財務會議記錄格式 財務會議記錄(實用8篇)

在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的范文嗎？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

財務會議記錄格式篇一

1. 生產(chǎn)成本：進行電機成本的核算，結合客戶信息、市場，同行業(yè)比較，得出合理的市場電機銷售價格。

2. 運行成本：即非生產(chǎn)性開支，作預算和控制，降低不合理的非生產(chǎn)性開支增加職工福利，收入預算提高。

3. 嚴格控制采購原料，配套件，采購成本費用，貨比三家。

4. 合理避稅方面和繳稅率的控制。

5. 資金合理使用，保證工廠正常運作，銀行對賬單和現(xiàn)金數(shù)，供應商貨款每月明細一定要交給惠建興審核，同意后方能支付。

6. 銷售單位應收款，月底必須匯總、統(tǒng)計，包括無錫地區(qū)和其他銷售單位(統(tǒng)計工作)。

xx市xx防爆電氣設備廠

xx年x月x日

財務會議記錄格式篇二

財務管理會議記錄 導讀：我根據(jù)大家的需要整理了一份關于《財務管理會議記錄》的內容，具體內容：會議記錄是指在會議過程中,由記錄人員把會議的組織情況和具體內容記錄下來,就形成了會議記錄。來看看下面我為你帶來的吧，這其中也許就有你需要的。19 月 15 日正式開盤，我...會議記錄是指在會議過程中,由記錄人員把會議的組織情況和具體內容記錄下來,就形成了會議記錄。來看看下面我為你帶來的吧，這其中也許就有你需要的。

1 9 月 15 日正式開盤，我部門各個崗位工作安排，面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家提提建議，進一步完善和優(yōu)化財務工作制度及流程，使財務部更好地服務于公司其它各部門。財務辦公室郭志平郭志平、陳玉、滿從軍、莫立莉會議時間 2012 年 9 月 13 日 9 時 00 分至 9 時 50 分 會議地點會議主持與會人員 遲到人員無(附原因)缺席人員無(附原因)會議紀要 財務部經(jīng)理郭志平發(fā)言：財務部的工作不能松懈，做好財務本職工作的同時，密切配合公司其他各部門做好二期開盤當天活動的相關工作。

1、在 9 月 15 日二期正式開盤銷售活動當天 7 點 20 分都要到達各自崗位，各個崗位需要的輔助文件、工具都要提前準備好，如：價格執(zhí)行表、點鈔機、計算器、筆、定金條都需要提前做好準備，便于我們收款工作的服務到位。

2、活動當天，出納滿從軍和票據(jù)管理員莫立莉負責現(xiàn)場收款，活動結束后出納滿從軍和保衛(wèi)部安排的保安負責把收到的房款安全送達銀行。會計陳玉負責審核定金收款條開具的情況是否按價格執(zhí)行表執(zhí)行。

面對目前工作中出現(xiàn)了那些困難問題，大家提提建議，討論討論。

與會者發(fā)言摘要 財務部會計陳玉發(fā)言：工作量太多，工作能力有限，實在忙不過來，工作壓力十分大，擔心忙中出錯。財務部出納滿從軍發(fā)言：現(xiàn)有工作暫無困難。財務部票據(jù)管理員莫立莉發(fā)言：對于二期合同歸檔稍微感覺有些被動。財務部經(jīng)理郭志平

總結

填表人備注 莫立莉

填表日期 xx 年 xx 月 xx 日 2 9 時會議在劉總的主持下如期進行：

劉總明確了本次管理評審會議的目的與范圍，并對公司的質量管理體系的現(xiàn)狀提出了進一步的要求與規(guī)范：分析與驗證品質管理體系運行的適用性、充分性和有效性，由此加強對品質管理體系運行的監(jiān)督和控制，并不斷改進以促進體系的良性運行，使之日趨完善。接著，各部門都認真匯報了本部門一年來體系運行的情況。

1、綜合管理部劉**：在貫標實施中不斷完善并健全管理體系。

2、技術保障部**：按照體系的規(guī)范運用在材料的購、銷、存、用的管理過程中效率與效果顯著，將進一步根據(jù)體系中的要求嚴落實、堵漏洞、零損失、高效率。

3、設計研發(fā)部張**：市場設備的開發(fā)與推行，逐步細致落實體系中的的各項規(guī)范與標準。

4、生產(chǎn)部王**：質量是企業(yè)的生命。嚴把產(chǎn)品質量關，完成公司的預期的產(chǎn)品設備。按照質量體系的規(guī)范制度加強分析、改進與驗證。尤其是對客戶所反映的問題，應從自身找問題。

5、銷售服務部高**：以客戶的需求為導向，運用"***"管理體系合理運用規(guī)則實現(xiàn)雙贏。下一步加強體系在實踐中的運用與分析，逐步改善并提高目標完成情況。

6、財務部**：財務工作把控著公司的動脈，做好質量體系管理工作是

重中之重的必要工作。依據(jù)體系切實執(zhí)行公司年度計劃進展的適宜性、充分性與有效性，完成控制與內審目標，并從中揚長避短、合理調整、以"敢為人先、追求卓越"的精神不斷鞭策與完善。

最后，劉總根據(jù)各部門的匯報情況，綜合提出如下要求，他說："為了提高質量保證及管理水平，就需要優(yōu)化管理制度。建立管理體系，就是強化管理制度的一種手段。要對管理體系運行的適宜性、有效性、充分性認真評價，要通過管理評審，對管理體系運行中的各種活動的符合性以及運行的有效性，予以確認，通過內審來反映?，F(xiàn)在還有些部門存在一些總結改進的問題，這也是對管理工作不負責的一種表現(xiàn)。"最后，他又提出以下問題必須迅速改進，由責任部門報改進措施：

1、個別部門對公司質量體系文件學習宣傳貫徹力度不夠，學習質量體系文件的記錄不完整。

2、現(xiàn)場使用的個別質量記錄上面沒標明記錄保存時間，不便于資料管理員對記錄實施日常管理。

3、現(xiàn)場使用的個別技術文件未按規(guī)定存放與保管。

會議中提出的各項整改工作由責任部門認真落實實施。希望大家再接再厲，努力完成公司的各項指標。

xx 年 xx 月 xx 日 以上就是我為大家提供的，希望大家能夠喜歡!

會議記錄模板

會議記錄（范文）

會議記錄模版范文

會議記錄格式

如何加強財務管理

財務會議記錄格式篇三

財務部是一個重要的部門，每個公司或單位都有財務部，學校要召開財務會議，就要做好相關記錄。本文是本站小編整理的學校財務會議記錄范文，供你參考!

地點：創(chuàng)新樓316室

主持人：陳達美

出席人：陳達美譚志峰李群力吳光明區(qū)建昭袁國繁胡克靜

記錄：王曉萍

議題：研究討論學院新學年度財務預算的有關問題

一、關于外請專家到學院講座的財務預算

會議認為，外請專家到學院講座發(fā)生的專家補助屬勞務報酬，按照往年的貫例，除少部分做專項財務預算外，其余的均統(tǒng)一歸口預算，即行政職能部門分管的講座由本部門做預算;各系外請專家的費用各系報計劃由教務處統(tǒng)籌預算;黨委外請專家的費用由學院黨委辦公室負責預算。

二、關于辦公用品經(jīng)費的財務預算

會議認為，去年的辦公用品費用支出較大，例如：紙張、文具、墨盒等等大大超支，因此，提倡勤儉節(jié)約，養(yǎng)成良好的節(jié)約習慣。

會議要求，新學年度辦公用品經(jīng)費預算經(jīng)各部門分別預算后，再由學院辦公室統(tǒng)一審核，學院辦公室將根據(jù)預算情況，制定出辦公用品發(fā)放的統(tǒng)一標準，并嚴格遵照執(zhí)行。

學院辦公室將去年的辦公用品費用支出情況統(tǒng)計出來，各部門新學年度辦公用品經(jīng)費的預算原則上按年人均增加20%來做。

三、關于學生活動經(jīng)費的財務預算

會議認為，學生活動經(jīng)費要統(tǒng)一放到系里做預算。數(shù)額按學生人數(shù)多少按比例分配到系里。

建議學生輔導員人事編制應該劃歸到系里，這樣輔導員才有歸屬感，也有利于輔導員開展工作。

四、關于教職員工培訓經(jīng)費的財務預算

會議進一步明確，教職工的培訓經(jīng)費歸口到人事處預算;教師、輔導員業(yè)務培訓經(jīng)費歸口到教務處預算。

五、關于實驗室的維修經(jīng)費的財務預算

會議要求，實驗室維持費要充分考慮一般材料用量大、消耗品損壞多的特點，此項預算越細致越好;設備維修經(jīng)費由各系分別預算后，由教務處統(tǒng)一審核上報。

六、學院應該增加的財務預算項目

(一)學院會議費

1、以學院名義加入具有社會影響的理事會產(chǎn)生的年費、會議費等費用;

2、各系加入與專業(yè)有關的行業(yè)協(xié)會產(chǎn)生的年費、會議費等費用;

(二)院內外技能競賽經(jīng)費

1、教職員工技能競賽經(jīng)費;

2、學生技能競賽經(jīng)費。

(三)教職工活動經(jīng)費

(四)招聘教職員工所發(fā)生費用

(五)物業(yè)管理費

1、教職工宿舍的設備維修費;

2、物業(yè)管理費;

3、樓宇管理費。

(六)交通管理費

(七)學生畢業(yè)就餐費用

此項費用納入學生就業(yè)經(jīng)費。

(八)學生管理值班員值班費

(九)輔導員通訊費

(十)扶貧捐款費用

地點:學校會議室

主持人:何佩校長

出席人:何佩金永裘明山張廣才沈文波周平高德文周國林

記錄:高德文

議題:研究討論金集中學20xx年度財務預算的有關問題

一、關于學校建設維修費、勞務費的財務預算

會議認為，20xx年學校為達到上級文件要求的標準化條件，計劃完成二號教學樓附屬工程、女生公寓樓附屬工程、校園下水道工程等方面的建設，所以在上述兩個方面的預算投入較大，總金額達二十多萬元。為了學校的長遠發(fā)展，這樣的投入是必要的。

二、關于辦公用品經(jīng)費的財務預算

會議認為，去年的辦公用品費用支出較大，例如:紙張、文具、墨盒等等大大超支，因此，提倡勤儉節(jié)約，養(yǎng)成良好的節(jié)約習慣。

會議要求，新學年度辦公用品經(jīng)費預算經(jīng)各部門分別預算后，再由校長室統(tǒng)一審核，校長室將根據(jù)預算情況，制定出辦公用品發(fā)放的統(tǒng)一標準，并嚴格遵照執(zhí)行。

校長室將去年的辦公用品費用支出情況統(tǒng)計出來，各部門新學年度辦公用品經(jīng)費的預算原則上按年人均增加5%來做。

三、關于學生活動經(jīng)費的財務預算

會議認為，學生活動經(jīng)費要統(tǒng)一放到校內做預算。數(shù)額按學生人數(shù)多少按比例分配到各部門。

四、關于教職員工培訓經(jīng)費的財務預算

會議進一步明確，教職工的培訓經(jīng)費歸口到教導處預算;相關功能室如留守兒童之家、團總支、教研組業(yè)務培訓經(jīng)費歸口到教導處、團總支預算。

五、關于實驗室的維修經(jīng)費的財務預算

會議要求，實驗室維持費要充分考慮一般材料用量大、消耗品損壞多的特點，此項預算越細致越好;設備維修經(jīng)費由理化組分別預算后，由教務處統(tǒng)一審核上報。

六、學校應該增加的財務預算項目

(二)教職工活動經(jīng)費

(三)學生食宿管理費用

(四)教師業(yè)務進修費用

財務會議記錄格式篇四

20xx年x月x日上午，學院院長劉前貴同志在學院六樓會議室主持召開了財務工作會議，學院副院長范勇毅、計財處科級以上干部參加了會議。會議就副院長范勇毅同志協(xié)助劉前貴院長分管計財處工作和簽批事宜做了具體規(guī)定，會議還聽取了計財處各部門工作匯報和學院財務檢查情況的匯報，并就當前學院財務工作、報帳程序、內部管理等做了具體部署。現(xiàn)就會議精神紀要如下：

一、會議認為，過去的一年是學院不平凡的一年，是艱苦奮斗的一年，在資金極度緊張的情況下，全體財務人員團結一致，無私奉獻，積極籌措資金，為學院正常運作和建設發(fā)展做出了貢獻。目前，財務工作的主要問題一是收入少，二是欠債多，三是行效率低，四是財務內部管理需要加強。

二、會議決定：

2、其它項目支出金額在20xx元以下開支由范勇毅副院長簽批，20xx元以上由劉前貴院長簽批，大額資金的使用由學院黨委會集體研究決定。

3、各分院包干經(jīng)費使用和正常業(yè)務開支由范勇毅副院長審核簽批。

4、加強收費統(tǒng)一管理。學院規(guī)定，全日制大專學費、宿費;全日制中專學生宿費;各級各類短期培訓學員宿費，統(tǒng)一由學院計財處收費科收繳。各部門自行收費項目必須經(jīng)學院批準后方可收取，并要按規(guī)定與學院分成。所有收費必須健全手續(xù)、完善制度，特別是支出情況要向本部門公開、透明。所有收費項目必須符合國家政策法規(guī)，對于個別部門瞞報漏報收入支出，一經(jīng)查出，學院將全部沒收，并追究部門主要負責人責任，對于收費項目有違反國家有關規(guī)定造成不良后果的，其責任自負。

三、會議強調，計財處今后要加強內部人員和財務管理，嚴明紀律、嚴格分工、各司其職、相互配合、互相監(jiān)督;領導簽批交辦的事宜要立即執(zhí)行，不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率，確保學院有良好的信譽;要嚴格執(zhí)行預算管理，增收節(jié)支，杜絕跑、冒、滴、漏，確保學院正常運作。

四、會議要求：

1、計財處每學期要向黨委會匯報一次學院財務收支情況，并通過學院網(wǎng)站向全體職工公布一次學院收支情況。

2、計財處每半月要向院長和分管院長報送一次學院財務收支情況明細表，每半月由院長或分管院長主持召開一次財務工作調度會，研究安排資金使用的數(shù)量和方向，確定之后由計財處執(zhí)行。

3、要加強學院固定資產(chǎn)的管理，嚴把驗收、登記、保管和使用等各個環(huán)節(jié)，凡固定資產(chǎn)采購必須經(jīng)學院領導批準后及時到后勤處和計財處辦理購置手續(xù)，采購完成后應先到后勤處辦理登記手續(xù)，明確保管人、使用人，再到計財處報帳，沒有后勤處的驗收簽字，計財處不予報帳。后勤處和計財處每年要定期對固定資產(chǎn)進行清查核實。

五、會議還明確了報帳程序。今后各部門報帳應先將票據(jù)送計財處審核，再由分管財務副院長或院長簽批，最后到計財處核算科報帳。公出人員出差回來后要在一周之內報帳，無正當理由不按時報帳者，由財務處從工資中扣回借款。

各部門因工作需要借款，須經(jīng)本部門負責人簽字后由院長或分管財務副院長簽批方可借款。手續(xù)不全，計財處不予借款。報帳時沒有經(jīng)手人簽字或手續(xù)不健全、票據(jù)不符合要求的，計財處不得審核報帳。

會議最后，副院長范勇毅就如何協(xié)助院長做好財務管理工作做了表態(tài)發(fā)言，并對計財處工作和全體人員提出了具體要求。

財務會議記錄格式篇五

召開部門 分公司財務部

會議議題 面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家如何有創(chuàng)新高效的完成工作

會議地點 財務辦公室 會議主持 郭志平

與會人員

xxxx

遲到人員(附原因) 無 缺席人員(附原因) 無

會議紀要

財務部經(jīng)理郭志平發(fā)言：二期預售工作正在緊鑼密鼓籌備中，財務部的工作不能松懈，做好財務本職工作的同時，密切配合公司其他各部門做好二期預售相關工作：

1、目前二期貸款提款資料準備存在一些細節(jié)問題，下一步做到與銀行進一步有效溝通，達到提款程序順暢，盡最大能力縮短提款時間，保障施工順利進行。

2、二期開票及開取收據(jù)的操作流程，與銷售部、策劃部溝通，做到簡化，但同時不能違反公司財務規(guī)定。

3、財務部門平常工作細節(jié)要嚴格把握，特別是超計劃列支費用手續(xù)需要總公司審批的，必須嚴格執(zhí)行，與相關部門溝通好，做好解釋工作。

報賬時間、用款計劃申報時間再次與各部門重申按規(guī)定辦，杜絕延遲報賬，影響財務結賬及用款計劃的申報。

財務部會計陳玉發(fā)言：賬務處理要及時，出現(xiàn)差錯更正的要及時溝通匯報，抓緊時間清理一下往來賬目。發(fā)票開具與收款情況是否相符。理清思路，參照一期銷售時的慣例處理二期業(yè)務，出現(xiàn)問題是大家及時溝通處理。

財務部出納滿從軍發(fā)言：現(xiàn)金出納帳、銀行存款日記賬要逐一記錄清楚，與會計賬一定要一致。報賬時一定要檢查票據(jù)是否合法，簽字是否齊全，及時索取相關單據(jù)，交會計做賬。

財務部票據(jù)管理員莫立莉發(fā)言：。做好二期預售工作，相關收款及開具票據(jù)的相關準備工作，流程的控制，相關票據(jù)、資料的準備工作。工程及其他合同的歸檔工作，核對一期發(fā)票及收款實際金額是否相符。

財務部經(jīng)理郭志平總結性發(fā)言：再次強調以正確的心態(tài)面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家群策群力，大膽高效創(chuàng)新的完成工作。

財務會議記錄格式篇六

3月20日北京安家世行融資擔保有限公司在“20xx年普惠金融論壇”上榮膺“20xx年度最受信賴小微企業(yè)金融服務100強”獎項。

本次論壇由國培機構、中國互聯(lián)網(wǎng)金融研究院主辦，中國小微企業(yè)融資研究中心、《中小企業(yè)融資高層參考》雜志承辦，互聯(lián)網(wǎng)金融千人會、中關村互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會協(xié)辦。

同時，受到了工業(yè)和信息化部中小企業(yè)發(fā)展促進中心、中國人民大學商學院、北京軟件和信息服務交易所的支持，以及人民網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)、騰訊網(wǎng)、和訊、中國經(jīng)營報、經(jīng)濟觀察報、金融時報、中國金融家、中國證券報、中華工商時報的媒體支持。

本次論壇由“普惠金融之傳統(tǒng)小微金融“觸網(wǎng)”發(fā)展趨勢探索”“普惠金融之互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展趨勢預判”的主題演講，以及以“小貸公司、擔保公司與互聯(lián)網(wǎng)金融的融合發(fā)展思維(從合作模式角度談)”為主題的圓桌論壇組成。

最后，頒布了“20xx年度最受信賴小微企業(yè)金融服務100強”獎項。

此次參與評選的企業(yè)都是來自全國實力雄厚的金融性企業(yè)，經(jīng)歷層層評選，安家有幸獲得“20xx年度最受信賴小微企業(yè)金融服務100強”的獎項也是業(yè)界對安家世行20xx年對小微金融做出的貢獻的肯定。

財務會議記錄格式篇七

會議地點：meetingroom2參加人員：

記錄整理：

本周沒有相關內容需要傳達。

本次會議是財務部周例會實行以來的第六次會議，大家已經(jīng)養(yǎng)成了編制工作計劃的習慣，并以此督促自己各項工作的完成。但需要注意的是，工作計劃中各項工作的完成時間，應考慮實際情況合理安排各項工作的完成進度，確保每項計劃均能順利完成，避免已到完成時間再提出不能完成該項工作的情況。

(一)、上周工作計劃完成情況

1、審計詢證函由銀行直接遞送，本周不需要再單獨列示詢證函的收集工作。

2、關于20__年度審計報告，事務所要到3月底才可以到公司進行審計并出具報告，此工作近期不需要列示在工作計劃中，從3月25日再開始列示，并與事務所聯(lián)系審計事宜。

3、上周僅完成了20__年度會計檔案資料的整理歸檔工作，20__年度會計檔案資料的整理歸檔工作本周需要完成70%，最晚下周(3月7日前)需要全部完成。

(二)、本周工作計劃補充

1、設立展會項目付款情況的統(tǒng)計臺帳，可放在內部文件夾中，以便日常查詢。

2、2月29日完成2月資金預算的執(zhí)行情況統(tǒng)計，統(tǒng)計數(shù)據(jù)影響到人員績效的考核。

3、其他應收款—代付個人四金部分的數(shù)據(jù)核對，主要是蕪湖公司，需要發(fā)郵件給行政人事部，督促其進行核對工作。

(一)、上周工作計劃完成情況

1、l/c控制管理辦法沒有完成，最多只能算完成20%，需將此工作增加到本周的工作計劃中。關于l/c到賬時產(chǎn)生的議付費用，需查詢l/c中約定的關于議付費用的相關條款，確認費用是否合理，對于不合理的國外費用，即不應由我公司承擔的費用，需在發(fā)送給單證部的郵件中特別注明，由單證部負責跟蹤并要求銀行發(fā)送電文，直至該筆費用退回到我公司銀行賬戶上，并由財務部確認款項是否收到，此筆l/c的議付才可以確認為全部結束。

2、上周未完成的出口退稅控制辦法，原工作計劃定于2月29日完成，現(xiàn)需在2月28日完成，要留有修改時間，最終定稿的時間為2月29日。

3、1月出口退稅的分析報告，于2月27日審核完成。

(二)、本周工作計劃補充

審核20__年度財政補貼退稅的辦理情況，具體辦理工作由張靜負責。

確認使用的工作計劃表格是否準確。本周工作計劃補充

1、1月出口退稅的分析報告，于2月26日編制完成。

2、辦理20__年度財政補貼退稅工作。

編寫的關于索賠核算辦法的報告，寫的很好，此份報告涉及內容最復雜并需要花時間思考，但鄧楠完成的很好，可將此份報告發(fā)送給財務部全員，供大家學習。

本周工作計劃補充

1、關于客戶資金往來賬的核對。

2、ap培訓時間的修正會后再進行討論如何調整。

3、上周工作計劃中的索賠、負數(shù)庫存問題，本周再次確認是否存在未解決的問題，需在本周全部解決完畢。

本周工作計劃補充

1、開戶工作，以及浦發(fā)陸家嘴支行的轉移;此次賬戶的轉移，涉及到退稅賬戶的變更、其他部門的協(xié)調等工作。

2、l/c議付費用的登記控制需繼續(xù)完善，并做到及時登記。

三、本周需設立的新項目

(一)研發(fā)支出的資本化工作，涉及人員的轉移等工作，負責跟蹤進度的執(zhí)行情況，作為此項目的驅動者，來督促行政人事部、技術運營部配合完成。

(二)賬戶的轉移，由__負責跟蹤進度的執(zhí)行情況，需制定詳細的時間進度和具體工作內容，明天上午詳細討論后形成文件，需分別列示。目前涉及到的工作：

1、2月22日已提交開戶資料，將該賬戶作為基本戶;

2、3月3日進行銷戶事宜，須謹慎對待，待相關事項解決后，方可進行，否則則延期：

(1)與稅務溝通，退稅賬戶的變更，由張靜負責。

(2)3月15日可以在新開立的基本戶提現(xiàn)，在此之前費用報銷需要的現(xiàn)金需提前準備。

(3)網(wǎng)上銀行的使用。

3、還未提交開戶資料，將該賬戶作為一般戶。

4、需要通知客戶，確認變更賬戶的時間點。

四、特別關注部分

月底結帳工作，每人按照月末例行工作任務和職責完成。

五、現(xiàn)有工作中，需要幫助或支持的部分，及其他事項補充

1、l/c控制管理辦法本周可完成50%，內容提綱已基本梳理，本周需完成并確認提綱部分。

2、出口退稅控制辦法上周已討論過，報告中包含的大致內容也已確認。

1、20__年度會計資料檔案的整理歸檔，涉及賬本的部分，由鄧楠、苑程云按照打印安排中負責的內容完成核對工作。

2、研發(fā)支出資本化工作中，行政人事部提交的固定資產(chǎn)統(tǒng)計清單的核對，由小苑協(xié)助完成。

1、l/c到賬時的議付費用，先確認是否合理，再發(fā)送郵件。

2、修改l/c時單證部需提供內部修改確認書。

3、與銀行解釋不再幫單證部帶回信用證，改由銀行叫快遞寄送給單證部，避免信用證的遺失。

4、信用證的收取、領用嚴格按照控制管理辦法進行。

其他：

1、2月26日：行政人事部提交1月績效。

2、2月27日：行政人事部提交1月工資。

3、2月28日：存貨賬務全部完成;付款、費用報銷工作全部完成。

財務會議記錄格式篇八

召開財務工作會議，對本次的財務會議做一個記錄。本文是財務會議記錄的范文，僅供參考。

會議內容記錄：

一、各同事匯報上周工作完成情況及本周工作計劃

1、

(1)12月份工資的計算并發(fā)放，和x年年終獎的計算;

(2)12月費用交至x公司并與其核對;

(3)辦理x公司賬戶業(yè)務事宜;

(4)與進行了現(xiàn)金的盤點;

(5)根據(jù)行政部需要，刻制圖書管理專用章;

(6)總承包

合同

(7)對資金進行調配，及繼續(xù)跟進理財產(chǎn)品;

(8)日常的其它工作。

2、

(1)檢查201 x年xx月x家公司的憑證;

(2)已辦理汽車租賃事項;

(3)有關成本確認，x公司要求補工程成本資料(如驗工計價、竣工驗收、結算書等);

(4)關于發(fā)票抬頭更換為x名稱的款項，原件已全部移交給，并只由會計簽名確認;

(5)印花稅資料已統(tǒng)計好，如無問題可到街道辦理繳稅;

(6)關于工程，x公司要求提供合同、驗工計價表;

(7)工程款及年底雙薪已完成在x公司的審批流程，并已開好支票。 3、

(1)與行政進行了固定資產(chǎn)及低值易耗倉的年終盤點;

(2)完成xx月物品進出倉明細表;

(3)完成x家公司國稅的電話申報;

(4)對x家公司進行網(wǎng)上綜合申報及個稅申報;

(5)x家公司x月份的憑證及報表已完成。

4、

(1)與進行了現(xiàn)金的盤點;

(2)關于發(fā)票作廢問題，金額不變的可不做處理，只需注明作廢原因;

(3)x公司未確認成本，有關會計處理等確認之后再進行調整;

(4)本周需完成第x季度企業(yè)所得稅的申報，國稅年報需了解相關要求及申報指引;

(5)x月流水賬已完成;

二、x總對本周未完成的工作進一步落實及下周工作安排

1、有關工資是否開具發(fā)票的問題，需與溝通，把該事項一并寫到費用協(xié)議;

2、需繼續(xù)跟進理財產(chǎn)品;

3、按規(guī)定辦理工人工資保證金;

4、與x公司商議把前期交付的投標保證金轉為履約保證金。

以上就是最近會議的主要內容，希望各位同事盡快落實。

與會人員簽名：

主要加強工廠生產(chǎn)成本和運營成本的核算及控制

1. 生產(chǎn)成本：進行電機成本的核算，結合客戶信息、市場，同行業(yè)比較，得出合理的市場電機銷售價格。

2. 運行成本：即非生產(chǎn)性開支，作預算和控制，降低不合理的非生產(chǎn)性開支增加職工福利，收入預算提高。

3. 嚴格控制采購原料，配套件，采購成本費用，貨比三家。

4. 合理避稅方面和繳稅率的控制。

5. 資金合理使用，保證工廠正常運作，銀行對賬單和現(xiàn)金數(shù)，供應商貨款每月明細一定要交給惠建興審核，同意后方能支付。

6. 銷售單位應收款，月底必須匯總、統(tǒng)計，包括無錫地區(qū)和其他銷售單位(統(tǒng)計工作)。

無錫市長順防爆電氣設備廠

xx年x月x日

20xx年x月x日上午，學院院長劉前貴同志在學院六樓會議室主持召開了財務工作會議，學院副院長范勇毅、計財處科級以上干部參加了會議。會議就副院長范勇毅同志協(xié)助劉前貴院長分管計財處工作和簽批事宜做了具體規(guī)定，會議還聽取了計財處各部門工作匯報和學院財務檢查情況的匯報，并就當前學院財務工作、報帳程序、內部管理等做了具體部署。現(xiàn)就會議精神紀要如下：

一、會議認為，過去的一年是學院不平凡的一年，是艱苦奮斗的一年，在資金極度緊張的情況下，全體財務人員團結一致，無私奉獻，積極籌措資金，為學院正常運作和建設發(fā)展做出了貢獻。目前，財務工作的主要問題一是收入少，二是欠債多，三是行效率低，四是財務內部管理需要加強。

二、會議決定：

2、其它項目支出金額在20xx元以下開支由范勇毅副院長簽批，20xx元以上由劉前貴院長簽批，大額資金的使用由學院黨委會集體研究決定。

3、各分院包干經(jīng)費使用和正常業(yè)務開支由范勇毅副院長審核簽批。

4、加強收費統(tǒng)一管理。學院規(guī)定，全日制大專學費、宿費;全日制中專學生宿費;各級各類短期培訓學員宿費，統(tǒng)一由學院計財處收費科收繳。各部門自行收費項目必須經(jīng)學院批準后方可收取，并要按規(guī)定與學院分成。所有收費必須健全手續(xù)、完善制度，特別是支出情況要向本部門公開、透明。所有收費項目必須符合國家政策法規(guī)，對于個別部門瞞報漏報收入支出，一經(jīng)查出，學院將全部沒收，并追究部門主要負責人責任，對于收費項目有違反國家有關規(guī)定造成不良后果的，其責任自負。

三、會議強調，計財處今后要加強內部人員和財務管理，嚴明紀律、嚴格分工、各司其職、相互配合、互相監(jiān)督;領導簽批交辦的事宜要立即執(zhí)行，不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率，確保學院有良好的信譽;要嚴格執(zhí)行預算管理，增收節(jié)支，杜絕跑、冒、滴、漏，確保學院正常運作。

四、會議要求：

1、計財處每學期要向黨委會匯報一次學院財務收支情況，并通過學院網(wǎng)站向全體職工公布一次學院收支情況。

2、計財處每半月要向院長和分管院長報送一次學院財務收支情況明細表，每半月由院長或分管院長主持召開一次財務工作調度會，研究安排資金使用的數(shù)量和方向，確定之后由計財處執(zhí)行。

3、要加強學院固定資產(chǎn)的管理，嚴把驗收、登記、保管和使用等各個環(huán)節(jié)，凡固定資產(chǎn)采購必須經(jīng)學院領導批準后及時到后勤處和計財處辦理購置手續(xù)，采購完成后應先到后勤處辦理登記手續(xù)，明確保管人、使用人，再到計財處報帳，沒有后勤處的驗收簽字，計財處不予報帳。后勤處和計財處每年要定期對固定資產(chǎn)進行清查核實。

五、會議還明確了報帳程序。今后各部門報帳應先將票據(jù)送計財處審核，再由分管財務副院長或院長簽批，最后到計財處核算科報帳。公出人員出差回來后要在一周之內報帳，無正當理由不按時報帳者，由財務處從工資中扣回借款。

各部門因工作需要借款，須經(jīng)本部門負責人簽字后由院長或分管財務副院長簽批方可借款。手續(xù)不全，計財處不予借款。報帳時沒有經(jīng)手人簽字或手續(xù)不健全、票據(jù)不符合要求的，計財處不得審核報帳。

會議最后，副院長范勇毅就如何協(xié)助院長做好財務管理工作做了表態(tài)發(fā)言，并對計財處工作和全體人員提出了具體要求。

會議性質 部門例會 會議時間 20xx年x月x日9時 00分至 9時50分

召開部門 分公司財務部

會議議題 面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家如何有創(chuàng)新高效的完成工作

會議地點 財務辦公室 會議主持 郭志平

與會人員

郭志平、陳玉、滿從軍、莫立莉

遲到人員(附原因) 無 缺席人員(附原因) 無 會議紀要

財務部經(jīng)理郭志平發(fā)言：二期預售工作正在緊鑼密鼓籌備中，財務部的工作不能松懈，做好財務本職工作的同時，密切配合公司其他各部門做好二期預售相關工作：

1、目前二期貸款提款資料準備存在一些細節(jié)問題，下一步做到與銀行進一步有效溝通，達到提款程序順暢，盡最大能力縮短提款時間，保障施工順利進行。

2、二期開票及開取收據(jù)的操作流程，與銷售部、策劃部溝通，做到簡化，但同時不能違反公司財務規(guī)定。

3、財務部門平常工作細節(jié)要嚴格把握，特別是超計劃列支費用手續(xù)需要總公司審批的，必須嚴格執(zhí)行，與相關部門溝通好，做好解釋工作。

報賬時間、用款計劃申報時間再次與各部門重申按規(guī)定辦，杜絕延遲報賬，影響財務結賬及用款計劃的申報。

財務部會計陳玉發(fā)言：賬務處理要及時，出現(xiàn)差錯更正的要及時溝通匯報，抓緊時間清理一下往來賬目。發(fā)票開具與收款情況是否相符。理清思路，參照一期銷售時的慣例處理二期業(yè)務，出現(xiàn)問題是大家及時溝通處理。

財務部出納滿從軍發(fā)言：現(xiàn)金出納帳、銀行存款

日記

財務部票據(jù)管理員莫立莉發(fā)言：。做好二期預售工作，相關收款及開具票據(jù)的相關準備工作，流程的控制，相關票據(jù)、資料的準備工作。工程及其他合同的歸檔工作，核對一期發(fā)票及收款實際金額是否相符。

財務部經(jīng)理郭志平總結性發(fā)言：再次強調以正確的心態(tài)面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家群策群力，大膽高效創(chuàng)新的完成工作。

會議時間：20xx年x月x日 17：00 -18：00

會議地點：meeting room 2 參加人員：

記錄整理：

一、周一公司經(jīng)理會議精神傳達

本周沒有相關內容需要傳達。

二、 上周工作計劃的完成情況，以及本周工作計劃的討論

本次會議是財務部周例會實行以來的第六次會議，大家已經(jīng)養(yǎng)成了編制工作計劃的習慣，并以此督促自己各項工作的完成。但需要注意的是，工作計劃中各項工作的完成時間，應考慮實際情況合理安排各項工作的完成進度，確保每項計劃均能順利完成，避免已到完成時間再提出不能完成該項工作的情況。

(一)、上周工作計劃完成情況

1、審計詢證函由銀行直接遞送，本周不需要再單獨列示詢證函的收集工作。

2、關于20xx年度審計報告，事務所要到3月底才可以到公司進行審計并出具報告，此工作近期不需要列示在工作計劃中，從3月25日再開始列示，并與事務所聯(lián)系審計事宜。

3、上周僅完成了20xx年度會計檔案資料的整理歸檔工作，20xx年度會計檔案資料的整理歸檔工作本周需要完成70%，最晚下周(3月7日前)需要全部完成。

(二)、本周工作計劃補充

1、設立展會項目付款情況的統(tǒng)計臺帳，可放在內部文件夾中，以便日常查詢。

2、2月29日完成2月資金預算的執(zhí)行情況統(tǒng)計，統(tǒng)計數(shù)據(jù)影響到人員績效的考核。

3、其他應收款—代付個人四金部分的數(shù)據(jù)核對，主要是蕪湖公司，需要發(fā)郵件給行政人事部，督促其進行核對工作。

(一)、上周工作計劃完成情況

1、l/c控制管理辦法沒有完成，最多只能算完成20%，需將此工作增加到本周的工作計劃中。 關于l/c到賬時產(chǎn)生的議付費用，需查詢l/c中約定的關于議付費用的相關條款，確認費用是否合理，對于不合理的國外費用，即不應由我公司承擔的費用，需在發(fā)送給單證部的郵件中特別注明，由單證部負責跟蹤并要求銀行發(fā)送電文，直至該筆費用退回到我公司銀行賬戶上，并由財務部確認款項是否收到，此筆l/c的議付才可以確認為全部結束。

2、上周未完成的出口退稅控制辦法，原工作計劃定于2月29日完成，現(xiàn)需在2月28日完成，要留有修改時間，最終定稿的時間為2月29日。

3、1月出口退稅的分析報告，于2月27日審核完成。

(二)、本周工作計劃補充

審核20xx年度財政補貼退稅的辦理情況，具體辦理工作由張靜負責。

確認使用的

工作計劃表

1、1月出口退稅的分析報告，于2月26日編制完成。

2、辦理20xx年度財政補貼退稅工作。

編寫的關于索賠核算辦法的報告，寫的很好，此份報告涉及內容最復雜并需要花時間思考，但鄧楠完成的很好，可將此份報告發(fā)送給財務部全員，供大家學習。

本周工作計劃補充

1、關于客戶資金往來賬的核對。

2、ap培訓時間的修正會后再進行討論如何調整。

3、上周工作計劃中的索賠、負數(shù)庫存問題，本周再次確認是否存在未解決的問題，需在本周全部解決完畢。

本周工作計劃補充

1、開戶工作，以及浦發(fā)陸家嘴支行的轉移;此次賬戶的轉移，涉及到退稅賬戶的變更、其他部門的協(xié)調等工作。

2、l/c議付費用的登記控制需繼續(xù)完善，并做到及時登記。

三、 本周需設立的新項目

(一)研發(fā)支出的資本化工作，涉及人員的轉移等工作，負責跟蹤進度的執(zhí)行情況，作為此項目的驅動者，來督促行政人事部、技術運營部配合完成。

(二)賬戶的轉移，由xx負責跟蹤進度的執(zhí)行情況，需制定詳細的時間進度和具體工作內容，明天上午詳細討論后形成文件，需分別列示。目前涉及到的工作：

1、2月22日已提交開戶資料，將該賬戶作為基本戶;

2、3月3日進行銷戶事宜，須謹慎對待，待相關事項解決后，方可進行，否則則延期：

(1)與稅務溝通，退稅賬戶的變更，由張靜負責。

(2)3月15日可以在新開立的基本戶提現(xiàn)，在此之前費用報銷需要的現(xiàn)金需提前準備。

(3)網(wǎng)上銀行的使用。

3、還未提交開戶資料，將該賬戶作為一般戶。

4、需要通知客戶，確認變更賬戶的時間點。

四、 特別關注部分

月底結帳工作，每人按照月末例行工作任務和職責完成。

五、 現(xiàn)有工作中，需要幫助或支持的部分，及其他事項補充

1、l/c控制管理辦法本周可完成50%，內容提綱已基本梳理，本周需完成并確認提綱部分。

2、出口退稅控制辦法上周已討論過，報告中包含的大致內容也已確認。

1、20xx年度會計資料檔案的整理歸檔，涉及賬本的部分，由鄧楠、苑程云按照打印安排中負責的內容完成核對工作。

2、研發(fā)支出資本化工作中，行政人事部提交的固定資產(chǎn)統(tǒng)計清單的核對，由小苑協(xié)助完成。

1、l/c到賬時的議付費用，先確認是否合理，再發(fā)送郵件。

2、修改l/c時單證部需提供內部修改確認書。

3、與銀行解釋不再幫單證部帶回信用證，改由銀行叫快遞寄送給單證部，避免信用證的遺失。

4、信用證的收取、領用嚴格按照控制管理辦法進行。

其他：

1、2月26日：行政人事部提交1月績效。

2、2月27日：行政人事部提交1月工資。

3、2月28日：存貨賬務全部完成;付款、費用報銷工作全部完成。

部門 財務部

時 間

20xx年2月6號上午9點之12點

參 加 人 員 杜耀華 謝坤 張雪燕 鐘雪芳 吳鏑 記錄人 吳鏑

會議主題

工作計劃

會議內容：本次會議主要內容年初之季，在財務部門杜經(jīng)理的帶領下各個參會人員都清楚的制定了近期詳細的工作計劃。除此之外，本次會議杜經(jīng)理重要提到在這個會計大數(shù)據(jù)時代，提倡“學習力”，我們要與時俱進，同時強調我們要自己給自己當領導，充實自我共同構造一個完整的的財務體系。

參會人員近期工作計劃：

鐘雪芳：

3.資金的管控及憑證的整理(預計完成時間：20xx.03底之前);

4.天福公司的地稅申報及相關工作;

5.多做思考，將自己所做總結出來形成體系。

張雪燕：

1.直營店20xx年單據(jù)收集核對整理(預計完成時間：2月10日之前 );

2.不斷完善直營店資金日報表的監(jiān)督管理并于每日下班前提交報表;

6.已開業(yè)門店結算流程學習

7.制作結算會計崗位工作流程(預計完成時間：2月27日以前 )

吳 鏑：

2.加盟店合同整理，便于大家查找(預計完成時間： 2月8號前 );;

3.督促各部門交資金預算表;

4.以后每次做好會議紀要的工作;

5.熟悉財務系統(tǒng)及海信系統(tǒng);

6.協(xié)助杜經(jīng)理監(jiān)督、跟蹤財務部門各個人員工作進程。

謝 坤：

2.公司的財務基礎制度的梳理，做一些與財務相關的管理流程，以及分公司的財務管理方面的準備工作.

3.對公司與分公司財務管理的隸屬關系進行思考;

4.簡單工作移交(如：地稅申報、公章、發(fā)票的管理);

5.協(xié)助杜經(jīng)理完善資金管理體系。

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