星星和星座是天文學(xué)中的基本概念，了解它們可以使我們更好地觀測和認(rèn)識宇宙。如何解決人際沖突，維護(hù)人際關(guān)系的和諧？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇一
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;。
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的人員招聘、入離職、考勤管理等日常工作;。
6、組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)、考核;。
7、負(fù)責(zé)做好員工的思想工作，提高員工的企業(yè)歸屬感;。
8、負(fù)責(zé)做好材料收集、檔案管理、文件收發(fā)等工作;。
9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資的采購、領(lǐng)用和分發(fā)工作等;。
10、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇二
三、根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內(nèi)賬實(shí)、賬賬、帳表相符的情況，要保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細(xì)賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全相符。銀行存款必須通過《未達(dá)賬調(diào)節(jié)表》進(jìn)行核對;現(xiàn)金總賬和明細(xì)賬必須完全相符。
出納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現(xiàn)金、銀行存款日報表”，表上除記載相關(guān)現(xiàn)金、銀行存款收、支、余信息外，還應(yīng)該有：《現(xiàn)金、銀行存款日報表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數(shù)?！冬F(xiàn)金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符后，隨《總賬科目匯總表》與會計憑證一起裝訂成冊。
成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產(chǎn)費(fèi)用及其分配表》、《應(yīng)付賬款日報表》、《成本預(yù)算執(zhí)行情況日報表》。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。
收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《營業(yè)收入日報表》、《應(yīng)收賬款日報表》、《收入預(yù)算執(zhí)行情況表》。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。
總賬會計一旦在各日報上簽字，即表明憑證和工作正常轉(zhuǎn)移。
四、按照規(guī)定時限和審核合格的會計數(shù)據(jù)，編制會計報表。
五、編寫會計報表說明。每月6號以前，必須編報上月的會計報表;6號，必須將編好的會計報表報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。報表簽批當(dāng)日，報送餐飲總監(jiān)、行政總廚、銷售總監(jiān)。
對于重大會計事項(xiàng)的變動(包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動，必須事前報請財務(wù)總監(jiān)比準(zhǔn)后方能執(zhí)行，并必須在當(dāng)月的“會計報表說明”及“年報說明”中加以說明。)。
六、會計報表月報后邊，應(yīng)隨附。
3、報表“存貨”余額應(yīng)與隨附的《存貨盤點(diǎn)表》總余額完全相符;。
4、報表“固定資產(chǎn)”原值應(yīng)與隨附的《固定資產(chǎn)原值》完全相符。
6、《利潤表》后要隨附《利潤分配表》。利潤分配表，要根據(jù)已經(jīng)決定的成本核算原則與利潤分配原則，把公司的營業(yè)利潤具體、恰當(dāng)?shù)胤峙涞絻?nèi)部各個部門。要做到表表相符。
7、要求：總賬會計復(fù)核過的憑證準(zhǔn)確率達(dá)到100%;會計賬簿登記與會計憑證相符率達(dá)到100%;賬實(shí)相符、賬賬相符、帳表相符、表表相符準(zhǔn)確率達(dá)到100%;報表準(zhǔn)確率達(dá)到100%。
七、總賬會計要對公司的所有記賬完畢、裝訂成冊的記賬憑證進(jìn)行或指定專人進(jìn)行管理;每年末，應(yīng)將全年總賬、明細(xì)賬全部打印出來，裝訂成冊，管理(或指定專人管理)起來。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇三
3、所得稅季度申報及年度匯算清繳;。
4、銷售開票工作;。
5、建立財務(wù)資料檔案，對抵扣聯(lián)，納稅申報等資料做好歸檔整理工作;。
6、融資業(yè)務(wù);。
7、中介機(jī)構(gòu)選聘工作;。
8、財務(wù)職能人員考勤工作及后續(xù)教育培訓(xùn)事宜;。
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇四
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目往來賬包括應(yīng)收、應(yīng)付臺賬的核算工作，確保項(xiàng)目核算清晰。
2、負(fù)責(zé)日常報銷費(fèi)用審核。
3.及時審批oa線上流程。
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購，一般納稅人、小微企業(yè)的納稅申報工作。
4.整理打印會計單據(jù)、粘貼單據(jù)，統(tǒng)計報銷清單。
5、清理并催促每月付款未回發(fā)票。
6、打印開票申請單并準(zhǔn)確開具發(fā)票，每月負(fù)責(zé)稅控盤清盤工作。
7、及時變更稅務(wù)信息、工商年報等事項(xiàng);。
8.編制會計記賬憑證，計提稅金，工資、折舊等，結(jié)轉(zhuǎn)每月報表，出具財務(wù)報表。
9、及時出具直屬上級領(lǐng)導(dǎo)需要的財務(wù)管理報表。
10.及時與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通項(xiàng)目收入、成本情況。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇五
1、熟練運(yùn)用用友財務(wù)軟件，獨(dú)立完成全盤賬務(wù)處理。
2、辦理增值稅發(fā)票領(lǐng)用及網(wǎng)報核銷，填報收入臺帳，按月辦理網(wǎng)上納稅申報及繳款。
3、嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度審核各項(xiàng)付款憑證，辦理記賬、算賬、核算、報表、財務(wù)分析等日常工作。
4、建立合同臺帳，按月填報合同付款月報表;按月清理催收個人借款，與供應(yīng)商及客戶核對應(yīng)付、應(yīng)收帳款，確認(rèn)當(dāng)期收入及成本。
5、組織財產(chǎn)清查工作，會同財產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)核對。
6、配合集團(tuán)公司完成年度審計工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，助理會計師職稱。
3、熟練使用word及excel辦公軟件，,會運(yùn)用函數(shù)進(jìn)行excel表的計算和取數(shù)。
4、身體健康，性格開朗，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，工作積極主動。
5、能適應(yīng)經(jīng)常性出差或駐外的應(yīng)聘人員。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇六
1.出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得留用大量現(xiàn)金。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng)。
10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
二.會計的崗位責(zé)任制
1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。
2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計算各種稅金。
3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4.認(rèn)真計算財務(wù)成果。
5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準(zhǔn)確。
11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
二、固定資產(chǎn)核算
1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。
2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。
3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。
5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。
3、進(jìn)行工資明細(xì)核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費(fèi)用計劃。
2、擬訂經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍，掌握成本費(fèi)用開支情況，登記成本費(fèi)用明細(xì)賬，按規(guī)定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費(fèi)用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)意見，努力降低成本費(fèi)用支出。
六、利潤核算及分配
2、做好利潤明細(xì)核算，正確計算銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，準(zhǔn)確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
七、往來結(jié)算
1、加強(qiáng)管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)。
其實(shí)就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據(jù)自己企業(yè)的情況再修改一下吧。
出納會計崗位職責(zé)
1嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。
2認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。
查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。
4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。
5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公-款私借和挪用公-款，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。
6及時完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)其他工作。
會計崗位職責(zé)
1據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂本單位會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2．參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。
3．準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對各種款項(xiàng)的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。
4準(zhǔn)確計算收入、費(fèi)用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
7負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。
10協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務(wù)
五、出納
1、根據(jù)已審批的各種收付款票據(jù)辦理現(xiàn)金收付款
2、每天及時登記現(xiàn)金日記帳
3、每天要對庫存現(xiàn)金進(jìn)行帳實(shí)核對
4、每周要配合財務(wù)經(jīng)理等做好不定期的庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)
5、妥善保管好有關(guān)儲蓄卡或存折
6、妥善保管好保險柜鑰匙
7、對超出定額的現(xiàn)金要及時送存銀行
8、根據(jù)已審批的各種付款申請單據(jù)辦理銀行存款付款手續(xù)
9、對銀行存款的回款要立即向經(jīng)理或會計報告
10、每天下班前要了解好各個銀行戶頭的.存款余額并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告
11、每月結(jié)束后要在3日前做好與銀行的對帳工作
12、嚴(yán)格遵守從銀行提取大額現(xiàn)金的規(guī)定
出納
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
會計
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、
數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。 十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。
公司財務(wù)管理制度 第一條 為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強(qiáng)財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。
（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，堅(jiān)決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。
第二章 財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作
第五條 加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。
摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。
第九條 會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。
資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。
第十三條 經(jīng)公司董事會提議，股東會批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整實(shí)收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。
第十五條 公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對馀額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對確實(shí)無法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。
第十七條 公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。
第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
能否詳細(xì)敘述一下具體工作職責(zé)
謝謝！
以下為我公司的工作職責(zé)核對各種現(xiàn)金支出是否符合審批手續(xù)及現(xiàn)金支付規(guī)定，否則應(yīng)拒決辦理支付手續(xù)。
一、 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律、服從管理、勤奮工作
二、嚴(yán)格審核各種原始憑據(jù)，認(rèn)真按財務(wù)制度進(jìn)行會計核算，及時、準(zhǔn)確的報送財務(wù)報表。(每月15日前)
三、指導(dǎo)出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。
四、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，加強(qiáng)各種稅收的核算工作，使公司在政策允許的前提下少繳稅或不交稅。
五、嚴(yán)格控制費(fèi)用開支范圍，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費(fèi)用報銷制度。
六、認(rèn)真、完整地保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料。
七、 嚴(yán)守財務(wù)機(jī)密，積極協(xié)助配合其他員工工作。
八、積極完成院領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
1嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。
2認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。
3遵守財務(wù)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍．標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金．銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。
4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。
5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公-款私借和挪用公-款，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。
對管理機(jī)構(gòu)開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理
6及時完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)其他工作。
二.會計員的崗位責(zé)任制
1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。
2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項(xiàng)稅額。
3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4.認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。
5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
會計
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，
往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。
公司財務(wù)管理制度 第一條 為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
會計人員崗位責(zé)任制
1. 在財務(wù)部及分管部長的領(lǐng)導(dǎo)下工作。
2. 負(fù)責(zé)財務(wù)資產(chǎn)核算。
3. 負(fù)責(zé)工資核算。
4. 負(fù)責(zé)費(fèi)用核算。
5. 負(fù)責(zé)收入利潤核算。
6. 負(fù)責(zé)往來賬核算。
7. 負(fù)責(zé)結(jié)賬時有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事項(xiàng)。
8. 負(fù)責(zé)及時下發(fā)催繳通知單。
9. 負(fù)責(zé)銀行調(diào)節(jié)表的編制。
10. 負(fù)責(zé)總賬核算。
11. 負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告編制事項(xiàng)
12. 負(fù)責(zé)會計檔案的整理及保管。
13. 稅款的繳納。發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、開具和保管。
14. 稽核：審核外來，內(nèi)部原始憑證，對于不符和要求的予以退回。
15. 其他與財務(wù)核算有關(guān)事項(xiàng)。
會計崗位職責(zé)
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng)。
10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
二、出納
1、根據(jù)已審批的各種收付款票據(jù)辦理現(xiàn)金收付款
2、每天及時登記現(xiàn)金日記帳
3、每天要對庫存現(xiàn)金進(jìn)行帳實(shí)核對
4、每周要配合財務(wù)經(jīng)理等做好不定期的庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)
5、妥善保管好有關(guān)儲蓄卡或存折
6、妥善保管好保險柜鑰匙
7、對超出定額的現(xiàn)金要及時送存銀行
8、根據(jù)已審批的各種付款申請單據(jù)辦理銀行存款付款手續(xù)
9、對銀行存款的回款要立即向經(jīng)理或會計報告
10、每天下班前要了解好各個銀行戶頭的存款余額并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告
11、每月結(jié)束后要在3日前做好與銀行的對帳工作
12、嚴(yán)格遵守從銀行提取大額現(xiàn)金的規(guī)定
三、出納
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
四、出納人員職責(zé)
1. 在財務(wù)部及分管部長的領(lǐng)導(dǎo)下工作,負(fù)責(zé)出納工作。
2. 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
3.
4. 現(xiàn)金出納。每日與現(xiàn)金日記帳核對實(shí)際庫存現(xiàn)金。 現(xiàn)金與銀行賬戶管理與操作。
5.
6. 銀行支票的開立與保管。 合理有效地掌握每日、每月、每季、每年現(xiàn)有資金的操作。
7. 了解外幣管理的相關(guān)法規(guī)、程序及外幣行情。
8. 控制自營廠商庫存資金，未經(jīng)經(jīng)理同意，禁止付款。
9. 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
10. 負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章和空白支票。（印鑒與空白支票應(yīng)分開管理）
核對各種現(xiàn)金支出是否符合審批手續(xù)及現(xiàn)金支付規(guī)定，否則應(yīng)拒決辦理支付手續(xù)。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇七
1.負(fù)責(zé)公司每月的會計賬務(wù)的處理，會計報告的編制。
2.按照約定的要求每月按時完成總經(jīng)理要求的各種管理報告。
3.負(fù)責(zé)公司月度、季度和年度的稅務(wù)申報事宜，并完成稅務(wù)局規(guī)定的其他要求。
4.負(fù)責(zé)年度審計的安排和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)年度的年檢工作。
5.負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金、開票等出納類事務(wù)。
6.負(fù)責(zé)會計檔案的整理和歸檔。
7.負(fù)責(zé)公司基本的內(nèi)部流程的完善和制度的建立。
8.配合公司各種標(biāo)準(zhǔn)操作流程的建立和執(zhí)行。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇八
3、負(fù)責(zé)華潤雪花相關(guān)會議的營運(yùn)相關(guān)費(fèi)用分析資料;。
4、負(fù)責(zé)營運(yùn)月度分析會議相關(guān)分析資料;。
5、負(fù)責(zé)營運(yùn)各項(xiàng)專題分析資料;。
6、負(fù)責(zé)營運(yùn)中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)需求;。
7、參與供需關(guān)系成本測算方法、測算原則及流程制定;。
8、參與審核各公司提出的因成本原因修改產(chǎn)品調(diào)配供需關(guān)系的意見的合理性;。
9、負(fù)責(zé)收集、匯總、抽查各工廠生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)的合理性和準(zhǔn)確性;。
10、負(fù)責(zé)營運(yùn)變革項(xiàng)目的財務(wù)專項(xiàng)分析及效果評價;。
11、負(fù)責(zé)區(qū)域/工廠___實(shí)踐案例的收集、總結(jié)及推廣;。
12、負(fù)責(zé)營運(yùn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的溝通、協(xié)調(diào)工作;。
13、其他工作事宜。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇九
1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作。
2.組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
4.建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會計核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。
5.建立企業(yè)內(nèi)部會計、審計和內(nèi)控制度，完善財務(wù)治理、公司財務(wù)控制和會計機(jī)構(gòu)，對會計人員實(shí)施有效管理。
6.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理、營運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)分立或合并相關(guān)財務(wù)事宜。
7.會同經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
8.監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律和總經(jīng)理決議。
9.負(fù)責(zé)與政府財稅部門聯(lián)系，落實(shí)財稅政策，并與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門建立并保持良好的關(guān)系。
10.完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇十
1、定期向財務(wù)主管匯報應(yīng)收賬款狀況及報表出示。
2、協(xié)助建立健全公司財務(wù)管理制度，并貫徹執(zhí)行。
3、核對銷售單據(jù)錄入的準(zhǔn)確性及送貨單據(jù)的檢查，并核實(shí)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的'錄入。
4、監(jiān)督業(yè)務(wù)人員對賬、收款工作。
5、客戶合同的整理、備檔、核實(shí)。
6、編制成品進(jìn)銷存賬目。
7、嚴(yán)格執(zhí)行上級交辦的其他所有事務(wù)，及其他協(xié)助事務(wù)。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇十一
(2)定期設(shè)計及更新財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)，追蹤各業(yè)務(wù)模塊財務(wù)風(fēng)險變動情況，進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警，并定期回檢、完善預(yù)警級別的認(rèn)定與運(yùn)用工作。
(3)監(jiān)督并復(fù)核各企業(yè)定期出具風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測報告，并在此基礎(chǔ)上出具集團(tuán)風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測報告。
(4)針對預(yù)警中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險，預(yù)財中心認(rèn)為有必要時，可以組織集團(tuán)相關(guān)部室進(jìn)行企業(yè)調(diào)研，共同查找存在問題，剖析原因，制定措施解除預(yù)警。
(5)持續(xù)跟蹤各集團(tuán)企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的各項(xiàng)措施的實(shí)施情況，并通過財務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)對企業(yè)風(fēng)險狀況的變化、風(fēng)險應(yīng)對措施的效果進(jìn)行全程持續(xù)監(jiān)控。
(6)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇十二
1.負(fù)責(zé)公司每月的會計賬務(wù)的處理，會計報告的編制。
2.按照約定的要求每月按時完成總經(jīng)理要求的各種管理報告。
3.負(fù)責(zé)公司月度、季度和年度的稅務(wù)申報事宜，并完成稅務(wù)局規(guī)定的其他要求。
4.負(fù)責(zé)年度審計的安排和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)年度的年檢工作。
5.負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金、開票等出納類事務(wù)。
6.負(fù)責(zé)會計檔案的整理和歸檔。
7.負(fù)責(zé)公司基本的內(nèi)部流程的完善和制度的建立。
8.配合公司各種標(biāo)準(zhǔn)操作流程的建立和執(zhí)行。
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企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇十三
3、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準(zhǔn)則;。
4、編制公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來并進(jìn)行財務(wù)分析;。
5、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;。
6、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險，解決存在問題;。
7、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇十四
（1）具體負(fù)責(zé)本企業(yè)的財務(wù)與會計的日常管理工作。
（2）組織制定本企業(yè)的各項(xiàng)財務(wù)與會計制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。
（3）編制本企業(yè)的財務(wù)成本計劃、資金籌措計劃，并監(jiān)督其落實(shí)。
（4）會同有關(guān)部門擬定企業(yè)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的投資方案和流動資金定額。
（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各種稅費(fèi)的計算和繳納工作。
（6）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)分析工作。
（7）參加企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與有關(guān)經(jīng)營預(yù)測、決策和各部門業(yè)績考評工作。
（8）參與擬定和審核經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件。
（9）負(fù)責(zé)向本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職代會報告企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的財務(wù)報告。
（10）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財務(wù)、會計有關(guān)的管理工作。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇十五
4、審核公司的各項(xiàng)成本、費(fèi)用等原始憑證，監(jiān)控各項(xiàng)支出;。
5、根據(jù)年度財務(wù)計劃，如預(yù)算和決算，現(xiàn)金流等監(jiān)督公司財物運(yùn)營情況;。
6、設(shè)置公司財務(wù)賬目，確保賬目清晰，審定公司內(nèi)部年報，確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化;。
8、每月、每季度、每年向公司管理層分析并匯報財務(wù)狀況。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇十六
4、審核費(fèi)用、控制預(yù)算，并提出合理化建議；
5、固定資產(chǎn)卡片管理、定期盤點(diǎn)及賬務(wù)處理；
6、費(fèi)用歸集、并做好研發(fā)項(xiàng)目備案管理；
7、財務(wù)信息化系統(tǒng)維護(hù)；
8、制定月度資金計劃；
9、增值稅所得稅納稅申報；
10、銀行相關(guān)檔案管理、工商檔案管理；
11、每月憑證整理、裝訂；
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)會計崗位職責(zé)論文篇十七
1.財務(wù)成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。
2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。
3.各種財務(wù)資料的檔案整理匯總歸類。
4.編制會計報表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報事宜。
5.對工程項(xiàng)目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財務(wù)計劃表。
6.參與公司各節(jié)點(diǎn)應(yīng)收、應(yīng)付款。
7.報銷審核及稅務(wù)開票等事宜。
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