在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
出納崗位責任書篇一
一、責任期限
本責任書自 年 月 日起 年 月 日止
二、 崗位名稱：出納
三、 隸屬部門：財務部
四、 直接上級：財務部經(jīng)理
五、 崗位職責
1、 負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、 嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、 嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。
5、 負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。
7、 執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
8、 根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、 負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、 對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內、外部收據(jù)。
11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
五、附則
l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書;
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：
總經(jīng)理(簽名)： 責任人(簽名)：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
出納崗位責任書篇二
自覺接受書記、副書記的領導，主管黨支部組織生活的落實工作，認真做好各項記錄，負責檔案管理。
一、職責
1、完成村級組織創(chuàng)建的文件整理，檔案管理，做好會議記錄。
2、履行財務出納員的職責。格執(zhí)行財務等各項規(guī)章制度，嚴禁私設小金庫;按時記好復寫式現(xiàn)金日記帳、訂本式銀行日記帳、應收應付明細備查帳，妥善保管現(xiàn)金支票等有價證券，現(xiàn)金、存款日清月結，定期盤點，與銀行對帳單對核，嚴格控制庫存現(xiàn)金在1000元以內，嚴格監(jiān)督原始憑證，做到“三印六有”，先審批后付(領)款。即有經(jīng)手人、證明人、審批人，有臺頭、日期、內容、數(shù)量、單價、金額，收款單位有公章，要素不全一律不予報銷;杜絕自制白條，統(tǒng)一使用加蓋北京統(tǒng)一票據(jù)監(jiān)督章的收款收據(jù)和付(領)款憑證。收據(jù)存根聯(lián)保持完整，作廢收據(jù)應保持三聯(lián)完整，并蓋上作廢章。
(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
(2)審核、結報村社的原始憑證及財務賬目。
(3)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬及必要的備查簿。
(4)負責保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
(5)協(xié)助財務科會計核對賬目，編制報表。
(6)及時向村社主要領導匯報財務收支情況，為領導當好參謀。
(7)自覺接受上級主管部門及會計服務站的培訓和業(yè)務指導監(jiān)督。
3、履行共青團書記的職責。
二、待遇
享受鎮(zhèn)對村級經(jīng)濟考核委員待遇，按照村經(jīng)濟百分考核相關內容，獎懲兌現(xiàn)。
責任雙方：
支部書記：
責任人：
日期：
出納崗位責任書篇三
1、負責辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結算業(yè)務;
2、負責日常登記帳目和支付報銷單據(jù);
3、負責保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù);
4、負責清繳各種費用;
5、負責編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表;
6、負責按計劃支付或開出期票;
7、負責辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作;
8、向領導匯報資金的使用情況;
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證;
10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題;
11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務;
12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據(jù);
13、裝訂每月憑證;
14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密;
15、完成上級臨時交辦的事務。
本人承諾：任期內遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內外人員發(fā)生不正當?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/1327127.html】
