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項目部出納的主要職責篇一
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;
5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;
6.負責完成與銀行相關的賬務的處理;
7.完成領導交給的其他業(yè)務。
項目部出納的主要職責篇二
1、項目部資金的收支管理;
2、項目部現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬等賬務;
3、管理空白票據(jù)及印簽;
4、保管銀行資料及其他財務相;
5、參與總部相關出納報表的制作與報送;
6、完成領導安排的其他工作。
項目部出納的主要職責篇三
1. 票據(jù)管理：支票、收據(jù)等領購、收回、作廢情況登記及保管等;
2. 付款的審核與辦理：審核報銷或支出的原始憑證，及時辦理付款業(yè)務;
3. 現(xiàn)金管理：嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不得坐支、不得挪用、不得白條抵庫;每日現(xiàn)金收取、清點庫存現(xiàn)金、存入銀行、每周由核算主管/會計監(jiān)盤并在現(xiàn)金盤點表上簽字;
4. 庫房與食堂管理：協(xié)助人事行政進行庫房和食堂管理，定期盤點，完善庫房、食堂物資臺賬，發(fā)現(xiàn)問題、督促改善;
5. pos機管理：負責pos機新增辦理、盤點、變更、注銷、年費續(xù)交等;
6. 協(xié)助財務經(jīng)理進行資金管控并按要求編制相關報表。
項目部出納的主要職責篇四
審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作
負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作
做好現(xiàn)金幾張和銀行存款日記賬，及時登記核查
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行
負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符
完成領導交代的其他工作
項目部出納的主要職責篇五
1、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的保潔綠化、安防、工程設施設備維修、停車收費管理等工作，管理下屬人員工作;
2、負責下屬人員的崗位協(xié)調(diào)、業(yè)務指導和培訓;
3、管理項目工作記錄檔案，對服務質(zhì)量進行督導和考核;
4、負責年度計劃經(jīng)濟指標的預算與成本控制，并根據(jù)實際發(fā)生情況進行合理調(diào)配;
5、定期向公司報告物業(yè)項目的各項工作情況，向公司提交有關物業(yè)管理的計劃建議;
6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門及與物業(yè)相關外聯(lián)單位之間的關系。
項目部出納的主要職責篇六
1、每天與前臺收款及時核對收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到日清日結(jié)，并打印交易明細表確認存檔;
2、收到現(xiàn)金按要求及時存入銀行;
3、每天統(tǒng)計收款情況和銀行賬戶往來;
4、做好發(fā)票、收據(jù)的領用登記核對工作;
5、每日核對收費臺帳與收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;
6、統(tǒng)計項目收費率、清欠率;
7、積極參與部門日常事務及會議，并發(fā)表可行性建設性意見;
8、協(xié)助物業(yè)中心前臺接待業(yè)主;
9、完成領導交辦的其他工作。
項目部出納的主要職責篇七
1、及時登記銀行存款日記賬，并上報當日資金情況表;
2、嚴格按照公司的財務制度審核報銷、付款原始附件，及時完成資金支付工作;
3、根據(jù)流程及時開具收據(jù)和發(fā)票，并做好票據(jù)交接工作;
4、協(xié)助業(yè)務部門及時查詢收入到賬情況;
5、負責公司銀行賬戶的管理開戶銷戶對賬等涉外業(yè)務;
6、協(xié)助配合上級領導完成其他事宜。
項目部出納的主要職責篇八
工作職責：
1.編制各類收費臺帳
2.日常收費及nc物業(yè)收費系統(tǒng)錄入工作
3.編制銀行劃賬盤及回盤核對工作
4.開具發(fā)票(根據(jù)各地稅局規(guī)定操作)
5.現(xiàn)金管理工作
6.發(fā)票保管工作
7.監(jiān)管停車場收費工作
8.數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作
任職資格：
1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;
4、報表編制準確、及時;
5、工作認真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。
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