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出納崗位責(zé)任書篇一
一、責(zé)任期限
本責(zé)任書自 年 月 日起 年 月 日止
二、 崗位名稱：出納
三、 隸屬部門：財(cái)務(wù)部
四、 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
五、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、 嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。
4、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對(duì)帳單的核對(duì)工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，掌握大額款項(xiàng)的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項(xiàng)。
5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤。
6、 根據(jù)需要購(gòu)買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。
7、 執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制，對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來(lái)龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號(hào)制度。
8、 根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時(shí)通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存，保證每日庫(kù)存不超過(guò)限額。
9、 負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、 對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、 對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對(duì)，確保無(wú)誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。
13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
六、獎(jiǎng)懲
因粗心大意，造成在工作中出錯(cuò)，給公司帶來(lái)不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任，或扣除其工資;對(duì)工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無(wú)任何差錯(cuò)，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。
五、附則
l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;
2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責(zé)任崗位：
總經(jīng)理(簽名)： 責(zé)任人(簽名)：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
出納崗位責(zé)任書篇二
自覺接受書記、副書記的領(lǐng)導(dǎo)，主管黨支部組織生活的落實(shí)工作，認(rèn)真做好各項(xiàng)記錄，負(fù)責(zé)檔案管理。
一、職責(zé)
1、完成村級(jí)組織創(chuàng)建的文件整理，檔案管理，做好會(huì)議記錄。
2、履行財(cái)務(wù)出納員的職責(zé)。格執(zhí)行財(cái)務(wù)等各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù);按時(shí)記好復(fù)寫式現(xiàn)金日記帳、訂本式銀行日記帳、應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)備查帳，妥善保管現(xiàn)金支票等有價(jià)證券，現(xiàn)金、存款日清月結(jié)，定期盤點(diǎn)，與銀行對(duì)帳單對(duì)核，嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金在1000元以內(nèi)，嚴(yán)格監(jiān)督原始憑證，做到“三印六有”，先審批后付(領(lǐng))款。即有經(jīng)手人、證明人、審批人，有臺(tái)頭、日期、內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)、金額，收款單位有公章，要素不全一律不予報(bào)銷;杜絕自制白條，統(tǒng)一使用加蓋北京統(tǒng)一票據(jù)監(jiān)督章的收款收據(jù)和付(領(lǐng))款憑證。收據(jù)存根聯(lián)保持完整，作廢收據(jù)應(yīng)保持三聯(lián)完整，并蓋上作廢章。
(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(2)審核、結(jié)報(bào)村社的原始憑證及財(cái)務(wù)賬目。
(3)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬及必要的備查簿。
(4)負(fù)責(zé)保管好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
(5)協(xié)助財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，編制報(bào)表。
(6)及時(shí)向村社主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。
(7)自覺接受上級(jí)主管部門及會(huì)計(jì)服務(wù)站的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督。
3、履行共青團(tuán)書記的職責(zé)。
二、待遇
享受鎮(zhèn)對(duì)村級(jí)經(jīng)濟(jì)考核委員待遇，按照村經(jīng)濟(jì)百分考核相關(guān)內(nèi)容，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
責(zé)任雙方：
支部書記：
責(zé)任人：
日期：
出納崗位責(zé)任書篇三
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)日常登記帳目和支付報(bào)銷單據(jù);
3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù);
4、負(fù)責(zé)清繳各種費(fèi)用;
5、負(fù)責(zé)編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表;
6、負(fù)責(zé)按計(jì)劃支付或開出期票;
7、負(fù)責(zé)辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作;
8、向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金的使用情況;
9、負(fù)責(zé)錄入費(fèi)用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證;
10、負(fù)責(zé)安排好費(fèi)用報(bào)銷，及時(shí)反映費(fèi)用報(bào)銷問(wèn)題;
11、與配套科及營(yíng)銷科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù);
12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計(jì)劃的報(bào)銷一切應(yīng)報(bào)之單據(jù);
13、裝訂每月憑證;
14、負(fù)責(zé)對(duì)本崗位涉及的敏感問(wèn)題保密;
15、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事務(wù)。
本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，履行工作職責(zé)，絕不出現(xiàn)因個(gè)人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當(dāng)?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營(yíng)私舞弊、損害公司利益及名譽(yù)的行為，自愿承擔(dān)因此發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
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