí)際;或

20.1.3貸款人認(rèn)為由于任何形式的變化(包括但不限于前述規(guī)定、借款人的任何重大的運(yùn)作或金融狀況的不利變化)將使得貸款人履行其各自在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)成為不合法或不實(shí)際。

20.2在前述第20.1條款的規(guī)定不受限制的情況下并且即使本協(xié)議有其他任何規(guī)定，借款人在此承諾自提款經(jīng)過一年后，貸款人有決定自主的權(quán)力終止貸款而無須說明理由，也無須承擔(dān)任何由此而引起的借款人所承受的損失、責(zé)任或費(fèi)用。

20.3一旦貸款根據(jù)本協(xié)議上述第20.1和20.2之規(guī)定終止，本協(xié)議之12.2和12.3款將稍作修改而適用。

20.4如貸款人依其絕對自主之考慮，判斷由于通常影響到新加坡同業(yè)銀行或外匯市場的因素之原因而沒有充分和合理的方法查明有關(guān)的全部或部分提款在計(jì)啟、期內(nèi)適用的利率時(shí)，貸款人將立即向借款人發(fā)出該等判斷的通知(“決定通知”)。

20.5如果相應(yīng)之決定通知在一次提款通知送達(dá)之后而在相應(yīng)之提款之前，借款人則有權(quán)于原定提款日上午_________之前(新加坡時(shí)間)任何時(shí)間以電報(bào)或傳真方式，撤回提款通知，從而此次提款將不予執(zhí)行。如果借款人沒有撤回提款通知，或者相應(yīng)之決定通知針對已提取的提款發(fā)出，貸款人和借款人將根據(jù)誠信協(xié)商決定一個(gè)雙方都接受的利率、計(jì)息期、付息日以代替本來應(yīng)按照本協(xié)議第五條和第七條決定的利率、計(jì)息期和付息日。如果貸款人和借款人在決定通知發(fā)出之日起不超過30日內(nèi)無法就利率、計(jì)息期和付息日達(dá)成一致意見，貸款人將立即給出利率、計(jì)息期、付息日(其將是對借款人最終的和有約束力的)，所有這些將從決定通知發(fā)出針對的計(jì)息期的開始之日生效，利率為借款人籌借該項(xiàng)提款的成本再加上1%的年利率。借款人應(yīng)以根據(jù)上述內(nèi)容確定的利率和付息日就該項(xiàng)提款支付利息。

第二十一條貨幣補(bǔ)償

如根據(jù)任何適用法律，任何本協(xié)議項(xiàng)下或與本協(xié)議有關(guān)的對貸款人的支付(無論是否根據(jù)任何裁判、法庭命令或他)不能以所欠之貨幣(“要求貨幣”)支付或清償，且如支付之款項(xiàng)以貸款人最終決定之匯率轉(zhuǎn)換為要求貨幣的金額少于依本協(xié)議相關(guān)條款規(guī)定之款額，借款人將有獨(dú)立的義務(wù)，補(bǔ)償貸款人此差額并使其不受損害，貸款人也將有進(jìn)一步獨(dú)立的訴權(quán)要求借款人補(bǔ)足該差額。

第二十二條法律及司法管轄

22.1本協(xié)議將適用_________法律，并依據(jù)_________法律解釋。

22.2借款人同意，因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何訴訟可以提交給新加坡法院或中華人民共和國法院處理，借款人并且不可撤銷地服從上述法院的非排他的管轄權(quán)。借款人服從上述法院之管轄權(quán)將不會(也不應(yīng)解釋為)限制貸款人可以在任何其認(rèn)為合適的有管轄權(quán)之法院提起因本協(xié)議引起的訴訟，貸款人在任一有管轄權(quán)的法院提起該等訴訟將不應(yīng)限制貸款人可在同一有管轄權(quán)的法院或任何其他有管轄權(quán)之法院提起進(jìn)一步的或其他的訴訟。

22.3對于選擇_________法院或中華人民共和國法院審理判決因本協(xié)議而產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)而提起的任何訴訟，借款人不可撤銷地放棄現(xiàn)在或?qū)砥淇赡軗碛械奶岢鋈魏萎愖h的權(quán)利。借款人也同意上述訴訟之任何針對借款人的最終判決將是最終的并在任何其他司法區(qū)域內(nèi)是可執(zhí)行的，并同意該判決之任何經(jīng)簽署證實(shí)的或經(jīng)其他方式適當(dāng)證實(shí)的復(fù)印件將是其欠債事實(shí)和數(shù)額的決定性證據(jù)。

22.4借款人進(jìn)一步不可撤銷地指派、任命和授權(quán)地址位于_________(電話號碼_________;傳真_________)代表其作為因本協(xié)議產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)之任何在新加坡之訴訟的訴訟文書代收入。不論任何原因該訴訟文書代收入不能履行職責(zé)或在新加坡沒有地址，借款人不可撤銷地承諾任命一個(gè)貸款人接受的訴訟文書代收入作為替代，并在30天內(nèi)將該新訴訟文書代收入接受任命之文件的復(fù)印件交給貸款人。

第二十三條放棄豁免

借款人在此不可撤銷地放棄借款人或其財(cái)產(chǎn)任何時(shí)候在_________或中華人民共和國或任何司法管轄下的司法訴訟或任何抵銷程序中所享有或可能享有的豁免(無論是否稱之為主權(quán)豁免)，包括送達(dá)豁免、管轄豁免、訴前財(cái)產(chǎn)保全豁免或執(zhí)行豁免。

第二十四條部分有效

如果本協(xié)議的任何條款或條目或其部分被認(rèn)為是無效的或不能執(zhí)行的，應(yīng)視為這些規(guī)定已從本協(xié)議中分割出去，本協(xié)議的其他條款仍將繼續(xù)完全有效。

本協(xié)議于本協(xié)議前言所述日期由各方當(dāng)事人的授權(quán)代表簽署。

借款人(蓋章)：_________貸款人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人：_________

見證人(簽字)：_________見證人(簽字)：_________

日期_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

保證人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

見證人(簽字)：_________

日期_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________本協(xié)議于_________年_________月_________日由以下各方簽訂：

(1)_________(注冊登記編號：_________)，根據(jù)中華人民共和國法律成立，地址位于中華人民共和國_________(以下簡稱“借款人”，包括其繼受人);

(2)_________，地址位于_________，作為提供貸款的貸款人(以下簡稱“貸款人”或“貸款銀行”，根據(jù)上下文內(nèi)容可包括其繼受人和受讓人);和

(3)_________公司(注冊登記編號_________)，根據(jù)_________法律成立，地址位于_________(以下簡稱“公司保證人”，包括其繼受人)。

鑒于貸款人同意根據(jù)借款人的請求，根據(jù)本協(xié)議的條款和條件向借款人提供總計(jì)不超過_________美元(us$_________)的定期貸款(以下簡稱“貸款額度”)，且為此公司保證人同意按本協(xié)議規(guī)定提供如下所述的保證、聲明和承諾以及公司保證書。因此，當(dāng)事人各方達(dá)成協(xié)議如下：

第一條定義

1.1在本協(xié)議中除另有定義的以外，以下用語具有以下含意：

1.1.1“適用法律”包括與本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性相關(guān)的新加坡、香港和中華人民共和國的任何憲法、條約、法令、各級立法、普通法、慣例法及司法判例;

1.1.2“轉(zhuǎn)讓契約”包括保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約、銷售收入轉(zhuǎn)讓契約、租金收入的轉(zhuǎn)讓契約和貸款人憑其自主決定而不時(shí)要求的其他轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.3“保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和_________按照本協(xié)議附件a的格式或貸款人指定的其它格式，單獨(dú)或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓保險(xiǎn)單(及保險(xiǎn)單的所有權(quán)利、權(quán)益和利益)的保險(xiǎn)單轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.4“租金收入轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和/或_________按照本協(xié)議附件b的格式或貸款人指定的其它格式，單獨(dú)或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的租金收入轉(zhuǎn)讓契約;

1.1.5“銷售收入的轉(zhuǎn)讓”是指將按照本協(xié)議附件c的格式或貸款人指定的其它格式簽署的，以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的契約;

1.1.6“提款有效期”是指有關(guān)貸款額度的自本協(xié)議簽署之日起1個(gè)月或者自本協(xié)議簽署之日起至貸款額度被全額提取的期間，以較早者為準(zhǔn);

1.1.7“工作日”是指除星期六、星期日以外的并且在新加坡、香港、中國和紐約市銀行及外匯交易市場通常開門營業(yè)之日;

1.1.8“公司保證書”是指將由公司保證人按照本協(xié)議附件e的格式或貸款人指定的其它格式簽署的以貸款人為第一受益人的保證書，包括對其不時(shí)作出的修改、變更或延期;

1.1.9“提款日”是指借款人可以根據(jù)本協(xié)議第5.1款規(guī)定開始提款之日(無論提款是否實(shí)際發(fā)生);

1.1.10“提款”是指根據(jù)本協(xié)議第五條規(guī)定，已經(jīng)或?qū)⑾蚪杩钊颂峁┑娜魏巍⒚恳换蛩?具體根據(jù)條款加以規(guī)定)的貸款額度項(xiàng)下的款項(xiàng);

1.1.11“提款通知”是指經(jīng)借款人董事會決議授權(quán)的人根據(jù)本協(xié)議第五條的規(guī)定，按照本協(xié)議附件“f”的格式和內(nèi)容簽署的一份或多份請求提款的通知;

1.1.12“違約事件”是指本協(xié)議第十二條規(guī)定的任何違約事件;

1.1.13“貸款額度”是指貸款人將根據(jù)本協(xié)議向借款人提供的金額不超過本金總額的貸款額度;

1.1.14“最后還款日”是指自提款日起滿十二(12)個(gè)月之日或貸款人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件而絕對自主決定的其它日期;

1.1.15“債務(wù)”是指根據(jù)本協(xié)議第12.1.5款規(guī)定，借款人對任何第三方所負(fù)擔(dān)的支付任何款項(xiàng)的義務(wù)或責(zé)任;

1.1.16“保單”是指就抵押物及其所有附屬設(shè)施、裝修、裝璜、商貿(mào)設(shè)備和所有為經(jīng)營酒店而使用的其它財(cái)產(chǎn)借款人按貸款人的要求自費(fèi)投保而取得的保險(xiǎn)單證，其保險(xiǎn)范圍包括上述財(cái)產(chǎn)全值或貸款人決定的價(jià)值就火災(zāi)、偷盜、雷擊、意外、暴亂、破壞、滅失、貶值或貸款人不時(shí)決定的其它風(fēng)險(xiǎn);

1.1.17“付息日”是指每一計(jì)息期的最后一日;

1.1.18“計(jì)息期”是指根據(jù)下述規(guī)定所確定的每一連續(xù)期間：

1.1.18.1與提款有關(guān)的第一個(gè)計(jì)息期應(yīng)是自提款之日起的三個(gè)月或六個(gè)月期間或貸款人選定的其它期間;

1.1.18.2其后的每一計(jì)息期應(yīng)是自前一個(gè)計(jì)息期的最后一日起的三個(gè)月或六個(gè)月期間或貸款人選定的其它期間;

1.1.18.3如果一個(gè)計(jì)息期被延長或被縮短，則下一個(gè)計(jì)息期應(yīng)當(dāng)如同前一計(jì)息期不曾被延長或縮短而仍于其本應(yīng)到期之日結(jié)束，除非下一個(gè)計(jì)息期本身也被相應(yīng)地延長或縮短;

1.1.18.4任何超越最后還款閂的計(jì)息期應(yīng)被縮短至該最后還款日結(jié)束;

1.1.19“貸款”是指根據(jù)本協(xié)議的條款和條件在某一時(shí)間借款人已提取并尚未清償?shù)馁J款額度的本金總額或(視協(xié)議的具體規(guī)定)根據(jù)本協(xié)議的條款和條

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇十六

甲方：______________

乙方：______________

第一條：甲方與乙方經(jīng)過協(xié)商：

第二條：合作事宜

鑒于甲乙雙方都具有明確的投資意愿和投資意向，經(jīng)友好協(xié)商，彼此本著互利互惠的原則，著眼于未來的投資進(jìn)行融資，特簽訂本協(xié)議。

第三條：甲乙雙方基本權(quán)限

1、甲方全程謀略規(guī)劃投資項(xiàng)目，建設(shè)項(xiàng)目通路，提交項(xiàng)目執(zhí)行方案;

2、乙方賦予甲方上述權(quán)利，進(jìn)行項(xiàng)目投資，監(jiān)督甲方項(xiàng)目執(zhí)行情況。

第四條：融資項(xiàng)目

1、此協(xié)議不涵蓋具體的投資項(xiàng)目，屬風(fēng)險(xiǎn)投資資本運(yùn)作范疇，由甲方主要負(fù)責(zé)調(diào)研市場，尋找投資機(jī)會，并在選擇合適的項(xiàng)目后與乙方協(xié)商投資事宜，啟動(dòng)投資。

2、乙方接受甲方提出的融資要求，接受注資后(投資后)甲方對于資金的全盤運(yùn)作。

3、甲方如與第三方合作，須提交與第三方的合同原件給乙方查看，同時(shí)提供復(fù)印件給乙方，并簽訂附加協(xié)議附在本協(xié)議后。

第五條：融資額度及打款

1、為最大限度保護(hù)甲乙雙方的權(quán)益最大化，甲方對融資額度設(shè)定最低金額，本次融資額度最低_____________萬元人民幣。

2、簽訂融資協(xié)議后，乙方須一次性將資金打入雙方共同賬戶，取款須經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。

第六條：股權(quán)及利益分配

1、甲方占全部股權(quán)的_____________%;收益按___________%獲得，利益分配時(shí)間按照實(shí)際情況___________個(gè)月進(jìn)行一次;乙方占全部股權(quán)的_____________%;收益按___________%獲得，利益分配時(shí)間按照實(shí)際情況___________個(gè)月進(jìn)行一次。

2、甲乙雙方簽訂本協(xié)議后，乙方將資金一次性打入雙方共同戶名的對公賬戶，取款須經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。

3、甲乙雙方任何時(shí)候都不允許單方面以各種理由將資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，資金流動(dòng)須經(jīng)過雙方到銀行共同簽字辦理手續(xù)方有效。

4、如出現(xiàn)虧本，甲方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，如出現(xiàn)超出投資額度的虧損，甲乙雙方共同承擔(dān)責(zé)任;

第七條：乙方的權(quán)利與義務(wù)

1、牽涉第三方合同，乙方有權(quán)利索取查看甲方與第三方的合同原件，復(fù)印合同復(fù)印件，依此作為衡量利益分配的原始材料(或本合同附件);

2、牽涉第三方合作，乙方不得逾越甲方與第三方接觸談判，或與第三方直接簽訂相關(guān)協(xié)議，否則視為違約;

3、乙方的主要工作內(nèi)容

(1)評估甲方提出的投資方案，具有一票否決權(quán);

(2)全程跟蹤甲方方案的執(zhí)行，提出合理化建議，督促甲方執(zhí)行;

(3)甲方與第三方合同，須經(jīng)過乙方的評估確認(rèn)后，方可執(zhí)行;

第八條：甲方的權(quán)利與義務(wù)

1、負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的尋找，前期可行性評估，為項(xiàng)目定位定性，提交充分的項(xiàng)目分析方案與乙方探討;

2、與第三方接洽談判，撰寫合同文本，合同文本須經(jīng)過乙方評估;

3、對整個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)，確保甲乙雙方的利益最大化;

4、解決與第三方合作中的各種問題，確保合作順利;

第九條：費(fèi)用支付

1、甲乙雙方簽訂合同后的三天內(nèi)，甲乙雙方出具有效證件辦理共同賬戶;

2、第四天至第十三天內(nèi)(一周之內(nèi))，乙方應(yīng)將所有投資資金打入雙方共同賬戶;

3、雙方指定_____________銀行;

4、共同賬戶名：_________________;共同賬戶號：_________________。

第十條：______________雙方承諾

1、甲方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為乙方提供優(yōu)質(zhì)的投資服務(wù);

2、甲方應(yīng)確保提供的各種信息的準(zhǔn)確性、完整性和合法性;

3、甲方不得要求乙方做從事有違國家法律法規(guī)的事情。

第十一條：違約責(zé)任

1、若甲方不履行誠信義務(wù)，想乙方隱瞞、虛報(bào)相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，則甲方賠償乙方違約金_______元，本協(xié)議自動(dòng)終止。

2、若乙方簽訂本協(xié)議后不按協(xié)議時(shí)間在共同賬戶打入?yún)f(xié)議投資金額，賠償甲方違約金______元，本協(xié)議繼續(xù)有效。

第十二條：合同爭議的解決方式

1、本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，可申請當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁，或直接向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ荷显V;

2、本協(xié)議一式兩份，雙方簽字生效。協(xié)議若因第三方合作需要另外簽署協(xié)議，附在本協(xié)議后作為附件。

甲方：______________乙方：______________

身份證：______________身份證：______________

聯(lián)系方式：______________聯(lián)系方式：______________

時(shí)間：______________________________

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇十七

甲方：______________法定代表人：______________

乙方：______________

為了明確甲、乙方的權(quán)利和義務(wù)，雙方本著誠信平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就企業(yè)的融資事宜，達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

一、乙方同意將_________萬元(大寫：______________萬元人民幣)融資給甲方，甲方同意每年支付分紅_________萬元人民幣給乙方。

二、付款方式乙方于_________年_________月_________日前支付_________萬元人民幣給甲方。

三、甲方保證條款

1、甲方保證所融資資金用于公司運(yùn)作。

否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。

2、甲方融資乙方的出資后，其陽川企業(yè)原享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，與乙方無關(guān)。

四、乙方保證條款乙方承認(rèn)《_______企業(yè)章程》及本合同的規(guī)定，保證按規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。

五、合同的變更與解除

甲、乙方雙方如要對合同的內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)在協(xié)商一致后生效。

當(dāng)發(fā)生下列情狀之一可以解除合同：

1、由于不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)本合同。

2、雙方協(xié)商同意解除合同并不因此損害國家或社會公眾利益。

六、甲方退回融資金額。

七、爭議的解決凡甲、乙方因本合同發(fā)生有履約糾紛，各方一致同意提請當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

八、本協(xié)議有效期限自年月日起至年月日止，為期年。

九、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙方通過協(xié)商另行補(bǔ)充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式五份，甲、乙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

甲方：______________

電話：______________

簽字日期：______________

簽約地點(diǎn)：______________

乙方：______________

電話：______________

簽字日期：______________

簽約地點(diǎn)：______________

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇十八

為有利于雙方發(fā)展，充分利用雙方對外融資的有利因素，加強(qiáng)企業(yè)間經(jīng)濟(jì)合作，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，甲、乙雙方就融資擔(dān)保問題經(jīng)過充分醞釀，共同達(dá)成如下合同：

一、甲、乙雙方共同確認(rèn)：雙方承擔(dān)總額度為伍仟萬元的貸款責(zé)任擔(dān)保，并同意按照《中華人民共和國民法典》履行各自責(zé)任。

二、在乙方需要擔(dān)保時(shí)，甲方為乙方提供的擔(dān)保額度總共為 萬元，不管是乙方中的一家公司還是二家公司;在甲方需要擔(dān)保時(shí)，甲方可以選擇乙方中的一家公司，為甲方提供相同額度的貸款擔(dān)保。

三、甲、乙雙方在履行互為擔(dān)保時(shí)，最長擔(dān)保期限不超過三年，貸款必須專款專用，擔(dān)保方有權(quán)對被擔(dān)保方的貸款使用情況進(jìn)行監(jiān)督，期滿還清貸款本息時(shí)，被擔(dān)保方應(yīng)主動(dòng)向擔(dān)保方提供還貸憑證，以便對方及時(shí)了解。

四、任何一方為對方擔(dān)保時(shí)，應(yīng)如實(shí)提供各自財(cái)務(wù)報(bào)表、營業(yè)執(zhí)照、信用證明復(fù)印件以及有關(guān)企業(yè)概況等資料。

五、擔(dān)保方的繼受人(包括因改組合并而繼受)將受本合同的約束，并繼續(xù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。未得到對方事先書面同意，擔(dān)保方不會轉(zhuǎn)讓其擔(dān)保義務(wù)。

六、擔(dān)保方代被擔(dān)保方清償債務(wù)后，有權(quán)向被擔(dān)保方追償。

七、在本合同有效期內(nèi)，甲、乙任何一方都不得擅自變更或解除本合同，確需變更本合同條款時(shí)，應(yīng)經(jīng)對方協(xié)商同意，達(dá)成書面補(bǔ)充合同。

八、違約責(zé)任

九、乙雙方都應(yīng)遵守本合同的約定，任何一方違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金×萬元，并賠償守約方的一切經(jīng)濟(jì)損失。

十、爭議的解決方式

在履行本合同中發(fā)生的爭議，由甲、乙雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決。協(xié)商或調(diào)解不成，任何一方都有權(quán)向原告所在地的人民法院起訴。

十一、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

十二、本合同自簽訂之日起生效。

十三、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，以茲共同遵守。

甲方：_________________

法定代表人：_________________

簽約日期：_________________

乙方：_________________

法定代表人：_________________

股權(quán)融資協(xié)議 融資協(xié)議書篇十九

甲方(項(xiàng)目方)：

注冊地址：

手 機(jī)： 聯(lián)系電話：

電子郵箱： 傳 真：

乙方(代理方)：

身份證號：

手 機(jī)： 聯(lián)系電話：

電子郵箱： 傳 真：

乙方協(xié)助甲方引薦資金方進(jìn)行注資。

1、甲方義務(wù)與權(quán)利：

(1)應(yīng)向乙方提供所需的信息，便于乙方與資金方洽商。

(2)在本項(xiàng)目條件或政策有所變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知乙方并提供資料，并保證信息的真實(shí)性。

(3)甲方從乙方處所得任何信息資料，不得向他方泄露。

(4)本協(xié)議履行期間，未經(jīng)乙方許可，項(xiàng)目方不可私下接觸乙方客戶——資金方，更不允許繞過乙方作項(xiàng)目接觸，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處罰與接觸項(xiàng)目相同金額之罰金。

2、乙方義務(wù)與權(quán)利：

(1)全力與資金方洽談，為甲方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

(2)乙方為甲方引薦的資金方必須為合法機(jī)構(gòu)。

(3)乙方從甲方處所得任何信息資料，除了資金方之外，不得向他方泄露。

3、乙方若引薦成功后，甲方需支付乙方中介費(fèi)[資金方投入總金額的4%(百分之四)]，當(dāng)資金方交付甲方注資款項(xiàng)時(shí)，中介費(fèi)之支付需全額同臺交割，甲方應(yīng)立即匯入乙方所指定的帳戶，逾期按應(yīng)付款額的每日承擔(dān)千分之五違約金。

4、當(dāng)甲方與乙方所引薦的資金方進(jìn)行當(dāng)面會談時(shí)，乙方在場陪同，乙方的交通費(fèi)與食宿費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，采用收據(jù)或發(fā)票之金額實(shí)報(bào)實(shí)銷制，當(dāng)協(xié)商會議結(jié)束時(shí)，甲方應(yīng)立即交付乙方相關(guān)費(fèi)用(乙方人數(shù)最多不超過兩人，住宿以三星級酒店為準(zhǔn))。甲乙雙方一旦簽定此協(xié)議，乙方立即安排資金方與甲方會談。

5、本協(xié)議未盡事宜，雙方可協(xié)商或簽訂補(bǔ)充條款。執(zhí)行過程中若有不同意見，應(yīng)友好協(xié)商解決。一旦無法協(xié)商解決，則可訴訟至原告方所在地的法院解決。

6、本協(xié)議一式二份，簽字生效，由甲乙雙方分別保存。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

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